Asientos Concur

ASIENTO DE ANTICIPOS
IPOS
Observación: El asiento esta configurado a la inversa.
Datos Cabecera :
Clase documento = KZ no es PV
Posición 1 :
SI <currencyNumCode> = "604" --> La clave contabilización es 29 con Icme K y monto de 150 al Debe
Posición 2 :
<debitOrCredit> = "DR" debe ser "CR"(Crédito) y a clave contabilización 50
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ENTREGA A RENDIR - REEMBOLSO
Se debe de separar los asientos, respetando el tipo de documento y proveedor.

Posterior, realizar la compensación.
Concur no debe de generar el asiento por la devolucion, en caja ya esta registrado el documento.
CONCUR
asiento por separado a la cuenta del proveedor
TRANX= IF->(entryCustom6Code=(PE||PB||PL||PY||PH||QH||PG||PC||QG||PX)&&(entryCustom9Code!=NULL))
Clase documento= entryCustom6Code

Referencia= Concatenar(entryCustom7Code,entryCustom8Code)
Fecha Documento= entryDate
CUANDO EL DOCUMENTO TIENE (M4 y M0)
ClvCT Cuenta Denominacion

1 ClvCT=31 Cuenta=entryCustom5Code Denominacion=entryVendorDescription
2 ClvCT=40 Cuenta=journalAccountCode Denominacion="Nombre Cuenta"
3 ClvCT=40 Cuenta=journalAccountCode Denominacion="Nombre Cuenta"
4 ClvCT=40 Cuenta=taxCode Denominacion="Nombre Cuenta"
SAP
Es la devolucion de dinero que se registra en caja con tipo de documento "FO"

tryCustom9Code!=NULL))
importe Texto Texto

texto=concatenar(reportName,employeeCustom17Code,employeeFirstN
texto=concatenar(reportName,employeeCusto
=entryVendorDescriptionImporte=entryApprovedAmount+reporttexto=concatenar(reportName,employeeCustom17Code,employeeFirstN
="Nombre Cuenta" Importe=amountNetOfReclaim
="Nombre Cuenta" IMPORTE = reportEntryTransactionAmount
="Nombre Cuenta" Importe=entryCustom39Code
nar(reportName,employeeCustom17Code,employeeFirstName,employeeFirstName)
Custom17Code,employeeFirstName,employeeFirstName)
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Observación:
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<entryVendorDescription>"VIVANCO VISCARRA HUGO ELIAS"</entryVendorDescription>
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2
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<entryVendorDescription>"FLORES QUISPE NELLY"</entryVendorDescription>
<expenseTypeName>"Hotel Nacional"</expenseTypeName>
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<entryReceiptId>"023D6C4F98833C03932CAA80942473FE"</entryReceiptId>
<entryId>"F4FDA29565A2724091C53BFD1E674EF3"</entryId>
1
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<taxCode>"PEIVA"</taxCode>
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<amountReclaim>0E-8</amountReclaim>
<taxGuid>"D3C75EFE42A8EE4EBC069ED5CF1C1430"</taxGuid>
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<entryVendorDescription>"MORALES DURAN YOVER"</entryVendorDescription>
<entryReceiptId>"AC629AB5F6EE3F6393ED56590E4E84F7"</entryReceiptId>
<entryId>"E54125E7E35B08448F781B7E25CCAD0A"</entryId>
<entryCustom7Code>"F701"</entryCustom7Code>
1
<entryLocationCityName>"Lima"</entryLocationCityName> 2
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<allocationId>"EB279DA2DAAE844190CA03C6C99609E3"</allocationId>
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<entryVendorDescription>"EMP.DE TRANS EXPRESO INTERNACIONAL"</entryVendorDescription>
<expenseTypeName>"Transporte Nacional"</expenseTypeName>
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<allocationId>"041EB9E4D7EDC84195A2E14F46AB0F25"</allocationId>
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<entryId>"FF81BA1C6939B64890A36314742508D5"</entryId>
-<allocation>
-<allocationValue>
<allocationId>"6CEA5AE3518E634E8593E729B2EAB369"</allocationId>
-<journal>
-<journalValue>
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</journal>
<tax> </tax>
</allocationValue>
</allocation>
<entryId>"22E99426CC2E664989BDE1D9C58F17F1"</entryId>
<entryCustom5Code>"P10001375"</entryCustom5Code>
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-<allocationValue>
<allocationPercentage>100.00000000</allocationPercentage> 1
2
<allocationId>"DAD78372ECEC284FAB962EB61472BD37"</allocationId>
-<journal>
-<journalValue>
</journalValue>
</journal>
<tax> </tax>
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</allocation>
<entryReceiptType>"N"</entryReceiptType>
<entryVendorDescription>"CHUMBILE JURADO LUIS ANTONIO"</entryVendorDescription>
<expenseTypeName>"Pasajes Nacionales"</expenseTypeName>
<entryId>"751569A0C9890042B473CB49F0F97AB0"</entryId>
<entryCustom5Code>"P10001375"</entryCustom5Code>
<entryIsBillable>"N"</entryIsBillable> 1
2
-<allocation>
-<allocationValue>
<allocationId>"2A27835E22A7624583B616A298EB8A5A"</allocationId>
-<journal>
-<journalValue>
</journalValue>
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<tax> </tax>
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<entryReceiptType>"N"</entryReceiptType>
<entryVendorDescription>"CHUMBILE JURADO LUIS ANTONIO"</entryVendorDescription>
<expenseTypeName>"Pasajes Nacionales"</expenseTypeName>
</expenseEntry>
<cashAdvanceApplication> </cashAdvanceApplication>
</postingMessage>
</asx:values>
</asx:abap>
employeeFirstName,employeeFirstName
LIQUIDACION DE VIAJE- REEMBOLSO
Se debe de separar los asientos, respetando el tipo de documento y proveedor.

