ID CC ENTREGABLE

1.1 2.0.1 Direcccion de proyectos

1.2 2.0.2 Documentos de diseño
1.2.1 2.0.2.1 Especificacinones Funcionales
1.2.2 2.0.2.2 Requerimientos Funcionales
1.2.2.1 2.0.2.2.1 Casos de uso
1.2.2.2 2.0.2.2.2 Introducción a software
1.2.2.3 2.0.2.2.3 Capacitacion de lenguaje de programacion
1.2.2.4 2.0.2.2.4 Entorno de desarrollo
1.2.3 2.0.2.3 Requerimientos No Funcionales
1.3 2.0.3 Software desarrollado
1.3.1 2.0.3.1 Desarrollo del software
1.3.1.1 2.0.3.1.1 Requerimiento del software
1.3.1.2 2.0.3.1.2 Diseño del software
1.3.1.3 2.0.3.1.3 Prototipo funcional de software
1.3.1.4 2.0.3.1.4 Esquema del software
1.3.1.5 2.0.3.1.5 Diagrama de funcionabilidad
1.3.2 2.0.3.2 Almacenamiento del software
1.3.2.1 2.0.3.2.1 Requerimientos de almacenamiento
1.3.2.2 2.0.3.2.2 Configuracion de Raid
1.3.2.3 2.0.3.2.3 Construccion de bases de datos para clientes
1.4 2.0.4 Pruebas
1.4.1 2.0.4.1 Pruebas individuales
1.4.2 2.0.4.2 Pruebas de integracion de casos de uso
1.4.3 2.0.4.3 Pruebas de servicios configurados
1.5 2.0.5 Paso a producción
1.6 2.0.6 Instalación de software
1.7 2.0.7 Monitoreo de software
1.7.1 2.0.7.1 Pruebas en sitios
1.7.2 2.0.7.2 Analisis de funcionabilidad
1.8 2.0.8 Capacitacion a cliente sobre el uso del software
ROL No. Integrantes Hr/integrantes SENA
Salario Mes
DP 2 2%
FUNCIONAL 1 $ 6,000,000.00 $ 120,000.00
FUNCIONAL 1 $ 6,000,000.00 $ 120,000.00
FUNCIONAL 1 $ 4,200,000.00 $ 84,000.00
COORDINADOR 1 $ 3,400,000.00 $ 68,000.00
COORDINADOR 1 $ 3,000,000.00 $ 60,000.00
DESARROLLO 1 $ 3,000,000.00 $ 60,000.00
DESARROLLO 1 $ 2,700,000.00 $ 54,000.00
FUNCIONAL 1
DESARROLLO 2
DESARROLLO 1
COORDINADOR 2
DESARROLLO 2
DESARROLLO 2
DESARROLLO 1
DESARROLLO 1
DESARROLLO 1
DESARROLLO 2
COORDINADOR 1
COORDINADOR 1
COORDINADOR 1
FUNCIONAL 1
FUNCIONAL 1
FUNCIONAL 1
COORDINADOR 1
DESARROLLO 2
DESARROLLO 1
DESARROLLO 1
FUNCIONAL 1
COORDINADOR 1
 ICBF Caja Compensación Cesantias Prima Servicios Vacaciones
3% 4% 8.33% 8.33% 4.17%
$ 180,000.00 $ 240,000.00 $ 499,800.00 $ 499,800.00 $ 250,200.00
$ 180,000.00 $ 240,000.00 $ 499,800.00 $ 499,800.00 $ 250,200.00
$ 126,000.00 $ 168,000.00 $ 349,860.00 $ 349,860.00 $ 175,140.00
$ 102,000.00 $ 136,000.00 $ 283,220.00 $ 283,220.00 $ 141,780.00
$ 90,000.00 $ 120,000.00 $ 249,900.00 $ 249,900.00 $ 125,100.00
$ 90,000.00 $ 120,000.00 $ 249,900.00 $ 249,900.00 $ 125,100.00
$ 81,000.00 $ 108,000.00 $ 224,910.00 $ 224,910.00 $ 112,590.00
Intereses Cesantias Seguridad Social
Meses Valor Mensual Real Valor Total
1.00% 20.50%
$ 4,998.00 $ 1,230,000.00 4 $ 9,024,798.00 $ 36,099,192.00
$ 4,998.00 $ 1,230,000.00 4 $ 9,024,798.00 $ 36,099,192.00
$ 3,498.60 $ 861,000.00 4 $ 6,317,358.60 $ 25,269,434.40
$ 2,832.20 $ 697,000.00 4 $ 5,114,052.20 $ 20,456,208.80
$ 2,499.00 $ 615,000.00 4 $ 4,512,399.00 $ 18,049,596.00
$ 2,499.00 $ 615,000.00 4 $ 4,512,399.00 $ 18,049,596.00
$ 2,249.10 $ 553,500.00 4 $ 4,061,159.10 $ 16,244,636.40
Total $ 42,566,963.90 $ 170,267,855.60
Escalabilidad

