C.A. RON SANTA TERESA, S.A.C.A.

Y SUS FILIALES
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 DE MARZO 2021
(Expresados en bolívares históricos)
C.A. RON SANTA TERESA, S.A.C.A. Y SUS FILIALES
ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 DE MARZO 2021
(En bolívares históricos)

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE:
Propiedades, planta y equipos, neto 15.602.647.259.103
Participaciones en asociadas 16
Impuesto diferido 242.578
Otros activos no corrientes 30.861.037.051.217

Total activo no corriente 46.463.684.552.914

ACTIVO CORRIENTE:
Inventarios, neto 15.841.392.717.366
Cuentas por cobrar, neto 21.366.807.386.754
Otros activos corrientes 141.701.627.842
Efectivo y sus equivalentes 75.237.683.428.686

Total activo corriente 112.587.585.160.648

TOTAL ACTIVO 159.051.269.713.562

PATRIMONIO Y PASIVO

PATRIMONIO:
Capital social nominal 1.151.482
Actualizacion del capital (6)
Capital pagado en exceso del valor nominal 76.248.216.528
Superavit por revaluacion de Activo Fijo 3.158.937
Patrimonio Acumulado:
Pérdidas actuariales (37.157.749.344)
Reserva legal 21.288.400
Resultado acumulado por traduccion de filiales (12.679.922.836.586)
Utilidad Acumulada 25.255.385.278.795

Total Patrimonio 12.614.578.508.203

PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE:
Obligaciones financieras 39.524.585.229.970
Apartado para prestaciones por antigüedad 56.906.584.770
Creditos diferidos 72.192.531.208.927

Total pasivo no corriente 111.774.023.023.667

PASIVO CORRIENTE:
Obligaciones financieras 7.962.249.744.092
Papeles comerciales 596.155.410.000
Cuentas por pagar proveedores 13.480.504.810.316
Cuentas por pagar Relacionadas -
Otros pasivos 12.623.758.217.284

Total pasivo corriente 34.662.668.181.692

Total pasivo 146.436.691.205.358

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO 159.051.269.713.562

Orlando Orellana
Contralor General
CPC 59.249
C.A. RON SANTA TERESA, S.A.C.A. Y SUS FILIALES
ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS
Del 1° DE JULIO DE 2020 AL 31 DE MARZO 2021
(En bolivares históricos)

Ventas Netas 24.454.312.730.593

Costos y gastos:
Costo de ventas (14.210.248.361.063)
Gastos de administración mercadeo y ventas (9.705.577.996.318)
Gastos de depreciación (120.063.199.831)

Utilidad operativa 418.423.173.382

Diferencia en cambio - neto 23.097.033.138.775

Otros ingresos, netos 1.291.744.436.700

Utilidad neta, antes de impuesto 24.807.200.748.856

Impuesto, neto (581.886.160.062)

Utilidad neta 24.225.314.588.795

Orlando Orellana
Contralor General
CPC 59.249