RESUMEN DE GASTOS

DETALLE DE GASTOS EFECTUADOS EN MARZO 2020 - SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N° 03-2020

S/. 316,828.66 AUTORIZACION DE GASTO 03 - LO SOLICITADO

S/. 1,960.00 NO AUTORIZAN - Tapones Auditivos

S/. 500.00 NO AUTORIZAN - Gastos Administrativos- ARQUEOLOGO

S/. 314,368.66 TOTAL AUTORIZADO PARA EJECUTAR

S/. 2,264.00 NO EJECUTADO - EPPs MITIGACION AMBIENTAL

S/. 480.70 NO EJECUTADO - Refrigerios para Actividades del componente social

S/. 311,623.96 MONTO RENDIDO O GASTO EJECUTADO

Estos gastos son debidamente sustentados con Boletas de Venta, Vouchers de Depositos, Planillas firmadas y

Recibos por Honorarios y toda la documentacion que se usa como sustento según lo que indica la Guia.

ESTOS DOCUMENTOS FUERON PRESENTADAS EN ORIGINAL EN LA PRE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA

AUTORIZACION DE GASTO N° 03-2020.
PRESENTADO AL SUPERVISOR CON EL INFORME 009-2020 DEL RESIDENTE
 DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS CON MONTOS SOLICITADOS EN AUTORIZACION DE GASTO N° 01 Y N° 02 - 2019

FLETE RURAL FEBRERO 2020 S/. 39,202.23 SOLICITADO EN LA PRIMERA AUTORIZACION DE GASTO

PAGO DE GESTORA SOCIAL.

S/. 7,000.00 SOLICITADO EN LA PRIMERA AUTORIZACION DE GASTO
FEBRERO 2020

SEGURO COMPLEMENTARIO
S/. 1,945.65 SOLICITADO EN LA SEGUNDA AUTORIZACION DE GASTO
DE TRABAJO -SCTR

S/. 48,147.88

Estos gastos son debidamente sustentados con, Vouchers de Depositos, Planillas firmadas y
Recibos por Honorarios según documentacion valida que indica la Guia.
ESTOS DOCUMENTOS FUERON PRESENTADAS EN ORIGINAL EN LA PRE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA
AUTORIZACION DE GASTO N° 03-2020 COMO UN ANEXO.
PRESENTADO AL SUPERVISOR CON EL INFORME 009-2020 DEL RESIDENTE
 FORMATO Nº 23
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO Nº 03
Proyecto:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE VALLE HERMOSO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA NE X
DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” CON CÓDIGO SNIP N° 292352

Número de Convenio: 479-2019-PNSR Nº CTA DE AHORROS 435-95504940-0-53

Correspondiente al mes de: MARZO Monto del Convenio: 2,405,634.89
Fecha de Presentación: 5/22/2020 Monto Ampliación Presupuestal: -
Monto Total Financiado: 2,405,634.89

DESEMBOLSO Nº FECHA COMPROBANTE DE PAGO Nº INTERESES Deposito Adicional MONTO TOTAL

1 12/5/2019 Estado de Cuenta 1,442,597.15 1,442,597.15

2
3 -
Total Desembolsado 1,442,597.15 - - 1,442,597.15

GASTOS EFECTUADOS
VALOR EJECUCIÓN EJECUCIÓN
ITEM RUBRO FINANCIADO GASTO 01 PARCIAL ACUMULADA
(S/.) GASTO 02 - ENERO GASTO 03 -MARZO ACUMULADO (%) (%)
-DICIEMBRE

1.0 COSTO DIRECTO 1,851,448.41

1.1 Mano de Obra Calificada 195,961.12 24,840.00 89,962.88 114,802.88 45.91% 58.58%
1.2 Mano de Obra No Calificada 313,958.85 14,837.76 119,640.00 134,477.76 38.11% 42.83%
1.3 Materiales 759,904.73 303,796.00 12,433.01 4,880.50 321,109.51 0.64% 42.26%
1.4 Maquinaría y Equipo 1,774.19 - - - 0.00% 0.00%
1.5 Herramientas 19,382.24 5,833.00 - 5,833.00 0.00% 30.09%
1.6.1 Fletes 560,504.87 145,791.50 - 145,791.50 0.00% 26.01%
1.6.2 Otros -37.59 - - 0.00%
1.7 Seguridad y Salud en Obra - - - 0.00%
1.8 Gastos Generales 237,819.76 3,386.00 41,110.00 51,893.04 96,389.04 21.82% 40.53%
1.9 Intereses - - 0.00%
SUB TOTAL INVERSIÓN: S/. 2,089,268.17 S/. 458,806.50 S/. 93,220.77 S/. 266,376.42 S/. 818,403.69 12.75% 39.17%

