HOJA DE COSTO Y PRESUPUESTOS SPRINTER 19+1

CHASKI TOURS SAC

AV. SOL 230
960280345-940184022

Tipo de Servicio TRAMO: PIQUILLACTA-ANDAHUAYLILLAS

Nº PAXs:

DETALLE KM

Huancaro-HTL Picoaga 2.8 km

HTL/AV.SOL/ALAMEDA PACHACUTEQ/VIA EVI. SAYLLA 22.3 km
SAYLLA-TIPON-OROPESA-PIQUILLACTA 29.9 km
PIQUILLANTA-ANDAHUAYLILLAS 17.5 km
IDA 72.5 km
TRAMOS
VUELTA 72.5 km
SUBTOTAL 145 km
imprevistos 5 km

TOTAL 150 km

DATOS DE VEHÍCULO

combustible km*galon 40 S/11.43

Alquileres S/40.73
local 0.2715 40.73
Servicios Basicos S/5.66
energia electrica y agua 0.0378 5.66
Servicios de comunicaciones S/25.01
trio claro, celulares y gps 0.1668 25.01
Publicidad y Marketing S/33.99
COSTOS ADMINISTRATIVOS página web y guia turistica 0.2266 33.99
licencias y permisos S/5.05
MTC,MPC,REVISIÓN TECNICA Y SOAT 0.0337 5.05
Seguros S/5.23
Seguro de vida 0.03484 5.23
Garaje 7.55
garaje 0.05035 7.55
Secretaria 0.23916 35.87 S/35.87

Remuneración del conductor S/33.88

COSTOS FIJOS
Remuneracion (2032.98/30/2) 2032.98

combustible S/42.86
(150km/40km galon*11.43) S/42.86
Lubricantes 0.04531 6.80 S/6.80
llantas S/13.08
delanteras 0.03308 4.96
COSTOS VARIABLES posteriores 0.05413 8.12
Fajas y frenos S/5.51
Fajas 0.02182 3.27
Pastillas 0.01343 2.01
Liquido de frenos 0.00147 0.22
Baterias 0.00524 0.79 S/0.79

COSTO TOTAL S/262.01

15% MARGEN DE UTILIDAD S/39.30
VALOR DE VENTA S/301.32
IGV S/54.24
PRECIO DE VENTA S/355.55

Dolarizando 334.31/TC 3.61 S/98.49 aprox 90.00 USD

 CUENTA CONTABLE ASOCIADO A LA OPERACIÓN
CODIGO
DENOMINACION
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
1212 EMITIDAS
70 VENTAS
704 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
7041 SERVICO TURISTICO
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 GOBIERNO CENTRAL
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
40111 IGV - CUENTA PROPIA

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

101 CAJA
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
1212 EMITIDAS

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 CAJA

62 GASTOS DE PERSONAL
621 REMUNERACION
6221 ASIGNACION FAMILIAR
6222 ALIMENTACION PRINCIPAL
6214 GRATIFICACIONES
6215 VACACIONES
6271 ESSALUD
6273 SCTR
6291 CTS
40
4031 ESSALUD
4031 SCTR
41
4111 SUELDOS Y SALARIO POR PAGAR
4151 CTS
 60 COMPRAS
603 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
6032 SUMINISTROS
60321 COMBUSTIBLE
60322 LUBRICANTES
60323 LLANTAS
60325 FAJAS
60326 PASTILLAS
60327 LIQUIDO DE FRENOS
60328 BATERIA
401 GOBIERNO CENTRAL
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
40111 IGV - CUENTA PROPIA
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 FACTURAS BOLETAS Y COMPROBANTES POR PAGAR
4212 EMITIDAS

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

421 FACTURAS BOLETAS Y COMPROBANTES POR PAGAR
4212 EMITIDAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 CAJA

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

252 SUMINISTROS
2521 COMBUSTIBLE
2522 LUBRICANTES
2523 LIQUIDO DE FRENO
253 REPUESTOS
2531 LLANTAS
2532 FAJAS
2533 PASTILLAS
2534 BATERIA
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
6132 SUMINISTROS
61321 COMBUSTIBLE
61322 LUBRICANTES
61323 LIQUIDO DE FRENO
6133 REPUESTOS
61331 LLANTAS
61332 FAJAS
61333 PASTILLAS
61334 BATERIA

