TRABAJO INDEPENDIENTE NUMERO 3. BANCOS.

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

1110 BANCOS 800,000 €
1305 CLIENTES 800,000 €
SUMAS IGUALES 800,000 € 800,000 €
COMPAÑIRA GIRASOL S.A
CONCILIACION BANCARIA
31 DE AGOSTO DE 20XX
BANGO BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 102365-9
SANTIAGO ALBERTO LOZADA CABRERA
SALDO SEGUN AXULIAR DE BANCOS: $8.612.973,25
SALDO SEGÚN EXTRACTO: $8.069.374,65
DIFERENCIA
CHEQUES PENDIENTE POR COBRAR

FECHA CHK Nº
01-08-XX 4680
05-08-XX 4685
10-08-XX 4590

NOTAS DEBITOS NO CONTABIZADAS

FECHA CONCEPTO
05-08-XX CHEQUERA
11-08-XX COMICION CHK OTRA PLAZA
15-08-XX CHK DEVUELTO CLIENTE DE ARIEL RIOS
28-08-XX INTERES SOBRE GIRO
28-08-XX IMPUESTO DEL 4X1.000

NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCEPTO
05-08-XX CLIENTE NACIONAL (JUAN RIOS)
10-08-XX CLIENTE NACIONAL (GINA RUIZ)

31-XX-XX CONSIGNACION EN TRANSITO

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA EN SALDOS

SALDO SEGÚN AUXILIAR DE LA EMPRESA

Mas: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
Menos: CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS
Menos: NOTAS DEBITOS NO CONTABILIZADAS EN AUXILIAR
Mas: NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS EN EL AUXILIAR
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
 Método partiendo del saldo en libros para llegar al saldo del extra

8,612,973.25 €
8,069,374.75 €
543,598.50 €

BENEFICIARIO VALOR
FILOMENA DIAZ 360,500.00 €
EURIPIDES CRUZ 270,320.00 €
PRIMITIVA ARIAS 475,000.00 € 1,105,820.00 €

VALOR
180,000.00 €
10,620.40 €
420,600.00 €
25,620.00 €
4,680.20 € 641,520.60 €

VALOR
200,500.00 €
62,062.00 € 262,562.00 €

1,270,460.00 € 1,270,460.00 €

8,612,973.25 €
1,105,820.00 €
-1,270,460.00 €
-641,520.60 € -1,911,980.60 €
262,562.00 € 1,368,382.00 €
8,069,374.75 € -543,598.60 €
n libros para llegar al saldo del extracto
COMPAÑIRA GIRASOL S.A
CONCILIACION BANCARIA
31 DE AGOSTO DE 20XX
BANGO BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 102365-9
SANTIAGO ALBERTO LOZADA CABRERA
SALDO SEGUN AUXILIAR DE BANCOS: $8.612.973,25
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO: $8.069.374,65
DIFERENCIA
CHEQUES PENDIENTE POR COBRAR

FECHA CHK Nº
01-08-XX 4680
05-08-XX 4685
10-08-XX 4590

NOTAS DEBITOS NO CONTABIZADAS

FECHA CONCEPTO
05-08-XX CHEQUERA
11-08-XX COMICION CHK OTRA PLAZA
15-08-XX CHK DEVUELTO CLIENTE DE ARIEL RIOS
28-08-XX INTERES SOBRE GIRO
28-08-XX IMPUESTO DEL 4X1.000

NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCEPTO
05-08-XX CLIENTE NACIONAL (JUAN RIOS)
10-08-XX CLIENTE NACIONAL (GINA RUIZ)

31-XX-XX CONSIGNACION EN TRANSITO

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA EN SALDOS

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

Menos: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
Mas: CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS
Mas: NOTAS DEBITOS NO CONTABILIZADAS EN AUXILIAR
Menos: NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS EN EL AUXILIAR
SALDO SEGÚN AUXILIAR DE LA EMPRESA
 Método partiendo del saldo en extracto para llegar al s

