Royc SS S.A.S Terminado

MARZO
CIUDAD FECHA NIT CLIENTE CLIENTE CONTRATO SUB TOTAL CD

BOGOTA 3/3/2014 830067768-7LIGHGEN INGCORFERIAS 12,164,850.00
BOGOTA 3/4/2014 830067768-7LIGHGEN INGCORFERIAS 10,000,000.00
BOGOTA 3/3/2014 830067768-7LIGHGEN INGMONSERRATE 3,788,996.00 3,238,458.12
CHIA 3/14/2014 800.085.013-COMPLEJO COCENTROCHIA 853,429.00 729,426.50
JUNIO
CIUDAD FECHA FACTURANIT CLIENTE CLIENTE CONTRATO SUB TOTAL CD
BOGOTA 6/2/2014 800185295-1AMARILO SASU3-065 12,997,258.00 11,034,914.22
BOGOTA 6/17/2014 800185295-1AMARILO SASU3-072(U4-002) 22,810,560.00 19,366,590.47
JULIO
AGOSTO
BOGOTA 8/2/2014 830067768-7LIGHGEN INGCORFERIAS 103,667,407.00 88,015,560.17
BOGOTA 8/2/2014 830067768-7LIGHGEN INGCENTROCHIA 1,787,750.00 1,517,833.06
OCTUBRE
BOGOTA 10/1/2014 830105844-2DOS M INGENCANDELA 15,926,370.00 13,521,784.89
NOVIEMBRE
BOGOTA 11/1/2014 800185295-1AMARILO SASU3-072(U4-002) 831,997.00 706,380.96
BOGOTA 11/24/2014 830067768-7LIGHGEN INGALMACAFE 10,645,706.00 9,038,404.53
DICIEMBRE
A I U IVA TOTAL FACTURA FECHA PAGO
12,164,850.00 3/5/2014
10,000,000.00 3/6/2014
259,076.65 129,538.32 136,357.89 25,908.00 3,814,904.00 3/13/2014
58,354.12 29,177.06 718,678.95 136,549.00 989,978.00 4/2/2014
26,969,732.00

882,793.14 441,396.57 467,737.58 88,870.14 13,086,128.14 6/6/2014
847,913.07 423,956.54 449,256.79 85,358.79 12,569,081.79 6/5/2014
1,549,327.24 774,663.62 820,892.85 155,969.64 22,966,529.64 4/07/2014 16
48,621,739.57

642,284.84 321,142.42 340,307.08 64,658.35 9,520,941.35 15/08/2014 1
9,520,941.35

463,943.18 231,971.59 245,814.84 46,704.82 6,877,284.82
1,021,180.19 510,590.09 541,060.33 102,801.46 15,137,515.46 1/6/2015
7,041,244.81 3,520,622.41 3,730,720.90 708,836.97 104,376,243.97 13 968 999
121,426.64 60,713.32 64,336.48 12,223.93 1,799,973.93
132,062.20 66,031.10 69,971.61 13,294.61 1,957,630.61
130,148,648.79

1,081,742.79 540,871.40 573,148.72 108,898.26 16,035,268.26
16,035,268.26

56,510.48 28,255.24 29,941.41 5,688.87 837,685.87
2,311,124.42 1,155,562.21 1,224,522.14 232,659.21 34,259,068.21
299,676.68 149,838.34 158,780.17 30,168.23 4,442,272.23 12/12/2014
723,072.00 361,536.00 383,110.53 72,791.00 10,718,497.00 11/24/2014
50,257,523.31
1,410,457.00 705,228.00 747,315.79 141,990.00 20,907,975.00 12/20/2014
238,220.00 119,110.00 126,215.79 23,981.00 3,531,257.00 12/20/2014
24,439,232.00
TOTAL AÑO 305,993,085.27 TOTAL PAGO

PAGO RETE GARANTIA RETE FUENTE RETE ICA RETE IVA SALDO
3,814,904.00 -
955,841.00 34,137.00 -
PAGO RETEGARANTIA RETE FUENTE RETE IVA RETE ICA SALDO

12,942,824.00 - 13,331.00 129,973.00 0.14
12,569,082.00 - 0.21
22,715,029.00 2,281,056.00 23,395.00 228,106.00 - 0.36

9,416,679.00 945,628.00 9,699.00 94,563.00 0.35

6,118,915.00 683,058.00 7,006.00 68,306.00 683,057.82
14,971,748.00 1,503,471.00 15,420.00 150,347.00 0.46
104,378,394.00 - 2,150.03
1,799,974.00 - 0.07
1,957,631.00 - 0.39

16,035,266.00 2.00 2.26

828,513.00 83,200.00 853.00 8,320.00 - 0.13
33,883,905.00 3,402,641.00 34,899.00 340,264.00 0.21
4,393,626.00 441,210.00 4,525.00 44,121.00 0.23
10,718,497.00 -
20,679,018.00 2,076,599.00 21,299.00 207,660.00 - 2.00
3,492,587.00 350,728.00 3,597.00 35,073.00 -
OTAL PAGO
Descripcion VALOR
CENTRO DE
Fecha Nit Entidad compra o CUENTA TIPO FACTURA/
Factura COSTO COMPRA
1/30/2014 860030360-5FF SOLUCIONMATERIALES 613010 ACTIVOS CORFERIAS (262,334.00)
(262,334.00)
Descripcion CENTRO DE VALOR

2/4/2014 860030360-5FF SOLUCIONMATERIALES 613010 ACTIVOS CORFERIAS - 41,036.00
2/27/2014 900469575-1PINTURAS IN MATERIALES 613010 ACTIVOS MONSERRATE- 97,500.00
2/26/2014 830114571-5ULTRA PINTUMATERIALES 613010 ACTIVOS MONSERRATE- 111,500.00
2/28/2014 800242106-2SODIMAC COMATERIALES 613010 ACTIVOS CORFERIAS - 20,900.00
Descripcion VALOR
CENTRO DE
COSTO
Factura COMPRA
3/14/2014 830054002-8NACIONAL DEMATERIALES 613010 ACTIVOS CORFERIAS - 32,828.00
3/12/2014 860351779-4ELECTRICOS MATERIALES 613010 ACTIVOS CORFERIAS - 81,500.00
3/21/2014 860536096-8SURTI INDUSTMATERIALES 613010 ACTIVOS CORFERIAS - 16,500.00
3/28/2014 78110426-1 EDER VERGARMATERIALES 613010 ACTIVOS CORFERIAS - 90,016.00
3/6/2014 51561175-2 FERRETERIA YMATERIALES 613010 ACTIVOS CORFERIAS - 3,000.00
3/17/2014 74242286-7 DEPOSITO Y MATERIALES 613010 ACTIVOS CORFERIAS - 7,000.00
Descripcion VALOR
CENTRO DE
COSTO
Factura COMPRA
4/11/2014 860030360-5FF SOLUCIONMATERIALES 613010 ACTIVOS CTO U3-065 - 70,428.00
4/7/2014 19447714-9 DISTRIBUIDORMATERIALES 613010 ACTIVOS CORFERIAS - 290,000.00
4/16/2014 890900943-1ALKOSTO SA MATERIALES 613010 ACTIVOS CORFERIAS - 268,713.00
4/10/2014 860030360-5FF SOLUCIONMATERIALES 613010 ACTIVOS CTO U3-072 ( - 434,646.00
Descripcion VALOR
CENTRO DE
COSTO
Factura COMPRA
5/8/2014 900469575-1PINTURAS IN MATERIALES 613010 ACTIVOS CORFERIAS - 115,500.00
5/2/2014 900064105-4INDUSTRIAS MATERIALES 613010 ACTIVOS CORFERIAS - 97,440.00
5/3/2014 860001056-7ALMACEN SAN MATERIALES 613010 ACTIVOS CORFERIAS - 553,186.00
5/2/2014 890900943-1ALKOSTO SA MATERIALES 613010 ACTIVOS CORFERIAS - 749,000.00
5/14/2014 13761720-7 FERRETERIA MATERIALES 613010 ACTIVOS CORFERIAS - 464,000.00
5/8/2014 79817622-6 HECTOR FER MATERIALES 613010 ACTIVOS CORFERIAS - 310,000.00
5/22/2014 860511561-3GARRIMOTORMATERIALES 613010 ACTIVOS CTO U3-072 ( - 114,086.00
Descripcion VALOR
CENTRO DE
COSTO
Factura COMPRA
6/11/2014 900431302-3APX CORPORAMATERIALES 613010 ACTIVOS CORFERIAS - 232,000.00
6/24/2014 830070060-2INVERHIERROMATERIALES 613010 ACTIVOS MONSERRATE- 228,898.00
Descripcion VALOR
CENTRO DE
COSTO
Factura COMPRA
7/2/2014 900469575-1PINTURAS IN MATERIALES 613010 ACTIVOS MONSERRATE- 106,000.00
7/31/2014 900054587-8CONSTRUCENT MATERIALES 613010 ACTIVOS CTO U3-072 (- 52,000.00
7/4/2014 900633338-5POSTES Y TAPMATERIALES 613010 ACTIVOS CENTRO CHIA- 638,000.00
Descripcion VALOR
CENTRO DE
Fecha Nit Entidad compra o CUENTA TIPO COSTO FACTURA/
Factura COMPRA
8/29/2014 900633338-5POSTES Y TAPMATERIALES 613010 ACTIVOS CTO U3-087 - 1,600,800.00
8/28/2014 20738783-1 DEPOSITO DEMATERIALES 613010 ACTIVOS CTO U3-072 ( - 707,500.00
Descripcion VALOR
CENTRO DE
COSTO
Factura COMPRA
9/16/2014 900633338-5POSTES Y TAPMATERIALES 613010 ACTIVOS ALMACAFE - 266,800.00
9/16/2014 80371477-1 DEPOSITO DEMATERIALES 613010 ACTIVOS ALMACAFE - 211,500.00
9/16/2014 79527558 JAIRO PINED MATERIALES 613010 ACTIVOS CTO U4-012 - 180,000.00
9/17/2014 79919509 ANDRES MENMATERIALES 613010 ACTIVOS CTO U4-012 - 110,000.00
9/18/2014 860030360-5FF SOLUCIONMATERIALES 613010 ACTIVOS CANDELA - 1,711,989.00
9/17/2014 900431302-3APX CORPORAMATERIALES 613010 ACTIVOS CORFERIAS - 313,200.00
9/18/2014 900754409-9FERRETERIA MATERIALES 613010 ACTIVOS CANDELA - 5,000.00
9/16/2014 80381412 0 MATERIALES 613010 ACTIVOS CTO U4-012 - 180,000.00
9/22/2014 80295174-1 CESAR MANUE MATERIALES 613010 ACTIVOS CANDELA - 85,500.00
9/24/2014 39763388-8 LUZ MYRIAMMATERIALES 613010 ACTIVOS CANDELA - 273,000.00
9/29/2014 860030360-5FF SOLUCIONMATERIALES 613010 ACTIVOS CANDELA - 15,679.00
9/26/2014 900633338-5POSTES Y TAPMATERIALES 613010 ACTIVOS CANDELA - 783,000.00
9/29/2014 830054002-8NACIONAL DEMATERIALES 613010 ACTIVOS CANDELA - 13,920.00
9/24/2014 73541734 IDALDO SAM MATERIALES 613010 ACTIVOS CTO U4-012 - 15,000.00
9/23/2014 79287227-4 FERREELECTRIMATERIALES 613010 ACTIVOS CANDELA - 12,000.00
9/22/2014 860030360-5FF SOLUCIONMATERIALES 613010 ACTIVOS CTO U4-012 - 2,241,702.00
9/24/2014 80422800 CARLOS ARTUMATERIALES 613010 ACTIVOS CTO U4-012 - 343,000.00
9/23/2014 79287227-4 FERREELECTRIMATERIALES 613010 ACTIVOS CANDELA - 16,000.00
Descripcion VALOR
CENTRO DE
COSTO
Factura COMPRA
10/1/2014 65746638-7 MARIA ANTOMATERIALES 613010 ACTIVOS CANDELA - 200,000.00
10/22/2014 860030360-5FF SOLUCIONMATERIALES 613010 ACTIVOS CTO U4-012 - 2,275,899.00
10/17/2014 900633338-5POSTES Y TAPMATERIALES 613010 ACTIVOS ALAMEDA - 1,508,000.00
10/22/2014 80371477-1 DEPOSITO DEMATERIALES 613010 ACTIVOS ALMACAFE - 49,000.00
10/11/2014 10345783 EDOLIER GA MATERIALES 613010 ACTIVOS CTO U4-012 - 20,000.00
10/18/2014 80252986 CRISTIAN MUMATERIALES 613010 ACTIVOS CTO U4-012 - 180,000.00
10/22/2014 77151626 JAIME OLIVERMATERIALES 613010 ACTIVOS ALMACAFE - 135,000.00
10/28/2014 3086637 JOSE MELO MATERIALES 613010 ACTIVOS CTO U4-012 - 54,000.00
10/31/2014 832007893-0CERAMICAS MATERIALES 613010 ACTIVOS CTO U4-012 - 1,200,000.00
Descripcion CENTRO DE VALOR

COSTO
Factura COMPRA
11/13/2014 20738783-1 DEPOSITO DEMATERIALES 613010 ACTIVOS CTO U4-012 - 687,500.00
11/17/2014 860001584-4MECANELECTMATERIALES 613010 ACTIVOS CTO U4-012 - 197,050.00
11/15/2014 900155107-1CENCOSUD CMATERIALES 613010 ACTIVOS CTO U4-012 - 6,900.00
11/22/2014 900633338-5POSTES Y TAPMATERIALES 613010 ACTIVOS CTO U4-012 - 3,335,000.00
11/26/2014 830075451-1PINTURAS TITMATERIALES 613010 ACTIVOS CTO U4-012 - 247,900.00
Descripcion VALOR
CENTRO DE
COSTO
Factura COMPRA
12/10/2014 20738783-1 DEPOSITO DEMATERIALES 613010 ACTIVOS CTO U4-012 - 650,500.00
12/12/2014 79919509 ANDRES MENMATERIALES 613010 ACTIVOS ALAMEDA - 110,000.00
12/12/2014 79315216 DUVERNEY MMATERIALES 613010 ACTIVOS ALAMEDA - 105,000.00
excento BASE IVA % RETEN RETENCION RTE ICA RETE IVA
- 226,150.00 36,184
- 0.16 35,376.00 5,660 - - - -

- 0.16 256,626.00 41,060 - - - -
0.84 84,051.00 13,448
- 0.36 96,121.00 15,379
20,900.00
- 28,300.00 4,528
1.88 70,257.00 11,241
0.16 14,224.00 2,276
127,850.00
33,650.00
- 77,600.00 12,416
3,200.00 - -
3,000.00
0.40 4,310.00 690
7,000.00
- 0.20 27,220.00 4,355

0.04 12,931.00 2,069
- 0.24 60,714.00 9,714
- 250,000.00 40,000
0.36 147,629.00 23,621
0.48 67,672.00 10,828
- 0.16 10,776.00 1,724
90,700.00
- 0.48 7,328.00 1,172
268,713.00
9,000.00
- 0.20 374,695.00 59,951
0.24 457,961.00 73,274
0.40 303,635.00 48,582
1.12 99,568.00 15,931

- 84,000.00 13,440
553,186.00
749,000.00
- 400,000.00 64,000
439,900.00 -
- 0.20 567,720.00 90,835
310,000.00
- 98,350.00 15,736
0.04 13,781.00 2,205

- 200,000.00 32,000
0.12 13,793.00 2,207
- 0.20 2,845.00 455
- 0.20 2,845.00 455
- 0.40 8,190.00 1,310
- 0.20 28,995.00 4,639
- 42,500.00 6,800
- 0.16 197,326.00 31,572
- 0.12 505,882.00 80,941
0.36 91,379.00 14,621

0.68 44,827.00 7,172
- 550,000.00 88,000
- 0.24 681,264.00 109,002

0.16 86,349.00 13,816
34,998.75 39,656.25 6,345
- 0.20 834,170.00 133,467
654,115.00 -
- 1,380,000.00 220,800 2.50% -34500
236,997.04 405,606.00 64,897
- 230,000.00 36,800
211,500.00
180,000.00
110,000.00
- 0.48 1,475,853.00 236,136
243,299.56 60,259.00 9,641
5,000.00
180,000.00
180,000.00
30,000.00
85,500.00
273,000.00
- 0.40 482,940.00 77,270
15,600.00
0.44 13,516.00 2,163
- 675,000.00 108,000
- 12,000.00 1,920
15,000.00
12,000.00
- 0.32 1,932,502.00 309,200
110,000.00
343,000.00
16,000.00
704,000.00
273,500.00
180,000.00
70,000.00
200,000.00
250,000.00
- 0.36 312,246.00 49,959
- 0.20 106,445.00 17,031
- 0.12 1,961,982.00 313,917
- 1,300,000.00 208,000
49,000.00
20,000.00
110,000.00
180,000.00
135,000.00
90,000.00
110,000.00
90,000.00
54,000.00
120,000.00
1,200,000.00 3% - 30,000.00
80,000.00
110,000.00
90,000.00
264,999.00 364,225 58,276
- 0.36 169,871 27,179
36,000.00
6,900.00
- 2,875,000 460,000 2.50% (71,875)
200,000.00
18,000.00
68,000.00
15,000.00
20,000.00
40,000.00
2.20 213,705 34,193
440,996.75 180,606 28,897

