MIL V

FECHA DOCUMENTO
enero 02 2021 Saldo iniciales

enero 4 2021 Comprobante de egreso

enero 6 2021 Factura de compra

enero 6 2021 Comprobante de egreso

enero 8 2021 Pagaré

enero 10 2021 Factura de compra

enero 10 2021 Comprobante de egreso

enero 12 2021 Pagaré

enero 14 2021 Factura de venta

enero 14 2021 Recibo de caja

 MIL VARIEDADES LTDA
CUENTA DETALLE DEBITO
152405 Muebles y Enseres $ 1,350,000
110505 Cheque $ 46,000,000
152805 Equipo de computo $ 1,460,000
151605 Edificio $ 51,000,000
150405 Terreno $ 24,000,000
154005 Camioneta $ 18,500,000
311505 Aportes sociales

111005 Apertura Cuenta corriente Bancolombia $ 46,000,000

110505 Consignación de cheque

143524 Compra de jeans $ 1,848,000

143534 Anillos de oro $ 5,520,000
143528 Revistas $ 1,228,800
220501 Compra a proveedores

111005 Abono del 40% deuda proveedores

220501 Abono a proveedores $ 3,428,720

111005 Préstamo bancario $ 36,506,600

210510 Préstamo pagaré
170505 Intereses pagados por anticipado $ 1,493,400

519530 Compra de papelería $ 2,540,000

238095 Acreedores papelería

238095 Acreedores papelería $ 762,000

111005 Transferencia acreedores papelería
136510 Préstamo para vehículo $ 5,680,000
270505 Intereses bimestre anticipado
111005 Desembolso préstamo para vehículo

413524 Venta de jeans

413534 Venta de anillos
413528 Venta de revistas
143524 Descargue inventario jeans
143534 Descargue inventario anillos
143528 Descargue inventario revistas
613524 Descargue inventario jeans $ 385,000
613534 Descargue inventario anillos $ 1,150,000
613528 Descargue inventario revistas $ 256,000
130505 Cliente venta de insumos $ 2,856,000

110505 Pago factura de venta $ 999,600

111005 Pago transferencia factura de venta $ 999,600
130505
CREDITO

142,310,000

46,000,000

8,596,800

3,438,720

Tasa anual Valor trimestre

38,000,000 15.70% $ 1,493,400
3.93%

2,540,000

762,000
 Tasa mensual Valor bimestre
136,320 1.20% $ 136,320
5,543,680 2.40%

616,000
1,840,000
400,000
385,000
1,150,000
256,000

1,999,200