Rubrica Final Contabilidad 1

CATALOGO DE CUENTAS
No. De cuenta Nombre de la cuenta N

100-1000-010 Caja D
100-1000-010-001 Caja General Matriz D
100-1000-010-002 Caja Sucursal en Ciudad de Guadalajara D
100-1000-010-003 Caja Sucursal en Ciudad de México D
100-1000-020 Bancos D
100-1000-020-001 Banamex, S.A. cuenta 729580 D
100-1000-020-002 Banco Santander, S.A. cuenta 967835 D
100-1000-020-003 Banco Banorte, S.A. cuenta 43897510 D
100-1000-020-004 Banamex, S.A. cuenta 729580 D
100-1000-030 Clientes D
100-1000-030-001 Grupo Industrial México, S.A. Cliente D
100-1000-030-002 Fabricas Monterrey, S.A. Cliente D
100-1000-030-003 Compañía Arca, S.A. Cliente D
100-1000-030-004 Vidriera, S.A. Cliente D
100-1000-040 Almacén D
100-1000-040-001 Inventario incial Mercancía D
100-1000-040-002 Almacén de Mercancías en Matriz D
100-1000-040-003 Almacén de Mercancías Sucursal Guadalajara D
100-1000-040-004 Almacén de Mercancías Sucursal México D
100-1000-050 Documentos por cobrar D
100-1000-050-001 Grupo Industrial México, S.A. Cliente D
100-1000-050-002 Fabricas Monterrey, S.A. Cliente D
100-1000-050-003 Compañía Arca, S.A. Cliente D
100-1000-050-004 Vidriera, S.A. Cliente D
100-1000-060 Deudores diversos D
100-1000-060-001 Carlos Medellín López Deudor D
100-1000-060-002 Sr. José Luis Martínez Garza Deudor D
100-1000-060-003 Prestamos a Empleados D
100-1000-070 Inversiones en valores D
100-1000-070-001 Inversiones en dólares D
100-1000-070-002 Inversiones en Acciones casa de bolsa D
100-1000-080 IVA acreeditable D
100-1000-080-001 IVA Acreditable del mes al 8% D
100-1000-080-002 IVA Acreditable del mes al 16% D
100-1000-090 IVA por acreeditar D
100-1000-090-001 IVA por acreditar del mes al 8% D
100-1000-090-002 IVA por acreditar del mes al 16% D
100-2000-010 Terrenos D
100-2000-010-001 Terreno de 50 Metros X 30 Metros D
100-2000-010-002 Terreno 80 metros X 90 metros D
100-2000-020 Edificio D
100-2000-020-001 Construcción Edificio de Oficinas en Querétaro 20 Julio 2003 D
100-2000-020-002 Construcción de Edificio Bodega en Guadalajara 12 Enero 201 D
100-2000-020-003 Construcción de Edificio Almacén en México 13 Abril 2005 D
100-2000-020-004 Construcción Edificio de Oficinas Generales 10 Junio 1998 D
100-2000-030 Dep. acumulada de edificio A
100-2000-030-001 Dep. acumulada Edificio de Oficinas en Querétaro A
100-2000-030-002 Dep. acumulada Edificio Bodega en Guadalajara A
100-2000-030-003 Dep. acumulada Edificio Almacén en México A
100-2000-030-004 Dep. acumulada Edificio de Oficinas Generales A
100-2000-040 Mobiliario y equipo D
100-2000-040-001 Equipo de Oficina marca Sempty Administración 8 Enero 201 D
100-2000-040-002 Equipo de Oficina marca Sempty Ventas 20 Diciembre 2007 D
100-2000-040-003 Mobiliario Oficinas Ventas Querétaro 4 Enero 2015 D
100-2000-040-004 Mobiliario Oficinas Ventas México 25 Enero 2020 D
100-2000-050 Dep. acumulada de mob. Y eq. A
100-2000-050-001 Dep. acumulada Oficina marca Sempty Admin A
100-2000-050-002 Dep. acumulada Oficina marca Sempty Ventas A
100-2000-050-003 Dep. acumulada Mob. Oficinas Ventas Querétaro A
100-2000-050-004 Dep. acumulada Mob. Oficinas Ventas México A
100-2000-060 Eq. De computo D
100-2000-060-001 Equipo de Red de computo Alcatel 15 Julio 2020 D
100-2000-060-002 Equipo Lector de Código de Barras 19 Noviembre 2019 D
100-2000-060-003 Computadoras Escritorio marca Hewellet Pakard 15 Julio 2016 D
100-2000-060-004 Computadoras portátiles para dep. de Ventas 10 Febrero 2020 D
100-2000-070 Dep. acumulada de eq. De computo A
100-2000-070-001 Dep. acumulada Equipo de Red de computo A
100-2000-070-002 Dep. acumulada Lector de Código de Barras A
100-2000-070-003 Dep. acumulada Comp. Escritorio Hewellet A
100-2000-070-004 Dep. acumulada Comp. portátiles dep. Ventas A
100-2000-080 Eq. De reparto D
100-2000-080-001 Camioneta Ford 2 Toneladas Modelo 2017 D
100-2000-080-002 Camión Keenwood Modelo 2018 D
100-2000-080-003 Camioneta Ford 1.5 toneladas modelo 2021 D
100-2000-080-004 Camión Chraysler 2 Toneladas modelo 2014 D
100-2000-080-005 Camion Keenwood Modelo 2020 12 Abril 2020 D
100-2000-090 Dep. acumulada de eq. De reparto A
100-2000-090-001 Dep. acumulada Camioneta Ford 2 Toneladas A
100-2000-090-002 Dep. acumulada Camión Keenwood Modelo 2018 A
100-2000-090-003 Dep. acumulada Camioneta Ford 1.5 toneladas A
100-2000-090-004 Dep. acumulada Camión Chraysler 2 Toneladas A
100-2000-090-005 Dep. acumulada Camion Keenwood Modelo 2020 A
100-3000-010 Gastos de instalación D
100-3000-010-001 Gastos de Instalación de Oficinas Generales D
100-3000-010-002 Gastos de Instalación de la Nave # 1 D
100-3000-010-003 Gastos de Instalación de la Nave # 2 D
100-3000-020 Papelería y utiles D
100-3000-020-001 Papelería y Útiles dep. de Administración D
100-3000-020-002 Papelería y Útiles departamento de Ventas D
100-3000-020-003 Papelería y Útiles dep. de Ventas piso 2 D
100-3000-030 Propaganda y publicidad D
100-3000-030-001 Gastos de Publicidad y Propaganda D
100-3000-040 Rentas pagadas por anticipado D
100-3000-040-001 Renta Anticipada de Montacarga 2 Toneladas D
100-3000-040-002 Renta Anticipada de Montacarga 3 Toneladas D
100-3000-050 Intereses pagados por anticipado D
100-3000-050-001 Intereses Pagados por Préstamo Banorte Anticip. D
100-3000-060 Amortización acumulada de gastos D
100-3000-060-001 Amortización acum. gastos de inst.de la nave #1 D
100-3000-060-002 Amortización acum. gastos de inst.de la nave #2 D
100-3000-060-003 Amortización acum. gastos de inst. de ofi.gen. D
100-3000-060-004 Amortización acum. gastos instalación D
100-3000-060-005 Amortización acum. de rentas pagadas por anti. D
100-3000-060-006 Amortización acum. De intereses pagados por anti. D
200-1000-010 Proveedores A
200-1000-010-001 Estructuras Metálicas, S, A proveedor A
200-1000-010-002 Proveedora General de Material Proveedor A
200-1000-010-003 Maderas, el Salto, S.A. Proveedor A
200-1000-010-004 Surtidora Eléctrica Monterrey, S.A. Proveedor A
200-1000-010-005 Casa Sommer, S.A. Proveedor A
200-1000-020 Documentos por pagar A
200-1000-020-001 Compañía La Paloma S.A. Doc. por Pagar A
200-1000-020-002 Doc. Por pagar A
200-1000-030 Acreedores diversos A
200-1000-030-001 Acreedor terrenos A
200-1000-030-002 Motocicletas y Equipos, S.A. Acreedor A
200-1000-030-003 Automóviles S.A. Acreedor A
200-1000-040 Anticipo de clientes A
200-1000-040-001 Anticipo Recibido del Cliente Vidriera S.A A
200-1000-040-002 Anticipo del Cliente Fabricas Monterrey S.A. A
200-1000-050 Impuestos por pagar A
200-1000-050-001 Impuestos por Pagar A
200-1000-060 Prestamos bancarios corto plazo A
200-1000-060-001 Banco Banorte, S.A. Préstamo Bancario Corto P. A
200-1000-060-002 Préstamo Bancario Banamex, S.A. cuenta 729580 A
200-1000-070 IVA trasladado A
200-1000-070-001 IVA Trasladado del mes al 16% A
200-1000-080 IVA por trasladar A
200-1000-080-001 IVA por trasladar del mes al 16% A
200-2000-010 Acreedores hipotecarios A
200-2000-010-001 Banco BanRegio, S.A. Préstamo Hipotecario A
200-2000-020 Prestamos bancarios largo plazo A
200-2000-020-001 Préstamo Bancario Banamex, S.A. cuenta 729580 A
200-3000-010 Intereses cobrados por anticipado A
200-3000-010-001 Cobro intereses anticipados A
300-1000-010 Capital social A
300-1000-010-001 Francisco Sada Contreras Socio # 1 A
300-1000-010-002 Alberto Zambrano Pérez Socio # 2 A
300-1000-010-003 Joaquín Lozoya López Socio # 3 A
300-1000-011 Patrimonio A
300-1000-011-001 Patrimonio A
300-1000-011-002 Aportación patrimonial A
300-1000-012 Reserva legal A
300-1000-012-001 Reserva legal A
300-1000-013 Utilidad del ejercicio anteriores A
300-1000-013-001 Utilidad de Ejercicios anteriores A
300-1000-013-002 Utilidad de Ejercicios del Producto "X" anteriores A
300-1000-013-003 Perdida de Ejercicios anteriores A
300-1000-013-004 Perdida de Ejercicios del Producto "X" anteriores A
300-1000-014 Utilidad del ejercicio A
300-1000-014-001 Utilidad del Ejercicio A
300-1000-014-002 Utilidad del Ejercicio Producto "X" A
300-1000-014-003 Perdida del Ejercicio A
300-1000-014-004 Perdida del Ejercicio de Producto "X" A
300-1000-015 Utilidades netas A
300-1000-015-001 Utilidades Netas del Ejercicio 2018 A
300-1000-015-002 Utilidades Netas del Ejercicio 2019 A
400-1000-010 Ingresos A
400-1000-010-001 Ventas al Contado A
400-1000-010-002 Ventas al Mayoreo A
400-1000-010-003 Ventas a Crédito A
400-1000-010-004 Ingresos de Venta De Activos A
400-1000-010-005 Ingresos por Venta de Desperdicios A
400-1000-010-006 Otros ingresos A
400-1000-011 Devoluciones, descuentos o bonificaciones ingreso D
400-1000-011-001 Devoluciones, descuentos o bonificaciones ingreso D
500-1000-010 Costo de venta D
500-1000-010-001 Costo de Ventas del mes Producto "x" D
500-1000-010-002 Costo de Ventas del mes Producto "z" D
501-1000-010 Compras D
501-1000-010-001 Compras nacionales D
501-1000-010-002 Compras a crédito D
501-1000-010-003 Gastos de compra D
502-1000-010 Devoluciones, descuentos o bonificaciones compra A
502-1000-010-001 Devoluciones, descuentos o bonificaciones compra A
