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Financiero Envio Octubre
Financiero Envio Octubre
OBRA: "CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SATIPO, TRAMO SATIPO TZANCUVATZIARI, DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE
SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI N°2386358 –I ETAPA.
PRESUPUESTO PROGRAMADO 2021 : S/. 649,941.25 Soles AV. FINANCIERO : 13.03%
PROVINCIA: SATIPO
DISTRITO: SATIPO
DEPARTAMENTO JUNÍN
__________________________ __________________________
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
MANIFIESTO DE GASTOS
A N E X O Nº 0 4 Año Mes
2021 JULIO
OBRA : "CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SATIPO, TRAMO SATIPO TZANCUVATZIARI, DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI N°2386358 –I ETAPA.
PROVINCIA : SATIPO
PRESUPUESTO ASIGNADO :S/. 649,941.25 Soles AVANCE FINANCIERO MES MAYO: 10.72% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO: 13.03% DISTRITO : SATIPO
DEPARTAMENTO : JUNÍN
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MANIFIESTO DE GASTOS
A N E X O Nº 0 4 Año Mes
2021 JULIO
OBRA : "CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SATIPO, TRAMO SATIPO TZANCUVATZIARI, DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI N°2386358 –I ETAPA.
PROVINCIA : SATIPO
PRESUPUESTO ASIGNADO :S/. 649,941.25 Soles AVANCE FINANCIERO MES MAYO: 10.72% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO: 13.03% DISTRITO : SATIPO
DEPARTAMENTO : JUNÍN
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MANIFIESTO DE GASTOS
A N E X O Nº 0 4 Año Mes
2021 JULIO
OBRA : "CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SATIPO, TRAMO SATIPO TZANCUVATZIARI, DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI N°2386358 –I ETAPA.
PROVINCIA : SATIPO
PRESUPUESTO ASIGNADO :S/. 649,941.25 Soles AVANCE FINANCIERO MES MAYO: 10.72% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO: 13.03% DISTRITO : SATIPO
DEPARTAMENTO : JUNÍN
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A N E X O Nº 0 4
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A N E X O Nº 0 4
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A N E X O Nº 0 4
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ESTADO FINANCIERO DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO
OBRA: "CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SATIPO, TRAMO SATIPO TZANCUVATZIARI, DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE
SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN", CUI N°2386358 - I ETAPA
1 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021 S/. 389,964.75 60.00% S/. 389,964.75 60.00% S/. 84,676.62 13.03% S/. 84,676.62 13.03% 46.97%
2 01 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO DE 2021 S/. 259,976.50 40.00% S/. 649,941.25 100.00%
PRESUPUESTO TOTAL S/. 649,941.25
ESTADO FINANCIERO DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO
OBRA: "CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SATIPO, TRAMO SATIPO TZANCUVATZIARI, DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE
SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN", CUI N°2386358 - I ETAPA
1 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 84,676.62 13.03% S/. 84,676.62 13.03% -13.03%
2 01 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO DE 2021 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00%
PRESUPUESTO TOTAL S/. 0.00
MANIFIESTO DE GASTOS Año Mes
2021 SETIEMBRE
OBRA : "CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SATIPO, TRAMO SATIPO TZANCUVATZIARI, DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI N°2386358 –I ETAPA. : SATIPO
PROVINCIA
PRESUPUESTO ASIGNADO : S/. 649,941.25 Soles AVANCE FINANCIERO MES SETIEMBRE: 51.64% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO SETIEMBRE: 65.33% DISTRITO : SATIPO
DEPARTAMENTO : JUNÍN
ORDEN DE
Nº COMPROBANTE DE PAGO REG. NOTA DE PEDIDO DE OBRA PROVEEDOR
CLASIF. DE COMPRA/SERVICIO IMPORTE PAGADO
SIAF PRECIO
NUMERO FECHA GASTO NUMERO FECHA NUMERO FECHA TIPO C/P SERIE NUMERO FECHA NOMBRE O RAZON SOCIAL R.U.C. UNID. MED. CONCEPTO CANTIDAD S/.