110,000.00
105,000.00
TOTAL
FACTURA
(262,334.00)
(262,334.00)
TOTAL
FACTURA
- 41,036.00
- 297,686.00
- 97,500.00
- 111,500.00
- 20,900.00
- 568,622.00
TOTAL
FACTURA
- 32,828.00
- 81,500.00
- 16,500.00
- 127,850.00
- 33,650.00
- 90,016.00
- 3,200.00
- 3,000.00
- 5,000.00
- 7,000.00
- 400,544.00
TOTAL
FACTURA
- 31,575.00
- 15,000.00
- 70,428.00
- 290,000.00
- 171,250.00
- 78,500.00
- 12,500.00
- 90,700.00
- 8,500.00
- 268,713.00
- 9,000.00
- 434,646.00
- 531,235.00
- 352,217.00
- 2,364,264.00
TOTAL
FACTURA
- 115,500.00
- 97,440.00
- 553,186.00
- 749,000.00
- 464,000.00
- 439,900.00
- 658,555.00
- 310,000.00
- 114,086.00
TOTAL
FACTURA
- 15,986.00
- 232,000.00
- 16,000.00
- 3,300.00
- 3,300.00
- 9,500.00
- 33,634.00
- 49,300.00
- 228,898.00
- 586,823.00
- 1,178,741.00
TOTAL
FACTURA
- 106,000.00
- 52,000.00
- 638,000.00
- 796,000.00
TOTAL
FACTURA
- 790,266.00
- 100,165.00
- 81,000.00
- 967,637.00
- 654,115
- 1,600,800.00
- 707,500.00
- 4,901,483.00
TOTAL
FACTURA
- 266,800.00
- 211,500.00
- 180,000.00
- 110,000.00
- 1,711,989.00
- 313,200.00
- 5,000.00
- 180,000.00
- 180,000.00
- 30,000.00
- 85,500.00
- 273,000.00
- 560,210.00
- 15,600.00
- 15,679.00
- 783,000.00
- 13,920.00
- 15,000.00
- 12,000.00
- 2,241,702.00
- 110,000.00
- 343,000.00
- 16,000.00
- 7,673,100.00
TOTAL
FACTURA
- 704,000.00
- 273,500.00
- 180,000.00
- 70,000.00
- 200,000.00
- 250,000.00
- 362,205.00
- 123,476.00
- 2,275,899.00
- 1,508,000.00
- 49,000.00
- 20,000.00
- 110,000.00
- 180,000.00
- 135,000.00
- 90,000.00
- 110,000.00
- 90,000.00
- 54,000.00
- 120,000.00
- 1,200,000.00
- 80,000.00
- 8,185,080.00
TOTAL
FACTURA
- 110,000.00
- 90,000.00
- 687,500.00
- 197,050.00
- 36,000.00
- 6,900.00
- 3,335,000.00
- 200,000.00
- 18,000.00
- 68,000.00
- 15,000.00
- 20,000.00
- 40,000.00
- 247,900.00
- 5,071,350.00
TOTAL
FACTURA
- 650,500.00
- 110,000.00
- 105,000.00
- 865,500.00
fecha - all -
Data
cuenta Sum - debito Sum - credito
110505 8,400,000 8,387,900 130505 4770745
130505 301,541,208 220505 1790836
220505 1,790,836 233595 4452747.21
233595 193,800 183,933,346 234010 138300
234010 138,300 236540 1812000 106375
236540 1,712,000 106,375 236605 1533000
236605 1,533,000 236805 342000
236805 342,000 237010 761641
237010 761,641 240404 1533000
240404 1,533,000 240802 3721503.2
240802 3,706,399 510505 29751946.3
510505 26,274,600 510528 710000
510528 710,000 510530 2541761
510530 945,498 510536 1126044
510536 342,000 510568 5631454
510568 5,631,454 510578 761641
510578 761,641 510581 126000
510581 126,000 511005 1400000
511005 700,000 511518 808000
511518 808,000 513010 1285912.64
513010 1,285,913 513535 690000
513535 690,000 513545 16750000
513545 12,350,000 514005 278400
514005 278,400 515501 687700
515501 559,500 519520 1510908.24
519520 1,510,908 519525 230083.56
519525 230,084 519530 1853189.2
519530 1,939,396 519535 4339500
519535 4,105,185 519545 2709300
519545 2,559,300 519565 156503.4
519565 153,153 613010 146811820
613010 118,928,467
111005 48,000,000
152010 1,800,000
152805 1,800,000
233510 194,100 194,100
240401 34,137
240801 2,057,352
240803 1,306,733
241203 134,024
280505 40,000,000
310505 50,000,000
310510 38,000,000 22,164,850
413010 239,255,116
413015 39,538,784
514010 194,100
515015 93,800
Total Result 589,874,799 589,861,599
-4770745
1790836
4452747.21
138300
-1705625
1533000
-342000
761641
-1533000
-3721503.2
29751946.3
710000
2541761
1126044
5631454
761641
126000
1400000
808000
1285912.64
690000
16750000
278400
687700
1510908.24
230083.56
1853189.2
4339500
2709300
156503.4
146811820
ICA ACT 4290 EXCENTO BS GENERADO PAGADO
MARZO ABRIL 4,642,000 32,030 32,000
MAYO JUNIO 48,292,000 333,215 -
JULIO AGOSTO 138,721,000 957,175 687,000
SEPT OCT 15,926,370 109,892 42,000
NOV DIC 74,189,477 511,907 -
CREE CUATRIMESTRAL BS IMPTO

PERIODO 1 4,642,000 TARIFA ,8% 37,136
PERIODO 2 187,013,000 1,496,104
PERIODO 3 90,115,847 720,927 NOV DIC
GENERADO
IVA INGRESO IVA BASE AIU VALOR EXENTO
MARZO ABRIL 4,642,000 162,457 1,015,356 3,626,644
MAYO JUNIO 48,292,000 330,199 2,063,744 46,228,256
JULIO AGOSTO 138,721,000 948,520 5,928,250 132,792,750
SEPT OCT 15,926,370 108,898 680,614 15,245,756
NOV DIC PEND 74,189,477 507,278 3,170,489 71,018,988
281,770,847 2,057,353 12,858,453 268,912,394
RETENCION EN LA FUENTE
BS RTE FTE RTE IVA
JULIO 77,335,000 2.0% 1,547,000
AGOSTO YESID C 6,000,000 1.0% 60,000

350,000 8,400
POSTES Y TAP 1,380,000 2.5% 34,200
7,730,000 94,200 8,400

SEPTIEMBRE
OCTUBRE 350,000 8,400
Yesid carmona 1,624,000.00 2.0% 32,480 38,976.00
Yesid carmona 650,000.00 2.0% 13,000 15,600.00
Yesid carmona 4,000,000.00 1.0% 40,000
CERAMICAS H 1,200,000 2.5% 30,000
7,824,000 0 115,480 62,976
NOVIEMBRE 350,000 8,400
POSTES Y TAP (2,875,000) 2.5% 71,875
Yesid carmona 2,000,000 1.0% 20,000
(525,000) 0 91,875 8,400
DICIEMBRE 350,000 8,400
Yesid carmona 4,400,000 1.0% 44,000
Yesid carmona 12,546,750 2.0% 250,935 301,122
CARLOS GONZ 14,500,000 2.0% 290,000
584,935 309,522
TOTAL 700,415 372,498
ROYC SS S.A.S
NIT 900705293-2 ciiu 4290 4390 4220 7730
REDES Y OBRAS YESID CARMONA SS SAS 4719 papeleria
77179694
CRA 5 185A 15 CS 21
3182158438
yesidmaye@hotmail.com
clave DIAN YEsid1 clave firma Ycch*1979
YESID CARMONA CHINCHILLA
clave camara de ccio HJK5124
matricula 2,418,542
iva uvt 92,000 28,279 2,601,668,000

15,000 424,185,000
cree 96,000 2,714,784,000

RETENIDO DESCONTADO PENDIENTE
358,079 333,000 25,079 OK

244,910 270,000 11 OK
68,306 68,000 (317)
635,438 512,000 (123,121)
PAGADO DIFERENCIA
37,000 (136)
1,496,000 (104)
(720,927)
DESCONTABLE RTE IVA RS

CMPRAS SERVICIOS EXCENTOS
9,653,879 1,544,621 1,026,639 183,000 17,030,518

9,083,435 1,453,350 193,631 30,981 3,374,015
3,947,407 631,581 50,114,036 380,898
RTE ICA PAGADO PENDIENTE

407,914 1,547,000 - MAR ABRI MAY JUN
339,000 (68,914)
60,000 -
3,381 8,000 400 JULIO AGOSTO
34,000 200
3,000 (381) 342,000 PAGO ICA
3,381
3,381
11,206 SEPTIEMBRE OCTUBRE
4,485 115,000 (480)
27,600 63,000 (24)
47,000 (328)
46,672
3,381
92,000 (125)
13,800 8,000 400
17,181
3,381
30,360
86,573
100,050
237,545
RETENIDO SALDO
162,457
330,199
(779,101) (287,000)
62,976 (1,438,409) (1,724,854)
65,173 (570,374) (2,295,227)
-
NOMINA ABRIL
CARGO SALARIO VLH DIA 24,591

AUXILIAR OPERACIONES 900,000 3,750 19,998
TECNICO OPERACIONES 1,200,000 5,000 26,664
SECRETARIA 1,500,000 6,250 33,330
GERENTE 3,000,000 12,500 66,660
OPERARIO 790,000 3,292 17,554
1.25 1.75 1.75 2
RELACION HORAS EXTRAS H.E.D H.E.N H.E.DOM H.E.D.N
AUXILIAR OPERACIONES 10 21 8 2
TECNICO OPERACIONES 8 12 10 1
SECRETARIA 12 0 0 0
GERENTE 0 0 0 0
OPERARIO 0 0 0 0
RELACION HORAS EXTRAS H.E.D H.E.N H.E.DOM H.E.D.N

AUXILIAR OPERACIONES 46,875 137,813 52,500 15,000
TECNICO OPERACIONES 50,000 105,000 87,500 10,000
SECRETARIA 93,750 - - -
GERENTE - - - -
OPERARIO - - - -
CARGO SALARIO DT INCAPACIDAD PR+CALA

AUXILIAR OPERACIONES 900,000 19 1 3
TECNICO OPERACIONES 1,200,000 28 2 0
SECRETARIA 1,500,000 26 2 0
GERENTE 3,000,000 21 3 1
OPERARIO 790,000 29 1 0
S.M.L.V AUX DE TRANS

737717 83140
DEDUCCIONES
237005 237006 237045
CARGO SALARIO EPS PENSION FONDO
AUXILIAR OPERACIONES 900,000 20000
TECNICO OPERACIONES 1,200,000 15000
SECRETARIA 1,500,000 30000
GERENTE 3,000,000
OPERARIO 790,000 50000
DIAS TRABAJADOS DIA
690,000 30,000
1,200,000 40,000
1,350,000 50,000
3,000,000 100,000
790,000 26,333
35% 2.5 100% 66.66% 100%
R.N H.E.DOM.D AUSNTISMO PERMISO REM ENFE GEN ARL
5 0 4 0 1 0
20 1 0 0 0 2
0 0 0 0 2 0
0 0 0 1 3 0
0 0 0 0 1 0
R.N H.E.DOM.D TOTAL H.E AUSNTISMO PERMISO REM CALAMIDAD

6,563 - 258,751 - 90,000
35,000 12,500 300,000 - -
- - 93,750 - -
- - - 100,000 -
- - - - -
VACIONES AUSENTISDMO PEENOREM SUELDO HOR.EXTR. COMIS.

0 4 0 660000 258,751 0
0 0 0 1120000 300,000 0
0 0 0 1300000 93,750 0
3 0 2 2200000 - 0
0 0 0 763667 - 2000000
237030 237095 237025 2505

LIBRANZA RETARDOS EMBARGO TOTAL DEDUC. TOTAL A PAG.
20000 975,997
18000 33000 1,467,000
30000 1,502,465
50000 500000 550000 2,149,980
50000 2,738,258
100% 100%
CALAMIDAD PER NO REM VACACIONES INGRESO RETIRO COMISION
3 0 0 .. 27
0 0 0 .. ..
0 0 0 3 ..
0 2 3 .. ..
0 0 0 .. .. 25,000,000
PERMISOS PAGADOS ENFE GEN ARL TOTAL INC VACACIONES COMISION

90,000 24,591 - 24,591
- - 80,000 80,000
- 66,660 - 66,660
100,000 199,980 - 199,980 300,000
- 24,591 - 24,591 2,000,000
INCAPAC. VACAC. AUX.TRAS TOTAL DEVEN.

24,591 0.00 52,655 995,997
80,000 0.00 - 1,500,000
66,660 0.00 72,055 1,532,465
199,980 300,000.00 - 2,699,980
24,591 0.00 - 2,788,258
VENTAS
8%
FECHA CAJA MANOR 2/2/2018 RESPONSABLE YESID CARMONA CHINCHILLA
CAJA MENOR CONSECUTIV CM001 77179694
FECHA CUENTA TERCERO NIT DETALLE

2/18/2018 140505 MATERIAS PRSOLUCIONES 860030360-5 MATERIALES
2/18/2018 519565 PARQUEADERPLAZA IMPER900059184-5 PARQUEADERO
18/022018 613010 HERRAMIENTSODIMAC 800242106-2 HERRAMIENTAS
2/18/2018 519525 CAFETERIA CREPES 860076919-4 CAFETERIA
2/18/2018 513535 COMUNICACICLARO 830053800-4 COMUNICACIONES RECARGA
2/19/2018 515560 PEAJE RUTA DEL SO900118838-8 PEAJE
2/19/2018 513535 COMUNICACIMOVISTAR 830122566-1 COMUNICACIONES RECARGA
2/19/2018 519520 REPRESENTA ARCOS DORA80053800-4 REPRESENTACION
2/19/2018 513535 COMUNICACICLARO 830053800-4 COMUNICACIONES RECARGA
2/20/2018 515560 PEAJE AUTOPISTA 830143447-7 PEAJE
2/20/2018 515560 PEAJE FIDECOMISO 800256769-6 PEAJE
2/20/2018 515560 PEAJE FIDEICOMISO830054076-2 PEAJE
2/20/2018 515560 PEAJE FIDEICOMISO800256769-6 PEAJE
2/20/2018 515560 PEAJE PEAJE 800256769-6 PEAJE
2/20/2018 515560 PEAJE AUTOPISTA 830054076-2 PEAJE
2/20/2018 515560 PEAJE PEAJE 830143442-7 PEAJE
2/21/2018 519535 COMBUSTIBLEDS ESSO VI 900476357-1 COMBUSTIBLE
2/21/2018 519535 COMBUSTIBLESTACION JU900049741-6 COMBUSTIBLE
2/21/2018 519535 COMBUSTIBLEDS ESSO VI 900049741-6 COMBUSTIBLE
2/24/2018 519560 CAFETERIA OLIMPICA SA890107487-3 CAFETERIA
2/24/2018 519560 PARQUEADERCENTRO MEDI800078834-3 PARQUEADERO
2/25/2018 519525 CAFETERIA ÉXITO SAS 890900608-9 CAFETERIA
2/25/2018 519560 PARQUEADERC.C.O BIMA 830058305-2 PARQUEADERO
HOJA 5 2/25/2014 830058305-2 CENTRO COMERCIAL BIMA

HOJA 5 2/27/2014 830058305-2 CENTRO COMERCIAL BIMA
HOJA 5 COMPRAS 2/27/2014 900469575-1 PINTURAS INDUPIN SAS
HOJA 5 COMPRAS 2/26/2014 830114571-5 ULTRA PINTURAS LTDA
HOJA 6 1/28/2014 13761720-7 FERRETERIA CABANZO AMILCAR
HOJA 7 R040777386 2/14/2014 860007322-9 CAMARA DE COMERCIO DE BO
HOJA 7 NC00106654 2/24/2014 860007322-9 CAMARA DE COMERCIO DE BO
HOJA 8 2/24/2014 860007322-9 CAMARA DE COMERCIO DE BO
HOJA 9 3/5/2014 BANCO DE BOGOTA
HOJA 9 3/6/2014 BANCO DE BOGOTA
* 3/6/2014 BANCO DE BOGOTA
* 3/10/2014 800244387-4 ARCOS DORADOS COLOMBIA S
* 3/14/2014 800085013-2 COMPLEJO COMERCIAL DENTRO
HOJA 10 COMPRAS 3/4/2014 900244079-3 PARKING 18 LTDA
HOJA 10 3/27/2014 900151641-3 AUTOPARKING COLOMBIA SA
HOJA 10 3/14/2014 900059184-6 PLAZA IMPERIAL CENTRO COME
HOJA 10 COMPRAS 3/23/2014 800154155-6 C.C PLAZA DE LAS AMERICAS PH
HOJA 10 COMPRAS 3/14/2014 830054002-8 NACIONAL DE ELECTRICOS HH L
HOJA 10 2/28/2014 GRAPHIC - CITY DIGITAL
HOJA 11 COMPRAS 3/12/2014 860351779-4 ELECTRICOS TORRES LTDA
HOJA 11 3/4/2014 900476357-1 EDS ESSO VILLANUEVA
HOJA 13 3/12/2014 900049741-6 ESTACION JUAN AMARILLO LTD
HOJA 13 3/1/2014 900215207-6 ESTACION DE SERVICIO PETROB
HOJA 13 3/18/2014 900330667-2 RUTA DEL SOL SA
HOJA 13 3/18/2014 830052998-9 FIDEICOMISO AUTOPISTA- VILL
HOJA 14 2/28/2014 830054076-2 PEAJE
HOJA 14 3/18/2014 800215807-2 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
HOJA 14 3/18/2014 830052998-9 FIDEICOMISO AUTOPISTA- VILL
HOJA 14 3/14/2014 900476357-1 EDS ESSO VILLANUEVA
HOJA 14 COMPRAS 3/21/2014 860536096-8 SURTI INDUSTRIAS LTDA
HOJA 14 3/25/2014 900476357-1 COMBUSTIBLE
HOJA 14 2/28/2014 800242106-2 HERRAMIENTAS
HOJA 14 2/28/2014 19212594 PARQUEADERO GRAFICENTRO
HOJA 15 3/14/2014 MOVISTAR
HOJA 15 3/14/2014 900118838-8 PEAJE
HOJA 15
HOJA 15
233595
IVA DESCONTAIMPUESTO AL CONSUMO
240802 511575
BASE GASTO IVA consumo VALOR PAGADO
35376 5660 41036
3017 483 3500
60259 9641 69900
51667 4133 55800
8621 1379 10000
8900 8900
20000 20000
13621 2179 15800
43103 6897 50000
8300 8300
6500 6500
9200 9200
6500 6500
6500 6500
8300 8300
8300 8300
50000 50000
50000 50000
50000 50000
50000 50000
50000 50000
50000 50000
6698 422 7120
3350 3350
21724 3476 25200
7758 1242 9000
637694 27481 8031 673206
PARQUEADERO 519560 ACTIVOS CORFERIAS - 262,334.00

