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Flujo de Efectivo
Flujo de Efectivo
DE EFECTIVO
Al 31 de Marzo de 2019 (Expresado en Bolivianos)" GESTI�N
"P�gina: 1
Fecha: 12/11/2021 Hora: 15:14:53
GESTI�N"
CUENTA DETALLE DE LA CUENTA CLASIFICACI�N
ANTERIOR ACTUAL VARIACI�N
1010201002 AUMENTO LIQUIDACIONES MINERAS POR COBRAR OPERACION
0.00 6,427,534.67 -6,427,534.67
1010202001 AUMENTO CREDITO FISCAL IVA OPERACION 0.00
727,880.79 -727,880.79
1010202003 AUMENTO SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO OPERACION
0.00 977,394.00 -977,394.00
1010202004 DISMINUCION ANTIPO AA-IUE OPERACION 0.00
-32,681.25 32,681.25
1010301002 AUMENTO INVENTARIO DE MATERIALES OPERACION 0.00
1,522,482.49 -1,522,482.49
1010301003 AUMENTO INVENTARIO DE SUMINISTROS OPERACION 0.00
978,056.72 -978,056.72
1010301004 DISMINUCION ALMACEN DE MINERALES TERMINADOS OPERACION
0.00 -18,000,000.00 18,000,000.00
1010401001 AUMENTO PULPERIA MINA OPERACION 0.00
490,796.00 -490,796.00
1010401002 AUMENTO MATERIALES EN TRANSITO OPERACION 0.00
722,594.00 -722,594.00
2010101001 AUMENTO CUENTAS POR PAGAR OPERACION 0.00
4,097,150.00 4,097,150.00
2010101002 AUMENTO LETRAS POR PAGAR OPERACION 0.00
6,000.00 6,000.00
2010101003 AUMENTO ANTICIPO DE COMPRADORES OPERACION 0.00
5,114,651.36 5,114,651.36
2010201004 DISMINUCION PAGO DE PATENTES OPERACION 0.00
-404,400.00 -404,400.00
2010201005 DISMINUCION ALICOTA ADICIONAL IUE OPERACION 0.00
-32,681.25 -32,681.25
3010101006 DISMINUCION RESULTADO DE LA GESTION OPERACION 0.00
-14,170,209.51 -14,170,209.51
1020101001 AUMENTO MUEBLES Y ENSERES INVERSION 0.00
90,440.00 -90,440.00
1020102001 AUMENTO EQUIPO DE COMPUTACION INVERSION 0.00
43,196.00 -43,196.00
1020102003 AUMENTO TERRENO INVERSION 0.00
1,098,970.00 -1,098,970.00
1020103001 AUMENTO MAQUINARIA Y EQUIPO INVERSION 0.00
2,210,500.00 -2,210,500.00
1020104001 AUMENTO VEHICULO INVERSION 0.00
1,163,000.00 -1,163,000.00
3010101001 AUMENTO CAPITAL SOCIAL FINANCIACION 0.00
6,824,970.00 6,824,970.00
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACI�N:
796,453.18
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSI�N:
-4,606,106.00
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACI�N:
6,824,970.00
DIFERENCIA DE EFECTIVO DE LA GESTI�N:
3,015,317.18
SALDO DISPONIBLE DE EFECTIVO AL INICIO DE GESTI�N:
0.00
SALDO DISPONIBLE DE EFECTIVO AL FINAL DE LA GESTI�N:
3,015,317.18
CONTADOR GERENTE