Final Proyecto 5

TECNOLOGO CONTABILIDAD Y FINANZAS
INSTRUMENTO LISTA DE CHEQUEO DE PRODUCTO PROY

FICHA: FECHA:
1500696 - 1
PARTICIPANTES: MARITZA BOLAÑOS - FELIPE CORTES - KAREN ACERO
Guía Item a cumple

verificar
DOCUMENTOS PARA LEGALIZAR LA EMPRESA:

La documentación de la legalización de la empresa de su proyecto formativo, pre
Nombre o Razón Social contrastado en cámara de comercio

Actividad económica según ultimo CIIU
Acta o minuta de constitución de la empresa
Registro mercantil matricula RUE
carta de inscripcion de libros

Camara de comercio
Autorización Resolución de facturación- DIAN-
1
Rut – Nit
Bomberos
Sayco y acinpro
Matricula industria y comercio -Avisos y tableros (RIT)

Otros documentos legales que requiera su proyecto
*Los documentos de constitución relacionados anteriormente deben estar diligenciado
El diseño estrategico de la empresa de su proyecto formativo, presenta:
La misión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos

La visión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos
2 Los Valores Corporativos y objetivos mínimo cinco ( 5)
La imagen institucional de la empresa incluidos slogan, logo
2
El organigrama incluidos al menos 10 empleados

Catalogo
El manual de funciones acorde al organigrama de la empresa, los cargos requeridos y l
En la empresa de su proyecto formativo se identifica:

3
El grupo al que pertenece su empresa de acuerdo con la clasificación establecida en la
MARCO CONCEPTUAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE NIC-NIIF
En la empresa de su proyecto formativo se identifica:

4
Los Asientos contables de constitución de la empresa
Los Asientos contables de gastos de legales de constitución, la apertura de cuenta y la
DOCUMENTOS COMERCIALES Y TÍTULOS VALORES
5 La empresa de su proyecto formativo contiene:

El diseño de los soportes de contabilidad requeridos para su
proyecto formativo
Los soportes de cada una de las transacciones de apertura
planteadas en el Taller de la Guía
CATALOGO DE CUENTAS Y CICLO CONTABLE
La empresa de su proyecto formativo contiene:
El Catálogo de Plan de cuentas elaborado acorde a su
proyecto
El reconocimiento inicial (contabilizaciones con causación y realización) de la cr
Los libros de
contabilidad
elaborados
en hoja
electrónica
teniendo en
cuenta la
información LIBROS DE CONTABILIDAD
contable
registrada
para
este periodo
6
6
El balance
de
comprobaci
ón del
periodo
elaborado
con las
transaccione
s
comerciales BALANCE GENERAL
reconocidas
y en
cumplimient
o de
los
principios
contables
FUNDAMENTACION DE MATEMÁTICA FINANCIERA

La empresa de su proyecto formativo presenta:
Cuadro comparativo de los tres bancos consultados
Reconocimi
ento de
7 préstamo
concedido, #gid=1655980423&range=B1
con sus
soportes
respectivos
Tabla de amortización del préstamo

APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN Y EL DETERIORO
Para la empresa de su proyecto formativo se identifica:

8
La tabla de criterio de medicion aplicado a los registros
iniciales de su proyecto
El reconocimiento de la Propiedad, planta y equipo teniendo en cuenta el criterio de m

9 Regimen tributario a la cual corresponde, a partir de esto enumere sus responsabilidad
Lista de proveedores (5) identificando su regimen
Lista de clientes (8) identificando su regimen
MANEJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

La polìtica de efectivo elaborada conforme a la normatividad legal vigente y las necesi
10
10 La apertura y el reembolso de caja menor, en cumpliento de las normas legales
El arqueo de caja general de un día cualquiera dentro del trimestre, con sus respectiva
Los extractos bancarios elaborados apartir del 3° mes, incluyendo algunas de las siguie
La conciliación bancaria y los respectivos registros contables
(de forma mensual a partir del tercer mes de operaciones
hasta finalizar su proyecto formativo)
INSTRUMENTOS FINANCIEROS - RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN
11 La empresa de su proyecto formativo presenta:

La polìtica de Instrumentos financieros elaborada conforme la NIC 8, 32 y 39 y la NIIF 7
La inclusion de los dos instrumentos financieros del Taller de la guia según indicacione

12
La polìtica de inversiones elaborada teniendo en cuenta la normatividad legal vigente
El reconocimiento, la medición inicial y la revelación de la inversión solicitada en el tal

La polìtica contable de existencias elaborada teniendo en cuenta las NIC 2 y 8
13
El reconocimiento segun la NIC 2; de las compras de referencias requeridas en el taller
Es importante tener en cuenta que al realizar las operaciones de su proyecto debe e

efectivo, existencias de inventarios, para que su proyecto no presente futuras perdid
INGRESOS, DEUDORES Y SEGMENTOS DE OPERACIÓN

La política contable para ingresos conforme a la normativa legal
14 La política contable para deudores conforme a la normativa legal
El reconocimiento segun la NIC 18; de las ventas de referencias requeridas en el taller
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO y DE INVERSION

La política contable para propiedades, planta y equipo conforme a la normativa legal
El reconocimiento y medicion de una propiedad, planta y equipos requerida en el talle
ACTIVOS INTANGIBLES Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

16
La política contable para activos intangibles conforme a la normativa legal
El reconocimiento y medicion de una software requerido en el taller de la guia
ACTIVOS/PASIVOS CONTINGENTES Y PROVISIONES

La política contable para pasivos contingentes y provisiones conforme a la normativa l
La contabilización (causación y pago) de las siguientes transacciones:-Dos compras de
La empresa de su proyecto formativo contiene:
El diligenciamiento, causacion y pago de las declaraciones tributaria requeridas en el t

18
El reconocimiento y pago de la cuota del crédito bancario recibido

La política contable referentes a temas de beneficios a empleados y nomina conforme
La elaboracion de la nomina según los requerimientos del taller de la guia y acorde a la
19
Reconocimiento de la depreciacion de la propiedad planta y equipo adquirida
Reconocimiento de la amortizacion del software adquirido
La contabilización (causación y pago) de las siguientestransacciones, aplicando la norm

La ficha tecnica para cada uno de los elementos del costo del producto seleccinado a p
20
Un cuadro con los requerimientos de maquinaria y nivel de utilización para el proceso.
La compra y reconocimiento de estos activos (Maquinaria) según las NIIF/NIC.
El calculo estimado del costo primo, costo de conversion, costo unitario, precios de ve

La actualizacion de las politica contable de inventarios y proveedores, considerando la
21 La compra y reconocimiento de los materiales (directa ,indiectos) y otros CIF aplicando
La elaboracion de la nomina de los empleados: adminsitrativos, ventas y de produccio
La ejecucion del sistema de costo pertinente a sus caracteristicas incluyendo el desarro
La elaboracion del Estado de Costos para la produccion realizada

Reconocimiento de la depreciacion de las (03) propiedad planta y equipo adquiridas e
La contabilización (causación y pago) de las siguientes transacciones, aplicando la norm
El diligenciamiento, causacion y pago de las declaraciones tributaria requeridas (iva, re

La elaboracion de la nomina de los empleados: adminsitrativos, ventas y de produccio

Elaboracion de la hoja de trabajo que contenga-Balance de prueba-Asientos de ajustes
FINALIZA OCTAVO MES DE OPERACIONES DICIEMBRE

Elaboracion de estados financieros solicitados en el taller de la guia
24 Elaboracion de las notas y revelaciones de los estados financieros solicitados en el talle
El reconocimiento y pago de la cuota del crédito bancariorecibido

La elaboracion de la nomina de los empleados: administrativos, ventas y de produccio
FINALIZA NOVENO MES DE OPERACIONES ENERO (Para variaciones presupues

El analisis de los estados financieros generados en el taller de la guia que contenga:-In

26
Un informe acerca del diagnostico financiero de los estados de la empresa que conten
27 Manual de buen gobierno corporativo que contenga:-Analisis relacional (staff ejecutiv

Elaboracion del presupuesto maestro que contenga:-Presupuesto de ventas (metodo e

29
Informe de análisis de variaciones presupuestales
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS
Proyeccion financiera de la empresa que contenga:-Flujo de caja proyectado-Estado d

31
Presupuesto de inversion o financiacion, según el caso, teniendo en cuenta los saldos
32 La empresa de su proyecto formativo identifica:

Los distintos tipos de riesgos financieros para los
rubros solicitados en la guia del taller
La empresa de su proyecto formativo identifica:
-Nivel de tolerancia
33 Estrategias para monitorear y mitigar los:
-Riesgos aceptables
FUNDAMENTOS DE AUDITORIA Y PRACTICA DE VERIFICACION CONTABLE Y P
La evidencia ha sido desarrollado de manera implícita con los numerales 3.3.4 y 3.3.5
La auditoría se practicará a los siguientes rubros: • Inventarios• Activos fijos• Clientes•
34 f. Documento de ajustes propuestos de auditoria por cada hallazgo encontrado

Y 35 g. Construya los siguientes ítems, cada uno con las respectivas marcas:
• Hoja de trabajo de auditoria
MEDIR EL IMPACTO DEL CAMBIO DE LA NORMATIVA LEGAL
36 Informe escrito sobre las variaciones al interior de su proyecto en cuanto a la adopción

dichos cambios normativos.
DAD Y FINANZAS
LISTA DE CHEQUEO DE PRODUCTO PROYECTO FORMATIVO
A BOLAÑOS - FELIPE CORTES - KAREN ACERO
no cumple
S PARA LEGALIZAR LA EMPRESA:

ación de la legalización de la empresa de su proyecto formativo, presenta:
ón Social contrastado en cámara de comercio

ómica según ultimo CIIU
de constitución de la empresa
antil matricula RUE
arta de inscripcion de libros
esolución de facturación- DIAN-
stria y comercio -Avisos y tableros (RIT)

ntos legales que requiera su proyecto
os de constitución relacionados anteriormente deben estar diligenciados y digitalizados
ategico de la empresa de su proyecto formativo, presenta:
endo en cuenta los requerimientos técnicos

ndo en cuenta los requerimientos técnicos
rporativos y objetivos mínimo cinco ( 5)
tucional de la empresa incluidos slogan, logo
incluidos al menos 10 empleados
unciones acorde al organigrama de la empresa, los cargos requeridos y las tareas que se desarrollarán
a de su proyecto formativo se identifica:
pertenece su empresa de acuerdo con la clasificación establecida en las normas internacionales y el consejo técnico de la contabilidad pú
CEPTUAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE NIC-NIIF
a de su proyecto formativo se identifica:
ontables de constitución de la empresa

ontables de gastos de legales de constitución, la apertura de cuenta y la adquisición de un activo fijo
S COMERCIALES Y TÍTULOS VALORES
e su proyecto formativo contiene:

s soportes de contabilidad requeridos para su
etivo
cada una de las transacciones de apertura
el Taller de la Guía
DE CUENTAS Y CICLO CONTABLE
PUC N
ento inicial (contabilizaciones con causación y realización) de la creación de caja menor, el pago de la chequera, cancelación de
BROS DE CONTABILIDAD
ALANCE GENERAL
ACION DE MATEMÁTICA FINANCIERA

e su proyecto formativo presenta:
rativo de los tres bancos consultados
gid=1655980423&range=B1
tización del préstamo

DE LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN Y EL DETERIORO
sa de su proyecto formativo se identifica:
erio de medicion aplicado a los registros

proyecto
nto de la Propiedad, planta y equipo teniendo en cuenta el criterio de medición inicial y posterior, indicios de deterioro tomando como ba

ario a la cual corresponde, a partir de esto enumere sus responsabilidades tributarias y tarifas.
edores (5) identificando su regimen
s (8) identificando su regimen
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

fectivo elaborada conforme a la normatividad legal vigente y las necesidades de la empresa
l reembolso de caja menor, en cumpliento de las normas legales
aja general de un día cualquiera dentro del trimestre, con sus respectivas contabilizaciones de ajustes.
ancarios elaborados apartir del 3° mes, incluyendo algunas de las siguientes situaciones : pagos de tarjetas, impuesto 4*Mil, pago de cheq
bancaria y los respectivos registros contables
sual a partir del tercer mes de operaciones
su proyecto formativo)
OS FINANCIEROS - RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN

nstrumentos financieros elaborada conforme la NIC 8, 32 y 39 y la NIIF 7 y 9 asi como las necesidades de la organización
los dos instrumentos financieros del Taller de la guia según indicaciones requeridas (reconocimiento, medicion, etc) y conforme a la politi

nversiones elaborada teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y las necesidades de la empresa
nto, la medición inicial y la revelación de la inversión solicitada en el taller de la guia.

table de existencias elaborada teniendo en cuenta las NIC 2 y 8
nto segun la NIC 2; de las compras de referencias requeridas en el taller de la guia.
cuenta que al realizar las operaciones de su proyecto debe empezar a tener control del
inventarios, para que su proyecto no presente futuras perdidas.
EUDORES Y SEGMENTOS DE OPERACIÓN

table para ingresos conforme a la normativa legal
table para deudores conforme a la normativa legal
nto segun la NIC 18; de las ventas de referencias requeridas en el taller de la guia, asi como de las devoluciones y descuentos.
S, PLANTA Y EQUIPO y DE INVERSION

table para propiedades, planta y equipo conforme a la normativa legal
nto y medicion de una propiedad, planta y equipos requerida en el taller de la guia, junto a su respectiva depreciacion
ANGIBLES Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

table para activos intangibles conforme a la normativa legal
nto y medicion de una software requerido en el taller de la guia
SIVOS CONTINGENTES Y PROVISIONES

table para pasivos contingentes y provisiones conforme a la normativa legal
ión (causación y pago) de las siguientes transacciones:-Dos compras de mercancias de contado -Cinco ventas de contado -Un pago de serv
ento, causacion y pago de las declaraciones tributaria requeridas en el taller de la guia (iva, retefuente, reteica, consumo, ica)
nto y pago de la cuota del crédito bancario recibido

table referentes a temas de beneficios a empleados y nomina conforme a la normativa legal
de la nomina según los requerimientos del taller de la guia y acorde a la normativa legal
o de la depreciacion de la propiedad planta y equipo adquirida
o de la amortizacion del software adquirido
ión (causación y pago) de las siguientestransacciones, aplicando la normativa legal vigente: -Dos compras de mercancias (Kardex ) de cont

a para cada uno de los elementos del costo del producto seleccinado a producir ( mano de obra, materia prima y CIF)
los requerimientos de maquinaria y nivel de utilización para el proceso.
conocimiento de estos activos (Maquinaria) según las NIIF/NIC.
mado del costo primo, costo de conversion, costo unitario, precios de venta, punto de equilibro del producto seleccionado a producir

n de las politica contable de inventarios y proveedores, considerando la nueva realidad de la empresa (industrial)
conocimiento de los materiales (directa ,indiectos) y otros CIF aplicando la normativa vigentes y acorde a las cantidades determinadas en
de la nomina de los empleados: adminsitrativos, ventas y de produccion requieridos según la normativa legal
el sistema de costo pertinente a sus caracteristicas incluyendo el desarrollo de todos los procedimientos necesarios para implementarlos y
del Estado de Costos para la produccion realizada

o de la depreciacion de las (03) propiedad planta y equipo adquiridas en la guias 8, 15 y 20
ión (causación y pago) de las siguientes transacciones, aplicando la normativa legal vigente: -Cuatro ventas de sus referencias No producid
ento, causacion y pago de las declaraciones tributaria requeridas (iva, retefuente, reteica, cree, ica)

ión (causación y pago) de las siguientes transacciones, aplicando la normativa legal vigente: -Cuatro ventas de sus referencias No producid
de la nomina de los empleados: adminsitrativos, ventas y de produccion requieridos según LA normativa legal

la hoja de trabajo que contenga-Balance de prueba-Asientos de ajustes-Asientes de cierre-Balance de prueba ajustado
TAVO MES DE OPERACIONES DICIEMBRE

estados financieros solicitados en el taller de la guia
las notas y revelaciones de los estados financieros solicitados en el taller de la guia
nto y pago de la cuota del crédito bancariorecibido

ión (causación y pago) de las siguientes transacciones, aplicando la normativa legal vigente:-Cuatro ventas de sus referencias No producid
de la nomina de los empleados: administrativos, ventas y de produccion requieridos según la normativa legal
VENO MES DE OPERACIONES ENERO (Para variaciones presupuestales)

os estados financieros generados en el taller de la guia que contenga:-Indicadores financieros solicitados en el taller de la guia-Analisis verti

erca del diagnostico financiero de los estados de la empresa que contenga:-Indicadores de gestion solicitados en el taller de la guia-Matriz
en gobierno corporativo que contenga:-Analisis relacional (staff ejecutivo y directivo)-identificacion de la estructura corporativa con las con

l presupuesto maestro que contenga:-Presupuesto de ventas (metodo estadistico o no estadistico) que incluya los productos que viene co

álisis de variaciones presupuestales
NANCIEROS PROYECTADOS
anciera de la empresa que contenga:-Flujo de caja proyectado-Estado de la situacion financiera proyectado-Estados de resultados proyect

e inversion o financiacion, según el caso, teniendo en cuenta los saldos de efectivo y los estadosfinancieros proyectados
e su proyecto formativo identifica:

pos de riesgos financieros para los
dos en la guia del taller
e su proyecto formativo identifica:
ancia
ra monitorear y mitigar los:
ables
OS DE AUDITORIA Y PRACTICA DE VERIFICACION CONTABLE Y PAPELES DE TRABAJO
a sido desarrollado de manera implícita con los numerales 3.3.4 y 3.3.5 de la guia-taller de aprendizaje:-
practicará a los siguientes rubros: • Inventarios• Activos fijos• Clientes• Impuestos• Nómina o bien otros rubros que considere pertinente a
de ajustes propuestos de auditoria por cada hallazgo encontrado

os siguientes ítems, cada uno con las respectivas marcas:
jo de auditoria
PACTO DEL CAMBIO DE LA NORMATIVA LEGAL
sobre las variaciones al interior de su proyecto en cuanto a la adopción de nuevas políticas, procesos y procedimientos para dar cumplimi
s normativos.
observaciones
SOPORTES
PUC
Todas las operaciones debidamente soportadas
be empezar a tener control del
te futuras perdidas.
CONCILIACION BANCARIA
proveedores distintos regimenes . *Las compras deben contar con soportes contables y la tarjeta kardex con el método de val
distintos regimenes + 1 devolucion . * Una de las ventas debe presetnar descuentos.

*Las ventas deben contar con soportes contables y la tarjeta kardex con el método de valoración que hace parte de la polìtica.
*Las ventas deben considerarse 50% a
credito y 50% de contado
Metodo de depreciación a utilizar: Linea Recta.

En este mes 5°, se ralizan las declaraciones con base a la infomacion de los meses 3 y 4 del proyecto formativo.
be empezar a tener control del

uturas inconsistencias
la ejecucion del sistema de costo informes indicadores

Las ventas en general ( referencias producidas y No producidas )deben superar el punto de equilibrio en un 50%
En este mes 7°, se ralizan las declaraciones con base a la infomacion de los meses 5 y 6 del proyecto forma
S
ias No producidas a contado(Kardex)-Un pago de servicios publicos-Un pago de honorar- Un mantenimiento
Estas evidencias deben contener las actividades planteadas en el taller de la guia ajustes y cierre d
Suponga una dismución en las ventas entre el 7% y 10%, verifique la afectación de costos y compr
Suponga un incremento del 10% al 15% en la compra de materias primas, verifique la afectación en
menor medida
A análisis del entorno, de la industria, de la competencia, autodiagnósticos escenarios múltiples)-Indicadores y analisis financieros solicitad
enten el buen gobierno corporativo.Plan estrategico de la empresa que incluya los elementos solicitados en el taller de la guia y sus respec
Este presupuesto maestro debe estar proyectado para los 12 meses del siguiente año.
Estas proyecciones deben estimarse para los 4 trimestres del siguie
MES No..
Carta de Inscripción de libros contables en cámara de

comercio. (actas, socios o accionistas).
MAYO 1
JUNIO 2
JUNIO 2
JULIO 3
AGOSTO 4
SEPTIEM
BRE 5
SEPTIEM
BRE 5
OCTUBR
E 6
NOVIEM
BRE 7
DICIEMB
RE 8
ENERO 9
FEBRER
10
O
PRESUPUESTO FINANCIERO
PRESUPUESTO MAESTRO
FICHA TECNICA
1 UNIDAD
MATERIA PRIMA DIRECTA
EMPAQUE DE CAUCHO $ 300
RESORTE $ 250
ACOPLES $ 600
TORNILLOS DE TAPA $ 150
MANGUERA METROS $ 3,000
TAPON $ 1,000
GRIFO $ 5,000
ADAPTADOR DE GRIFO $ 2,000
TOTAL MPD $ 12,300
MANO DE OBRA DIRECTA

DEPARTAMENTO A $ 12,207
TOTAL MOD $ 12,207
CIF
MATERIA PRIMA INDIRECTA
TOTAL MPI $ -
MANO DE OBRA INDIRECTA

JEFE DE PRODUCCION $ 3,125.00
TOTAL MOI $ 3,125.00
SERVICIOS PUBLICOS
AGUA $ 187.50
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS $ 187.50

ARRIENDO
ARRIENDO $ 2,083.33
TOTAL ARRIENDO $ 2,083.33
VIGILANCIA
VIGILANCIA $ 1,875.00
TOTAL VIGILANCIA $ 1,875.00
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIONES $ 366.36
TOTAL DEPRECIACIONES $ 366.36
AMORTIZACIONES
AMORTIZACION $ 115.74
TOTAL AMORTIZACIONES $ 115.74
COSTO UNITARIO $ 32,259.85
14516.930625
PRECIO VENTA UNITARIO $ 322,598.46
$ 337,115.39
MARGEN DE CONTRIBUCION $ 290,338.61
GASTO
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
DICIEMBRE ENERO
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
116.37 118.75
PRESUPUESTO
OPERACIONAL
PUC 4120 VENTAS DICIEMBRE ENERO
UNIDADES 480.00 490.00
PRECIO DE VENTA $ 322,598.46 329,319.26
TOTAL $ 154,847,260.00 $ 161,366,437.07
PUC 1430 PRODUCTOS TERMINADOS DICIEMBRE ENERO

UNIDADES A VENDER 480.00 490.00
STOCK 96.00 98.00
TOTAL PRODUCCION 576.00 588.00
MATERIALES DIRECTOS $ 7,084,800.00 $ 7,232,400.00
MANO DE OBRA DIRECTA $ 7,031,178.00 $ 7,177,660.87
CIF $ 4,465,693.20 $ 4,558,728.47
COSTO TOTAL PRODUCIDO $ 18,581,671.20 $ 18,968,789.34
4,558,728
PUC 6120 COSTO DE VENTAS DICIEMBRE ENERO

UNIDADES 480.00 490.00
MATERIALES DIRECTOS $ 12,300.00 $ 12,300.00
MANO DE OBRA DIRECTA $ 12,206.91 $ 12,206.91
CIF $ 7,752.94 $ 7,752.94
COSTO UNITARIO $ 32,259.85 $ 32,259.85
TOTAL $ 15,484,726.00 $ 15,807,324.45
83.03% GASTOS ADMINISTRACION DICIEMBRE ENERO

IPC/TOTASO ARRIENDO $ 1,000,000.00 $ 1,020,833.33
IPC/TOTASO HONORARIOS $ 900,000.00 $ 918,750.00
IPC/TOTASO SEGURIDAD $ 900,000.00 $ 918,750.00
INFLACION/MENSUAGUA $ 1,000,000.00 $ 1,020,833.33
TABLA DEPREC DEPRECIACION $ 175,855.00 $ 179,518.65
TABLA AMORT AMORTIZACION $ 55,556.00 $ 56,713.42
IPC/TOTASO NOMINA ADMINISTRATIVA $ 12,821,872.00 $ 13,088,994.33
TOTAL GTOS ADMON $ 16,853,283.00 $ 17,204,393.06
4.26% GASTOS DE VENTAS DICIEMBRE ENERO

IPC/TOTASO ARRIENDO $ 1,000,000.00 $ 1,020,833.33
IPC/TOTASO HONORARIOS $ 900,000.00 $ 918,750.00
IPC/TOTASO SEGURIDAD $ 900,000.00 $ 918,750.00
INFLACION/MENSUAGUA $ 1,000,000.00 $ 1,020,833.33
TABLA DEPREC DEPRECIACION ARMARIO FRIGORIFICO $ 175,855.00 $ 179,518.65
TABLA AMORT AMORTIZACION LICENCIA $ 55,556.00 $ 56,713.42
IPC/TOTASO NOMINA VENTAS $ 12,821,872.00 $ 13,088,994.33
TOTAL GTOS VENTAS $ 16,853,283.00 $ 17,204,393.06
OTROS INGRESOS DICIEMBRE ENERO
INFLACION/MENSUAL $ -
INFLACION/MENSUAL $ -
TOTAL $ - $ -
GASTOS NO OPERACIONALES DICIEMBRE ENERO

TABLA AMORTI INTERESES 79,323 68,431
TOTAL $ 79,323.33 $ 68,431.33
IMPUESTO DE RENTA DICIEMBRE ENERO

U.A.I. (UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS) $ 105,576,644.67 $ 111,081,895.18
TASA 2018 - 33% $ 34,840,292.74 $ 36,657,025.41
IMPUESTO DE RENTA $ 34,840,292.74 $ 36,657,025.41
ESTADO DE RESULTADOS DICIEMBRE ENERO

VENTAS $ 154,847,260.00 $ 161,366,437.07
MENOS COSTO DE VENTAS $ 15,484,726.00 $ 15,807,324.45
: UTILIDAD BRUTA $ 139,362,534.00 $ 145,559,112.62
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION $ 16,853,283.00 $ 17,204,393.06
MENOS GASTOS DE VENTAS $ 16,853,283.00 $ 17,204,393.06
: UTILIDAD OPERACIONAL $ 105,655,968.00 $ 111,150,326.51
MAS OTROS INGRESOS $ - $ -
MENOS OTROS GASTOS $ 79,323.33 $ 68,431.33
: U.A.I. $ 105,576,644.67 $ 111,081,895.18
MENOS IMPUESTO DE RENTA $ 34,840,292.74 $ 36,657,025.41
: UTILIDAD NETA $ 70,736,351.93 $ 74,424,869.77
145,229,793
15,807,324
36.691.
36,691
7,232,400
4,558,728
MAESTRO
INDICES
ANUAL MENSUAL
INFLACION 7.50% 0.00625
IPC/2018 4.50% 0.00375
VENTAS 25% 0.020833333333333
PRECIO VENTA UNITARIO 2018 $ 337,115.39
GASTOS ADMINISTRACION + GASTOS VENTAS + GASTOS FINANCIEROS

MARGEN DE CONTRIBUCION EN PESOS
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

123.70 131.54 142.80 158.25 179.04
480 10,080
21

510.63 543.21 589.92 653.98 740.10
336,180.08 343,183.83 350,333.49 357,632.11 365,082.77
$ 171,663,410.89 $ 186,421,976.24 $ 206,667,087.98 $ 233,883,925.93 $ 270,199,333.11

500.21 510.63 521.27 532.13 543.21
100.04 102.13 104.25 106.43 108.64
600.25 612.76 625.52 638.55 651.86
$ 7,383,075.00 $ 7,536,889.06 $ 7,693,907.57 $ 7,854,197.31 $ 8,017,826.42
$ 7,327,195.47 $ 7,479,845.37 $ 7,635,675.48 $ 7,794,752.05 $ 7,957,142.72
$ 4,653,701.98 $ 4,750,654.10 $ 4,849,626.06 $ 4,950,659.94 $ 5,053,798.69
$ 19,363,972.45 $ 19,767,388.54 $ 20,179,209.12 $ 20,599,609.31 $ 21,028,767.83

500.21 510.63 521.27 532.13 543.21
$ 12,300.00 $ 12,300.00 $ 12,300.00 $ 12,300.00 $ 12,300.00
$ 12,206.91 $ 12,206.91 $ 12,206.91 $ 12,206.91 $ 12,206.91
$ 7,752.94 $ 7,752.94 $ 7,752.94 $ 7,752.94 $ 7,752.94
$ 32,259.85 $ 32,259.85 $ 32,259.85 $ 32,259.85 $ 32,259.85
$ 16,136,643.71 $ 16,472,823.78 $ 16,816,007.60 $ 17,166,341.09 $ 17,523,973.19

$ 1,063,811.12 $ 1,131,694.11 $ 1,228,990.21 $ 1,362,456.48 $ 1,541,883.97
$ 957,430.01 $ 1,018,524.70 $ 1,106,091.19 $ 1,226,210.83 $ 1,387,695.57
$ 957,430.01 $ 1,018,524.70 $ 1,106,091.19 $ 1,226,210.83 $ 1,387,695.57
$ 1,063,811.12 $ 1,131,694.11 $ 1,228,990.21 $ 1,362,456.48 $ 1,541,883.97
$ 187,076.51 $ 199,014.07 $ 216,124.07 $ 239,594.78 $ 271,148.01
$ 59,101.09 $ 62,872.40 $ 68,277.78 $ 75,692.63 $ 85,660.91
$ 13,640,050.07 $ 14,510,437.00 $ 15,757,955.23 $ 17,469,242.55 $ 19,769,838.87
$ 17,928,709.94 $ 19,072,761.08 $ 20,712,519.90 $ 22,961,864.57 $ 25,985,806.86

$ 1,063,811.12 $ 1,131,694.11 $ 1,228,990.21 $ 1,362,456.48 $ 1,541,883.97
$ 957,430.01 $ 1,018,524.70 $ 1,106,091.19 $ 1,226,210.83 $ 1,387,695.57
$ 957,430.01 $ 1,018,524.70 $ 1,106,091.19 $ 1,226,210.83 $ 1,387,695.57
$ 1,063,811.12 $ 1,131,694.11 $ 1,228,990.21 $ 1,362,456.48 $ 1,541,883.97
$ 187,076.51 $ 199,014.07 $ 216,124.07 $ 239,594.78 $ 271,148.01
$ 59,101.09 $ 62,872.40 $ 68,277.78 $ 75,692.63 $ 85,660.91
$ 13,640,050.07 $ 14,510,437.00 $ 15,757,955.23 $ 17,469,242.55 $ 19,769,838.87
$ 17,928,709.94 $ 19,072,761.08 $ 20,712,519.90 $ 22,961,864.57 $ 25,985,806.86
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

57,396 46,215 34,887 23,410 11,782
$ 57,395.88 $ 46,215.10 $ 34,887.08 $ 23,409.86 $ 11,781.50

$ 119,611,951.42 $ 131,757,415.20 $ 148,391,153.51 $ 170,770,445.83 $ 200,691,964.69
$ 39,471,943.97 $ 43,479,947.01 $ 48,969,080.66 $ 56,354,247.12 $ 66,228,348.35
$ 39,471,943.97 $ 43,479,947.01 $ 48,969,080.66 $ 56,354,247.12 $ 66,228,348.35

$ 171,663,410.89 $ 186,421,976.24 $ 206,667,087.98 $ 233,883,925.93 $ 270,199,333.11
$ 16,136,643.71 $ 16,472,823.78 $ 16,816,007.60 $ 17,166,341.09 $ 17,523,973.19
$ 155,526,767.18 $ 169,949,152.46 $ 189,851,080.38 $ 216,717,584.84 $ 252,675,359.92
$ 17,928,709.94 $ 19,072,761.08 $ 20,712,519.90 $ 22,961,864.57 $ 25,985,806.86
$ 17,928,709.94 $ 19,072,761.08 $ 20,712,519.90 $ 22,961,864.57 $ 25,985,806.86
$ 119,669,347.30 $ 131,803,630.30 $ 148,426,040.58 $ 170,793,855.69 $ 200,703,746.20
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 57,395.88 $ 46,215.10 $ 34,887.08 $ 23,409.86 $ 11,781.50
$ 119,611,951.42 $ 131,757,415.20 $ 148,391,153.51 $ 170,770,445.83 $ 200,691,964.69
$ 39,471,943.97 $ 43,479,947.01 $ 48,969,080.66 $ 56,354,247.12 $ 66,228,348.35
$ 80,140,007.45 $ 88,277,468.18 $ 99,422,072.85 $ 114,416,198.71 $ 134,463,616.34
ANTERIOR
PAGINA
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
206.80 243.88 293.61 360.85

855.02 1,008.36 1,213.97 1,491.96
372,688.67 380,453.01 388,379.12 396,470.35
$ 318,656,669.61 $ 383,633,563.12 $ 471,481,895.20 $ 591,518,440.45

554.53 566.08 577.88 589.92
110.91 113.22 115.58 117.98
665.44 679.30 693.45 707.90
$ 8,184,864.47 $ 8,355,382.48 $ 8,529,452.94 $ 8,707,149.87
$ 8,122,916.52 $ 8,292,143.95 $ 8,464,896.94 $ 8,641,248.96
$ 5,159,086.16 $ 5,266,567.12 $ 5,376,287.26 $ 5,488,293.25
$ 21,466,867.15 $ 21,914,093.54 $ 22,370,637.15 $ 22,836,692.08

554.53 566.08 577.88 589.92
$ 12,300.00 $ 12,300.00 $ 12,300.00 $ 12,300.00
$ 12,206.91 $ 12,206.91 $ 12,206.91 $ 12,206.91
$ 7,752.94 $ 7,752.94 $ 7,752.94 $ 7,752.94
$ 32,259.85 $ 32,259.85 $ 32,259.85 $ 32,259.85
$ 17,889,055.96 $ 18,261,744.62 $ 18,642,197.62 $ 19,030,576.74

$ 1,781,293.94 $ 2,100,749.80 $ 2,529,111.13 $ 3,108,252.83
$ 1,603,164.55 $ 1,890,674.82 $ 2,276,200.02 $ 2,797,427.55
$ 1,603,164.55 $ 1,890,674.82 $ 2,276,200.02 $ 2,797,427.55
$ 1,781,293.94 $ 2,100,749.80 $ 2,529,111.13 $ 3,108,252.83
$ 313,249.45 $ 369,427.36 $ 444,756.84 $ 546,601.80
$ 98,961.57 $ 116,709.26 $ 140,507.30 $ 172,682.09
$ 22,839,522.89 $ 26,935,545.01 $ 32,427,939.20 $ 39,853,619.96
$ 30,020,650.87 $ 35,404,530.85 $ 42,623,825.63 $ 52,384,264.62

$ 1,781,293.94 $ 2,100,749.80 $ 2,529,111.13 $ 3,108,252.83
$ 1,603,164.55 $ 1,890,674.82 $ 2,276,200.02 $ 2,797,427.55
$ 1,603,164.55 $ 1,890,674.82 $ 2,276,200.02 $ 2,797,427.55
$ 1,781,293.94 $ 2,100,749.80 $ 2,529,111.13 $ 3,108,252.83
$ 313,249.45 $ 369,427.36 $ 444,756.84 $ 546,601.80
$ 98,961.57 $ 116,709.26 $ 140,507.30 $ 172,682.09
$ 22,839,522.89 $ 26,935,545.01 $ 32,427,939.20 $ 39,853,619.96
$ 30,020,650.87 $ 35,404,530.85 $ 42,623,825.63 $ 52,384,264.62
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

- - - -
$ - $ - $ - $ -

$ 240,726,311.92 $ 294,562,756.79 $ 367,592,046.31 $ 467,719,334.47
$ 79,439,682.93 $ 97,205,709.74 $ 121,305,375.28 $ 154,347,380.37
$ 79,439,682.93 $ 97,205,709.74 $ 121,305,375.28 $ 154,347,380.37

$ 318,656,669.61 $ 383,633,563.12 $ 471,481,895.20 $ 591,518,440.45
$ 17,889,055.96 $ 18,261,744.62 $ 18,642,197.62 $ 19,030,576.74
$ 300,767,613.66 $ 365,371,818.50 $ 452,839,697.58 $ 572,487,863.72
$ 30,020,650.87 $ 35,404,530.85 $ 42,623,825.63 $ 52,384,264.62
$ 30,020,650.87 $ 35,404,530.85 $ 42,623,825.63 $ 52,384,264.62
$ 240,726,311.92 $ 294,562,756.79 $ 367,592,046.31 $ 467,719,334.47
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 240,726,311.92 $ 294,562,756.79 $ 367,592,046.31 $ 467,719,334.47
$ 79,439,682.93 $ 97,205,709.74 $ 121,305,375.28 $ 154,347,380.37
$ 161,286,628.99 $ 197,357,047.05 $ 246,286,671.03 $ 313,371,954.09
ANTERIOR SIGUIENTE PAGINA
PAGINA
NOVIEMBRE DICIEMBRE
452.72 567.98
NOVIEMBRE DICIEMBRE
1,871.81 2,348.36
404,730.15 413,162.03
$ 757,576,332.43 $ 970,251,914.74
NOVIEMBRE DICIEMBRE
602.21 614.75
120.44 122.95
722.65 737.70
$ 8,888,548.83 $ 9,073,726.93
$ 8,821,274.98 $ 9,005,051.54
$ 5,602,632.69 $ 5,719,354.20
$ 23,312,456.49 $ 23,798,132.66
NOVIEMBRE DICIEMBRE
602.21 614.75
$ 12,300.00 $ 12,300.00
$ 12,206.91 $ 12,206.91
$ 7,752.94 $ 7,752.94
$ 32,259.85 $ 32,259.85
$ 19,427,047.08 $ 19,831,777.22
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 3,899,595.91 $ 4,892,410.32###
$ 3,509,636.32 $ 4,403,169.29
$ 3,509,636.32 $ 4,403,169.29
$ 3,899,595.91 $ 4,892,410.32
$ 685,763.44 $ 860,354.82
$ 216,645.95 $ 271,802.75
$ 50,000,119.55 $ 62,729,858.86
$ 65,720,993.38 $ 82,453,175.63
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 3,899,595.91 $ 4,892,410.32
$ 3,509,636.32 $ 4,403,169.29
$ 3,509,636.32 $ 4,403,169.29
$ 3,899,595.91 $ 4,892,410.32
$ 685,763.44 $ 860,354.82
$ 216,645.95 $ 271,802.75
$ 50,000,119.55 $ 62,729,858.86
$ 65,720,993.38 $ 82,453,175.63
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
PERIODO
0
NOVIEMBRE DICIEMBRE JULIO 1
- - AGOSTO 2
$ - $ - SEPTIEMBRE 3
OCTUBRE 4
NOVIEMBRE 5
NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE 6
$ 606,707,298.58 $ 785,513,786.27 ENERO 7
$ 200,213,408.53 $ 259,219,549.47 FEBRERO 8
$ 200,213,408.53 $ 259,219,549.47 MARZO 9
ABRIL 10
MAYO 11
NOVIEMBRE DICIEMBRE JUNIO 12
$ 757,576,332.43 $ 970,251,914.74
$ 19,427,047.08 $ 19,831,777.22
$ 738,149,285.35 $ 950,420,137.53
$ 65,720,993.38 $ 82,453,175.63
$ 65,720,993.38 $ 82,453,175.63
$ 606,707,298.58 $ 785,513,786.27
$ - $ -
$ - $ -
$ 606,707,298.58 $ 785,513,786.27
$ 200,213,408.53 $ 259,219,549.47
$ 406,493,890.05 $ 526,294,236.80
CUOTA CAPITAL INTERES SALDO
0 0 0 10000000
906379.119 774683.0077 131696.1113 9225316.992
906379.119 784885.2817 121493.8374 8440431.711
906379.119 795221.9156 111157.2034 7645209.795
906379.119 805694.679 100684.44 6839515.116
906379.119 816305.3646 90073.7544 6023209.751
906379.119 827055.7889 79323.33019 5196153.962
906379.119 837947.792 68431.32706 4358206.17
906379.119 848983.2386 57395.8805 3509222.932
906379.119 860164.0177 46215.10139 2649058.914
906379.119 871492.0433 34887.07576 1777566.871
906379.119 882969.2546 23409.86445 894597.6163
906379.119 894597.6163 11781.50273 -1.5134E-09
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
MFK HIDROPLUS LTD
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

SALDO #REF! #REF! #REF! #REF!
INGRESOS 161,366,437 171,663,411 186,421,976 206,667,088
TOTAL INGRESOS 161,366,437 171,663,411 186,421,976 206,667,088
Compra de materia prima 12,300 12,300 12,300 12,300

Pago mano de obra 12,207 12,207 12,207 12,207
Pago CIF 4,558,728 4,653,702 4,750,654 4,849,626
arriendo 1,020,833 1,063,811 1,131,694 1,228,990

honorarios 918,750 957,430 1,018,525 1,106,091
seguridad 918,750 957,430 1,018,525 1,106,091
agua 1,020,833 1,063,811 1,131,694 1,228,990
nomina adminitracion 13,088,994 13,640,050 14,510,437 15,757,955
TOTAL ADMINITRACION 21,551,396 22,360,741 23,586,036 25,302,251
arriendo 1,020,833 1,063,811 1,131,694 1,228,990

honorarios 918,750 957,430 1,018,525 1,106,091
seguridad 918,750 957,430 1,018,525 1,106,091
agua 1,020,833 1,063,811 1,131,694 1,228,990
nomina venta 13,088,994 13,640,050 14,510,437 15,757,955
TOTAL VENTA 16,968,161 17,682,532 18,810,875 20,428,118
TOTAL EGRESOS 38,519,557 40,043,274 42,396,910 45,730,369
Intereses 68,431 57,396 46,215 34,887
SALDO #REF! #REF! #REF! #REF!
ESTADO DE SITUACION FINANCIE

(Miles de pesos
MFK HIDROPLUS L
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
ACTIVOS
Activo
Corriente
Disponible 239.547 130.538 484.435 394.571 470.585
Inversiones 19.134 26.435 48.896 943.328 1,288,392

Deudores 1,420,666 1,271,509 900.658 905.114 823.262
Inventario 51.508 76.272 87.536 96.322 75.367
Total Activo
Corriente 1,730,856 1,504,754 1,521,525 2,339,335 2,657,606
Activo a LP
(Icetex) 0 0 0 0 0
Activo Fijo
Terrenos 662.767 821.412 894.126 972.611 1,048,227

Construcción
en Curso 2370561 1334522 0
Construccione
sy
Edificaciones 4199225 6511669 8424603 9159155 9871235
Maquinaria y
Equipo 523.522 775.29 893.719 970.561 1,093,289
Equipo de
Oficina 405.849 473.251 538.136 610.531 734.323
Equipo de
Computación y
Comunicación 539.293 379.116 516.566 504.577 649.932
Flota y equipo
de transporte 0 0 2.565 4.511 1.855
Acueducto,
Plantas y
Redes 8.151 9.423 10.257 11.158 12.025
Armamento de
Vigilancia 406 469 511 555 756
Depreciacion
Acumulada -938.414 -1,412,868 -2,125,805 -2,921,756 -3,820,141
Provision de
AF -2.763 -8.459
Total Activo
Fijo 7,771,359 8,892,283 9,154,678 9,309,140 9,583,043
Activos
intangibles
(software)
Diferidos
(gastos pag x
anticip) 290.396 73.601 131.629 104.51 114.443
Otros Activos 112.738 133.427 104.399 115.85 134.721
Valorizacion
AF 9501878 9512556
Total Activo 9905348 10604066 10912231 21,370,712 22,002,369
PASIVOS
Pasivo
Corriente
Obligaciones
Financieras 407.105 633.907 556.076 113.2 112.05
Proveedores 1.872 22.159 40.205 1.964 3.438
CxP 411.517 336.35 227.295 213.669 168.869
Obligaciones
Laborales 301.807 287.761 370.398 353.871 400.987
Total Pasivo
Corriente 1,122,301 1,280,177 1,193,973 682.703 685.343
Pasivos MP 0 0 0 0 0
Pasivo LP
Obligacion
financiera 2,376,206 2,857,674 3,237,118 3,448,255 3,620,975
Total Pasivo
LP y MP 2,376,206 2,857,674 3,237,118 3,448,255 3,620,975
Pasivos
estimados y
provisiones 14.314 133.452 213.011 244.712 278.397
Diferido
(ingresos
recib x
anticip) 1,646,664 1,061,977 1,166,284 1,273,327 1,514,099
Otros pasivos 1,494,730 1,380,369 546.189 518.384 397.437
Total Pasivo 6,654,216 6,713,649 6,356,576 6,167,380 6,496,251
PATRIMONI
O
Revalorizacion
del Patrimonio 1,621,770 2,183,409 2,553,868 2,969,078 3,415,253
Fondos
patrimoniales 63.516 104.516 154.757 207.445 270.739
Donaciones 172.088 177.674 223.355 739.56 560.543
Utilidades del
ejercicio 111.829 31.06 198.844 161.696 -38.345
Utilidades
retenidas 1,281,929 1,393,758 1,424,832 1,623,676 1,785,372
Superavit por
valorizacion 0 0 0 9,501,878 9,512,556
Total
Patrimonio 3,251,132 3,890,416 4,555,656 15,203,333 15,506,118
Total Pasivos
y Patrimonio 9,905,348 10,604,066 10,912,231 21,370,712 22,002,369
Chequeo 0 0 0 0 0
MFK HIDROPLUS LTDA FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2018
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
233,883,926 270,199,333 318,656,670 383,633,563 471,481,895 591,518,440
233,883,926 270,199,333 318,656,670 383,633,563 471,481,895 591,518,440
12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300

12,207 12,207 12,207 12,207 12,207 12,207
4,950,660 5,053,799 5,159,086 5,266,567 5,376,287 5,488,293
1,362,456 1,541,884 1,781,294 2,100,750 2,529,111 3,108,253

1,226,211 1,387,696 1,603,165 1,890,675 2,276,200 2,797,428
1,226,211 1,387,696 1,603,165 1,890,675 2,276,200 2,797,428
1,362,456 1,541,884 1,781,294 2,100,750 2,529,111 3,108,253
17,469,243 19,769,839 22,839,523 26,935,545 32,427,939 39,853,620
27,621,744 30,707,304 34,792,033 40,209,468 47,439,356 57,177,781
1,362,456 1,541,884 1,781,294 2,100,750 2,529,111 3,108,253

1,226,211 1,387,696 1,603,165 1,890,675 2,276,200 2,797,428
1,226,211 1,387,696 1,603,165 1,890,675 2,276,200 2,797,428
1,362,456 1,541,884 1,781,294 2,100,750 2,529,111 3,108,253
17,469,243 19,769,839 22,839,523 26,935,545 32,427,939 39,853,620
22,646,577 25,628,998 29,608,440 34,918,394 42,038,561 51,664,981
50,268,321 56,336,301 64,400,473 75,127,863 89,477,917 108,842,762
23,410 11,782 - - - -
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADOS

(Miles de pesos)
MFK HIDROPLUS LTDA
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

1,251,561 1162035 2878702 1837144 1,188,391 1,349,640
625.436 471.072 579.389 1,090,310 2,129,622 2,117,617

1,111,532 1659618 2495495 3721742 3,967,964 5,975,612
74.874 222.316 193.567 220.292 197 365
3,063,403 3515042 6147153 6869488 7,483,373 9,808,319
0 0 364.7 745.7 1,172,551 1,662,525
1,121,806 1190494 1260922 1296651 1,299,786 1,299,786
0 206
10806006 12464839 13433729 14512759 14,973,698 15,129,885
1,450,038 1,555,747 1,616,532 1,777,215 2,297,827 2,451,870
832.74 1,248,381 1,569,936 1,744,431 1,846,680 1,923,494
778.603 987.455 1,155,259 1,546,733 1,896,336 2,106,220
0 0 0 3.426 4 4
12.869 13.657 14.465 14.517 15 15
809 859 909 938 1 1
-4,781,184 -5,812,184 -6,936,741 -8,344,069 -9,782,286 -10,411,060
-8.459 -7.328 -7.328 -7.328 -7 -7
10,213,229 11,641,919 12,107,684 12,545,274 12,543,841 12,718,047
11.6 12 12
230.484 590.977 755.242 563.895 465 1,272,910
206.787 225.491 261.189 281.967 337 376
9571519 11265482 11265482 15588395 15588395 15588395
23,285,421 27238911 30901450 36606320 37,602,124 41,437,756
0 641.088 584.751 581.058 455 1,357,488

89.185 104.204 74.486 90.457 76 142
335.739 761.053 619.183 805.243 876 1,371,218
402.6 463.157 485.775 517.889 510 586

827.524 1,969,503 1,764,194 1,994,647 1,916,623 3,455,885
0 335.129 120.31 144.444 56 0
3,683,923 3,101,667 2,731,884 2,374,008 3,093,766 3,033,213
3,683,923 3,436,796 2,852,194 2,518,452 3,149,759 3,033,213
111.41 37.64 76.388 120.131 64 59
1,951,820 2,867,118 5,265,623 5,294,018 5,459,295 5,969,688
398.458 431.005 1,238,411 1,752,167 1,736,907 3,230,081
6,973,135 8,742,062 11,196,810 11,679,414 12,326,410 15,748,099
3,845,366 4,258,093 4,687,031 4,687,031 4,687,031 4,687,031
348.417 353.466 371.153 392.325 414 438

913.747 1,162,312 1,511,441 1,720,258 1,645,991 1,625,991
-113.789 -175.741 411.998 669.402 402 410
1,747,027 1,633,237 1,457,496 1,869,494 2,538,896 2,940,469
9,571,519 11,265,482 11,265,482 15,588,395 15,588,395 15,588,395

16,312,287 18,496,849 19,704,601 24,926,906 25,275,714 25,689,656
23,285,421 27,238,911 30,901,410 36,606,320 37,602,124 41,437,754

0 0 -40 0 0 -2
NOVIEMBRE DICIEMBRE
#REF! #REF!
757,576,332 970,251,915
757,576,332 970,251,915
12,300 12,300
12,207 12,207
5,602,633 5,719,354
3,899,596 4,892,410
3,509,636 4,403,169
3,509,636 4,403,169
3,899,596 4,892,410
50,000,120 62,729,859
70,445,724 87,064,879
3,899,596 4,892,410
3,509,636 4,403,169
3,509,636 4,403,169
3,899,596 4,892,410
50,000,120 62,729,859
64,818,584 81,321,018
135,264,308 168,385,897
- -
#REF! #REF!
ESTADO DE
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
Ingresos
Operacionales
ventas 4,965,521 6,266,006 7,219,176

Actividades
1,349,640 conexas 466.294 151.653 276.089
Total Ingresos
2,117,617 Operacionales 5,431,814 6,417,659 7,495,266
5,975,612
Gastos
Operacionales
365 de admón
Gastos
9,808,319 Nómina 3,685,842 4,336,313 4,726,150
Gastos
Administrativo
s 1,339,604 1,541,920 1,837,352
1,662,525 Depreciación 287.694 455.368 538.96
Total gastos
operacionales
de Admón 5,313,141 6,333,601 7,102,461
Utilidad
1,299,786 Operacional 118.673 84.057 392.804
206
15,129,885
2,451,870 Financieros 115.19 328.611 203.215
Otros ingresos
no
1,923,494 Operacionales 154.021 398.987 294.393
Total Ingresos
no
2,106,220 Operacionales 269.212 727.597 497.609
4
Gastos no
15 operacionales
Gastos
1 Financieros 350.033 1,014,348 1,009,076
Gastos No
-10,411,060 Operacionales 62.227 60.18 49.221
Total gastos
no
-7 Operacionales 412.26 1,074,528 1,058,297
12,718,047
Utilidad neta
antes de
correccion
monetaria -24.375 -489.871 -167.884
Corrección
12 monetaria 136.204 520.931 366.729
Utilidad neta 111.829 31.06 198.844
1,272,910
376
15588395
41,437,756
1,357,488
142
1,371,218
586
3,455,885
3,033,213
3,033,213
59
5,969,688
3,230,081
15,748,099
4,687,031
438
1,625,991
410
2,940,469
15,588,395
25,689,656
41,437,754
-2
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS
(Miles de pesos)
MFK HIDROPLUS LTDA
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
7,500,246 8,804,387 10,258,367 12,615,589 15,028,980 17,442,017 18,438,880

321.085 201.756 216.064 331.038 327.81 211.337 246.839
7,821,332 9,006,143 10,474,430 12,946,627 15,356,790 17,653,354 18,685,719
4,993,924 5,710,824 7,053,357 7,845,428 9,227,796 9,633,390 9,738,834
1,930,596 2,674,410 2,795,556 4,195,917 4,895,901 6,705,414 7,589,530
569.829 384.689 413.408 454.463 548.74 591.669 633.288
7,494,349 8,769,922 10,262,321 12,495,808 14,672,436 16,930,473 17,961,652
326.982 236.221 212.109 450.819 684.354 722.881 724.067
148.731 251.289 268.361 192.979 174.746 174.745 104.873
235.515 306.319 313.083 305.681 478.163 713.789 570.016
384.247 557.608 581.443 498.66 652.909 888.535 674.888

762.868 738.249 747.41 717.693 698.489 654.785 671.939
88.749 70.542 65.059 242.342 68.864 368.926 286.099
851.617 808.791 812.469 960.036 767.353 1,023,711 958.038
-140.387 -14.963 -18.917 -10.556 569.91 587.705 440.918
302.084 -23.382 -94.873 -165.185 -157.912 81.674 -39.344
161.696 -38.345 -113.79 -175.741 411.998 669.379 401.574

NOVIEMBRE
21,499,739
270.685
21,770,425
10,824,438
9,749,362
669.081
21,242,881
527.543
195.48
728.614
924.094
817.459
224.242
1,041,701
409.936
409.936
ESTADO DE RESULTADOS MFK HIDROPLUS
LTDA
INGRESOS
comercio por mayor y menor

Ingresos por interes
UTILIDAD NETA
MENOS:
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
CONTRIBUCIONES Y AFILICIONES
SERVICIOS
ADECUACION E INSTALACION
GASTOS DE VIAJES
AMORTIZACIONES
DIVERSOS
GASTOS DE PERSONAL
FINANCIEROS
DEVOLUCIONES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
GASTOS LEGALES
TOTAL -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -

IMPUESTO DE RENTA -
UTILIDAD LIQUIDA -
RESERVA LEGAL -
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO -
ESTADO DE RESULTADOS
CODIGO CUENTA
DEBITO CREDITO
1105 CAJA
1110 BANCOS
1205 ACCIONES
1215 BONOS
1225 CDT
1305 CLIENTES NACIONALES
1355 RETENCION EN LA FUENTE
1365 AUTORRENTA 0.08
1368 RETEICA 11.04
1405 MATERIA PRIMA
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1440 MANO DE OBRA DIRECTA
1504 TERRENOS
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1640 LICENCIA DEL SOFTWARE
2105 BANCOS NACIONALES
2205 NACIONALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2505 SALARIOS POR PAGAR
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
3115 APORTES SOCIALES
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO DICIEMBRE
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 72,848,000
4175 DEVOLUCIONES
4210 INGRESOS POR INTERES
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 17,150,766
5110 HONORARIOS $ 4,500,000
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACION
5135 SERVICIOS $ 61,160
5140 GASTOS LEGALES
5150 ADECUACION E INSTALACION $ 500,000
5155 GASTOS DE VIAJE
5165 AMORTIZACIONES
5195 DIVERSOS
5205 GASTOS DE PERSONAL $ 7,212,765
5305 FINANCIEROS $ 131,696
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 40,685,920
SUMAS IGUALES $ 70,242,307 $ 72,848,000
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO ENERO $ -

SUMAS IGUALES $ 70,242,307 $ 72,848,000
Todas las cuentas 7 deben tener saldo Cero Perdida

ESTADO DE LA SITUACION
CIERRE
FINANCIERA
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 157,207,698
$ 139,862,745
$ 5,000,000
$ 2,200,000
$ 5,000,000
$ 11,550,344
$ 7,955,233
$ 3,824,831
$ 804,240
$ 29,100
$ 22,600,926
$ 1,481,133
$ 632,642
$ 5,246,680
$ 12,605,042
$ 82,947,130
$ 175,855
$ 92,223
$ 5,144,919
$ 29,085,079
$ 25,169,558
$ 8,700,448
$ 1,741,827
$ 2,856,066
$ 2,856,066
$ 39,931,278
$ -
$ 4,064,120
#REF!
$ 39,314,750
$ 72,848,000
$ -
$ -
$ 17,150,766
$ 4,500,000
$ -
$ 61,160
$ -
$ 500,000
$ -
$ -
$ -
$ 7,212,765
$ 131,696
$ 40,685,920
$ -
$ 72,848,000 $ 70,242,307 $ 459,039,967 #REF!

#REF!
$ - $ -
$ 72,848,000 $ 70,242,307 $ 459,039,967 #REF!
$ 2,605,693
Mes - all -
Año 2018
Data
Cuenta Nombre de la Cuenta Sum - Debito Sum - Credito
1110 BANCOS 84063670 63385457.42
1305 CLIENTES NACIONALES 84063670 84063670
1355 RETENCION EN LA FUENTE 1821210
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1152202
1430 PRODUCTOS TERMINADOS 33500000 38473920
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 2212000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 175855
1640 LICENCIA DEL SOFTWARE 55556
2105 BANCOS NACIONALES 774683
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 35488630 35488630
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 3328282
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 31050
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2399075 3352824.04
2380 ACREEDORES VARIOS 296875 1250624.04
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 13841120
2505 SALARIOS POR PAGAR 24177782.42 24177782.42
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 788590 1617570
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 72848000
5105 GASTOS DE PERSONAL 17150766
5110 HONORARIOS 4500000
5135 SERVICIOS 61160
5150 ADECUACION E INSTALACION 500000
5305 FINANCIEROS 131696
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 40685920
7205 GASTOS DE PERSONAL 5246679.5
7360 DEPRECIACIONES 175855
Total Result 344246784.92 344246784.92
-
D 2017 C 2018
6,455,053 #REF!
4,973,920
UTILIDAD 2017 -
SALDO ENERO DEBITO
#REF!
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MFK HIDROPLUS LTDA

Al 31 de Diciembre del 2017
(Expresado en Nuevos pesos)
ACTIVO Totales
2017
ACTIVO CORRIENTE
Caja 157,207,698
Bancos 139,862,745
Acciones 5,000,000
Divisas - Bonos 2,200,000
CDT 5,000,000
Clientes 11,550,344
Anticipo de impuestos 12,584,304
Responsabilidades
Materias Primas 29,100
Productos en proceso 22,600,926
Productos terminados 1,481,133
Mercancías no fabricadas 632,642
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 358,148,892
ACTIVO NO CORRIENTE
Terrenos 12,605,042
Maquinaria y equipo 82,947,130
Licencia de Sofware 92,223
Otras Cuentas por Cobrar
0.00
Activos Intangibles (neto) 0.00

Otros Activos 0.00
TOT ACTIVO NO CORRIEN 95,644,395
TOTAL ACTIVO 453,793,287
MFK HIDROPLUS LTDA

NIT:900.957.602-7
ACTIVOS
CODIGO CUENTAS
1105 Caja 137,231,396
1110 Bancos 176,024,174
1205 Acciones 5,000,000
1215 Divisas - Bonos 2,200,000
1225 CDT 5,000,000
1305 Clientes 25,268,686
1355 Anticipo de impuestos 4,179,521
1365 Responsabilidades 2,669,537
1405 Materia prima 6,150,882
1410 Productos en Proceso 3,690,529
1430 Productos terminados 4,920,706
1435 Mercancías no fabricadas 9,841,412
1504 Terrenos 12,605,042
1520 Maquinaria y equipo 82,947,130
1640 Licencia de Sofware 36,667
477,765,682
PASIVOS
CODIGO CUENTA
2105 Obligaciones Financieras
2335 Costos y gastos por pagar
2365 Impuestos Gravamenes y tasa
2368 Impuesto de industria y comercio
2370 Retenciones y aportes de nomina
2380 Fondo de pendiones y cesantias
2408 Impuesto sobre las ventas
2505 Salarios por pagar
2610 Pasivos estimados y provisiones
PATRIMONIO
CODIGO CUENTAS
3115 Aportes sociales
3605 perdidas del ejercicio

ROPLUS LTDA
TUACION FINANCIERA
Diciembre del 2017
o en Nuevos pesos)
PASIVO Y PATRIMONIO Totales
2017
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 34,229,998
Costos y gastos por pagar 25,169,558
Impuestos Gravamenes y tasa 8,700,448
Impuesto de industria y comercio 1,741,827
Retenciones y aportes de nomina 2,856,066
Fondo de pendiones y cesantias 2,856,066
Impuesto sobre las ventas 39,931,278
Salarios por pagar 0
Pasivos estimados y provisiones 4,064,120
Cuentas por pagar proveedores 0
Depreciacion 175,855
TOTAL PASIVO CORRIENTE 119,725,216
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 0.00

Beneficios Sociales 0.00
Ganancias Diferidas 0.00
Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) 0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0
PATRIMONIO
Capital Social #REF!
Ganancias y utilidad 2,605,693
Reservas Legales 0.00
TOTAL PATRIMONIO #REF!
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO #REF!

#REF!
5,919,602
22,739,720
2,355,839
385,039
1,902,317
1,871,917
34,448,771
29,085,079
3,235,140
101,943,424
375,822,258
300,000,000
75,822,258
375,822,258
Jan-19 Feb-19 Mar-19
Volumen de Producción (Unidades) 500.00 800.00 900.00

VALVULA AHORRADORA KIT 100.00 200.00 300.00
VALVULA AHORRADORA DOBLE 300.00 500.00 500.00
VALVULA AHORRADORA SENCILLA 100.00 100.00 100.00
Costo de Ventas $ 4,200.00 $ 4,200.00 $ 4,700.00

Producto A $ 800.00 $ 800.00 $ 1,300.00
Producto B $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
Producto C $ 1,900.00 $ 1,900.00 $ 1,900.00
PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS referencia 1 2

Producción requerida, unidades dato 790 720
Materia prima requerida por unidad dato 3 3
Total materia prima para la producción 2370 2160

Inventario final materias primas dato el 4º trimestre 216 267
Inventario inicial materias primas dato el primero 237 216
Compras materias primas, unidades 2349 2211

Precio unitario de la materia prima dato 2 2
Compras materias primas, euros 4698 4422
Cuentas a pagar pagadas (31/12/anterior) dato 2200
Compras pagadas en efectivo 1er trimestre 2349 2349
Compras pagadas en efectivo 2º trimestre 2211
Compras pagadas en efectivo 3er trimestre

Compras pagadas en efectivo 4º trimestre
Total compras pagadas (euros) 4549 4560
Para producir una unidad se necesitan 5 horas de trabajo, y cada hora de trabajo se paga a 5€
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA referencia 1 2

Producción requerida, unidades dato 790 720
Mano de obra directa, horas dato 5 5

Total horas 3950 3600
Precio hora mano de obra dato 5 5
Coste total de la mano de obra 19750 18000
Resto de gastos, variables o fijos distintos a materias primas y mano de obra que son directos
Total de gastos indirectos 6000€ por trimestre, mas 2€ por hora de mano de obra
La amortización es de 3.250 trimestrales, y recuérdese que NO supone desembolso de efectivo
Todos estos gastos indirectos se pagan en efectivo en el trimestre corresponidente
PRESUPUESTO DE GASTOS INDIRECTOS referencia 1 2
Total horas mano de obra dato 3950 3600
Mano de obra aplicada, euros hora dato 2 2
Total gastos variables 7900 7200

Gastos fijos dato 6000 6000
Menos amortizaciones dato 3250 3250
Total gastos indirectos (euros) 10650 9950
Los gastos administrativos variables sobre ventas son 4€ por unidad incluyendo comisiones, trasporte y suministros.
Todos los gastos sobre ventas, fijos y variables, se pagan en el mismo trimestre, a exepción de 1200 de impuestos que se pag
PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA Y

ADMINISTRATIVOS referencia 1 2
Ventas esperadas, unidades dato 800 700

Gasto venta y administrativo por unidad dato 4 4
Total gasto variable 3200 2800
Gasto venta y administrativos fijos
publicidad dato 1100 1100
seguros dato 2800
sueldos oficina dato 8500 8500
alquiler dato 350 350
impuestos dato
Total gastos fijos venta y administrativos 12750 9950
Gastos de venta y adm. fijos y variables 15950 12750
Se desea tener un mínimo de efectivo de 5000€ al final de cada trimestre

Los préstamos y devoluciones se hacen como múltiplos de 500€ y devengan el 10% de interés anual
Los intereses se pagan junto a la devolución de capital
Los préstamos tienen lugar al principio de trimestre y las devoluciones al final
El saldo efectivo inicial es de 10.000€
En el 2º trimestre se pagan 24.300€ por compra de maquinaria, y 4.000€ de impuestos en el primer trimestre
PRESUPUESTO DE TESORERÍA referencia 1 2
Saldo efectivo inicial efectivo final periodo anterior 10000 9401
Cobro a clientes (euros) dato 54300 57120

Efectivo disponible 64300 66521
Total compras pagadas (euros) dato 4549 4560
Coste total de la mano de obra dato 19750 18000
Total gastos indirectos (euros) dato 10650 9950

Gastos de venta y adm. fijos y variables dato 15950 12750
Compra de maquinaria dato 24300

Pago de impuestos dato 4000
Total pagos 54899 69560
Superávit (déficit) 9401 -3039
Préstamo tomado 8500
Devoluciones préstamos
Intereses
Total financiación 0 8500

Saldo efectivo final 9401 5461
CUENTA RESULTADO PRESUPUESTADO referencia sumas

Ventas 3 : 1 y Pv 3200 x 80 256000
Gastos variables sobre ventas 1 y Cv 3200 x 45 144000

MARGEN 112000
Gastos fijos indirectos 32 incluye amz 24000
Gastos fijos ventas y administrativos 42 43800
BAII: bnfº antes intereses e impuestos 44200
Gastos financieros por intereses 52 425

BAI: bnfº antes de impuestos 43775
Impuestos (20%) dato 8755
BN o BDI 35020
Del balance inicial todos son datos, y han sido ya utilizados:
la tesorería inicial 10000 (44); cuentas a cobrar 9500 (4) y cuentas a pagar 2200 (20)
BALANCE RECIEN TERMINADO / BALANCE INICIAL

Activos circulantes Pasivos circulantes
Efectivo 10000
Cuentas a cobrar 9500
Inventario de materiales 474
Inventario de bienes terminados 3280

23254
Activos fijos Pasivos fijos y patrimonio
Terrrenos 50000
Edificios y equipamiento 100000
Amortización acumulada -60000

90000
113254
BALANCE PRESUPUESTADO referencia sumas
Activos circulantes
Efectivo 54 24353
Cuentas a cobrar 4+3-9 23.04
Inventario de materiales dato 500
Inventario de bienes terminados dato 4100

51.993
Activos fijos
Terrenos balance anterior 50000
Edificios y equipamiento anterior + 46 124300
Amortización acumulada anterior + 13 -73000

101300
153.293
Pasivos circulantes
Cuentas a pagar 20 + 19 - 25 2464
Impuestos a pagar cta explotación presupuestada 8755

11219
Pasivos fijos y patrimonio

Acciones ordinarias balance anterior 70000
anterior + cta explotación
Beneficios no distribuidos presupuestada 72074
142074
153293
Presupuesto de Ventas
Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19
800.00 800.00 1100.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00

200.00 200.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 700.00 700.00 700.00 700.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
$ 4,700.00 $ 4,700.00 $ 3,250.00 $ 8,050.00 $ 8,550.00 $ 8,550.00 $ 8,550.00

$ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 4,000.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00
$ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 900.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 1,900.00 $ 1,900.00 $ 1,050.00 $ 1,050.00 $ 1,050.00 $ 1,050.00 $ 1,050.00
3 4 TOTAL
890 820 3220
3 3 3
2670 2460 9660

246 250 250 6 Cv (1)
267 246 237
2649 2464 9673

2 2 2
5298 4928 19346
2200
4698
2211 4422
2649 2649 5298

2464 2464
4860 5113 19082 41

Cv de productos terminados
a 5€
3 4 TOTAL
890 820 3220
5 5 5
4450 4100 16100 25 Cv (2)
5 5 5
22250 20500 80500
os
ctivo 10 Cv (3)
3 4 TOTAL
4450 4100 16100
2 2 2
8900 8200 32200

6000 6000 24000
3250 3250 13000
11650 10950 43200
s, trasporte y suministros.
n de 1200 de impuestos que se pagan en el 3º
3 4 TOTAL
900 800 3200

4 4 4 4 Cv (4)
3600 3200 12800 45 Cv 56.25%
1100 1100 4400

2800
8500 8500 34000
350 350 1400
1200 1200
11150 9950 43800
14750 13150 56600
erés anual
el primer trimestre
3 4 TOTAL
5461 9106 10000
66080 64960 242460

71541 74066 252460
4860 5113 19082
22250 20500 80500
11650 10950 43200

14750 13150 56600
24300
4000
53510 49713 227682
18031 24353 24778
8500
8500 8500
425 425
-8925 0 -425
9106 24353 24353
asivos circulantes
Cuentas a pagar 2200
Impuestos a pagar 4000
6200
asivos fijos y patrimonio

Acciones ordinarias 70000
Beneficios no distribuidos 37054
107054
113254
Inicial 9500 + ventas 256000 - cobros 242460
250 kgs por precio materia prima 2
100 unidades por Cv productos terminados 41
Inicial 100000 + compra maquinaria 24300
Inicial 60000 + amortización ejercicio 13000

Inicial 2200 + compras materias primas 19346 - compras pagadas 19082
Nov-19 Dec-19 Total
1300.00 1300.00 12700.00

500.00 500.00 4500.00
700.00 700.00 7000.00
100.00 100.00 1200.00
$
$ 8,550.00 $ 5,050.00 73,050.00
$ 4,500.00 $ 1,000.00 $ 29,800.00
$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 26,400.00
$ 1,050.00 $ 1,050.00 $ 16,850.00
Cv parcial
de productos terminados
MANUAL DEL BUEN GOBIERNO
Debilidades
Son los aspectos negativos internos que obstaculizan la capacidad
de la institución para lograr su mandato y enfrentar el entorno.
(Recurso humano, tecnológicos, financieros, estructura
organizacional, organización del trabajo, metodología de trabajo,
entre otros).
1.- La falta de personal y compromiso
2.- Incumplimiento de las politicas empresariales.
3.- Falta de formacion y capacitacion al personal de ventas.
Amenazas
Son factores o situaciones externas negativas que influyen en el
quehacer institucional. (Factores político institucionales,
económicos, medio ambientales, sociales, culturales, ámbito
internacional, enfoque territorial, factores poblacionales, entre otros)
1.- Alta competencia del mercado.

2.- Nuevas tecnologias.
Debilidades
Son los aspectos negativos internos que obstaculizan la capacidad
e la institución para lograr su mandato y enfrentar el entorno.
Recurso humano, tecnológicos, financieros, estructura
rganizacional, organización del trabajo, metodología de trabajo,
ntre otros).
.- La falta de personal y compromiso
.- Incumplimiento de las politicas empresariales.
.- Falta de formacion y capacitacion al personal de ventas.
Amenazas
Son factores o situaciones externas negativas que influyen en el
uehacer institucional. (Factores político institucionales,
conómicos, medio ambientales, sociales, culturales, ámbito
nternacional, enfoque territorial, factores poblacionales, entre otros)
.- Alta competencia del mercado.

