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CLOSE UP Trabajo Final
CLOSE UP Trabajo Final
CÓDIGO:201510815
CÓDIGO:201421551
CÓDIGO:201422500
DUITAMA
2018
1
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA APLICACIÓN
DE BÚSQUEDA DE HOTELES CON REALIDAD VIRTUAL PARA LA
PROMOCIÓN DE LOS HOTELES EN BOYACÁ “CLOSE UP”
CÓDIGO:201510815
CÓDIGO:201421551
CÓDIGO:201422500
PRESENTADO AL DOCENTE
DUITAMA
2018
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION............................................................................................................. 7
JUSTIFICACIÓN .............................................................................................................. 9
OBJETIVOS .................................................................................................................... 12
Objetivos específicos................................................................................................... 12
1.5. Comercialización............................................................................................ 40
3
1.5.2. Promoción y publicidad.............................................................................. 41
4
3.1.4. Visión ......................................................................................................... 64
3.1.5. Valores........................................................................................................ 65
5
4.2.3. Ingresos Netos .......................................................................................... 108
CONCLUSIONES......................................................................................................... 127
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INTRODUCCION
Dentro del mundo de la globalización las empresas deben tener nuevos métodos o
herramientas tecnológicas, ya que los nuevos mercados exigen eso actualización a
través del uso constante de nuevas herramientas que no sean obsoletas o se
queden en el atraso dificultando así el desarrollo de sus operaciones, una de estas
herramientas es la realidad virtual, dentro de la elaboración de este proyecto se
analizara que la realidad virtual es una forma de usar la tecnología que puede
ayudar a ofertar servicios turísticos permitiendo la interacción humana con la
creación de nuevos mundos o escenarios virtuales y así crear experiencias que de
otro modo no serían posible.
7
tener un control de toda la base organizacional a través de la identificación de
necesidades administrativas en áreas de planeación, recursos humanos, y la
estructura legal con la que debe contar la empresa. La siguiente etapa contara con
el estudio financiero con el cual podemos demostrar si el proyecto puede ser viable
con los recursos financieros disponibles y la construcción de los estados financieros
para su posterior análisis. La última etapa del proyecto será el estudio
medioambiental a través del análisis de la matriz de evaluación de impactos o matriz
de leopold el cual nos ayuda a identificar los posibles impactos que tendría el
proyecto en sus diferentes etapas para que así posteriormente se permita la toma
de decisiones y crear actividades para mitigar cada uno de los impactos.
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JUSTIFICACIÓN
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FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Como la creación de una aplicación móvil con contenido sobre realidad virtual,
puede contribuir a la promoción de los hoteles en Boyacá?
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que el cliente visualice todo lo que puede encontrar, realizando un recorrido por las
áreas del hotel escogiendo lo que más se ajuste a sus deseos en hotel en el cual
planea hospedarse, además puede comparar con varios de los hoteles que se
encuentren más cercanos a su ubicación, permitiendo que la búsqueda sea fácil y
oportuna en tiempo real.
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OBJETIVOS
Objetivo General
Objetivos específicos
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MARCO CONCEPTUAL
Realidad Virtual
Las imagenes que nos traslada la realidad virtual es lo que los desarrolladores y
programadores quieren relacionar con lo que se quiere demostrar dependiendo de
los experimentos o objetivos trazados para el uso de esta tecnologia, promocionar
o analizar asi se enlaza una conversacion mental y sobre sentidos que fusione
aspectos que promueban una sensacion, recuerdos mas cercanos y reales de las
imágenes, videos y contenidos demostrados, con esta tecnologia podemos conocer
ambitos de la vida y segmentos que hemos conocido o queremos conocer o
descubrir de una forma futurista. Para el desarrollo de mundos virtuales pueden
existir 3 tipos los cuales pueden funcionar de forma indiviudal o de forma fusionada,
el primero es el mundo muerto donde los objetos son estaticos no se interactuan
con espacios complementarios y planos lo que se traduce en una experiencia
pasiva, el segundo es el mundo real, donde los elementos que se establecen
permiten y poseen elementos o caracteristicas reales, en la cual se permite una
interaccion viva como en el mundo real pero a traves de un mundo artificial, y el
tercero es el mundo fantastico en este mundo se pueden hacer acciones irreales,
fueras de lo comun alm cual en el mundo real no podemos realizar o accder y estos
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son muy utilizados en la industria medica e industrial como mostrar en
funcionamiento interno de una maquina, los espacios de edificios en alturas y fuera
de ellas, analizar los organos de forma interna de un paciente entre otras.
APP o aplicación
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aplicaciones no son el mismo, aplicaciones para Andriod utilizan programacion
Java, iOS se desarrollan en lenguaje Swift, aplicaciones para windows Phone
desarrolladas en Javascript y C++.
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ANALISIS DEL SECTOR Y DEL PROYECTO
Los cambios en los hábitos comunes en el vivir diario de las personas ha sido
transformado con la evolución de la tecnología, las telecomunicaciones y los
medios electrónicos que han sido una herramienta en crecimiento alrededor de todo
el mundo y la clave en la nueva apertura de mercados y por ende de oportunidades
por aprovechar, lo cual facilita a las personas mayores experiencia, la rapidez,
inmediatez y calidad en los servicios básicos y complementarios que se requieren y
que día a día se están creando en el mundo.
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que aporte un desarrollo competitivo en diferentes países tanto consumidores como
desarrolladores en el usos de la realidad virtual.
• Videojuegos
• Educación
• Aviación y defensa
• Turismo
• Salud
• Comercio Electrónico
• Deportes
• Industria
• Cine y entretenimiento
• Publicidad
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Hasta dentro del desarrollo de la investigación se ha percibido la importancia de
profundizar en temas de realidad virtual que poco a poco se está descubriendo el
impacto que año tras año está arribando a las diferentes economías según (Pickers,
2016) la cifra de ingresos que puede llegar a establecerse en el año 2020 sobre el
uso de la realidad virtual seria de 30 billones de dólares una cantidad para
considerar dado su crecimiento, donde muchas marcas van a trasladar su mirada a
este tipo de herramientas para mejorar la calidad de sus servicios, la experiencia de
sus consumidores adentrándolos en un mundo más realista y poder conocer más a
profundidad productos y servicios, lo cual se convertiría no solo como tendencia
sino como factor de compra de los consumidores
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nos permite reflejar la ocupación cada vez mayor de las personas en el uso de apps
móviles de su tiempo diario, enfocándolo en diferentes actividades cotidianas según
el uso y motivo por el cual se emplea.
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Virtual Reality Venture Capital Alliance (VRVCA): Esta empresa es un
conglomerado de diferentes organizaciones más de 30 a nivel mundial para invertir
en realidad virtual, desde la identificación, apoyo, seguimiento a las propuestas más
innovadoras.
Vive X: En un fondo creado por la empresa Taiwanesa HTC, cuenta con múltiples
socios y empresas alrededor de unas 80, que trabajan con realidad virtual, este
fondo se caracteriza por brindar asistencia técnica para el aceleramiento y mejora
del software que utilizan empresas en realidad virtual, permitiendo una mejor
promoción y posicionamiento de los diferentes productos de las empresas que son
socios a este fondo de inversión.
20
de los requerimientos, experiencias, satisfacción de necesidades, deseos y con lo
cual los clientes pueden mejorar sus relaciones con los productos ofrecidos lo cual
incide en que los mismos productos deben exigir una mayor calidad, detenimiento,
análisis de los mínimos detalles que pueden afectar el uso y la percepción de
cualquier producto o servicio, las aplicaciones digitales también acaparan más el
mercado superando a las páginas web y otras plataformas de distribución, ya que
las aplicaciones a través de los dispositivos móviles son más fácil de manejar a
través de Smartphones y que son los dispositivos electrónicos más utilizados para
interactuar y realizar actividades de compra y venta de productos.
