Cedulas Principales Armando Rodriguez Sa

"Armando Rodriguez, S.A.
"
COMPAÑÍA ARMANDO RODRIGUEZ, S.A.

F0519C
CTA-SUB- DESCRIPCION
--------------- ------------------------------------------------------------ ------------

101 FONDO FIJO (D)
101-001 CONTRALORIA (D)
101-002 DIRECCION GENERAL (D)
101-003 GERENCIA DE COMPRAS (D)
101-004 CAJA GENERAL (D)
102 BANCOS (D)
102-001 BANCOMER 46805-8 (D)
104 INVER.ACCIONES Y VALORES (D)
104-001 UNION DE CREDITO DE LA CONTADURIA (D)
110 CLIENTES (D)
110-01 DISTRIBUIDORES UNIDOS (D)
110-02 INDUSTRIAL DE EQUIPOS (D)
110-03 COMERCIAL DEL HOGAR (D)
110-04 MERCANTIL DE MONTERREY (D)
110-05 DISTRIBUIDORA TEPEYAC (D)
110-06 ARTICULOS DOMESTICOS (D)
110-07 ALMACENES DE DESCUENTOS (D)
110-08 HORNOS INDUSTRIALES (D)
110-09 MENDOZA Y CIA (D)
110-10 GERARDO VEGA LUNA (D)
110-11 LA COMERCIAL (D)
110-12 DISTRIBUIDORES ELECTRICOS (D)
110-13 MERCANTIL ELECTRICO (D)
110-14 DANIEL MENDOZA LOPEZ (D)
110-15 APARATOS INTEGRALES (D)
110-16 MUEBLES DEL HOGAR (D)
110-17 AUTOPARTES VILLARREAL (D)
110-18 INDUSTRIAS ELECTRICAS (D)
110-19 ADOLFO CHAVEZ (D)
110-20 HUMBERTO REAL (D)
110-21 ELEONOR ZUÑIGA CANO (D)
110-22 MERCANTIL DE TOLUCA (D)
110-23 MUEBLES DE QUERETARO (D)
110-24 SEARS ROEBUCK (D)
110-25 GENERAL DE GAS (D)
110-26 HERMANOS SALAZAR (D)
110-27 MERCANTIL DEL BAJIO (D)
110-28 INDUSTRIAL DE JALISCO (D)
110-29 MERCANTIL DE SONORA (D)
110-30 EFREN TORRES PEREZ (D)
110-31 LUCES DE TEHUANTEPEC (D)
111 DOCUMENTOS POR COBRAR (D)
111-01 INDUSTRIAL DE EQUIPOS (D)
111-02 CIA MANUFACTURERA (D)
111-03 APARATOS ELECTRICOS (D)
111-04 ARTICULOS DOMENTICOS (D)
111-05 MENDOZA Y COMPAÑÍA (D)
111-06 HORNOS INDUSTRIALES (D)
111-07 CIA. COMERCIAL (D)
111-08 CASA NORIEGA (D)
111-09 DISTRIBUIDORA MERREL (D)
111-10 ANDRES PEREZ (D)
111-11 INDUSTRIAL DE REFACCIONES (D)
113 DEUDORES DIVERSOS (D)
113-001 ING. RICARDO ESCALANTE (D)
113-002 SR. ANTONIO RUIZ LOPEZ (D)
113-003 C.P. CARL SILVA CANTO (D)
113-004 SR. RAUL PEREZ AGUILAR (D)
113-005 SR. RAUL FLORES PEREZ (D)
113-006 PRODUCTOS METALICOS, S.A. (D)
113-007 INSTALACIONES GENERALES,S.A. (D)
113-008 ING ANTONIO SOLIS VARGAS (D)
113-009 IVA POR ACREEDITAR (D)
112 DOCUMENTOS DESCONTADOS (H)
112-002 CIA MANUFACTURERA (H)
112-003 CIA COMERCIAL (H)
112-004 ANDRES PEREZ (H)
112-005 APARATOS ELECTRICOS (H)
120 ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS (D)
120-001 ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS
121 ALMACEN DE PRODUCCION EN PROCES (D)
121-001 ALMACEN DE PRODUCCION EN PROCESO(D)
122 ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS(D)
122-001 ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS (D)
123 ALMACEN DE MATERIAL DE EMPAQUE (D)
123-001 ALMACEN DE MATERIAL DE EMPAQUE (D)
130 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO (D)
130-001 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO (D)
131 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO (D)
131-001 NANCOMER (D)
132 PAGOS PROCIONALES DE ISR (D)
132-001 PAGOS PROCIONALES DE ISR (D)
133 INTERESES POR Arrendamiento Financier(D)
133-001 NANCOMER (D)
200 TERRENOS (D)
200-001 TERRENOS (D)
201 EDIFICIO (D)
201-001 EDIFICIO (D)
202 MAQUINARIA Y EQUIPO (D)
202-001 MAQUINARIA Y EQUIPO (D)
203 EQUIPO DE OFICINA (D)
203-001 EQUIPO DE OFICINA (D)
204 EQUIPO DE TRANSPORTE (D)
204-001 EQUIPO DE TRANSPORTE (D)
205 EQUIPO DE COMPUTO (D)
205-001 EQUIPO DE COMPUTO (D)
206 REEXPRESION DEL ACTIVO FIJO (D)
206-001 REEXPRESION DEL ACTIVO FIJO (D)
207 Arrendamiento Financiero de Eq de Transp(D)
207-001 Arrendamiento Financiero de Eq de Transport(D)
300 GASTOS DE INSTALACION (D)
300-001 GASTOS DE INSTALACION (D)
301 GASTOS DE ORGANIZACIÓN (D)
301-001 GASTOS DE ORGANIZACIÓN (D)
302 REEXPRESION DE CARGOS DIFERIDOS (D)
302-001 REEXPRESION DE CARGOS DIFERIDOS (D)
340 IMPAC POR RECUPERAR (D)
340-001 IMPAC POR RECUPERAR (D)
350 ISR DIFERIDO (D)
350-001 ISR DIFERIDO (D)
400 DOCUMENTOS POR PAGAR (H)