MATERIALES 613010 ACTIVOS CORFERIAS - 3,000.00
HERRAMIENTAS 613010 ACTIVOS MONSERRATE- 97,500.00
ADMINISTRACION 514005 ACTIVOS MONSERRATE- 111,500.00
ADMINISTRACION 514005 ACTIVOS CORFERIAS - 700,000.00
ADMINISTRACION 514005 ACTIVOS CORFERIAS 67,000.00
Anticipo corferias fact 11 110505 ACTIVOS CORFERIAS - 12,900.00
Anticipo corferias fract 11 110505 ACTIVOS CORFERIAS - 12,900.00
Anticipo corferias Fct 11 110505 ACTIVOS CORFERIAS 5,167,000.00
Pago factura No 1 110505 ACTIVOS CORFERIAS 9,000,000.00
Pago factura No 3 110505 ACTIVOS CORFERIAS 1,000,000.00
GASTOS REPRESENTACION 519520 ACTIVOS MONSERRATE 3,814,904.00
PARQUEADERO 519560 ACTIVOS CENTRO CHIA 955,841.00
PARQUEADERO 519560 ACTIVOS CENTRO CHIA- 3,000.00
COMBUSTIBLE 519535 ACTIVOS ADMINISTRA - 265,000.00
COMBUSTIBLE 519535 ACTIVOS CORFERIAS - 81,500.00
PEAJE 515560 ACTIVOS CORFERIAS - 50,000.00
COMUNICACIONES 513535 ACTIVOS CORFERIAS - 20,900.00
CORFERIAS - 7,700.00
CORFERIAS - 6,900.00
- 226,150.00 36,184 -262,334.00
3,000.00 - 3,000.00
3,000.00 - 3,000.00
3,000.00 - 3,000.00
0.84 84,051.00 13,448 - 97,500.00
- 0.36 96,121.00 15,379 -111,500.00
700,000.00 -700,000.00
71,300.00 - 71,300.00
- 67,000.00 67,000.00
71,300.00 - 71,300.00
12,900.00 - 12,900.00
12,900.00 - 12,900.00
- 5,167,000.00 ###
- 9,000,000.00 ###
- 1,000,000.00 ###
- 3,814,904.00 ###
- 955,841.00 955,841.00
15,800.00 - 15,800.00
3,000.00 - 3,000.00
- 0.48 3,828.00 612 - 4,440.00
4,800.00 - 4,800.00
3,500.00 - 3,500.00
0.32 3,448.00 552 - 4,000.00
- 28,300.00 4,528 - 32,828.00
265,000.00 -265,000.00
1.88 70,257.00 11,241 - 81,500.00
50,000.00 - 50,000.00
50,000.00 - 50,000.00
50,000.00 - 50,000.00
7,700.00 - 7,700.00
7,400.00 - 7,400.00
7,700.00 - 7,700.00
9,200.00 - 9,200.00
7,100.00 - 7,100.00
8,000.00 - 8,000.00
108,142.00 -108,142.00
0.16 14,224.00 2,276 - 16,500.00
100,718.00 -100,718.00
20,900.00 - 20,900.00
2,750.00 - 2,750.00
10,000.00 - 10,000.00
8,900.00 - 8,900.00
7,700.00 - 7,700.00
6,900.00 - 6,900.00
fecha documento cuenta NOMBRE CUEnit tercero detalle debito
2/18/2018 CM001 140505 MATERIAS PR860030360-5SOLUCIONES MATERIALES 35376
2/18/2018 CM001 519565 PARQUEADER900059184-5PLAZA IMPERPARQUEADER 3017
18/022018 CM001 613010 HERRAMIENT800242106-2SODIMAC HERRAMIENT 60259
2/18/2018 CM001 519525 CAFETERIA 860076919-4CREPES CAFETERIA 51667
2/18/2018 CM001 513535 COMUNICACI830053800-4CLARO COMUNICACI 8621
2/19/2018 CM001 515560 PEAJE 900118838-8RUTA DEL SOPEAJE 8900
2/19/2018 CM001 513535 COMUNICACI830122566-1MOVISTAR COMUNICACI 20000
2/19/2018 CM001 519520 REPRESENTA 80053800-4 ARCOS DORAREPRESENTA 13621
2/19/2018 CM001 513535 COMUNICACI830053800-4CLARO COMUNICACI 43103
2/20/2018 CM001 515560 PEAJE 830143447-7AUTOPISTA PEAJE 8300
2/20/2018 CM001 515560 PEAJE 800256769-6FIDECOMISO PEAJE 6500
2/20/2018 CM001 515560 PEAJE 830054076-2FIDEICOMISOPEAJE 9200
2/20/2018 CM001 515560 PEAJE 800256769-6FIDEICOMISOPEAJE 6500
2/20/2018 CM001 515560 PEAJE 800256769-6PEAJE PEAJE 6500
2/20/2018 CM001 515560 PEAJE 830054076-2AUTOPISTA PEAJE 8300
2/20/2018 CM001 515560 PEAJE 830143442-7PEAJE PEAJE 8300
2/21/2018 CM001 519535 COMBUSTIBL900476357-1EDS ESSO VI COMBUSTIBL 50000
2/21/2018 CM001 519535 COMBUSTIBL900049741-6ESTACION JUCOMBUSTIBL 50000
2/21/2018 CM001 519535 COMBUSTIBL900049741-6EDS ESSO VI COMBUSTIBL 50000
2/24/2018 CM001 519560 CAFETERIA 890107487-3OLIMPICA SACAFETERIA 6698
2/24/2018 CM001 519560 PARQUEADER800078834-3CENTRO MEDIPARQUEADER 3350
2/25/2018 CM001 519525 CAFETERIA 890900608-9ÉXITO SAS CAFETERIA 21724
2/25/2018 CM001 519560 PARQUEADER830058305-2C.C.O BIMA PARQUEADER 7758
2/18/2018 CM001 240802 IVA DESCONT860030360-5SOLUCIONES 5660
2/18/2018 CM001 240802 IVA DESCONT900059184-5PLAZA IMPERIAL 483
18/022018 CM001 240802 IVA DESCONT800242106-2SODIMAC 9641
2/18/2018 CM001 240802 IVA DESCONT860076919-4CREPES 0
2/18/2018 CM001 240802 IVA DESCONT830053800-4CLARO 1379
2/19/2018 CM001 240802 IVA DESCONT900118838-8RUTA DEL SOL 0
2/19/2018 CM001 240802 IVA DESCONT830122566-1MOVISTAR 0
2/19/2018 CM001 240802 IVA DESCONT80053800-4 ARCOS DORADOS 2179
2/19/2018 CM001 240802 IVA DESCONT830053800-4CLARO 6897
2/20/2018 CM001 240802 IVA DESCONT830143447-7AUTOPISTA 0
2/20/2018 CM001 240802 IVA DESCONT800256769-6FIDECOMISO 0
2/20/2018 CM001 240802 IVA DESCONT830054076-2FIDEICOMISO 0
2/20/2018 CM001 240802 IVA DESCONT800256769-6FIDEICOMISO 0
2/20/2018 CM001 240802 IVA DESCONT800256769-6PEAJE 0
2/20/2018 CM001 240802 IVA DESCONT830054076-2AUTOPISTA 0
2/20/2018 CM001 240802 IVA DESCONT830143442-7PEAJE 0
2/21/2018 CM001 240802 IVA DESCONT900476357-1EDS ESSO VILLANUEVA 0
2/21/2018 CM001 240802 IVA DESCONT900049741-6ESTACION JUAN AMARILLO 0
2/21/2018 CM001 240802 IVA DESCONT900049741-6EDS ESSO VILLANUEVA 0
2/24/2018 CM001 240802 IVA DESCONT890107487-3OLIMPICA SA 0
2/24/2018 CM001 240802 IVA DESCONT800078834-3CENTRO MEDICO DE LA S 0
2/25/2018 CM001 240802 IVA DESCONT890900608-9ÉXITO SAS 0
2/25/2018 CM001 240802 IVA DESCONT830058305-2C.C.O BIMA 1242
2/18/2018 CM001 511575 IMPUESTO A SOLUCIONES SOLUCIONES MATERIALES 0
2/18/2018 CM001 511575 IMPUESTO A PLAZA IMPERPLAZA IMPERPARQUEADER 0
18/022018 CM001 511575 IMPUESTO A SODIMAC SODIMAC HERRAMIENT 0
2/18/2018 CM001 511575 IMPUESTO A CREPES CREPES CAFETERIA 4133
2/18/2018 CM001 511575 IMPUESTO A CLARO CLARO COMUNICACI 0
2/19/2018 CM001 511575 IMPUESTO A RUTA DEL SORUTA DEL SOPEAJE 0
2/19/2018 CM001 511575 IMPUESTO A MOVISTAR MOVISTAR COMUNICACI 0
2/19/2018 CM001 511575 IMPUESTO A ARCOS DORAARCOS DORAREPRESENTA 0
2/19/2018 CM001 511575 IMPUESTO A CLARO CLARO COMUNICACI 0
2/20/2018 CM001 511575 IMPUESTO A AUTOPISTA AUTOPISTA PEAJE 0
2/20/2018 CM001 511575 IMPUESTO A FIDECOMISO FIDECOMISO PEAJE 0
2/20/2018 CM001 511575 IMPUESTO A FIDEICOMISOFIDEICOMISOPEAJE 0
2/20/2018 CM001 511575 IMPUESTO A FIDEICOMISOFIDEICOMISOPEAJE 0
2/20/2018 CM001 511575 IMPUESTO A PEAJE PEAJE PEAJE 0
2/20/2018 CM001 511575 IMPUESTO A AUTOPISTA AUTOPISTA PEAJE 0
2/20/2018 CM001 511575 IMPUESTO A PEAJE PEAJE PEAJE 0
2/21/2018 CM001 511575 IMPUESTO A EDS ESSO VI EDS ESSO VI COMBUSTIBL 0
2/21/2018 CM001 511575 IMPUESTO A ESTACION JUESTACION JUCOMBUSTIBL 0
2/21/2018 CM001 511575 IMPUESTO A EDS ESSO VI EDS ESSO VI COMBUSTIBL 0
2/24/2018 CM001 511575 IMPUESTO A OLIMPICA SAOLIMPICA SACAFETERIA 422
2/24/2018 CM001 511575 IMPUESTO A CENTRO MEDICENTRO MEDIPARQUEADER 0
2/25/2018 CM001 511575 IMPUESTO A ÉXITO SAS ÉXITO SAS CAFETERIA 3476
2/25/2018 CM001 511575 IMPUESTO A C.C.O BIMA C.C.O BIMA PARQUEADER 0
2/2/2018 CM001 233595 OTROS 77179694 YESID CARMOREEMBOLOS CAJA MENOR
credito
673206
ENERO FEBRERO
PRODUCTO VLR UNITARIO CUOTA VLR TOTAL CUOTA
LIGHGEN INGENIERIA LTDA 102,958,570.03 $ 1 $ 8,579,881 $ 2
LIGHGEN INGENIERIA LTDA 1,775,526.07 $ 1 $ 147,961 $ 2
DOS M INGENIERIA LTDA 15,817,471.74 $ 1 $ 1,318,123 $ 2
AMARILO SAS 826,308.13 $ 1 $ 68,859 $ 2
AMARILO SAS 33,793,749.79 $ 1 $ 2,816,146 $ 2
AMARILO SAS 4,381,935.77 $ 1 $ 365,161 $ 2
AMARILO SAS 20,623,995.00 $ 1 $ 1,718,666 $ 2
CONCEPTO ENERO FEBRERO

CUOTA VLR TOTAL CUOTA VLR TOTAL
IVA $ 1 $ 11,074 $ 2 $ 11,074
RETE FUENTE 2% $ 1 $ 6,101,581 $ 321,136 $ 321,136
RETE ICA 6.9% $ 1 $ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919
ICA 6.9% $ 1 $ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919
IVA DESCONTABLE
MARZO ABRIL MAYO
VLR TOTAL CUOTA VLR TOTAL CUOTA VLR TOTAL CUOTA VLR TOTAL
$ 8,579,881 $ 3 $ 8,579,881 $ 4 $ 8,579,881 $ 5 $ 8,579,881
$ 147,961 $ 3 $ 147,961 $ 4 $ 147,961 $ 5 $ 147,961
$ 160,920 $ 3 $ 160,920 $ 4 $ 160,920 $ 5 $ 160,920
$ 1,318,123 $ 3 $ 1,318,123 $ 4 $ 1,318,123 $ 5 $ 1,318,123
$ 68,859 $ 3 $ 68,859 $ 4 $ 68,859 $ 5 $ 68,859
$ 2,816,146 $ 3 $ 2,816,146 $ 4 $ 2,816,146 $ 5 $ 2,816,146
$ 365,161 $ 3 $ 365,161 $ 4 $ 365,161 $ 5 $ 365,161
$ 881,076 $ 3 $ 881,076 $ 4 $ 881,076 $ 5 $ 881,076
$ 1,718,666 $ 3 $ 1,718,666 $ 4 $ 1,718,666 $ 5 $ 1,718,666
MARZO ABRIL MAYO JUNIO

CUOTA VLR TOTAL CUOTA VLR TOTAL CUOTA VLR TOTAL CUOTA
$ 3 $ 11,074 $ 4 $ 11,074 $ 5 $ 11,074 $ 6
$ 321,136 $ 321,136 $ 321,136 $ 321,136 $ 321,136 $ 321,136 $ 321,136
$ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919
$ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$ 6 $ 8,579,881 $ 7 $ 8,579,881 $ 8 $ 8,579,881 $ 9
$ 6 $ 147,961 $ 7 $ 147,961 $ 8 $ 147,961 $ 9
$ 6 $ 160,920 $ 7 $ 160,920 $ 8 $ 160,920 $ 9
$ 6 $ 1,318,123 $ 7 $ 1,318,123 $ 8 $ 1,318,123 $ 9
$ 6 $ 68,859 $ 7 $ 68,859 $ 8 $ 68,859 $ 9
$ 6 $ 2,816,146 $ 7 $ 2,816,146 $ 8 $ 2,816,146 $ 9
$ 6 $ 365,161 $ 7 $ 365,161 $ 8 $ 365,161 $ 9
$ 6 $ 881,076 $ 7 $ 881,076 $ 8 $ 881,076 $ 9
$ 6 $ 1,718,666 $ 7 $ 1,718,666 $ 8 $ 1,718,666 $ 9
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

$ 11,074 $ 7 $ 11,074 $ 8 $ 11,074 $ 9 $ 11,074
$ 321,136 $ 321,136 $ 321,136 $ 321,136 $ 321,136 $ 321,136 $ 321,136
$ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919
$ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 8,579,881 $ 10 $ 8,579,881 $ 11 $ 8,579,881 $ 12 $ 8,579,881
$ 147,961 $ 10 $ 147,961 $ 11 $ 147,961 $ 12 $ 147,961
$ 160,920 $ 10 $ 160,920 $ 11 $ 160,920 $ 12 $ 160,920
$ 1,318,123 $ 10 $ 1,318,123 $ 11 $ 1,318,123 $ 12 $ 1,318,123
$ 68,859 $ 10 $ 68,859 $ 11 $ 68,859 $ 12 $ 68,859
$ 2,816,146 $ 10 $ 2,816,146 $ 11 $ 2,816,146 $ 12 $ 2,816,146
$ 365,161 $ 10 $ 365,161 $ 11 $ 365,161 $ 12 $ 365,161
$ 881,076 $ 10 $ 881,076 $ 11 $ 881,076 $ 12 $ 881,076
$ 1,718,666 $ 10 $ 1,718,666 $ 11 $ 1,718,666 $ 12 $ 1,718,666
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ACUMULADO