.- Nuevas tecnologias.
PLAN ESTRATEGICO
OBJETIVOS FINANCIEROS
INFORME DIAGNOSTICO FINANCIERO
INDICADORES DE GESTION
NOMBRE DE INDICADOR FORMULA
Nivel de cumplimientos de Total de pedidos no entregados a tiempo / total de

entregas a clientes pedidos despachados
Gastos ejecutados en desarrollo de producto + gastos

ejecutados para innovacion * 100/ monto destinado
Eficiencia para programas de desarrollo e innovacion
Margen de contribucion (Anual)*100 total precio de las

Eficacia ventas del año
Total productos sin defectos / total productos

Nivel de calidad elavorados
Total de trabajadores retirados/ numero promedio de

Rotacion de trabajadores trabajadores
Numero de programas de capacitacion y desarrollo
ejecutado en el semestre / total de programas y sus y
Cumplimiento programa de sus capacitaciones registradas en la planeacion
capacitacion semestral
Equilibrio financiero Ingresos totales ejecutados / Gastos totales ejecutados
Inversion en infraestructura por Gastos ejecutados en inversion de infraestructura /

habitante poblacion total
Capacidad de ejecucion de Total de proyectos ejecutados / total de proyectos

proyectos formulados * 100
Total de proyectos concertados / total de proyectos en

Participaion ciudadana ejecucion * 100
Cobertura catastral Superficie registrada / superficie total * 100
Nivel de utiizacion de la
maquinaria Capacidad real utilizada / capacidad real maquinaria
ADORES DE GESTION
RESULTADO INTERPRETACION
Nivel de cumplimiento entregas a Optimizar los tiempos de entrega y los

clientes pedidos extraviados
Medir el nivel de aprovechamiento

de los recursos fisicos y Validar que se estan cumpliendo con los
tecnologicos dispuestos por alpina presupuestos designados para que la
para la consecucion de los empresa pueda tener un buen desarrolo e
objetivos fijados para sus clientes innovacion
Medir el nivel de cumplimiento del

margen de contribucion obtenido
por la cooperativa Desarrollo de nuevos proyectos
Mejorar procesos de produccion y disminuir

Mejorar niveles de produccion los productos defectuosos
validar tiempo promedio de despido y/o

Medir el nivel de rotacion del renuncia, investigar porque las personas no
personal y los periodos de se sienten comodas en la empresa o lavor
contratacion que desarrollan
Medir el nivel del cumplimiento del
plan de capacitacion y de carrera Garantizar que los programas y presupuestos
de los equipos de alto rendimiento se esten cumpliendo y asi garantizar que se
dedicacion al desarrollo de les este dando la capacitacion necesaria a los
producto e innovacion colaboradores
Comparar el nivel de ingreso total Cuando el indice tiende o supera 1 se esta

ejecutado y el gasto total ejecutado equilibrado financieramente
Medir la inversion de A mayor valor del indicador mayor es la

infraestructura por habitante inversion en infraestructura por habitante
Medir la capacidad de ejecucion Un mayor indicador refleja una mayor

de proyectos eficiencia en la ejecucion de proyectos
Analizar el nivel de concertacion A mayor valor del indicador, mayor

de proyectos con las participacion de la comunidad en la selección
organizaciones civiles y ejecucion de proyectos
Analizar la superficie registrada Un mayor nivel del indicador refleja un mejor

por catastro control sobre los predios
Consiste en determinar la Mejorar el proceso de produccion y

capacidad real de la maquinaria aprovechar la capacidad real que tiene
ANALISIS -FODA-
INSTITUCIÓN:
Fortalezas
Son los aspectos positivos de la institución que inciden en su gestión, en

cumplimiento de su mandato y dependen de ella misma para aprovechar el
entorno. (Recurso humano, tecnológicos, financieros, estructura organizacional,
organización del trabajo, metodología de trabajo, entre otros).
1.- Los productos los cuales fabricamos tienen como finalidad ahorrar un 60 % de
agua.
2.- Somos un producto 100 % de industria Colombiana.
3.- Generar conciencia de la importancia del ahorro del agua.

4.- Creciemiento comercial e industrial
Oportunidades
Son los factores o situaciones externas que pueden favorer el quehacer de la

institución, para que de respuesta a la problemática que atiende conforme a sus
mandatos. (Factores político institucionales, económicos, medio ambientales,
sociales, culturales, ámbito internacional, enfoque territorial, factores poblacionales,
entre otros)
1.- Ampliar el mercado, puntos de venta.
2.- Seguir buscando innovacion de proyectos, frente al ahorro del agua.
3.- Buena imagen de la empresa, buenos productos y servicios.
4.- Fidelizar los clientes.

ALISIS -FODA-
Debilidades
Son los aspectos negativos internos que obstaculizan la capacidad de la institución

para lograr su mandato y enfrentar el entorno. (Recurso humano, tecnológicos,
financieros, estructura organizacional, organización del trabajo, metodología de trabajo,
entre otros).
1.- Muchas veces las personas se fijan en lo estetico y no en el ahorro del agua que
nos puede brindar algunos productos.
2.- La falta de personal y compromiso
3.- Incumplimiento de las politicas empresariales.

4.- Falta de formacion y capacitacion al personal de ventas.
Amenazas
Son factores o situaciones externas negativas que influyen en el quehacer institucional.

(Factores político institucionales, económicos, medio ambientales, sociales, culturales,
ámbito internacional, enfoque territorial, factores poblacionales, entre otros)
1.- Alta competencia del mercado.
2.- Falta de estudio de mercado.
3.- Incumplimiento de los proveedores para la entrega de la materia prima, para la

fabricacion de los productos.
4.- Nuevas tecnologias.

ANALISIS ESTRATÉGICO (Identific
INSTITUCIÓN:
Análisis FO (Fortalezas/Oportunidades)
(Análisis FO) Identifica y prioriza los factores internos (fortalezas) que le permiten a la institución aprovech
factores externos (oportunidades) del ambiente que impactan positivamente en el quehacer de la institució
permiten potenciar sus fortalezas.
1.- Nuestros productos ahorran el 60% del agua, ahora con esa finalidad debemos apliar nuestro mercado
abrir mas puntos de ventas, almacenes de cadena.
2.- Aprovechando que somos un producto 100 % de industria Colombiana, debemos seguir buscando nue
proyectos innovar nuestro mercado industrial.
3.- Debemos seguir con nuestra mision de generar conciencia sobre el ahorro del agua y que nos conozca
como la empresa lider en el ahorro del agua y en la calidad de productos que manejamos.
Análisis DO (Debilidades/Oportunidades) Factores críticos que la institución debe superar o enfre
(Análisis DO) Identifica y prioriza los factores internos (debilidades) que le impiden a la institución aprovec
los factores externos del ambiente (oportunidades) que impactan positivamente en el quehacer de la instit
y le permiten maximizar sus fortalezas
1.- Crear nuevos diseños para nuestros productos en la parte estetica para asi mismo darlos a conocer en
nuestros puntos devita y asi mismo hacer crecer nuestros mercados.
2.- Incentivar a los trabajadores con recursos economicos, actividades diferentes al trabajo precisamente
fin de que ellos se sientan agustos y puedan generar ideas de innovacion.
3.- Brindar charlas del cumplimiento de las paliticas de la empresa, ya que con eso tendremos una buena
imagen interna y externa de la empresa.
ANALISIS ESTRATÉGICO (Identificación de problemas y estrategias)
ezas/Oportunidades) Análisis FA (Fortalezas/Am
ortalezas) que le permiten a la institución aprovechar los (Análisis FA) Identifica y priorizar los factores internos (for
pactan positivamente en el quehacer de la institución, y le minimizar o neutralizar los factores externo del ambiente (
negativamente en el quehacer de la institución y le impide
con esa finalidad debemos apliar nuestro mercado, y 1.- Debemos seguir esforzandonos por cada dia ir innovan
mismo no dejar que la competencia nos opaque ya que el
dustria Colombiana, debemos seguir buscando nuevos 2.- Crecer en el campo tecnologico e industrial y asi mism
produccion sobre valvulas ahorradoras de agua.
ciencia sobre el ahorro del agua y que nos conozcan 3.- Debemos estudiar los mercados de materias primas co
dad de productos que manejamos. hora de entrega. Tener el personal capacitado a la hora d
sobre el ahorro del agua.
s críticos que la institución debe superar o enfrentar Análisis DA (Debilidades/Amenazas) Factores crítico
enfrentar
(Análisis DA) Identifica los factores internos (debilidades)

debilidades) que le impiden a la institución aprovechar minimizar o neutralizar los factores externo del ambiente (
impactan positivamente en el quehacer de la institución negativamente en el quehacer de la institución y ponen en
resultados o bien dificultan la entrega de los bienes y serv
población.
a parte estetica para asi mismo darlos a conocer en

os mercados.
1.- Debemos estudiar muy bien la competencia y asi mism
sucursales con las cuales podamos estar al lado de ellas
2.- Buscar una temporal que se encargue del personal, ca

os, actividades diferentes al trabajo precisamente con el
empresa y asi podamos trabajar de una manera amena y
eas de innovacion.
del estudio de mercados.
3.- Comprometer a los trabajadores y proveedores con la
la empresa, ya que con eso tendremos una buena de los procesos que se deben cumplir ya que sin ellos nue
álisis FA (Fortalezas/Amenazas)
los factores internos (fortalezas) que le permiten a la institución

es externo del ambiente (amenazas) que impactan
e la institución y le impiden potenciar sus fortalezas.
os por cada dia ir innovando en nuestros proyectos, y a si

cia nos opaque ya que ella tiene alta trayectoria en el mercado.
co e industrial y asi mismo crecer como empresa lider de

doras de agua.
os de materias primas con el fin de evitar incumplimientos a la
al capacitado a la hora de dar las charlas de generar concienda
enazas) Factores críticos que la institución debe superar o

enfrentar
es internos (debilidades) que le impiden a la institución

es externo del ambiente (amenazas) que impactan
e la institución y ponen en riesgo en el logro de los objetivos y
rega de los bienes y servicios que la institución brinda a la
a competencia y asi mismo como podemos abrir puntos o

os estar al lado de ellas compiiento y dandonos a conocer.
ncargue del personal, capacitado que cumpla las politicas de la

de una manera amena y se pueda llevar a acabo la realizacion
es y proveedores con la responsabilidad que significa cada uno

mplir ya que sin ellos nuestra imagen se vera comprometida.
ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
ACTIVO Totales
2018
ACTIVO CORRIENTE
Caja 137,231,396
Bancos 176,024,174
Acciones 5,000,000
CDT 5,000,000
Clientes 25,268,686
Responsabilidades 2,669,537
Materias Primas 6,150,882
Productos en proceso 3,690,529
Productos terminados 4,920,706
Mercancías no fabricadas 9,841,412
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 382,176,843
ACTIVO NO CORRIENTE
Terrenos 12,605,042
Maquinaria y Equipo 82,947,130
Licencia de sofware 36,697

Otras Cuentas por Cobrar 0.00
Inmuebles Maquinaria y Equipos (neto) 0.00

(-) Depreciacion y Amort. Acumul 0.00
Otros Activos 0.00

TOT ACTIVO NO CORRIEN 95,588,869
ACTIVOS
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
Colum
15%
10%
5%
0%
ja s s s T s s s as o s s
Ca nco ne no CD n te sto ade im ces do ada
Ba ic o o e e r o a
ric
Ac -B Cl
i
pu ilid P pr in
as im sab r ias en erm fab
ivis de n at
e s st o
D po spo M cto cto íasn
i Re u du
tic od nc
5%
0%
ja os ne
s
no
s
CD
T te
s
sto
s
de
s as es
o
do
s
da
s
Ca anc ic o o en e a r im oc a ca
B c -B Cl
i
pu ilid P pr in ri
A as im sab r ias en erm fab
ivis de on at
e s s t o
D o sp M cto cto asn
ic p e u u í
ti R od od nc
An Pr Pr r ca
e
M
PASIVOS
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10% Colum
5%
0%
PATRIMONIO
80%
70%
60%
50%
Column H
80%
70%
60%
50%
Column H
40%
30%
20%
10%
0%
Capital Social Ganancias y utilidad
INDICADORES DE FINANCIEROS
CLASE DE RAZON FINANCIERA FORMULA
RAZON CORRIENTE AC CTE / PAS CTE
CAPITAL DE TRABAJO ACT CTE -PAS CTE
ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIOS/PASIVO
ACIDA CORRIENTE
INDICADORES FINANCIEROS
RATIOS FINANCIEROS
GARANTIA = TOTAL ACTIVO/EXIGIBLE TOTAL. Mide la relación existente entre e

ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE. El activo corriente (existe
LIQUIDEZ = deudas sin dificultades.
TESORERIA = TESORERÍA/PASIVO CORRIENTE. El ratio de tesorería o "prueba de
ENDEUDAMIENTO = EXIGIBLE TOTAL /PASIVO TOTAL. La suma pasivo no corriente+pas
AUTONOMÍA FINANCIERA = RECURSOS PROPIOS/EXIGIBLE TOTAL. Es la relación entre los recur
FONDO DE MANIOBRA ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE. Debe ser siempre positi
VALORES RECOMENDADOS
GARANTIA >2
LIQUIDEZ > 0,5
TESORERÍA MAS(+)
ENDEUDAMIENTO < 0,6
AUTONOMÍA FINANCIERA (1) > 0,35 - 1
FONDO DE MANIOBRA MAS (+)
ANALISIS DE RATIOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA MODELO

RATIOS DEL MODELO AÑO 1
GARANTIA
LIQUIDEZ -5.09684094996517
TESORERÍA
ENDEUDAMIENTO
AUTONOMÍA FINANCIERA
FONDO DE MANIOBRA 0
RATIOS ECONÓMICOS
RENTABILIDAD ECONÓMICA = BAIT /TOTAL ACTIVO. Es el beneficio antes de intereses e impuestos (de la cuenta de res
RENTABILIDAD FINANCIERA = BAIT /RECURSOS PROPIOS. Es el beneficio antes de intereses e impuestos de la cuenta de resu
BAIT: Beneficio antes de impuestos e intereses.
PUNTO DE EQUILIBRIO Representa la cifra de ventas necesaria para cubrir el total de los g
ANÁLISIS DE RATIOS ECONÓMICOS DE LA EMPRESA MODELO

RATIOS ECONÓMICOS AÑO 1
RENTABILIDAD ECONÓMICA
RENTABILIDAD FINANCIERA
PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL

% PE SOBRE LA ESTIMACIÓN VENTAS
CLASE DE RAZON FINANCIERA DEFINICION DE LA RAZON FINANCIERA
La liquidez se define como la capacidad que tiene la organización d

saldar las obligaciones que ha adquirido a corto plazo a medida qu
RAZON DE LIQUIDEZ éstas se vencen.
Muestra la capacidad que tiene la empresa de cancelar sus

obligaciones corrientes, sin tener en cuenta la venta de sus
existencias, lo cual sería solo con los saldos de efectivo, el produci
de las cuentas por cobrar, las inversiones temporales y otros activ
Prueba Acida de fácil liquidación, que sea diferente a los inventarios.
Permite evidenciar el monto de dinero que le quedaría a la empre

luego de haber pagado los pasivos de corto plazo, lo cual hará pos
Capital Neto trabajo la toma de decisiones de inversión temporal por parte de la Geren
Permiten medir el grado y la forma en la que los acreedores partic
en el financiamiento de una empresa. Y también permite definir e
riesgo en el que incurren dichos acreedores, los dueños, y si es
conveniente o inconveniente un determinado nivel de
RAZON DE ENDEUDAMIENTO endeudamiento para la empresa.
Se encarga de la medición del compromiso del patrimonio de los

asociados en relación con la de los acreedores, así como el grado d
Autonomia riesgo de cada una de las partes que financian las operaciones
Su interpretación es que si la deuda en el pasivo corriente se

concentra con un resultado mayor que uno (1) se atenta contra la
liquidez, y en caso de que la concentración sea menor que uno (1)
existirá mayor solvencia y se manejará el endeudamiento a largo
Indice de desarrollo de nuevos productos plazo.
Permiten medir la eficiencia de una empresa en la utilización de su

activos, mediante el tiempo que tarda en recuperar la inversión
RAZON DE INDICADORES DE ACTIVIDAD realizada en ellos.
Muestra el número de veces en que las cuentas por cobrar giran e

Rotacion de cartera promedio, en un periodo de tiempo determinado.
Se encarga de mostrar las veces en las que los costos en inventario

Rotacion de inventarios convierten en efectivo o se colocan a crédito.
Clasificación de las razones financieras.

Las razones financieras se pueden clasificar en los siguientes grupos y cada grupo pretende evaluar en elemento de la estructu
Razones de liquidez
Razones de endeudamiento
Razones de rentabilidad
Razones de cobertura
100%
90%
80%
70%
60%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Column B
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6
ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE. El activo corriente (existencias+deudores+efectivo), que son todos los activos que se
MFK HIDROPLUS LTDA

ANALISIS VERTICAL PASIVO Y PATRIMONIO
%
PASIVO CORRIENTE
36% Obligaciones Financieras
46% Costos y gastos por pagar
1% Impuestos Gravamenes y tasa
1% Impuesto de industria y comercio
1% Retenciones y aportes de nomina
7% Fondo de pendiones y cesantias
1% Impuesto sobre las ventas
1% Salarios por pagar
2% Pasivos estimados y provisiones
1%
1%
3%
100% TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
13%
87%
0%
Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales
Ganancias Diferidas
Compensación por Tiempo de Servicio (CTS)

100% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
Capital Social
Ganancias y utilidad
Reservas Legales
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Column C En caja vemos reflejado en ventas un 29, bancos un 37% y en otros como a
17% ta
so s s
ce ado ada
in ric
erm fab
st o
cto íasn
du nc
so s s
ce a do ada
in ic
m br
ter fa
s no
ucto íc as
d n
ca
er
M
Tenemos un una cuenta por pagar salarios por 29% seguido de los pasivos
Column H
impuesto sobre l
Tenemos una capital social del 80% obte
Column H
Tenemos una capital social del 80% obte
Column H
CAUCULO
382.176.843 / 101.943.424
382.176.843 - 101.943.424
NVENTARIOS/PASIVO
382.176.843 - 9.841.412 / 101.943.424
TAL. Mide la relación existente entre el activo total de una empresa y sus deudas totales (pasivo no corriente+pasivo corriente). Permite a
CORRIENTE. El activo corriente (existencias+deudores+efectivo), que son todos los activos que se van a convertir en dinero antes de un añ
NTE. El ratio de tesorería o "prueba del ácido" es el que mide la capacidad del efectivo de hacer frente a las deudas de corto plazo.
TAL. La suma pasivo no corriente+pasivo corriente (o sea, la totalidad de las deudas) no debe superar el 60% del pasivo, dado que tal nive
LE TOTAL. Es la relación entre los recursos propios y el pasivo exigible. Expresa la cantidad de recursos propios de la empresa para hacer fr
O CORRIENTE. Debe ser siempre positivo. Es el remanente que le queda a la empresa después de liquidar todas sus obligaciones de pago a
AÑO 2 AÑO 3
reses e impuestos (de la cuenta de resultados) dividido entre el activo total del balance. Cuanto mayor sea el ratio, mayor es el rendimient
reses e impuestos de la cuenta de resultados entre el patrimonio neto del balance. Cuanto mayor sea el ratio mayor rendimiento extrae la
s e intereses.
s necesaria para cubrir el total de los gastos, a partir de este umbral la empresa empezará a obtener beneficios. PE = COSTES FIJOS / 1 - (CO
AÑO 2 AÑO 3
INANCIERA INDICADOR
a capacidad que tiene la organización de

ha adquirido a corto plazo a medida que
LIQUIDEZ
ene la empresa de cancelar sus

tener en cuenta la venta de sus
o con los saldos de efectivo, el producido
s inversiones temporales y otros activos
diferente a los inventarios. Prueba Acida
de dinero que le quedaría a la empresa,

asivos de corto plazo, lo cual hará posible
ersión temporal por parte de la Gerencia. Capital Neto Trabajo
forma en la que los acreedores participan
empresa. Y también permite definir el
hos acreedores, los dueños, y si es
e un determinado nivel de
resa. ENDEUDAMIENTO
el compromiso del patrimonio de los

de los acreedores, así como el grado de
rtes que financian las operaciones Autonomia
a deuda en el pasivo corriente se

mayor que uno (1) se atenta contra la
concentración sea menor que uno (1)
manejará el endeudamiento a largo
Indice de desarrollo de nuevos productos
de una empresa en la utilización de sus

que tarda en recuperar la inversión
RAZON ACTIVIDAD
s en que las cuentas por cobrar giran en

tiempo determinado. Rotacion de Cartera
eces en las que los costos en inventarios se

colocan a crédito. Rotacion de inventarios
de evaluar en elemento de la estructura financiera de la empresa:

Column B
tivo), que son todos los activos que se van a convertir en dinero antes de un año, debe ser mayor que el pasivo corriente (deudas que se h
MFK HIDROPLUS LTDA

Totales
2018
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
un 29, bancos un 37% y en otros como acciones tenemos 1.% al igual que el CDT en terrenos 1% y en maquinaria
17% tangible
salarios por 29% seguido de los pasivos estimado en un 3% y unas obligaciones financieras del 22% y tambien un
impuesto sobre las ventas un 34%
Tenemos una capital social del 80% obteniendo una utilidad del 20% en positivo
Tenemos una capital social del 80% obteniendo una utilidad del 20% en positivo
RESULTADO
3.74891
280,233,419
382,176,843
pasivo no corriente+pasivo corriente). Permite acreditar la garantía que la empresa ofrece a sus acreedores para hacer frente a sus obligac
s que se van a convertir en dinero antes de un año, debe ser mayor que el pasivo corriente (deudas que se han de pagar antes de una año
hacer frente a las deudas de corto plazo.
ebe superar el 60% del pasivo, dado que tal nivel de endeudamiento podría traducirse en un seria riesgo de descapitalización (falta capital
de recursos propios de la empresa para hacer frente a sus deudas o pasivo exigible. (capacidad de endeudamiento)
ués de liquidar todas sus obligaciones de pago a corto plazo. Si el fondo de maniobra fuera negativo nos encontraríamos con que la empre
COMENTARIOS A LA EVOLUCIÓN
uanto mayor sea el ratio, mayor es el rendimiento que extrae la empresa de sus activos (inversiones). Se denomina ROA -Return On Assets
o mayor sea el ratio mayor rendimiento extrae la empresa del capital aportado por sus propietarios. Se denomina ROE -Return on Equity-
a obtener beneficios. PE = COSTES FIJOS / 1 - (COSTES VARIABLES / CIFRA VENTAS)
FORMULA VALORES
ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE #REF!
CORRIENTE #REF!
CORRIENTE #REF!
PASIVO TOTAL CON TERCEROS/ACTIVO TOTAL #REF!
PASIVO TOTAL CON TERCEROS/PATRIMONIO #REF!
PASIVO CORRIENTE/PASIVO TOTAL CON TERCEROS #REF!
VENTAS A CREDITO/CUENTAS POR COBRAR

PROMEDIO #REF!
VENTAS A CREDITO/CUENTAS POR COBRAR

PROMEDIO #REF!
COSTO DE MERCANCIAS VENDIDAS/INVENTARIO

PROMEDIO #REF!
mayor que el pasivo corriente (deudas que se han de pagar antes d
ANALISIS VERTICAL
5,919,602 6%
22,739,720 22%
2,355,839 2%
385,039 0%
1,902,317 2%
1,871,917 2%
34,448,771 34%
29,085,079 29%
3,235,140 3%
101,943,424 100%
300,000,000 80%
75,822,258 20%
100%
375,822,258
477,765,682
renos 1% y en maquinaria en
eras del 22% y tambien un
INTERPRETACION
POR CADA CANTIDAD QUE LA EMPRESA DEBE TIENE 3,74 PESOS PARA
RESPONDER POR EL PASIVO CORRIENTE.
LOS 280.233.419 PESOS ES CON EL DINERO QUE CUENTA PARA SU OBJETO

SOCIAL.
POR CADA PESO QUE DEBE EL PASIVO CORRIENTE 382.176.843 DE ACTIVOS

CORRIENTES, SIN DEPENDER DE LOS INVENTARIOS.
s para hacer frente a sus obligaciones de pago.
han de pagar antes de una año), con la finalidad de eludir problemas de liquidez a corto y poder pagar las
e descapitalización (falta capital y sobran deudas, o sea,existe el riesgo de caer en poder de los acreedores).
amiento)
ncontraríamos con que la empresa no dispone de liquidez suficiente.

enomina ROA -Return On Assets-.
nomina ROE -Return on Equity-
INTERPRETACION
La empresa presenta una razon corriente de 3.49 veces para un año, eso quiere decir
que que por cada peso que la empresa debe a corto plazo (pasivo Corriente) cuenta
o posee (activo corriente) para respaldar dichas obligaciones
La empresa presenta una razon rapida o prueba acida de 3.41 veces para el año,
esto quiere decir que por cada peso que la empresa debe en el corto plazo (pasivo
corriente) cuenta o posee (activo corriente menos inventarios facil de realizacion o
conversion en efectivo) con 1.68 pesos para respaldar dichas obligaciones, sin
depender o tener que recurrir a la venta de todos sus inventarios.
La empresa cuenta con un capital, esto es adecuado por ser positivo, lo que
significa que la empresa, se ha financiado en sus actividades de corto plazo con
creditos a largo plazo
La empresa presenta una razon o indicador de endeudamiento financiero para 4.46%
esto quiere decir que las obligaciones contraidas con entidades financieras.
La obtencion de su resultado donde se encarga de la medicion del compromiso del

patrimonio de los asociados en realacon con la de los acreedores asi como se debe
analizar el grado de riesgo de cada uno que financia las operaciones o resultados
Su interpretación es que si la deuda en el pasivo corriente se concentra con un

resultado mayor que uno (1) se atenta contra la liquidez, y en caso de que la
concentración sea menor que uno (1) existirá mayor solvencia y se manejará el
endeudamiento a largo plazo.
la obtencion de resultado se bada en este indicador mediante el tiempo que tarda en

recuperar la inversion realizada en ellos
un ejemplo de interpretacion a rotacion de cartera para una empresa la rotacion de

cartera es de 2.88 veces, eso quiere decir que el pago de sus clientes se convierte en
dinero efectivo por cada 2.88 veces en el año
los inventarios totales promedio para la empresa comparados entre un año y otro
corresponde a la suma total de los inventarios que posee, un ejemplo podemos decir
que digamos una empresa obtiene como resultado en rotacion de inventarios 18,16
veces eso quiere decir que sus inventarios se convierten en dinero efectivo 18.16
veces en el año, segun la empresa debe analizar mas a fondo este tipo de resultados
que difiere un dato normal, su rotacion es muy baja.
MFK HIDROPLU LTD
ESTADO DE RESULTADOS GANANC

VENTAS NETAS (ingresos Operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
(-) Descuentos, rebajas y Bonificaciones concedidas
(+) TOTAL INGRESOS
(-) INVENTARIO INICIAL
(-) COMPRAS (ó COSTO DE PRODUCCIÓN)
(+) INVENTARIO FINAL
(-) COSTO DE VENTAS (Operacionales)
UTILIDAD BRUTA
UTILIDAD OPERATIVA
(-) GASTOS FINANCIEROS
(-) DEPRECIACION
(+) OTROS INGRESOS

(-) OTROS EGRESOS (Gastos Diversos)
(+) INGRESOS FINANCIEROS
Utilidad (o Perdida) Neta Antes de IR

(-) Impuesto a la Renta (30%)
UTILIDAD (o perdida) NETA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
En ingresos vemos reflejado en ventas un 97% y en otros

descuentos que realizamos por clientes fieles hicimos un 1.0
gatos administrativos, ventas y costos el mayor de esos son g
los costos de ventas con el 16% y gastos de ventas con el 9%
sobre las ventas
MFK HIDROPLU LTDA
ESTADO DE RESULTADOS GANANCIAS Y PERDIDAS

Totales ANALISIS VERTICAL
2018 %
Operacionales) 268,207,100 97%
ales 7,224,000 3%
uentos, rebajas y Bonificaciones concedidas -
275,431,100 100%
NTARIO INICIAL -
PRAS (ó COSTO DE PRODUCCIÓN) -
ENTARIO FINAL -
peracionales) -
275,431,100 100%
#REF! #REF!
TOS FINANCIEROS 687,335 0%
RECIACION -
OS INGRESOS -
OS EGRESOS (Gastos Diversos) -
RESOS FINANCIEROS -
Neta Antes de IR #REF!

esto a la Renta (30%) -
NETA #REF!

UTILIDAD OPERATIVA
3 4 5 6 7 8 9 10
vemos reflejado en ventas un 97% y en otros ingresos operacionales un 3% en donde por

e realizamos por clientes fieles hicimos un 1.08% de descuento a los productos, entre los
rativos, ventas y costos el mayor de esos son gastos administrativos con el 62% seguido de
ventas con el 16% y gastos de ventas con el 9% obteniendo una utilidad operativa del 14%
sobre las ventas.
racionales)
s
HOJA DE TRABAJO MFK HIDROPLUS LTDA
BALANCE DE PRUEBA
Código CUENTAS. AJUSTES
Débitos Créditos Débitos
1105 Caja 137,231,396

1110 Bancos 176,024,174
1205 Acciones 5,000,000

1225 CDT 5,000,000
1305 Clientes 25,268,686
Anticipo de
1355 impuestos 4,179,521

Productos en
1410 proceso 3,690,529
Productos
1430 terminados 4,920,706
Mercancías no
1435 fabricadas 9,841,412
1504 Terrenos 12,605,042

Obligaciones
2105 Financieras 5,919,602
Costos y gastos por
2335 pagar 22,739,720
Impuestos
2365 Gravamenes y tasa 2,355,839
Impuesto de
2368 industria y comercio 385,039
Retenciones y
2370 aportes de nomina 1,902,317
Fondo de pendiones
2380 y cesantias 1,871,917
Impuesto sobre las
2408 ventas 34,448,771
2505 Salarios por pagar 29,085,079
Pasivos estimados y
2610 provisiones 3,235,140
3115 Aportes sociales 300,000,000

comercio por mayor
4135 y menor 268,207,100
4210 Ingresos por interes 7,224,000
5105 Aportes a Entidades 46,681,615
5110 Honorarios 8,300,000

Afiliaciones y
5125 Sostenimiento 2,744,400
5135 Servicios 94,106,944
5140 Gastos legales 6,569,015

Adecuacion e
5150 instalacion 500,000
Gastos
5155 operacionales 40,000
5165 Amortizaciones 9,963,333
5196 Diversos 615,760

gastos de personal
5205 ventas 24,918,890
Gastos no
6135 Costo de Ventas 4,481,550

Ganancias y
5905 pérdidas
3610 Perdida del ejercicio

Totales 677,374,524 677,374,524 0
NOTAS DE CONTABILIDAD DE AJ
169,521,067
SURCOLOMBIANA LTDA.
DETALLE:
Se registra el cheque sin fondos que permanece en caja general y se carga a la cuenta de clientes según au
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUME
CODIGO. CUENTAS.
1305 Clientes.
1105 Caja general.
SURCOLOMBIANA LTDA.
DETALLE:
Se registra el Gastos por concepto de chequera.
CODIGO. CUENTAS.
5305 Gastos financieros
1110 Bancos
SURCOLOMBIANA LTDA.
DETALLE:
Se registra la provisión cartera, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de cada uno de los clientes, se
CODIGO. CUENTAS.
5299 Provisión cartera.
1399 Provisión Clientes.
SURCOLOMBIANA LTDA.
DETALLE:
Se registra los gastos pagados por anticipado pr haberse recibido el servicio.
CODIGO. CUENTAS.
5235 Servicios.
1705 Gastos pagados por anticipado
SURCOLOMBIANA LTDA.
DETALLE:
Se registra la causación de los intereses sobre las obligaciones financiera a 31 de diciembre.
CODIGO. CUENTAS.
5305 Intereses.
2335 Costos y gastos por pagar.
SURCOLOMBIANA LTDA.
DETALLE:
Se registra el ajuste a la depreciación de equipo de trasporte.
CODIGO. CUENTAS.
5260 Depreciaciones
1592 Depreciación acumulada
SURCOLOMBIANA LTDA.
DETALLE:
Se registra el ajuste recomendado por la auditoria según faltante en inventarios que no se pudo aclarar con e
CODIGO. CUENTAS.
1365 Responsabilidades
1435 Mercancías no fabricada por la empresa.
SURCOLOMBIANA LTDA.
DETALLE:
Se registra la provisión de impuestos de renta y complementarios sobre los calculos estamados para la vigen
CODIGO. CUENTAS.
5405 Impuestos de renta y complementarios.
2615 Provisión. De renta y complementarios.
NOTAS DE CONTABILIDAD
SURCOLOMBIANA LTDA.
DETALLE:
Se registra el cierre de las cuentas nominales de saldo crédito, correspondientes a los ingresos por ventas d
CODIGO. CUENTAS.
4135 Comercio al por mayor y al por menor.
5905 Ganancias y pérdidas.
SURCOLOMBIANA LTDA.
DETALLE:
Se registra el cierre de los rendimientos financieros.
CODIGO. CUENTAS.
4205 Financieros. Intereses.
SURCOLOMBIANA LTDA.
DETALLE:
Se registra el cierre de la cuenta costo de ventas de mercancias al por mayor y al por menor según la vigenc
CODIGO. CUENTAS.
6135 Costo de ventas.
SURCOLOMBIANA LTDA.
DETALLE:
Se registra el cierre de las cuentas nominales de saldo débito, correspondiente a las cuentas de gastos oper
CODIGO. CUENTAS.
5205 Gastos de personal.
5215 Impuestos.
5220 Arrendamientos.
5235 Servicios.
5240 Gastos legales.
5260 Depreciaciones.
5299 Provisión deudores.
SURCOLOMBIANA LTDA.
DETALLE:
Se registra el cierre de las cuentas nominales de saldo credito y débito correspondientes a ingresos y egreso
CODIGO. CUENTAS.
5305 Financieros. Intereses.
SURCOLOMBIANA LTDA.
DETALLE:
Se registra el cierre de la cuenta de gastos por concepto de impuestos de renta y complementarios sobre la
CODIGO. CUENTAS.
5405 Impuestos. De renta y complementarios.
SURCOLOMBIANA LTDA.
DETALLE:
Se registra el cierre general de la cuenta ganancias y pérdidas, por la diferencia entre los ingresos y egresos
vigencia.
CODIGO. CUENTAS.
3610 Perdidas del ejercicio.
AJUSTES BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS
Créditos Débitos Créditos Debitos Creditos
137,231,396 0
176,024,174 0
5,000,000 0
2,200,000 0
5,000,000 0
25,268,686 0
4,179,521 0
2,669,537 0
6,150,882 0
3,690,529 0
4,920,706 0
9,841,412 0
12,605,042 0
82,947,130 0
36,667 0
0 5,919,602
0 22,739,720
0 2,355,839
0 385,039
0 1,902,317
0 1,871,917
0 34,448,771
0 29,085,079
0 3,235,140
0 300,000,000
0 268,207,100 268,207,100
0 7,224,000 7,224,000
46,681,615 0 46,681,615
8,300,000 0 8,300,000
2,744,400 0 2,744,400
94,106,944 0 94,106,944
6,569,015 0 6,569,015
500,000 0 500,000
40,000 0 40,000
9,963,333 0 9,963,333
615,760 0 615,760
24,918,890 0 24,918,890
687,335 0 687,335
4,481,550 0 4,481,550
0 0 75822258
0 0 0
0 677,374,524 677,374,524 275,431,100 275,431,100
0
OTAS DE CONTABILIDAD DE AJUSTES
NOTA DE CONTABILIDAD No. 01
FECHA DIA: 31 MES: 12

e carga a la cuenta de clientes según autorización de la gerencia.
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.
No. PARCIALES. DEBITOS.
2

110
ncimiento de cada uno de los clientes, según estudio adjunto.

19.1

servicio.
50

nciera a 31 de diciembre.
20

6.4
inventarios que no se pudo aclarar con el responsable.

15
bre los calculos estamados para la vigencia.

55
NOTAS DE CONTABILIDAD DE CIERRE
spondientes a los ingresos por ventas de la vigencia.

870

17
or mayor y al por menor según la vigencia.

363

spondiente a las cuentas de gastos operacionales de administración, según la vigencia.

330.5
to correspondientes a ingresos y egresos no operacionales, de la vigencia.

148.5
os de renta y complementarios sobre la vigencia.

55

a diferencia entre los ingresos y egresos del movimiento de la cuenta, para determinar las utilidades del ejercicio de la presente

10
CIERRE CONTABLE BALANCE GENERAL
Débitos Créditos Débitos Créditos
137,231,396 0
176,024,174 0
5,000,000 0
2,200,000 0
5,000,000 0
25,268,686 0
4,179,521 0
2,669,537 0
6,150,882 0
3,690,529 0
4,920,706 0
9,841,412 0
12,605,042 0
82,947,130 0
36,667 0
0 5,919,602
0 22,739,720
0 2,355,839
0 385,039
0 1,902,317
0 1,871,917
0 34,448,771
0 29,085,079
0 3,235,140
0 300,000,000
268,207,100 0 0
7,224,000 0 0
46,681,615 0 0
8,300,000 0 0
2,744,400 0 0
94,106,944 0 0
6,569,015 0 0
500,000 0 0
40,000 0 0
9,963,333 0 0
615,760 0 0
24,918,890 0 0
687,335 0 0
4,481,550 0 0
75,822,258 0 0
0 0 75,822,258
275,431,100 275,431,100 477,765,682 477,765,682
75822258
AÑO: 05
CREDITOS.
AÑO: 05
CREDITOS.
110
AÑO: 05
CREDITOS.
19.1
AÑO: 05
CREDITOS.
50
AÑO: 05
CREDITOS.
20
AÑO: 05
CREDITOS.
6.4
AÑO: 05
CREDITOS.
15
AÑO: 05
CREDITOS.
55
AÑO: 05
CREDITOS.
870
CREDITOS.
17
AÑO: 05
CREDITOS.
363
AÑO: 05
CREDITOS.
120
15
60
80
10
26.4
19.1
AÑO: 05
CREDITOS.
148.5
AÑO: 05
CREDITOS.
55
AÑO: 05
el ejercicio de la presente
CREDITOS.
10
0
CUENTAS
Código CUENTAS.
Débitos Créditos
1105 Caja 302,000,000 164,768,604

1110 Bancos 151,755,334 124,072,718
1205 Acciones 5,000,000
1225 CDT 5,000,000
1305 Clientes 170,459,984 145,191,298
1355 Anticipo de impuestos 2,831,423 1,865,652
1365 Responsabilidades 1,873,987 710.722
1435 Mercancías no fabricadas 71,082,404 59,345,343

1504 Terrenos 12,605,042
1640 Licencia de Sofware 10,000,000 9,963,333
2105 Obligaciones Financieras 4,080,398 10,000,000
2335 Costos y gastos por pagar 84,840,525 107,580,245
2365 Impuestos Gravamenes y tasa 625.427 2,894,186

Impuesto de industria y
2368 comercio 44500 429.539
Retenciones y aportes de
2370 nomina 7,197,225 9,099,542
Fondo de pendiones y
2380 cesantias 921.025 2,792,942
2408 Impuesto sobre las ventas 17,066,788 27,091,059
2505 Salarios por pagar 55,812,881 84,897,960

2610 Pasivos estimados y provisiones 3,235,140
4135 comercio por mayor y menor 4,284,000 143,941,100
4210 Ingresos por interes 7,224,000
5105 Aportes a Entidades 46,681,615
5125 Afiliaciones y Sostenimiento 2,744,400

5135 Servicios 94,106,944
5150 Adecuacion e instalacion 500000
5155 Gastos operacionales 40000
5195 Gastos operacionales 615760
5205 gastos de personal ventas 24,918,890
5305 Gastos no operacionales 687.335
6135 Costo de Ventas 77,640,358 60,292,340
5905 Ganancias y pérdidas
3610 Perdida del ejercicio
Totales 1,265,395,723 1,265,395,723

Saldos
Código
137,231,396
27,682,616 1105
5,000,000 1110
2,200,000 1205
5,000,000 1215
25,268,686 1225
965.771 1305
1,163,265 1355
11,737,061 1365
12,605,042 1405
82,947,130 1504
36.667 1520
- 5,919,602 1640
- 22,739,720 2105
- 2,268,759 2335
-385.039 2365
- 1,902,317 2368
- 1,871,917 2370
- 10,024,271 2380
- 29,085,079 2408
- 3,235,140 2505
- 300,000,000 2610
- 139,657,100 3115
- 7,224,000 4135
46,681,615 4210
8,300,000 4250
2,744,400 5110
94,106,944 5125
6,569,015 5135
500 5140
40 5150
9,963,333 5155
615.76 5165
24,918,890 5195
687.335 5205
17,348,018 5305
- 6135
- 7110
- 3610
CUENTAS
CUENTAS.
Débitos Créditos
Caja 302,000,000 12,262,235
Bancos 150,398,734 276,579,087
Acciones 5,000,000
CDT 5,000,000
Clientes 170,459,984 145,191,298
Anticipo de impuestos 2,831,423 1,865,652
Responsabilidades 1,873,987 710.722

Materias Primas 20 436.5
Terrenos 12,605,042
Maquinaria y equipo 82,947,130
Licencia de Sofware 10,000,000 9,963,333
Obligaciones Financieras 4,080,398 10,000,000
Costos y gastos por pagar 84,840,525 107,580,245
Impuestos Gravamenes y tasa 625.427 2,894,186
Impuesto de industria y comercio 44.5 429.539
Retenciones y aportes de nomina 7,197,225 9,099,542
Fondo de pendiones y cesantias 921.025 2,792,942
Impuesto sobre las ventas 17,066,788 27,091,059

Salarios por pagar 55,812,881 84,897,960
Aportes sociales 300,000,000
comercio por mayor y menor 4,284,000 143,941,100

Ingresos por interes
7,224,000
Recuperaciones 1,356,600
Honorarios 8,300,000
Afiliaciones y Sostenimiento 2,744,400
Servicios 94,106,944
Gastos legales 6,569,015
Adecuacion e instalacion 500
Gastos operacionales 40
Amortizaciones 9,963,333
Gastos operacionales 615.76
gastos de personal ventas 24,918,890
Gastos no operacionales 687.335
Costo de Ventas 77,640,358 2,400,000
Materias Primas 465.6

Perdida del ejercicio
Totales 1,226,449,553 1,226,449,553

BALANCE DE PRUEBA
Saldos Débitos Créditos Créditos

289,737,765 ok
- 126,180,353 no
5,000,000 ok
2,200,000 ok
5,000,000 ok
25,268,686 ok
965.771 ok
1,163,265 ok
-416.5 no
12,605,042 ok
82,947,130 ok
36.667 ok
- 5,919,602 ok
- 22,739,720 ok
- 2,268,759 ok
-385.039 ok
- 1,902,317 ok
- 1,871,917 ok
- 10,024,271 ok
- 29,085,079 ok
- 3,235,140 ok
- 300,000,000 ok
- 139,657,100 ok
- 7,224,000 ok
1,356,600 no
8,300,000 ok
2,744,400 ok
94,106,944 ok
6,569,015 ok
500 ok
40 ok
9,963,333 ok
615.76 ok
24,918,890 ok
687.335 ok
75,240,358 ok
465.6
- 0 0 0
Mes - all -
Año 2017
Data
Cuenta Nombre de la Cuenta Sum - Debito Sum - Credito
1105 CAJA 302000000 144792302
1110 BANCOS 396862773 277678241
1205 ACCIONES 5000000
1215 BONOS 2200000
1225 CDT 5000000
1305 CLIENTES NACIONALES 403206682 391656338
1355 RETENCION EN LA FUENTE 7999675 1865652
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 4187591 710722
1405 MATERIA PRIMA 485600 456500
1410 PRODUCTOS EN PROCESO 22795581 194655
1430 PRODUCTOS TERMINADOS 6455053
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 122485000 119640358
1504 TERRENOS 12605042
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 82947130
1640 LICENCIA DEL SOFTWARE 10000000 9963333
2105 BANCOS NACIONALES 4080398 10000000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 84840525 107580245
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 625427 5997593
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 44500 1755277
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 7197225 9099542
2380 ACREEDORES VARIOS 890625 2792942
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 39913338 66003496
2505 SALARIOS POR PAGAR 55776881 55776881
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 3235140
3115 APORTES SOCIALES 300000000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 348743400
4175 DEVOLUCIONES 4284000
4210 INGRESOS POR INTERES 7224000
5110 HONORARIOS 8300000
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACION 2744400
5135 SERVICIOS 94106944
5140 GASTOS LEGALES 6069015
5150 ADECUACION E INSTALACION 1000000
5155 GASTOS DE VIAJE 40000
5165 AMORTIZACIONES 9963333
5195 DIVERSOS 615760
5305 FINANCIEROS 688335
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 119640358 2400000
2205 NACIONALES 138573287 167658366
Total Result 2035224983 2035224983
-
D 2017 C 2018
6,455,053 #REF!
4,973,920
UTILIDAD 2017 -
SALDO ENERO DEBITO
#REF!
Dia Mes Año Documento
4 5 2017 RECIBO DE CAJA
4 5 2017 CONSIGNACION BANCARIA
4 5 2017 CONSIGNACION BANCARIA
4 5 2017 EXTRACTO BANCARIO
4 5 2017 EXTRACTO BANCARIO
4 5 2017 COMPROBANTE DE EGRESO
4 5 2017 RECIBO DE PAGO

5 5 2017 FACTURA DE VENTA

3 7 2017 COMPROBANTE
4 8 2017 FACTURA DE COMPRA



APERTURA DE LA CUENTA CAJA
3 7 2017 MENOR
APERTURA DE LA CUENTA CAJA
3 7 2017 MENOR
3 7 2017 LEGALIZACION CAJAS MENORES






































4 8 2017 NOTA CREDITO




5 9 2017 BANCOLOMBIA

5 9 2017 FACTURA SERVICIO

5 9 2017 CUENTA DE COBRO

5 9 2017 FACTURA DE MANTENIMIENTO














6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA

6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 NOMINA
6 10 2017 SEGURIDAD SOCIAL





















10 2017 BANCOLOMBIA

7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA




7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA

7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 NOMINA
7 11 2017 PROVISIONES JULIO
7 11 2017 PROVISIONES AGOSTO










7 11 2017

7 11 2017
7 11 2017

8 12 2017

























































8 12 2017 PAGO DE IMPUESTO RETE FUENTE



9 1 2018 DOCUMENTO
DOCUMENTO
9 1 2018




























9 1 2018 NOMINA
9 1 2018 NOMINA
9 1 2018 NOMINA
9 1 2018 NOMINA
9 1 2018 NOMINA
9 1 2018 NOMINA
9 1 2018 NOMINA
9 1 2018 NOMINA
9 1 2018 NOMINA
9 1 2018 NOMINA
9 1 2018 NOMINA
9 1 2018 NOMINA
9 1 2018 NOMINA
9 1 2018 NOMINA
9 1 2018 NOMINA
9 1 2018 NOMINA
9 1 2018 NOMINA
9 1 2018 NOMINA
9 1 2018 NOMINA
9 1 2018 NOMINA
9 1 2018 NOMINA
9 1 2018 NOMINA
9 1 2018 NOMINA
9 1 2018 PROVISIONES ENERO





Nombre de Terceros Nombre de Terceros2 Nit
APORTES SOCIAL MARITZA BOLAÑOS APORTES SOCIAL MARITZA BOLAÑOS 1136886971
APORTE SOCIAL FELIPE CORTES APORTE SOCIAL FELIPE CORTES 1031145354
APORTE SOCIAL KAREN ACERO APORTE SOCIAL KAREN ACERO 1023874079
BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 890362112-4
CARLOS MALDONADO BANCOLOMBIA 865236789-2
CARLOS MALDONADO CARLOS MALDONADO 59896357
TATIANA PEREZ CARLOS MALDONADO 59896357
TATIANA PEREZ TATIANA PEREZ 93652258
COLSUBSIDIO COLSUBSIDIO 860007336
COMPENSAR COMPENSAR 890171564
AXA AXA 890251357

FINCA RAIZ GILBERTO SANTA ROSA 5102535
BANCOLOMBIA GILBERTO SANTA ROSA 5102535
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA 899999045
CODENSA CODENSA 890994304
ETB ETB 830453643
ETB ETB 830453643
CLARO CLARO 830254988
CLARO CLARO 830254988
TELESSENTINEL TELESSENTINEL 890345654
TELESSENTINEL TELESSENTINEL 890345654

BBVA BBVA 890342132
BANCOLOMBIA BANCOS 890362112-4
FERRETERIA LA REINA FERRETERIA LA REINA 860001607-5

UNICOR SA UNICOR SA 900.724.356-9

MARITZA BOLAÑOS MARITZA BOLAÑOS 1136886971
MARITZA BOLAÑOS MARITZA BOLAÑOS 1136886971

TIENDITA S.A.S TIENDITA .S.A.S 860.333.255-0
EL SUPERMERCADO L.T.D.A EL SUPERMERCADO L.T.D.A 850.369.245-5
EL SUPERMERCADO L.T.D.A EL SUPERMERCADO L.T.D.A 850.369.245-5

JAIRO RINCON JAIRON RINCON 54263321
ALMUERCITOS - BLANCA M. ALMUERCITOS - BLANCA M. 12.556.588-9
PAPELERIA SAS PAPELERIA SAS 800.513.205-4
PAPELERIA SAS PAPELERIA SAS 800.513.205-4

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 800.170.433-6
ANGELA ROMERO ANGELA ROMERO 38,321,645
FALABELLA FALABELLA 900.017.447-8
FALABELLA FALABELLA 900.017.447-8

CAFETERITA LTDA CAFETERITA LTDA 800.529.324-5
CAFETERITA LTDA CAFETERITA LTDA 800.529.324-5

CARITOPAPELERIA SAS CARITOPAPELERIA SAS 900.543.789-3
CARITOPAPELERIA SAS CARITOPAPELERIA SAS 900.543.789-3
RONNY SAS RONNY SAS 860.421.567-7
RONNY SAS RONNY SAS 860.421.567-7

SURTIMAX SAS SURTIMAX SAS 967321984-7
SURTIMAX SAS SURTIMAX SAS 967321984-7
HOSPITAL SANTA CLARA HOSPITAL SANTA CLARA 860.020.188-1









HOSPITAL PALERMO HOSPITAL PALERMO 860.006.745-6



HOSPITAL OCCIDENTE HOSPITAL OCCIDENTE 800.196.939-3



CLINICA GRAN COLOMBIA CLINICA GRAN COLOMBIA 800.149.384-6



HOSPITAL DE KENNEDY HOSPITAL DE KENNEDY 800196939-3

HOSPITAL DE KENNEDY HOSPITAL DE KENNEDY 800196939- 3


BAVARIA SA BAVARIA SA 860005224-6


HOSPITAL MEREDI HOSPITAL MEREDI 900.210.981-6

NUEVA EPS NUEVA EPS 900.156.264-4



BANCO BBVA BANCO BBVA










UNICOR SA UNICOR SA 860001607-5

CODENSA CODENSA 890994304

OCTAVIO GONZALEZ GALINDO OCTAVIO GONZALEZ GALINDO 79102692

LA EMPRESA SA LA EMPRESA SA 900.724.356-9
LA EMPRESA SA LA EMPRESA SA 860001607-5














CARDOZO PEREZ NIMEDA ADRIANA CARDOZO PEREZ NIMEDA ADRIANA 52,117,863

CARDOZO PEREZ NIMEDA ADRIANA CARDOZO PEREZ NIMEDA ADRIANA
CASTILLO BELTRAN LEIDY PAOLA CASTILLO BELTRAN LEIDY PAOLA 1,018,229,069


CORTEZ CORTEZ GERMAN ANDRES CORTEZ CORTEZ GERMAN ANDRES 71,792,492

GARCIA LOPEZ MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ MIGUEL ANGEL 16,206,553

GARCIA SALAZAR OLGA LUCIA GARCIA SALAZAR OLGA LUCIA 42,062,897

LUGO GUALTEROS FLOR ANDREA LUGO GUALTEROS FLOR ANDREA 65,786,428

MEDINA DIAZ BEATRIZ ELENEA MEDINA DIAZ BEATRIZ ELENEA 51,628,330

NASSA RAMIREZ JENNY PAOLA NASSA RAMIREZ JENNY PAOLA 1,015,395,409

PAEZ DAVID ANDRES PAEZ DAVID ANDRES 1,031,028,316

PARDO CARDONA JOHN HENRY PARDO CARDONA JOHN HENRY 1,014,830,017

PAZ JORGE ALEXANDER PAZ JORGE ALEXANDER 1,090,382,797

GARCIA MILANDA JOSEFINA GARCIA MILANDA JOSEFINA 1,091,432,892

APORTES EN LINEA COLPENSIONES 900,336,004

APORTES EN LINEA PORVENIR 800,224,808

APORTES EN LINEA AXA 860,002,503

APORTES EN LINEA COMPENSAR 860,066,942
APORTES EN LINEA COLSUBSIDIO 860,007,336


APORTES EN LINEA BANCOLOMBIA










HOSPITAL PALERMO HOSPITAL PALERMO 860006745-6





ETB ETB 890994304
ANDRES FORERO GUTIERREZ ANDRES FORERO GUTIERREZ 1815354545

MANTENIMIENTOS REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS REPUESTOS Y
FERRETERIA FERRETERIA 900.724.356-9
FERRETERIA FERRETERIA 860001607-5

NOMINA ADMINISTRATIVA NOMINA ADMINISTRATIVA 1,015,395,409

NOMINA VENTAS NOMINA VENTAS 1,018,229,069


NOMINA PRODUCCION NOMINA PRODUCCION 1,018,229,069











PROVISIONES JULIO PROVISIONES JULIO 52,117,863
PROVISIONES JULIO PROVISIONES JULIO
PROVISIONES AGOSTO PROVISIONES JULIO 52,117,863

PROVISIONES AGOSTO PROVISIONES JULIO









SIIGO SIIGO 830.048.145-8

BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 890.362..112-6
SIIGO SIIGO 830.048,.145-8

BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 890.362.112-6



























ANDRES FORERO GUTIERREZ ANDRES FORERO GUTIERREZ 1,815,354,545




























CODENSA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA 899999045
OCTAVIO GONZALEZ GALINDO OCTAVIO GONZALEZ GALINDO 79,102,692

DIAN DIAN 800.197.268-4
DIAN DIAN 800.197.268-4
DIAN DIAN 800.197.268-4
DIAN DIAN 800.197.268-4

DIAN DIAN 800.197.268-4
BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA 890.362.112.4
SECRETARIA DE HACIENDA SECRETARIA DE HACIENDA 899.999.061-9

SECRETARIA DE HACIENDA SECRETARIA DE HACIENDA 899.999.061-9

MFK HIDROPLUS LTDA MFK HIDROPLUS LTDA
MFK HIDROPLUS LTDA MFK HIDROPLUS LTDA

COLEGIO SANFRANSISCO COLEGIO SAN FRANCISCO 879020188-1














ACUEDUCTO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA 899999045

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS 860006745-6
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS COLEGIO SANFRANCISCO DE ASIS 860006745-6

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS 860.006.745-6

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS COLEGIO SAN FRANCISCOS DE ASIS 860006745-6















PROVISIONES ENERO PROVISIONES ENERO 52,117,863
PROVISIONES ENERO PROVISIONES ENERO





Regimen Concepto Clase Nombre de la Clase Grupo
PERSONA NATURAL APORTES DE LOS SOCIOS 3 PATRIMONIO 31
REGIMEN COMUN APORTES DE LOS SOCIOS 1 ACTIVO 11
REGIMEN COMÚN APERTURA DE LA CUENTA 1 ACTIVO 11
REGIMEN COMÚN APERTURA DE LA CUENTA 1 ACTIVO 11
REGIMEN COMÚN COMPRA DE CHEQUERA 5 GASTOS 53
REGIMEN COMÚN COMPRA DE CHEQUERA 1 ACTIVO 11
PERSONA NATURAL GASTOS LEGALES 5 GASTOS 51
PERSONA NATURAL GASTOS LEGALES 1 ACTIVO 11

PAGO DE HONORARIOS
PERSONA NATURAL ABOGADO 5 GASTOS 51
PAGO DE HONORARIOS
PERSONA NATURAL ABOGADO 2 PASIVO 24
PAGO DE HONORARIOS
PAGO DE HONORARIOS
PAGO DE HONORARIOS
PAGO DE HONORARIOS
PAGO DE HONORARIOS
PERSONA NATURAL ABOGADO 1 ACTIVO 11
AFILIACION CAJA
PERSONA JURIDICA COMPENSACION EMPRESA 5 GASTOS 25
PERSONA JURIDICA AFILIACION EPS EMPRESA 5 GASTOS 25
PERSONA JURIDICA AFILIACION ARL EMPRESA 5 GASTOS 25

AFILIACION EMPRESA PARA
REGIMEN COMUN EMPLEADOS 1 ACTIVO 11
PERSONA NATURAL COMPRA DE BODEGA 1 ACTIVO 15
PERSONA NATURAL IVA 19% 2 PASIVO 24
PERSONA NATURA L BANCOS 1 ACTIVO 11
PERSONA JURIDICA SERVICIO DEL AGUA 5 GASTOS 51
PERSONA JURIDICA SERVICIO DE LUZ 5 GASTOS 51
PERSONA JURIDICA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 5 GASTOS 51

IMPUESTO SERVICIOS IVA
PERSONA JURIDICA 19% 2 PASIVO 24
PERSONA JURIDICA INTERNET 5 GASTOS 51

PERSONA JURIDICA 19% 2 PASIVO 24
REGIMEN COMUN SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA 5 GASTOS 51

REGIMEN COMUN 19% 2 PASIVO 24
REGIMEN COMUN BANCOS 1 ACTIVO 11

REGIMEN COMUN PRESTAMO BANCO BBVA 2 PASIVO 21
REGIMEN COMUN DIVISAS 1 ACTIVO 12
REGIMEN COMUN DIVISAS 4 INGRESOS 42
REGIMEN COMUN BONOS 1 ACTIVO 12
REGIMEN COMUN BONOS 4 INGRESOS 42
REGIMEN COMUN BONOS 5 GASTOS 53
REGIMEN COMUN CDT 1 ACTIVO 14
REGIMEN COMUN CDT 4 INGRESOS 42
REGIMEN COMUN CDT 5 GASTOS 53
REGIMEN COMUN ACCIONES 1 ACTIVOS 12
REGIMEN COMUN GASTOS 5 GASTOS 51
REGIMEN COMUN PASIVO 2 PASIVO 24

REGIMEN SIMPLIFICADO GASTOS 5 GASTOS 51
REGIMEN SIMPLIFICADO PASIVO 2 PASIVO 24

REGIMEN SIMPLIFICADO APERTURA DE LA CUENTA 1 ACTIVO 11
REGIMEN SIMPLIFICADO APERTURA DE LA CUENTA 1 ACTIVO 11

REGIMEN COMUN GASTOS 5 GASTO 51
REGIMEN COMUN 19% 2 PASIVOS 24

REGIMEN COMUN ACTIVO 1 ACTIVO 11
REGIMEN COMUN INGRESO 4 INGRESOS 41

REGIMEN COMUN CLIENTES 1 ACTIVO 13
REGIMEN COMUN RETEICA 1 ACTIVO 13
REGIMEN COMUN AUTORENTA 1 ACTIVO 13

REGIMEN COMUN AUTORENTA 2 PASIVO 23
MERCANCIA NO FABRICADA
REGIMEN COMUN POR LA EMPRESA 1 ACTIVO 14
REGIMEN COMUN COSTOS DE VENTAS 6 PASIVO 61

REGIMEN COMUN CLIENTES NACIONALES 1 ACTIVO 13
REGIMEN COMUN BANCOS NACIONALES 1 ACTIVO 11


REGIMEN COMUN COSTO DE VENTAS 6 COSTO 61










AUTORRETENEDOR INGRESO 4 INGRESOS 41
AUTORRETENEDOR PASIVO 2 PASIVO 24
AUTORRETENEDOR AUTORENTA 1 ACTIVO 13

AUTORRETENEDOR AUTORENTA 2 PASIVO 23
AUTORRETENEDOR CLIENTES 1 ACTIVO 13
AUTORRETENEDOR COSTO DE VENTAS 6 COSTO 61
AUTORRETENEDOR POR LA EMPRESA 1 ACTIVO 14
AUTORRETENEDOR BANCOS 1 ACTIVO 11
GRAN CONTRIBUYENTE NO
AUTORRETENEDOR RETEICA 1 ACTIVO 13
GRAN CONTRIBUYENTE NO MERCANCIA NO FABRICADA



REGIMEN PASIVO 2 PASIVO 21

REGIMEN GASTO 5 GASTO 53
REGIMEN ACTIVO 1 ACTIVO 11







REGIMEN SIMPLIFICADO ACTIVO 1 ACTIVO 11
PERSONA JURIDICA SERVICIO DE LUZ 5 GASTOS 51

PAGO DE HONORARIOS
PERSONA NATURAL ABOGADO 5 GASTOS 51
PAGO DE HONORARIOS
PAGO DE HONORARIOS
PAGO DE HONORARIOS
PAGO DE HONORARIOS
PAGO DE HONORARIOS
PERSONA NATURAL ABOGADO 1 ACTIVO 11











SIMPLIFICADO SUELDO 16-31 MAYO 2018 5 GASTO 51
SIMPLIFICADO AUXILIO DE TRANPORTE 5 GASTO 51
SIMPLIFICADO BONIFICACION 5 GASTO 51
SIMPLIFICADO APORTE SALUD 2 PASIVO 23

SIMPLIFICADO APORTE PENSION 2 PASIVO 23
SIMPLIFICADO SALARIO POR PAGAR 2 PASIVO 25
BANCOLOMBIA PAGO
SIMPLIFICADO NOMINA 1 ACTIVO 11
SUELDO NOMINA 1-15 MAYO
SIMPLIFICADO 2018 5 GASTO 51
SIMPLIFICADO HORAS EXTRAS DIURNO 5 GASTO 51
SIMPLIFICADO RECARGO NOCTURNO 5 GASTO 51
SIMPLIFICADO FESTIVAS Y ORDINARIAS 5 GASTO 51

BANCOLOMBIA PAGO
SIMPLIFICADO SUELDO 16-31 MAYO 2018 5 GASTO 51

BANCOLOMBIA PAGO
SIMPLIFICADO NOMINA 1-15 MAYO 2018 5 GASTO 51
SIMPLIFICADO PRESTAMO A EMPLEADOS 1 ACTIVO 13

BANCOLOMBIA PAGO

BANCOLOMBIA PAGO

BANCOLOMBIA PAGO

BANCOLOMBIA PAGO

BANCOLOMBIA PAGO

BANCOLOMBIA PAGO

BANCOLOMBIA PAGO

BANCOLOMBIA PAGO

BANCOLOMBIA PAGO
REGIMEN COMUN SEGURIDAD SOCIAL 5 GASTO 51

REGIMEN COMUN SEGURIDAD SOCIAL 2 PASIVO 23




1 ACTIVO 11











PERSONA JURIDICA SERVICIO TELEFONICO 5 GASTOS 51

PAGO DE HONORARIOS
PERSONA NATURAL GESTION DE CALIDAD 5 GASTOS 51
PAGO DE HONORARIOS
PERSONA NATURAL GESTION DE CALIDAD 2 PASIVO 23
PAGO DE HONORARIOS
PAGO DE HONORARIOS
PAGO DE HONORARIOS
PAGO DE HONORARIOS
PERSONA NATURAL GESTION DE CALIDAD 1 ACTIVO 11


SIMPLIFICADO NOMINA 1-31 JULIO 2018 5 GASTO 51

BANCOLOMBIA PAGO
SUELDO NOMINA 1-31 JULIO

BANCOLOMBIA PAGO
SIMPLIFICADO 2018 7 COSTO 72
SIMPLIFICADO AUXILIO DE TRANPORTE 7 COSTO 72
SIMPLIFICADO BONIFICACION 7 COSTO 72
SIMPLIFICADO HORAS EXTRAS DIURNO 7 COSTO 72
SIMPLIFICADO RECARGO NOCTURNO 7 COSTO 72

BANCOLOMBIA PAGO




1 ACTIVO 11
SIMPLIFICADO NOMINA 1-31 JULIO 2018 5 GASTO 51

BANCOLOMBIA PAGO

BANCOLOMBIA PAGO
SIMPLIFICADO 2018 7 COSTO 72

BANCOLOMBIA PAGO
SIMPLIFICADO PROVISIONES JULIO 2018 5 GASTO 51
SIMPLIFICADO PROVISIONES JULIO 2018 5 PASIVO 51
SIMPLIFICADO PROVISIONES JULIO 2018 2 ACTIVO 26
SIMPLIFICADO PROVISIONES AGOSTO 2018 5 GASTO 51

SIMPLIFICADO PROVISIONES AGOSTO 2018 5 PASIVO 51
SIMPLIFICADO PROVISIONES AGOSTO 2018 2 ACTIVO 26




1 ACTIVO 11


PROPIEDAD PLANTA Y
PERSONA NATURAL EQUIPO 1 ACTIVO 15
PERSONA NATURAL RETENCION EN LA FUENTE 1 ACTIVO 13
PROPIEDAD PLANTA Y
PERSONA NATURAL EQUIPO 1 ACTIVO 15
PERSONA NATURAL RETENCION EN LA FUENTE 1 ACTIVO 13

COSTOS DE PRODUCCION O
REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRA DE MATERIA PRIMA 1 DE OPERACIÓN 14
REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRA DE MATERIA PRIMA 1 ACTIVOS 14


1 ACTIVOS 14
1 ACTIVOS 14

1 DE OPERACIÓN 14
REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRA DE MATERIA PRIMA 2 PASIVO 22

REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRA DE MATERIA PRIMA 2 PASIVO 22
PERSONA NATURAL COMPRA DE BODEGA 1 ACTIVO 15
PERSONA NATURAL IVA 19% 2 PASIVO 24

AUTORRETENEDOR AMORTIZACION 5 GASTOS 51
AUTORRETENEDOR COMPRA DE SOFTWARE 1 ACTIVO 16
AUTORRETENEDOR IVA 19% 2 PASIVO 24





















SERVICIO DE ASESORIA EN
GESTION DE CALIDAD
PERSONA NATURAL EMPRESARIAL 5 GASTOS 51
GESTION DE CALIDAD
PERSONA NATURAL EMPRESARIAL 2 PASIVO 23
GESTION DE CALIDAD
GESTION DE CALIDAD
GESTION DE CALIDAD
GESTION DE CALIDAD
PERSONA NATURAL EMPRESARIAL 1 ACTIVO 11





















GESTION DE CALIDAD
GESTION DE CALIDAD
GESTION DE CALIDAD
GESTION DE CALIDAD
GESTION DE CALIDAD
GESTION DE CALIDAD

PASIVO 2 PASIVO 24
ACTIVO 1 ACTIVO 11
PASIVO 2 PASIVO 23
PASIVO 2 PASIVO 23
PASIVO 2 PASIVO 23
PASIVO 2 PASIVO 23
ACTIVO 1 ACTIVO 11
PASIVO 2 PASIVO 23
ACTIVO 1 ACTIVO 11
ACTIVO 1 ACTIVO 13
ACTIVO 1 ACTIVO 11
REGIMEN COMUN PASIVO 1 ACTIVO 11

DEBITO 7 COSTOS DE PRODUCCION 73
ACTIVO 1 ACTIVO 15
AUTORRETENEDOR COMPRA DE SOFTWARE 1 ACTIVO 16


REGIMEN COMUN INVENTARIO 1 ACTIVO 14























BANCOLOMBIA PAGO
SUELDO NOMINA 1 - 30
SIMPLIFICADO ENERO 2019 5 GASTO 52

BANCOLOMBIA PAGO
SUELDO NOMINA 1 - 30
SIMPLIFICADO ENERO 2019 7 COSTO 72

BANCOLOMBIA PAGO
SIMPLIFICADO PROVISIONES 2019 5 GASTO 51
SIMPLIFICADO PROVISIONES 2019 5 PASIVO 51
SIMPLIFICADO PROVISIONES 2019 2 ACTIVO 26




1 ACTIVO 11
GESTION DE CALIDAD
GESTION DE CALIDAD
GESTION DE CALIDAD
GESTION DE CALIDAD
GESTION DE CALIDAD
GESTION DE CALIDAD
Nombre de Grupo Cuenta Nombre de la Cuenta Subcuenta
CAPITAL SOCIAL 3115 APORTES SOCIALES 311505
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
EFECTIVO 1105 CAJA 110505
EFECTIVO 1110 BANCOS 111005
NO OPERACIONALES 5305 FINANCIEROS 530505
OPERACIONALES DE
ADMINISTRACIÓN 5140 GASTOS LEGALES 514015
OPERACIONALES DE
ADMINISTRACIÓN 5110 HONORARIOS 511025
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y IMPUESTO SOBRE LAS
TASAS 2408 VENTAS POR PAGAR 240802
CUENTAS POR PAGAR 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 236515

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
CUENTAS POR PAGAR 2368 COMERCIO RETENIDO 236805
COSTOS Y GASTOS POR
CUENTAS POR PAGAR 2335 PAGAR 233525
COSTOS Y GASTOS POR
OPERACIONALES DE CONTRIBUCIONES Y
ADMINISTRACIÓN 5125 AFILIACION 512510
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 152005
OPERACIONALES DE
ADMINISTRACIÓN 5135 SERVICIOS 513525
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y IMPUESTO SOBRE LAS
OPERACIONALES DE
IMPUESTO, GRAVAMENES Y IMPUESTO SOBRE LAS
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105 BANCOS NACIONALES 210510
INVERSIONES 1215 BONOS 121505
INGRESOS PO INTERES 4210 INGRESOS POR INTERES 421005
INVERSIONES 1215 BONOS 121505
GRAVAMENEN 5305 FINANCIEROS 530505
CDT 1225 CDT 122505
GRAVAMENEN 5305 FINANCIEROS 530505
INVERSIONES 1205 ACCIONES 120535
BANCOS 1110 BANCOS 111005
GASTOS OPERACIONALES 5135 SERVICIOS 513505
IMPUESTOS 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 236505

IMPUESTOS 2368 COMERCIO RETENIDO 236805
COSTOS Y GASTOS POR
DEUDORES 2335 PAGAR 233505
IMPUESTO, GRAVAMENES Y
TASAS 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 236505
COSTOS Y GASTOS POR
GASTOS OPERACIONALES 5195 DIVERSOS 519525
GASTOS OPERACIONALES 5155 GASTOS DE VIAJE 515520

COMERCIO AL POR MAYOR
INGRSOS OPERACIONALES 4135 Y MENOR 413505
RETENCION 1355 RETENCION EN LA FUENTE 135515
CUENTAS POR COBRAR A
RETEICA COMPRAS 1365 TRABAJADORES 136520
AUTORRENTA 0.08 1365 TRABAJADORES 136505
AUTORRENTA 0.08 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 236505
DEUDORES 1305 CLIENTES NACIONALES 130505
MERCANCIA NO FABRICADA MERCANCIA NO FABRICADA
POR LA EMPRESA 1435 POR LA EMPRESA 143536
COSTO DE VENTAS Y DE COMERCIO AL POR MAYOR
PRESTACION DE SERVICIOS 6135 Y AL POR MENOR 613505
DISPONIBLE 1110 BANCOS 111005
COSTO DE VENTAS 6135 Y AL POR MENOR 613536














INGRESOS OPERACIONALES 4135 Y MENOR 413505

INGRESOS OPERACIONALES 4175 DEVOLUCIONES 417505


COSTOS Y GASTOS POR
COSTOS Y GASTOS POR
COSTOS Y GASTOS POR
COSTOS Y GASTOS POR
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
IMPUESTO RETENCION 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 236515

IMPUESTO INDUSTRIA Y IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO 2368 COMERCIO RETENIDO 236805
COSTOS Y GASTOS POR
COSTOS Y GASTOS POR
COSTOS Y GASTOS POR
COSTOS Y GASTOS POR










OPERACIONES DE
ADMINISTRACION 5105 GASTOS DE PERSONAL 510506
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
RETENCIONES Y APORTES
CUENTAS POR PAGAR 2370 DE NOMINA 237005
CUENTAS POR PAGAR 2380 ACREEDORES VARIOS 238030
OBLIGACIONES LABORALES 2505 SALARIOS POR PAGAR 250505

OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE

OPERACIONES DE
OPERACIONES DE

OPERACIONES DE
DEUDORES 1365 TRABAJADORES 136595

OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE

OPERACIONES DE
OPERACIONES DE

OPERACIONES DE
OPERACIONES DE

OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE

OPERACIONES DE
OPERACIONES DE

OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE

OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE

OPERACIONES DE
OPERACIONES DE

OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE

COSTOS Y GASTOS POR
COSTOS Y GASTOS POR
COSTOS Y GASTOS POR
COSTOS Y GASTOS POR





OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

COSTOS Y GASTOS POR
COSTOS Y GASTOS POR

COSTOS Y GASTOS POR
COSTOS Y GASTOS POR




OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE VENTAS 5205 GASTOS DE PERSONAL 520506

MANO DE OBRA DIRECTA 5205 GASTOS DE PERSONAL 720506


OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE



OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
PASIVOS ESTIMADOS Y PARA OBLIGACIONES
PROVISIONES 2610 LABORALES 261005
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE



CUENTAS POR PAGAR 1355 RETENCION EN LA FUENTE 135515

CUENTAS POR PAGAR 1355 RETENCION EN LA FUENTE 135515
INVENTARIOS 1405 MATERIA PRIMA 140501
INVENTARIOS 1410 PRODUCTOS EN PROCESO 141001


INVENTARIOS 1430 PRODUCTOS TERMINADOS 143001
PROVEEDORES 2205 NACIONALES 220505
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1504 TERRENOS 150401

OPERACIONALES DE
ADMINISTRACION 5165 AMORTIZACIONES 516501
INTANGIBLES 1640 LICENCIA DEL SOFTWARE 164001








COSTOS Y GASTOS POR
COSTOS Y GASTOS POR
COSTOS Y GASTOS POR
COSTOS Y GASTOS POR
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

COSTOS Y GASTOS POR

COSTOS Y GASTOS POR

ADECUACION E
GASTOS OPERACIONALES 5150 INSTALACION 515095
COSTOS Y GASTOS POR
COSTOS Y GASTOS POR









COSTOS Y GASTOS POR
COSTOS Y GASTOS POR
COSTOS Y GASTOS POR
COSTOS Y GASTOS POR
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

COSTOS Y GASTOS POR

COSTOS Y GASTOS POR

ADECUACION E
COSTOS Y GASTOS POR
COSTOS Y GASTOS POR
IMPUESTO GRAVAMENES Y IMPUESTO SOBRE LAS

INVENTARIOS 1435 POR LA EMPRESA 143505

DISPONIBLE 1105 CAJA 110505

COSTOS DE INDIRECTOS 7360 DEPRECIACIONES 736010
DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA 1592 ACUMULADA 159210

INVENTARIO 1430 PRODUCTOS TERMINADOS 143036

INVENTARIO 1430 PRODUCTOS TERMINADOS 143036

PRODUCTOS TERMINADOS 1430 PRODUCTOS TERMINADOS 143036
INVENTARIOS 1430 PRODUCTOS TERMINADOS 143036

GASTOS OPERACIONALES 1430 PRODUCTOS TERMINADOS 143005

COSTOS Y GASTOS POR
COSTOS Y GASTOS POR
GASTOS OPERACIONALES 1430 PRODUCTOS TERMINADOS 143005

COSTOS Y GASTOS POR
COSTOS Y GASTOS POR
OPERACIONALES DE
ADECUACION E
COSTOS Y GASTOS POR
COSTOS Y GASTOS POR




OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE



OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE PARA OBLIGACIONES
ADMINISTRACION 2610 LABORALES 510536
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONALES DE

COSTOS Y GASTOS POR

COSTOS Y GASTOS POR

Nombre de la Subcuenta Debito Credito #¡REF!
CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL 100,000,000
CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL 100,000,000 #VALUE!
CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL 100,000,000 #VALUE!
CAJA GENERAL 300,000,000 #VALUE!
MONEDA NACIONAL 150,000 #VALUE!
CAJA GENERAL ° 150,000 #VALUE!
GASTOS BANCARIOS 175,000 #VALUE!
MONEDA NACIONAL 175,000 #VALUE!
TRÁMITES Y LICENCIAS 6,069,015 #VALUE!
ASESORÍA JURÍDICA 1,500,000 #VALUE!
IVA DESCONTABLE 19% 285,000 #VALUE!
HONORARIOS 165,000 #VALUE!