600-1000-010 Gastos de administración D
600-1000-010-001 Telefonos, e internet D
600-1000-010-002 Cursos admin.. D
600-1000-010-003 Luz y energía oficinas generales D
600-1000-010-004 Gastos de Agua y Drenaje D
600-1000-010-005 Sueldos y Salarios dep. de Administración D
600-1000-010-006 Limpieza D
600-1000-010-007 Otros gastos D
601-1000-010 Gasto de venta D
601-1000-010-001 Limpieza D
601-1000-010-002 Luz y energía oficinas generales D
601-1000-010-003 Gastos de Agua y Drenaje D
601-1000-010-004 Telefonos, e internet D
601-1000-010-005 Sueldos y Comisiones departamento de Ventas D
601-1000-010-006 Gastos de compra D
601-1000-010-007 Otros gastos D
602-1000-010 Depreciación Contable D
602-1000-010-001 Dep. Edificio de Oficinas en Querétaro D
602-1000-010-002 Dep. Edificio Bodega en Guadalajara D
602-1000-010-003 Dep. Edificio Almacén en México D
602-1000-010-004 Dep. Edificio de Oficinas Generales D
602-1000-010-005 Dep. Oficina marca Sempty Admin D
602-1000-010-006 Dep. Oficina marca Sempty Ventas D
602-1000-010-007 Dep. Mob. Oficinas Ventas Querétaro D
602-1000-010-008 Dep. Mob. Oficinas Ventas México D
602-1000-010-009 Dep. Equipo de Red de computo D
602-1000-010-010 Dep. Lector de Código de Barras D
602-1000-010-011 Dep. Comp. Escritorio Hewellet D
602-1000-010-012 Dep. Comp. portátiles dep. Ventas D
602-1000-010-013 Dep. Camioneta Ford 2 Toneladas D
602-1000-010-014 Dep. Camión Keenwood Modelo 2018 D
602-1000-010-015 Dep. Camioneta Ford 1.5 toneladas D
602-1000-010-016 Dep. Camión Chraysler 2 Toneladas D
602-1000-010-017 Dep. Camion Keenwood Modelo 2020 D
603-1000-010 Impuesto sobre la renta D
603-1000-010-001 Impuesto sobre la renta D
604-1000-010 Amortización contable D
604-1000-010-001 Amortización de gastos de inst.de la nave #1 D
604-1000-010-002 Amortización de gastos de inst.de la nave #2 D
604-1000-010-003 Amortización de gastos de inst. de ofi.gen. D
604-1000-010-004 Amortización degastos instalación D
604-1000-010-005 Amortización de rentas pagadas por anti. D
604-1000-010-006 Amortización de intereses pagados por anti. D
700-1000-010 Gastos financieros D
700-1000-010-001 Intereses Pagados por préstamo Banorte D
700-1000-010-005 Intereses pagados devengados D
700-1000-010-006 Rentas pagados devengados D
700-1000-010-007 Otros gastos financieros D
701-1000-010 Productos financieros A
701-1000-010-001 Intereses Financieros Cobrados A
701-1000-010-002 Intereses Cobrados por adelantado A
701-1000-010-003 Intereses Cobrados de Banamex cuenta dólares A
701-1000-010-004 Otros productos financieros A
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FECHA No. Poliza
100-1000-010 Caja 1/1/2022 S/I
100-1000-010-001 Caja General Matriz 1/1/2022 S/I
100-1000-010-002 Caja Sucursal en Ciudad de Guadalajara 1/1/2022 S/I
100-1000-010-003 Caja Sucursal en Ciudad de México 1/1/2022 S/I
100-1000-020 Bancos 1/1/2022 S/I
100-1000-020-001 Banamex, S.A. cuenta 729580 1/1/2022 S/I
100-1000-020-002 Banco Santander, S.A. cuenta 967835 1/1/2022 S/I
100-1000-020-003 Banco Banorte, S.A. cuenta 43897510 1/1/2022 S/I
100-1000-030 Clientes 1/1/2022 S/I
100-1000-030-001 Grupo Industrial México, S.A. Cliente 1/1/2022 S/I
100-1000-030-003 Compañía Arca, S.A. Cliente 1/1/2022 S/I
100-1000-040 Almacén 1/1/2022 S/I
100-1000-040-002 Almacén de Mercancías en Matriz 1/1/2022 S/I
100-1000-040-003 Almacén de Mercancías Sucursal Guadal 1/1/2022 S/I
100-1000-040-004 Almacén de Mercancías Sucursal Méxic 1/1/2022 S/I
100-1000-060 Deudores diversos 1/1/2022 S/I
100-1000-060-001 Carlos Medellín López Deudor 1/1/2022 S/I
100-1000-050 Documentos por cobrar 1/1/2022 S/I
100-1000-050-001 Grupo Industrial México, S.A. Cliente 1/1/2022 S/I
100-1000-070 Inversiones en valores 1/1/2022 S/I
100-1000-070-001 Inversiones en dólares 1/1/2022 S/I
100-1000-070-002 Inversiones en Acciones casa de bolsa 1/1/2022 S/I
100-1000-080 IVA acreeditable 1/1/2022 S/I
100-1000-080-002 IVA Acreditable del mes al 16% 1/1/2022 S/I
100-1000-090 IVA por acreeditar 1/1/2022 S/I
100-1000-090-002 IVA por acreditar del mes al 16% 1/1/2022 S/I
100-2000-010 Terrenos 1/1/2022 S/I
100-2000-010-001 Terreno de 50 Metros X 30 Metros 1/1/2022 S/I
100-2000-020 Edificio 1/1/2022 S/I
100-2000-020-001 Construcción Edificio de Oficinas en Qu 1/1/2022 S/I
100-2000-020-002 Construcción de Edificio Bodega en Gua 1/1/2022 S/I
100-2000-020-003 Construcción de Edificio Almacén en M 1/1/2022 S/I
100-2000-020-004 Construcción Edificio de Oficinas Gener 1/1/2022 S/I
100-2000-080 Eq. De reparto 1/1/2022 S/I
100-2000-080-001 Camioneta Ford 2 Toneladas Modelo 20 1/1/2022 S/I
100-2000-080-002 Camión Keenwood Modelo 2018 1/1/2022 S/I
100-2000-080-003 Camioneta Ford 1.5 toneladas modelo 2 1/1/2022 S/I
100-2000-080-004 Camión Chraysler 2 Toneladas modelo 1/1/2022 S/I
100-2000-080-005 Camion Keenwood Modelo 2020 12 Abr 1/1/2022 S/I
100-2000-060 Eq. De computo 1/1/2022 S/I
100-2000-060-001 Equipo de Red de computo Alcatel 15 Ju 1/1/2022 S/I
100-2000-060-002 Equipo Lector de Código de Barras 19 1/1/2022 S/I
100-2000-060-003 Computadoras Escritorio marca Hewellet 1/1/2022 S/I
100-2000-060-004 Computadoras portátiles para dep. de V 1/1/2022 S/I
100-2000-040 Mobiliario y equipo 1/1/2022 S/I
100-2000-040-001 Equipo de Oficina marca Sempty Admini 1/1/2022 S/I
100-2000-040-002 Equipo de Oficina marca Sempty Venta 1/1/2022 S/I
100-2000-040-003 Mobiliario Oficinas Ventas Querétaro 4 1/1/2022 S/I
100-2000-040-004 Mobiliario Oficinas Ventas México 25 1/1/2022 S/I
100-3000-010 Gastos de instalación 1/1/2022 S/I
100-3000-010-001 Gastos de Instalación de Oficinas Gener 1/1/2022 S/I
100-3000-040 Rentas pagadas por anticipado 1/1/2022 S/I
100-3000-040-001 Renta Anticipada de Montacarga 2 Tone 1/1/2022 S/I
100-3000-050 Intereses pagados por anticipado 1/1/2022 S/I
100-3000-050-001 Intereses Pagados por Préstamo Banorte 1/1/2022 S/I
200-1000-010 Proveedores 1/1/2022 S/I
200-1000-010-002 Proveedora General de Material Proveed 1/1/2022 S/I
200-1000-010-005 Casa Sommer, S.A. Proveedor 1/1/2022 S/I
200-1000-020 Documentos por pagar 1/1/2022 S/I
200-1000-020-001 Compañía La Paloma S.A. Doc. por Pag 1/1/2022 S/I
200-1000-030 Acreedores diversos 1/1/2022 S/I
200-1000-030-003 Automóviles S.A. Acreedor 1/1/2022 S/I
200-1000-040 Anticipo de clientes 1/1/2022 S/I
200-1000-040-002 Anticipo del Cliente Fabricas Monterrey 1/1/2022 S/I
200-1000-060 Prestamos bancarios corto plazo 1/1/2022 S/I
200-1000-060-001 Banco Banorte, S.A. Préstamo Bancario 1/1/2022 S/I
200-1000-050 Impuestos por pagar 1/1/2022 S/I
200-1000-050-001 Impuestos por Pagar 1/1/2022 S/I
200-1000-070 IVA trasladado 1/1/2022 S/I
200-1000-070-001 IVA Trasladado del mes al 16% 1/1/2022 S/I
200-1000-080 IVA por trasladar 1/1/2022 S/I
200-1000-080-001 IVA por trasladar del mes al 16% 1/1/2022 S/I
200-2000-010 Acreedores hipotecarios 1/1/2022 S/I
200-2000-010-001 Banco BanRegio, S.A. Préstamo Hipotec 1/1/2022 S/I
200-2000-020 Prestamos bancarios largo plazo 1/1/2022 S/I
200-2000-020-001 Préstamo Bancario Banamex, S.A. cuen 1/1/2022 S/I
200-3000-010 Intereses cobrados por anticipado 1/1/2022 S/I
200-3000-010-001 Cobro intereses anticipados 1/1/2022 S/I
300-1000-010 Capital social 1/1/2022 S/I
300-1000-010-001 Francisco Sada Contreras Socio # 1 1/1/2022 S/I
300-1000-010-002 Alberto Zambrano Pérez Socio # 2 1/1/2022 S/I
300-1000-010-003 Joaquín Lozoya López Socio # 3 1/1/2022 S/I
300-1000-014 Utilidad del ejercicio 1/1/2022 S/I
300-1000-014-001 Utilidad del Ejercicio 1/1/2022 S/I
300-1000-013 Utilidad del ejercicio anteriores 1/1/2022 S/I
300-1000-013-001 Utilidad de Ejercicios anteriores 1/1/2022 S/I
100-2000-030 Dep. acumulada de edificio 1/1/2022 S/I
100-2000-030-001 Dep. acumulada Edificio de Oficinas en 1/1/2022 S/I
100-2000-030-002 Dep. acumulada Edificio Bodega en Gua 1/1/2022 S/I
100-2000-030-003 Dep. acumulada Edificio Almacén en M 1/1/2022 S/I
100-2000-030-004 Dep. acumulada Edificio de Oficinas Ge 1/1/2022 S/I
100-2000-050 Dep. acumulada de mob. Y eq. 1/1/2022 S/I
100-2000-050-001 Dep. acumulada Oficina marca Sempty 1/1/2022 S/I
100-2000-050-002 Dep. acumulada Oficina marca Sempty 1/1/2022 S/I
100-2000-050-003 Dep. acumulada Mob. Oficinas Ventas Q 1/1/2022 S/I
100-2000-050-004 Dep. acumulada Mob. Oficinas Ventas 1/1/2022 S/I
100-2000-070 Dep. acumulada de eq. De computo 1/1/2022 S/I
100-2000-070-001 Dep. acumulada Equipo de Red de comp 1/1/2022 S/I
100-2000-070-002 Dep. acumulada Lector de Código de Ba 1/1/2022 S/I
100-2000-070-003 Dep. acumulada Comp. Escritorio Hewel 1/1/2022 S/I
100-2000-070-004 Dep. acumulada Comp. portátiles dep. V 1/1/2022 S/I
100-2000-090 Dep. acumulada de eq. De reparto 1/1/2022 S/I
100-2000-090-001 Dep. acumulada Camioneta Ford 2 Tone 1/1/2022 S/I
100-2000-090-002 Dep. acumulada Camión Keenwood Mod 1/1/2022 S/I
100-2000-090-003 Dep. acumulada Camioneta Ford 1.5 ton 1/1/2022 S/I
100-2000-090-004 Dep. acumulada Camión Chraysler 2 To 1/1/2022 S/I
100-2000-090-005 Dep. acumulada Camion Keenwood Mod 1/1/2022 S/I
100-2000-010 Terrenos 1/2/2022 1

