CUADRO RESUMEN FINANCIERO PAGADAS CONTRATO PRINCIPAL

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO

OBRA :MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CONDORAY Y TINTE, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO
CONTRATISTA : CONSORCIO XIANY ASOCIADOS
SUPERVISOR : ING. VICTOR ALEJANDRO HURTADO RIVERA
FECHA VALOR REFERENCIAL : JULIO DEL 2013 DEPARTAMENTO: AYACUCHO
PROVINCIA : HUAMANGA
DISTRITO : TAMBILLO

VALORIZACIONES DE OBRA TRAMITADAS Y APROBADAS VALORIZACIONES DE OBRA PAGADAS

VALORIZACIONES VALORIZ. AMORTIZACIONES VALORIZ. VALORIZACIONES VALORIZ. AMORTIZACIONES VALORIZ. MONTO NETO PAGADO FACTURA COMPROBANTES DE PAGO
MONTO REAJUSTE BRUTA EFECTIVO MATERIALES NETA MONTO REAJUSTE BRUTA EFECTIVO MATERIALES NETA EFECTIVO I.G.V. TOTAL N° FECHA TOTAL DETALLE FECHA
No. V R VB=V+R E M VN=VB-(E+M) V R VB=V+R E M VN=VB-(E+M) VN-(FG+GL+MU) 18%VN PAGADO PAGADO No. DE PAGO PAGO
1.00 45,572.70 0.00 45,572.70 9,114.54 0.00 36,458.16 45,572.70 0.00 45,572.70 9,114.54 0.00 36,458.16 36,458.16 6,562.47 43,020.63 001 - 000153 11/12/2013 41,299.80 692 Pago Líquido 8/28/2014
1,720.83 696 Detracción 8/29/2014
2.00 95,702.26 0.00 95,702.26 19,140.45 54,558.38 22,003.43 95,702.26 0.00 95,702.26 19,140.45 54,558.38 22,003.43 22,003.43 3,960.62 25,964.05 001 - 000156 06/01/2014 24,925.49 766 Pago Líquido 9/25/2014
1,038.56 767 Detracción 9/25/2014
3.00 299,063.59 0.00 299,063.59 59,812.72 166,613.60 72,637.27 299,063.59 0.00 299,063.59 59,812.72 166,613.60 72,637.27 72,637.27 13,074.71 85,711.98 001 - 000158 01/04/2014 82,283.50 856 Pago Líquido 10/21/2014
3,428.48 857 Detracción 10/21/2014
4.00 342,164.08 0.00 342,164.08 68,432.82 118,861.55 154,869.71 342,164.08 0.00 342,164.08 68,432.82 118,861.55 154,869.71 154,869.71 27,876.55 182,746.26 001 - 000161 01/04/2014 175,436.41 981 Pago Líquido 11/20/2014
7,309.85 982 Detracción 11/20/2014
5.00 415,832.00 0.00 415,832.00 83,166.40 150,226.67 182,438.93 415,832.00 0.00 415,832.00 83,166.40 150,226.67 182,438.93 182,438.93 32,839.01 215,277.94 001 - 000167 03/04/2014 206,666.81 1087 Pago Líquido 12/16/2014
8,611.12 1088 Detracción 12/16/2014
6.00 263,542.82 0.00 263,542.82 52,708.56 141,095.53 69,738.73 263,542.82 0.00 263,542.82 52,708.56 141,095.53 69,738.73 69,738.73 12,552.97 82,291.70 001 - 000168 14/05/2014 79,000.03 024 Pago Líquido 2/18/2015
3,291.67 024 Detracción 2/19/2015
7.00 222,155.37 0.00 222,155.37 44,431.07 120,976.39 56,747.91 222,155.37 0.00 222,155.37 44,431.07 120,976.39 56,747.91 56,747.91 10,214.62 66,962.53 001 - 000169 18/06/2014 64,284.03 034 Pago Líquido 3/4/2015
2,678.50 034 Detracción 3/4/2015
8.00 198,827.19 0.00 198,827.19 39,765.44 10,974.61 148,087.14 198,827.19 0.00 198,827.19 39,765.44 10,974.61 148,087.14 148,087.14 26,655.69 174,742.83 001 - 000170 11/07/2014 167,753.12 069 Pago Líquido 3/26/2015
6,989.71 069 Detracción 3/26/2015
9.00 99,964.28 0.00 99,964.28 19,992.86 9,745.55 70,225.87 99,964.28 0.00 99,964.28 19,992.86 9,745.55 70,225.87 70,225.87 12,640.66 82,866.53 001 - 000171 11/08/2014 79,551.87 149 Pago Líquido 5/8/2015
3,314.66 149 Detracción 5/8/2015
10.00 113,939.24 0.00 113,939.24 22,787.85 66,223.47 24,927.92 113,939.24 0.00 113,939.24 22,787.85 66,223.47 24,927.92 24,927.92 4,487.03 233.03 001 - 000172 12/09/2014 28,238.35 184 Pago Líquido 5/26/2015
1,176.60 184 Detracción 5/26/2015
11.00 12,269.26 0.00 12,269.26 2,453.85 0.00 9,815.41 12,269.26 0.00 12,269.26 2,453.85 0.00 9,815.41 9,815.41 1,766.77 11,582.18 001 - 000175 21/11/2014 11,118.89 304 Pago Líquido 7/15/2015
463.29 304 Detracción 7/15/2015

