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Empresa Comercial
Empresa Comercial
FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
TEMA:
MONOGRAFIA COMPLETA DE LA EMPRESA
COMERCIAL INFORMATICA HUARAZ S.A.C. Nº 02
.
CURSO:
FORMULACION Y PRESENTACION DE LOS EE.FF.
DOCENTE:
HUARAZ-PERU- 2013
DESARROLLO DE LA MONOGRAFIA
LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIÓDO:
RUC:
TOTAL ACTIVO 1,057,820.79 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,057,820.79
EMPRESA COMERCIAL "INFORMATICA HUARAZ S.A.C" Nº 02
Pag.
RUC. 001
REGISTRO DE COMPRAS
COMPROBANTE CONDICIONES
FECHA DE Bs y Ss VALOR DE PRECIO DE
GUIA N° PROVEEDOR RUC I.G.V.
GARVADOS COMPRA COMPRA
TIPO SERIE Nº CONTADO CREDITO
EMISION
SERCON INFORMATICA
02/01/13 01 001 01144 001 - 0924 SA. 20446758907 146,412.50 146,412.50 26,354.25 172,766.75 86,383.38 86,383.37
04/01/13 01 001 0884 001 - 0682 DRAGON DATA SAC. 20242865326 22,798.75 22,798.75 4,103.78 26,902.53 13,451.27 13,451.26
06/01/13 01 001 01464 001 - 0974 DIGITAL SYSTEMS SA. 20556758908 208,650.00 208,650.00 37,557.00 246,207.00 246,207.00
08/01/13 01 001 0882 001 - 0893 NET COMPUTER SRL. 20235689234 29,575.00 29,575.00 5,323.50 34,898.50 17,449.25 17,449.25
10/01/13 14 0599 HIDRANDINA SA. 20100002550 3,442.80 3,442.80 619.70 4,062.50 4,062.50
10/01/13 14 1020 E.P.S. CHAVIN S.A 20850005524 3,098.52 3,098.52 557.73 3,656.25 3,656.25
RUC.
REGISTRO DE VENTAS
Pag. 002
COMPROBANTE CONDICIONES
FECHA DE Bs y Ss VALOR DE PRECIO DE
GUIA N° CLIENTE RUC I.G.V.
EMISION GRAVADOS VENTA COMPRA
TIPO SERIE Nº CONTADO CREDITO
03/01/13 01 001 01211 001-0442 UNASAM HUARAZ 20101504853 262,193.75 262,193.75 47,194.88 309,388.63 247,510.90 61,877.73
05/01/13 01 001 1212 001-0443 ULADECH HUARAZ 20202502453 31,590.00 31,590.00 5,686.20 37,276.20 37,276.20
07/01/13 01 001 01213 001-0444 UNIV. ALAS PERUANAS 20821504862 292,418.75 292,418.75 52,635.38 345,054.13 276,043.30 69,010.83
09/01/13 01 001 1214 001-0445 UNIV. SAN PEDRO 20332502368 42,640.00 42,640.00 7,675.20 50,315.20 50,315.20
METODO: PEPS 01
METODO: PEPS 02
METODO: PEPS 03
METODO: PEPS 04
METODO: PEPS 05
EMPRESAPLANILLA DE REMUNERACIONES
COMERCIAL "INFORMATICA
HUARAZ S.A.C" 02
DESCUENTOS DEL TRABAJADOR
ASIGNAC. OTROS APORTAC.
REMUNERAC TOTAL NETO A
ION CALCULO DE MOVILIDAD
LA DEPRECIACION
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FAMILIAR S.N.P AFP %
BASICA REMUNERACION PAGAR
10 % RMV LOCAL IMPORTE
ESSALUD
13% INSTITUC. 13.22%
DEPRECIACION 9%
DESCRIPCION COSTO
1 YULY MERCEDES GUARDA Gerente 5,590.00 358.00 %
5,948.00 ANUAL
773.24 MENSUAL 773.24 535.32 5,174.76
EDIFICIOS 208,000.00 5% 10,400.00 866.67
2 JORGE TITO SOLIS Administrador 4,550.00 75.00 308.00 4,933.00 Integra 13.22% 652.14 443.97 4,280.86
3 JOSE LUIS CASTRO PEÑA Contador 4,225.00 75.00 276.00 4,576.00 Integra 13.22% 604.95 411.84 3,971.05
4 ESTEBAN SILVERIO BEDON Vendedor 3,688.75 260.00 3,948.75 513.34 513.34 355.39 3,435.41
CALCULO DE C.T.S.