400-001 BANCOMER (H)
401 PROVEEDORES (H)
401-001 PRODUCTOS METALICOS, S. A. (H)
401-002 TURCAS INTERNACIONALES, S.A. (H)
401-003 MABE IDEAL, S.A. (H)
401-004 CABLES ELECTRICOS,S.A. (H)
401-005 PRODUCTOS CONDUMEX,S.A. (H)
401-006 RESISTENCIAS INTERNACIONALES, S.A. (H)
401-007 CIA. MEXICANA MANUFACTURERA,S.A. DE(H)
401-008 DISTRIBUIDORA ELECTRICA, S.A DE C.V. (H)
401-009 EMBOBINADORA,S.A.DE C.V. (H)
401-010 HOME MART,S.A. DE C.V. (H)
401-011 CIA ABASTECEDORA DE MATERIALES,S.A.(H)
401-012 CIA DE ART. PARA ENSAMBLE DEL NORTE, (H)
402 ACREEDORES DIVERSOS (H)
402-001 AMERICAN EXPRESS, S.A. (H)
402-002 CIA DE SEGUROS INTERNACIONAL S.A. DE (H)
402-003 ARRENDADORA GENERAL, S.A. (H)
402-004 CONPUCECA, S.C. (H)
402-005 ARMADORA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.(H)
402-006 VILLARREAL Y ASOCIADOS, S.C. (H)
402-007 Arrendadora NANCOMER, S. A: (H)
402-008 SR. RAMON SERRANO TORRES (H)
402-009 Intereses por Pagar por Arrend financiero (H)
402-010 ING. LUIS MIGUEL SANCHEZ MUÑOZ (H)
403 IMPUESTOS POR PAGAR (H)
403-001 CUOTAS AL IMSS (H)
403-002 10% RETENIDO SOBRE HONORARIOS (H)
403-003 10% RETENCIÓN DE IVA (H)
403-004 10% RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO(H)
403-005 ISR EMOLUMENTOS (H)
403-006 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (H)
403-007 S.A.R. (H)
403-008 INFONAVIT (H)
403-009 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES (H)
403-010 2.5% SOBRE NOMINAS DEL D.F. (H)
450 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGA (H)
450-001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR(H)
455 PTU POR PAGAR (H)
455-001 PTU POR PAGAR (H)
500 ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO(H)
500-001 ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO (H)
501 ESTIMACION PARA INVENTARIOS DE LEN(H)
501-001 ESTIMACION PARA INVENTARIOS DE LEN (H)
502 DEPRECIACION ACUM. DE EDIFICIO (H)
502-001 DEPRECIACION ACUM. DE EDIFICIO (H)
503 DEPRECIACION ACUM DE MAQ. Y EQUIPO(H)
503-001 DEPRECIACION ACUM DE MAQ. Y EQUIPO(H)
504 DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE OF(H)
504-001 DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE OFI(H)
505 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO(H)
505-001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO (H)
504 DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE T (H)
504-001 DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE T (H)
505 REEX. DE DEP ACUM (H)
505-001 REEX. DE DEP ACUM (H)
506 AMORTIZACION ACUM. DE GASTOS DE O(H)
209-000-73 AMORTIZACION ACUM. DE GASTOS DE O (H)
507 AMORTIZACION ACUM. DE GASTOS DE I (H)
209-000-84 AMORTIZACION ACUM. DE GASTOS DE IN(H)
508 REEXPRESION DE AMORTIZACION ACUM(H)
508-001 REEXPRESION DE AMORTIZACION ACUM (H)
509 DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TR(H)
509-001 DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TR(H)
600 RESERVA PARA PRIMAS DE ANTIGÜEDA (H)
600-001 RESERVA PARA PRIMAS DE ANTIGÜEDAD(H)
700 CAPITAL SOCIAL (H)
700-001 CAPITAL SOCIAL (H)
702 ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL (H)
702-001 ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL (H)
703 RESERVA LEGAL (H)
703-001 RESERVA LEGAL (H)
704 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE(H)
704-001 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE(H)
705 ACTUALIZACION DE RESULTADOS ACUM(H)
705-001 ACTUALIZACION DE RESULTADOS ACUM (H)
706 RETAM (H)
706-001 RETAM (H)
707 EFECTO INICIAL DE DIFERIDOS (H)
707-001 EFECTO INICIAL DE DIFERIDOS (H)
800 VENTAS (H)
800-001 VENTAS (H)
802 DESCUENTOS SOBRE VENTAS (D)
802-001 DESCUENTOS SOBRE VENTAS (D)
803 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS (D)
803-001 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS (D)
900 COSTO DE VENTAS (D)
900-001 COSTO DE VENTAS (D)
900-002 COMPRAS (D)
900-002-001COMPRAS (D)
900-003 GASTOS DE FABRICACION (D)
900-003-001MANO DE OBRA INDIRECTA (D)
900-003-002GRATIFICACIONES (D)