TOTAL 2,109,032.79 0.00 2,109,032.79 421,806.56 839,275.75 847,950.48 2,109,032.79 0.00 2,109,032.79 421,806.56 839,275.75 847,950.48 847,950.48 152,631.09 971,399.65 1,000,581.57

ADELANTOS (SIN/IGV) MONTO NETO PAGADO FACTURA COMPROBANTES DE PAGO

No. EFECTIVO I.G.V. N° FECHA MONTO No. DETALLE DE PAGO FECHA PAGO

ADELANTO DIRECTO 421,806.56 75,925.18 497,731.74 001 - 000148 17/07/2014 477,822.47 555 Pago Líquido 7/18/2014
19,909.27 556 Detracción 7/18/2014
ADELANTO MATERIALES 839,275.75 151,069.64 990,345.39 001 - 000149 06/08/2014 950,731.57 637 Pago Líquido 8/14/2014
39,613.82 635 Detracción 8/14/2014

TOTAL 1,261,082.31 226,994.82 1,488,077.13 1,488,077.13

TOTAL NETO PAGADO AL 2,109,032.79 379,625.90 2,459,476.78

CONTRATISTA
 CUADRO RESUMEN FINANCIERO PAGADA DEL ADICIONAL Nº 01
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO
OBRA :MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CONDORAY Y TINTE, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO
CONTRATISTA : CONSORCIO XIANY ASOCIADOS
SUPERVISOR : ING. VICTOR ALEJANDRO HURTADO RIVERA
FECHA VALOR REFEREN: JULIO DEL 2013 DE: AYACUCHO
PR: HUAMANGA
DI : TAMBILLO

VALORIZACIONES DE OBRA TRAMITADAS Y APROBADAS VALORIZACIONES DE OBRA PAGADAS

VALORIZACIONES VALORIZ. AMORTIZACIONES VALORIZ. VALORIZACIONES VALORIZ. AMORTIZACIONES VALORIZ. MONTO NETO PAGADO FACTURA COMPROBANTES DE PAGO
MONTO REAJUSTE BRUTA EFECTIVO MATERIALES NETA MONTO REAJUSTE BRUTA EFECTIVO MATERIALES NETA EFECTIVO I.G.V. TOTAL N° FECHA TOTAL DETALLE
No. V R VB=V+R E M VN=VB-(E+M) V R VB=V+R E M VN=VB-(E+M) VN-(FG+GL+MU) 18%VN PAGADO PAGADO No. DE PAGO

1.00 106,230.39 0.00 106,231.25 21,246.08 46,829.52 38,155.65 106,230.39 0.00 106,230.39 21,246.08 46,829.52 38,154.79 38,154.79 6,867.86 45,022.65 001 - 000177 23/07/2015 43,221.74 311 Pago Líquido
1,800.91 311 Detracción
2.00 832.41 0.00 832.41 0.00 0.00 832.41 832.41 0.00 832.41 0.00 0.00 832.41 832.41 149.83 982.24 001 - 000178 30/07/2015 942.95 009 Pago Líquido
39.29 009 Detracción