TOTAL 18,053.75 150.00 1,202.00 19,405.75 1,286.58 2,543.67 1,746.52 16,862.08
REMUNERACION COMPUTABLE CTS
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGO ULTIMA 1/6 TOTAL MES
DEUDA GRATIFIC. 8.33%
1 YULY MERCEDES GUARDA Gerente 5,948.00 991.33 6,939.33 578.05
2 JORGE TITO SOLIS Administrador 4,933.00 822.17 5,755.17 479.41
3 JOSE LUIS CASTRO PEÑA Contador 4,576.00 762.67 5,338.67 444.71
4 ESTEBAN SILVERIO BEDON Vendedor 3,948.75 658.13 4,606.88 383.75
TOTAL 19,405.75 3,234.29 22,640.04 1,885.92
LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVO
PERIÓDO:
RUC. :
DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL "INFORMATICA HUARAZ S.A.C" 02
PERIÓDO:
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL "INFORMATICA
HUARAZ S.A.C" 02
LIBRO DIARIO
PERIODO:
RUC:
01 02/01/2013 Reinicio De las operaciones 2013 03 02 1212 Factruras emitidas por cobrar 139,962.16
01 02/01/2013 Reinicio De las operaciones 2013 03 02 123 Letras por cobrar 43,872.40
01 02/01/2013 Reinicio De las operaciones 2013 03 02 413 Participacion de los trabajadores 19,155.45
01 02/01/2013 Reinicio De las operaciones 2013 03 02 4151 Compensacion por tiempo de servicios 1,511.69
01 02/01/2013 Reinicio De las operaciones 2013 03 02 4212 Facturas por pagar - emitidas 71,208.28
01 02/01/2013 Reinicio De las operaciones 2013 03 02 423 Letras por pagar 8,460.01
01 02/01/2013 Reinicio De las operaciones 2013 03 02 5011 Capital social - acciones 618,215.00
01 02/01/2013 Reinicio De las operaciones 2013 03 02 591 Utilidades no distribuiddas 120,679.34
02 31/01/2013 Por la centralizacion de R. de compras 08 14 4212 Facturas - emitidas por pagar 488,493.53
03 31/01/2013 Por el ingreso de mercad. Al almacen 94 Gastos Adm. - gastos generales 3,924.79
03 31/01/2013 Por el ingreso de mercad. Al almacen 95 Gastos Ventas - gastos generales 2,616.53
03 31/01/2013 Por el ingreso de mercad. Al almacen 79 Cargas imp.acta.de costos y gastos 6,541.32
04 31/01/2013 Por canje de facturas por letras 4212 Facturas - emitidas por pagar 13,451.26
04 31/01/2013 Por canje de facturas por letras 423 Letras por pagar 13,451.26
05 31/01/2013 Centralización de R.Vtas del mes 14 10 1212 Facturas emitidas - en cartera 742,034.16
05 31/01/2013 Centralización de R.Vtas del mes 14 10 40111 IGV - Cta propia 113,191.66
05 31/01/2013 Centralización de R.Vtas del mes 14 10 70111 Ventas mercaderias terceros 628,842.50
06 31/01/2013 Por canje de facturas por letras 123 Letras por cobrar 5,315.20
06 31/01/2013 Por canje de facturas por letras 1212 Facturas emitidas por cobrar 5,315.20
07 31/01/2013 Por costo de ventas del pte mes 6911 Mercaderias manufacturas 78,325.00
07 31/01/2013 Por costo de ventas del pte mes 2011 Mercaderias manufacturas 78,325.00
08 31/01/2013 Centralización de la planilla de sueldos 31 17 4111 Sueldos y salarios por pagar 16,862.08
09 31/01/2013 Por Transf.de la planilla de sueldos 95 Gastos Ventas sueldos y salarios 8,460.91
09 31/01/2013 Por Transf.de la planilla de sueldos 79 Cargas imp.acta.de costos y gastos 21,152.27
Descuentos concedidos por pronto
10 31/01/2013 Por la N/Credito de compra 675 pago 1,725.75
10 31/01/2013 Por la N/Credito de compra 4699 Otras cuentas por pagar 1,725.75
11 31/01/2013 por la transf. De la cta 675 79 Cargas imp.acta.de costos y gastos 1,725.75
12 31/01/2013 Por N/Credito de ventas 1689 Otras cuentas por cobrar diversas 4,173.00
Descuentos obtenidos por pronto
12 31/01/2013 Por N/Credito de ventas 775 pago 4,173.00