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENIDO 14,490 #VALUE!
HONORARIOS 1,605,510 #VALUE!
HONORARIOS 1,605,510 #VALUE!
MONEDA NACIONAL 1,605,510 #VALUE!
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 914,800 #VALUE!

MAQUINARIA Y EQUIPO 12,605,042 #VALUE!
IMPUESTO A LAS VENTAS 19% 2,394,957 #VALUE!
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 450,000 #VALUE!
ENERGIA ELECTRICA 350,000 #VALUE!
TELEFONO 504,201 #VALUE!
OTROS 201,680 #VALUE!
ASEO Y VIGILANCIA 107,143 #VALUE!
MONEDA NACIONAL PRESTAMO 10,000,000 #VALUE!

PAGARES 10,000,000 #VALUE!
BONO EXTRANJERO - DIVISAS 1,200,000 #VALUE!
INGRESOS POR INTERES 1,200,000 #VALUE!
BONOS 1,000,000 #VALUE!
GRAVAMENES 4,000 #VALUE!
CDT 5,000,000 #VALUE!
GRAVAMENES 20,000 #VALUE!
INVERSION ACCIONES 5,000,000 #VALUE!
BANCOS NACIONALES 5,000,000 #VALUE!
COMPRA VALVULAS 10,000,000 #VALUE!
IVA DESCONTABLE 19% 1,900,000 #VALUE!

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 11,539,600 #VALUE!

COMPRA VALVULAS 9,500,000 #VALUE!

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 11,200,120 #VALUE!

COMPRA DE COSAS DE ASEO 45,000 #VALUE!
COMPRA DE COSAS DE CAFETERIA 61,000 #VALUE!

GASTOS DE TAXI 12,000 #VALUE!
PAGO DE RESTAURANTE 87,760 #VALUE!
PAGO DE PAPELERIA 70,000 #VALUE!

GASTOS DE PEAJES 40,000 #VALUE!
PAGO DE BUSES O TRANSPORTE 15,000 #VALUE!
GASTOS DIA DE LA MADRE 75,000 #VALUE!

COMPRA DE COSAS DE CAFETERIA 75,000 #VALUE!

COMPRA DE COSAS DE PAPELERIA 90,000 #VALUE!
GASTOS DE COMPRAS EN SUPERMERCADOS 45,000 #VALUE!

GASTOS DE CONFITERIA 40,000 #VALUE!
BANCOS NACIONALES 742,400 #VALUE!
VENTA DE VALVULAS 2,000,000 #VALUE!

RETENCION EN LA FUENTE 50,000 #VALUE!
RETEICA 11.04 22,080 #VALUE!
AUTORRENTA 0.08 1,600 #VALUE!

CLIENTES NACIONALES 2,307,920 #VALUE!
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA
EMPRESA 2,000,000 #VALUE!
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 2,000,000 #VALUE!



COSTO DE VENTAS 2,000,000 #VALUE!
















AUTORRENTA 0.08 858 #VALUE!

AUTORRENTA 0.08 858 #VALUE!
COSTO DE VENTAS 600,000 #VALUE!

EMPRESA 600,000 #VALUE!
CLIENTES NACIONALES 637,245 #VALUE!




OBLIGACIONES FINANCIERAS PRESTAMO
BBVA 768,947 #VALUE!
INTERESES 145,000 #VALUE!
IVA DESCONTABLE 19% 868,224 #REF!
AUTORRENTA 0.08 36,557 #REF!

CLIENTES NACIONALES 6,580,224 #REF!
COSTO DE VENTAS 3,200,000 #REF!

EMPRESA 3,200,000 #REF!
BANCOS NACIONALES 6,580,224 #REF!
VENTA DE VALVULAS 2,142,000 #REF!

RETENCION EN LA FUENTE 48,195 #REF!
RETEICA 11.04 21,283 #REF!


DEVOLUCIONES EN VALVULAS 4,284,000 #REF!
IVA GENERADO 19% 813,960 #REF!

RETEICA 11.04 47,295 #REF!


COMPRA VALVULAS 23,000,000 #REF!
IVA DESCONTABLE 19% 4,370,000 #REF!

RETENIDO 575,000 #REF!
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 26,541,080 #REF!


ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 61,160 #REF!
ENERGIA ELECTRICA 10,340 #REF!

MONEDA NACIONAL 71,500 #REF!
SERVICIO REVISORIA FISCAL Y CONTABLE 2,500,000 #REF!
RETENCION HONORARIOS 10% 250,000 #REF!

RETENIDO 6.9/1000 17,250 #REF!
HONORARIOS 2,232,750 #REF!
MONEDA NACIONAL 2,232,750 #REF!

COMPRA VALVULAS 400,000 #REF!
RETENIDO 9.66/1000 3,864 #REF!
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 396,136 #REF!

BANCOS NACIONALES 396,136 #REF!
VENTA DE VALVULAS 821,100 #REF!

RETENCION EN LA FUENTE 2.5% 20,527 #REF!
RETEICA 11.04/1000 9,065 #REF!
AUTORRENTA 0.08 656 #REF!

CLIENTES NACIONALES 947,517 #REF!
COSTO DE VENTAS 460,000 #REF!

EMPRESA 460,000 #REF!

RETEICA 11.04/1000 13,597 #REF!




RETEICA 11.04 9,065 #REF!


RETEICA 11.04/1000 13,597 #REF!


BBVA 780,096 #REF!
INTERESES 133,850 #REF!
BBVA 913,947 #REF!
SUELDOS 390,621 #REF!
AUXILIO DE TRANSPORTE 44,106 #REF!
BONIFICACIONES 50,000 #REF!

APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
SALUD 15,625 #REF!
FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES 15,625 #REF!
SALARIOS POR PAGAR 453,477 #REF!
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 37,500 #REF!

SALUD 20,139 #REF!


SALUD 30,000 #REF!
SUELDOS 1,250,000 #REF!
OTROS 80,000 #REF!

SALUD 50,000 #REF!
SALARIOS POR PAGAR 1,070,000 #REF!

SALUD 30,000 #REF!

SALUD 36,000 #REF!

SALUD 24,000 #REF!
OTROS 90,000 #REF!

SALUD 18,384 #REF!

SALUD 18,000 #REF!

SALUD 17,507 #REF!

SALUD 19,220 #REF!
OTROS 50,000 #REF!

SALUD 18,000 #REF!

SALUD 173,177 #REF!
SALUD 123,698 #REF!
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS
RIESGOS PROFESIONALES 852,900 #REF!
SALUD 296,875 #REF!
SALUD 296,875 #REF!
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS CAJA
COMPENSACION 1,249,300 #REF!
APORTES AL ICB SENA Y CAJAS DE
SALUD 296,875 #REF!




RETEICA 11.04/1000 45,324 #REF!







RETEICA 11.04 31,727 #REF!




SERVICIO TELEFONO 116,920 #REF!
SERVICIO REVISORIA FISCAL Y CONTABLE 900,000 #REF!

RETENIDO 6.9/1000 6,210 #REF!
HONORARIOS 803,790 #REF!
COMPRA VALVULAS 500,000 #REF!

RETENIDO 9.66/1000 4,830 #REF!
SERVICIOS 6% 30,000 #REF!


RETEICA 11.04 181,299 #REF!

OTROS 130,000 #REF!

SALUD 311,249 #REF!

OTROS 90,000 #REF!

SALUD 247,111 #REF!

SALUD 147,111 #REF!

SALUD 173,177 #REF!
SALUD 123,698 #REF!
SALUD 296,875 #REF!
SALUD 296,875 #REF!
SALUD 296,875 #REF!
OTROS 130,000 #REF!

SALUD 505,749 #REF!

OTROS 90,000 #REF!

SALUD 247,111 #REF!

SALUD 147,111 #REF!
CESANTIAS 788,590 #REF!
INTERESES SOBRE CESANTIAS 7,812 #REF!
VACACIONES 32,578 #REF!
PRIMA DE SERVICIOS 788,590 #REF!


SALUD 173,177 #REF!
SALUD 123,698 #REF!
SALUD 296,875 #REF!
SALUD 296,875 #REF!
SALUD 296,875 #REF!
BBVA 802,883 #REF!
BBVA 814,525 #REF!
MAQUINARIA Y EQUIPO 35,171,044 #REF!

MAQUINARIA Y EQUIPO 35,171,044 #REF!

MATERIA PRIMA 14,550 #REF!
MANO DE OBRA DIRECTA 30,000 #REF!
CARGOS INDIRECTOS 35,000 #REF!
PRODUCTOS EN PROCESO 79,550 #REF!
MANO DE OBRA DIRECTA 45,000 #REF!
CARGOS INDIRECTOS 55,555 #REF!
PRODUCTOS EN PROCESO 115,105 #REF!

MATERIAS PRIMAS 145,500 #REF!

MANO DE OBRA 6,455,053 #REF!
MANO DE OBRA DIRECTA 7,083,236 #REF!
PROVEEDORES NACIONALES 13,538,289 #REF!
CARGOS INDIRECTOS 7,097,233 #REF!
COSTOS INDIRECTOS 8,449,557 #REF!
PROVEEDORES NACIONALES 15,546,790 #REF!
TERRENOS 12,605,042 #REF!

AMORTIZACIONES 9,963,333 #REF!

LICENCIA DE SOFTWARE 9,963,333 #REF!
LICENCIA DE SOFTWARE 10,000,000 #REF!

VENTA DE VALVULAS PRODUCIDAS 1,250,000 #REF!

RETEICA 11.04 13,800 #REF!



RETEICA 11.04 22,080 #REF!



RETEICA 11.04 33,120 #REF!



RETEICA 11.04 11,040 #REF!


VENTA DE INSUMOS NO PRODUCIDAS -
MANGUERA 500,000 #REF!



CANECA 300,000 #REF!



MANGUERA 650,000 #REF!



CANECA 300,000 #REF!



COMPRA DE ACOPLES 120,000 #REF!


COMPRA DE MANGUERAS 150,000 #REF!

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 61,160 #REF!
SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION DE

CALIDAD EMPRESARIAL 900,000 #REF!

RETENIDO 6.9/1000 8,694 #REF!
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 500,000 #REF!

RETENIDO 9.66/1000 5,520 #REF!

VENTA DE VALVULAS PRODUCIDAS 410,550 #REF!



IVA GENERADO 19% 15,580,000 #REF!

RETENCION EN LA FUENTE 2.5% 2,050,000 #REF!
RETEICA 11.04 905,280 #REF!


VENTA DE VALVULAS NO PRODUCIDAS 5,337,150 #REF!

RETEICA 11.04 58,922 #REF!



RETEICA 11.04 63,455 #REF!


MANGUERA 65,000,000 #REF!

RETEICA 11.04 717,600 #REF!


CANECA 45,000,000 #REF!

RETEICA 11.04 496,800 #REF!


MANGUERA 20,000,000 #REF!

RETEICA 11.04 220,800 #REF!


CANECA 20,000,000 #REF!

RETEICA 11.04 220,800 #REF!


COMPRA DE CANECAS DE PINTURAS 160,000 #REF!

COMPRA DE MANGUERAS TUBOS 249,000 #REF!

CODENSA 10,340 #REF!
SERVICIO DE ASESORIA EN REVISORIA

FISCAL - CONTADOR 2,500,000 #REF!

RETENIDO 6.9/1000 17,250 #REF!
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VALVULA 500,000 #REF!

RETENIDO 9.66/1000 5,520 #REF!

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 483,000 #REF!
COMPRAS 7,000 #REF!
PAGO DE RETE FUENTE 311,000 #REF!

PAGO RETE FUENTE 311,000 #REF!
CUENTAS POR COBRAR 356,000 #REF!
COMPRA DE VALVULA ECONOMIZADORA

SANITARIA 125 120,085,000
IVA DESCONTABLE 19% 22,816,150
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% 3,002,125

RETENIDO 1,325,738
PROVEEDORES NACIONALES 138,573,287
CAJA 138,573,287
PROVEEDORES NACIONALES 138,573,287

BBVA 774,683 #REF!
MAQUINARIA Y EQUIPO 175,855 #REF!
MAQUINARIA Y EQUIPO 175,855
#REF!
LICENCIA DE SOFTWARE 55,556 #REF!


RETENCION EN LA FUENTE 2.5 % 410,550 #REF!
RETEICA 11.04 181,298 #REF!

PRODUCTOS TERMINADOS 9,618,480 #REF!


RETEICA 11.04 262,883 #REF!



RETEICA 11.04 145,039 #REF!



RETEICA 11.04 135,974 #REF!



RETENIDO 2,594,400 #REF!



ACUEDUCTO 61,160 #REF!
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 500,000 #REF!

RETENIDO 9.66/1000 5,520 #REF!

GRIFOS 1,050,000 #REF!

RETEICA 11.04 11,592 #REF!


GRIFOS 1,610,000 #REF!

RETEICA 11.04 17,774 #REF!


BULTO DE MATERIAL GRANULADO 2,160,000 #REF!

RETEICA 11.04 23,846 #REF!


BULTO DE MATERIAL GRANULADO 2,340,000 #REF!

RETEICA 11.04 25,834 #REF!



SALUD 505,749 #REF!

SALUD 260,000 #REF!

SALUD 188,000 #REF!

SALUD 173,177 #REF!
SALUD 123,698 #REF!
SALUD 296,875 #REF!
SALUD 296,875 #REF!
SALUD 296,875 #REF!


FISCAL - CONTADOR 4,500,000 #REF!

RETENIDO 6.9/1000 31,050 #REF!
MONEDA NACIONAL 4,198,950
2,379,471,768 2,379,471,768
0
SE VENDE A 410.000 SE COMPRA A 100.000 REALIZAR OTRO KARDEZ APARTE CON ESTA REFERENCIA
COMPRA P0R 100 UNIDADES A 100.000 ENERO
ESTADO DE RESULTADOS MFK HIDROPLUS
LTDA
INGRESOS #REF!
#REF!
comercio por mayor y menor
Ingresos por interes #REF!
UTILIDAD NETA
MENOS:
GASTOS DE PERSONAL #REF!
HONORARIOS #REF!
CONTRIBUCIONES Y AFILICIONES #REF!
SERVICIOS #REF!
ADECUACION E INSTALACION #REF!
GASTOS DE VIAJES #REF!
AMORTIZACIONES #REF!
DIVERSOS #REF!
GASTOS DE PERSONAL 24,918,890
FINANCIEROS #REF!
DEVOLUCIONES #REF!
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR #REF!
GASTOS LEGALES #REF!
TOTAL #REF!
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO #REF!

IMPUESTO DE RENTA #REF!
UTILIDAD LIQUIDA #REF!
RESERVA LEGAL #REF!
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO #REF!
MFK HIDROPLUS LTDA

ACTIVO Totales
2017
ACTIVO CORRIENTE
Caja #REF!
Bancos #REF!
Acciones #REF!
Divisas - Bonos #REF!
CDT #REF!
Clientes #REF!
Anticipo de impuestos #REF!
Responsabilidades #REF!
Materias Primas #REF!
Productos en proceso #REF!
Productos terminados #REF!
Mercancías no fabricadas #REF!
TOTAL ACTIVO CORRIENTE #REF!
ACTIVO NO CORRIENTE
Terrenos #REF!
Maquinaria y equipo #REF!
Licencia de Sofware #REF!
0.00

Otros Activos 0.00
TOT ACTIVO NO CORRIEN #REF!
TOTAL ACTIVO #REF!
MFK HIDROPLUS LTDA

NIT:900.957.602-7
ACTIVOS
CODIGO CUENTAS
1105 Caja 137,231,396
1110 Bancos 176,024,174
1205 Acciones 5,000,000
1225 CDT 5,000,000
1305 Clientes 25,268,686
1355 Anticipo de impuestos 4,179,521
1410 Productos en Proceso 3,690,529
1430 Productos terminados 4,920,706
1435 Mercancías no fabricadas 9,841,412
1504 Terrenos 12,605,042
477,765,682
PASIVOS
CODIGO CUENTA
2105 Obligaciones Financieras
2365 Impuestos Gravamenes y tasa
2370 Retenciones y aportes de nomina
2380 Fondo de pendiones y cesantias
2408 Impuesto sobre las ventas
PATRIMONIO
CODIGO CUENTAS
3605 perdidas del ejercicio

ROPLUS LTDA
TUACION FINANCIERA
Diciembre del 2017
o en Nuevos pesos)
2017
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras #REF!
Costos y gastos por pagar #REF!
Impuestos Gravamenes y tasa #REF!
Impuesto de industria y comercio 1,710,777
Retenciones y aportes de nomina #REF!
Fondo de pendiones y cesantias #REF!
Impuesto sobre las ventas #REF!
Salarios por pagar #REF!
Pasivos estimados y provisiones #REF!
Cuentas por pagar proveedores #REF!
TOTAL PASIVO CORRIENTE #REF!
PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0
PATRIMONIO
Capital Social #REF!
Ganancias y utilidad 0
TOTAL PATRIMONIO #REF!
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO #REF!

#REF!
5,919,602
22,739,720
2,355,839
385,039
1,902,317
1,871,917
34,448,771
29,085,079
3,235,140
101,943,424
375,822,258
300,000,000
75,822,258
375,822,258
ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INDICADORES FINANCIEROS
RATIOS FINANCIEROS
GARANTIA = TOTAL ACTIVO/EXIGIBLE TOTAL. Mide la relación existente entre el activo total
LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE. El activo corriente (existencias+deudo
TESORERIA = TESORERÍA/PASIVO CORRIENTE. El ratio de tesorería o "prueba del ácido" es el
ENDEUDAMIENTO = EXIGIBLE TOTAL /PASIVO TOTAL. La suma pasivo no corriente+pasivo corriente
AUTONOMÍA FINANCIERA = RECURSOS PROPIOS/EXIGIBLE TOTAL. Es la relación entre los recursos propios
FONDO DE MANIOBRA ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE. Debe ser siempre positivo. Es el rem
VALORES RECOMENDADOS
GARANTIA >2
LIQUIDEZ > 0,5
TESORERÍA MAS(+)
ENDEUDAMIENTO < 0,6
AUTONOMÍA FINANCIERA (1) > 0,35 - 1
FONDO DE MANIOBRA MAS (+)
ANALISIS DE RATIOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA MODELO

RATIOS DEL MODELO AÑO 1
GARANTIA
LIQUIDEZ -5.09684094996517
TESORERÍA
ENDEUDAMIENTO 0.162989201300405
AUTONOMÍA FINANCIERA
FONDO DE MANIOBRA 319087045
RATIOS ECONÓMICOS
RENTABILIDAD ECONÓMICA = BAIT /TOTAL ACTEs el beneficio antes de intereses e impuestos (de la cuenta de resultados) divi
RENTABILIDAD FINANCIERA = BAIT /RECURSOS Es el beneficio antes de intereses e impuestos de la cuenta de resultados entre
BAIT: Beneficio antes de impuestos e intereses.
PUNTO DE EQUILIBRIO Representa la cifra de ventas necesaria para cubrir el total de los gastos, a parti
ANÁLISIS DE RATIOS ECONÓMICOS DE LA EMPRESA MODELO

RATIOS ECONÓMICOS AÑO 1
RENTABILIDAD ECONÓMICA
RENTABILIDAD FINANCIERA
PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL

% PE SOBRE LA ESTIMACIÓN VENTAS
CLASE DE RAZON FINANCIERA DEFINICION DE LA RAZON FINANCIERA
RAZON DE LIQUIDEZ La liquidez se define como la capacidad que tiene la organización de saldar las
Prueba Acida Muestra la capacidad que tiene la empresa de cancelar sus obligaciones corrien
Capital Neto trabajo Permite evidenciar el monto de dinero que le quedaría a la empresa, luego de
RAZON DE ENDEUDAMIENTO Permiten medir el grado y la forma en la que los acreedores participan en el fin
Autonomia Se encarga de la medición del compromiso del patrimonio de los asociados en
Indice de desarrollo de nuevos productos Su interpretación es que si la deuda en el pasivo corriente se concentra con un
RAZON DE INDICADORES DE ACTIVIDAD Permiten medir la eficiencia de una empresa en la utilización de sus activos, m
Rotacion de cartera Muestra el número de veces en que las cuentas por cobrar giran en promedio,
Rotacion de inventarios Se encarga de mostrar las veces en las que los costos en inventarios se convier
Clasificación de las razones financieras.

Las razones financieras se pueden clasificar en los siguientes grupos y cada grupo pretende evaluar en elemento de la estructu
Razones de liquidez
Razones de endeudamiento
Razones de rentabilidad
Razones de cobertura
100%
90%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Column B
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6
ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE. El activo corriente (existencias+deudores+efectivo), que son todos los activos que se
L. Mide la relación existente entre el activo total de una empresa y sus deudas totales (pasivo no corriente+pasivo corriente). Permite acre
ORRIENTE. El activo corriente (existencias+deudores+efectivo), que son todos los activos que se van a convertir en dinero antes de un año,
E. El ratio de tesorería o "prueba del ácido" es el que mide la capacidad del efectivo de hacer frente a las deudas de corto plazo.
L. La suma pasivo no corriente+pasivo corriente (o sea, la totalidad de las deudas) no debe superar el 60% del pasivo, dado que tal nivel de
TOTAL. Es la relación entre los recursos propios y el pasivo exigible. Expresa la cantidad de recursos propios de la empresa para hacer fren
ORRIENTE. Debe ser siempre positivo. Es el remanente que le queda a la empresa después de liquidar todas sus obligaciones de pago a co
AÑO 2 AÑO 3
es e impuestos (de la cuenta de resultados) dividido entre el activo total del balance. Cuanto mayor sea el ratio, mayor es el rendimiento q
es e impuestos de la cuenta de resultados entre el patrimonio neto del balance. Cuanto mayor sea el ratio mayor rendimiento extrae la em
e intereses.
ecesaria para cubrir el total de los gastos, a partir de este umbral la empresa empezará a obtener beneficios. PE = COSTES FIJOS / 1 - (COS
AÑO 2 AÑO 3
ANCIERA INDICADOR
apacidad que tiene la organización de saldar las obligacion LIQUIDEZ

e la empresa de cancelar sus obligaciones corrientes, sin tener
Prueba Acida
e dinero que le quedaría a la empresa, luego de haber pagado Capital Neto Trabajo
rma en la que los acreedores participan en el financiamie ENDEUDAMIENTO
compromiso del patrimonio de los asociados en relación conAutonomia
euda en el pasivo corriente se concentra con un resultado Indice de desarrollo de nuevos produc
una empresa en la utilización de sus activos, mediante el tRAZON ACTIVIDAD
n que las cuentas por cobrar giran en promedio, en un per Rotacion de Cartera
s en las que los costos en inventarios se convierten en efectRotacion de inventarios
upo pretende evaluar en elemento de la estructura financiera de la empresa:

Column B
ores+efectivo), que son todos los activos que se van a convertir en dinero antes de un año, debe ser mayor que el pasivo corrient
(pasivo no corriente+pasivo corriente). Permite acreditar la garantía que la empresa ofrece a sus acreedores para hacer frent
os que se van a convertir en dinero antes de un año, debe ser mayor que el pasivo corriente (deudas que se han de pagar antes d
e hacer frente a las deudas de corto plazo.
debe superar el 60% del pasivo, dado que tal nivel de endeudamiento podría traducirse en un seria riesgo de descapitalización (
d de recursos propios de la empresa para hacer frente a sus deudas o pasivo exigible. (capacidad de endeudamiento)
spués de liquidar todas sus obligaciones de pago a corto plazo. Si el fondo de maniobra fuera negativo nos encontraríamos con
Cuanto mayor sea el ratio, mayor es el rendimiento que extrae la empresa de sus activos (inversiones). Se denomina ROA -Re
nto mayor sea el ratio mayor rendimiento extrae la empresa del capital aportado por sus propietarios. Se denomina ROE -Retu
rá a obtener beneficios. PE = COSTES FIJOS / 1 - (COSTES VARIABLES / CIFRA VENTAS)
FORMULA INTERPRETACION
ACTIVO CORRIENTE/PASIVO C
ACTIVO CORRIENTE-INVENTAR
ACTIVO CORRIENTE-INVENTAR
PASIVO TOTAL CON TERCEROS
PASIVO TOTAL CON TERCERO
PASIVO CORRIENTE/PASIVO T
VENTAS A CREDITO/CUENTAS
VENTAS A CREDITO/CUENTAS
COSTO DE MERCANCIAS VEND
n año, debe ser mayor que el pasivo corrient
ANALISIS VERTICAL
MFK HIDROPLU LTDA

ESTADO DE RESULTADOS GANANCI
VENTAS NETAS (ingresos Operaciona

(+) TOTAL INGRESOS
(-) COSTO DE VENTAS (Operacionale
UTILIDAD BRUTA
UTILIDAD OPERATIVA

1.2
ANALISIS VERTICAL /%
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1
En ingresos vemos reflejado en vent
1.2
0.8
Tenemos un inventario inicial del 2.8
0.6
0.4
0.2
0
1
Tenemos un costo de venta del 40.5
SIS VERTICAL
HIDROPLU LTDA ANALISIS VERTICAL

DO DE RESULTADOS GANANCIAS Y PERDIDAS
de Diciembre del 2018 %
Totales
2018
AS NETAS (ingresos Operacionales) 119957100 0.95336838215133
Ingresos Operacionales 7224000 0.057413301860925
(-) Descuentos, rebajas y Bonificaciones concedida 1356600 0.010781684012255
TAL INGRESOS 125824500 1.02156336802451
(-) INVENTARIO INICIAL 465600 0.028101441617233

(-) COMPRAS (ó COSTO DE PRODUCCIÓN) 16102945 0.971898558382767
(+) INVENTARIO FINAL 0
STO DE VENTAS (Operacionales) 16568545 1
DAD BRUTA 109255955
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 0

(-) GASTOS DE VENTAS
(-) COSTOS DE VENTAS 74340358 0.40515509138495
0
0
DAD OPERATIVA 34915597

(-) GASTOS FINANCIEROS 688335 0.003751427048932
(-) DEPRECIACION 19926666 0.108600367302877
(+) OTROS INGRESOS 20000 0.000109000037741
(-) OTROS EGRESOS (Gastos Diversos) 88545000 0.482570417090007
(+) INGRESOS FINANCIEROS 0
ad (o Perdida) Neta Antes de IR 183486175 1.00018630286451
(-) Impuesto a la Renta (30%) 0
DAD (o perdida) NETA 183486175 1

INGRESOS
1.2
0.8
1
0.7
1
0.8
2 0.6
3
0.6 4 0.5
5
0.4
0.4
0.3
0.2
0.2
0 0.1
1 2 3 4 5
0
1 2
resos vemos reflejado en ventas un 95.34% y en otros ingresos operacionales un 5.74% en donde por descu
0.6
mos un inventario inicial del 2.81% y unas compras de produccion el 97.19% de un total de inventario final
0.5
UTILIDAD Column Q
0.4
1 0.3
2
3
4 0.2
5
6
2
7 0.1
8
9
10
0
1
4 0.2
5
6
7 0.1
8
9
10
0
1
mos un costo de venta del 40.52% y gastos financieros del 0.38% la depreciacion tenemos de un 10.86% en
MFK HIDROPLUS LTDA

ACTIVO Totales ANALISIS VERTICAL
2018
ACTIVO CORRIENTE %
Caja 295780985 0.73216129827524
Bancos 189592710 0
Acciones 5000000 0.012376747245521
Divisas - Bonos 2200000 0.005445768788029
CDT 5000000 0.012376747245521
Clientes 53502956 0
Anticipo de impuestos 541795 0
Responsabilidades 376874 0.000932894848282
Materias Primas 416500 0
Productos en proceso 194655 0
Mercancías no fabricadas 67590358 0
Terrenos 12605042 0.031201883770635
Maquinaria y equipo 82947130 0.205323132550272
Licencia de Sofware 73334 0.000181527276501
TOTAL ACTIVO CORRIENT 403983365 311838974 1
92144391
ACTIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas por Cobra 0.00
Inmuebles Maquinaria y 0.00
(-) Depreciacion y Amort 0.00
Activos Intangibles (neto0.00
Otros Activos 0.00
TOT ACTIVO NO CORRIEN0.00
TOTAL ACTIVO 92144391

TOTAL ACTIVO
Column V
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
En caja vemos reflejado en ventas un 73.22% y en otros como acciones tenemos 1.24% al igual que el CDT en terreno
TOTAL PASIVO
0.6
Tenemos un una cuenta por pagar salarios por 34.26% seguido de los pasivos estimado en un 50% y unas1obligaciones
0.5 2
3
TOTAL PATRIMONIO 4
0.4 5
1.2 6
7
0.3 8
1 9
10
0.2 11
0.8 12
131
2
0.1
0.6 3
0
0.4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0.2 11
0.8 12
131
2
0.1
0.6 3
0
0.4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0.2
0
1 2 3
Tenemos un patrimonio de 100% de un total sobre 100%

ANALISIS VERTICAL
PASIVO Y PATRIMONIO Totales ANALISIS VERTICAL

2018
PASIVO CORRIENTE %
Obligaciones Financieras 5919602 0.069727427525716
Costos y gastos por pagar 65844926 0
Impuestos Gravamenes y tasa 1596192 0.018801663016724
Impuesto de industria y comercio 384693 0.004531327152932
Retenciones y aportes de nomina 1902317 0.022407531916578
Fondo de pendiones y cesantias 1902317 0.022407531916578
Impuesto sobre las ventas 972668 0
Salarios por pagar 29085079 0.342595285637823
Pasivos estimados y provisiones 1657960 0.019529232833649
42448160 0.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE 66817594 84896320 1

-18078726
PASIVO NO CORRIENTE
Compensación por Tiempo de Serv
0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
PATRIMONIO
Capital Social 300000000
Perdidas del Ejercicio 183486175 1
TOTAL PATRIMONIO 183486175 1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 92144391
10 11 12 13 14
enemos 1.24% al igual que el CDT en terreno
ivos estimado en un 50% y unas1obligaciones

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
131
2
3
10 11 12 13
11
12
131
2
3
10 11 12 13
3
PUC NIIF
PLAN DE CUENTAS NIIF
CÓDIGO CUENTA
1 ACTIVO
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1105 CAJA
110505 Caja general
110510 Cajas menores
110515 Caja menor moneda extranjera
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS
111005 Cuenta corriente
111006 Cuenta de ahorro
111008 Depósitos a Corto Plazo
111009 Fiducias
111010 Fondos
111011 Depósitos en el exterior
111020 Descubiertos o Sobregiros Bancarios
1130 FONDOS DE USO RESTRINGIDO
113005 Caja
113010 Depósitos en Instituciones Financieras y Cooperativas
113012 Fondos Especiales para la Administración de Liquidez
113020 Fondos en Tránsito
113025 Efectivo y equivalentes al efectivo restringido corriente
113030 Efectivo y equivalentes al efectivo restringido no corriente
1140 EQUIVALENTES DE EFECTIVO
114005 Depósitos a corto plazo
114010 Inversiones a corto plazo
114015 Otros acuerdos bancarios
12 ACTIVOS FINANCIEROS
1201 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
120101 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, designados en el momento del reconocimiento inicial
120105 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, clasificados como mantenidos para negociar
120106 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, medidos obligatoriamente a valor razonable
1202 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
120201 Títulos de Renta Fija
120205 Títulos de Renta Variable Contabilizados al Costo
120210 Títulos de Renta Variable Contabilizados al Valor Razonable
120290 Otros Títulos
120299 Deterioro (Cr)
1203 INVERSIONES NO CORRIENTES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
120301 Títulos de Renta Fija
120390 Otros Títulos
120395 Rendimientos por Cobrar
1204 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS
120401 Inversiones en subsidiarias
120402 Inversiones en negocios conjuntos
120403 Inversiones en asociadas
13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1306 VENTA DE BIENES
130606 Nacionales
130607 Del exterior
130690 Difícil cobro
1308 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
130806 Nacionales
130807 Del exterior
1320 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
132019 Anticipo a contratos
132020 Anticipos para Mantenimientos
132030 Depósitos
132090 Arrendamientos pagados por anticipados
132095 Pólizas de seguro
132097 Anticipos a proveedores
1325 CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE PARTES RELACIONADAS
132505 Cuentas por cobrar a cargo de la controladora
132510 Cuentas por cobrar a cargo de personal clave de la gerencia
1340 ANTICIPO DE SERVICIOS NO RECIBIDOS
134001 Seguros
134003 Comisiones
134004 Arrendamientos
134006 Honorarios
134099 Otros pagos anticipados
1390 OTROS DEUDORES
139012 Créditos a empleados
139017 Préstamos a particulares
14 INVENTARIOS
1405 MATERIAS PRIMAS
140505 Materias primas
1410 TRABAJO EN CURSO
141005 Productos en proceso
141010 Obras de construcción en curso
141015 Contratos en ejecución
141020 Otros trabajos en curso
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
143005 Productos manufacturados
143010 Otros productos
1435 MERCADERIAS
143505 Mercancías no fabricadas por la empresa
1455 SUMINISTROS DE PRODUCCION
145525 Materiales y accesorios
1460 PIEZAS DE REPUESTO
146005 Repuesto
1465 INVENTARIOS QUE SURGEN DE ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN
146505 Reserva de mineral
146510 Petróleo crudo
146515 Petróleo y productos petroquímicos
146520 Gas natural
1470 INVENTARIOS QUE SURGEN DE ACTIVIDADES AGRICOLAS
147005 Cultivos en desarrollo
147010 Productos agrícolas
1490 OTROS INVENTARIOS
146005 Otros inventarios
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
150405 TERRENOS
15040505 Modelo de Costo
15040510 Modelo de Revaluación
150410 EDIFICIOS
15041015 Depreciación (Cr)
1505 ACTIVOS DE MINERIA
1506 ACTIVOS DE PETROLEO Y GAS
1507 ACTIVOS TANGIBLES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN
1508 CONSTRUCCIONES EN PROCESO
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 Equipo de oficina
152410 Equipo de computación y comunicación
1525 ENSERES Y ACCESORIOS
1540 VEHICULOS
154005 Buques
15400515 Depreciación Acumulada (Cr)
154010 Aeronaves
154015 Equipo de transporte terrestre
1581 BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
158106 Mejoras
1590 OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
16 ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA (CRÉDITO MERCANTIL)
1605 PLUSVALIA (CRÉDITO MERCANTIL)
160505 Costo
1610 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA
161005 Marcas comerciales
16100515 Amortización Acumulada (Cr)
161010 Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicios y derechos de explotación
161015 Licencias y franquicias
161020 Activos intangibles para exploración y evaluación
161025 Cebeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones
161030 Programas de computador
161035 Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos
161040 Activos intangibles en desarrollo
161045 Otros activos intangibles
17 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1705 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
170501 Anticipo de impuesto sobre la renta
170502 Retención en la fuente
1710 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DISTINTOS AL IMPUESTO DE RENTA
171003 Anticipo de impuesto de industria y comercio
171004 Impuesto a las ventas retenido
171010 Impuesto industria y comercio retenido
171011 Sobrantes en liquidación privada de impuestos
171050 Otros
18 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
1805 TERRENOS
180505 Costo
180510 Revaluación
180515 Ajustes a Valor Razonable
1810 EDIFICIOS
181005 Costo
181010 Revaluación
181015 Ajustes a Valor Razonable
19 OTROS ACTIVOS
1912 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
191205 Inversiones financieras
191206 Otros Pasivos
1965 ACTIVOS BIOLÓGICOS
196505 Costo
196510 Valor Razonable menos costos de venta
196599 Otros
1970 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
197005 Inversiones Financieras
197010 Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar
197015 Propiedad, Planta y Equipo
197020 Activos Intangibles
197090 Otros Activos
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS
2101 PRESTAMOS BANCARIOS
210304 Préstamos bancarios garantizados
210305 Préstamos bancarios no garantizados
210307 Descubiertos o Sobregiros Bancarios
210308 Contratos de arrendamiento financiero
210309 Pagares
210392 Costos de Transacción Directamente Atribuibles (Db)
210394 Anticipo para amortizar obligaciones en moneda legal (Db)
210395 Intereses pagados por anticipado (Db)
210397 Intereses por Pagar
210398 Comisiones por Pagar
2102 BONOS EMITIDOS
210201 Bonos emitidos
2103 OBLIGACIONES SIN GARANTÍA Y PAGARÉS EMITIDOS
210301 Obligaciones sin garantía y pagarés emitidos
2104 PAPEL COMERCIAL EMITIDO
210301 Papel comercial emitido
2105 OTROS PRESTAMOS
210301 Otros préstamos
2106 PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
210605 Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados que cumplen la definición de mantenidos para negociar
21060505 Aceptaciones Bancarias
21060520 Contratos de Forward - Especulación
21060525 Contratos de Forward - cobertura
21060530 Contratos de Futuros - Especulación
21060535 Contratos de Futuros - cobertura
21060540 Swaps – Especulación
21060545 Swaps – cobertura
21060550 Opciones –Especulación
21060555 Opciones –cobertura
210610 Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, designados en el momento del reconocimiento incial
2107 PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
23 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2305 PROVEEDORES NACIONALES
230510 Crédito de proveedores
230594 Anticipo para amortizar crédito proveedores nacionales (Db)
2310 DEL EXTERIOR
231010 Crédito de proveedores
231094 Anticipo para amortizar crédito Público en Moneda Extranjera (Db)
2315 CUENTAS POR PAGAR CON PARTES RELACIONADAS
231505 Cuentas por cobrar a cargo de la controladora
231510 Cuentas por cobrar a cargo de personal clave de la gerencia
2335 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
233502 Suscripción de acciones o participaciones
233503 Dividendos y participaciones
233504 Deudas con accionistas o socios
233505 Costos financieros
233510 Costos legales
233515 Libros- suscripciones- periódicos y revistas
233520 Comisiones
233525 Honorarios
233530 Servicios técnicos
233535 Servicios de mantenimiento
233545 Transportes- fletes y acarreos
233550 Servicios públicos
233555 Seguros
233560 Gastos de viaje
233565 Gastos de representación y relaciones publicas
233570 Servicios aduaneros
233590 Otros acreedores
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
2405 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA
240505 Impuesto de renta y complementarios
24040501 Vigencia fiscal corriente
24040502 Vigencias fiscales anteriores
24051001 Salarios y pagos laborales
24051002 Honorarios
24051003 Comisiones
24051004 Servicios
24051006 Rendimientos financieros
24051007 Compras
24051008 Por pagos al exterior
24051009 Por impuesto de timbre
24051010 Autorretenciones
24051011 Retención cree
24051012 Pago retención en la fuente
2410 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA
241005 Impuesto al valor agregado
24100501 Venta de bienes
24100502 Venta de servicios
24100503 Devoluciones en compra de bienes
24100504 Devoluciones en compra de servicios
24100505 Compra de bienes (DB)
24100506 Compra de servicios (DB)
24100507 Devoluciones en venta de bienes (DB)
24100508 Devoluciones en venta de servicios (DB)
24100575 Impuesto a las ventas retenido (DB)
24100580 Valor pagado (DB)
241010 Impuesto de Industria y comercio
24101004 Vigencia actual por pagar
24101005 Impuesto de industria y comercio retenido Bogotá
24101006 Impuesto de industria y comercio retenido Samacá
24101010 Impuesto de industria y comercio retenido Sutatausa
24101015 Impuesto de industria y comercio retenido Soacha
241015 Impuestos, contribucuiones y tasas por pagar
24101503 Predial unificado
24101505 Valorización
24101509 Registro
24101514 Cuotas de fiscalización y auditaje
24101516 Impuesto sobre vehículos automotores
24101522 Impuesto al patrimonio
24101527 Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior
24101580 Otros impuestos departamentales
24101585 Otros impuestos municipales
24101590 Otros impuestos distritales
24101595 Multas y sanciones
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
250501 Nómina por pagar
250502 Cesantías
250503 Intereses sobre cesantías
250504 Vacaciones
250506 Prima de servicios
2510 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
251005 Aportes a entidades promotoras de salud- eps
251006 Aportes a administradoras de riesgos profes.- arp
251010 Aportes al i.c.b.f.- sena y cajas de compensación
251025 Embargos judiciales
251030 Libranzas
251045 Fondos
251095 Otros
2515 PASIVO POR PLAN DE BENEFICIOS DEFINIDOS
251505 Pasivo por plan de beneficios definidos
2550 PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES LABORALES
255005 Cesantías
255015 Vacaciones
26 PROVISIONES
2605 PROVISIONES POR GARANTÍA
261004 Provisiones por garantía
2610 PROVISIONES POR PROCESOS LEGALES
261004 Provisiones por litigios o demandas por préstamos
261005 Provisiones por litigios o demandas laborales
261006 Provisiones por litigios o demandas comerciales
2615 PROVISIONES POR COSTOS DE DESMANTELAMIENTO, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
261504 Provisiones por costos de desmantelamiento
261505 Provisiones por costos de restauración
261506 Provisiones por costos de rehabilitación
2620 PROVISIONES PARA REESTRUCTURACIONES Y CONTRATOS ONEROSOS
262002 Indemnizaciones por reestructuración
262004 Bonificaciones por reestructuración
262006 Contratos Onerosos
2690 OTRAS PROVISIONES
269011 Provisiones por riesgos no asegurados
269012 Provisiones por Mecanismos alternativos de solución de conflictos
269090 Provisiones por reembolsos
27 INGRESOS DIFERIDOS
2705 INGRESOS DEVENGADOS POR FACTURAR
270521 intereses
270522 Comisiones
270524 Honorarios
270528 Otros
28 PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
2805 PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
280521 Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados
280522 Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central
280523 Impuestos por pagar
280524 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
280525 Obligaciones laborales y de seguridad social integral
280528 Provisiones
280529 Otros pasivos
29 OTROS PASIVOS
2905 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
290505 De clientes
290510 Sobre contratos
290595 Otros
2912 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
291212 Inversiones financieras
291213 Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios
291214 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
291215 Inventarios
291216 Propiedades, Planta y Equipo
291217 Activos intangibles y crédito mercantil
291218 Propiedades de Inversión
291224 Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar
291228 Provisiones
2915 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
291501 Regalías y compensaciones monetarias
291502 Impuestos
291503 Ventas por cuenta de terceros
291505 Cobro cartera de terceros
2920 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
292005 Pasivos por subvenciones del gobierno
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 Capital autorizado
310510 Capital por suscribir (DB)
310515 Capital suscrito por cobrar (DB)
3115 ACCIONES PROPIAS EN CARTERA
311505 Acciones propias en cartera
311510 Acciones propias readquiridas (DB)
32 SUPERAVIT DE CAPITAL
3205 PRIMA EN COLOCACIÓN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS
320505 Prima en colocación de acciones
320510 Prima en colocación de acciones por cobrar (DB)
320515 Prima en colocación de cuotas o partes de interés social
320520 Prima en colocación de cuotas o partes de interés social por cobrar (DB)
3243 SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
324302 Inversiones en Entidades Asociadas
324304 Inversiones en Entidades Controladas Conjuntamente
324306 Inversiones en otros acuerdos conjuntos (Operaciones y Activos Conjuntos)
324308 Inversiones en Entidades Controladas (Subsidiarias O Subordinadas)
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 Reserva legal
330515 Reserva para readquisición de acciones
330590 Otras reservas
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS
331005 Para futuras capitalizaciones
331010 Para reposición de activos
331015 Futuros ensanches
3315 RESERVAS OCASIONALES
331505 Para fomento económico
331510 Para capital de trabajo
331515 A disposición del máximo órgano social
35 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS
3505 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS
350505 Dividendos decretados en acciones
350510 Participaciones decretadas en cuotas o partes de interés social
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 RESULTADOS DEL EJERCICIO
360501 Utilidad o excedente del ejercicio
360502 Pérdida o déficit del ejercicio
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
370501 Utilidad o Excedente del ejercicio
370502 Pérdida o Déficit del ejercicio
3710 GANANCIAS (PÉRDIDAS) BALANCE DE APERTURA
371002 Efectivo y Equivalentes de Efectivo
371004 Inversiones Financieras
371006 Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios
371010 Inventarios
371014 Activos Intangibles y Crédito Mercantil
371026 Operaciones de Crédito Público y financiamiento banca Central
371028 Impuestos por pagar
371030 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
371034 Bonos y Otros títulos
371038 Provisiones
38 GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE NO SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL PERIODO
3805 OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO
380505 Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
3810 OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR REVALUACIÓN
381005 Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta
381015 Activos Intangibles
3815 OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR NUEVAS MEDICIONES DE PLANES DE BENEFICIOS DEFI
381505 Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
3820 OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE DE PASIVOS FINANCIERO
382005 Instrumentos financieros pasivos
3825 PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADOS UTILIZANDO EL MÉTODO DE
382505 Inversiones en Asociadas
39 GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL PERIODO
3905 DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN EN OPERACIONES EXTRANJERAS
390505 Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, netas de impuestos
390510 Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, neto de impuestos
390515 Otro resultado integral, neto de impuestos, diferencias de cambio por conversión
3910 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
390505 Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos
390510 Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos
390515 Otro resultado integral, neto de impuestos, activos financieros disponibles para la venta
3915 COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
391505 Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos
391510 Ajustes de reclasificación, coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos
391515 Importes eliminados del patrimonio e incluidos en el importe en libros de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incur
391520 Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas del flujo de efectivo
3920 COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
392005 Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos
392010 Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, netos de impuestos
392015 Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
3925 PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADOS UTILIZANDO EL MÉTODO DE
392505 Inversiones en Asociadas
4 INGRESOS
41 VENTA DE BIENES
4115 EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
411505 Carbón
411508 Coque
4135 COMERCIO AL POR MAYOR
413508 Venta de combustibles solidos
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES
417505 Devolución por venta de carbón
417508 Devolución por venta de coque
417505 Descuento obtenido condicionado al volumen (probable)
417505 Descuento por pronto pago (probable)
42 VENTA DE SERVICIOS
4215 SERVICIOS VARIOS
421505 Servicio de transporte
421508 Alquiler maquinaria y equipo
44 OTROS INGRESOS
4402 RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS
440202 Depósitos en Instituciones Financieras y Cooperativas
440204 Fondos Especiales para Administración de Liquidez
440216 Inversiones Mantenidas para Negociación
440218 Inversiones Disponibles para la Venta
440220 Inversiones hasta el Vencimiento
440224 Derechos Fiduciarios
440256 Dividendos
440260 Descuentos obtenidos por pronto pago no planeados
440270 Descuentos obtenidos condicionados al volumen no planeados
440290 Otros ingresos Financieros
4406 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO
440605 Efectivo y equivalentes de efectivo
440625 Inventarios
440635 Activos Intangibles y Crédito Mercantil
4409 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
440901 Inversiones Mantenidas para Negociación
440903 Inversiones Hasta el Vencimiento
440920 Activos intangibles y crédito Mercantil
4490 OTROS INGRESOS DIVERSOS
449002 Arriendos
449003 Ingresos por condonación de deudas
449004 Indemnizaciones Compañías de Seguros
449049 Indemnizaciones
48 OTROS RESULTADOS INTEGRALES
4820 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
482005 Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
482006 Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
482007 Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
482008 Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de inversiones disponibles para la venta, antes de impuestos
482009 Ajustes de reclasificación, inversiones disponibles para la venta, antes de impuestos
482010 Impuesto a las ganancias relacionadas con inversiones disponibles para la venta de otro resultado integral
482011 Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
482012 Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
482014 Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
482015 Ganancias (pérdidas) sobre coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero, antes de impuestos
482016 Ajustes por reclasificación sobre coberturas de una inversión neta en negocios en el extranjero, antes de impuestos.
482017 Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de una inversión neta en negocios en el extranjero de otro resultado integral
482020 Ganancias (pérdidas) clasificada en otros ingresos del resultado integral por revaluación de Propiedades, Planta y Equipo y Otros Activos,
482021 Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de Propiedades, planta y equipo y otros activos, de otro
482022 Ganancias (pérdidas) actuariales clasificadas en otros ingresos del resultado integral por planes de beneficios definidos, antes de impues
482023 Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
482024 Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito de pasivos clasificados en otros ingreso
482025 Impuestos a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de créd
482026 Participación en otros resultados integrales de entidades subordinadas, asociadas y negocios conjuntos contabilizadas por el Método de
482027 Impuestos a las ganancias relacionado con la participación en Asociadas y Negocios Conjuntos contabilizadas por el Método de Participac
482028 Ganancias (Pérdidas) clasificadas en otros resultados integrales por activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta, an
482029 Impuestos a las ganancias relacionado con activos no corrientes o grupos en desapropiación clasificados como mantenidos para la venta
482030 Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral
5 GASTO
51 OPERACIONALES DE VENTA
5101 SUELDOS Y SALARIOS
510101 Sueldos del personal
510102 Jornales
510103 Horas extras y festivos
510104 Incapacidades
510105 Gastos de representación
510109 Honorarios
510113 Prima
510117 Vacaciones
510118 Bonificaciones
510123 Auxilio de transporte
510124 Cesantías
510125 Intereses a las cesantías
510131 Dotación y suministro a trabajadores
510145 Salario integral
510146 Contratos de personal temporal
510147 Viáticos
510149 Comisiones
510150 Apoyo de sostenimiento
510151 Inactividad
5102 HONORARIOS
510210 Revisoría fiscal
510220 Avalúos
510225 Asesoría jurídica
510235 Asesoría técnica
510295 Otros
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA
510401 Aportes al ICBF
510402 Aportes al SENA
510403 Aportes a administradoras de riesgos profesionales
510404 Aportes a entidades promotoras de salud- EPS
510405 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
510406 Aportes cajas de compensación familiar
5108 IMPUESTOS
510802 Industria y comercio
510803 De timbres
510804 A la propiedad raíz
510805 De vehículos
510806 Al patrimonio
510808 Estampilla prodesarrollo
510809 IVA descontable
510819 Otros
5111 GENERALES
511104 Contribuciones y afiliaciones
511106 Seguros
511108 Servicios
511110 Gastos legales
511112 Mantenimiento y reparaciones
511114 Adecuación e instalación
511119 Diversos
52 DE ADMINISTRACIÓN
5201 SUELDOS Y SALARIOS
520101 Sueldos del personal
520102 Jornales
520103 Horas extras y festivos
520105 Gastos de representación
520109 Honorarios
520113 Prima
520117 Vacaciones
520124 Cesantías
520125 Intereses a las cesantías
520146 Contratos de personal temporal
520147 Viáticos
520149 Comisiones
520150 Apoyo de sostenimiento
520151 Inactividad
5202 HONORARIOS
520220 Avalúos
520295 Otros
5204 APORTES SOBRE LA NÓMINA
520401 Aportes al ICBF
520402 Aportes al SENA
520403 Aportes a administradoras de riesgos profesionales
520404 Aportes a entidades promotoras de salud- EPS
5208 IMPUESTOS
520803 De timbres
520806 Al patrimonio
520808 Estampilla prodesarrollo
520819 Otros
5211 GENERALES
521106 Seguros
521108 Servicios
521119 Diversos
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 Gastos bancarios
530515 Comisiones
530520 Intereses
530525 Diferencia en cambio
530530 Descuentos concedidos por pronto pago no planeados
530535 Descuentos concedidos condicionados al volumen no planeados
5395 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
539517 Multas, sanciones y litigios
539519 Donaciones
539530 Impuestos asumidos
54 DETERIORO, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, PASIVOS ESTIMADOS Y CÁLCULO ACTUARIAL
5402 DETERIORO INVERSIONES FINANCIERAS
540203 Inversiones Hasta el Vencimiento
540295 Recuperaciones - cambios en estimaciones (Cr)
5404 DETERIORO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
540406 Venta de bienes
540420 Avances y anticipos Entregados
540490 Otros deudores
5406 DETERIORO INVENTARIOS
540610 Mercancías en existencia
540615 Prestación de Servicios
540618 Materiales para la prestación de servicios
540690 Otros Inventarios
5407 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
540705 Terrenos
540715 Construcciones en Curso
540720 Maquinaria, planta y equipo en montaje
540740 Edificaciones
540755 Maquinaria y Equipo
540765 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
540770 Equipos de Comunicación y Computación
5408 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL
540825 Derechos
540835 Licencias
540840 Software
540882 Otros Activos Intangibles
5409 DETERIORO DE ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIRI A LOS PROPIETARIO
540905 Activos no corrientes mantenidos para la venta
540907 Activos no corrientes para distribuir a los propietarios
5410 DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
541005 Terrenos
5411 DETERIORO OTROS ACTIVOS
541160 Bienes de Arte y Cultura
541165 Activos Biológicos
5413 PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES FISCALES
541340 Impuesto de renta y complementarios - Impuesto Corriente
541350 Impuesto de renta y complementarios - Impuesto Diferido
541390 Otras provisiones para obligaciones fiscales
5414 PROVISIONES PARA LITIGIOS Y/O DEMANDAS
541404 Litigios o demandas por préstamos
541405 Litigios o demandas laborales
541406 Litigios o demandas comerciales
541407 Litigios o demandas por impuestos
5417 PROVISIONES DIVERSAS
541790 Otras Provisiones
5425 PASIVOS ESTIMADOS PARA PRESTACIONES SOCIALES
542501 Cesantías
542503 Vacaciones
5430 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
543005 Terrenos
543055 Maquinaria y Equipo
543065 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
543070 Equipos de Comunicación y Computación
543082 Otras Propiedades, Planta y Equipo
5438 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL
543825 Derechos
543835 Licencias
543840 Software
543882 Otros Activos Intangibles
5440 DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN
544005 Edificios
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613595 Venta de otros productos
62 COMPRAS
6210 DE MATERIAS PRIMAS
621002 Carbón
621005 Coque
6215 DE MATERIALES INDIRECTOS
621505 Materiales indirectos
6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS
622505 Devoluciones en compras
7 COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN
73 COSTOS INDIRECTOS
7310 HONORARIOS
7315 IMPUESTOS
731505 Industria Y Comercio
731510 De Timbres
731515 A La Propiedad Raíz
731540 De Vehículos
731550 Cuotas De Fomento
731570 IVA Descontable
731575 Regalías
731595 Otros
7320 ARRENDAMIENTOS
732005 Terrenos
732010 Construcciones Y Edificaciones
732015 Maquinaria Y Equipo
732040 Flota Y Equipo De Transporte
732095 Otros
7325 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
732510 Afiliación Y Sostenimiento
7330 SEGUROS
733025 Incendio
733030 Terremoto
733035 Sustracción Y Hurto
733060 Responsabilidad Civil Y Contractual
733070 Rotura De Maquinaria
733075 Obligatorio Accidente De Transito
733080 Todo Riesgo
733095 Otros Seguros
7335 SERVICIOS
733505 Aseo Y Vigilancia
733515 Asistencia Técnica
733520 Procesamiento Electrónico De Datos
733525 Acueducto Y Alcantarillado
733530 Energía Eléctrica
733535 Teléfono
733540 Correo- Portes Y Telegramas
733545 Gas
733550 Transporte- Fletes Y Acarreos
733560 Publicidad Propaganda Y Promoción
733575 Manejo De Carga
733592 Agenciamiento Aduanero
733595 Otros
7340 GASTOS LEGALES
734015 Tramites Y Licencias
734020 Aduaneros
734095 Otros
7345 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
734505 Terrenos
734520 Equipo De Oficina
734525 Equipo De Computación Y Comunicación
734560 Acueductos Plantas Y Redes
734570 Vías De Comunicación
7350 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN
735005 Instalaciones Eléctricas
735010 Arreglos Ornamentales
735015 Reparaciones Locativas
735505 Alojamiento Y Manutención
735515 Pasajes Aéreos
735520 Pasajes Terrestres
735595 Otros
7360 DEPRECIACIONES
736015 Equipo De Oficina
736020 Equipo De Computación Y Comunicación
7365 AMORTIZACIONES
736515 Cargos Diferidos
7395 DIVERSOS
739520 Gastos De Representación Y Relaciones Publicas
739525 Elementos De Aseo Y Cafetería
739530 Útiles- Papelería Y Fotocopias
739535 Combustibles Y Lubricantes
739540 Envases Y Empaques
739545 Taxis Y Buses
739560 Casino Y Restaurante
739565 Parqueaderos
739580 Peajes
739585 Cargues Y Descargues
739590 Servicio De Grúa Y Montacargas
739595 Servicio De Camabaja
739510 De Timbres
739515 A La Propiedad Raíz
O DE PATRIMONIO
NES DE BENEFICIOS DEFINIDOS
DE PASIVOS FINANCIEROS ATRIBUIBLE A CAMBIOS EN EL RIESGO DE CREDITO DEL PASIVO
LIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERIODO, NETO DE IMPUESTOS
hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista altamente probable cubierta, neto de impuestos
LIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERIODO, NETO DE IMPUESTOS
resultado integral
y Equipo y Otros Activos, antes de impuestos
o y otros activos, de otro resultado integral
finidos, antes de impuestos
ificados en otros ingresos del resultado integral, antes de impuestos

mbios en el riesgo de crédito de pasivos
zadas por el Método de Participación Patrimonial clasificados en otros resultados integrales, antes de impuestos
r el Método de Participación patrimonial
enidos para la venta, antes de impuestos
mantenidos para la venta
UIRI A LOS PROPIETARIOS
FINANCION Y/ O INVERSION
INVERSION
Presupuesto Financiero
Período
Caja: nivel mínimo Enero - Junio
admisible 250 miles $ Escenario ventas 100%
Tasa
Tasa interés
interés préstamos 1.0% mensual
colocaciones 0.5% mensual
Costo Materiales 80%
s/ventas del
mes t-2 t-1 t s/ventas del mes t
Cobros del
mes 40% 60% Pagos del mes 100%
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
Ventas
(miles $)
Media Base 1.5 1.6 1.8 1.5 1.9 2.6 2.4
Desvío 80 80 100 125 120
Ventas 1.5 1.6 1.8 1.5 1.9 2.6 2.4
Saldo inicial de caja 250 250 391 250 250

Intereses ganados 1.25 1.25 1.96 1.25 1.25
Cobranzas del mes 1.56 1.72 1.62 1.74 2.32
Gastos variables (Pagos del mes) -1.44 -1.2 -1.52 -2.08 -1.92
Gastos Fijos -250 -250 -250 -250 -250

Impuestos -150
Dividendos
Amortización capital 0 -129 0 -157 -747
Intereses pagados 0.0 (1.3) 0.0 (1.6) (7.5)
Saldo antes
financiamiento 121 391 93 -497 -353
Préstamos tomados 129 0 157 747 603
Saldo fin
mes 250 391 250 250 250
Endeudamiento máximo 747 miles $

PRESUPUESTO INVERSION
Valor
Valor de Adquisición
residual ( < 10% V. 20,000,000
Adq.)
Vida útil - años ( < 30 0
años ) 15 años
s/ventas
Cuota de
Nº de Cuota amortizació Amortización
t+1 (Año) n Acumulada
0% 1
2 111,111 111,111
Jun Jul 3 55,556 166,667
4 55,556 222,223
1.9 1.3 5 55,556 277,779
90 70 6 55,556 333,335
1.9 1.3 7 55,556 388,891
8 55,556 444,447
250 9 55,556 500,003
1.25 10 55,556 555,559
2.48 11 55,556 611,115
12 55,556 666,671
-1.52 -1.04 13 55,556 722,227
-250 -250 14 55,556 777,783

-50 15 55,556 833,339
-50 16 55,556 888,895
-603 0 17 55,556 944,451
(6.0) 0.0 18 55,556 1,000,007
19 55,556 1,055,563
302 -1.34 20 55,556 1,111,119
0 1.59 21 55,556 1,166,675
302 250 22 55,556 1,222,231

23 55,556 1,277,787
24 55,556 1,333,343
25 55,556 1,388,899
26 55,556 1,444,455
27 55,556 1,500,011
28 55,556 1,555,567
29 55,556 1,611,123
30 55,556 1,666,679
31 55,556 1,722,235
32 55,556 1,777,791
33 55,556 1,833,347
34 55,556 1,888,903
35 55,556 1,944,459
36 55,556 2,000,015
37 55,556 2,055,571
38 55,556 2,111,127
39 55,556 2,166,683
40 55,556 2,222,239
41 55,556 2,277,795
42 55,556 2,333,351
43 55,556 2,388,907
44 55,556 2,444,463
45 55,556 2,500,019
46 55,556 2,555,575
47 55,556 2,611,131
48 55,556 2,666,687
49 55,556 2,722,243
50 55,556 2,777,799
51 55,556 2,833,355
52 55,556 2,888,911
53 55,556 2,944,467
54 55,556 3,000,023
55 55,556 3,055,579
56 55,556 3,111,135
57 55,556 3,166,691
58 55,556 3,222,247
59 55,556 3,277,803
60 55,556 3,333,359
61 55,556 3,388,915
62 55,556 3,444,471
63 55,556 3,500,027
64 55,556 3,555,583
65 55,556 3,611,139
66 55,556 3,666,695
67 55,556 3,722,251
68 55,556 3,777,807
69 55,556 3,833,363
70 55,556 3,888,919
71 55,556 3,944,475
72 55,556 4,000,031
73 55,556 4,055,587
74 55,556 4,111,143
75 55,556 4,166,699
76 55,556 4,222,255
77 55,556 4,277,811
78 55,556 4,333,367
79 55,556 4,388,923
80 55,556 4,444,479
81 55,556 4,500,035
82 55,556 4,555,591
83 55,556 4,611,147
84 55,556 4,666,703
85 55,556 4,722,259
86 55,556 4,777,815
87 55,556 4,833,371
88 55,556 4,888,927
89 55,556 4,944,483
90 55,556 5,000,039
91 55,556 5,055,595
92 55,556 5,111,151
93 55,556 5,166,707
94 55,556 5,222,263
95 55,556 5,277,819
96 55,556 5,333,375
97 55,556 5,388,931
98 55,556 5,444,487
99 55,556 5,500,043
100 55,556 5,555,599
101 55,556 5,611,155
102 55,556 5,666,711
103 55,556 5,722,267
104 55,556 5,777,823
105 55,556 5,833,379
106 55,556 5,888,935
107 55,556 5,944,491
108 55,556 6,000,047
109 55,556 6,055,603
110 55,556 6,111,159
111 55,556 6,166,715
112 55,556 6,222,271
113 55,556 6,277,827
114 55,556 6,333,383
115 55,556 6,388,939
116 55,556 6,444,495
117 55,556 6,500,051
118 55,556 6,555,607
119 55,556 6,611,163
120 55,556 6,666,719
121 55,556 6,722,275
122 55,556 6,777,831
123 55,556 6,833,387
124 55,556 6,888,943
125 55,556 6,944,499
126 55,556 7,000,055
127 55,556 7,055,611
128 55,556 7,111,167
129 55,556 7,166,723
130 55,556 7,222,279
131 55,556 7,277,835
132 55,556 7,333,391
133 55,556 7,388,947
134 55,556 7,444,503
135 55,556 7,500,059
136 55,556 7,555,615
137 55,556 7,611,171
138 55,556 7,666,727
139 55,556 7,722,283
140 55,556 7,777,839
141 55,556 7,833,395
142 55,556 7,888,951
143 55,556 7,944,507
144 55,556 8,000,063
145 55,556 8,055,619
146 55,556 8,111,175
147 55,556 8,166,731
148 55,556 8,222,287
149 55,556 8,277,843
150 55,556 8,333,399
151 55,556 8,388,955
152 55,556 8,444,511
153 55,556 8,500,067
154 55,556 8,555,623
155 55,556 8,611,179
156 55,556 8,666,735
157 55,556 8,722,291
158 55,556 8,777,847
159 55,556 8,833,403
160 55,556 8,888,959
161 55,556 8,944,515
162 55,556 9,000,071
163 55,556 9,055,627
164 55,556 9,111,183
165 55,556 9,166,739
166 55,556 9,222,295
167 55,556 9,277,851
168 55,556 9,333,407
169 55,556 9,388,963
170 55,556 9,444,519
171 55,556 9,500,075
172 55,556 9,555,631
173 55,556 9,611,187
174 55,556 9,666,743
175 55,556 9,722,299
176 55,556 9,777,855
177 55,556 9,833,411
178 55,556 9,888,967
179 55,556 9,944,523
180 55,556 10,000,079
Valor Pendiente
de amortizar
20,000,000
19,888,889
19,722,222
19,499,999
19,222,220
18,888,884
18,499,993
18,055,546
17,555,543
16,999,984
16,388,869
15,722,198
14,999,971
14,222,188
13,388,848
12,499,953
11,555,502
10,555,495
9,499,932
8,388,813
7,222,138
5,999,907
4,722,120
3,388,776
1,999,877
555,422
- 944,589
- 2,500,156
- 4,111,279
- 5,777,958
- 7,500,193
- 9,277,984
- 11,111,332
- 13,000,235
- 14,944,694
- 16,944,709
- 19,000,280
- 21,111,407
- 23,278,090
- 25,500,329
- 27,778,124
- 30,111,476
- 32,500,383
- 34,944,846
- 37,444,865
- 40,000,440
- 42,611,571
- 45,278,258
- 48,000,501
- 50,778,300
- 53,611,656
- 56,500,567
- 59,445,034
- 62,445,057
- 65,500,636
- 68,611,771
- 71,778,462
- 75,000,709
- 78,278,512
- 81,611,872
- 85,000,787
- 88,445,258
- 91,945,285
- 95,500,868
- 99,112,007
- 102,778,702
- 106,500,953
- 110,278,760
- 114,112,124
- 118,001,043
- 121,945,518
- 125,945,549
- 130,001,136
- 134,112,279
- 138,278,978
- 142,501,233
- 146,779,044
- 151,112,412
- 155,501,335
- 159,945,814
- 164,445,849
- 169,001,440
- 173,612,587
- 178,279,290
- 183,001,549
- 187,779,364
- 192,612,736
- 197,501,663
- 202,446,146
- 207,446,185
- 212,501,780
- 217,612,931
- 222,779,638
- 228,001,901
- 233,279,720
- 238,613,096
- 244,002,027
- 249,446,514
- 254,946,557
- 260,502,156
- 266,113,311
- 271,780,022
- 277,502,289
- 283,280,112
- 289,113,492
- 295,002,427
- 300,946,918
- 306,946,965
- 313,002,568
- 319,113,727
- 325,280,442
- 331,502,713
- 337,780,540
- 344,113,924
- 350,502,863
- 356,947,358
- 363,447,409
- 370,003,016
- 376,614,179
- 383,280,898
- 390,003,173
- 396,781,004
- 403,614,392
- 410,503,335
- 417,447,834
- 424,447,889
- 431,503,500
- 438,614,667
- 445,781,390
- 453,003,669
- 460,281,504
- 467,614,896
- 475,003,843
- 482,448,346
- 489,948,405
- 497,504,020
- 505,115,191
- 512,781,918
- 520,504,201
- 528,282,040
- 536,115,436
- 544,004,387
- 551,948,894
- 559,948,957
- 568,004,576
- 576,115,751
- 584,282,482
- 592,504,769
- 600,782,612
- 609,116,012
- 617,504,967
- 625,949,478
- 634,449,545
- 643,005,168
- 651,616,347
- 660,283,082
- 669,005,373
- 677,783,220
- 686,616,624
- 695,505,583
- 704,450,098
- 713,450,169
- 722,505,796
- 731,616,979
- 740,783,718
- 750,006,013
- 759,283,864
- 768,617,272
- 778,006,235
- 787,450,754
- 796,950,829
- 806,506,460
- 816,117,647
- 825,784,390
- 835,506,689
- 845,284,544
- 855,117,956
- 865,006,923
- 874,951,446
- 884,951,525
VARIACIONES
PRESUPUESTADO
1 VENTAS 139,362,534
2 COSTO DE VENTAS 15,484,726
3 GASTOS DE ADMINISTRACION 35.111.01
4 GASTOS DE VENTAS 35.111.01
5 MATERIALES DIRECTOS 12,300
6 CIF 7,752
VARIACIONE
PRESUPUESTADO
VENTAS 139,362,534
TOTAL DE VENTAS 139,362,534
MATERIALES DIRECTOS 12,300
CIF 7,752
TOTAL DE COSTOS 20,052
MARGEN BRUTO 139,342,482
GASTOS ADMINISTRACION 35,111
GASTOS DE VENTAS 35,111
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 70,222
MARGEN OPERATIVO 139,272,260
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 139,272,260
O
1
2
3
4
5
6
VARIACIONES
REAL Y/O EJECUTADO VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA
145,229,793 5,867,259 4%
145,229,793 5,867,259 4%
12,300 0 0%
7,752 0 0%
20,052 0 0%
145,209,741 5,867,259 4%
36,691 1,580 5%
36,691 1,580 5%
73,382 3,160 5%
145,136,359 5,864,099 4%
145,136,359 5,864,099 4%
REAL
VENTAS 145,229,793
COSTOS DE VENTAS 15,807,324
GASTOS DE ADMINISTRACION 36.691.
GASTOS DE VENTAS 36,691
MATERIALES DIRECTOS 12,300
CIF 7,752
CATALOGO CUENTAS
CATALOGO DE CUENTAS NACIONAL