Posterior, realizar la compensación.
Dejar como saldo el importe a Rembolsar, para que tesorería tome el saldo y realice la cancelación
TRANX= IF->(entryCustom6Code=(PE||PB||PL||PY||PH||QH||PG||PC||QG)&&(entryCustom9Code==NULL))

IF->entryCustom38Code="M0"
ClvCT Cuenta Denominacion importe

ClvCT=31 Cuenta=entryCustom5Code Denominacion=entryVendorDescription Importe=entryCustom40Code
ClvCT=40 Cuenta=journalAccountCode Denominacion="Nombre Cuenta" Importe=entryCustom40Code
TRANX= IF->(entryCustom6Code=(PE||PB||PL||PY||PH||QH||PG||PC||QG||PX)&&(entryCustom9Code!=NULL))

"OC"= entryCustom9Code

ClvCT="lo toma de la OC" Cuenta="lo toma de la OC" Denominacion="lo toma de la OC"
ClvCT="lo toma de la OC" Cuenta="lo toma de la OC" Denominacion="Nombre Cuenta "lo toma de la






asiento por separado a la cuenta del proveedor entryCustom6Code ERROR TENIA
TRANX= IF->(entryCustom6Code=(PX)&&(entryCustom9Code==NULL))

Referencia= entryCustom1Code
entryCustom38Code="M0"

ClvCT=39 Cuenta=employeeCustom17CoDenominacion="Nombre del Colaborador" Importe=entryCustom40Code
asiento por separado a la cuenta del proveedor entryCustom6Code ERROR TENIA
TRANX= IF->(entryCustom6Code=(PX)&&(entryCustom9Code==NULL))

Referencia= entryCustom1Code

ClvCT=39 Cuenta=employeeCustom17CoDenominacion="Nombre del Colaborador" Importe=entryCustom40Code
COMPENSAR
DEBE GENERAR UN ASIENTO "KZ" CON SALDO A FAVOR DEL COLABORADOR CON LOS ASIENTOS REGISTRADOS
ustom9Code==NULL)) FB60
Texto
texto=concatenar(reportName,employeeCustom17Code,employeeFirstName,employeeFirstName)
mporte=entryCustom40Code texto=concatenar(reportName,employeeCustom17Code,employeeFirstName,employeeFirstName)
mporte=entryCustom40Code
ntryCustom9Code!=NULL)) MIRO
importe Asignacion Texto

