TALLER: ESTADOS FINANCIEROS

PAOLA ANDREA BAQUERO POSADA

ID: 000571893

MÓNICA DEL MAR BARRERA LOZANO

ID: 000578604

ARLEX FELIPE GOMEZ LADINO

ID: 000576905

JHON JAIRO RODRIGUEZ VALIENTE

ID: 000550980

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS

CONTABILIDAD GENERAL

ADMINISTRACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL

2016
 TALLER: ESTADOS FINANCIEROS

PAOLA ANDREA BAQUERO POSADA

ID: 000571893

MÓNICA DEL MAR BARRERA LOZANO

ID: 000578604

ARLEX FELIPE GOMEZ LADINO

ID: 000576905

JHON JAIRO RODRIGUEZ VALIENTE

ID: 000550980

YOBANY ALBERTO MONSALVE URREA

Contador Público
Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoria Forense

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS

CONTABILIDAD GENERAL

ADMINISTRACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL

2016
 CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE
DIOS UNIMINUTO - EJERCICIO PRÁCTICO Gasto Impuestos Oficina 12.500.000
YOBANY MONSALVE - CONTADOR PÚBLICO Costo de Ventas 2.870.627.523
Utilidad del Ejercicio…………………………………………..?
Los siguientes datos del periodo 2013 le son suministrados con el Gasto Honorarios Comercial 12.500.000
fin de que como Contador de la empresa Innovation. SAS. Nit: Pasivo Prima de Servicios 6.518.170
900.654.678-8 Comercializadora De Electrodomésticos, Elabore el Gastos de Personal Oficina 260.980.222
respectivo estado de resultados y el balance general con su Pasivo Vacaciones consolidadas 3.221.006
estructura, además de poner la cuenta a la cual pertenece cada
Los proveedores suman 327.776.760 distribuidos así el 55% son
movimiento:
nacionales y el restante del exterior, así mismo, las obligaciones
G. Honorarios Administrativos 45.800.000
nacionales el 79% son inferiores a un año, y las del exterior el
G. Legales Registro Mercantil - Comercial 2.500.000
Caja 11.715.380 41%.
Gasto Intereses Extraordinarios 235.800
Patrimonio Utilidades Acumuladas 291.744.575
CDT´s 20.000.000
G. Mantenimiento y Reparaciones Oficina 7.800.000 Gasto Mantenimiento Repara. Comercial 1.800.000
Otros Ingresos Diversos 200.000
Pasivo Retención en la Fuente x pagar 8.978.450
Las obligaciones financieras suman 117.614.900 distribuidas
así el 82% corresponde a bancos nacionales y el restante a Pasivo Impuesto Sobre Ventas x pagar IVA 15.789.000
bancos del exterior, de igual manera las obligaciones nacionales
Lavadoras 232.000.000
el 59% es inferior a un año, y las del exterior son el 31% inferior
a un año. Pasivo Cesantías Consolidadas 6.518.170
Gasto Servicios Área Comercial 9.000.000
Pasivos Intereses sobre Cesantías 718.267
Otros Activos Pinturas Bienes de Arte 5.000.200 Gastos Legales Notariales Administrativos 3.897.000
Gasto. Adecuación e instalación Oficina 5.780.000
Para Obligaciones Fiscales Imporenta…………………..?
Neveras 233.128.000
Patrimonio Reservas Estatutarias 12.500.000 Patentes 8.597.221
Terrenos 125.467.890
Equipo de Oficina 18.450.000
Reservas Legales……………………………………. Pasivo Ingresos Recibidos por Anticipado 5.980.000 el
…………………..? 31% es inferior a un año
Gasto Diversos Administrativos 12.890.000
Tracto mulas 150.480.000
Otros Activos Bibliotecas 8.000.000 Acciones Coltejer 20.849.200
Gastos de Viaje Gerente 9.000.000
Otros Ingresos por Arrendamientos 2.990.000 Patrimonio Aportes Sociales I 1.034.800.000 Gastos
Gasto Servicios Oficina 28.790.000 de Personal Comercial 120.450.000
Armamento y Vigilancia 5.800.000
Semovientes 100.789.000 Pasivo Acreedores varios por pagar 6.000.000
Otros Ingresos Financieros 194.940 Equipo de Computación y Comunicación 32.879.540
Gasto Seguros de Incendio Oficinas 18.000.000
Diferido Gastos Pagados por Anticipado 25.263.000 Pasivo Retenciones y Aportes de nómina 8.790.250
Gasto Arrendamientos Local ventas 12.000.000 Gasto Arrendamientos Oficinas 48.526.000
Ingresos por Ventas 4.100.467.890
Amortización Acumulada Diferidos -21.742.020 Activo Depreciación Acumulada -66.502.079
Bancos 19.520.000 Patrimonio Aportes Sociales II 31.260.200
Gasto Financieros Extraordinarios 9.938.200
Bienes de Arte y Cultura Porcelanas 7.000.000 Otras Ventas 15.900.000
G. Amortizaciones Administrativa 29.044.799