2.0 Elaboracion de Expediente Tecnico 43,390.55 - 0.00% 0.00%

3.0 Gastos Nucleo Ejecutor 30,645.02 3,148.00 3,778.00 1,920.00 8,846.00 6.27% 28.87%
4.0 Gastos de Supervisión de Obra 83,300.00 14,100.00 20,084.94 34,184.94 24.11% 41.04%
5.0 Gastos de Supervision Social 39,950.00 - 8,000.00 8,000.00 20.03% 20.03%
6.0 Gastos Componente Social 136,217.90 30,558.70 7,400.00 8,742.60 46,701.30 6.42% 34.28%
7.0 Gastos de Monitoreo Arqueológico 26,253.80 5,182.60 6,500.00 6,500.00 18,182.60 24.76% 69.26%

TOTAL INVERSION: S/. 2,405,634.89 S/. 497,695.80 S/. 124,998.77 S/. 311,623.96 S/. 934,318.53 12.95% 38.84%
 RESUMEN FINANCIERO

Resumen de Autorización de Gastos y Retiro de Fondos

AUTORIZACION DE

MONTOS SOLICITADOS TOTAL TOTAL

MONTO DE
GASTO

TRANFERENCIA O EFECTIVO TRANSFERENCIA AL

GASTO DESEMBOLSO N.E
EFECTIVO TRANSFERENCIA AUTORIZADO GASTO EJECUTADO

N° 01 S/ - S/ 503,345.80 S/ 503,345.80 S/ 497,695.80 N° 01 S/ - S/ 1,442,597.15

N°02 S/ - S/ 190,692.40 S/ 190,692.40 S/ 124,998.77 N°02 S/ -

N° 03 S/ - S/ 316,828.66 S/ 314,368.66 S/ 311,623.96 N° 03 S/ -

N° 04 S/ - N° 04 S/ -

N° 05 S/ - N° 05 S/ -

TOTAL S/ 1,010,866.86 S/ 1,008,406.86 S/ 934,318.53 TOTAL S/ 1,442,597.15

SALDO
SALDO POR
S/. 74,088.33 RESPECTO AL
S/. 434,190.29
EJECUTAR PRIMER
DESEMBOLSO

AUTORIZACIONES DE GASTO EN PORCENTAJE

ACUMULADO
ACUMULADO DE LO MONTO DE
N° CONDICIÓN MONTO SOLICITADO MONTO EJECUTADO DE LO SALDO % EJEC. % SALDO
SOLICITADO CONVENIO
EJECUTADO

1 Solicitado S/ 503,345.80 S/ 497,695.80 S/ 497,695.80 S/ 497,695.80 S/ 2,405,634.89 S/ 1,907,939.09 20.69% 79.31%

2 Solicitado S/ 190,692.40 S/ 124,998.77 S/ 694,038.20 S/ 622,694.57 S/ 2,405,634.89 S/ 1,782,940.32 5.20% 74.12%

3 Solicitado S/ 316,828.66 S/ 311,623.96 S/ 1,010,866.86 S/ 934,318.53 S/ 2,405,634.89 S/ 1,471,316.36 12.95% 61.16%

5 S/ 2,405,634.89 S/ 1,471,316.36

TOTAL S/ 1,010,866.86 S/ 934,318.53 38.84% 61.16%

 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTOS
Proyecto:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE VALLE HERMOSO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA,
NE X
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” CON CÓDIGO SNIP N° 292352

Número de Convenio: 479-2019-PNSR

Correspondiente al mes de: MARZO
Fecha de Presentación: 5/22/2020
RUBR
O: GASTOS - CONSOLIDADO - SEGÚN AUTORIZACION DE GASTO N° 03
(**)
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES
Nº FECHA CLASE (****) Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO S/.
(***)