900-003-003TIEMPO EXTRA (D)
900-003-004PRIMA VACACIONAL (D)
900-003-005INDEMNIZACIONES (D)
900-003-006SEGURO SOCIAL (D)
900-003-007INFONAVIT (D)
900-003-008PAPELERIA (D)
900-003-009DEPRECIACION EDIFICIO (D)
900-003-010ENERGIA ELECTRICA (D)
900-003-011MATERIALES INDIRECTOS (D)
900-003-012SEGUROS Y FIANZAS (D)
900-003-013MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (D)
900-003-014VIGILANCIA (D)
900-003-015TELEFONOS (D)
900-003-016COMBUSTIBLE (D)
900-003-017ROPA DE TRABAJO (D)
900-003-018HERRAMIENTAS (D)
900-003-019PRIMA DE ANTIGÜEDAD (D)
900-003-020IMPUESTO PREDIAL (D)
900-003-021AGUA (D)
900-003-022OTROS (D)
900-003-023SAR (D)
900-003-0242% SOBRE NOMINAS DEL DF (D)
900-003-025DEPRECIACION MAQ Y EQ. (D)
900-003-026REEXPRESION DE LA DEPRECIACION
900-004 MANO DE OBRA (D)
900-004-001MANO DE OBRA (D)
910 GASTOS DE ADMINISTRACION (D)
910-001 SUELDO (D)
910-002 GRATIFICACIONES (D)
910-003 PRIMA VACACIONAL (D)
910-004 SEGURO SOCIAL (D)
910-005 INFONAVIT (D)
910-006 2% ESTATAL (D)
910-007 DEPRECIACIÓN EDIFICIO (D)
910-008 ENERGÍA ELÉCTRICA (D)
910-009 SEGUROS Y FIANZAS (D)
910-010 TELÉFONOS Y CORREOS (D)
910-011 GASTOS DE VIAJE (D)
910-012 PARTIDAS NO DEDUCIBLES (D)
910-013 HONORARIOS (D)
910-014 EMOLUMENTOS (D)
910-015 PAPELERÍA Y ART, DE ESCRITORIO (D)
910-016 SUSCRIPCIONES, REGISTROS A CÁMARA(D)
910-017 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA(D)
910-018 PRIMA DE ANTIGÜEDAD (D)
910-019 ASEO Y LIMPIEZA (D)
910-020 COMBUSTIBLE (D)
910-021 RECARGOS (D)
910-022 COMIDAS AL PERSONAL (D)
910-023 AMORTIZACIÓN (D)
910-024 ACTUALIZACIONES DE RECARGOS (D)
910-025 SAR (D)
910-026 2% SOBRE NOMINAS DEL DF (D)
910-027 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA (D)
910-028 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO (D)
910-029 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE(D)
910-030 REEXPRESION DE LA DEPRECIACION (D)
910-031 REEXPRESION DE LA AMORTIZACION (D)
910-033 DEPRECICION DE EQ DE TRANSP EN ARR(D)
920 GASTOS DE VENTA (D)
920-001 SUELDO (D)
920-002 GRATIFICACIONES (D)
920-003 PRIMA VACACIONAL (D)
920-004 SEGURO SOCIAL (D)
920-005 INFONAVIT (D)
920-006 IMPRESOS (D)
920-007 DEPRECIACION EQ DE TRANSPORTE (D)
920-008 AMORTIZACION (D)
920-009 SEGUROS Y FIANZAS (D)
920-010 INDEMNIZACIONES (D)
920-011 TELEFONOS (D)
920-012 GASTOS DE VIAJE (D)
920-013 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (D)
920-014 MAN. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRAN (D)
920-015 ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABL(D)
920-016 2% S/NOMINAS DEL DF (D)
920-017 RENTAS (D)
920-018 PUBLICIDAD (D)
920-019 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD (D)
920-020 SAR (D)
920-021 GASTOS NO DEDUCIBLES (D)
920-022 VARIOS (D)
920-023 DEPRECIACION EQ DE OFICINA (D)
920-024 FLETES (D)
920-025 REEXPRESION DE LA DEPRECIACION (D)
930 GASTOS FINANCIEROS (D)
930-001 INTERESES (D)
930-002 Comision cheques devueltos (D)
930-003 Comision Cheques Espedidos (D)
930-005 Intereses pagadps por arrendamiento financie(D)
940 OTROS GASTOS (D)
302-000-71 OTROS (D)
950 OTROS PRODUCTOS (H)
302-000-77 VENTA DE PUBLICIDAD EN CAMIONETAS (H)
302-000-79 VENTA DE DESPERDICIO (H)
960 PRODUCTOS FINANCIEROS (H)
302-000-82 Intereses Ganados en Inversiones (H)
970 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO (H)
970-001 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO (H)
Efecto Efecto de ReEfecto de Reexpresion de la Vta de activo fijo(D)
980 PROVISION ISR (D)
980-001 PROVISION ISR (D)
981 ISR DIFERIDO RESULTADOS
981-001 ISR DIFERIDO RESULTADOS
990 PROVISION PTU (D)
990-001 PROVISION PTU (D)
24/01/2016 01:17:00 p.m.
RESUMEN DE AUXILIARES DIC 2015
SALDO ANTERIOR 2014
CARGO ABONO
DEBE HABER
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41,500.00 - -
5,500.00 - -
6,000.00 - -
18,000.00 - -
12,000.00 - -
6,237,700.87 99,492,661.13 104,766,202.00
6,237,700.87 99,492,661.13 104,766,202.00