texto=concatenar(reportName,employeeCustom17Code
Importe="lo toma de la OCAsignacion= "E.RENDIR"
Importe="lo toma de la OC"
Texto
Texto
Texto
ntryCustom6Code ERROR TENIA QUE SER "PX"
Texto
ntryCustom6Code ERROR TENIA QUE SER "PX"
Texto
OS REGISTRADOS
Asignacion
Name,employeeFirstName)
Name,employeeFirstName) Asignacion= "E.RENDIR"
Asignacion= "E.RENDIR"
Doc.compras
me,employeeCustom17Code,employeeFirstName,employeeFirstName)
Doc.compras=entryCustom9Code
Name,employeeFirstName) Asignacion
12345678

Observacion:
-<asx:values> CONCUR
-<postingMessage>
-<employee>

SAP
<employeeFirstName>"Irving"</employeeFirstName> SI-> entryCustom38Code=M4

<employeeId>"PP02"</employeeId> TRANX=
<employeeMI>"P"</employeeMI> Clase documento= entryCustom6

Referencia= Concatenar(entryCu
</employee> Fecha Documento= entryDate
-<report>
ClvCT
<requestId> </requestId> 1 ClvCT=31
2 ClvCT=40
<versionId>"4"</versionId> 3 ClvCT=40
<ledgerCode>"DEFAULT"</ledgerCode> texto=concatenar(reportName,employeeCustom17Code,em
<reportId>"952636901B354223ACC1"</reportId>
</report>
-<expenseEntry>
<entryId>"735153CAEBBA754CA74B6527F98FCA08"</entryId>
<entryDescription>"1"</entryDescription>
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<allocationId>"808A1B058E50C64686F3D87D11E373EA"</allocationId>
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</journal>
-<tax>
-<taxValue>
<taxGuid>"3CCA347B14B2754B88DFBE00DFFE3EDB"</taxGuid>
</taxValue>
</tax>
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</allocation>
<entryVendorDescription>"SSSSS"</entryVendorDescription>
</expenseEntry>
</postingMessage>
</asx:values>
</asx:abap>
DOCUMENTO CON IMPUESTO
Se debe considerar las caracteristicas del Doc. , No el codigo del colaborador
ryCustom38Code=M4 FB60
IF->(entryCustom6Code=(PE||PB||PL||PY||PH||QH||PG||PC||QG)&&(entryCustom9Code==NULL))
e documento= entryCustom6Code
erencia= Concatenar(entryCustom7Code,entryCustom8Code)
ha Documento= entryDate
Cuenta Denominacion importe

Cuenta=entryCustom5CodDenominacion=entryVendorDescriptionImporte=entryCustom40Code
Cuenta=journalAccountCoDenominacion="Nombre Cuenta" Importe=amountNetOfTax
Cuenta=taxCode Denominacion="Nombre Cuenta" Importe=amountTax
e,employeeCustom17Code,employeeFirstName,employeeFirstName)
FB60
Texto Asignacion
E.RENDIR
E.RENDIR
DOCUMENTO AFECTO IGV QUE I
Observacion:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> CONCUR
-<asx:values>
-<postingMessage>
-<employee>
<employeeCustom11Value>"Comercial Kaufmann Peru"</employeeCustom11Value> SAP
DOCUMENTO CON IGV
</employee>
1
2
-<report> 2
3
<reportId>"BD8F0F093E004A5DA9DD"</reportId>
</report>
-<expenseEntry>
<entryId>"20679A75AF2ABC4EA9A8A29FB75F203A"</entryId>
<entryDescription>"...."</entryDescription>
-<allocation>
-<allocationValue>
<allocationId>"D578159FDA988E49AA2E84E0AEBEAA63"</allocationId>
-<journal>
-<journalValue>
</journalValue>
</journal>
<tax> </tax>
</allocationValue>
</allocation>
<entryVendorDescription>"LIMA AUTOS"</entryVendorDescription>
<entryId>"18BAEB58146C7C4BB31FFF15EBD5E9AD"</entryId>
<entryDescription>"...."</entryDescription>
-<allocation>
-<allocationValue>
<allocationId>"0184C835426A9A43864BD65E0EFFBE06"</allocationId>
-<journal>
-<journalValue>
<taxGuid>["EBD13DDD6F7CC64C87D87595A5FB6AAB"]</taxGuid>
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</journal>
-<tax>
-<taxValue>
<taxGuid>"EBD13DDD6F7CC64C87D87595A5FB6AAB"</taxGuid>
</taxValue>
</tax>
</allocationValue>
</allocation>
</expenseEntry>
</postingMessage>
</asx:values>
</asx:abap>
CUMENTO AFECTO IGV QUE INC. PARTE INAFECTA (M0 Y M4)
Se debe considerar las caracteristicas del Doc. , No el codigo del colaborador
CUMENTO CON IGV