22.04.2020 RxH E001-74 ERNESTO SOTO ELGUERA SERVICIO RESIDENTE DE OBRA MES DE ENERO S/. 9,829.08

22.04.2020 RxH E001-74 ERNESTO SOTO ELGUERA SERVICIO RESIDENTE DE OBRA MES DE FEBRERO S/. 9,172.44

17.04.2020 RxH E001-02 ANDY ARAUJO PEREIRA SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES ENERO S/. 4,397.22

17.04.2020 RxH E001-03 ANDY ARAUJO PEREIRA SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES FEBRERO S/. 4,103.46

22.04.2020 RxH E001-011 CAYO LEONIDAS ORELLANA GUTIERREZ SERVICIO DE ESPECIALISTA AMBIENTAL MES ENERO S/. 3,276.36

22.04.2020 RxH E001-012 CAYO LEONIDAS ORELLANA GUTIERREZ SERVICIO DE ESPECIALISTA AMBIENTAL MES ENERO S/. 3,057.48

22.04.2020 RxH E001-07 CHISIN QUISPE LEONIDAS SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA MES ENERO S/. 3,707.46

22.04.2020 RxH E001-08 CHISIN QUISPE LEONIDAS SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA MES ENERO S/. 3,459.78

17.04.2020 RxH E001-02 YERSY CHAVEZ LLANOS SERVICIO DE TOPOGRAFO DE OBRA MES ENERO S/. 3,621.24

17.04.2020 RxH E001-03 YERSY CHAVEZ LLANOS SERVICIO DE TOPOGRAFO DE OBRA MES ENERO S/. 3,379.32

19.04.2020 RxH E001-023 JOSE DEGADO RAMIREZ SERVICIO SUPERVISOR DE OBRA MES ENERO S/. 10,389.51

19.04.2020 RxH E001-024 JOSE DEGADO RAMIREZ SERVICIO SUPERVISOR DE OBRA MES FEBRERO S/. 9,695.43

17.04.2020 RxH E001-071 WASHINGTON VALENCIA HUALLPARIMACHI SERVICIO ARQUEOLOGO DE OBRA MES ENERO S/. 6,500.00

31.03.2020 RxH E001-047 LINA ARANA DE LA PEÑA SERVICIO SUPERVISION SOCIAL DE OBRA MES ENERO S/. 4,000.00

17.03.2020 RxH E001-048 LINA ARANA DE LA PEÑA SERVICIO SUPERVISION SOCIAL DE OBRA MES FEBRERO S/. 4,000.00

30.04.2020 RxH E001-01 PABLO FARFAN SANDRA SERVICIO DE ALMACENERO DE OBRA MES ENERO S/. 2,011.80

30.04.2020 RxH E001-01 PABLO FARFAN SANDRA SERVICIO DE ALMACENERO DE OBRA MES FEBRERO S/. 1,877.40

17.01.2020 PLANILLA 1 PERSONAL OPERARIO - ENERO PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA

Germanio Siccus Ccanccahua S/. 3,091.20

Juan Bustamante Rojas S/. 2,988.16

Noe Tarifeño Huaman S/. 1,545.60

Kevin Leonidas Chisin Chavez S/. 3,091.20

Yuri Miranda Salas S/. 3,091.20

Raul Paniura Kcacha S/. 3,091.20

Manuel A. Bustamante Vasquez S/. 1,133.44

17.01.2020 PLANILLA 1 PERSONAL OFICIALES - ENERO PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA

Justino Alvarez Calanchi S/. 2,520.00

Aurelio Vargas Puclla S/. 2,520.00

Ricardo Flores Flores S/. 2,520.00

Zenobio Sihua Pizarro S/. 2,520.00

Felipe Espinoza Ñahui S/. 2,520.00

Edwar Sicus Ccoyo S/. 2,520.00

Darcy Chipana Vilcanina S/. 2,520.00

Apolinar Vargas Puclla S/. 2,520.00

17.01.2020 PLANILLA 1 PERSONAL PEONES - ENERO PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Delfin Torres Salazar S/. 1,560.00