Activos
Código – Denominación
1 Activo
11 Disponible
1105 Caja
110505 Caja general
110510 Cajas menores
110515 Moneda extranjera
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
1115 Remesas en tránsito
111505 Moneda nacional
1120 Cuentas de ahorro
112005 Bancos
112010 Corporaciones de ahorro y vivienda
112015 Organismos cooperativos financieros
1125 Fondos
112505 Rotatorios moneda nacional
112510 Rotatorios moneda extranjera
112515 Especiales moneda nacional
112520 Especiales moneda extranjera
112525 De amortización moneda nacional
112530 De amortización moneda extranjera
12 Inversiones
1205 Acciones
120505 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
120510 Pesca
120515 Explotación de minas y canteras
120520 Industria manufacturera
120525 Suministro de electricidad, gas y agua
120530 Construcción
120535 Comercio al por mayor y al por menor
120540 Hoteles y restaurantes
120545 Transporte, almacenamiento y comunicaciones
120550 Actividad financiera
120555 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
120560 Enseñanza
120565 Servicios sociales y de salud
120570 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales
120599 Ajustes por inflación < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1210 Cuotas o partes de interés social
121010 Pesca
121020 Industria manufacturera
121030 Construcción
121060 Enseñanza
1215 Bonos
121505 Bonos públicos moneda nacional
121510 Bonos públicos moneda extranjera
121515 Bonos ordinarios
121520 Bonos convertibles en acciones
121595 Otros
1220 Cédulas
122005 Cédulas de capitalización
122010 Cédulas hipotecarias
122015 Cédulas de inversión
122095 Otras
1225 Certificados
122505 Certificados de depósito a término (CDT)
122510 Certificados de depósito de ahorro
122515 Certificados de ahorro de valor constante (CAVC)
122520 Certificados de cambio
122525 Certificados cafeteros valorizables
122530 Certificados eléctricos valorizables (CEV)
122535 Certificados de reembolso tributario (CERT)
122540 Certificados de desarrollo turístico
122545 Certificados de inversión forestal (CIF)
122595 Otros
1230 Papeles comerciales
123005 Empresas comerciales
123010 Empresas industriales
123015 Empresas de servicios
1235 Títulos
123505 Títulos de desarrollo agropecuario
123510 Títulos canjeables por certificados de cambio
123515 Títulos de tesorería (TES)
123520 Títulos de participación
123525 Títulos de crédito de fomento
123530 Títulos financieros agroindustriales (TFA)
123535 Títulos de ahorro cafetero (TAC)
123540 Títulos de ahorro nacional (TAN)
123545 Títulos energéticos de rentabilidad creciente (TER)
123550 Títulos de ahorro educativo (TAE)
123555 Títulos financieros industriales y comerciales
123560 Tesoros
123565 Títulos de devolución de impuestos nacionales (TIDIS)
123570 Títulos inmobiliarios
123595 Otros
1240 Aceptaciones bancarias o financieras
124005 Bancos comerciales
124010 Compañías de financiamiento comercial
124015 Corporaciones financieras
124095 Otras
1245 Derechos fiduciarios
124505 Fideicomisos de inversión moneda nacional
124510 Fideicomisos de inversión moneda extranjera
1250 Derechos de recompra de inversiones negociadas (repos)
125005 Acciones
125015 Bonos
125020 Cédulas
125025 Certificados
125035 Títulos
125095 Otros
1255 Obligatorias
125505 Bonos de financiamiento especial
125510 Bonos de financiamiento presupuestal
125515 Bonos para desarrollo social y seguridad interna (BDSI)
125595 Otras
1260 Cuentas en participación
126001 a 126098
1295 otras inversiones
129505 aportes en cooperativas
129510 derechos en clubes sociales
129515 acciones o derechos en clubes deportivos
129520 bonos en colegios
129595 diversas
129599 ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1299 provisiones
129905 Acciones
129910 cuotas o partes de interes social
129915 bonos
129920 cedulas
129925 certificados
129930 papeles comerciales
129935 titulos
129940 aceptaciones bancarias o financieras
129945 derechos fiduciarios
129950 derechos de recompra de inversiones negociadas
129955 obligatorias
129960 cuentas en participacion
129995 otras inversiones
13 deudores
1305 clientes
130505 nacionales
130510 del exterior
130515 deudores del sistema
1310 cuentas corrientes comerciales
131005 casa matriz
131010 compañias vinculadas
131015 accionistas o socios
131020 particulares
131095 otras
1315 cuentas por cobrar a casa matriz
131505 ventas
131510 pagos a nombre de casa matriz
131515 valores recibidos por casa matriz
131520 prestamos
1320 cuentas por cobrar a vinculados economicos
132005 filiales
132010 subsidiarias
132015 sucursales
1325 cuenta s por cobrar a socios y accionistas
132505 a socios
132510 a accionistas
1328 aportes por cobrar
132801 a 132898
1330 anticipos y avances
133005 a proveedores
133010 a contratistas
133015 a trabajadores
133020 a agentes
133025 a concesionarios
133030 de adjudicaciones
133095 otros
1332 cuentas de operacion conjunta
133201 a 133298
1335 depositos
133505 para importaciones
133510 para servicios
133515 para contratos
133520 para responsabilidades
133525 Para juicios ejecutivos
133530 para adquisicion de acciones, cuotas o derechos sociales
133535 en garantia
133595 otros
1340 promesas de compra venta
134005 de bienes raices
134010 de maquinaria y equipo
134015 de flota y equipo de transporte
134020 de flota y equipo aereo
134025 de flota y equipo ferreo
134030 de flota y equipo fluvial y/o maritimo
134035 de semovientes
134095 de otros bienes
1345 ingresos por cobrar
134505 dividendos y/o participaciones
134510 intereses
134515 comisiones
134520 honorarios
134525 servicios
134530 arrendamientos
134535 cert por cobrar
134595 otros
1350 retencion sobre contratos
135005 de construccion
135010 de prestacion de servicios
135095 otros
1355 anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
135505 anticipo de impuestos de renta y complementarios
135510 anticipo de impuestos de industria y comercio
135515 retencion en la fuente
135517 Impuesto a las ventas y retenido
135518 Impuesto de Industria y comercio y retenido
135520 sobrantes en liquidacion privada de impuestos
135525 contribuciones
135530 impuestos descontables
135595 otros
1360 reclamaciones
136005 a compañias aseguradoras
136010 a transportadores
136015 por tiquetes aereos
136095 otras
1365 cuentas por cobrar a trabajadores
136505 vivienda
136510 vehiculos
136515 educacion
136520 medicos, odontologicos y similares
136525 calamidad domestica
136530 responsabilidades
136595 otros
1370 prestamos a particulares
137005 con garantia real
137010 con garantia personal
1380 deudores varios
138005 depositarios
138010 Comisionistas de bolsas
138015 fondo de inversion
138020 cuentas por cobrar de terceros
138025 pagos por cuenta de terceros
138030 fondos de inversion social
138095 otros
1385 derechos de recompra de cartera negociada
138501 a 138598
1390 deudas de dificil cobro
139001 a 139098
1399 provisiones
139905 clientes
139910 cuentas corrientes comerciales
139915 cuentas por cobrar a casa matriz
139920 cuentas por cobrar a vinculados economicos
139925 cuentas por cobrar a socios y accionistas
139930 anticipos y avances
139932 cuentas de operacion conjunta
139935 depositos
139940 promesas de compraventa
139945 ingresos por cobrar
139950 retencion sobre contratos
139955 reclamaciones
139960 cuentas por cobrar a trabajadores
139965 prestamos a particulares
139975 deudores varios
139980 derechos de recompra de cartera negociada
14 inventarios
1405 materias primas
140501 a 140598
1410 productos en proceso
141001 a 141098
1415 obras de construccion en curso
141501 a 141598
1417 obras de urbanismo
141701 a 141798
1420 contratos en ejecucion
142001 a 142098
1425 cultivos en desarrollo
142501 a 142598
1430 productos terminados
143005 productos manufacturados
143010 productos extraidos y/o procesados
143015 productos agricolas y forestales
143020 subproductos
143025 productos de pesca
143099 ajustes por inflacion
1435 mercancias no fabricadas por la empresa
143501 a 143598
1440 bienes raices para la venta
144001 a 144098
1445 semovientes
144505 especies mayores
144510 especies menores
1450 terrenos
145005 por urbanizar
145010 urbanizados por construir
1455 materiales, repuestos y accesorios
145501 a 145598
1460 envases y empaques
146001 a 146098
1465 inventarios en transito
146501 a 146598
1499 provisiones
149905 para obsolescencia
149910 para diferencia de inventario fisico
149915 para perdidas de inventarios
149920 lifo
15 propiedades planta y equipo
1504 terrenos
150405 urbanos
150410 rurales
1506 materiales proyectos petroleros
150605 tuberias y equipo
150610 costos de importacion materiales
150615 proyectos de construccion
1508 construcciones en curso
150805 construcciones y edificaciones
150810 acueductos plantas y redes
150815 vias de comunicacion
150820 pozos artesianos
150825 Proyectos de exploracion
150830 proyectos de desarrollo
1512 maquinaria y equipos en montaje
151205 maquinaria y equipo
151210 equipo de oficina
151215 equipo de computacion y comunicacion
151220 equipo medico-cientifico
151225 equipo de hoteles y restaurantes
151230 flota y equipo de transporte
151235 flota y equipo fluvial y/o maritimo
151240 flota y equipo aereo
151245 flota y equipo ferreo
151250 plantas y redes
151605 edificios
151610 oficinas
151615 almacenes
151620 fabricas y plantas industriales
151625 salas de exhibicion y ventas
151630 cafeteria y casinos
151635 silos
151640 invernaderos
151645 casetas y campamentos
151650 instalaciones agropecuarias
151655 viviendas para empleados y obreros
151660 terminal de buses y taxis
151663 terminal maritimo
151665 terminal ferreo
151670 parqueaderos, garajes y depositos
151675 hangares
151680 bodegas
151695 otros
152001 a 152098
152405 muebles y enseres
152410 equipos
152495 otros
152805 equipos de procesamiento de datos
152810 equipos de telecomunicaciones
152815 equipos de radio
152820 satelites y antenas
152825 lineas telefonicas
152895 otros
1532 equipo medico – cientifico
153205 medico
153210 odontologico
153215 laboratorio
153220 instrumental
153295 otros
153605 de habitaciones
153610 de comestibles y bebidas
153695 otros
154005 autos, camionetas y camperos
154008 camiones, volquetas y furgones
154010 tractomulas y remolques
154015 buses y busetas
154017 recolectores y contenedores
154020 montacargas
154025 palas y gruas
154030 motocicletas
154035 bicicletas
154040 estibas y carretas
154045 bandas transportadoras
154095 otros
154405 buques
154410 lanchas
154415 remolcadoras
154420 botes
154425 boyas
154430 amarres
154435 contenedores y chassises
154440 gabarras
154495 otros
154805 aviones
154810 avionetas
154815 helicopteros
154820 turbinas y motores
154825 manuales de entrenamiento personal tecnico
154830 equipos de vuelo
154895 otros
155205 locomotoras
155210 vagones
155215 redes ferreas
155295 otros
155605 instalaciones para agua y energia
155610 acueducto acequias y canalizaciones
155615 plantas de generacion hidraulica
155620 plantas de generacion termica
155625 Plantas de generacion a gas
155628 plantas de generacion diesel, gasolina y petroleo
155630 plantas de distribucion
155635 plantas de transmision y subestaciones
155640 oleoductos
155645 gasoductos
155647 poliductos
155650 redes de distribucion
155655 plantas de tratamiento
155660 redes de recoleccion de aguas negras
155665 instalaciones y equipo de bombeo
155670 redes de distribucion de vapor
155675 redes de aire
155680 redes alimentacion de gas
155682 redes externas de telefonia
155685 plantas deshidratadoras
155695 otros
1560 armamento de vigilancia
156001 a 156098
156201 a 156298
1564 plantaciones agricolas y forestales
156405 cultivos en desarrollo
156410 cultivos amortizables
156805 pavimentacion y patios
156810 vias
156815 puentes
156820 calles
156825 aerodromos
156895 otros
1572 minas y canteras
157205 minas
157210 canteras
157601 a 157698
1580 yacimientos
158001 a 158098
1584 semovientes
158405 especies menores
158410 especies mayores
1588 propiedades planta y equipo en transito
158820 equipo medico cientifico
158850 plantas y redes
158860 semovientes
1592 depreciacion acumulada
1596 depreciacion diferida
159605 exceso fiscal sobre la contable
159610 defecto fiscal sobre la contable (cr)
1597 amortizacion acumulada
159715 semovientes
1598 agotamiento acumulado
159820 yacimientos
1599 provisiones
159904 terrenos
159912 maquinaria en montaje
159952 Flota y equipo ferreo
159956 acueductos, plantas y redes
159984 yacimientos
159988 semovientes
159992 propiedades planta y equipo en transito
16 intangibles
1605 credito mercantil
160505 formado o estimado
160510 adquirido o comprado
1610 marcas
161005 adquiridas
161010 formadas
1615 patentes
161505 adquiridas
161510 formadas
1620 concesiones y franquicias
162005 concesiones
162010 franquicias
1625 derechos
162505 derechos de autor
162510 puesto de bolsa
162515 en fideicomisos inmobiliarios
162520 en fideicomisos de garantia
162525 en fideicomisos de administracion
162595 otros
162535 En bienes rcibidos en arrendamiento financiero (leasing)
1630 know how
163001 a 163098
1635 licencias
163501 a 163598
1698 Depreciación y/o amortizacion acumulada
169805 credito mercantil
169810 marcas
169815 patentes
169820 concesiones y franquicias
169830 derechos
169835 know how
169840 licencias
1699 provisiones
169901 a 169998
17 diferidos
1705 gastos pagados por anticipado
170505 intereses
170510 honorarios
170515 comisiones
170520 seguros y fianzas
170525 arrendamientos
170530 bodegajes
170535 mantenimiento equipos
170540 servicios
170545 suscripciones
170595 otros
1710 cargos diferidos
171004 organizacion y preoperativos
171008 remodelaciones
171012 estudios, investigaciones y proyectos
171016 programas para computador (software)
171020 utiles y papeleria
171024 mejoras a propiedades ajenas
171028 contribuciones y afiliaciones
171032 entrenamiento de personal
171036 ferias y exposiciones
171040 licencias
171044 publicidad, propaganda y avisos
171048 elementos de aseo y cafeteria
171052 moldes y troqueles
171056 instrumental quirurgico
171060 dotacion y suministro a trabajadores
171064 elementos de roperia y lenceria
171068 loza y cristaleria
171072 descuento en colocacion de bonos
171076 impuesto de renta diferido “debitos” por diferencias temporales
171080 concursos y licitaciones
171095 otros
1715 costos de exploracion por amortizar
171505 pozos secos
171510 pozos no comerciales
171515 otros costos de exploracion
1720 costos de explotacion y desarrollo
172005 perforacion y explotacion
172010 perforaciones campos en desarrollo
172015 facilidades de produccion
172020 servicio a pozos
1730 cargos por correccion monetaria diferida < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
173001 a 173098 < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
1798 amortizacion acumulada
179805 costos de exploracion por amortizar
179810 costos de explotacion y desarrollo
18 otros activos
1805 bienes de arte y cultura
180505 Obras de arte
180510 bibliotecas
180595 otros
1895 diversos
189505 maquinas porteadoras
189510 bienes entregados en comodato
189515 amortizacion acumulada de bienes entregados en comodato (cr)
189520 bienes recibidos en pago
189525 derechos sucesorales
189530 estampillas
189595 otros
1899 provisiones
189995 diversos
19 valorizaciones
1905 de inversiones
190505 acciones
1910 de propiedades planta y equipo
191004 terrenos
191076 yacimientos
191080 semovientes
1995 de otros activos
199510 bienes entregados en comoadato
199515 bienes recibidos en pago
199520 inventario de semovientes
Pasivos
2 Pasivo
21 Obligaciones financieras
2105 Bancos nacionales
210505 Sobregiros
210510 Pagarés
210515 Cartas de crédito
210520 Aceptaciones bancarias
2110 Bancos del exterior
211005 Sobregiros
211010 Pagarés
211020 Aceptaciones bancarias
2115 Corporaciones financieras
211505 Pagarés
211510 Aceptaciones financieras
211520 Contratos de arrendamiento financiero (leasing)
2120 Compañías de financiamiento comercial
212005 Pagarés
212010 Aceptaciones financieras
212020 Contratos de arrendamiento financiero (leasing)
2125 Corporaciones de ahorro y vivienda
212505 Sobregiros
212510 Pagarés
212515 Hipotecarias
2130 Entidades financieras del exterior
213001 a 213098
2135 Compromisos de recompra de inversiones negociadas
213505 Acciones
213515 Bonos
213520 Cédulas
213525 Certificados
213535 Títulos
213595 Otros
2140 Compromisos de recompra de cartera negociada
214001 a 214098
2145 Obligaciones gubernamentales
214505 Gobierno Nacional
214510 Entidades oficiales
2195 Otras obligaciones
219505 Particulares
219510 Compañías vinculadas
219515 Casa matriz
219520 Socios o accionistas
219525 Fondos y cooperativas
219530 Directores
219595 Otras
22 Proveedores
2205 Nacionales
220501 a 220598
2210 Del exterior
221001 a 221098
2215 Cuentas corrientes comerciales
221501 a 221598
2220 Casa matriz
222001 a 222098
2225 Compañías vinculadas
222501 a 222598
23 Cuentas por pagar
2305 Cuentas corrientes comerciales
230501 a 230598
2310 A casa matriz
231001 a 231098
2315 A compañías vinculadas
231501 a 231598
2320 A contratistas
232001 a 232098
2330 Órdenes de compra por utilizar
233001 a 233098
233505 Gastos financieros
233515 Libros, suscripciones, periódicos y revistas
233520 Comisiones
233525 Honorarios
233535 Servicios de mantenimiento
233545 Transportes, fletes y acarreos
233555 Seguros
233565 Gastos de representación y relaciones públicas
233570 Servicios aduaneros
233595 Otros
2340 Instalamentos por pagar
234001 a 234098
2345 Acreedores oficiales
234501 a 234598
2350 Regalías por pagar
235001 a 235098
2355 Deudas con accionistas o socios
235505 Accionistas
235510 Socios
2357 Deudas con directores
235701 a 235798
2360 Dividendos o participaciones por pagar
236005 Dividendos
236010 Participaciones
236505 Salarios y pagos laborales
236510 Dividendos y/o participaciones
236515 Honorarios
236520 Comisiones
236525 Servicios
236535 Rendimientos financieros
236540 Compras
236545 Loterías, rifas, apuestas y similares
236550 Por pagos al exterior
236555 Por ingresos obtenidos en el exterior
236560 Enajenación propiedades planta y equipo, personas naturales
236565 Por impuesto de timbre
236570 Otras retenciones y patrimonio
236575 Autorretenciones
2367 Impuesto a las ventas retenido
236701 a 236798
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
236801 a 236898
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
237015 Aportes al FIC
237030 Libranzas
237035 Sindicatos
237040 Cooperativas
237045 Fondos
237095 Otros
2375 Cuotas por devolver
237501 a 237598
2380 Acreedores varios
238005 Depositarios
238010 Comisionistas de bolsas
238015 Sociedad administradora-Fondos de inversión
238020 Reintegros por pagar
238025 Fondo de perseverancia
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
238035 Donaciones asignadas por pagar
238095 Otros
24 Impuestos, gravámenes y tasas
2404 De renta y complementarios
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240801 a 240898
2412 De industria y comercio
241601 a 241698
2420 Derechos sobre instrumentos públicos
242001 a 242098
2424 De valorización
2428 De turismo
242801 a 242898
2432 Tasa por utilización de puertos
243201 a 243298
2436 De vehículos
2440 De espectáculos públicos
244001 a 244098
2444 De hidrocarburos y minas
244405 De hidrocarburos
244410 De minas
2448 Regalías e impuestos a la pequeña y mediana minería
244801 a 244898
2452 A las exportaciones cafeteras
245201 a 245298
2456 A las importaciones
245601 a 245698
2460 Cuotas de fomento
246001 a 246098
2464 De licores, cervezas y cigarrillos
246405 De licores
246410 De cervezas
246415 De cigarrillos
2468 Al sacrificio de ganado
246801 a 246898
2472 Al azar y juegos |
247201 a 247298
2476 Gravámenes y regalías por utilización del suelo
247601 a 247698
2495 Otros
249501 a 249598
25 Obligaciones laborales
250501 a 250598
2510 Cesantías consolidadas
251005 Ley laboral anterior
251010 Ley 50 de 1990 y normas posteriores
251501 a 251598
252001 a 252098
2525 Vacaciones consolidadas
252501 a 252598
2530 Prestaciones extralegales
253005 Primas
253010 Auxilios
253025 Seguros
253095 Otras
2532 Pensiones por pagar
253201 a 253298
2535 Cuotas partes pensiones de jubilación
253501 a 253598
2540 Indemnizaciones laborales
2605 Para costos y gastos
260505 Intereses
260510 Comisiones
260515 Honorarios
260540 Regalías
260545 Garantías
260550 Materiales y repuestos
260595 Otros
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantías
261015 Vacaciones
261025 Prestaciones extralegales
261030 Viáticos
261095 Otras
2615 Para obligaciones fiscales
261505 De renta y complementarios
261510 De industria y comercio
261525 De hidrocarburos y minas
261595 Otros
2620 Pensiones de jubilación
262005 Cálculo actuarial pensiones de jubilación
262010 Pensiones de jubilación por amortizar (DB)
2625 Para obras de urbanismo
262505 Acueducto y alcantarillado
262510 Energía eléctrica
262515 Teléfonos
262595 Otros
2630 Para mantenimiento y reparaciones
263005 Terrenos
263010 Construcciones y edificaciones
263015 Maquinaria y equipo
263030 Equipo médico-científico
263035 Equipo de hoteles y restaurantes
263040 Flota y equipo de transporte
263045 Flota y equipo fluvial y/o marítimo
263050 Flota y equipo aéreo
263055 Flota y equipo férreo
263060 Acueductos, plantas y redes
263065 Armamento de vigilancia
263070 Envases y empaques
263075 Plantaciones agrícolas y forestales
263080 Vías de comunicación
263085 Pozos artesianos
263095 Otros
2635 Para contingencias
263505 Multas y sanciones autoridades administrativas
263510 Intereses por multas y sanciones
263515 Reclamos
263520 Laborales
263525 Civiles
263530 Penales
263535 Administrativos
263540 Comerciales
263595 Otras
2640 Para obligaciones de garantías
264001 a 264098
2695 Provisiones diversas
269505 Para beneficencia
269510 Para comunicaciones
269515 Para pérdida en transporte
269520 Para operación
269525 Para protección de bienes agotables
269530 Para ajustes en redención de unidades
269535 Autoseguro
269540 Planes y programas de reforestación y electrificación
269595 Otras
2705 Ingresos recibidos por anticipado
270505 Intereses
270510 Comisiones
270520 Honorarios
270530 De suscriptores
270540 Mercancía en tránsito ya vendida
270545 Matrículas y pensiones
270550 Cuotas de administración
270595 Otros
2710 Abonos diferidos
271005 Reajuste del sistema
2715 Utilidad diferida en ventas a plazos
271501 a 271598
2720 Crédito por corrección monetaria diferida < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
2725 Impuestos diferidos
272505 Por depreciación flexible
272595 Diversos
28 Otros pasivos
2805 Anticipos y avances recibidos
280505 De clientes
280510 Sobre contratos
280515 Para obras en proceso
280595 Otros
2810 Depósitos recibidos
281005 Para futura suscripción de acciones
281010 Para futuro pago de cuotas o derechos sociales
281015 Para garantía en la prestación de servicios
281020 Para garantía de contratos
281025 De licitaciones
281030 De manejo de bienes
281035 Fondo de reserva
281095 Otros
2815 Ingresos recibidos para terceros
281505 Valores recibidos para terceros
281510 Venta por cuenta de terceros
2820 Cuentas de operación conjunta
282001 a 282098
2825 Retenciones a terceros sobre contratos
282505 Cumplimiento obligaciones laborales
282510 Para estabilidad de obra
282515 Garantía cumplimiento de contratos
283010 Depósitos judiciales
2835 Acreedores del sistema
283505 Cuotas netas
283510 Grupos en formación
284001 a 284098
2895 Diversos
289505 Préstamos de productos
289510 Reembolso de costos exploratorios
289515 Programa de extensión agropecuaria
29 Bonos y papeles comerciales
2905 Bonos en circulación
290501 a 290598
2910 Bonos obligatoriamente convertibles en acciones
291001 a 291098
291501 a 291598
2920 Bonos pensionales
292005 Valor bonos pensionales
292010 Bonos pensionales por amortizar (DB)
292015 Intereses causados sobre bonos pensionales
2925 Títulos pensionales
292505 Valor títulos pensionales
292510 Títulos pensionales por amortizar (DB)
292515 Intereses causados sobre títulos pensionales
Patrimonio
3 Patrimonio
31 Capital social
3105 Capital suscrito y pagado
310505 Capital autorizado
310510 Capital por suscribir (DB)
310515 Capital suscrito por cobrar (DB)
311510 Aportes de socios-fondo mutuo de inversión
311515 Contribución de la empresa-fondo mutuo de inversión
311520 Suscripciones del público
3120 Capital asignado
312001 a 312098
3125 Inversión suplementaria al capital asignado
312501 a 312598
3130 Capital de personas naturales
313001 a 313098
3135 Aportes del Estado
313501 a 313598
3140 Fondo social
314001 a 314098
32 Superávit de capital
3205 Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social
320505 Prima en colocación de acciones
320510 Prima en colocación de acciones por cobrar (DB)
320515 Prima en colocación de cuotas o partes de interés social
3210 Donaciones
321005 En dinero
321010 En valores mobiliarios
321015 En bienes muebles
321020 En bienes inmuebles
321025 En intangibles
3215 Crédito mercantil
321501 a 321598
3220 Know how
322001 a 322098
3225 Superávit método de participación
322505 De acciones
322510 De cuotas o partes de interés social
33 Reservas
3305 Reservas obligatorias
330505 Reserva legal
330510 Reservas por disposiciones fiscales
330515 Reserva para readquisición de acciones
330516 Acciones propias readquiridas (DB)
330517 Reserva para readquisición de cuotas o partes de interés social
330518 Cuotas o partes de interés social propias readquiridas (DB)
330520 Reserva para extensión agropecuaria
330525 Reserva Ley 7ª de 1990
330530 Reserva para reposición de semovientes
330535 Reserva Ley 4ª de 1980
330595 Otras
3310 Reservas estatutarias
331010 Para reposición de activos
331015 Para futuros ensanches
331095 Otras
3315 Reservas ocasionales
331505 Para beneficencia y civismo
331515 Para futuros ensanches
331520 Para adquisición o reposición de propiedades, planta y equipo
331525 Para investigaciones y desarrollo
331530 Para fomento económico
331535 Para capital de trabajo
331540 Para estabilización de rendimientos
331545 A disposición del máximo órgano social
331595 Otras
34 Revalorización del patrimonio
340505 De capital social < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
340510 De superávit de capital < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
340515 De reservas < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
340520 De resultados de ejercicios anteriores < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
340525 De activos en período improductivo < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
340530 De saneamiento fiscal
340535 De ajustes Decreto 3019 de 1989
340540 De dividendos y participaciones decretadas en acciones, cuotas o partes de interés social
340545 Superávit método de participación
3410 Saneamiento fiscal
341001 a 341098
3415 Ajustes por inflación Decreto 3019 de 1989
341501 a 341598
35 Dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o partes de interés social
3505 Dividendos decretados en acciones
350501 a 350598
3510 Participaciones decretadas en cuotas o partes de interés social
351001 a 351098
36 Resultados del ejercicio
3605 Utilidad del ejercicio
360501 a 360598
3610 Pérdida del ejercicio
361001 a 361098
37 Resultados de ejercicios anteriores
3705 Utilidades acumuladas
370501 a 370598
3710 Pérdidas acumuladas
371001 a 371098
38 Superávit por valorizaciones
3805 De inversiones
380505 Acciones
380515 Derechos fiduciarios
3810 De propiedades, planta y equipo
381004 Terrenos
381006 Materiales proyectos petroleros
381068 Minas y canteras
381076 Yacimientos
381080 Semovientes
3895 De otros activos
389505 Bienes de arte y cultura
389510 Bienes entregados en comodato
389515 Bienes recibidos en pago
389520 Inventario de semovientes
Ingresos
4 Ingresos
41 Operacionales
410505 Cultivo de cereales
410510 Cultivos de hortalizas, legumbres y plantas ornamentales
410515 Cultivos de frutas, nueces y plantas aromáticas
410520 Cultivo de café
410525 Cultivo de flores
410530 Cultivo de caña de azúcar
410535 Cultivo de algodón y plantas para material textil
410540 Cultivo de banano
410545 Otros cultivos agrícolas
410550 Cría de ovejas, cabras, asnos, mulas y burdéganos
410555 Cría de ganado caballar y vacuno
410560 Producción avícola
410565 Cría de otros animales
410570 Servicios agrícolas y ganaderos
410575 Actividad de caza
410580 Actividad de silvicultura
410595 Actividades conexas
4110 Pesca
411005 Actividad de pesca
411010 Explotación de criaderos de peces
411505 Carbón
411512 Gas natural
411514 Servicios relacionados con extracción de petróleo y gas
411515 Minerales de hierro
411520 Minerales metalíferos no ferrosos
411525 Piedra, arena y arcilla
411527 Piedras preciosas
411528 Oro
411530 Otras minas y canteras
411532 Prestación de servicios sector minero
4120 Industrias manufactureras
412001 Producción y procesamiento de carnes y productos cárnicos
412002 Productos de pescado
412003 Productos de frutas, legumbres y hortalizas
412004 Elaboración de aceites y grasas
412005 Elaboración de productos lácteos
412006 Elaboración de productos de molinería
412007 Elaboración de almidones y derivados
412008 Elaboración de alimentos para animales
412009 Elaboración de productos para panadería
412010 Elaboración de azúcar y melazas
412011 Elaboración de cacao, chocolate y confitería
412012 Elaboración de pastas y productos farináceos
412013 Elaboración de productos de café
412014 Elaboración de otros productos alimenticios
412015 Elaboración de bebidas alcohólicas y alcohol etílico
412016 Elaboración de vinos
412017 Elaboración de bebidas malteadas y de malta
412018 Elaboración de bebidas no alcohólicas
412019 Elaboración de productos de tabaco
412020 Preparación e hilatura de fibras textiles y tejeduría
412021 Acabado de productos textiles
412022 Elaboración de artículos de materiales textiles
412023 Elaboración de tapices y alfombras
412024 Elaboración de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
412025 Elaboración de otros productos textiles
412026 Elaboración de tejidos
412027 Elaboración de prendas de vestir
412028 Preparación, adobo y teñido de pieles
412029 Curtido, adobo o preparación de cuero
412030 Elaboración de maletas, bolsos y similares
412031 Elaboración de calzado
412032 Producción de madera, artículos de madera y corcho
412033 Elaboración de pasta y productos de madera, papel y cartón
412034 Ediciones y publicaciones
412035 Impresión
412036 Servicios relacionados con la edición y la impresión
412037 Reproducción de grabaciones
412038 Elaboración de productos de horno de coque
412039 Elaboración de productos de la refinación de petróleo
412040 Elaboración de sustancias químicas básicas
412041 laboración de abonos y compuestos de nitrógeno
412042 Elaboración de plástico y caucho sintético
412043 Elaboración de productos químicos de uso agropecuario
412044 Elaboración de pinturas, tintas y masillas
412045 Elaboración de productos farmacéuticos y botánicos
412046 Elaboración de jabones, detergentes y preparados de tocador
412047 Elaboración de otros productos químicos
412048 Elaboración de fibras
412049 Elaboración de otros productos de caucho
412050 Elaboración de productos de plástico
412051 Elaboración de vidrio y productos de vidrio
412052 Elaboración de productos de cerámica, loza, piedra, arcilla y porcelana
412053 Elaboración de cemento, cal y yeso
412054 Elaboración de artículos de hormigón, cemento y yeso
412055 Corte, tallado y acabado de la piedra
412056 Elaboración de otros productos minerales no metálicos
412057 Industrias básicas y fundición de hierro y acero
412058 Productos primarios de metales preciosos y de metales no ferrosos
412059 Fundición de metales no ferrosos
412060 Fabricación de productos metálicos para uso estructural
412061 Forja, prensado, estampado, laminado de metal y pulvimetalurgia
412062 Revestimiento de metales y obras de ingeniería mecánica
412063 Fabricación de artículos de ferretería
412064 Elaboración de otros productos de metal
412065 Fabricación de maquinaria y equipo
412066 Fabricación de equipos de elevación y manipulación
412067 Elaboración de aparatos de uso doméstico
412068 Elaboración de equipo de oficina
412069 Elaboración de pilas y baterías primarias
412070 Elaboración de equipo de iluminación
412071 Elaboración de otros tipos de equipo eléctrico
412072 Fabricación de equipos de radio, televisión y comunicaciones
412073 Fabricación de aparatos e instrumentos médicos
412074 Fabricación de instrumentos de medición y control
412075 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
412076 Fabricación de relojes
412077 Fabricación de vehículos automotores
412078 Fabricación de carrocerías para automotores
412079 Fabricación de partes piezas y accesorios para automotores
412080 Fabricación y reparación de buques y otras embarcaciones
412081 Fabricación de locomotoras y material rodante para ferrocarriles
412082 Fabricación de aeronaves
412083 Fabricación de motocicletas
412084 Fabricación de bicicletas y sillas de ruedas
412085 Fabricación de otros tipos de transporte
412086 Fabricación de muebles
412087 Fabricación de joyas y artículos conexos
412088 Fabricación de instrumentos de música
412089 Fabricación de artículos y equipo para deporte
412090 Fabricación de juegos y juguetes
412091 Reciclamiento de desperdicios
412095 Productos de otras industrias manufactureras
412505 Generación, captación y distribución de energía eléctrica
412510 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos
412515 Captación, depuración y distribución de agua
4130 Construcción
413005 Preparación de terrenos
413010 Construcción de edificios y obras de ingeniería civil
413015 Acondicionamiento de edificios
413020 Terminación de edificaciones
413025 Alquiler de equipo con operarios
413502 Venta de vehículos automotores
413504 Mantenimiento, reparación y lavado de vehículos automotores
413506 Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores
413508 Venta de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos
413510 Venta de lubricantes, aditivos, llantas y lujos para automotores
413512 Venta a cambio de retribución o por contrata
413514 Venta de insumos, materias primas agropecuarias y flores
413516 Venta de otros insumos y materias primas no agropecuarias
413518 Venta de animales vivos y cueros
413520 Venta de productos en almacenes no especializados
413522 Venta de productos agropecuarios
413524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado
413526 Venta de papel y cartón
413528 Venta de libros, revistas, elementos de papelería, útiles y textos escolares
413530 Venta de juegos, juguetes y artículos deportivos
413532 Venta de instrumentos quirúrgicos y ortopédicos
413534 Venta de artículos en relojerías y joyerías
413536 Venta de electrodomésticos y muebles
413538 Venta de productos de aseo, farmacéuticos, medicinales, y artículos de tocador
413540 Venta de cubiertos, vajillas, cristalería, porcelanas, cerámicas y otros artículos de uso doméstico
413542 Venta de materiales de construcción, fontanería y calefacción
413544 Venta de pinturas y lacas
413546 Venta de productos de vidrios y marquetería
413548 Venta de herramientas y artículos de ferretría
413550 Venta de químicos
413552 Venta de productos intermedios, desperdicios y desechos
413554 Venta de maquinaria, equipo de oficina y programas de computador
413556 Venta de artículos en cacharrerías y misceláneas
413558 Venta de instrumentos musicales
413560 Venta de artículos en casas de empeño y prenderías
413562 Venta de equipo fotográfico
413564 Venta de equipo óptico y de precisión
413566 Venta de empaques
413568 Venta de equipo profesional y científico
413570 Venta de loterías, rifas, chance, apuestas y similares
413572 Reparación de efectos personales y electrodomésticos
414005 Hotelería
414010 Campamento y otros tipos de hospedaje
414015 Restaurantes
414020 Bares y cantinas
414505 Servicio de transporte por carretera
414510 Servicio de transporte por vía férrea
414515 Servicio de transporte por vía acuática
414520 Servicio de transporte por vía aérea
414525 Servicio de transporte por tuberías
414530 Manipulación de carga
414535 Almacenamiento y depósito
414540 Servicios complementarios para el transporte
414545 Agencias de viaje
414550 Otras agencias de transporte
414555 Servicio postal y de correo
414560 Servicio telefónico
414565 Servicio de telégrafo
414570 Servicio de transmisión de datos
414575 Servicio de radio y televisión por cable
414580 Transmisión de sonido e imágenes por contrato
415005 Venta de inversiones
415010 Dividendos de sociedades anónimas y/o asimiladas
415015 Participaciones de sociedades limitadas y/o asimiladas
415020 Intereses
415025 Reajuste monetario-UPAC
415030 Comisiones
415035 Operaciones de descuento
415040 Cuotas de inscripción-consorcios
415045 Cuotas de administración-consorcios
415050 Reajuste del sistema-consorcios
415055 -consorcios
415060 Cuotas de ingreso o retiro-sociedad administradora
415065 Servicios a comisionistas
415070 Inscripciones y cuotas
415075 Recuperación de garantías
415080 Ingresos método de participación
415505 Arrendamientos de bienes inmuebles
415510 Inmobiliarias por retribución o contrata
415515 Alquiler equipo de transporte
415525 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos
415530 Consultoría en equipo y programas de informática
415535 Procesamiento de datos
415540 Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina
415545 nvestigaciones científicas y de desarrollo
415550 Actividades empresariales de consultoría
415555 Publicidad
415560 Dotación de personal
415565 Investigación y seguridad
415570 Limpieza de inmuebles
415575 Fotografía
415580 Envase y empaque
415585 Fotocopiado
415590 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo
4160 Enseñanza
416005 Actividades relacionadas con la educación
416505 Servicio hospitalario
416510 Servicio médico
416515 Servicio odontológico
416520 Servicio de laboratorio
416525 Actividades veterinarias
416530 Actividades de servicios sociales
417005 Eliminación de desperdicios y aguas residuales
417010 Actividades de asociación
417015 Producción y distribución de filmes y videocintas
417020 Exhibición de filmes y videocintas
417025 Actividad de radio y televisión
417030 Actividad teatral, musical y artística
417035 Grabación y producción de discos
417040 Entretenimiento y esparcimiento
417045 Agencias de noticias
417050 Lavanderías y similares
417055 Peluquerías y similares
417060 Servicios funerarios
417065 Zonas francas
4175 Devoluciones en ventas (DB)
417501 a 417598
42 No operacionales
4205 Otras ventas
420505 Materia prima
420510 Material de desecho
420515 Materiales varios
420520 productos de diversificacion
420525 excedentes de exportacion
420535 productos agricolas
420540 de propaganda
420545 productos en remate
420550 combustibles y lubricantes
4210 financieros
421005 intereses
421010 reajuste monetario – upac
421015 descuentos amortizados
421020 diferencia en cambio
421025 financiacion vehiculos
421030 financiacion sistemas de viajes
421035 aceptaciones bancarias
421040 descuentos comerciales condicionados
421045 descuentos bancarios
421050 comisiones cheques de otras plazas
421055 multas y recargos
421060 sanciones cheques devueltos
421095 otros
4215 dividendos y participaciones
421505 de sociedades anonimas y/o asimiladas
421510 de sociedades limitadas y/o asimiladas
4218 Ingresos metodos de participación
421805 De sociedades Anonimas y/o asimiladas
421810 De sociedades Anonimas y/o asimiladas
4220 arrendamientos
422005 terrenos
422010 construcciones y edificios
422070 aerodromos
422075 semovientes
4225 comisiones
422505 sobre inversiones
422510 de concesionarios
422515 de actividades financieras
422520 por venta de servicios de taller
422525 por venta de seguros
422530 por ingresos para terceros
422535 por distribucion de peliculas
422540 derechos de autor
422545 derechos de programacion
4230 honorarios
423005 asesorias
423010 asistencia tecnica
423015 administracion de vinculadas
4235 servicios
423505 de bascula
423510 de transporte
423515 de prensa
423520 administrativos
423525 tecnicos
423530 de computacion
423535 de telefax
423540 taller de vehiculos
423545 de recepcion de aeronaves
423550 de transporte programa gas natural
423555 por contratos
423560 de trillla
423565 de mantenimiento
423570 al personal
423575 de casino
423580 fletes
423585 entre compañias
423595 otros
4240 utilidad en venta de inversiones
424005 acciones
424015 bonos
424020 cedulas
424025 certificados
424030 papeles comerciales
424035 titulos
424050 obligatorias
424095 otras
4245 utilidad en venta de propiedades planta y equipo
424504 terrenos
424506 materiales industria petrolera
424512 maquinaria en montaje
424584 yacimientos
424588 semovientes
4248 utilidad en venta de otros bienes
424805 intangibles
424810 otros activos
4250 recuperaciones
425005 deudas malas
425010 seguros
425015 reclamos
425020 reintegro por personal en comision
425025 reintegro garantias
425030 descuentos concedidos
425035 reintegro provisiones
425040 gastos bancarios
425045 de depreciacion
425050 reintegro de otros costos y gastos
4255 indemnizaciones
425505 por siniestro
425510 por suministros
425515 lucro cesante compañias de seguros
425520 daño emergente compañias de seguros
425525 por perdida de mercancia
425530 por incumplimiento de contratos
425535 de terceros
425540 por incapacidades i.s.s.
425595 otras
4260 participaciones en concesiones
426001 a 426098
4265 ingresos de ejercicios anteriores
426501 a 426598
4275 devoluciones, rebajas y descuentos en otras ventas (db)
427501 a 427598
4295 diversos
429503 cert
429505 aprovechamientos
429507 auxilios
429509 Subvenciones
429511 ingresos por investigacion y desarrollo
429513 por trabajos ejecutados
429515 regalias
429517 derivados de las exportaciones
429519 otros ingresos de explotacion
429521 de la actividad ganadera
429525 derechos y licitaciones
429530 ingresos por elementos perdidos
429533 multas y recargos
429535 preavisos descontados
429537 reclamos
429540 recobro de daños
429543 premios
429545 bonificaciones
429547 productos descontados
429549 reconocimientos i.s.s.
429551 excedentes
429553 sobrantes de caja menor
429555 sobrantes en liquidacion fletes
429557 subsidios estatales
429559 capacitacion distribuidores
429561 de escrituracion
429563 registro promesas de venta
429567 utiles, papeleria y fotocopias
429571 resultados matriculas y traspasos
429573 decoraciones
429575 manejo de carga
429579 historia clinica
429581 ajuste al peso
429583 llamadas telefonicas
429595 Otros. < Adicionado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
47 ajustes por inflacion < Derogado con elDecreto 1536 de 07/05/2007>
4705 correccion monetaria
470505 inversiones (cr)
470510 inventarios (cr)
470515 propiedades, planta y equipo (cr)
470520 intangibles (cr)
470525 activos diferidos
470530 otros activos (cr)
470535 pasivos sujetos de ajuste
470540 patrimonio
470545 depreciacion acumulada (db)
470550 depreciacion diferida (cr)
470555 agotamiento acumulado (db)
470560 amortizacion acumulada (db)
470590 compras (cr)
Gastos
5 Gastos
51 Operacionales de administración
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos
510512 Jornales
510515 Horas extras y recargos
510518 Comisiones
510521 Viáticos
510530 Cesantías
510539 Vacaciones
510542 Primas extralegales
510545 Auxilios
510554 Seguros
510558 Amortización cálculo actuarial pensiones de jubilación
510561 Amortización bonos pensionales
510562 Amortización títulos pensionales
510563 Capacitación al personal
510566 Gastos deportivos y de recreación
510575 Aportes ICBF
510578 SENA
510581 Aportes sindicales
510584 Gastos médicos y drogas
510595 Otros
5110 Honorarios
511005 Junta directiva
511015 Auditoría externa
511020 Avalúos
511030 Asesoría financiera
511095 Otros
5115 Impuestos
511510 De timbres
511530 De turismo
511595 Otros
5120 Arrendamientos
512005 Terrenos
512065 Aeródromos
512070 Semovientes
512095 Otros
512505 Contribuciones
512510 Afiliaciones y sostenimiento
5130 Seguros
513005 Manejo
513010 Cumplimiento
513015 Corriente débil
513020 Vida colectiva
513025 Incendio
513030 Terremoto
513035 Sustracción y hurto
513060 Responsabilidad civil y extracontractual
513065 Vuelo
513070 Rotura de maquinaria
513075 Obligatorio accidente de tránsito
513080 Lucro cesante
513085 Transporte de mercancía
513095 Otros
5135 Servicios
513505 Aseo y vigilancia
513510 Temporales
513515 Asistencia técnica
513520 Procesamiento electrónico de datos
513535 Teléfono
513540 Correo, portes y telegramas
513545 Fax y télex
513550 Transporte, fletes y acarreos
513555 Gas
513595 Otros
5140 Gastos legales
514005 Notariales
514010 Registro mercantil
514015 Trámites y licencias
514020 Aduaneros
514025 Consulares
514095 Otros
514505 Terrenos
515005 Instalaciones eléctricas
515010 Arreglos ornamentales
515015 Reparaciones locativas
515095 Otros
515505 Alojamiento y manutención
515510 Pasajes fluviales y/o marítimos
515515 Pasajes aéreos
515520 Pasajes terrestres
515525 Pasajes férreos
515595 Otros
5160 Depreciaciones
5165 Amortizaciones
516510 Intangibles
516515 Cargos diferidos
516595 Otras
5195 Diversos
519505 Comisiones
519515 Música ambiental
519525 Elementos de aseo y cafetería
519530 Útiles, papelería y fotocopias
519535 Combustibles y lubricantes
519545 Taxis y buses
519550 Estampillas
519555 Microfilmación
519560 Casino y restaurante
519565 Parqueaderos
519570 Indemnización por daños a terceros
519575 Pólvora y similares
519595 Otros
5199 Provisiones
519905 Inversiones
519910 Deudores
519915 Propiedades, planta y equipo
519995 Otros activos
52 Operacionales de ventas
5205 Gastos de personal
520506 Sueldos
520512 Jornales
520515 Horas extras y recargos
520518 Comisiones
520521 Viáticos
520530 Cesantías
520539 Vacaciones
520542 Primas extralegales
520545 Auxilios
520554 Seguros
520558 Amortización cálculo actuarial pensiones de jubilación
520561 Amortización bonos pensionales
520562 Amortización títulos pensionales
520563 Capacitación al personal
520566 Gastos deportivos y de recreación
520575 Aportes ICBF
520578 SENA
520581 Aportes sindicales
520584 Gastos médicos y drogas
520595 Otros
5210 Honorarios
521005 Junta directiva
521015 Auditoría externa
521020 Avalúos
521030 Asesoría financiera
521095 Otros
5215 Impuestos
521510 De timbres
521530 De turismo
521555 Licores
521560 Cervezas
521565 Cigarrillos
521595 Otros
5220 Arrendamientos
522005 Terrenos
522065 Aeródromos
522070 Semovientes
522095 Otros
522505 Contribuciones
522510 Afiliaciones y sostenimiento
5230 Seguros
523005 Manejo
523010 Cumplimiento
523015 Corriente débil
523020 Vida colectiva
523025 Incendio
523030 Terremoto
523035 Sustracción y hurto
523060 Responsabilidad civil y extracontractual
523065 Vuelo
523070 Rotura de maquinaria
523075 Obligatorio accidente de tránsito
523080 Lucro cesante
523095 Otros
5235 Servicios
523505 Aseo y vigilancia
523510 Temporales
523515 Asistencia técnica
523520 Procesamiento electrónico de datos
523535 Teléfono
523540 Correo, portes y telegramas
523545 Fax y télex
523550 Transporte, fletes y acarreos
523555 Gas
523560 Publicidad, propaganda y promoción
523595 Otros
5240 Gastos legales
524005 Notariales
524010 Registro mercantil
524015 Trámites y licencias
524020 Aduaneros
524025 Consulares
524095 Otros
524505 Terrenos
525005 Instalaciones eléctricas
525010 Arreglos ornamentales
525015 Reparaciones locativas
525095 Otros
525505 Alojamiento y manutención
525510 Pasajes fluviales y/o marítimos
525515 Pasajes aéreos
525520 Pasajes terrestres
525525 Pasajes férreos
525595 Otros
5260 Depreciaciones
5265 Amortizaciones
526510 Intangibles
526595 Otras
5270 Financieros-reajuste del sistema
527001 a 527098
5275 Pérdidas método de participación
527505 De sociedades anónimas y/o asimiladas
527510 De sociedades limitadas y/o asimiladas
5295 Diversos
529505 Comisiones
529515 Música ambiental
529525 Elementos de aseo y cafetería
529530 Útiles, papelería y fotocopias
529535 Combustibles y lubricantes
529545 Taxis y buses
529550 Estampillas
529555 Microfilmación
529560 Casino y restaurante
529565 Parqueaderos
529570 Indemnización por daños a terceros
529575 Pólvora y similares
529595 Otros
5299 Provisiones
529905 Inversiones
529910 Deudores
529915 Inventarios
53 No operacionales
5305 Financieros
530505 Gastos bancarios
530510 Reajuste monetario-UPAC
530515 Comisiones
530520 Intereses
530525 Diferencia en cambio
530530 Gastos en negociación certificados de cambio
530535 Descuentos comerciales condicionados
530540 Gastos manejo y emisión de bonos
530545 Prima amortizada
530595 Otros
5310 Pérdida en venta y retiro de bienes
531005 Venta de inversiones
531010 Venta de cartera
531015 Venta de propiedades, planta y equipo
531020 Venta de intangibles
531025 Venta de otros activos
531030 Retiro de propiedades, planta y equipo
531035 Retiro de otros activos
531040 Pérdidas por siniestros
531095 Otros
5313 Pérdidas método de participación
531305 De sociedades anónimas y/o asimiladas
531310 De sociedades limitadas y/o asimiladas
5315 Gastos extraordinarios
531505 Costas y procesos judiciales
531510 Actividades culturales y cívicas
531515 Costos y gastos de ejercicios anteriores
531520 Impuestos asumidos
531595 Otros
5395 Gastos diversos
539505 Demandas laborales
539510 Demandas por incumplimiento de contratos
539520 Multas, sanciones y litigios
539525 Donaciones
539530 Constitución de garantías
539535 Amortización de bienes entregados en comodato
539595 Otros

Costos de Ventas
6 Costos de ventas
61 Costo de ventas y de prestación de servicios
610505 Cultivo de cereales
610510 Cultivos de hortalizas, legumbres y plantas ornamentales
610515 Cultivos de frutas, nueces y plantas aromáticas
610520 Cultivo de café
610525 Cultivo de flores
610530 Cultivo de caña de azúcar
610535 Cultivo de algodón y plantas para material textil
610540 Cultivo de banano
610545 Otros cultivos agrícolas
610550 Cría de ovejas, cabras, asnos, mulas y burdéganos
610555 Cría de ganado caballar y vacuno
610560 Producción avícola
610565 Cría de otros animales
610570 Servicios agrícolas y ganaderos
610575 Actividad de caza
610580 Actividad de silvicultura
6110 Pesca
611005 Actividad de pesca
611010 Explotación de criaderos de peces
611505 Carbón
611512 Gas natural
611514 Servicios relacionados con extracción de petróleo y gas
611515 Minerales de hierro
611520 Minerales metalíferos no ferrosos
611525 Piedra, arena y arcilla
611527 Piedras preciosas
611528 Oro
611530 Otras minas y canteras
611532 Prestación de servicios sector minero
6120 Industrias manufactureras
612001 Producción y procesamiento de carnes y productos cárnicos
612002 Productos de pescado
612003 Productos de frutas, legumbres y hortalizas
612004 Elaboración de aceites y grasas
612005 Elaboración de productos lácteos
612006 Elaboración de productos de molinería
612007 Elaboración de almidones y derivados
612008 Elaboración de alimentos para animales
612009 Elaboración de productos para panadería
612010 Elaboración de azúcar y melazas
612011 Elaboración de cacao, chocolate y confitería
612012 Elaboración de pastas y productos farináceos
612013 Elaboración de productos de café
612014 Elaboración de otros productos alimenticios
612015 Elaboración de bebidas alcohólicas y alcohol etílico
612016 Elaboración de vinos
612017 Elaboración de bebidas malteadas y de malta
612018 Elaboración de bebidas no alcohólicas
612019 Elaboración de productos de tabaco
612020 Preparación e hilatura de fibras textiles y tejeduría
612021 Acabado de productos textiles
612022 Elaboración de artículos de materiales textiles
612023 Elaboración de tapices y alfombras
612024 Elaboración de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
612025 Elaboración de otros productos textiles
612026 Elaboración de tejidos
612027 Elaboración de prendas de vestir
612028 Preparación, adobo y teñido de pieles
612029 Curtido, adobo o preparación de cuero
612030 Elaboración de maletas, bolsos y similares
612031 Elaboración de calzado
612032 Producción de madera, artículos de madera y corcho
612033 Elaboración de pasta y productos de madera, papel y cartón
612034 Ediciones y publicaciones
612035 Impresión
612036 Servicios relacionados con la edición y la impresión
612037 Reproducción de grabaciones
612038 Elaboración de productos de horno de coque
612039 Elaboración de productos de la refinación de petróleo
612040 Elaboración de sustancias químicas básicas
612041 Elaboración de abonos y compuestos de nitrógeno
612042 Elaboración de plástico y caucho sintético
612043 Elaboración de productos químicos de uso agropecuario
612044 Elaboración de pinturas, tintas y masillas
612045 Elaboración de productos farmacéuticos y botánicos
612046 Elaboración de jabones, detergentes y preparados de tocador
612047 Elaboración de otros productos químicos
612048 Elaboración de fibras
612049 Elaboración de otros productos de caucho
612050 Elaboración de productos de plástico
612051 Elaboración de vidrio y productos de vidrio
612052 Elaboración de productos de cerámica, loza, piedra, arcilla y porcelana
612053 Elaboración de cemento, cal y yeso
612054 Elaboración de artículos de hormigón, cemento y yeso
612055 Corte, tallado y acabado de la piedra
612056 Elaboración de otros productos minerales no metálicos
612057 Industrias básicas y fundición de hierro y acero
612058 Productos primarios de metales preciosos y de metales no ferrosos
612059 Fundición de metales no ferrosos
612060 Fabricación de productos metálicos para uso estructural
612061 Forja, prensado, estampado, laminado de metal y pulvimetalurgia
612062 Revestimiento de metales y obras de ingeniería mecánica
612063 Fabricación de artículos de ferretería
612064 Elaboración de otros productos de metal
612065 Fabricación de maquinaria y equipo
612066 Fabricación de equipos de elevación y manipulación
612067 Elaboración de aparatos de uso doméstico
612068 Elaboración de equipo de oficina
612069 Elaboración de pilas y baterías primarias
612070 Elaboración de equipo de iluminación
612071 Elaboración de otros tipos de equipo eléctrico
612072 Fabricación de equipos de radio, televisión y comunicaciones
612073 Fabricación de aparatos e instrumentos médicos
612074 Fabricación de instrumentos de medición y control
612075 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
612076 Fabricación de relojes
612077 Fabricación de vehículos automotores
612078 Fabricación de carrocerías para automotores
612079 Fabricación de partes, piezas y accesorios para automotores
612080 Fabricación y reparación de buques y otras embarcaciones
612081 Fabricación de locomotoras y material rodante para ferrocarriles
612082 Fabricación de aeronaves
612083 Fabricación de motocicletas
612084 Fabricación de bicicletas y sillas de ruedas
612085 Fabricación de otros tipos de transporte
612086 Fabricación de muebles
612087 Fabricación de joyas y artículos conexos
612088 Fabricación de instrumentos de música
612089 Fabricación de artículos y equipo para deporte
612090 Fabricación de juegos y juguetes
612091 Reciclamiento de desperdicios
612095 Productos de otras industrias manufactureras
612505 Generación, captación y distribución de energía eléctrica
612510 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos
612515 Captación, depuración y distribución de agua
6130 Construcción
613005 Preparación de terrenos
613010 Construcción de edificios y obras de ingeniería civil
613015 Acondicionamiento de edificios
613020 Terminación de edificaciones
613025 Alquiler de equipo con operario
613502 Venta de vehículos automotores
613504 Mantenimiento, reparación y lavado de vehículos automotores
613506 Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores
613508 Venta de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos
613510 Venta de lubricantes, aditivos, llantas y lujos para automotores
613512 Venta a cambio de retribución o por contrata
613514 Venta de insumos, materias primas agropecuarias y flores
613516 Venta de otros insumos y materias primas no agropecuarias
613518 Venta de animales vivos y cueros
613520 Venta de productos en almacenes no especializados
613522 Venta de productos agropecuarios
613524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado
613526 Venta de papel y cartón
613528 Venta de libros, revistas, elementos de papelería, útiles y textos escolares
613530 Venta de juegos, juguetes y artículos deportivos
613532 Venta de instrumentos quirúrgicos y ortopédicos
613534 Venta de artículos en relojerías y joyerías
613536 Venta de electrodomésticos y muebles
613538 Venta de productos de aseo, farmacéuticos, medicinales y artículos de tocador
613540 Venta de cubiertos, vajillas, cristalería, porcelanas, cerámicas y otros artículos de uso doméstico
613542 Venta de materiales de construcción, fontanería y calefacción
613544 Venta de pinturas y lacas
613546 Venta de productos de vidrios y marquetería
613548 Venta de herramientas y artículos de ferretería
613550 Venta de químicos
613552 Venta de productos intermedios, desperdicios y desechos
613554 Venta de maquinaria, equipo de oficina y programas de computador
613556 Venta de artículos en cacharrerías y misceláneas
613558 Venta de instrumentos musicales
613560 Venta de artículos en casas de empeño y prenderías
613562 Venta de equipo fotográfico
613564 Venta de equipo óptico y de precisión
613566 Venta de empaques
613568 Venta de equipo profesional y científico
613570 Venta de loterías, rifas, chance, apuestas y similares
613572 Reparación de efectos personales y electrodomésticos
614005 Hotelería
614010 Campamento y otros tipos de hospedaje
614015 Restaurantes
614020 Bares y cantinas
614505 Servicio de transporte por carretera
614510 Servicio de transporte por vía férrea
614515 Servicio de transporte por vía acuática
614520 Servicio de transporte por vía aérea
614525 Servicio de transporte por tuberías
614530 Manipulación de carga
614535 Almacenamiento y depósito
614540 Servicios complementarios para el transporte
614545 Agencias de viaje
614550 Otras agencias de transporte
614555 Servicio postal y de correo
614560 Servicio telefónico
614565 Servicio de telégrafo
614570 Servicio de transmisión de datos
614575 Servicio de radio y televisión por cable
614580 Transmisión de sonido e imágenes por contrato
615005 De inversiones
615010 De servicio de bolsa
615505 Arrendamientos de bienes inmuebles
615510 Inmobiliarias por retribución o contrata
615515 Alquiler equipo de transporte
615525 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos
615530 Consultoría en equipo y programas de informática
615535 Procesamiento de datos
615540 Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina
615545 Investigaciones científicas y de desarrollo
615550 Actividades empresariales de consultoría
615555 Publicidad
615560 Dotación de personal
615565 Investigación y seguridad
615570 Limpieza de inmuebles
615575 Fotografía
615580 Envase y empaque
615585 Fotocopiado
615590 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo
6160 Enseñanza
616005 Actividades relacionadas con la educación
616505 Servicio hospitalario
616510 Servicio médico
616515 Servicio odontológico
616520 Servicio de laboratorio
616525 Actividades veterinarias
616530 Actividades de servicios sociales
617005 Eliminación de desperdicios y aguas residuales
617010 Actividades de asociación
617015 Producción y distribución de filmes y videocintas
617020 Exhibición de filmes y videocintas
617025 Actividad de radio y televisión
617030 Actividad teatral, musical y artística
617035 Grabación y producción de discos
617040 Entretenimiento y esparcimiento
617045 Agencias de noticias
617050 Lavanderías y similares
617055 Peluquerías y similares
617060 Servicios funerarios
617065 Zonas francas
62 Compras
6205 De mercancías
620501 a 620598
6210 De materias primas
621001 a 621098
6215 De materiales indirectos
621501 a 621598
6220 Compra de energía
622001 a 622098
6225 Devoluciones en compras (CR)
622501 a 622598
Costos de Producción o de Operación
7 Costos de producción o de operación

71 Materia prima
7101 a 7199
710101 a 719999
72 Mano de obra directa
7201 a 7299
720101 a 729999
73 Costos indirectos
7301 a 7399
730101 a 739999
74 Contratos de servicios
7401 a 7499
740101 a 749999
Cuentas de Orden Deudoras
8 Cuentas de orden deudoras

81 Derechos contingentes
8105 Bienes y valores entregados en custodia
810505 Valores mobiliarios
810510 Bienes muebles
8110 Bienes y valores entregados en garantía
811015 Bienes inmuebles
811020 Contratos de ganado en participación
8115 Bienes y valores en poder de terceros
811505 En arrendamiento
811510 En préstamo
811515 En depósito
811520 En consignación
8120 Litigios y/o demandas
812005 Ejecutivos
812010 Incumplimiento de contratos
8125 Promesas de compraventa
812501 a 812599
8195 Diversas
819505 Valores adquiridos por recibir
819595 Otras
82 Deudoras fiscales
8201 a 8299
820101 a 829999
83 Deudoras de control
8305 Bienes recibidos en arrendamiento financiero
8310 Títulos de inversión no colocados
831005 Acciones
831010 Bonos
831095 Otros
8315 Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados
831506 Materiales proyectos petroleros
831572 Minas y canteras
831580 Yacimientos
831584 Semovientes
8320 Créditos a favor no utilizados
832005 País
832010 Exterior
8325 Activos castigados
832505 Inversiones
832510 Deudores
8330 Títulos de inversión amortizados
833005 Bonos
833095 Otros
8335 Capitalización por revalorización de patrimonio
833501 a 833599
8395 Otras cuentas deudoras de control
839505 Cheques posfechados
839510 Certificados de depósito a término
839515 Cheques devueltos
839520 Bienes y valores en fideicomiso
839525 Intereses sobre deudas vencidas
839595 Diversas
8399 Ajustes por inflación activos
839905 Inversiones
839910 Inventarios
839920 Intangibles
84 Derechos contingentes por contra (CR)
8401 a 8499
840101 a 849999
85 Deudoras fiscales por contra (CR)
850101 a 859999
86 Deudoras de control por contra (CR)
8601 a 8699
860101 a 869999
Cuentas de Orden Acreedoras
Código- Denominación
9 Cuentas de orden acreedoras

91 Responsabilidades contingentes
9105 Bienes y valores recibidos en custodia
9110 Bienes y valores recibidos en garantía
911020 Contratos de ganado en participación
9115 Bienes y valores recibidos de terceros
911505 En arrendamiento
911510 En préstamo
911515 En depósito
911520 En consignación
911525 En comodato
9120 Litigios y/o demandas
912005 Laborales
912010 Civiles
912015 Administrativos o arbitrales
912020 Tributarios
9125 Promesas de compraventa
912501 a 912599
9130 Contratos de administración delegada
913001 a 913099
913501 a 913599
9195 Otras responsabilidades contingentes
919501 a 919599
92 Acreedoras fiscales
9201 a 9299
920101 a 929999
93 Acreedoras de control
9395 Otras cuentas de orden acreedoras de control
939505 Documentos por cobrar descontados
939510 Convenios de pago
939515 Contratos de construcciones e instalaciones por ejecutar
939525 Adjudicaciones pendientes de legalizar
939530 Reserva artículo 3º Ley 4ª de 1980
939535 Reserva costo reposición semovientes
939595 Diversas
9399 Ajustes por inflación patrimonio
939905 Capital social
939910 Superávit de capital
939915 Reservas
939925 Dividendos o participaciones decretadas en acciones, cuotas o partes de interés social
939930 Resultados de ejercicios anteriores
94 Responsabilidades contingentes por contra (DB)
9401 a 9499
940101 a 949999
95 Acreedoras fiscales por contra (DB)
9501 a 9599
950101 a 959999
96 Acreedoras de control por contra (DB)
9601 a 9699
960101 a 969999
NOMINA MATRIZ
PLANILLA DE NOMINA MFK HIDROPLUS LTDA
SALARIO 781242
AUXILIO DE TRANSPORTE 88211
NOMINA ADMINISTRATIVA
NUMERO CARGO CEDULA NOMBRE EMPLEADO
CARDOZO PEREZ NIMEDA

1 SECRETARIA 52,117,863 ADRIANA
2 CONTADOR 16,206,553 GARCIA LOPEZ MIGUEL ANGEL
3 ASISTENTE CONTABLE 42,062,897 GARCIA SALAZAR OLGA LUCIA
4 JEFE RECUROS HUMANOS 51,628,330 MEDINA DIAZ BEATRIZ ELENEA
5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1,031,028,316 PAEZ DAVID ANDRES
ASISTENTE RECURSOS
6 HUMANOS 1,091,432,892 GARCIA MILANDA JOSEFINA
7 ASISTENTE DE ARCHIVO 1,051,423,625 AVELLANEDA PEDRO JULIO
8 INGENIERO DE SISTEMAS 22,158,558 SANCHEZ PEREZ JUAN
9 ASISTENTE DE SISTEMAS 51,545,884 MALDONADO PALOMO ANDREA

ASISTENTE DE
10 MANTENIMIENTO 54,153,285 ALVAREZ PARRA JESUS ANDRES
11 AUXILIAR DE ASEO 1,548,639,542 PARDO ARIAS MELISSA

TOTAL
NOMINA VENTAS
1 CAJERA 1,018,229,069 CASTILLO BELTRAN LEIDY PAOLA

CORTEZ CORTEZ GERMAN
2 JEFE COMPRAS 71,792,492 ANDRES
3 JEFE VENTAS 65,786,428 LUGO GUALTEROS FLOR ANDREA

4 AUXILIAR INVENTARIO 1,015,395,409 NASSA RAMIREZ JENNY PAOLA
5 MERCADERISTA 1,014,830,017 PARDO CARDONA JOHN HENRY
6 VENDEDOR 1,090,382,797 PAZ JORGE ALEXANDER
TOTAL
NOMINA PRODUCCION

MANJAR VELASQUEZ CARLOS
2 JEFE DE PRODUCCION 52,435,678 ANDRES
3 OPERARIO 1 1,023,564,976 RAMON DIAZ DIANA
4 OPERARIO 2 1,014,985,641 ALBARRACIN PAEZ TATIANA
5 OPERARIO 3 1,057,459,675 PEREZ GUTIERREZ ALEXANDER
6 OPERARIO 4 1,090,586,438 GARCIA PELAEZ LUCAS JAVIER
TOTAL
MFK HIDRO PLUS LTDA
NIT. 800.201.456-2
TIEMPO EXTRA PERSONAL DEL 01 AL 30 ENERO DE 2019
NUMERO CEDULA NOMBRE SALARIO BASICO
CASTILLO BELTRAN
1 1,018,229,069 LEIDY PAOLA 800000
PARDO CARDONA
2 1.014.830.17 JOHN HENRY 800000
PAZ JORGE
3 1,090,382,797 ALEXANDER 800000
NASSA RAMIREZ
4 1,015,395,409 JENNY PAOLA 800000
MANJAR VELASQUEZ
5 52,435,678 CARLOS ANDRES 1500000
6 1,023,564,976 RAMON DIAZ DIANA 800000

ALBARRACIN PAEZ
7 1,014,985,641 TATIANA 800000
PEREZ GUTIERREZ
8 1,057,459,675 ALEXANDER 800000
GARCIA PELAEZ
9 1,090,586,438 LUCAS JAVIER 800000
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv
NIT 800201456 2
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo
Pensión Salud
2019-01 2019-01
RESUMEN DE PAGO
RIESGO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)
COLPENSIONES
PORVENIR
PROTECCION
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)
AXA
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)
COLSUBSIDIO
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)
COMPENSAR
CRUZ BLANCA
EPS SURA (ANTES SUSALUD)
FAMISANAR
MEDIMAS EPS
NUEVA E.P.S.
SALUD TOTAL
SANITAS
TOTAL
LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20180531__NOMINA 16

NOMINA 1 - 30 ENERO 2019
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 52,117,863
Nombre : CARDOZO PEREZ NIMEDA ADRIANA
Cargo : 029-SECRETARIA
INGRESOS
Cp Cc Concepto Cantidad
1 30 SALARIO 15.00
SUBSIDIO DE
2 30 TRANSPO 15.00
21 BONIFICACION
TOTAL
INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,018,229,069
Nombre : CASTILLO BELTRAN LEIDY PAOLA
Cargo : 029-CAJERA
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
SUBSIDIO DE
2 30 TRANSPO 15.00
21 BONIFICACION
EXTRAS
DIURNAS 15.00
RECARGO
NOCTURNO 15.00
FESTIVAS Y
ORDINARIAS 15.00
TOTAL
INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 71,792,492
CORTEZ CORTEZ GERMAN ANDRES

Nombre :
Cargo : 029-JEFE DE COMPRAS
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
SUBSIDIO DE
2 30 TRANSPO 15.00
TOTAL
INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 16,206,553
Nombre : GARCIA LOPEZ MIGUEL ANGEL
Cargo : 029- CONTADOR
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
TOTAL
INGRESOS :
NETO :
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 42,062,897
Nombre : GARCIA SALAZAR OLGA LUCIA
Cargo : 029-ASISTENTE CONTABLE
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
SUBSIDIO DE
2 30 TRANSPO 15.00
21 BONIFICACION
TOTAL
INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 65,786,428
Nombre : LUGO GUALTEROS FLOR ANDREA
Cargo : 029-JEFE DE VENTAS
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
SUBSIDIO DE
2 30 TRANSPO 15.00
TOTAL
INGRESOS :
NETO :
COMPROBANTE DE EGRESO
MFK HIDROPLUS LTDA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 016
A Favor
C.C. ó Nit
Dirección
Banco: BANCOLOMBIA Cuenta No.