21 31/01/2013 Por egresos del mov.enCta.Cte. 4212 Fact.por pagar - emitidas 371,209.65
21 31/01/2013 Por egresos del mov.enCta.Cte. 4699 Otras cuentas por pagar diversas 180,000.00
21 31/01/2013 Por egresos del mov.enCta.Cte. 1041 Cuentas corrientes operativas 568,071.73
22 31/01/2013 Por cancelacion clase 9 con cta.79 79 Cargas imp.acta.de costos 41,705.20
24 31/01/2013 Por transf..ctas clase 6 y 7 775 Descuentos obtenidos por pronto 4,173.00
25 31/01/2013 Por la determ.Partic.Trab.e I.R. 871 Participacion de los Trabaj. – Ctes 51,298.53
25 31/01/2013 Por la determ.Partic.Trab.e I.R. 40171 Impuesto a la Renta - Tercera Cat 138,506.03
28 31/01/2013 Por cierre de las operaciones del 39131 Edificaciones Administrativas 20,800.00
28 31/01/2013 Por cierre de las operac. Ejercicio 40171 Impuesto a la Renta 3ra. Categoría 190,225.75
28 31/01/2013 Por cierre de las operac. Ejercicio 4071 AFP Integra 2,266.84
28 31/01/2013 Por cierre de las operac. Ejercicio 413 Participaciones por Pagar 70,453.98
28 31/01/2013 Por cierre de las operac. Ejercicio 4151 Compensacion por tiempo de ser. 3,397.55
28 31/01/2013 Por cierre de las operac. Ejercicio 4212 Facturas por pagar - emitidas 175,040.90
28 31/01/2013 Por cierre de las operac. Ejercicio 423 Letras por pagar 21,911.27
28 31/01/2013 Por cierre de las operac. Ejercicio 4511 Instituciones financieras 234,000.00
28 31/01/2013 Por cierre de las operac. Ejercicio 5011 Capital social - acciones 618,215.00
28 31/01/2013 Por cierre de las operac. Ejercicio 591 Utilidades no distribuiddas 443,860.08
28 31/01/2013 Por cierre de las operac. Ejercicio 1041 Cuentas corrientes operativas 487,632.98
28 31/01/2013 Por cierre de las operac. Ejercicio 111 Instituciones financieras 310,000.00
28 31/01/2013 Por cierre de las operac. Ejercicio 1212 Facturas por cobrar - en cobranza 315,850.72
28 31/01/2013 Por cierre de las operac. Ejercicio 123 Letras por cobrar 49,187.60
28 31/01/2013 Por cierre de las operac. Ejercicio 2011 Mercaderias manufacturas - 412,857.25
28 31/01/2013 Por cierre de las operac. Ejercicio 3321 Edificaciones administrativas 208,000.00
TOTALES
40111 IGV - CUENTA PROPIA FOLIO 11
FECHA DE LA
NUMERO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DEL LIBRO DEUDOR ACREEDOR
4032 O.NP. FOLIO 14
NUMERO
DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA CORRELATIVO
DEL LIBRO LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN
79 CARGAS IMPUTABLES A CUETNA DE COSTOS Y GASTOS FOLIO 38
FECHA DE NUMERO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN
95 GASTOS DE VENTAS FOLIO 40
FECHA DE NUMERO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO
OPERACIÓN DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
TOTAL ACTIVO 1,862,941.72 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,862,941.72
EMPRESA COMERCIAL "INFORMATICA HUARAZ S.A.C"
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO POR FUNCION
Al 31 de diciembre del 2013
(Expresado en Nuevos Soles)
AÑO: 2013
Ingresos Operacionales
Ventas Netas (ingresos operacionales) 628,842.50
Total de Ingresos Brutos 628,842.50
(-) Costo de Ventas (Operacionales) -78,325.00
Utilidad Bruta 550,517.50
(-) Gastos de Ventas -15,991.78
(-) Gastos de Administración -23,987.67 -39,979.45
Utilidad Operativa 510,538.05
Ingresos Financieros 4,173.00
(-) Gastos Financieros -1,725.75 2,447.25
Capital
Acciones Excedente
Reserva Otras Resultados Total
Capital de de
Adicional Legal Reservas Acumulados S/.
