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  • Datos para Practica

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    Elimelex Fernandez Narvais
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    Este documento presenta el flujo de caja de la empresa Milenium Electronic SAC para el período de septiembre 2021 a agosto 2022. Muestra los saldos iniciales y finales para cada mes, así como los ingresos y egresos. El saldo final para cada mes es de 17,000 soles y la caja mínima requerida es de 20,000 soles.

    Descripción original:

    datos hidrologicos

    Título original

    Datos Para Practica

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    de 6

    MILENIUM ELECTRONIC SAC

    FLUJO DE CAJA

    Setiembre Octubre Noviembre


    Saldo Inicial 17,000.00 17,000.00
    INGRESOS (1) 17,000.00 - -
    VENTAS 17,000.00

    EGRESOS (2 ) - - -

    SALDO (1-2) 17,000.00 - -


    FLUJO DE CAJA 17,000.00 17,000.00 17,000.00
    CAJA MINIMA 20,000.00
    DE CAJA
    DE SETIEMBRE 2021 - AGOSTO 2022

    Diciembre Enero Febrero Marzo


    17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
    - - - -

    - - - -

    - - - -
    17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
    21 - AGOSTO 2022

    Abril Mayo Junio Julio


    17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
    - - - -

    - - - -

    - - - -
    17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
    Agosto
    17,000.00
    -

    -
    17,000.00
    ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

    MILENIUM ELECTRONIC SAC


    CODIGO DE CUENTA
    435-02002548-1-25
    FECHA DE ESTADO DE CUENTA
    Del 01/08/2021 al 30/08/2021

    FECHA PROCESO DESCRIPCION CARGOS/DEBE


    Saldo Anterior
    8/1/2021 Deposito efectivo
    8/2/2021 Pago de planilla 930.00
    8/3/2021 Pago essalud 83.70
    8/4/2021 Pago ONP 120.90
    8/5/2021 Pago proveedores 4,500.00
    8/6/2021 Deposito efectivo
    8/9/2021 Deposito efectivo
    8/11/2021 Retiro efectivo 500.00
    8/12/2021 Impuesto ITF 1.00
    8/17/2021 Retiro efectivo 3,200.00
    8/18/2021 Deposito efectivo
    8/19/2021 Retiro efectivo 4,110.00
    8/31/2021 Deposito efectivo

    para fines practicos


    TOTAL MOVIMIENTO 13,445.60
    SALDO FINAL DEL MES

    Mensaje al Cliente
    MONEDA
    SOLES
    A DE ESTADO DE CUENTA
    /08/2021 al 30/08/2021

    ABONOS/HABER
    5,800.00
    10,000.00

    8,000.00
    12,000.00

    5,000.00

    3,000.00

    43,800.00
    30,354.40

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