Por otra parte las tendencias del mercado sobre realidad virtual va creciendo y
evolucionando para permitir una aproximación cada vez más real de los espacios
que se proyectan, para las aplicaciones que se utilizan, la competitividad permite
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que evolucionen sistemas por ello las actualizaciones de los software con nuevas
mejoras y más contenidos mejorando la visualización, a través de esto la
investigación y desarrollo en este campo incide en la creación de nuevos modelos
de utilidad y complementos incorporados funcionales aparte del Software como lo
son controles de mano con nuevos sensores de movimiento, sonido envolvente 3D,
guantes, mouse, controladores de gestos.
Según la World Intellectual Property Organization (WIPO) los países con mayor
número de patentes de realidad virtual son: China con 1.057, Estados Unidos con
758, Japón con 509, Corea del Sur 363, Alemania con 67, Canadá con 60,la
investigación internacional permite el desarrollo de nuevos productos y la mejora de
los mismos esto permite que se vea prologando la activación de nuevas
aplicaciones y un potencial en el avance tecnológico además de su aplicación eficaz
y beneficios y ventajas que genera, la investigación tiene mayor proyección en
países en vías de desarrollo.
Para el ámbito departamental segmentado en la ciudad de Duitama, se ha
querido analizar la viabilidad del proyecto siguiendo una serie de pasos a través del
instrumento de encuestas lo cual arrojos importantes resultados para su análisis.
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Dentro del estudio de mercado que se realizó en Boyacá, el 67% del establecimiento
de hospedaje cuenta con el funcionamiento de algún tipo de aplicación para sus
actividades, los que nos muestra un panorama viable tanto para los que utilizan
aplicaciones como las empresas que aún no cuentan con aplicativos, pero es
importante que más de 50 % de las empresas utilice nuevas tecnologías.
Así como existen organización es que si requieren de estas aplicaciones hay otras
que no lo hacen por diversos factores como los que se muestran en la siguiente
gráfica:
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Muchas de las empresas que se encuestaron son micro y pequeñas empresas, las
cuales presentan una falta en su mayoría la falta de capacitación en nuevas
tecnologías, las cuales funcionan con muchos métodos tradicionales y en los
cuales poseen un temor a la inexpresiva de nuevas tecnologías por eso se ve
importante el conocimiento por parte de nuestra empresa en su responsabilidad
social de capacitar a los establecimientos que requieran estas aplicaciones para
un correcto, eficaz funcionamiento y posicionamiento de las organizaciones,
además de que sea fácil de entender manejar, por otra parte se informaría a las
entidades territoriales para que se formaran programas de capacitación para
organizaciones pequeñas que no cuentan con un conocimiento avanzado.
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aunque la tendencia va en crecimiento a utilizar aplicaciones más a teléfonos
inteligentes donde es importante un diseño eficiente, útil y rápido.
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El 80% expresa el interés de inversión en aplicación móvil sobre realidad virtual,
un número considerable está aceptando la nueva tecnología, el 20% restante no
invertiría por miedo a utilizar este tipo de nueva tecnología, falta de capacitación, o
su manejo es tradicionalista, pero la evolución de estas herramientas permite que
ese porcentaje restante pueda y tenga la necesidad de utilizarlas, por este
panorama podemos describir una viabilidad aproximada del proyecto
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1. ESTUDIO DE MERCADO
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app que ayudara que la calidad de los contenidos sea de alta calidad y agradables
a los usuarios.
Será dirigido para todo tipo de hoteles de Boyacá que quieran utilizar esta
herramienta como método de promoción e innovación para ofrecer sur servicios
Experiencia más real: esta se logra debido a que la VR (virtual reality), simula
la autenticidad del entorno, proporcionando una inmersión o una integración en el
hotel, facilitando la búsqueda de lo que desea el cliente (comodidad, calidad, buena
infraestructura, etc.), en muchas ocasiones los huéspedes se quejan porque lo que
observan en las fotos 2D son diferentes a lo que se les ofrece visualmente, con esta
tecnología podemos reducir la equivocada percepción que se genera en las
búsquedas, proporcionando la efectividad y la realidad de los servicios.
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Motor de búsqueda: es una herramienta la cual permite a los huéspedes
encontrar cualquier tipo de hoteles en cualquier lugar de Boyacá ya que les permite
generar una ruta GPS de los establecimientos más cercanos del usuario, también
la categoría de los hoteles, provocando el aumento de estadía en los lugares a
visitar en contraste a que esta le proporciona información de la capacidad hotelera.
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Siendo las más utilizada la pre4stacion de servicios de alojamiento a través de
aplicaciones, comunicación y alimentación que funcionan acorde a las necesidades
de establecimientos de alojamiento de presentar sus servicios básicos y la
promoción de sus organizaciones, a través de la comunicación poder gestionar
recursos, tener un enlace con los clientes y demás organizaciones, así como poder
tener un contacto y alianzas con otros actores de la cadena de valor.
La forma de recaudo será por pago recurrente que son cobros realizados con
programa (PAY U) para que se realicen de forma periódica (diaria, mensual o anual)
a la tarjeta de crédito de los clientes, este modo de cobro se eligió pensando en los
benéficos como:
• Se genera una fidelización de los clientes porque se les ofrece una forma
sencilla y segura de los pagos que realizan.
30
• Puedes crear, modificar, cancelar las suscripciones, agregar cargos
adicionales a los clientes de forma sencilla a través del Panel administrativo.
31
1.3. Análisis de oferta
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valor que incide en esta actividad, muchas de las grandes empresas son
interdependistas y la competitividad no se ve marcada, en cambio la publicidad y
servicios complementarios son los que denotan un espacio competitivo de marcas
más amplio en el mercado. Para esta figura de mercado son muchos los oferentes,
los empresarios que quieren desarrollar aplicaciones para nuevos servicios, pero
siempre dependiendo de las grandes organizaciones que distribuyen plataformas y
sistemas operativos para su funcionamiento.
Dentro del campo de la oferta que se está ampliando en todas las economías han
sido las empresas que con los meses se han creado con el paso del tiempo y la
evolución de la tecnología, algunas de las empresas de las que están empoderando
el mercado de la realidad podemos encontrar:
Infinity.
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Studio que funciona como un guion de meditaciones de las diferentes secciones en
las que se encuentran inmersos los usuarios mejorando su experiencia de forma
significativa y plena.
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panorama de algunas empresas que trabajan con realidad virtual en Colombia como
lo son:
Agama: Esta importante organización de igual forma construye software, que son
compatibles con plataformas digitales como IO’S o Android, posee importantes
clientes como lo son Fiscalía general de la nación, la revista semana Reebok entre
otros, esto da a conocer las ventajas del posicionamiento
• H- Scape
• You Visit
• Realities 1.0
• Rizort
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• Matterport
• VR
• Agncia de Viajes Thomas Cook
• Yondr
• Argentorturn
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Matriz del perfil competitivo MPC
Calificación
Ponderado
Peso
Calificación
Ponderado
Peso
Calificación
Ponderado
Peso
Factores Clave %
Productos
Complementarios 0,3 4 1,2 1 0,3 3 0,9
Satisfacción Del
Usuario 0,2 3 0,6 4 0,8 2 0,4
Competitividad En
Los Precios 0,2 2 0,4 3 0,6 2 0,4
Calidad 0,2 2 0,4 4 0,8 4 0,8
Experiencia 0,1 1 0,1 4 0,4 4 0,4
Calificación
1 Gran debilidad
37
2 Debilidad
3 Fuerza menor
4 Gran fortaleza
TOTAL
En el mercado que nos introducimos hay dos competidores que nos superan, pero
podemos identificar con respecto a Booking que nosotros tenemos la ventaja con
respecto a productos complementarios una forma de diferenciarnos a la hora de
competir; pero a la vez este competidor es muy fuerte en la satisfacción del usuario
donde tendremos que trabajar para nivelarlos y volvernos competidores fuertes.