N° UNITARIO
1 0827 16/08/21 2.6.2.3.2.5 0827 16/08/21 004670 FACT E001 000297 24/08/21 ACEVEDO TAPIA PERCY 10407866555 BIENES C.D. UND ADQUISICION DE CALAMINA GALVANIZADA 1.00 1,400.00 1,400.00
2 5420 26/08/21 2.6.2.3.2.6 1104 20/07/21 004212 001518 02/06/02 FACT E001 000035 24/08/21 QUINTO CARDENAS JHENY ELEANA 10426500103 SERVICIOS C.D. SERV SERVICIO DE HABILITACION Y ADECUACION DE OFICINA 1.00 4,578.26 4,578.26
3 5751 06/09/21 2.6.2.3.2.6 1034 08/07/21 003950 001643 15/06/21 FACT E001 000158 24/08/21 LAUREANO LAURA RAYDA JULIA 10209850023 SERVICIOS C.D. SERV SERVICIO PIEZAS INFORMATIVAS 1.00 2,000.00 2,000.00
4 5843 08/09/21 2.6.3.2.9.99 0718 19/07/21 004149 001952 15/06/21 FACT E001 001203 02/08/21 CORPORACION MUNDO GLOBALIZADO E.I.R.L. 20600545869 BIENES C.D. UND ADQUISICION DE TRONZADORA 1.00 800.00 800.00
5 5914 09/09/21 2.6.3.2.9.99 0719 19/07/21 004150 001949 15/06/21 FACT E001 001204 02/08/21 CORPORACION MUNDO GLOBALIZADO E.I.R.L. 20600545869 BIENES C.D. UND ADQUISICION DE MOTOBOMBA 1.00 2,000.00 2,000.00
6 6251 22/09/21 2.6.2.3.2.5 0729 19/07/21 004160 002039 28/06/21 FACT E001 001207 02/08/21 MANGUERA DE JEBE DE SUCCION DE MOTOBOMBA DE 3 in 20600545869 BIENES C.D. UND ADQUISICION DE MANGUERAS 5.00 50.00 250.00
7 6251 22/09/21 2.6.2.3.2.5 0729 19/07/21 004160 002039 28/06/21 FACT E001 001207 02/08/21 MANGUERA DE JEBE DE DESCARGA DE MOTOBOMBA DE 3 in 20600545869 BIENES C.D. UND ADQUISICION DE MANGUERAS 10.00 30.00 300.00
8 6249 22/09/21 2.6.2.3.2.5 0768 05/08/21 004494 001715 07/06/21 FACT E001 000385 18/08/21 CORPORACION URETA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20568630522 G.G BIENES UND ADQUISICION DE VESTUARIO, ACCESORIOS, PRENDAS DIVERSAS Y SEGURIDAD 1.00 2,222.00 2,222.00
9 6299 24/09/21 2.6.2.3.2.6 0639 07/05/21 002378 001222 29/04/21 RH E001 000065 19/08/21 AYCACHI PAYE WILBER DANIEL 10426656197 G.G SERVICIOS SERV SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA PAG 01 1.00 2,602.80 2,602.80
10 2.6.2.3.2.5 0657 08/07/21 003868 001717 28/05/21 ARECHE CASTILLO YOSI MELISSA 10440744724 BIENES C.D. UND ADQUISICION DE SOLDADURA CELLOCORD 1.00 475.00 475.00
11 2.6.2.3.2.5 0660 08/07/21 003871 001811 07/06/21 ROMAN PALACIN ABACINIAS ELCIAS 10426400613 BIENES C.D. UND DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMÁTICO X 4L 4.00 33.00 132.00
12 2.6.2.3.2.5 0660 08/07/21 003871 001811 07/06/21 ROMAN PALACIN ABACINIAS ELCIAS 10426400613 BIENES C.D. UND JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 4 gal 6.00 28.50 171.00
13 2.6.2.3.2.5 0660 08/07/21 003871 001811 07/06/21 ROMAN PALACIN ABACINIAS ELCIAS 10426400613 BIENES C.D. UND PAPEL TOALLA - ROLLO 300 M 12.00 17.50 210.00
14 2.6.2.3.2.5 0923 01/09/21 004033 001712 27/05/21 URETA CAMPOS IROSHI ERIK 10420573656 BIENES C.D. UND ADQUISICION DE MATERIALES DE DESINFECCION 1.00 3,092.32 3,092.32
15 2.6.2.3.2.6 1068 14/07/21 004061 001522 02-006-21 RAMIREZ MIGUEL LUIS ENRIQUE 10725473899 SERVICIOS C.D. SERV SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA. DEL CARTEL 1.00 600.00 600.00
16 2.6.2.3.2.5 0710 19/07/21 004141 001948 15/06/21 CONTRATISTAS GENERALES WANKA EIRL 20486059401 BIENES C.D. M3 ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC' 175 1.00 16,637.50 16,637.50