100-2000-010-001 Terreno de 50 Metros X 30 Metros 1/2/2022 1
100-1000-080 IVA acreeditable 1/2/2022 1
100-1000-080-002 IVA Acreditable del mes al 16% 1/2/2022 1
100-1000-090 IVA por acreeditar 1/2/2022 1
100-1000-090-002 IVA por acreditar del mes al 16% 1/2/2022 1
100-1000-020 Bancos 1/2/2022 1
100-1000-020-001 Banamex, S.A. cuenta 729580 1/2/2022 1
200-1000-030 Acreedores diversos 1/2/2022 1
200-1000-030-001 Acreedor terrenos 1/2/2022 1
200-1000-050 Impuestos por pagar 1/3/2022 2

200-1000-050-001 Impuestos por Pagar 1/3/2022 2
100-1000-020 Bancos 1/3/2022 2
100-1000-020-002 Banco Santander, S.A. cuenta 967835 1/3/2022 2
100-1000-020 Bancos 1/4/2022 3

200-1000-080 IVA por trasladar 1/4/2022 3
200-1000-080-001 IVA por trasladar del mes al 16% 1/4/2022 3
100-1000-050 Documentos por cobrar 1/4/2022 3
100-1000-050-003 Compañía Arca, S.A. Cliente 1/4/2022 3
200-1000-070 IVA trasladado 1/4/2022 3
200-1000-070-001 IVA Trasladado del mes al 16% 1/4/2022 3
701-1000-010 Productos financieros 1/4/2022 3
701-1000-010-001 Intereses Financieros Cobrados 1/4/2022 3
200-1000-060 Prestamos bancarios corto plazo 1/6/2022 4
200-1000-060-001 Banco Banorte, S.A. Préstamo Bancario 1/6/2022 4
100-1000-020 Bancos 1/6/2022 4
700-1000-010 Gastos financieros 1/6/2022 4
700-1000-010-001 Intereses Pagados por préstamo Banorte 1/6/2022 4
600-1000-010 Gastos de administración 1/25/2022 5

600-1000-010-006 Limpieza 1/25/2022 5
601-1000-010 Gasto de venta 1/25/2022 5
601-1000-010-001 Limpieza 1/25/2022 5
100-1000-010 Caja 1/25/2022 5
100-1000-010-001 Caja General Matriz 1/25/2022 5
200-2000-010 Acreedores hipotecarios 1/30/2022 6

200-2000-010-001 Banco BanRegio, S.A. Préstamo Hipotec 1/30/2022 6
100-1000-020 Bancos 1/30/2022 6
100-1000-020-003 Banco Banorte, S.A. cuenta 43897510 1/30/2022 6
100-1000-020 Bancos 2/10/2022 7

100-1000-030 Clientes 2/10/2022 7
100-1000-030-003 Compañía Arca, S.A. Cliente 2/10/2022 7
200-1000-070 IVA trasladado 2/10/2022 7
400-1000-010 Ingresos 2/10/2022 7
400-1000-010-001 Ventas al Contado 2/10/2022 7
200-1000-010 Proveedores 2/15/2022 8

200-1000-010-002 Proveedora General de Material Proveed 2/15/2022 8
100-1000-020 Bancos 2/15/2022 8
100-1000-020 Bancos 2/25/2022 9

100-1000-030 Clientes 2/25/2022 9
100-1000-030-001 Grupo Industrial México, S.A. Cliente 2/25/2022 9
200-1000-070 IVA trasladado 2/25/2022 9
100-1000-020 Bancos 29/02/2022 10

400-1000-010 Ingresos 29/02/2022 10
200-1000-070 IVA trasladado 29/02/2022 10
501-1000-010 Compras 3/10/2022 11

501-1000-010-001 Compras nacionales 3/10/2022 11
200-1000-010 Proveedores 3/10/2022 11
200-1000-010-002 Proveedora General de Material Proveed 3/10/2022 11

600-1000-010-003 Luz y energía oficinas generales 3/20/2022 12
601-1000-010 Gasto de venta 3/20/2022 12
601-1000-010-002 Luz y energía oficinas generales 3/20/2022 12
100-1000-020 Bancos 3/20/2022 12
400-1000-010 Ingresos 3/27/2022 13

200-1000-070 IVA trasladado 3/27/2022 13
100-1000-020 Bancos 3/27/2022 13

600-1000-010-005 Sueldos y Salarios dep. de Administraci 3/30/2022 14
100-1000-020 Bancos 3/30/2022 14
601-1000-010 Gasto de venta 3/30/2022 15

601-1000-010-005 Sueldos y Comisiones departamento de 3/30/2022 15
100-1000-020 Bancos 3/30/2022 15

600-1000-010-002 Cursos admin.. 4/10/2022 16
100-1000-020 Bancos 4/10/2022 16
100-1000-020-003 Banco Banorte, S.A. cuenta 43897510 4/10/2022 16
200-1000-010 Proveedores 4/20/2022 17

200-1000-010-001 Estructuras Metálicas, S, A proveedor 4/20/2022 17
502-1000-010 Devoluciones, descuentos o bonificac 4/20/2022 17
502-1000-010-001 Devoluciones, descuentos o bonificacio 4/20/2022 17
501-1000-010 Compras 4/29/2022 18

501-1000-010-001 Compras nacionales 4/29/2022 18
200-1000-010 Proveedores 4/29/2022 18
200-1000-010-005 Casa Sommer, S.A. Proveedor 4/29/2022 18

600-1000-010-001 Telefonos, e internet 5/10/2022 19
601-1000-010 Gasto de venta 5/10/2022 19
601-1000-010-004 Telefonos, e internet 5/10/2022 19
100-1000-020 Bancos 5/10/2022 19
200-1000-020 Documentos por pagar 5/20/2022 20