Con respecto a Tripadvisor también nos superó, pero este si es fuerte en los
productos complementarios, pero es más débil en la satisfacción del usuario donde
nosotros tenemos una ventaja competitiva; los dos tenemos puntos débiles en la
competitividad en los precios, donde tendremos que mejorarlos para que el usuario
tenga más accesibilidad y nos demanden más. También tenemos que mejorar los
puntos débiles en la calidad y la experiencia que se irán reforzando a medida que
se vaya formando la organización y estar a nivel con la competencia.
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El desarrollo de aplicaciones posee un costo, pero al colocarlo en una plataforma
digital para su descarga a los usuarios, puede tener o no costo, un factor importante
en la toma de decisión de compra, el estudio de mercado arroja los siguientes datos:
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Observando la gráfica se puede observar que la mayoría de los encuestados (83%)
desean una suscripción gratuita por el servicio de la app está comprendido que
podemos ganar dinero de otras formas como publicidad, información etc.
1.5. Comercialización.
Se implementará el marketing digital servidores en la nube y redes sociales como
estrategia para que nuestro servicio llegue a la mayor cantidad de personas que les
pueda ayudar esta herramienta.
Los canales de comunicación que se necesitaran para que las personas puedan
acceder a la aplicación de una manera rápida y fácil son:
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permite a los usuarios navegar y descargar aplicaciones (desarrolladas mediante
Android SDK), juegos, música, libros, revistas y películas. También se pueden
adquirir dispositivos móviles como ordenadores Chromebook, teléfonos inteligentes
Nexus, Google Chromecast, entre otros.
Prepondera en un 50% las descargas por internet a través de las cuales los
establecimientos adquieren los servicios, las plataformas como Android, iOS y
Windows Phone son las más utilizadas para su descarga y donde existe una mayor
diversidad de servicios y aplicativo para todo tipo de actividades.
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YouTube: se presentará la publicidad en las búsquedas relacionadas con palabras
calves (hotelería y Boyacá), esto nos proporciona una efectividad de la publicidad
los clientes ideales.
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$ 228.800.000 $ 251.680.000 $ 276.848.000 $ 304.532.800 $ 334.986.080
43
2. ESTUDIO TÉCNICO
2.1. Localización
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2.1.1.1. Aspectos Socioeconómicos.
Para que esta idea de negocio funcione adecuadamente tenemos que tener dos
características importantes que son:
Actitud de la comunidad hotelera: se tiene que crear una cultura digital mostrando
los benéficos de las aplicaciones móviles y la realidad virtual como son la
generación de experiencias y no solo de historias que pueden ser vividas a través
de la pantalla de un Smartphone, generadores de emociones debido a los efectos
temporales y sonoros y como esta tecnología a influenciado el marketing digital en
el mundo con el claro ejemplo de Google, YouTube y Facebook.
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Energía: es fundamental que los lugares cuenten con este servicio, ya que para
cualquier aparato electrónico hasta para el mismo internet se requiere una fuente
de energía estable para el buen funcionamiento y la adecuada obtención de la
información para los usuarios.
Por ser una aplicación móvil que comprende la normatividad de las Tics nos
acogemos a lo que este estipulado a nivel Colombia, que se describen más adelante
en Normas Técnicas aplicables al proyecto.
La localización del proyecto será en Tunja la capital de Boyacá, ya que por ser la
capital le genera unos beneficios estratégicos que facilitan el desarrollo de la
aplicación.
Por otra parte, cuenta con Infraestructura que nos permite la comunicación con los
destinos turísticos más importantes, para ofertar el producto a todos los hoteles
posibles de Boyacá, adicionalmente cuenta con edificios con tecnologías de la
comunicación y la información (TIC’s), para la implementación de la planta física de
mantenimiento e innovación de la app.
En Tunja están instaladas las autoridades que controlan el hotelería, para estar
informados de lo que pasa alrededor (leyes, cambios, nuevos hoteles, problemas
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etc.), para estar actualizando nuestra información, adaptándonos a lo que necesiten
nuestros clientes, estando atentos a cualquier cambio importante que pueda surgir
en el departamento para el respectivo aprovechamiento y crecimiento de la
empresa.
47
2.3. Distribución y diseño de las instalaciones
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49
Distribución y diseño de las instalaciones de la Oficina
50
2.4.1. Recursos Materiales
se hizo una estimación al primer año de todos los recursos necesarios para la
puesta en marcha de la aplicación y la empresa, se tuvo en cuenta los precios
actuales y proyección de la inflación del mercado para que este proyecto se acerque
más a la realidad.
oficina: el local debe contar con excelente ubicación y acceso a las TIC´s para
el buen trabajo del todo el personal que conformara la empresa.
Personal: se tuvo en cuenta cuánto cobra cada empleado según su área con
datos del mercado laboral actual.
AMAZON Y WEB SERVICIE (AWS): servidores para que la app y la página web
para el almacenamiento de la información necesaria.
DOMINO (URL): herramienta para validar las URL de las páginas web.
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PLAY STORE, APP STORE: donde se paga para los permisos de publicación
de la app.
Mobiliario y enceres: todos los materiales para la estructura de la oficina como
son mesas, escritorios, sofás, sillas, etc.
Gastos de legalización y gastos iniciales: son todos los gastos que se general
al comienzo de la operación como papelería, transportes, asesores, etc.
Todas las herramientas necesarias para que la empresa pueda funcionar y con
sus respectivas características para cada departamento o uso.
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Obras Físicas
Instalación y adecuación de Oficina $15.000.000
• Gerente general
• Director marketing y comunicación
• Desarrollo y programación
• Director financiero
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2.4.2.1. organigrama previsto del proyecto.
gerente general
director
desarrollo y director
marketing y
programacion financiero
comunicacion
SOCIOS % APORTES
GERMAN CASTILLO GAONA 23.33% $ 19.225.909
FABER CASAS DURAN 23.33% $ 19.225.909
JHONATAN YESID FONSECA RINCON 23.33% $ 19.225.909
PRESTAMO 30% $ 24.719.026
TOTAL 100% $ 82.396.752
54
Programas de financiación
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impuestas ya que existe una regulación especial en materia de
consumidores y usuarios, protección de datos, derechos de imagen,
etc.".
• Funcionalidades lícitas. "Al igual que en el marketing tradicional, lo
que es ilícito offline en la App también lo es como, por ejemplo, el
estimular un ámbito de vida poco saludable, como el consumo
excesivo de alcohol u otras sustancias".
• Privacidad y geolocalización. "La recogida de información del
usuario debe ser la indispensable para el funcionamiento de la App y
éste debe tener la posibilidad de configurar la privacidad. Además, si
nuestra aplicación dispone de geolocalización, se tiene que contar
con la aceptación del usuario para poder acceder a ella".
• Información y cookies. "Es fundamental informar al usuario de los
aspectos regulados en la ley y mostrar los datos sobre los creadores
y sobre quienes se encuentra tras la App. También es necesario que
el usuario acepte las cookies, mediante un aviso informativo con la
información básica y precisa sobre las mismas, y los aspectos
exigidos por la ley".
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2.6. Cronograma de inversiones
2018
ACTIVIDADES valor
Sep. Oct Nov DIC
$ 15.000.000
Constitución de la aplicación
TOTAL $ 60.140.000
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• Retrasos en el desarrollo de la aplicación.