Pasivos Costos y Gastos por Pagar 18.564.000 de los cuales

El 81% es inferior a un año
Bonos 11.140.000
Caja Menor 1.000.000
Acciones Ecopetrol 15.120.000
Gasto Seguros Terremoto Á. Comercial 8.000.000
Televisores Led 230.120.000
Gasto Depreciaciones Administrativa b 37.111.079
Gasto Provisiones Área Comercial 24.169.723
Los clientes suman 1.231.110.900 de los cuales el 46% son
Nacionales y el restante del exterior, además de los nacionales el
39% son cobros inferiores a un año y del exterior el 61%.
 INNOVATION S.A.S
Nit. 900.654.678-8
ESTADO DE RESULTADOS
02 DE NOVIEMBRE 2016

  4135 INGRESOS POR VENTAS     4.100.467.890,00

(-) 6135 COSTO VENTAS   2.870.627.523,00  
(+)   UTILIDAD BRUTA     1.229.840.367,00
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 520.119.100,00
  5105 PERSONAL 260.980.222,00
  5110 HONORARIOS   45.800.000,00
  5115 IMPUESTOS 12.500.000,00
  5120 ARRIENDOS 48.526.000,00
  5130 SEGUROS   18.000.000,00
  5135 SERVICIOS 28.790.000,00
  5140 GASTOS LEGALES 3.897.000,00
  5145 MANTENIMIENTO Y REPARACION 7.800.000,00
  5150 ADECUACION E INSTALACION 5.780.000,00
  5155 GASTOS DE VIAJES 9.000.000,00
  5160 DEPRECIACIONES 37.111.079,00
  5165 AMORTIZACIONES 29.044.799,00
  5195 DIVERSOS 12.890.000,00
(-) GASTOS DE VENTAS 190.419.723,00
  5205 PERSONAL 120.450.000,00
  5210 HONORARIOS 12.500.000,00
  5220 ARRIENDOS 12.000.000,00
  5230 SEGUROS   8.000.000,00
  5235 SERVICIOS 9.000.000,00
  5240 GASTOS LEGALES  2.500.000,00
  5245 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1.800.000,00
  5299 PROVISIONES 24.169.723,00
(=) UTILIDAD OPERACIONAL   519.301.544,00
(+) OTROS INGRESOS OPERACIONALES 19.284.940,00
  4205 OTRAS VENTAS 15.900.000,00
  4210 FINANCIEROS 194.940,00
  4220 ARRIENDAMIENTOS 2.990.000,00
  4295 DIVERSOS 200.000,00
(-) GASTOS NO OPERACIONALES 10.174.000,00
  5305 GASTOS FINANCIEROS 9.938.200,00
  5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 235.800,00
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO   528.412.484,00
(-) IMPUESTO RENTA 25% 132.103.121,00
(=) UTILIDAD NETA   396.309.363,00
(-) RESERVA LEGAL 10% 39.630.936
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO   356.678.427,00

         
           

PAOLA ANDREA BAQUERO

C.C 40.333.643