Isaias Torres Salazar S/. 1,620.00

Fredesbinda Campos Perez S/. 1,440.00

Eder Zurita Jimenez S/. 1,260.00

Sergio Quiroz Diaz S/. 1,200.00

Julio Vislao Horna S/. 1,500.00

Ronell Linares Coronel S/. 1,560.00

Deivi Torres Flores S/. 1,320.00

Clever Mondragon Garcia S/. 1,680.00

Odar Lopez Jimenez S/. 1,800.00

Jacson Torres Flores S/. 1,140.00

Junior Torres Flores S/. 1,260.00

Jorge Vegas Jimenez S/. 1,320.00

Ader Jairito Torres Flores S/. 1,140.00

Tony Suarez Torres S/. 1,320.00

Henrry Vega Rivera S/. 1,260.00

Wilder Marin Alcantara S/. 1,320.00

Tolentino Vega Rivera S/. 1,260.00

Elias Sanchez Salazar S/. 1,260.00

 Vicente Valqui Marin S/. 1,140.00

Santos Mego Fernandez S/. 720.00

Bitello Campos Perez S/. 840.00

Nazario Requejo Aguilar S/. 1,020.00

Jose G. Mondragon Moreto S/. 960.00

Santos Felix Paz Huaman S/. 1,020.00

Nevar Mestanza Cueva S/. 780.00

Santos Paz Huaman S/. 1,020.00

Marcos Plinio Nuñez Moreto S/. 660.00

Benilda Lopez Calderon S/. 1,560.00

James Santa Cruz Vega S/. 600.00

Letemer Gomez Becerra S/. 600.00

Wilmer Cruz Jimenez S/. 1,320.00

Wilson Garcia Correa S/. 1,680.00

Jose Rony Saldivar Torres S/. 1,560.00

Joen Gomez Becerra S/. 360.00

Rosa del carmen Pastor Muñoz S/. 1,380.00

Santiago Garcia Garcia S/. 1,260.00

Yris Rosmeri Gil Garcia S/. 1,800.00

Clotilde Anco Maquera S/. 1,800.00

Celki Karina Cruzado Correa S/. 900.00

17.01.2020 PLANILLA 1 PERSONAL OPERARIO - FEBRERO PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA

GERMANIO SICUS CCANCCAHUA S/. 2,885.12

MARTIN QUISPE SALON S/. 2,782.08

LEONCIO REINALDO OLACUA SOLIS S/. 2,782.08

JUAN BUSTAMANTE ROJAS S/. 2,782.08

NOE TARIFEÑO HUAMAN S/. 2,679.04

YURI MIRANDA SALAS S/. 2,988.16

JORGE ALBERTO VASQUEZ RENGIFO S/. 2,679.04

MANUEL ANTONIO BUSTAMANTE VASQUEZ S/. 2,472.96

HUMBERTO ZAMORA ALARCON S/. 2,679.04

KEVIN LEONIDAS CHISIN CHAVEZ S/. 2,988.16

SENOBIO SIHUA PIZARRO S/. 2,885.12

17.01.2020 PLANILLA 1 PERSONAL OFICIALES - FEBRERO PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA

FELIPE ESPINOZA ÑAHUI S/. 2,352.00

EDWAR SICUS CCOYO S/. 2,352.00

DARCI CHIPANA VILCANINA S/. 2,436.00

JUSTINO ALVARES CALANCHI S/. 2,268.00

AURELIO VARGAS PUCLLA S/. 2,352.00

TONY SUAREZ TORRES S/. 1,932.00

HENRRY VEGAS RIVERA S/. 1,932.00

RAUL PANIURA KCACHA S/. 1,092.00

MAX HENRY USHIÑAHUA PEZO S/. 2,100.00

APOLINAR VARGAS PUCLLA S/. 2,352.00

17.01.2020 PLANILLA 1 PERSONAL AMBIENTAL PEON - FEBRERO PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 540.00

17.01.2020 PLANILLA 1 PERSONAL OFICIALES - FEBRERO PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 69,900.00

29.04.2020 B/V 002-00020 ESTELA CUEVA RUBEN DARIO ELBORACION DE PUERTAS - ADELANTO 30% S/. 3,243.00

29.04.2020 B/V 002-00021 ESTELA CUEVA RUBEN DARIO ELBORACION DE VENTANAS - ADELANTO 30% S/. 423.00

23.04.2020 B/V 001-01735 OCHOA OBLITAS IRMA STHEFANY UTILES PARA ACTIVIDADES S/. 190.10

