METODO: PROMEDIO PONDERADO

ARTICULO: NEVERAS REFERENCIA: ATE10NF

PRIVEEDORES : ICASA DE COLOMBIA SA UND MAX: 30
VALOR ENTRADAS SALIDAS
FECHA DESCRIPCION
UNITARIO CAN VALOR CAN
SALDO INICIAL
11/7/2020 COMPRA DE NEVERAS 700,000 24 16,800,000
11/8/2020 VENTA: NEVERAS 900,000 6

SALDO FINAL

METODO: PROMEDIO PONDERADO

ARTICULO: NEVERAS REFERENCIA: ATE10NFIM
PRIVEEDORES : ICASA COLOMBIA SA UND MAX: 30
VALOR ENTRADAS SALIDAS
FECHA DESCRIPCION
UNITARIO CAN VALOR CAN
SALDO INICIAL
11/7/2020 COMPRA: NEVERAS 800,000 12 9,600,000
11/8/2020 VENTA:NEVERAS 1,000,000 4

SALDO FINAL

METODO: PROMEDIO PONDERADO

ARTICULO: NEVERAS REFERENCIA: ATE12NF

PRIVEEDORES : ICASA DE COLOMBIA SA UND MAX: 30

VALOR ENTRADAS SALIDAS
FECHA DESCRIPCION
UNITARIO
 VALOR
FECHA DESCRIPCION
UNITARIO CAN VALOR CAN
SALDO INICIAL
11/7/2020 COMPRA: NEVERAS 1,100,000 18 19,800,000
11/8/2020 VENTA: NEVERAS 1,350,000 7

SALDO FINAL

METODO: PROMEDIO PONDERADO

ARTICULO: NEVERAS REFERENCIA: ATE12NFIM

PROVEEDORES: ICASA DE COLOMBIA SA UND MAX: 30

VALOR ENTRADAS SALIDAS
FECHA DESCRIPCION
UNITARIO CAN VALOR CAN
SALDO INICIAL
11/7/2020 COMPRA: NEVERAS 1,200,000 12 14,400,000
11/8/2020 VENTA NEVERAS 1,500,000 3

SALDO FINAL

METODO: PROMEDIO PONDERADO

ARTICULO: MOTORES REFERENCIA: 1548
PRIVEEDORES : AUTORREPUESTOS UND MAX: 30
VALOR ENTRADAS SALIDAS
FECHA DESCRIPCION
UNITARIO
 VALOR
FECHA DESCRIPCION
UNITARIO CAN VALOR CAN
SALDO INICIAL

SALDO FINAL

METODO: PROMEDIO PONDERADO

ARTICULO: MOTORES REFERENCIA: 1548
PRIVEEDORES : AUTORREPUESTOS UND MAX: 30
VALOR ENTRADAS SALIDAS
FECHA DESCRIPCION
UNITARIO CAN VALOR CAN
SALDO INICIAL

SALDO FINAL
 LOCALIZACION
MIN: 5
SALIDAS SALDOS
VALOR CAN VALOR
0
24 16,800,000
5,400,000 18 11,400,000
0
0
0
0
0

LOCALIZACION
MIN: 5
SALIDAS SALDOS
VALOR CAN VALOR
0 0
12 9,600,000
4,000,000 8 5,600,000

DERADO
LOCALIZACION

MIN: 5
SALIDAS SALDOS
 VALOR CAN VALOR
0 0
18 19,800,000
9,450,000 11 10,350,000

LOCALIZACION

MIN: 5
SALIDAS SALDOS
VALOR CAN VALOR
0 0
12 14,400,000
4,500,000 9 9,900,000

LOCALIZACION
MIN: 5
SALIDAS SALDOS
 VALOR CAN VALOR
0 0

LOCALIZACION
MIN: 5
SALIDAS SALDOS
VALOR CAN VALOR
0 0
TRANSACCIONES DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2020 (Comprobante de Contabilidad No.

1. se adquieren mercancias en ICASA DE COLOMBIA SA según factura 2556 los siguientes productos:

PALACIO DEL ELECTRODOMESTICO NIT:

900125480 - 2 COMPROBANTE DE CO

FECHA: FEBRERO 31 DE 2018

CODIGO CUENTAS PARCIALES

1435 M/CIA NO F/CADA POR LA EMPRESA

143536 inventario de electrodomesticos 60,600,000
2408 IVA
240805 IVA descontable 11,514,000
1110 BANCOS
11100501 BANCO BOGOTA 36,057,000
2205 PROVEEDORES
22050536 Icasa SA 36,057,000

R/ZON : COMPRA DE MERCANCIA CHEQUE # 4007 SEGÚN FACTURA # 007

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

_
2. Se gira cheque 4008 del Banco de Bogotá a favor de Cindy Paola Pardo (Auxiliar de Cré
 PALACIO DEL ELECTRODOMESTICO NIT:
900125480 - 2 COMPROBANTE DE CO