200-1000-020-002 Doc. Por pagar 5/20/2022 20
100-1000-020 Bancos 5/20/2022 20
100-1000-010 Caja 5/30/2022 21

400-1000-010 Ingresos 5/30/2022 21
400-1000-010-005 Ingresos por Venta de Desperdicios 5/30/2022 21
200-1000-070 IVA trasladado 5/30/2022 21
601-1000-010 Gasto de venta 8/30/2022 22

601-1000-010-007 Otros gastos 8/30/2022 22
100-1000-020 Bancos 8/30/2022 22

600-1000-010-007 Otros gastos 9/20/2022 23
100-1000-010 Caja 9/20/2022 23
200-1000-030 Acreedores diversos 10/30/2022 24

200-1000-030-002 Motocicletas y Equipos, S.A. Acreedor 10/30/2022 24
100-1000-020 Bancos 10/30/2022 24
501-1000-010 Compras 11/20/2022 25

501-1000-010-003 Gastos de compra 11/20/2022 25
100-1000-010 Caja 11/20/2022 25

600-1000-010-007 Otros gastos 11/30/2022 26
601-1000-010 Gasto de venta 11/30/2022 26
601-1000-010-007 Otros gastos 11/30/2022 26
100-3000-040 Rentas pagadas por anticipado 11/30/2022 26
100-3000-040-002 Renta Anticipada de Montacarga 3 Tone 11/30/2022 26
200-3000-010 Intereses cobrados por anticipado 12/1/2022 27
200-3000-010-001 Cobro intereses anticipados 12/1/2022 27
701-1000-010 Productos financieros 12/1/2022 27
701-1000-010-001 Intereses Financieros Cobrados 12/1/2022 27

600-1000-010-007 Otros gastos 12/31/2022 28
601-1000-010 Gasto de venta 12/31/2022 28
601-1000-010-007 Otros gastos 12/31/2022 28
100-2000-030 Dep. acumulada de edificio 12/31/2022 28
100-2000-030-001 Dep. acumulada Edificio de Oficinas en 12/31/2022 28
100-2000-030-002 Dep. acumulada Edificio Bodega en Gua 12/31/2022 28
100-2000-030-003 Dep. acumulada Edificio Almacén en M 12/31/2022 28
100-2000-030-004 Dep. acumulada Edificio de Oficinas Ge 12/31/2022 28
601-1000-010 Gasto de venta 12/31/2022 29

601-1000-010-007 Otros gastos 12/31/2022 29
100-2000-090 Dep. acumulada de eq. De reparto 12/31/2022 29
100-2000-090-001 Dep. acumulada Camioneta Ford 2 Tone 12/31/2022 29
100-2000-090-002 Dep. acumulada Camión Keenwood Mod 12/31/2022 29
100-2000-090-003 Dep. acumulada Camioneta Ford 1.5 ton 12/31/2022 29
100-2000-090-004 Dep. acumulada Camión Chraysler 2 To 12/31/2022 29
100-2000-090-005 Dep. acumulada Camion Keenwood Mod 12/31/2022 29

600-1000-010-007 Otros gastos 12/31/2022 30
601-1000-010 Gasto de venta 12/31/2022 30
601-1000-010-007 Otros gastos 12/31/2022 30
100-2000-070 Dep. acumulada de eq. De computo 12/31/2022 30
100-2000-070-001 Dep. acumulada Equipo de Red de comp 12/31/2022 30
100-2000-070-002 Dep. acumulada Lector de Código de Ba 12/31/2022 30
100-2000-070-003 Dep. acumulada Comp. Escritorio Hewel 12/31/2022 30
100-2000-070-004 Dep. acumulada Comp. portátiles dep. V 12/31/2022 30

600-1000-010-007 Otros gastos 12/31/2022 31
601-1000-010 Gasto de venta 12/31/2022 31
601-1000-010-007 Otros gastos 12/31/2022 31
100-2000-050 Dep. acumulada de mob. Y eq. 12/31/2022 31
100-2000-050-001 Dep. acumulada Oficina marca Sempty 12/31/2022 31
100-2000-050-002 Dep. acumulada Oficina marca Sempty 12/31/2022 31
100-2000-050-003 Dep. acumulada Mob. Oficinas Ventas Q 12/31/2022 31
100-2000-050-004 Dep. acumulada Mob. Oficinas Ventas 12/31/2022 31
POLIZA CONCEPTO TIPO CARGO ABONO
02-INGRESOS SALDO INICIAL APERTURA
02-INGRESOS SALDO INICIAL APERTURA $11,040.00
02-INGRESOS SALDO INICIAL APERTURA $0.00
03-EGRESOS COMPRA TERRENO

03-EGRESOS COMPRA TERRENO $200,000.00
03-EGRESOS PAGO IVA

03-EGRESOS PAGO IVA $38,450.00
03-EGRESOS PAGO IVA
03-EGRESOS PAGO IVA $38,450.00
02-INGRESOS COBRO DOCUMENTO

02-INGRESOS COBRO DOCUMENTO $24,007.36
02-INGRESOS COBRO DOCUMENTO $807.36
02-INGRESOS PAGO PRESTAMO
02-INGRESOS PAGO PRESTAMO $58,000.00
03-EGRESOS COMPRA LIMPIEZA

03-EGRESOS COMPRA LIMPIEZA $1,000.00
03-EGRESOS COMPRA LIMPIEZA $320.00
03-EGRESOS
PAGO PRESTAMO HIPOTECARIO
03-EGRESOS
PAGO PRESTAMO HIPOTECARIO $58,000.00
03-EGRESOS
03-EGRESOS
03-EGRESOS
03-EGRESOS
03-EGRESOS
03-EGRESOS
02-INGRESOS VENTA MERCANCIA

02-INGRESOS VENTA MERCANCIA $162,400.00
03-EGRESOS PAGO PROVEEDOR

03-EGRESOS PAGO PROVEEDOR $32,470.00
02-INGRESOS COBRO CLIENTE

02-INGRESOS COBRO CLIENTE $139,200.00

03-EGRESOS COMPRA MERCANCIA

03-EGRESOS COMPRA MERCANCIA $240,000.00
03-EGRESOS PAGO LUZ

03-EGRESOS PAGO LUZ $4,250.00
03-EGRESOS PAGO LUZ
03-EGRESOS PAGO LUZ
03-EGRESOS PAGO LUZ
03-EGRESOS DEVOLUCION VENTA

03-EGRESOS DEVOLUCION VENTA $8,000.00
03-EGRESOS PAGO NOMINA

03-EGRESOS PAGO NOMINA $27,000.00

03-EGRESOS PAGO CURSOS

03-EGRESOS PAGO CURSOS $28,500.00
01-DIARIO DEVOLUCION COMPRA

01-DIARIO DEVOLUCION COMPRA $25,984.00

03-EGRESOS PAGO TELEFONO

03-EGRESOS PAGO TELEFONO $6,500.00
03-EGRESOS PAGO DOCUMENTO

03-EGRESOS PAGO DOCUMENTO $24,360.00
02-INGRESOS VENTA DESPERDICIO

02-INGRESOS VENTA DESPERDICIO $6,960.00
02-INGRESOS VENTA DESPERDICIO $6,000.00
02-INGRESOS VENTA DESPERDICIO $960.00
03-EGRESOS PAGO MULTA

03-EGRESOS PAGO MULTA $2,500.00
03-EGRESOS PAGO MULTA
03-EGRESOS PAGO MULTA $2,500.00
03-EGRESOS COMPRA ARTICULOS AD.

03-EGRESOS COMPRA ARTICULOS AD. $2,500.00
03-EGRESOS COMPRA ARTICULOS AD. $400.00
03-EGRESOS COMPRA ARTICULOS AD. $2,900.00
03-EGRESOS PAGO ACREEDORES

03-EGRESOS PAGO ACREEDORES $81,200.00
03-EGRESOS PAGO FLETE

03-EGRESOS PAGO FLETE $4,000.00
03-EGRESOS PAGO FLETE $640.00
03-EGRESOS PAGO FLETE $4,640.00
01-DIARIO RENTA DEVENGADA

01-DIARIO RENTA DEVENGADA $1,000.00
01-DIARIO COBRO DEVENGADO
01-DIARIO COBRO DEVENGADO $3,500.00
01-DIARIO COBRO DEVENGADO
01-DIARIO COBRO DEVENGADO $3,500.00
01-DIARIO DEPRECIACION EDIFICIO

01-DIARIO DEPRECIACION EDIFICIO $12,250.00
01-DIARIO DEPRECIACION EDIFICIO $0.00
01-DIARIO DEPRECIACION REPARTO

01-DIARIO DEPRECIACION REPARTO $218,979.17
01-DIARIO DEPRECIACION REPARTO
01-DIARIO DEPRECIACION REPARTO $0.00
01-DIARIO DEPRECIACION REPARTO $0.00
01-DIARIO DEPRECIACIÓN COMPUTO

01-DIARIO DEPRECIACIÓN COMPUTO $31,950.00
01-DIARIO DEPRECIACIÓN COMPUTO $0.00
01-DIARIO DEPRECIACIÓN MOB. EQ.