61 VARIACION DE EXISTENCIAS
 6132 SUMINISTROS
61321 COMBUSTIBLE
61322 LUBRICANTES
61323 LIQUIDO DE FRENO
6133 REPUESTOS
61331 LLANTAS
61332 FAJAS
61333 PASTILLAS
61334 BATERIA
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
252 SUMINISTROS
2521 COMBUSTIBLE
2522 LUBRICANTES
2523 LIQUIDO DE FRENO
253 REPUESTOS
2531 LLANTAS
2532 FAJAS
2533 PASTILLAS
2534 BATERIA

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

6321 Secretaria
635 Alquileres
6351 local 40.73
6352 garaje 7.55
636 Servicios Basicos
6361 energia electrica- agua 5.66
6364 telefono-internet 25.01
637 Publicidad
6371 Publicidad y Marketing
64 GASTOS POR TRIBUTOS
643 Gobierno local
6434 licencias y permisos 5.05
65 OTROS GASTOS DE GESTION
651 Seguros 5.23
401 GOBIERNO CENTRAL
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
40111 IGV - CUENTA PROPIA
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 FACTURAS BOLETAS Y COMPROBANTES POR PAGAR
4212 EMITIDAS

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

421 FACTURAS BOLETAS Y COMPROBANTES POR PAGAR
4212 EMITIDAS
 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 CAJA

90 COSTOS DE OPERACIÓN TTT

901 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
9011 COMBUSTIBLE
9012 LUBRICANTES
9013 LIQUIDO DE FRENO
902 REPUESTOS
9021 LLANTAS
9022 FAJAS
9023 PASTILLAS
9024 BATERIA
902 REMUNERACIÓN
9021 REMUNERACION
90211 ASIGNACION FAMILIAR
90212 ALIMENTACION PRINCIPAL
90214 GRATIFICACIONES
90215 VACACIONES
90271 ESSALUD
90273 SCTR
90291 CTS
903 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOSS POR TERCEROS
904 GASTOS POR TRIBUTOS
905 OTROS GASTOS DE GESTION
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO Y GASTO
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO Y GASTO
TOTAL
 TC 3.61
SOLES DOLARES
MOVIMIENTO MOVIMIENTOS
DEBE HABER DEBE HABER
355.55 98.49

54.24 15.02

301.32 83.47

355.55 98.49

355.55 98.49

355.55 98.49

355.55 98.49

1,300.00 360.11
93.00 25.76

232.07 64.29
116.04 32.14
146.26 40.52
10.24 2.84
135.37 37.50

146.26 40.52
10.24 2.84

1,741.11 482.30
135.37 37.50
 57.01 15.79

combustible (150km/40km galon*11.43)

42.86 Lubricantes(0.001415*150km)
0.21 llantas
7.88 Fajas
3.15 Pastillas
1.94 Liquido de frenos
0.21 Baterias
0.76
10.26 2.84

67.27 18.64

67.27 18.64

67.27 18.64

57.01 15.79

42.86
0.21
0.21

7.88
3.15
1.94
0.76
57.01 15.79

42.86
0.21
0.21

7.88
3.15
1.94
0.76

57.01 15.79
 57.01 15.79

148.82 41.22 gastos de servicios

35.87 gastos por tributos
48.28 otros gastos de gestion

30.68

33.99

5.05 1.40
5.05

5.23 1.45

22.18 6.14

181.28 50.21

181.28 50.21
 181.28 50.21

57.01 15.79
42.86
0.21
7.88

3.15
1.94
0.21
0.76
2,032.98 563.15
1,300.00
93.00

232.07
116.04
146.26
10.24
135.37
148.82 41.22
5.05 1.40
5.23 1.45
2,249.09 623.02

5,959.85 5,959.85 1,650.93 1,650.93

 v.v igv p.v
50km/40km galon*11.43) S/42.86 S/7.72 S/50.58
01415*150km) 0.001415 S/0.21 S/0.04 S/0.25
(0.05251+150km) 0.05251 S/7.88 S/1.42 S/9.29
(0.02101*150km) 0.02101 S/3.15 S/0.57 S/3.72
(0.01293*150km) 0.01293 S/1.94 S/0.35 S/2.29
(0.00141*150km) 0.00141 S/0.21 S/0.04 S/0.25
(0.005050*150km) 0.00505 S/0.76 S/0.14 S/0.89