FECHA: FEBRERO 31 DE 2018

CODIGO CUENTAS PARCIALES

1105 CAJA
110510 CAJA GENERAL 500,000
1110 BANCOS
11100501 BANCO DE BOGOTA 500,000

R/ZON APERTURA DE CUENTA DE CAJA MENOR CHEQUE 4008 SEGÚN C.E OO8

SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO

PALACIO DEL ELECTRODOMESTICO NIT:

900125480 - 2 COMPROBANTE DE CO

FECHA: FEBRERO 31 DE 2018

CODIGO CUENTAS PARCIALES

1110 CUENTAS DE AHORRO

11100552 BANCO AV VILLAS 20,000,000
1110 BANCOS
11100501 BANCO DE BOGOTA 20,000,000
APERTURA DE CUENTA CORRIENTE CON CHEQUE 4009 SEGÚN CONSIGNACION 002 CON C.E 009

SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO

53 COMPROBANTE DE CO

FECHA: FEBRERO 31 DE 2018

CODIGO CUENTAS PARCIALES

5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS 450,000
1110 BANCOS
11100552 BANCO AV VILLAS 450,000

R/ZON COMPRA DE CHEQUERA # 6201 a 6300 según N. 002

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

PALACIO DEL ELECTRODOMESTICO NIT:

900125480 - 2 COMPROBANTE DE CO
FECHA: FEBRERO 31 DE 2018
CODIGO CUENTAS PARCIALES

1528 EQIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA

152805 EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS 3,200,000
15289501 IMPRESORAS 924,370
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS 2,5 % 103,109
2408 IVA
240810 IVA DESCONTABLE 175,630
1110 BANCOS
11100552 BANCO AV VILLAS 4,196,891

R/ZON : COMPRA DE COMPUTADORES E IMPRESORAS SEGÚN FACTURA 987 Y C.E #010

PREPARADO REVISADO

PALACIO DEL ELECTRODOMESTICO NIT:

900125480 - 2 1%

FECHA: FEBRERO 31 DE 2018

CODIGO CUENTAS PARCIALES

1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL 26,408,850
1305 CLIENTES
130505 OVIDIO SAAVEDRA 1,190,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2,5% 67,500
135517 RETE IVA 76,950
135518 ICA 6*1000 16,200
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
51250501 CONTRIBUCION AL DEPORTE 27,000
6135 COSTO DE VENTAS
613536 ELECTRODOMESTICOS VENTA 18,700,000
1435 MERCANCIA NO F/DA POR LA EMPRE
143536 ELECTRODOMESTICOS 18,700,000
2408 IVA POR PAGAR
240810 IVA GENERADO 4,436,500
4135 COMERCIO AL POR > Y AL POR <
413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS 23,350,000

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

PALACIO DEL ELECTRODOMESTICO NIT:

900125480 - 2 COMPROBANTE DE CO

FECHA: FEBRERO 31 DE 2018

CODIGO CUENTAS PARCIALES

PREPARADO REVISADO
0 (Comprobante de Contabilidad No. 002)

egún factura 2556 los siguientes productos:

MPROBANTE DE CONTABILIDAD

No. 002

DEBITOS CREDITOS

60,600,000

11,514,000

36,057,000

36,057,000

A CHEQUE # 4007 SEGÚN FACTURA # 007

72,114,000 72,114,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

r de Cindy Paola Pardo (Auxiliar de Crédito) por $500.000, por concepto de apertura del fondo perm
MPROBANTE DE CONTABILIDAD

No. 002

DEBITOS CREDITOS

500,000

500,000

GÚN C.E OO8

500,000 500,000

CONTABILIZADO
AUXILIAR

MPROBANTE DE CONTABILIDAD

No. 27
DEBITOS CREDITOS

20,000,000

20,000,000
ONSIGNACION 002 CON C.E 009

20,000,000 20,000,000

CONTABILIZADO
AUXILIAR

MPROBANTE DE CONTABILIDAD

No. 27

DEBITOS CREDITOS

450,000

450,000

CONTABILIZADO
AUXILIAR

MPROBANTE DE CONTABILIDAD
 No. 27
DEBITOS CREDITOS

4,124,370

103,109

175,630

4,196,891

ACTURA 987 Y C.E #010

4,300,000 4,300,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR

1%

No. 27

DEBITOS CREDITOS FACTURA # 007

26,408,850 2 NEVERAS ATE12NF

IVA 19%
1,190,000 TOTAL DE LA FACTURA
RETEFUENTE 2,5%
160,650 RETE IVA 15%
ICA 6*1000
CONTRIBUCION AL DEPORTE 1%
TOTAL DE LA FACTURA
27,000
 FACTURA # 12 OVIDIO
18,700,000 1 NEVERA
IVA 19%
18,700,000 TOTAL DE LA FACTURA