- 1,645,931.64
- 1,645,931.64
997,954.00 73,629,570.85 63,645,440.00
55,137.00 4,890,326.10 4,298,059.00
63,365.00 5,691,547.10 5,424,156.00
52,902.00 4,562,581.10 4,397,893.00
12,478.00 3,249,655.10 3,077,005.00
19,811.00 1,229,653.10 699,963.00
105,839.00 9,849,390.10 9,559,267.00
64,231.00 5,362,633.10 5,037,808.00
105,806.00 10,228,447.10 10,012,353.00
33,701.00 3,358,655.10 2,248,876.00
64,136.00 319,745.10 228,129.00
13,094.00 3,207,456.10 3,094,747.00
30,901.00 1,227,655.10 725,996.00
19,901.00 2,229,336.10 1,147,389.00
18,901.00 3,251,552.10 3,210,313.00
30,901.00 800,315.55 518,391.00
53,229.00 118,655.10 61,156.00
61,458.00 814,391.10 775,429.00
15,809.00 4,980,327.10 3,899,412.00
12,455.00 889,016.10 798,832.00
12,207.00 318,652.10 202,742.00
10,896.00 449,655.10 354,591.00
14,139.00 1,171,964.20 447,650.00
14,031.00 251,722.10 135,572.00
16,783.00 782,412.10 700,875.00
12,731.00 1,441,541.20 784,565.00
15,711.00 318,447.10 143,776.00
14,001.00 582,514.10 434,389.00
10,136.00 208,654.10 108,162.00
16,198.00 1,405,511.20 771,467.00
18,030.00 318,416.10 275,527.00
9,036.00 118,744.10 70,950.00
333,805.00 4,771,982.00 2,899,967.00
26,456.00 456,897.00 78,043.00
26,594.00 336,985.00 273,579.00
19,897.00 456,897.00 375,484.00
35,890.00 436,985.00 342,740.00
46,500.00 598,625.00 593,925.00
40,000.00 478,216.00 218,216.00
50,690.00 756,241.00 719,431.00
56,450.00 325,752.00 57,027.00
19,600.00 452,698.00 22,078.00
6,000.00 326,897.00 174,377.00
5,728.00 145,789.00 45,067.00
198,410.00 1,958,489.00 1,082,253.00
- 25,000.00 -
- 20,500.00 -
45,000.00 - -
23,000.00 - -
- 18,000.00 -
- 225,397.00 -
- 55,230.00 -
- 44,500.00 -
130,410.00 1,569,862.00 1,082,253.00
500,000.00 500,000.00 334,830.00
- - 45,000.00
250,000.00 250,000.00 30,000.00
250,000.00 250,000.00 158,520.00
- - 101,310.00
2,184,629.00 8,805,873.00 7,125,967.00
2,184,629.00 8,805,873.00 7,125,967.00
1,454,475.00 7,459,623.00 7,494,103.00
1,454,475.00 7,459,623.00 7,494,103.00
3,087,775.00 7,494,103.00 6,881,587.00
3,087,775.00 7,494,103.00 6,881,587.00
643,520.00 2,569,897.00 2,484,447.00
643,520.00 2,569,897.00 2,484,447.00
241,799.00 500,678.00 615,427.00
241,799.00 500,678.00 615,427.00
496,232.88 544,137.12 806,096.04
496,232.88 544,137.12 806,096.04
- - -
- - -
14,205.74 11,661.11
14,205.74 11,661.11
20,000,000.00 - -
20,000,000.00 - -
35,890,500.00 - -
35,890,500.00 - -
7,297,538.00 69,447.00 1,750,000.00
7,297,538.00 69,447.00 1,750,000.00
901,210.00 139,345.00 -
901,210.00 139,345.00 -
561,350.00 1,630,700.00 -
561,350.00 1,630,700.00 -
2,356,800.00 - -
2,356,800.00 - -
9,747,582.07 1,952,280.70
9,747,582.07 1,952,280.70
155,250.00
155,250.00
- 581,130.00 -
- 581,130.00 -
224,045.00 - -
224,045.00 - -
13,643.41 -
13,643.41 -
- - -
- - -
478,300.00 - -
478,300.00 - -
1,500,000.00 1,500,000.00 4,000,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00 4,000,000.00
20,531,182.00 20,947,247.36 8,206,581.32
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132,208.01 151,142.57 75,426.00
16,225.00 37,122.00 35,897.00
14,205.74 79,576.43 67,915.32
35,897.00 38,456.00 352,559.00
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498,759.00 5,166,094.00 5,277,792.00
3,697.00 47,127.00 45,000.00
15,987.00 204,484.00 198,567.00
9,569.00 33,069.00 31,600.00
2,895.00 22,778.00 22,400.00
1,468,063.00 5,302,616.73 6,576,723.23
92,810.00 1,135,897.00 1,118,195.00
189,659.00 2,388,216.00 2,353,221.00
389,756.00 4,420,318.00 4,789,562.00
165,897.00 777,631.30 700,496.30
890,675.00 4,206,434.00 3,592,116.00
890,675.00 4,206,434.00 3,592,116.00
347,185.00 347,185.00 2,298,846.84
347,185.00 347,185.00 2,298,846.84
431,290.00 242,453.00 127,970.00
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747,300.00 447,300.00 -
747,300.00 447,300.00 -
14,401,050.00 - 1,600,000.00
14,401,050.00 - 1,600,000.00
4,556,042.00 1,112,708.33 514,791.67
