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ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
ARRIENDO
NOMINA
SERVICIOS PUBLICOS
REPRACION
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS 35%
UTILIDAD NETA
CAPITAL DE TRABAJO $ 10,000,000.00
CADEX $ 250,000,000.00
RECUPERACION DE CADEX
RECUPERACION CAPITAL DE TRABAJO
DEPRECIACION CAPEX
FLUJO DE CAJA -$ 260,000,000.00
TASA DE DESCUENTO 15%
VPN $ 98,579,585
ESTADO DE RESULTADOS

1 2 3
$ 250,000,000.00 $ 287,500,000.00 $ 330,625,000.00
$ 135,000,000.00 $ 152,550,000.00 $ 172,381,500.00
$ 115,000,000.00 $ 134,950,000.00 $ 158,243,500.00
$ 15,000,000.00 $ 15,750,000.00 $ 16,537,500.00
$ 8,000,000.00 $ 8,400,000.00 $ 8,820,000.00
$ 3,000,000.00 $ 3,120,000.00 $ 3,244,800.00
$ 15,000,000.00
$ 89,000,000.00 $ 107,680,000.00 $ 114,641,200.00
$ 0.00 0 0
$ 89,000,000.00 $ 107,680,000.00 $ 114,641,200.00
$ 31,150,000.00 $ 37,688,000.00 $ 40,124,420.00
$ 57,850,000.00 $ 69,992,000.00 $ 74,516,780.00
$ 1,000,000.00

$ 16,666,667 $ 16,666,667 $ 16,666,667


$ 74,516,667 $ 85,658,667 $ 91,183,447

33837543
11638824

$ 7,708,378
$ 6,306,855
$ 14,015,233
Ke.
4 5
$ 380,218,750.00 $ 437,251,562.50
$ 194,791,095.00 $ 220,113,937.35
$ 185,427,655.00 $ 217,137,625.15
$ 17,364,375.00 $ 18,232,593.75 ROE U.neta/total Patrimonio
$ 9,261,000.00 $ 9,724,050.00 WACC Promedio pasivo y patrimonio
$ 3,374,592.00 $ 3,509,575.68 ke.%part+Kd(1-t)

$ 155,427,688.00 $ 185,671,405.72 24 pasivo


0 0 30 patrimonio
$ 155,427,688.00 $ 185,671,405.72 54 1.80 ke.
$ 54,399,690.80 $ 64,984,992.00
$ 101,027,997.20 $ 120,686,413.72

$ 60,000,000.00
$ 7,333,333.33
$ 16,666,667 $ 16,666,667
$ 117,694,664 $ 204,686,414

$ 45,476,367
$ 69,547,174 65.4%

55.00% 6.50% 3.57%


45.00% 5.50% 2.48%
6.05% KD
14% %PART
34.6%
WACC 10.52%

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