Compañía: QUITICOL S T SOCIEDAD ANONIMA

Id: 3-101-306666

Informes Balance General

Balance pérdidas y ganancias
Notas a los E.F.

Periodo:
Desde 1 de enero de 2022
Hasta 31 de diciembre de 2022

Firmado digitalmente por

Dirección Santa Ana
SERGIO ANDRES SERGIO ANDRES MENDEZ
San Jose, Costa Rica
MENDEZ HIDALGO (FIRMA)
HIDALGO (FIRMA) Fecha: 2023.02.10
08:10:45 -06'00'
Preparado Por Lic. Sergio A. Méndez H
CONTADOR GENERAL
Acreditación Profesional No. 29633

Autorizado Por ADRIANA MARIA TOBAR VELEZ

REPRESENTANTE LEGAL
ID: 801030003
 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
Compañía: QUITICOL S T SOCIEDAD ANONIMA Id:3-101-306666
Al diciembre 31, 2022 Al diciembre 31, 2021
ACTIVOS 2022 ACTIVOS 2021

ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalente de efectivo ₡ 80 306 698,42 Efectivo y equivalente de efectivo ₡ 75 511 629,00
Cuentas y/o Documentos por cobrar ₡ 2 460 295,00 Cuentas y/o Documentos por cobrar ₡ 234 336 681,00
Inventarios ₡ 202 771 179,89 Inventarios ₡ 9 455 540,00
Total activos corrientes ₡ 285 538 173,30 Total activos corrientes ₡ 319 303 850,00

ACTIVOS FIJOS ACTIVOS FIJOS

Propiedad, planta y equipamiento al precio de costo (neto) ₡ 226 739 074,90 Propiedad, planta y equipamiento al precio de costo (neto) ₡ 118 106 640,00
Total otros activos ₡ 226 739 074,90 Total otros activos ₡ 118 106 640,00

TOTAL ACTIVOS ₡512 277 248,20 TOTAL ACTIVOS ₡437 410 490,00

PASIVOS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

Cuentas y/o Documentos por pagar ₡ 92 796 860,57 Cuentas y/o Documentos por pagar ₡ 100 501 996,00
Impuestos sobre la renta pendientes ₡ 4 373 067,72 Impuestos sobre la renta pendientes ₡ 11 901 430,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE ₡ 97 169 928,29 TOTAL PASIVOS CORRIENTE ₡ 112 403 426,00

PASIVOS LARGO PLAZO PASIVOS LARGO PLAZO

Deudas a largo plazo ₡ 54 549 650,15 Deudas a largo plazo ₡ 64 176 059,00

TOTAL OTROS PASIVOS ₡ 54 549 650,15 TOTAL OTROS PASIVOS ₡ 64 176 059,00

TOTAL PASIVOS ₡151 719 578,44 TOTAL PASIVOS ₡176 579 485,00

PATRIMONIO PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS CORRIENTES

Capital Social ₡ 90 000 000,00 Capital Social ₡ 90 000 000,00
Aportes de Socios No Capitalizados ₡ 110 000 000,00 Aportes de Socios No Capitalizados ₡ 48 160 980,00
Reserva legal ₡ 6 133 501,25 Reserva legal ₡ 0,00
Utilidades Acumuladas Periodos Anteriores ₡ 122 670 025,00 Utilidades Acumuladas Periodos Anteriores ₡ 104 732 444,00
Utilidad O Deficit del Periodo En Curso ₡ 31 754 143,51 Utilidad O Deficit del Periodo En Curso ₡ 17 937 581,00
₡ 360 557 669,76 ₡ 260 831 005,00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO ₡512 277 248,20 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO ₡437 410 490,00

SERGIO ANDRES Firmado digitalmente por SERGIO

MENDEZ HIDALGO ANDRES MENDEZ HIDALGO (FIRMA)
Fecha: 2023.02.10 08:12:10 -06'00'
(FIRMA) _________________________________
Lic. Sergio A. Méndez H
https://d.docs.live.net/7fad358f7763a596/Documentos/Estados Financieros/QUITICOL/Resumen QUITICOL 2022 Contador General Page 2 of 4
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Compañía: QUITICOL S T SOCIEDAD ANONIMA Id:3-101-306666
Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto 2022 Setiembre 2022 Octubre 2022 Noviembre 2022 Diciembre 2022 Suma de ACUM
INGRESOS
VENTAS POR PRODUCTO TERMINADO 199 521 080 187 507 985 81 916 440 155 081 695 110 186 543 188 623 750 224 169 985 228 724 121 107 054 018 107 621 427 113 322 375 59 892 783 1 763 622 202
INGRESOS OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS 199 521 080 187 507 985 81 916 440 155 081 695 110 186 543 188 623 750 224 169 985 228 724 121 107 054 018 107 621 427 113 322 375 59 892 783 1 763 622 202
COSTO DE VENTAS

COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS 119 712 648 112 504 791 321 961 703 143 049 017 116 111 926 113 174 250 134 501 991 137 234 473 64 232 411 64 572 856 67 993 425 35 935 670 1 430 985 160
GANANCIA OPERATIVA 79 808 432 75 003 194 -240 045 263 12 032 678 -5 925 383 75 449 500 134 501 991 137 234 473 64 232 411 64 572 856 67 993 425 35 935 670 332 637 042
Gastos operativos: Generales y Administrativos

SUELDOS Y SALARIOS 7 986 806 8 087 044 8 187 394 8 112 492 8 112 492 10 994 281 10 994 281 10 994 281 10 994 281 11 094 281 11 094 281 11 094 281 117 746 192
SEGUROS EMPLEADOS 2 515 250 2 551 336 2 587 462 2 560 497 2 560 497 3 597 941 3 597 941 3 597 941 3 597 941 3 597 941 3 597 941 3 597 941 37 960 629
AGUINALDO 665 301 673 651 682 010 675 771 675 771 915 824 915 824 915 824 915 824 924 154 924 154 924 154 9 808 258
VACACIONES 333 050 337 230 341 414 338 291 338 291 458 461 458 461 458 461 458 461 462 631 462 631 462 631 4 910 016
SERVICIOS SUBCONTRATADOS 3 863 121 2 759 496 1 000 000 1 307 720 2 714 964 1 816 362 1 460 920 1 607 104 2 165 191 1 878 489 1 786 680 1 786 320 24 146 368
DEPRECIACIONES 3 831 495 3 831 495 3 831 495 3 831 495 3 831 495 3 831 495 3 831 495 3 831 495 3 831 495 3 831 495 3 831 495 3 831 495 45 977 944
SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368 575 942 598 1 311 172
CAPACITACION AL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0 0 0 120 184 0 0 0 0 0 0 0 0 120 184
ASESORIA TECNICA 2 362 036 1 580 676 1 000 000 1 237 000 1 536 144 637 542 282 100 428 284 986 371 699 669 562 100 607 500 11 919 423
CUOTAS DE FOMENTO 322 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 265
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1 593 000 1 593 000 0 95 568 1 593 000 1 593 000 1 593 000 1 593 000 1 593 000 1 593 000 1 654 838 1 593 000 16 087 405
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 286 780 699 877 1 493 339 1 037 291 810 068 995 103 0 0 0 0 0 0 5 322 457
ASEO Y VIGILANCIA 42 000 5 000 0 0 0 6 000 82 037 0 0 5 000 5 000 72 013 217 050
SERVICIOS PUBLICOS 46 245 -1 267 765 49 900 56 033 1 991 209 0 4 119 5 002 3 523 3 719 0 0 891 985
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 81 929 119 066 0 0 266 999 431 140 252 156 174 255 22 885 22 145 21 782 150 821 1 543 177
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1 593 000 1 593 000 0 95 568 1 593 000 1 593 000 1 593 000 1 593 000 1 593 000 1 593 000 1 654 838 1 593 000 16 087 405
MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 0 0 47 650 0 0 48 663 322 386 0 0 418 699
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 40 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 213
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 368 065 25 115 0 555 017 171 373 201 080 38 547 813 018 123 160 540 662 578 111 720 187 4 134 335
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 114 995 56 005 25 000 154 997 306 661 201 000 143 995 228 000 260 000 225 119 115 000 75 000 1 905 773
PARQUEADEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 947 0 0 11 947
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 26 045 552 CCorreoElectronicoCorreoElectronico
CorreoElectronico
CorreoElectronico 22 644 226 19 198 015 CCorreoElectronico
orreoElectronicoCorreoElectronico 20 177 923 CCorreoElectronico
orreoElectronico 26 501 963 CCorreoElectronico
orreoElectronico 27 319 878 CCorreoElectronico
orreoElectronico 25 247 876 CCorreoElectronico
orreoElectronico 26 239 665 CCorreoElectronico
orreoElectronico 26 593 795
orreoElectronico 26 805 639 26 657 425 27 450 941 CorreoElectronico
300 882 898
CorreoElectronico
Gastos operativos totales 26 045 552,30 CorreoElectronicoCorreoElectronico
CorreoElectronico22 644 225,92 19 198 014,70 C20 177 923,34 C26
orreoElectronico 501 962,72 C27
orreoElectronico 319 878,43 C25
orreoElectronico 247 876,47 C26
orreoElectronico 239 664,66 CorreoElectronico
orreoElectronico 26 593 795,48 26 805 638,65 26 657 424,82 27 450 940,52 CorreoElectronico
300 882 898
Ganancias netas 53 762 880
CorreoElectronico 52 358 968 CorreoElectronico
CorreoElectronico -259 243 278 -CorreoElectronico
8 145 245 CorreoElectronico
- 32 427 345 CorreoElectronico
48 129 622 CorreoElectronico
109 254 115 CorreoElectronico
110 994 808 CorreoElectronico
37 638 615 37 767 217 41 336 000 8 484 729 31 754 144
CorreoElectronico