Prestamo 17,436,271.52
Interes 218,496.92

VALOR A COBRAR POR EL PROYECTO $348,725,430

VALOR A COBRAR POR EMPRESA $69,745,086

COSTO DE OPORTUNIDAD 10%

MES 0

INGRESO VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
Gerente de proyectos
Gerente de proyectos
Diseñador de bases de datos
Coordinador tecnico
Desarrollador Senior
Desarrollador Senior
Analista Funcional
COSTOS
Costo total de propiedad(TCO)
Desarrollo Experto(Externo)
Pc
Cable UTP m
Pinza Ponchadora
Conectores
Jack Rj45
Canaletas
HDD con redundancia y Raid
TP-LINK
UPS
Licencia OFFICE
PDU
TECNOLOGIA
Servidor

TOTAL COSTOS $ -

GASTOS
GASTOS FIJOS
TOTAL GASTOS FIJOS

GASTOS VARIABLES
Servicios publicos
Internet
Depreciación acumulada
TOTAL GASTOS VARIABLES

UTILIDAD OPERATIVA

GASTOS FINANCIEROS
Cuota Prestamo -

INGRESOS FINANCIEROS
Prestamo

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTOS
COSTO OPORTUNIDAD 10%
RETENCION E LA FUENTE 4%
SERVICIOS PROFESIONALES 10%
Reteica 1%
TOTAL IMPUESTOS

UTILIDAD NETA
 5 EMPRESAS
MES 1 MES 2
PLANEACION DESARROLLO
$174,362,715
$50,663,964 $42,566,964
$123,698,751 $81,131,787
$ 9,024,798.00 $ 9,024,798.00
$ 9,024,798.00 $ 9,024,798.00
$ 6,317,358.60 $ 6,317,358.60
$ 5,114,052.20 $ 5,114,052.20
$ 4,512,399.00 $ 4,512,399.00
$ 4,512,399.00 $ 4,512,399.00
$ 4,061,159.10 $ 4,061,159.10
$ 8,097,000.00
$50,663,964 $42,566,964
50% AL INICIO
MES 3
IMPLEMENTACION
$52,127,698
$29,004,089
$ 9,024,798.00
$ 9,024,798.00
$ 6,317,358.60
$ 5,114,052.20
$ 4,512,399.00
$ 4,512,399.00
$ 4,061,159.10
$ 199,900.00
$ 14,000.00
$ 15,900.00
$ 390,000.00
$ 500,000.00
$ 3,120,000.00
$ 579,900.00
$ 1,119,900.00
$ 249,999.00
$ 145,640.00
$3,225,495
$52,127,698
 $625,000 $625,000 $625,000
$186,000 $186,000 $186,000
$134,950 $134,950 $179,749
$945,950 $945,950 $990,749

$122,752,801 $80,185,837 $28,013,341

4,413,692.11 4,413,692.11 4,413,692.11

$17,436,272

$135,775,380.68 $75,772,145.26 $23,599,648.82

$ 13,577,538 $7,577,214.53 $2,359,964.88

$6,974,509
$17,436,272
$1,743,627
$ 39,731,945 $ 7,577,215 $ 2,359,965

$96,043,435.33 $68,194,930.73 $21,239,683.94

50% AL FINAL

MES 4
MONITOREO
$174,362,715
$29,004,089
$145,358,626
$ 9,024,798.00
$ 9,024,798.00
$ 6,317,358.60
$ 5,114,052.20
$ 4,512,399.00
$ 4,512,399.00
$ 4,061,159.10

interne
ponchar conectores de interner
cabezal de cable utp
hembra del macho de internet

Discos duros y tipo de almacenamiento

$42,566,964 $187,925,590
$341,682,890
 COSTO TOTAL $191,798,987

$625,000
$186,000
$179,749
$990,749 $3,873,397
$7,042,540
$144,367,877

4,413,692.11

$139,954,185.05

$13,995,418.51 $ 37,510,135.98
$ 6,974,509
$17,436,272
$1,743,627
$ 40,149,826

$99,804,359.27