$ 10 $ 11,074 $ 11 $ 11,074 $ 12 $ 11,074 $ 12
$ 321,136 $ 321,136 $ 321,136 $ 321,136 $ 321,136 $ 321,136
$ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919
$ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919 $ 1,107,919
TOTAL ACUMULADO
CUOTA VLR TOTAL
12 $102,958,570
12 $ 1,775,526
12 $ 1,931,041
12 $ 15,817,472
12 $ 826,308
12 $ 33,793,750
12 $ 4,381,936
12 $ 10,572,915
12 $ 20,623,995
OTAL ACUMULADO
VLR TOTAL
$ 132,888
fecha cuenta NOMBRE CUEDOCUMENTOnit
1/1/2018 310505 Capital autori RC001 77179694
1/1/2018 310510 capital por susRC001 77179694
1/1/2018 110505 Caja general RC001 77179694
1/1/2018 152010 equipos RC001 77179694
1/1/2018 152805 equipo de proRC001 77179694
1/16/2018 515501 PEAJE 800256769-6
1/16/2018 233595 OTROS 800256769-6
1/16/2018 515501 PEAJE 830054076-2
1/16/2018 233595 OTROS 830054076-2
1/16/2018 515501 PEAJE 830143442-7
1/16/2018 515501 PEAJE 830143442-7
1/16/2018 233595 OTROS 830143442-7
1/16/2018 233595 OTROS 830143442-7
1/24/2018 515501 PEAJE 800256769-6
1/24/2018 233595 OTROS 800256769-6
1/30/2018 515501 PEAJE 800256769-6
1/30/2018 233595 OTROS 800256769-6
2/4/2018 513535 COMUNICACIONES 830053800-4
2/4/2018 233595 OTROS 830053800-4
2/4/2018 613010 CONSTRUCCION DE EDIFICIO860030360-5
2/4/2018 220505 PROVEEDORES 860030360-5
2/4/2018 240802 iva descontable 860030360-5
2/8/2018 519535 COMBUSTIBLE 900049741-6
2/8/2018 233595 OTROS 900049741-6
2/9/2018 519565 PARQUEADERO 800078834-3
2/9/2018 233595 OTROS 800078834-3
2/9/2018 240802 iva descontable 800078834-3
2/12/2018 519535 COMBUSTIBLE 900049741-6
2/12/2018 233595 OTROS 900049741-6
2/14/2018 130505 clientes RC002 830067768-7
2/14/2018 310510 capital por susRC002 77179694
2/14/2018 519520 GASTOS REPRESENTACION 800244387-4
2/14/2018 233595 OTROS 800244387-4
2/14/2018 513535 COMUNICACIONES 830122566-1
2/14/2018 233595 OTROS 830122566-1
2/14/2018 514005 ADMINISTRACION 860007322-9
2/14/2018 233595 OTROS 860007322-9
2/15/2018 233595 OTROS CE001 900546789
2/15/2018 110505 Caja general CE001 900705293
2/15/2018 233510 gastos legales CE001 900705293
2/15/2018 233595 otros CE001 4356784-6
2/15/2018 514010 Registro mercaFC001 860007322-9
2/15/2018 233510 gastos legales FC001 860007322-9
2/15/2018 515015 REPARACIONES FC002 435678484-6
2/15/2018 233595 otros FC002 435678484-6
2/15/2018 519530 papeleria FC003 900546789
2/15/2018 240802 iva decontableFC003 900546789
2/15/2018 233595 otros FC003 900546789
2/15/2018 220505 PROVEEDORES 800242106-2
2/15/2018 240802 iva descontable 800242106-2
2/15/2018 519535 COMBUSTIBLE 900049741-6
2/15/2018 233595 OTROS 900049741-6
2/15/2018 519565 PARQUEADERO 900059184-6
2/15/2018 233595 OTROS 900059184-6
2/16/2018 110505 caja general CONS001 860002964-4
2/16/2018 111005 BANCO CONS001 860002964-4
2/16/2018 233595 OTROS 890900608-9
2/17/2018 515501 PEAJE 830054076-2
2/17/2018 233595 OTROS 830054076-2
2/18/2018 513535 COMUNICACIONES 830053800-4
2/18/2018 233595 OTROS 830053800-4
2/18/2018 515501 PEAJE 900118838-8
2/18/2018 233595 OTROS 900118838-8
2/19/2018 233595 OTROS 890107487-3
2/19/2018 519535 COMBUSTIBLE 900049741-6
2/19/2018 233595 OTROS 900049741-6
2/21/2018 519535 COMBUSTIBLE 900476357-1
2/21/2018 233595 OTROS 900476357-1
2/24/2018 514005 ADMINISTRACION 860007322-9
2/24/2018 514005 ADMINISTRACION 860007322-9
2/24/2018 234010 INSTALAMENTOS POR PAGA860007322-9
2/24/2018 234010 INSTALAMENTOS POR PAGA860007322-9
2/25/2018 519565 PARQUEADERO 830058305-2
2/25/2018 233595 OTROS 830058305-2
2/25/2018 514005 ADMINISTRACION 860007322-9
2/25/2018 233595 OTROS 860007322-9
2/26/2018 519565 PARQUEADERO 830058305-2
2/26/2018 233595 OTROS 830058305-2
2/26/2018 233595 OTROS 860076919-1
2/26/2018 519535 COMBUSTIBLE 900476357-1
2/26/2018 233595 OTROS 900476357-1
2/27/2018 519565 PARQUEADERO 830058305-2
2/27/2018 233595 OTROS 830058305-2
2/27/2018 514005 ADMINISTRACION 860007322-9
2/27/2018 233595 OTROS 860007322-9
2/28/2018 519530 ADMINISTRACION 0
2/28/2018 233595 OTROS 0
2/28/2018 519565 PARQUEADERO 19212594
2/28/2018 233595 OTROS 19212594
2/28/2018 220505 PROVEEDOR 800242106-2
2/28/2018 515501 PEAJE 830054076-2
2/28/2018 233595 OTROS 830054076-2
3/1/2018 519535 COMBUSTIBLE 900215207-6
3/1/2018 233595 OTROS 900215207-6
3/3/2018 413010 CONTRUCIONES FV 1 830067768-7
3/3/2018 413015 AIU FV 1 830067768-7
3/3/2018 240801 IVA GENERAD FV 1 830067768-7
3/3/2018 130505 CLIENTES FV 1 830067768-7
3/4/2018 519565 PARQUEADERO 900244079-3
3/4/2018 233595 OTROS 900244079-3
3/4/2018 240802 iva descontable 900244079-3
3/4/2018 519535 COMBUSTIBLE 900476357-1
3/4/2018 233595 OTROS 900476357-1
3/6/2018 220505 PROVEEDORES 51561175-2
3/9/2018 519535 COMBUSTIBLE 900215207-6
3/9/2018 233595 OTROS 900215207-6
3/10/2018 233595 OTROS 800244387-4
3/12/2018 220505 PROVEEDORES 860351779-4
3/12/2018 240802 iva descontable 860351779-4
3/12/2018 519535 COMBUSTIBLE 900049741-6
3/12/2018 233595 OTROS 900049741-6
3/13/2018 220505 PROVEEDORES 860536096-8
3/13/2018 220505 PROVEEDORES 860536096-8
3/13/2018 240802 iva descontable 860536096-8
3/14/2018 413015 AIU FV 2 800.085.013-2
3/14/2018 240801 IVA GENERAD FV 2 800.085.013-2
3/14/2018 240401 RETE FUENTE FV 2 800.085.013-2
3/14/2018 130505 CLIENTES FV 2 800.085.013-2
3/14/2018 413010 CONTRUCIONES FV2 830067768-7
3/14/2018 513535 COMUNICACIONES 0
3/14/2018 233595 OTROS 0
3/14/2018 519565 PARQUEADERO 800085013-2
3/14/2018 233595 OTROS 800085013-2
3/14/2018 233595 OTROS 830054002-8
3/14/2018 240802 iva descontable 830054002-8
3/14/2018 519565 PARQUEADERO 900059184-6
3/14/2018 233595 OTROS 900059184-6
3/14/2018 515501 PEAJE 900118838-8
3/14/2018 233595 OTROS 900118838-8
3/14/2018 519535 COMBUSTIBLE 900476357-1
3/14/2018 233595 OTROS 900476357-1
3/15/2018 515501 PEAJE 900330667-2
3/15/2018 515501 PEAJE 900330667-2
3/15/2018 233595 OTROS 900330667-2
3/15/2018 233595 OTROS 900330667-2
3/17/2018 233595 OTROS 74242286-7
3/18/2018 519535 COMBUSTIBLE 11383607-3
3/18/2018 233595 OTROS 11383607-3
3/18/2018 515501 PEAJE 800215807-2
3/18/2018 233595 OTROS 800215807-2
3/18/2018 515501 PEAJE 830052998-9
3/18/2018 515501 PEAJE 830052998-9
3/18/2018 233595 OTROS 830052998-9
3/18/2018 233595 OTROS 830052998-9
3/18/2018 515501 PEAJE 900330667-2
3/18/2018 515501 PEAJE 900330667-2
3/18/2018 515501 PEAJE 900330667-2
3/18/2018 515501 PEAJE 900330667-2
3/18/2018 233595 OTROS 900330667-2
3/18/2018 233595 OTROS 900330667-2
3/18/2018 233595 OTROS 900330667-2
3/18/2018 233595 OTROS 900330667-2
3/20/2018 513535 COMUNICACIONES 830053800-4
3/20/2018 233595 OTROS 830053800-4
3/21/2018 233595 OTROS 860536096-8
3/21/2018 240802 iva descontable 860536096-8
3/22/2018 233595 OTROS 1015407654-0
3/22/2018 233595 OTROS 800242106-2
3/22/2018 233595 OTROS 800242106-2
3/23/2018 519565 PARQUEADERO 800154155-6
3/23/2018 233595 OTROS 800154155-6
3/23/2018 240802 iva descontable 800154155-6
3/23/2018 233595 OTROS 900137003-6
3/25/2018 519535 COMBUSTIBLE 900476357-1
3/25/2018 233595 OTROS 900476357-1
3/26/2018 513535 COMUNICACIONES 830053800-4
3/26/2018 233595 OTROS 830053800-4
3/27/2018 233595 OTROS 39529516-2
3/27/2018 519565 PARQUEADERO 900151641-3
3/27/2018 233595 OTROS 900151641-3
3/28/2018 233595 OTROS 78110426-1
3/28/2018 240802 iva descontable 78110426-1
3/31/2018 233595 OTROS 19188353-1
4/1/2018 519530 ADMINISTRACION 830037946-3
4/1/2018 233595 OTROS 830037946-3
4/2/2018 515501 PEAJE 830054076-2
4/2/2018 233595 OTROS 830054076-2
4/2/2018 233595 OTROS 860536096-8
4/2/2018 240802 iva descontable 860536096-8
4/3/2018 233595 OTROS 860030360-5
4/3/2018 240802 iva descontable 860030360-5
4/4/2018 519565 PARQUEADERO 800085013-2
4/4/2018 233595 OTROS 800085013-2
4/4/2018 515501 PEAJE 830002623-9
4/4/2018 233595 OTROS 830002623-9
4/4/2018 233595 OTROS 860536096-8
4/4/2018 240802 iva descontable 860536096-8
4/4/2018 519535 COMBUSTIBLE 900476357-1
4/4/2018 233595 OTROS 900476357-1
4/5/2018 515501 PEAJE 900675504-1
4/5/2018 515501 PEAJE 900675504-1
4/5/2018 515501 PEAJE 900675504-1
4/5/2018 515501 PEAJE 900675504-1
4/5/2018 515501 PEAJE 900675504-1
4/5/2018 233595 OTROS 900675504-1
4/5/2018 233595 OTROS 900675504-1
4/5/2018 233595 OTROS 900675504-1
4/5/2018 233595 OTROS 900675504-1
4/5/2018 233595 OTROS 900675504-1
4/6/2018 519535 COMBUSTIBLE 830512130-8
4/6/2018 233595 OTROS 830512130-8
4/6/2018 519535 COMBUSTIBLE 900072847-4
4/6/2018 233595 OTROS 900072847-4
4/6/2018 515501 PEAJE 900675504-1
4/6/2018 515501 PEAJE 900675504-1
4/6/2018 515501 PEAJE 900675504-1
4/6/2018 515501 PEAJE 900675504-1
4/6/2018 515501 PEAJE 900675504-1
4/6/2018 233595 OTROS 900675504-1
4/6/2018 233595 OTROS 900675504-1
4/6/2018 233595 OTROS 900675504-1
4/6/2018 233595 OTROS 900675504-1
4/6/2018 233595 OTROS 900675504-1
4/7/2018 233595 OTROS 19447714-9
4/7/2018 240802 iva descontable 19447714-9
4/10/2018 513535 COMUNICACIONES 830053800-4
4/10/2018 233595 OTROS 830053800-4
4/10/2018 514005 ADMINISTRACION 860007322-9
4/10/2018 233595 OTROS 860007322-9
4/10/2018 233595 OTROS 860030360-5
4/10/2018 240802 iva descontable 860030360-5
4/11/2018 233595 OTROS 19447714-9
4/11/2018 240802 iva descontable 19447714-9
4/11/2018 233595 OTROS 830054002-8
4/11/2018 240802 iva descontable 830054002-8
4/11/2018 233595 OTROS 860030360-5
4/11/2018 240802 iva descontable 860030360-5
4/11/2018 519535 COMBUSTIBLE 900476357-1
4/11/2018 233595 OTROS 900476357-1
4/12/2018 233595 OTROS 860508791-1
4/14/2018 233595 OTROS 860536096-8
4/16/2018 233595 OTROS 890900943-1
4/19/2018 233595 OTROS 800072607-0
4/19/2018 240802 iva descontable 800072607-0
4/19/2018 233595 OTROS 860030360-5
4/19/2018 240802 iva descontable 860030360-5
4/20/2018 519565 PARQUEADERO 800154155-6
4/20/2018 233595 OTROS 800154155-6
4/20/2018 233595 OTROS 830008059-1
4/20/2018 515501 PEAJE 830054076-2
4/20/2018 515501 PEAJE 830054076-2
4/20/2018 233595 OTROS 830054076-2
4/20/2018 233595 OTROS 830054076-2
4/21/2018 233595 OTROS 860536096-8
4/21/2018 240802 iva descontable 860536096-8
4/22/2018 233595 OTROS 800242106-2
4/23/2018 233595 OTROS 19447714-9
4/23/2018 240802 iva descontable 19447714-9
4/23/2018 519535 COMBUSTIBLE 900391329-9
4/23/2018 233595 OTROS 900391329-9
4/24/2018 519535 COMBUSTIBLE 830002166-4
4/24/2018 233595 OTROS 830002166-4
4/24/2018 519565 PARQUEADERO 830087099-3
4/24/2018 233595 OTROS 830087099-3
4/25/2018 513535 COMUNICACIONES 830053800-4
4/25/2018 233595 OTROS 830053800-4
4/30/2018 510505 NOMINA MES ABRIL 2018 77179694
4/30/2018 233595 OTROS 77179694
4/30/2018 519535 COMBUSTIBLE 900049741-6
4/30/2018 233595 OTROS 900049741-6
5/2/2018 233595 OTROS 890900943-1
5/2/2018 233595 OTROS 900064105-4
5/2/2018 240802 iva descontable 900064105-4
5/3/2018 519565 PARQUEADERO 830087099-3
5/3/2018 233595 OTROS 830087099-3
5/3/2018 233595 OTROS 860001056-7
5/4/2018 233595 OTROS 860508791-1
5/5/2018 510568 PARAFISCALES 0
5/5/2018 233595 OTROS 0
5/6/2018 519530 ADMINISTRACION 890107487-3
5/6/2018 233595 OTROS 890107487-3
5/8/2018 233595 OTROS 79817622-6
5/8/2018 233595 OTROS 800124979-1
5/8/2018 513010 POLIZAS 890903407-9
5/8/2018 513010 POLIZAS 890903407-9
5/8/2018 513010 POLIZAS 890903407-9
5/8/2018 513010 POLIZAS 890903407-9
5/8/2018 233595 OTROS 890903407-9
5/8/2018 233595 OTROS 890903407-9
5/8/2018 233595 OTROS 890903407-9
5/8/2018 233595 OTROS 890903407-9
5/8/2018 240802 iva descontable 890903407-9
5/8/2018 240802 iva descontable 890903407-9
5/8/2018 240802 iva descontable 890903407-9
5/8/2018 240802 iva descontable 890903407-9
5/8/2018 519535 COMBUSTIBLE 900049741-6
5/8/2018 233595 OTROS 900049741-6
5/8/2018 233595 OTROS 900469575-1
5/8/2018 240802 iva descontable 900469575-1
5/10/2018 519565 PARQUEADERO 860529157-1
5/10/2018 233595 OTROS 860529157-1
5/10/2018 233595 OTROS 900192292-1
5/10/2018 519535 COMBUSTIBLE 900476357-1
5/10/2018 233595 OTROS 900476357-1
5/11/2018 515501 PEAJE 830054076-2
5/11/2018 233595 OTROS 830054076-2
5/12/2018 519565 PARQUEADERO 830058305-2
5/12/2018 233595 OTROS 830058305-2
5/13/2018 240404 ANTICIPO DE RENTA ESPECIA 0
5/13/2018 511518 ICA MARZO ABRIL 2018 0
5/13/2018 236605 ANTICIPO DE RENTA ESPECIA 0
5/13/2018 233595 OTROS 0
5/14/2018 233595 OTROS 13761720-7
5/14/2018 240802 iva descontable 13761720-7
5/14/2018 510578 FIC 899999034-1
5/14/2018 510578 FIC 899999034-1
5/14/2018 237010 APORTES SENA 899999034-1
5/14/2018 237010 APORTES SENA 899999034-1
5/14/2018 519535 COMBUSTIBLE 900049741-6
5/14/2018 233595 OTROS 900049741-6
5/19/2018 513535 COMUNICACIONES 830053800-4
5/19/2018 233595 OTROS 830053800-4
5/19/2018 519535 COMBUSTIBLE 900391329-9
5/19/2018 233595 OTROS 900391329-9
5/20/2018 515501 PEAJE 830054076-2
5/20/2018 233595 OTROS 830054076-2
5/20/2018 519530 ADMINISTRACION 900017447-8
5/20/2018 233595 OTROS 900017447-8
5/20/2018 240802 iva descontable 900017447-8
5/20/2018 519535 COMBUSTIBLE 900476357-1
5/20/2018 233595 OTROS 900476357-1
5/22/2018 233595 OTROS 860511561-3
5/22/2018 240802 iva descontable 860511561-3
5/23/2018 519535 COMBUSTIBLE 900049741-6
5/23/2018 233595 OTROS 900049741-6
5/24/2018 233595 OTROS 860030360-5
5/24/2018 240802 iva descontable 860030360-5
5/27/2018 519535 COMBUSTIBLE 900049741-6
5/27/2018 233595 OTROS 900049741-6
5/28/2018 233595 OTROS 800244387-4
5/30/2018 510505 NOMINA MES MAYO 2018 18928453
5/30/2018 233595 OTROS 18928453
5/30/2018 510505 NOMINA MES MAYO 2018 77179694
5/30/2018 233595 OTROS 77179694
5/30/2018 233595 OTROS 800242106-2
6/2/2018 413015 AIU FV 3 800185295-1
6/2/2018 240801 IVA GENERAD FV 3 800185295-1
6/2/2018 241203 RETE ICA FV 3 800185295-1
6/2/2018 130505 CLIENTES FV 3 800185295-1
6/2/2018 240803 RETE IVA FV 3 800185295-1
6/2/2018 413010 CONTRUCIONES FV 3 830067768-7
6/2/2018 519535 COMBUSTIBLE 14947228-8
6/2/2018 233595 OTROS 14947228-8
6/2/2018 233595 OTROS 890900076-0
6/3/2018 413010 CONTRUCIONES FV 4 830067768-7
6/3/2018 413015 AIU FV 4 830067768-7
6/3/2018 240801 IVA GENERAD FV 4 830067768-7
6/3/2018 130505 CLIENTES FV 4 830067768-7
6/3/2018 514005 ADMINISTRACION 860007322-9
6/3/2018 233595 OTROS 860007322-9
6/4/2018 233595 OTROS 800244387-4
6/4/2018 233595 OTROS 830054002-8
6/4/2018 240802 iva descontable 830054002-8
6/6/2018 233595 OTROS 0
6/6/2018 519565 PARQUEADERO 4403089-1
6/6/2018 233595 OTROS 4403089-1
6/6/2018 519535 COMBUSTIBLE 900049741-6
6/6/2018 233595 OTROS 900049741-6
6/8/2018 515501 PEAJE 830002623-9
6/8/2018 233595 OTROS 830002623-9
6/8/2018 515501 PEAJE 830052998-9
6/8/2018 515501 PEAJE 830052998-9
6/8/2018 233595 OTROS 830052998-9
6/8/2018 233595 OTROS 830052998-9
6/8/2018 233595 OTROS 860030360-5
6/8/2018 240802 iva descontable 860030360-5
6/9/2018 111005 BANCOS RC08 830067768-7
6/9/2018 111005 BANCOS RC08 830067768-7
6/9/2018 111005 BANCOS RC08 830067768-7
6/9/2018 280505 ANTICIPOS RECIBIDOS DE CL830067768-7
6/9/2018 519535 COMBUSTIBLE 830095213-0
6/9/2018 233595 OTROS 830095213-0
6/9/2018 233595 OTROS 860536096-8
6/9/2018 240802 iva descontable 860536096-8
6/10/2018 513535 COMUNICACIONES 830053800-4
6/10/2018 233595 OTROS 830053800-4
6/11/2018 233595 OTROS 860536096-8
6/11/2018 233595 OTROS 860536096-8
6/11/2018 233595 OTROS 860536096-8
6/11/2018 240802 iva descontable 860536096-8
6/11/2018 240802 iva descontable 860536096-8
6/11/2018 240802 iva descontable 860536096-8
6/11/2018 233595 OTROS 900431302-3
6/11/2018 240802 iva descontable 900431302-3
6/12/2018 519565 PARQUEADERO 17161371
6/12/2018 233595 OTROS 17161371
6/12/2018 519535 COMBUSTIBLE 900049741-6
6/12/2018 233595 OTROS 900049741-6
6/14/2018 233595 OTROS 830054002-8
6/14/2018 233595 OTROS 830054002-8
6/14/2018 240802 iva descontable 830054002-8
6/14/2018 240802 iva descontable 830054002-8
6/16/2018 514005 ADMINISTRACION 860007322-9
6/16/2018 233595 OTROS 860007322-9
6/17/2018 413015 AIU FV 5 800185295-1
6/17/2018 240801 IVA GENERAD FV 5 800185295-1
6/17/2018 241203 RETE ICA FV 5 800185295-1
6/17/2018 130505 CLIENTES FV 5 800185295-1
6/17/2018 240803 RETE IVA FV 5 800185295-1
6/17/2018 413010 CONTRUCIONES FV 5 830067768-7
6/17/2018 515501 PEAJE 830054076-2
6/17/2018 233595 OTROS 830054076-2
6/18/2018 519565 PARQUEADERO 900059184-6
6/18/2018 233595 OTROS 900059184-6
6/23/2018 519535 COMBUSTIBLE 900155107-1
6/23/2018 233595 OTROS 900155107-1
6/24/2018 233595 OTROS 830070060-2
6/24/2018 240802 iva descontable 830070060-2
6/27/2018 519565 PARQUEADERO 800085013-2
6/27/2018 233595 OTROS 800085013-2
6/27/2018 240802 iva descontable 800085013-2
6/27/2018 515501 PEAJE 800215807-2
6/27/2018 233595 OTROS 800215807-2
6/27/2018 515501 PEAJE 830053842-3
6/27/2018 515501 PEAJE 830053842-3
6/27/2018 233595 OTROS 830053842-3
6/27/2018 233595 OTROS 830053842-3
6/27/2018 515501 PEAJE 830054076-2
6/27/2018 515501 PEAJE 830054076-2
6/27/2018 515501 PEAJE 830054076-2
6/27/2018 515501 PEAJE 830054076-2
6/27/2018 233595 OTROS 830054076-2
6/27/2018 233595 OTROS 830054076-2
6/27/2018 233595 OTROS 830054076-2
6/27/2018 233595 OTROS 830054076-2
6/27/2018 519535 COMBUSTIBLE 830139644-2
6/27/2018 233595 OTROS 830139644-2
6/27/2018 515501 PEAJE 860510628-3
6/27/2018 233595 OTROS 860510628-3
6/27/2018 519535 COMBUSTIBLE 900049741-6
6/27/2018 233595 OTROS 900049741-6
6/30/2018 510505 NOMINA MES JUNIO 2018 18928453
6/30/2018 510536 PRIMA JUNIO 2018 18928453
6/30/2018 510530 LIQUIDACION 18928453
6/30/2018 233595 OTROS 18928453
6/30/2018 233595 OTROS 18928453
6/30/2018 233595 OTROS 18928453
6/30/2018 510505 NOMINA MES JUNIO 2018 77179694
6/30/2018 510536 PRIMA JUNIO 2018 77179694
6/30/2018 233595 OTROS 77179694
6/30/2018 233595 OTROS 77179694
6/30/2018 510505 NOMINA MES JUNIO 2018 79250862
6/30/2018 510536 PRIMA JUNIO 2018 79250862
6/30/2018 233595 OTROS 79250862
6/30/2018 233595 OTROS 79250862
6/30/2018 510505 NOMINA MES JUNIO 2018 80809282
6/30/2018 510536 PRIMA JUNIO 2018 80809282
6/30/2018 233595 OTROS 80809282
6/30/2018 233595 OTROS 80809282
6/30/2018 515501 PEAJE 800215807-2
6/30/2018 515501 PEAJE 800215807-2
6/30/2018 233595 OTROS 800215807-2
6/30/2018 233595 OTROS 800215807-2
6/30/2018 515501 PEAJE 830053842-3
6/30/2018 515501 PEAJE 830053842-3
6/30/2018 515501 PEAJE 830053842-3
6/30/2018 233595 OTROS 830053842-3
6/30/2018 233595 OTROS 830053842-3
6/30/2018 233595 OTROS 830053842-3
6/30/2018 515501 PEAJE 830054076-2
6/30/2018 515501 PEAJE 830054076-2
6/30/2018 515501 PEAJE 830054076-2
6/30/2018 233595 OTROS 830054076-2
6/30/2018 233595 OTROS 830054076-2