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773,458.00 - 93,045.00
773,458.00 - 93,045.00
731,880.00 - 684,140.00
731,880.00 - 684,140.00
258,221.00 - 209,460.00
258,221.00 - 209,460.00
1,951,706.00 1,241,325.15 192,890.00
1,951,706.00 1,241,325.15 192,890.00
112,022.50 - 22,404.00
112,022.50 - 22,404.00
- - 15,906.00
- - 15,906.00
11,289.01 - 1,128.90
11,289.01 - 1,128.90
62,100.00 23,287.50
62,100.00 23,287.50
344,665.00 35,988.00 165,820.00
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10,000,000.00 - 4,000,000.00
10,000,000.00 - 4,000,000.00
1,243,484.73 -
1,243,484.73 -
92,434.40 - 112,324.00
92,434.40 - 112,324.00
7,860,292.24 112,324.00 2,514,848.97
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- 88,284.00
- 88,284.00
20,268,893.12
20,268,893.12
254,389.00
254,389.00
50,502,237.64 50,502,237.64 59,003,141.58
50,502,237.64 50,502,237.64 59,003,141.58
762,615.00 962,615.00 762,615.00
762,615.00 962,615.00 762,615.00
473,796.00 673,796.00 473,796.00
473,796.00 673,796.00 473,796.00
882,826.00 - 3,673,518.00
882,826.00 - 3,673,518.00
8,965,638.00 8,804,266.20 8,965,638.00
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7,525,744.12 16,372,726.24 7,525,744.12
3,916,141.00 4,582,260.28 3,916,141.00
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10,121.00 9,589.00 10,121.00
61,137.00 7,592.00 61,137.00
29,148.00 25,890.00 29,148.00
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125,345.00 4,601,419.70 125,345.00
62,569.00 107,412.00 62,569.00
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329,535.99 601,520.00 329,535.99
160,256.00 171,650.00 160,256.00
5,856,180.00 7,775,402.16 5,856,180.00
5,856,180.00 7,775,402.16 5,856,180.00
13,811,944.72 17,072,497.06 13,811,944.72
9,508,106.00 10,619,751.39 9,508,106.00
701,174.00 840,416.00 701,174.00
40,134.00 65,412.00 40,134.00
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101,142.00 129,337.00 101,142.00
17,739.91 160,000.00 17,739.91
41,184.00 2,800.00 41,184.00
48,130.00 105,208.86 48,130.00
61,641.00 76,543.00 61,641.00
113,362.00 123,456.00 113,362.00
31,920.00 45,890.00 31,920.00
90,000.00 450,000.00 90,000.00
60,000.00 80,000.00 60,000.00
159,617.00 258,765.00 159,617.00
8,000.00 1,000.00 8,000.00
60,654.50 197,028.50 60,654.50
50,125.00 76,278.00 50,125.00
15,816.00 - 15,816.00
20,016.00 850.00 20,016.00
4,120.00 102,245.00 4,120.00
4,810.00 - 4,810.00
11,202.25 22,404.00 11,202.25
52,849.00 31,000.00 52,849.00
246,489.00 115,707.00 246,489.00
245,689.00 249,368.03 245,689.00
69,916.56 134,436.00 69,916.56
554,945.00 700,000.00 554,945.00
20,208.60 62,838.00 20,208.60
20,300.00 20,580.00 20,300.00
1,128.90 1,128.90 1,128.90
2,589.00 23,287.50 2,589.00
7,149,125.83 9,839,854.96 7,149,125.83
4,345,372.00 5,169,225.83 4,345,372.00
100,175.00 210,620.00 100,175.00
20,420.00 28,136.00 20,420.00
1,390,519.04 1,659,397.33 1,390,519.04
220,130.00 434,851.20 220,130.00
31,020.00 53,790.00 31,020.00
60,194.40 146,622.00 60,194.40
- 15,906.00 -
81,147.00 128,900.00 81,147.00
38,111.00 150,000.00 38,111.00
70,169.00 65,435.00 70,169.00
143,320.00 186,000.00 143,320.00
- 115,689.00 -
81,369.00 112,345.00 81,369.00
37,120.00 127,970.00 37,120.00
85,960.00 185,878.00 85,960.00
- 300,000.00 -
101,126.00 181,148.00 101,126.00
27,135.00 224,560.80 27,135.00
84,596.00 173,560.80 84,596.00
- 29,240.00 -
41,140.00 10,364.00 41,140.00
13,698.39 8,609.00 13,698.39
175,845.00 120,987.00 175,845.00
559.00 620.00 559.00
1,491,368.00 436,355.63 1,491,368.00
1,477,273.00 365,708.32 1,477,273.00
3,526.00 1,424.00 3,526.00
4,771.62 57,562.20 4,771.62
5,797.38 11,661.11 5,797.38
108,460.64 382,747.50 108,460.64
108,460.64 382,747.50 108,460.64
186,590.64 186,590.64 18,732,813.65
139,630.64 139,630.64 9,527,737.93
46,960.00 46,960.00 9,205,075.72
25,689.00 25,689.00 34,071.00
25,689.00 25,689.00 34,071.00
252,935.64 175,000.00
252,935.64 175,000.00
890,675.00 3,592,116.00 890,675.00