S/57.01 S/10.26 S/67.27

112.94
5.05
5.23
123.22
 HOJA DE COSTOS DE TRANS

COSTOS FIJOS
Conductor Mano de obra Directa

REMUNERACION MENSUAL DEL CONDUCTOR

ASIGNACION FAMILIAR 10%
DERECHO VACACIONAL
GRATIFICACIONES NAVIDAD
CTS
ESSALUD
SCTR
REMUNERACIONES+CARGA Y BENEFICIOS SOCIALES

PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS
VIATICOS
DEPRECIACIONES
5 AÑOS DE VIDA UTIL -USD
PRORRATEARLO EN DIFERENTES SERVICIOS
COMBINADA

INTERESES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

SPRINTER 19+1
SEGURO DE PASAJEROS
PAXS
COSTOS VARIABLES
COMBUSTIBLES
1.- VALLE SAGRADO
Tramo 1.-es del garaje al hotel Parque industrial y el hotel está en Nazarenas
Tramo 2.- Nazarenas al arco tica tica
Tramo 3.- Tica tica a Chinchero
Tramo 4.- Chinchero Ollanta
TOTAL Kms.
Imprevistos
TOTAL RECORRIDO IDA
Más la vuelta
TOTAL IDA Y RETORNO

RENDIMIENTO POR GALON

PRECIO POR GALON DE DIESEL S/12.35 HASTA 10.50
TOTAL S/

2.- Combinada
Tramo 1.- Garaje a Hotel
Tramo 2.- Hotel a Qoricancha
Tramo 3.- Qoricancha a Catedral
Tramo 4.-Catedral a Sacsayhuamán
 Tramo 5.-Sacsayhuamán a Hotel
Retorno Hotel a Garaje
Imprevistos
TOTAL Kms.
RENDIMIENTO POR GALON
PRECIO POR GALON DE DIESEL S/12.35 HASTA 10.50
TOTAL S/
3.- TRASLADO TRAMO GARAGE AL HOTEL AL APTO
Tramo 1.- Garaje a Hotel
Tramo 2.- Hotel a Aeropuerto
Tramo3.- Aeropuerto a Garaje
Imprevistos
TOTAL Kms.
RENDIMIENTO POR GALON
PRECIO POR GALON DE DIESEL S/12.35 HASTA 10.50
TOTAL S/
4. TRASLADO TRAMO CUSCO-PUNO
Tramo 1.-Garaje a Hotel
Tramo 2.-Hotel a Puno
Retorno Puno a Garaje Cusco
Imprevistos
TOTAL Kms.
RENDIMIENTO POR GALON
PRECIO POR GALON DE DIESEL S/12.35 HASTA 10.50
TOTAL S/

ANEXO 1
servicios de traslados
valle sagrado
combinada
cerrojo
puno
RECORRIDO ANUAL EN KILÓMETROS

LUBRICANTES

LLANTAS
delanteras
posteriores

FAJAS Y FRENOS
Fajas mantenimiento semestral
Pastillas mantenimiento semestral
Liquido de freno 1/4 de galon semestral
 BATERIAS
Bateria duración 2 años

COSTOS O GASTOS ADMINISTRATIVOS

1.- ARRENDAMIENTO O ALQUILERES
Local

2.-servicio basicos
Energia electrica
Agua

3,. Servicios de comunicación (internet,cable,teléfono,móviles,radio,GPS y otros)

Trio claro
Celulares
GPS

4.- Publicidad y MKT. GUÍA TURÍSTICA

Página Web
Guía turística

5,. Licencias y permisos

MTC
MPC
Revisión Técnica
SOAT

6.- Seguro Vida

seguro

7.- Garaje

8.- Secretaria
HOJA DE COSTOS DE TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE

1,300.00
93.00
1,393.00 8.33% 116.04
1,393.00 16.66% 232.07
1,625.07 8.33% 135.37
1,625.07 9% 146.26
1,625.07 0.63% 10.24
2,032.97