6/30/2018 233595 OTROS 830054076-2
6/30/2018 519535 COMBUSTIBLE 900079480-7
6/30/2018 233595 OTROS 900079480-7
6/30/2018 233595 OTROS 900637696-5
7/2/2018 233595 OTROS 79724080-4
7/2/2018 233595 OTROS 79724080-4
7/2/2018 513535 COMUNICACIONES 830053800-4
7/2/2018 233595 OTROS 830053800-4
7/2/2018 233595 OTROS 900469575-1
7/2/2018 240802 iva descontable 900469575-1
7/4/2018 233595 OTROS 0
7/4/2018 233595 OTROS 900633338-5
7/4/2018 240802 iva descontable 900633338-5
7/8/2018 233595 OTROS 32632520-7
7/8/2018 515501 PEAJE 900118838-8
7/8/2018 515501 PEAJE 900118838-8
7/8/2018 515501 PEAJE 900118838-8
7/8/2018 515501 PEAJE 900118838-8
7/8/2018 233595 OTROS 900118838-8
7/8/2018 233595 OTROS 900118838-8
7/8/2018 233595 OTROS 900118838-8
7/8/2018 233595 OTROS 900118838-8
7/8/2018 233595 OTROS 900465041-1
7/8/2018 240802 iva descontable 900465041-1
7/9/2018 519535 COMBUSTIBLE 71597008-9
7/9/2018 233595 OTROS 71597008-9
7/9/2018 233595 OTROS 79724080-4
7/10/2018 513010 ADMINISTRACION 890903407-9
7/10/2018 513010 ADMINISTRACION 890903407-9
7/10/2018 233595 OTROS 890903407-9
7/10/2018 233595 OTROS 890903407-9
7/10/2018 240802 iva descontable 890903407-9
7/10/2018 240802 iva descontable 890903407-9
7/10/2018 510578 FIC 899999034-1
7/10/2018 237010 APORTES SENA 899999034-1
7/15/2018 413015 AIU FV 6 800185295-1
7/15/2018 240801 IVA GENERAD FV 6 800185295-1
7/15/2018 241203 RETE ICA FV 6 800185295-1
7/15/2018 130505 CLIENTES FV 6 800185295-1
7/15/2018 240803 RETE IVA FV 6 800185295-1
7/15/2018 413010 CONTRUCIONES FV 6 830067768-7
7/15/2018 519545 TRANSPORTE 52542487
7/15/2018 233595 OTROS 52542487
7/16/2018 233595 OTROS 79724080-4
7/17/2018 233595 OTROS 0
7/17/2018 233595 OTROS 830053800-4
7/20/2018 233595 OTROS 800124265-1
7/21/2018 519545 TRANSPORTE 52542487
7/21/2018 233595 OTROS 52542487
7/22/2018 233595 OTROS 890903407-9
7/23/2018 233595 OTROS 79724080-4
7/25/2018 514005 ADMINISTRACION 860007322-9
7/25/2018 233595 OTROS 860007322-9
7/26/2018 519535 COMBUSTIBLE 900375777-8
7/26/2018 233595 OTROS 900375777-8
7/27/2018 233595 OTROS 19392925-8
7/27/2018 233595 OTROS 19392925-8
7/27/2018 515501 PEAJE 830002623-9
7/27/2018 233595 OTROS 830002623-9
7/27/2018 515501 PEAJE 830052998-9
7/27/2018 515501 PEAJE 830052998-9
7/27/2018 233595 OTROS 830052998-9
7/27/2018 233595 OTROS 830052998-9
7/27/2018 513535 COMUNICACIONES 830053800-4
7/27/2018 233595 OTROS 830053800-4
7/27/2018 233595 OTROS 900556884-5
7/28/2018 519545 TRANSPORTE 52542487
7/28/2018 233595 OTROS 52542487
7/28/2018 513535 COMUNICACIONES 830053800-4
7/28/2018 233595 OTROS 830053800-4
7/30/2018 233595 OTROS 79724080-4
7/30/2018 513010 POLIZAS OTRO SI 890903407-9
7/30/2018 513010 POLIZAS OTRO SI 890903407-9
7/30/2018 233595 OTROS 890903407-9
7/30/2018 233595 OTROS 890903407-9
7/30/2018 240802 iva descontable 890903407-9
7/30/2018 240802 iva descontable 890903407-9
7/31/2018 510505 NOMINA MES JULIO 2018 52542487
7/31/2018 233595 OTROS 52542487
7/31/2018 510505 NOMINA MES JULIO 2018 77179694
7/31/2018 233595 OTROS 77179694
7/31/2018 510505 NOMINA MES JULIO 2018 79250862
7/31/2018 233595 OTROS 79250862
7/31/2018 510505 NOMINA MES JULIO 2018 79253934
7/31/2018 233595 OTROS 79253934
7/31/2018 510505 NOMINA MES JULIO 2018 80809282
7/31/2018 233595 OTROS 80809282
7/31/2018 233595 OTROS 900054587-8
7/31/2018 240802 iva descontable 900054587-8
8/1/2018 413015 AIU FV 7 800185295-1
8/1/2018 240801 IVA GENERAD FV 7 800185295-1
8/1/2018 241203 RETE ICA FV 7 800185295-1
8/1/2018 130505 CLIENTES FV 7 800185295-1
8/1/2018 240803 RETE IVA FV 7 800185295-1
8/1/2018 413010 CONTRUCIONES FV 7 830067768-7
8/1/2018 413015 AIU FV 8 800185295-1
8/1/2018 240801 IVA GENERAD FV 8 800185295-1
8/1/2018 241203 RETE ICA FV 8 800185295-1
8/1/2018 130505 CLIENTES FV 8 800185295-1
8/1/2018 240803 RETE IVA FV 8 800185295-1
8/1/2018 413010 CONTRUCIONES FV 8 830067768-7
8/1/2018 519545 TRANSPORTE 52542487
8/1/2018 233595 OTROS 52542487
8/2/2018 413010 CONTRUCIONES FV 10 830067768-7
8/2/2018 413015 AIU FV 10 830067768-7
8/2/2018 240801 IVA GENERAD FV 10 830067768-7
8/2/2018 130505 CLIENTES FV 10 830067768-7
8/2/2018 413010 CONTRUCIONES FV 9 830067768-7
8/2/2018 413015 AIU FV 9 830067768-7
8/2/2018 240801 IVA GENERAD FV 9 830067768-7
8/2/2018 130505 CLIENTES FV 9 830067768-7
8/2/2018 519535 COMBUSTIBLE 900476357-1
8/2/2018 233595 OTROS 900476357-1
8/4/2018 233595 OTROS 0
8/4/2018 519545 TRANSPORTE 79253934
8/4/2018 233595 OTROS 79253934
8/4/2018 519545 TRANSPORTE 80809282
8/4/2018 233595 OTROS 80809282
8/4/2018 233595 OTROS 800244387-4
8/4/2018 240802 iva descontable 800244387-4
8/6/2018 233595 OTROS 860030360-5
8/6/2018 240802 iva descontable 860030360-5
8/6/2018 510578 FIC 899999034-1
8/6/2018 237010 APORTES SENA 899999034-1
8/11/2018 519535 COMBUSTIBLE 900476357-1
8/11/2018 233595 OTROS 900476357-1
8/12/2018 519545 TRANSPORTE 79250862
8/12/2018 233595 OTROS 79250862
8/12/2018 519530 ADMINISTRACION 79652110-7
8/12/2018 233595 OTROS 79652110-7
8/12/2018 519530 ADMINISTRACION 900158546-3
8/12/2018 233595 OTROS 900158546-3
8/12/2018 240802 iva descontable 900158546-3
8/12/2018 519565 PARQUEADERO 900244079-3
8/12/2018 233595 OTROS 900244079-3
8/12/2018 240802 iva descontable 900244079-3
8/12/2018 519530 ADMINISTRACION 9432261-4
8/12/2018 233595 OTROS 9432261-4
8/13/2018 236540 RETENCION EN LA FUENTE JU 0
8/13/2018 233595 OTROS 0
8/13/2018 233595 OTROS 0
8/13/2018 233595 OTROS 0
8/13/2018 233595 OTROS 0
8/13/2018 233595 OTROS 0
8/13/2018 233595 OTROS 0
8/13/2018 519565 PARQUEADERO 1023888624-1
8/13/2018 233595 OTROS 1023888624-1
8/13/2018 233595 OTROS 860030360-5
8/13/2018 240802 iva descontable 860030360-5
8/13/2018 513010 POLIZAS 890903407-9
8/13/2018 513010 POLIZAS 890903407-9
8/13/2018 233595 OTROS 890903407-9
8/13/2018 233595 OTROS 890903407-9
8/13/2018 240802 iva descontable 890903407-9
8/13/2018 240802 iva descontable 890903407-9
8/13/2018 510578 FIC 899999034-1
8/13/2018 237010 APORTES SENA 899999034-1
8/14/2018 413010 CONTRUCIONES FV 11 830067768-7
8/14/2018 413015 AIU FV 11 830067768-7
8/14/2018 240801 IVA GENERAD FV 11 830067768-7
8/14/2018 130505 CLIENTES FV 11 830067768-7
8/14/2018 519520 GASTOS REPRESENTACION 8600074893
8/14/2018 233595 OTROS 8600074893
8/14/2018 240802 iva descontable 8600074893
8/14/2018 233595 OTROS 890900608-9
8/14/2018 240802 iva descontable 890900608-9
8/18/2018 519565 PARQUEADERO 860066942-7
8/18/2018 233595 OTROS 860066942-7
8/18/2018 240802 iva descontable 860066942-7
8/19/2018 519545 TRANSPORTES 79250862
8/19/2018 233595 OTROS 79250862
8/19/2018 519545 TRANSPORTES 79253934
8/19/2018 233595 OTROS 79253934
8/19/2018 233595 OTROS 860536096-8
8/19/2018 240802 iva descontable 860536096-8
8/20/2018 519565 PARQUEADERO 1073509622-4
8/20/2018 233595 OTROS 1073509622-4
8/20/2018 513535 COMUNICACIONES 830053800-4
8/20/2018 233595 OTROS 830053800-4
8/20/2018 233595 OTROS 830136852-4
8/20/2018 519535 COMBUSTIBLE 900049741-6
8/20/2018 233595 OTROS 900049741-6
8/25/2018 519545 TRANSPORTES 52542487
8/25/2018 233595 OTROS 52542487
8/25/2018 513535 COMUNICACIONES 830053800-4
8/25/2018 233595 OTROS 830053800-4
8/26/2018 513535 COMUNICACIONES 830053800-4
8/26/2018 233595 OTROS 830053800-4
8/27/2018 233595 OTROS 860003831-8
8/27/2018 240802 iva descontable 860003831-8
8/28/2018 233595 OTROS 20738783-1
8/28/2018 240802 iva descontable 20738783-1
8/28/2018 233595 OTROS 860030360-5
8/28/2018 233595 OTROS 860030360-5
8/28/2018 240802 iva descontable 860030360-5
8/28/2018 519565 PARQUEADERO 860066942-7
8/28/2018 233595 OTROS 860066942-7
8/28/2018 240802 iva descontable 860066942-7
8/28/2018 519535 COMBUSTIBLE 900049741-6
8/28/2018 233595 OTROS 900049741-6
8/29/2018 220505 PROVEEDORES 900633338-5
8/29/2018 240802 iva descontable 900633338-5
8/29/2018 236540 COMPRAS 900633338-5
8/30/2018 510528 AUXILIO EXTRALEGAL 79253934
8/30/2018 233595 OTROS 79253934
8/31/2018 513545 TRANSPORTE DE CARGA 7779694
8/31/2018 233595 OTROS 7779694
8/31/2018 511005 CONTABILIDAD EMPRESA AG 52160997
8/31/2018 233595 OTROS 52160997
8/31/2018 510505 NOMINA MES AGOSTO 2018 52542487
8/31/2018 233595 OTROS 52542487
8/31/2018 233595 OTROS 77179694
8/31/2018 233595 OTROS 79250862
8/31/2018 233595 OTROS 79253934
8/31/2018 233595 OTROS 80809282
9/1/2018 519545 TRANSPORTES 79253934
9/1/2018 233595 OTROS 79253934
9/1/2018 519545 TRANSPORTES 80809282
9/1/2018 519545 TRANSPORTES 80809282
9/1/2018 233595 OTROS 80809282
9/1/2018 233595 OTROS 80809282
9/2/2018 519545 TRANSPORTES 52542487
9/2/2018 233595 OTROS 52542487
9/2/2018 519565 PARQUEADERO 900244079-3
9/2/2018 233595 OTROS 900244079-3
9/2/2018 519525 ALIMENTACION 900346046-9
9/2/2018 233595 OTROS 900346046-9
9/3/2018 613010 CONSTRUCCION DE EDIFICIO 79527558
9/3/2018 233595 OTROS 79527558
9/3/2018 519565 PARQUEADERO 830087099-3
9/3/2018 233595 OTROS 830087099-3
9/3/2018 240802 iva descontable 830087099-3
9/4/2018 233595 OTROS 860030360-5
9/4/2018 240802 iva descontable 860030360-5
9/5/2018 519525 ALIMENTACION 0
9/5/2018 233595 OTROS 0
9/5/2018 519535 GASOLINA 900476357-1
9/5/2018 233595 OTROS 900476357-1
9/9/2018 510578 FIC 899999034-1
9/9/2018 510578 FIC 899999034-1
9/9/2018 237010 APORTES SENA 899999034-1
9/9/2018 237010 APORTES SENA 899999034-1
9/9/2018 519565 PARQUEADERO 900083038-1
9/9/2018 233595 OTROS 900083038-1
9/9/2018 240802 iva descontable 900083038-1
9/10/2018 240404 ANTICIPO ESPECIAL DE RENT 0
9/10/2018 236540 RETENCION EN LA FUENTE 0
9/10/2018 236540 RETENCION FUENTE IVA RS 0
9/10/2018 510568 PARAFISCALES 0
9/10/2018 236605 ANTICIPO ESPECIAL DE RENT 0
9/10/2018 233595 OTROS 0
9/10/2018 233595 OTROS 0
9/10/2018 233595 OTROS 0
9/10/2018 240802 iva descontable 0
9/10/2018 519565 PARQUEADERO 830087099-3
9/10/2018 233595 OTROS 830087099-3
9/10/2018 240802 iva descontable 830087099-3
9/10/2018 233595 OTROS 860030360-5
9/10/2018 233595 OTROS 860030360-5
9/10/2018 233595 OTROS 860030360-5
9/11/2018 511518 ICA 0
9/11/2018 236805 RETE ICA 0
9/11/2018 233595 OTROS 0
9/11/2018 233595 OTROS 0
9/11/2018 233595 OTROS 20738783-1
9/11/2018 515501 PEAJES 830002623-9
9/11/2018 515501 PEAJES 830002623-9
9/11/2018 515501 PEAJES 830002623-9
9/11/2018 233595 OTROS 830002623-9
9/11/2018 233595 OTROS 830002623-9
9/11/2018 233595 OTROS 830002623-9
9/11/2018 519535 GASOLINA 900476357-1
9/11/2018 233595 OTROS 900476357-1
9/12/2018 510578 FIC 899999034-1
9/12/2018 237010 APORTES SENA 899999034-1
9/12/2018 519565 PARQUEADERO 900083038-1
9/12/2018 233595 OTROS 900083038-1
9/12/2018 240802 iva descontable 900083038-1
9/13/2018 233595 OTROS 79919509
9/15/2018 233595 OTROS 890107487-3
9/16/2018 513535 RECARGA CELULAR 0
9/16/2018 513535 RECARGA CELULAR 0
9/16/2018 233595 OTROS 0
9/16/2018 233595 OTROS 0
9/16/2018 519545 TRANSPORTES 79250862
9/16/2018 519545 TRANSPORTES 79250862
9/16/2018 510505 1QUINCENA D AGOSTO 79250862
9/16/2018 233595 OTROS 79250862
9/16/2018 233595 OTROS 79250862
9/16/2018 233595 OTROS 79250862
9/16/2018 233595 OTROS 79527558
9/16/2018 233595 OTROS 80381412
9/16/2018 519545 TRANSPORTES 80809282
9/16/2018 519545 TRANSPORTE 80809282
9/16/2018 510528 AUXILIO EXTRALEGAL 80809282
9/16/2018 233595 OTROS 80809282
9/16/2018 233595 OTROS 80809282
9/16/2018 233595 OTROS 80809282
9/16/2018 519565 PARQUEADERO 79215906-7
9/16/2018 233595 OTROS 79215906-7
9/16/2018 233595 OTROS 80371477-1
9/16/2018 515501 PEAJES 830002623-9
9/16/2018 233595 OTROS 830002623-9
9/16/2018 513010 POLIZAS 890903407-9
9/16/2018 513010 POLIZAS 890903407-9
9/16/2018 233595 OTROS 890903407-9
9/16/2018 233595 OTROS 890903407-9
9/16/2018 240802 iva descontable 890903407-9
9/16/2018 233595 OTROS 900633338-5
9/16/2018 240802 iva descontable 900633338-5
9/17/2018 519545 TRANSPORTES 79253934
9/17/2018 519545 TRANSPORTES 79253934
9/17/2018 233595 OTROS 79253934
9/17/2018 233595 OTROS 79253934
9/17/2018 233595 OTROS 79919509
9/17/2018 513535 COMUNICACIONES 830053800-4
9/17/2018 233595 OTROS 830053800-4
9/17/2018 519535 COMBUSTIBLE 900049741-6
9/17/2018 233595 OTROS 900049741-6
9/17/2018 233595 OTROS 900431302-3
9/17/2018 240802 iva descontable 900431302-3
9/18/2018 519545 TRANSPORTE 80809282
9/18/2018 519545 TRANSPORTE 80809282
9/18/2018 233595 OTROS 80809282
9/18/2018 233595 OTROS 80809282
9/18/2018 233595 OTROS 860030360-5
9/18/2018 240802 iva descontable 860030360-5
9/18/2018 233595 OTROS 900754409-9
9/19/2018 233595 OTROS 79919509
9/19/2018 513535 COMUNICACIONES 830053800-4
9/19/2018 233595 OTROS 830053800-4
9/19/2018 233595 OTROS 890301884-5
9/20/2018 519565 PARQUEADERO 900059184-6
9/20/2018 233595 OTROS 900059184-6
9/20/2018 240802 iva descontable 900059184-6
9/22/2018 233595 OTROS 80295174-1
9/22/2018 233595 OTROS 860030360-5
9/22/2018 240802 iva descontable 860030360-5
9/22/2018 233595 OTROS 860536096-8
9/23/2018 233595 OTROS 79287227-4
9/23/2018 233595 OTROS 79287227-4
9/23/2018 519535 COMBUSTIBLE 900049741-6
9/23/2018 233595 OTROS 900049741-6
9/24/2018 233595 OTROS 73541734
9/24/2018 233595 OTROS 79919509
9/24/2018 233595 OTROS 80422800
9/24/2018 519545 TRANSPORTE 80809282
9/24/2018 519545 TRANSPORTE 80809282
9/24/2018 233595 OTROS 80809282
9/24/2018 233595 OTROS 80809282
9/24/2018 233595 OTROS 39763388-8
9/25/2018 233595 OTROS 900043800-5
9/26/2018 519565 PARQUEADERO 860503560-2
9/26/2018 233595 OTROS 860503560-2
9/26/2018 240802 iva descontable 860503560-2
9/26/2018 233595 OTROS 900633338-5
9/26/2018 240802 iva descontable 900633338-5
9/27/2018 519545 TRANSPORTE 79250862
9/27/2018 233595 OTROS 79250862
9/27/2018 519545 TRANSPORTE 79724080
9/27/2018 233595 OTROS 79724080
9/28/2018 519565 PARQUEADERO 900083038-1
9/28/2018 233595 OTROS 900083038-1
9/28/2018 240802 iva descontable 900083038-1
9/29/2018 513535 COMUNICACIONES 830053800-4
9/29/2018 233595 OTROS 830053800-4
9/29/2018 233595 OTROS 830054002-8
9/29/2018 240802 iva descontable 830054002-8
9/29/2018 233595 OTROS 860030360-5
9/29/2018 240802 iva descontable 860030360-5
9/30/2018 510505 NOMINA MES SEPTIEMBRE 2 52542487
9/30/2018 519545 TRANSPORTE 52542487
9/30/2018 233595 OTROS 52542487
9/30/2018 233595 OTROS 52542487
9/30/2018 233595 OTROS 52542487
9/30/2018 233595 OTROS 77179694
9/30/2018 233595 OTROS 79250862
9/30/2018 233595 OTROS 79253934
9/30/2018 233595 OTROS 80809282
9/30/2018 519535 COMBUSTIBLE 900049741-6
9/30/2018 233595 OTROS 900049741-6
10/1/2018 413010 CONTRUCIONES FV 12 830067768-7
10/1/2018 413015 AIU FV 12 830105844-2
10/1/2018 240801 IVA GENERAD FV 12 830105844-2
10/1/2018 130505 CLIENTES FV 12 830105844-2
10/1/2018 511005 CONTADOR 9 SEPT A 9 OCT 52160997
10/1/2018 233595 OTROS 52160997
10/1/2018 233595 OTROS 65746638-7
10/3/2018 513535 COMUNICACIONES 830053800-4
10/3/2018 233595 OTROS 830053800-4
10/3/2018 519535 COMBUSTIBLE 900491889-0
10/3/2018 233595 OTROS 900491889-0
10/6/2018 519565 PARQUEADERO 830087099-3
10/6/2018 519565 PARQUEADERO 830087099-3
10/6/2018 233595 OTROS 830087099-3
10/6/2018 233595 OTROS 830087099-3
10/6/2018 240802 iva descontable 830087099-3
10/6/2018 240802 iva descontable 830087099-3
10/6/2018 519565 PARQUEADERO 860503560-2
10/6/2018 233595 OTROS 860503560-2
10/6/2018 240802 iva descontable 860503560-2
10/6/2018 519535 COMBUSTIBLE 900078103-0
10/6/2018 233595 OTROS 900078103-0
10/6/2018 519535 COMBUSTIBLE 900491889-0
10/6/2018 233595 OTROS 900491889-0
10/8/2018 519545 TRANSPORTE 79250862
10/8/2018 233595 OTROS 79250862
10/8/2018 519545 TRANSPORTE 79253934
10/8/2018 233595 OTROS 79253934
10/8/2018 233595 OTROS 79919509
10/8/2018 233595 OTROS 80422800
10/8/2018 519545 TRANSPORTE 80809282
10/8/2018 233595 OTROS 80809282
10/8/2018 233595 OTROS 20738783-1
10/11/2018 510568 PARAFISCALES 0
10/11/2018 233595 OTROS 0
10/11/2018 233595 OTROS 10345783
10/11/2018 519565 PARQUEADERO 860063095-1
10/11/2018 233595 OTROS 860063095-1
10/12/2018 519565 PARQUEADERO 860503560-2
10/12/2018 233595 OTROS 860503560-2
10/12/2018 240802 iva descontable 860503560-2
10/14/2018 519535 COMBUSTIBLE 900476357-1
10/14/2018 233595 OTROS 900476357-1
10/15/2018 519545 TRANSPORTE 52542487
10/15/2018 233595 OTROS 52542487
10/15/2018 233595 OTROS 20738783-1
10/16/2018 233595 OTROS 80422800
10/17/2018 519545 TRANSPORTE 80809282
10/17/2018 233595 OTROS 80809282
10/17/2018 519530 ADMINISTRACION 830037946-3
10/17/2018 233595 OTROS 830037946-3
10/17/2018 240802 iva descontable 830037946-3
10/17/2018 233595 OTROS 860030360-5
10/17/2018 240802 iva descontable 860030360-5
10/17/2018 233595 OTROS 890903407-9
10/17/2018 233595 OTROS 900633338-5
10/17/2018 240802 iva descontable 900633338-5
10/18/2018 233595 OTROS 79919509
10/18/2018 233595 OTROS 80252986
10/20/2018 519545 TRANSPORTE 79253934
10/20/2018 233595 OTROS 79253934
10/20/2018 515501 PEAJE 830054076-2
10/20/2018 233595 OTROS 830054076-2
10/20/2018 519565 PARQUEADERO 830087099-3
10/20/2018 233595 OTROS 830087099-3
10/20/2018 240802 iva descontable 830087099-3
10/20/2018 515501 PEAJE 900675504-1
10/20/2018 233595 OTROS 900675504-1
10/21/2018 514005 ADMINISTRACION 860007322-9
10/21/2018 233595 OTROS 860007322-9
10/22/2018 233595 OTROS 77151626
10/22/2018 233595 OTROS 80371477-1
10/22/2018 233595 OTROS 860030360-5
10/22/2018 233595 OTROS 860030360-5
10/22/2018 240802 iva descontable 860030360-5
10/22/2018 240802 iva descontable 860030360-5
10/22/2018 519535 COMBUSTIBLE 900049741-6
10/22/2018 233595 OTROS 900049741-6
10/24/2018 233595 OTROS 79919509
10/25/2018 519565 PARQUEADERO 830087099-3
10/25/2018 233595 OTROS 830087099-3
10/25/2018 240802 iva descontable 830087099-3
10/25/2018 519565 PARQUEADERO 860066942-7
10/25/2018 233595 OTROS 860066942-7
10/25/2018 240802 iva descontable 860066942-7
10/26/2018 233595 OTROS 1015407654-0
10/27/2018 519565 PARQUEADERO 900029983-6
10/27/2018 233595 OTROS 900029983-6
10/27/2018 240802 iva descontable 900029983-6
10/27/2018 519535 COMBUSTIBLE 900049741-6
10/27/2018 233595 OTROS 900049741-6
10/28/2018 233595 OTROS 3086637
10/28/2018 519545 TRANSPORTE 79250862
10/28/2018 233595 OTROS 79250862
10/28/2018 519545 TRANSPORTE 79253934
10/28/2018 233595 OTROS 79253934
10/28/2018 233595 OTROS 79919509
10/28/2018 233595 OTROS 79919509
10/28/2018 519545 TRANSPORTE 80809282
10/28/2018 233595 OTROS 80809282
10/28/2018 513010 POLIZAS 890903407-9
10/28/2018 513010 POLIZAS 890903407-9
10/28/2018 233595 OTROS 890903407-9