23.04.2020 B/V 001-01736 OCHOA OBLITAS IRMA STHEFANY UTILES PARA ACTIVIDADES S/. 48.00

20.04.2020 B/V EB01-01 ONDAS DEL RIO MAYO EIRL DIFUSION DE SPOT RADIAL MES 4,5,6 S/. 600.00

20.04.2020 B/V EB01-02 ONDAS DEL RIO MAYO EIRL DIFUSION DE SPOT RADIAL LIMPIEZA DE VIVIENDA Y CONSUMO DE AGUA S/. 590.00

20.04.2020 B/V EB01-01 ONDAS DEL RIO MAYO EIRL DIFUSION DE SPOT RADIAL, CONCURSO ESCOLAR AGUA SEGURA S/. 200.00

02.03.2020 RxH E001-26 MELISA FERNANDEZ OCAMPO SERVICIO PRESTADO COMO GESTORA SOCIAL MES 4 S/. 7,000.00

24.03.2020 B/V 001-000425 EDWAR FLORES SANCHEZ FOTOCOPIAS E IMPRESIONES S/. 114.50

23.04.2020 B/V 001-001737 OCHOA OBLITAS IRMA STHEFANY UTILES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES AMBIENTAL S/. 219.40

17.04.2020 B/V 001-000187 SINVBIOL EIRL ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA , FISICO Y MICROBIOLOGIO S/. 938.10

24.03.2020 B/V 011-00426 EDWAR FLORES SANCHEZ FOTOCOPIAS E IMPRESIONES S/. 57.00

29.04.2020 DD.JJ S/N CARMEN PASTOR MUÑOZ MOVILIDAD Y VIATICOS N.E MES DE ENERO S/. 960.00

29.04.2020 DD.JJ S/N CARMEN PASTOR MUÑOZ MOVILIDAD Y VIATICOS N.E MES DE FEBRERO S/. 960.00

TOTAL: S/. 311,623.96

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los
gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE.

(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1,9) del Estado Financiero.
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los Gastos Efectuados.
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada (DJ), etc.
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Proyecto:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE VALLE HERMOSO, DISTRITO DE NE X
JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” CON CÓDIGO SNIP N° 292352

Número de Convenio: 479-2019-PNSR

Correspondiente al mes de: ENERO-FEBRERO
Fecha de Presentación: 22.05.2020

RUBRO: 1.3: FLETE RURAL -

(**)
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

Nº FECHA CLASE (****) Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO S/.

(***)
1 11.03.2020 PLANILLA 1 VARIOS: SEGÚN DETALLE PAGO DE FLETE RURAL DEL 01 FEB AL 15 FEB 2020

Edvin Hernandez Zelada PAGO DE FLETE RURAL DEL 01 FEB AL 15 FEB 2020 S/ 709.66

Anibal Sanches Correa PAGO DE FLETE RURAL DEL 01 FEB AL 15 FEB 2020 S/ 1,180.92

Grimaldo Bustamante Vasques PAGO DE FLETE RURAL DEL 01 FEB AL 15 FEB 2020 S/ 120.00

Euclider Olano Cubas PAGO DE FLETE RURAL DEL 01 FEB AL 15 FEB 2020 S/ 544.32 SE UTILIZA DINERO SOLICITADO EN LA PRIMERA

Mario Estela Cueva PAGO DE FLETE RURAL DEL 01 FEB AL 15 FEB 2020 S/ 96.00 AUTORIZACION DE GASTO 01-209

Wilson Garcia Correa PAGO DE FLETE RURAL DEL 01 FEB AL 15 FEB 2020 S/ 204.36

Santiago Garcia Garcia PAGO DE FLETE RURAL DEL 01 FEB AL 15 FEB 2020 S/ 100.14

TonY SuareZ Torres PAGO DE FLETE RURAL DEL 01 FEB AL 15 FEB 2020 S/ 72.00

Eduardo Simon Rosillo Huallama PAGO DE FLETE RURAL DEL 01 FEB AL 15 FEB 2020 S/ 240.48