01-DIARIO DEPRECIACIÓN MOB. EQ. $1,033.33
01-DIARIO DEPRECIACIÓN MOB. EQ. $0.00
GASTOS OPERATIVOS DE LA DEP. ACUM DE EDIFICIOS
Dep. acumulada edificio Dep. acumulada
Dep. acumulada Edificio de Oficinas en Querétaro $12,250.00
Dep. acumulada Edificio Bodega en Guadalajara $12,000.00
Dep. acumulada Edificio Almacén en México $17,500.00
Dep. acumulada Edificio de Oficinas Generales $0.00
Total $41,750.00
GASTOS OPERATIVOS DE LA DEP. ACUM DE MOB Y EQ. REPARTO

Dep. acumulada equipo de reparto Dep. acumulada
Dep. acumulada Camioneta Ford 2 Toneladas $0.00
Dep. acumulada Camión Keenwood Modelo 2018 $53,229.17
Dep. acumulada Camioneta Ford 1.5 toneladas $62,000.00
Dep. acumulada Camión Chraysler 2 Toneladas $0.00
Dep. acumulada Camion Keenwood Modelo 2020 $103,750.00
Total $218,979.17
GASTOS OPERATIVOS DE LA DEP. ACUM DE EQ. DE COMPUTO

Dep. acumulada equipo de computo Dep. acumulada
Dep. acumulada Equipo de Red de computo $37,500.00
Dep. acumulada Lector de Código de Barras $26,400.00
Dep. acumulada Comp. Escritorio Hewellet $0.00
Dep. acumulada Comp. portátiles dep. Ventas $28,500.00
Total $92,400.00
GASTOS OPERATIVOS DE LA DEP. ACUM DE MOB. EQ. DE OFICINA

Dep. acumulada mobiliario y equipo Dep. acumulada
Dep. acumulada Oficina marca Sempty Admin $1,033.33
Dep. acumulada Oficina marca Sempty Ventas $0.00
Dep. acumulada Mob. Oficinas Ventas Querétaro $9,800.00
Dep. acumulada Mob. Oficinas Ventas México $4,950.00
Total $15,783.33
P. ACUM DE EDIFICIOS
Gastos de administración Gastos de ventas
$12,250.00 $0.00
$0.00 $12,000.00
$17,500.00
$0.00 $0.00
$12,250.00 $29,500.00
UM DE MOB Y EQ. REPARTO

$0.00
$53,229.17
$62,000.00
$0.00
$103,750.00
$0.00 $218,979.17
CUM DE EQ. DE COMPUTO

$18,750.00 $18,750.00
$13,200.00 $13,200.00
$0.00 $0.00
$0.00 $28,500.00
$31,950.00 $60,450.00
M DE MOB. EQ. DE OFICINA

$1,033.33
$0.00
$9,800.00
$4,950.00
$1,033.33 $14,750.00
Cedula de depreciación fiscal ejerci
ACTIVO FIJO (EDIFICIO) Valor adquisición
Construcción Edificio de Oficinas en Querétaro 20 Julio 2003 $ 245,000.00
Construcción de Edificio Bodega en Guadalajara 12 Enero 2018 $ 240,000.00
Construcción de Edificio Almacén en México 13 Abril 2005 $ 350,000.00
Construcción Edificio de Oficinas Generales 10 Junio 1998 $ 450,000.00

ACTIVO FIJO (MOB.EQUIPO DE REPARTO) Valor adquisición
Camioneta Ford 2 Toneladas Modelo 2017 $ 234,000.00
Camión Keenwood Modelo 2018 $ 365,000.00
Camioneta Ford 1.5 toneladas modelo 2021 $ 248,000.00
Camión Chraysler 2 Toneladas modelo 2014 $ 260,000.00
Camion Keenwood Modelo 2020 12 Abril 2020 $ 415,000.00

ACTIVO FIJO (EQ. DE COMPUTO) Valor adquisición
Equipo de Red de computo Alcatel 15 Julio 2020 $ 125,000.00
Equipo Lector de Código de Barras 19 Noviembre 2019 $ 88,000.00
Computadoras Escritorio marca Hewellet Pakard 15 Julio 2016 $ 38,000.00
Computadoras portátiles para dep. de Ventas 10 Febrero 2020 $ 95,000.00

ACTIVO FIJO (MOB.EQUIPO DE OFICINA) Valor adquisición
Equipo de Oficina marca Sempty Administración 8 Enero 2012 $ 124,000.00
Equipo de Oficina marca Sempty Ventas 20 Diciembre 2007 $ 112,000.00
Mobiliario Oficinas Ventas Querétaro 4 Enero 2015 $ 98,000.00
Mobiliario Oficinas Ventas México 25 Enero 2020 $ 49,500.00
la de depreciación fiscal ejercicio 2022
Fecha adquisición % Depreciación Dep. anual Dep. mensual No. Meses
20 Julio 2003 5% $12,250.00 $1,020.83 12
12 Enero 2018 5% $12,000.00 $1,000.00 12
13 Abril 2005 5% $17,500.00 $1,458.33 12
10 Junio 1998 5% $22,500.00 $1,875.00 0

Fecha adquisición % Depreciación Dep. anual Dep. mensual No. meses
13 Febrero 2017 25% $58,500.00 $4,875.00 0
15 Julio 2018 25% $91,250.00 $7,604.17 7
4 Marzo 2020 25% $62,000.00 $5,166.67 12
29 Agosto 2014 25% $65,000.00 $5,416.67 0
12 Abril 2020 25% $103,750.00 $8,645.83 12

15 Julio 2020 30% $37,500.00 $3,125.00 12
19 Noviembre 2019 30% $26,400.00 $2,200.00 12
15 Julio 2016 30% $11,400.00 $950.00 0
10 Febrero 2020 30% $28,500.00 $2,375.00 12

8 Enero 2012 10% $12,400.00 $1,033.33 1
20 Diciembre 2007 10% $11,200.00 $933.33 0
4 Enero 2015 10% $9,800.00 $816.67 12
25 Enero 2020 10% $4,950.00 $412.50 12
Dep. ejercicio
$12,250.00
$12,000.00
$17,500.00
$0.00
Dep. ejercicio
$0.00
$53,229.17
$62,000.00
$0.00
$103,750.00
Dep. ejercicio
$37,500.00
$26,400.00
$0.00
$28,500.00
Dep. ejercicio
$1,033.33
$0.00
$9,800.00
$4,950.00
No. Poliza 31
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FECHA

100-2000-050 Dep. acumulada de mob. Y eq. 12/31/2022
100-2000-050-001 Dep. acumulada Oficina marca Sempty Admin 12/31/2022
100-2000-050-002 Dep. acumulada Oficina marca Sempty Ventas 12/31/2022
100-2000-050-003 Dep. acumulada Mob. Oficinas Ventas Querétaro 12/31/2022
100-2000-050-004 Dep. acumulada Mob. Oficinas Ventas México 12/31/2022
600-1000-010 Gastos de administración 12/31/2022
601-1000-010 Gasto de venta 12/31/2022
600-1000-010-007 Otros gastos 12/31/2022
601-1000-010-007 Otros gastos 12/31/2022
Total Result
Data
POLIZA CONCEPTO TIPO CARGO ABONO
01-DIARIO DEPRECIACIÓN M(empty)
01-DIARIO DEPRECIACIÓN M(empty) $1,033.33
01-DIARIO DEPRECIACIÓN M(empty) $0.00
$15,783.33 $15,783.33
BALANZA DE CO
Mayor No. De cuenta Nombre de la cuenta