Obligacion
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
CONTABLE TERCERO DEBITO
CARDOZO PEREZ
250505 NIMEDA ADRIANA 453476
CASTILLO BELTRAN
250505 LEIDY PAOLA 535604
CORTEZ CORTEZ
250505 GERMAN ANDRES 734105
GARCIA LOPEZ MIGUEL
250505 ANGEL 1070000
GARCIA SALAZAR OLGA
250505 LUCIA 784105
LUGO GUALTEROS FLOR
250505 ANDREA 872105
MEDINA DIAZ BEATRIZ
250505 ELENEA 596105
NASSA RAMIREZ JENNY
250505 PAOLA 376837
250505 PAEZ DAVID ANDRES 458105
PARDO CARDONA JOHN
250505 HENRY 476758
250505 PAZ JORGE ALEXANDER 536165
GARCIA MILANDA
250505 JOSEFINA 408105
111005 NOMINA 1-15 MAYO
Elaboró Revisó
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
Recibí:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 52,117,863
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
SUBSIDIO DE
2 30 TRANSPO 15.00
21 BONIFICACION
TOTAL
INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,018,229,069
Cargo : 029-CAJERA
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
SUBSIDIO DE
2 30 TRANSPO 15.00
21 BONIFICACION
EXTRAS
DIURNAS 15.00
RECARGO
NOCTURNO 15.00
FESTIVAS Y
ORDINARIAS 15.00
TOTAL
INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 71,792,492

Nombre :
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
SUBSIDIO DE
2 30 TRANSPO 15.00
TOTAL
INGRESOS :
NETO :
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 16,206,553
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
TOTAL
INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 42,062,897
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
SUBSIDIO DE
2 30 TRANSPO 15.00
21 BONIFICACION
TOTAL
INGRESOS :
NETO :

NOMINA 01- 30 ENERO 2019
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 65,786,428
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
SUBSIDIO DE
2 30 TRANSPO 15.00
TOTAL
INGRESOS :
NETO :
MFK HIDROPLUS LTDA

A Favor de
C.C. ó Nit
Dirección

Obligacion
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
CARDOZO PEREZ
CASTILLO BELTRAN
250505 LEIDY PAOLA 1071208
CORTEZ CORTEZ
GARCIA LOPEZ MIGUEL
250505 ANGEL 2140000
GARCIA SALAZAR OLGA
250505 LUCIA 1568210
LUGO GUALTEROS FLOR
250505 ANDREA 1744210
MEDINA DIAZ BEATRIZ
250505 ELENEA 1192210
NASSA RAMIREZ JENNY
250505 PAOLA 753674
PARDO CARDONA JOHN
250505 HENRY 953516
GARCIA MILANDA
250505 JOSEFINA 816210
111005 NOMINA 1-31 AGOSTO
Elaboró Revisó
Recibí:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:

NOMINA 1 - 30 DE ENERO 2019
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 52,117,863
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
SUBSIDIO DE
2 30 TRANSPO 15.00
21 BONIFICACION
TOTAL
INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,018,229,069
Cargo : 029-CAJERA
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
SUBSIDIO DE
2 30 TRANSPO 15.00
21 BONIFICACION
EXTRAS
DIURNAS 15.00
RECARGO
NOCTURNO 15.00
FESTIVAS Y
ORDINARIAS 15.00
TOTAL
INGRESOS :
NETO :
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 71,792,492

Nombre :
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
SUBSIDIO DE
2 30 TRANSPO 15.00
TOTAL
INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 16,206,553
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
TOTAL
INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 42,062,897
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
SUBSIDIO DE
2 30 TRANSPO 15.00
21 BONIFICACION
TOTAL
INGRESOS :
NETO :
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 65,786,428
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
SUBSIDIO DE
2 30 TRANSPO 15.00
TOTAL
INGRESOS :
NETO :
MFK HIDROPLUS LTDA

A Favor
C.C. ó Nit
Dirección

Obligacion
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
CARDOZO PEREZ
CASTILLO BELTRAN
CORTEZ CORTEZ
GARCIA LOPEZ MIGUEL
250505 ANGEL 1070000
GARCIA SALAZAR OLGA
250505 LUCIA 784105
LUGO GUALTEROS FLOR
250505 ANDREA 872105
MEDINA DIAZ BEATRIZ
250505 ELENEA 596105
NASSA RAMIREZ JENNY
250505 PAOLA 376837
PARDO CARDONA JOHN
250505 HENRY 476758
GARCIA MILANDA
250505 JOSEFINA 408105
Elaboró Revisó
Recibí:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 52,117,863
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
SUBSIDIO DE
2 30 TRANSPO 15.00
21 BONIFICACION
TOTAL
INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,018,229,069
Cargo : 029-CAJERA
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
SUBSIDIO DE
2 30 TRANSPO 15.00
21 BONIFICACION
EXTRAS
DIURNAS 15.00
RECARGO
NOCTURNO 15.00
FESTIVAS Y
ORDINARIAS 15.00
TOTAL
INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 71,792,492

Nombre :
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
SUBSIDIO DE
2 30 TRANSPO 15.00
TOTAL
INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 16,206,553
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
TOTAL
INGRESOS :
NETO :
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 42,062,897
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
SUBSIDIO DE
2 30 TRANSPO 15.00
21 BONIFICACION
TOTAL
INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 65,786,428
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
SUBSIDIO DE
2 30 TRANSPO 15.00
TOTAL
INGRESOS :
NETO :
MFK HIDROPLUS LTDA

A Favor
C.C. ó Nit
Dirección

Obligacion
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
CARDOZO PEREZ
CASTILLO BELTRAN
CORTEZ CORTEZ
GARCIA LOPEZ MIGUEL
250505 ANGEL 1070000
GARCIA SALAZAR OLGA
250505 LUCIA 784105
LUGO GUALTEROS FLOR
250505 ANDREA 872105
MEDINA DIAZ BEATRIZ
250505 ELENEA 596105
NASSA RAMIREZ JENNY
250505 PAOLA 376837
PARDO CARDONA JOHN
250505 HENRY 476758
GARCIA MILANDA
250505 JOSEFINA 408105
Elaboró Revisó
Recibí:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
NOMINA ENERO 2019
TRATIVA
TOTAL
TOTAL DEDUCCIONE
INGRESOS S TOTAL NETO VAR SALARIO VAR
919,453 62,499 856,954 30 781,242 30
2,500,000 280,000 2,220,000 30 2,500,000 30
1,638,211 120,000 1,518,211 30 1,500,000 30
1,288,211 96,000 1,192,211 30 1,200,000 30
988,211 72,000 916,211 30 900,000 30
988,211 122,000 866,211 30 900,000 30
869,453 62,499 806,954 30 781,242 30
1,588,211 120,000 1,468,211 30 1,500,000 30
988,211 72,000 916,211 30 900,000 30
988,211 72,000 916,211 30 900,000 30
869,453 62,499 806,954 30 781,242 30

12,484,338 12,643,726
TOTAL
TOTAL DEDUCCIONE
991,710 80,139 927,710 30 800,000 30

1,588,211 120,000 1,468,211 30 1,500,000 30
1,888,211 144,000 1,744,211 30 1,800,000 30

888,211 126,768 824,211 30 800,000 30
918,211 35,014 854,211 30 800,000 30
938,211 38,440 874,211 30 800,000 30
6,692,765 6,500,000
TOTAL
TOTAL DEDUCCIONE
1613835.5 60000 1,493,836 30 1,500,000 30

888211 64000 824,211 30 800,000 30
888211 36768 824,211 30 800,000 30
918211 35014 854,211 30 800,000 30
938223 38440 874,211 30 800,000 30
4,870,680 4,700,000
EXTRAS ENERO 2019
BASICO
VALOR HORA HORAS EXTRAS DIURNAS
QUINCENAL
ORDINARIA ORDINARIAS HORA EXTRAS FESTIVAS
240 1.25 VALOR 2 VALOR
400000 3333.333333 9 37500 5 33333.3333
400000 3333.333333 6 25000 2 13333.3333
400000 3333.333333 6 25000 5 33333.3333
400000 3333.333333 3 12500 6 40000

750000 6250 3 23437.5 6 75000
400000 3333.333333 2 8333.33333 5 33333.3333
400000 3333.333333 1 4166.66667 4 26666.6667
400000 3333.333333 3 12500 6 40000
400000 3333.333333 1 4166.66667 1 6666.66667
SEGURIDAD SOCIAL
Razon Social Clase Aportante

2 MFK HIDRO PLUS LTDA B - MENOS DE 200 COTIZANTE
Clave
Pago Planilla
340991265 8480
CODIGO
25-14
230301
230201
14-Jul
CCF22
EPS001
EPS008
EPS023
EPS010
EPS017
EPS044
EPS037
EPS002
EPS005
NOMINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES
Valor Cp Concepto Valor

390621 204 APORTE A SALUD [COMPENSAR ] 15625
APORTE A PENSION [COLPENSION]

44106 201 15625
50000 202
TOTAL DEDUCCIONES :
484727 31250
453477
FIRMA
NOMINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES


44106 201 20139
20000 202
TOTAL DEDUCCIONES :
37500 40278
3500
62499
567605
527327
FIRMA
NOMINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES


44106 201 30000
202
TOTAL DEDUCCIONES :
794106 60000
734106
FIRMA
NOMINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES


201 50000
PRESTAMO A EMPLEADOS
202 80000
TOTAL DEDUCCIONES :
1250000 180000
1070000
FIRMA
NOMINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES


44106 201 30000
50000 202
TOTAL DEDUCCIONES :
844106 60000
784106
FIRMA
NOMINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES


44106 201 36000
202
TOTAL DEDUCCIONES :
944106 72000
872106
FIRMA
Código: GR-RF-P-01-F-01
EGRESO Versión: 02
Fecha: 30/01/2019
MFK HIDROPLUS LTDA

A Favor de ETB
C.C. ó Nit
Teléfonos Dirección
Cheque Gerencia
No. Banco:
Obligacion
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
CREDITO CONTABLE
2380300
2380300
2370060
280300
2370100
111005 APORTES EN LINEA 14
TOTAL
MARITZA B. APROBO FELIPE C. Elaboró

NOMBRE Y CARGO NOMBRE Y FIRMA
NOMINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES


44106 201 15625
50000 202
TOTAL DEDUCCIONES :
484727 31250
453477
FIRMA
NOMINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES


44106 201 20139
20000 202
TOTAL DEDUCCIONES :
37500 40278
3500
62499
567605
527327
FIRMA
NOMINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES


44106 201 30000
202
TOTAL DEDUCCIONES :
794106 60000
734106
FIRMA
NOMINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES


201 50000
202 80000
TOTAL DEDUCCIONES :
1250000 180000
1070000
FIRMA
NOMINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES


44106 201 30000
50000 202
TOTAL DEDUCCIONES :
844106 60000
784106
FIRMA
NOMINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES


44106 201 36000
202
TOTAL DEDUCCIONES :
944106 72000
872106
FIRMA
EGRESO Versión: 02
Fecha: 30/01/2019
Teléfonos
Cheque Gerencia
No.
CREDITO
0 0
MARITZA B. APROBO FELIPE C.

NOMBRE Y CARGO
NOMINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES


44106 201 15625
50000 202
TOTAL DEDUCCIONES :
484727 31250
453477
FIRMA
NOMINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES


44106 201 20139
20000 202
TOTAL DEDUCCIONES :
37500 40278
3500
62499
567605
527327
FIRMA
NOMINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES


44106 201 30000
202
TOTAL DEDUCCIONES :
794106 60000
734106
FIRMA
NOMINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES

201 50000
202 80000
TOTAL DEDUCCIONES :
1250000 180000
1070000
FIRMA
NOMINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES


44106 201 30000
50000 202
TOTAL DEDUCCIONES :
844106 60000
784106
FIRMA
NOMINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES


44106 201 36000
202
TOTAL DEDUCCIONES :
944106 72000
872106
FIRMA
EGRESO Versión: 02
EGRESO Versión: 02
Fecha: 01/01/2019
Teléfonos
Cheque Gerencia
No.
CREDITO

NOMBRE Y CARGO
NOMINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES


44106 201 15625
50000 202
TOTAL DEDUCCIONES :
484727 31250
453477
FIRMA
NOMINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES


44106 201 20139
20000 202
TOTAL DEDUCCIONES :
37500 40278
3500
62499
567605
527327
FIRMA
NOMINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES

44106 201 30000
202
TOTAL DEDUCCIONES :
794106 60000
734106
FIRMA
NOMINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES


201 50000
202 80000
TOTAL DEDUCCIONES :
1250000 180000
1070000
FIRMA
NOMINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES


44106 201 30000
50000 202
TOTAL DEDUCCIONES :
844106 60000
784106
FIRMA
NOMINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES


44106 201 36000
202
TOTAL DEDUCCIONES :
944106 72000
872106
FIRMA
EGRESO Versión: 02
Fecha: 30/01/2019
MFK HIDROPLUS LTDA

A Favor
C.C. ó Nit
Cheque Gerencia
No. Banco:
Obligacion SEGURIDAD SOCIA
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
CREDITO CONTABLE
2380300
2380300
2370060
280300
2370100
TOTAL

O 2019
FESTIVAS
INCAPACI RECARGO Y
SUBSIDIO DE HORAS DAD NOCTURN BONIFICACI ORDNARI
TRANSPORTE EXTRAS DIUR 100% O ON AS
88,211 50,000
88,211 50,000
88,211
88,211
88,211
88,211
88,211
88,211
88,211
88,211
882,110 100,000
FESTIVAS
INCAPACI RECARGO Y
88,211 37,500 3,500 62,499

88,211
88,211
88,211 -
88,211 30,000 -
88,211 50,000 -
529,266 37,500 - 3,500 80,000 62,499
FESTIVAS
INCAPACI RECARGO Y
88,211 23,437 2,188

88,211
88,211 -
88,211 30,000 -
88,211 50,000
441,055 23,437 - 2,188 80,000 -
EXTRAS ENERO 2019
TOTAL
HORAS EXTRAS HORAS
NOCTURNAS EXTRAS Y BONIFICAC
RECARGO NOCTURNO ORDINARIAS RECARGOS ION
35% VALOR 1.75 VALOR
3 3500 5 29166.667 103500 20000
3 3500 1 5833.3333 47666.66667 30000
4 4666.666667 3 17500 80500 50000
1 1166.666667 1 5833.33333 59500

1 2187.5 4 43750 144375
3 3500 1 5833.33333 51000
2 2333.333333 3 17500 50666.66667 20000
1 1166.666667 1 5833.33333 59500
1 1166.666667 2 11666.6667 23666.66667 30000
DAD SOCIAL MFK HIDROPLUS LTDA ENERO 2019
Planilla Resumen
ase Aportante Sucursal Principal

MENOS DE 200 COTIZANTES CONTI
Tipo Fecha
Planilla Limite
8480215988 E 6/7/2018
NIT DV AFILIADOS
0
900,336,004 7 7
800,224,808 8 5
800,229,739 0 0
0
860,002,503 2 12
0
860,007,336 1 12
0
830,113,831 0 0
860,066,942 7 12
830,009,783 0 0
800,088,702 2 0
830,003,564 7 0
901,097,473 5 0
900,156,264 2 0
800,130,907 4 0
800,251,440 6 0
12
LIQUIDACION DE NOMINA NRO.

20180531__NOMINA 16
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : ###
Nombre : MEDINA DIAZ BEATRIZ ELENEA
Cargo : 029-JEFE DE RECURSOS HUMANOS
INGRESOS
Cp Cc Concepto Cantidad Valor

1 30 SALARIO 15.00 600000
SUBSIDIO
DE
2 30 TRANSPO 15.00 44106
TOTAL
INGRESOS
: 644106
NETO : 596106
FIRMA

20180531__NOMINA 16
NOMINA 1 - 15 MAYO 2018
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : ###
Nombre : NASSA RAMIREZ JENNY PAOLA
Cargo : 029-AUXILIAR DE INVENTARIO
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 400000
SUBSIDIO
DE
2 30 TRANSPO 15.00 44106
BONIFICAC
21 ION
EXTRAS
DIURNAS
RECARGO 15.00 12500
NOCTURN
O 15.00 1167
FESTIVAS
Y
ORDINARIA
S 15.00 45833
TOTAL
INGRESOS
: 503606
NETO : 376846
FIRMA

20180531__NOMINA 16
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : ###
PAEZ
DAVID
Nombre : ANDRES
Cargo : 029-AUXILIAR ADMINISTRATIVO
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 450000
SUBSIDIO
DE
2 30 TRANSPO 15.00 44106
BONIFICAC
21 ION
TOTAL
INGRESOS
: 494106
NETO : 458106
FIRMA

20180531__NOMINA 16
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : ###
Nombre : PARDO CARDONA JOHN HENRY
Cargo : 029-MERCADERISTA
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 400000
SUBSIDIO
DE
2 30 TRANSPO 15.00 44106
BONIFICAC
21 ION 30000
EXTRAS
DIURNAS
RECARGO 15.00 25000
NOCTURN
O 15.00 3500
FESTIVAS
Y
ORDINARIA
S 15.00 9167
TOTAL
INGRESOS
: 511773
NETO : 476759
FIRMA

20180531__NOMINA 16
NOMINA 1 - 30ENERO 2019
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : ###
Nombre : PAZ JORGE ALEXANDER
Cargo : 029-VENDEDOR
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 400000
SUBSIDIO
DE
2 30 TRANSPO 15.00 44106
BONIFICAC
21 ION 50000
EXTRAS
DIURNAS
RECARGO 15.00 25000
NOCTURN
O 15.00 4667
FESTIVAS
Y
ORDINARIA
S 15.00 50833
TOTAL
INGRESOS
: 574606
NETO : 536166
FIRMA

20180531__NOMINA 16
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : ###
Nombre : GARCIA MILANDA JOSEFINA
029-ASISTENTE DE RECURSOS
Cargo : HUMANOS
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 450000
SUBSIDIO
DE
2 30 TRANSPO 15.00 44106
BONIFICAC
21 ION 50000
TOTAL
INGRESOS
: 544106
NETO : 458106
FIRMA
COMPROBANTE DE Versión: 02
EGRESO
Fecha: 30/01/2019
FK HIDROPLUS LTDA
OMPROBANTE DE EGRESO No. 016
Favor de ETB
C. ó Nit
Teléfonos
Cheque
Gerencia
BANCOLOMBIA Cuenta No. No.
bligacion
talle:
OVIMIENTO CONTABLE
TERCERO DEBITO CREDITO

COLPENSIONES 173177
PORVENIR 123698
AXA 852900
COMPENSAR 296875
COLSUBSIDIO 1249300

0
aboró Revisó MARITZA B. APROBO FELIPE C.

OMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y CARGO
Recibí:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:

20180531__NOMINA 16
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : ###
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 600000
SUBSIDIO
DE
2 30 TRANSPO 15.00 44106
TOTAL
INGRESOS
: 644106
NETO : 596106
FIRMA

20180531__NOMINA 16
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : ###
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 400000
SUBSIDIO
DE
2 30 TRANSPO 15.00 44106
BONIFICAC
21 ION
EXTRAS
DIURNAS
RECARGO 15.00 12500
NOCTURN
O 15.00 1167
FESTIVAS
Y
ORDINARIA
S 15.00 45833
TOTAL
INGRESOS
: 503606
NETO : 376846
FIRMA

20180531__NOMINA 16
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : ###
PAEZ
DAVID
Nombre : ANDRES
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 450000
SUBSIDIO
DE
2 30 TRANSPO 15.00 44106
BONIFICAC
21 ION
TOTAL
INGRESOS
: 494106
NETO : 458106
FIRMA
20180531__NOMINA 16
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : ###
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 400000
SUBSIDIO
DE
2 30 TRANSPO 15.00 44106
BONIFICAC
21 ION 30000
EXTRAS
DIURNAS
RECARGO 15.00 25000
NOCTURN
O 15.00 3500
FESTIVAS
Y
ORDINARIA
S 15.00 9167
TOTAL
INGRESOS
: 511773
NETO : 476759
FIRMA

20180531__NOMINA 16
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : ###
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 400000
SUBSIDIO
DE
2 30 TRANSPO 15.00 44106
BONIFICAC
21 ION 50000
EXTRAS
DIURNAS
RECARGO 15.00 25000
NOCTURN
O 15.00 4667
FESTIVAS
Y
ORDINARIA
S 15.00 50833
TOTAL
INGRESOS
: 574606
NETO : 536166
FIRMA

20180531__NOMINA 16
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : ###
Cargo : HUMANOS
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 450000
SUBSIDIO
DE
2 30 TRANSPO 15.00 44106
BONIFICAC
21 ION 50000
TOTAL
INGRESOS
: 544106
NETO : 458106
FIRMA
20180531__NOMINA 16
NOMINA 1 - 15 JUNIO 2018
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : ###
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 600000
SUBSIDIO
DE
2 30 TRANSPO 15.00 44106
TOTAL
INGRESOS
: 644106
NETO : 596106
FIRMA

20180531__NOMINA 16
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : ###
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 400000
SUBSIDIO
DE
2 30 TRANSPO 15.00 44106
BONIFICAC
21 ION
EXTRAS
DIURNAS
RECARGO 15.00 12500
NOCTURN
O 15.00 1167
FESTIVAS
Y
ORDINARIA
S 15.00 45833
TOTAL
INGRESOS
: 503606
NETO : 376846
FIRMA
20180531__NOMINA 16
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : ###
PAEZ
DAVID
Nombre : ANDRES
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 450000
SUBSIDIO
DE
2 30 TRANSPO 15.00 44106
BONIFICAC
21 ION
TOTAL
INGRESOS
: 494106
NETO : 458106
FIRMA

20180531__NOMINA 16
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : ###
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 400000
SUBSIDIO
DE
2 30 TRANSPO 15.00 44106
BONIFICAC
21 ION 30000
EXTRAS
DIURNAS
RECARGO 15.00 25000
NOCTURN
O 15.00 3500
FESTIVAS
Y
ORDINARIA
S 15.00 9167
TOTAL
INGRESOS
: 511773
NETO : 476759
FIRMA

20180531__NOMINA 16
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : ###
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 400000
SUBSIDIO
DE
2 30 TRANSPO 15.00 44106
BONIFICAC
21 ION 50000
EXTRAS
DIURNAS
RECARGO 15.00 25000
NOCTURN
O 15.00 4667
FESTIVAS
Y
ORDINARIA
S 15.00 50833
TOTAL
INGRESOS
: 574606
NETO : 536166
FIRMA

20180531__NOMINA 16
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : ###
Cargo : HUMANOS
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 450000
SUBSIDIO
DE
2 30 TRANSPO 15.00 44106
BONIFICAC
21 ION 50000
TOTAL
INGRESOS
: 544106
NETO : 458106
FIRMA
20180531__NOMINA 16
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : ###
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 600000
SUBSIDIO
DE
2 30 TRANSPO 15.00 44106
TOTAL
INGRESOS
: 644106
NETO : 596106
FIRMA

20180531__NOMINA 16
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : ###
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 400000
SUBSIDIO
DE
2 30 TRANSPO 15.00 44106
BONIFICAC
21 ION
EXTRAS
DIURNAS
RECARGO 15.00 12500
NOCTURN
O 15.00 1167
FESTIVAS
Y
ORDINARIA
S 15.00 45833
TOTAL
INGRESOS
: 503606
NETO : 376846
FIRMA

20180531__NOMINA 16
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : ###
PAEZ
DAVID
Nombre : ANDRES
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00 450000
SUBSIDIO
DE
2 30 TRANSPO 15.00 44106
BONIFICAC
21 ION
TOTAL
INGRESOS
: 494106
NETO : 458106
FIRMA

20180531__NOMINA 16
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : ###
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 400000
SUBSIDIO
DE
2 30 TRANSPO 15.00 44106
BONIFICAC
21 ION 30000
EXTRAS
DIURNAS
RECARGO 15.00 25000
NOCTURN
O 15.00 3500
FESTIVAS
Y
ORDINARIA
S 15.00 9167
TOTAL
INGRESOS
: 511773
NETO : 476759
FIRMA

20180531__NOMINA 16
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : ###
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 400000
SUBSIDIO
DE
2 30 TRANSPO 15.00 44106
BONIFICAC
21 ION 50000
EXTRAS
DIURNAS
RECARGO 15.00 25000
NOCTURN
O 15.00 4667
FESTIVAS
Y
ORDINARIA
S 15.00 50833
TOTAL
INGRESOS
: 574606
NETO : 536166
FIRMA

20180531__NOMINA 16
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : ###
Cargo : HUMANOS
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 450000
SUBSIDIO
DE
2 30 TRANSPO 15.00 44106
BONIFICAC
21 ION 50000
TOTAL
INGRESOS
: 544106
NETO : 458106
FIRMA
COMPROBANTE DE Versión: 02
EGRESO
Fecha: 20/02/2012
FK HIDROPLUS LTDA
OMPROBANTE DE EGRESO No. 020
Favor
C. ó Nit
Teléfonos
Cheque
Gerencia
BANCOLOMBIA Cuenta No. No.
bligacion SEGURIDAD SOCIAL JUNIO - JULIO 2018
talle:
OVIMIENTO CONTABLE
TERCERO DEBITO CREDITO
COLPENSIONES 173177
PORVENIR 123698
AXA 852900
COMPENSAR 296875
COLSUBSIDIO 1249300
0
aboró Revisó MARITZA B. APROBO FELIPE C.

OMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y CARGO
Recibí:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
4
SALARIO 4% MENSUAL
DTO BASE CAJA DE
APORTE A APORTE A PRESTAMOS LIBRANZ PARAFISCALE COMPENSACI
SALUD PENSION A EMPLE A S ON 2%
31,250 31,250 781,242 31,250
100,000 100,000 2,500,000 100,000
60,000 60,000 1,500,000 60,000
48,000 48,000 1,200,000 48,000
36,000 36,000 900,000 36,000
36,000 36,000 900,000 36,000
31,250 31,250 781,242 31,250
60,000 60,000 1,500,000 60,000
36,000 36,000 900,000 36,000
36,000 36,000 900,000 36,000
31,250 31,250 781,242 781,242

505,749 505,749 12,643,726 1,255,741
SALARIO
DTO BASE CAJA DE
32,000 32,000 903,499 36,140

60,000 60,000 1,500,000 60,000
72,000 72,000 1,800,000 72,000

32,000 32,000 800,000 32,000
32,000 32,000 800,000 32,000
32,000 32,000 800,000 32,000
260,000 260,000 - -
SALARIO
DTO BASE CAJA DE
60,000 60,000 1,525,625 61,025

32,000 32,000 800,000 32,000
32,000 32,000 800,000 32,000
32,000 32,000 800,000 32,000
32,000 32,000 800,012 32,000
188,000 188,000 - - - -
187111 207250 6603499 264139.96
TOTAL
MENSUAL
MES
PROVISION 1519881.32
2
DESCUENTO DIAS
DIAS SALUD PENSION INCAPACIDAD
- 4140 4140
- 1906.666667 1906.6667
- 3220 3220
2380 2380
5775 5775
2040 2040
2026.666667 2026.6667
2380 2380
946.6666667 946.66667
2019
Planilla Resumen
ucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento

ONTI carrera 36 # 15-35 BOGOTA-BOGOTA D.E.
Pago
Pago Banco
6/7/2018 5/31/2018 BANCOLOMBIA
VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA

0 $0
173177 $0
123698 $0
0 $0
1249300 $0
1,249,300 $0
852900 $0
$852,900 $0
0 $0
$0
296875 $0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0 $0
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2018/01/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto Valor
204 APORTE A SALUD [COMPENSAR ] 24000

201 24000
202
TOTAL DEDUCCIONES :
48000
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto Valor

201 18380
202 PRESTAMO 90000

TOTAL DEDUCCIONES :
126760
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto Valor

201 18000
202
TOTAL DEDUCCIONES :
36000
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto Valor

201 17507
202
TOTAL DEDUCCIONES :
35014
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto Valor

201 19220
202
TOTAL DEDUCCIONES :
38440
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto Valor

201 18000
202 50000
TOTAL DEDUCCIONES :
86000
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto Valor

201 24000
202
TOTAL DEDUCCIONES :
48000
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto Valor

201 18380
202 PRESTAMO 90000
TOTAL DEDUCCIONES :
126760
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto Valor

201 18000
202
TOTAL DEDUCCIONES :
36000
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto Valor

201 17507
202
TOTAL DEDUCCIONES :
35014
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto Valor

201 19220
202
TOTAL DEDUCCIONES :
38440
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2019/01/01 Al : '2019/01/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto Valor

201 18000
202 50000
TOTAL DEDUCCIONES :
86000
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto Valor

201 24000
202
TOTAL DEDUCCIONES :
48000
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto Valor

201 18380
202 PRESTAMO 90000
TOTAL DEDUCCIONES :
126760
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto Valor

201 18000
202
TOTAL DEDUCCIONES :
36000
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto Valor
201 17507
202
TOTAL DEDUCCIONES :
35014
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto Valor

201 19220
202
TOTAL DEDUCCIONES :
38440
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto Valor

201 18000
202 50000
TOTAL DEDUCCIONES :
86000
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto Valor

201 24000
202
TOTAL DEDUCCIONES :
48000
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto Valor

201 18380
202 PRESTAMO 90000
TOTAL DEDUCCIONES :
126760
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto Valor

201 18000
202
TOTAL DEDUCCIONES :
36000
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto Valor

201 17507
202
TOTAL DEDUCCIONES :
35014
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto Valor

201 19220
202
TOTAL DEDUCCIONES :
38440
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto Valor

201 18000
202 50000
TOTAL DEDUCCIONES :
86000
3 2
2% MENSUAL
3% MENSUAL
SENA 1,5% ICBF 1%
23,437 15,625
75,000 50,000
45,000 30,000
36,000 24,000
27,000 18,000
27,000 18,000
23,437 15,625
45,000 30,000
27,000 18,000
27,000 18,000
11,719 15,625
367,593 252,875
SENA 1,5% ICBF 1%
27,105 18,070
45,000 30,000
54,000 36,000
24,000 16,000
24,000 16,000
24,000 16,000
- -
SENA 1,5% ICBF 1%
45,769 30,512
24,000 16,000
24,000 16,000
24,000 16,000
24,000 16,000
- -
198104.97 132069.98
565698.12 384944.5
1.5 1
Exonerado
SENA e
d-Departamento Teléfono ICBF
OTA-BOGOTA D.E. 2771850 Si
Dias Mora Valor

0 $6,517,400
SALDOS E INCAPACIDADES VALOR A PAGAR

$0 0
$0 173177
$0 123698
$0 0
$0 1249300
$0 1,249,300
$0 $852,900
$0 $852,900
$0 0
$0
$0 296875
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0 0
TRANSACIONES 3
El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza

VENDEDOR : CAROLINA GUILLEN
FACTURAR A: COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

NIT O CC: 800218963
Direccion CRA 22 69 - 24 SUR
Correo:sanfranciscoide@gmail.com
Teléfono: 5727777
DESCRIPCIÓN TOTAL
VALVULA ECONOMISADORA SANITARIA REF 125
COMENTARIOS
RECIBO DE CAJA
RECIBO DE CAJA
CIUDAD 9
PAGADO A : MFK HIDROPLUS LTDA
POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA No. 038 COMPRA VALVULA REF 125
VALOR EN LETRA: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS
CODIGO: FIRMA DEL BENEFICIARIO HOSPITAL PALERMO

ROGELIO FUENTES
APROBADO:
C.C.
CIUDAD 9
PAGADO A :MFK HIDROPLUS LTDA
VENDEDOR : CAROLINA GUILLEN

NIT O CC: 800218963
Teléfono: 5727777
DESCRIPCIÓN TOTAL
GRIFO GRANULADO
COMENTARIOS
RECIBO DE CAJA
CIUDAD 9
POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA No. 042 GRIFO RF 506
VALOR EN LETRA: OCHENTAITRES MIL TRECIENTOS PESOS

ROGELIO FUENTES
APROBADO:
C.C.
CIUDAD 11
MATRIZ
FACTURA DE VENTA NO. 038
FECHA: 09 / DE ENERO DE 2018
Regimen Comun
Art. 648-2 Estato tributario - Resolucion 056de 2016 Nº 00 -1500
CANTIDAD TOTAL
40 $410.550
SUBTOTAL $16.422.000
TASA DE DESCUENTO
IMPUESTO $3.120.180
OTRO $-
TOTAL $19.542.180
RECIBO DE CAJA
RECIBO DE CAJA
1 2018
25
Y DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS
NEFICIARIO HOSPITAL PALERMO

ENTES
NIT No.
1 2018

Regimen Comun
gua es la fuerza motriz de toda la naturaleza
CANTIDAD TOTAL
150 7,000
SUBTOTAL 1,050,000
TASA DE DESCUENTO
IMPUESTO 199,500
OTRO
TOTAL 1,249,500
RECIBO DE CAJA
1 2018
NEFICIARIO HOSPITAL PALERMO

ENTES
NIT No.
1 2018
$16.422.000
No. 038
18,950,332
No. 038
18,950,332
5000 COSTO
7000 VENTA
No. 042
1,249,500
No. 042
1,249,500
FACTURA DE COMPRA NO. 1467
Número: 555
FERRETERIA REINA SA
Cliente: MFK HIDROPLUS LTDA
Domicilio: CALLE 26 NO. 80 - 46
Ciudad: BOGOTA
CC NIT: 890362112-4
UNIDADES
100 VALVULAS
Forma de pago Subtotal

Descuento
Base
Imponible
I.V.A.
Recargo Equivalencia
TOTAL FACTURA
MFK HIDROPLUS LTDA

FECHA:05 / 06 / 2018
A Favor de TODO EN VALVULAS
C.C. ó Nit
Dirección CALLE 56 NO. 57 - 87
Banco: BANCOLOMBIA
Obligacion
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO CONTABLE CONCEPTO

TODO EN
233505 VALVULAS
BANCOS
NACIONALE
111005 S
TOTAL : 404600
ELABORO : KAREN ACERO
NOMBRE Y FIRMA
Elabore:
FELIPE CORTES
APROBADO
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:
VENDEDOR : LUIS FERNANDO GONZALES
FACTURAR A: COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS SEDE B

NIT O CC: 800218963
Teléfono: 5727777
DESCRIPCIÓN TOTAL
COMENTARIOS
CIUDAD
CODIGO:
APROBADO:
CIUDAD
FACTURAR A: COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS SEDE B

NIT O CC: 800218963
Teléfono: 5727777
DESCRIPCIÓN TOTAL
GRIFO GRANULADO
COMENTARIOS
CIUDAD
POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA No. 043 GRIFO RF 506
VALOR EN LETRA: CIENTOSIETE MIL CIEN PESOS
CODIGO:
APROBADO:
CIUDAD
FERRETERIA LA REINA
Cra 24 no. 12 - 25 Tel: 7450500 Regimen Comun
Bogota D. C.
FECHA:09 / 01 / 2018
CONCEPTO
VALVULA ECONOMIZADORA SANITARIA 125
ecargo Equivalencia
TAL FACTURA
Cuenta No.
Orden de pago
DEBITO
404,6
Regimen Comun
CANTIDAD
58
SUBTOTAL
TASA DE DESCUENTO
IMPUESTO
OTRO
TOTAL
RECIBO DE CAJA
RECIBO DE CAJA
9 1
REF 125
ENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS
FIRMA DEL BENEFICIARIO SAN FRANCISCO

ROGELIO FUENTES
C.C. NIT
9 1

Regimen Comun
CANTIDAD
230
SUBTOTAL
TASA DE DESCUENTO
IMPUESTO
OTRO
TOTAL
RECIBO DE CAJA
11 1

ROGELIO FUENTES
C.C. NIT
11 1
Comentarios
Precio Un. Subtotal

235000 23,500,000
340,000
19.00%
0
COMPROBANTE DE EGRESO No: 046

Teléfonos
Cheque Gerencia No.
VALOR
CREDITO
404,600
REVISO MARITZA BOLAÑOS
NOMBRE Y FIRMA
Revice :
CONTABILIZADO
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:
Número: 555
FERRETERIA REINA SA

Ciudad: BOGOTA
CC NIT: 890362112-4
UNIDADES
500 GRIFOS GRANULADOS

Descuento
Base Imponible
I.V.A.
TOTAL FACTURA
MFK HIDROPLUS LTDA

FECHA:05 / 06 / 2018
C.C. ó Nit
Banco: BANCOLOMBIA
Obligacion
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
233505 TODO EN VALVULAS
TOTAL : 404600
NOMBRE Y FIRMA
Elabore:
FELIPE CORTES
APROBADO
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:
DE VENTA NO. 039
056de 2016 Nº 00 -1500
TOTAL
$410.550
$23.811.900
$4.524.261
$-
$28.336.161
2018 No. 039
28,336,161
No.
2018 No. 039
28,336,161
DE VENTA NO. 043
056de 2016 Nº 00 -1500
TOTAL
$ 7,000
$ 1,610,000
$ 305,900
$-
$ 1,915,900
2018 No. 043

1,915,900
No.
2018 No. 043
1,915,900
% IVA Total con IVA
4,465,000 27,965,000
23,500,000
0
0
4,465,000
0
0
27,965,000
404,600
MFK HIDROPLUS LTDA
FECHA:09 / 01 / 2018
A Favor DE ACUEDUCTO
C.C. ó Nit
Banco: BANCOLOMBIA
Obligacion
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
513525 SERVICIO ACUEDUCTO
TOTAL : 4.700.000
NOMBRE Y FIRMA
Elabore:
FELIPE CORTES
APROBADO
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:
MFK HIDROPLUS LTDA

FECHA:05 / 06 / 2018
A Favor de MANTENIMIENTO - REPUESTOS Y FERRETERIA
C.C. ó Nit
Banco: BANCOLOMBIA
Obligacion
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
ACONDICIONAMIENTO DE MAQUINA
515095 INYECTORA
TOTAL : 4.700.000
NOMBRE Y FIRMA
Elabore:
FELIPE CORTES
APROBADO
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:
DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTU
I.V.A. REGIMEN SIMPLIFICADO
NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTUR
CONSECUTIVO
Doc. Referencia
ADQUIRENTE
NOMBRE MFK HIDRO PLUS LTDA

NIT 800201456
CIUDAD BOGOTA D.C.
FECHA 1/1/2018
PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS SERVICIOS
NOMBRE OCTAVIO GONZALEZ GALINDO

DIRECCION
RUT 79,102,692
CIUDAD
DESCRIPCION
SERVICIO DE ASESORIA EN REVISORIA F
VALOR
DEDUCCIONES TRIBUTARIAS
RETEFUENTE
RETEICA SERVICIO PERSONA NATURAL

SUB TOTAL
SON:
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL M/CTE
CORDIALMENTE,
OCTAVIO GONZALEZ GALINDO

79,102,692
FERRETERIA LA REINA
Bogota D. C.
FECHA:09 / 01 / 2018
Comentarios
CONCEPTO Precio Un.
GRIFOS 5000
0
Cuenta No.
Orden de pago
DEBITO
404,600
NOMBRE Y FIRMA
Revice :
CONTABILIZADO
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:

SEDE C
NIT O CC: 800218963
Teléfono: 5727777
DESCRIPCIÓN TOTAL
COMENTARIOS
CIUDAD
VALOR EN LETRA: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHE
CODIGO:
APROBADO:
CIUDAD

SEDE C
NIT O CC: 800218963
Teléfono: 5727777
DESCRIPCIÓN TOTAL
PLASTICO GRANULADO BULTO

COMENTARIOS
CIUDAD
POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA No. 043 BULTO MATERIAL GRANULADO
VALOR EN LETRA: CIENTO NOVENTAINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
CODIGO:
APROBADO:
CIUDAD
Número: 555
FERRETERIA REINA SA
Ciudad: BOGOTA
CC NIT: 890362112-4
UNIDADES
17
Forma de pago
MFK HIDROPLUS LTDA

FECHA:05 / 06 / 2018
C.C. ó Nit
Banco: BANCOLOMBIA
Obligacion
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO CONTABLE
233505
111005
TOTAL : 714000
NOMBRE Y FIRMA
Elabore:
FELIPE CORTES
APROBADO
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:
Cuenta No.
Orden de pago
DEBITO
61,160
NOMBRE Y FIRMA
Revice :
CONTABILIZADO
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:
Cuenta No.
Orden de pago
DEBITO
$ 500.000
NOMBRE Y FIRMA
Revice :
CONTABILIZADO
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:
DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA
CONTABILIDAD
TEL 3004580456
SERVICIO DE ASESORIA EN REVISORIA FISCAL
4,500,000
6% 270,000
6.9% 31,050
4,198,950
Subtotal % IVA
2,500,000 475,000
340,000
19.00%
2,975,000
Teléfonos
Cheque Gerencia No.
VALOR
CREDITO
404,600
Regimen Comun
LES
CANTIDAD
IA REF 125 32
SUBTOTAL
TASA DE DESCUENTO
IMPUESTO
OTRO
TOTAL
RECIBO DE CAJA
RECIBO DE CAJA
9 1
o. 039 COMPRA VALVULA REF 125
NES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS

ROGELIO FUENTES
C.C. NIT
9 1

Regimen Comun
LES
CANTIDAD
6
SUBTOTAL
TASA DE DESCUENTO
IMPUESTO
OTRO
TOTAL
RECIBO DE CAJA
11 1
o. 043 BULTO MATERIAL GRANULADO
NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

ROGELIO FUENTES
C.C. NIT
11 1
DE COMPRA NO. 1456 FERRETERIA LA REINA

Bogota D. C.
FECHA:09 / 01 / 2018
RETERIA REINA SA
CONCEPTO
BULTO GRANULADO
Subtotal
Descuento
Base Imponible
I.V.A.
TOTAL FACTURA
Cuenta No.
Orden de pago
CONCEPTO DEBITO
PLASTICO GRANULADO 714
BANCOS NACIONALES
RESO
Teléfonos
Cheque Gerencia No.
VALOR 61160
CREDITO
61
RESO
Teléfonos
Cheque Gerencia No.
VALOR 500.000
CREDITO
$ 500
2
Total con IVA
2,975,000
2,500,000
0
0
475,000
0
0
2,975,000
404,600
DE VENTA NO. 040
cion 056de 2016 Nº 00 -1500
TOTAL
$410.550
$13.137.600
$2.496.144
$-
$15.633.744
2018 No. 040
15,633,744
No.
2018 No. 040
15,633,744
DE VENTA NO. 044
cion 056de 2016 Nº 00 -1500
TOTAL
VENTA 60000
$ 360,000 COSTO 24000
$ 2,160,000
$ 410,400
$ 2,570,400
2018 No. 044

2,570,400
No.
2018 No. 044
2,570,400
LA REINA
Comun
Comentarios
Precio Un. Subtotal % IVA

60,000 1,020,000 193,800
19.00%
0
ROBANTE DE EGRESO

Teléfonos
Cheque Gerencia No.
VALOR
CREDITO
714,000
NOMBRE Y FIRMA
Revice :
CONTABILIZADO
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:
61,160
$ 500.000
FACTURA DE COMPRA NO. 1493 FERRETERIA LA REIN
Número: 555 Bogota D. C.
FECHA:09 / 01 / 2018
FERRETERIA REINA SA

Ciudad: BOGOTA
CC NIT: 890362112-4
UNIDADES CONCEPTO
VALVULA ECONOMIZADORA
511 VALVULAS SANITARIA 125
Descuento
Base Imponible
I.V.A.
TOTAL FACTURA
MFK HIDROPLUS LTDA

FECHA:05 / 06 / 2018
C.C. ó Nit
Obligacion Orden de pago
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO CONTABLE CONCEPTO DEBITO
TOTAL : 404600
NOMBRE Y FIRMA
Elabore:
FELIPE CORTES
APROBADO
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:
FACTURAR A: COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS SEDE D

NIT O CC: 800218963
Teléfono: 5727777
DESCRIPCIÓN TOTAL
COMENTARIOS
RECIBO DE CAJA
RECIBO DE CAJA
CIUDAD 9
CODIGO: FIRMA DEL BENEFICIARIO SAN FRANCISCO

ROGELIO FUENTES
APROBADO:
C.C.
CIUDAD 9
El agua es la fuerza motriz

de toda la naturaleza
FACTURAR A: COLEGIO
SAN FRANCISCO DE ASIS
SEDE D
NIT O CC: 800218963
Correo:sanfranciscoide@
gmail.com
Teléfono: 5727777
DESCRIPCIÓN TOTAL
PLASTICO GRANULADO BULTO

COMENTARIOS
RECIBO DE CAJA
CIUDAD 11
POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA No. 045 BULTO DE MATERIAL GRANULADO
VALOR EN LETRA: TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
CODIGO: FIRMA DEL BENEFICIARIO SAN FRANCISCO

ROGELIO FUENTES
APROBADO:
C.C.
CIUDAD 11
Total con IVA
1,213,800
1,020,000
0
0
193,800
0
0
1,213,800
714,000
IA LA REINA
Regimen Comun
Comentarios
Precio Un. Subtotal
235000 120,085,000
340,000
19.00%
0
Teléfonos
Cheque Gerencia No.
VALOR
CREDITO
404,600
NOMBRE Y FIRMA
Revice :
CONTABILIZADO
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:
Regimen Comun
CANTIDAD
30
SUBTOTAL
TASA DE DESCUENTO
IMPUESTO
OTRO
TOTAL
RECIBO DE CAJA
RECIBO DE CAJA
1 2018
ENTO OCHENTA PESOS
NIT No.
1 2018

Regimen Comun
CANTIDAD TOTAL
7 $ 420,000
SUBTOTAL $ 2,940,000
TASA DE DESCUENTO
IMPUESTO $ 558,600
OTRO $-
TOTAL $ 3,498,600
RECIBO DE CAJA
1 2018
TA PESOS
NIT No.
1 2018
% IVA Total con IVA
22,816,150 142,901,150
120,085,000
0
0
22,816,150
0
0
142,901,150
404,600
Nombre de la Compañía MFK HIDROPLUS LTDA
A NO. 041
Código del producto RF 506
Descripción del producto GRIFOS RF 506
Entradas
N° de
Fecha Tipo dcto.
documento
Cantidad
1/9/2018 - 1467 68
11-Jan 42
1/11/2018 43
6de 2016 Nº 00 -1500
TOTAL
$410.550

Código del producto RF 456 GR
Descripción del producto BULTO DE MATERIAL GRANULADO
Entradas
N° de
Fecha Tipo dcto.
documento
$12.316.500 Cantidad
1/9/2018 - 1456 10
$2.340.135 1/11/2018 44
$- 1/11/2018 45
$14.656.635
No. 041
14,656,635
No. 041
14,656,635
No. 045
3,498,600
No. 045
3,498,600
Costo unitario del
FK HIDROPLUS LTDA producto $ 5,000
RF 506 Inventario disponible 40
GRIFOS RF 506
ntradas Salidas Saldo

Valor Valor Valor
unitario Valor total Cantidad unitario Valor total Cantidad unitario
$ 5,000 $ 340,000 68 $ 5,000
10 $ 5,000 $ 50,000 58 $ 5,000
18 $ 5,000 $ 90,000 40 $ 5,000
Costo unitario del

FK HIDROPLUS LTDA producto $ 60,000
RF 456 GR Inventario disponible 4
DE MATERIAL GRANULADO
ntradas Salidas Saldo

Valor Valor Valor
unitario Valor total Cantidad unitario Valor total Cantidad unitario
$ 60,000 $ 600,000 10 $ 60,000
2 $ 60,000 $ 120,000 8 $ 60,000
4 $ 60,000 $ 240,000 4 $ 60,000
5,000
Saldo
$ 340,000
$ 290,000
$ 200,000
60,000
Saldo
$ 600,000
$ 480,000
$ 240,000
DESCRIPCION VALOR
PLASTICO GRANULADO DE ALTA DENSIDAD $60.000
DESCRIPCION VALOR
OPERARIO INYECTADA DE VALVULA 781242

OPERARIO ENSAMBLADORA DE VALVULA 781242
1562484
781242
407
12207
GASTOS DE FABRICA
DESCRIPCION VALOR
ACUEDUCTO $700.000
CODENSA $300.000
TELEFONO - INTERNET $198.000
ARRIENDO $500.000
$1.698.000
CIF. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
DESCRIPCION UNIDADES VALOR TOTAL
EMPAQUE DE CAUCHO 3 100 300

RESORTE 1 250 250
ACOPLES 2 300 600

TORNILLOS DE TAPA 3 50 150
MANGUERA METROS 2 1500 3000

TAPON 2 500 1000
GRIFO 1 5000 5000

ADAPTADOR DE GRIFO 1 2000 2000
12300
MANO DE OBRA INDIRECTA cif
DESCRIPCION VALOR
JEFE DE PRODUCCION $1.500.000

ASISTENTE DE PRODUCCION $800.000
$2.300.000
PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA
PRESIDENTE $2.500.000
GERENTE $2.200.000
CONTADOR $2.200.000
ASISTENTE CONTABLE $1.688.000
JEFE DE RECURSOS HUMANOS $1.288.000
ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS $988.210
AUXILIAR ADMINISTRATIVO $988.210
SECRETARIA $969.452
12,821,872.00
PAGO DE NOMINA DE VENTAS
DESCRIPCION VALOR
JEFE DE VENTAS $1.888.210

JEFE DE COMPRAS $1.588.210
CAJERA $1.135.200
VENDEDOR $988.210
MERCADERISTA $948.000
AUXILIAR DE INVENTARIO $888.210

$7.436.040
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
OPERARIO DE MANTENIMIENTO $1.550.000
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS
DESCRIPCION VALOR
INYECTORA MES 302083
AMORTIZACION DE CARGAS DIFERIDOS
DESCRIPCION VALOR
SOFWART MES $55.555
GASTOS FABRILES ANTICIPADOS
DESCRIPCION VALOR
POLIZA MAFREE INABILIDADES

EMPLEADOS $3.000.000
ABRICACION
COSTO FIJO
DESCRIPCION TOTAL
DEPRECIACION DE MAQUINA 302083

DEPRECIACION SOFWART 55555
POPERARIO - CAPACITOR
MAQUINARIA 1550000
POLIZA MAFREE 3000000
NOMINA DE PRODUCCION
INDIRECTA 2300000
NOMINA ADMINISTRATIVA 12821872
NOMINA DE VENTAS 7436040
GASTOS DE FABRICA 1698000
$31.463.550
GASTO VARIABLE
DESCRIPCION VALOR
MATERIA PRIMA DIRECTA 60000
MATERIA PRIMA INDIRECTA $12.300
MANO DE OBRE DIRECTA $1.562.484
MANO DE OBRA INDIRECTA $2.300.000
$3.934.784
PUNTO DE EQUILIBRIO
DATOS INICIALES
PERIODO DE CALCULO
PRECIO DE VENTA UNITARIO $250.000

COSTO (GASTO VARIABLE )
UNITARIO $31.973
MARGEN DE CONTRIBUCION
UNITARIO $218.027
TOTAL COSTOS Y GASTOS

FIJOS $31.463.550
CALCULO DE UNIDADES $144
COSTO FIJOS MENSUALES $31.463.550

COSTOS VARIABLES POR
UNIDAD $31.973
PRECIO DE VENTA UNITARIO $250.000
CANTIDAD DE EQUILIBRIO 144
INGRESO DE EQUILIBRO $36.000.000

MFK HIDROPLUS LTDA
ACTIVO Totales
2018
ACTIVO CORRIENTE
Caja 0
Bancos 35,523,685
Acciones 0
Divisas - Bonos 0
CDT 0
Clientes 0
Responsabilidades 855,712
Materias Primas 5,246,680
Productos en proceso 0
Productos terminados 0
Mercancías no fabricadas 0
Terrenos
Maquinaria y equipo
Licencia de Sofware
TOTAL ACTIVO
CORRIENTE 43,285,778
ACTIVO NO
CORRIENTE

Inmuebles Maquinaria y
Equipos (neto) 0.00
(-) Depreciacion y Amort.
Acumul 0.00

Otros Activos 0.00
TOT ACTIVO NO
CORRIEN 0.00
DROPLUS LTDA
ITUACION FINANCIERA
Diciembre del 2018
do en Nuevos pesos)
2018
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Costos y gastos por pagar 0
Impuestos Gravamenes y tasa 400,818
Impuesto de industria y comercio 0
Retenciones y aportes de nomina 953,749
Fondo de pendiones y cesantias 953,749
Impuesto sobre las ventas 10,713,720
TOTAL PASIVO CORRIENTE 14,639,606
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
PATRIMONIO
Capital Social
Ganancias y utilidad 205,496
TOTAL PATRIMONIO 205,496
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 14,845,102
MFK HIDROPLU LTDA
ESTADO DE RESULTADOS GANANCIAS Y PERDIDAS

(-) Descuentos, rebajas y Bonificaciones concedidas
(+) TOTAL INGRESOS
(-) INVENTARIO INICIAL

(-) COMPRAS (ó COSTO DE PRODUCCIÓN)
(+) INVENTARIO FINAL
(-) COSTO DE VENTAS (Operacionales)
UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS

(-) GASTOS DE VENTAS
(-) COSTOS DE VENTAS
UTILIDAD OPERATIVA
(-) GASTOS FINANCIEROS
(-) DEPRECIACION
(+) OTROS INGRESOS
(-) OTROS EGRESOS (Gastos Diversos)
(+) INGRESOS FINANCIEROS

(-) Impuesto a la Renta (33%)

ROPLU LTDA
OS GANANCIAS Y PERDIDAS
ciembre del 2018
Totales
2018
66,388,000
-
nificaciones concedidas -
66,388,000
-
PRODUCCIÓN) -
-
66,388,000
OS 19,908,208
7,212,765
38,973,920
66,094,893
87,611
Diversos) -
S -
66,182,504
%) -
205,496
Compra y Ventas Numero de la Factura Comprobante Dia Mes Año
4 4 5 2018
4 5 2018
2 4 5 2018
0 4 5 2018
4 5 2018
4 5 2018
4 5 2018
6 5 5 2018
7 5 5 2018
16 5 5 2018
5 5 5 2018
8 13 5 2018
0 4 5 2018
5 2018
1 15 5 2018
2 16 5 2018
3 16 5 2018
4 17 5 2018
5 23 5 2018
6 23 5 2018
7 24 5 2018
8 24 5 2018
9 26 5 2018
10 27 5 2018
1 27 5 2018
11 28 5 2018
12 30 5 2018
13 1 6 2018
4 3 6 2018
5 3 6 2018
6 4 6 2018
7 5 6 2018
8 7 6 2018
13 5 6 2018
14 5 6 2018
15 5 6 2018
16 5 6 2018
17 6 6 2018
2 7 6 2018
3 15 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
15 3 6 2018
16 3 6 2018
18 6 6 2018
19 6 2018
20 6 2018
21 6 2018
22 6 2018
6 6 2018
7 6 2018
8 6 2018
23 6 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 8 2018
31 12 2018
30 11 2018
31 12 2018
30 11 2018
31 12 2018
30 11 2018
30 11 2018
31 12 2018
14 11 2018
15 11 2018
16 11 2018
17 11 2018
31 11 2018
31 11 2018
31 11 2018
31 11 2018
17 11 2018
18 11 2018
1 15 11 2018
17 11 2018
5 11 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
1 30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
8 13 5 2018
7 13 5 2018
7 13 5 2018
7 13 5 2018
1 14 5 2018
1 15 5 2018
2 14 5 2018
2 16 5 2018
3 15 5 2018
3 16 5 2018
4 15 5 2018
4 17 5 2018
5 21 5 2018
5 23 5 2018
6 22 5 2018
6 23 5 2018
7 22 5 2018
7 24 5 2018
8 22 5 2018
8 24 5 2018
9 24 5 2018
9 26 5 2018
10 25 5 2018
10 27 5 2018
11 26 5 2018
11 28 5 2018
12 29 5 2018
12 30 5 2018
1 31 5 2018
13 1 6 2018
13 4 6 2018
13 5 6 2018
14 4 6 2018
14 5 6 2018
15 4 6 2018
15 5 6 2018
16 4 6 2018
16 5 6 2018
17 4 6 2018
17 6 6 2018
18 6 6 2018
18 6 6 2018
19 6 2018
19 6 2018
20 6 2018
20 6 2018
21 6 2018
21 6 2018
22 6 2018
22 6 2018
23 6 2018
23 6 2018
13 11 2018
14 11 2018
14 11 2018
15 11 2018
15 11 2018
16 11 2018
16 11 2018
17 11 2018
30 11 2018
31 11 2018
30 11 2018
31 11 2018
30 11 2018
31 11 2018
30 11 2018
31 11 2018
30 12 2018
31 12 2018
30 12 2018
31 12 2018
30 12 2018
31 12 2018
30 12 2018
31 12 2018
30 12 2018
31 12 2018
30 12 2018
31 12 2018
30 12 2018
31 12 2018
30 12 2018
31 12 2018
1 14 5 2018
2 14 5 2018
3 15 5 2018
4 15 5 2018
5 21 5 2018
6 22 5 2018
7 22 5 2018
9 24 5 2018
10 25 5 2018
12 29 5 2018
1 31 5 2018
13 4 6 2018
14 4 6 2018
16 4 6 2018
17 4 6 2018
18 6 6 2018
21 6 2018
23 6 2018
30 11 2018
31 12 2018
1 13 11 2018
14 11 2018
15 11 2018
16 11 2018
1 30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
1 30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
1 14 5 2018
1 14 5 2018
2 14 5 2018
2 14 5 2018
3 15 5 2018
3 15 5 2018
4 15 5 2018
4 15 5 2018
5 21 5 2018
5 21 5 2018
6 22 5 2018
6 22 5 2018
7 22 5 2018
7 22 5 2018
8 22 5 2018
9 24 5 2018
9 24 5 2018
10 25 5 2018
10 25 5 2018
11 26 5 2018
12 29 5 2018
12 29 5 2018
1 31 5 2018
1 31 5 2018
13 4 6 2018
13 4 6 2018
14 4 6 2018
14 4 6 2018
15 4 6 2018
16 4 6 2018
17 4 6 2018
17 4 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
18 6 6 2018
18 6 6 2018
19 6 2018
20 6 2018
21 6 2018
22 6 2018
23 6 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
13 11 2018
13 11 2018
14 11 2018
14 11 2018
15 11 2018
15 11 2018
16 11 2018
16 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
1 30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
1 14 5 2018
2 14 5 2018
3 15 5 2018
4 15 5 2018
5 21 5 2018
6 22 5 2018
7 22 5 2018
8 22 5 2018
9 24 5 2018
10 25 5 2018
11 26 5 2018
12 29 5 2018
1 31 5 2018
13 4 6 2018
14 4 6 2018
15 4 6 2018
16 4 6 2018
17 4 6 2018
18 6 6 2018
19 6 2018
20 6 2018
21 6 2018
22 6 2018
23 6 2018
13 11 2018
14 11 2018
15 11 2018
16 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 11 2018
8765 5 5 2018
30 11 2018
31 12 2018
30 11 2018
30 11 2018
31 12 2018
31 12 2018
5 5 5 2018
1 27 5 2018
2 7 6 2018
3 15 6 2018
30 11 2018
31 12 2018
4 5 2018
4 5 2018
536 13 5 2018
538 14 5 2018
539 2 6 2018
4 3 6 2018
540 3 6 2018
5 3 6 2018
1 5 6 2018
7 5 6 2018
1 6 6 2018
8 7 6 2018
555 5 6 2018
15 3 6 2018
6310 3 6 2018
16 3 6 2018
1 6 2018
7 6 2018
1 6 2018
8 6 2018
17 11 2018
17 11 2018
18 11 2018
18 11 2018
17 11 2018
17 11 2018
1 5 11 2018
5 11 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
4 5 2018
536 13 5 2018
538 14 5 2018
1 14 5 2018
2 14 5 2018
3 15 5 2018
4 15 5 2018
5 21 5 2018
6 22 5 2018
7 22 5 2018
8 22 5 2018
9 24 5 2018
10 25 5 2018
11 26 5 2018
12 29 5 2018
1 31 5 2018
539 2 6 2018
540 3 6 2018
1 5 6 2018
1 6 6 2018
13 4 6 2018
14 4 6 2018
15 4 6 2018
17 4 6 2018
555 5 6 2018
630 3 6 2018
18 6 6 2018
19 6 2018
20 6 2018
22 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
13 11 2018
14 11 2018
15 11 2018
16 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
17 11 2018
2 18 11 2018
17 11 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
1 30 12 2018
2 30 12 2018
1 30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
4 5 2018
536 13 5 2018
539 2 6 2018
1 5 6 2018
555 5 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 17 11 2018
1 17 11 2018
5 11 2018
30 12 2018
30 12 2018
1 30 12 2018
30 12 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
4 5 2018
8765 5 5 2018
11 5 5 2018
13 5 5 2018
15 5 5 2018
536 13 5 2018
538 14 5 2018
1 6 5 2018
1 21 5 2018
1 22 5 2018
1 23 5 2018
1 25 5 2018
1 26 5 2018
1 27 5 2018
1 14 5 2018
2 14 5 2018
3 15 5 2018
4 15 5 2018
5 21 5 2018
6 22 5 2018
7 22 5 2018
8 22 5 2018
9 24 5 2018
10 25 5 2018
11 26 5 2018
12 29 5 2018
1 31 5 2018
539 2 6 2018
13 4 6 2018
14 4 6 2018
15 4 6 2018
16 4 6 2018
17 4 6 2018
555 5 6 2018
18 6 6 2018
19 6 2018
20 6 2018
21 6 2018
22 6 2018
23 6 2018
30 11 2018
30 11 2018
31 12 2018
13 11 2018
2 14 11 2018
3 15 11 2018
4 16 11 2018
30 11 2018
2 30 11 2018
3 30 11 2018
4 30 11 2018
17 11 2018
30 12 2018
2 30 12 2018
3 30 12 2018
4 30 12 2018
30 12 2018
2 30 12 2018
3 30 12 2018
4 30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
1 4 5 2018
2 4 5 2018
3 4 5 2018
1 14 5 2018
2 14 5 2018
3 15 5 2018
4 15 5 2018
5 21 5 2018
6 22 5 2018
7 22 5 2018
8 22 5 2018
9 24 5 2018
10 25 5 2018
11 26 5 2018
12 29 5 2018
1 31 5 2018
13 4 6 2018
14 4 6 2018
15 4 6 2018
16 4 6 2018
17 4 6 2018
18 6 6 2018
19 6 2018
20 6 2018
21 6 2018
22 6 2018
23 6 2018
FACTURAS PRODUCIDAS NOVIEMBRE 13 11 2018
14 11 2018
15 11 2018
16 11 2018
FACTURAS DE VENTAS NO PRODUCIDAS NOVIEMBRE 30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
FACTURAS DE VENTAS PRODUCIDAS DICIEMBRE 30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
FACTURAS DE VENTAS NO PRODUCIDAS DICIEMBRE 30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
7 13 5 2018
7 13 5 2018
7 13 5 2018
11 26 5 2018
12 29 5 2018
1 1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
2 1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
3 1 6 2018
1 6 2018
4 1 6 2018
5 1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
6 1 6 2018
1 6 2018
7 1 6 2018
1 6 2018
8 1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
9 1 6 2018
1 6 2018
10 1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
11 1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
12 1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
1 6 2018
NOMINA NOVIEMBRE 30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
NOMINA DICIEMBRE 31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
PROVISIONES NOVIEMB 30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
PROVISIONES DICIEMBR 31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
4 5 2018
1 5 6 2018
1 6 2018
HONORARIO NOVIEMBRE 17 11 2018
HONORARIOS 30 12 2018
3 5 5 2018
4 5 5 2018
5 5 5 2018
8 5 5 2018
9 5 5 2018
10 5 5 2018
12 5 5 2018
14 5 5 2018
536 13 5 2018
538 14 5 2018
539 2 6 2018
540 3 6 2018
8 4 6 2018
9 4 6 2018
1 6 6 2018
555 5 6 2018
630 3 6 2018
9 6 2018
1 6 2018
FACTURA DE COMPRA NO PRODUCIDAS NOVIEMBRE 17 11 2018
18 11 2018
SERVICIO PUBLICO NOVIEMBRE 15 11 2018
COMPRAS NO PRODUCIDAS 30 12 2018
30 12 2018
SERVICIO PUBLICO 30 12 2018
1 4 5 2018
MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 5 11 2018
MANTENIMIENTO 30 12 2018
1 21 5 2018
30 11 2018
31 12 2018
1 5 5 2018
1 6 5 2018
1 6 5 2018
1 20 5 2018
1 21 5 2018
1 22 5 2018
1 22 5 2018
1 23 5 2018
1 25 5 2018
1 26 5 2018
1 27 5 2018
NOMINA VENA NOVIEM 30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
NOMINA DICIEMBRE VE 31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
4 5 2018
7 13 5 2018
7 13 5 2018
1 27 6 2018
2 7 6 2018
30 11 2018
31 12 2018
1 14 5 2018
2 14 5 2018
3 15 5 2018
4 15 5 2018
5 21 5 2018
6 22 5 2018
7 22 5 2018
8 22 5 2018
9 24 5 2018
10 25 5 2018
11 26 5 2018
12 29 5 2018
1 31 5 2018
13 4 6 2018
14 4 6 2018
15 4 6 2018
16 4 6 2018
17 4 6 2018
18 6 6 2018
19 6 2018
20 6 2018
21 6 2018
22 6 2018
23 6 2018
13 11 2018
14 11 2018
15 11 2018
16 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
NOMINA PRODUCCION 30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
NOMINA DICIEMBRE PR 31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
31 12 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
Documento Nombre de Terceros
RECIBO DE CAJA BANCOLOMBIA
CONSIGNACION BANCARIA BANCOLOMBIA
COMPROBANTE DE EGRESO TATIANA PEREZ
APERTURA DE LA CUENTA CAJA MENOR MARITZA BOLAÑOS
CONSIGNACION BANCARIA BANCOLOMBIA
EXTRACTO BANCARIO CARLOS MALDONADO
RECIBO DE PAGO TATIANA PEREZ
COMPROBANTE DE EGRESO BANCOLOMBIA
COMPROBANTE BANCOLOMBIA
APERTURA DE LA CUENTA CAJA MENOR MARITZA BOLAÑOS
RECIBO DE CAJA HOSPITAL SANTA CLARA
BANCOLOMBIA FERRETERIA LA REINA
BANCOLOMBIA UNICOR SA
COMPROBANTE DE EGRESO OCTAVIO GONZALEZ GALINDO
BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA
COMPROBANTE DE EGRESO CARDOZO PEREZ NIMEDA ADRIANA
COMPROBANTE DE EGRESO CASTILLO BELTRAN LEIDY PAOLA
COMPROBANTE DE EGRESO CORTEZ CORTEZ GERMAN ANDRES
COMPROBANTE DE EGRESO GARCIA LOPEZ MIGUEL ANGEL
COMPROBANTE DE EGRESO GARCIA SALAZAR OLGA LUCIA
COMPROBANTE DE EGRESO LUGO GUALTEROS FLOR ANDREA
COMPROBANTE DE EGRESO MEDINA DIAZ BEATRIZ ELENEA
COMPROBANTE DE EGRESO NASSA RAMIREZ JENNY PAOLA
COMPROBANTE DE EGRESO PAEZ DAVID ANDRES
COMPROBANTE DE EGRESO PARDO CARDONA JOHN HENRY
COMPROBANTE DE EGRESO PAZ JORGE ALEXANDER
COMPROBANTE DE EGRESO GARCIA MILANDA JOSEFINA
COMPROBANTE DE EGRESO APORTES EN LINEA
COMPROBANTE DE EGRESO ANDRES FORERO GUTIERREZ
COMPROBANTE DE EGRESO NOMINA ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE EGRESO NOMINA VENTAS
COMPROBANTE DE EGRESO NOMINA PRODUCCION
FACTURA DE VENTA HOSPITAL SANTA CLARA
FACTURA DE VENTA HOSPITAL PALERMO
RECIBO DE CAJA HOSPITAL PALERMO
FACTURA DE VENTA HOSPITAL OCCIDENTE
RECIBO DE CAJA HOSPITAL OCCIDENTE
FACTURA DE VENTA CLINICA GRAN COLOMBIA
RECIBO DE CAJA CLINICA GRAN COLOMBIA
FACTURA DE VENTA HOSPITAL DE KENNEDY
RECIBO DE CAJA HOSPITAL DE KENNEDY
FACTURA DE VENTA BAVARIA SA
RECIBO DE CAJA BAVARIA SA
FACTURA DE VENTA HOSPITAL MEREDI
RECIBO DE CAJA HOSPITAL MEREDI
FACTURA DE VENTA NUEVA EPS
RECIBO DE CAJA NUEVA EPS
NOTA CREDITO HOSPITAL DE KENNEDY
COMPROBANTE DE EGRESO HOSPITAL DE KENNEDY
FACTURA DE VENTA FINCA RAIZ
NOMINA GARCIA LOPEZ MIGUEL ANGEL
NOMINA NASSA RAMIREZ JENNY PAOLA
NOMINA GARCIA MILANDA JOSEFINA
NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA
NOMINA NOMINA VENTAS
NOMINA NOMINA PRODUCCION
COMPROBANTE DE EGRESO SECRETARIA DE HACIENDA
FACTURA DE COMPRA UNICOR SA