890,675.00 3,592,116.00 890,675.00
65,890.00 65,890.00 -
65,890.00 65,890.00 -
347,185.00 2,298,846.84 347,185.00
347,185.00 2,298,846.84 347,185.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
283,647,566.56 283,647,566.56 763,570,179.040 763,570,179.040
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
/2016 01:17:00 p.m.
H O J A: 1
SALDO ACTUAL 2015
DEBE HABER
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
41,500.00
5,500.00
6,000.00
18,000.00
12,000.00
964,160.00
964,160.00
1,645,931.64
1,645,931.64
10,982,084.85
647,404.10
330,756.10
217,590.10
185,128.10
549,501.10
395,962.10
389,056.10
321,900.10
1,143,480.10
155,752.10
125,803.10
532,560.10
1,101,848.10
60,140.10
312,825.55
110,728.10
100,420.10
1,096,724.10
102,639.10
128,117.10
105,960.10
738,453.20
130,181.10
98,320.10
669,707.20
190,382.10
162,126.10
110,628.10
650,242.20
60,919.10
56,830.10
2,205,820.00
405,310.00
90,000.00
101,310.00
130,135.00
51,200.00
300,000.00
87,500.00
325,175.00
450,220.00
158,520.00
106,450.00
1,074,646.00 876,236.00
25,000.00 25,000.00
20,500.00 20,500.00
45,000.00 0.00
23,000.00 0.00
18,000.00 18,000.00
225,397.00 225,397.00
55,230.00 55,230.00
44,500.00 44,500.00
618,019.00 487,609.00
334,830.00
45,000.00
30,000.00
158,520.00
101,310.00
3,864,535.00
3,864,535.00
1,419,995.00
1,419,995.00
3,700,291.00
3,700,291.00
728,970.00
728,970.00
127,050.00
127,050.00
234,273.96
234,273.96
-
-
2,544.63
2,544.63
20,000,000.00
20,000,000.00
35,890,500.00
35,890,500.00
5,616,985.00
5,616,985.00
1,040,555.00
1,040,555.00
2,192,050.00
2,192,050.00
2,356,800.00
2,356,800.00
7,795,301.37
7,795,301.37
155,250.00
155,250.00
581,130.00
581,130.00
224,045.00
224,045.00
13,643.41
13,643.41
-
-
478,300.00
478,300.00
4,000,000.00
4,000,000.00
7,790,515.96
456,173.00
407,600.00
537,801.00
455,104.00
367,142.00
590,123.00
417,830.00
733,720.00
687,372.00
425,520.00
1,918,057.86
794,073.10
813,685.00
59,426.00
115,668.08
65,259.85
30,000.00
59,295.00
60,000.00
56,491.44
15,000.00
2,544.63
350,000.00
4,452,417.50
610,457.00
1,570.00
10,070.00
8,100.00
2,517.00
2,742,169.50
75,108.00
154,664.00
759,000.00
88,762.00
276,357.00
276,357.00
2,298,846.84
2,298,846.84
316,807.00
316,807.00
300,000.00
300,000.00
16,001,050.00
16,001,050.00
3,958,125.34
3,958,125.34
866,503.00
866,503.00
1,416,020.00
1,416,020.00
467,681.00
467,681.00
903,270.85
903,270.85
134,426.50
134,426.50
15,906.00
15,906.00
12,417.91
12,417.91
85,387.50
85,387.50
474,497.00
474,497.00
14,000,000.00
14,000,000.00
1,243,484.73
1,243,484.73
204,758.40
204,758.40
10,262,817.21 2,514,848.97
10,262,817.21 28,387,724.76
- 88,284.00
- 88,284.00
20,268,893.12
20,268,893.12
254,389.00
254,389.00
59,003,141.58
59,003,141.58
962,615.00
962,615.00
673,796.00
673,796.00
- 2,790,692.00 costo de ventas 2015 30,161,702.60
- 2,790,692.00 costo de ventas 2014 23,230,388.12
8,804,266.20
8,804,266.20
16,372,726.24
4,582,260.28
390,226.00
31,973.00
51,932.00
120,000.00
1,567,671.90
724,751.00
100,549.00
1,440,000.00
58,078.00
422,953.00
270,321.33
302,825.69
32,569.00
9,589.00
7,592.00
25,890.00
32,569.00
56,378.00
4,601,419.70
107,412.00
62,989.73
289,268.00
310,338.61
601,520.00
171,650.00
7,775,402.16
7,775,402.16
17,072,497.06
10,619,751.39
840,416.00
65,412.00
2,086,866.08
289,900.80
129,337.00
160,000.00
2,800.00
105,208.86
76,543.00
123,456.00
45,890.00
450,000.00
80,000.00
258,765.00
1,000.00
197,028.50
76,278.00
-
850.00
102,245.00
-
22,404.00
31,000.00
115,707.00
249,368.03
134,436.00
700,000.00
62,838.00
20,580.00
1,128.90
23,287.50
9,839,854.96
5,169,225.83
210,620.00
28,136.00
1,659,397.33
434,851.20
53,790.00
146,622.00
15,906.00
128,900.00
150,000.00
65,435.00
186,000.00
115,689.00
112,345.00
127,970.00
185,878.00
300,000.00
181,148.00
224,560.80
173,560.80
29,240.00
10,364.00
8,609.00
120,987.00
620.00
436,355.63
365,708.32
1,424.00
57,562.20
11,661.11
382,747.50
382,747.50
18,732,813.65
9,527,737.93
9,205,075.72
34,071.00
34,071.00
- 77,935.64
- 77,935.64
- -
3,592,116.00
3,592,116.00
-
-
2,298,846.84
2,298,846.84
- - - - - - - - - - - - - - - - -
337,513,786.90 337,513,786.90
= = = = = = = = = = = = =
Efecto de ReEfecto de ReEfecto de ReEfecto de ReEfecto de ReEfecto de Re
Efecto de ReEfecto de ReEfecto de ReEfecto de ReEfecto de ReEfecto de ReEfecto de ReEfecto de Re
Efecto de Reexpresion de la Vta de activo fijo
"Armando Rodriguez, S.A."
Nombre de la Cédula:
Fuente: BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DIC DEL 2015
NOMBRE DE LA SUMARIA QUE NUM.