10/28/2018 233595 OTROS 890903407-9
10/28/2018 240802 iva descontable 890903407-9
10/28/2018 240802 iva descontable 890903407-9
10/28/2018 519530 ADMINISTRACION 900155132-4
10/28/2018 233595 OTROS 900155132-4
10/28/2018 240802 iva descontable 900155132-4
10/29/2018 233595 OTROS 3086637
10/30/2018 510505 NOMINA MES OCTUBRE 201 52542487
10/30/2018 233595 OTROS 52542487
10/30/2018 513545 CUENTA COBRO 77179694
10/30/2018 233595 OTROS 77179694
10/30/2018 233595 OTROS 77179694
10/30/2018 233595 OTROS 79250862
10/30/2018 233595 OTROS 79253934
10/30/2018 233595 OTROS 80809282
10/30/2018 233595 OTROS 77179694-0
10/30/2018 233595 OTROS 77179694-0
10/31/2018 233595 OTROS 3086637
10/31/2018 519545 TRANSPORTE 52542487
10/31/2018 519545 TRANSPORTE 52542487
10/31/2018 233595 OTROS 52542487
10/31/2018 233595 OTROS 52542487
10/31/2018 233595 OTROS 832007893-0
10/31/2018 519535 COMBUSTIBLE 900155107-1
10/31/2018 233595 OTROS 900155107-1
10/31/2018 233595 OTROS 900346046-9
10/31/2018 233595 OTROS 900489595-4
11/1/2018 413015 AIU FV 13 800185295-1
11/1/2018 240801 IVA GENERAD FV 13 800185295-1
11/1/2018 241203 RETE ICA FV 13 800185295-1
11/1/2018 130505 CLIENTES FV 13 800185295-1
11/1/2018 240803 RETE IVA FV 13 800185295-1
11/1/2018 413010 CONTRUCIONES FV 13 830067768-7
11/1/2018 413015 AIU FV 14 800185295-1
11/1/2018 240801 IVA GENERAD FV 14 800185295-1
11/1/2018 241203 RETE ICA FV 14 800185295-1
11/1/2018 130505 CLIENTES FV 14 800185295-1
11/1/2018 240803 RETE IVA FV 14 800185295-1
11/1/2018 413010 CONTRUCIONES FV 14 830067768-7
11/1/2018 413015 AIU FV 15 800185295-1
11/1/2018 240801 IVA GENERAD FV 15 800185295-1
11/1/2018 241203 RETE ICA FV 15 800185295-1
11/1/2018 130505 CLIENTES FV 15 800185295-1
11/1/2018 240803 RETE IVA FV 15 800185295-1
11/1/2018 413010 CONTRUCIONES FV 15 830067768-7
11/1/2018 519545 TRANSPORTE 52542487
11/1/2018 233595 OTROS 52542487
11/4/2018 510568 PARAFISCALES 0
11/4/2018 233595 OTROS 0
11/4/2018 519545 TRANSPORTE 79250862
11/4/2018 233595 OTROS 79250862
11/4/2018 519530 ADMINISTRACION 24133736-0
11/4/2018 233595 OTROS 24133736-0
11/4/2018 240802 iva descontable 24133736-0
11/4/2018 510581 ADMINISTRACION 80897828-1
11/4/2018 233595 OTROS 80897828-1
11/4/2018 240802 iva descontable 80897828-1
11/4/2018 519535 COMBUSTIBLE 900476357-1
11/4/2018 233595 OTROS 900476357-1
11/6/2018 513535 COMUNICACIONES 830053800-4
11/6/2018 233595 OTROS 830053800-4
11/7/2018 233595 OTROS 79919509
11/7/2018 233595 OTROS 79919509
11/8/2018 233595 OTROS 860508791-1
11/11/2018 236540 rte fte septiembre 0
11/11/2018 511518 ICA SEPTIEMBRE OCTUBRE 2 0
11/11/2018 511518 ICA SEPTIEMBRE OCTUBRE 2 0
11/11/2018 233595 OTROS 0
11/11/2018 233595 OTROS 0
11/11/2018 233595 OTROS 0
11/11/2018 233595 OTROS 0
11/11/2018 519545 TRANSPORTE 79253934
11/11/2018 233595 OTROS 79253934
11/11/2018 519545 TRANSPORTE 80809282
11/11/2018 233595 OTROS 80809282
11/12/2018 519535 COMBUSTIBLE 900476357-1
11/12/2018 233595 OTROS 900476357-1
11/13/2018 233595 OTROS 79527558
11/13/2018 233595 OTROS 20738783-1
11/13/2018 240802 iva descontable 20738783-1
11/13/2018 515501 PEAJE 830002623-9
11/13/2018 233595 OTROS 830002623-9
11/13/2018 519565 PARQUEADERO 830058305-2
11/13/2018 233595 OTROS 830058305-2
11/13/2018 233595 OTROS 900328834-1
11/13/2018 519565 PARQUEADERO 900675504-1
11/13/2018 233595 OTROS 900675504-1
11/14/2018 513535 COMUNICACIONES 830053800-4
11/14/2018 233595 OTROS 830053800-4
11/15/2018 519545 TRANSPORTE 80809282
11/15/2018 233595 OTROS 80809282
11/15/2018 515501 PEAJE 830002623-9
11/15/2018 233595 OTROS 830002623-9
11/15/2018 233595 OTROS 900155107-1
11/17/2018 233595 OTROS 860001584-4
11/17/2018 240802 iva descontable 860001584-4
11/18/2018 519565 PARQUEADERO 900059184-6
11/18/2018 233595 OTROS 900059184-6
11/19/2018 233595 OTROS 3086637
11/19/2018 519545 TRANSPORTE 79250862
11/19/2018 519545 TRANSPORTE 79250862
11/19/2018 233595 OTROS 79250862
11/19/2018 233595 OTROS 79250862
11/19/2018 519535 COMBUSTIBLE 900072847-4
11/19/2018 233595 OTROS 900072847-4
11/20/2018 233595 OTROS 800213075-9
11/20/2018 519565 PARQUEADERO 80350466-0
11/20/2018 233595 OTROS 80350466-0
11/20/2018 519535 COMBUSTIBLE 900476357-1
11/20/2018 233595 OTROS 900476357-1
11/21/2018 233595 OTROS 79527558
11/21/2018 233595 OTROS 79527558
11/21/2018 233595 OTROS 79527558
11/21/2018 233595 OTROS 79919509
11/22/2018 233595 OTROS 900633338-5
11/22/2018 240802 iva descontable 900633338-5
11/22/2018 236540 COMPRAS 900633338-5
11/24/2018 413010 CONTRUCIONES FV 16 830067768-7
11/24/2018 413015 AIU FV 16 830067768-7
11/24/2018 240801 IVA GENERAD FV 16 830067768-7
11/24/2018 130505 CLIENTES FV 16 830067768-7
11/26/2018 519545 TRANSPORTE 79250862
11/26/2018 233595 OTROS 79250862
11/26/2018 519545 TRANSPORTE 79253934
11/26/2018 519545 TRANSPORTE 79253934
11/26/2018 233595 OTROS 79253934
11/26/2018 233595 OTROS 79253934
11/26/2018 519545 TRANSPORTE 80809282
11/26/2018 233595 OTROS 80809282
11/26/2018 233595 OTROS 830075451-1
11/26/2018 240802 iva descontable 830075451-1
11/27/2018 519565 PARQUEADERO 860048182-1
11/27/2018 233595 OTROS 860048182-1
11/27/2018 519565 PARQUEADERO 860503560-2
11/27/2018 233595 OTROS 860503560-2
11/27/2018 519565 PARQUEADERO 900338329-4
11/27/2018 233595 OTROS 900338329-4
11/28/2018 233595 OTROS 79919509
11/28/2018 513545 CUENTA COBRO 77179694-0
11/28/2018 233595 OTROS 77179694-0
11/29/2018 519545 TRANSPORTE 52542487
11/29/2018 233595 OTROS 52542487
11/30/2018 510505 NOMINA MES NOVIEMBRE 2 52542487
11/30/2018 233595 OTROS 52542487
11/30/2018 233595 OTROS 77179694
11/30/2018 233595 OTROS 79250862
11/30/2018 233595 OTROS 79253934
11/30/2018 233595 OTROS 80809282
12/1/2018 413015 AIU FV 17 800185295-1
12/1/2018 240801 IVA GENERAD FV 17 800185295-1
12/1/2018 241203 RETE ICA FV 17 800185295-1
12/1/2018 130505 CLIENTES FV 17 800185295-1
12/1/2018 240803 RETE IVA FV 17 800185295-1
12/1/2018 413010 CONTRUCIONES FV 17 830067768-7
12/2/2018 413015 AIU FV 18 800185295-1
12/2/2018 240801 IVA GENERAD FV 18 800185295-1
12/2/2018 241203 RETE ICA FV 18 800185295-1
12/2/2018 130505 CLIENTES FV 18 800185295-1
12/2/2018 240803 RETE IVA FV 18 800185295-1
12/2/2018 413010 CONTRUCIONES FV 18 830067768-7
12/2/2018 519565 PARQUEADERO 52021911-4
12/2/2018 233595 OTROS 52021911-4
12/2/2018 519535 COMBUSTIBLE 830095213-0
12/2/2018 233595 OTROS 830095213-0
12/3/2018 510568 PARAFISCALES 0
12/3/2018 233595 OTROS 0
12/5/2018 510530 LIQUIDACION 80809282
12/5/2018 233595 OTROS 80809282
12/5/2018 233595 OTROS 1032429708
12/5/2018 515501 PEAJE 830002623-9
12/5/2018 233595 OTROS 830002623-9
12/5/2018 515501 PEAJE 900675504-1
12/5/2018 515501 PEAJE 900675504-1
12/5/2018 233595 OTROS 900675504-1
12/5/2018 233595 OTROS 900675504-1
12/9/2018 519545 TRANSPORTE 79250862
12/9/2018 233595 OTROS 79250862
12/9/2018 519545 TRANSPORTE 79253934
12/9/2018 233595 OTROS 79253934
12/9/2018 519535 COMBUSTIBLE 830029357-1
12/9/2018 233595 OTROS 830029357-1
12/10/2018 233595 OTROS 20738783-1
12/10/2018 240802 iva descontable 20738783-1
12/10/2018 515501 PEAJE 830053800-4
12/10/2018 233595 OTROS 830053800-4
12/11/2018 511005 CONTADOR 9 OCT A 9 DIC 2 52160997
12/11/2018 233595 OTROS 52160997
12/11/2018 515501 PEAJE 830002623-9
12/11/2018 233595 OTROS 830002623-9
12/12/2018 233595 OTROS 0
12/12/2018 233595 OTROS 0
12/12/2018 233595 OTROS 79315216
12/12/2018 233595 OTROS 79919509
12/15/2018 510505 NOMINA MES DICIEMBRE A 52542487
12/15/2018 510536 PRIMA DICIEMBRE 2018 52542487
12/15/2018 233595 OTROS 52542487
12/15/2018 233595 OTROS 52542487
12/15/2018 510536 PRIMA DICIEMBRE 2018 77179694
12/15/2018 233595 OTROS 77179694
12/15/2018 233595 OTROS 77179694
12/15/2018 233595 OTROS 79250862
12/15/2018 233595 OTROS 79253934
12/15/2018 515501 PEAJE 830052998-9
12/15/2018 515501 PEAJE 830052998-9
12/15/2018 233595 OTROS 830052998-9
12/15/2018 233595 OTROS 830052998-9
12/15/2018 515501 PEAJE 830054539-0
12/15/2018 233595 OTROS 830054539-0
12/15/2018 519535 COMBUSTIBLE 900272330-7
12/15/2018 233595 OTROS 900272330-7
12/15/2018 515501 PEAJE 900330667-2
12/15/2018 515501 PEAJE 900330667-2
12/15/2018 515501 PEAJE 900330667-2
12/15/2018 515501 PEAJE 900330667-2
12/15/2018 233595 OTROS 900330667-2
12/15/2018 233595 OTROS 900330667-2
12/15/2018 233595 OTROS 900330667-2
12/15/2018 233595 OTROS 900330667-2
12/18/2018 515501 PEAJE 830052998-9
12/18/2018 515501 PEAJE 830052998-9
12/18/2018 233595 OTROS 830052998-9
12/18/2018 233595 OTROS 830052998-9
12/18/2018 515501 PEAJE 830054539-0
12/18/2018 233595 OTROS 830054539-0
12/18/2018 519535 COMBUSTIBLE 832011127-2
12/18/2018 233595 OTROS 832011127-2
12/18/2018 515501 PEAJE 900330667-2
12/18/2018 515501 PEAJE 900330667-2
12/18/2018 515501 PEAJE 900330667-2
12/18/2018 515501 PEAJE 900330667-2
12/18/2018 233595 OTROS 900330667-2
12/18/2018 233595 OTROS 900330667-2
12/18/2018 233595 OTROS 900330667-2
12/18/2018 233595 OTROS 900330667-2
12/19/2018 519545 TRANSPORTE 52542487
12/19/2018 233595 OTROS 52542487
12/19/2018 513545 CUENTA COBRO 77179694-0
12/19/2018 233595 OTROS 77179694-0
12/19/2018 519565 PARQUEADERO 900185878-8
12/19/2018 233595 OTROS 900185878-8
12/20/2018 510530 LIQUIDACION 79250862
12/20/2018 233595 OTROS 79250862
12/20/2018 510530 LIQUIDACION 79253934
12/20/2018 233595 OTROS 79253934
12/20/2018 233595 OTROS 77179694-0
12/26/2018 613010 CONSTRUCCION DE EDIFICIO79.724.080-4
12/26/2018 233595 OTROS 79.724.080-4
12/30/2018 233595 OTROS 52542487
12/30/2018 233595 OTROS 77179694
12/30/2018 233595 OTROS 79250862
12/30/2018 233595 OTROS 79253934
12/20/2018 111005 bancos RC05 830067768-7
12/20/2018 130505 CLIENTES RC05 830067768-7
4/14/2018 111005 bancos RC05 800.085.013-2
4/14/2018 130505 CLIENTES RC05 800.085.013-2
6/22/2018 130505 CLIENTES RC06 800185295-1
6/22/2018 111005 BANCOS RC06 800185295-1
6/22/2018 133005 BANCOS RC06 800185295-1
6/25/2018 130505 CLIENTES RC07 830067768-7
6/25/2018 111005 BANCOS RC07 830067768-7
6/25/2018 133005 BANCOS RC07 830067768-7
tercero detalle
Yesid Carmona Chinchilla Acciones capital sosocial
Yesid Carmona Chinchilla acciones
Yesid Carmona Chinchilla equipo para instalacion electrica
Yesid Carmona Chinchilla equipo de computo
FIDEICOMISO CONCESIONES CCFC SA PEAJE
FIDUOCCIDENTE SA PEAJE
CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIRARDOT SA PEAJE
CLARO COMUNICACIONES
FF SOLUCIONES SA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
ESTACION JUAN AMARILLO LTDA COMBUSTIBLE
CENTRO MEDICO DE LA SABANA PARQUEADERO
LIGHGEN INGENIERIA LTDA abono cartera capital social
ARCOS DORADOS COLOMBIA SA GASTOS REPRESENTACION
MOVISTAR COMUNICACIONES
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ADMINISTRACION
inpresores royal Gastos Iniciales
roys Gastos Iniciales
CCB
HOMCENTER HOMCENTER
camara de comercio de boogta inscfripcion a ccb
camara de comercio de boogta inscfripcion a ccb
homcenter adecuacion
homcenter adecuacion
impresores royal facturas y menbretes documentos con
impresores royal facturas y menbretes documentos con
ipresores royal facturas y menbretes documentos con
SODIMAC COLOMBIA SA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
PLAZA IMPERIAL CENTRO COMERCIAL PARQUEADERO
BANCO BOGOTA apertura cuenta corriente
BANCO BOGOTA apertura cuenta corriente
ÉXITO SA GASTOS REPRESENTACION
RUTA DEL SOL II SA PEAJE
OLIMPICA SA GASTOS REPRESENTACION
EDS ESSO VILLANUEVA COMBUSTIBLE
CENTRO COMERCIAL BIMA PARQUEADERO
CREPES & WAFFLES SA GASTOS REPRESENTACION
CREPES & WAFFLES SA GASTOS REPRESENTACION
GRAPHIC - CITY DIGITAL ADMINISTRACION
GRAPHIC - CITY DIGITAL ADMINISTRACION
PARQUEADERO GRAFICENTRO PARQUEADERO
PARQUEADERO GRAFICENTRO PARQUEADERO
ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS LLANO COMBUSTIBLE
LIGHGEN INGENIERIA LTDA CONTRATO MONSERRATE
LIGHGEN INGENIERIA LTDA MONSERRATE
PARKING 18 LTDA PARQUEADERO
FERRETERIA Y PAPELERIA NICO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
FERRETERIA Y PAPELERIA NICO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
ELECTRICOS TORRES LTDA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
SURTI INDUSTRIAS LTDA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
COMPLEJO COMERCIAL CENTRO CHIA CENTROCHIA
COMPLEJO COMERCIAL DENTRO CHIA PROPIEDAD HOPARQUEADERO
NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
RUTA DEL SOL SA PEAJE
DEPOSITO Y FERRETERIA SANDRO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
DEPOSITO Y FERRETERIA SANDRO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
NELSON ALFREDO ROMERO COMBUSTIBLE
NELSON ALFREDO ROMERO COMBUSTIBLE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PEAJE
FIDEICOMISO AUTOPISTA- VILLETA PEAJE
FANY ROMERO MUÑOZ GASTOS REPRESENTACION
C.C PLAZA DE LAS AMERICAS PH PARQUEADERO
PROCESADORA DE ALIMENTOS DONDE MANUEL LTDAGASTOS REPRESENTACION
PROCESADORA DE ALIMENTOS DONDE MANUEL LTDAGASTOS REPRESENTACION
MARGARITA QUIROGA GASTOS REPRESENTACION
MARGARITA QUIROGA GASTOS REPRESENTACION
AUTOPARKING COLOMBIA SA PARQUEADERO
AUTOPARKING COLOMBIA SA PARQUEADERO
EDER VERGARA RAMIREZ CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
DANILO COBOS ESCOBAR GASTOS REPRESENTACION
DANILO COBOS ESCOBAR GASTOS REPRESENTACION
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA ADMINISTRACION
UNION TEMPORAL DEVINORTE PEAJE
CONCESIONARIA VIAL DE COLOMBIA SAS PEAJE
ESTACION DE SERVICIO SAN PEDRO OCCIDENTE COMBUSTIBLE
ESTACION DE SERVICIO SAN PEDRO OCCIDENTE COMBUSTIBLE
ESTACION DE SERVICIO BIOMAX ISABELLA COMBUSTIBLE
DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE LA 68 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
DONUCOL SA GASTOS REPRESENTACION
ALKOSTO SA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
REDICOL SA GASTOS REPRESENTACION
COLPARQUEZ GASTOS REPRESENTACION
COLPARQUEZ GASTOS REPRESENTACION
DISTRIBIOMAX LTDA COMBUSTIBLE
WAS SAS SERVICENTRO ESSO COMBUSTIBLE
WAS SAS SERVICENTRO ESSO COMBUSTIBLE
CENTRAL PARKING SYSTEM SAS PARQUEADERO
0 NOMINA MES ABRIL 2018
0 NOMINA MES ABRIL 2018
INDUSTRIAS TUBIGIN EU CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
ALMACEN SANITARIO SAS CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
ALMACEN SANITARIO SAS CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
PILA SIMPLE PARAFISCALES
OLIMPICA SA ADMINISTRACION
OLIMPICA SA ADMINISTRACION
HECTOR FERNANDO DIAZ GOMEZ CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
HECTOR FERNANDO DIAZ GOMEZ CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
ADMINISTRADORA MONSERRATE SAS GASTOS REPRESENTACION
ADMINISTRADORA MONSERRATE SAS GASTOS REPRESENTACION
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA POLIZAS
PINTURAS INDUPIN SAS CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
ESTACIONAMIENTO LUGANO SAS PARQUEADERO
ESTACIONAMIENTO LUGANO SAS PARQUEADERO
PROGRAMA EN DEMOSTRACION GASTOS REPRESENTACION
PROGRAMA EN DEMOSTRACION GASTOS REPRESENTACION
DIAN CREE ENERO ABRIL 2018
SECRETARIA DE HACIENDA ICA MARZO ABRIL 2018
DIAN CREE ENERO ABRIL 2018
SECRETARIA DE HACIENDA ICA MARZO ABRIL 2018
FERRETERIA CABANZO AMILCAR CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
SENA FIC
SENA FIC
SENA FIC
SENA FIC
FALABELLA TIENDA SUBA ADMINISTRACION
GARRIMOTOR LTDA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
JAIRO ANTONIO REYES BARRIOS NOMINA MES MAYO 2018
JAIRO ANTONIO REYES BARRIOS NOMINA MES MAYO 2018
0 NOMINA MES MAYO 2018
0 NOMINA MES MAYO 2018
AMARILO SAS U3-065
AMARILO SAS U3-065
AMARILO SAS U3-065
AMARILO SAS U3-065
AMARILO SAS U3-065
WALTER MUÑOZ CAMACHO COMBUSTIBLE
WALTER MUÑOZ CAMACHO COMBUSTIBLE
CINE COLOMBIA SA GASTOS REPRESENTACION
CINE COLOMBIA SA GASTOS REPRESENTACION
PARQUEADERO PUBLICO VIPARK PARQUEADERO
PARQUEADERO PUBLICO VIPARK PARQUEADERO
LIGHGEN INGENIERIA LTDA Anticipo corferias fact 11
TERPEL AMERICAS COMBUSTIBLE
APX CORPORATION SAS CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
GERARDO A QUIROGA PARQUEADERO
GERARDO A QUIROGA PARQUEADERO
AMARILO SAS U3-072(U4-002)
CENCOSUD COLOMBIA SA COMBUSTIBLE
INVERHIERROS LTDA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
CONCESION NEIVA-GIRARDOT PEAJE
ESTACION DE SERVICIO BRIO LOS ANGELES COMBUSTIBLE
ESTACION DE SERVICIO BRIO LOS ANGELES COMBUSTIBLE
ODINSA SA PEAJE
ODINSA SA PEAJE
JAIRO ANTONIO REYES BARRIOS NOMINA MES JUNIO 2018
JAIRO ANTONIO REYES BARRIOS PRIMA JUNIO 2018
JAIRO ANTONIO REYES BARRIOS LIQUIDACION
JAIRO ANTONIO REYES BARRIOS NOMINA MES JUNIO 2018
JAIRO ANTONIO REYES BARRIOS PRIMA JUNIO 2018
JAIRO ANTONIO REYES BARRIOS LIQUIDACION
0 NOMINA MES JUNIO 2018
0 PRIMA JUNIO 2018
0 NOMINA MES JUNIO 2018
0 PRIMA JUNIO 2018
GUILLERMO RAMOS JIMENEZ NOMINA MES JUNIO 2018
GUILLERMO RAMOS JIMENEZ PRIMA JUNIO 2018
GUILLERMO RAMOS JIMENEZ NOMINA MES JUNIO 2018
GUILLERMO RAMOS JIMENEZ PRIMA JUNIO 2018
HENRRY ROJAS AGUDELO NOMINA MES JUNIO 2018
HENRRY ROJAS AGUDELO PRIMA JUNIO 2018
HENRRY ROJAS AGUDELO NOMINA MES JUNIO 2018
HENRRY ROJAS AGUDELO PRIMA JUNIO 2018
ESTACION DE SERVICIO TEXACO FLANDES COMBUSTIBLE
ESTACION DE SERVICIO TEXACO FLANDES COMBUSTIBLE
CHADUHER SAS GASTOS REPRESENTACION
CHADUHER SAS GASTOS REPRESENTACION
CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
POSTES Y TAPAS SAS CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
GUADALUPE JIMENEZ CHAPARRO GASTOS REPRESENTACION
GUADALUPE JIMENEZ CHAPARRO GASTOS REPRESENTACION
INVERSIONES GRANCO SAS GASTOS REPRESENTACION
LUIS VICENTE GUTIERREZ COMBUSTIBLE
LUIS VICENTE GUTIERREZ COMBUSTIBLE
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA ADMINISTRACION
SENA FIC
SENA FIC
BELLO CAMELO OLGA JOHANA TRANSPORTE
SECRETARIA DE HACIENDA ICA MAYO JUNIO 2018
CLARO GASTOS REPRESENTACION
CLARO GASTOS REPRESENTACION
LA ROMANA AV JIMENEZ GASTOS REPRESENTACION
LA ROMANA AV JIMENEZ GASTOS REPRESENTACION
INVERSIONES CORCAB SAS COMBUSTIBLE
INVERSIONES CORCAB SAS COMBUSTIBLE
PARMENIO CASTIBLANCO GASTOS REPRESENTACION
VICTORIA INVERSIONES SAS GASTOS REPRESENTACION
VICTORIA INVERSIONES SAS GASTOS REPRESENTACION
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA POLIZAS OTRO SI
BELLO CAMELO OLGA JOHANA NOMINA MES JULIO 2018
BELLO CAMELO OLGA JOHANA NOMINA MES JULIO 2018
0 NOMINA MES JULIO 2018
0 NOMINA MES JULIO 2018
GUILLERMO RAMOS JIMENEZ NOMINA MES JULIO 2018
GUILLERMO RAMOS JIMENEZ NOMINA MES JULIO 2018