FACTURA DE COMPRA FINCA RAIZ
FACTURA DE COMPRA SIIGO
RECIBO DE CAJA BBVA
COMPROBANTE DE EGRESO BANCO BBVA
FACTURA DE COMPRA FERRETERIA LA REINA
COMPROBANTE DE EGRESO FERRETERIA LA REINA
COMPROBANTE DE EGRESO UNICOR SA
CUENTA DE COBRO OCTAVIO GONZALEZ GALINDO
FACTURA DE MANTENIMIENTO LA EMPRESA SA
COMPROBANTE DE EGRESO LA EMPRESA SA
CUENTA DE COBRO ANDRES FORERO GUTIERREZ
FACTURA DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTOS REPUESTOS Y FERRETERIA
COMPROBANTE DE EGRESO MANTENIMIENTOS REPUESTOS Y FERRETERIA
PAGO DE IMPUESTO RETE FUENTE DIAN
COMPROBANTE DE EGRESO DIAN
COMPROBANTE DE EGRESO SECRETARIA DE HACIENDA
NOMINA CARDOZO PEREZ NIMEDA ADRIANA
NOMINA CASTILLO BELTRAN LEIDY PAOLA
NOMINA CORTEZ CORTEZ GERMAN ANDRES
NOMINA GARCIA SALAZAR OLGA LUCIA
NOMINA LUGO GUALTEROS FLOR ANDREA
NOMINA MEDINA DIAZ BEATRIZ ELENEA
NOMINA PAEZ DAVID ANDRES
NOMINA PARDO CARDONA JOHN HENRY
NOMINA PAZ JORGE ALEXANDER
SEGURIDAD SOCIAL APORTES EN LINEA
COMPROBANTE DE EGRESO ETB
COMPROBANTE DE EGRESO CLARO
COMPROBANTE DE EGRESO TELESSENTINEL
LEGALIZACION CAJAS MENORES EL SUPERMERCADO L.T.D.A
LEGALIZACION CAJAS MENORES PAPELERIA SAS
LEGALIZACION CAJAS MENORES FALABELLA
LEGALIZACION CAJAS MENORES CAFETERITA LTDA
LEGALIZACION CAJAS MENORES CARITOPAPELERIA SAS
LEGALIZACION CAJAS MENORES RONNY SAS
LEGALIZACION CAJAS MENORES SURTIMAX SAS
COMPROBANTE DE EGRESO DIAN
COMPROBANTE DE EGRESO CARDOZO PEREZ NIMEDA ADRIANA
COMPROBANTE DE EGRESO CASTILLO BELTRAN LEIDY PAOLA
COMPROBANTE DE EGRESO CORTEZ CORTEZ GERMAN ANDRES
COMPROBANTE DE EGRESO GARCIA LOPEZ MIGUEL ANGEL
COMPROBANTE DE EGRESO GARCIA SALAZAR OLGA LUCIA
COMPROBANTE DE EGRESO LUGO GUALTEROS FLOR ANDREA
COMPROBANTE DE EGRESO MEDINA DIAZ BEATRIZ ELENEA
COMPROBANTE DE EGRESO NASSA RAMIREZ JENNY PAOLA
COMPROBANTE DE EGRESO PAEZ DAVID ANDRES
COMPROBANTE DE EGRESO PARDO CARDONA JOHN HENRY
COMPROBANTE DE EGRESO PAZ JORGE ALEXANDER
COMPROBANTE DE EGRESO GARCIA MILANDA JOSEFINA
COMPROBANTE
COMPROBANTE
PROVISIONES AGOSTO PROVISIONES AGOSTO
RECIBO DE CAJA APORTE SOCIAL DE MARITZA BOLAÑOS
RECIBO DE CAJA APORTE SOCIAL FELIPE CORTES
RECIBO DE CAJA APORTE SOCIAL KAREN ACERO
COMPROBANTE DE EGRESO COLSUBSIDIO
COMPROBANTE DE EGRESO COMPENSAR
COMPROBANTE DE EGRESO AXA
COMPROBANTE DE EGRESO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA
COMPROBANTE DE EGRESO CODENSA
COMPROBANTE DE EGRESO ETB
COMPROBANTE DE EGRESO CLARO
COMPROBANTE DE EGRESO TELESSENTINEL
FACTURA SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA
FACTURA SERVICIO CODENSA
FACTURA SERVICIO ETB
FACTURA SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA
FACTURA SERVICIO CODENSA
COMPROBANTE DE EGRESO CARLOS MALDONADO
LEGALIZACION CAJAS MENORES SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
SIIGO
SIIGO
LEGALIZACION CAJAS MENORES TIENDITA S.A.S
LEGALIZACION CAJAS MENORES EL SUPERMERCADO L.T.D.A
LEGALIZACION CAJAS MENORES JAIRO RINCON
LEGALIZACION CAJAS MENORES ALMUERCITOS - BLANCA M.
LEGALIZACION CAJAS MENORES PAPELERIA SAS
LEGALIZACION CAJAS MENORES ANGELA ROMERO
LEGALIZACION CAJAS MENORES FALABELLA
LEGALIZACION CAJAS MENORES CAFETERITA LTDA
LEGALIZACION CAJAS MENORES CARITOPAPELERIA SAS
LEGALIZACION CAJAS MENORES RONNY SAS
LEGALIZACION CAJAS MENORES SURTIMAX SAS
EXTRACTO BANCARIO BANCOLOMBIA

Nombre de Terceros Nit
BANCOLOMBIA 890362112-4
CARLOS MALDONADO 59896357
MARITZA BOLAÑOS 1136886971
TATIANA PEREZ 93652258
GILBERTO SANTA ROSA 5102535
BANCOS 890362112-4
MARITZA BOLAÑOS 1136886971
HOSPITAL SANTA CLARA 860.020.188-1
FERRETERIA LA REINA 890362112-4
UNICOR SA 890362112-4
OCTAVIO GONZALEZ GALINDO 79102692
CARDOZO PEREZ NIMEDA ADRIANA
CASTILLO BELTRAN LEIDY PAOLA 1018229069
CORTEZ CORTEZ GERMAN ANDRES 71792492
GARCIA LOPEZ MIGUEL ANGEL 16206553
GARCIA SALAZAR OLGA LUCIA 42062897
LUGO GUALTEROS FLOR ANDREA 65786428
MEDINA DIAZ BEATRIZ ELENEA 51628330
NASSA RAMIREZ JENNY PAOLA 1015395409
PAEZ DAVID ANDRES 1031028316
PARDO CARDONA JOHN HENRY 1014830017
PAZ JORGE ALEXANDER 1090382797
GARCIA MILANDA JOSEFINA 1091432892
BANCOLOMBIA
UNICOR SA 890362112-4
ANDRES FORERO GUTIERREZ 1815354545
NOMINA VENTAS 1018229069
NOMINA PRODUCCION 1018229069
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA 890.362.112-6
UNICOR SA 890362112-4
UNICOR SA 890362112-4
BANCOLOMBIA 890.362.112.4
HOSPITAL PALERMO 860.006.745-6
HOSPITAL OCCIDENTE 800.196.939-3
CLINICA GRAN COLOMBIA 800.149.384-6
HOSPITAL DE KENNEDY 800196939-3
BAVARIA SA 860005224-6
HOSPITAL MEREDI 900.210.981-6
NUEVA EPS 900.156.264-4
NUEVA EPS 900.156.264-4
HOSPITAL PALERMO 860006745-6
NUEVA EPS 900.156.264-4
HOSPITAL DE KENNEDY 800196939- 3
NUEVA EPS 900.156.264-4
NUEVA EPS 900.156.264-4
SECRETARIA DE HACIENDA 899.999.061-9
UNICOR SA 900.724.356-9

NUEVA EPS 900.156.264-4
SIIGO 830.048.145-8
BANCOLOMBIA 890.362..112-6
BANCOLOMBIA 890.362..112-6
SIIGO 830.048.145-8
BBVA 890342132
BANCO BBVA
BANCO BBVA
BANCO BBVA
BANCO BBVA
BANCO BBVA
UNICOR SA 900.724.356-9
UNICOR SA 900.724.356-9
UNICOR SA 860001607-5
LA EMPRESA SA 900.724.356-9
LA EMPRESA SA 860001607-5
UNICOR SA 900.724.356-9
UNICOR SA 860001607-5
MANTENIMIENTOS REPUESTOS Y FERRETERIA 900.724.356-9
MANTENIMIENTOS REPUESTOS Y FERRETERIA 860001607-5
UNICOR SA 900.724.356-9
UNICOR SA 860001607-5
UNICOR SA 900.724.356-9
UNICOR SA 860001607-5
UNICOR SA 900.724.356-9
NUEVA EPS 900.156.264-4
UNICOR SA 900.724.356-9
UNICOR SA 900.724.356-9
UNICOR SA 900.724.356-9
UNICOR SA 900.724.356-9
DIAN 800.197.268-4
DIAN 800.197.268-4
DIAN 800.197.268-4
DIAN 800.197.268-4
SECRETARIA DE HACIENDA 899.999.061-9
CARDOZO PEREZ NIMEDA ADRIANA 52117863
AXA 860,002,503
COMPENSAR 860,066,942
COLSUBSIDIO 860,007,336
AXA 860,002,503
AXA 860,002,503
AXA 860,002,503
AXA 860,002,503
AXA 860,002,503
COLPENSIONES 900,336,004
PORVENIR 800,224,808
ETB 830453643
CLARO 830254988
TELESSENTINEL 890345654
UNICOR SA 900.724.356-9
EL SUPERMERCADO L.T.D.A 850.369.245-5
PAPELERIA SAS 800.513.205-4
FALABELLA 900.017.447-8
CAFETERITA LTDA 800.529.324-5
CARITOPAPELERIA SAS 900.543.789-3
RONNY SAS 860.421.567-7
SURTIMAX SAS 967321984-7
NUEVA EPS 900.156.264-4
SIIGO 830.048,.145-8
SIIGO 830.048,.145-8
DIAN 800.197.268-4
PROVISIONES JULIO 52117863

PROVISIONES JULIO
PROVISIONES JULIO
APORTE SOCIAL MARITZA BOLAÑOS 1136886971
APORTE SOCIAL FELIPE CORTES 1031145354
APORTE SOCIAL KAREN ACERO 1023874079
NUEVA EPS 900.156.264-4
AXA 860,002,503
AXA 860,002,503
AXA 860,002,503
COLSUBSIDIO 860007336
COMPENSAR 890171564
AXA 890251357
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA 899999045
CODENSA 890994304
ETB 830453643
CLARO 830254988
TELESSENTINEL 890345654
UNICOR SA 900.724.356-9
UNICOR SA 900.724.356-9
CODENSA 890994304
UNICOR SA 900.724.356-9
ETB 890994304
UNICOR SA 900.724.356-9
UNICOR SA 900.724.356-9
CARLOS MALDONADO 59896357
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 800.170.433-6
SIIGO 830.048.145-8
SIIGO 830.048.145-8
TIENDITA .S.A.S 860.333.255-0
EL SUPERMERCADO L.T.D.A 850.369.245-5
JAIRON RINCON 54263321
ALMUERCITOS - BLANCA M. 12.556.588-9
PAPELERIA SAS 800.513.205-4
ANGELA ROMERO 38321645
FALABELLA 900.017.447-8
CAFETERITA LTDA 800.529.324-5
CARITOPAPELERIA SAS 900.543.789-3
RONNY SAS 860.421.567-7
SURTIMAX SAS 967321984-7
BANCO BBVA
BANCO BBVA
BANCO BBVA
BANCO BBVA
NUEVA EPS 900.156.264-4
UNICOR SA 900.724.356-9
UNICOR SA 900.724.356-9
UNICOR SA 900.724.356-9
UNICOR SA 900.724.356-9

UNICOR SA 900.724.356-9
UNICOR SA 900.724.356-9
UNICOR SA 900.724.356-9
UNICOR SA 900.724.356-9
UNICOR SA 900.724.356-9
UNICOR SA 900.724.356-9
UNICOR SA 900.724.356-9
UNICOR SA 900.724.356-9
Regimen Concepto
REGIMEN COMUN APORTES DE LOS SOCIOS
REGIMEN COMÚN APERTURA DE LA CUENTA
PERSONA NATURAL GASTOS LEGALES
REGIMEN SIMPLIFICADO APERTURA DE LA CUENTA
REGIMEN COMÚN APERTURA DE LA CUENTA
REGIMEN COMÚN COMPRA DE CHEQUERA
PERSONA NATURAL PAGO DE HONORARIOS ABOGADO
REGIMEN COMUN AFILIACION EMPRESA PARA EMPLEADOS
PERSONA NATURA L BANCOS
REGIMEN COMUN BANCOS
REGIMEN SIMPLIFICADO APERTURA DE LA CUENTA
REGIMEN COMUN ACTIVO
REGIMEN COMUN BANCOS NACIONALES
AUTORRETENEDOR BANCOS
GRAN CONTRIBUYENTE NO AUTORRETENE BANCOS
REGIMEN ACTIVO
REGIMEN SIMPLIFICADO ACTIVO
REGIMEN ACTIVO
REGIMEN ACTIVO
SIMPLIFICADO BANCOLOMBIA PAGO NOMINA

PERSONA NATURAL PAGO DE HONORARIOS GESTION DE CALIDAD

REGIMEN ACTIVO
REGIMEN ACTIVO
PERSONA NATURAL SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION DE CALIDAD EMPRESARI
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
REGIMEN COMUN ACCIONES
REGIMEN COMUN DIVISAS
REGIMEN COMUN BONOS
REGIMEN COMUN CDT
REGIMEN COMUN CLIENTES
REGIMEN COMUN CLIENTES NACIONALES
AUTORRETENEDOR CLIENTES
GRAN CONTRIBUYENTE NO AUTORRETENE CLIENTES
PERSONA NATURAL RETENCION EN LA FUENTE
PERSONA NATURAL RETENCION EN LA FUENTE
REGIMEN COMUN RETEICA
REGIMEN COMUN AUTORENTA
AUTORRETENEDOR AUTORENTA
GRAN CONTRIBUYENTE NO AUTORRETENE RETEICA
GRAN CONTRIBUYENTE NO AUTORRETENE AUTORENTA
SIMPLIFICADO PRESTAMO A EMPLEADOS
ACTIVO
REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRA DE MATERIA PRIMA
REGIMEN COMUN MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

AUTORRETENEDOR MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
GRAN CONTRIBUYENTE NO AUTORRETENE MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
PERSONA NATURAL COMPRA DE BODEGA
PERSONA NATURAL COMPRA DE BODEGA
PERSONA NATURAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
PERSONA NATURAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
GRAN CONTRIBUYENTE NO AUTORRETENE COMPRA DE SOFTWARE
GRAN CONTRIBUYENTE NO AUTORRETENE COMPRA DE SOFTWARE
REGIMEN COMUN PRESTAMO BANCO BBVA
REGIMEN PASIVO
REGIMEN PASIVO
REGIMEN PASIVO
REGIMEN PASIVO
REGIMEN PASIVO
REGIMEN COMUN PASIVO
REGIMEN SIMPLIFICADO PASIVO
GRAN CONTRIBUYENTE NO AUTORRETENE AUTORENTA
PASIVO
PASIVO
PASIVO
PASIVO
PASIVO
SIMPLIFICADO APORTE SALUD
REGIMEN COMUN SEGURIDAD SOCIAL
SIMPLIFICADO APORTE PENSION
PERSONA NATURAL IVA 19%
PERSONA JURIDICA IMPUESTO SERVICIOS IVA 19%
PERSONA JURIDICA IMPUESTO SERVICIOS IVA 19%
REGIMEN COMUN IMPUESTO SERVICIOS IVA 19%
AUTORRETENEDOR PASIVO
GRAN CONTRIBUYENTE NO AUTORRETENE PASIVO
PERSONA NATURAL IVA 19%
GRAN CONTRIBUYENTE NO AUTORRETENE IVA 19%
GRAN CONTRIBUYENTE NO AUTORRETENE IVA 19%
PASIVO
SIMPLIFICADO SALARIO POR PAGAR
SIMPLIFICADO PROVISIONES JULIO 2018

SIMPLIFICADO PROVISIONES AGOSTO 2018
PERSONA NATURAL APORTES DE LOS SOCIOS
REGIMEN COMUN INGRESO
AUTORRETENEDOR INGRESO
GRAN CONTRIBUYENTE NO AUTORRETENE INGRESO
REGIMEN COMUN DIVISAS
REGIMEN COMUN BONOS
REGIMEN COMUN CDT
AUTORRETENEDOR
SIMPLIFICADO SUELDO 16-31 MAYO 2018
SIMPLIFICADO AUXILIO DE TRANPORTE
SIMPLIFICADO BONIFICACION
SIMPLIFICADO SUELDO NOMINA 1-15 MAYO 2018
SIMPLIFICADO HORAS EXTRAS DIURNO
SIMPLIFICADO RECARGO NOCTURNO
SIMPLIFICADO FESTIVAS Y ORDINARIAS
SIMPLIFICADO SUELDO 16-31 MAYO 2018
SIMPLIFICADO NOMINA 1-15 MAYO 2018
SIMPLIFICADO NOMINA 1-31 JULIO 2018
SIMPLIFICADO NOMINA 1-31 JULIO 2018
PERSONA JURIDICA AFILIACION CAJA COMPENSACION EMPRESA
PERSONA JURIDICA AFILIACION EPS EMPRESA
PERSONA JURIDICA AFILIACION ARL EMPRESA
PERSONA JURIDICA SERVICIO DEL AGUA
PERSONA JURIDICA SERVICIO DE LUZ
PERSONA JURIDICA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
PERSONA JURIDICA INTERNET
REGIMEN COMUN SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA
REGIMEN COMUN GASTOS
REGIMEN SIMPLIFICADO GASTOS
PERSONA JURIDICA SERVICIO DE LUZ
PERSONA JURIDICA SERVICIO TELEFONICO
PERSONA NATURAL GASTOS LEGALES
GRAN CONTRIBUYENTE NO AUTORRETENE AMORTIZACION
GRAN CONTRIBUYENTE NO AUTORRETENE AMORTIZACION
SIMPLIFICADO SUELDO NOMINA 1-31 JULIO 2018
REGIMEN COMÚN COMPRA DE CHEQUERA
REGIMEN COMUN BONOS
REGIMEN COMUN CDT
REGIMEN GASTO
REGIMEN GASTO
REGIMEN GASTO
REGIMEN GASTO
REGIMEN COMUN COSTOS DE VENTAS
REGIMEN COMUN COSTO DE VENTAS
AUTORRETENEDOR COSTO DE VENTAS
GRAN CONTRIBUYENTE NO AUTORRETENE COSTO DE VENTAS

Clase Nombre de la Clase Grupo Nombre de Grupo
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 DISPONIBLE
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVO 11 BANCOS
1 ACTIVOS 12 INVERSIONES
1 ACTIVO 12 INVERSIONES
1 ACTIVO 12 INVERSIONES
1 ACTIVO 14 CDT
1 ACTIVO 13 DEUDORES
1 ACTIVO 13 RETENCION
1 ACTIVO 13 CUENTAS POR PAGAR
1 ACTIVO 13 CUENTAS POR PAGAR
1 ACTIVO 13 RETEICA COMPRAS
1 ACTIVO 13 AUTORRENTA 0.08
1 ACTIVOS 14 INVENTARIOS
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS
1 ACTIVO 14 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1 ACTIVO 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1 ACTIVO 16 INTANGIBLES
2 PASIVO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR
2 PASIVO 23 DEUDORES
2 PASIVO 23 IMPUESTOS
2 PASIVO 23 IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS
2 PASIVO 23 AUTORRENTA 0.08
2 PASIVO 23 IMPUESTO RETENCION
2 PASIVO 23 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
2 PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
2 PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2 PASIVOS 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2 PASIVOS 24 IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS
2 PASIVO 24 IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES
2 PASIVO 26 OPERACIONES DE ADMINISTRACION
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2 ACTIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2 PASIVO 26 OPERACIONES DE ADMINISTRACION
2 ACTIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL
4 INGRESOS 41 INGRSOS OPERACIONALES
4 INGRESOS 41 INGRESOS OPERACIONALES
4 INGRESOS 41 INGRESOS OPERACIONALES
4 INGRESOS 42 INGRESOS PO INTERES
4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES
4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES
5 GASTO 51 OPERACIONES DE ADMINISTRACION
5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
5 GASTOS 51 GASTOS OPERACIONALES
5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5 GASTO 51 GASTOS OPERACIONALES
5 GASTO 52 OPERACIONES DE VENTAS
5 GASTOS 53 NO OPERACIONALES
5 GASTOS 53 GRAVAMENEN
5 GASTOS 53 GRAVAMENEN
5 GASTO 53 NO OPERACIONALES
6 PASIVO 61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
6 COSTO 61 COSTO DE VENTAS
7 COSTOS DE PRODUCCION O 71 MATERIA
7 COSTO 72 MANO DE OBRA DIRECTA
7 COSTOS DE PRODUCCION O 72 MANO DE OBRA
7 COSTOS DE PRODUCCION O 73 CARGOS
C Nombre de la Cuenta
1105 CAJA
1105 CAJA
1105 CAJA
1105 CAJA
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1110 BANCOS
1205 ACCIONES
1215 DIVISAS
1215 BONOS
1225 CDT
1355 ANTICIPOS E IMPUESTOS SALDOS A FAVOR
1355 ANTICIPOS E IMPUESTOS SALDOS A FAVOR
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 RETEICA 11.04
1365 CUENTAS POR COBRAR
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1504 TERRENOS
2105 BANCOS FINANCIEROS
2335 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2335 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2.5
2365 RETE FUENTE
2365 RETE FUENTE
2365 RETE FUENTE
2365 RETE FUENTE
2368 RETEICA 11.04
2368 RETEICA 11.04
2368 RETEICA 11.04
2368 RETEICA 11.04
2368 RETEICA 11.04
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2610 GASTOS DE PERSONAL
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
4250 RECUPERACIONES
4250 RECUPERACIONES
5110 HONORARIOS
5110 HONORARIOS
5110 HONORARIOS
5110 HONORARIOS
5110 HONORARIOS
5135 SERVICIOS
5135 SERVICIOS
5135 SERVICIOS
5135 SERVICIOS
5135 SERVICIOS
5135 OPERACIONALES
5135 OPERACIONALES
5135 OPERACIONALES
5135 OPERACIONALES
5135 SERVICIOS
5135 SERVICIOS
5135 OPERACIONALES
5135 OPERACIONALES
5135 OPERACIONALES
5135 SERVICIOS
5135 OPERACIONALES
5135 OPERACIONALES
5135 OPERACIONALES
5135 SERVICIOS
5135 OPERACIONALES
5135 OPERACIONALES
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5150 ADECUACION E INSTALACION
5150 ADECUACION E INSTALACION
5165 AMORTIZACIONES
5165 AMORTIZACIONES
5195 DIVERSOS
5195 DIVERSOS
5195 DIVERSOS
5195 DIVERSOS
5195 DIVERSOS
5195 DIVERSOS
5195 DIVERSOS
5195 DIVERSOS
5195 DIVEROS
5195 DIVERSOS
5195 DIVERSOS
5305 FINANCIEROS
5305 GRAVAMENES
5305 GRAVAMENES
5305 FINANCIEROS
5305 FINANCIEROS
5305 FINANCIEROS
5305 FINANCIEROS
6135 COSTO DE VENTAS
7110 MATERIA PRIMA
7110 MATERIA PRIMA
7110 MATERIA PRIMA
7110 MATERIA PRIMA
7210 MANO DE OBRA
7310 CARGOS INDIRECTOS
7315 COSTOS INDIRECTOS
#REF!
Debito Credito
300000000
150000
6069015
2000000 302000000
150000
175000
0
2744400
14999999
2150000
10000000
5000000
2000000
742400
2307920
2059818
2059818
3089728
2059818
1029909
4119637
637245
2677764
3703732
913947
2718912
1112302
4943565
26541080
40601753
71500
0
396136
947517
1421276
488555
947517
1421276
913946
913947
453477
527327
734106
1070000
784106
872106
596106
376838
458106
476759
536166
408106
2695950
0
0
0
0
0
0
0
116920
0
0
0
0
0
0
2695950
0
0
0
2695950
913947
913946
34291768
34291768
14999999
11900000
11900000
0
0
3461880
0
0
0
0
0
0
0
61160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10340
0
0
483000
311000
44500
356500 42952744
5000000 5000000
1200000
1000000 2200000
5000000 5000000
5799000
2307920
4119637
2059818
4119637
2059818
6179456
3089728
4119637
2059818
2059819
1029909
8239274
4119637
1274490
637245
5355528
2677764
7407464
3703732
5437824
2718912
2224604
1112302
4943565
4943565
494308
947517
3831263
1421276
947517
488555
473759
947517
473759
1421276
14796
473759
1421276
14796
473759
1421276
1895035
473759
0
1895035
-1895035
0
-1895035
-1895035
1895035
-1895035
3461880
3461880
0
3461880
-6923760
0
-3461880
-6923760
6923760
-3461880
10385640
6923760
-3461880
10385640
-17309400
-3461880
-6923760
-17309400
20771280
-6923760
24233160
20771280
-13847520
24233160
-45004440
-13847520
-10385640
-45004440 187568
50000
89250
89250
133875
89250
44625
178500
116025
160650
48195
107100
20527
30791
20527
30791
102637
0
0
879276
879276
21981.9
21981.9
75000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1323856.8
22080
1600
39413
2856
39413
2856
59119
4284
39413
2856
19706
1428
78826
5712
858
51237
3718
78826
5712
36557
21283
15422
47295
3427
9065
656
13597
985
328
9065
13597
985
80000
90000
50000
45324
3284
0
0
0
0
0
#REF!
90000
0
130000
90000
0
1435.2
10000
0
16000
33120
24000
0
16000
0
0
0
0
0
0
0
240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240
356500 1087596.2
145500
291000
20000 20000
79550
115105 0
2000000
2000000
2000000
3000000
2000000
1000000
4000000
600000
2600000
3600000
3200000
2000000
2400000
460000
690000
230000
460000
690000
2404620
6011550
3366468
1683234
3126006
9618480
1250000
2000000
3000000
2000000
200000
100000
200000
100000
300000
3500000
0
0
200000
100000
200000
100000 2400000
12605042 12605042
12605042
35171044
35171044 82947130
10000000
9963333
9963333
10000000 20000000
10000000
768947
780096
913947
802883
814525 4080398
1694043
1694043
-76635
1770678
0
26541080
0
40601753
26541080
26541080
0
396136
26541080
26541080
0
0
26541080
26541080
-26541080
-26541080
53082160
53082160
0
0
53082160
53082160
494480
494480
52587680
52587680
0
0
52587680
52587680
0
0 334149332
0
250000
104880
1600
2856
2856
4284
2856
1428
5712
858
3718
5712
36557
15422
3427
575000
453247
250000
3864
656
985
328
985
60000
0
3284
48
0
2.6272
0
0
10000
16000
24000
16000
0
0
0
240
3000
0
54000
0
0
0
0
0
0
0
240
0
0
0
304000
7000
311000
311000 625427
67.62
110400
253920
17250
26496
0
0
1325
8694
5520
0
0
5520
44500 44500
15625
20139
30000
50000
30000
36000
24000
18384
18000
17507
19220
18000
852900
296875
1249300
852900
296875
1249300
311249
#REF!
#REF!
852900
296875
1249300
852900
296875
1249300
#REF!
247111
147111
852900
296875
1249300
852900
296875
1249300 7197225
15625
20139
30000
50000
30000
36000
24000
18384
18000
17507
19220
18000
173177
123698
173177
123698
311249
247111
#REF!
173177
123698
173177
123698
#REF!
247111
147111
173177
123698
173177
123698 890625
23502.62
2394957
95798
38319
20357
3867.83
734.8877
11590
13300
14250
14250
17100
8550
7600
0
678300
678300
1017450
678300
339150
1356600
203490
881790
1220940
868224
366282
813960
154652.4
0
0
0
0
0
456000
0
0
0
0
0
0
2394957
1900000
1900000
0
0
570000
108300
20577
3909.63
123500
23465
22800
0
0
0
0
0
0
570000
108300
0
483000 10789545.7377
453477
453477
527327
527327
734106
734106
1070000
1070000
784106
784106
872106
872106
596106
596106
376838
376838
458106
458106
476759
476759
536166
536166
408106
408106
12873338
12873338
-11402307
-11402307
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
6628543
6628543
4952458
4952458
13538289
15546790 #REF!
788590
788590
7812
32578
788590
788590
788590
7812
32578
788590 1577180
100000000
100000000
100000000 0
2000000
3570000
3570000
5355000
3570000
1785000
7140000
1071000
4641000
6426000
5712000
2142000
4284000
821100
1231650
410550
821100
1231650
4105500
10263750
5747700
2873850
5337150
16422000
1250000
2000000
3000000
1000000
500000
300000
650000
300000
0 410550
5747700
5337150
5747700
500000
300000
650000
300000 4284000
1200000
1004000
5020000 0
1142400
214200 1356600
390621
44106
50000
400000
44106
20000
37500
3500
62499
750000
44106
1250000
750000
44106
50000
900000
44106
600000
44106
400000
44106
12500
1167
45833
450000
44106
400000
44106
30000
25000
3500
9167
400000
44106
50000
25000
4667
50833
450000
44106
173177
123698
852900
296875
1249300
#REF!
#REF!
#REF!
173177 #REF!
123698
852900
296875
1249300
#REF! #REF!
#REF!
100000
788590
7812
32578
788590
7812
32578
173177
123698
852900
296875
1249300 #REF!
1500000
2500000
900000
900000
2500000 8300000
914800
914800
914800 2744400
450000
350000
504201
201680
107143
10000000
9500000
23000000
41055000
61160
10340
400000
2400000 TRANSACION 2
4700000
116920
500000
120000
150000
61160
160000
249000
10340 94106944
6069015 6069015
500000 #REF!
500000 1000000
40000 40000
9963333
9963333 19926666
45000
61000
12000
87760
70000
15000
75000
75000
90000
45000
40000 615760
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
3500
62499
6500000
529266
80000
37500
3500
62499 #REF!
175000
4000
20000
145000
133850
111063
99422 688335
2000000
2000000
2000000
3000000
2000000
1000000
4000000
600000
2600000
3600000
3200000
2000000
2400000
460000
690000
230000
460000
690000
2404620
6011550
3366468
1683234
3126006
9618480
1250000
2000000
3000000
2000000
200000
100000
200000
100000
300000
3500000
3250000
3500000
200000
100000
200000
100000 76740358
14550
14550
145500
291000 465600
20000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
879819
4700000
441055
80000
23437
2188
879819 #REF!
30000
45000
6455053 6530053
7083236 7083236
35000
55555
7097233 7187788
8449557 8449557
#REF! #REF! #REF!
#REF!
#REF! #REF!
6219015 295780985
232545454 -189592710
5000000
0 2200000
5000000
38220068 38032500
22937180
1865652 -541795.2
0
#REF! #REF!
436500 -416500
194655 -194655
69990358 -67590358
12605042
0 82947130
19926666 73334
10000000 -5919602
0
268304406 65844926
2221618.6272 -1596191.6272
429192.62 -384692.62
#REF! #REF!
0
#REF! #REF!
9816877.63 972668.1077
#REF! #REF!
3235140 -1657960
300000000 300000000
124241100 -119957100
7224000 -7224000
0 1356600
0
#REF!
0 #REF!
0 8300000
0 2744400
#REF! #REF!
0 94106944
#REF!
2400000 74340358
0
20000
0 #REF!
0
Costo unitario del
Nombre de la Compañía MFK HIDROPLUS LTDA producto
Código del producto RF 506 Inventario disponible
Descripción del producto GRIFOS RF 506
Entradas Salidas
N° de
Fecha Tipo dcto. Valor
documento
Cantidad unitario Valor total Cantidad
1/9/2018 - 1467 68 $ 5,000 $ 340,000
11-Jan 42 10
1/11/2018 43 18
osto unitario del
oducto $ 5,000
ventario disponible 40
alidas Saldo
Valor Valor
unitario Valor total Cantidad unitario Saldo
68 $ 5,000 $ 340,000
$ 5,000 $ 50,000 58 $ 5,000 $ 290,000
$ 5,000 $ 90,000 40 $ 5,000 $ 200,000
Código del producto RF 456 GR
Descripción del producto BULTO DE MATERIAL GRANULADO
Entradas
N° de
Fecha Tipo dcto.
documento
Cantidad
1/9/2018 - 1456 17
1/11/2018 44
1/11/2018 45
MFK HIDROPLUS LTDA Costo unitario del producto $
RF 456 GR Inventario disponible 4
BULTO DE MATERIAL GRANULADO
ntradas Salidas
Valor unitario Valor total Cantidad Valor unitario Valor total

$ 60,000 $ 1,020,000
6 $ 60,000 $ 360,000
7 $ 60,000 $ 420,000
60,000
4
Saldo
Cantidad Valor unitario Saldo

17 $ 60,000 $ 1,020,000
11 $ 60,000 $ 660,000
4 $ 60,000 $ 240,000
MANEJO DE INVENTARIOS (KARDEX) METODO MED

Código del producto
Descripción del producto valvula economizadora sanitaria

Unidad de medida Unidades
Entradas
Fecha Tipo dcto. N° dcto.
Cantidad
SALDO INICIAL
2-jun.-18 FAC 539 100
3-jun.-18 FAC 540 150
4-jun.-18 FAC 13
6/4/2018 FAC 14
6/4/2018 FAC 15
6/4/2018 FAC 16
6/4/2018 FAC 17
6/5/2018 FAC 555 10

6/5/2018 FAC 630 20
6/6/2018 FAC 18
6/6/2018 FAC 19
6/7/2018 FAC 20
6/7/2018 FAC 21
6/7/2018 FAC 22
6/8/2018 FAC 23
1/9/2018 FAC 38
1/9/2018 FAC 39
1/9/2018 FAC 40
1/9/2018 FAC41
1/9/2018 FAC 1467 100
12/30/2017 FACT 1493 511
RDEX) METODO MEDIO PONDERADO
US LTDA Costo unitario del producto

125 Inventario disponible
zadora sanitaria
ntradas Salidas
Valor unitario Valor total Cantidad Valor unitario Valor total
$230.000 $23.000.000
$273.700 $41.055.000
2 $251.850 $503.700
3 $251.850 $755.550
1 $251.850 $251.850
2 $251.850 $503.700
3 $251.850 $755.550
$240.000 $2.400.000
$235.000 $4.700.000
10 $240.462 $2.404.620
25 $240.462 $6.011.550
14 $240.462 $3.366.468
7 $240.462 $1.683.234
13 $240.462 $3.126.006
40 $240.462 $9.618.480
40 $240.462 $9.618.480
58 $240.462 $13.946.796
32 $240.462 $7.694.784
30 $240.462 $7.213.860
$ 235,000 $ 23,500,000
235,000 120,085,000
23500000
Saldo
Cantidad Valor unitario Saldo
0
100 $230.000 $23.000.000
250 $251.850 $64.055.000
248 $251.850 $63.551.300
245 $251.850 $62.795.750
244 $251.850 $62.543.900
242 $251.850 $62.040.200
239 $251.850 $61.284.650
249 $245.925 $61.235.325

269 $240.462 $64.684.278
259 $240.462 $62.279.658

234 $240.462 $56.268.108
220 $240.462 $52.901.640
213 $240.462 $51.218.406
200 $240.462 $48.092.400

160 $240.462 $38.473.920
120 $240.462 $28.855.440
62 $240.462 $14.908.644
30 $240.462 $7.213.860
0 $0 $0
100 $ 235,000 $ 23,500,000
Nombre de Nombre de
Dia Mes Año Documento Terceros Terceros Nit Regimen
APORTE APORTE
SOCIAL DE SOCIAL
RECIBO DE MARITZA MARITZA PERSONA
4 5 2017 CAJA BOLAÑOS BOLAÑOS 1136886971 NATURAL
APORTE APORTE
SOCIAL SOCIAL
RECIBO DE FELIPE FELIPE PERSONA
4 5 2017 CAJA CORTES CORTES 1031145354 NATURAL
APORTE APORTE
SOCIAL SOCIAL
RECIBO DE KAREN KAREN PERSONA
4 5 2017 CAJA ACERO ACERO 1023874079 NATURAL
RECIBO DE BANCOLOMBI BANCOLOMBI REGIMEN

4 5 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN
CONSIGNACI
ON BANCOLOMBI BANCOLOMBI REGIMEN
4 5 2018 BANCARIA A A 865236789-2 COMÚN
CONSIGNACI
ON BANCOLOMBI BANCOLOMBI REGIMEN
4 5 2018 BANCARIA A A 865236789-2 COMÚN
EXTRACTO BANCOLOMBI BANCOLOMBI REGIMEN

4 5 2018 BANCARIO A A 865236789-2 COMÚN
EXTRACTO CARLOS BANCOLOMBI REGIMEN

4 5 2018 BANCARIO MALDONADO A 865236789-2 COMÚN
COMPROBAN
TE DE CARLOS CARLOS PERSONA
4 5 2018 EGRESO MALDONADO MALDONADO 59896357 NATURAL
COMPROBAN
TE DE TATIANA CARLOS PERSONA
4 5 2018 EGRESO PEREZ MALDONADO 59896357 NATURAL
RECIBO DE TATIANA TATIANA PERSONA

4 5 2018 PAGO PEREZ PEREZ 93652258 NATURAL





COMPROBAN
TE DE PERSONA
5 5 2017 EGRESO COLSUBSIDIO COLSUBSIDIO 860007336 JURIDICA
COMPROBAN
TE DE PERSONA
5 5 2017 EGRESO COMPENSAR COMPENSAR 890171564 JURIDICA
COMPROBAN
TE DE PERSONA
5 5 2017 EGRESO AXA AXA 890251357 JURIDICA
COMPROBAN
TE DE BANCOLOMBI BANCOLOMBI REGIMEN
5 5 2017 EGRESO A A 890362112-4 COMUN
FACTURA DE GILBERTO PERSONA

5 6 2017 VENTA FINCA RAIZ SANTA ROSA 5102535 NATURAL

COMPROBAN
TE DE BANCOLOMBI GILBERTO PERSONA
5 6 2017 EGRESO A SANTA ROSA 5102535 NATURA L
ACUEDUCTO ACUEDUCTO
COMPROBAN Y Y
TE DE ALCANTARILL ALCANTARILL PERSONA
5 6 2017 EGRESO A A 899999045 JURIDICA
COMPROBAN
TE DE PERSONA
5 6 2017 EGRESO CODENSA CODENSA 890994304 JURIDICA
COMPROBAN
TE DE PERSONA
5 6 2017 EGRESO ETB ETB 830453643 JURIDICA
COMPROBAN
TE DE PERSONA
5 6 2017 EGRESO ETB ETB 830453643 JURIDICA
COMPROBAN
TE DE PERSONA
5 6 2017 EGRESO CLARO CLARO 830254988 JURIDICA
COMPROBAN
TE DE PERSONA
5 6 2017 EGRESO CLARO CLARO 830254988 JURIDICA
COMPROBAN
TE DE TELESSENTIN TELESSENTIN REGIMEN
5 6 2017 EGRESO EL EL 890345654 COMUN
COMPROBAN
TE DE TELESSENTIN TELESSENTIN REGIMEN
5 6 2017 EGRESO EL EL 890345654 COMUN
COMPROBAN
5 6 2017 EGRESO A A 890362112-4 COMUN
COMPROBAN
5 7 2018 EGRESO A A 890362112-4 COMUN
RECIBO DE REGIMEN
5 7 2018 CAJA BBVA BBVA 890342132 COMUN
COMPROBAN BANCOLOMBI BANCOLOMBI REGIMEN

13 5 2018 TE A A 890362112-4 COMUN
13 5 2018 TE A A 890362112-4 COMUN
13 5 2018 TE A A 890362112-4 COMUN
13 5 2018 TE A A 890362112-4 COMUN
13 5 2018 TE A A 890362112-4 COMUN
13 5 2018 TE A A 890362112-4 COMUN
13 5 2018 TE A A 890362112-4 COMUN
13 5 2018 TE A A 890362112-4 COMUN
13 5 2018 TE A A 890362112-4 COMUN
COMPROBAN BANCOLOMBI REGIMEN
13 5 2018 TE A BANCOS 890362112-4 COMUN
FACTURA DE FERRETERIA FERRETERIA REGIMEN

13 5 2018 COMPRA LA REINA LA REINA 860001607-5 COMUN




REGIMEN
FACTURA DE 900.724.356- SIMPLIFICAD
14 5 2018 COMPRA UNICOR SA UNICOR SA 9 O
REGIMEN
REGIMEN
REGIMEN
APERTURA DE REGIMEN
LA CUENTA MARITZA MARITZA SIMPLIFICAD
4 5 2018 CAJA MENOR BOLAÑOS BOLAÑOS 1136886971 O
APERTURA DE REGIMEN
LA CUENTA MARITZA MARITZA SIMPLIFICAD
4 5 2018 CAJA MENOR BOLAÑOS BOLAÑOS 1136886971 O
LEGALIZACIO
N CAJAS TIENDITA TIENDITA 860.333.255- REGIMEN
5 5 2018 MENORES S.A.S .S.A.S 0 COMUN
LEGALIZACIO EL EL
N CAJAS SUPERMERCA SUPERMERCA 850.369.245- REGIMEN
6 5 2018 MENORES DO L.T.D.A DO L.T.D.A 5 COMUN
LEGALIZACIO EL EL
N CAJAS SUPERMERCA SUPERMERCA 850.369.245- REGIMEN
6 5 2018 MENORES DO L.T.D.A DO L.T.D.A 5 COMUN
LEGALIZACIO
N CAJAS JAIRO JAIRON REGIMEN
6 5 2018 MENORES RINCON RINCON 54263321 COMUN
LEGALIZACIO ALMUERCITO ALMUERCITO

N CAJAS S - BLANCA S - BLANCA REGIMEN
20 5 2018 MENORES M. M. 12.556.588-9 COMUN
LEGALIZACIO
N CAJAS PAPELERIA PAPELERIA 800.513.205- REGIMEN
21 5 2018 MENORES SAS SAS 4 COMUN
LEGALIZACIO
N CAJAS PAPELERIA PAPELERIA 800.513.205- REGIMEN
21 5 2018 MENORES SAS SAS 4 COMUN
LEGALIZACIO SUPERINTEN SUPERINTEN

N CAJAS DENCIA DE DENCIA DE 800.170.433- REGIMEN
21 5 2018 MENORES TRANSPORTE TRANSPORTE 6 COMUN
LEGALIZACIO
N CAJAS ANGELA ANGELA REGIMEN
22 5 2018 MENORES ROMERO ROMERO 38,321,645 COMUN
LEGALIZACIO
N CAJAS 900.017.447- REGIMEN
22 5 2018 MENORES FALABELLA FALABELLA 8 COMUN
LEGALIZACIO
22 5 2018 MENORES FALABELLA FALABELLA 8 COMUN
LEGALIZACIO
N CAJAS CAFETERITA CAFETERITA 800.529.324- REGIMEN
23 5 2018 MENORES LTDA LTDA 5 COMUN
LEGALIZACIO
N CAJAS CAFETERITA CAFETERITA 800.529.324- REGIMEN
23 5 2018 MENORES LTDA LTDA 5 COMUN
LEGALIZACIO
N CAJAS CARITOPAPEL CARITOPAPEL 900.543.789- REGIMEN
25 5 2018 MENORES ERIA SAS ERIA SAS 3 COMUN
LEGALIZACIO
N CAJAS CARITOPAPEL CARITOPAPEL 900.543.789- REGIMEN
25 5 2018 MENORES ERIA SAS ERIA SAS 3 COMUN
LEGALIZACIO
26 5 2018 MENORES RONNY SAS RONNY SAS 7 COMUN
LEGALIZACIO
26 5 2018 MENORES RONNY SAS RONNY SAS 7 COMUN
LEGALIZACIO
N CAJAS SURTIMAX SURTIMAX REGIMEN
27 5 2018 MENORES SAS SAS 967321984-7 COMUN
LEGALIZACIO
N CAJAS SURTIMAX SURTIMAX REGIMEN
27 5 2018 MENORES SAS SAS 967321984-7 COMUN
COMPROBAN
5 2018 EGRESO A A 890362112-4 COMUN
FACTURA DE HOSPITAL HOSPITAL 860.020.188- REGIMEN

14 5 2018 VENTA SANTA CLARA SANTA CLARA 1 COMUN



RECIBO DE HOSPITAL HOSPITAL 860.020.188- REGIMEN
15 5 2018 CAJA SANTA CLARA SANTA CLARA 1 COMUN


16 5 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN



16 5 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN

15 5 2018 VENTA PALERMO PALERMO 6 COMUN


17 5 2018 CAJA PALERMO PALERMO 6 COMUN
17 5 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN

21 5 2018 VENTA OCCIDENTE OCCIDENTE 3 COMUN


23 5 2018 CAJA OCCIDENTE OCCIDENTE 3 COMUN
23 5 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN
CLINICA CLINICA
FACTURA DE GRAN GRAN 800.149.384- REGIMEN
22 5 2018 VENTA COLOMBIA COLOMBIA 6 COMUN
CLINICA CLINICA
CLINICA CLINICA
CLINICA CLINICA
CLINICA CLINICA
CLINICA CLINICA
CLINICA CLINICA
CLINICA CLINICA
CLINICA CLINICA
CLINICA CLINICA
RECIBO DE GRAN GRAN 800.149.384- REGIMEN
23 5 2018 CAJA COLOMBIA COLOMBIA 6 COMUN
23 5 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN
FACTURA DE HOSPITAL DE HOSPITAL DE REGIMEN
22 5 2018 VENTA KENNEDY KENNEDY 800196939-3 COMUN

22 5 2018 VENTA KENNEDY KENNEDY 800196939- 3 COMUN

RECIBO DE HOSPITAL DE HOSPITAL DE REGIMEN
24 5 2018 CAJA KENNEDY KENNEDY 800196939-3 COMUN
24 5 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN
FACTURA DE AUTORRETEN
22 5 2018 VENTA BAVARIA SA BAVARIA SA 860005224-6 EDOR
RECIBO DE AUTORRETEN
24 5 2018 CAJA BAVARIA SA BAVARIA SA 860005224-6 EDOR
RECIBO DE BANCOLOMBI BANCOLOMBI AUTORRETEN
24 5 2018 CAJA A A 890362112-4 EDOR
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
FACTURA DE HOSPITAL HOSPITAL 900.210.981- AUTORRETEN
24 5 2018 VENTA MEREDI MEREDI 6 EDOR
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
RECIBO DE HOSPITAL HOSPITAL 900.210.981- AUTORRETEN
26 5 2018 CAJA MEREDI MEREDI 6 EDOR
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
26 5 2018 CAJA A A 890362112-4 EDOR
FACTURA DE 900.156.264- REGIMEN

25 5 2018 VENTA NUEVA EPS NUEVA EPS 4 COMUN


RECIBO DE 900.156.264- REGIMEN
27 5 2018 CAJA NUEVA EPS NUEVA EPS 4 COMUN
27 5 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN
COMPROBAN
TE DE
3 7 2018 EGRESO BANCO BBVA BANCO BBVA REGIMEN
COMPROBAN
TE DE
COMPROBAN
TE DE BANCOLOMBI BANCOLOMBI
3 7 2018 EGRESO A A 890362112-4 REGIMEN
28 5 2018 CAJA A A 890362112-4 EDOR




30 5 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN
NOTA HOSPITAL DE HOSPITAL DE REGIMEN

31 5 2018 CREDITO KENNEDY KENNEDY 800196939-3 COMUN


COMPROBAN
TE DE HOSPITAL DE HOSPITAL DE REGIMEN
1 6 2018 EGRESO KENNEDY KENNEDY 800196939-3 COMUN
COMPROBAN
1 6 2018 EGRESO A A 890362112-4 COMUN




COMPROBAN
TE DE FERRETERIA FERRETERIA REGIMEN
3 6 2018 EGRESO LA REINA LA REINA 860001607-5 COMUN
BANCOLOMBI FERRETERIA FERRETERIA REGIMEN
3 6 2018 A LA REINA LA REINA 890362112-4 COMUN
REGIMEN
REGIMEN
REGIMEN
COMPROBAN REGIMEN
TE DE SIMPLIFICAD
3 6 2018 EGRESO UNICOR SA UNICOR SA 860001607-5 O
REGIMEN
BANCOLOMBI SIMPLIFICAD
3 6 2018 A UNICOR SA UNICOR SA 890362112-4 O
ACUEDUCTO ACUEDUCTO
Y Y
FACTURA ALCANTARILL ALCANTARILL PERSONA
4 6 2018 SERVICIO A A 899999045 JURIDICA
FACTURA PERSONA
4 6 2018 SERVICIO CODENSA CODENSA 890994304 JURIDICA
COMPROBAN
4 6 2018 EGRESO A A 890362112-4 COMUN
OCTAVIO OCTAVIO
CUENTA DE GONZALEZ GONZALEZ PERSONA
5 6 2018 COBRO GALINDO GALINDO 79102692 NATURAL
OCTAVIO OCTAVIO
OCTAVIO OCTAVIO
OCTAVIO OCTAVIO
COMPROBAN OCTAVIO OCTAVIO

TE DE GONZALEZ GONZALEZ PERSONA
5 6 2018 EGRESO GALINDO GALINDO 79102692 NATURAL

5 6 2018 EGRESO GALINDO GALINDO 79102692 NATURAL
FACTURA DE REGIMEN
MANTENIMIE LA EMPRESA LA EMPRESA 900.724.356- SIMPLIFICAD
6 6 2018 NTO SA SA 9 O
FACTURA DE REGIMEN
6 6 2018 NTO SA SA 9 O
FACTURA DE REGIMEN
6 6 2018 NTO SA SA 9 O
COMPROBAN REGIMEN
TE DE LA EMPRESA LA EMPRESA SIMPLIFICAD
7 6 2018 EGRESO SA SA 860001607-5 O
REGIMEN
BANCOLOMBI BANCOLOMBI BANCOLOMBI SIMPLIFICAD
7 6 2018 A A A 890362112-4 O




5 6 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN




5 6 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN
5 6 2018 CAJA A A 890362112-4 EDOR
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
5 6 2018 CAJA MEREDI MEREDI 6 EDOR
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
5 6 2018 CAJA A A 890362112-4 EDOR




6 6 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN
COMPROBAN
TE DE
COMPROBAN
TE DE
COMPROBAN
COMPROBAN
TE DE
COMPROBAN
CARDOZO CARDOZO
PEREZ PEREZ
NIMEDA NIMEDA SIMPLIFICAD
1 6 2018 NOMINA ADRIANA ADRIANA 52,117,863 O
CARDOZO CARDOZO
PEREZ PEREZ
CARDOZO CARDOZO
PEREZ PEREZ
CARDOZO CARDOZO
PEREZ PEREZ
CARDOZO CARDOZO
PEREZ PEREZ
CARDOZO CARDOZO
PEREZ PEREZ
CARDOZO CARDOZO
COMPROBAN PEREZ PEREZ
TE DE NIMEDA NIMEDA SIMPLIFICAD
1 6 2018 EGRESO ADRIANA ADRIANA 52,117,863 O
CARDOZO CARDOZO
COMPROBAN PEREZ PEREZ
TE DE NIMEDA NIMEDA SIMPLIFICAD
1 6 2018 EGRESO ADRIANA ADRIANA O
CASTILLO CASTILLO
BELTRAN BELTRAN SIMPLIFICAD
1 6 2018 NOMINA LEIDY PAOLA LEIDY PAOLA ### O
CASTILLO CASTILLO
CASTILLO CASTILLO
CASTILLO CASTILLO
CASTILLO CASTILLO
CASTILLO CASTILLO
CASTILLO CASTILLO
CASTILLO CASTILLO
CASTILLO CASTILLO
COMPROBAN CASTILLO CASTILLO

TE DE BELTRAN BELTRAN SIMPLIFICAD
1 6 2018 EGRESO LEIDY PAOLA LEIDY PAOLA ### O
COMPROBAN CASTILLO CASTILLO

TE DE BELTRAN BELTRAN SIMPLIFICAD
1 6 2018 EGRESO LEIDY PAOLA LEIDY PAOLA ### O
CORTEZ CORTEZ
CORTEZ CORTEZ
GERMAN GERMAN SIMPLIFICAD
1 6 2018 NOMINA ANDRES ANDRES 71,792,492 O
CORTEZ CORTEZ
CORTEZ CORTEZ
CORTEZ CORTEZ
CORTEZ CORTEZ
CORTEZ CORTEZ
CORTEZ CORTEZ
CORTEZ CORTEZ
CORTEZ CORTEZ
CORTEZ CORTEZ
COMPROBAN CORTEZ CORTEZ
TE DE GERMAN GERMAN SIMPLIFICAD
1 6 2018 EGRESO ANDRES ANDRES 71,792,492 O
CORTEZ CORTEZ
COMPROBAN CORTEZ CORTEZ
TE DE GERMAN GERMAN SIMPLIFICAD
1 6 2018 EGRESO ANDRES ANDRES 71,792,492 O
GARCIA GARCIA
LOPEZ LOPEZ
MIGUEL MIGUEL SIMPLIFICAD
1 6 2018 NOMINA ANGEL ANGEL 16,206,553 O
GARCIA GARCIA
LOPEZ LOPEZ
GARCIA GARCIA
LOPEZ LOPEZ
GARCIA GARCIA
LOPEZ LOPEZ
GARCIA GARCIA
LOPEZ LOPEZ
GARCIA GARCIA
COMPROBAN LOPEZ LOPEZ
TE DE MIGUEL MIGUEL SIMPLIFICAD
1 6 2018 EGRESO ANGEL ANGEL 16,206,553 O
GARCIA GARCIA
COMPROBAN LOPEZ LOPEZ
TE DE MIGUEL MIGUEL SIMPLIFICAD
1 6 2018 EGRESO ANGEL ANGEL 16,206,553 O
GARCIA GARCIA
SALAZAR SALAZAR SIMPLIFICAD
1 6 2018 NOMINA OLGA LUCIA OLGA LUCIA 42,062,897 O
GARCIA GARCIA
GARCIA GARCIA
GARCIA GARCIA
GARCIA GARCIA
GARCIA GARCIA
COMPROBAN GARCIA GARCIA

TE DE SALAZAR SALAZAR SIMPLIFICAD
1 6 2018 EGRESO OLGA LUCIA OLGA LUCIA 42,062,897 O

TE DE SALAZAR SALAZAR SIMPLIFICAD
1 6 2018 EGRESO OLGA LUCIA OLGA LUCIA 42,062,897 O
LUGO LUGO
GUALTEROS GUALTEROS
FLOR FLOR SIMPLIFICAD
1 6 2018 NOMINA ANDREA ANDREA 65,786,428 O
LUGO LUGO
GUALTEROS GUALTEROS
LUGO LUGO
GUALTEROS GUALTEROS
LUGO LUGO
GUALTEROS GUALTEROS
LUGO LUGO
GUALTEROS GUALTEROS
LUGO LUGO
COMPROBAN GUALTEROS GUALTEROS
TE DE FLOR FLOR SIMPLIFICAD
1 6 2018 EGRESO ANDREA ANDREA 65,786,428 O
LUGO LUGO
COMPROBAN GUALTEROS GUALTEROS
TE DE FLOR FLOR SIMPLIFICAD
1 6 2018 EGRESO ANDREA ANDREA 65,786,428 O
MEDINA DIAZ MEDINA DIAZ
BEATRIZ BEATRIZ SIMPLIFICAD
1 6 2018 NOMINA ELENEA ELENEA 51,628,330 O




COMPROBAN MEDINA DIAZ MEDINA DIAZ

TE DE BEATRIZ BEATRIZ SIMPLIFICAD
1 6 2018 EGRESO ELENEA ELENEA 51,628,330 O
COMPROBAN MEDINA DIAZ MEDINA DIAZ

TE DE BEATRIZ BEATRIZ SIMPLIFICAD
1 6 2018 EGRESO ELENEA ELENEA 51,628,330 O
NASSA NASSA
RAMIREZ RAMIREZ SIMPLIFICAD
1 6 2018 NOMINA JENNY PAOLA JENNY PAOLA ### O
NASSA NASSA
NASSA NASSA
NASSA NASSA
NASSA NASSA
NASSA NASSA
NASSA NASSA
NASSA NASSA
NASSA NASSA
COMPROBAN NASSA NASSA

TE DE RAMIREZ RAMIREZ SIMPLIFICAD
1 6 2018 EGRESO JENNY PAOLA JENNY PAOLA ### O
COMPROBAN NASSA NASSA

TE DE RAMIREZ RAMIREZ SIMPLIFICAD
1 6 2018 EGRESO JENNY PAOLA JENNY PAOLA ### O
PAEZ DAVID PAEZ DAVID SIMPLIFICAD

1 6 2018 NOMINA ANDRES ANDRES ### O




COMPROBAN
TE DE PAEZ DAVID PAEZ DAVID SIMPLIFICAD
1 6 2018 EGRESO ANDRES ANDRES ### O
COMPROBAN
TE DE PAEZ DAVID PAEZ DAVID SIMPLIFICAD
1 6 2018 EGRESO ANDRES ANDRES ### O
PARDO PARDO
CARDONA CARDONA SIMPLIFICAD
1 6 2018 NOMINA JOHN HENRY JOHN HENRY ### O
PARDO PARDO
PARDO PARDO
PARDO PARDO
PARDO PARDO
PARDO PARDO
PARDO PARDO
PARDO PARDO
PARDO PARDO
COMPROBAN PARDO PARDO

TE DE CARDONA CARDONA SIMPLIFICAD
1 6 2018 EGRESO JOHN HENRY JOHN HENRY ### O
COMPROBAN PARDO PARDO

TE DE CARDONA CARDONA SIMPLIFICAD
1 6 2018 EGRESO JOHN HENRY JOHN HENRY ### O
PAZ JORGE PAZ JORGE SIMPLIFICAD

1 6 2018 NOMINA ALEXANDER ALEXANDER ### O







COMPROBAN
TE DE PAZ JORGE PAZ JORGE SIMPLIFICAD
1 6 2018 EGRESO ALEXANDER ALEXANDER ### O
COMPROBAN
TE DE PAZ JORGE PAZ JORGE SIMPLIFICAD
1 6 2018 EGRESO ALEXANDER ALEXANDER ### O
GARCIA GARCIA
MILANDA MILANDA SIMPLIFICAD
1 6 2018 NOMINA JOSEFINA JOSEFINA ### O
GARCIA GARCIA
GARCIA GARCIA
GARCIA GARCIA
GARCIA GARCIA
GARCIA GARCIA

TE DE MILANDA MILANDA SIMPLIFICAD
1 6 2018 EGRESO JOSEFINA JOSEFINA ### O
TE DE MILANDA MILANDA SIMPLIFICAD
1 6 2018 EGRESO JOSEFINA JOSEFINA ### O
SEGURIDAD APORTES EN COLPENSION REGIMEN

1 6 2018 SOCIAL LINEA ES 900,336,004 COMUN

SEGURIDAD APORTES EN REGIMEN

1 6 2018 SOCIAL LINEA PORVENIR 800,224,808 COMUN


1 6 2018 SOCIAL LINEA AXA 860,002,503 COMUN


1 6 2018 SOCIAL LINEA COMPENSAR 860,066,942 COMUN


1 6 2018 SOCIAL LINEA COLSUBSIDIO 860,007,336 COMUN

COMPROBAN
TE DE APORTES EN COLPENSION REGIMEN
1 6 2018 EGRESO LINEA ES 900,336,004 COMUN
COMPROBAN
TE DE APORTES EN REGIMEN
1 6 2018 EGRESO LINEA PORVENIR 800,224,808 COMUN
COMPROBAN
1 6 2018 EGRESO LINEA AXA 860,002,503 COMUN
COMPROBAN
1 6 2018 EGRESO LINEA COMPENSAR 860,066,942 COMUN
COMPROBAN
1 6 2018 EGRESO LINEA COLSUBSIDIO 860,007,336 COMUN
COMPROBAN
TE DE APORTES EN BANCOLOMBI
1 6 2018 EGRESO LINEA A





COMPROBAN
REGIMEN
REGIMEN
REGIMEN
COMPROBAN REGIMEN
TE DE SIMPLIFICAD
REGIMEN




6 6 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN
6 2018 VENTA BAVARIA SA BAVARIA SA 860005224-6 EDOR
6 2018 CAJA BAVARIA SA BAVARIA SA 860005224-6 EDOR
6 2018 CAJA A A 890362112-4 EDOR
6 2018 CAJA BAVARIA SA BAVARIA SA 860005224-6 EDOR
6 2018 CAJA A A 890362112-4 EDOR
FACTURA DE HOSPITAL HOSPITAL REGIMEN

6 2018 VENTA PALERMO PALERMO 860006745-6 COMUN

RECIBO DE HOSPITAL HOSPITAL REGIMEN
6 2018 CAJA PALERMO PALERMO 860006745-6 COMUN
6 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN
FACTURA DE REGIMEN
6 2018 VENTA BAVARIA SA BAVARIA SA 860005224-6 COMUN
FACTURA DE REGIMEN
FACTURA DE REGIMEN
FACTURA DE REGIMEN
FACTURA DE REGIMEN
FACTURA DE REGIMEN
FACTURA DE REGIMEN
RECIBO DE REGIMEN
6 2018 CAJA BAVARIA SA BAVARIA SA 860005224-6 COMUN
6 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN
FACTURA PERSONA
6 2018 SERVICIO ETB ETB 890994304 JURIDICA
COMPROBAN
6 2018 EGRESO A A 890362112-4 COMUN
ANDRES ANDRES
CUENTA DE FORERO FORERO PERSONA
6 2018 COBRO GUTIERREZ GUTIERREZ 1815354545 NATURAL
ANDRES ANDRES
ANDRES ANDRES
ANDRES ANDRES
COMPROBAN ANDRES ANDRES

TE DE FORERO FORERO PERSONA
6 2018 EGRESO GUTIERREZ GUTIERREZ 1815354545 NATURAL

6 2018 EGRESO GUTIERREZ GUTIERREZ 1815354545 NATURAL
MANTENIMIE MANTENIMIE
FACTURA DE NTOS NTOS REGIMEN
MANTENIMIE REPUESTOS Y REPUESTOS Y 900.724.356- SIMPLIFICAD
6 2018 NTO FERRETERIA FERRETERIA 9 O
COMPROBAN NTOS NTOS REGIMEN
TE DE REPUESTOS Y REPUESTOS Y SIMPLIFICAD
6 2018 EGRESO FERRETERIA FERRETERIA 860001607-5 O
REGIMEN
6 2018 A A A 890362112-4 O
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
6 2018 VENTA MEREDI MEREDI 6 EDOR
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
6 2017 CAJA MEREDI MEREDI 6 EDOR
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
6 2017 CAJA A A 890362112-4 EDOR
NOMINA NOMINA
ADMINISTRA ADMINISTRA SIMPLIFICAD
30 11 2018 NOMINA TIVA TIVA ### O
NOMINA NOMINA
NOMINA NOMINA
NOMINA NOMINA
NOMINA NOMINA
NOMINA NOMINA
NOMINA NOMINA
COMPROBAN NOMINA NOMINA

TE DE ADMINISTRA ADMINISTRA SIMPLIFICAD
30 11 2018 EGRESO TIVA TIVA ### O

NOMINA NOMINA SIMPLIFICAD

30 11 2018 NOMINA VENTAS VENTAS ### O






COMPROBAN
TE DE NOMINA NOMINA SIMPLIFICAD
30 11 2018 EGRESO VENTAS VENTAS ### O
COMPROBAN

30 11 2018 NOMINA PRODUCCION PRODUCCION ### O







COMPROBAN
30 11 2018 EGRESO PRODUCCION PRODUCCION ### O
COMPROBAN










COMPROBAN
COMPROBAN
COMPROBAN
COMPROBAN
COMPROBAN
COMPROBAN
NOMINA NOMINA
NOMINA NOMINA
NOMINA NOMINA
NOMINA NOMINA
NOMINA NOMINA
NOMINA NOMINA
NOMINA NOMINA









COMPROBAN
COMPROBAN







COMPROBAN
COMPROBAN
PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES SIMPLIFICAD

30 11 2018 JULIO JULIO JULIO 52,117,863 O






30 11 2018 JULIO JULIO JULIO O

31 12 2018 AGOSTO AGOSTO JULIO 52,117,863 O







31 12 2018 AGOSTO AGOSTO JULIO O









COMPROBAN
COMPROBAN
COMPROBAN
COMPROBAN
COMPROBAN
COMPROBAN
COMPROBAN
TE DE
COMPROBAN
TE DE
COMPROBAN
COMPROBAN
TE DE
COMPROBAN
TE DE
COMPROBAN


COMPROBAN


COMPROBAN
REGIMEN
REGIMEN
REGIMEN
30 11 2018
REGIMEN
REGIMEN
REGIMEN
30 11 2018
REGIMEN
30 11 2018
REGIMEN
30 11 2018
REGIMEN
30 11 2018
REGIMEN
REGIMEN
COMPROBAN
30 11 2018 TE
REGIMEN
REGIMEN
COMPROBAN
30 11 2018 TE

30 11 2018 COMPRA FINCA RAIZ SANTA ROSA 5102535 NATURAL

30 11 2018 COMPRA FINCA RAIZ SANTA ROSA 5102535 NATURAL
COMPROBAN
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
830.048.145- AUTORRETEN
31 12 2018 SIIGO SIIGO 8 EDOR
COMPROBAN
TE DE BANCOLOMBI BANCOLOMBI 890.362..112- REGIMEN
31 12 2018 EGRESO A A 6 COMUN
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
FACTURA DE 830.048.145- AUTORRETEN
31 12 2018 COMPRA SIIGO SIIGO 8 EDOR
GRAN
CONTRIBUYE
NTE NO
FACTURA DE 830.048,.145- AUTORRETEN
31 12 2018 COMPRA SIIGO SIIGO 8 EDOR
COMPROBAN
TE DE BANCOLOMBI BANCOLOMBI 890.362.112- REGIMEN
31 12 2018 EGRESO A A 6 COMUN
13 11 2018 VENTA PALERMO PALERMO 860006745-6 COMUN



14 11 2018 CAJA PALERMO PALERMO 860006745-6 COMUN
14 11 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN




15 11 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN



16 11 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN



17 11 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN




31 11 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN




31 11 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN



31 11 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN




31 11 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN




COMPROBAN
REGIMEN
REGIMEN
REGIMEN
COMPROBAN REGIMEN
TE DE SIMPLIFICAD
REGIMEN
ACUEDUCTO ACUEDUCTO
Y Y
FACTURA ALCANTARILL ALCANTARILL PERSONA
15 11 2018 SERVICIO A A 899999045 JURIDICA
COMPROBAN
15 11 2018 EGRESO A A 890362112-4 COMUN
ANDRES ANDRES
17 11 2018 COBRO GUTIERREZ GUTIERREZ ### NATURAL
ANDRES ANDRES
ANDRES ANDRES
ANDRES ANDRES

17 11 2018 EGRESO GUTIERREZ GUTIERREZ ### NATURAL

17 11 2018 EGRESO GUTIERREZ GUTIERREZ ### NATURAL
FACTURA DE REGIMEN
5 11 2018 NTO SA SA 9 O
FACTURA DE REGIMEN
5 11 2018 NTO SA SA 9 O
FACTURA DE REGIMEN
5 11 2018 NTO SA SA 9 O
COMPROBAN REGIMEN
5 11 2018 EGRESO SA SA 860001607-5 O
REGIMEN
5 11 2018 A A A 890362112-4 O




31 12 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN




31 12 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN


31 12 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN



31 12 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN




31 12 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN




31 12 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN



31 12 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN



31 12 2018 CAJA A A 890362112-4 COMUN





COMPROBAN
REGIMEN
REGIMEN
REGIMEN
COMPROBAN REGIMEN
TE DE SIMPLIFICAD
REGIMEN
ACUEDUCTO
Y
FACTURA ALCANTARILL PERSONA
30 12 2018 SERVICIO CODENSA A 899999045 JURIDICA
COMPROBAN
30 12 2018 EGRESO A A 890362112-4 COMUN
OCTAVIO OCTAVIO
30 12 2018 COBRO GALINDO GALINDO 79,102,692 NATURAL
OCTAVIO OCTAVIO
OCTAVIO OCTAVIO
OCTAVIO OCTAVIO
30 12 2018 EGRESO GALINDO GALINDO 79,102,692 NATURAL

30 12 2018 EGRESO GALINDO GALINDO 79,102,692 NATURAL
FACTURA DE REGIMEN
30 12 2018 NTO SA SA 9 O
FACTURA DE REGIMEN
30 12 2018 NTO SA SA 9 O
FACTURA DE REGIMEN
30 12 2018 NTO SA SA 9 O
COMPROBAN REGIMEN
30 12 2017 EGRESO SA SA 860001607-5 O
REGIMEN
30 12 2017 A A A 890362112-4 O
COMPROBAN
TE DE 800.197.268-
30 12 2017 EGRESO DIAN DIAN 4
BANCOLOMBI BANCOLOMBI BANCOLOMBI 890.362.112-
30 12 2017 A A A 4
PAGO DE
IMPUESTO 800.197.268-
30 12 2017 RETE FUENTE DIAN DIAN 4
PAGO DE
IMPUESTO 800.197.268-
PAGO DE
IMPUESTO 800.197.268-
COMPROBAN
TE DE 800.197.268-
30 12 2017 EGRESO DIAN DIAN 4
BANCOLOMBI BANCOLOMBI BANCOLOMBI 890.362.112.
30 12 2017 A A A 4
COMPROBAN
TE DE SECRETARIA SECRETARIA 899.999.061-
30 12 2017 EGRESO DE HACIENDA DE HACIENDA 9
30 12 2017 A A A 4
COMPROBAN
TE DE SECRETARIA SECRETARIA 899.999.061-
30 12 2017 EGRESO DE HACIENDA DE HACIENDA 9
30 12 2017 A A A 9
Nombre de la Nombre de Nombre de la
Concepto Clase Clase Grupo Grupo Cuenta Cuenta Subcuenta
APORTES DE CAPITAL APORTES

