1. 01/03/2015: La empresa de servicios "LIMPIECITO" S.A.

inicia sus actividades al 1 de marzo

de 2015 con la aportación de los siguientes accionistas: Mónica Rivera: 5000,00 ; Sandra
Toscano= 5000,00; Oscar Andi= 5000,00 y Jackeline Proaño= 5000,00 ; según consta de
constitución registrada en la Notaria segunda del Cantón Tena.
2. 02/03/2015: Se apertura una cuenta corriente en el Banco del Pichincha, en la que se deposita
15000,00 dólares como capital accionario.
3. 03/03/2015: se paga el arriendo del local comercial de la empresa por un valor de 250,00 con
dinero en efectivo, según factura # 005
4. 04/032015: La empresa compra muebles para adecuar la oficina por un valor de 500,00 el
mismo que se cancela el 30 % en efectivo y la diferencia con cheque #001
5. 05/03/2015: Se compra 2 aspiradoras por un valor de 600,00 c/u y compresor por 500,00; se
cancela el 50% con cheque y la diferencia a crédito personal.
6. 08/03/2016: Se adquiere insumos de limpieza por un valor de 550,00, se cancela en efectivo
según factura # 345
7. 09/03/2015: Se contrata publicidad por un valor de 250,00 según factura # 2578, se cancela
en efectivo.
8. 10/03/2015: se presta servicios de limpieza a la Coop. San Francisco por un valor de 3000,00;
se cobra el 80% en efectivo y la diferencia a crédito personal, según factura #001
9. 11/03/2015: Se deposita en la cuenta corriente el valor recaudado de la venta anterior.
10. 12/03/2015: Se presta servicios por un valor de 220.00 al señor Juan Pérez, mismo q nos
cancela en efectivo, según factura# 002.
11. 15/03/2015: La empresa presta sus servicios al hotel MOL, por un valor de 350,00 nos cancela
con cheque a la fecha según factura N° 003.
12. 16/03/2015: Se deposita en la cuenta corriente la ventas de los días 10 y 11.
13. 17/03/2015: Se compra insumos de limpieza por un valor de 200,00 según factura# 0879, se
cancela con cheque #002
14. 18/03/2015: se compra suministros de protección para los empleados por un valor de 50,00,
se cancela en efectivos.
15. 19/03/2015: Se adquiere una aspiradora en seco por un valor de 800,00 según factura 675, se
cancela con cheque # 003.
16. 20/03/2015: Se cancela 150,00 en efectivo por movilización de los empleados, según factura
# 346.
17. 23/03/2015: Se concede un anticipo de sueldo al señor Oscar Andi por un valor de 100,00.
Según cheque # 004.
18. 24/03/2015: Se presta servicios al Municipio de Tena por un valor de 6000,00 nos cancelan
mediante transferencia a la cuenta corriente, según factura # 004.
19. 25/03/2015: Se paga con dinero retirado de la cuenta corriente los servicios de energía
eléctrica por un valor de 57,80 según factura# 89765, teléfono por un valor de 33,20 según
factura # 2456 y 20,00 de agua potable según factura #2170.
20. 30/03/2015: Se paga sueldo y salarios a 5 empleados por un valor de 360 C/U, se retiene el
9,45% de aporte al IESS. Valor que se acredita a las cuentas personales los mismos.