4,436,500
26,596,500
23,350,000
6135

46,486,500 46,486,500 TOTAL COSTO

CONTABILIZADO
AUXILIAR

MPROBANTE DE CONTABILIDAD

No. 27
DEBITOS CREDITOS

CONTABILIZADO
AUXILIAR
pertura del fondo permanente de caja menor, según C.E. 008.
 TOTAL FACTURAS

2,700,000 5,400,000
513,000 4,000,000
3,213,000 9,450,000
67,500 4,500,000
76,950 TOTAL 23,350,000
16,200 IVA 19% 4436500
ON AL DEPORTE 1% 27,000 T. FACTURA 27,786,500
3,025,350
 1,000,000
190,000
1,190,000

MENOS LAS RETENCIONES

4,200,000
3,200,000
7,700,000
3,600,000
18,700,000
TRANSACCIONES DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2020 (Comprobante de Contabilidad No. 003)

1.       Se gira cheque 6202 del Banco AV Villas por $1.000.000 a favor de Mayra Alejandra Ocampo (Gerente), por concepto de a
salario para ser descontado en la nómina de los meses de noviembre y diciembre de 2020, según C.E. 011.

PALACIO DEL ELECTRODOMESTICO NIT: 900125480 - 3

COMPROBANTE
CONTABILIDAD

FECHA: FEBRERO 31 DE 2018

CODIGO CUENTAS PARCIALES
1330 anticipos y avances
133015 a trabajadores Mayra Alejandra Ocampo 1,000,000
1110 bancos
111005 nacionales 1,000,000

sumas iguales

PREPARADO REVISADO

2Se contabiliza Nota crédito N.C. del Banco AV Villas por valor de $40.000.000, por concepto de abono de crédito
por la línea de capital de trabajo, para ser pagado durante 24 meses (mes vencido) a una tasa de interés nominal
del 18% (anual), con cuotas mensuales fijas, según N.I. 003.

PALACIO DEL ELECTRODOMESTICO NIT: 900125480 - 3

COMPROBANTE
CONTABILIDAD

FECHA: FEBRERO 31 DE 2018

CODIGO CUENTAS PARCIALES
2105 BANCOS NACIONALES

210510 PAGARES 40,000,000

 sumas iguales

PREPARADO REVISADO

PALACIO DEL ELECTRODOMESTICO NIT: 900125480 - 3

COMPROBANTE
CONTABILIDAD
FECHA: FEBRERO 31 DE 2018
CODIGO CUENTAS PARCIALES
1330 anticipos y avances
133015 a trabajadores Mayra Alejandra Ocampo 1,000,000
1110 bancos
111005 nacionales 1,000,000

sumas iguales

PREPARADO REVISADO
PALACIO DEL ELECTRODOMESTICO NIT: 900125480 - 3
COMPROBANTE
CONTABILIDAD
FECHA: FEBRERO 31 DE 2018
CODIGO CUENTAS PARCIALES
1330 anticipos y avances
133015 a trabajadores Mayra Alejandra Ocampo 1,000,000
1110 bancos
111005 nacionales 1,000,000

sumas iguales

PREPARADO REVISADO

PALACIO DEL ELECTRODOMESTICO NIT: 900125480 - 3

COMPROBANTE
CONTABILIDAD
FECHA: FEBRERO 31 DE 2018
CODIGO CUENTAS PARCIALES
1330 anticipos y avances
133015 a trabajadores Mayra Alejandra Ocampo 1,000,000
1110 bancos
111005 nacionales 1,000,000
 sumas iguales

PREPARADO REVISADO
ndra Ocampo (Gerente), por concepto de anticipo de
e y diciembre de 2020, según C.E. 011.

OMPROBANTE DE
CONTABILIDAD

No. 27
DEBITOS CREDITOS
1,000,000

1,000,000

1,000,000.00

CONTABILIZADO
AUXILIAR

r concepto de abono de crédito

) a una tasa de interés nominal
003.

OMPROBANTE DE
CONTABILIDAD

No. 27
DEBITOS CREDITOS
40,000,000
 -

CONTABILIZADO
AUXILIAR

OMPROBANTE DE
CONTABILIDAD
No. 27
DEBITOS CREDITOS
1,000,000

1,000,000

1,000,000.00

CONTABILIZADO
AUXILIAR
OMPROBANTE DE
CONTABILIDAD
No. 27
DEBITOS CREDITOS
1,000,000

1,000,000

1,000,000.00

CONTABILIZADO
AUXILIAR

OMPROBANTE DE
CONTABILIDAD
No. 27
DEBITOS CREDITOS
1,000,000

1,000,000
 1,000,000.00

CONTABILIZADO
AUXILIAR