Inversión Revaluación
Saldos al 02.01.2013 618,215.00 120,679.34 738,894.34
Efecto Acumulado de los Cambios en las Políticas
1 Contables y la correccion de errores sustanciales
-
7 Revaluación de Activos. -
8 Capitalización de Partidas Patrimoniales
-
Redención de Acciones de Inversión o Reducción de
9 Capital
-
Efectivo y Equivalente de
10 587,846.15 462,640.23 125,205.92
Efect
11 Inversiones Financieros 310,000.00 130,000.00 180,000.00 180,000.00
12 Cuentas por cobrar Comercial 365,038.32 183,834.56 181,203.76 181,203.76
20 Mercaderias 412,857.25 83,746.00 329,111.25 329,111.25 0.00
33 Inmuebles Maquinaria y Equi 208,000.00 208,000.00 0.00 0.00
2
39 Depreciación Amortizacion y -20,800.00 -10,400.00 10,400.00 10,400.00
º
1,862,941.72 1,057,820.79 Disminuc. Aumento
40 Tributos contraprestaciones y 296,062.94 114,591.02 181,471.92 181,471.92
41 Remuneraciones y participac 73,851.53 20,667.14 53,184.39 3° 3,397.55 49786.84
42 Cuentas por pagar Comercial. 196,952.17 79,668.29 117,283.88 117,283.88
45 Obligaciones Financieras 234,000.00 104,000.00 130,000.00 130,000.00
50 Capital 618,215.00 618,215.00 0.00
59 Resultados Acumulados 443,860.08 120,679.34 323,180.74 1° 323,180.74
1,862,941.94 1,057,820.79 815,520.93 815,571.84
ELIMINACIONES Y AJUSTES
1.- Resultado del Ejercicio 1º 323,180.74 323,180.74
2.- Depreciación del Ejercicio 2º 10,400.00 10,400.00
3.- CTS 3º 3,397.55 3,397.55
336,978.29 336,978.29 510,315.01 685,520.93 180,000.00 0.00 0.00 130,000.00
175,205.92 180,000.00 130,000.00
FLUJO 125,205.92 685,520.93 685,520.93 180,000.00 180,000.00 130,000.00 130,000.00
EMPRESA COMERCIAL "INFORMATICA HUARAZ S.A.C"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
NOTAS 1 Y 2
METODO INDIRECTO
POR EL AÑO
TERMINADO AL
31/12/2013
CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETO CON EL EFECTIVO
NETO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Resultado del ejercicio 323,180.74
Ajustes a la Utilidad (o Perdida) del ejercicio
Depreciación del Ejercicio 10,400.00
Compensación por tiempo de servicio 3,397.55
Provisión de Diversas
Cargas y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
Aumento en Pagos a Cuenta Impuesto a la Renta
Aumento (Disminución) en Ctas por cobrar comerciales -181,203.76
Aumento (Disminución) en Existencias -329,111.25
Aumento (Disminución) en Tributos por Pagar 181,471.92
Aumento (Disminución) en Ctas por pagar comerciales 117,283.88
Aumento (Disminución) en Participacion de los trabajadores 49,786.84
Aumento (Dism.) de otros tributos por pagar
Provenientes de las Actividades de Operación 175,256.83
ACTIVIDADES DE INVERSION
Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Compra de Inversiones Financieras -180,000.00
Aumento (Dism.) del Efectivo y Equivalente de Efectivo
Provenientes de las Actividades de Inversión -180,000.00
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Ingresos por prestamos bancarios 130,000.00
Amortización de Préstamo
Pago de Dividendos
Aumento (Dism.) del efectivo y Equivalente de Efectivo
Provenientes de las Actividades de Financiamiento
Aumento (Dism.) del efectivo y
Equivalente de Efectivo del Ejercicio 130,000.00
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalente
de efectivo 125,205.92
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo
al inicio del Ejercicio 462,640.23
Saldo Efectivo y Equivalente de
Efectivo al Finalizar el Ejercicio 587,846.15
EMPRESA COMERCIAL "INFORMATICA HUARAZ S.A.C" 02
HOJA DE TRABAJO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013
(Método Directo)
ESTADOS CUENTA
AJUSTE DESCRIPCIÓN REFERENCIA IMPORTE
FINANCIEROS
saldo inicial al 02/01/13 ESF Inicial - L/D 130,000.00
11
1° EE.FF. compra de acciones R/V - L/D 180,000.00
Inversiones Financieras
Saldo Final al 31/12/13 ESF. Final -310,000.00
FLUJO DE EFECTIVO 0.00
a) fact. Boletas y otros comprob.