17 2.6.2.3.2.5 0978 16-09-978 006029 001543 18/05/21 CONTRATISTAS GENERALES WANKA EIRL 20486059401 BIENES C.D. M3 ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC' 210 530.00 350.00 185,500.00
18 2.6.2.3.2.5 0635 23/08/21 004805 001549 18/05/21 FACT F001 006163 02/08/21 SALVADOR RODRIGUEZ MONICA 10200499951 BIENES C.D. UND VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/4 in X 9 m 246.00 86.16 21,194.60
19 2.6.2.3.2.5 0635 23/08/21 004805 001549 18/05/21 FACT F001 006163 02/08/21 SALVADOR RODRIGUEZ MONICA 10200499951 BIENES C.D. UND VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 5/8 in X 9 m 421.00 58.00 24,418.00
20 2.6.2.3.2.5 0635 23/08/21 004805 001549 18/05/21 FACT F001 006163 02/08/21 SALVADOR RODRIGUEZ MONICA 10200499951 BIENES C.D. UND VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2 in X 9 m 406.00 37.90 15,387.40
21 2.6.2.3.2.6 1167 06/08/21 004510 001659 12/07/21 GRUPO ALSER EIRL 20605210474 SERVICIOS C.D. UND SERV DE PLOTEO 1.00 300.00 300.00
22 2.6.2.3.2.5 0754 02/08/21 000384 001970 28/06/21 GRUPO ALSER EIRL 20605210474 G.G BIENES UND ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO 1.00 105.00 105.00
23 2.6.2.3.2.6 1217 23/08/21 004828 001704 30/06/21 POMALLANQUI LAURA NOEMI 10210100445 G.G SERVICIOS SERV SERVICIO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO 1.00 250.00 250.00
24 2.6.2.3.2.6 1319 09/09/21 005260 001893 30/07/21 CONTRATISTA GENERALES J.K. REYES EIRL 20529101610 SERVICIOS C.D. SERV SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONTE 4 X4 TANQUE SECO SIN CONDUCTOR 1.00 3,500.00 3,500.00
25 PLANILLA PLANILLA 2.6.2.3.2.4 PLANILLA 004476 PLANILLA PLANILLA DE OBREROS Nº 01 PLANILLA DE OBREROS Nº 01 PERSONAL CD PLANILLA DE OBREROS Nº 01 1.00 35,784.41 35,784.41
26 PLANILLA PLANILLA 2.6.2.3.2.4 PLANILLA 005666 PLANILLA PLANILLA DE OBREROS Nº 02 PLANILLA DE OBREROS Nº 02 PERSONAL CD PLANILLA DE OBREROS Nº 02 1.00 6,905.95 6,905.95
27 G.G BIENES ÙTILES DE ESCRITORIO OBRA 1.00 510.97 510.97
28 5680 03/09/21 2.6.8.1.4.3 0638 07/05/21 002377 044315 13/12/07 RH E001 000131 13/08/21 CULQUICONDOR JACHA DANIEL FERNANDO 10405977121 SERVICIOS GG SUPER SERV SERVICIOS EN SUPERVISION DE LA OBRA PAG 01 1.00 4,294.62 4,294.62
TOTAL S/. 335,621.83
OBRA: "CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SATIPO, TRAMO SATIPO TZANCUVATZIARI, DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE
SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI N°2386358 –I ETAPA.
PRESUPUESTO PROGRAMADO 2021 : S/. 649,941.25 Soles AV. FINANCIERO : 64.67%
PROVINCIA: SATIPO
DISTRITO: SATIPO
DEPARTAMENTO JUNÍN
__________________________ __________________________
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
MANIFIESTO DE GASTOS Año Mes
2021 OCTUBRE
OBRA : "CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SATIPO, TRAMO SATIPO TZANCUVATZIARI, DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI N°2386358 –I ETAPA. PROVINCIA : SATIPO
PRESUPUESTO ASIGNADO : S/. 649,941.25 Soles AVANCE FINANCIERO MES SETIEMBRE: 14.63% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO OCTUBRE: 81.12% DISTRITO : SATIPO
DEPARTAMENTO : JUNÍN
ORDEN DE
Nº COMPROBANTE DE PAGO NOTA DE PEDIDO DE OBRA PROVEEDOR
CLASIF. DE COMPRA/SERVICIO REG. IMPORTE PAGADO
GASTO SIAF N° S/.