• No es una empresa reconocida.
Amenazas de la empresa
• Alta competencia.
• Baja experiencia en el mercado.
• Entrada de nuevos competidores.
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O1. Interés del sector Estrategia: Estrategia
(hoteles) por querer • Personal calificado y • Buena publicidad
adquirir la aplicación. la demanda sea más para mostrar el gran
O2. Experiencia en alta. potencial y mejorar la
programación. • Buenas vías de experiencia de la
O3. Productos comunicación, para empresa.
innovadores. ofrecer un excelente • Manejar excelente
producto. talento humano para
• Mediante la novedad evitar retrasos en el
de servicio poder desarrollo.
satisfacer la • Impulsar la empresa
necesidad de con publicidad para
nuestros clientes. mostrar el potencial
del servicio.
Amenazas FA DA
A1. Alta competencia. • Estrategia: Estrategia:
A2. Baja experiencia en crear un servicio con • crear un producto
el mercado. una alta calidad para más atractivo con
A3. Entrada de nuevos poder competir con actualizaciones e
competidores. las demás APP. innovación contante.
• Trabajar en equipo • Implementar una
para mejorar la buena planeación
experiencia en el para reducir los
sector. peligros, retrasos y
• Manejar precios aumentar la
cómodos para no ser experiencia.
amenaza de los • Manejar la calidad y
nuevos precios cómodos
competidores. relacionados con una
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publicidad que llegue
de una manera
efectiva a nuestros
potenciales clientes.
Amenazas de la empresa
• Alta competencia.
• Baja experiencia en el mercado.
• Mala reputación en la web.
• Empresas competidoras con precios bajos.
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• Demoras en el crecimiento de la empresa en el mercado.
• Entrada de nuevos competidores.
Clasificación
Ponderación
ponderado
Resultado
Buena relación con los clientes. Oportunidad 0.16 3 0.48
Los totales ponderados si son muy por debajo de 2.5, caracterizan a las
organizaciones que son débiles en lo externo, mientras que las calificaciones entre
más por encima de 2.5 indican una posición externa es fuerte.
Análisis
61
La empresa se encuentra por encima del promedio, sin embargo, es por pocos
puntos, por tal razón la empresa debe mejorar en varios aspectos, pero tiene una
ventaja competitiva y es muy joven por lo que podrá superarse con estrategias que
la hagan crecer.
62
Factor clave interno Variable
Clasificación
Ponderación
ponderado
Resultado
Atención personalizada al cliente. Fortaleza 0.13 4 0.52
Los totales ponderados si son muy por debajo de 2.5, caracterizan a las
organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones entre
más por encima de 2.5 indican una posición interna de fuerza.
Análisis
La empresa se encuentra por encima del ponderado, pero por pocos puntos, esto
quiere decir que tiene varios problemas internos, que pueden afectar a la empresa
en el entorno externo por algunas deficiencias en su interior pero que con
63
estrategias de mercadeo y sabiendo que es una empresa joven podrá ser fuerte
internamente en pocos años.
Conclusiones
3.1.3. Misión
3.1.4. Visión
64
faciliten la búsqueda de establecimientos hoteleros permitiendo una búsqueda ágil
y eficiente.
3.1.5. Valores
• Responsabilidad
• Calidad
• Confianza
• seguridad
• Actitud en servicio
• Mejora continúa
• Dinamismo
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• Comunicación: asegurar una comunicación transparente, oportuna, clara y
coherente en nuestra organización y sus clientes, stakeholders, que
contribuya al logro de la estrategia, fortalezca el relacionamiento con los
públicos clave y preserve la buena reputación de la empresa.
• Control: establecer los principios para el funcionamiento eficaz y eficiente del
sistema de control, que contribuya al logro de los objetivos organizacionales.
• Gestión de activos: gestionar los activos con una visión integrada de su ciclo
de vida, considerando la optimización del costo, el riesgo y su desempeño
para lograr su máximo valor y contribuir a obtener los objetivos de manera
sostenible.
• Innovación: gestionar de manera eficiente y oportuna los distintos programas
(software), estar siempre a la vanguardia en temas de actualización de
productos y herramientas a utilizar para lograr la mayor eficiencia en la
realización de la actividad de la empresa
• Gestión humana: establecer los principios para atraer, desarrollar y retener
el talento humano, en un marco de relaciones de trabajo claras, respetuosas,
equitativas y justas que generen un ambiente de confianza y el desarrollo
integral en los aspectos humano, laboral y social.
• Gestión integral de riesgos: buscar la integridad de los recursos
empresariales, la continuidad y sostenibilidad de los negocios a través de la
gestión permanente de los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la
organización.
• Información y conocimiento: reconocer el valor estratégico de la información
y el conocimiento en el desarrollo de los negocios, entendiéndolos como
activos determinantes que requieren ser conservados, protegidos y
gestionados para lograr el mejoramiento empresarial, la construcción de
sinergias y la continuidad de la operación de CLOSE UP.
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• Salud y seguridad en el trabajo: proteger y preservar la salud y seguridad de
los trabajadores, proveedores, terceros, visitantes y partes interesadas, por
medio de ambientes de trabajo seguros y saludables, el autocuidado y la
aplicación de buenas prácticas de prevención.
3.2.1. Organigrama
gerente general
director
desarrollo y director
marketing y
programacion financiero
comunicacion
67
3.2.1.1. Manual de Funciones
68
Ejercer funciones de ordenador del gasto *
Presentar informes *
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• Encargado de cualquier movimiento o situación que pueda ir en deterioro
de los intereses financieros de Close up.
• Activos e inventarios de la organización.
• Proporcionar información precisa y oportuna sobre el ejercicio de la
Institución.
• Óptimo funcionamiento de los procesos que se deban ejecutar en la
institución.
• Adecuada gestión de recursos financieros.
• Por el eficiente destino de los recursos que ingresen
• Vigilar permanentemente el cumplimiento de los procesos administrativos y
de tomar las acciones correctivas en caso de no cumplirse.
• Dar cumplimiento de las acciones planeadas.
• Ejercer la ética profesional y cumplir con las normas profesionales de
conducta, patrones de honestidad, objetividad, diligencia, lealtad y
confidencialidad.
Autoridad
Autoridad para asignación de recursos, ingreso y retiro de personal, establecer
prioridad en el pago de proveedores, compras de alto volúmenes, al pago de
nómina, celebrar y liquidar contratos.
70
Bajo Medio alto
Organizado *
Discreto y prudente *
Habilidades Administración de *
personal
Experiencia 1 años de experiencia en cargos de nivel
directivo
Otros requisitos NA
71
cumplimiento normativo: fiscal, social y mercantil *
72
Experiencia 3 años de experiencia en cargos de nivel
directivo
Otros requisitos NA
73
Manejo de toda la parte legal de las Tics.
debe contar con uno directivo que defina las líneas estratégicas y diseñe un
programa táctico de actividades de promoción, publicidad y gestión comercial de
la empresa.
FUNCIONES Frecuencia
D S M Oc.
Diseñar e implementar el plan de marketing de la *
organización
Definir las estrategias de marketing para la oferta de *
productos o servicios de la empresa.
74
Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del *
departamento, bajo unos estándares de eficiencia y
optimización de recursos.
Analizar las acciones del departamento y evaluar y *
controlar los resultados de las mismas.
Dirigir y liderar el equipo de trabajo. *
RESPONSABILIDADES
coordinar la producción de las relaciones públicas, medios de comunicación,
creación de promociones y publicidad y debe asegurase de que el mensaje de la
organización se distribuya en todos los canales y para audiencias específicas con
el fin de cumplir los objetivos de ventas.
AUTORIDAD
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Empresas de Outsourcing
Si necesitas adquirir al candidato perfecto para empresa, haz contacto con Labor
Mexicana, la empresa perfecta para reclutar personal.
• GERENTES
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4. Requisitos Generales:
Educación universitaria
preferentemente Administración de
Empresas o similar
Experiencia mínima de un año en el
área
Edad (22-35)
5. Perfil:
Poseer un espíritu emprendedor:
Consiste en la capacidad para
incursionar en cosas nuevas y
desconocidas con la certeza y convicción
de que todo saldrá bien. Es lo que Mc
Lelland decía debe tener afán de logro y
de poder.
Gestión del cambio y desarrollo de
la organización
Habilidades cognitivas: Debe
poseer inteligencia para tomar
decisiones acertadas, lo que implica
buena capacidad de análisis y síntesis,
buena memoria para recordar datos,
cifras, nombres y rostros de personas y
creatividad para innovar.
Habilidades interpersonales
✓ Habilidad comunicativa
✓ Liderazgo
✓ Espíritu competitivo
77
✓ Habilidad persuasora y de
negociación
✓ Flexibilidad mental de criterios
✓ Orientación al cliente
interno/externo
✓ Facilidad para la obtención y
análisis de información
✓ Pensamiento creativo
✓ Habilidades sociales
✓ Tolerancia a la presión
✓ Visión estratégica
6. Actividades a desarrollar
Organizar: herramientas,
materiales, equipos… la organización es
una de las funciones de un gerente que
mayor incidencia tienen en los
beneficios. Saber aprovechar los
recursos disponibles, hacer una correcta
distribución del trabajo y tomar buenas e,
por ejemplo, en lo que respecta a la
externalización de algunos servicios son
medidas necesarias y que sólo la
práctica y lo aprendido en un Máster en
Dirección de Empresas permiten aplicar.
78
se garantiza el contar con el margen de
maniobra necesario para introducir
modificaciones o implementar acciones
correctivas, en los casos en que se
considere necesario.
79
9. Pago económico mensual: 2000.000
10. Duración de la vinculación: 1 año
11. Términos para presentación de
documentos y selección:
Diploma universitario
2. Hoja de vida con soportes de
experiencia laboral y otros cursos
3. Recomendaciones laborales de
los dos últimos supervisores
Enviar la documentación en formato
electrónico al correo:
closeup@gmail.com
Confirmar en celular 3159347564
12. Fecha de cierre de la
convocatoria (DD/MM/AA): Jueves 22 de DIC 2019
Plazo máximo para la recepción de
documentos: Jueves 22 de DIC 2019, 5 de la tarde.
• DIRECTOR FINANCIERO
80
Edad (22-35)
Responsabilidad
5. Perfil:
Disposición de trabajar -Gestionar y
supervisar los recursos económicos y
financieros de la compañía para poder
trabajar con las mejores condiciones de
coste, liquidez, rentabilidad y seguridad.
Desarrollar y supervisar los
procedimientos operativos y
administrativos.
Sociabilidad y Trabajo en equipo
(Capacidad de integración en un grupo o
equipo, colaborando y cooperando con
otros. Capacidad para trabajar de forma
interdisciplinaria)
6. Actividades a desarrollar
81
Dar seguimiento continuo a la
situación de la cartera de crédito,
estableciendo las estrategias necesarias
para una recuperación eficiente
82
11. Términos para presentación de
documentos y selección:
Diploma universitario
2. Hoja de vida con soportes de
experiencia laboral y otros cursos
3. Recomendaciones laborales de
los dos últimos supervisores
Enviar la documentación en formato
electrónico al correo:
closeup@gmail.com
3159347564
Confirmar en celular
12. Fecha de cierre de la
convocatoria (DD/MM/AA): Jueves 22 de DIC 2019
Plazo máximo para la recepción de Jueves 22 de DIC 2019, 5 de la
documentos: tarde.3159347564
• PROGRAMADOR
83
✓ Responsabilidad manejo dominio
de programación y soporte técnico
de aplicaciones
✓ Algoritmos y estructuras de datos.
✓ Manejo de herramientas para la
gestión de requerimientos y
ambientes de desarrollo.
✓
✓ Dominio de lenguajes de
programación (Paradigmas:
Estructurados, Orientado a Objetos,
etc.).
5. Perfil:
84
6. Actividades a desarrollar
85
descuentos en servicios y/o reciban un
suvenir de manera que esta base de
datos se mantenga actualizada y
nuestros clientes estén satisfechos.
✓ Construir o adaptar clases, módulos
u otras piezas de software. Reutilizar
componentes existentes
integrándolos con código propio.
Verificar los programas producidos
probándolos en forma unitaria.
7. Disponibilidad de tiempo
mínimo requerida: 40 horas semanales
Dentro de lo establecido: horario de
oficina 8 horas diarias
86
Duración del contrato anual
87
Acceder a los mercados como
meta final en las mejores condiciones de
competitividad y rentabilidad
Competencias deseables
✓ Habilidad persuasora y de
negociación
✓ Flexibilidad mental de criterios
✓ Orientación al cliente
interno/externo
✓ Facilidad para la obtención y
análisis de información
✓ Pensamiento creativo
✓ Habilidades sociales
✓ Tolerancia a la presión
✓ Visión estratégica
6. Actividades a desarrollar
Coordinar y controlar el
lanzamiento de campañas publicitarias y
de promoción.
88
7. Disponibilidad de tiempo mínimo
requerida: 40 horas semanales
Dentro de lo establecido: horario de
oficina 8 horas diarias
89
3.2.1.3. Estrategia de Inducción de Personal
INDUCCION CLOSE UP
N. NOMBRE DE DESCRIPCIÓ RESPONSABL REGISTR
º LA ACTIVIDAD N E O
1 Presentación Presentación Profesional de Intranet,
del nuevo del nuevo Gestión área de correo
funcionario funcionario, Gestión Humana / electrónico o
indicando Técnico recorrido por
nombre, cargo y Administrativo del la entidad
área de trabajo área de Gestión
por diferentes Humana.
medios de
comunicación.
2 Requerimiento Solicitar al Técnico Correo
s de puesto de área Administrativo del electrónico
trabajo para inicio Administrativa, lo área de Gestión
de labores correspondiente Humana
a la asignación
de puesto y
herramientas de
trabajo y
requerimientos
de ingreso a las
instalaciones
3 Inducción El funcionario Profesional de
Administrativa e nuevo recibirá la Gestión área de
Inducción en información Gestión Humana /
seguridad y salud correspondiente Técnico
en el trabajo a las funciones Administrativo del
90
del cargo, de área de Gestión
salario, horario, Humana
sede de trabajo,
proceso de
inducción, así
como Inducción
en seguridad y
salud en el
trabajo. Estas
actividades se
podrán
desarrollar en la
intranet, página
web institucional
u otro medio
tecnológico con
que disponga la
entidad. Cuando
la vinculación o
promoción se
realiza por
selección interna,
el área de
Gestión Humana
realiza una
reunión
informativa
explicando las
91
condiciones del
nuevo cargo.
4 Inducción Se enviará la Profesional de Formulario
institucional evaluación de Gestión área de en Intranet u
aprendizaje de la Gestión Humana otro medio
inducción tecnológico
institucional, la con el cual
cual se aprueba disponga la
con un porcentaje entidad.
mínimo del 70%.
En caso de no
superar el
porcentaje
mínimo de la
evaluación de
aprendizaje, el
funcionario
deberá retomar la
inducción
respectiva con el
líder del proceso
y presentará
nuevamente la
evaluación.