12 saldo inicial al 02/01/13 ESF Inicial - L/D 183, 830.4
2° EE.FF. Cuentas por cobrar Ventas Registro de ventas 628,842.5
Comerciales Terceros IGV - Ventas Registro de ventas 113,191.66
Saldo Final al 31/12/13 ESF. Final -365,038.32
FLUJO DE EFECTIVO 560,830.4
saldo inicial al 02/01/13 ESF Inicial - L/D 0.00
16
3° EE.FF. nota de credito Reg. de compras - L/D 4,173.00
Cuentas por cobrar Diversas
Saldo Final al 31/12/13 ESF. Final 0.00
FLUJO DE EFECTIVO 4,173.00
saldo inicial al 02/01/13 ESF Inicial - L/D 83,746.00
20 Compras Reg. de compras - L/D 407,436.25
4° EE.FF.
Mercaderías Costo de Ventas L/D -EIRP - Funcion -78,325.00
Saldo Final al 31/12/13 ESF. Final -412,857.25
FLUJO DE EFECTIVO 0.00
33 saldo inicial al 02/01/13 ESF Inicial - L/D 208,000.00
5° EE.SS.FF Inmuebles Maquinaria y Compras Reg. de compras - L/D 0.00
Equipo Saldo Final al 31/12/13 ESF. Final -208,000.00
FLUJO DE EFECTIVO 0.00
ESTADOS CUENTA
AJUSTE DESCRIPCIÓN REFERENCIA IMPORTE
FINANCIEROS
39 saldo inicial al 02/01/13 ESF Inicial - L/D -10,400.00
6° EE.SS.FF Depreciación Amortización y Deprec. Del periodo Reg. de compras - L/D -10,400.00
Agotamiento Acumulado Saldo Final al 31/12/13 ESF. Final 20,800.00
FLUJO DE EFECTIVO 0.00
A) IGV
40
saldo inicial al 02/01/13 ESF Inicial - L/D 59,432.39
Tributos Contraprestaciones
7° EE.SS.FF IGV Ventas Reg. De ventas - L/D 113,191.66
y Aportes al Sistema de
IGV Compras Reg. de compras - L/D -74,515.96
pensiones
Saldo Final al 31/12/13 ESF. Final -98,108.09
FLUJO DE EFECTIVO 0.00
B) IMPUESTO A LA RENTA
saldo inicial al 02/01/13 ESF Inicial - L/D 51,719.72
Impuesto a la renta Anual Reg. de compras - L/D 138,506.03
Saldo Final al 31/12/13 ESF. Final -190,225.75
FLUJO DE EFECTIVO 0.00
C) INSTITUCIONES PUBLICAS
saldo inicial al 02/01/13 ESF Inicial - L/D 2,429.16
Planilla de remuneraciones libro de planilla - L/D 3,033.10
Saldo Final al 31/12/13 ESF. Final -5,462.26
FLUJO DE EFECTIVO 0.00
C) AFP
saldo inicial al 02/01/13 ESF Inicial - L/D 1,009.75
Planilla de remuneraciones libro de planilla - L/D 1,257.09
Saldo Final al 31/12/13 ESF. Final -2,266.84
FLUJO DE EFECTIVO 0.00
ESTADOS CUENTA
AJUSTE DESCRIPCIÓN REFERENCIA IMPORTE
FINANCIEROS
8° EE.SS.FF 41 Remuneraciones A) REMUNER. POR PAGAR
saldo inicial al 02/01/13 ESF Inicial - L/D 0.00
pago del mes o periodo libro de planilla - L/D 16,862.08
Saldo Final al 31/12/13 ESF. Final 0.00
FLUJO DE EFECTIVO 16,862.08
B)PART. DE LOS TRABAJADORES
saldo inicial al 02/01/13 ESF Inicial - L/D 19,155.45