PRECIO
NUMERO FECHA NUMERO FECHA NUMERO FECHA TIPO C/P SERIE NUMERO FECHA NOMBRE O RAZON SOCIAL R.U.C. UNID. MED. CONCEPTO CANTIDAD
UNITARIO
1 7100 21/10/21 2.6.8.1.4.3 0638 07/05/21 002377 044315 13/12/07 RH E001 000135 19/10/21 CULQUICONDOR JACHA DANIEL FERNANDO 10405977121 SERVICIOS GG SUPER SERV SERVICIOS EN SUPERVISION DE LA OBRA PAG 01 1.00 7,549.74 7,549.74
2 2.6.2.3.2.6 0639 07/05/21 002378 001222 29/04/21 RH E001 000066 04/11/21 AYCACHI PAYE WILBER DANIEL 10426656197 G.G SERVICIOS SERV SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA PAG 01 1.00 4,425.60 4,425.60
3 2.6.2.3.2.4 PLANILLA 006029 PLANILLA PLANILLA DE OBREROS Nº 03 PLANILLA DE OBREROS Nº 03 PLANILLA PERSONAL CD PLANILLA PLANILLA DE OBREROS Nº 03 1.00 34,437.72 34,437.72
4 2.6.2.3.2.6 1534 13/10/21 006167 002412 EMPRESA WALYS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-EMPRESA WALYS S.A.C. 20541450476 SERVICIOS C.D. SERV SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA A TODO COSTO 1.00 10,150.00 10,150.00
5 2.6.2.3.2.6 1137 19/10/21 006198 002961 FACTURA E001 000418 26/10/21 CORPORACION URETA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20568630522 BIENES C.D. BLS ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X42.50 KG 30.00 26.50 795.00
6 2.6.2.3.2.5 0710 19/07/21 004141 001948 15/06/21 CONTRATISTAS GENERALES WANKA EIRL 20486059401 BIENES C.D. M3 ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC' 175 1.00 16,637.50 16,637.50
7 5438 26/08/21 2.6.2.3.2.6 000844 07/06/21 003129 001404 20/05/21 RH E001 000039 27/07/21 EVARISTO ALBINO NATIVIDAD 10800360281 G.G SERVICIOS SERV MAESTRO DE OBRA 1.00 4,000.00 4,000.00
8 5551 31/08/21 2.6.2.3.2.6 000860 10/06/21 003164 001403 21/05/21 RH E001 000028 28/07/21 MEDRANO SAENZ LUIS ANGEL 10470231250 G.G SERVICIOS SERV APOYO EN SUPERVISIÓN EN ACTIVIDADES AMBIENTALES 1.00 3,000.00 3,000.00
9 5468 27/08/21 2.6.2.3.2.6 000898 16/06/21 003383 001519 02/06/21 RH E001 000011 27/07/21 ARIAS EUES GIOVANNA JANET 10406610018 G.G SERVICIOS SERV ENFERMERÍA 1.00 2,000.00 2,000.00
10 5438 26/08/21 2.6.2.3.2.6 000861 10/06/21 003165 001371 19/05/21 RH E001 000022 27/07/21 ARENALES ORTEGA JACKELINE ELISA 10408287427 G.G SERVICIOS SERV ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA 1.00 2,500.00 2,500.00
11 5260 19/08/21 2.6.2.3.2.6 000868 10/06/21 003168 001403 20/05/21 RH E001 000006 28/07/21 LUIIS ORELLANA VICTOR JAIME 10702321170 G.G SERVICIOS SERV ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA 1.00 3,000.00 3,000.00
12 5549 31/08/21 2.6.2.3.2.6 000978 06/07/21 003758 001400 20/05/21 RH E001 000007 17/08/21 GARCIA RIVERA FREDDY 10471435207 G.G SERVICIOS SERV TOPOGRAFÍA 1.00 4,500.00 4,500.00
13 3384 27/08/21 2.6.2.3.2.6 000899 16/06/21 003384 001520 02/06/21 RH E001 000003 16/08/21 MARTINEZ GARCIA EDILBERTO 10448334100 G.G SERVICIOS SERV GUARDIANIA DE OBRA 1.00 1,500.00 1,500.00
14 2.6.2.3.2.4 PLANILLA 005666 PLANILLA PLANILLA DE OBREROS Nº 02 PLANILLA DE OBREROS Nº 02 PLANILLA PERSONAL CD PLANILLA DIFERENCIA PLANILLA DE OBREROS Nº 02 1.00 570.87 570.87
TOTAL S/. 95,066.43
OBRA: "CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SATIPO, TRAMO SATIPO TZANCUVATZIARI, DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE
SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI N°2386358 –I ETAPA.
PRESUPUESTO PROGRAMADO 2021 : S/. 649,941.25 Soles AV. FINANCIERO : 79.30%
PROVINCIA: SATIPO
DISTRITO: SATIPO
DEPARTAMENTO JUNÍN
OBRA: "CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SATIPO, TRAMO SATIPO TZANCUVATZIARI, DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE
SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN", CUI N°2386358 - I ETAPA
1 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021 S/. 194,982.38 30.00% S/. 194,982.38 30.00% S/. 84,676.61 13.03% S/. 84,676.61 13.03% 16.97%
2 13 DE SETIEMBRE AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021 S/. 259,976.50 40.00% S/. 454,958.88 70.00% S/. 335,621.83 51.64% S/. 420,298.44 64.67% 5.33%
3 01 DE OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2021 S/. 194,982.38 30.00% S/. 649,941.25 100.00% S/95,066.43 14.63% S/515,364.87 79.30% 20.70%
PRESUPUESTO TOTAL S/. 649,941.25