Total 100-1000-010 Caja
100-1000-010 100-1000-010-001 Caja General Matriz
100-1000-010 100-1000-010-002 Caja Sucursal en Ciudad de Guadalajara
100-1000-010 100-1000-010-003 Caja Sucursal en Ciudad de México
Total 100-1000-020 Bancos
100-1000-020 100-1000-020-001 Banamex, S.A. cuenta 729580
100-1000-020 100-1000-020-002 Banco Santander, S.A. cuenta 967835
100-1000-020 100-1000-020-003 Banco Banorte, S.A. cuenta 43897510
100-1000-020 100-1000-020-004 Banamex, S.A. cuenta 729580
Total 100-1000-030 Clientes
100-1000-030 100-1000-030-001 Grupo Industrial México, S.A. Cliente
100-1000-030 100-1000-030-002 Fabricas Monterrey, S.A. Cliente
100-1000-030 100-1000-030-003 Compañía Arca, S.A. Cliente
100-1000-030 100-1000-030-004 Vidriera, S.A. Cliente
Total 100-1000-040 Almacén
100-1000-040 100-1000-040-001 Inventario incial Mercancía
100-1000-040 100-1000-040-002 Almacén de Mercancías en Matriz
100-1000-040 100-1000-040-003 Almacén de Mercancías Sucursal Guadalajara
100-1000-040 100-1000-040-004 Almacén de Mercancías Sucursal México
Total 100-1000-050 Documentos por cobrar
100-1000-050 100-1000-050-001 Grupo Industrial México, S.A. Cliente
100-1000-050 100-1000-050-002 Fabricas Monterrey, S.A. Cliente
100-1000-050 100-1000-050-003 Compañía Arca, S.A. Cliente
100-1000-050 100-1000-050-004 Vidriera, S.A. Cliente
Total 100-1000-060 Deudores diversos
100-1000-060 100-1000-060-001 Carlos Medellín López Deudor
100-1000-060 100-1000-060-002 Sr. José Luis Martínez Garza Deudor
100-1000-060 100-1000-060-003 Prestamos a Empleados
Total 100-1000-070 Inversiones en valores
100-1000-070 100-1000-070-001 Inversiones en dólares
100-1000-070 100-1000-070-002 Inversiones en Acciones casa de bolsa
Total 100-1000-080 IVA acreeditable
100-1000-080 100-1000-080-001 IVA Acreditable del mes al 8%
100-1000-080 100-1000-080-002 IVA Acreditable del mes al 16%
Total 100-1000-090 IVA por acreeditar
100-1000-090 100-1000-090-001 IVA por acreditar del mes al 8%
100-1000-090 100-1000-090-002 IVA por acreditar del mes al 16%
Total 100-2000-010 Terrenos
100-2000-010 100-2000-010-001 Terreno de 50 Metros X 30 Metros
100-2000-010 100-2000-010-002 Terreno 80 metros X 90 metros
Total 100-2000-020 Edificio
100-2000-020 100-2000-020-001 Construcción Edificio de Oficinas en Querétaro 20 Juli
100-2000-020 100-2000-020-002 Construcción de Edificio Bodega en Guadalajara 12 En
100-2000-020 100-2000-020-003 Construcción de Edificio Almacén en México 13 Abril
100-2000-020 100-2000-020-004 Construcción Edificio de Oficinas Generales 10 Junio 1
Total 100-2000-030 Dep. acumulada de edificio
100-2000-030 100-2000-030-001 Dep. acumulada Edificio de Oficinas en Querétaro
100-2000-030 100-2000-030-002 Dep. acumulada Edificio Bodega en Guadalajara
100-2000-030 100-2000-030-003 Dep. acumulada Edificio Almacén en México
100-2000-030 100-2000-030-004 Dep. acumulada Edificio de Oficinas Generales
Total 100-2000-040 Mobiliario y equipo
100-2000-040 100-2000-040-001 Equipo de Oficina marca Sempty Administración 8 Ene
100-2000-040 100-2000-040-002 Equipo de Oficina marca Sempty Ventas 20 Diciembre
100-2000-040 100-2000-040-003 Mobiliario Oficinas Ventas Querétaro 4 Enero 2015
100-2000-040 100-2000-040-004 Mobiliario Oficinas Ventas México 25 Enero 2020
Total 100-2000-050 Dep. acumulada de mob. Y eq.
100-2000-050 100-2000-050-001 Dep. acumulada Oficina marca Sempty Admin
100-2000-050 100-2000-050-002 Dep. acumulada Oficina marca Sempty Ventas
100-2000-050 100-2000-050-003 Dep. acumulada Mob. Oficinas Ventas Querétaro
100-2000-050 100-2000-050-004 Dep. acumulada Mob. Oficinas Ventas México
Total 100-2000-060 Eq. De computo
100-2000-060 100-2000-060-001 Equipo de Red de computo Alcatel 15 Julio 2020
100-2000-060 100-2000-060-002 Equipo Lector de Código de Barras 19 Noviembre 2019
100-2000-060 100-2000-060-003 Computadoras Escritorio marca Hewellet Pakard 15 Jul
100-2000-060 100-2000-060-004 Computadoras portátiles para dep. de Ventas 10 Febrer
Total 100-2000-070 Dep. acumulada de eq. De computo
100-2000-070 100-2000-070-001 Dep. acumulada Equipo de Red de computo
100-2000-070 100-2000-070-002 Dep. acumulada Lector de Código de Barras
100-2000-070 100-2000-070-003 Dep. acumulada Comp. Escritorio Hewellet
100-2000-070 100-2000-070-004 Dep. acumulada Comp. portátiles dep. Ventas
Total 100-2000-080 Eq. De reparto
100-2000-080 100-2000-080-001 Camioneta Ford 2 Toneladas Modelo 2017
100-2000-080 100-2000-080-002 Camión Keenwood Modelo 2018
100-2000-080 100-2000-080-003 Camioneta Ford 1.5 toneladas modelo 2021
100-2000-080 100-2000-080-004 Camión Chraysler 2 Toneladas modelo 2014
100-2000-080 100-2000-080-005 Camion Keenwood Modelo 2020 12 Abril 2020
Total 100-2000-090 Dep. acumulada de eq. De reparto
100-2000-090 100-2000-090-001 Dep. acumulada Camioneta Ford 2 Toneladas
100-2000-090 100-2000-090-002 Dep. acumulada Camión Keenwood Modelo 2018
100-2000-090 100-2000-090-003 Dep. acumulada Camioneta Ford 1.5 toneladas
100-2000-090 100-2000-090-004 Dep. acumulada Camión Chraysler 2 Toneladas
100-2000-090 100-2000-090-005 Dep. acumulada Camion Keenwood Modelo 2020
Total 100-3000-010 Gastos de instalación
100-3000-010 100-3000-010-001 Gastos de Instalación de Oficinas Generales
100-3000-010 100-3000-010-002 Gastos de Instalación de la Nave # 1
100-3000-010 100-3000-010-003 Gastos de Instalación de la Nave # 2
Total 100-3000-020 Papelería y utiles
100-3000-020 100-3000-020-001 Papelería y Útiles dep. de Administración
100-3000-020 100-3000-020-002 Papelería y Útiles departamento de Ventas
100-3000-020 100-3000-020-003 Papelería y Útiles dep. de Ventas piso 2
Total 100-3000-030 Propaganda y publicidad
100-3000-030 100-3000-030-001 Gastos de Publicidad y Propaganda
Total 100-3000-040 Rentas pagadas por anticipado
100-3000-040 100-3000-040-001 Renta Anticipada de Montacarga 2 Toneladas
100-3000-040 100-3000-040-002 Renta Anticipada de Montacarga 3 Toneladas
Total 100-3000-050 Intereses pagados por anticipado
100-3000-050 100-3000-050-001 Intereses Pagados por Préstamo Banorte Anticip.
Total 100-3000-060 Amortización acumulada de gastos
100-3000-060 100-3000-060-001 Amortización acum. gastos de inst.de la nave #1
100-3000-060 100-3000-060-002 Amortización acum. gastos de inst.de la nave #2
100-3000-060 100-3000-060-003 Amortización acum. gastos de inst. de ofi.gen.
100-3000-060 100-3000-060-004 Amortización acum. gastos instalación
100-3000-060 100-3000-060-005 Amortización acum. de rentas pagadas por anti.
100-3000-060 100-3000-060-006 Amortización acum. De intereses pagados por anti.
Total 200-1000-010 Proveedores
200-1000-010 200-1000-010-001 Estructuras Metálicas, S, A proveedor
200-1000-010 200-1000-010-002 Proveedora General de Material Proveedor
200-1000-010 200-1000-010-003 Maderas, el Salto, S.A. Proveedor
200-1000-010 200-1000-010-004 Surtidora Eléctrica Monterrey, S.A. Proveedor
200-1000-010 200-1000-010-005 Casa Sommer, S.A. Proveedor
Total 200-1000-020 Documentos por pagar
200-1000-020 200-1000-020-001 Compañía La Paloma S.A. Doc. por Pagar
200-1000-020 200-1000-020-002 Doc. Por pagar
Total 200-1000-030 Acreedores diversos
200-1000-030 200-1000-030-001 Acreedor terrenos
200-1000-030 200-1000-030-002 Motocicletas y Equipos, S.A. Acreedor
200-1000-030 200-1000-030-003 Automóviles S.A. Acreedor
Total 200-1000-040 Anticipo de clientes
200-1000-040 200-1000-040-001 Anticipo Recibido del Cliente Vidriera S.A
200-1000-040 200-1000-040-002 Anticipo del Cliente Fabricas Monterrey S.A.
Total 200-1000-050 Impuestos por pagar
200-1000-050 200-1000-050-001 Impuestos por Pagar
Total 200-1000-060 Prestamos bancarios corto plazo
200-1000-060 200-1000-060-001 Banco Banorte, S.A. Préstamo Bancario Corto P.
200-1000-060 200-1000-060-002 Préstamo Bancario Banamex, S.A. cuenta 729580
Total 200-1000-070 IVA trasladado
200-1000-070 200-1000-070-001 IVA Trasladado del mes al 16%
Total 200-1000-080 IVA por trasladar
200-1000-080 200-1000-080-001 IVA por trasladar del mes al 16%
Total 200-2000-010 Acreedores hipotecarios
200-2000-010 200-2000-010-001 Banco BanRegio, S.A. Préstamo Hipotecario
Total 200-2000-020 Prestamos bancarios largo plazo
200-2000-020 200-2000-020-001 Préstamo Bancario Banamex, S.A. cuenta 729580
Total 200-3000-010 Intereses cobrados por anticipado
200-3000-010 200-3000-010-001 Cobro intereses anticipados
Total 300-1000-010 Capital social
300-1000-010 300-1000-010-001 Francisco Sada Contreras Socio # 1
300-1000-010 300-1000-010-002 Alberto Zambrano Pérez Socio # 2
300-1000-010 300-1000-010-003 Joaquín Lozoya López Socio # 3
Total 300-1000-011 Patrimonio
300-1000-011 300-1000-011-001 Patrimonio
300-1000-011 300-1000-011-002 Aportación patrimonial
Total 300-1000-012 Reserva legal
300-1000-012 300-1000-012-001 Reserva legal
Total 300-1000-013 Utilidad del ejercicio anteriores
300-1000-013 300-1000-013-001 Utilidad de Ejercicios anteriores
300-1000-013 300-1000-013-002 Utilidad de Ejercicios del Producto "X" anteriores
300-1000-013 300-1000-013-003 Perdida de Ejercicios anteriores
300-1000-013 300-1000-013-004 Perdida de Ejercicios del Producto "X" anteriores
Total 300-1000-014 Utilidad del ejercicio
300-1000-014 300-1000-014-001 Utilidad del Ejercicio
300-1000-014 300-1000-014-002 Utilidad del Ejercicio Producto "X"
300-1000-014 300-1000-014-003 Perdida del Ejercicio
300-1000-014 300-1000-014-004 Perdida del Ejercicio de Producto "X"
Total 300-1000-015 Utilidades netas
300-1000-015 300-1000-015-001 Utilidades Netas del Ejercicio 2018
300-1000-015 300-1000-015-002 Utilidades Netas del Ejercicio 2019
Total 400-1000-010 Ingresos
400-1000-010 400-1000-010-001 Ventas al Contado
400-1000-010 400-1000-010-002 Ventas al Mayoreo
400-1000-010 400-1000-010-003 Ventas a Crédito
400-1000-010 400-1000-010-004 Ingresos de Venta De Activos
400-1000-010 400-1000-010-005 Ingresos por Venta de Desperdicios
400-1000-010 400-1000-010-006 Otros ingresos
Total 400-1000-011 Devoluciones, descuentos o bonificaciones ingreso
400-1000-011 400-1000-011-001 Devoluciones, descuentos o bonificaciones ingreso
Total 500-1000-010 Costo de venta
500-1000-010 500-1000-010-001 Costo de Ventas del mes Producto "x"
500-1000-010 500-1000-010-002 Costo de Ventas del mes Producto "z"
Total 501-1000-010 Compras
501-1000-010 501-1000-010-001 Compras nacionales
501-1000-010 501-1000-010-002 Compras a crédito
501-1000-010 501-1000-010-003 Gastos de compra
Total 502-1000-010 Devoluciones, descuentos o bonificaciones compra
502-1000-010 502-1000-010-001 Devoluciones, descuentos o bonificaciones compra
Total 600-1000-010 Gastos de administración
600-1000-010 600-1000-010-001 Telefonos, e internet
600-1000-010 600-1000-010-002 Cursos admin..
600-1000-010 600-1000-010-003 Luz y energía oficinas generales
600-1000-010 600-1000-010-004 Gastos de Agua y Drenaje
600-1000-010 600-1000-010-005 Sueldos y Salarios dep. de Administración
600-1000-010 600-1000-010-006 Limpieza
600-1000-010 600-1000-010-007 Otros gastos
Total 601-1000-010 Gasto de venta
601-1000-010 601-1000-010-001 Limpieza
601-1000-010 601-1000-010-002 Luz y energía oficinas generales
601-1000-010 601-1000-010-003 Gastos de Agua y Drenaje
601-1000-010 601-1000-010-004 Telefonos, e internet
601-1000-010 601-1000-010-005 Sueldos y Comisiones departamento de Ventas
601-1000-010 601-1000-010-006 Gastos de compra
601-1000-010 601-1000-010-007 Otros gastos
Total 602-1000-010 Depreciación Contable
602-1000-010 602-1000-010-001 Dep. Edificio de Oficinas en Querétaro
602-1000-010 602-1000-010-002 Dep. Edificio Bodega en Guadalajara
602-1000-010 602-1000-010-003 Dep. Edificio Almacén en México
602-1000-010 602-1000-010-004 Dep. Edificio de Oficinas Generales
602-1000-010 602-1000-010-005 Dep. Oficina marca Sempty Admin
602-1000-010 602-1000-010-006 Dep. Oficina marca Sempty Ventas
602-1000-010 602-1000-010-007 Dep. Mob. Oficinas Ventas Querétaro
602-1000-010 602-1000-010-008 Dep. Mob. Oficinas Ventas México
602-1000-010 602-1000-010-009 Dep. Equipo de Red de computo
602-1000-010 602-1000-010-010 Dep. Lector de Código de Barras
602-1000-010 602-1000-010-011 Dep. Comp. Escritorio Hewellet
602-1000-010 602-1000-010-012 Dep. Comp. portátiles dep. Ventas
602-1000-010 602-1000-010-013 Dep. Camioneta Ford 2 Toneladas
602-1000-010 602-1000-010-014 Dep. Camión Keenwood Modelo 2018
602-1000-010 602-1000-010-015 Dep. Camioneta Ford 1.5 toneladas
602-1000-010 602-1000-010-016 Dep. Camión Chraysler 2 Toneladas
602-1000-010 602-1000-010-017 Dep. Camion Keenwood Modelo 2020
Total 603-1000-010 Impuesto sobre la renta
603-1000-010 603-1000-010-001 Impuesto sobre la renta
Total 604-1000-010 Amortización contable
604-1000-010 604-1000-010-001 Amortización de gastos de inst.de la nave #1
604-1000-010 604-1000-010-002 Amortización de gastos de inst.de la nave #2
604-1000-010 604-1000-010-003 Amortización de gastos de inst. de ofi.gen.
604-1000-010 604-1000-010-004 Amortización degastos instalación
604-1000-010 604-1000-010-005 Amortización de rentas pagadas por anti.
604-1000-010 604-1000-010-006 Amortización de intereses pagados por anti.
Total 700-1000-010 Gastos financieros
700-1000-010 700-1000-010-001 Intereses Pagados por préstamo Banorte
700-1000-010 700-1000-010-005 Intereses pagados devengados
700-1000-010 700-1000-010-006 Rentas pagados devengados
700-1000-010 700-1000-010-007 Otros gastos financieros
Total 701-1000-010 Productos financieros
701-1000-010 701-1000-010-001 Intereses Financieros Cobrados
701-1000-010 701-1000-010-002 Intereses Cobrados por adelantado
701-1000-010 701-1000-010-003 Intereses Cobrados de Banamex cuenta dólares
701-1000-010 701-1000-010-004 Otros productos financieros
Total General
Diferencia
BALANZA DE COMPROBACIÓN
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