LOS SOCIOS 3 PATRIMONIO 31 SOCIAL 3115 SOCIALES 311505


EFECTIVO Y
EQUIVALENT
APORTES DE E DE
LOS SOCIOS 1 ACTIVO 11 EFECTIVO 1105 CAJA 110505
EFECTIVO Y
EQUIVALENT
APERTURA DE E DE
LA CUENTA 1 ACTIVO 11 EFECTIVO 1110 BANCOS 111005
EFECTIVO Y
EQUIVALENT
APERTURA DE E DE
LA CUENTA 1 ACTIVO 11 EFECTIVO 1105 CAJA 110505
NO
COMPRA DE OPERACIONA
CHEQUERA 5 GASTOS 53 LES 5305 FINANCIEROS 530505
EFECTIVO Y
EQUIVALENT
COMPRA DE E DE
CHEQUERA 1 ACTIVO 11 EFECTIVO 1110 BANCOS 111005
OPERACIONA
LES DE
GASTOS ADMINISTRA GASTOS
LEGALES 5 GASTOS 51 CIÓN 5140 LEGALES 514015
EFECTIVO Y
EQUIVALENT
GASTOS E DE
LEGALES 1 ACTIVO 11 EFECTIVO 1105 CAJA 110505
OPERACIONA
PAGO DE LES DE
HONORARIOS ADMINISTRA
ABOGADO 5 GASTOS 51 CIÓN 5110 HONORARIOS 511025
IMPUESTO
PAGO DE IMPUESTOS, SOBRE LAS
HONORARIOS GRAVÁMENE VENTAS POR
ABOGADO 2 PASIVO 24 S Y TASAS 2408 PAGAR 240802
PAGO DE RETENCIÓN
HONORARIOS CUENTAS EN LA
ABOGADO 2 PASIVO 23 POR PAGAR 2365 FUENTE 236515
IMPUESTO DE
PAGO DE INDUSTRIA Y
HONORARIOS CUENTAS COMERCIO
ABOGADO 2 PASIVO 23 POR PAGAR 2368 RETENIDO 236805
PAGO DE COSTOS Y
HONORARIOS CUENTAS GASTOS POR
ABOGADO 2 PASIVO 23 POR PAGAR 2335 PAGAR 233525
PAGO DE COSTOS Y
HONORARIOS CUENTAS GASTOS POR
ABOGADO 2 PASIVO 23 POR PAGAR 2335 PAGAR 233525
EFECTIVO Y
PAGO DE EQUIVALENT
HONORARIOS E DE
ABOGADO 1 ACTIVO 11 EFECTIVO 1110 BANCOS 111005
AFILIACION OPERACIONA
CAJA LES DE CONTRIBUCI
COMPENSACI ADMINISTRA ONES Y
ON EMPRESA 5 GASTOS 25 CIÓN 5125 AFILIACION 512510
OPERACIONA
LES DE CONTRIBUCI
AFILIACION ADMINISTRA ONES Y
EPS EMPRESA 5 GASTOS 25 CIÓN 5125 AFILIACION 512510
OPERACIONA
LES DE CONTRIBUCI
AFILIACION ADMINISTRA ONES Y
ARL EMPRESA 5 GASTOS 25 CIÓN 5125 AFILIACION 512510
AFILIACION EFECTIVO Y
EMPRESA EQUIVALENT
PARA E DE
EMPLEADOS 1 ACTIVO 11 EFECTIVO 1110 BANCOS 111005
PROPIEDAD
COMPRA DE PLANTA Y MAQUINARIA
BODEGA 1 ACTIVO 15 EQUIPO 1520 Y EQUIPO 152005
IMPUESTOS
IMPUESTOS, SOBRE LAS
GRAVÁMENE VENTAS POR
IVA 19% 2 PASIVO 24 S Y TASAS 2408 PAGAR 240805
EFECTIVO Y
EQUIVALENT
E DE
BANCOS 1 ACTIVO 11 EFECTIVO 1110 BANCOS 111005
OPERACIONA
LES DE
SERVICIO DEL ADMINISTRA
AGUA 5 GASTOS 51 CIÓN 5135 SERVICIOS 513525
OPERACIONA
LES DE
SERVICIO DE ADMINISTRA
LUZ 5 GASTOS 51 CIÓN 5135 SERVICIOS 513530
OPERACIONA
SERVICIO DE LES DE
TELEFONIA ADMINISTRA
FIJA 5 GASTOS 51 CIÓN 5135 SERVICIOS 513535
IMPUESTO
IMPUESTO IMPUESTOS, SOBRE LAS
SERVICIOS GRAVAMENE VENTAS POR
OPERACIONA
LES DE
ADMINISTRA
INTERNET 5 GASTOS 51 CIÓN 5135 SERVICIOS 513595
IMPUESTO
IMPUESTO IMPUESTO, SOBRE LAS
OPERACIONA
SERVICIO LES DE
ASEO Y ADMINISTRA
VIGILANCIA 5 GASTOS 51 CIÓN 5135 SERVICIOS 513505
IMPUESTO
EFECTIVO Y
EQUIVALENT
E DE
EFECTIVO Y
EQUIVALENT
E DE
OBLIGACIONE
PRESTAMO S BANCOS
BANCO BBVA 2 PASIVO 21 FINANCIERAS 2105 NACIONALES 210510
DIVISAS 1 ACTIVO 12 INVERSIONES 1215 DIVISAS 121505

INGRESOS PO INGRESOS
DIVISAS 4 INGRESOS 42 INTERES 4210 POR INTERES 421005
BONOS 1 ACTIVO 12 INVERSIONES 1215 BONOS 121505

BONOS 4 INGRESOS 42 INTERES 4210 POR INTERES 421005
GRAVAMENE GRAVAMENE
BONOS 5 GASTOS 53 N 5305 S 530505
CDT 1 ACTIVO 14 CDT 1225 CDT 122505

CDT 4 INGRESOS 42 INTERES 4210 POR INTERES 421005
GRAVAMENE GRAVAMENE
CDT 5 GASTOS 53 N 5305 S 530505
ACCIONES 1 ACTIVOS 12 INVERSIONES 1205 ACCIONES 120535
BANCOS
BANCOS 1 ACTIVO 11 BANCOS 1110 NACIONALES 111005
GASTOS
OPERACIONA OPERACIONA
GASTOS 5 GASTOS 51 LES 5135 LES 513505
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
GRAVAMENE VENTAS POR
PASIVO 2 PASIVO 24 S Y TASAS 2408 PAGAR 240805
RETENCIÓN
EN LA
PASIVO 2 PASIVO 23 IMPUESTOS 2365 FUENTE 236505
RETEICA
PASIVO 2 PASIVO 23 IMPUESTOS 2368 11.04 236805
OTRAS
CUENTAS
PASIVO 2 PASIVO 23 DEUDORES 2335 POR PAGAR 233505
GASTOS
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
OTRAS
CUENTAS
EFECTIVO Y
EQUIVALENT
APERTURA DE E DE
LA CUENTA 1 ACTIVO 11 EFECTIVO 1105 CAJA 110505
EFECTIVO Y
EQUIVALENT
APERTURA DE E DE
LA CUENTA 1 ACTIVO 11 EFECTIVO 1110 BANCOS 111005
GASTOS
OPERACIONA
GASTOS 5 GASTOS 51 LES 5195 DIVERSOS 519525
GASTOS
OPERACIONA
GASTOS 5 GASTO 51 LES 5195 DIVERSOS 519525
IMPUESTO
GASTOS
OPERACIONA
GASTOS
OPERACIONA
GASTOS
OPERACIONA
IMPUESTO
GASTOS
OPERACIONA GASTOS DE
GASTOS 5 GASTOS 51 LES 5155 VIAJE 515520
GASTOS
OPERACIONA
GASTOS
OPERACIONA
IMPUESTO
GASTOS
OPERACIONA
IMPUESTO
IVA 19% 2 PASIVOS 24 S Y TASAS 2408 PAGAR 240805
GASTOS
OPERACIONA
GASTOS 5 GASTOS 51 LES 5195 DIVEROS 519530
IMPUESTOS
GASTOS
OPERACIONA
IMPUESTO
GASTOS
OPERACIONA
IMPUESTO
EFECTIVO Y
EQUIVALENT
E DE
ACTIVO 1 ACTIVO 11 EFECTIVO 1110 BANCOS 111005
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
INGRESO 4 INGRESOS 41 LES 4135 MENOR 413505
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
CLIENTES 1 ACTIVO 13 RETENCION 1355 FUENTE 135515
RETEICA RETEICA
RETEICA 1 ACTIVO 13 COMPRAS 1365 11.04 136520
AUTORRENTA AUTORRENTA
AUTORENTA 1 ACTIVO 13 0.08 1365 0.08 136505
AUTORENTA 2 PASIVO 23 0.08 2365 0.08 236505
CLIENTES
CLIENTES 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305 NACIONALES 130505
MERCANCIA MERCANCIAS
NO NO
FABRICADA FABRICADAS
POR LA POR LA
EMPRESA 1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435 EMPRESA 143505
COSTO DE COMERCIO
VENTAS Y DE AL POR
COSTOS DE PRESTACION MAYOR Y
VENTAS 6 PASIVO 61 DE SERVICIOS 6135 MENOR 613505
CLIENTES CLIENTES
NACIONALES 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305 NACIONALES 130505
BANCOS
NACIONALES 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS 111005
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES
COSTO DE COSTO DE COSTO DE
VENTAS 6 COSTO 61 VENTAS 6135 VENTAS 613536
MERCANCIA MERCANCIA MERCANCIA

NO NO NO
FABRICADA FABRICADA FABRICADA
POR LA POR LA POR LA
EMPRESA 1 ACTIVO 14 EMPRESA 1435 EMPRESA 143536
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES


NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES


NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
OBLIGACIONE
S BANCOS
PASIVO 2 PASIVO 21 FINANCIERAS 2105 FINANCIEROS 210505
NO
OPERACIONA
GASTO 5 GASTO 53 LES 5305 FINANCIEROS 530520
BANCOS
ACTIVO 1 ACTIVO 11 BANCOS 1110 NACIONALES 111005
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
NO
OPERACIONA RECUPERACI
4 INGRESOS 42 LES 4250 ONES 425030
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRESOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
NO
OPERACIONA RECUPERACI
INGRESO 4 INGRESOS 42 LES 4250 ONES 425030
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRESOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
GASTOS
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCIÓN
EN LA
PASIVO 2 PASIVO 23 IMPUESTOS 2365 FUENTE 236505
RETEICA
OTRAS
CUENTAS
OTRAS
CUENTAS
BANCOS
GASTOS
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
OTRAS
CUENTAS
OTRAS
CUENTAS
BANCOS
OPERACIONA
LES DE
OPERACIONA
LES DE
SERVICIO DE ADMINISTRA
LUZ 5 GASTOS 51 CIÓN 5135 SERVICIOS 513530
EFECTIVO Y
EQUIVALENT
E DE
OPERACIONA
PAGO DE LES DE
HONORARIOS ADMINISTRA
ABOGADO 5 GASTOS 51 CIÓN 5110 HONORARIOS 511025
PAGO DE RETENCIÓN
HONORARIOS IMPUESTO EN LA
ABOGADO 2 PASIVO 23 RETENCION 2365 FUENTE 236515
IMPUESTO DE
PAGO DE IMPUESTO INDUSTRIA Y
HONORARIOS INDUSTRIA Y COMERCIO
ABOGADO 2 PASIVO 23 COMERCIO 2368 RETENIDO 236805
PAGO DE
HONORARIOS CUENTAS CUENTAS
ABOGADO 2 PASIVO 23 POR PAGAR 2335 POR PAGAR 233525
PAGO DE
HONORARIOS CUENTAS CUENTAS
ABOGADO 2 PASIVO 23 POR PAGAR 2335 POR PAGAR 233525
EFECTIVO Y
PAGO DE EQUIVALENT
HONORARIOS E DE
ABOGADO 1 ACTIVO 11 EFECTIVO 1110 BANCOS 111005
GASTOS
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
OTRAS
CUENTAS
OTRAS
CUENTAS
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
OBLIGACIONE
S BANCOS
NO
OPERACIONA
BANCOS
OBLIGACIONE
S BANCOS
BANCOS
OPERACIONE
SUELDO 16- S DE
31 MAYO ADMINISTRA GASTOS DE
2018 5 GASTO 51 CION 5105 PERSONAL 510506
OPERACIONE
S DE
AUXILIO DE ADMINISTRA GASTOS DE
TRANPORTE 5 GASTO 51 CION 5105 PERSONAL 510527
OPERACIONE
S DE
BONIFICACIO ADMINISTRA GASTOS DE
N 5 GASTO 51 CION 5105 PERSONAL 510548
RETENCIONES
APORTE CUENTAS Y APORTES
SALUD 2 PASIVO 23 POR PAGAR 2370 DE NOMINA 237005
APORTE CUENTAS ACREEDORES

PENSION 2 PASIVO 23 POR PAGAR 2380 VARIOS 238030
SALARIO POR OBLIGACIONE SALARIOS

PAGAR 2 PASIVO 25 S LABORALES 2505 POR PAGAR 250505

BANCOLOMBI
A PAGO
NOMINA 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS 111005
OPERACIONE
SUELDO S DE
NOMINA 1-15 ADMINISTRA GASTOS DE
MAYO 2018 5 GASTO 51 CION 5105 PERSONAL 510506
OPERACIONE
S DE
OPERACIONE
S DE
OPERACIONE
HORAS S DE
EXTRAS ADMINISTRA GASTOS DE
DIURNO 5 GASTO 51 CION 5105 PERSONAL 510515
OPERACIONE
S DE
RECARGO ADMINISTRA GASTOS DE
NOCTURNO 5 GASTO 51 CION 5105 PERSONAL 510515
OPERACIONE
S DE
FESTIVAS Y ADMINISTRA GASTOS DE
ORDINARIAS 5 GASTO 51 CION 5105 PERSONAL 510515
RETENCIONES



BANCOLOMBI
A PAGO
OPERACIONE
SUELDO 16- S DE
31 MAYO ADMINISTRA GASTOS DE
OPERACIONE
S DE
RETENCIONES


BANCOLOMBI
A PAGO
OPERACIONE
S DE
CUENTAS
POR COBRAR
A
PRESTAMO A TRABAJADOR
EMPLEADOS 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1365 ES 136595
RETENCIONES



BANCOLOMBI
A PAGO
OPERACIONE
S DE
OPERACIONE
S DE
OPERACIONE
S DE
RETENCIONES



BANCOLOMBI
A PAGO
OPERACIONE
S DE
OPERACIONE
S DE
RETENCIONES



BANCOLOMBI
A PAGO
OPERACIONE
S DE
OPERACIONE
S DE
RETENCIONES



BANCOLOMBI
A PAGO
OPERACIONE
S DE
OPERACIONE
S DE
CUENTAS
POR COBRAR
A
OPERACIONE
HORAS S DE
OPERACIONE
S DE
OPERACIONE
S DE
RETENCIONES



BANCOLOMBI
A PAGO
OPERACIONE
S DE
OPERACIONE
S DE
RETENCIONES



BANCOLOMBI
A PAGO
OPERACIONE
S DE
OPERACIONE
S DE
OPERACIONE
S DE
OPERACIONE
HORAS S DE
OPERACIONE
S DE
OPERACIONE
S DE
RETENCIONES



BANCOLOMBI
A PAGO
OPERACIONE
S DE
OPERACIONE
S DE
OPERACIONE
S DE
OPERACIONE
HORAS S DE
OPERACIONE
S DE
OPERACIONE
S DE
RETENCIONES



BANCOLOMBI
A PAGO
OPERACIONE
S DE
OPERACIONE
S DE
CUENTAS
POR COBRAR
A
RETENCIONES



BANCOLOMBI
A PAGO
OPERACIONE
S DE
SEGURIDAD ADMINISTRA GASTOS DE
SOCIAL 5 GASTO 51 CION 5105 PERSONAL 510570
SEGURIDAD CUENTAS ACREEDORES

SOCIAL 2 PASIVO 23 POR PAGAR 2380 VARIOS 238030
OPERACIONE
S DE

OPERACIONE
S DE
RETENCIONES
SEGURIDAD CUENTAS Y APORTES
SOCIAL 2 PASIVO 23 POR PAGAR 2370 DE NOMINA 237006
OPERACIONE
S DE
RETENCIONES
OPERACIONE
S DE
RETENCIONES

RETENCIONES
RETENCIONES
RETENCIONES
1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS 111005
GASTOS
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCIÓN
EN LA
PASIVO 2 PASIVO 23 IMPUESTOS 2365 FUENTE 2.5 236505
RETEICA
OTRAS
CUENTAS
OTRAS
CUENTAS
BANCOS
GASTOS
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
OTRAS
CUENTAS
OTRAS
CUENTAS
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
OPERACIONA
LES DE
SERVICIO ADMINISTRA
TELEFONICO 5 GASTOS 51 CIÓN 5135 SERVICIOS 513530
EFECTIVO Y
EQUIVALENT
E DE
PAGO DE OPERACIONA
HONORARIOS LES DE
GESTION DE ADMINISTRA
CALIDAD 5 GASTOS 51 CIÓN 5110 HONORARIOS 511025
PAGO DE
HONORARIOS RETENCIÓN
GESTION DE IMPUESTO EN LA
CALIDAD 2 PASIVO 23 RETENCION 2365 FUENTE 236515
PAGO DE IMPUESTO DE
HONORARIOS IMPUESTO INDUSTRIA Y
GESTION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CALIDAD 2 PASIVO 23 COMERCIO 2368 RETENIDO 236805
PAGO DE
HONORARIOS
GESTION DE CUENTAS CUENTAS
CALIDAD 2 PASIVO 23 POR PAGAR 2335 POR PAGAR 233525
PAGO DE
HONORARIOS
GESTION DE CUENTAS CUENTAS
CALIDAD 2 PASIVO 23 POR PAGAR 2335 POR PAGAR 233525
PAGO DE EFECTIVO Y
HONORARIOS EQUIVALENT
GESTION DE E DE
CALIDAD 1 ACTIVO 11 EFECTIVO 1110 BANCOS 111005
GASTOS
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
OTRAS
CUENTAS
OTRAS
CUENTAS
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES


NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
OPERACIONE
S DE
JULIO 2018 5 GASTO 51 CION 5105 PERSONAL 510506
OPERACIONE
S DE
CUENTAS
POR COBRAR
A
OPERACIONE
HORAS S DE
RETENCIONES



BANCOLOMBI
A PAGO
SUELDO
NOMINA 1-31 OPERACIONE GASTOS DE
JULIO 2018 5 GASTO 52 S DE VENTAS 5205 PERSONAL 520506
AUXILIO DE OPERACIONE GASTOS DE
TRANPORTE 5 GASTO 52 S DE VENTAS 5205 PERSONAL 520527
BONIFICACIO OPERACIONE GASTOS DE
N 5 GASTO 52 S DE VENTAS 5205 PERSONAL 520548
HORAS
EXTRAS OPERACIONE GASTOS DE
DIURNO 5 GASTO 52 S DE VENTAS 5205 PERSONAL 520515
RECARGO OPERACIONE GASTOS DE

NOCTURNO 5 GASTO 52 S DE VENTAS 5205 PERSONAL 520515
FESTIVAS Y OPERACIONE GASTOS DE

ORDINARIAS 5 GASTO 52 S DE VENTAS 5205 PERSONAL 520515
CUENTAS
POR COBRAR
A
RETENCIONES



BANCOLOMBI
A PAGO
SUELDO MANO DE
NOMINA 1-31 OBRA GASTOS DE
JULIO 2018 7 COSTO 72 DIRECTA 5205 PERSONAL 720506
MANO DE
AUXILIO DE OBRA GASTOS DE
TRANPORTE 7 COSTO 72 DIRECTA 5205 PERSONAL 720527
MANO DE
BONIFICACIO OBRA GASTOS DE
N 7 COSTO 72 DIRECTA 5205 PERSONAL 720548
HORAS MANO DE
EXTRAS OBRA GASTOS DE
DIURNO 7 COSTO 72 DIRECTA 5205 PERSONAL 720515
MANO DE
RECARGO OBRA GASTOS DE
NOCTURNO 7 COSTO 72 DIRECTA 5205 PERSONAL 720515
RETENCIONES



BANCOLOMBI
A PAGO
OPERACIONE
S DE

OPERACIONE
S DE

OPERACIONE
S DE
RETENCIONES
OPERACIONE
S DE
RETENCIONES
OPERACIONE
S DE
RETENCIONES

RETENCIONES
RETENCIONES
RETENCIONES
OPERACIONE
S DE
OPERACIONE
S DE
CUENTAS
POR COBRAR
A
OPERACIONE
HORAS S DE
RETENCIONES



BANCOLOMBI
A PAGO
SUELDO
NOMINA 1-31 OPERACIONE GASTOS DE
JULIO 2018 5 GASTO 52 S DE VENTAS 5205 PERSONAL 520506
AUXILIO DE OPERACIONE GASTOS DE
TRANPORTE 5 GASTO 52 S DE VENTAS 5205 PERSONAL 520527
BONIFICACIO OPERACIONE GASTOS DE
N 5 GASTO 52 S DE VENTAS 5205 PERSONAL 520548
HORAS
EXTRAS OPERACIONE GASTOS DE
DIURNO 5 GASTO 52 S DE VENTAS 5205 PERSONAL 520515
RECARGO OPERACIONE GASTOS DE

NOCTURNO 5 GASTO 52 S DE VENTAS 5205 PERSONAL 520515
FESTIVAS Y OPERACIONE GASTOS DE

ORDINARIAS 5 GASTO 52 S DE VENTAS 5205 PERSONAL 520515
CUENTAS
POR COBRAR
A
RETENCIONES



BANCOLOMBI
A PAGO
SUELDO MANO DE
NOMINA 1-31 OBRA GASTOS DE
JULIO 2018 7 COSTO 72 DIRECTA 5205 PERSONAL 720506
MANO DE
AUXILIO DE OBRA GASTOS DE
TRANPORTE 7 COSTO 72 DIRECTA 5205 PERSONAL 720527
MANO DE
BONIFICACIO OBRA GASTOS DE
N 7 COSTO 72 DIRECTA 5205 PERSONAL 720548
HORAS MANO DE
EXTRAS OBRA GASTOS DE
DIURNO 7 COSTO 72 DIRECTA 5205 PERSONAL 720515
MANO DE
RECARGO OBRA GASTOS DE
NOCTURNO 7 COSTO 72 DIRECTA 5205 PERSONAL 720515
RETENCIONES



BANCOLOMBI
A PAGO
OPERACIONE
S DE
PROVISIONES ADMINISTRA GASTOS DE
OPERACIONE
S DE
OPERACIONE
S DE
OPERACIONE
S DE
JULIO 2018 5 PASIVO 51 CION 5105 PERSONAL 510536
PASIVOS PARA
PROVISIONES ESTIMADOS Y OBLIGACIONE
JULIO 2018 2 PASIVO 26 PROVISIONES 2610 S LABORALES 261005
PASIVOS PARA
PASIVOS PARA
PASIVOS PARA
JULIO 2018 2 ACTIVO 26 PROVISIONES 2610 S LABORALES 261020
OPERACIONE
PROVISIONES S DE
AGOSTO ADMINISTRA GASTOS DE
OPERACIONE
PROVISIONES S DE
OPERACIONE
PROVISIONES S DE
OPERACIONE
PROVISIONES S DE
2018 5 PASIVO 51 CION 5105 PERSONAL 510536
PROVISIONES PASIVOS PARA

AGOSTO ESTIMADOS Y OBLIGACIONE
2018 2 PASIVO 26 PROVISIONES 2610 S LABORALES 261005



2018 2 ACTIVO 26 PROVISIONES 2610 S LABORALES 261020
OPERACIONE
S DE

OPERACIONE
S DE
OPERACIONE
S DE
RETENCIONES
OPERACIONE
S DE
RETENCIONES
OPERACIONE
S DE
RETENCIONES


RETENCIONES
RETENCIONES
RETENCIONES
OBLIGACIONE
S BANCOS
NO
OPERACIONA
BANCOS
OBLIGACIONE
S BANCOS
NO
OPERACIONA
BANCOS
PROPIEDAD PROPIEDAD
PLANTA Y PLANTA Y MAQUINARIA
EQUIPO 1 ACTIVO 15 EQUIPO 1520 Y EQUIPO 152005
ANTICIPOS E
RETENCION IMPUESTOS
EN LA CUENTAS SALDOS A
FUENTE 1 ACTIVO 13 POR PAGAR 1355 FAVOR 135515
EFECTIVO Y
EQUIVALENT
E DE
PROPIEDAD PROPIEDAD
PLANTA Y PLANTA Y MAQUINARIA
EQUIPO 1 ACTIVO 15 EQUIPO 1520 Y EQUIPO 152005
ANTICIPOS E
RETENCION IMPUESTOS
EN LA CUENTAS SALDOS A
FUENTE 1 ACTIVO 13 POR PAGAR 1355 FAVOR 135515
EFECTIVO Y
EQUIVALENT
E DE
COSTOS DE
COMPRA DE PRODUCCION
MATERIA O DE MATERIA
PRIMA 7 OPERACIÓN 71 MATERIA 7110 PRIMA 711001
COSTOS DE
COMPRA DE PRODUCCION MANO DE
MATERIA O DE MANO DE OBRA
PRIMA 7 OPERACIÓN 72 OBRA 7210 DIRECTA 721001
COSTOS DE
MATERIA O DE CARGOS
PRIMA 7 OPERACIÓN 73 CARGOS 7310 INDIRECTOS 731001
PRODUCTOS
1 ACTIVOS 14 INVENTARIOS 1410 EN PROCESO 141001
COSTOS DE
COSTOS DE
COSTOS DE
MATERIA O DE CARGOS
PRODUCTOS
1 ACTIVOS 14 INVENTARIOS 1410 EN PROCESO 141001
COSTOS DE
MATERIAS
1 ACTIVOS 14 INVENTARIOS 1405 PRIMAS 140501
COSTOS DE
MATERIAS
1 ACTIVOS 14 INVENTARIOS 1405 PRIMAS 140501
COMPRA DE
MATERIA MATERIAS
PRIMA 1 ACTIVOS 14 INVENTARIOS 1405 PRIMAS 140501
COSTOS DE
PRODUCCION
O DE MATERIAS
7 OPERACIÓN 71 MATERIA 7115 PRIMAS 711501
COSTOS DE
MATERIA O DE MANO DE MANO DE
PRIMA 7 OPERACIÓN 72 OBRA 7210 OBRA 721001
COSTOS DE
OBLIGACIONE SALARIOS
2 PASIVO 25 S LABORALES 2505 POR PAGAR 250501
COSTOS DE
MATERIA O DE CARGOS
COSTOS DE
MATERIA O DE COSTOS
OBLIGACIONE SALARIOS
2 PASIVO 25 S LABORALES 2505 POR PAGAR 250501
PROPIEDAD
COMPRA DE PLANTA Y
BODEGA 1 ACTIVO 15 EQUIPO 1504 TERRENOS 150401
IMPUESTOS
EFECTIVO Y
EQUIVALENT
E DE
OPERACIONA
LES DE
AMORTIZACI ADMINISTRA AMORTIZACI
ON 5 GASTOS 51 CION 5165 ONES 516501
LICENCIA DEL
BANCOS 1 ACTIVO 16 INTANGIBLES 1640 SOFTWARE 164001
COMPRA DE LICENCIA DEL

SOFTWARE 1 ACTIVO 16 INTANGIBLES 1640 SOFTWARE 164001
IMPUESTOS
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
GASTOS
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCIÓN
EN LA
RETEICA
OTRAS
CUENTAS
OTRAS
CUENTAS
BANCOS
GASTOS
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
OTRAS
CUENTAS
OTRAS
CUENTAS
BANCOS
OPERACIONA
LES DE
EFECTIVO Y
EQUIVALENT
E DE
SERVICIO DE
ASESORIA EN OPERACIONA
GESTION DE LES DE
CALIDAD ADMINISTRA
EMPRESARIAL 5 GASTOS 51 CIÓN 5110 HONORARIOS 511095
SERVICIO DE
ASESORIA EN
GESTION DE RETENCIÓN
CALIDAD IMPUESTO EN LA
EMPRESARIAL 2 PASIVO 23 RETENCION 2365 FUENTE 236515
SERVICIO DE
ASESORIA EN IMPUESTO DE
GESTION DE IMPUESTO INDUSTRIA Y
CALIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO
EMPRESARIAL 2 PASIVO 23 COMERCIO 2368 RETENIDO 236805
SERVICIO DE
ASESORIA EN
GESTION DE
CALIDAD CUENTAS CUENTAS
EMPRESARIAL 2 PASIVO 23 POR PAGAR 2335 POR PAGAR 233525
SERVICIO DE
ASESORIA EN
GESTION DE
SERVICIO DE
ASESORIA EN EFECTIVO Y
GESTION DE EQUIVALENT
CALIDAD E DE
EMPRESARIAL 1 ACTIVO 11 EFECTIVO 1110 BANCOS 111005
GASTOS ADECUACION
OPERACIONA E
GASTOS 5 GASTOS 51 LES 5150 INSTALACION 515095
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
OTRAS
CUENTAS
OTRAS
CUENTAS
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES
NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
COMERCIO
INGRSOS AL POR
OPERACIONA MAYOR Y
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCION
EN LA
RETEICA RETEICA
CLIENTES

NO NO NO
CLIENTES
BANCOS
GASTOS
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
RETENCIÓN
EN LA
RETEICA
OTRAS
CUENTAS
OTRAS
CUENTAS
BANCOS
GASTOS
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
OTRAS
CUENTAS
OTRAS
CUENTAS
BANCOS
OPERACIONA
LES DE
EFECTIVO Y
EQUIVALENT
E DE
SERVICIO DE
ASESORIA EN OPERACIONA
GESTION DE LES DE
CALIDAD ADMINISTRA
EMPRESARIAL 5 GASTOS 51 CIÓN 5110 HONORARIOS 511095
SERVICIO DE
ASESORIA EN
GESTION DE RETENCIÓN
CALIDAD IMPUESTO EN LA
EMPRESARIAL 2 PASIVO 23 RETENCION 2365 FUENTE 236515
SERVICIO DE
ASESORIA EN IMPUESTO DE
GESTION DE IMPUESTO INDUSTRIA Y
CALIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO
EMPRESARIAL 2 PASIVO 23 COMERCIO 2368 RETENIDO 236805
SERVICIO DE
ASESORIA EN
GESTION DE
SERVICIO DE
ASESORIA EN
GESTION DE
SERVICIO DE
ASESORIA EN EFECTIVO Y
GESTION DE EQUIVALENT
CALIDAD E DE
EMPRESARIAL 1 ACTIVO 11 EFECTIVO 1110 BANCOS 111005
GASTOS ADECUACION
OPERACIONA E
GASTOS 5 GASTOS 51 LES 5150 INSTALACION 515095
IMPUESTO
IMPUESTO, SOBRE LAS
OTRAS
CUENTAS
OTRAS
CUENTAS
BANCOS
IMPUESTO
IMPUESTO SOBRE LAS
BANCOS
CUENTAS
PASIVO 2 PASIVO 23 POR PAGAR 2365 RETE FUENTE 236515
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
BANCOS
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
CUENTAS COMERCIO
PASIVO 2 PASIVO 23 POR PAGAR 2368 RETENIDO 236805
BANCOS
CUENTAS
ACTIVO 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1365 POR COBRAR 136520
BANCOS
Nombre de la
Subcuenta Debito Credito
CUOTAS O
PARTES DE
INTERÉS $
SOCIAL 100.000.000
CUOTAS O
PARTES DE
INTERÉS $
SOCIAL 100.000.000
CUOTAS O
PARTES DE
INTERÉS $
SOCIAL 100.000.000
CAJA $
GENERAL 300.000.000
MONEDA
NACIONAL $ 150.000
CAJA
GENERAL ° $ 150.000
GASTOS
BANCARIOS $ 175.000
MONEDA
NACIONAL $ 175.000
TRÁMITES Y
LICENCIAS $ 6.069.015
CAJA
GENERAL $ 6.069.015
ASESORÍA
JURÍDICA $ 1.500.000
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 285.000
HONORARIOS $ 165.000
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
RETENIDO $ 14.490
HONORARIOS $ 1.605.510
MONEDA
NACIONAL $ 1.605.510
AFILIACIONES
Y
SOSTENIMIEN
TO $ 914.800
AFILIACIONES
Y
SOSTENIMIEN
TO $ 914.800
AFILIACIONES
Y
SOSTENIMIEN
TO $ 914.800
MONEDA
MAQUINARIA
Y EQUIPO $ 12.605.042
IMPUESTO A
LAS VENTAS
19% $ 2.394.957
MONEDA
NACIONAL $ 14.999.999
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADO $ 450.000
ENERGIA
ELECTRICA $ 350.000
TELEFONO $ 504.201
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 95.798
OTROS $ 201.680
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 38.319
ASEO Y
VIGILANCIA $ 107.143
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 20.357
MONEDA
MONEDA
NACIONAL
PRESTAMO $ 10.000.000
PAGARES $ 10.000.000
BONO
EXTRANJERO
- DIVISAS $ 1.200.000
INGRESOS
POR INTERES $ 1.200.000
BONOS $ 1.000.000
INGRESOS
GRAVAMENE
S $ 4.000
CDT $ 5.000.000
INGRESOS
GRAVAMENE
S $ 20.000
INVERSION
ACCIONES $ 5.000.000
BANCOS
NACIONALES $ 5.000.000
COMPRA
VALVULAS $ 10.000.000
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 1.900.000
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
RETENIDO $ 250.000
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
RETENIDO $ 110.400
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 11.539.600
COMPRA
VALVULAS $ 9.500.000
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 1.805.000
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
RETENIDO $ 104.880
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 11.200.120
CAJA
GENERAL $ 2.000.000
BANCOS
COMPRA DE
COSAS DE
ASEO $ 45.000
COMPRA DE
COSAS DE
CAFETERIA $ 61.000
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 11.590
GASTOS DE
TAXI $ 12.000
PAGO DE
RESTAURANT
E $ 87.760
PAGO DE
PAPELERIA $ 70.000
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 13.300
GASTOS DE
PEAJES $ 40.000
PAGO DE
BUSES O
TRANSPORTE $ 15.000
GASTOS DIA
DE LA MADRE $ 75.000
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 14.250
COMPRA DE
COSAS DE
CAFETERIA $ 75.000
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 14.250
COMPRA DE
COSAS DE
PAPELERIA $ 90.000
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 17.100
GASTOS DE
COMPRAS EN
SUPERMERCA
DOS $ 45.000
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 8.550
GASTOS DE
CONFITERIA $ 40.000
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 7.600
BANCOS
NACIONALES $ 742.400
VENTA DE
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 380.000
RETENCION
EN LA
FUENTE $ 50.000
RETEICA
11.04 $ 22.080
AUTORRENTA
0.08 $ 1.600
AUTORRENTA
0.08 $ 1.600
CLIENTES
MERCANCIAS
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 2.000.000
COMERCIO
AL POR
MAYOR Y
MENOR $ 2.000.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 678.300
RETENCION
EN LA
FUENTE $ 89.250
RETEICA
11.04 $ 39.413
AUTORRENTA
0.08 $ 2.856
AUTORRENTA
0.08 $ 2.856
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 2.000.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 2.000.000
CLIENTES
NACIONALES 2,059,818.00
BANCOS
NACIONALES 2,059,818.00
VENTA DE
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 678.300
RETENCION
EN LA
FUENTE $ 89.250
RETEICA
11.04 $ 39.413
AUTORRENTA
0.08 $ 2.856
AUTORRENTA
0.08 $ 2.856
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 2.000.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 2.000.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 1.017.450
RETENCION
EN LA
FUENTE $ 133.875
RETEICA
11.04 $ 59.119
AUTORRENTA
0.08 $ 4.284
AUTORRENTA
0.08 $ 4.284
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 3.000.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 3.000.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 678.300
RETENCION
EN LA
FUENTE $ 89.250
RETEICA
11.04 $ 39.413
AUTORRENTA
0.08 $ 2.856
AUTORRENTA
0.08 $ 2.856
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 2.000.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 2.000.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 339.150
RETENCION
EN LA
FUENTE $ 44.625
RETEICA
11.04 $ 19.706
AUTORRENTA
0.08 $ 1.428
AUTORRENTA
0.08 $ 1.428
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 1.000.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 1.000.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 1.356.600
RETENCION
EN LA
FUENTE $ 178.500
RETEICA
11.04 $ 78.826
AUTORRENTA
0.08 $ 5.712
AUTORRENTA
0.08 $ 5.712
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 4.000.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 4.000.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 203.490
AUTORRENTA
0.08 $ 858
AUTORRENTA
0.08 $ 858
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 600.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 600.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 881.790
RETENCION
EN LA
FUENTE $ 116.025
RETEICA
11.04 $ 51.237
AUTORRENTA
0.08 $ 3.718
AUTORRENTA
0.08 $ 3.718
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 2.600.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 2.600.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 1.220.940
RETENCION
EN LA
FUENTE $ 160.650
RETEICA
11.04 $ 78.826
AUTORRENTA
0.08 $ 5.712
AUTORRENTA
0.08 $ 5.712
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 3.600.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 3.600.000
CLIENTES
BANCOS
OBLIGACIONE
S
FINANCIERAS
PRESTAMO
BBVA $ 768.947
INTERESES $ 145.000
BANCOS
VENTA DE
DESCUENTOS
CONCEBIDOS $ 1.142.400
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 868.224
AUTORRENTA
0.08 $ 36.557
AUTORRENTA
0.08 $ 36.557
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 3.200.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 3.200.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
DESCUENTOS
CONCEBIDOS $ 214.200
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 366.282
RETENCION
EN LA
FUENTE $ 48.195
RETEICA
11.04 $ 21.283
AUTORRENTA
0.08 $ 15.422
AUTORRENTA
0.08 $ 15.422
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 2.000.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 2.000.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 813.960
RETENCION
EN LA
FUENTE $ 107.100
RETEICA
11.04 $ 47.295
AUTORRENTA
0.08 $ 3.427
AUTORRENTA
0.08 $ 3.427
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 2.400.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 2.400.000
CLIENTES
BANCOS
COMPRA
VALVULAS $ 23.000.000
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 4.370.000
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
RETENIDO $ 575.000
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
RETENIDO $ 253.920
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 26.541.080
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 26.541.080
BANCOS
COMPRA
VALVULAS $ 41.055.000
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
RETENIDO $ 453.247
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 40.601.753
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 40.601.753
BANCOS
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADO $ 61.160
ENERGIA
ELECTRICA $ 10.340
MONEDA
NACIONAL $ 71.500
SERVICIO
REVISORIA
FISCAL Y
CONTABLE $ 2.500.000
RETENCION
HONORARIOS
10% $ 250.000
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
RETENIDO
6.9/1000 $ 17.250
MONEDA
COMPRA
VALVULAS $ 400.000
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
RETENIDO
9.66/1000 $ 3.864
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 396.136
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 396.136
BANCOS
VENTA DE
VALVULAS $ 821.100
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 156.009
RETENCION
EN LA
FUENTE 2.5% $ 20.527
RETEICA
11.04/1000 $ 9.065
AUTORRENTA
0.08 $ 656
AUTORRENTA
0.08 $ 656
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 460.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 460.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 234.014
RETENCION
EN LA
FUENTE 2.5% $ 30.791
RETEICA
11.04/1000 $ 13.597
AUTORRENTA
0.08 $ 985
AUTORRENTA
0.08 $ 985
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 690.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 690.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
VALVULAS $ 410.550
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 78.005
AUTORRENTA
0.08 $ 328
AUTORRENTA
0.08 $ 328
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 230.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 230.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
VALVULAS $ 821.100
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 156.009
RETENCION
EN LA
FUENTE $ 20.527
RETEICA
11.04 $ 9.065
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 460.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 460.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 234.014
RETENCION
EN LA
FUENTE 2.5% $ 30.791
RETEICA
11.04/1000 $ 13.597
AUTORRENTA
0.08 $ 985
AUTORRENTA
0.08 $ 985
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 690.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 690.000
CLIENTES
BANCOS
OBLIGACIONE
S
FINANCIERAS
PRESTAMO
BBVA $ 780.096
INTERESES $ 133.850
BANCOS
OBLIGACIONE
S
FINANCIERAS
PRESTAMO
BBVA $ 913.947
BANCOS
SUELDOS $ 390.621
AUXILIO DE
TRANSPORTE $ 44.106
BONIFICACIO
NES $ 50.000
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
S DE SALUD $ 15.625
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 15.625
SALARIOS
POR PAGAR $ 453.477
SALARIOS
POR PAGAR $ 453.477
MONEDA
NACIONAL $ 453.477
SUELDOS $ 400.000
AUXILIO DE
TRANSPORTE $ 44.106
BONIFICACIO
NES $ 20.000
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS $ 37.500
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS $ 3.500
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS $ 62.499
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
S DE SALUD $ 20.139
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 20.139
SALARIOS
POR PAGAR $ 527.327
SALARIOS
POR PAGAR $ 527.327
MONEDA
NACIONAL $ 527.327
SUELDOS $ 750.000
AUXILIO DE
TRANSPORTE $ 44.106
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
S DE SALUD $ 30.000
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 30.000
SALARIOS
POR PAGAR $ 734.106
SALARIOS
POR PAGAR $ 734.106
MONEDA
NACIONAL $ 734.106
SUELDOS $ 1.250.000
OTROS $ 80.000
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
S DE SALUD $ 50.000
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 50.000
SALARIOS
POR PAGAR $ 1.070.000
SALARIOS
POR PAGAR $ 1.070.000
MONEDA
SUELDOS $ 750.000
AUXILIO DE
TRANSPORTE $ 44.106
BONIFICACIO
NES $ 50.000
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
S DE SALUD $ 30.000
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 30.000
SALARIOS
POR PAGAR $ 784.106
SALARIOS
POR PAGAR $ 784.106
MONEDA
NACIONAL $ 784.106
SUELDOS $ 900.000
AUXILIO DE
TRANSPORTE $ 44.106
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
S DE SALUD $ 36.000
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 36.000
SALARIOS
POR PAGAR $ 872.106
SALARIOS
POR PAGAR $ 872.106
MONEDA
NACIONAL $ 872.106
SUELDOS $ 600.000
AUXILIO DE
TRANSPORTE $ 44.106
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
S DE SALUD $ 24.000
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 24.000
SALARIOS
POR PAGAR $ 596.106
SALARIOS
POR PAGAR $ 596.106
MONEDA
NACIONAL $ 596.106
SUELDOS $ 400.000
AUXILIO DE
TRANSPORTE $ 44.106
OTROS $ 90.000
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS $ 12.500
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS $ 1.167
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS $ 45.833
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
S DE SALUD $ 18.384
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 18.384
SALARIOS
POR PAGAR $ 376.838
SALARIOS
POR PAGAR $ 376.838
MONEDA
NACIONAL $ 376.838
SUELDOS $ 450.000
AUXILIO DE
TRANSPORTE $ 44.106
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
S DE SALUD $ 18.000
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 18.000
SALARIOS
POR PAGAR $ 458.106
SALARIOS
POR PAGAR $ 458.106
MONEDA
NACIONAL $ 458.106
SUELDOS $ 400.000
AUXILIO DE
TRANSPORTE $ 44.106
BONIFICACIO
NES $ 30.000
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS $ 25.000
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS $ 3.500
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS $ 9.167
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
S DE SALUD $ 17.507
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 17.507
SALARIOS
POR PAGAR $ 476.759
SALARIOS
POR PAGAR $ 476.759
MONEDA
NACIONAL $ 476.759
SUELDOS $ 400.000
AUXILIO DE
TRANSPORTE $ 44.106
BONIFICACIO
NES $ 50.000
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS $ 25.000
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS $ 4.667
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS $ 50.833
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
S DE SALUD $ 19.220
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 19.220
SALARIOS
POR PAGAR $ 536.166
SALARIOS
POR PAGAR $ 536.166
MONEDA
NACIONAL $ 536.166
BONIFICACIO
NES $ 450.000
AUXILIO DE
TRANSPORTE $ 44.106
OTROS $ 50.000
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
S DE SALUD $ 18.000
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 18.000
SALARIOS
POR PAGAR $ 408.106
SALARIOS
POR PAGAR $ 408.106
MONEDA
NACIONAL $ 408.106
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
S DE SALUD $ 173.177
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 173.177
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 123.698
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
S RIESGOS
PROFESIONAL
ES $ 852.900
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
S RIESGOS
PROFESIONAL
ES $ 852.900
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
S CAJA
COMPENSACI
ON $ 1.249.300
APORTES AL
ICB SENA Y
CAJAS DE
COMPENSACI
ON $ 1.249.300
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 173.177
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 123.698
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
S RIESGOS
PROFESIONAL
ES $ 852.900
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
APORTES AL
ICB SENA Y
CAJAS DE
COMPENSACI
ON $ 1.249.300
MONEDA
COMPRA
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 456.000
RETENCION
EN LA
FUENTE 2.5% $ 60.000
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
RETENIDO $ 26.496
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 2.769.504
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 2.769.504
BANCOS
COMPRA
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
RETENIDO $ 51.888
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 4.648.112
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 4.648.112
BANCOS
VENTA DE
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 780.045
RETENCION
EN LA
FUENTE 2.5% $ 102.637
RETEICA
11.04/1000 $ 45.324
AUTORRENTA
0.08 $ 3.284
AUTORRENTA
0.08 $ 3.284
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 2.404.620
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 2.404.620
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
VALVULAS $ 10.263.750
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 1.950.113
AUTORRENTA
0.08 $ 8.211
AUTORRENTA
0.08 $ 8.211
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 6.011.550
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 6.011.550
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 1.092.063
AUTORRENTA
0.08 $ 4.598
AUTORRENTA
0.08 $ 4.598
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 3.366.468
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 3.366.468
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 546.032
RETENCION
EN LA
FUENTE $ 71.846
RETEICA
11.04 $ 31.727
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 1.683.234
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 1.683.234
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 1.014.059
AUTORRENTA
0.08 $ 4.270
AUTORRENTA
0.08 $ 4.270
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 3.126.006
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 3.126.006
CLIENTES
BANCOS
SERVICIO
TELEFONO $ 116.920
MONEDA
NACIONAL $ 116.920
SERVICIO
REVISORIA
FISCAL Y
CONTABLE $ 900.000
RETENCION
HONORARIOS
10% $ 90.000
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
RETENIDO
6.9/1000 $ 6.210
MONEDA
NACIONAL $ 803.790
COMPRA
VALVULAS $ 500.000
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
RETENIDO
9.66/1000 $ 4.830
SERVICIOS 6% $ 30.000
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 465.170
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 465.170
BANCOS
VENTA DE
VALVULAS $ 16.422.000
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 3.120.180
RETENCION
EN LA
FUENTE $ 410.550
RETEICA
11.04 $ 181.299
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 9.618.480
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 9.618.480
CLIENTES
BANCOS
SUELDOS $ 12.643.726
AUXILIO DE
TRANSPORTE $ 882.110
OTROS $ 130.000
BONIFICACIO
NES $ 100.000
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 311.249
SALARIOS
POR PAGAR $ 12.873.338
SALARIOS
POR PAGAR $ 12.873.338
MONEDA
NACIONAL $ 12.873.338
SUELDOS $ 6.500.000
AUXILIO DE
BONIFICACIO
NES $ 80.000
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS $ 37.500
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS $ 3.500
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS $ 62.499
OTROS $ 90.000
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 247.111
SALARIOS
POR PAGAR $ 6.628.543
SALARIOS
POR PAGAR $ 6.628.543
MONEDA
SUELDOS $ 4.700.000
AUXILIO DE
BONIFICACIO
NES $ 80.000
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS $ 23.437
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS $ 2.188
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 147.111
SALARIOS
POR PAGAR $ 4.952.458
SALARIOS
POR PAGAR $ 4.952.458
MONEDA
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 173.177
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 123.698
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
S RIESGOS
PROFESIONAL
ES $ 852.900
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
S RIESGOS
PROFESIONAL
ES $ 852.900
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
S CAJA
COMPENSACI
ON $ 1.249.300
APORTES AL
ICB SENA Y
CAJAS DE
COMPENSACI
ON $ 1.249.300
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 173.177
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 123.698
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
S RIESGOS
PROFESIONAL
ES $ 852.900
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
APORTES AL
ICB SENA Y
CAJAS DE
COMPENSACI
ON $ 1.249.300
MONEDA
SUELDOS $ 12.643.726
AUXILIO DE
OTROS $ 130.000
BONIFICACIO
NES $ 100.000
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 505.749
SALARIOS
POR PAGAR $ 12.484.338
SALARIOS
POR PAGAR $ 12.484.338
MONEDA
NACIONAL $ 12.484.338
SUELDOS $ 6.500.000
AUXILIO DE
BONIFICACIO
NES $ 80.000
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS $ 37.500
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS $ 3.500
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS $ 62.499
OTROS $ 90.000
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 247.111
SALARIOS
POR PAGAR $ 6.628.543
SALARIOS
POR PAGAR $ 6.628.543
MONEDA
SUELDOS $ 4.700.000
AUXILIO DE
BONIFICACIO
NES $ 80.000
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS $ 23.437
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS $ 2.188
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 147.111
SALARIOS
POR PAGAR $ 4.952.458
SALARIOS
POR PAGAR $ 4.952.458
MONEDA
CESANTIAS $ 788.590
INTERESES
SOBRE
CESANTIAS $ 7.812
VACACIONES $ 32.578
PRIMA DE
SERVICIOS $ 788.590
CESANTIAS $ 788.590
INTERESES
SOBRE
CESANTIAS $ 7.812
VACACIONES $ 32.578
PRIMA DE
SERVICIOS $ 788.590
CESANTIAS $ 788.590
INTERESES
SOBRE
CESANTIAS $ 7.812
VACACIONES $ 32.578
PRIMA DE
SERVICIOS $ 788.590
CESANTIAS $ 788.590
INTERESES
SOBRE
CESANTIAS $ 7.812
VACACIONES $ 32.578
PRIMA DE
SERVICIOS $ 788.590
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 173.177
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 123.698
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
S RIESGOS
PROFESIONAL
ES $ 852.900
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
S RIESGOS
PROFESIONAL
ES $ 852.900
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
S CAJA
COMPENSACI
ON $ 1.249.300
APORTES AL
ICB SENA Y
CAJAS DE
COMPENSACI
ON $ 1.249.300
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 173.177
FONDO DE
CESANTIAS Y
PENSIONES $ 123.698
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
S RIESGOS
PROFESIONAL
ES $ 852.900
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORA
APORTES AL
ICB SENA Y
CAJAS DE
COMPENSACI
ON $ 1.249.300
MONEDA
OBLIGACIONE
S
FINANCIERAS
PRESTAMO
BBVA 802883
INTERESES 111063
BANCOS
OBLIGACIONE
S
FINANCIERAS
PRESTAMO
BBVA 814525
INTERESES 99422
BANCOS
MAQUINARIA
Y EQUIPO $ 35.171.044
RETENCION
EN LA
FUENTE 2.5% $ 879.276
MONEDA
NACIONAL $ 34.291.768
MAQUINARIA
Y EQUIPO $ 35.171.044
RETENCION
EN LA
FUENTE 2.5% $ 879.276
MONEDA
NACIONAL $ 34.291.768
MATERIA
PRIMA $ 14.550
MANO DE
OBRA
DIRECTA $ 30.000
CARGOS
INDIRECTOS $ 35.000
PRODUCTOS
EN PROCESO $79.550
MATERIA
PRIMA $ 14.550
MANO DE
OBRA
DIRECTA $ 45.000
CARGOS
INDIRECTOS $ 55.555
PRODUCTOS
EN PROCESO $ 115.105
MATERIA
PRIMA $ 145.500
MATERIAS
PRIMAS $ 145.500
MATERIA
PRIMA $ 291.000
MATERIAS
PRIMAS $ 291.000
MATERIAS
PRIMAS $ 20.000
MATERIAS
PRIMAS $ 20.000
MANO DE
OBRA $ 6.455.053
MANO DE
OBRA
DIRECTA $ 7.083.236
SALARIOS
POR PAGAR $ 13.538.289
CARGOS
INDIRECTOS $ 7.097.233
COSTOS
INDIRECTOS $ 8.449.557
SALARIOS
POR PAGAR $ 15.546.790
TERRENOS $ 12.605.042
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 2.394.957
BANCOS
AMORTIZACI
ONES $ 9.963.333
LICENCIA DE
SOFTWARE $ 9.963.333
LICENCIA DE
SOFTWARE $ 10.000.000
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 1.900.000
BANCOS
VENTA DE
VALVULAS
PRODUCIDAS $ 1.250.000
IVA
GENERADO
19% $ 237.500
RETENCION
EN LA
FUENTE 2.5% $ 31.250
RETEICA
11.04 $ 13.800
AUTORRENTA
0.08 $ 10.000
AUTORRENTA
0.08 $ 10.000
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 1.250.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 1.250.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
VALVULAS
IVA
GENERADO
19% $ 380.000
RETENCION
EN LA
FUENTE 2.5% $ 50.000
RETEICA
11.04 $ 22.080
AUTORRENTA
0.08 $ 16.000
AUTORRENTA
0.08 $ 16.000
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 2.000.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 2.000.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
IVA
GENERADO
19% $ 570.000
RETENCION
EN LA
FUENTE $ 75.000
RETEICA
11.04 $ 33.120
AUTORRENTA
0.08 $ 24.000
AUTORRENTA
0.08 $ 24.000
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 3.000.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 3.000.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
VALVULAS
IVA
GENERADO
19% $ 190.000
RETENCION
EN LA
FUENTE 2.5% $ 25.000
RETEICA
11.04 $ 11.040
AUTORRENTA
0.08 $ 16.000
AUTORRENTA
0.08 $ 16.000
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 2.000.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 2.000.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
INSUMOS NO
PRODUCIDAS
- MANGUERA $ 500.000
IVA
GENERADO
19% $ 95.000
RETENCION
EN LA
FUENTE 2.5% $ 12.500
RETEICA
11.04 $ 5.520
AUTORRENTA
0.08 $ 400
AUTORRENTA
0.08 $ 400
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 200.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 200.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
INSUMOS NO
PRODUCIDAS
- CANECA $ 300.000
IVA
GENERADO
19% $ 57.000
RETENCION
EN LA
FUENTE 2.5% $ 7.500
RETEICA
11.04 $ 3.312
AUTORRENTA
0.08 $ 240
AUTORRENTA
0.08 $ 240
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 100.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 100.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
INSUMOS NO
PRODUCIDAS
- MANGUERA $ 650.000
IVA
GENERADO
19% $ 123.500
RETENCION
EN LA
FUENTE $ 16.250
RETEICA
11.04 $ 7.176
AUTORRENTA
0.08 $ 520
AUTORRENTA
0.08 $ 520
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 200.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 200.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
INSUMOS NO
PRODUCIDAS
- CANECA $ 300.000
IVA
GENERADO
19% $ 57.000
RETENCION
EN LA
FUENTE 2.5% $ 7.500
RETEICA
11.04 $ 3.312
AUTORRENTA
0.08 $ 240
AUTORRENTA
0.08 $ 240
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 100.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 100.000
CLIENTES
BANCOS
COMPRA DE
ACOPLES $ 120.000
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 22.800
RETENCION
EN LA
FUENTE 2.5% $ 3.000
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
RETENIDO $ 1.325
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 138.475
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 138.475
BANCOS
COMPRA DE
MANGUERAS $ 150.000
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
RETENIDO $ 1.656
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 148.344
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 148.344
BANCOS
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILL
ADO $ 61.160
MONEDA
NACIONAL $ 61.160
SERVICIO DE
ASESORIA EN
GESTION DE
CALIDAD
EMPRESARIAL $ 900.000
RETENCION
HONORARIOS
6% $ 54.000
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
RETENIDO
6.9/1000 $ 8.694
MONEDA
NACIONAL $ 837.306
SERVICIO DE
MANTENIMIE
NTO $ 500.000
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
RETENIDO
9.66/1000 $ 5.520
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 494.480
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 494.480
BANCOS
VENTA DE
VALVULAS
PRODUCIDAS $ - $ 410.550
IVA
GENERADO
19% $ 78.005
RETENCION
EN LA
FUENTE 2.5% $ 10.264
RETEICA
11.04 $ 4.532
AUTORRENTA
0.08 $ 328
AUTORRENTA
0.08 $ 328
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 300.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 300.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
VALVULAS
IVA
GENERADO
19% $ 1.092.063
RETENCION
EN LA
FUENTE 2.5% $ 143.693
RETEICA
11.04 $ 63.455
AUTORRENTA
0.08 $ 4.598
AUTORRENTA
0.08 $ 4.598
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 3.500.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 3.500.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
VALVULAS
NO
IVA
GENERADO
19% $ 1.014.059
RETENCION
EN LA
FUENTE $ 133.429
RETEICA
11.04 $ 58.922
AUTORRENTA
0.08 $ 4.270
AUTORRENTA
0.08 $ 4.270
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 3.250.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 3.250.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
VALVULAS
IVA
GENERADO
19% $ 1.092.063
RETENCION
EN LA
FUENTE 2.5% $ 143.693
RETEICA
11.04 $ 63.455
AUTORRENTA
0.08 $ 4.598
AUTORRENTA
0.08 $ 4.598
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 3.500.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 3.500.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
INSUMOS NO
PRODUCIDAS
- MANGUERA $ 65.000.000
IVA
GENERADO
19% $ 12.350.000
RETENCION
EN LA
FUENTE 2.5% $ 1.625.000
RETEICA
11.04 $ 717.600
AUTORRENTA
0.08 $ 52.000
AUTORRENTA
0.08 $ 52.000
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 2.000.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 2.000.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
INSUMOS NO
PRODUCIDAS
- CANECA $ 45.000.000
IVA
GENERADO
19% $ 8.550.000
RETENCION
EN LA
FUENTE 2.5% $ 1.125.000
RETEICA
11.04 $ 496.800
AUTORRENTA
0.08 $ 36.000
AUTORRENTA
0.08 $ 36.000
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 23.000.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 23.000.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
INSUMOS NO
PRODUCIDAS
- MANGUERA $ 20.000.000
IVA
GENERADO
19% $ 3.800.000
RETENCION
EN LA
FUENTE $ 500.000
RETEICA
11.04 $ 220.800
AUTORRENTA
0.08 $ 240
AUTORRENTA
0.08 $ 240
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 1.000.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 1.000.000
CLIENTES
BANCOS
VENTA DE
INSUMOS NO
PRODUCIDAS
- CANECA $ 20.000.000
IVA
GENERADO
19% $ 3.800.000
RETENCION
EN LA
FUENTE 2.5% $ 500.000
RETEICA
11.04 $ 220.800
AUTORRENTA
0.08 $ 240
AUTORRENTA
0.08 $ 240
CLIENTES
COSTO DE
VENTAS $ 1.000.000
MERCANCIA
NO
FABRICADA
POR LA
EMPRESA $ 1.000.000
CLIENTES
BANCOS
COMPRA DE
CANECAS DE
PINTURAS $ 160.000
IVA
DESCONTABL
E 19% $ 30.400
RETENCION
EN LA
FUENTE 2.5% $ 4.000
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
RETENIDO $ 1.766
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 184.634
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 184.634
BANCOS
COMPRA DE
MANGUERAS
TUBOS $ 249.000
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
RETENIDO $ 2.749
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 246.251
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 246.251
BANCOS
CODENSA $ 10.340
MONEDA
NACIONAL $ 10.340
SERVICIO DE
ASESORIA EN
REVISORIA
FISCAL -
CONTADOR $ 2.500.000
RETENCION
HONORARIOS
10% $ 250.000
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
RETENIDO
6.9/1000 $ 17.250
MONEDA
SERVICIO DE
MANTENIMIE
NTO
VALVULA $ 500.000
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
RETENIDO
9.66/1000 $ 5.520
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 494.480
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR $ 494.480
BANCOS
IMPUESTO
SOBRE LAS
VENTAS POR
PAGAR $ 483.000
BANCOS
COMPRAS $ 7.000
PAGO DE
RETE FUENTE $ 311.000
PAGO RETE
FUENTE $ 311.000
BANCOS
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
RETENIDO $ 44.500
BANCOS
NACIONALES $ 44.500
CUENTAS
POR COBRAR 356,500
BANCOS
NACIONALES 356,500
Valor de Adquisición 10,000,000
Valor residual ( < 10% V. Adq.) 0
Vida útil - años ( < 30 años ) 15 años
Nº de Cuota Cuota de Valor Pendiente de

(Año) amortización Amortización Acumulada amortizar
1 10,000,000
2 55,556 55,556 9,944,444
3 55,556 111,112 9,833,333
4 55,556 166,668 9,666,665
5 55,556 222,224 9,444,442
6 55,556 277,780 9,166,662
7 55,556 333,336 8,833,327
8 55,556 388,892 8,444,435
9 55,556 444,448 7,999,988
10 55,556 500,004 7,499,984
11 55,556 555,560 6,944,424
12 55,556 611,116 6,333,309
13 55,556 666,672 5,666,637
14 55,556 722,228 4,944,410
15 55,556 777,784 4,166,626
16 55,556 833,340 3,333,287
17 55,556 888,896 2,444,391
18 55,556 944,452 1,499,940
19 55,556 1,000,008 499,932
20 55,556 1,055,564 - 555,632
21 55,556 1,111,120 - 1,666,751
22 55,556 1,166,676 - 2,833,427
23 55,556 1,222,232 - 4,055,658
24 55,556 1,277,788 - 5,333,446
25 55,556 1,333,344 - 6,666,789
26 55,556 1,388,900 - 8,055,689
27 55,556 1,444,456 - 9,500,144
28 55,556 1,500,012 - 11,000,156
29 55,556 1,555,568 - 12,555,724
30 55,556 1,611,124 - 14,166,847
31 55,556 1,666,680 - 15,833,527
32 55,556 1,722,236 - 17,555,762
33 55,556 1,777,792 - 19,333,554
34 55,556 1,833,348 - 21,166,901
35 55,556 1,888,904 - 23,055,805
36 55,556 1,944,460 - 25,000,264
37 55,556 2,000,016 - 27,000,280
38 55,556 2,055,572 - 29,055,852
39 55,556 2,111,128 - 31,166,979
40 55,556 2,166,684 - 33,333,663
41 55,556 2,222,240 - 35,555,902
42 55,556 2,277,796 - 37,833,698
43 55,556 2,333,352 - 40,167,049
44 55,556 2,388,908 - 42,555,957
45 55,556 2,444,464 - 45,000,420
46 55,556 2,500,020 - 47,500,440
47 55,556 2,555,576 - 50,056,016
48 55,556 2,611,132 - 52,667,147
49 55,556 2,666,688 - 55,333,835
50 55,556 2,722,244 - 58,056,078
51 55,556 2,777,800 - 60,833,878
52 55,556 2,833,356 - 63,667,233
53 55,556 2,888,912 - 66,556,145
54 55,556 2,944,468 - 69,500,612
55 55,556 3,000,024 - 72,500,636
56 55,556 3,055,580 - 75,556,216
57 55,556 3,111,136 - 78,667,351
58 55,556 3,166,692 - 81,834,043
59 55,556 3,222,248 - 85,056,290
60 55,556 3,277,804 - 88,334,094
61 55,556 3,333,360 - 91,667,453
62 55,556 3,388,916 - 95,056,369
63 55,556 3,444,472 - 98,500,840
64 55,556 3,500,028 - 102,000,868
65 55,556 3,555,584 - 105,556,452
66 55,556 3,611,140 - 109,167,591
67 55,556 3,666,696 - 112,834,287
68 55,556 3,722,252 - 116,556,538
69 55,556 3,777,808 - 120,334,346
70 55,556 3,833,364 - 124,167,709
71 55,556 3,888,920 - 128,056,629
72 55,556 3,944,476 - 132,001,104
73 55,556 4,000,032 - 136,001,136
74 55,556 4,055,588 - 140,056,724
75 55,556 4,111,144 - 144,167,867
76 55,556 4,166,700 - 148,334,567
77 55,556 4,222,256 - 152,556,822
78 55,556 4,277,812 - 156,834,634
79 55,556 4,333,368 - 161,168,001
80 55,556 4,388,924 - 165,556,925
81 55,556 4,444,480 - 170,001,404
82 55,556 4,500,036 - 174,501,440
83 55,556 4,555,592 - 179,057,032
84 55,556 4,611,148 - 183,668,179
85 55,556 4,666,704 - 188,334,883
86 55,556 4,722,260 - 193,057,142
87 55,556 4,777,816 - 197,834,958
88 55,556 4,833,372 - 202,668,329
89 55,556 4,888,928 - 207,557,257
90 55,556 4,944,484 - 212,501,740
91 55,556 5,000,040 - 217,501,780
92 55,556 5,055,596 - 222,557,376
93 55,556 5,111,152 - 227,668,527
94 55,556 5,166,708 - 232,835,235
95 55,556 5,222,264 - 238,057,498
96 55,556 5,277,820 - 243,335,318
97 55,556 5,333,376 - 248,668,693
98 55,556 5,388,932 - 254,057,625
99 55,556 5,444,488 - 259,502,112
100 55,556 5,500,044 - 265,002,156
101 55,556 5,555,600 - 270,557,756
102 55,556 5,611,156 - 276,168,911
103 55,556 5,666,712 - 281,835,623
104 55,556 5,722,268 - 287,557,890
105 55,556 5,777,824 - 293,335,714
106 55,556 5,833,380 - 299,169,093
107 55,556 5,888,936 - 305,058,029
108 55,556 5,944,492 - 311,002,520
109 55,556 6,000,048 - 317,002,568
110 55,556 6,055,604 - 323,058,172
111 55,556 6,111,160 - 329,169,331
112 55,556 6,166,716 - 335,336,047
113 55,556 6,222,272 - 341,558,318
114 55,556 6,277,828 - 347,836,146
115 55,556 6,333,384 - 354,169,529
116 55,556 6,388,940 - 360,558,469
117 55,556 6,444,496 - 367,002,964
118 55,556 6,500,052 - 373,503,016
119 55,556 6,555,608 - 380,058,624
120 55,556 6,611,164 - 386,669,787
121 55,556 6,666,720 - 393,336,507
122 55,556 6,722,276 - 400,058,782
123 55,556 6,777,832 - 406,836,614
124 55,556 6,833,388 - 413,670,001
125 55,556 6,888,944 - 420,558,945
126 55,556 6,944,500 - 427,503,444
127 55,556 7,000,056 - 434,503,500
128 55,556 7,055,612 - 441,559,112
129 55,556 7,111,168 - 448,670,279
130 55,556 7,166,724 - 455,837,003
131 55,556 7,222,280 - 463,059,282
132 55,556 7,277,836 - 470,337,118
133 55,556 7,333,392 - 477,670,509
134 55,556 7,388,948 - 485,059,457
135 55,556 7,444,504 - 492,503,960
136 55,556 7,500,060 - 500,004,020
137 55,556 7,555,616 - 507,559,636
138 55,556 7,611,172 - 515,170,807
139 55,556 7,666,728 - 522,837,535
140 55,556 7,722,284 - 530,559,818
141 55,556 7,777,840 - 538,337,658
142 55,556 7,833,396 - 546,171,053
143 55,556 7,888,952 - 554,060,005
144 55,556 7,944,508 - 562,004,512
145 55,556 8,000,064 - 570,004,576
146 55,556 8,055,620 - 578,060,196
147 55,556 8,111,176 - 586,171,371
148 55,556 8,166,732 - 594,338,103
149 55,556 8,222,288 - 602,560,390
150 55,556 8,277,844 - 610,838,234
151 55,556 8,333,400 - 619,171,633
152 55,556 8,388,956 - 627,560,589
153 55,556 8,444,512 - 636,005,100
154 55,556 8,500,068 - 644,505,168
155 55,556 8,555,624 - 653,060,792
156 55,556 8,611,180 - 661,671,971
157 55,556 8,666,736 - 670,338,707
158 55,556 8,722,292 - 679,060,998
159 55,556 8,777,848 - 687,838,846
160 55,556 8,833,404 - 696,672,249
161 55,556 8,888,960 - 705,561,209
162 55,556 8,944,516 - 714,505,724
163 55,556 9,000,072 - 723,505,796
164 55,556 9,055,628 - 732,561,424
165 55,556 9,111,184 - 741,672,607
166 55,556 9,166,740 - 750,839,347
167 55,556 9,222,296 - 760,061,642
168 55,556 9,277,852 - 769,339,494
169 55,556 9,333,408 - 778,672,901
170 55,556 9,388,964 - 788,061,865
171 55,556 9,444,520 - 797,506,384
172 55,556 9,500,076 - 807,006,460
173 55,556 9,555,632 - 816,562,092
174 55,556 9,611,188 - 826,173,279
175 55,556 9,666,744 - 835,840,023
176 55,556 9,722,300 - 845,562,322
177 55,556 9,777,856 - 855,340,178
178 55,556 9,833,412 - 865,173,589
179 55,556 9,888,968 - 875,062,557
180 55,556 9,944,524 - 885,007,080
55,556
Valor de Adquisición 35,171,044
Valor residual ( < 10% V. Adq.) 10%
Valor residual ( < 10% V. Adq.) 3,517,104
Nº de Cuota
(Año) Cuota de amortización Amortización Acumulada
1 175,855 175,855
2 175,855 351,710
3 175,855 527,566
4 175,855 703,421
5 175,855 879,276
6 175,855 1,055,131
7 175,855 1,230,987
8 175,855 1,406,842
9 175,855 1,582,697
10 175,855 1,758,552
11 175,855 1,934,407
12 175,855 2,110,263
13 175,855 2,286,118
14 175,855 2,461,973
15 175,855 2,637,828
16 175,855 2,813,684
17 175,855 2,989,539
18 175,855 3,165,394
19 175,855 3,341,249
20 175,855 3,517,104
21 175,855 3,692,960
22 175,855 3,868,815
23 175,855 4,044,670
24 175,855 4,220,525
25 175,855 4,396,381
26 175,855 4,572,236
27 175,855 4,748,091
28 175,855 4,923,946
29 175,855 5,099,801
30 175,855 5,275,657
31 175,855 5,451,512
32 175,855 5,627,367
33 175,855 5,803,222
34 175,855 5,979,077
35 175,855 6,154,933
36 175,855 6,330,788
37 175,855 6,506,643
38 175,855 6,682,498
39 175,855 6,858,354
40 175,855 7,034,209
41 175,855 7,210,064
42 175,855 7,385,919
43 175,855 7,561,774
44 175,855 7,737,630
45 175,855 7,913,485
46 175,855 8,089,340
47 175,855 8,265,195
48 175,855 8,441,051
49 175,855 8,616,906
50 175,855 8,792,761
51 175,855 8,968,616
52 175,855 9,144,471
53 175,855 9,320,327
54 175,855 9,496,182
55 175,855 9,672,037
56 175,855 9,847,892
57 175,855 10,023,748
58 175,855 10,199,603
59 175,855 10,375,458
60 175,855 10,551,313
61 175,855 10,727,168
62 175,855 10,903,024
63 175,855 11,078,879
64 175,855 11,254,734
65 175,855 11,430,589
66 175,855 11,606,445
67 175,855 11,782,300
68 175,855 11,958,155
69 175,855 12,134,010
70 175,855 12,309,865
71 175,855 12,485,721
72 175,855 12,661,576
73 175,855 12,837,431
74 175,855 13,013,286
75 175,855 13,189,142
76 175,855 13,364,997
77 175,855 13,540,852
78 175,855 13,716,707
79 175,855 13,892,562
80 175,855 14,068,418
81 175,855 14,244,273
82 175,855 14,420,128
83 175,855 14,595,983
84 175,855 14,771,838
85 175,855 14,947,694
86 175,855 15,123,549
87 175,855 15,299,404
88 175,855 15,475,259
89 175,855 15,651,115
90 175,855 15,826,970
91 175,855 16,002,825
92 175,855 16,178,680
93 175,855 16,354,535
94 175,855 16,530,391
95 175,855 16,706,246
96 175,855 16,882,101
97 175,855 17,057,956
98 175,855 17,233,812
99 175,855 17,409,667
100 175,855 17,585,522
101 175,855 17,761,377
102 175,855 17,937,232
103 175,855 18,113,088
104 175,855 18,288,943
105 175,855 18,464,798
106 175,855 18,640,653
107 175,855 18,816,509
108 175,855 18,992,364
109 175,855 19,168,219
110 175,855 19,344,074
111 175,855 19,519,929
112 175,855 19,695,785
113 175,855 19,871,640
114 175,855 20,047,495
115 175,855 20,223,350
116 175,855 20,399,206
117 175,855 20,575,061
118 175,855 20,750,916
119 175,855 20,926,771
120 175,855 21,102,626
121 175,855 21,278,482
122 175,855 21,454,337
123 175,855 21,630,192
124 175,855 21,806,047
125 175,855 21,981,903
126 175,855 22,157,758
127 175,855 22,333,613
128 175,855 22,509,468
129 175,855 22,685,323
130 175,855 22,861,179
131 175,855 23,037,034
132 175,855 23,212,889
133 175,855 23,388,744
134 175,855 23,564,599
135 175,855 23,740,455
136 175,855 23,916,310
137 175,855 24,092,165
138 175,855 24,268,020
139 175,855 24,443,876
140 175,855 24,619,731
141 175,855 24,795,586
142 175,855 24,971,441
143 175,855 25,147,296
144 175,855 25,323,152
145 175,855 25,499,007
146 175,855 25,674,862
147 175,855 25,850,717
148 175,855 26,026,573
149 175,855 26,202,428
150 175,855 26,378,283
151 175,855 26,554,138
152 175,855 26,729,993
153 175,855 26,905,849
154 175,855 27,081,704
155 175,855 27,257,559
156 175,855 27,433,414
157 175,855 27,609,270
158 175,855 27,785,125
159 175,855 27,960,980
160 175,855 28,136,835
161 175,855 28,312,690
162 175,855 28,488,546
163 175,855 28,664,401
164 175,855 28,840,256
165 175,855 29,016,111
166 175,855 29,191,967
167 175,855 29,367,822
168 175,855 29,543,677
169 175,855 29,719,532
170 175,855 29,895,387
171 175,855 30,071,243
172 175,855 30,247,098
173 175,855 30,422,953
174 175,855 30,598,808
175 175,855 30,774,664
176 175,855 30,950,519
177 175,855 31,126,374
178 175,855 31,302,229
179 175,855 31,478,084
180 175,855 31,653,940
879,276 2.5
34,291,768 1110
35,171,044
Valor Pendiente de
amortizar
34,995,189
34,819,334 175855 527565
34,643,478
34,467,623
34,291,768
34,115,913 527565
33,940,057
33,764,202
33,588,347
33,412,492
33,236,637
33,060,781
32,884,926
32,709,071
32,533,216
32,357,360
32,181,505
32,005,650
31,829,795
31,653,940
31,478,084
31,302,229
31,126,374
30,950,519
30,774,664
30,598,808
30,422,953
30,247,098
30,071,243
29,895,387
29,719,532
29,543,677
29,367,822
29,191,967
29,016,111
28,840,256
28,664,401
28,488,546
28,312,690
28,136,835
27,960,980
27,785,125
27,609,270
27,433,414
27,257,559
27,081,704
26,905,849
26,729,993
26,554,138
26,378,283
26,202,428
26,026,573
25,850,717
25,674,862
25,499,007
25,323,152
25,147,296
24,971,441
24,795,586
24,619,731
24,443,876
24,268,020
24,092,165
23,916,310
23,740,455
23,564,599
23,388,744
23,212,889
23,037,034
22,861,179
22,685,323
22,509,468
22,333,613
22,157,758
21,981,903
21,806,047
21,630,192
21,454,337
21,278,482
21,102,626
20,926,771
20,750,916
20,575,061
20,399,206
20,223,350
20,047,495
19,871,640
19,695,785
19,519,929
19,344,074
19,168,219
18,992,364
18,816,509
18,640,653
18,464,798
18,288,943
18,113,088
17,937,232
17,761,377
17,585,522
17,409,667
17,233,812
17,057,956
16,882,101
16,706,246
16,530,391
16,354,535
16,178,680
16,002,825
15,826,970
15,651,115
15,475,259
15,299,404
15,123,549
14,947,694
14,771,838
14,595,983
14,420,128
14,244,273
14,068,418
13,892,562
13,716,707
13,540,852
13,364,997
13,189,142
13,013,286
12,837,431
12,661,576
12,485,721
12,309,865
12,134,010
11,958,155
11,782,300
11,606,445
11,430,589
11,254,734
11,078,879
10,903,024
10,727,168
10,551,313
10,375,458
10,199,603
10,023,748
9,847,892
9,672,037
9,496,182
9,320,327
9,144,471
8,968,616
8,792,761
8,616,906
8,441,051
8,265,195
8,089,340
7,913,485
7,737,630
7,561,774
7,385,919
7,210,064
7,034,209
6,858,354
6,682,498
6,506,643
6,330,788
6,154,933
5,979,077
5,803,222
5,627,367
5,451,512
5,275,657
5,099,801
4,923,946
4,748,091
4,572,236
4,396,381
4,220,525
4,044,670
3,868,815
3,692,960
3,517,104
MFK HID
FLUJ
A Dic
MES DE
MES MES DE MAYO JUNIO
INGRESOS
APORTES DE
SOCIOS $300.000.000 -
PRESTAMO $10.000.000 -
BONO $1.000.000 -
BONO
EXTRENGERO $1.200.000 -
CDT $5.000.000 -
POR VENTAS $79.386.370 $ 45.421.334
$396.586.370 $ 45.421.334
EGRESOS
PAGOS A
PROVEEDORES
DE VALVULAS $ 22.739.720 $ 75.421.755
PAGOS A
PROVEEDORES
MATERIAS
PRIMAS - -
COMPRA
PROPIEDAD
PLANTA Y
EQUIPO $ 14.999.999 -
NOMINA
ADMINISTRATIV
A - APORTES -
SESANTIAS $ 9.989.153
PAGOS
ASESORIAS
JURIDICAS $1.605.510 $ 3.036.540
PAGO
MANTENIMIENT
O - -
PAGO
OBLIGACIONES
PRESTAMO
BBVA $913.947 $ 913.947
LICENCIA DE
SOTFWAR - -
AMORTIZACION
DE SOTFWAR - -
MANO DE OBRA - -
CARGO
INDIRECTOS - -
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - INDUSTRIA Y COMERCIO
$40.259.176 $ 89.361.395
DETALLE DE
EGRESOS
CONSTITUCION
DE LA EMPRESA
- GASTOS
LEGALES $8.988.415 -
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLA
DO $450.000 $61.160
ENERGIA
ELECTRICA $350.000 $10.340
TELEFONO $504.201 $116.920
COMPRAS DE
ASEO -
DIVERSOS $742.400 -
$11.035.016 $188.420
TOTAL DE
INGRESOS $180.393.063
TOTAL DE
EGRESOS $293.831.669
- $113.438.606
MFK HIDROPLUS. LTDA
FLUJO DE CAJA
A Diciembre 2018
MES
MES NOVIEMBRE DICIEMBRE
$300.000.00
- - 0
- -
- -
- -
- -
$
$ 10.731.828 216.071.048
$ TOTAL DE INGRESOS
$ 10.731.828 216.071.048
$668.810.58
0
$368.810.58
0
- -
$937.974 $ 430.885
$ 34.291.768 -
$ 23.050.731 $ 15.473.130
$ 837.306 $ 2.232.750
- $ 494.480
$ 913.947 $ 913.946
$ 11.900.000 $ 11.900.000
$ 9.963.333 $ 9.963.333
$ 13.538.289 -
$ 15.546.790 -
USTRIA Y COMERCIO $ 527.500
$110.980.138 $ 41.936.024
- -
$ 61.160 -
- $ 10.340
- -
- -
$ 61.160 $ 10.340 TOTAL DE EGRESOS
$293.831.66
9
MATERIA PRIMA
CANT 10 CANT 20
ORDEN 001 ORDEN 002
INVERCION INICIAL 14,550 $14.550
REQUISICION 145,500 291,000
DEVOLUCION 0 20,000
MATERIA PRIMAN UTILIZADA 145,500 271,000
TOTAL 160,050 285. 550
MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA
DPTO VALOR MOD