5 Finalización Una vez Jefe Inmediato
de la inducción terminado el y funcionario en
proceso de inducción
inducción:
Administrativo,
92
institucional y del
cargo en puesto
de trabajo,
concertación de
compromisos
laborales y
competencias
comportamentale
s el funcionario
deberá hacer
entrega de los
formatos
debidamente
diligenciados y
firmados al Jefe
Inmediato, quien
deberá remitir al
área de Gestión
Humana
mediante
memorando
interno, para
anexar a la
historia laboral.
93
PREINDUCCION Logo
N. NOMBRE DESCRIPCIÓ RESPONSABL REGISTR
º DE LA N E O
ACTIVIDAD
1 Identificació Identificar los Director Correo
n de temáticas temas que se General, electrónico
para consideren subdirectores,
reinducción. necesarios para Lideres de
realizar proceso proceso,
de reinducción y Profesional de
el grupo objetivo Gestión área de
de funcionarios a Gestión Humana
los cuales debe
realizársele.
2 Definir Definir la Profesional de Correo
metodología y metodología, Gestión área de electrónico
cronograma temáticas y Gestión Humana /
para realizar cronograma que Director General,
reinducción considere subdirectores,
adecuada para Lideres de proceso
realizar la
reinducción
3 Reinducción El área de Profesional de Correo
Gestión Humana Gestión área de electrónico
coordina con el Gestión Humana
líder encargado /Técnico
de realizar dicha Administrativo área
reinducción y de Gestión
hace la citación a Humana
94
los funcionarios
requeridos. Se
realizará dentro
de los parámetros
establecidos de
acuerdo con lo
estipulado por la
Ley, (Mínimo
cada 2 años o
cuando se
requiera).
4 Evaluación Con el objetivo Profesional de Formulario
de la de comprobar qué Gestión área de en Intranet u
Reinducción tan eficiente fue la Gestión Humana / otro medio
Reinducción e Técnico tecnológico
identificar Administrativo con que
oportunidades de Gestión Humana. disponga la
mejoramiento, se entidad
lleva a cabo la
evaluación de la
Reinducción. Y se
adjunta copia en
la historia laboral.
CAPACITACION Logo
N.º NOMBRE DE DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO
LA
ACTIVIDAD
95
1 Diagnosticar El Área de Profesional de
necesidades Gestión Humana Gestión área de
de solicita las Gestión Humana /
capacitación necesidades de Lideres de Proceso
capacitación de
las diferentes
dependencias.
Paralelamente
revisa las
prioridades del
plan estratégico,
lineamientos de
la dirección,
metas
presupuestales,
evaluaciones
individuales de
desempeño,
resultados de
auditorías,
análisis de los
resultados de la
capacitación del
año anterior.
2 Consolidar y Consolida y Profesional de Documento
priorizar analiza las Gestión área de de diagnóstico
necesidades necesidades de Gestión Humana de
de capacitación, necesidades
capacitación verificando que
96
estén enfocadas de
al cumplimiento capacitación
de los objetivos
estratégicos de
la entidad y de
las áreas, con
base en las
fuentes de
información
mencionadas
anteriormente y
procede a
priorizar las
necesidades de
capacitación. Se
genera un
documento de
Consolidado de
Necesidades de
Capacitación y
se presenta a los
directivos. Del
ejercicio se
reciben
lineamientos
para enfocar y
elaborar el Plan
Institucional de
Capacitación
97
3 Realizar el Una vez Profesional de Cronograma
cronograma priorizada las Gestión del área de de Ejecución
necesidades de Gestión Humana
capacitación por
áreas, en
coordinación con
los líderes de
proceso, el área
de gestión
humana procede
a elaborar el
cronograma de
ejecución del
Plan de
Capacitación
Institucional –
PIC, para
programar la
contratación de
proveedores
necesarios para
la ejecución de
mismo.
Seguimiento Realizar el Profesional de Informe
y generación cálculo de los Gestión del área de Seguimiento
de indicadores indicadores y el Gestión Humana PIC
seguimiento
trimestral a la
ejecución del
98
Plan Institucional
de Capacitación.
99
PLAN DE CAPACITACIÓN
DIRIGIDO
TEMA
100
3.2.1.5. Estrategia de Motivación de Personal
CARGO SALARIO
101
3.3. Estructura legal
El tipo de sociedad con la cual contará la empresa Close Up será bajo la figura
jurídica de una S.A.S Sociedad por acciones Simplificada, esta figura se estableció
para la empresa porque es una manera flexible, económica para la organización,
participación, operación y terminación de la sociedad por parte de los accionistas.
En este tipo de sociedad los accionistas bajo personas naturales o jurídicas tienen
responsabilidad hasta el monto de sus aportes. La empresa va a requerir la
participación de 3 socios los cuales serán: German Castillo Gaona el cual aportara
un monto de $ 10.000.000, Faber Casas Duran el cual aportara un monto de
10.000.000 y Jhonatan Yesid Fonseca Rincón el cual aportara $ 10.000.000.
102
La empresa estará bajo la denominacio9n CLOSE UP S.A.S
SOCIOS % APORTES
GERMAN CASTILLO GAONA 23.33% $ 19.225.909
FABER CASAS DURAN 23.33% $ 19.225.909
JHONATAN YESID FONSECA RINCON 23.33% $ 19.225.909
PRESTAMO 30% $ 24.719.026
TOTAL 100% $ 82.396.752
(Artículo 244 Ley 1564 de 2012) La factura electrónica y los aspectos relacionados
con la expedición y la validez de las mismas se regulan por el Decreto 1929 de
2007.
103
4. ESTIDIO FINANCIERO
INVERSIONES FIJAS
Vida
Maquinaria, equipo, instrumentos y Útil
herramientas Cantidad (Años) Costo Unitario Costo Total
Equipos de computo 4 5 $ 3.000.000 $12.000.000
Televisores 50" 2 5 $ 1.200.000 $2.400.000
Mouse 6 2 $ 25.000 $150.000
Tablets 2 5 $ 500.000 $1.000.000
Tablero de Huion 1 5 $ 600.000 $600.000
Cámaras 360 4K Samsung 1 5 $ 700.000 $700.000
Teléfono 1 $ 60.000 $60.000
Muebles y Enceres
Escritorios 4 5 $ 350.000 $1.400.000
Sillas 16 5 $ 50.000 $800.000
Mesa Rectangular 2 5 $ 100.000 $200.000
Sofá 2 5 $ 5.000.000 $10.000.000
Mueble de Archivo 4 5 $ 200.000 $800.000
Reloj Digital 1 5 $ 30.000 $30.000
Obras Físicas
Instalación y adecuación de Oficina $ 15.000.000 $15.000.000
104
4.1.2. Inversiones Diferidas
INVERSIONES DIFERIDAS
TOTAL, INVERSIONES
DIFERIDAS $ 15.000.000
Capital De Trabajo
Servicios públicos $ 1.350.000,00
mantenimiento de Equipos $ 690.000,00
Arrendamientos $ 1.500.000,00
Internet $ 300.000,00
Imprevistos $ 310.000,00
Servidor $ 350.000,00
Publicación en play Store $ 93.000,00 Pago Único
Publicación en App Store $ 25.000,00
Nomina $ 10.438.752,00
publicidad godady $ 200.000,00
constitución de la empresa $ 7.000.000,00 Pago único
INVERSION TOTAL
INVERSION FIJA
$ 45.140.000
105
INVERSIONES DIFERIDAS
$ 15.000.000
CAPITAL DE TRABAJO
$ 22.256.752
TOTAL
$ 82.396.752
PRESTAMO $ 24.719.026
2018
ACTIVIDADES valor
Sep. Oct Nov DIC
$ 15.000.000
Constitución de la aplicación
TOTAL $ 60.140.000
106
promoción app $ 1.000.000 6 $ 6.000.000
Valor
Concepto
mes 2019 2020 2021 2022 2023
GASTOS
$ $ $ $ $ $
Servicios
1.350.00 16.200.0 17.172.0 18.202.3 19.294.4 20.452.1
públicos
0 00 00 20 59 27
$ $ $ $ $
mantenimiento $
8.280.00 8.776.80 9.303.40 9.861.61 10.453.3
de Equipos 690.000
0 0 8 2 09
$ $ $ $ $ $
Arrendamiento
1.500.00 18.000.0 19.080.0 20.224.8 21.438.2 22.724.5
s
0 00 00 00 88 85
$ $ $ $ $
$
Internet 3.600.00 4.140.00 4.761.00 5.475.15 6.296.42
300.000
0 0 0 0 3
107
$ $ $ $ $
$
Imprevistos 3.720.00 3.906.00 4.023.18 4.143.87 4.268.19
310.000
0 0 0 5 2
$ $ $ $ $
Depreciación 7.528.00 7.528.00 7.528.00 7.528.00 7.528.00
0 0 0 0 0
ABONO
CAPITAL
$ $ $
Préstamo 5.383.65 3.701.17 1.577.08
2 6 9 $0 $0
COSTOS
$ $ $ $ $
Publicidad $
2.400.00 2.544.00 2.696.64 2.858.43 3.029.94
godady 200.000
0 0 0 8 5
$ $ $ $ $ $
Nomina 10.438.7 125.265. 131.528. 138.104. 145.009. 152.260.