Juan Torres Salazar PAGO DE FLETE RURAL DEL 01 FEB AL 15 FEB 2020 S/ 4,488.11

Juan Mego Fernández PAGO DE FLETE RURAL DEL 01 FEB AL 15 FEB 2020 S/ 96.04

Lidia Alarcon Medina PAGO DE FLETE RURAL DEL 01 FEB AL 15 FEB 2020 S/ 400.00

Alcides Correa Hernandes PAGO DE FLETE RURAL DEL 01 FEB AL 15 FEB 2020 S/ 96.00

Henrry Vegas Rivera PAGO DE FLETE RURAL DEL 01 FEB AL 15 FEB 2020 S/ 48.00

TOTAL: S/. 8,396.03

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que
acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE.

(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1,9) del Estado Financiero.
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los Gastos Efectuados.
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada (DJ), etc.
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO PO
JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” CON CÓD

Número de Convenio: 479-2019-PNSR

Correspondiente al mes de: ENERO - FEBRERO
Fecha de Presentación: 22.05.2020

RUBRO: 1.3: FLETE RURAL -

(**)
Nº DOCUMENTO DETALLE
(***) FECHA CLASE (****) Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE
2 17.01.2020 PLANILLA 2 VARIOS: SEGÚN DETALLE
Edvin Hernandez Zelada
Anibal Sanches Correa
Grimaldo Bustamante Vasques
Euclider Olano Cubas
Mario Estela Cueva
Wilson Garcia Correa
Santiago Garcia Garcia
Sandro Alberto Vegas Pintado
Jaime Rivera Rafael
Eduardo Simon Rosillo Huallama
Juan Torres Salazar
Juan Mego Fernández
Lidia Alarcon Medina
Deyvis Dias Gil
Aladino Heredia Vasques
Mary Diuly Rivera Vargas
Segundo Cuba Tucto
Isaias Torres Salazar
Santos Mego Fernandes

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y ha
comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE.

(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1,9) del Estado Financiero.
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los Gastos Efectuados.
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada (DJ), etc.
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTOS

ABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE VALLE HERMOSO, DISTRITO DE

BA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” CON CÓDIGO SNIP N° 292352

DETALLE IMPORTE
CONCEPTO S/.
PAGO DE FLETE RURAL DEL 16 FEB AL 29 FEB 2020
PAGO DE FLETE RURAL DEL 16 FEB AL 29 FEB 2020 S/. 2,149.92
PAGO DE FLETE RURAL DEL 16 FEB AL 29 FEB 2020 S/. 12.00
PAGO DE FLETE RURAL DEL 16 FEB AL 29 FEB 2020 S/. 200.00
PAGO DE FLETE RURAL DEL 16 FEB AL 29 FEB 2020 S/. 568.08
PAGO DE FLETE RURAL DEL 16 FEB AL 29 FEB 2020 S/. 384.00
PAGO DE FLETE RURAL DEL 16 FEB AL 29 FEB 2020 S/. 312.00
PAGO DE FLETE RURAL DEL 16 FEB AL 29 FEB 2020 S/. 25.46
PAGO DE FLETE RURAL DEL 16 FEB AL 29 FEB 2020 S/. 648.00
PAGO DE FLETE RURAL DEL 16 FEB AL 29 FEB 2020 S/. 738.50
PAGO DE FLETE RURAL DEL 16 FEB AL 29 FEB 2020 S/. 1,368.00
PAGO DE FLETE RURAL DEL 16 FEB AL 29 FEB 2020 S/. 2,376.00
PAGO DE FLETE RURAL DEL 16 FEB AL 29 FEB 2020 S/. 72.00
PAGO DE FLETE RURAL DEL 16 FEB AL 29 FEB 2020 S/. 416.00
PAGO DE FLETE RURAL DEL 16 FEB AL 29 FEB 2020 S/. 912.24
PAGO DE FLETE RURAL DEL 16 FEB AL 29 FEB 2020 S/. 728.00
PAGO DE FLETE RURAL DEL 16 FEB AL 29 FEB 2020 S/. 928.00
PAGO DE FLETE RURAL DEL 16 FEB AL 29 FEB 2020 S/. 1,200.00
PAGO DE FLETE RURAL DEL 16 FEB AL 29 FEB 2020 S/. 48.00
PAGO DE FLETE RURAL DEL 16 FEB AL 29 FEB 2020 S/. 24.00