pago del mes o periodo libro de planilla - L/D 51,298.53
Saldo Final al 31/12/13 ESF. Final -70,453.98
FLUJO DE EFECTIVO 0.00
C) CTS
saldo inicial al 02/01/13 ESF Inicial - L/D 1,511.69
pago del mes o periodo libro de planilla - L/D 1,885.86
Saldo Final al 31/12/13 ESF. Final -3,397.55
FLUJO DE EFECTIVO 0.00
a) fact. Boletas y otros comprob.
4212 saldo inicial al 02/01/13 ESF Inicial - L/D 79,668.29
9° EE.SS.FF. Cuentas por pagar Compra de mercaderías Registro de compras 407,436.25
Comerciales - Terceros IGV - Compras Registro de compras 73,338.53
Saldo Final al 31/12/13 ESF. Final -196,952.17
FLUJO DE EFECTIVO 363,490.90
B) COMPRA DE SERVICIO
saldo inicial al 02/01/13 ESF Inicial - L/D
compra en el periodo Registro de compras 6,541.32
IGV - Compras 1,177.44
Saldo Final al 31/12/13 ESF. Final
FLUJO DE EFECTIVO 7,718.76
ESTADOS CUENTA
AJUSTE DESCRIPCIÓN REFERENCIA IMPORTE
FLUJO DE EFECTIVO 130,000.00
B) PRÉSTAMOS POR PAGAR
saldo inicial al 02/01/13 ESF Inicial - L/D 104,000.00
préstamo recibido Registro de compras 130,000.00
Saldo Final al 31/12/13 ESF. Final -234,000.00
FLUJO DE EFECTIVO 0.00
saldo inicial al 02/01/13 ESF Inicial - L/D
46 Otras compra de acciones 180,000.00
11° EE.SS.FF.
Cuentas por Pagar nota de crédito Registro de compras 1,725.75
Saldo Final al 31/12/13 ESF. Final
FLUJO DE EFECTIVO 181,725.75
saldo inicial al 02/01/13 ESF Inicial - L/D 618,215.00
12° EE.SS.FF. 50 Capital Aportes del periodo
Saldo Final al 31/12/13 ESF. Final -618,215.00
FLUJO DE EFECTIVO 0.00
saldo inicial al 02/01/13 ESF Inicial - L/D 120,679.34
59
13° EE.SS.FF. Resultado del ejercicio 323,180.74
Resultados Acumulados
Saldo Final al 31/12/13 ESF. Final -443,860.08
FLUJO DE EFECTIVO 0.00
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Ventas de bienes (Ingresos Operacionales) 560,830.40
Otros Cobros de efectivo relativos a la actividad 4,173.00
-
proveedores de bienes y servicios 372,935.40 *
Remuneraciones y Beneficios Sociales -16,862.08
Tributos
Aumento (Disminución) de efectivo y equivalente de efectivo provenientes de
actividades de operación 175,205.92
ACTIVIDADES DE INVERSION
-
Compra de inversiones financieras 180,000.00
Aumento (Disminución) de efectivo y equivalente de efectivo provenientes de
actividades de inversión -180,000.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aceptación de Obligaciones financieras (prestamos) 130,000.00
Aumento (disminución) de efectivo y equivalente de efectivo provenientes de
actividades de financiamiento 130,000.00