TOTAL 107,062.80 0.00 107,063.66 21,246.08 46,829.52 38,988.06 107,062.80 0.00 107,062.80 21,246.08 46,829.52 38,987.20 38,987.20 7,017.70 46,004.90 46,004.90

ADELANTOS (SIN/IGV) MONTO NETO PAGADO FACTURA COMPROBANTES DE PAGO

No. EFECTIVO I.G.V. N° FECHA MONTO No. DETALLE DE PAGO

ADELANTO DIRECTO 21,246.08 3,824.29 25,070.37 001 - 000148 17/07/2014 24,067.56 555 Pago Líquido
1,002.81 556 Detracción
ADELANTO MATERIALES 46,829.52 8,429.31 55,258.83 001 - 000149 06/08/2014 53,048.48 637 Pago Líquido
2,210.35 635 Detracción

TOTAL 68,075.60 12,253.61 80,329.21 80,329.21

TOTAL NETO PAGADO AL 107,062.80 19,271.30 126,334.10

CONTRATISTA
NTES DE PAGO
FECHA
PAGO

7/24/2015
7/24/2015
8/10/2015
8/10/2015

OMPROBANTES DE PAGO
FECHA PAGO

7/18/2014
7/18/2014
8/14/2014
8/14/2014
 3.1.- LIQUIDACION ECONOMICA DE OBRA
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL TAMBILLO
:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES
OBRA DE CONDORAY Y TINTE, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO
CONTRATO : Nº 072 - 2014 - MDT/A
CONTRATISTA : CONSORCIO XIANY ASOCIADOS (Conformado por las Empresas: Coorporación Xiany SAC, Asesores
Consultores y Contratistas Asociados S.R.L.
SUPERVISION : CONSORCIO SAN PABLO (Conformado por: Ing. Cesar Carrillo Medina y Víctor Alejandro Hurtado Rivera)
SUPERVISOR DE OBRA Ing. VICTOR ALEJANDRO HURTADO RIVERA
RESIDENTE DE OBRA : ING. PELE HUAMANI GALINDO
MONTO DEL CONTRATO : S/. 2´614,010.55 (Con IGV) : S/. 2´215,263.18 (Sin IGV)
MONTO DE ADELANTO DIRECTO 20% : S/. 522,802.12 (Con IGV) : S/. 443,052.64 (Sin IGV)
MONTO DE ADELANTO DE MATERIALES 40% : S/. 1´045,604.22 (Con IGV) : S/. 886,105.27 (Sin IGV)
ADICIONAL DE OBRA Nº 01 : S/. 126,333.10 (Con IGV) : S/. 107,061.95 (Sin IGV)
DEDECTIVO DE OBRA Nº 01 : S/. 125,350.86 (Con IGV) : S/. 106,229.54 (Sin IGV)
MONTO NETO DEL CONTRATO : S/. 2´614,992.79 (Con IGV) : S/. 2´216,095.58 (Sin IGV)

PLAZO DE EJECUCION : 240 DIAS CALENDARIOS

AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 : 17 DIAS CALENDARIOS
AMPLIACION DE PLAZO Nº 02 : 14 DIAS CALENDARIOS
AMPLIACION DE PLAZO Nº 03 : 34 DIAS CALENDARIOS
AMPLIACION DE PLAZO Nº 04 : 11 DIAS CALENDARIOS
PLAZO TOTAL DE EJECUCION : 316 DIAS CALENDARIOS

I.- AUTORIZADO Y PAGADO

1.1 AUTORIZADO
EFECTIVO
1.1.1 Contrato de Obra
Contrato Principal 2,215,263.18
Adicional de Obra N° 01 (R.A. N° 055 - 2015 - MDT/A) 107,061.95
Deductivo N° 01 (R.A. N° 055 - 2015 - MDT/A) - 106,229.54
1.1.2 Reintegros Netos
Contrato Principal 73,276.95
Adicional de Obra N° 01 (R.A. N° 84 -2014 - MDV/A) 4,440.17 2,293,812.71
1.1.3 I.G.V.(18 %) 412,886.29
MONTO TOTAL DE LA INVERSION 2,706,699.00

