DISEÑOS ECOMODA

BALANCE GENERAL
(MILES $)
2018 2019 2020
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 49 88 52
CLIENTES 745 1,173 1,678
INVENTARIOS 269 397 646
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,063 1,658 2,376
MAQUINARIA Y EQUIPO 850 915 1,571
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 91 135 209
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 759 780 1362

TOTAL ACTIVOS 1,822 2,438 3,738

PASIVO Y PATRIMONIO

PROVEEDORES 381 519 1050

IMPUESTOS POR PAGAR 167 184 211
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 181 261 842
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 729 964 2103
BONOS POR PAGAR 300 250
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 300 250
TOTAL PASIVOS 729 1,264 2,353

CAPITAL 972 1,022 1,222

UTILIDADES RETENIDAS 121 152 163
TOTAL PATRIMONIO 1,093 1,174 1,385

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,822 2,438 3,738

ESTADO DE RESULTADOS
(MILES $)
2018 2019 2020
VENTAS NETAS 3,830 4,800 6,537
COSTO DE VENTAS 2,137 2,689 3,922
UTILIDAD BRUTA 1,693 2,111 2,615
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 418 511 655
GASTOS DE VENTAS 650 818 981
UTILIDAD DE OPERACIÓN 625 782 979
GASTOS FINANCIEROS 142 168 240
OTROS EGRESOS 8 6 34
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 475 608 705
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA 167 184 211
UTILIDAD NETA O DEL EJERCICIO 308 424 494
1- COMPLETAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CALCULAR:

2018 2019 2020

CAPITAL DE TRABAJO 334 694 273
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 1014 1,570 2,324
CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO 466 867 1063
AUMENTO EN KTNO 401 196

2- DE ACUERDO CON LOS ESTADOS FINANCIEROS CALCULAR:

FLUJO DE CAJA BRUTO 2019 2020

UTILIDAD NETA O DEL EJERCICIO 424 494
(+) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 135 209
(+) INTERESES 168 240
(=) FLUJO DE CAJA BRUTO 727 943
(-) AUMENTO KTNO 401 196
(-) AUMENTO POR REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS 65 656
(=) FLUJO DE CAJA LIBRE 261 91