ClvCT=31 Cuenta=entryCustom5CodDenominacion=entryVendorDescriptionImporte=entryCustom40Code
ClvCT=40 Cuenta=journalAccountCoDenominacion="Nombre Cuenta" Importe=amountNetOfTax
ClvCT=40 Cuenta=journalAccountCoDenominacion="Nombre Cuenta" Importe=entryExchangeRate
ClvCT=40 Cuenta=taxCode Denominacion="Nombre Cuenta" Importe=amountTax
stom9Code==NULL)) FB60
Texto Asignacion
Custom40Code E.RENDIR
untNetOfTax E.RENDIR
ExchangeRate E.RENDIR
Observacion:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> CONCUR
-<asx:values>
-<postingMessage>
-<employee>
<employeeMI>"P"</employeeMI> SAP
<employeeOrgUnit4Code>"30002300"</employeeOrgUnit4Code> 1
2
</employee> 3
4
-<report>
<reportName>"CECOS"</reportName>
<reportId>"5CBF74E227BB4058A907"</reportId>
</report>
-<expenseEntry>
<entryId>"50F25E4066F5574D906C0A2DD06174E5"</entryId>
<entryDescription>"PRUEBA DE CECOS"</entryDescription>
-<allocation>
-<allocationValue>
<allocationId>"6F60B0D442844145863158D034E290B3"</allocationId>
-<journal>
-<journalValue>
<taxGuid>["A69ABD2C2F0A694F844E1E9BE6BB35A9"]</taxGuid>
</journalValue>
</journal>
-<tax>
-<taxValue>
<taxGuid>"A69ABD2C2F0A694F844E1E9BE6BB35A9"</taxGuid>
</taxValue>
</tax>
</allocationValue>
-<allocationValue>
<allocationId>"056160EE7E6378499325BC90BE1358FC"</allocationId>
<allocationCustom4Value>"Gcia Repuestos"</allocationCustom4Value>
-<journal>
-<journalValue>
<taxGuid>["C052749F74BBA84BA529BA581B838E9D"]</taxGuid>
</journalValue>
</journal>
-<tax>
-<taxValue>
<taxGuid>"C052749F74BBA84BA529BA581B838E9D"</taxGuid>
</taxValue>
</tax>
</allocationValue>
</allocation>
</expenseEntry>
</postingMessage>
</asx:values>
</asx:abap>
Registro con diferentes CECOS
El Igv debe de figurar en una linea, ya que solo se esta indicando el CECO.
CON DOS CECOS