8,612,973.25 €
8,069,374.75 €
543,598.50 €
RAR

BENEFICIARIO VALOR
FILOMENA DIAZ 360,500.00 €
EURIPIDES CRUZ 270,320.00 €
PRIMITIVA ARIAS 475,000.00 €

ADAS

VALOR
180,000.00 €
10,620.40 €
420,600.00 €
25,620.00 €
4,680.20 €

ADAS

VALOR
200,500.00 €
62,062.00 €

1,270,460.00 €

8,069,374.75 €
-1,105,820.00 €
1,270,460.00 € 1,911,980.60 €
641,520.60 € - 1,368,382.00 €
-262,562.00 € 543,598.60 €
8,612,973.25 €
n extracto para llegar al saldo del auxiliar
COMPAÑIRA GIRASOL S.A
CONCILIACION BANCARIA
31 DE AGOSTO DE 20XX
BANGO BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 102365-9
SANTIAGO ALBERTO LOZADA CABRERA
SALDO SEGUN AXULIAR DE BANCOS: $8.612.973,25
SALDO SEGÚN EXTRACTO: $8.069.374,65
DIFERENCIA
CHEQUES PENDIENTE POR COBRAR

FECHA CHK Nº
01-08-XX 4680
05-08-XX 4685
10-08-XX 4590

NOTAS DEBITOS NO CONTABIZADAS

FECHA CONCEPTO
05-08-XX CHEQUERA
11-08-XX COMICION CHK OTRA PLAZA
15-08-XX CHK DEVUELTO CLIENTE DE ARIEL RIOS
28-08-XX INTERES SOBRE GIRO
28-08-XX IMPUESTO DEL 4X1.000

NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCEPTO
05-08-XX CLIENTE NACIONAL (JUAN RIOS)
10-08-XX CLIENTE NACIONAL (GINA RUIZ)

31-XX-XX CONSIGNACION EN TRANSITO

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA EN SALDOS

CHEQUES SIN COBRAR (-)

CONSIGNACION NO ACREDITADAS (+)
NOTAS DEBITOS NO CONTABILIZADAS (+)
NOTAS CREDITO NO CONTABLIZIDAS (-)
DIFERENCIA CONCILIADA
 METODO 3 DE IGUALACION

8,612,973.25 €
8,069,374.75 €
543,598.50 €
RAR

BENEFICIARIO VALOR
FILOMENA DIAZ 360,500.00 €
EURIPIDES CRUZ 270,320.00 €
PRIMITIVA ARIAS 475,000.00 €

ADAS

VALOR
180,000.00 €
10,620.40 €
420,600.00 €
25,620.00 €
4,680.20 € ###

ADAS

VALOR
200,500.00 €
62,062.00 € ###

1,270,460.00 €

1,105,820.00 €
1,270,460.00 € 1,911,981 €
641,520.60 € 1,368,382 €
262,562.00 € ###
543,598.60 €
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
13050501 CLIENTE NACIONAL ARIEL RIOS 420,600.00 €
511595 OTROS IMPUESTOS GMF 15,300.00 €
530505 GASTOS BANCARIOS: VALOR CHEQUERA 180,000.00 €
530520 GASTOS FINANCIEROS: INTERESES 25,620.00 €
SUMAS IGUALES 641,520.00 € 641,520.00 €

REGISTRAMOS NOTAS DEBITO BANCARIAS DE 31 DE AGOSTO DE 20XX

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

11100501 BANCO DE BOGOTA 262,562 €
13050501 CLIENTE NACIONAL JUAN RIOS 200,500 €
13050501 CLIENTE NACIONAL GINA RUIZ 62,062 €
SUMAS IGUALES 262,562 € 262,562 €

REGISTRAMOS NOTAS CREDITO BANCARIAS DE 31 DE AGOSTO DE 20XX