CORRESPONDE DE CTA.
Efectivos e Inversiones 101

Cuentas y Documentos Por Cobrar 110
Inventario 120
Inventario 121
Inventario 122
Inventario 123
Otros activos circulantes 130
Otros activos circulantes 131
132
Otros Activos No Circulantes 133
Inmueble maquinaria y equipo 200
340
Inventario 501
Sumas Totales
Conectores
CEDULA DEL ACTIVO
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DIC DEL 2015
SALDOS FINALES AL 31 DE D
NOMBRE 2014
D
FONDO FIJO $ 41,500.00
BANCOS $ 6,237,700.87
INVER.ACCIONES Y VALORES $ -
CLIENTES $ 997,954.00
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 333,805.00
DEUDORES DIVERSOS $ 198,410.00
DOCUMENTOS DESCONTADOS
ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS $ 2,184,629.00
ALMACEN DE PRODUCCION EN PROCESO $ 1,454,475.00
ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS $ 3,087,775.00
ALMACEN DE MATERIAL DE EMPAQUE $ 643,520.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 241,799.00
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $ 496,232.88
PAGOS PROCIONALES DE ISR $ -
INTERESES POR Arrendamiento Financiero $ 14,205.74
TERRENOS $ 20,000,000.00
EDIFICIO $ 35,890,500.00
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 7,297,538.00
EQUIPO DE OFICINA $ 901,210.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 561,350.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 2,356,800.00
REEXPRESION DEL ACTIVO FIJO $ 9,747,582.07
Arrendamiento Financiero de Eq de Transporte $ 155,250.00
GASTOS DE INSTALACION
GASTOS DE ORGANIZACIÓN $ 224,045.00
REEXPRESION DE CARGOS DIFERIDOS $ 13,643.41
IMPAC POR RECUPERAR $ -
ISR DIFERIDO $ 478,300.00
ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO
ESTIMACION PARA INVENTARIOS DE LENTO MOVIMIENTO
DEPRECIACION ACUM. DE EDIFICIO
DEPRECIACION ACUM DE MAQ. Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REEX. DE DEP ACUM
AMORTIZACION ACUM. DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN
AMORTIZACION ACUM. DE GASTOS DE INSTALACION
REEXPRESION DE AMORTIZACION ACUMULADA
DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE E AF
Sumas Totales $ 93,558,224.97
$ 68,440,736.46
DEL ACTIVO
OS FINALES AL 31 DE DIC SALDOS FINALES AL 31 DE DIC

AJUSTES
2014 2015
H D H D H
$ 41,500.00
$ 964,160.00
$ 1,645,931.64
$ 10,982,084.85
$ 2,205,820.00
$ 1,074,646.00
$ 500,000.00 $ 334,830.00
$ 3,864,535.00
$ 1,419,995.00
$ 3,700,291.00
$ 728,970.00
$ 127,050.00
$ 234,273.96
$ -
$ 2,544.63
$ 20,000,000.00
$ 35,890,500.00
$ 5,616,985.00
$ 1,040,555.00
$ 2,192,050.00
$ 2,356,800.00
$ 7,795,301.37
$ 155,250.00
$ 581,130.00 $ 581,130.00
$ 224,045.00
$ 13,643.41
$ -
$ 478,300.00
431,290.00 316,807.00
747,300.00 300,000.00
14,401,050.00 16,001,050.00
4,556,042.00 3,958,125.34
773,458.00 866,503.00
731,880.00 1,416,020.00
258,221.00 467,681.00
1,951,706.00 903,270.85
112,022.50 134,426.50
$ - 15,906.00
11,289.01 12,417.91
62,100.00 85,387.50
$ 25,117,488.51 $ 102,755,231.86 $ 25,393,555.10 $ - $ -
$ 77,361,676.76
INDICE:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
ELABORO:
SUPERVISO:
SALDOS AJUSTADOS
RECLASIFICACIONES SALDOS AL 31 DE DIC
AL 31 DE DIC
D H D H D H
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
BG1
23 de Junio
AARF
CEDULA
RELACIONA
DA
$ -

CORRESPONDE DE CTA.
Cuentas y Documentos por Pagar 400

Pasivos a Largo Plazo 600
Capital Contable 700
Sumas Totales
Conectores
CEDULA DE PASIVO Y CAPITAL
SALDOS FINALES AL 31 DE DIC

NOMBRE 2014
D
DOCUMENTOS POR PAGAR
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR PAGAR
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR
PTU POR PAGAR
RESERVA PARA PRIMAS DE ANTIGÜEDAD
CAPITAL SOCIAL
ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
ACTUALIZACION DE RESULTADOS ACUM
RETAM
EFECTO INICIAL DE DIFERIDOS
Sumas Totales $ -
$ (66,507,017.49)
DE PASIVO Y CAPITAL
OS FINALES AL 31 DE DIC SALDOS FINALES AL 31 DE DIC

AJUSTES
2014 2015
H D H D H
1,500,000.00 4,000,000.00
20,531,182.00 7,790,515.96
425,009.00 813,685.00
2,837,092.00 4,452,417.50
890,675.00 276,357.00
347,185.00 2,298,846.84
344,665.00 474,497.00
10,000,000.00 14,000,000.00
1,243,484.73 1,243,484.73
92,434.40 204,758.40
7,860,292.24 10,262,817.21
- 88,284.00 - 88,284.00
20,268,893.12 20,268,893.12
254,389.00 254,389.00
$ 66,507,017.49 $ - $ 66,252,377.76 $ - $ -
$ (66,252,377.76)
INDICE:
FECHA DE INICIO:
ELABORO:
SUPERVISO:
SALDOS AJUSTADOS
SALDOS AL 31 DE DIC
AL 31 DE DIC RECLASIFICACIONES
D H D H D H
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
BG 2
23 de Junio
AARF
CEDULA
RELACIONA
DA
$ -

CORRESPONDE DE CTA.
Ingresos 800
Ingresos 802
Ingresos 803
900
Costo de Ventas 900-002
Costo de Ventas 900
Gastos Generales 910

Gastos Generales 920
Costo Integral de Financiamiento 930

Costo Integral de Financiamiento 960
Otros Gastos y Productos 940

980
981
990
Sumas Totales
Conectores
CEDULA DE RESULTADOS
SALDOS FINALES AL 31 DE DIC 2014