52 024 275 689 923 420
$ $ $ $ $
TOTAL, DE 190.376. 198.376. 206.421. 215.609. 227.013.
EGRESOS 676 252 126 747 000
$ $ $ $ $
utilidad antes de 38.423.323 53.303.748 70.426.874 88.923.053 107.973.08
impuestos ,59 ,49 ,04 ,11 0,29
TOTAL, $ $ $ $ $
INGRESOS 24.975.160 34.647.436 45.777.468 57.799.984 70.182.502
NETOS ,34 ,52 ,13 ,52 ,19
108
4.3. Depreciación y Amortización
Maquin
aria,
equipo,
DEPERCI DEPRECI DEPREECI DEPRECI DEPRECI
instrum Costo
ACION ACION ACION ACION ACION
entos Total
2019 2020 2021 2022 2023
y
herrami
entas
Equipos $
de 12.000.0 $ $ $ $ $
computo 00 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000
$
Televiso 2.400.00 $ $ $ $ $
res 50" 0 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000
$ $ $ $ $ $
Mouse 150.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
$
1.000.00 $ $ $ $ $
Tablets 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Tablero $ $ $ $ $ $
de Huion 600.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Cámara
s 360 4K
Samsun $ $ $ $ $ $
g 700.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
$ $ $ $ $ $
Teléfono 60.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Muebles
y
Enceres
$
Escritori 1.400.00 $ $ $ $ $
os 0 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000
$ $ $ $ $ $
Sillas 800.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
Mesa
Rectang $ $ $ $ $ $
ular 200.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
$
10.000.0 $ $ $ $ $
Sofá 00 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
109
Mueble
de $ $ $ $ $ $
Archivo 800.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
Reloj $ $ $ $ $ $
Digital 30.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Instalaci
ón y
adecuaci $
ón de 15.000.0 $ $ $ $ $
Oficina 00 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
$
45.140.0 $ $ $ $ $
TOTAL 00,00 7.528.000 7.528.000 7.528.000 7.528.000 7.528.000
$ $ $
$ 15.056.00 $ 30.112.00 37.640.00
7.528.000 0 22.584.000 0 0
INGRESOS
$ $ $ $ $
TOTAL, INGRESOS 228.800.000 251.680.000 276.848.000 304.532.800 334.986.080
COSTOS
110
$ $ $ $ $
TOTAL, COSTOS 127.665.024 134.072.275 140.801.329 147.868.362 155.290.364
GASTOS
$ $ $ $ $
TOTAL, GASTOS
62.711.652 64.303.976 65.619.797 67.741.385 71.722.635
$ $ $ $ $
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 38.423.324 53.303.748 70.426.874 88.923.053 107.973.080
PRIVISION PARA EL IOMPUESTO A $ $ $ $ $
LA RENTA 12.679.697 17.590.237 23.240.868 29.344.608 35.631.116
$ $ $ $ $
UTILIDAD DEL EJERCICIO 25.743.627 35.713.511 47.186.006 59.578.446 72.341.964
ENTRADAS
INGRESOS POR
VENTAS $228.800.000,00 $251.680.000,00 $276.848.000,00 $304.532.800,00 $334.986.080,00
RECAUDO DE
CARTERA
CREDITOS
BANCARIOS $24.719.025,60
TOTAL,
ENTRADAS $228.800.000,00 $251.680.000,00 $301.567.025,60 $304.532.800,00 $334.986.080,00
SALIDAS
PAGO COSTOS Y
GASTOS $57.583.652,41 $59.319.976,31 $60.788.437,00 $63.071.823,48 $67.224.580,13
111
Pago - Crédito
Bancario $35.380.943,31
PAGO DE
IMPUESTOS $0,00 $12.190.636,79 $17.101.177,00 $19.233.375,59 $28.855.547,53
ACTIVOS
AC CORRIENTES
BANCOS
INVENTARIO PEP
INVENTARIO PT
ACTIVO NO CORRIENTE
EDIFICIOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
112
$12.000.00 $12.000.00 $12.000.00 $12.000.00 $12.000.00
Mouse 0 0 0 0 0
Tablero de Huion 0 0 0 0 0
MUEBLES Y ENCERES
Sillas 0 0 0 0 0
Mesa Rectangular 0 0 0 0 0
Mueble de Archivo 0 0 0 0 0
OTROS ACTIVOS
113
$51.130.00 $42.120.00 $33.110.00 $24.100.00 $15.090.00
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES LABORALES
PROVEEDORES NACIONALES
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE
LARGO PLAZO
PLAZO
PATRIMONIO
RESERVA LEGAL
114
$24.750.68 $34.720.57 $39.049.58 $58.585.50 $71.349.02
Activo corriente
Liquidez
LIQUIDEZ
Esto quiere decir que la empresa por cada peso que debe, tiene 5.595 pesos para pagar o
respaldar esa deuda, Entre mayor sea la razón resultante, mayor solvencia y capacidad de
115
pago se tiene, lo cual es una garantía tanto para la empresa de que no tendrá problemas para
pagar sus deudas, como para sus acreedores, puesto estos que tendrán certeza de que su
inversión no se perderá, que está garantizada, y a largo plazo vemos que tendremos un
indicador de solvencia para respaldar nuestra deuda con 9,14 pesos.
El valor obtenido nos indica los pesos que debe la empresa por cada peso invertido en
Activos, al multiplicarlo por 100, nos da 10,2% de endeudamiento, por otra parte, ese 10,2%
representa al pasivo dentro del total de Activo que posee la empresa. En el tercer año existe
una reducción, pero al cuarto año se incrementa el respaldo de los activos.
Significa esto que, por cada peso de pasivos, la empresa tiene 0.113 pesos de patrimonio
para respaldar esos pasivos. A largo plazo se mantiene el indicador es decir que los pasivos
no van a superar o incrementar al monto del patrimonio.
116
Por cada unidad monetaria de patrimonio se tienen 1,11 unidades monetarias de activos
que se han conseguido, es decir que la rentabilidad del capital invertido es superior al costo
de los capitales prestados.
EL anterior indicador significa que los activos totales rotaron 1,91 veces en el año. Se
puede decir que por cada $1 invertido en activos totales se generaron ventas por 1,91
centavos. Es decir que mientras sea mayor el volumen de ventas que se realiza con la
inversión, más eficiente es la dirección de la empresa. A largo plazo se disminuirá la rotación
de los activos totales donde la dependencia de los activos será menor para generar ventas.