TOTAL: S/. 13,110.20

lados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas,
manecer en poder del TESORERO del NE.
 NE X

OBSERVACIONES

SE UTILIZA DINERO SOLICITADO EN LA PRIMERA

AUTORIZACION DE GASTO 01-209

en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas,

 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GA

Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO P
JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” CON CÓD

Número de Convenio: 479-2019-PNSR

Correspondiente al mes de: FEBRERO
Fecha de Presentación: 22.05.2020

RUBRO: 1.3: FLETE RURAL - POR CONTRATO

(**)
Nº DOCUMENTO DETALLE
(***) FECHA CLASE (****) Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE
1 07.03.2020 PLANILLA 1 ANIBAL SANCHEZ - POR CONTRATO
2 17.01.2020 PLANILLA 2 ANIBAL SANCHEZ - POR CONTRATO

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han
etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE.

(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1,9) del Estado Financiero.
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los Gastos Efectuados.
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada (DJ), etc.
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTOS

TABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE VALLE HERMOSO, DISTRITO DE

MBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” CON CÓDIGO SNIP N° 292352

DETALLE IMPORTE
CONCEPTO S/.
PAGO DE FLETE RURAL DEL 01 FEB. AL 15 FEB 2020 8,880.00
PAGO DE FLETE RURAL DEL 16 FEB. AL 29 FEB 2020 8,816.00

TOTAL: S/. 17,696.00

dos, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, r
NE.
 NE X

OBSERVACIONES

SE UTILIZA DINERO SOLICITADO EN LA PRIMERA

AUTORIZACION DE GASTO 01-209

jecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas,
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GA

Proyecto:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO PO
PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” CON CÓD

Número de Convenio: 479-2019-PNSR

Correspondiente al mes de: MARZO
Fecha de Presentación: 22.05.2020

RUBRO: 1.3: GASTOS DIRECTO

(**)
Nº DOCUMENTO DETALLE
(***) FECHA CLASE (****) Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE

17.03.2020 B/V B104-000440 MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS

17.03.2020 B/V B104-000148 MAPFRE PERU SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y ha
etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE.

(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1,9) del Estado Financiero.
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los Gastos Efectuados.
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada (DJ), etc.
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTOS

AMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE VALLE HERMOSO, DISTRITO DE JEPELACIO,

MENTO DE SAN MARTIN” CON CÓDIGO SNIP N° 292352

DETALLE IMPORTE
CONCEPTO S/.

SEGURO SCTR PENSION S/. 958.07

SEGURO SCTR SALUD S/. 987.58

TOTAL: S/. 1,945.65

evistos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planil
 NE X

OBSERVACIONES

VIGENCIA DESDE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020

VIGENCIA DESDE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020

SE UTILIZA MONTO SOLICITADO Y AUTORIZADO EN

LA AUTORIZACION DE GASTO N° 02-2019

del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas,
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GA

Proyecto:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO PO
PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” CON CÓD

Número de Convenio: 479-2019-PNSR

Correspondiente al mes de: FEBRERO
Fecha de Presentación: 22.05.2020

RUBRO: 1.3: GASTOS SOCIAL - ENERO 2020

(**)
Nº DOCUMENTO DETALLE
(***) FECHA CLASE (****) Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE

02.03.2020 RxH E001-27 MELISA FERNANDEZ OCAMPO

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y ha
etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE.

(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1,9) del Estado Financiero.
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los Gastos Efectuados.
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada (DJ), etc.
 FORMATO Nº 22
MANIFIESTO DE GASTOS

AMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE VALLE HERMOSO, DISTRITO DE JEPELACIO,

MENTO DE SAN MARTIN” CON CÓDIGO SNIP N° 292352

DETALLE IMPORTE
CONCEPTO S/.

SERVICIO PRESTADO COMO GESTORA SOCIAL MES 4 - S/. 7,000.00

FEBRERO 2020

TOTAL: S/. 7,000.00

evistos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planil
 NE X

OBSERVACIONES

PAGADO CON CHEQUE DE GERENCIA

SE EJECUTA MONTO SOLICITADO Y AUTORIZADO EN
LA AUTORIZACION DE GASTO N° 01-2019

del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas,