Inventario Inic 2010 Final 2014 Refisa

LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2007 AL 31.12.2007
Cuenta Descripción Saldo Inicial Debe Haber Movimiento Neto Saldo Final
ACTIVOS.
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ACTIVO CIRCULANTE
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BANCOS Y CAJAS.
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CAJA Y FONDOS DE TRABAJO
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1100100004 Caja General Refisa Valencia 4,000,000.00 75,025,708.31 (75,025,708.31) - 4,000,000.00
1100100005 Caja General Refisa Caracas 1,500,000.00 40,988,937.00 (40,988,937.00) - 1,500,000.00
1100100090 Fondo Compra Materia Prima 4,000,000.00 68,543,780.36 (56,624,647.90) 11,919,132.46 15,919,132.46
TOTAL CAJA Y FONDOS DE TRABAJO 9,500,000.00 184,558,425.67 (172,639,293.21) 11,919,132.46 21,419,132.46
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BANCOS
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BANCOS NACIONALES
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Banco Provincial Caracas C.C. Nº 0100012132
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1110110500 Provincial Caracas C.C. Nº 0108-0580-57 7,320,587.30 - - - 7,320,587.30
1110110501 Banco Provincial- Depósitos 0100012132 - 188,238,749.00 - 188,238,749.00 188,238,749.00
1110110504 Banco Provincial - Notas de Crédito 010 - 262,152,993.80 - 262,152,993.80 262,152,993.80
1110110505 Banco Provincial - Notas de Débito 010 - - (274,703,237.67) (274,703,237.67) (274,703,237.67)
TOTAL Banco Provincial Caracas C.C. Nº 01000 7,320,587.30 450,391,742.80 (274,703,237.67) 175,688,505.13 183,009,092.43
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TOTAL BANCOS NACIONALES 7,320,587.30 450,391,742.80 (274,703,237.67) 175,688,505.13 183,009,092.43
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TOTAL BANCOS 7,320,587.30 450,391,742.80 (274,703,237.67) 175,688,505.13 183,009,092.43
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INVERSIONES FINANCIERAS
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VALORES NEGOCIABLES
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1113100001 Títulos Negociables 0.00 272,953,250.00 (260,848,750.00) 12,104,500.00 12,104,500.00
TOTAL VALORES NEGOCIABLES 0.00 272,953,250.00 (260,848,750.00) 12,104,500.00 12,104,500.00
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TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 272,953,250.00 (260,848,750.00) 12,104,500.00 12,104,500.00
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TOTAL BANCOS Y CAJAS. 16,820,587.30 907,903,418.47 (708,191,280.88) 199,712,137.59 216,532,724.89
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CUENTAS POR COBRAR

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CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
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CUENTAS POR COBRAR NACIONALES
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1200100000 Deudores nacionales -381,745.00 361,696,730.74 (352,788,745.54) 8,907,985.20 8,526,240.20
TOATL CUENTAS POR COBRAR NACIONALES -381,745.00 361,696,730.74 (352,788,745.54) 8,907,985.20 8,526,240.20
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TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -381,745.00 361,696,730.74 (352,788,745.54) 8,907,985.20 8,526,240.20
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CUENTAS POR COBRAR FILIALES Y RELACIONADAS
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1220100001 Deudores Relacionados Intercompañía Nac 0.00 5,667,055,587.61 (5,306,280,363.56) 360,775,224.05 360,775,224.05
1220120099 Cuenta Transitoria Inter.-CIA 0.00 14,517,145.20 (14,112,345.20) 404,800.00 404,800.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR FILIALES Y RELACIONA 0.00 5,681,572,732.81 (5,320,392,708.76) 361,180,024.05 361,180,024.05
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TOTAL CUENTAS POR COBRAR (381,745.00) 6,043,269,463.55 (5,673,181,454.30) 370,088,009.25 369,706,264.25
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INVENTARIOS
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1300100000 Productos terminados 270,989,472.57 2,170,864,027.62 (2,049,656,440.14) 121,207,587.48 392,197,060.05
1300101015 Envases y empaques 1,876,212.39 36,520,788.79 (33,963,777.68) 2,557,011.11 4,433,223.50
TOTAL INVENTARIOS 272,865,684.96 2,207,384,816.41 (2,083,620,217.82) 123,764,598.59 396,630,283.55
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IMPUESTOS CREDITOS
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1450100001 ISLR Anticipado - 40,012,800.00 - 40,012,800.00 40,012,800.00
1450100002 IAE Anticipado 1,740,425.75 - (1,740,425.75) (1,740,425.75) -
1450101010 Impuestos Municipales 5,040.00 - - - 5,040.00
1450105001 IVA Crédito Fiscal (Soportado) 20,848,176.49 166,014,399.81 (186,862,576.30) (20,848,176.49) -
1450105002 IVA Recaudado Debito Fiscal 685,335,275.02 204,803,273.66 (121,363,888.66) 83,439,385.00 768,774,660.02
TOTAL IMPUESTOS CREDITOS 707,928,917.26 410,830,473.47 (309,966,890.71) 100,863,582.76 808,792,500.02
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2007 AL 31.12.2007
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GASTOS PREPAGADOS
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SEGUROS
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1450100000 Seguros Anticipados 10,007,647.64 95,953,466.99 (94,889,560.84) 1,063,906.15 11,071,553.79
TOTAL SEGUROS 10,007,647.64 95,953,466.99 (94,889,560.84) 1,063,906.15 11,071,553.79
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API A PREPAGADOS
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1459999900 API. a Gastos Prepagados 1,083,323.81 426,465.39 - 426,465.39 1,509,789.20
TOTAL API A PREPAGADOS 1,083,323.81 426,465.39 - 426,465.39 1,509,789.20
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TOTAL GASTOS PREPAGADOS 11,090,971.45 96,379,932.38 (94,889,560.84) 1,490,371.54 12,581,342.99
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TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,008,324,415.97 9,665,768,104.28 (8,869,849,404.55) 795,918,699.73 1,804,243,115.70

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ACTIVO FIJO
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COSTO
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COSTO HISTORICO
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1500120000 CAP Maquinas/Equipos/Intalac. 16,871,885.17 - - - 16,871,885.17
1500140000 CAP Mobiliario y Equipo Ofic. 968,270.75 - - - 968,270.75
1500150000 CAP Equipo Computac/Comunicac 7,386,262.38 - - - 7,386,262.38
1500160000 CAP Transporte 239,388,136.45 - (62,683,832.00) (62,683,832.00) 176,704,304.45
1500170000 CAP Equipo Menores 2,133,274.83 - (45,000.00) (45,000.00) 2,088,274.83
1500180000 CAP Activos en Proceso - 3,626,048.00 - 3,626,048.00 3,626,048.00
TOTAL COSTO HISTORICO 266,747,829.58 3,626,048.00 (62,728,832.00) (59,102,784.00) 207,645,045.58
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API A ACTIVOS FIJOS COSTO
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1502999910 API Activos Fijos Costo (Actualización) 394,774,359.93 - (25,007,013.51) (25,007,013.51) 369,767,346.42
1502999920 Ajuste RETANM Activos Fijos Costo 1,065,055,343.62 - (914,461,154.62) (914,461,154.62) 150,594,189.00
TOTAL API A ACTIVOS FIJOS COSTO 1,459,829,703.55 - (939,468,168.13) (939,468,168.13) 520,361,535.42
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TOTAL COSTO 1,726,577,533.13 3,626,048.00 (1,002,197,000.13) (998,570,952.13) 728,006,581.00
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DEPRECIACION
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DEPRECIACION HISTORICA
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1505110000 Depreciación Acumulada Maquinas/Equipos (5,775,376.17) - (820,782.51) (820,782.51) (6,596,158.68)
1505130000 Depreciación Acumulada Mobiliario/Equip (968,270.75) - - - (968,270.75)
1505140000 Depreciación Acumulada Equip. Computac/ (7,386,262.38) - - - (7,386,262.38)
1505150000 Depreciación Acumulada Transporte (182,484,691.38) 62,683,832.00 (19,509,752.60) 43,174,079.40 (139,310,611.98)
1505160000 Depreciación Acumulada Equip. Menores (2,133,274.83) 45,000.00 - 45,000.00 (2,088,274.83)
TOTAL DEPRECIACION HISTORICA (198,747,875.51) 62,728,832.00 (20,330,535.11) 42,398,296.89 (156,349,578.62)
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API A DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
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1507999910 API Activos Fijos Depreciación (Actuali (337,196,146.01) 38,733,115.12 - 38,733,115.12 (298,463,030.89)
1507999920 Ajuste RETANM Activos Fijos Depreciació (606,070,311.61) 632,988,487.61 - 632,988,487.61 26,918,176.00
TOTAL API A DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (943,266,457.62) 671,721,602.73 - 671,721,602.73 (271,544,854.89)
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TOTAL DEPRECIACION (1,142,014,333.13) 734,450,434.73 (20,330,535.11) 714,119,899.62 (427,894,433.51)
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TOTAL ACTIVO FIJO 584,563,200.00 738,076,482.73 (1,022,527,535.24) (284,451,052.51) 300,112,147.49

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TOTAL ACTIVOS. 1,592,887,615.97 10,403,844,587.01 (9,892,376,939.79) 511,467,647.22 2,104,355,263.19

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PASIVO
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PASIVO CIRCULANTE
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CUENTAS POR PAGAR
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2007 AL 31.12.2007
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CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
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CUENTAS POR PAGAR NACIONALES
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2200000001 Acreedores Nacionales 10,333,810.08 2,129,846,165.10 (2,137,361,551.09) (7,515,385.99) 2,818,424.09
TOTAL CUENTAS POR PAGAR NACIONALES 10,333,810.08 2,129,846,165.10 (2,137,361,551.09) (7,515,385.99) 2,818,424.09
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TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 10,333,810.08 2,129,846,165.10 (2,137,361,551.09) (7,515,385.99) 2,818,424.09
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CUENTAS POR PAGAR FILIALES Y RELACIONADAS
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2220100001 Acreedores Rel. Intercompañias Nacional (1,815,878,983.73) 22,694,248,150.68 (22,894,316,470.32) (200,068,319.64) (2,015,947,303.37)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR FILIALES Y RELACIONAD (1,815,878,983.73) 22,694,248,150.68 (22,894,316,470.32) (200,068,319.64) (2,015,947,303.37)
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OBLIGACIONES NO FACTURADAS
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2222100010 Compensación EM/RF Compras (178,401,530.81) 794,263,481.75 (805,204,442.31) (10,940,960.56) (189,342,491.37)
2222100030 Compensación EM/RF Servicios - 53,286,215.02 (53,403,615.02) (117,400.00) (117,400.00)
2222110010 Compensación EM/RF FERO 616,646.16 499,942,766.29 (493,975,598.29) 5,967,168.00 6,583,814.16
TOTAL OBLIGACIONES NO FACTURADAS (177,784,884.65) 1,347,492,463.06 (1,352,583,655.62) (5,091,192.56) (182,876,077.21)
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TOTAL CUENTAS POR PAGAR (1,983,330,058.30) 26,171,586,778.84 (26,384,261,677.03) (212,674,898.19) (2,196,004,956.49)
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IMPUESTOS DEBITOS
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2230100010 IVA Debito Fiscal (Repercutido) (36,975,535.08) 290,267,982.21 (253,292,447.13) 36,975,535.08 -
2230100020 IVA Por Pagar 14,238,132.17 89,476,944.39 (113,186,994.62) (23,710,050.23) (9,471,918.06)
2230102010 ISLR por Pagar (1,792,075.00) 38,835,209.00 (177,662,754.00) (138,827,545.00) (140,619,620.00)
2230102040 ISLR Provisión Ejercicio - - (40,012,800.00) (40,012,800.00) (40,012,800.00)
TOTAL IMPUESTOS DEBITOS (24,529,477.91) 418,580,135.60 (584,154,995.75) (165,574,860.15) (190,104,338.06)
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ACUMULACIONES POR PAGAR
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PROVISIONES CORRIENTES
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2270200006 Provisión Seguros de Mercancía Exterior (125,872.00) 5,410,834.00 (5,284,962.00) 125,872.00 -
2270200019 Provisión Servicios de Seguridad y Vigi (6,500,000.00) 82,500,000.00 (76,000,000.00) 6,500,000.00 -
2270200020 Provisión Agua y Servicios Públicos (616,840.00) 616,860.00 (20.00) 616,840.00 -
2270200021 Provisión Energía / Electricidad (1,291,912.70) 12,112,719.84 (10,820,807.14) 1,291,912.70 -
TOTAL PROVISIONES CORRIENTES (8,534,624.70) 100,640,413.84 (92,105,789.14) 8,534,624.70 -
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PROVISIONES NAVIDEÑAS
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2270220020 Provisión Cesta Navideña (425,000.00) 850,000.00 (425,000.00) 425,000.00 -
TOTAL PROVISIONES NAVIDEÑAS (425,000.00) 850,000.00 (425,000.00) 425,000.00 -
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TOTAL ACUMULACIONES POR PAGAR (8,959,624.70) 101,490,413.84 (92,530,789.14) 8,959,624.70 -
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TOTAL PASIVO CIRCULANTE (2,016,819,160.91) 26,691,657,328.28 (27,060,947,461.92) (369,290,133.64) (2,386,109,294.55)
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TOTAL PASIVO (2,016,819,160.91) 26,691,657,328.28 (27,060,947,461.92) (369,290,133.64) (2,386,109,294.55)

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PATRIMONIO
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CAPITAL SOCIAL
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3000000010 Capital Social (7,000,000.00) - - - (7,000,000.00)
3000999990 API. Capital Social (14,794,677.57) - (4,895,084.43) (4,895,084.43) (19,689,762.00)
TOTAL CAPITAL SOCIAL (21,794,677.57) - (4,895,084.43) (4,895,084.43) (26,689,762.00)
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CUENTAS DE RESULTADOS
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UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
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3400000010 Utilidades No distribuidas 961,358,792.54 - (12,780,677.86) (12,780,677.86) 948,578,114.68
3400999990 API. a Utilidades No distribuidas 1,190,569,521.53 532,509,715.74 - 532,509,715.74 1,723,079,237.27
3400999991 R.E.I Acumulado (1,234,436,381.69) - (541,767,198.31) (541,767,198.31) (1,776,203,580.00)
3400999992 R.E.T.A.N.M. (458,985,032.01) 281,472,667.01 - 281,472,667.01 (177,512,365.00)
TOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 458,506,900.37 813,982,382.75 (554,547,876.17) 259,434,506.58 717,941,406.95
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RESULTADOS DEL EJERCICIO
3500000010 Resultado del Ejercicio (Utilidad/Pérdi (12,780,677.86) 12,780,677.86 (409,497,613.59) (396,716,935.73) (409,497,613.59)
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2007 AL 31.12.2007
TOTALRESULTADOS DEL EJERCICIO (12,780,677.86) 12,780,677.86 (409,497,613.59) (396,716,935.73) (409,497,613.59)

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TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS 445,726,222.51 826,763,060.61 (964,045,489.76) (137,282,429.15) 308,443,793.36
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TOTAL PATRIMONIO 423,931,544.94 826,763,060.61 (968,940,574.19) (142,177,513.58) 281,754,031.36

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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (1,592,887,615.97) 27,518,420,388.89 (28,029,888,036.11) (511,467,647.22) (2,104,355,263.19)

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ESTADO DE RESULTADOS
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VENTAS
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VENTAS BRUTAS
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4000100000 Ingresos Ventas Nacionales - 311,652,172.22 (400,591,352.22) (88,939,180.00) (88,939,180.00)
4000100010 Ingresos Ventas Intercompañía Nacional - 98,225,020.00 (2,099,389,070.00) (2,001,164,050.00) (2,001,164,050.00)
TOTAL VENTAS BRUTAS - 409,877,192.22 (2,499,980,422.22) (2,090,103,230.00) (2,090,103,230.00)
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TOTAL VENTAS - 409,877,192.22 (2,499,980,422.22) (2,090,103,230.00) (2,090,103,230.00)
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COSTO
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COSTO DE VENTAS ESTANDAR
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4100900010 Costo de Ventas, Comercial PT - 1,253,453,551.98 - 1,253,453,551.98 1,253,453,551.98
TOTAL COSTO DE VENTAS ESTANDAR - 1,253,453,551.98 - 1,253,453,551.98 1,253,453,551.98
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VARIACIONES AL COSTO DE VENTA
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4100900050 Gastos Diferencias de Precio Producción - 2,235,022,001.87 (1,880,743,295.52) 354,278,706.35 354,278,706.35
4100900051 Gastos Diferencias de Precio Compras - 5,676,034.94 (6,078,219.89) (402,184.95) (402,184.95)
TOTAL VARIACIONES AL COSTO DE VENTA - 2,240,698,036.81 (1,886,821,515.41) 353,876,521.40 353,876,521.40
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TOTAL COSTO - 3,494,151,588.79 (1,886,821,515.41) 1,607,330,073.38 1,607,330,073.38
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UTILIDAD BRUTA - 3,904,028,781.01 (4,386,801,937.63) (482,773,156.62) (482,773,156.62)
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UTILIDAD OPERATIVA - 3,904,028,781.01 (4,386,801,937.63) (482,773,156.62) (482,773,156.62)
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COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

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INTERESES Y GASTOS BANCARIOS
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4200200001 Gastos por Intereses Bancos Nacionales - 74,844.02 - 74,844.02 74,844.02
TOTAL INTERESES Y GASTOS BANCARIOS - 74,844.02 - 74,844.02 74,844.02
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TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO - 74,844.02 - 74,844.02 74,844.02
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OTROS INGRESOS / EGRESOS

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OTROS INGRESOS
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4600100050 Ingresos por Variación en Inversiones - - (5,989,298.00) (5,989,298.00) (5,989,298.00)
4600100070 Ingresos por venta de activos fijos - 101,927,404.73 (297,890,704.34) (195,963,299.61) (195,963,299.61)
4600100099 Ingresos Varios (Otros Ingresos) - - (3.40) (3.40) (3.40)
TOTAL OTROS INGRESOS - 101,927,404.73 (303,880,005.74) (201,952,601.01) (201,952,601.01)
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OTROS EGRESOS
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4600200050 Perdida por Variación en Inversiones - 94,520,880.00 - 94,520,880.00 94,520,880.00
4600200099 Egresos Varios (Otros Egresos) - 0.02 - 0.02 0.02
TOTAL OTROS EGRESOS - 94,520,880.02 - 94,520,880.02 94,520,880.02
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TOTAL OTROS INGRESOS / EGRESOS - 196,448,284.75 (303,880,005.74) (107,431,720.99) (107,431,720.99)
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UTILIDAD NETA - 4,100,551,909.78 (4,690,681,943.37) (590,130,033.59) (590,130,033.59)

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LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2007 AL 31.12.2007
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

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8000000010 I.S.L.R. Ejercicio - 217,675,554.00 (37,043,134.00) 180,632,420.00 180,632,420.00
TOTAL IMPUESTOS SOBRE LA RENTA - 217,675,554.00 (37,043,134.00) 180,632,420.00 180,632,420.00
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TOTAL ESTADO DE RESULTADOS - 4,318,227,463.78 (4,727,725,077.37) (409,497,613.59) (409,497,613.59)

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DETALLE DE GASTOS POR CLASE DE COSTOS

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NOMINA Y GASTOS DEL PERSONAL
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5000000010 Costo Personal Contratado Tiempo Determ - 75,487,332.67 (3,330,759.22) 72,156,573.45 72,156,573.45
5000000020 Costo Empleado Contratado Tiempo Determ - 3,204,851.00 - 3,204,851.00 3,204,851.00
5000009010 Alimentación del Personal - 10,996,542.90 - 10,996,542.90 10,996,542.90
5000009030 Transporte al Personal - 3,015,400.00 - 3,015,400.00 3,015,400.00
5000010010 Gastos Médicos y Medicinas - 115,177.00 - 115,177.00 115,177.00
5000010020 Atención al Personal - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 3,000,000.00
TOTAL NOMINA Y GASTOS DEL PERSONAL - 95,819,303.57 (3,330,759.22) 92,488,544.35 92,488,544.35
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GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION

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5005000010 Gastos de Viajes en el País - 80,000.00 - 80,000.00 80,000.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION - 80,000.00 - 80,000.00 80,000.00
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SEGUROS
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5015000020 Seguros Vehiculo - 63,946,875.52 (20,724,566.15) 43,222,309.37 43,222,309.37
TOTAL SEGUROS - 63,946,875.52 (20,724,566.15) 43,222,309.37 43,222,309.37
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IMPUESTOS OPERATIVOS Y ARANCELES

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5020100020 Gastos IDB - 6,000.00 - 6,000.00 6,000.00
5020100021 Gastos ITF - 180.00 - 180.00 180.00
5020200035 Gastos de Notaria y Registros - 600,000.00 - 600,000.00 600,000.00
TOTAL IMPUESTOS OPERATIVOS Y ARANCELES - 606,180.00 - 606,180.00 606,180.00
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DEPRECIACION
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5035000020 Gasto de Dep. Costos Maquinaria/Equipos - 820,782.51 - 820,782.51 820,782.51
5035000060 Gasto de Dep. Costo Transporte y Vehícu - 19,509,752.60 - 19,509,752.60 19,509,752.60
TOTAL DEPRECIACION - 20,330,535.11 - 20,330,535.11 20,330,535.11
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SERVICIOS COMPRADOS
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SERVICIOS PUBLICOS
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5040100020 Servicios de Correos y Cables - 19,520,000.00 (19,500,000.00) 20,000.00 20,000.00
5040100030 Servicios Energía Eléctrica - 10,880,914.44 (7,744,710.28) 3,136,204.16 3,136,204.16
5040100040 Servicios de Agua - 491,367.99 - 491,367.99 491,367.99
5040100060 Servicios de Aseo - 8,322,117.28 (6,446,302.12) 1,875,815.16 1,875,815.16
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS - 39,214,399.71 (33,691,012.40) 5,523,387.31 5,523,387.31
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SERVICIOS DE VENTAS
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5040200030 Peajes de Compras - 2,050,300.00 (2,300.00) 2,048,000.00 2,048,000.00
TOTAL SERVICIOS DE VENTAS - 2,050,300.00 (2,300.00) 2,048,000.00 2,048,000.00
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HONORARIOS, ASESORIAS Y ROYALTIES

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5040300020 Honorarios Profesionales - 85,996,695.00 (50,439,219.00) 35,557,476.00 35,557,476.00
TOTAL HONORARIOS, ASESORIAS Y ROYALTIES - 85,996,695.00 (50,439,219.00) 35,557,476.00 35,557,476.00
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LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2007 AL 31.12.2007
OTROS SERVICIOS COMPRADOS

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5040400010 Gastos Transportes, Fletes (Materiales) - 1,754,356.58 (149,999.99) 1,604,356.59 1,604,356.59
5040400015 Servicios Recibidos - 115,039,163.93 (15,976,501.16) 99,062,662.77 99,062,662.77
5040400020 Servicios de Seguridad y Vigilancia - 140,787,569.96 (74,206,684.39) 66,580,885.57 66,580,885.57
5040400040 Servicios de Electricidad (Fact.Interna - - (526,300.00) (526,300.00) (526,300.00)
5040400050 Servicios de Oxigeno, Acetileno - 907,208.89 (611,139.00) 296,069.89 296,069.89
5040400055 Servicios de Reparación Mantenimiento - 56,732,043.79 (1,154,351.65) 55,577,692.14 55,577,692.14
5040400085 Otros Servicios Externos de Terceros - 262,780.00 - 262,780.00 262,780.00
5040400090 Alquileres Pagados a Terceros - 38,900,000.00 (5,400,000.00) 33,500,000.00 33,500,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS COMPRADOS - 354,383,123.15 (98,024,976.19) 256,358,146.96 256,358,146.96
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TOTAL SERVICIOS COMPRADOS - 481,644,517.86 (182,157,507.59) 299,487,010.27 299,487,010.27

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GASTOS VARIOS
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5090100030 Copias de Planos y Fotografías - 19,848.00 (8,648.00) 11,200.00 11,200.00
5090400020 Comisiones Bancarias - 1,668,963.65 - 1,668,963.65 1,668,963.65
5090500010 Multas - 336,000.00 - 336,000.00 336,000.00
5090500020 Misceláneos No Deducibles (CECO) - 4,939,689.07 (3,257,793.40) 1,681,895.67 1,681,895.67
5090900000 Gastos Varios - 3,093,809.85 (308,877.91) 2,784,931.94 2,784,931.94
TOTAL GASTOS VARIOS - 10,058,310.57 (3,575,319.31) 6,482,991.26 6,482,991.26
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MATERIALES (CONSUMOS Y MOVIMIENTOS)

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6000200000 Consumo Materia Prima - 786,116,492.97 (60,260,420.82) 725,856,072.15 725,856,072.15
6000300000 Consumo Material Embalaje - 33,938,886.18 (1,757,681.38) 32,181,204.80 32,181,204.80
6000400010 Consumo Lubricantes y Combustibles - 5,057,221.27 (29,120.00) 5,028,101.27 5,028,101.27
6000400030 Consumo Inventario de Limpieza - 7,518,360.82 (1,304,650.98) 6,213,709.84 6,213,709.84
6000400040 Consumo Articulo de Oficinas - 2,181,921.73 (963,302.76) 1,218,618.97 1,218,618.97
6000400050 Consumo Repuestos - 42,203,373.66 (7,058,812.69) 35,144,560.97 35,144,560.97
6000500000 Compras Mobiliario y Equipo de Oficina - 963,302.76 - 963,302.76 963,302.76
7000100000 Trans. Inventario Productos Terminados - 329,554,369.33 (1,283,592,039.11) (954,037,669.78) (954,037,669.78)
7000100020 Trans. Inventario Productos en Proceso - 3,884,569.55 (71,942,349.94) (68,057,780.39) (68,057,780.39)
7000900010 Gastos Transferidos A/De Otros CeCo - 193,769,565.50 (440,977,256.45) (247,207,690.95) (247,207,690.95)
TOTAL MATERIALES (CONSUMOS Y MOVIMIENTOS) - 1,405,188,063.77 (1,867,885,634.13) (462,697,570.36) (462,697,570.36)
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TOTAL DETALLE DE GASTOS POR CLASE DE COSTOS - 2,077,673,786.40 (2,077,673,786.40) - -

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LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2008 AL 31.12.2008
ACTIVOS.
«»«»«»«»
ACTIVO CIRCULANTE
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BANCOS Y CAJAS.
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1100100004 Caja General Refisa Valencia 4,000.00 8,056,310.59 -8,057,964.17 -1,653.58 2,346.42
1100100005 Caja General Refisa Caracas 1,500.00 55,640.36 -57,118.42 -1,478.06 21.94
1100100090 Fondo Compra Materia Prima 15,919.13 1,589,204.61 -1,595,827.76 -6,623.15 9,295.98
TOTAL CAJA Y FONDOS DE TRABAJO 21,419.13 9,701,155.56 -9,710,910.35 -9,754.79 11,664.34
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BANCOS
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BANCOS NACIONALES
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1110110500 Provincial Caracas C.C. Nº 0108-0580-57 7,320.59 0.00 0.00 0.00 7,320.59
1110110501 Banco Provincial- Depósitos 0100012132 188,238.75 411,630.56 0.00 411,630.56 599,869.31
1110110504 Banco Provincial - Notas de Crédito 010 262,152.99 5,666.59 0.00 5,666.59 267,819.58
1110110505 Banco Provincial - Notas de Débito 010 -274,703.24 7.61 -500,079.28 -500,071.67 -774,774.91
TOTAL Banco Provincial Caracas C.C. Nº 01000 183,009.09 417,304.76 -500,079.28 -82,774.52 100,234.57
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TOTAL BANCOS NACIONALES 183,009.09 417,304.76 -500,079.28 -82,774.52 100,234.57
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TOTAL BANCOS 183,009.09 417,304.76 -500,079.28 -82,774.52 100,234.57
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INVERSIONES FINANCIERAS
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VALORES NEGOCIABLES
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1113100001 Títulos Negociables 12,104.50 0.00 -12,104.50 -12,104.50 0.00
TOTAL VALORES NEGOCIABLES 12,104.50 0.00 -12,104.50 -12,104.50 0.00
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TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 12,104.50 0.00 -12,104.50 -12,104.50 0.00
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TOTAL BANCOS Y CAJAS. 216,532.72 10,118,460.32 -10,223,094.13 -104,633.81 111,898.91
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CUENTAS POR COBRAR

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1200100000 Deudores nacionales 8,526.24 86,007.40 -94,277.49 -8,270.09 256.15
TOATL CUENTAS POR COBRAR NACIONALES 8,526.24 86,007.40 -94,277.49 -8,270.09 256.15
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TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 8,526.24 86,007.40 -94,277.49 -8,270.09 256.15
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1220100001 Deudores Relacionados Intercompañía Nac 360,775.22 5,354,384.13 -5,715,159.35 -360,775.22 0.00
1220120099 Cuenta Transitoria Inter.-CIA 404.80 0.00 -404.80 -404.80 0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR FILIALES Y RELACIONA 361,180.02 5,354,384.13 -5,715,564.15 -361,180.02 0.00
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TOTAL CUENTAS POR COBRAR 369,706.26 5,440,391.53 -5,809,841.64 -369,450.11 256.15
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INVENTARIOS
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1300100000 Productos terminados 392,197.06 1,934,171.52 -2,004,500.58 -70,329.06 321,868.00
1300101005 Materias primas 0.00 32.05 0.00 32.05 32.05
1300101015 Envases y empaques 4,433.22 63,074.50 -53,055.61 10,018.89 14,452.11
TOTAL INVENTARIOS 396,630.28 1,997,278.07 -2,057,556.19 -60,278.12 336,352.16
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OTRAS CUENTAS POR COBRAR

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1400130002 Reclamos al Seguro 0.00 800.00 800.00 800.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00 800.00 0.00 800.00 800.00
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LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2008 AL 31.12.2008
IMPUESTOS CREDITOS
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1450100001 ISLR Anticipado 40,012.80 103,930.50 -40,012.80 63,917.70 103,930.50
1450100002 IAE Anticipado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1450101010 Impuestos Municipales 5.04 0.00 0.00 0.00 5.04
1450105001 IVA Crédito Fiscal (Soportado) 0.00 163,704.97 -163,704.97 0.00 0.00
1450105002 IVA Recaudado Debito Fiscal 768,774.66 167,169.89 -63,971.44 103,198.45 871,973.11
TOTAL IMPUESTOS CREDITOS 808,792.50 434,805.36 -267,689.21 167,116.15 975,908.65
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GASTOS PREPAGADOS
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SEGUROS
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1450100000 Seguros Anticipados 11,071.55 51,861.59 -49,969.29 1,892.30 12,963.85
TOTAL SEGUROS 11,071.55 51,861.59 -49,969.29 1,892.30 12,963.85
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API A PREPAGADOS
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1459999900 API. a Gastos Prepagados 1,509.79 0.00 0.00 0.00 1,509.79
TOTAL API A PREPAGADOS 1,509.79 0.00 0.00 0.00 1,509.79
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TOTAL GASTOS PREPAGADOS 12,581.34 51,861.59 -49,969.29 1,892.30 14,473.64
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TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,804,243.12 18,043,596.87 -18,408,150.46 -364,553.59 1,439,689.53

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ACTIVO FIJO
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COSTO
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COSTO HISTORICO
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1500120000 CAP Maquinas/Equipos/Intalac. 16,871.89 0.00 0.00 0.00 16,871.89
1500140000 CAP Mobiliario y Equipo Ofic. 968.27 0.00 0.00 0.00 968.27
1500150000 CAP Equipo Computac/Comunicac 7,386.26 0.00 0.00 0.00 7,386.26
1500160000 CAP Transporte 176,704.30 0.00 0.00 0.00 176,704.30
1500170000 CAP Equipo Menores 2,088.27 0.00 0.00 0.00 2,088.27
1500180000 CAP Activos en Proceso 3,626.05 0.00 0.00 0.00 3,626.05
TOTAL COSTO HISTORICO 207,645.05 0.00 0.00 0.00 207,645.05
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1502999910 API Activos Fijos Costo (Actualización) 369,767.35 0.00 369,767.35
1502999915 Revaluacion Activo Fijo (NIC) 0.00 1,459,829.70 -656,529.17 803,300.53 803,300.53
1502999920 Ajuste RETANM Activos Fijos Costo 150,594.19 0.00 150,594.19
TOTAL API A ACTIVOS FIJOS COSTO 520,361.54 1,459,829.70 -656,529.17 803,300.53 1,323,662.07
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TOTAL COSTO 728,006.58 1,459,829.70 -656,529.17 803,300.53 1,531,307.11
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DEPRECIACION
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1505110000 Depreciación Acumulada Maquinas/Equipos -6,596.16 0.00 -820.78 -820.78 -7,416.94
1505130000 Depreciación Acumulada Mobiliario/Equip -968.27 0.00 0.00 0.00 -968.27
1505140000 Depreciación Acumulada Equip. Computac/ -7,386.26 0.00 0.00 0.00 -7,386.26
1505150000 Depreciación Acumulada Transporte -139,310.61 0.00 -19,509.75 -19,509.75 -158,820.36
1505160000 Depreciación Acumulada Equip. Menores -2,088.27 0.00 0.00 0.00 -2,088.27
TOTAL DEPRECIACION HISTORICA -156,349.58 0.00 -20,330.53 -20,330.53 -176,680.11
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1507999910 API Activos Fijos Depreciación (Actuali -298,463.03 0.00 -298,463.03
1507999915 Depreciacion Revaluacion Activo Fijo (NIC) 0.00 395,217.18 -998,361.77 -603,144.59 -603,144.59
1507999920 Ajuste RETANM Activos Fijos Depreciació 26,918.18 0.00 26,918.18
TOTAL API A DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -271,544.85 395,217.18 -998,361.77 -603,144.59 -874,689.44
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TOTAL DEPRECIACION -427,894.43 395,217.18 -1,018,692.30 -623,475.12 -1,051,369.55
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TOTAL ACTIVO FIJO 300,112.15 1,855,046.88 -1,675,221.47 179,825.41 479,937.56

LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2008 AL 31.12.2008
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OTROS ACTIVOS
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DEPOSITOS EN GARANTIA
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1720000000 Depósitos en Garantías 0.00 1,114.66 0.00 1,114.66 1,114.66
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 1,114.66 0.00 1,114.66 1,114.66
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TOTAL OTROS ACTIVOS 0.00 1,114.66 0.00 1,114.66 1,114.66

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TOTAL ACTIVOS. 2,104,355.26 19,899,758.41 -20,083,371.93 -183,613.52 1,920,741.74

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PASIVO
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PASIVO CIRCULANTE
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CUENTAS POR PAGAR
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2200000001 Acreedores Nacionales 2,818.42 2,439,732.31 -2,439,287.24 445.07 3,263.49
TOTAL CUENTAS POR PAGAR NACIONALES 2,818.42 2,439,732.31 -2,439,287.24 445.07 3,263.49
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 2,818.42 2,439,732.31 -2,439,287.24 445.07 3,263.49
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2220100001 Acreedores Rel. Intercompañias Nacional -2,015,947.30 10,712,587.74 -10,163,016.65 549,571.09 -1,466,376.21
TOTAL CUENTAS POR PAGAR FILIALES Y RELACIONAD -2,015,947.30 10,712,587.74 -10,163,016.65 549,571.09 -1,466,376.21
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2222100010 Compensación EM/RF Compras -189,342.49 751,131.56 -801,630.89 -50,499.33 -239,841.82
2222100030 Compensación EM/RF Servicios -117.40 18,463.63 -20,533.67 -2,070.04 -2,187.44
2222110010 Compensación EM/RF FERO 6,583.81 653,955.41 -697,641.24 -43,685.83 -37,102.02
TOTAL OBLIGACIONES NO FACTURADAS -182,876.08 1,423,550.60 -1,519,805.80 -96,255.20 -279,131.28
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TOTAL CUENTAS POR PAGAR -2,196,004.96 14,575,870.65 -14,122,109.69 453,760.96 -1,742,244.00
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IMPUESTOS DEBITOS
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2230100010 IVA Debito Fiscal (Repercutido) 0.00 256,234.66 -256,234.66 0.00 0.00
2230100020 IVA Por Pagar -9,471.92 85,815.35 -88,160.97 -2,345.62 -11,817.54
2230102010 ISLR por Pagar -140,619.62 140,619.62 -105,591.56 35,028.06 -105,591.56
2230102030 0 ISLR por Pagar - Retenciones PJD 0.00 15.45 0.00 15.45 15.45
2230102040 ISLR Provisión Ejercicio -40,012.80 149,012.80 -109,000.00 40,012.80 0.00
TOTAL IMPUESTOS DEBITOS -190,104.34 631,697.88 -558,987.19 72,710.69 -117,393.65
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2270200013 Provisión para Suministros 0.00 12.89 -1,724.86 -1,711.97 -1,711.97
2270200019 Provisión Servicios de Seguridad y Vigi 0.00 0.00 -3,900.00 -3,900.00 -3,900.00
2270200020 Provisión Agua y Servicios Públicos 0.00 0.00 -246.35 -246.35 -246.35
2270200021 Provisión Energía / Electricidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PROVISIONES CORRIENTES 0.00 12.89 -5,871.21 -5,858.32 -5,858.32
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TOTAL ACUMULACIONES POR PAGAR 0.00 12.89 -5,871.21 -5,858.32 -5,858.32
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TOTAL PASIVO CIRCULANTE -2,386,109.29 15,207,581.42 -14,686,968.09 520,613.33 -1,865,495.96
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TOTAL PASIVO -2,386,109.29 15,207,581.42 -14,686,968.09 520,613.33 -1,865,495.96

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PATRIMONIO
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2008 AL 31.12.2008
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CAPITAL SOCIAL
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3000000010 Capital Social -7,000.00 0.00 0.00 0.00 -7,000.00
3000999990 API. Capital Social -19,689.76 0.00 0.00 0.00 -19,689.76
TOTAL CAPITAL SOCIAL -26,689.76 0.00 0.00 0.00 -26,689.76
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3400000010 Utilidades No distribuidas 948,578.11 183,050.82 -592,548.37 -409,497.55 539,080.56
3400999989 Supevarit por revaluacion AF (NIC) 0.00 353,240.72 -553,396.66 -200,155.94 -200,155.94
3400999990 API. a Utilidades No distribuidas 1,723,079.24 0.00 0.00 0.00 1,723,079.24
3400999991 R.E.I Acumulado -1,776,203.58 0.00 0.00 0.00 -1,776,203.58
3400999992 R.E.T.A.N.M. -177,512.37 0.00 0.00 0.00 -177,512.37
TOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 717,941.41 536,291.54 -1,145,945.03 -609,653.49 108,287.92
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3500000010 Resultado del Ejercicio (Utilidad/Pérdi -409,497.61 409,497.61 -136,843.93 272,653.68 -136,843.93
TOTALRESULTADOS DEL EJERCICIO -409,497.61 409,497.61 -136,843.93 272,653.68 -136,843.93
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TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS 308,443.79 945,789.15 -1,282,788.96 -336,999.81 -28,556.02
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TOTAL PATRIMONIO 281,754.03 945,789.15 -1,282,788.96 -336,999.81 -55,245.78

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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -2,104,355.26 16,153,370.57 -15,969,757.05 183,613.52 -1,920,741.74

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VENTAS
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VENTAS BRUTAS
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4000100000 Ingresos Ventas Nacionales 0.00 0.00 -3,038.25 -3,038.25 -3,038.25
4000100010 Ingresos Ventas Intercompañía Nacional 0.00 258,655.22 -2,657,301.56 -2,398,646.34 -2,398,646.34
TOTAL VENTAS BRUTAS 0.00 258,655.22 -2,660,339.81 -2,401,684.59 -2,401,684.59
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 0.00
TOTAL VENTAS 0.00 258,655.22 -2,660,339.81 -2,401,684.59 -2,401,684.59
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COSTO
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
4100900010 Costo de Ventas, Comercial PT 0.00 1,472,028.45 0.00 1,472,028.45 1,472,028.45
TOTAL COSTO DE VENTAS ESTANDAR 0.00 1,472,028.45 0.00 1,472,028.45 1,472,028.45
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
4100900050 Gastos Diferencias de Precio Producción 0.00 1,292,041.18 -449,530.55 842,510.63 842,510.63
4100900051 Gastos Diferencias de Precio Compras 0.00 198.27 -160,173.65 -159,975.38 -159,975.38
4100900090 Gastos por Actualización de Costos 0.00 0.00 -12.31 -12.31 -12.31
TOTAL VARIACIONES AL COSTO DE VENTA 0.00 1,292,239.45 -609,716.51 682,522.94 682,522.94
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TOTAL COSTO 0.00 2,764,267.90 -609,716.51 2,154,551.39 2,154,551.39
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
UTILIDAD BRUTA 0.00 3,022,923.12 -3,270,056.32 -247,133.20 -247,133.20
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
UTILIDAD OPERATIVA 0.00 3,022,923.12 -3,270,056.32 -247,133.20 -247,133.20
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
4200200001 Gastos por Intereses Bancos Nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INTERESES Y GASTOS BANCARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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DIFERENCIAS EN CAMBIO
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2008 AL 31.12.2008
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
4400100010 Utilidad Cambio Realizada 0.00 0.02 0.00 0.02 0.02
4400100030 Utilidad Redondeo Cambio de Moneda 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
4400200030 Pérdida Redondeo Cambio de Moneda 0.00 0.35 0.00 0.35 0.35
TOTAL DIFERENCIAS EN CAMBIO 0.00 0.37 -0.01 0.36 0.36
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TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 0.00 0.37 -0.01 0.36 0.36
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OTROS INGRESOS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
4600100099 Ingresos Varios (Otros Ingresos) -0.00 0.00 -0.14 -0.14 -0.14
TOTAL OTROS INGRESOS 0.00 0.00 -0.14 -0.14 -0.14
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OTROS EGRESOS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
4600200060 Perdida por Venta o Liq. de inversiones 0.00 1,452.60 0.00 1,452.60 1,452.60
4600200099 Egresos Varios (Otros Egresos) 0.00 4,988.32 -3.01 4,985.31 4,985.31
TOTAL OTROS EGRESOS 0.00 6,440.92 (3.01) 6,437.91 6,437.91
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL OTROS INGRESOS / EGRESOS 0.00 6,440.92 -3.15 6,437.77 6,437.77
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
UTILIDAD NETA 0.00 3,029,364.41 -3,270,059.48 -240,695.07 -240,695.07

«»«»«»«»«»«»«»

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
8000000010 I.S.L.R. Ejercicio 0.00 109,000.00 -5,148.87 103,851.13 103,851.13
TOTAL IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 0.00 109,000.00 -5,148.87 103,851.13 103,851.13
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
TOTAL ESTADO DE RESULTADOS 0.00 3,138,364.41 -3,275,208.35 -136,843.94 -136,843.94

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
5000000010 Costo Personal Contratado Tiempo Determ 0.00 2,269.00 0.00 2,269.00 2,269.00
5000000020 Costo Empleado Contratado Tiempo Determ 0.00 1,010.00 0.00 1,010.00 1,010.00
5000009010 Alimentación del Personal 0.00 16,055.56 -768.78 15,286.78 15,286.78
5000009030 Transporte al Personal 0.00 5,225.00 -120.00 5,105.00 5,105.00
5000010010 Gastos Médicos y Medicinas 0.00 8.16 0.00 8.16 8.16
5000010020 Atención al Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL NOMINA Y GASTOS DEL PERSONAL 0.00 24,567.72 -888.78 23,678.94 23,678.94
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
5005000010 Gastos de Viajes en el País 0.00 6,083.54 -47.96 6,035.58 6,035.58
TOTAL GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION 0.00 6,083.54 -47.96 6,035.58 6,035.58
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
SEGUROS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
5015000020 Seguros Vehiculo 0.00 57,350.33 -7,387.27 49,963.06 49,963.06
TOTAL SEGUROS 0.00 57,350.33 -7,387.27 49,963.06 49,963.06
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
5020100021 Gastos ITF 0.00 0.58 -7.61 -7.03 -7.03
5020200015 Impuestos inmobiliarios 0.00 106.80 0.00 106.80 106.80
TOTAL IMPUESTOS OPERATIVOS Y ARANCELES 0.00 107.38 -7.61 99.77 99.77
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DEPRECIACION
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
5035000020 Gasto de Dep. Costos Maquinaria/Equipos 0.00 820.78 0.00 820.78 820.78
5035000060 Gasto de Dep. Costo Transporte y Vehícu 0.00 19,509.75 0.00 19,509.75 19,509.75
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2008 AL 31.12.2008
TOTAL DEPRECIACION 0.00 20,330.53 0.00 20,330.53 20,330.53

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SERVICIOS COMPRADOS
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SERVICIOS PUBLICOS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
5040100010 Servicios de Comunicación, Teléfono y F 0.00 379.67 0.00 379.67 379.67
5040100020 Servicios de Correos y Cables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5040100030 Servicios Energía Eléctrica 0.00 11,985.51 -2,790.65 9,194.86 9,194.86
5040100040 Servicios de Agua 0.00 711.67 0.00 711.67 711.67
5040100060 Servicios de Aseo 0.00 5,764.87 -58.79 5,706.08 5,706.08
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS 0.00 18,841.72 -2,849.44 15,992.28 15,992.28
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SERVICIOS DE VENTAS
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5040200030 Peajes de Compras 0.00 1,219.70 -19.20 1,200.50 1,200.50
TOTAL SERVICIOS DE VENTAS 0.00 1,219.70 -19.20 1,200.50 1,200.50
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
5040300020 Honorarios Profesionales 0.00 15,168.15 0.00 15,168.15 15,168.15
TOTAL HONORARIOS, ASESORIAS Y ROYALTIES 0.00 15,168.15 0.00 15,168.15 15,168.15
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5040400010 Gastos Transportes, Fletes (Materiales) 0.00 142,396.09 -12,882.30 129,513.79 129,513.79
5040400015 Servicios Recibidos 0.00 272,812.38 -20,075.94 252,736.44 252,736.44
5040400020 Servicios de Seguridad y Vigilancia 0.00 74,271.92 0.00 74,271.92 74,271.92
5040400050 Servicios de Oxigeno, Acetileno 0.00 211.98 -48.99 162.99 162.99
5040400055 Servicios de Reparación Mantenimiento 0.00 50,612.12 -13,415.63 37,196.49 37,196.49
5040400085 Otros Servicios Externos de Terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5040400090 Alquileres Pagados a Terceros 0.00 51,213.65 -1,400.00 49,813.65 49,813.65
TOTAL OTROS SERVICIOS COMPRADOS 0.00 591,518.14 -47,822.86 543,695.28 543,695.28
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL SERVICIOS COMPRADOS 0.00 626,747.71 -50,691.50 576,056.21 576,056.21

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GASTOS VARIOS
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5090400020 Comisiones Bancarias 0.00 78.70 0.00 78.70 78.70
5090500020 Misceláneos No Deducibles (CECO) 0.00 3,288.30 0.00 3,288.30 3,288.30
5090900000 Gastos Varios 0.00 13,506.72 -2,540.94 10,965.78 10,965.78
TOTAL GASTOS VARIOS 0.00 16,873.72 -2,540.94 14,332.78 14,332.78
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
6000200000 Consumo Materia Prima 0.00 836,552.42 -26,869.86 809,682.56 809,682.56
6000300000 Consumo Material Embalaje 0.00 45,909.62 -3,176.56 42,733.06 42,733.06
6000400010 Consumo Lubricantes y Combustibles 0.00 3,748.35 -95.61 3,652.74 3,652.74
6000400030 Consumo Inventario de Limpieza 0.00 1,573.29 0.00 1,573.29 1,573.29
6000400040 Consumo Articulo de Oficinas 0.00 5,629.46 -208.94 5,420.52 5,420.52
6000400050 Consumo Repuestos 0.00 44,391.98 -2,413.38 41,978.60 41,978.60
6000500000 Compras Mobiliario y Equipo de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00
7000100000 Trans. Inventario Productos Terminados 0.00 472,240.46 -1,898,324.12 -1,426,083.66 -1,426,083.66
7000100020 Trans. Inventario Productos en Proceso 0.00 0.00 0.00 0.00
7000900010 Gastos Transferidos A/De Otros CeCo 0.00 8,466.06 -177,920.04 -169,453.98 -169,453.98
TOTAL MATERIALES (CONSUMOS Y MOVIMIENTOS) 0.00 1,418,511.64 -2,109,008.51 -690,496.87 -690,496.87
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL DETALLE DE GASTOS POR CLASE DE COSTOS 0.00 2,170,572.57 -2,170,572.57 0.00 0.00
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LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2009 AL 31.12.2009
ACTIVOS.
«»«»«»«»
ACTIVO CIRCULANTE
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
BANCOS Y CAJAS.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
1100100004 Caja General Refisa Valencia 2,346.42 41,858.52 -43,509.30 -1,650.78 695.64
1100100005 Caja General Refisa Caracas 21.94 45,496.37 -46,163.83 -667.46 -645.52
1100100090 Fondo Compra Materia Prima 9,295.98 123,283.72 -121,944.92 1,338.80 10,634.78
TOTAL CAJA Y FONDOS DE TRABAJO 11,664.34 210,638.61 -211,618.05 -979.44 10,684.90
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BANCOS
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BANCOS NACIONALES
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
1110110501 Banco Provincial- Depósitos 0100012132 599,869.31 0.00 0.00 0.00 599,869.31
1110110504 Banco Provincial - Notas de Crédito 010 267,819.58 0.01 0.00 0.01 267,819.59
TOTAL Banco Provincial Caracas C.C. Nº 01000 100,234.57 0.01 -43,810.43 -43,810.42 56,424.15
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TOTAL BANCOS NACIONALES 100,234.57 0.01 -43,810.43 -43,810.42 56,424.15
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL BANCOS 100,234.57 0.01 -43,810.43 -43,810.42 56,424.15
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL BANCOS Y CAJAS. 111,898.91 210,638.62 -255,428.48 -44,789.86 67,109.05
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CUENTAS POR COBRAR

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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
1200100000 Deudores nacionales 256.15 3,320.69 -3,958.59 -637.90 -381.75
TOATL CUENTAS POR COBRAR NACIONALES 256.15 3,320.69 -3,958.59 -637.90 -381.75
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 256.15 3,320.69 -3,958.59 -637.90 -381.75
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
1220100001 Deudores Relacionados Intercompañía Nac 0.00 6,917,935.29 -6,917,935.29 0.00 0.00
1220120099 Cuenta Transitoria Inter.-CIA 0.00 15,564.00 -15,564.00 0.00 0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR FILIALES Y RELACIONA 0.00 6,933,499.29 -6,933,499.29 0.00 0.00
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 256.15 6,936,819.98 -6,937,457.88 -637.90 -381.75
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ANTICIPOS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ANTICIPOS A PROVEEDORES
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
1230100001 Anticipos y Avances a Proveedores Nacio 0.00 3,640.00 0.00 3,640.00 3,640.00
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00 3,640.00 0.00 3,640.00 3,640.00
INVENTARIOS
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1300100000 Productos terminados 321,868.00 1,839,530.90 -1,816,406.71 23,124.19 344,992.19
1300101005 Materias primas 32.05 791,621.60 -791,653.65 -32.05 -0.00
1300101015 Envases y empaques 14,452.11 64,036.93 -68,959.81 -4,922.88 9,529.23
TOTAL INVENTARIOS 336,352.16 2,695,189.43 -2,677,020.17 18,169.26 354,521.42
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
1400130002 Reclamos al Seguro 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00
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LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2009 AL 31.12.2009
IMPUESTOS CREDITOS
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1450100001 ISLR Anticipado 103,930.50 55,588.37 -103,930.50 -48,342.13 55,588.37
1450101010 Impuestos Municipales 5.04 0.00 0.00 0.00 5.04
1450105002 IVA Recaudado Debito Fiscal 871,973.11 261,512.84 -169,863.11 91,649.73 963,622.84
TOTAL IMPUESTOS CREDITOS 975,908.65 496,802.40 -453,494.80 43,307.60 1,019,216.25
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
GASTOS PREPAGADOS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
SEGUROS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL SEGUROS 12,963.85 141,753.36 -136,998.03 4,755.33 17,719.18
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API A PREPAGADOS
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1459999900 API. a Gastos Prepagados 1,509.79 6,781.16 0.00 6,781.16 8,290.95
TOTAL API A PREPAGADOS 1,509.79 6,781.16 0.00 6,781.16 8,290.95
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,439,689.53 10,491,624.95 -10,460,399.36 31,225.59 1,470,915.12

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ACTIVO FIJO
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
COSTO
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
COSTO HISTORICO
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1500140000 CAP Mobiliario y Equipo Ofic. 968.27 3,626.05 0.00 3,626.05 4,594.32
1500160000 CAP Transporte 176,704.30 0.00 0.00 0.00 176,704.30
1500180000 CAP Activos en Proceso 3,626.05 0.00 -3,626.05 -3,626.05 -0.00
TOTAL COSTO HISTORICO 207,645.05 3,626.05 -3,626.05 0.00 207,645.05
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1502999910 API Activos Fijos Costo (Actualización) 369,767.35 654,170.58 0.00 654,170.58 1,023,937.93
1502999915 Revaluacion Activo Fijo (NIC) 803,300.53 4,232,717.74 -4,232,717.74 0.00 803,300.53
1502999920 Ajuste RETANM Activos Fijos Costo 150,594.19 0.00 -150,594.19 -150,594.19 -0.00
TOTAL API A ACTIVOS FIJOS COSTO 1,323,662.07 4,886,888.32 -4,383,311.93 503,576.39 1,827,238.46
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TOTAL COSTO 1,531,307.11 4,890,514.37 -4,386,937.98 503,576.39 2,034,883.50
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DEPRECIACION
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1505130000 Depreciación Acumulada Mobiliario/Equip -968.27 0.00 -3,626.05 -3,626.05 -4,594.32
1505150000 Depreciación Acumulada Transporte -158,820.36 0.00 -17,883.94 -17,883.94 -176,704.30
TOTAL DEPRECIACION HISTORICA -176,680.11 0.00 -22,330.77 -22,330.77 -199,010.88
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1507999910 API Activos Fijos Depreciación (Actuali -298,463.03 0.00 -566,708.55 -566,708.55 -865,171.58
1507999915 Depreciacion Revaluacion Activo Fijo (NIC) -603,144.59 2,819,793.62 -2,871,894.41 -52,100.79 -655,245.38
1507999920 Ajuste RETANM Activos Fijos Depreciació 26,918.18 0.00 -26,918.18 -26,918.18 -0.00
TOTAL API A DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -874,689.44 2,819,793.62 -3,465,521.14 -645,727.52 -1,520,416.96
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TOTAL DEPRECIACION -1,051,369.55 2,819,793.62 -3,487,851.91 -668,058.29 -1,719,427.84
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TOTAL ACTIVO FIJO 479,937.56 7,710,307.99 -7,874,789.89 -164,481.90 315,455.66

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LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2009 AL 31.12.2009
OTROS ACTIVOS
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CARGOS DIFERIDOS
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1710099949 API Cargos Diferidos - Impuesto Diferid 0.00 139,594.22 0.00 139,594.22 139,594.22
TOTAL CARGOS DIFERIDOS 0.00 139,594.22 0.00 139,594.22 139,594.22
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1720000000 Depósitos en Garantías 1,114.66 0.00 0.00 0.00 1,114.66
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA 1,114.66 0.00 0.00 0.00 1,114.66
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TOTAL OTROS ACTIVOS 1,114.66 139,594.22 0.00 0.00 1,114.66

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TOTAL ACTIVOS. 1,920,741.74 18,341,527.16 -18,335,189.25 6,337.91 1,927,079.65

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PASIVO
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PASIVO CIRCULANTE
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CUENTAS POR PAGAR
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2200000001 Acreedores Nacionales 3,263.49 2,079,962.54 -2,074,217.78 5,744.76 9,008.25
TOTAL CUENTAS POR PAGAR NACIONALES 3,263.49 2,079,962.54 -2,074,217.78 5,744.76 9,008.25
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TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 3,263.49 2,079,962.54 -2,074,217.78 5,744.76 9,008.25
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2220100001 Acreedores Rel. Intercompañias Nacional -1,466,376.21 9,833,876.02 -9,400,313.67 433,562.35 -1,032,813.86
TOTAL CUENTAS POR PAGAR FILIALES Y RELACIONAD -1,466,376.21 9,833,876.02 -9,400,313.67 433,562.35 -1,032,813.86
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2222100010 Compensación EM/RF Compras -239,841.82 759,334.58 -600,963.70 158,370.88 -81,470.94
2222100030 Compensación EM/RF Servicios -2,187.44 6,721.01 -4,533.57 2,187.44 0.00
2222110010 Compensación EM/RF FERO -37,102.02 656,865.20 -654,929.48 1,935.72 -35,166.30
TOTAL OBLIGACIONES NO FACTURADAS -279,131.28 1,422,920.79 -1,260,426.75 162,494.04 -116,637.24
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IMPUESTOS DEBITOS
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2230100020 IVA Por Pagar -11,817.54 120,894.73 -107,386.99 13,507.74 1,690.20
2230102010 ISLR por Pagar -105,591.56 103,930.50 -265,631.06 -161,700.56 -267,292.12
2230102030 0 ISLR por Pagar - Retenciones PJD 15.45 11.10 -11.10 0.00 15.45
2230102040 ISLR Provisión Ejercicio 0.00 365,373.99 -365,373.99 0.00 0.00
TOTAL IMPUESTOS DEBITOS -117,393.65 886,487.38 -1,034,680.20 -148,192.82 -265,586.47
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2270200013 Provisión para Suministros -1,711.97 14,828.27 -18,848.03 -4,019.76 -5,731.73
2270200019 Provisión Servicios de Seguridad y Vigi -3,900.00 23,350.80 -19,450.80 3,900.00 0.00
2270200020 Provisión Agua y Servicios Públicos -246.35 10,389.35 -10,143.00 246.35 0.00
TOTAL PROVISIONES CORRIENTES -5,858.32 48,568.42 -48,441.83 126.59 -5,731.73
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TOTAL ACUMULACIONES POR PAGAR -5,858.32 48,568.42 -48,441.83 126.59 -5,731.73
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PASIVOS A LARGO PLAZO
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LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2009 AL 31.12.2009
CREDITOS DIFERIDOS
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2300300049 API Créditos Diferidos - Impuestos Dife 0.00 0.00 -91,991.26 -91,991.26 -91,991.26
TOTAL CREDITOS DIFERIDOS 0.00 0.00 -91,991.26 -91,991.26 -91,991.26
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TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 -91,991.26 -91,991.26 -91,991.26
TOTAL PASIVO -1,865,495.96 14,271,815.15 -13,910,071.49 361,743.66 -1,503,752.30

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PATRIMONIO
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CAPITAL SOCIAL
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3000000010 Capital Social -7,000.00 0.00 0.00 0.00 -7,000.00
3000999990 API. Capital Social -19,689.76 0.00 -17,002.33 -17,002.33 -36,692.09
TOTAL CAPITAL SOCIAL -26,689.76 0.00 -17,002.33 -17,002.33 -43,692.09
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3400000010 Utilidades No distribuidas 539,080.56 382,419.50 -571,364.22 -188,944.72 350,135.84
3400000059 API Efecto a Result. Impuesto Diferido 0.00 0.00 -47,602.96 -47,602.96 -47,602.96
3400999989 Supevarit por revaluacion AF (NIC) -200,155.94 1,499,273.91 -1,447,173.12 52,100.79 -148,055.15
3400999990 API. a Utilidades No distribuidas 1,723,079.24 1,556,345.32 0.00 1,556,345.32 3,279,424.56
3400999991 R.E.I Acumulado -1,776,203.58 0.00 -1,633,586.18 -1,633,586.18 -3,409,789.76
3400999992 R.E.T.A.N.M. -177,512.37 177,512.37 0.00 177,512.37 0.01
TOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 108,287.92 3,615,551.10 -3,699,726.48 -84,175.38 24,112.53
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3500000010 Resultado del Ejercicio (Utilidad/Pérdi -136,843.93 136,843.93 -403,747.79 -266,903.86 -403,747.79
TOTALRESULTADOS DEL EJERCICIO -136,843.93 136,843.93 -403,747.79 -266,903.86 -403,747.79
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TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS -28,556.02 3,752,395.03 -4,103,474.27 -351,079.24 -379,635.26
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TOTAL PATRIMONIO -55,245.78 3,752,395.03 -4,120,476.60 -368,081.57 -423,327.35

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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -1,920,741.74 18,024,210.18 -18,030,548.09 -6,337.91 -1,927,079.66

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VENTAS
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VENTAS BRUTAS
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4000100000 Ingresos Ventas Nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 0.00
TOTAL VENTAS 0.00 128,666.15 -2,629,971.53 -2,501,305.38 -2,501,305.38
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COSTO
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4100900010 Costo de Ventas, Comercial PT 0.00 1,355,803.60 -1,667.70 1,354,135.90 1,354,135.90
TOTAL COSTO DE VENTAS ESTANDAR 0.00 1,355,803.60 -1,667.70 1,354,135.90 1,354,135.90
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4100900050 Gastos Diferencias de Precio Producción 0.00 724,011.05 -203,216.06 520,794.99 520,794.99
4100900051 Gastos Diferencias de Precio Compras 0.00 9,206.12 -104,311.26 -95,105.14 -95,105.14
4100900090 Gastos por Actualización de Costos 0.00 0.00 0.00 0.00
4100900098 Gastos de Depreciación NIC 0.00 68,418.65 -16,317.86 52,100.79 52,100.79
TOTAL VARIACIONES AL COSTO DE VENTA 0.00 801,635.82 -323,845.18 477,790.64 477,790.64
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LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2009 AL 31.12.2009
TOTAL COSTO 0.00 2,157,439.42 -325,512.88 1,831,926.54 1,831,926.54

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UTILIDAD BRUTA 0.00 2,286,105.57 -2,955,484.41 -669,378.84 -669,378.84
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TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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OTROS INGRESOS
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OTROS EGRESOS
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4600200060 Perdida por Venta o Liq. de inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4600200099 Egresos Varios (Otros Egresos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL OTROS EGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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TOTAL OTROS INGRESOS / EGRESOS 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
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UTILIDAD NETA 0.00 2,286,105.57 -2,955,484.42 -669,378.85 -669,378.85

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8000000010 I.S.L.R. Ejercicio 0.00 631,005.05 -365,373.99 265,631.06 265,631.06
TOTAL IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 0.00 631,005.05 -365,373.99 265,631.06 265,631.06
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5000000010 Costo Personal Contratado Tiempo Determ 0.00 32,755.00 -2,510.00 30,245.00 30,245.00
5000009010 Alimentación del Personal 0.00 8,951.93 -104.71 8,847.22 8,847.22
5000009030 Transporte al Personal 0.00 5,730.00 0.00 5,730.00 5,730.00
5000010010 Gastos Médicos y Medicinas 0.00 153.00 0.00 153.00 153.00
TOTAL NOMINA Y GASTOS DEL PERSONAL 0.00 47,589.93 -2,614.71 44,975.22 44,975.22
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5005000010 Gastos de Viajes en el País 0.00 915.92 0.00 915.92 915.92
TOTAL GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION 0.00 915.92 0.00 915.92 915.92
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SEGUROS
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5015000020 Seguros Vehiculo 0.00 66,121.35 0.00 66,121.35 66,121.35
TOTAL SEGUROS 0.00 66,121.35 0.00 66,121.35 66,121.35
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5020200015 Impuestos inmobiliarios 0.00 119.00 0.00 119.00 119.00
TOTAL IMPUESTOS OPERATIVOS Y ARANCELES 0.00 119.00 0.00 119.00 119.00
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LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2009 AL 31.12.2009
DEPRECIACION
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5035000040 Gasto de Dep. Costo Mobiliario/Equipo 0.00 3,626.05 0.00 3,626.05 3,626.05
5035000060 Gasto de Dep. Costo Transporte y Vehícu 0.00 17,883.94 0.00 17,883.94 17,883.94
TOTAL DEPRECIACION 0.00 22,330.77 0.00 22,330.77 22,330.77
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SERVICIOS COMPRADOS
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SERVICIOS PUBLICOS
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5040100010 Servicios de Comunicación, Teléfono y F 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 1,900.00
5040100040 Servicios de Agua 0.00 1,393.43 -246.35 1,147.08 1,147.08
5040100060 Servicios de Aseo 0.00 4,079.61 -357.41 3,722.20 3,722.20
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SERVICIOS DE VENTAS
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5040200030 Peajes de Compras 0.00 4,807.20 0.00 4,807.20 4,807.20
TOTAL SERVICIOS DE VENTAS 0.00 4,807.20 0.00 4,807.20 4,807.20
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TOTAL HONORARIOS, ASESORIAS Y ROYALTIES 0.00 37,113.78 0.00 37,113.78 37,113.78
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5040400020 Servicios de Seguridad y Vigilancia 0.00 123,047.52 -19,450.80 103,596.72 103,596.72
5040400050 Servicios de Oxigeno, Acetileno 0.00 766.80 0.00 766.80 766.80
5040400090 Alquileres Pagados a Terceros 0.00 54,690.00 -3,900.00 50,790.00 50,790.00
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GASTOS VARIOS
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5090500020 Misceláneos No Deducibles (CECO) 0.00 102.32 -51.16 51.16 51.16
5090900000 Gastos Varios 0.00 3,678.79 -0.32 3,678.47 3,678.47
TOTAL GASTOS VARIOS 0.00 3,863.91 -51.48 3,812.43 3,812.43
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6000300000 Consumo Material Embalaje 0.00 37,712.18 -766.32 36,945.86 36,945.86
6000400030 Consumo Inventario de Limpieza 0.00 4,787.70 -2,270.10 2,517.60 2,517.60
6000400040 Consumo Articulo de Oficinas 0.00 106.99 -55.94 51.05 51.05
6000400050 Consumo Repuestos 0.00 17,287.70 -446.85 16,840.85 16,840.85
TOTAL MATERIALES (CONSUMOS Y MOVIMIENTOS) 0.00 972,127.77 -1,532,012.58 -559,884.81 -559,884.81
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LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2010 AL 31.12.2010
ACTIVOS.
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ACTIVO CIRCULANTE
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BANCOS Y CAJAS.
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1100100004 Caja General Refisa Valencia 695.64 44,971.24 -41,666.88 3,304.36 4,000.00
1100100005 Caja General Refisa Caracas -645.52 51,706.98 -49,574.92 2,132.06 1,486.54
1100100090 Fondo Compra Materia Prima 10,634.78 110,506.02 -112,196.12 -1,690.10 8,944.68
TOTAL CAJA Y FONDOS DE TRABAJO 10,684.90 207,184.24 -203,437.92 3,746.32 14,431.22
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BANCOS
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BANCOS NACIONALES
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1110110504 Banco Provincial - Notas de Crédito 010 267,819.59 212.16 -212.16 0.00 267,819.59
TOTAL Banco Provincial Caracas C.C. Nº 01000 56,424.15 212.16 -37,610.92 -37,398.76 19,025.39
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TOTAL BANCOS NACIONALES 56,424.15 212.16 -37,610.92 -37,398.76 19,025.39
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TOTAL BANCOS 56,424.15 212.16 -37,610.92 -37,398.76 19,025.39
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CUENTAS POR COBRAR

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1200100000 Deudores nacionales -381.75 381.74 0.00 381.74 -0.01
TOATL CUENTAS POR COBRAR NACIONALES -381.75 381.74 0.00 381.74 -0.01
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TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -381.75 381.74 0.00 381.74 -0.01
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1220120099 Cuenta Transitoria Inter.-CIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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TOTAL CUENTAS POR COBRAR -381.75 7,795,882.01 -7,795,500.27 381.74 -0.01
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ANTICIPOS
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ANTICIPOS A PROVEEDORES
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1230100001 Anticipos y Avances a Proveedores Nacio 3,640.00 0.00 -3,640.00 -3,640.00 0.00
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES 3,640.00 0.00 -3,640.00 -3,640.00 0.00
INVENTARIOS
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1300101005 Materias primas -0.00 791,133.28 -791,133.28 0.00 -0.00
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1400130002 Reclamos al Seguro 800.00 0.00 -800.00 -800.00 0.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 800.00 0.00 -800.00 -800.00 0.00
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TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 800.00 0.00 -800.00 -800.00 0.00
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2010 AL 31.12.2010
IMPUESTOS CREDITOS
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1450100001 ISLR Anticipado 55,588.37 151,503.63 -55,486.00 96,017.63 151,606.00
1450101010 Impuestos Municipales 5.04 0.00 -5.04 -5.04 0.00
1450105002 IVA Recaudado Debito Fiscal 963,622.84 326,964.39 -134,634.42 192,329.97 1,155,952.81
TOTAL IMPUESTOS CREDITOS 1,019,216.25 906,675.85 -618,333.29 288,342.56 1,307,558.81
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GASTOS PREPAGADOS
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SEGUROS
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TOTAL SEGUROS 17,719.18 108,365.16 -98,993.04 9,372.12 27,091.30
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API A PREPAGADOS
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ACTIVO FIJO
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COSTO
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COSTO HISTORICO
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1500140000 CAP Mobiliario y Equipo Ofic. 4,594.32 0.00 0.00 0.00 4,594.32
1500160000 CAP Transporte 176,704.30 0.00 0.00 0.00 176,704.30
1500180000 CAP Activos en Proceso -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
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1502999910 API Activos Fijos Costo (Actualización) 1,023,937.93 550,000.00 0.00 550,000.00 1,573,937.93
1502999915 Revaluacion Activo Fijo (NIC) 803,300.53 0.00 803,300.53
TOTAL API A ACTIVOS FIJOS COSTO 1,827,238.46 550,000.00 0.00 550,000.00 2,377,238.46
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TOTAL COSTO 2,034,883.50 550,000.00 0.00 550,000.00 2,584,883.50
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DEPRECIACION
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1505130000 Depreciación Acumulada Mobiliario/Equip -4,594.32 0.00 0.00 0.00 -4,594.32
1505150000 Depreciación Acumulada Transporte -176,704.30 0.00 0.00 0.00 -176,704.30
TOTAL DEPRECIACION HISTORICA -199,010.88 0.00 -794.53 -794.53 -199,805.41
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1507999910 API Activos Fijos Depreciación (Actuali -865,171.58 0.00 -596,205.47 -596,205.47 -1,461,377.05
1507999915 Depreciacion Revaluacion Activo Fijo (NIC) -655,245.38 0.00 -52,100.79 -52,100.79 -707,346.17
TOTAL API A DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -1,520,416.96 0.00 -648,306.26 -648,306.26 -2,168,723.22
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TOTAL DEPRECIACION -1,719,427.84 0.00 -649,100.79 -649,100.79 -2,368,528.63
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TOTAL ACTIVO FIJO 315,455.66 550,000.00 -649,100.79 -99,100.79 216,354.87

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OTROS ACTIVOS
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LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2010 AL 31.12.2010
CARGOS DIFERIDOS
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1710099949 API Cargos Diferidos - Impuesto Diferid 139,594.22 0.00 -139,594.24 -139,594.24 -0.02
TOTAL CARGOS DIFERIDOS 139,594.22 0.00 -139,594.24 -139,594.24 -0.02
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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TOTAL OTROS ACTIVOS 1,114.66 0.00 -139,594.24 0.00 1,114.66

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TOTAL ACTIVOS. 1,927,079.65 31,056,197.95 -30,859,857.93 196,340.02 2,123,419.67

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«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
PASIVO
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PASIVO CIRCULANTE
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CUENTAS POR PAGAR
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2200000001 Acreedores Nacionales 9,008.25 3,079,106.15 -3,087,231.45 -8,125.30 882.95
TOTAL CUENTAS POR PAGAR NACIONALES 9,008.25 3,079,106.15 -3,087,231.45 -8,125.30 882.95
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TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 9,008.25 3,079,106.15 -3,087,231.45 -8,125.30 882.95
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2220100001 Acreedores Rel. Intercompañias Nacional -1,032,813.86 12,932,381.81 -12,887,869.03 44,512.78 -988,301.08
TOTAL CUENTAS POR PAGAR FILIALES Y RELACIONAD -1,032,813.86 12,932,381.81 -12,887,869.03 44,512.78 -988,301.08
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2222100030 Compensación EM/RF Servicios 0.00 500.00 -500.00 0.00 0.00
2222110010 Compensación EM/RF FERO -35,166.30 18,786,996.77 -18,791,742.15 -4,745.38 -39,911.68
TOTAL OBLIGACIONES NO FACTURADAS -116,637.24 19,574,200.57 -19,574,915.38 -714.81 -117,352.05
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IMPUESTOS DEBITOS
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2230100020 IVA Por Pagar 1,690.20 243,229.50 -247,167.91 -3,938.41 -2,248.21
2230102010 ISLR por Pagar -267,292.12 265,551.68 -241,660.54 23,891.14 -243,400.98
2230102030 0 ISLR por Pagar - Retenciones PJD 15.45 0.00 -15.45 -15.45 0.00
2230102040 ISLR Provisión Ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL IMPUESTOS DEBITOS -265,586.47 957,819.36 -937,882.08 19,937.28 -245,649.19
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2270200013 Provisión para Suministros -5,731.73 30,044.03 -29,370.30 673.73 -5,058.00
2270200019 Provisión Servicios de Seguridad y Vigi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2270200020 Provisión Agua y Servicios Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PROVISIONES CORRIENTES -5,731.73 30,044.03 -29,370.30 673.73 -5,058.00
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TOTAL ACUMULACIONES POR PAGAR -5,731.73 30,044.03 -29,370.30 673.73 -5,058.00
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CREDITOS DIFERIDOS
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LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2010 AL 31.12.2010
2300300049 API Créditos Diferidos - Impuestos Dife -91,991.26 17,000.00 0.00 17,000.00 -74,991.26
TOTAL CREDITOS DIFERIDOS -91,991.26 17,000.00 0.00 17,000.00 -74,991.26
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TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO -91,991.26 17,000.00 0.00 17,000.00 -74,991.26
TOTAL PASIVO -1,503,752.30 36,590,551.92 -36,517,268.24 73,283.68 -1,430,468.62

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PATRIMONIO
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CAPITAL SOCIAL
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3000000010 Capital Social -7,000.00 0.00 0.00 0.00 -7,000.00
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RESERVA LEGAL
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3100000010 Reserva Legal 0.00 700,700.00 -706,256.76 -5,556.76 -5,556.76
TOTAL RESERVA LEGAL 0.00 700,700.00 -706,256.76 -5,556.76 -5,556.76
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3400000010 Utilidades No distribuidas 350,135.84 5,556.76 -455,848.58 -450,291.82 -100,155.98
3400000059 API Efecto a Result. Impuesto Diferido -47,602.96 0.00 -27,388.30 -27,388.30 -74,991.26
3400999989 Supevarit por revaluacion AF (NIC) -148,055.15 52,100.79 0.00 52,100.79 -95,954.36
3400999991 R.E.I Acumulado -3,409,789.76 0.00 -1,229,545.21 -1,229,545.21 -4,639,334.97
TOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 24,112.53 1,493,524.68 -1,712,782.09 -219,257.41 -195,144.88
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3500000010 Resultado del Ejercicio (Utilidad/Pérdi -403,747.79 403,747.79 -436,681.82 -32,934.03 -436,681.82
TOTALRESULTADOS DEL EJERCICIO -403,747.79 403,747.79 -436,681.82 -32,934.03 -436,681.82
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TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS -379,635.26 1,897,272.47 -2,149,463.91 -252,191.44 -631,826.70
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL PATRIMONIO -423,327.35 2,597,972.47 -2,867,596.17 -269,623.70 -692,951.05

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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -1,927,079.66 39,188,524.39 -39,384,864.41 -196,340.02 -2,123,419.68

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
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VENTAS
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VENTAS BRUTAS
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 0.00
TOTAL VENTAS 0.00 43,047.37 -3,416,518.05 -3,373,470.68 -3,373,470.68
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COSTO
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4100900050 Gastos Diferencias de Precio Producción 0.00 949,082.48 -353,408.63 595,673.85 595,673.85
4100900090 Gastos por Actualización de Costos 0.00 1,129.23 -1,129.23 0.00 0.00
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2010 AL 31.12.2010
4100900098 Gastos de Depreciación NIC 0.00 52,100.79 0.00 52,100.79 52,100.79

TOTAL VARIACIONES AL COSTO DE VENTA 0.00 1,005,059.38 -358,875.52 646,183.86 646,183.86
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL COSTO 0.00 3,053,791.66 -358,875.52 2,694,916.14 2,694,916.14
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UTILIDAD BRUTA 0.00 3,096,839.03 -3,775,393.57 -678,554.54 -678,554.54
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OTROS INGRESOS
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4600100099 Ingresos Varios (Otros Ingresos) -0.00 212.16 -212.16 0.00 -0.00
TOTAL OTROS INGRESOS 0.00 212.16 -212.16 0.00 0.00
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OTROS EGRESOS
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TOTAL OTROS INGRESOS / EGRESOS 0.00 424.34 -212.16 212.18 212.18
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UTILIDAD NETA 0.00 3,097,263.37 -3,775,605.73 -678,342.36 -678,342.36

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8000000010 I.S.L.R. Ejercicio 0.00 241,660.54 241,660.54 241,660.54
TOTAL IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 0.00 241,660.54 0.00 241,660.54 241,660.54
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5000000010 Costo Personal Contratado Tiempo Determ 0.00 1,390.00 -1,390.00 0.00 0.00
5000009010 Alimentación del Personal 0.00 12,528.73 -10,631.35 1,897.38 1,897.38
5000009030 Transporte al Personal 0.00 6,240.00 -4,570.00 1,670.00 1,670.00
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SEGUROS
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TOTAL SEGUROS 0.00 98,993.04 0.00 98,993.04 98,993.04
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DEPRECIACION
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5035000060 Gasto de Dep. Costo Transporte y Vehícu 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEPRECIACION 0.00 794.53 0.00 794.53 794.53
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SERVICIOS COMPRADOS
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SERVICIOS PUBLICOS
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LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2010 AL 31.12.2010

5040100030 Servicios Energía Eléctrica 0.00 5,984.86 0.00 5,984.86 5,984.86
5040100060 Servicios de Aseo 0.00 5,572.65 0.00 5,572.65 5,572.65
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS 0.00 14,197.81 0.00 14,197.81 14,197.81
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SERVICIOS DE VENTAS
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5040400050 Servicios de Oxigeno, Acetileno 0.00 85.20 0.00 85.20 85.20
5040400055 Servicios de Reparación Mantenimiento 0.00 59,932.08 -305.00 59,627.08 59,627.08
5040400090 Alquileres Pagados a Terceros 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00
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GASTOS VARIOS
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5090500020 Misceláneos No Deducibles (CECO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5090900000 Gastos Varios 0.00 59,939.13 -5,806.59 54,132.54 54,132.54
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6000400040 Consumo Articulo de Oficinas 0.00 598.97 0.00 598.97 598.97
7000900010 Gastos Transferidos A/De Otros CeCo 0.00 3.35 -7,878.10 -7,874.75 -7,874.75
TOTAL MATERIALES (CONSUMOS Y MOVIMIENTOS) 0.00 1,253,611.94 -1,855,070.67 -601,458.73 -601,458.73
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LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2011 AL 31.12.2011
ACTIVOS.
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ACTIVO CIRCULANTE
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BANCOS Y CAJAS.
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1100100004 Caja General Refisa Valencia 4,000.00 36,252.28 -36,992.28 -740.00 3,260.00
1100100005 Caja General Refisa Caracas 1,486.54 51,925.73 -54,838.20 -2,912.47 -1,425.93
TOTAL CAJA Y FONDOS DE TRABAJO 14,431.22 165,874.08 -172,661.60 -6,787.52 7,643.70
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BANCOS
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BANCOS NACIONALES
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1110110501 Banco Provincial- Depósitos 0100012132 599,869.31 115,289.46 0.00 115,289.46 715,158.77
1110110505 Banco Provincial - Notas de Débito 010 -855,984.10 18,603.20 -64.90 18,538.30 -837,445.80
TOTAL Banco Provincial Caracas C.C. Nº 01000 19,025.39 133,892.66 -64.90 133,827.76 152,853.15
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TOTAL BANCOS NACIONALES 19,025.39 133,892.66 -64.90 133,827.76 152,853.15
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TOTAL BANCOS 19,025.39 133,892.66 -64.90 133,827.76 152,853.15
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL BANCOS Y CAJAS. 33,456.61 299,766.74 -172,726.50 127,040.24 160,496.85
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CUENTAS POR COBRAR

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1200100000 Deudores nacionales -0.01 185,963.38 -142,837.65 43,125.73 43,125.72
TOATL CUENTAS POR COBRAR NACIONALES -0.01 185,963.38 -142,837.65 43,125.73 43,125.72
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TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -0.01 185,963.38 -142,837.65 43,125.73 43,125.72
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
1220120099 Cuenta Transitoria Inter.-CIA 0.00 0.00 0.00
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TOTAL CUENTAS POR COBRAR -0.01 16,668,280.45 -16,625,154.72 43,125.73 43,125.72
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INVENTARIOS
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1300101005 Materias primas -0.00 513,662.79 -513,662.79 0.00 -0.00
1300101015 Envases y empaques 44,550.31 70,721.67 -76,078.00 -5,356.33 39,193.98
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IMPUESTOS CREDITOS
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1450100001 ISLR Anticipado 151,606.00 141,342.00 -151,606.00 -10,264.00 141,342.00
1450105002 IVA Recaudado Debito Fiscal 1,155,952.81 641,109.46 -300,254.05 340,855.41 1,496,808.22
TOTAL IMPUESTOS CREDITOS 1,307,558.81 1,463,993.67 -1,133,402.26 330,591.41 1,638,150.22
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GASTOS PREPAGADOS
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SEGUROS
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LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2011 AL 31.12.2011

TOTAL SEGUROS 27,091.30 163,774.29 -149,922.03 13,852.26 40,943.56
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API A PREPAGADOS
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1459999900 API. a Gastos Prepagados 10,032.54 6,409,917.67 -6,413,530.26 -3,612.59 6,419.95
TOTAL API A PREPAGADOS 10,032.54 6,409,917.67 -6,413,530.26 -3,612.59 6,419.95
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TOTAL GASTOS PREPAGADOS 37,123.84 6,573,691.96 -6,563,452.29 10,239.67 47,363.51
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ACTIVO FIJO
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COSTO
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COSTO HISTORICO
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1500160000 CAP Transporte 176,704.30 0.00 0.00 0.00 176,704.30
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1502999910 API Activos Fijos Costo (Actualización) 1,573,937.93 521,078,533.00 -522,129,818.46 -1,051,285.46 522,652.47
1502999915 Revaluacion Activo Fijo (NIC) 803,300.53 1,756,060,238.40 -1,755,107,628.00 952,610.40 1,755,910.93
TOTAL API A ACTIVOS FIJOS COSTO 2,377,238.46 2,277,138,771.40 -2,277,237,446.46 -98,675.06 2,278,563.40
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TOTAL COSTO 2,584,883.50 2,277,138,771.40 -2,277,237,446.46 -98,675.06 2,486,208.44
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DEPRECIACION
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1507999910 API Activos Fijos Depreciación (Actuali -1,461,377.05 502,200,234.91 -501,241,560.80 958,674.11 -502,702.94
1507999915 Depreciacion Revaluacion Activo Fijo (NIC) -707,346.17 1,624,332,064.00 -1,625,249,757.23 -917,693.23 -1,625,039.40
TOTAL API A DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -2,168,723.22 2,126,532,298.91 -2,126,491,318.03 40,980.88 -2,127,742.34
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TOTAL DEPRECIACION -2,368,528.63 2,126,532,298.91 -2,126,491,823.81 40,475.10 -2,328,053.53
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TOTAL ACTIVO FIJO 216,354.87 4,403,671,070.31 -4,403,729,270.27 -58,199.96 158,154.91

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OTROS ACTIVOS
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CARGOS DIFERIDOS
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1710099949 API Cargos Diferidos - Impuesto Diferid -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02
TOTAL CARGOS DIFERIDOS -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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TOTAL OTROS ACTIVOS 1,114.66 0.00 0.00 0.00 1,114.66

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LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2011 AL 31.12.2011
TOTAL ACTIVOS. 2,123,419.68 4,437,607,112.53 -4,436,819,775.35 787,337.18 2,910,756.86

«»«»«»«»«»«»«»
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
PASIVO
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PASIVO CIRCULANTE
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CUENTAS POR PAGAR
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2200000001 Acreedores Nacionales 882.95 7,417,478.65 -7,414,557.20 2,921.45 3,804.40
TOTAL CUENTAS POR PAGAR NACIONALES 882.95 7,417,478.65 -7,414,557.20 2,921.45 3,804.40
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 882.95 7,417,478.65 -7,414,557.20 2,921.45 3,804.40
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2220100001 Acreedores Rel. Intercompañias Nacional -988,301.08 22,891,719.83 -24,395,962.15 -1,504,242.32 -2,492,543.40
TOTAL CUENTAS POR PAGAR FILIALES Y RELACIONAD -988,301.08 22,891,719.83 -24,395,962.15 -1,504,242.32 -2,492,543.40
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2222100030 Compensación EM/RF Servicios 0.00 15,692.74 -15,692.74 0.00 0.00
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL CUENTAS POR PAGAR -1,104,770.18 36,870,818.03 -38,460,721.53 -1,589,903.50 -2,694,673.68
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
IMPUESTOS DEBITOS
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2230100010 IVA Debito Fiscal (Repercutido) 0.00 1,196,820.10 -1,197,016.89 -196.79 -196.79
2230100020 IVA Por Pagar -2,248.21 451,416.53 -466,730.32 -15,313.79 -17,562.00
2230100030 IVA Recaudo Crédito Fiscal 0.00 358,461.37 -373,087.90 -14,626.53 -14,626.53
2230102010 ISLR por Pagar -243,400.98 250,570.02 0.00 250,570.02 7,169.04
2230102030 0 ISLR por Pagar - Retenciones PJD 0.00 11,980.01 -13,729.95 -1,749.94 -1,749.94
TOTAL IMPUESTOS DEBITOS -245,649.19 2,269,248.03 -2,050,565.06 218,682.97 -26,966.22
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2270200013 Provisión para Suministros -5,058.00 57,989.11 -52,931.11 5,058.00 0.00
2270200015 Provisión Programa de Mejoramiento Cont 0.00 2.80 -4.59 -1.79 -1.79
2270200019 Provisión Servicios de Seguridad y Vigi 0.00 47,140.00 -47,140.00 0.00 0.00
2270200021 Provisión Energía / Electricidad 0.00 525.00 -525.00 0.00 0.00
TOTAL PROVISIONES CORRIENTES -5,058.00 105,656.91 -100,600.70 5,056.21 -1.79
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TOTAL ACUMULACIONES POR PAGAR -5,058.00 105,656.91 -100,600.70 5,056.21 -1.79
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TOTAL PASIVO CIRCULANTE -1,355,477.36 39,245,722.97 -40,611,887.29 -1,366,164.32 -2,721,641.68
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CREDITOS DIFERIDOS
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2300300049 API Créditos Diferidos - Impuestos Dife -74,991.26 21,160,302.71 -21,106,492.95 53,809.76 -21,181.50
TOTAL CREDITOS DIFERIDOS -74,991.26 21,160,302.71 -21,106,492.95 53,809.76 -21,181.50
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TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO -74,991.26 21,160,302.71 -21,106,492.95 53,809.76 -21,181.50
TOTAL PASIVO -1,430,468.62 60,406,025.68 -61,718,380.24 -1,312,354.56 -2,742,823.18

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PATRIMONIO
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2011 AL 31.12.2011
CAPITAL SOCIAL
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3000000010 Capital Social -7,000.00 0.00 0.00 0.00 -7,000.00
3000999990 API. Capital Social -48,567.59 63,839,012.43 -63,854,332.42 -15,319.99 -63,887.58
TOTAL CAPITAL SOCIAL -55,567.59 63,839,012.43 -63,854,332.42 -15,319.99 -70,887.58
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RESERVA LEGAL
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3100000010 Reserva Legal -5,556.76 0.00 0.00 0.00 -5,556.76
3100999990 API. Reserva Legal 0.00 1,531,998.73 -1,533,530.72 -1,531.99 -1,531.99
TOTAL RESERVA LEGAL -5,556.76 1,531,998.73 -1,533,530.72 -1,531.99 -7,088.75
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3400000010 Utilidades No distribuidas -100,155.98 0.00 -436,681.82 -436,681.82 -536,837.80
3400000059 API Efecto a Result. Impuesto Diferido -74,991.26 0.00 0.00 0.00 -74,991.26
3400999989 Supevarit por revaluacion AF (NIC) -95,954.36 215,158,680.90 -215,277,981.17 -119,300.27 -215,254.63
3400999990 API. a Utilidades No distribuidas 4,715,291.69 5,588,315,877.62 -5,587,439,015.00 876,862.62 5,592,154.31
3400999991 R.E.I Acumulado -4,639,334.97 5,627,004,823.22 -5,627,922,216.11 -917,392.89 -5,556,727.86
TOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS -195,144.88 11,430,479,381.74 -11,431,075,894.10 -596,512.36 -791,657.24
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3500000010 Resultado del Ejercicio (Utilidad/Pérdi -436,681.82 1,138,381.72 0.00 1,138,381.72 701,699.90
TOTALRESULTADOS DEL EJERCICIO -436,681.82 1,138,381.72 0.00 1,138,381.72 701,699.90
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TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS -631,826.70 11,431,617,763.46 -11,431,075,894.10 541,869.36 -89,957.34
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TOTAL PATRIMONIO -692,951.05 11,496,988,774.62 -11,496,463,757.24 525,017.38 -167,933.67

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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -2,123,419.68 11,557,394,800.30 -11,558,182,137.48 -787,337.18 -2,910,756.86

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VENTAS
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VENTAS BRUTAS
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DESCUENTOS
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4000300000 Descuentos Ventas Nacionales 0.00 2,195.31 0.00 2,195.31 2,195.31
TOTAL DESCUENTOS 0.00 2,195.31 0.00 2,195.31 2,195.31
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TOTAL VENTAS 0.00 484,387.94 -6,759,513.82 -6,275,125.88 -6,275,125.88

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COSTO
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4100900050 Gastos Diferencias de Precio Producción 0.00 3,375,218.68 -489,060.96 2,886,157.72 2,886,157.72
4100900051 Gastos Diferencias de Precio Compras 0.00 92.83 -19.44 73.39 73.39
4100900090 Gastos por Actualización de Costos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100900098 Gastos de Depreciación NIC 0.00 88,601,699.06 -88,513,185.88 88,513.18 88,513.18
TOTAL VARIACIONES AL COSTO DE VENTA 0.00 91,977,010.57 -89,002,266.28 2,974,744.29 2,974,744.29
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TOTAL COSTO 0.00 95,883,425.72 -89,002,266.28 6,881,159.44 6,881,159.44
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2011 AL 31.12.2011
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UTILIDAD BRUTA 0.00 96,367,813.66 -95,761,780.10 606,033.56 606,033.56
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UTILIDAD OPERATIVA 0.00 96,367,813.66 -95,761,780.10 606,033.56 606,033.56
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OTROS INGRESOS
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OTROS EGRESOS
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UTILIDAD NETA 0.00 96,367,813.66 -95,761,780.11 606,033.55 606,033.55

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8000000010 I.S.L.R. Ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8000000030 Impuesto Diferido Ejercicio 0.00 95,762,019.83 -95,666,353.48 95,666.35 95,666.35
TOTAL IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 0.00 95,762,019.83 -95,666,353.48 95,666.35 95,666.35
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TOTAL ESTADO DE RESULTADOS 0.00 192,129,833.49 -191,428,133.59 701,699.90 701,699.90

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5000009010 Alimentación del Personal 0.00 3,458.85 -2,676.85 782.00 782.00
5000009030 Transporte al Personal 0.00 4,330.00 -3,400.00 930.00 930.00
5000010020 Atención al Personal 0.00 1,970.00 -1,520.00 450.00 450.00
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SEGUROS
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TOTAL SEGUROS 0.00 149,922.03 0.00 149,922.03 149,922.03
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5020200030 Impuestos Vehículos 0.00 988.00 0.00 988.00 988.00
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DEPRECIACION
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5035000060 Gasto de Dep. Costo Transporte y Vehícu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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SERVICIOS COMPRADOS
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SERVICIOS PUBLICOS
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2011 AL 31.12.2011
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5040100030 Servicios Energía Eléctrica 0.00 6,673.54 -382.47 6,291.07 6,291.07
5040100040 Servicios de Agua 0.00 3,772.20 -452.20 3,320.00 3,320.00
5040100060 Servicios de Aseo 0.00 6,666.97 0.00 6,666.97 6,666.97
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS 0.00 20,600.21 -834.67 19,765.54 19,765.54
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SERVICIOS DE VENTAS
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5040400015 Servicios Recibidos 0.00 64,042.20 0.00 64,042.20 64,042.20
5040400025 Servicios Outsourcing Limpieza 0.00 11,600.00 0.00 11,600.00 11,600.00
5040400082 Servicios Prod. De Cooperativas 0.00 2,343,046.33 -59,650.18 2,283,396.15 2,283,396.15
5040400090 Alquileres Pagados a Terceros 0.00 0.00 0.00
TOTAL OTROS SERVICIOS COMPRADOS 0.00 3,171,266.73 -120,217.32 3,051,049.41 3,051,049.41
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TOTAL SERVICIOS COMPRADOS 0.00 3,197,678.74 -121,051.99 3,076,626.75 3,076,626.75

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GASTOS VARIOS
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5090100010 Afiliaciones, Cotas y Suscripciones 0.00 1,080.00 0.00 1,080.00 1,080.00
5090500010 Multas 0.00 650.00 0.00 650.00 650.00
5090500020 Misceláneos No Deducibles (CECO) 0.00 2,458.51 -0.07 2,458.44 2,458.44
5090900000 Gastos Varios 0.00 22,084.93 -1,649.14 20,435.79 20,435.79
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6000100000 Consumo Producto Terminado 0.00 359.80 0.00 359.80 359.80
6000400010 Consumo Lubricantes y Combustibles 0.00 8,031.22 0.00 8,031.22 8,031.22
TOTAL MATERIALES (CONSUMOS Y MOVIMIENTOS) 0.00 1,135,849.49 -4,390,743.18 -3,254,893.69 -3,254,893.69
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RECUPERADORA DE FIBRAS S.A.
R.I.F. J-307426730 - N.I.T. 0165168569
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2012 AL 31.12.2012
ACTIVOS.
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ACTIVO CIRCULANTE
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BANCOS Y CAJAS.
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1100100004 Caja General Refisa Valencia 3,260.00 37,007.27 -36,267.27 740.00 4,000.00
1100100005 Caja General Refisa Caracas -1,425.93 40,016.92 -37,104.45 2,912.47 1,486.54
1100100090 Fondo Compra Materia Prima 5,809.63 198,064.89 -190,771.24 7,293.65 13,103.28
TOTAL CAJA Y FONDOS DE TRABAJO 7,643.70 275,089.08 -264,142.96 10,946.12 18,589.82
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BANCOS
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BANCOS NACIONALES
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1110110501 Banco Provincial- Depósitos 0100012132 715,158.77 205,999.44 -6,948.88 199,050.56 914,209.33
1110110505 Banco Provincial - Notas de Débito 010 -837,445.80 0.00 -76.70 -76.70 -837,522.50
TOTAL Banco Provincial Caracas C.C. Nº 01000 152,853.15 205,999.44 -7,025.58 198,973.86 351,827.01
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TOTAL BANCOS NACIONALES 152,853.15 205,999.44 -7,025.58 198,973.86 351,827.01
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TOTAL BANCOS 152,853.15 205,999.44 -7,025.58 198,973.86 351,827.01
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CUENTAS POR COBRAR

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1200100000 Deudores nacionales 43,125.72 442,229.76 -436,713.97 5,515.79 48,641.51
TOATL CUENTAS POR COBRAR NACIONALES 43,125.72 442,229.76 -436,713.97 5,515.79 48,641.51
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TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 43,125.72 442,229.76 -436,713.97 5,515.79 48,641.51
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TOTAL CUENTAS POR COBRAR 43,125.72 22,467,383.24 -22,461,867.45 5,515.79 48,641.51
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INVENTARIOS
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1300100000 Productos terminados 823,157.01 26,090,563.77 -25,494,507.84 596,055.93 1,419,212.94
1300101005 Materias primas -0.00 860,625.43 -860,625.43 0.00 -0.00
TOTAL INVENTARIOS 862,350.99 27,126,070.40 -26,509,830.70 616,239.70 1,478,590.69
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IMPUESTOS CREDITOS
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1450100001 ISLR Anticipado 141,342.00 286.30 0.00 286.30 141,628.30
1450105002 IVA Recaudado Debito Fiscal 1,496,808.22 826,296.01 -250,560.86 575,735.15 2,072,543.37
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GASTOS PREPAGADOS
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SEGUROS
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R.I.F. J-307426730 - N.I.T. 0165168569
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2012 AL 31.12.2012

TOTAL SEGUROS 40,943.56 332,276.76 -327,548.61 4,728.15 45,671.71
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API A PREPAGADOS
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TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 2,751,487.31 52,117,188.64 -50,694,864.66 1,422,323.98 4,173,811.29

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ACTIVO FIJO
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COSTO
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COSTO HISTORICO
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1500160000 CAP Transporte 176,704.30 0.00 0.00 0.00 176,704.30
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1502999910 API Activos Fijos Costo (Actualización) 522,652.47 307,793.13 0.00 307,793.13 830,445.60
1502999915 Revaluacion Activo Fijo (NIC) 1,755,910.93 361,697.89 0.00 361,697.89 2,117,608.82
TOTAL API A ACTIVOS FIJOS COSTO 2,278,563.40 669,491.02 0.00 669,491.02 2,948,054.42
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TOTAL COSTO 2,486,208.44 669,491.02 0.00 669,491.02 3,155,699.46
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DEPRECIACION
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1507999910 API Activos Fijos Depreciación (Actuali -502,702.94 0.00 -288,463.35 -288,463.35 -791,166.29
1507999915 Depreciacion Revaluacion Activo Fijo (NIC) -1,625,039.40 0.00 -424,631.17 -424,631.17 -2,049,670.57
TOTAL API A DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -2,127,742.34 0.00 -713,094.52 -713,094.52 -2,840,836.86
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TOTAL DEPRECIACION -2,328,053.53 0.00 -713,600.30 -713,600.30 -3,041,653.83
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TOTAL ACTIVO FIJO 158,154.91 669,491.02 -713,600.30 -44,109.28 114,045.63

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OTROS ACTIVOS
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CARGOS DIFERIDOS
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R.I.F. J-307426730 - N.I.T. 0165168569
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2012 AL 31.12.2012
TOTAL ACTIVOS. 2,910,756.86 52,786,679.66 -51,408,464.96 1,378,214.70 4,288,971.56

«»«»«»«»«»«»«»
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
PASIVO
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PASIVO CIRCULANTE
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CUENTAS POR PAGAR
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2200000001 Acreedores Nacionales 3,804.40 11,240,813.53 -11,287,234.03 -46,420.50 -42,616.10
TOTAL CUENTAS POR PAGAR NACIONALES 3,804.40 11,240,813.53 -11,287,234.03 -46,420.50 -42,616.10
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TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 3,804.40 11,240,813.53 -11,287,234.03 -46,420.50 -42,616.10
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2220100001 Acreedores Rel. Intercompañias Nacional -2,492,543.40 56,107,098.39 -59,119,932.91 -3,012,834.52 -5,505,377.92
TOTAL CUENTAS POR PAGAR FILIALES Y RELACIONAD -2,492,543.40 56,107,098.39 -59,119,932.91 -3,012,834.52 -5,505,377.92
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IMPUESTOS DEBITOS
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2230100010 IVA Debito Fiscal (Repercutido) -196.79 1,118,584.78 -1,118,387.99 196.79 0.00
2230100020 IVA Por Pagar -17,562.00 235,532.55 -210,179.42 25,353.13 7,791.13
2230100030 IVA Recaudo Crédito Fiscal -14,626.53 1,410,813.60 -1,423,099.66 -12,286.06 -26,912.59
2230102010 ISLR por Pagar 7,169.04 0.00 0.00 0.00 7,169.04
2230102030 0 ISLR por Pagar - Retenciones PJD -1,749.94 57,655.93 -57,539.06 116.87 -1,633.07
TOTAL IMPUESTOS DEBITOS -26,966.22 2,822,586.86 -2,809,206.13 13,380.73 -13,585.49
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2270200013 Provisión para Suministros 0.00 417,255.15 -507,042.58 -89,787.43 -89,787.43
2270200015 Provisión Programa de Mejoramiento Cont -1.79 4.59 -2.80 1.79 0.00
2270200019 Provisión Servicios de Seguridad y Vigi 0.00 33,000.00 -80,000.00 -47,000.00 -47,000.00
2270200021 Provisión Energía / Electricidad 0.00 0.00 -460.00 -460.00 -460.00
TOTAL PROVISIONES CORRIENTES -1.79 450,259.74 -587,505.38 -137,245.64 -137,247.43
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TOTAL ACUMULACIONES POR PAGAR -1.79 450,259.74 -587,505.38 -137,245.64 -137,247.43
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CREDITOS DIFERIDOS
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2300300049 API Créditos Diferidos - Impuestos Dife -21,181.50 69,181.48 0.00 69,181.48 47,999.98
TOTAL CREDITOS DIFERIDOS -21,181.50 69,181.48 0.00 69,181.48 47,999.98
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TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO -21,181.50 69,181.48 0.00 69,181.48 47,999.98
TOTAL PASIVO -2,742,823.18 94,526,396.42 -97,757,886.65 -3,231,490.23 -5,974,313.41

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PATRIMONIO
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R.I.F. J-307426730 - N.I.T. 0165168569
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2012 AL 31.12.2012
CAPITAL SOCIAL
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3000000010 Capital Social -7,000.00 0.00 0.00 0.00 -7,000.00
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RESERVA LEGAL
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3100000010 Reserva Legal -5,556.76 0.00 0.00 0.00 -5,556.76
3100999990 API. Reserva Legal -1,531.99 0.00 -2,910.71 -2,910.71 -4,442.70
TOTAL RESERVA LEGAL -7,088.75 0.00 -2,910.71 -2,910.71 -9,999.46
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3400000010 Utilidades No distribuidas -536,837.80 701,699.90 0.00 701,699.90 164,862.10
3400999991 R.E.I Acumulado -5,556,727.86 0.00 -1,913,044.59 -1,913,044.59 -7,469,772.45
TOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS -791,657.24 2,477,820.08 -1,913,044.59 564,775.49 -226,881.75
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3500000010 Resultado del Ejercicio (Utilidad/Pérdi 701,699.90 2,007,337.79 -701,699.90 1,305,637.89 2,007,337.79
TOTALRESULTADOS DEL EJERCICIO 701,699.90 2,007,337.79 -701,699.90 1,305,637.89 2,007,337.79
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TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS -89,957.34 4,485,157.87 -2,614,744.49 1,870,413.38 1,780,456.04
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL PATRIMONIO -167,933.67 4,485,157.87 -2,631,882.34 1,853,275.53 1,685,341.86

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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -2,910,756.86 99,011,554.29 -100,389,768.99 -1,378,214.70 -4,288,971.56

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
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VENTAS
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VENTAS BRUTAS
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4000100000 Ingresos Ventas Nacionales 0.00 197,843.25 -403,108.67 -205,265.42 -205,265.42
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DESCUENTOS
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4000300000 Descuentos Ventas Nacionales 0.00 15,393.73 -5,095.15 10,298.58 10,298.58
TOTAL DESCUENTOS 0.00 15,393.73 -5,095.15 10,298.58 10,298.58
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TOTAL VENTAS 0.00 787,943.83 -9,340,388.58 -8,552,444.75 -8,552,444.75

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COSTO
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4100900050 Gastos Diferencias de Precio Producción 0.00 6,284,845.50 -1,620,603.30 4,664,242.20 4,664,242.20
4100900051 Gastos Diferencias de Precio Compras 0.00 37,410.91 -134.79 37,276.12 37,276.12
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TOTAL COSTO 0.00 12,157,364.56 -1,620,738.09 10,536,626.47 10,536,626.47
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LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2012 AL 31.12.2012
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UTILIDAD BRUTA 0.00 12,945,308.39 -10,961,126.67 1,984,181.72 1,984,181.72
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
UTILIDAD OPERATIVA 0.00 12,945,308.39 -10,961,126.67 1,984,181.72 1,984,181.72
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OTROS INGRESOS
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OTROS EGRESOS
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UTILIDAD NETA 0.00 12,945,308.39 -10,961,126.72 1,984,181.67 1,984,181.67

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«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
8000000010 I.S.L.R. Ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8000000030 Impuesto Diferido Ejercicio 0.00 23,156.12 0.00 23,156.12 23,156.12
TOTAL IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 0.00 23,156.12 0.00 23,156.12 23,156.12
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
TOTAL ESTADO DE RESULTADOS 0.00 12,968,464.51 -10,961,126.72 2,007,337.79 2,007,337.79

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5000010020 Atención al Personal 0.00 9,140.00 -1,630.00 7,510.00 7,510.00
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GASTO DE VIAJE Y REPRESENTACION

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5005000015 Gasto de Pasaje en el Pais 0.00 1,375.00 0.00 1,375.00 1,375.00
TOTAL SEGUROS 0.00 1,375.00 0.00 1,375.00 1,375.00
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SEGUROS
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TOTAL SEGUROS 0.00 163,774.32 0.00 163,774.32 163,774.32
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DEPRECIACION
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R.I.F. J-307426730 - N.I.T. 0165168569
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2012 AL 31.12.2012
SERVICIOS COMPRADOS
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SERVICIOS PUBLICOS
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5040100030 Servicios Energía Eléctrica 0.00 19,964.46 0.00 19,964.46 19,964.46
5040100040 Servicios de Agua 0.00 504.00 -504.00 0.00 0.00
5040100060 Servicios de Aseo 0.00 557.69 0.00 557.69 557.69
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS 0.00 23,828.57 -504.00 23,324.57 23,324.57
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SERVICIOS DE VENTAS
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GASTOS VARIOS
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5090400020 Comisiones Bancarias 0.00 82.60 -5.90 76.70 76.70
5090500010 Multas 0.00 900.00 0.00 900.00 900.00
5090500020 Misceláneos No Deducibles (CECO) 0.00 10,081.74 -1,999.50 8,082.24 8,082.24
5090900000 Gastos Varios 0.00 39,027.57 -8,966.26 30,061.31 30,061.31
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6000100000 Consumo Producto Terminado 0.00 1,504.21 0.00 1,504.21 1,504.21
6000300000 Consumo Material Embalaje 0.00 71,942.50 -601.97 71,340.53 71,340.53
7000100000 Trans. Inventario Productos Terminados 0.00 1,635,648.07 -6,999,795.84 -5,364,147.77 -5,364,147.77
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R.I.F. J-307426730 - N.I.T. 0165168569
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2013 AL 31.12.2013
ACTIVOS.
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ACTIVO CIRCULANTE
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BANCOS Y CAJAS.
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1100100004 Caja General Refisa Valencia 4,000.00 36,139.07 -36,139.07 0.00 4,000.00
1100100005 Caja General Refisa Caracas 1,486.54 29,558.14 -31,053.84 -1,495.70 -9.16
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BANCOS
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BANCOS NACIONALES
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TOTAL Banco Provincial Caracas C.C. Nº 01000 351,827.01 0.00 -70.80 -70.80 351,756.21
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TOTAL BANCOS NACIONALES 351,827.01 0.00 -70.80 -70.80 351,756.21
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TOTAL BANCOS 351,827.01 0.00 -70.80 -70.80 351,756.21
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CUENTAS POR COBRAR

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1200100000 Deudores nacionales 48,641.51 0.00 0.00 0.00 48,641.51
TOATL CUENTAS POR COBRAR NACIONALES 48,641.51 0.00 0.00 0.00 48,641.51
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 48,641.51 0.00 0.00 0.00 48,641.51
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 48,641.51 49,604,284.70 -49,604,284.70 0.00 48,641.51
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INVENTARIOS
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1300100000 Productos terminados 1,419,212.94 30,141,291.65 -28,578,558.23 1,562,733.42 2,981,946.36
1300101005 Materias primas -0.00 933,266.00 -933,266.00 0.00 -0.00
TOTAL INVENTARIOS 1,478,590.69 31,312,884.37 -29,707,764.70 1,605,119.67 3,083,710.36
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IMPUESTOS CREDITOS
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1450100001 ISLR Anticipado 141,628.30 0.00 0.00 0.00 141,628.30
1450105001 IVA Crédito Fiscal (Soportado) 0.00 1,387,376.14 -1,387,376.14 0.00 0.00
1450105002 IVA Recaudado Debito Fiscal 2,072,543.37 1,925,226.43 -990,919.42 934,307.01 3,006,850.38
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GASTOS PREPAGADOS
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SEGUROS
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R.I.F. J-307426730 - N.I.T. 0165168569
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2013 AL 31.12.2013
1450100000 Seguros Anticipados 45,671.71 368,631.55 -374,153.33 -5,521.78 40,149.93

TOTAL SEGUROS 45,671.71 368,631.55 -374,153.33 -5,521.78 40,149.93
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API A PREPAGADOS
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TOTAL GASTOS PREPAGADOS 61,990.57 371,958.76 -374,153.33 -2,194.57 59,796.00
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ACTIVO FIJO
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COSTO
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COSTO HISTORICO
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1500160000 CAP Transporte 176,704.30 0.00 0.00 0.00 176,704.30
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1502999910 API Activos Fijos Costo (Actualización) 830,445.60 1,836,504.35 0.00 1,836,504.35 2,666,949.95
1502999915 Revaluacion Activo Fijo (NIC) 2,117,608.82 1,192,350.18 0.00 1,192,350.18 3,309,959.00
TOTAL API A ACTIVOS FIJOS COSTO 2,948,054.42 3,028,854.53 0.00 3,028,854.53 5,976,908.95
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TOTAL COSTO 3,155,699.46 3,028,854.53 0.00 3,028,854.53 6,184,553.99
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DEPRECIACION
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1507999910 API Activos Fijos Depreciación (Actuali -791,166.29 0.00 -1,668,419.97 -1,668,419.97 -2,459,586.26
1507999915 Depreciacion Revaluacion Activo Fijo (NIC) -2,049,670.57 0.00 -1,248,204.42 -1,248,204.42 -3,297,874.99
TOTAL API A DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -2,840,836.86 0.00 -2,916,624.39 -2,916,624.39 -5,757,461.25
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL DEPRECIACION -3,041,653.83 0.00 -2,917,130.17 -2,917,130.17 -5,958,784.00
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TOTAL ACTIVO FIJO 114,045.63 3,028,854.53 -2,917,130.17 111,724.36 225,769.99

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OTROS ACTIVOS
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CARGOS DIFERIDOS
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R.I.F. J-307426730 - N.I.T. 0165168569
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2013 AL 31.12.2013
TOTAL ACTIVOS. 4,288,971.56 87,948,151.01 -85,308,055.13 2,640,095.88 6,929,067.44

«»«»«»«»«»«»«»
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
PASIVO
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PASIVO CIRCULANTE
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CUENTAS POR PAGAR
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2200000001 Acreedores Nacionales -42,616.10 17,391,244.40 -17,390,972.24 272.16 -42,343.94
TOTAL CUENTAS POR PAGAR NACIONALES -42,616.10 17,391,244.40 -17,390,972.24 272.16 -42,343.94
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -42,616.10 17,391,244.40 -17,390,972.24 272.16 -42,343.94
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2220100001 Acreedores Rel. Intercompañias Nacional -5,505,377.92 93,242,838.51 -90,731,554.71 2,511,283.80 -2,994,094.12
TOTAL CUENTAS POR PAGAR FILIALES Y RELACIONAD -5,505,377.92 93,242,838.51 -90,731,554.71 2,511,283.80 -2,994,094.12
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL CUENTAS POR PAGAR -5,871,480.48 138,074,264.35 -135,924,427.80 2,149,836.55 -3,721,643.93
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IMPUESTOS DEBITOS
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2230100010 IVA Debito Fiscal (Repercutido) 0.00 2,594,348.62 -2,594,348.62 0.00 0.00
2230100020 IVA Por Pagar 7,791.13 870,741.37 -1,032,626.38 -161,885.01 -154,093.88
2230102010 ISLR por Pagar 7,169.04 0.00 -1,313,944.12 -1,313,944.12 -1,306,775.08
2230102030 0 ISLR por Pagar - Retenciones PJD -1,633.07 103,923.88 -111,119.83 -7,195.95 -8,829.02
TOTAL IMPUESTOS DEBITOS -13,585.49 5,571,743.17 -7,126,532.69 -1,554,789.52 -1,568,375.01
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2270200013 Provisión para Suministros -89,787.43 457,260.00 -380,037.72 77,222.28 -12,565.15
2270200015 Provisión Programa de Mejoramiento Cont 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2270200019 Provisión Servicios de Seguridad y Vigi -47,000.00 151,236.00 -165,536.00 -14,300.00 -61,300.00
2270200021 Provisión Energía / Electricidad -460.00 1,566.78 -4,200.00 -2,633.22 -3,093.22
TOTAL PROVISIONES CORRIENTES -137,247.43 610,062.78 -549,773.72 60,289.06 -76,958.37
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TOTAL ACUMULACIONES POR PAGAR -137,247.43 610,062.78 -549,773.72 60,289.06 -76,958.37
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CREDITOS DIFERIDOS
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2300300049 API Créditos Diferidos - Impuestos Dife 47,999.98 0.00 -90,125.00 -90,125.00 -42,125.02
TOTAL CREDITOS DIFERIDOS 47,999.98 0.00 -90,125.00 -90,125.00 -42,125.02
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TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 47,999.98 0.00 -90,125.00 -90,125.00 -42,125.02
TOTAL PASIVO -5,974,313.41 144,256,070.30 -143,690,859.21 565,211.09 -5,409,102.32

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PATRIMONIO
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R.I.F. J-307426730 - N.I.T. 0165168569
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2013 AL 31.12.2013
CAPITAL SOCIAL
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3000000010 Capital Social -7,000.00 0.00 0.00 0.00 -7,000.00
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RESERVA LEGAL
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3100000010 Reserva Legal -5,556.76 0.00 0.00 0.00 -5,556.76
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3400000010 Utilidades No distribuidas 164,862.10 2,007,337.79 0.00 2,007,337.79 2,172,199.89
3400999989 Supevarit por revaluacion AF (NIC) -67,938.23 0.00 -33,969.12 -33,969.12 -101,907.35
3400999991 R.E.I Acumulado -7,469,772.45 0.00 -3,008,123.48 -3,008,123.48 -10,477,895.93
TOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS -226,881.75 4,972,672.63 -3,042,092.60 1,930,580.03 1,703,698.28
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3500000010 Resultado del Ejercicio (Utilidad/Pérdi 2,007,337.79 0.00 -5,081,842.19 -5,081,842.19 -3,074,504.40
TOTALRESULTADOS DEL EJERCICIO 2,007,337.79 0.00 -5,081,842.19 -5,081,842.19 -3,074,504.40
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TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS 1,780,456.04 4,972,672.63 -8,123,934.79 -3,151,262.16 -1,370,806.12
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL PATRIMONIO 1,685,341.86 4,972,672.63 -8,177,979.60 -3,205,306.97 -1,519,965.11

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VENTAS
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VENTAS BRUTAS
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4000100010 Ingresos Ventas Intercompañía Nacional 0.00 1,563,488.39 -21,619,571.33 -20,056,082.94 -20,056,082.94
TOTAL VENTAS BRUTAS 0.00 1,563,488.39 -21,619,571.33 -20,056,082.94 -20,056,082.94
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DESCUENTOS
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4000300000 Descuentos Ventas Nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DESCUENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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TOTAL VENTAS 0.00 1,563,488.39 -21,619,571.33 -20,056,082.94 -20,056,082.94

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COSTO
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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4100900050 Gastos Diferencias de Precio Producción 0.00 7,614,093.90 -253,714.77 7,360,379.13 7,360,379.13
4100900051 Gastos Diferencias de Precio Compras 0.00 51,141.54 -50,911.60 229.94 229.94
TOTAL VARIACIONES AL COSTO DE VENTA 0.00 7,768,149.66 -304,626.37 7,463,523.29 7,463,523.29
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TOTAL COSTO 0.00 15,969,804.79 -304,626.37 15,665,178.42 15,665,178.42
R.I.F. J-307426730 - N.I.T. 0165168569
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2013 AL 31.12.2013
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UTILIDAD BRUTA 0.00 17,533,293.18 -21,924,197.70 -4,390,904.52 -4,390,904.52
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
UTILIDAD OPERATIVA 0.00 17,533,293.18 -21,924,197.70 -4,390,904.52 -4,390,904.52
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OTROS INGRESOS
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OTROS EGRESOS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
UTILIDAD NETA 0.00 17,533,293.18 -21,924,197.75 -4,390,904.57 -4,390,904.57

«»«»«»«»«»«»«»

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
8000000010 I.S.L.R. Ejercicio 0.00 1,313,944.12 0.00 1,313,944.12 1,313,944.12
8000000030 Impuesto Diferido Ejercicio 0.00 2,456.00 0.00 2,456.00 2,456.00
TOTAL IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 0.00 1,316,400.12 0.00 1,316,400.12 1,316,400.12
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
TOTAL ESTADO DE RESULTADOS 0.00 18,849,693.30 -21,924,197.75 -3,074,504.45 -3,074,504.45

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
5000010020 Atención al Personal 0.00 73,710.00 -39,050.00 34,660.00 34,660.00
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
5005000015 Gasto de Pasaje en el Pais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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SEGUROS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL SEGUROS 0.00 182,130.17 -46,837.07 135,293.10 135,293.10
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DEPRECIACION
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R.I.F. J-307426730 - N.I.T. 0165168569
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2013 AL 31.12.2013
SERVICIOS COMPRADOS
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SERVICIOS PUBLICOS
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5040100060 Servicios de Aseo 0.00 9,192.64 -4,050.17 5,142.47 5,142.47
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
SERVICIOS DE VENTAS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

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5040400010 Gastos Transportes, Fletes (Materiales) 0.00 1,476,423.67 -46,793.65 1,429,630.02 1,429,630.02
5040400055 Servicios de Reparación Mantenimiento 0.00 186,714.80 -600.00 186,114.80 186,114.80
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GASTOS VARIOS
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5090100010 Afiliaciones, Cotas y Suscripciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5090500010 Multas 0.00 856.00 0.00 856.00 856.00
5090500020 Misceláneos No Deducibles (CECO) 0.00 5,720.00 0.00 5,720.00 5,720.00
5090900000 Gastos Varios 0.00 49,989.37 -3,657.69 46,331.68 46,331.68
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6000100000 Consumo Producto Terminado 0.00 5,597.85 -1,795.50 3,802.35 3,802.35
6000400010 Consumo Lubricantes y Combustibles 0.00 18,123.17 -1,217.22 16,905.95 16,905.95
6000400020 Consumo Inventario de Seguridad 0.00 31,239.37 -13,017.86 18,221.51 18,221.51
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R.I.F. J-307426730 - N.I.T. 0165168569
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2014 AL 31.12.2014
ACTIVOS.
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ACTIVO CIRCULANTE
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BANCOS Y CAJAS.
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1100100004 Caja General Refisa Valencia 4,000.00 114,271.76 -108,271.76 6,000.00 10,000.00
1100100005 Caja General Refisa Caracas -9.16 17,086.24 -15,577.08 1,509.16 1,500.00
1100100090 Fondo Compra Materia Prima 5,809.19 345,942.99 -361,187.35 -15,244.36 -9,435.17
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BANCOS
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BANCOS NACIONALES
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1110110501 Banco Provincial- Depósitos 0100012132 914,209.33 302,135.75 0.00 302,135.75 1,216,345.08
TOTAL Banco Provincial Caracas C.C. Nº 01000 351,756.21 302,135.75 -64.90 302,070.85 653,827.06
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL BANCOS NACIONALES 351,756.21 302,135.75 -64.90 302,070.85 653,827.06
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL BANCOS 351,756.21 302,135.75 -64.90 302,070.85 653,827.06
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CUENTAS POR COBRAR

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1200100000 Deudores nacionales 48,641.51 328,535.96 -328,535.96 0.00 48,641.51
TOATL CUENTAS POR COBRAR NACIONALES 48,641.51 328,535.96 -328,535.96 0.00 48,641.51
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 48,641.51 328,535.96 -328,535.96 0.00 48,641.51
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 48,641.51 115,938,714.67 -115,938,714.67 0.00 48,641.51
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INVENTARIOS
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1300100000 Productos terminados 2,981,946.36 45,920,282.37 -40,660,555.62 5,259,726.75 8,241,673.11
1300101005 Materias primas -0.00 4,121,877.23 -4,121,877.23 0.00 -0.00
TOTAL INVENTARIOS 3,083,710.36 50,924,326.44 -45,399,312.59 5,525,013.85 8,608,724.21
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IMPUESTOS CREDITOS
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1450100001 ISLR Anticipado 141,628.30 1,227,878.39 -141,342.00 1,086,536.39 1,228,164.69
1450105001 IVA Crédito Fiscal (Soportado) 0.00 4,469,834.26 -4,469,834.26 0.00 0.00
1450105002 IVA Recaudado Debito Fiscal 3,006,850.38 4,661,214.92 -2,144,720.54 2,516,494.38 5,523,344.76
TOTAL IMPUESTOS CREDITOS 3,148,478.68 10,358,927.57 -6,755,896.80 3,603,030.77 6,751,509.45
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GASTOS PREPAGADOS
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SEGUROS
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R.I.F. J-307426730 - N.I.T. 0165168569
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2014 AL 31.12.2014

TOTAL SEGUROS 40,149.93 767,662.84 -695,925.04 71,737.80 111,887.73
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API A PREPAGADOS
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ACTIVO FIJO
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COSTO
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COSTO HISTORICO
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1500160000 CAP Transporte 176,704.30 0.00 0.00 0.00 176,704.30
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1502999910 API Activos Fijos Costo (Actualización) 2,666,949.95 1,972,156.00 0.00 1,972,156.00 4,639,105.95
1502999915 Revaluacion Activo Fijo (NIC) 3,309,959.00 0.00 -1,972,156.00 -1,972,156.00 1,337,803.00
TOTAL API A ACTIVOS FIJOS COSTO 5,976,908.95 1,972,156.00 -1,972,156.00 0.00 5,976,908.95
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TOTAL COSTO 6,184,553.99 1,972,156.00 -1,972,156.00 0.00 6,184,553.99
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DEPRECIACION
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1507999910 API Activos Fijos Depreciación (Actuali -2,459,586.26 0.00 -1,839,700.22 -1,839,700.22 -4,299,286.48
1507999915 Depreciacion Revaluacion Activo Fijo (NIC) -3,297,874.99 1,840,206.00 0.00 1,840,206.00 -1,457,668.99
TOTAL API A DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -5,757,461.25 1,840,206.00 -1,839,700.22 505.78 -5,756,955.47
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL DEPRECIACION -5,958,784.00 1,840,206.00 -1,840,206.00 0.00 -5,958,784.00
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL ACTIVO FIJO 225,769.99 3,812,362.00 -3,812,362.00 0.00 225,769.99

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OTROS ACTIVOS
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CARGOS DIFERIDOS
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R.I.F. J-307426730 - N.I.T. 0165168569
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2014 AL 31.12.2014
TOTAL ACTIVOS. 6,929,067.44 182,592,783.46 -173,087,312.19 9,505,471.27 16,434,538.71

«»«»«»«»«»«»«»
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
PASIVO
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PASIVO CIRCULANTE
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CUENTAS POR PAGAR
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2200000001 Acreedores Nacionales -42,343.94 47,892,138.05 -48,581,091.59 -688,953.54 -731,297.48
TOTAL CUENTAS POR PAGAR NACIONALES -42,343.94 47,892,138.05 -48,581,091.59 -688,953.54 -731,297.48
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TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -42,343.94 47,892,138.05 -48,581,091.59 -688,953.54 -731,297.48
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2220100001 Acreedores Rel. Intercompañias Nacional -2,994,094.12 68,629,744.97 -71,524,752.63 -2,895,007.66 -5,889,101.78
TOTAL CUENTAS POR PAGAR FILIALES Y RELACIONAD -2,994,094.12 68,629,744.97 -71,524,752.63 -2,895,007.66 -5,889,101.78
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2222100010 Compensación EM/RF Compras -106,085.80 4,168,091.91 -4,578,659.83 -410,567.92 -516,653.72
2222100030 Compensación EM/RF Servicios 0.00 0.00 0.00
2222110010 Compensación EM/RF FERO -579,120.07 34,033,782.02 -36,118,446.76 -2,084,664.74 -2,663,784.81
TOTAL OBLIGACIONES NO FACTURADAS -685,205.87 38,201,873.93 -40,697,106.59 -2,495,232.66 -3,180,438.53
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IMPUESTOS DEBITOS
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2230100010 IVA Debito Fiscal (Repercutido) 0.00 6,275,101.50 -6,275,101.50 0.00 0.00
2230100020 IVA Por Pagar -154,093.88 2,336,611.58 -1,902,081.41 434,530.17 280,436.29
2230102010 ISLR por Pagar -1,306,775.08 1,313,944.12 -1,593,386.90 -279,442.78 -1,586,217.86
2230102030 0 ISLR por Pagar - Retenciones PJD -8,829.02 281,336.86 -302,016.04 -20,679.18 -29,508.20
2230102040 ISLR Provisión Ejercicio 0.00 0.00 0.00
TOTAL IMPUESTOS DEBITOS -1,568,375.01 17,247,954.86 -17,352,364.15 -104,409.29 -1,672,784.30
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2270200013 Provisión para Suministros -12,565.15 576,840.75 -1,632,789.66 -1,055,948.91 -1,068,514.06
2270200015 Provisión Programa de Mejoramiento Cont 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2270200019 Provisión Servicios de Seguridad y Vigi -61,300.00 106,300.00 -45,000.00 61,300.00 0.00
2270200021 Provisión Energía / Electricidad -3,093.22 6,693.22 -8,600.00 -1,906.78 -5,000.00
TOTAL PROVISIONES CORRIENTES -76,958.37 689,833.97 -1,686,389.66 -996,555.69 -1,073,514.06
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TOTAL ACUMULACIONES POR PAGAR -76,958.37 689,833.97 -1,686,389.66 -996,555.69 -1,073,514.06
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CREDITOS DIFERIDOS
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2300300049 API Créditos Diferidos - Impuestos Dife -42,125.02 0.00 0.00 0.00 -42,125.02
TOTAL CREDITOS DIFERIDOS -42,125.02 0.00 0.00 0.00 -42,125.02
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TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO -42,125.02 0.00 0.00 0.00 -42,125.02
TOTAL PASIVO -5,409,102.32 172,661,545.78 -179,841,704.62 -7,180,158.84 -12,589,261.16

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PATRIMONIO
R.I.F. J-307426730 - N.I.T. 0165168569
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2014 AL 31.12.2014
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CAPITAL SOCIAL
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3000000010 Capital Social -7,000.00 0.00 0.00 0.00 -7,000.00
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RESERVA LEGAL
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3100000010 Reserva Legal -5,556.76 0.00 0.00 0.00 -5,556.76
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3400000010 Utilidades No distribuidas 2,172,199.89 0.00 -3,074,504.40 -3,074,504.40 -902,304.51
3400999991 R.E.I Acumulado -10,477,895.93 0.00 -12,065,496.68 -12,065,496.68 -22,543,392.61
TOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 1,703,698.28 12,066,098.47 -15,140,001.08 -3,073,902.61 -1,370,204.33
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3500000010 Resultado del Ejercicio (Utilidad/Pérdi -3,074,504.40 3,074,504.40 -2,223,639.22 850,865.18 -2,223,639.22
TOTALRESULTADOS DEL EJERCICIO -3,074,504.40 3,074,504.40 -2,223,639.22 850,865.18 -2,223,639.22
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TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS -1,370,806.12 15,140,602.87 -17,363,640.30 -2,223,037.43 -3,593,843.55
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TOTAL PATRIMONIO -1,519,965.11 15,140,602.87 -17,465,915.30 -2,325,312.43 -3,845,277.54

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VENTAS
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VENTAS BRUTAS
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4000100010 Ingresos Ventas Intercompañía Nacional 0.00 3,732,989.85 -51,999,177.14 -48,266,187.29 -48,266,187.29
TOTAL VENTAS BRUTAS 0.00 3,732,989.85 -52,301,372.14 -48,568,382.29 -48,568,382.29
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DESCUENTOS
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4000300000 Descuentos Ventas Nacionales 0.00 8,859.32 0.00 8,859.32 8,859.32
TOTAL DESCUENTOS 0.00 8,859.32 0.00 8,859.32 8,859.32
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TOTAL VENTAS 0.00 3,741,849.17 -52,301,372.14 -48,559,522.97 -48,559,522.97

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COSTO
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4100900010 Costo de Ventas, Comercial PT 0.00 28,675,222.91 -101,244.50 28,573,978.41 28,573,978.41
TOTAL COSTO DE VENTAS ESTANDAR 0.00 28,675,222.91 -101,244.50 28,573,978.41 28,573,978.41
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4100900050 Gastos Diferencias de Precio Producción 0.00 20,149,505.49 -4,014,026.42 16,135,479.07 16,135,479.07
4100900090 Gastos por Actualización de Costos 0.00 0.00 0.00
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R.I.F. J-307426730 - N.I.T. 0165168569
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2014 AL 31.12.2014
TOTAL COSTO 0.00 48,918,451.55 -4,175,954.70 44,742,496.85 44,742,496.85

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UTILIDAD BRUTA 0.00 52,660,300.72 -56,477,326.84 -3,817,026.12 -3,817,026.12
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
UTILIDAD OPERATIVA 0.00 52,660,300.72 -56,477,326.84 -3,817,026.12 -3,817,026.12
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OTROS INGRESOS
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OTROS EGRESOS
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4600200099 Egresos Varios (Otros Egresos) 0.00 0.00 0.00
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
UTILIDAD NETA 0.00 52,660,300.72 -56,477,326.89 -3,817,026.17 -3,817,026.17

«»«»«»«»«»«»«»

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
8000000010 I.S.L.R. Ejercicio 0.00 1,593,386.90 0.00 1,593,386.90 1,593,386.90
8000000030 Impuesto Diferido Ejercicio 0.00 0.00 0.00
TOTAL IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 0.00 1,593,386.90 0.00 1,593,386.90 1,593,386.90
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
TOTAL ESTADO DE RESULTADOS 0.00 54,253,687.62 -56,477,326.89 -2,223,639.27 -2,223,639.27

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5000010020 Atención al Personal 0.00 25,186.00 -25,186.00 0.00 0.00
TOTAL NOMINA Y GASTOS DEL PERSONAL 0.00 25,186.00 -25,186.00 0.00 0.00
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TOTAL SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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SEGUROS
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TOTAL SEGUROS 0.00 395,925.04 -132,000.00 263,925.04 263,925.04
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5020100010 Timbres Fiscales 0.00 1,270.00 0.00 1,270.00 1,270.00
5020200010 Patente de Industria y Comercio 0.00 368,289.52 0.00 368,289.52 368,289.52
TOTAL IMPUESTOS OPERATIVOS Y ARANCELES 0.00 369,559.52 0.00 369,559.52 369,559.52
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DEPRECIACION
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R.I.F. J-307426730 - N.I.T. 0165168569
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2014 AL 31.12.2014

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SERVICIOS COMPRADOS
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SERVICIOS PUBLICOS
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5040100060 Servicios de Aseo 0.00 12,173.81 -4,026.42 8,147.39 8,147.39
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SERVICIOS DE VENTAS
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5040200030 Peajes de Compras 0.00 6,686.40 -1,590.30 5,096.10 5,096.10
TOTAL SERVICIOS DE VENTAS 0.00 6,686.40 -1,590.30 5,096.10 5,096.10
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5040400010 Gastos Transportes, Fletes (Materiales) 0.00 4,519,818.80 -30,238.21 4,489,580.59 4,489,580.59
5040400025 Servicios Outsourcing Limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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GASTOS VARIOS
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5090100010 Afiliaciones, Cotas y Suscripciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5090500010 Multas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5090500020 Misceláneos No Deducibles (CECO) 0.00 3,446.68 -590.40 2,856.28 2,856.28
5090900000 Gastos Varios 0.00 347,308.61 -21,253.62 326,054.99 326,054.99
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6000100000 Consumo Producto Terminado 0.00 39,149.08 -4,140.14 35,008.94 35,008.94
6000200000 Consumo Materia Prima 0.00 4,090,150.77 -151,885.47 3,938,265.30 3,938,265.30
6000400010 Consumo Lubricantes y Combustibles 0.00 9,808.70 -2,435.40 7,373.30 7,373.30
6000400020 Consumo Inventario de Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6000400040 Consumo Articulo de Oficinas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7000100000 Trans. Inventario Productos Terminados 0.00 3,899,755.11 -25,029,595.71 -21,129,840.60 -21,129,840.60
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R.I.F. J-307426730 - N.I.T. 0165168569
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2014 AL 31.12.2014
ACTIVOS.
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ACTIVO CIRCULANTE
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BANCOS Y CAJAS.
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1100100004 Caja General Refisa Valencia 10,000.00 0.00 10,000.00
1100100005 Caja General Refisa Caracas 1,500.00 0.00 1,500.00
1100100090 Fondo Compra Materia Prima -9,435.17 0.00 -9,435.17
TOTAL CAJA Y FONDOS DE TRABAJO 2,064.83 0.00 0.00 0.00 2,064.83
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BANCOS
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BANCOS NACIONALES
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1110110500 Provincial Caracas C.C. Nº 0108-0580-57 7,320.59 0.00 7,320.59
1110110501 Banco Provincial- Depósitos 0100012132 1,216,345.08 0.00 1,216,345.08
1110110504 Banco Provincial - Notas de Crédito 010 267,819.59 0.00 267,819.59
1110110505 Banco Provincial - Notas de Débito 010 -837,658.20 0.00 -837,658.20
TOTAL Banco Provincial Caracas C.C. Nº 01000 653,827.06 0.00 0.00 0.00 653,827.06
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TOTAL BANCOS NACIONALES 653,827.06 0.00 0.00 0.00 653,827.06
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TOTAL BANCOS 653,827.06 0.00 0.00 0.00 653,827.06
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TOTAL BANCOS Y CAJAS. 655,891.89 0.00 0.00 0.00 655,891.89
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CUENTAS POR COBRAR

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1200100000 Deudores nacionales 48,641.51 0.00 48,641.51
TOATL CUENTAS POR COBRAR NACIONALES 48,641.51 0.00 0.00 0.00 48,641.51
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TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 48,641.51 0.00 0.00 0.00 48,641.51
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1220100001 Deudores Relacionados Intercompañía Nac 0.00 0.00 0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR FILIALES Y RELACIONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 48,641.51 0.00 0.00 0.00 48,641.51
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INVENTARIOS
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1300100000 Productos terminados 8,241,673.11 0.00 8,241,673.11
1300101005 Materias primas -0.00 0.00 -0.00
1300101015 Envases y empaques 367,051.10 0.00 367,051.10
TOTAL INVENTARIOS 8,608,724.21 0.00 0.00 0.00 8,608,724.21
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IMPUESTOS CREDITOS
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1450100001 ISLR Anticipado 1,228,164.69 0.00 1,228,164.69
1450105001 IVA Crédito Fiscal (Soportado) 0.00 0.00 0.00
1450105002 IVA Recaudado Debito Fiscal 5,523,344.76 0.00 5,523,344.76
TOTAL IMPUESTOS CREDITOS 6,751,509.45 0.00 0.00 0.00 6,751,509.45
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GASTOS PREPAGADOS
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SEGUROS
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R.I.F. J-307426730 - N.I.T. 0165168569
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2014 AL 31.12.2014
1450100000 Seguros Anticipados 111,887.73 0.00 111,887.73

TOTAL SEGUROS 111,887.73 0.00 0.00 0.00 111,887.73
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API A PREPAGADOS
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1459999900 API. a Gastos Prepagados 30,999.27 0.00 30,999.27
TOTAL API A PREPAGADOS 30,999.27 0.00 0.00 0.00 30,999.27
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TOTAL GASTOS PREPAGADOS 142,887.00 0.00 0.00 0.00 142,887.00
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TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 16,207,654.08 0.00 0.00 0.00 16,207,654.08

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ACTIVO FIJO
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COSTO
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COSTO HISTORICO
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1500160000 CAP Transporte 176,704.30 0.00 0.00 0.00 176,704.30
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
1502999910 API Activos Fijos Costo (Actualización) 4,639,105.95 0.00 4,639,105.95
1502999915 Revaluacion Activo Fijo (NIC) 1,337,803.00 0.00 1,337,803.00
TOTAL API A ACTIVOS FIJOS COSTO 5,976,908.95 0.00 0.00 0.00 5,976,908.95
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL COSTO 6,184,553.99 0.00 0.00 0.00 6,184,553.99
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DEPRECIACION
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1505110000 Depreciación Acumulada Maquinas/Equipos -11,055.37 0.00 -11,055.37
TOTAL DEPRECIACION HISTORICA -201,828.53 0.00 0.00 0.00 -201,828.53
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
1507999910 API Activos Fijos Depreciación (Actuali -4,299,286.48 0.00 -4,299,286.48
1507999915 Depreciacion Revaluacion Activo Fijo (NIC) -1,457,668.99 0.00 -1,457,668.99
TOTAL API A DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -5,756,955.47 0.00 0.00 0.00 -5,756,955.47
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL DEPRECIACION -5,958,784.00 0.00 0.00 0.00 -5,958,784.00
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TOTAL ACTIVO FIJO 225,769.99 0.00 0.00 0.00 225,769.99

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OTROS ACTIVOS
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CARGOS DIFERIDOS
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R.I.F. J-307426730 - N.I.T. 0165168569
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2014 AL 31.12.2014
TOTAL ACTIVOS. 16,434,538.71 0.00 0.00 0.00 16,434,538.71

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PASIVO
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PASIVO CIRCULANTE
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CUENTAS POR PAGAR
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2200000001 Acreedores Nacionales -731,297.48 0.00 -731,297.48
TOTAL CUENTAS POR PAGAR NACIONALES -731,297.48 0.00 0.00 0.00 -731,297.48
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -731,297.48 0.00 0.00 0.00 -731,297.48
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
2220100001 Acreedores Rel. Intercompañias Nacional -5,889,101.78 0.00 -5,889,101.78
TOTAL CUENTAS POR PAGAR FILIALES Y RELACIONAD -5,889,101.78 0.00 0.00 0.00 -5,889,101.78
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2222100010 Compensación EM/RF Compras -516,653.72 0.00 -516,653.72
2222100030 Compensación EM/RF Servicios 0.00 0.00 0.00
2222110010 Compensación EM/RF FERO -2,663,784.81 0.00 -2,663,784.81
TOTAL OBLIGACIONES NO FACTURADAS -3,180,438.53 0.00 0.00 0.00 -3,180,438.53
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL CUENTAS POR PAGAR -9,800,837.79 0.00 0.00 0.00 -9,800,837.79
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
IMPUESTOS DEBITOS
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2230100010 IVA Debito Fiscal (Repercutido) 0.00 0.00 0.00
2230100020 IVA Por Pagar 280,436.29 0.00 280,436.29
2230100030 IVA Recaudo Crédito Fiscal -337,494.53 0.00 -337,494.53
2230102010 ISLR por Pagar -1,586,217.86 0.00 -1,586,217.86
2230102030 0 ISLR por Pagar - Retenciones PJD -29,508.20 0.00 -29,508.20
2230102040 ISLR Provisión Ejercicio 0.00 0.00 0.00
TOTAL IMPUESTOS DEBITOS -1,672,784.30 0.00 0.00 0.00 -1,672,784.30
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
2270200013 Provisión para Suministros -1,068,514.06 0.00 -1,068,514.06
2270200015 Provisión Programa de Mejoramiento Cont 0.00 0.00 0.00
2270200019 Provisión Servicios de Seguridad y Vigi 0.00 0.00 0.00
2270200020 Provisión Agua y Servicios Públicos 0.00 0.00 0.00
2270200021 Provisión Energía / Electricidad -5,000.00 0.00 -5,000.00
TOTAL PROVISIONES CORRIENTES -1,073,514.06 0.00 0.00 0.00 -1,073,514.06
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL ACUMULACIONES POR PAGAR -1,073,514.06 0.00 0.00 0.00 -1,073,514.06
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TOTAL PASIVO CIRCULANTE -12,547,136.14 0.00 0.00 0.00 -12,547,136.14
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CREDITOS DIFERIDOS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
2300300049 API Créditos Diferidos - Impuestos Dife -42,125.02 0.00 0.00 0.00 -42,125.02
TOTAL CREDITOS DIFERIDOS -42,125.02 0.00 0.00 0.00 -42,125.02
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO -42,125.02 0.00 0.00 0.00 -42,125.02
TOTAL PASIVO -12,589,261.16 0.00 0.00 0.00 -12,589,261.16

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PATRIMONIO
R.I.F. J-307426730 - N.I.T. 0165168569
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2014 AL 31.12.2014
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CAPITAL SOCIAL
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3000000010 Capital Social -7,000.00 0.00 -7,000.00
3000999990 API. Capital Social -217,031.00 0.00 -217,031.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL -224,031.00 0.00 0.00 0.00 -224,031.00
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
RESERVA LEGAL
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
3100000010 Reserva Legal -5,556.76 0.00 -5,556.76
3100999990 API. Reserva Legal -21,846.23 0.00 -21,846.23
TOTAL RESERVA LEGAL -27,402.99 0.00 0.00 0.00 -27,402.99
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
3400000010 Utilidades No distribuidas -902,304.51 0.00 -902,304.51
3400000059 API Efecto a Result. Impuesto Diferido -74,991.26 0.00 -74,991.26
3400999989 Supevarit por revaluacion AF (NIC) -81,525.88 0.00 -81,525.88
3400999990 API. a Utilidades No distribuidas 22,232,009.93 0.00 22,232,009.93
3400999991 R.E.I Acumulado -22,543,392.61 0.00 -22,543,392.61
TOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS -1,370,204.33 0.00 0.00 0.00 -1,370,204.33
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
3500000010 Resultado del Ejercicio (Utilidad/Pérdi -2,223,639.22 0.00 -2,223,639.22
TOTALRESULTADOS DEL EJERCICIO -2,223,639.22 0.00 0.00 0.00 -2,223,639.22
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS -3,593,843.55 0.00 0.00 0.00 -3,593,843.55
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL PATRIMONIO -3,845,277.54 0.00 0.00 0.00 -3,845,277.54

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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -16,434,538.71 0.00 0.00 0.00 -16,434,538.71

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VENTAS
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VENTAS BRUTAS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
4000100000 Ingresos Ventas Nacionales -302,195.00 0.00 -302,195.00
4000100010 Ingresos Ventas Intercompañía Nacional -48,266,187.29 0.00 -48,266,187.29
TOTAL VENTAS BRUTAS -48,568,382.29 0.00 0.00 0.00 -48,568,382.29
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DESCUENTOS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
4000300000 Descuentos Ventas Nacionales 8,859.32 0.00 8,859.32
TOTAL DESCUENTOS 8,859.32 0.00 0.00 0.00 8,859.32
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL VENTAS -48,559,522.97 0.00 0.00 0.00 -48,559,522.97

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COSTO
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
4100900010 Costo de Ventas, Comercial PT 28,573,978.41 0.00 28,573,978.41
TOTAL COSTO DE VENTAS ESTANDAR 28,573,978.41 0.00 0.00 0.00 28,573,978.41
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
4100900050 Gastos Diferencias de Precio Producción 16,135,479.07 0.00 16,135,479.07
4100900051 Gastos Diferencias de Precio Compras -56,774.86 0.00 -56,774.86
4100900090 Gastos por Actualización de Costos 0.00 0.00 0.00
4100900098 Gastos de Depreciación NIC 89,814.23 0.00 89,814.23
TOTAL VARIACIONES AL COSTO DE VENTA 16,168,518.44 0.00 0.00 0.00 16,168,518.44
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R.I.F. J-307426730 - N.I.T. 0165168569
LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2014 AL 31.12.2014
TOTAL COSTO 44,742,496.85 0.00 0.00 0.00 44,742,496.85

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
UTILIDAD BRUTA -3,817,026.12 0.00 0.00 0.00 -3,817,026.12
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
UTILIDAD OPERATIVA -3,817,026.12 0.00 0.00 0.00 -3,817,026.12
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
OTROS INGRESOS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL OTROS INGRESOS -0.05 0.00 -0.05 -0.05 -0.10
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
OTROS EGRESOS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
4600200099 Egresos Varios (Otros Egresos) 0.00 0.00 0.00
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL OTROS INGRESOS / EGRESOS -0.05 0.00 -0.05 -0.05 -0.10
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
UTILIDAD NETA -3,817,026.17 0.00 -0.05 -0.05 -3,817,026.22

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8000000010 I.S.L.R. Ejercicio 1,593,386.90 0.00 1,593,386.90
8000000030 Impuesto Diferido Ejercicio 0.00 0.00 0.00
TOTAL IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 1,593,386.90 0.00 0.00 0.00 1,593,386.90
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
TOTAL ESTADO DE RESULTADOS -2,223,639.27 0.00 -0.05 -0.05 -2,223,639.32

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
5000010020 Atención al Personal 0.00 0.00 0.00
TOTAL NOMINA Y GASTOS DEL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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SEGUROS
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5015000020 Seguros Vehiculo 263,925.04 0.00 263,925.04
TOTAL SEGUROS 263,925.04 0.00 0.00 0.00 263,925.04
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
5020100010 Timbres Fiscales 1,270.00 0.00 1,270.00
5020200010 Patente de Industria y Comercio 368,289.52 0.00 368,289.52
TOTAL IMPUESTOS OPERATIVOS Y ARANCELES 369,559.52 0.00 0.00 0.00 369,559.52
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEPRECIACION
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
5035000020 Gasto de Dep. Costos Maquinaria/Equipos 505.78 0.00 505.78
5035000060 Gasto de Dep. Costo Transporte y Vehícu 0.00 0.00 0.00
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LIBRO INVENTARIO
DEL PERIODO 01.01.2014 AL 31.12.2014

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SERVICIOS COMPRADOS
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SERVICIOS PUBLICOS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
5040100030 Servicios Energía Eléctrica 38,236.08 0.00 38,236.08
5040100040 Servicios de Agua 0.00 0.00 0.00
5040100060 Servicios de Aseo 8,147.39 0.00 8,147.39
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS 46,383.47 0.00 0.00 0.00 46,383.47
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SERVICIOS DE VENTAS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
5040200030 Peajes de Compras 5,096.10 0.00 5,096.10
TOTAL SERVICIOS DE VENTAS 5,096.10 0.00 0.00 0.00 5,096.10
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
5040300020 Honorarios Profesionales 447,926.86 0.00 447,926.86
TOTAL SERVICIOS DE VENTAS 447,926.86 0.00 0.00 0.00 447,926.86
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
5040400010 Gastos Transportes, Fletes (Materiales) 4,489,580.59 0.00 4,489,580.59
5040400015 Servicios Recibidos 313,732.68 0.00 313,732.68
5040400020 Servicios de Seguridad y Vigilancia 568,360.33 0.00 568,360.33
5040400025 Servicios Outsourcing Limpieza 0.00 0.00 0.00
5040400055 Servicios de Reparación Mantenimiento 376,504.39 0.00 376,504.39
5040400082 Servicios Prod. De Cooperativas 9,663,543.85 0.00 9,663,543.85
5040400090 Alquileres Pagados a Terceros 156,400.00 0.00 156,400.00
TOTAL OTROS SERVICIOS COMPRADOS 15,568,121.84 0.00 0.00 0.00 15,568,121.84
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TOTAL SERVICIOS COMPRADOS 15,619,601.41 0.00 0.00 0.00 15,619,601.41

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GASTOS VARIOS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
5090100010 Afiliaciones, Cotas y Suscripciones 0.00 0.00 0.00
5090400020 Comisiones Bancarias 64.90 0.00 64.90
5090500010 Multas 0.00 0.00 0.00
5090500020 Misceláneos No Deducibles (CECO) 2,856.28 0.00 2,856.28
5090900000 Gastos Varios 326,054.99 0.00 326,054.99
TOTAL GASTOS VARIOS 328,976.17 0.00 0.00 0.00 328,976.17
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6000100000 Consumo Producto Terminado 35,008.94 0.00 35,008.94
6000200000 Consumo Materia Prima 3,938,265.30 0.00 3,938,265.30
6000300000 Consumo Material Embalaje 293,202.08 0.00 293,202.08
6000400010 Consumo Lubricantes y Combustibles 7,373.30 0.00 7,373.30
6000400020 Consumo Inventario de Seguridad 0.00 0.00 0.00
6000400030 Consumo Inventario de Limpieza 1,480.00 0.00 1,480.00
6000400040 Consumo Articulo de Oficinas 0.00 0.00 0.00
6000400050 Consumo Repuestos 79,713.90 0.00 79,713.90
7000100000 Trans. Inventario Productos Terminados -21,129,840.60 0.00 -21,129,840.60
7000900010 Gastos Transferidos A/De Otros CeCo -255,697.70 0.00 -255,697.70
TOTAL MATERIALES (CONSUMOS Y MOVIMIENTOS) -17,030,494.78 0.00 0.00 0.00 -17,030,494.78
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
TOTAL DETALLE DE GASTOS POR CLASE DE COSTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Inventario Inic 2010 Final 2014 Refisa

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LIBRO INVENTARIO

DEL PERIODO 01.01.2007 AL 31.12.2007

CUENTAS POR COBRAR

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,008,324,415.97 9,665,768,104.28 (8,869,849,404.55) 795,918,699.73 1,804,243,115.70

TOTAL ACTIVO FIJO 584,563,200.00 738,076,482.73 (1,022,527,535.24) (284,451,052.51) 300,112,147.49

TOTAL ACTIVOS. 1,592,887,615.97 10,403,844,587.01 (9,892,376,939.79) 511,467,647.22 2,104,355,263.19

TOTAL PASIVO (2,016,819,160.91) 26,691,657,328.28 (27,060,947,461.92) (369,290,133.64) (2,386,109,294.55)

TOTALRESULTADOS DEL EJERCICIO (12,780,677.86) 12,780,677.86 (409,497,613.59) (396,716,935.73) (409,497,613.59)

TOTAL PATRIMONIO 423,931,544.94 826,763,060.61 (968,940,574.19) (142,177,513.58) 281,754,031.36

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (1,592,887,615.97) 27,518,420,388.89 (28,029,888,036.11) (511,467,647.22) (2,104,355,263.19)

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

OTROS INGRESOS / EGRESOS

UTILIDAD NETA - 4,100,551,909.78 (4,690,681,943.37) (590,130,033.59) (590,130,033.59)

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

TOTAL ESTADO DE RESULTADOS - 4,318,227,463.78 (4,727,725,077.37) (409,497,613.59) (409,497,613.59)

DETALLE DE GASTOS POR CLASE DE COSTOS

GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION

IMPUESTOS OPERATIVOS Y ARANCELES

HONORARIOS, ASESORIAS Y ROYALTIES

OTROS SERVICIOS COMPRADOS

TOTAL SERVICIOS COMPRADOS - 481,644,517.86 (182,157,507.59) 299,487,010.27 299,487,010.27

MATERIALES (CONSUMOS Y MOVIMIENTOS)

TOTAL DETALLE DE GASTOS POR CLASE DE COSTOS - 2,077,673,786.40 (2,077,673,786.40) - -

CUENTAS POR COBRAR

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,804,243.12 18,043,596.87 -18,408,150.46 -364,553.59 1,439,689.53

TOTAL ACTIVO FIJO 300,112.15 1,855,046.88 -1,675,221.47 179,825.41 479,937.56

TOTAL OTROS ACTIVOS 0.00 1,114.66 0.00 1,114.66 1,114.66

TOTAL ACTIVOS. 2,104,355.26 19,899,758.41 -20,083,371.93 -183,613.52 1,920,741.74

TOTAL PASIVO -2,386,109.29 15,207,581.42 -14,686,968.09 520,613.33 -1,865,495.96

TOTAL PATRIMONIO 281,754.03 945,789.15 -1,282,788.96 -336,999.81 -55,245.78

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -2,104,355.26 16,153,370.57 -15,969,757.05 183,613.52 -1,920,741.74

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

OTROS INGRESOS / EGRESOS

UTILIDAD NETA 0.00 3,029,364.41 -3,270,059.48 -240,695.07 -240,695.07

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

TOTAL ESTADO DE RESULTADOS 0.00 3,138,364.41 -3,275,208.35 -136,843.94 -136,843.94

DETALLE DE GASTOS POR CLASE DE COSTOS

GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION

IMPUESTOS OPERATIVOS Y ARANCELES

TOTAL DEPRECIACION 0.00 20,330.53 0.00 20,330.53 20,330.53

HONORARIOS, ASESORIAS Y ROYALTIES

OTROS SERVICIOS COMPRADOS

TOTAL SERVICIOS COMPRADOS 0.00 626,747.71 -50,691.50 576,056.21 576,056.21

MATERIALES (CONSUMOS Y MOVIMIENTOS)

CUENTAS POR COBRAR

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,439,689.53 10,491,624.95 -10,460,399.36 31,225.59 1,470,915.12

TOTAL ACTIVO FIJO 479,937.56 7,710,307.99 -7,874,789.89 -164,481.90 315,455.66

TOTAL OTROS ACTIVOS 1,114.66 139,594.22 0.00 0.00 1,114.66

TOTAL ACTIVOS. 1,920,741.74 18,341,527.16 -18,335,189.25 6,337.91 1,927,079.65

TOTAL PASIVO -1,865,495.96 14,271,815.15 -13,910,071.49 361,743.66 -1,503,752.30

TOTAL PATRIMONIO -55,245.78 3,752,395.03 -4,120,476.60 -368,081.57 -423,327.35

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -1,920,741.74 18,024,210.18 -18,030,548.09 -6,337.91 -1,927,079.66

TOTAL COSTO 0.00 2,157,439.42 -325,512.88 1,831,926.54 1,831,926.54

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

OTROS INGRESOS / EGRESOS

UTILIDAD NETA 0.00 2,286,105.57 -2,955,484.42 -669,378.85 -669,378.85

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

TOTAL ESTADO DE RESULTADOS 0.00 2,917,110.62 -3,320,858.41 -403,747.79 -403,747.79

DETALLE DE GASTOS POR CLASE DE COSTOS

GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION

IMPUESTOS OPERATIVOS Y ARANCELES