ARIAS NEME PABLO ARMANDO NOMINA MES JULIO 2018
ARIAS NEME PABLO ARMANDO NOMINA MES JULIO 2018
HENRRY ROJAS AGUDELO NOMINA MES JULIO 2018
HENRRY ROJAS AGUDELO NOMINA MES JULIO 2018
CONSTRUCENTER SOLO TEJAS SAS CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
AMARILO SAS U4-004
AMARILO SAS U4-004
AMARILO SAS U4-004
AMARILO SAS U4-004
AMARILO SAS U4-004
LIGHGEN INGENIERIA LTDA CENTROCHIA
LIGHGEN INGENIERIA LTDA CORFERIAS
ARIAS NEME PABLO ARMANDO TRANSPORTE
HENRRY ROJAS AGUDELO TRANSPORTE
SENA FIC
SENA FIC
GUILLERMO RAMOS JIMENEZ TRANSPORTE
NOVOA CHIVATA OSCAR ADMINISTRACION
NOVOA CHIVATA OSCAR ADMINISTRACION
CDA TECNOTEST LIMITADA ADMINISTRACION
LIVIO LOZANO QUINTERO ADMINISTRACION
LIVIO LOZANO QUINTERO ADMINISTRACION
DIAN RETENCION EN LA FUENTE JULIO 2018
ROBOTEK PARQUEADERO
ROBOTEK PARQUEADERO
SENA FIC
SENA FIC
VICARIA EPISCOPAL TERRITRIAL DE INMACULADA CO GASTOS REPRESENTACION
COMPENSAR PARQUEADERO
GUILLERMO RAMOS JIMENEZ TRANSPORTES
ARIAS NEME PABLO ARMANDO TRANSPORTES
ALFREDO LIEVANO OSORIO PARQUEADERO
ALFREDO LIEVANO OSORIO PARQUEADERO
SOPAS Y POSTRES MRG EU GASTOS REPRESENTACION
SOPAS Y POSTRES MRG EU GASTOS REPRESENTACION
BELLO CAMELO OLGA JOHANA TRANSPORTES
PRODUCTOS RAMO SA GASTOS REPRESENTACION
DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA BERLIN CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
ARIAS NEME PABLO ARMANDO AUXILIO EXTRALEGAL
ARIAS NEME PABLO ARMANDO AUXILIO EXTRALEGAL
YESID CARMONA CHINCHILLA TRANSPORTE DE CARGA
YESID CARMONA CHINCHILLA TRANSPORTE DE CARGA
CUBILLOS MORENO JINETH CONTABILIDAD EMPRESA AGOSTO 2018
CUBILLOS MORENO JINETH CONTABILIDAD EMPRESA AGOSTO 2018
BELLO CAMELO OLGA JOHANA NOMINA MES AGOSTO 2018
BELLO CAMELO OLGA JOHANA NOMINA MES AGOSTO 2018
0 NOMINA MES AGOSTO 2018
0 NOMINA MES AGOSTO 2018
GUILLERMO RAMOS JIMENEZ NOMINA MES AGOSTO 2018
GUILLERMO RAMOS JIMENEZ NOMINA MES AGOSTO 2018
ARIAS NEME PABLO ARMANDO NOMINA MES AGOSTO 2018
ARIAS NEME PABLO ARMANDO NOMINA MES AGOSTO 2018
HENRRY ROJAS AGUDELO NOMINA MES AGOSTO 2018
HENRRY ROJAS AGUDELO NOMINA MES AGOSTO 2018
HENRRY ROJAS AGUDELO TRANSPORTES
INVERJENOS SAS ALIMENTACION
INVERJENOS SAS ALIMENTACION
JAIRO PINEDA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
JENOS PIZZA ALIMENTACION
JENOS PIZZA ALIMENTACION
EDS ESSO VILLANUEVA GASOLINA
SENA FIC
SENA FIC
SENA FIC
SENA FIC
CENTRO CIAL SANTAFE PARQUEADERO
DIAN IMPUESTO CREE
DIAN RETENCION EN LA FUENTE
DIAN RETENCION FUENTE IVA RS
DIAN ANTICIPO ESPECIAL
DIAN RETENCION EN LA FUENTE
DIAN RETENCION FUENTE IVA RS
SECRETARIA DE HACIENDA ICA
SECRETARIA DE HACIENDA RETE ICA
SECRETARIA DE HACIENDA ICA
SECRETARIA DE HACIENDA RETE ICA
UNION TEMPORAL DEVINORTE PEAJES
SENA FIC
SENA FIC
ANDRES MENDOZA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
BALOTO RECARGA CELULAR
GELSA RECARGA CELULAR
BALOTO RECARGA CELULAR
GELSA RECARGA CELULAR
GUILLERMO RAMOS JIMENEZ 1QUINCENA D AGOSTO
GUILLERMO RAMOS JIMENEZ 1QUINCENA D AGOSTO
0 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
0 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
HENRRY ROJAS AGUDELO AUXILIO EXTRALEGAL
HENRRY ROJAS AGUDELO AUXILIO EXTRALEGAL
PARQUEADERO LA 22 PARQUEADERO
PARQUEADERO LA 22 PARQUEADERO
DEPOSITO DE MATERIALES ENLACE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
FERRETERIA Y DEPOSITO H&G SAS CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
FERRETERIA Y DEPOSITO H&G SAS CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
COLOMBINA SA GASTOS REPRESENTACION
COLOMBINA SA GASTOS REPRESENTACION
CESAR MANUEL TRIANA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
CESAR MANUEL TRIANA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
FERREELECTRICOS CALLE 53 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
IDALDO SAMPAYO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
IDALDO SAMPAYO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
CARLOS ARTURO OLAYA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
LUZ MYRIAM QUEVEDO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
LUZ MYRIAM QUEVEDO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
SUPERMERCADO AMIGO CV LTDA GASTOS REPRESENTACION
SUPERMERCADO AMIGO CV LTDA GASTOS REPRESENTACION
APARCAR LTDA PARQUEADERO
CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ TRANSPORTE
CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ TRANSPORTE
BELLO CAMELO OLGA JOHANA GASTOS REPRESENTACION
BELLO CAMELO OLGA JOHANA NOMINA MES SEPTIEMBRE 2018
BELLO CAMELO OLGA JOHANA GASTOS REPRESENTACION
BELLO CAMELO OLGA JOHANA NOMINA MES SEPTIEMBRE 2018
0 NOMINA MES SEPTIEMBRE 2018
0 NOMINA MES SEPTIEMBRE 2018
GUILLERMO RAMOS JIMENEZ NOMINA MES SEPTIEMBRE 2018
GUILLERMO RAMOS JIMENEZ NOMINA MES SEPTIEMBRE 2018
ARIAS NEME PABLO ARMANDO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2018
ARIAS NEME PABLO ARMANDO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2018
HENRRY ROJAS AGUDELO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2018
HENRRY ROJAS AGUDELO NOMINA MES SEPTIEMBRE 2018
DOS M INGENIERIA LTDA CANDELA
CUBILLOS MORENO JINETH CONTADOR 9 SEPT A 9 OCT 2018
CUBILLOS MORENO JINETH CONTADOR 9 SEPT A 9 OCT 2018
MARIA ANTONIA URUEÑA URUEÑA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
MARIA ANTONIA URUEÑA URUEÑA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
OPESE SAS COMBUSTIBLE
ESTACION DE SERVICIO LAS PALMAS COMBUSTIBLE
ESTACION DE SERVICIO LAS PALMAS COMBUSTIBLE
EDOLIER GAMBOA R CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
EDOLIER GAMBOA R CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
COMERPAL PARQUEADERO
COMERPAL PARQUEADERO
CRISTIAN MURCIA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
CRISTIAN MURCIA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
JAIME OLIVEROS T CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
JAIME OLIVEROS T CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
COUNTRY PARK SAS PARQUEADERO
JOSE MELO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
NASA SAFETY SAS ADMINISTRACION
BELLO CAMELO OLGA JOHANA NOMINA MES OCTUBRE 2018
BELLO CAMELO OLGA JOHANA NOMINA MES OCTUBRE 2018
0 CUENTA COBRO
0 NOMINA MES OCTUBRE 2018
0 CUENTA COBRO
0 NOMINA MES OCTUBRE 2018
GUILLERMO RAMOS JIMENEZ NOMINA MES OCTUBRE 2018
GUILLERMO RAMOS JIMENEZ NOMINA MES OCTUBRE 2018
ARIAS NEME PABLO ARMANDO NOMINA MES OCTUBRE 2018
ARIAS NEME PABLO ARMANDO NOMINA MES OCTUBRE 2018
HENRRY ROJAS AGUDELO NOMINA MES OCTUBRE 2018
HENRRY ROJAS AGUDELO NOMINA MES OCTUBRE 2018
Yesid carmona chinchilla CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
CERAMICAS HONDAVE SAS CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
CERAMICAS HONDAVE SAS CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
INVERJENOS SAS GASTOS REPRESENTACION
INVERJENOS SAS GASTOS REPRESENTACION
R Y B DISTRIBUCIONES GASTOS REPRESENTACION
R Y B DISTRIBUCIONES GASTOS REPRESENTACION
AMARILO SAS U4-012
AMARILO SAS U4-012
AMARILO SAS U4-012
AMARILO SAS U4-012
AMARILO SAS U4-012
AMARILO SAS U3-087
AMARILO SAS U3-087
AMARILO SAS U3-087
AMARILO SAS U3-087
AMARILO SAS U3-087
SIMONA LUCIA VELANDIA AVILA ADMINISTRACION
PANAMERICANA DE OVEROLES ADMINISTRACION
DIAN rte fte septiembre
SECRETARIA DE HACIENDA ICA SEPTIEMBRE OCTUBRE 2018
DIAN rte fte septiembre
DIAN *
PJ COL SAS GASTOS REPRESENTACION
PJ COL SAS GASTOS REPRESENTACION
CONCESIONARIA VIAL DE COLOMBIA SAS PARQUEADERO
CONCESIONARIA VIAL DE COLOMBIA SAS PARQUEADERO
CENCOSUD COLOMBIA SA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
CENCOSUD COLOMBIA SA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
MECANELECTRO SA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
RESTCAFE SAS GASTOS REPRESENTACION
RESTCAFE SAS GASTOS REPRESENTACION
ANDRES FELIPE SANCHEZ BOCANEGRA PARQUEADERO
ANDRES FELIPE SANCHEZ BOCANEGRA PARQUEADERO
LIGHGEN INGENIERIA LTDA ALMACAFE
PINTURAS TITO PABON Y CIA S EN C CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
INVERSIONES LIBRA SA PARQUEADERO
INVERSIONES LIBRA SA PARQUEADERO
FUNDACION FORJA PARQUEADERO
FUNDACION FORJA PARQUEADERO
Yesid carmona chinchilla CUENTA COBRO
BELLO CAMELO OLGA JOHANA NOMINA MES NOVIEMBRE 2018
BELLO CAMELO OLGA JOHANA NOMINA MES NOVIEMBRE 2018
0 NOMINA MES NOVIEMBRE 2018
0 NOMINA MES NOVIEMBRE 2018
GUILLERMO RAMOS JIMENEZ NOMINA MES NOVIEMBRE 2018
GUILLERMO RAMOS JIMENEZ NOMINA MES NOVIEMBRE 2018
ARIAS NEME PABLO ARMANDO NOMINA MES NOVIEMBRE 2018
ARIAS NEME PABLO ARMANDO NOMINA MES NOVIEMBRE 2018
HENRRY ROJAS AGUDELO NOMINA MES NOVIEMBRE 2018
HENRRY ROJAS AGUDELO NOMINA MES NOVIEMBRE 2018
AMARILO SAS U4-012
AMARILO SAS U4-012
AMARILO SAS U4-012
AMARILO SAS U4-012
AMARILO SAS U4-012
AMARILO SAS U4-012
AMARILO SAS U4-012
AMARILO SAS U4-012
AMARILO SAS U4-012
AMARILO SAS U4-012
CLAUDIA LUCIA VILLARREAL P PARQUEADERO
CLAUDIA LUCIA VILLARREAL P PARQUEADERO
HENRRY ROJAS AGUDELO LIQUIDACION
HENRRY ROJAS AGUDELO LIQUIDACION
ANDRES DAVID SANDOVAL GASTOS REPRESENTACION
ANDRES DAVID SANDOVAL GASTOS REPRESENTACION
INVERSIONES BRASILIA COMBUSTIBLE
INVERSIONES BRASILIA COMBUSTIBLE
CLARO PEAJE
CLARO PEAJE
CUBILLOS MORENO JINETH CONTADOR 9 OCT A 9 DIC 2018
CUBILLOS MORENO JINETH CONTADOR 9 OCT A 9 DIC 2018
DIAN RETENCION EN LA FUENTE NOVIEMBRE 2018
DUVERNEY MALDONADO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
DUVERNEY MALDONADO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
BELLO CAMELO OLGA JOHANA NOMINA MES DICIEMBRE A 15 2018
BELLO CAMELO OLGA JOHANA PRIMA DICIEMBRE 2018
BELLO CAMELO OLGA JOHANA PRIMA DICIEMBRE 2018
0 NOMINA MES DICIEMBRE A 15 2018
0 PRIMA DICIEMBRE 2018
0 PRIMA DICIEMBRE 2018
GUILLERMO RAMOS JIMENEZ NOMINA MES DICIEMBRE A 15 2018
ARIAS NEME PABLO ARMANDO NOMINA MES DICIEMBRE A 15 2018
PATRIM AUTONOMO RUTA DEL SOL SECTOR UNO PEAJE
EDS COMBUSTIBLE COTA SAS COMBUSTIBLE
EDS COMBUSTIBLE COTA SAS COMBUSTIBLE
EDS EL CARMEN LTDA COMBUSTIBLE
EDS EL CARMEN LTDA COMBUSTIBLE
PARKING ESTACION CENTRAL PARQUEADERO
PARKING ESTACION CENTRAL PARQUEADERO
GUILLERMO RAMOS JIMENEZ LIQUIDACION
GUILLERMO RAMOS JIMENEZ LIQUIDACION
ARIAS NEME PABLO ARMANDO LIQUIDACION
ARIAS NEME PABLO ARMANDO LIQUIDACION
LIGHGEN INGENIERIA LTDA CAANCELANDO FACT 1
LIGHGEN INGENIERIA LTDA CAANCELANDO FACT 1
AMARILO SAS U3-065
AMARILO SAS U3-065
AMARILO SAS U3-065
LIGHGEN INGENIERIA LTDA U3-065
debito credito
50,000,000
38,000,000
8,400,000
1,800,000
1,800,000
6,500
6,500
8,300
8,300
8,300
8,300
8,300
8,300
6,500
6,500
6,500
6,500
50,000
50,000
35,376
41,036
5,660
50,000
50,000
2,891
3,350
459
50,000
50,000
22,164,850
22,164,850
15,800
15,800
20,000
20,000
71,300
71,300
100,000
387,900
194,100
93,800
194,100
194,100
93,800
93,800
86,207
13,793
100,000
60,259
69,900
9,641
50,000
50,000
3,500
3,500
8,000,000
8,000,000
25,200
25,200
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188,700
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14,400
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24,700
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15,800
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2,845
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455
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8,600
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8,700
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531,017
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222,222
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8,700
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20,217,000
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44,350
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3,300,000
-
50,000
50,000
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-
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8,000,000
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8,600
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7,000
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50,000
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158,500
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29,000
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10,000
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14,980,000
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50,000
50,000
50,000
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31,250
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116,714
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50,000
80,000
80,000
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160,300
299,600
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1,560
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236,250
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10,000
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121,055
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50,000
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10,000
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654,115
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414
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112,992
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- 34,500
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990,500
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637,220
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50,000
50,000
50,000
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50,000
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40,500
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1,885
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6,900
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4,551,840
2,048,328
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687,000
342,000
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710,500
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6,600
6,600
7,000
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124,372
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11,106
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110,000
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18,400
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180,000
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3,700
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211,500
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9,200
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71,456
71,456
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114,226
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50,000
50,000
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5,000
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180,000
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11,400
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20,000
1,810
2,100
290
10,000
10,000
12,000
13,920
1,920
13,516
15,679
2,163
7,800
937,220
29,000
7,800
937,220
29,000
1,390,500
1,390,500
937,220
937,220
937,220
937,220
937,220
937,220
116,922
116,922
13,521,785
2,195,763
108,898
15,826,446
350,000
350,000
200,000
200,000
20,000
20,000
20,000
20,000
1,810
3,319
2,100
3,850
290
531
1,164
1,350
186
5,000
5,000
10,000
10,000
50,000
50,000
50,000
50,000
180,000
180,000
70,000
70,000
50,000
50,000
704,000
704,000
934,160
934,160
20,000
20,000
2,000
2,000
7,371
8,550
1,179
96,010
96,010
42,150
42,150
273,500
273,500
250,000
250,000
125,000
125,000
8,619
9,998
1,379
106,445
123,476
17,031
-
1,300,000
1,508,000
208,000
110,000
110,000
180,000
180,000
50,000
50,000
9,200
9,200
1,681
1,950
269
6,600
6,600
8,600
8,600
135,000
135,000
49,000
49,000
312,246
1,961,982
362,205
2,275,899
49,959
313,917
100,000
100,000
90,000
90,000
2,888
3,350
462
2,586
3,000
414
35,650
35,650
1,854
2,150
296
107,784
107,784
54,000
54,000
62,000
62,000
50,000
50,000
110,000
90,000
110,000
90,000
50,000
50,000
17,234
14,082
19,991
16,335
2,757
2,253
65,517
76,000
10,483
120,000
120,000
937,220
937,220
4,000,000
1,390,500
4,000,000
1,390,500
937,220
937,220
937,220
937,220
937,220
937,220
1,624,000
650,000
1,624,000
650,000
80,000
80,000
50,000
40,000
50,000
40,000
1,200,000
1,200,000
40,000
40,000
45,900
45,900
21,800
21,800
114,707
5,689
853
817,604
8,320
706,381
4,691,209
232,659
34,899
33,437,760
340,264
28,889,055
608,295
30,168
4,525
4,335,776
44,121
3,745,959
41,700
41,700
934,160
934,160
50,000
50,000
18,000
20,880
2,880
126,000
146,160
20,160
118,795
118,795
20,000
20,000
110,000
90,000
110,000
90,000
7,000
7,000
63,000
47,000
42,000
63,000
-
47,000
42,000
50,000
50,000
50,000
50,000
109,190
109,190
36,000
36,000
629,224
687,500
58,276
7,000
7,000
3,000
3,000
18,200
18,200
6,600
6,600
10,000
10,000
50,000
50,000
7,000
7,000
6,900
6,900
169,871
197,050
27,179
3,500
3,500
200,000
200,000
100,000
50,000
100,000
50,000
20,000
20,000
3,700
3,700
2,100
2,100
114,673
114,673
18,000
68,000
15,000
18,000
68,000
15,000
20,000
20,000
2,875,000
3,263,125
460,000
- 71,875
9,038,405
1,467,719
72,791
10,578,914
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
213,707
247,900
34,193
3,800
3,800
1,850
1,850
1,350
1,350
40,000
40,000
2,000,000
2,000,000
47,700
47,700
837,220
837,220
1,390,500
1,390,500
937,220
937,220
937,220
937,220
937,220
937,220
2,863,001
141,990
21,299
20,406,742
207,660
17,630,710
483,546
23,981
3,597
3,446,602
35,073
2,977,746
2,200
2,200
120,000
120,000
928,584
928,584
756,848
756,848
4,500
4,500
7,000
7,000
6,600
6,600
6,600
6,600
50,000
50,000
50,000
50,000
124,829
124,829
621,603
650,500
28,897
10,000
10,000
700,000
700,000
7,000
7,000
8,000
92,000
8,000
92,000
105,000
105,000
110,000
110,000
318,610
284,044
318,610
284,044
695,250
500,000
695,250
500,000
468,610
468,610
468,610
468,610
7,400
8,000
7,400
8,000
10,200
10,200
59,486
59,486
7,700
6,900
7,700
7,700
7,700
6,900
7,700
7,700
7,400
8,000
7,400
8,000
10,200
10,200
50,000
50,000
7,700
7,700
7,700
6,900
7,700
7,700
7,700
6,900
50,000
50,000
4,400,000
4,400,000
3,350
3,350
854,661
854,661
741,602
741,602
12,546,750
12,546,750
14,500,000
14,500,000
318,610
318,610
695,250
695,250
256,203
256,203
256,203
256,203
3,789,339
3,789,339
1,638,049
1,638,049
12,772,408
10,000,000
2,772,408
12,405,399
9,000,000
3,405,399
Descripcion
CENTRO DE VALOR FACTURA/
Fecha Nit Entidad compra o CUENTA
8/29/2018 900633338-5POSTES Y TAPCONSTRUCCIO 613010 CTO U3-087 (1,600,800.00)