ClvCT=31 Cuenta=entryCustom5CodDenominacion=entryVendorDescriptionImporte=totalApprovedAmount
ClvCT=40 Cuenta=journalAccountCoDenominacion="Nombre Cuenta" Importe=entryCustom40Code*allocatio
ClvCT=40 Cuenta=journalAccountCoDenominacion="Nombre Cuenta" Importe=entryCustom40Code*allocatio
ClvCT=40 Cuenta=taxCode Denominacion="Nombre Cuenta" Importe=entryCustom39Code
stom9Code==NULL)) FB60
Texto Asignacion CECO
ApprovedAmount E.RENDIR
Custom40Code*allocatio texto=concatenar(reportName,employeeCustom17Code,employeeFirstName,employeeFirstName)
E.RENDIR allocationCustom4Code(1)
Custom40Code*allocatio E.RENDIR allocationCustom4Code(2)
Custom39Code
om4Code(1)
om4Code(2)
AGREGAR UN CHECK BOX PARA SELECCIONAR RETENCION
-<asx:values>
-<postingMessage>
-<employee>
</employee>
-<report>
<reportId>"553FD8FBCA2547D6A65D"</reportId>
<cashAdvanceReturnsAmount>140.00000000</cashAdvanceReturnsAmount>
</report>
-<expenseEntry>
<entryId>"FBB3C7118ECCC442890E690C93D1C654"</entryId>
-<allocation>
-<allocationValue>
<allocationId>"4C3CD19230BF7E4ABAE0CA22D0AD72B5"</allocationId>
-<journal>
-<journalValue>
</journalValue>
</journal>
<tax> </tax>
</allocationValue>
</allocation>
<entryId>"D4EC4BDA130E6C479A159A930046CE30"</entryId>
-<allocation>
-<allocationValue>
<allocationId>"FB94F0CC29686A40AABEDF5876CAC1BC"</allocationId>
-<journal>
-<journalValue>
<taxGuid>["184FFE5F6928A8499252F1FAC189B22E"]</taxGuid>
</journalValue>
</journal>
-<tax>
-<taxValue>
<taxGuid>"184FFE5F6928A8499252F1FAC189B22E"</taxGuid>
</taxValue>
</tax>
</allocationValue>
</allocation>
</expenseEntry>
-<cashAdvanceApplication>
</cashAdvanceApplication>
</postingMessage>
</asx:values>
</asx:abap>
-<asx:values>
-<postingMessage>
-<employeeData>
<employeeCustom11Code>"CKPE"</employeeCustom11Code> 1
2
<employeeOrgUnit3Code>"CC"</employeeOrgUnit3Code> * COMPENSAR LOS REGISTRO
</employeeData>
-<cashAdvanceData>
<currencyAlphaCode>"PEN"</currencyAlphaCode>
<exchangeRate>1.00000000000000</exchangeRate>
<cashAdvanceId>"165E7FE74D406043BEDCAE9A8C6DBD78"</cashAdvanceId> 165E7FE74D406043BEDCAE9
<currencyNumCode>"604"</currencyNumCode>
<requestAmount>500.000000</requestAmount>
<requestDate>"2018-09-11T22:44:46.287Z"</requestDate>
<paymentMethod>0</paymentMethod>
<issuedDate>"2018-09-11T22:48:36.647Z"</issuedDate>
<transactionType>1</transactionType>
<name>"12345-PEN"</name>
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-<journalData>
-<journalDataValue>
<paymentCode>"Cash"</paymentCode>
<payer>"COMP"</payer>
<amount>500.00000000</amount>
<accountCode>"111218022"</accountCode>
<payee>"EMPL"</payee>
<debitOrCredit>"DR"</debitOrCredit>
</journalDataValue>
</journalData>
</postingMessage>
</asx:values>
</asx:abap>
TRANX= IF->(entryCustom6Code=(PE||PB||PL||PY||PH||QH||PG||PC||QG)&&(entryCustom9Code==N


1 ClvCT=31 Cuenta=entryCustom5CodDenominacion=entryVendorDescriptionImporte=entryCustom40Code
2 ClvCT=40 Cuenta=journalAccountCo Denominacion="Nombre Cuenta" Importe=amountNetOfTax
2 ClvCT=40 Cuenta=journalAccountCo Denominacion="Nombre Cuenta" Importe=entryExchangeRate
3 ClvCT=40 Cuenta=taxCode Denominacion="Nombre Cuenta" Importe=amountTax
devolucion S/. 140.00
Clase de documento es FO la devolucion ya se registra por caja
ClvCT Cuenta Denominacion D/H importe

1 ClvCT=01 Cuenta=cuenta de la caja Denominacion=entryVendoS Importe=cashAdvanceApplica
1 ClvCT=39 Cuenta=employeeCustom Denominacion=entryVendoH Importe=(-)cashAdvanceAppl
COMPENSAR
ANTICIPO
SAP
ClvCT Cuenta Denominacion D/H importe