N DEUDOR ACREEDOR DEUDOR2 ACREEDOR3
$ 26,040.00 Err:507 $ 6,960.00 $ 9,860.00
D Err:507 Err:507 $ 6,960.00 Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
$ 335,092.00 Err:507 $ 766,407.36 $ 481,278.40
D Err:507 Err:507 $ 325,607.36 Err:507
D Err:507 Err:507 $ 440,800.00 Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
$ 577,900.00 Err:507 $ 243,600.00 $ 139,200.00
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ 243,600.00 Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
$ 295,490.00 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
$ 75,000.00 Err:507 $ - $ 23,200.00
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 Err:507 $ 52,677.02 Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ 52,677.02 Err:507
Err:507 Err:507 $ 86,400.00 Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ 86,400.00 Err:507
Err:507 Err:507 $ 200,000.00 Err:507
D Err:507 Err:507 $ 200,000.00 Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
$ 1,285,000.00 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 $ 930,770.84 $ - $ 41,750.00
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
$ 383,500.00 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 $ 312,237.50 $ - $ 15,783.33
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
$ 346,000.00 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 $ 198,375.00 $ - $ 92,400.00
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
$ 1,522,000.00 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 $ 1,087,187.50 $ - $ 218,979.17
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 $ 56,800.00 $ 58,454.00 $ 452,400.00
A Err:507 Err:507 $ 25,984.00 Err:507
A Err:507 Err:507 $ 32,470.00 Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ 24,360.00 Err:507
Err:507 $ 25,000.00 $ 81,200.00 $ 174,000.00
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ 81,200.00 Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 Err:507 $ 38,450.00 Err:507
A Err:507 Err:507 $ 38,450.00 Err:507
Err:507 Err:507 $ 58,000.00 Err:507
A Err:507 Err:507 $ 58,000.00 Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 Err:507 $ 1,280.00 Err:507
A Err:507 Err:507 $ 1,280.00 Err:507
Err:507 Err:507 $ 22,511.36 Err:507
A Err:507 Err:507 $ 22,511.36 Err:507
Err:507 Err:507 $ 58,000.00 Err:507
A Err:507 Err:507 $ 58,000.00 Err:507
Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 Err:507 $ 3,500.00 Err:507
A Err:507 Err:507 $ 3,500.00 Err:507
Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 Err:507 $ 8,000.00 Err:507
A Err:507 Err:507 $ 8,000.00 Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 Err:507 $ 390,000.00 Err:507
D Err:507 Err:507 $ 390,000.00 Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ 4,000.00 Err:507
Err:507 Err:507 $ - Err:507
A Err:507 Err:507 $ - Err:507
Err:507 Err:507 $ 115,983.33 Err:507
D Err:507 Err:507 $ 6,500.00 Err:507
D Err:507 Err:507 $ 28,500.00 Err:507
D Err:507 Err:507 $ 4,250.00 Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ 27,000.00 Err:507
D Err:507 Err:507 $ 1,000.00 Err:507
D Err:507 Err:507 $ 48,733.33 Err:507
Err:507 Err:507 $ 370,929.17 Err:507
D Err:507 Err:507 $ 1,000.00 Err:507
D Err:507 Err:507 $ 4,250.00 Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
D Err:507 Err:507 $ 6,500.00 Err:507
D Err:507 Err:507 $ 32,000.00 Err:507
D Err:507 Err:507 $ - Err:507
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SALDOS FINALES
DEUDOR4 ACREEDOR5
$ 23,140.00 $ -
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$ 620,220.96 $ -
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$ 682,300.00 $ -
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$ 295,490.00 $ -
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$ 1,285,000.00 $ -
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$ 450,000.00 $ -
$ - $ 972,520.84
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$ - $ 450,000.00
$ 383,500.00 $ -
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$ - $ 328,020.83
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$ 346,000.00 $ -
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$ 95,000.00 $ -
$ - $ 290,775.00
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$ - $ 80,750.00
$ 1,522,000.00 $ -
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$ - $ 1,306,166.67
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$ - -$ 2,560.00
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$ - -$ 24,360.00
$ - $ 117,800.00
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$ 48,733.33 $ -
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ESTADO DE RESULTADO
DE LA EMPRESA X S.A DE C.V
MAYOR No. De cuenta Nombre de la cuenta N