NOMBRE
D H
VENTAS $ 50,502,237.64
DESCUENTOS SOBRE VENTAS $ 762,615.00
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS $ 473,796.00
VENTAS NETAS $ 49,265,826.64
COSTO DE VENTAS $ 882,826.00
COMPRAS $ 8,965,638.00
GASTOS DE FABRICACION $ 7,525,744.12
MANO DE OBRA $ 5,856,180.00
COSTO DE VENTAS $ 23,230,388.12
UTILIDAD BRUTA $ 26,035,438.52
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 13,811,944.72
GASTOS DE VENTA $ 7,149,125.83
UTILIDAD DE OPERACIONES $ 5,074,367.97
GASTOS FINANCIEROS $ 1,491,368.00
PRODUCTOS FINANCIEROS $ 25,689.00
$ 1,465,679.00
OTROS GASTOS $ 108,460.64
OTROS PRODUCTOS $ 186,590.64
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO $ -
UTILIDAD ANTES DE ISR, IMPAC Y PTU $ 3,686,818.97
PROVISION ISR $ 890,675.00
ISR DIFERIDO RESULTADOS $ 65,890.00
PROVISION PTU $ 347,185.00
UTILIDAD O PERDIDA NETA $ 2,514,848.97
Sumas Totales $ 159,538,926.50 $ 50,780,407.28
$ 108,758,519.22
SALDOS FINALES AL 31 DE DIC SALDOS AJUSTADOS
AJUSTES
2015 AL 31 DE DIC
D H D H D H
$ 59,003,141.58
$ 962,615.00
$ 673,796.00
$ 57,366,730.58
$ (2,790,692.00)
$ 8,804,266.20
$ 16,372,726.24
$ 7,775,402.16
$ 30,161,702.60
$ 27,205,027.98
$ 17,072,497.06
$ 9,839,854.96
$ 292,675.96
$ 436,355.63
$ 34,071.00
$ 402,284.63
$ 382,747.50
$ 18,732,813.65
$ (77,935.64)
$ 18,162,521.84
$ 3,592,116.00
$ -
$ 2,298,846.84
$ 12,271,559.00
$ 211,283,034.18 $ 77,692,090.59 $ - $ - $ - $ -
$ 133,590,943.59
INDICE: PG
FECHA DE INICIO: 23 de Junio

ELABORO: AARF
SUPERVISO:
SALDOS AL 31 DE DIC CEDULA

RECLASIFICACIONES RELACIONA
DA
D H D H
$ - $ - $ - $ - $ -
INDICE
DE NUM.
NOMBRE
CEDUL DE CTA.
AS
Sumas Totales
Conectores
CEDULA DE VARIACIONES DEL ACTIVO
SALDOS FINALES AL 31 DE DIC SALDOS FINALES AL 31 DE DIC

AJUSTES
2014 2015
D H D H D
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ -
INDICE:
FECHA DE INICIO:
ELABORO:
SUPERVISO:
SALDOS AJUSTADOS
AJUSTES SALDOS AL 31 DE DIC
AL 31 DE DIC RECLASIFICACIONES
H D H D H D H
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
24 de Junio
AARF
CEDULA
RELACIONA
DA
$ -
INFORME DE AUDITORIA
1 Analisis de la cedula del activo
Partidas con mayor saldo
Partidas con mayor importe de naturaleza deudora

Clientes $10,982,084.85
Almacen de Materias Primas $3,964,535.00
Terrenos $20,000,000
Edificios $35,890,500
Maq. y Equipo $5,616,985
REEXPRESION DEL ACTIVO FIJO $7,795,301.37
TOTAL $84,249,406.22
Total de Activos
Alcance
Principales partidas con mayor importe de naturaleza acreedora

DEPRECIACION ACUM.DE EQUIPO
DEPRECIACION ACUM. DE MAQ. Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUM. DE EQ. DE COMPUTO
TOTAL
Total de Activos
Alcance
Principales partidas con mayor variación deudora

BANCOS
CLIENTES
DOCUMENTOS POR COBRAR
MAQUINARIA Y EQUIPO
REEXPRESION DEL ACTIVO FIJO
TOTAL
Total variación
Alcance
Principales partidas con mayor variación acreedora

DEPRECIACION ACUM. DE EDIFICIO
REEX. DE DEP. ACUM.
DEPRECIACION ACUM. DE MAQ. Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUM. DE EQ. DE COMPUTO
TOTAL
Total variación
Alcance
2 Analisis de la cedula de pasivo y capital
3 Analisis de la cedula de resultado

Cedulas Principales Armando Rodriguez Sa

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"Armando Rodriguez, S.A.

COMPAÑÍA ARMANDO RODRIGUEZ, S.A.

--------------- ------------------------------------------------------------ ------------

890,675.00 3,592,116.00 890,675.00

Fuente: BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DIC DEL 2015

NOMBRE DE LA SUMARIA QUE NUM.

Efectivos e Inversiones 101

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DIC DEL 2015

Sumas Totales $ 93,558,224.97

OS FINALES AL 31 DE DIC SALDOS FINALES AL 31 DE DIC

$ 25,117,488.51 $ 102,755,231.86 $ 25,393,555.10 $ - $ -

Fuente: BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DIC DEL 2015

NOMBRE DE LA SUMARIA QUE NUM.

Cuentas y Documentos por Pagar 400

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DIC DEL 2015

SALDOS FINALES AL 31 DE DIC

OS FINALES AL 31 DE DIC SALDOS FINALES AL 31 DE DIC

Fuente: BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DIC DEL 2015

NOMBRE DE LA SUMARIA QUE NUM.

Gastos Generales 910

Costo Integral de Financiamiento 930

Otros Gastos y Productos 940

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DIC DEL 2015

SALDOS FINALES AL 31 DE DIC 2014

FECHA DE INICIO: 23 de Junio

SALDOS AL 31 DE DIC CEDULA

Fuente: BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DIC DEL 2015

SALDOS FINALES AL 31 DE DIC SALDOS FINALES AL 31 DE DIC

Partidas con mayor saldo

Partidas con mayor importe de naturaleza deudora

Principales partidas con mayor importe de naturaleza acreedora

Principales partidas con mayor variación deudora

Principales partidas con mayor variación acreedora

2 Analisis de la cedula de pasivo y capital

3 Analisis de la cedula de resultado

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