11/22/2018 900633338-5POSTES Y TAPCONSTRUCCIO 613010 CTO U4-012 (3,335,000.00)
- 1,380,000.00 220,800 2.50% -34500

- 2,875,000 460,000 2.50% (71,875)
TOTAL FACTURA
(1,600,800.00)
(3,335,000.00)
ESTADO DE RESULTADOS
REDES Y OBRAS YESID CARMONA SS SAS
NIT 900705293-2
PERIODO 1 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018
INGRESOS 278,793,900
COSTOS (148,174,768)
UTILIDAD BRUTA 130,619,132
Gastos de Personal (40,648,846)

Honorarios (1,400,000)
Impuestos (1,944,219)
Seguros (463,121)
Servicios (17,440,000)
Gastos Legales (144,400)
Depreciacion (500,000)
Gastos de Viaje (687,700)
Gastos Diversos (10,799,484)
Total Gastos de Operación (74,027,771)
Utilidad operacional 56,591,361
Ingresos No Operacionales 2,310

Gastos Bancarios (770,626)
Utilidad Antes de Impuestos 55,823,045
Impuesto CREE (5,024,074)
Reserva Legal 77,063
Utilidad Neta 50,876,034

28,876,033.56

Representante Legal
C.C.77.179.694
BALANCE GENERAL
REDES Y OBRAS YESID CARMONA SS SAS
NIT 900705293-2
PERIODO 1 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CTE
CAJA 1,393,045 PROVEEDORES
BANCOS 61,297,852 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR 16,269,982 IMPUESTOS GRAVAMENTES Y TASAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 78,960,879 TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
ACTIVO FIJOS CAPITAL SOCIAL
PROPIEDAD PLANTA Y EQUI 5,000,000 UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEPRECIACION (500,000) RESERVA LEGAL
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO 83,460,879 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

Representante Legal
C.C.77.179.694
(0.006974)
12,662,047 cuent x pr
8,669,000
2,844,179
24,175,226 59,285,653
1,778,570
5,000,000
50,876,034
77,063
55,953,096
80,128,322

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MARZO

CIUDAD FECHA NIT CLIENTE CLIENTE CONTRATO SUB TOTAL CD

A I U IVA TOTAL FACTURA FECHA PAGO

A I U IVA TOTAL FACTURA FECHA PAGO

A I U IVA TOTAL FACTURA FECHA PAGO

A I U IVA TOTAL FACTURA FECHA PAGO

A I U IVA TOTAL FACTURA FECHA PAGO

TOTAL AÑO 305,993,085.27 TOTAL PAGO

PAGO RETEGARANTIA RETE FUENTE RETE IVA RETE ICA SALDO

PAGO RETEGARANTIA RETE FUENTE RETE IVA RETE ICA SALDO

PAGO RETEGARANTIA RETE FUENTE RETE IVA RETE ICA SALDO

PAGO RETEGARANTIA RETE FUENTE RETE IVA RETE ICA SALDO

PAGO RETEGARANTIA RETE FUENTE RETE IVA RETE ICA SALDO

Descripcion CENTRO DE VALOR

Descripcion CENTRO DE VALOR

excento BASE IVA % RETEN RETENCION RTE ICA RETE IVA

- 0.16 35,376.00 5,660 - - - -

excento BASE IVA % RETEN RETENCION RTE ICA RETE IVA

excento BASE IVA % RETEN RETENCION RTE ICA RETE IVA

- 0.20 27,220.00 4,355

excento BASE IVA % RETEN RETENCION RTE ICA RETE IVA

1.12 99,568.00 15,931

excento BASE IVA % RETEN RETENCION RTE ICA RETE IVA

0.04 13,781.00 2,205

excento BASE IVA % RETEN RETENCION RTE ICA RETE IVA

0.36 91,379.00 14,621

excento BASE IVA % RETEN RETENCION RTE ICA RETE IVA

- 0.24 681,264.00 109,002

excento BASE IVA % RETEN RETENCION RTE ICA RETE IVA

excento BASE IVA % RETEN RETENCION RTE ICA RETE IVA

excento BASE IVA % RETEN RETENCION RTE ICA RETE IVA

excento BASE IVA % RETEN RETENCION RTE ICA RETE IVA

440,996.75 180,606 28,897

CREE CUATRIMESTRAL BS IMPTO

281,770,847 2,057,353 12,858,453 268,912,394

AGOSTO YESID C 6,000,000 1.0% 60,000

7,730,000 94,200 8,400

iva uvt 92,000 28,279 2,601,668,000

cree 96,000 2,714,784,000

358,079 333,000 25,079 OK

DESCONTABLE RTE IVA RS

9,653,879 1,544,621 1,026,639 183,000 17,030,518

RTE ICA PAGADO PENDIENTE

CARGO SALARIO VLH DIA 24,591

RELACION HORAS EXTRAS H.E.D H.E.N H.E.DOM H.E.D.N

CARGO SALARIO DT INCAPACIDAD PR+CALA

S.M.L.V AUX DE TRANS

R.N H.E.DOM.D TOTAL H.E AUSNTISMO PERMISO REM CALAMIDAD

VACIONES AUSENTISDMO PEENOREM SUELDO HOR.EXTR. COMIS.

237030 237095 237025 2505

PERMISOS PAGADOS ENFE GEN ARL TOTAL INC VACACIONES COMISION

INCAPAC. VACAC. AUX.TRAS TOTAL DEVEN.

FECHA CUENTA TERCERO NIT DETALLE

HOJA 5 2/25/2014 830058305-2 CENTRO COMERCIAL BIMA

637694 27481 8031 673206

PARQUEADERO 519560 ACTIVOS CORFERIAS - 262,334.00

CONCEPTO ENERO FEBRERO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ACUMULADO

8/29/2018 900633338-5POSTES Y TAPCONSTRUCCIO 613010 CTO U3-087 (1,600,800.00)

- 1,380,000.00 220,800 2.50% -34500