400-1000-010 400-1000-010-001 Ventas al Contado A
400-1000-010 400-1000-010-002 Ventas al Mayoreo A
400-1000-010 400-1000-010-003 Ventas a Crédito A
400-1000-010 400-1000-010-004 Ingresos de Venta De Activos A
400-1000-010 400-1000-010-005 Ingresos por Venta de Desperdicios A
400-1000-010 400-1000-010-006 Otros ingresos A
Total 400-1000-010 Ingresos
500-1000-010 500-1000-010-001 Costo de Ventas del mes Producto "x" D
500-1000-010 500-1000-010-002 Costo de Ventas del mes Producto "z" D
Total 500-1000-010 Costo de venta
600-1000-010 600-1000-010-001 Telefonos, e internet D
600-1000-010 600-1000-010-002 Cursos admin.. D
600-1000-010 600-1000-010-003 Luz y energía oficinas generales D
600-1000-010 600-1000-010-004 Gastos de Agua y Drenaje D
600-1000-010 600-1000-010-005 Sueldos y Salarios dep. de Administración D
600-1000-010 600-1000-010-006 Limpieza D
600-1000-010 600-1000-010-007 Otros gastos D
Total 600-1000-010 Gastos de administración
601-1000-010 601-1000-010-001 Limpieza D
601-1000-010 601-1000-010-002 Luz y energía oficinas generales D
601-1000-010 601-1000-010-003 Gastos de Agua y Drenaje D
601-1000-010 601-1000-010-004 Telefonos, e internet D
601-1000-010 601-1000-010-005 Sueldos y Comisiones departamento de Ventas D
601-1000-010 601-1000-010-006 Gastos de compra D
601-1000-010 601-1000-010-007 Otros gastos D
Total 601-1000-010 Gasto de venta
603-1000-010 603-1000-010-001 Impuesto sobre la renta D
Total 603-1000-010 Impuesto sobre la renta
602-1000-010 602-1000-010-001 Dep. Edificio de Oficinas en Querétaro D
602-1000-010 602-1000-010-002 Dep. Edificio Bodega en Guadalajara D
602-1000-010 602-1000-010-003 Dep. Edificio Almacén en México D
602-1000-010 602-1000-010-004 Dep. Edificio de Oficinas Generales D
602-1000-010 602-1000-010-005 Dep. Oficina marca Sempty Admin D
602-1000-010 602-1000-010-006 Dep. Oficina marca Sempty Ventas D
602-1000-010 602-1000-010-007 Dep. Mob. Oficinas Ventas Querétaro D
602-1000-010 602-1000-010-008 Dep. Mob. Oficinas Ventas México D
602-1000-010 602-1000-010-009 Dep. Equipo de Red de computo D
602-1000-010 602-1000-010-010 Dep. Lector de Código de Barras D
602-1000-010 602-1000-010-011 Dep. Comp. Escritorio Hewellet D
602-1000-010 602-1000-010-012 Dep. Comp. portátiles dep. Ventas D
602-1000-010 602-1000-010-013 Dep. Camioneta Ford 2 Toneladas D
602-1000-010 602-1000-010-014 Dep. Camión Keenwood Modelo 2018 D
602-1000-010 602-1000-010-015 Dep. Camioneta Ford 1.5 toneladas D
602-1000-010 602-1000-010-016 Dep. Camión Chraysler 2 Toneladas D
602-1000-010 602-1000-010-017 Dep. Camion Keenwood Modelo 2020 D
Total 602-1000-010 Depreciación Contable
604-1000-010 604-1000-010-001 Amortización de gastos de inst.de la nave #1 D
604-1000-010 604-1000-010-002 Amortización de gastos de inst.de la nave #2 D
604-1000-010 604-1000-010-003 Amortización de gastos de inst. de ofi.gen. D
604-1000-010 604-1000-010-004 Amortización degastos instalación D
604-1000-010 604-1000-010-005 Amortización de rentas pagadas por anti. D
604-1000-010 604-1000-010-006 Amortización de intereses pagados por anti. D
Total 604-1000-010 Amortización contable
700-1000-010 700-1000-010-001 Intereses Pagados por préstamo Banorte D
700-1000-010 700-1000-010-005 Intereses pagados devengados D
700-1000-010 700-1000-010-006 Rentas pagados devengados D
700-1000-010 700-1000-010-007 Otros gastos financieros D
Total 700-1000-010 Gastos financieros
701-1000-010 701-1000-010-001 Intereses Financieros Cobrados A
701-1000-010 701-1000-010-002 Intereses Cobrados por adelantado A
701-1000-010 701-1000-010-003 Intereses Cobrados de Banamex cuenta dólares A
701-1000-010 701-1000-010-004 Otros productos financieros A
Total 701-1000-010 Productos financieros
Utilidad o Perdida del ejercicio

IMPORTES
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$728,000.00
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$237,290.00
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$115,983.33
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$370,929.17
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$6,086.46
BALANCE GENERAL
DE LA EMPRESA X S.A DE C.V
ACTIVO
No. De cuenta CIRCULANTE N PARCIAL IMPORTES
100-1000-010 Caja D $23,140.00
100-1000-020 Bancos D $620,220.96
100-1000-030 Clientes D $682,300.00
100-1000-040 Almacén D $295,490.00
100-1000-050 Documentos por cobrar D $51,800.00
100-1000-060 Deudores diversos D $37,000.00
100-1000-070 Inversiones en valores D $100,000.00
100-1000-080 IVA acreeditable D $124,677.02
100-1000-090 IVA por acreeditar D $64,074.98
Total activo circulante $1,998,702.96
ACTIVO
FIJO
100-2000-010 Terrenos D $200,000.00
100-2000-020 Edificio D $1,285,000.00
100-2000-030 Dep. acumulada de edificio A -$972,520.84
100-2000-040 Mobiliario y equipo D $383,500.00
100-2000-050 Dep. acumulada de mob. Y eq. A -$328,020.83
100-2000-060 Eq. De computo D $346,000.00
100-2000-070 Dep. acumulada de eq. De computo A -$290,775.00
100-2000-080 Eq. De reparto D $1,522,000.00
100-2000-090 Dep. acumulada de eq. De reparto A -$1,306,166.67
Total activo fijo $839,016.66
ACTIVO
DIFERIDO
100-3000-010 Gastos de instalación D $140,000.00
100-3000-020 Papelería y utiles D $0.00
100-3000-030 Propaganda y publicidad D $0.00
100-3000-040 Rentas pagadas por anticipado D $7,000.00
100-3000-050 Intereses pagados por anticipado D $30,000.00
100-3000-060 Amortización acumulada de gastos D $0.00
Total activo diferido $177,000.00
TOTAL ACTIVO $3,014,719.62
Diferencia -$134,310.00
PASIVO
No. De cuenta CIRCULANTE N PARCIAL IMPORTES
200-1000-010 Proveedores A $450,746.00
200-1000-020 Documentos por pagar A -$2,560.00
200-1000-030 Acreedores diversos A $117,800.00
200-1000-040 Anticipo de clientes A $70,000.00
200-1000-050 Impuestos por pagar A $0.00
200-1000-060 Prestamos bancarios corto plazo A $192,000.00
200-1000-070 IVA trasladado A $202,511.36
200-1000-080 IVA por trasladar A $27,552.64
Total pasivo circulante $1,058,050.00
PASIVO
FIJO
200-2000-010 Acreedores hipotecarios A $342,000.00
200-2000-020 Prestamos bancarios largo plazo A $0.00
Total pasivo fijo $342,000.00
PASIVO
DIFERIDO
200-3000-010 Intereses cobrados por anticipado A $500.00
Total pasivo diferido $500.00
TOTAL PASIVO $1,400,550.00
CAPITAL
CAPITAL CONTABLE
300-1000-010 Capital social A $1,400,000.00
300-1000-011 Patrimonio A $0.00
300-1000-012 Reserva legal A $0.00
300-1000-013 Utilidad del ejercicio anteriores A $342,393.16
300-1000-014 Utilidad del ejercicio A $6,086.46
300-1000-015 Utilidades netas A $0.00
Total capital contable $1,748,479.62
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL $3,149,029.62

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CATALOGO DE CUENTAS

No. De cuenta Nombre de la cuenta N

100-2000-010 Terrenos 1/2/2022 1

200-1000-050 Impuestos por pagar 1/3/2022 2

100-1000-020 Bancos 1/4/2022 3

600-1000-010 Gastos de administración 1/25/2022 5

200-2000-010 Acreedores hipotecarios 1/30/2022 6

100-1000-020 Bancos 2/10/2022 7

200-1000-010 Proveedores 2/15/2022 8

100-1000-020 Bancos 2/25/2022 9

100-1000-020 Bancos 29/02/2022 10

501-1000-010 Compras 3/10/2022 11

600-1000-010 Gastos de administración 3/20/2022 12

400-1000-010 Ingresos 3/27/2022 13

600-1000-010 Gastos de administración 3/30/2022 14

601-1000-010 Gasto de venta 3/30/2022 15

600-1000-010 Gastos de administración 4/10/2022 16

200-1000-010 Proveedores 4/20/2022 17

501-1000-010 Compras 4/29/2022 18

600-1000-010 Gastos de administración 5/10/2022 19

200-1000-020 Documentos por pagar 5/20/2022 20

100-1000-010 Caja 5/30/2022 21

601-1000-010 Gasto de venta 8/30/2022 22

600-1000-010 Gastos de administración 9/20/2022 23

200-1000-030 Acreedores diversos 10/30/2022 24

501-1000-010 Compras 11/20/2022 25

600-1000-010 Gastos de administración 11/30/2022 26

600-1000-010 Gastos de administración 12/31/2022 28

601-1000-010 Gasto de venta 12/31/2022 29

600-1000-010 Gastos de administración 12/31/2022 30

600-1000-010 Gastos de administración 12/31/2022 31

03-EGRESOS COMPRA TERRENO

03-EGRESOS PAGO IVA

02-INGRESOS COBRO DOCUMENTO

03-EGRESOS COMPRA LIMPIEZA

02-INGRESOS VENTA MERCANCIA

03-EGRESOS PAGO PROVEEDOR

02-INGRESOS COBRO CLIENTE

02-INGRESOS VENTA MERCANCIA

03-EGRESOS COMPRA MERCANCIA

03-EGRESOS PAGO LUZ

03-EGRESOS DEVOLUCION VENTA

03-EGRESOS PAGO NOMINA

03-EGRESOS PAGO NOMINA

03-EGRESOS PAGO CURSOS

01-DIARIO DEVOLUCION COMPRA

03-EGRESOS COMPRA MERCANCIA

03-EGRESOS PAGO TELEFONO

03-EGRESOS PAGO DOCUMENTO

02-INGRESOS VENTA DESPERDICIO

03-EGRESOS PAGO MULTA

03-EGRESOS COMPRA ARTICULOS AD.

03-EGRESOS PAGO ACREEDORES

03-EGRESOS PAGO FLETE

01-DIARIO RENTA DEVENGADA

01-DIARIO DEPRECIACION EDIFICIO

01-DIARIO DEPRECIACION REPARTO

01-DIARIO DEPRECIACIÓN COMPUTO

01-DIARIO DEPRECIACIÓN MOB. EQ.

GASTOS OPERATIVOS DE LA DEP. ACUM DE MOB Y EQ. REPARTO

GASTOS OPERATIVOS DE LA DEP. ACUM DE EQ. DE COMPUTO

GASTOS OPERATIVOS DE LA DEP. ACUM DE MOB. EQ. DE OFICINA