HOJA DE CUENTAS

(Congregacio´ n o circuito) (Ciudad) (Provincia o estado) (Mes) (An ˜ o)

´ ´ RECIBIDO CUENTA PRINCIPAL

FECHA DESCRIPCION DE LA TRANSACCION CT
ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA
 TOTALES DE TODAS LAS COLUMNAS @

HOJA DE CUENTAS
Pa´ gina 2

´
CONCILIACION DE LA CUENTA PRINCIPAL
Fecha en la que se completo´ :
Cuenta Bancaria Caja de dinero en efectivo
(Utilizar SOLO si se usa una cuenta bancaria (Utilizar SOLO si se usa una caja de dinero en efectivo o de una entidad similar como cuenta principal).
como cuenta principal).
1. Saldo final del extracto bancario: 1. Dinero en efectivo en la caja:
2. Depo´ sitos registrados en la Hoja de cuentas que 2. Pagos realizados sin registrar en
+
no aparezcan en el extracto: la Hoja de cuentas: +

3. Comisiones bancarias sin registrar en la Hoja de 3. Adelantos de efectivo sin liquidar: +

cuentas: +

4. Saldo de la caja de efectivo conciliado (total

4. Total de las l ´neas 1 a 3: de las l ´neas 1 a 3):

ı ı
´
5. Cheques o transferencias electr nicas registradas en
(La cantidad de la l ´ nea 4 debe coincidir con la cantidad de “Cuenta
o
ı
´
la Hoja de cuentas que el banco todav a no haya pagado:
principal/Saldo final” del recuadro “Resumen de la hoja de cuentas”).
ı
´
Cheque o nu´ m. de confirmacion Cantidad

6. Total de los cheques o transferencias electr ´ nicas

o
que el banco todav ´ a no haya pagado (sume las
ı
cantidades de la l ´nea 5):
ı
7. Intereses bancarios sin registrar en la Hoja de
cuentas:
8. Donaciones electro´ nicas sin registrar en la Hoja de
cuentas:
9. Saldo bancario conciliado (reste a la l ´nea 4 las
ı
l ´neas 6 a 8):
ı
(La cantidad de la lı´ nea 9 debe coincidir con la cantidad de “Cuenta principal/Saldo final” del recuadro “Resumen de la hoja de cuentas”).
RESUMEN DE LA HOJA DE CUENTAS ´
Para el mes que termina el: CONCILIACION DE LA CUENTA SECUNDARIA
Fecha en la que se completo´ :
RECIBIDO:
Saldo anterior 1. Saldo del extracto:
+
ENTRADA 2. Depo´ sitos registrados en la Hoja de cuentas
SALIDA que no aparezcan en el extracto:
Saldo final 3. Cargos sin registrar en la Hoja de cuentas:
CUENTA PRINCIPAL: 4. Total de las filas 1 a 3:
Saldo anterior
+
ENTRADA
SALIDA 5. Retiradas que no figuren en el extracto:
Saldo final Descripci ´ n Cantidad
CUENTA SECUNDARIA: o
Saldo anterior
+
ENTRADA
SALIDA 6. Total de las retiradas que no aparecen en el
Saldo final
extracto (sume las cantidades de la l ´nea 5):
TOTAL DE FONDOS AL FINAL DEL MES ı
7. Intereses sin registrar en la Hoja de cuentas:
´
8. Saldo conciliado (reste a la lı´ nea 4 las lıneas 6 y 7):
(La cantidad de la lı´ nea 8 debe coincidir con la cantidad
de “Cuenta secundaria/Saldo final” del recuadro “Resumen de la hoja de cuentas”).
n ˜ o)

CUENTA SECUNDARIA
ENTRADA SALIDA
 CUENTAS
2

nta principal).

+
A SECUNDARIA

uentas
+

ntas: +

Cantidad

en el
5):

entas:

lıneas 6 y 7):
cantidad
Resumen de la hoja de cuentas”).