Firmado digitalmente por

SERGIO ANDRES SERGIO ANDRES MENDEZ
MENDEZ HIDALGO (FIRMA)
HIDALGO (FIRMA) Fecha: 2023.02.10
08:12:31 -06'00'
https://d.docs.live.net/7fad358f7763a596/Documentos/Estados Financieros/QUITICOL/Resumen QUITICOL 2022 Balance pérdidas y ganancias
 NOTAS Y DETALLES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Compañía: QUITICOL S T SOCIEDAD ANONIMA Id:3-101-306666
Al diciembre 31, 2022 Al diciembre 31, 2021
Tipo De Cambio ₡602 Tipo De Cambio ₡645

DETALLE DE CUENTAS 2022 DETALLE DE CUENTAS 2021

ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalente de efectivo ₡ 80 306 698,42 Efectivo y equivalente de efectivo ₡ 75 511 629,00
CUENTA BANCARIA COLONES BAC CR480102000091904144 CRC ₡ 2 582 396,98 CUENTA BANCARIA COLONES BAC CR480102000091904144 CRC ₡ 75 511 629,00
CUENTA BANCARIA DOLARES BAC CR790102000090384709 USD ₡ 76 542 354,27 CUENTA BANCARIA DOLARES BAC CR790102000090384709 USD ₡ 0,00
CUENTA BANCARIA DOLARES PROMERICA CR93011600104006530430 USD ₡ 1 181 947,17 CUENTA BANCARIA DOLARES PROMERICA CR93011600104006530430 USD ₡ 0,00
DISPONIBLE EN BANCOS ₡ 0,00 DISPONIBLE EN BANCOS ₡ 0,00

Cuentas y/o Documentos por cobrar ₡ 2 460 295,00 Cuentas y/o Documentos por cobrar ₡ 234 336 681,00
CXC CLIENTES COLONES PLAZO 30 DIAS ₡ 0,00 CXC CLIENTES COLONES PLAZO 30 DIAS ₡ 225 879 603,00
CXC CLIENTES DOLARES ₡ 0,00 CXC CLIENTES DOLARES ₡ 0,00
CXC EMPLEADOS ₡ 2 460 295,00 CXC EMPLEADOS ₡ 3 590 295,00
CXC SOCIOS ₡ 0,00 PAGADOS POR ADELANTADO ₡ 4 866 783,00
₡ 0,00 ₡ 0,00

Inventarios ₡ 202 771 179,89 Inventarios ₡ 9 455 540,00

INVENTARIO PRODUCTOS PARA LA VENTA INVENTARIO PRODUCTOS PARA LA VENTA
INVENTARIO PRODUCTOS PARA LA VENTA ₡ 202 771 179,89 INVENTARIO PRODUCTOS PARA LA VENTA ₡ 9 455 540,00

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES ₡ 285 538 173,30 TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES ₡ 319 303 850,00