ClvCT=50 Cuenta=accountCode Denominacion=entryVendoH Importe=requestAmount
ClvCT=29 Cuenta=employeeCustom Denominacion=entryVendoS Importe=requestAmount
COMPENSAR LOS REGISTROS
ANTICIPO QUE SE GENERO AL INICIO CON ESTE ID

cashAdvanceId
LIQUIDACION DE GASTOS SE GENERO CON EL MISMO ID

cashAdvanceId
65E7FE74D406043BEDCAE9A8C6DBD78
G)&&(entryCustom9Code==NULL)) FB60
Texto Asignacion CECO

texto=concatenar(reportName,employeeCustom17Code,employeeFirstName,employeeFirstNam
mporte=entryCustom40Code E.RENDIR
mporte=amountNetOfTax E.RENDIR allocationCustom4Code
mporte=entryExchangeRate E.RENDIR allocationCustom4Code
mporte=amountTax
Texto
texto=efectivo
mporte=cashAdvanceApplicationAmou texto=devolucion
mporte=(-)cashAdvanceApplicationAm
Texto
locationCustom4Code
locationCustom4Code
ployeeFirstName)
ployeeFirstName)
-<asx:values>
-<postingMessage>
-<employee>
</employee>
-<report>
<reportId>"E7BA76069506409EA939"</reportId>
<reportName>"DETRACCION"</reportName>
</report>
-<expenseEntry>
<entryCustom7Code>"E001"</entryCustom7Code>
<entryCustom14Code>"Y"</entryCustom14Code>
<entryId>"B33BDBDB69222B4F9B64087C61292E01"</entryId>
<entryDescription>"DETRACCION"</entryDescription>
-<allocation>
-<allocationValue>
<allocationId>"D6CA10AB6016CF42A393871E8C87C29B"</allocationId>
-<journal>
-<journalValue>
</journalValue>
</journal>
<tax> </tax>
</allocationValue>
</allocation>
<entryVendorDescription>"ROSARIO"</entryVendorDescription>
<expenseTypeName>"Evaluación Médica"</expenseTypeName>
</expenseEntry>
</postingMessage>
</asx:values>
</asx:abap>
CONCUR
SAP
TRANX= IF->(entryCustom6Code=(PE||PB||PL||PY||PH||QH||PG||PC||QG||PX)&&(entryCustom9Code!=

"OC"= entryCustom9Code

1 ClvCT="lo toma de la OC" Cuenta="lo toma de la OC"Denominacion="lo toma de la OC"
2 ClvCT="lo toma de la OC" Cuenta="lo toma de la OC"Denominacion="Nombre Cuenta "lo tom
PARA LA POS, 1 PESTAÑA DE DATOS DE RETENCION DE IMPUESTOS, OPCION "Detraccion Ctas. Pa" DEBE IR 99 SIE
G||PX)&&(entryCustom9Code!=NULL))MIRO
importe Asignacion Texto

texto=concatenar(reportName,employeeCustom17Code,em
Importe="lo toma de la OCAsignacion= "E.RENDIR"
traccion Ctas. Pa" DEBE IR 99 SIEMPRE Y CUANDO EL CODIGO<entryCustom14Code>="Y"

me,employeeCustom17Code,employeeFirstName,employeeFirstName)

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ASIENTO DE ANTICIPOS

Observación: El asiento esta configurado a la inversa.

-<asx:abap xmlns:asx="http://www.sap.com/abapxml" version="1.0">

<employeeCustom11Value>"Comercial Kaufmann Peru"</employeeCustom11Value>

<employeeCustom21Value>"PERU Test User Group"</employeeCustom21Value>

<reportCustom15Value>"PERU Test User Group"</reportCustom15Value>

<entryCustom12Code>"Fondo por Rendir"</entryCustom12Code>

<entryCustom11Value>"Comercial Kaufmann Peru"</entryCustom11Value>

<entryCustom12Value>"Fondo por Rendir"</entryCustom12Value>

<expenseTypeName>"Comidas sin IGV"</expenseTypeName>

<entryCustom12Code>"Fondo por Rendir"</entryCustom12Code>

<entryCustom6Value>"Ticket Factura (PL)"</entryCustom6Value>

<entryCustom11Value>"Comercial Kaufmann Peru"</entryCustom11Value>

<entryCustom12Value>"Fondo por Rendir"</entryCustom12Value>

Se debe de separar los asientos, respetando el tipo de documento y proveedor.