1.2 PAGADO
EFECTIVO
1.2.1 Valorizaciones Mensuales
Contrato Principal 2,109,032.79
Adicional de Obra N° 01 (R.A. N° 222-2012-MPH/A) 107,061.94
1.2.2 Reintegros Netos
Contrato Principal 0.00
Adicional de Obra N° 01 (R.A. N° 222-2012-MPH/A) 0.00 2,216,094.73
1.1.3 I.G.V.(18 %) 398,897.05
MONTO PAGADO 2,614,991.78

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

En Efectivo 77,717.98
I.G.V 13,989.24

II.- ADELANTO (SIN IGV)

2.1.0 CONCEDIDOS
2.1.1 Efectivo 443,052.64
2.1.2 Materiales 886,105.27 1,329,157.91
2.2.0 AMORTIZADOS
2.2.1 Efectivo 443,052.64
2.2.2 Materiales 886,105.27 1,329,157.91
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
- EN EFECTIVO 0.00
- I.G.V. 0.00
III.- MULTAS Y/O PENALIDADES
3.1.0 AUTORIZADA
3.1.1 Por retrazo en culminacion de Obra 0.00 0.00
3.1.2 Incumplimientos Contractuales Varios 0.00 0.00
3.2.0 DESCONTADA
3.2.1 Por retrazo en culminacion de Obra 0.00 0.00
3.2.2 Incumplimientos Contractuales Varios 0.00 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
- EN EFECTIVO 0.00
- I.G.V. 0.00
 3.1.- LIQUIDACION ECONOMICA DE OBRA

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DEL

:MEJORAMIENTO DISTRITAL TAMBILLO
SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES
OBRA DE CONDORAY Y TINTE, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO
CONTRATO : Nº 072 - 2014 - MDT/A
CONTRATISTA : CONSORCIO XIANY ASOCIADOS (Conformado por las Empresas: Coorporación Xiany SAC, Asesores
Consultores y Contratistas Asociados S.R.L.
SUPERVISION : CONSORCIO SAN PABLO (Conformado por: Ing. Cesar Carrillo Medina y Víctor Alejandro Hurtado Rivera)
SUPERVISOR DE OBRA Ing. VICTOR ALEJANDRO HURTADO RIVERA
RESIDENTE DE OBRA : ING. PELE HUAMANI GALINDO
MONTO DEL CONTRATO : S/. 2´614,010.55 (Con IGV) : S/. 2´215,263.18 (Sin IGV)
MONTO DE ADELANTO DIRECTO 20% : S/. 522,802.12 (Con IGV) : S/. 443,052.64 (Sin IGV)
MONTO DE ADELANTO DE MATERIALES 40% : S/. 1´045,604.22 (Con IGV) : S/. 886,105.27 (Sin IGV)
ADICIONAL DE OBRA Nº 01 : S/. 126,333.10 (Con IGV) : S/. 107,061.95 (Sin IGV)
DEDECTIVO DE OBRA Nº 01 : S/. 125,350.86 (Con IGV) : S/. 106,229.54 (Sin IGV)
MONTO NETO DEL CONTRATO : S/. 2´614,992.79 (Con IGV) : S/. 2´216,095.58 (Sin IGV)

IV.- PAGOS ACARGO DEL CONTRATISTA

4.1.0 AUTORIZADA 0.00 0.00

4.2.0 DESCONTADA 0.00 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
- EN EFECTIVO 0.00
- I.G.V. 0.00
RESUMEN DE SALDOS
( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
A CARGO DEL CONTRATISTA A FAVOR DEL CONTRATISTA
ITEM CONCEPTO
EFECTIVO IGV EFECTIVO IGV
I AUTORIZADO Y PAGADO 0.00 0.00 77,717.98 13,989.24
II ADELANTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
III MULTAS Y/O PENALIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 77,717.98 13,989.24

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

En Efectivo S/. 77,717.98
I.G.V S/. 13,989.24
Total S/. 91,707.22