ACTIVOS FIJOS ACTIVOS FIJOS

Propiedad, planta y equipamiento al precio de costo (neto) ₡ 226 739 074,90
EDIFICIOS ₡ 15 204 379,00
DEPRECIACION ACUMULADA (5% ANUAL) (₡ 1 686 600,95)
MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA ₡ 44 089 461,00
DEPRECIACION ACUMULADA (10% ANUAL) (₡ 29 486 034,10)
VEHICULOS DE TRABAJO ₡ 194 749 040,00
DEPRECIACION ACUMULADA (10% ANUAL) (₡ 64 623 724,00)
MAQUINARIAS Y EQUIPO DE OPERACIÓN ₡ 73 606 995,00
DEPRECIACION ACUMULADA (5% ANUAL) (₡ 11 691 245,75)
EQUIPO ESPECIAL OPERATIVO ₡ 116 238 023,00
DEPRECIACION ACUMULADA (10% ANUAL) (₡ 109 661 218,30)
₡ 0,00
Propiedad, planta y equipamiento al precio de costo (neto) ₡ 118 106 640,00
EDIFICIOS ₡ 10 237 912,00
DEPRECIACION ACUMULADA (5% ANUAL) (₡ 926 382,00)
MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA ₡ 44 089 461,00
DEPRECIACION ACUMULADA (10% ANUAL) (₡ 25 077 088,00)
VEHICULOS DE TRABAJO ₡ 96 005 147,00
DEPRECIACION ACUMULADA (10% ANUAL) (₡ 45 148 820,00)
MAQUINARIAS Y EQUIPO DE OPERACIÓN ₡ 28 736 699,00
DEPRECIACION ACUMULADA (5% ANUAL) (₡ 8 010 896,00)
EQUIPO ESPECIAL OPERATIVO ₡ 116 238 023,00
DEPRECIACION ACUMULADA (10% ANUAL) (₡ 98 037 416,00)
₡ 0,00

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS ₡ 226 739 074,90 TOTAL DE ACTIVOS FIJOS ₡ 118 106 640,00

PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

Cuentas y/o Documentos por pagar ₡ 92 796 860,57 Cuentas y/o Documentos por pagar ₡ 100 501 996,00

PROVEDORES COMERCIALES 30 DIAS ₡ 71 162 211,52 PROVEDORES COMERCIALES 30 DIAS ₡ 46 646 348,00
CCSS ₡ 4 104 883,81 ANTICIPOS DE CLIENTES ₡ 0,00
PROVISION AGUINALDO ₡ 1 339 381,25 ANTICIPOS DE CLIENTES ₡ 0,00
PROVISION VACACIONES ₡ 7 106 726,45 SOCIOS Y ACCIONISTAS ₡ 0,00
PROVISION PROVISION Y CESANTIA ₡ 9 083 657,54 BAC SAN JOSE OP 2040 0538 06 ₡ 16 679 950,00
PROMERICA OP 79716 ₡ 0,00 PROMERICA OP 79716 ₡ 37 175 698,00

Impuestos sobre la renta pendientes ₡ 4 373 067,72 Impuestos sobre la renta pendientes ₡ 11 901 430,00
IMPUESTO RETENCION DE LA FUENTE ₡ 0,00 IMPUESTO RETENCION DE LA FUENTE ₡ 4 213 896,00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ₡ 4 373 067,72 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ₡ 7 687 534,00
IMPUESTO SOBRE VALOR AGREGADO ₡ 0,00 IMPUESTO SOBRE VALOR AGREGADO ₡ 0,00
₡ 0,00 ₡ 0,00
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES ₡ 97 169 928,29 TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES ₡ 112 403 426,00

PASIVOS LARGO PLAZO PASIVOS LARGO PLAZO

Deudas a largo plazo ₡ 54 549 650,15 Deudas a largo plazo ₡ 64 176 059,00
Bac OP 45003858 12 ₡ 9 989 499,20 Bac OP 45003858 12 ₡ 11 752 352,00
BAC OP. 450034725 ₡ 6 607 308,40 BAC OP. 450034725 ₡ 7 773 304,00
Leasing 450039013 ₡ 37 952 842,55 Leasing 450039013 ₡ 44 650 403,00
LINEA DE CREDITO BAC ₡ 0,00 LINEA DE CREDITO BAC ₡ 0,00

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES ₡ 54 549 650,15 TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES ₡ 64 176 059,00

Firmado digitalmente por

SERGIO ANDRES SERGIO ANDRES MENDEZ
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HIDALGO (FIRMA) Fecha: 2023.02.10
08:12:53 -06'00'

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