Clase documento= entryCustom6Code

CUANDO EL DOCUMENTO TIENE (M4 y M0)

ClvCT Cuenta Denominacion

Es la devolucion de dinero que se registra en caja con tipo de documento "FO"

importe Texto Texto

-<asx:abap xmlns:asx="http://www.sap.com/abapxml" version="1.0">

<employeeCustom11Value>"Comercial Kaufmann Peru"</employeeCustom11Value>

<employeeCustom21Value>"PERU Test User Group"</employeeCustom21Value>

<reportCustom15Value>"PERU Test User Group"</reportCustom15Value>

<entryCustom11Value>"Comercial Kaufmann Peru"</entryCustom11Value>

<entryVendorDescription>"VIVANCO VISCARRA HUGO ELIAS"</entryVendorDescription>

<entryCustom11Value>"Comercial Kaufmann Peru"</entryCustom11Value>

<entryCustom12Value>"Fondo por Rendir"</entryCustom12Value>

<entryCustom12Code>"Fondo por Rendir"</entryCustom12Code>

<entryCustom11Value>"Comercial Kaufmann Peru"</entryCustom11Value>

<entryCustom12Value>"Fondo por Rendir"</entryCustom12Value>

<entryCustom12Code>"Fondo por Rendir"</entryCustom12Code>

<entryVendorDescription>"FLORES QUISPE NELLY"</entryVendorDescription>

<entryCustom11Value>"Comercial Kaufmann Peru"</entryCustom11Value>

<entryCustom12Value>"Fondo por Rendir"</entryCustom12Value>

<entryCustom12Code>"Fondo por Rendir"</entryCustom12Code>

<entryVendorDescription>"FLORES QUISPE NELLY"</entryVendorDescription>

<entryCustom11Value>"Comercial Kaufmann Peru"</entryCustom11Value>

<entryCustom12Value>"Fondo por Rendir"</entryCustom12Value>

<entryCustom12Code>"Fondo por Rendir"</entryCustom12Code>

<entryVendorDescription>"MORALES DURAN YOVER"</entryVendorDescription>

<entryCustom11Value>"Comercial Kaufmann Peru"</entryCustom11Value>

<entryCustom12Value>"Fondo por Rendir"</entryCustom12Value>

<entryVendorDescription>"EMP.DE TRANS EXPRESO INTERNACIONAL"</entryVendorDescription>

<entryCustom11Value>"Comercial Kaufmann Peru"</entryCustom11Value>

<entryCustom12Value>"Fondo por Rendir"</entryCustom12Value>

<entryCustom12Code>"Fondo por Rendir"</entryCustom12Code>

<entryVendorDescription>"FLORES QUISPE NELLY"</entryVendorDescription>

<entryCustom11Value>"Comercial Kaufmann Peru"</entryCustom11Value>

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<entryCustom12Code>"Fondo por Rendir"</entryCustom12Code>

<entryVendorDescription>"FLORES QUISPE NELLY"</entryVendorDescription>

<entryCustom11Value>"Comercial Kaufmann Peru"</entryCustom11Value>

<entryCustom12Value>"Fondo por Rendir"</entryCustom12Value>

<entryCustom12Code>"Fondo por Rendir"</entryCustom12Code>

<entryVendorDescription>"CHUMBILE JURADO LUIS ANTONIO"</entryVendorDescription>

<entryCustom11Value>"Comercial Kaufmann Peru"</entryCustom11Value>

<entryCustom12Value>"Fondo por Rendir"</entryCustom12Value>

<entryVendorDescription>"CHUMBILE JURADO LUIS ANTONIO"</entryVendorDescription>

Se debe de separar los asientos, respetando el tipo de documento y proveedor.

Clase documento= entryCustom6Code

ClvCT Cuenta Denominacion importe

Clase documento= entryCustom6Code

ClvCT Cuenta Denominacion