El resultado anterior indica que los activos fijos rotaron 4,47 veces, esto quiere decir que
las ventas fueron superiores a los activos fijos. Esto quiere decir que por cada peso invertido
en activos fijos se pudo generar ventas por $4,47pesos. A medida del tiempo en términos de
largo plazo en el quinto año se denota un crecimiento importante ya que llegaremos a generar
$22,1 por cada peso invertido en los activos fijos.
117
El activo de la empresa tiene un rendimiento del 20%, es decir que los activos empleados
por la empresa están generando un rendimiento óptimo. En término de la proyección será
poca la variación a medida que se reduzca la rotación de los activos.
Es decir, que Utilidad Operacional equivale al 16% de las ventas, mientras más elevado
es el indicador, tenemos mayor capacidad para cubrir los costos y gastos y generar Utilidad.
Y a largo plazo vemos que se tendrá una mayor capacidad de cobertura, aumentar las
utilidades para el quinto año se espera el 31%.
La utilidad Neta equivale al 0,10% de las ventas de la empresa, entre más sea elevado el
indicador tenemos mayor capacidad para distribuir dividendos entre los socios. Al quinto año
tendremos un crecimiento de 10 puntos porcentuales llegaremos al 21% generando mayor
utilidad.
Esto significa que el capital de la empresa tiene un rendimiento del 34%, entre mayor sea
el indicador mayor será el rendimiento para la aportación del capital invertido por los socios.
La variabilidad no va a ser mucha en la proyección siendo que los aportes van a ser los mismo
118
conforme a las utilidades el mismo capital que se invirtió será el mismo que ir creciendo,
pero no habrá más aportes externos.
Para cubrir los costos totales de la empresa sin tener ganancias, el porcentaje de ventas
que debemos tener es del 75%
-
$82.396.752,00
$45.951.323,59
$48.641.111,71
$50.191.779,33
119
$77.217.677,52
$86.645.532,77
VPNI $137.346.709,56
VPNE $82.396.752,00
VNA $54.949.957,56
TIR 58%
-
$82.396.752,00
$45.951.323,59
$48.641.111,71
$50.191.779,33
$77.217.677,52
$86.645.532,77
VPNI $137.346.709,56
VPNE $82.396.752,00
VNA $54.949.957,56
TIR 58%
El Valor presente neto que se genera es positivo mayor que cero, lo que nos quiere decir que
el proyecto es viable, además lo vemos en la tasa interna de retorno con un 58% lo que puede
satisfacer las necesidades de los accionistas además como se analizó a través de los
indicadores financieros el proyecto arroja positivos flujos de caja y un crecimiento anual de
las utilidades incrementando los dividendos de los socios.
120
4.7. Análisis de sensibilidad
Reduciendo el valor de venta de las habitaciones de $16000 a $6000 hace que nuestro valor
presente neto sea negativo y la tasa interna de retorno este al borde del cero lo que nos indica
-$82.396.752,00
-$2.048.676,41
$11.681.111,71
$9.535.779,33
$32.496.077,52
$37.451.772,77
VPNI $37.466.285,70
VPNE $82.396.752,00
VNA -$44.930.466,30
TIR 2%
SALIDAS
PAGO COSTOS Y GASTOS $57.583.652,41 $59.319.976,31 $60.788.437,00 $63.071.823,48 $67.224.580,13
NOMINA $125.265.024,00 $131.528.275,20 $138.104.688,96 $145.009.923,41 $152.260.419,58
Pago - Credito Bancario $35.380.943,31
PAGO DE IMPUESTOS $0,00 -$3.649.363,21 -$322.823,00 $66.975,59 $7.772.507,53
TOTAL SALIDAS $182.848.676,41 $187.198.888,29 $233.951.246,27 $208.148.722,48 $227.257.507,23
paulatina por años hasta el 4to año donde se aumenta el flujo neto
121
DESCRIPCION AÑO 2019 2020 2021 2022 2023
INGRESOS $ 180.800.000,00 $ 198.880.000,00 $ 218.768.000,00 $ 240.644.800,00 $ 264.709.280,00
VENTAS NETAS $ 180.800.000,00 $ 198.880.000,00 $ 218.768.000,00 $ 240.644.800,00 $ 264.709.280,00
COSTOS Y GASTOS
NOMINA $ 125.265.024,00 $ 131.528.275,20 $ 138.104.688,96 $ 145.009.923,41 $ 152.260.419,58
COSTOS Y GASTOS $ 57.583.652,41 $ 59.319.976,31 $ 60.788.437,00 $ 63.071.823,48 $ 67.224.580,13
Costos financieros $ 10.661.917,71
DEPRECIACION $ 9.010.000,00 $ 9.010.000,00 $ 9.010.000,00 $ 9.010.000,00 $ 9.010.000,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 191.858.676,41 $ 199.858.251,51 $ 218.565.043,67 $ 217.091.746,89 $ 228.494.999,71
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ (11.058.676,41) $ (978.251,51) $ 202.956,33 $ 23.553.053,11 $ 36.214.280,29
IMP DE RENTA $ (3.649.363,21) $ (322.823,00) $ 66.975,59 $ 7.772.507,53 $ 11.950.712,50
En el estado de resultados si se ve que las utilidades vienen estando afectadas los 2 primeros
años donde los costos y gastos son mayores a los ingresos, y donde no podríamos pagar los
impuestos tendríamos un hueco fiscal en la organización durante 2 años, hasta el 4to año es
donde existe una recuperación y un aumento en las utilidades netas de la empresa
122
5. ESTUDIO AMBIENTAL
generar un diagnóstico de los diferentes impactos que puede tener el desarrollo del proyecto,
esta herramienta fortalece la toma de decisiones en cada uno de los aspectos y actividades
que van dentro de la operación de la empresa (Maza, 2007). Con esto, cada uno de los
impactos deben ser evaluados de manera oportuna evitando así los impactos negativos o
reduciéndolos a su menor proporción y medida sino también para menos mitigar aquellos
impactos que sean inevitables, Esto también obedece a acciones de control por parte de toda
la organización y así garantizar el bienestar local además del bienestar dentro de la empresa
123
124
El análisis de la matriz de Leopold para el proyecto nos indica los impactos que puede llegar a
generar el proyecto, dentro del desarrollo de la matriz se encontraron escalas de medición para los
impactos los cuales son de baja calificación entre -1 y -4 donde el impacto negativo con mayor
calificación es el del desgaste ocular para el equipo de trabajo, los demás impactos negativos
marcados de color ROJO están entre -1 y -2 siendo baja su magnitud en el medio y baja su
importancia o incidencia.
Los impactos positivos marcados con color AZUL varían entre +3 y +8, el impacto positivo
más importante es la prestación de nuevos servicios este impacto está en función de la innovación
el desarrollo de esta nueva prestación de servicio a través de la realidad virtual. Los impactos
positivos están más relacionados con los componentes socio-económicos allí es donde predomina
Para la calificación de impactos hay más impactos negativos de baja magnitud e importancia
siendo 15 negativos 6 positivos, esto analizado desde el proceso de planeación y pre factibilidad
del estudio, que con medidas de mitigación como se verán adelante se reducirán y permitirán que
no haya impactos negativos y se mitiguen para darle cavidad a más impactos positivos. Pero en la
4,16
4
calificación final al dividir el número de impactos positivos como negativos nos da que de
los impactos positivos es mayor su calificación que la de los negativos dado que la medición de
125
126
CONCLUSIONES
Todos estos estudios son indispensables para poder sacar conclusiones respecto a la
es positivo
Referencias