50,000.00 20% 10,000.00

16.00 12 192.00

379.25 3.595 1,363.40

20.00 20 400.00

4.50 Kms
5.20 Kms
23.00 Kms
49.00 Kms
81.70 Kms
5.00 Kms
86.70 Kms
86.70 Kms
173.40 Kms

35.00 Kms
11.43
56.60

4.50 Kms
1.80 Kms
0.60 Kms
2.20 Kms
 2.50 Kms
4.50 Kms
1.50 Kms
17.60
35.00
11.43
5.75

4.50 Kms
5.90 Kms
3.00 Kms
0.50 Kms
13.90
35.00 Kms
11.43
4.54

4.50 Kms
389.00 Kms
384.00 Kms
10.00 Kms
787.50
35.00 Kms
11.43
257.18

kms
60.00 14.6 876.00
8.00 173.4 1,387.20
16.00 17.6 281.60
4.00 160 640.00
1.00 787.5 787.50

1.00 soles 180.00

cantidad Precio
2.00 USD 220.00
4.00 USD 180.00

cantidad Precio
4.00 soles 130.00
4.00 soles 80.00
1.00 soles 35.00
Cantidad Precio
2.00 250 500.00

Precio T.C
USD 300 3.595
USD 300 3.595

Suma de los servicios Precio Dias o recorrido total

105.00 150.00 30.00
45.00 150.00 3972.3
150.00

CANT PRECIO $ PRECIO UNI S/

1 X 205
3 X 65
1 73 X

PRECIO s/ PRECIO TOTAL S/ Dias o recorrido total

800.00 900.00 30.00
100.00 3,972.3

PRECIO s/ PRECIO TOTAL S/ Dias o recorrido total

750.00 1,606.00 360.00
486.00 47,667.6
120.00
250.00

CANT PRECIO UNI $ PRECIO $

21 22 462

PRECIO s/ PRECIO TOTAL S/ Dias o recorrido total

200.00 200.00 30.00
3,972.30

PRECIO s/ PRECIO TOTAL S/ Dias o recorrido total

950.00 950.00 30.00
3,972.30
35,950.00

187.24

45.45

1,438.00 3.99
 12.00 10,512.00
12.00 16,646.40
12.00 3,379.20
12.00 7,680.00
12.00 9,450.00
47,667.60

3,972.30 0.04531

tipo de cambio
3.584 788.48 1,576.96
3.584 645.12 2,580.48

50% del recorrido Factor

520.00 23,833.80 0.02182
320.00 23,833.80 0.01343
35.00 23,833.80 0.00147
Doble de recorrido Factor
95,335.20 0.005245

Total Dias o recorrido total costo por dia o Factor

1,078.50 30.00 35.95
1,078.50 3972.3 0.2715

costo por dia o Factor

5.00
0.0378

T/C PRECIO TOTAL S/ Dias o recorrido total

X 205.00 30.00
X 195.00 3,972.3
3.595 262.44
662.44

costo por dia o Factor

30.00
0.2266

costo por dia o Factor

4.46
0.0337

T/C PRECIO TOTAL S/ Dias o recorrido total

3.595 1,660.89 360.00
-

costo por dia o Factor

6.67
0.05035

costo por dia o Factor

31.67
0.2392
 calculo de lubricante TOTAL-5w30
5l 180
5l 180

Factor 360 180

0.03308
0.05413
costo por dia o Factor
22.08
0.1668

costo por dia o Factor

4.61
0.0348
HOJA DE COSTOS DE TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE
COSTOS FIJOS
Conductor Mano de obra Directa

REMUNERACION MENSUAL DEL CONDUCTOR

ASIGNACION FAMILIAR 10%
DERECHO VACACIONAL
GRATIFICACIONES NAVIDAD
CTS
ESSALUD
SCTR
REMUNERACIONES+CARGA Y BENEFICIOS SOCIALES
 1,300.00
93
1,393.00 8.33% 116.04
1,393.00 16.66% 232.07
1,625.07 8.33% 135.37
1,625.07 9% 146.26
1,625.07 0.63% 10.24
CIOS SOCIALES 2,032.97