ADMINISTRATIVA 13,121,872 72%
VENTAS 7,436,048 68%
OFICINA 3,862,484
TOTAL
DISTRIBUCION DE LOS CARGOS INDIRECTOS CON BASE
HRS
ORDEN ADMINISTRATIVA HRS VENTAS
1 10 12
2 20 14
TOTAL 30 26
COSTO POR CADA ORDEN DE PRODUCCION
1 2
MP INICIAL 14,550 14,550
MO INICIAL 30,000 45,000
CI INICIAL 35,000 55,555
TOTAL INICIO 79,550 115,105
MP 145,500 291,000
DEVOLUCION 20,000
TOTAL 145,550 271,000
M.O.A 3,117,756 4,360,499

M.O.V 3,337,297 2,722,737
TOTAL 6,455,053 7,083,236
C.I. A 2,769,332 3,834,460

C.I. V 2,810,497 2,270,017
OFICINA 1,517,404 2,345,080
TOTAL C.I 7,097,233 8,449,557
ORDENES 1 2
MPD 160,000 285,000
MOP 6,485,053 7,128,236
CI 7,132,233 8,505,112
COSTO DE CADA ORDEN 14,137,286 15,918,348
ESTADO DE COSTOS
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION
MATERIA PRIMA SOLICITADA

DEVOLUCION AL ALMACEN
MATERIA PRIMA UTILIZADA
COSTO PRIMO
CARGOS INDIRECTOS
COSTOS INCURRIDOS
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
COSTO PRODUCCION PROCESADA
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
COSTO DE LA PRODUCCION TERMINADA
500000
400000
TOTAL 300000
29,100 200000
436,500
100000
20,000 Column B
0 Column C
416,500
Column D
445,600
A E INDIRECTA ADMINISTRATIVA,
35000000
30000000
25000000
CARGOS 20000000
MOI MOD MOI INDI TOTAL CI 15000000
28% 9,447,747 3,674,124 4,633,872 8,307,996 10000000
32% 5,056,512 2,379,535 1,836,210 4,215,745 5000000
0
3,862,484 3,862,484
LO
R
OD OI
14,504,259 9,916,143 6,470,082 16,386,225 A M M M
V
ARGOS INDIRECTOS CON BASE EN HORAS DPTO
CI CADA ORDEN
HRS TOTAL CARGOS A CARGOS V OFICINA
22 2,769,332 1,945,728 1,517,404 6,232,464
34 5,538,664 2,270,016 2,345,079 10,153,759
56 8,307,996 4,215,744 3,862,483 16,386,223
N DE PRODUCCION
538,461,538
29,100
75,000
90,555
194,655 9,447,747
30 100 33
10 X 3,117,756
436,500
20,000 30 100 5,056,512
416,550 20 X 66
3,337,297
7,478,255
6,060,034
13,538,289
30 100 8,307,996
10 x 333,333,333
6,603,792 2,769,332
5,080,514 30 100 4,215,745
3,862,484 20 x 666,666,667
15,546,790 2,810,497
56 100 3,862,484
22 x 392,857,143
1,517,404
445,000
13,613,289
15,637,345
30,055,634
PRODUCCION
436,500 710505 D 160000000

140000000
20,000
120000000
416,500
100000000
14,504,259 710510 D 80000000
13,954,789 60000000
40000000
20000000
0
DA CEN ADA CTA IMO
ITA A IZ RE R
120000000
100000000
80000000
60000000
15,546,790 40000000
29,501,579 20000000
0
194,655
29,696,234 7305 DA CEN ADA CTA IMO
ITA A IZ IR
E
PR IR
15,918,348 LIC
A LM
UTIL A D TO D
SO AL A BR COS S IN
13,777,886 1405 D A M O
IM ION PRI DE O
RG OST
133,967,540 PR UC IA O C A
IA L R N C
TER EVO ATE MA
M
A D M
DEP
L
IA C
N IC
I
RIO
TA EN
VEN NV
IN I
Column B
Column C
Column D
18000000
ADMINISTRATIVA, VENTAS, OFICINA y TOTAL 16000000
35000000
14000000
30000000
25000000 12000000
20000000
15000000 TOTAL 10000000
10000000 OFICINA
8000000
5000000 VENTAS
0 ADMINISTRATIVA 6000000
R
OD OI OD OI DI LC
I
LO M M IN 4000000
VA M M S TA
RGO TO 2000000
CA
0
DPTO 1 2 3 4
461,538,462
9,447,747
26 100 461,538,462
12 X 4,360,499
5,056,512
26 100 538,461,538
14 X 2,722,737
26 100 8,307,996
12 x 461,538,462
3,834,460
26 100 4,215,745
14 x 538,461,538
2,270,017
56 100 3,862,484
34 x 607,142,857
2,345,080
00
00
00
00
00
00
00
00
0
Column B
S S
DA CEN ADA CTA IMO TO O
DO CES SAD
A SO DA Column C
ITA A IZ RE R EC RI CE INA
00
00
00
00
00
00
0
Column B
S S
DA CEN ADA CTA IMO TO O
DO CES SAD CES NAD
A O A Column C
ITA A IZ IR
E R EC R I
IC LM TIL A D
P IR R RO OCE PRO RMI Column D
OL L A A U R STO IND NCU N P
PR N TE Column E
N
A
IM O B CO OS O SI S E ON S E ON
PR O O
IO DE RG OST T CI T
CC
I
UC RIA NO CA C D UC UC DUC U
E A D D
AT M P RO RO PRO RO
M P P
DE TO E
LD EL
A
IAL O S A D
IN
IC C FIN TO
IO S
RIO
A R CO
TA T
EN VEN
V IN
IN
Column A
Column B
Column C
Column D
Column E
Column F
Column G
Column H
2 3 4
NOTA No. 1 Norma general de revelaciones
La compañía MFK
HIDROPLUS LTDA NIT.
900.957.602-7 y domicilio
principal en la ciudad Bogotá,
Colombia en la Carrera 33 No.
26 - 10, constituida mediante
escritura pública No.
00058515 de la Notaría 6 de
fecha diciembre 31 del 2018
inscrita en la Cámara de
Comercio de Bogotá, el día 4
de Mayo del 2018 bajo el
registro No. 515851 del Libro
01. Su vigencia es hasta el 31
de diciembre del 2018. Su
objeto social es
“comercialización y fabricación
de Válvulas” tomar del
Certificado de Existencia y
representación legal expedido
por la cámara de comercio.
Fecha de corte Estados

Financieros: diciembre 31 del
2018
NOTA No. 2 Principales políticas y

prácticas contables
Sistema contable: la
contabilidad y los estados
financieros de la
CompañíaMFK HIDRO PLUS
LTDA, se ciñen a las normas y
prácticas de contabilidad
generalmente aceptadas,
disposiciones de la
Superintendencia de
Sociedades y normas legales
expresas en Colombia,
decretos 2649 y 2650 de 1993
y sus modificatorios.
Unidad monetaria: de
acuerdo con las disposiciones
legales, la unidad monetaria
utilizada por la compañía para
las cuentas del estado de
situación financiera y estado
de resultados es el peso
colombiano.
Diferencia en cambio: Las
Cuentas por cobrar y las
Cuentas por pagar en moneda
extranjera son convertidas en
pesos colombianos a la tasa
representativa del mercado al
cierre del ejercicio, para el año
2018 $100.000.000 y
$300.000.000, TRM certificada
por la Superintendencia
Financiera. La diferencia en
cambio generada se registra
en las cuentas de resultado.
Deudores: la cartera con

clientes tiene una rotación de
30 días, las provisiones se
calcularon de acuerdo con el
reconocimiento de las
contingencias de pérdida,
tomando como base para este
la cartera vencida.
En cuanto a los otros tipos de
deudores, dependiendo de su
origen deben efectuar las
revelaciones respectivas.
Inventarios: se contabilizan al
costo de adquisición por el
sistema del inventario
(periódico, permanente) y su
método de valoración PEPS
(promedio, UEPS, PEPS,
etcétera).
Propiedades, planta y
equipo: se registran por su
costo de adquisición, su
depreciación se realiza con
base en el método linea recta
(línea recta, suma de dígitos,
por producción, etcétera).
Los gastos por reparaciones y
mantenimiento se cargan a los
resultados del ejercicio en la
medida en que se incurren.
Para aquellos activos que
requieren reparación o
mantenimiento para
incrementar su vida útil, debe
ser recalculada su
depreciación en la misma
proporción.
Diferidos: están compuestos

por gastos pagados por
anticipado, en donde se
registran seguros y
mantenimientos amortizados a
10 años, y activos diferidos
originados principalmente en:
Bogota amortizados a 15 años
y software a 10 años.
Valorizaciones y
provisiones Propiedades,
planta y equipo: la sociedad
reconoce las valorizaciones o
provisiones que resultan de
comparar los avalúos técnicos
con su valor neto en libros. El
último avalúo fue realizado por
la firma del representante
legal en el mes de marzo del
2018. En cuanto a las
obligaciones financieras y los
demás acreedores deben de
igual manera, efectuar las
revelaciones respectivas,
dependiendo de su origen.
Provisión para impuesto de
renta: la provisión para
impuesto de renta
corresponde para el año
gravable respectivo, al mayor
valor determinado resultante
de los cálculos efectuados por
el método de renta líquida y el
de renta presuntiva, aplicando
a dicho valor la tarifa de
impuesto vigente.
Obligaciones laborales: este

pasivo corresponde a las
obligaciones consolidadas que
la compañía tiene por
concepto de prestaciones
legales y extralegales.
Reconocimiento de ingresos
y gastos: los ingresos, costos
y gastos se contabilizan por el
sistema de causación.
Cuentas de orden: la
sociedad registra en cuentas
de orden los hechos
económicos, compromisos o
contratos de los cuales se
puedan generar derechos u
obligaciones y que, por lo
tanto, pueden afectar la
estructura financiera. Además,
incluye cuentas para control
de los activos, pasivos,
patrimonio, información
general o control de las
futuras situaciones financieras
y las diferencias entre los
registros contables y las
declaraciones tributarias.
NOTA No. 3 Disponible
Asciende a $ 300.000.000 y
está conformado por: FELIPE
CORTES, MARITZA
BOLAÑOS Y KAREN ACERO
2018
CODIGO CUENTAS
1105 Caja 0
1110 Bancos 295,780,985
NOTA No. 4 Inversiones
2018
CODIGO CUENTAS
1205 Acciones 189,592,710
1225 CDT 2,200,000
Nota No. 5 Deudores
2018
CODIGO CUENTAS
1305 Clientes 5,000,000
Anticipo de
1355 impuestos 53,502,956
1365 Responsabilidades 541,795
NOTA No. 6 Inventarios
Al 31 de diciembre del 2018

presenta la siguiente
conformación del inventario:
2018
CODIGO CUENTAS
1405 Materias Primas 376,874
Productos en
1410 proceso 416,500
Mercancías no
1435 fabricadas 194,655
1504 Terrenos 67,590,358
NOTA No. 7 Propiedades, planta y

equipo
2018
CODIGO CUENTAS
Maquinaria y
1520 equipo 73,334
NOTA No. 8 Gastos pagados por

anticipado
2018
CODIGO CUENTAS
5135 Seguros 2,500,000
NOTA No. 9 Cargos diferidos

2018
CODIGO CUENTAS
Licencia de
1640 Sofware 10,000,000
NOTA No. 10 Valorizaciones

2018
CODIGO CUENTAS
De inversiones 0
De propiedad plata
y Equipo 0
De otros activos 0
NOTA No. 11 Obligaciones

financieras
2018
CODIGO CUENTAS
Gastos no
Obligaciones
2105 Financieras 5919602
NOTA No. 12 Proveedores
2018
CODIGO CUENTAS
2205 proveedores 0
NOTA No. 13 cuentas por pagar

2018
CODIGO CUENTAS
Costos y gastos por
2335 pagar 65,844,926
Impuestos
2365 Gravamenes y tasa 1,596,192
Impuesto de
industria y
2368 comercio 384,693
Retenciones y
2370 aportes de nomina 1,902,317
Fondo de
pendiones y
2380 cesantias 1,902,317
Impuesto sobre las
2408 ventas 972,668
NOTA No. 14 Obligaciones

Laborables
2018
CODIGO CUENTAS
2505 Salarios por pagar 29,085,079

Pasivos estimados
2610 y provisiones 1,657,960
NOTA No. 15 Pasivos Estimados y

Provisiones
2018
CODIGO CUENTAS
para costos y
gastos 0
Para obligaciones
Laborales 0
NOTA No. 16 Patrimonio

2018
CODIGO CUENTAS
perdidas del
3610 ejercicio 183,486,175
NOTA No. 17 Ingresos

Operacionales
2018
CODIGO CUENTAS
comercio por
4135 mayor y menor 119,957,100
Ingresos por
4210 interes 7,224,000
4250 Recuperaciones 1,356,600
NOTA No. 18 Gastos

Operacionales de administración
2018
CODIGO CUENTAS
Aportes a
5105 Entidades 45,104,435
Afiliaciones y
5125 Sostenimiento 2,744,400
5135 Servicios 94,106,944
Adecuacion e
5150 instalacion 1,000,000
Gastos
5196 Diversos 615,760
gastos de personal
5205 ventas 14,425,530
NOTA No. 19 Gastos Financieros
2018
CODIGO CUENTAS
Gastos no
NOTA No. 20 Otros Gastos no

Operacionales
2018
CODIGO CUENTAS
6135 Costo de Ventas 74,340,358
NOTA No. 21 Ingresos no

Operacionales
2018
CODIGO CUENTAS
4250 Recuperaciones 1,356,600
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía MFK HIDROPLUS LTDA NIT. 900.957.602-7 y domicilio principal en la ciudad Bogotá, Colombia en la Carrera 33 N
Fecha de corte Estados Financieros: diciembre 31 del 2018
NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema contable: la contabilidad y los estados financieros de la CompañíaMFK HIDRO PLUS LTDA, se ciñen a las normas y prác
Unidad monetaria: de acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de
Diferencia en cambio: Las Cuentas por cobrar y las Cuentas por pagar en moneda extranjera son convertidas en pesos colomb
Deudores: la cartera con clientes tiene una rotación de 30 días, las provisiones se calcularon de acuerdo con el reconocimient
En cuanto a los otros tipos de deudores, dependiendo de su origen deben efectuar las revelaciones respectivas.
Inventarios: se contabilizan al costo de adquisición por el sistema del inventario (periódico, permanente) y su método de valo
Propiedades, planta y equipo: se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base en el método linea
Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aq
Diferidos: están compuestos por gastos pagados por anticipado, en donde se registran seguros y mantenimientos amortizado
Valorizaciones y provisiones Propiedades, planta y equipo: la sociedad reconoce las valorizaciones o provisiones que resultan
Provisión para impuesto de renta: la provisión para impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor
Obligaciones laborales: este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prest
Reconocimiento de ingresos y gastos: los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.
Cuentas de orden: la sociedad registra en cuentas de orden los hechos económicos, compromisos o contratos de los cuales se
NOTA No. 3 Disponible

Asciende a $ 300.000.000 y está conformado por: FELIPE CORTES, MARITZA BOLAÑOS Y KAREN ACERO
CODIGO
1105
1110
NOTA No. 4 Inversiones
CODIGO
1205
1215
1225
Nota No. 5 Deudores
CODIGO
1305
1355
1365
NOTA No. 6 Inventarios
Al 31 de diciembre del 2018 presenta la siguiente conformación del inventario:
CODIGO
1405
1410
1435
1504
NOTA No. 7 Propiedades, planta y equipo
CODIGO
1520
NOTA No. 8 Gastos pagados por anticipado

CODIGO
5135
NOTA No. 9 Cargos diferidos
CODIGO
1640
NOTA No. 10 Valorizaciones
CODIGO
NOTA No. 11 Obligaciones financieras
CODIGO
5305
2105
NOTA No. 12 Proveedores
CODIGO
2205
NOTA No. 13 cuentas por pagar
CODIGO
2335
2365
2368
2370
2380
2408
NOTA No. 14 Obligaciones Laborables
CODIGO
2505
2610
NOTA No. 15 Pasivos Estimados y Provisiones
CODIGO
NOTA No. 16 Patrimonio
CODIGO
3115
3610
NOTA No. 17 Ingresos Operacionales
CODIGO
4135
4210
4250
NOTA No. 18 Gastos Operacionales de administración
CODIGO
5105
5110
5125
5135
5140
5150
5155
5165
5196
5205
NOTA No. 19 Gastos Financieros
CODIGO
5305
NOTA No. 20 Otros Gastos no Operacionales
CODIGO
6135
NOTA No. 21 Ingresos no Operacionales
CODIGO
4250
7.602-7 y domicilio principal en la ciudad Bogotá, Colombia en la Carrera 33 No. 26 - 10, constitui
1 del 2018
ables
nancieros de la CompañíaMFK HIDRO PLUS LTDA, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposicione
ones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas del estado de situación financiera y estado de resultados es el
as Cuentas por pagar en moneda extranjera son convertidas en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado al cierre del ejerc
ción de 30 días, las provisiones se calcularon de acuerdo con el reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para
iendo de su origen deben efectuar las revelaciones respectivas.
ón por el sistema del inventario (periódico, permanente) y su método de valoración PEPS (promedio, UEPS, PEPS, etcétera).
u costo de adquisición, su depreciación se realiza con base en el método linea recta (línea recta, suma de dígitos, por producción, etcétera
cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos q
por anticipado, en donde se registran seguros y mantenimientos amortizados a 10 años, y activos diferidos originados principalmente en:
a y equipo: la sociedad reconoce las valorizaciones o provisiones que resultan de comparar los avalúos técnicos con su valor neto en libro
ara impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por
a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.
os, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.
as de orden los hechos económicos, compromisos o contratos de los cuales se puedan generar derechos u obligaciones y que, por lo tanto
r: FELIPE CORTES, MARITZA BOLAÑOS Y KAREN ACERO

2018
CUENTAS
Caja 0
Bancos 295780985
2018
CUENTAS
Acciones 189592710
Divisas - Bonos 5000000
CDT 2200000
2018
CUENTAS
Clientes 5000000
Anticipo de impuestos 53502956
Responsabilidades 541795
e conformación del inventario:

2018
CUENTAS
Materias Primas 376874
Productos en proceso 416500
Mercancías no fabricadas 194655
Terrenos 67590358
2018
CUENTAS
Maquinaria y equipo 73334
2018
CUENTAS
Seguros 2500000
2018
CUENTAS
Licencia de Sofware 10000000
2018
CUENTAS
De inversiones 0
De propiedad plata y Equipo 0
De otros activos 0
2018
CUENTAS
Gastos no operacionales 688335
Obligaciones Financieras 5919602
2018
CUENTAS
proveedores 0
2018
CUENTAS
Costos y gastos por pagar 65844926
Impuestos Gravamenes y tasa 1596192
Impuesto de industria y comercio 384693
Retenciones y aportes de nomina 1902317
Fondo de pendiones y cesantias 1902317
Impuesto sobre las ventas 972668
2018
CUENTAS
Pasivos estimados y provisiones 1657960
2018
CUENTAS
para costos y gastos 0
Para obligaciones Laborales 0
2018
CUENTAS
Aportes sociales 300000000
perdidas del ejercicio 183486175
2018
CUENTAS
comercio por mayor y menor 119957100
Ingresos por interes 7224000
Recuperaciones 1356600
ación
2018
CUENTAS
Aportes a Entidades 45104435
Honorarios 8300000
Afiliaciones y Sostenimiento 2744400
Servicios 94106944
Gastos legales 6069015
Adecuacion e instalacion 1000000
Gastos operacionales 40000
Amortizaciones 19926666
Diversos 615760
gastos de personal ventas 14425530
2018
CUENTAS
Gastos no operacionales 688335
2018
CUENTAS
Costo de Ventas 74340358
2018
CUENTAS
Recuperaciones 1356600
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
MFK HIDROPLUS LTDA NIT:900.957.602-7
Pérdida del
Capital Social Dividendos Utilidades Retenidas ejercicio
2017 $ - $- $- $-
2018 $ 300.000.000 $ - 75,822,258
$ 300.000.000 $ - 75,822,258
Total
$-
224,177,742
224,177,742
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
MFK HIDROPLUS LTDA NIT:900.957.602-7
Capital Social Dividendos Utilidades Retenidas
2017 $ - $- $-
2018 $ 300.000.000 $ - 75822258
$ 300.000.000 $- 75822258
Pérdida del ejercicTotal
$- $-
224177742
224177742
Grupo Nombre de Grupo C Nombre de la Cuenta
EFECTIVO Y
EQUIVALENTE DE
11 EFECTIVO 1105 CAJA
EFECTIVO Y
EQUIVALENTE DE
EFECTIVO Y
EQUIVALENTE DE
EFECTIVO Y
EQUIVALENTE DE

EFECTIVO Y
EQUIVALENTE DE
11 EFECTIVO 1110 BANCOS
EFECTIVO Y
EQUIVALENTE DE
EFECTIVO Y
EQUIVALENTE DE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
11 DE EFECTIVO 1110 BANCOS
11 BANCOS 1110 BANCOS NACIONALES
EFECTIVO Y
EQUIVALENTE DE
EFECTIVO Y
EQUIVALENTE DE
11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

EFECTIVO Y
EQUIVALENTE DE



EFECTIVO Y
EQUIVALENTE DE



EFECTIVO Y
EQUIVALENTE DE

EFECTIVO Y
EQUIVALENTE DE
12 INVERSIONES 1205 ACCIONES
12 INVERSIONES 1215 DIVISAS

12 INVERSIONES 1215 BONOS

14 CDT 1225 CDT
13 DEUDORES 1305 CLIENTES NACIONALES





RETENCION EN LA
13 RETENCION 1355 FUENTE
RETENCION EN LA
RETENCION EN LA
RETENCION EN LA
RETENCION EN LA
RETENCION EN LA
RETENCION EN LA
RETENCION EN LA
RETENCION EN LA
13 RETENCION 1355 RETENCION EN LA FUENTE

RETENCION EN LA

RETENCION EN LA
RETENCION EN LA
ANTICIPOS E IMPUESTOS
13 CUENTAS POR PAGAR 1355 SALDOS A FAVOR
ANTICIPOS E IMPUESTOS
13 CUENTAS POR PAGAR 1355 SALDOS A FAVOR
RETENCION EN LA
RETENCION EN LA
RETENCION EN LA
RETENCION EN LA
RETENCION EN LA
RETENCION EN LA
RETENCION EN LA
RETENCION EN LA
RETENCION EN LA
RETENCION EN LA
RETENCION EN LA
RETENCION EN LA
RETENCION EN LA
RETENCION EN LA
RETENCION EN LA
RETENCION EN LA
13 RETEICA COMPRAS 1365 RETEICA 11.04
13 AUTORRENTA 0.08 1365 AUTORRENTA 0.08
CUENTAS POR COBRAR
13 DEUDORES 1365 A TRABAJADORES
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR
13 DEUDORES 1365 CUENTAS POR COBRAR

14 INVENTARIOS 1405 MATERIAS PRIMAS
14 INVENTARIOS 1410 PRODUCTOS EN PROCESO
14 INVENTARIOS 1410 PRODUCTOS EN PROCESO

MERCANCIAS NO
FABRICADAS POR LA
14 INVENTARIOS 1435 EMPRESA
MERCANCIA NO MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA FABRICADA POR LA
14 EMPRESA 1435 EMPRESA

14 POR LA EMPRESA 1435 POR LA EMPRESA











PROPIEDAD PLANTA Y
15 EQUIPO 1504 TERRENOS

PROPIEDAD PLANTA Y
15 EQUIPO 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
PROPIEDAD PLANTA Y
PROPIEDAD PLANTA Y
16 INTANGIBLES 1640 LICENCIA DEL SOFTWARE

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105 BANCOS NACIONALES
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105 BANCOS FINANCIEROS

COSTOS Y GASTOS POR
23 CUENTAS POR PAGAR 2335 PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR
23 CUENTAS POR PAGAR 2335 PAGAR
OTRAS CUENTAS POR
23 DEUDORES 2335 PAGAR
OTRAS CUENTAS POR
OTRAS CUENTAS POR
OTRAS CUENTAS POR
OTRAS CUENTAS POR
OTRAS CUENTAS POR
23 CUENTAS POR PAGAR 2335 CUENTAS POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR
OTRAS CUENTAS POR
OTRAS CUENTAS POR
OTRAS CUENTAS POR
OTRAS CUENTAS POR
OTRAS CUENTAS POR

OTRAS CUENTAS POR
OTRAS CUENTAS POR
OTRAS CUENTAS POR
OTRAS CUENTAS POR
OTRAS CUENTAS POR
OTRAS CUENTAS POR

OTRAS CUENTAS POR
OTRAS CUENTAS POR
OTRAS CUENTAS POR
OTRAS CUENTAS POR
OTRAS CUENTAS POR
OTRAS CUENTAS POR

OTRAS CUENTAS POR
OTRAS CUENTAS POR
RETENCIÓN EN LA
23 CUENTAS POR PAGAR 2365 FUENTE
RETENCIÓN EN LA
23 IMPUESTOS 2365 FUENTE
IMPUESTO, GRAVAMENES IMPUESTO SOBRE LAS

23 Y TASAS 2365 VENTAS POR PAGAR
RETENCIÓN EN LA
23 IMPUESTOS 2365 FUENTE

RETENCIÓN EN LA
23 IMPUESTO RETENCION 2365 FUENTE



RETENCIÓN EN LA
23 IMPUESTOS 2365 FUENTE 2.5


RETENCIÓN EN LA

RETENCIÓN EN LA

RETENCIÓN EN LA


RETENCIÓN EN LA

RETENCIÓN EN LA
23 CUENTAS POR PAGAR 2365 RETE FUENTE
IMPUESTO DE INDUSTRIA
23 CUENTAS POR PAGAR 2368 Y COMERCIO RETENIDO
23 IMPUESTOS 2368 RETEICA 11.04

IMPUESTO INDUSTRIA Y IMPUESTO DE INDUSTRIA
23 COMERCIO 2368 Y COMERCIO RETENIDO






23 CUENTAS POR PAGAR 2368 COMERCIO RETENIDO
RETENCIONES Y
23 CUENTAS POR PAGAR 2370 APORTES DE NOMINA
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
RETENCIONES Y
23 CUENTAS POR PAGAR 2380 ACREEDORES VARIOS


IMPUESTOS, IMPUESTO SOBRE LAS
24 GRAVÁMENES Y TASAS 2408 VENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS, GRAVÁMENES IMPUESTOS SOBRE LAS
IMPUESTOS, GRAVAMENES IMPUESTO SOBRE LAS
24 TASAS 2408 VENTAS POR PAGAR
24 GRAVAMENES Y TASAS 2408 VENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS, IMPUESTOS SOBRE LAS

IMPUESTO IMPUESTO SOBRE LAS


OBLIGACIONES
25 LABORALES 2505 SALARIOS POR PAGAR
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
25 OBLIGACIONES LABORALES 2505 SALARIOS POR PAGAR
25 OBLIGACIONES LABORALES 2505 SALARIOS POR PAGAR

OPERACIONES DE
26 ADMINISTRACION 2610 GASTOS DE PERSONAL
26 PROVISIONES 2610 LABORALES
OPERACIONES DE
31 CAPITAL SOCIAL 3115 APORTES SOCIALES


INGRSOS COMERCIO AL POR
41 OPERACIONALES 4135 MAYOR Y MENOR
41 INGRSOS OPERACIONALES 4135 Y MENOR
41 INGRESOS OPERACIONALES 4135 Y MENOR
41 INGRESOS OPERACIONALES 4135 Y MENOR














42 INGRESOS PO INTERES 4210 INGRESOS POR INTERES

OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE

OPERACIONALES DE
51 ADMINISTRACIÓN 5110 HONORARIOS
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

25 ADMINISTRACIÓN 5125 AFILIACION
OPERACIONALES DE
51 ADMINISTRACIÓN 5135 SERVICIOS
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
51 GASTOS OPERACIONALES 5135 OPERACIONALES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

OPERACIONALES DE

OPERACIONALES DE

OPERACIONALES DE

OPERACIONALES DE
51 ADMINISTRACIÓN 5140 GASTOS LEGALES

ADECUACION E
51 GASTOS OPERACIONALES 5150 INSTALACION
ADECUACION E
51 GASTOS OPERACIONALES 5150 INSTALACION
51 GASTOS OPERACIONALES 5155 GASTOS DE VIAJE

OPERACIONALES DE
51 ADMINISTRACION 5165 AMORTIZACIONES
OPERACIONALES DE
51 ADMINISTRACION 5165 AMORTIZACIONES

51 GASTOS OPERACIONALES 5195 DIVERSOS
51 GASTOS OPERACIONALES 5195 DIVEROS

OPERACIONES DE
52 VENTAS 5205 GASTOS DE PERSONAL
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
53 NO OPERACIONALES 5305 FINANCIEROS

53 GRAVAMENEN 5305 GRAVAMENES
53 GRAVAMENEN 5305 GRAVAMENES
COSTO DE VENTAS Y DE COMERCIO AL POR MAYOR

61 PRESTACION DE SERVICIOS 6135 Y MENOR
61 COSTO DE VENTAS 6135 COSTO DE VENTAS



71 MATERIA 7110 MATERIA PRIMA
72 MANO DE OBRA DIRECTA 7205 GASTOS DE PERSONAL

72 MANO DE OBRA 7210 MANO DE OBRA DIRECTA
72 MANO DE OBRA 7210 MANO DE OBRA DIRECTA

72 MANO DE OBRA 7210 MANO DE OBRA
73 CARGOS 7310 CARGOS INDIRECTOS
73 CARGOS 7315 COSTOS INDIRECTOS

Nombre de la
Subcuenta Subcuenta Debito Credito Saldo
$ $
110505 CAJA GENERAL 300.000.000 300.000.000
$
110505 CAJA GENERAL $ 150.000 299.850.000
$
110505 CAJA GENERAL $ 6.069.015 293.780.985
$
110505 CAJA GENERAL $ 2.000.000 295.780.985
$ $
302.000.000 $ 6.219.015 295.780.985
Nombre de la
111005 MONEDA NACIONAL $ 150.000 $ 150.000
111005 MONEDA NACIONAL $ 175.000 -$ 25.000
111005 MONEDA NACIONAL -$ 25.000
111005 MONEDA NACIONAL $ 2.744.400 -$ 2.769.400

$ -$
111005 MONEDA NACIONAL 14.999.999 17.769.399
-$
111005 MONEDA NACIONAL $ 1.767.498 19.536.897
MONEDA NACIONAL $
111005 PRESTAMO 10.000.000 -$ 9.536.897
BANCOS -$
111005 NACIONALES $ 5.000.000 14.536.897
BANCOS -$
111005 NACIONALES $ 2.000.000 16.536.897
BANCOS -$
111005 NACIONALES $ 742.400 17.279.297
-$
111005 BANCOS NACIONALES $ 2.307.920 14.971.377
BANCOS -$
111005 NACIONALES ### 12.911.559
BANCOS -$
111005 NACIONALES $ 2.059.818 10.851.741
BANCOS
111005 NACIONALES $ 3.089.728 -$ 7.762.013
BANCOS
111005 NACIONALES $ 2.059.818 -$ 5.702.195
BANCOS
111005 NACIONALES $ 1.029.909 -$ 4.672.286
BANCOS
111005 NACIONALES $ 4.119.637 -$ 552.649
BANCOS
111005 NACIONALES $ 637.245 $ 84.596
BANCOS
111005 NACIONALES $ 2.677.764 $ 2.762.360
BANCOS
111005 NACIONALES $ 3.703.732 $ 6.466.092
111005 BANCOS NACIONALES $ 913.947 $ 5.552.145
111005 BANCOS NACIONALES $ 2.718.912 $ 8.271.057

BANCOS $ -$
11005 NACIONALES 26.541.080 22.101.286
BANCOS $ -$
11005 NACIONALES 40.601.753 62.703.039
-$
111005 MONEDA NACIONAL $ 71.500 62.774.539
-$
111005 MONEDA NACIONAL 62.774.539
BANCOS -$
11005 NACIONALES $ 396.136 63.170.675
-$
111005 BANCOS NACIONALES $ 947.517 62.223.158
-$
-$
BANCOS -$
111005 NACIONALES $ 947.517 59.365.810
-$
-$
-$
-$
111005 MONEDA NACIONAL $ 453.477 60.225.904
-$
111005 MONEDA NACIONAL $ 527.327 60.753.231
-$
111005 MONEDA NACIONAL $ 734.106 61.487.337
-$
111005 MONEDA NACIONAL $ 1.070.000 62.557.337
-$
111005 MONEDA NACIONAL $ 784.106 63.341.443
-$
111005 MONEDA NACIONAL $ 872.106 64.213.549
-$
111005 MONEDA NACIONAL $ 596.106 64.809.655
-$
111005 MONEDA NACIONAL $ 376.838 65.186.493
-$
111005 MONEDA NACIONAL $ 458.106 65.644.599
-$
111005 MONEDA NACIONAL $ 476.759 66.121.358
-$
111005 MONEDA NACIONAL $ 536.166 66.657.524
-$
111005 MONEDA NACIONAL $ 408.106 67.065.630
-$
111005 MONEDA NACIONAL $ 2.695.950 69.761.580
BANCOS -$
11005 NACIONALES 69.761.580
BANCOS -$
11005 NACIONALES 69.761.580
-$
111005 BANCOS NACIONALES 69.761.580
-$
-$
BANCOS -$
111005 NACIONALES 69.761.580
-$
-$
111005 MONEDA NACIONAL $ 116.920 69.878.500
-$
BANCOS -$
11005 NACIONALES 69.878.500
BANCOS -$
111005 NACIONALES 69.878.500
-$
-$
-$
-$
111005 MONEDA NACIONAL $ 2.695.950 72.574.450
-$
-$
-$
-$
111005 MONEDA NACIONAL $ 2.695.950 75.270.400
-$
-$
$ -$
111005 MONEDA NACIONAL 34.291.768 111.390.061
$ -$
111005 MONEDA NACIONAL 34.291.768 145.681.829
$ -$
111005 BANCOS NACIONALES 14.999.999 160.681.828
$ -$
$ -$
BANCOS -$
111005 NACIONALES 184.481.828
BANCOS -$
111005 NACIONALES 184.481.828
BANCOS -$
111005 NACIONALES $ 3.461.880 187.943.708
BANCOS -$
111005 NACIONALES 187.943.708
BANCOS -$
111005 NACIONALES 187.943.708
BANCOS -$
111005 NACIONALES 187.943.708
BANCOS -$
111005 NACIONALES 187.943.708
BANCOS -$
111005 NACIONALES 187.943.708
BANCOS -$
11005 NACIONALES 187.943.708
BANCOS -$
11005 NACIONALES 187.943.708
-$
111005 MONEDA NACIONAL $ 61.160 188.004.868
-$
BANCOS -$
11005 NACIONALES 188.004.868
BANCOS -$
111005 NACIONALES 188.004.868
BANCOS -$
111005 NACIONALES 188.004.868
BANCOS -$
111005 NACIONALES 188.004.868
BANCOS -$
111005 NACIONALES 188.004.868
BANCOS -$
111005 NACIONALES 188.004.868
BANCOS -$
111005 NACIONALES 188.004.868
BANCOS -$
111005 NACIONALES 188.004.868
BANCOS -$
111005 NACIONALES 188.004.868
BANCOS -$
11005 NACIONALES 188.004.868
BANCOS -$
11005 NACIONALES 188.004.868
-$
111005 MONEDA NACIONAL $ 10.340 188.015.208
-$
BANCOS -$
11005 NACIONALES 188.015.208
BANCOS -$
111005 NACIONALES $ 483.000 188.498.208
BANCOS -$
111005 NACIONALES $ 311.000 188.809.208
-$
BANCOS -$
111005 NACIONALES 356,500 189.210.208
$
$ $ (189.210.20
42.952.744 232.162.952 8)
Nombre de la
INVERSION
120535 ACCIONES $ 5.000.000 $ 5.000.000
$ 5.000.000 $ 5.000.000
Nombre de la
BONO EXTRANJERO
121505 - DIVISAS $ 1.200.000 $ 1.200.000
121505 BONOS $ 1.000.000 $ 2.200.000
$ 2.200.000 $ - $ 2.200.000
Nombre de la
122505 CDT $ 5.000.000 $ 5.000.000
$ 5.000.000 $ 5.000.000
Nombre de la
CLIENTES
130505 NACIONALES $ 2.307.920 $ 2.307.920
130505 CLIENTES NACIONALES $ 2.307.920 $-

CLIENTES
130505 NACIONALES $ 4.119.637 $ 4.119.637
CLIENTES
130505 NACIONALES ### $ 2.059.819
CLIENTES
130505 NACIONALES $ 4.119.637 $ 6.179.456
CLIENTES
130505 NACIONALES $ 2.059.818 $ 4.119.638
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 6.179.456 10.299.094
CLIENTES
130505 NACIONALES $ 3.089.728 $ 7.209.366
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 4.119.637 11.329.003
CLIENTES
130505 NACIONALES $ 2.059.818 $ 9.269.185
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 2.059.819 11.329.004
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 1.029.909 10.299.095
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 8.239.274 18.538.369
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 4.119.637 14.418.732
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 1.274.490 15.693.222
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 637.245 15.055.977
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 5.355.528 20.411.505
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 2.677.764 17.733.741
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 7.407.464 25.141.205
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 3.703.732 21.437.473
$
130505 CLIENTES NACIONALES $ 5.437.824 26.875.297
$
$
$
$
$
$
130505 CLIENTES NACIONALES $ 947.517 26.216.204
$
$
130505 CLIENTES NACIONALES $ 1.421.276 26.689.963 3831263
$
$
$
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 947.517 26.216.203
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 947.517 25.268.686
$
$
$
$
$ $
130505 CLIENTES NACIONALES 12.213.863 37.482.548
$ $
130505 CLIENTES NACIONALES 12.213.863 49.696.411
$
$
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 3.316.308 66.692.244 1895035
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 3.316.308 70.008.552
$
$
CLIENTES $ $
130505 NACIONALES 18.950.331 101.661.301
CLIENTES $ $
130505 NACIONALES 18.950.331 82.710.969
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 1.442.450 84.153.419
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 1.442.450 85.595.869
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 2.307.920 87.903.789
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 2.307.920 90.211.709
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 3.461.880 93.673.589
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 3.461.880 97.135.469
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 1.153.960 98.289.429 3790070
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 1.153.960 99.443.389
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 576.980 100.020.369 6923760
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 576.980 100.597.349
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 346.188 100.943.537 7251950
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 346.188 101.289.725
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 750.074 102.039.799 10713830
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 750.074 102.789.873
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 346.188 103.136.061 14175710
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 346.188 103.482.249
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 473.758 103.956.008 17965780
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 473.758 104.429.766
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 6.632.616 111.062.382 24889540
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 6.632.616 117.694.998
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 6.158.858 123.853.855 32141490
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 6.158.858 130.012.713
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 6.632.616 136.645.329 42855320
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 6.632.616 143.277.945
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 576.980 143.854.925 57031030
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 576.980 144.431.905
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 346.188 144.778.093 74996810
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 346.188 145.124.281
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 1.196.574 146.320.855 99886350
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 1.196.574 147.517.429
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 346.188 147.863.617 132027840
CLIENTES $
130505 NACIONALES $ 346.188 148.209.805
$ $
209.644.029 $ 3.071.711 206.572.318
Nombre de la
RETENCION EN LA
135515 FUENTE $ 50.000 $ 50.000
RETENCION EN LA
135515 FUENTE $ 89.250 $ 139.250
RETENCION EN LA
135515 FUENTE $ 89.250 $ 228.500
RETENCION EN LA
135515 FUENTE $ 133.875 $ 362.375
RETENCION EN LA
135515 FUENTE $ 89.250 $ 451.625
RETENCION EN LA
135515 FUENTE $ 44.625 $ 496.250
RETENCION EN LA
135515 FUENTE $ 178.500 $ 674.750
RETENCION EN LA
135515 FUENTE $ 116.025 $ 790.775
RETENCION EN LA
135515 FUENTE $ 160.650 $ 951.425
RETENCION EN LA
135515 FUENTE $ 48.195 $ 999.620
RETENCION EN LA
135515 FUENTE $ 107.100 $ 892.520
RETENCION EN LA
135515 FUENTE 2.5% $ 20.527 $ 913.047
RETENCION EN LA
135515 FUENTE 2.5% $ 30.791 $ 943.838
RETENCION EN LA
135515 FUENTE $ 20.527 $ 964.365
RETENCION EN LA
135515 FUENTE 2.5% $ 30.791 $ 995.156
RETENCION EN LA
135515 FUENTE 2.5% $ 102.637 $ 1.097.793
RETENCION EN LA
135515 FUENTE $ 71.846 $ 1.169.639
RETENCION EN LA
135515 FUENTE $ 410.550 $ 1.580.189
RETENCION EN LA
135515 FUENTE 2.5% $ 879.276 $ 700.913
RETENCION EN LA
135515 FUENTE 2.5% $ 879.276 -$ 178.363
RETENCION EN LA
135515 FUENTE 2.5% $ 31.250 -$ 147.113
RETENCION EN LA
135515 FUENTE 2.5% $ 50.000 -$ 97.113
RETENCION EN LA
135515 FUENTE $ 75.000 -$ 22.113
RETENCION EN LA
135515 FUENTE 2.5% $ 25.000 $ 2.887
RETENCION EN LA
135515 FUENTE 2.5% $ 12.500 $ 15.387
RETENCION EN LA
135515 FUENTE 2.5% $ 7.500 $ 22.887
RETENCION EN LA
135515 FUENTE $ 16.250 $ 39.137
RETENCION EN LA
135515 FUENTE 2.5% $ 7.500 $ 46.637
RETENCION EN LA
135515 FUENTE 2.5% $ 10.264 $ 56.901
RETENCION EN LA
135515 FUENTE 2.5% $ 143.693 $ 200.594
RETENCION EN LA
135515 FUENTE $ 133.429 $ 334.022
RETENCION EN LA
135515 FUENTE 2.5% $ 143.693 $ 477.715
RETENCION EN LA
135515 FUENTE 2.5% $ 12.500 $ 490.215
RETENCION EN LA
135515 FUENTE 2.5% $ 7.500 $ 497.715
RETENCION EN LA
135515 FUENTE $ 16.250 $ 513.965
RETENCION EN LA
135515 FUENTE 2.5% $ 7.500 $ 521.465
$ 2.387.117 $ 1.865.652 $ 521.465

Nombre de la
136520 RETEICA 11.04 $ 22.080 $ 22.080
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 1.600 $ 23.680
136520 RETEICA 11.04 $ 39.413 $ 63.093
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 2.856 $ 65.949
136520 RETEICA 11.04 $ 39.413 $ 105.362
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 2.856 $ 108.218
136520 RETEICA 11.04 $ 59.119 $ 167.337
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 4.284 $ 171.621
136520 RETEICA 11.04 $ 39.413 $ 211.034
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 2.856 $ 213.890
136520 RETEICA 11.04 $ 19.706 $ 233.596
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 1.428 $ 235.024
136520 RETEICA 11.04 $ 78.826 $ 313.850
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 5.712 $ 319.562
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 858 $ 320.420
136520 RETEICA 11.04 $ 51.237 $ 371.657
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 3.718 $ 375.375
136520 RETEICA 11.04 $ 78.826 $ 454.201
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 5.712 $ 459.913
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 36.557 $ 496.470
136520 RETEICA 11.04 $ 21.283 $ 517.753
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 15.422 $ 533.175
136520 RETEICA 11.04 $ 47.295 $ 485.880
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 3.427 $ 482.453
136520 RETEICA 11.04/1000 $ 9.065 $ 491.518
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 656 $ 492.174
136520 RETEICA 11.04/1000 $ 13.597 $ 505.771
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 985 $ 506.756
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 328 $ 507.084
136520 RETEICA 11.04 $ 9.065 $ 516.149
136520 RETEICA 11.04/1000 $ 13.597 $ 529.746
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 985 $ 530.731
136595 OTROS $ 80.000 $ 450.731
136595 OTROS $ 90.000 $ 360.731
136595 OTROS $ 50.000 $ 310.731

136520 RETEICA 11.04/1000 $ 45.324 $ 356.055
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 3.284 $ 359.339
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 8.211 $ 367.550
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 4.598 $ 372.148
136520 RETEICA 11.04 $ 31.727 $ 403.875
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 4.270 $ 408.145
136520 RETEICA 11.04 $ 181.299 $ 589.444
136595 OTROS $ 130.000 $ 459.444
136595 OTROS $ 90.000 $ 369.444
136595 OTROS $ - $ 369.444
136595 OTROS $ 130.000 $ 239.444
136595 OTROS $ 90.000 $ 149.444
136595 OTROS $ - $ 149.444

136520 RETEICA 11.04 $ 13.800 $ 163.244
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 10.000 $ 173.244
136520 RETEICA 11.04 $ 22.080 $ 195.324
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 16.000 $ 211.324
136520 RETEICA 11.04 $ 33.120 $ 244.444
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 24.000 $ 268.444
136520 RETEICA 11.04 $ 11.040 $ 279.484
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 16.000 $ 295.484
136520 RETEICA 11.04 $ 5.520 $ 301.004
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 400 $ 301.404
136520 RETEICA 11.04 $ 3.312 $ 304.716
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 240 $ 304.956
136520 RETEICA 11.04 $ 7.176 $ 312.132
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 520 $ 312.652
136520 RETEICA 11.04 $ 3.312 $ 315.964
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 240 $ 316.204
136520 RETEICA 11.04 $ 4.532 $ 320.737
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 328 $ 321.065
136520 RETEICA 11.04 $ 63.455 $ 384.520
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 4.598 $ 389.118
136520 RETEICA 11.04 $ 58.922 $ 448.040
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 4.270 $ 452.310
136520 RETEICA 11.04 $ 63.455 $ 515.764
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 4.598 $ 520.362
136520 RETEICA 11.04 $ 5.520 $ 525.882
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 400 $ 526.282
136520 RETEICA 11.04 $ 3.312 $ 529.594
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 240 $ 529.834
136520 RETEICA 11.04 $ 7.176 $ 537.010
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 520 $ 537.530
136520 RETEICA 11.04 $ 3.312 $ 540.842
136505 AUTORRENTA 0.08 $ 240 $ 541.082
CUENTAS POR
136520 COBRAR 356,500 $ 897.582
$ 1.608.304 $ 710.722 $ 897.582
Nombre de la
140501 MATERIAS PRIMAS $ 145.500 -$ 145.500
140501 MATERIAS PRIMAS $ 291.000 -$ 436.500
140501 MATERIAS PRIMAS $ 20.000 -$ 416.500
$ 20.000 $ 436.500 $ (416.500)
Nombre de la
PRODUCTOS EN
141001 PROCESO $ 79.550 -$ 79.550
PRODUCTOS EN
141001 PROCESO $ 115.105 -$ 194.655
$- $ 194.655 $ (194.655)
Nombre de la
MERCANCIAS NO
FABRICADA POR LA
143505 EMPRESA $ 2.000.000 -$ 2.000.000
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA
143536 EMPRESA $ 2.000.000 -$ 4.000.000
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA
143536 EMPRESA $ 2.000.000 -$ 6.000.000
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA
143536 EMPRESA $ 3.000.000 -$ 9.000.000
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143536 EMPRESA $ 2.000.000 11.000.000
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143536 EMPRESA $ 1.000.000 12.000.000
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143536 EMPRESA $ 4.000.000 16.000.000
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143536 EMPRESA $ 600.000 16.600.000
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143536 EMPRESA $ 2.600.000 19.200.000
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143536 EMPRESA $ 3.600.000 22.800.000
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143536 EMPRESA $ 3.200.000 26.000.000
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143536 EMPRESA $ 2.000.000 28.000.000
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143536 EMPRESA $ 2.400.000 25.600.000
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
153536 EMPRESA $ 460.000 26.060.000
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
153536 EMPRESA $ 690.000 26.750.000
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
153536 EMPRESA $ 230.000 26.980.000
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
153536 EMPRESA $ 460.000 27.440.000
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
153536 EMPRESA $ 690.000 28.130.000
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143505 EMPRESA $ 2.404.620 30.534.620
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143505 EMPRESA $ 6.011.550 36.546.170
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143505 EMPRESA $ 3.366.468 39.912.638
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143505 EMPRESA $ 1.683.234 41.595.872
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143505 EMPRESA $ 3.126.006 44.721.878
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
153536 EMPRESA $ 9.618.480 54.340.358
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143505 EMPRESA $ 1.250.000 55.590.358
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143505 EMPRESA $ 2.000.000 57.590.358
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143536 EMPRESA $ 3.000.000 60.590.358
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143505 EMPRESA $ 2.000.000 62.590.358
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143505 EMPRESA $ 200.000 62.790.358
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143505 EMPRESA $ 100.000 62.890.358
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143536 EMPRESA $ 200.000 63.090.358
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143505 EMPRESA $ 100.000 63.190.358
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143505 EMPRESA $ 300.000 63.490.358
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143505 EMPRESA $ 3.500.000 66.990.358
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143536 EMPRESA $ 3.250.000 70.240.358
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143505 EMPRESA $ 3.500.000 73.740.358
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143505 EMPRESA $ 200.000 73.940.358
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143505 EMPRESA $ 100.000 74.040.358
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143536 EMPRESA $ 200.000 74.240.358
MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA -$
143505 EMPRESA $ 100.000 74.340.358
$ $
$ 2.400.000 76.740.358 (74.340.358)
Nombre de la
$ $
150401 TERRENOS 12.605.042 12.605.042
$ $
12.605.042 12.605.042
Nombre de la
MAQUINARIA Y $ -$
152005 EQUIPO 12.605.042 12.605.042
MAQUINARIA Y $ $
152005 EQUIPO 35.171.044 22.566.002
MAQUINARIA Y $ $
152005 EQUIPO 35.171.044 57.737.046
$ $
82.947.130 $ - 82.947.130
Nombre de la
LICENCIA DE $ $
164001 SOFTWARE 10.000.000 10.000.000
LICENCIA DE
164001 SOFTWARE $ 9.963.333 $ 36.667
LICENCIA DE
164001 SOFTWARE $ 9.963.333 -$ 9.926.666
LICENCIA DE $
164001 SOFTWARE 10.000.000 $ 73.334
$ $
20.000.000 19.926.666 $ 73.334
Nombre de la
$ -$
210510 PAGARES 10.000.000 10.000.000
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
210505 PRESTAMO BBVA $ 768.947 -$ 9.231.053
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
210505 PRESTAMO BBVA $ 780.096 -$ 8.450.957
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
210505 PRESTAMO BBVA $ 913.947 -$ 7.537.010
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
210505 PRESTAMO BBVA 802883 -$ 6.734.127
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
210505 PRESTAMO BBVA 814525 -$ 5.919.602
$ $
$ 4.080.398 10.000.000 (5.919.602)
Nombre de la
233525 HONORARIOS $ 1.605.510 -$ 1.605.510
233525 HONORARIOS $ 1.605.510 $-

OTRAS CUENTAS $ -$
233505 POR PAGAR 11.539.600 11.539.600
OTRAS CUENTAS $ -$
233505 POR PAGAR 11.200.120 22.739.720
OTRAS CUENTAS $ -$
233505 POR PAGAR 26.541.080 49.280.800
OTRAS CUENTAS $ -$
233505 POR PAGAR 26.541.080 22.739.720
OTRAS CUENTAS $ -$
233505 POR PAGAR 40.601.753 63.341.473
OTRAS CUENTAS $ -$
233505 POR PAGAR 40.601.753 22.739.720
-$
233525 HONORARIOS $ 2.232.750 24.972.470
-$
233525 HONORARIOS $ 2.232.750 22.739.720
OTRAS CUENTAS -$
233505 POR PAGAR $ 396.136 23.135.856
OTRAS CUENTAS -$
233505 POR PAGAR $ 396.136 22.739.720
OTRAS CUENTAS -$
233505 POR PAGAR $ 2.769.504 25.509.224
OTRAS CUENTAS -$
233505 POR PAGAR $ 2.769.504 22.739.720
OTRAS CUENTAS -$
233505 POR PAGAR $ 4.648.112 27.387.832
OTRAS CUENTAS -$
233505 POR PAGAR $ 4.648.112 22.739.720
-$
233525 HONORARIOS $ 803.790 23.543.510
-$
233525 HONORARIOS $ 803.790 22.739.720
OTRAS CUENTAS -$
233505 POR PAGAR $ 465.170 23.204.890
OTRAS CUENTAS -$
233505 POR PAGAR $ 465.170 22.739.720
OTRAS CUENTAS -$
233505 POR PAGAR $ 138.475 22.878.195
OTRAS CUENTAS -$
233505 POR PAGAR $ 138.475 22.739.720
OTRAS CUENTAS -$
233505 POR PAGAR $ 148.344 22.888.064
OTRAS CUENTAS -$
233505 POR PAGAR $ 148.344 22.739.720
-$
233525 HONORARIOS $ 837.306 23.577.026
-$
233525 HONORARIOS $ 837.306 22.739.720
OTRAS CUENTAS -$
233505 POR PAGAR $ 494.480 23.234.200
OTRAS CUENTAS -$
233505 POR PAGAR $ 494.480 22.739.720
OTRAS CUENTAS -$
233505 POR PAGAR $ 184.634 22.924.354
OTRAS CUENTAS -$
233505 POR PAGAR $ 184.634 22.739.720
OTRAS CUENTAS -$
233505 POR PAGAR $ 246.251 22.985.971
OTRAS CUENTAS -$
233505 POR PAGAR $ 246.251 22.739.720
-$
233525 HONORARIOS $ 2.232.750 24.972.470
-$
233525 HONORARIOS $ 2.232.750 22.739.720
OTRAS CUENTAS -$
233505 POR PAGAR $ 494.480 23.234.200
OTRAS CUENTAS -$
233505 POR PAGAR $ 494.480 22.739.720
$ $ $
84.840.525 107.580.245 (22.739.720)
Nombre de la
236515 HONORARIOS $ 165.000 -$ 165.000

IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
236505 RETENIDO $ 250.000 -$ 415.000
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
236505 RETENIDO $ 104.880 -$ 519.880
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 1.600 -$ 521.480
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 2.856 -$ 524.336
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 2.856 -$ 527.192
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 4.284 -$ 531.476
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 2.856 -$ 534.332
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 1.428 -$ 535.760
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 5.712 -$ 541.472
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 858 -$ 542.330
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 3.718 -$ 546.048
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 5.712 -$ 551.760
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 36.557 -$ 588.317
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 15.422 -$ 603.739
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 3.427 -$ 600.312
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
236505 RETENIDO $ 575.000 -$ 1.175.312
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
236505 RETENIDO $ 453.247 -$ 1.628.559
RETENCION
236515 HONORARIOS 10% $ 250.000 -$ 1.878.559
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
236505 RETENIDO 9.66/1000 $ 3.864 -$ 1.882.423
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 656 -$ 1.883.079
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 985 -$ 1.884.064

236505 AUTORRENTA 0.08 $ 328 -$ 1.884.392
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 985 -$ 1.885.377

RETENCION EN LA
236505 FUENTE 2.5% $ 60.000 -$ 1.945.377
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
236505 RETENIDO $ 51.888 -$ 1.997.265
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 3.284 -$ 2.000.549
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 8.211 -$ 2.008.760
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 4.598 -$ 2.013.358
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 4.270 -$ 2.017.628

RETENCION
236515 HONORARIOS 10% $ 90.000 -$ 2.107.628
236505 SERVICIOS 6% $ 30.000 -$ 2.137.628
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 10.000 -$ 2.147.628
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 16.000 -$ 2.163.628
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 24.000 -$ 2.187.628
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 16.000 -$ 2.203.628
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 400 -$ 2.204.028
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 240 -$ 2.204.268
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 520 -$ 2.204.788
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 240 -$ 2.205.028

RETENCION EN LA
236505 FUENTE 2.5% $ 3.000 -$ 2.208.028
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
236505 RETENIDO $ 1.656 -$ 2.209.684
RETENCION
236515 HONORARIOS 6% $ 54.000 -$ 2.263.684
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 328 -$ 2.264.012
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 4.598 -$ 2.268.610

236505 AUTORRENTA 0.08 $ 4.270 -$ 2.272.880
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 4.598 -$ 2.277.478
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 400 -$ 2.277.878
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 240 -$ 2.278.118
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 520 -$ 2.278.638
236505 AUTORRENTA 0.08 $ 240 -$ 2.278.878

RETENCION EN LA
236505 FUENTE 2.5% $ 4.000 -$ 2.282.878
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
236505 RETENIDO $ 2.749 -$ 2.285.627
RETENCION
236515 HONORARIOS 10% $ 250.000 -$ 2.535.627
236515 HONORARIOS $ 304.000 -$ 2.231.627
236540 COMPRAS $ 7.000 -$ 2.224.627

PAGO DE RETE
236501 FUENTE $ 311.000 -$ 2.535.627
PAGO RETE
236505 FUENTE $ 311.000 -$ 2.224.627
$
$ 625.427 $ 2.850.054 (2.224.627)
Nombre de la
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
236805 RETENIDO $ 14.490 -$ 14.490
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
236805 RETENIDO $ 110.400 -$ 124.890
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
236805 RETENIDO $ 253.920 -$ 378.810
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
236805 RETENIDO 6.9/1000 $ 17.250 -$ 396.060
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
236805 RETENIDO $ 26.496 -$ 422.556
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
236805 RETENIDO 6.9/1000 $ 6.210 -$ 428.766
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
236805 RETENIDO 9.66/1000 $ 4.830 -$ 433.596
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
236805 RETENIDO $ 1.325 -$ 434.921
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
236805 RETENIDO 6.9/1000 $ 8.694 -$ 443.615
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
236805 RETENIDO 9.66/1000 $ 5.520 -$ 449.135
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
236805 RETENIDO $ 1.766 -$ 450.901
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
236805 RETENIDO 6.9/1000 $ 17.250 -$ 468.151
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
236805 RETENIDO 9.66/1000 $ 5.520 -$ 473.671
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
236805 COMERCIO RETENIDO $ 44.500 -$ 429.171
$ 44.500 $ 473.671 $ (429.171)

Nombre de la
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
237005 SALUD $ 15.625 -$ 15.625
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
237005 SALUD $ 20.139 -$ 35.764
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
237005 SALUD $ 30.000 -$ 65.764
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
237005 SALUD $ 50.000 -$ 115.764
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
237005 SALUD $ 30.000 -$ 145.764
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
237005 SALUD $ 36.000 -$ 181.764
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
237005 SALUD $ 24.000 -$ 205.764
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
237005 SALUD $ 18.384 -$ 224.148
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
237005 SALUD $ 18.000 -$ 242.148
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
237005 SALUD $ 17.507 -$ 259.655
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
237005 SALUD $ 19.220 -$ 278.875
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
237005 SALUD $ 18.000 -$ 296.875
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS
RIESGOS
237006 PROFESIONALES $ 852.900 -$ 1.149.775
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
237005 SALUD $ 296.875 -$ 1.446.650
APORTES AL ICB
SENA Y CAJAS DE
237010 COMPENSACION $ 1.249.300 -$ 2.695.950
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS
RIESGOS
237006 PROFESIONALES $ 852.900 -$ 1.843.050
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
237005 SALUD $ 296.875 -$ 1.546.175
APORTES AL ICB
SENA Y CAJAS DE
237010 COMPENSACION $ 1.249.300 -$ 296.875
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
237005 SALUD $ 311.249 -$ 608.124
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
237005 SALUD $ 247.111 -$ 855.235
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
237005 SALUD $ 147.111 -$ 1.002.346
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS
RIESGOS
237006 PROFESIONALES $ 852.900 -$ 1.855.246
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
237005 SALUD $ 296.875 -$ 2.152.121
APORTES AL ICB
SENA Y CAJAS DE
237010 COMPENSACION $ 1.249.300 -$ 3.401.421
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS
RIESGOS
237006 PROFESIONALES $ 852.900 -$ 2.548.521
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
237005 SALUD $ 296.875 -$ 2.251.646
APORTES AL ICB
SENA Y CAJAS DE
237010 COMPENSACION $ 1.249.300 -$ 1.002.346
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
237005 SALUD $ 505.749 -$ 1.508.095
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
237005 SALUD $ 247.111 -$ 1.755.206
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
237005 SALUD $ 147.111 -$ 1.902.317
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS
RIESGOS
237006 PROFESIONALES $ 852.900 -$ 2.755.217
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
237005 SALUD $ 296.875 -$ 3.052.092
APORTES AL ICB
SENA Y CAJAS DE
237010 COMPENSACION $ 1.249.300 -$ 4.301.392
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS
RIESGOS
237006 PROFESIONALES $ 852.900 -$ 3.448.492
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
237005 SALUD $ 296.875 -$ 3.151.617
APORTES AL ICB
SENA Y CAJAS DE
237010 COMPENSACION $ 1.249.300 -$ 1.902.317
$
$ 7.197.225 $ 9.099.542 (1.902.317)
Nombre de la
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 15.625 -$ 15.625
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 20.139 -$ 35.764
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 30.000 -$ 65.764
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 50.000 -$ 115.764
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 30.000 -$ 145.764
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 36.000 -$ 181.764
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 24.000 -$ 205.764
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 18.384 -$ 224.148
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 18.000 -$ 242.148
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 17.507 -$ 259.655
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 19.220 -$ 278.875
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 18.000 -$ 296.875
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 173.177 -$ 470.052
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 123.698 -$ 593.750
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 173.177 -$ 420.573
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 123.698 -$ 296.875
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 311.249 -$ 608.124
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 247.111 -$ 855.235
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 147.111 -$ 1.002.346
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 173.177 -$ 1.175.523
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 123.698 -$ 1.299.221
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 173.177 -$ 1.126.044
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 123.698 -$ 1.002.346
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 505.749 -$ 1.508.095
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 247.111 -$ 1.755.206
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 147.111 -$ 1.902.317
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 173.177 -$ 2.075.494
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 123.698 -$ 2.199.192
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 173.177 -$ 2.026.015
FONDO DE
CESANTIAS Y
238030 PENSIONES $ 123.698 -$ 1.902.317
$
$ 890.625 $ 2.792.942 (1.902.317)
Nombre de la
IVA DESCONTABLE
240802 19% $ 285.000 $ 285.000
IMPUESTO A LAS
240805 VENTAS 19% $ 2.394.957 $ 2.679.957
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 95.798 $ 2.775.755
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 38.319 $ 2.814.074
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 20.357 $ 2.834.431
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 1.900.000 $ 4.734.431
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 1.805.000 $ 6.539.431
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 11.590 $ 6.551.021
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 13.300 $ 6.564.321
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 14.250 $ 6.578.571
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 14.250 $ 6.592.821
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 17.100 $ 6.609.921
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 8.550 $ 6.618.471
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 7.600 $ 6.626.071
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 380.000 $ 6.246.071
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 678.300 $ 5.567.771
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 678.300 $ 4.889.471
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 1.017.450 $ 3.872.021
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 678.300 $ 3.193.721
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 339.150 $ 2.854.571
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 1.356.600 $ 1.497.971
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 203.490 $ 1.294.481
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 881.790 $ 412.691
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 1.220.940 -$ 808.249
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 868.224 -$ 1.676.473
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 366.282 -$ 2.042.755
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 813.960 -$ 1.228.795
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 4.370.000 $ 3.141.205
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 156.009 $ 2.985.196
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 234.014 $ 2.751.183
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 78.005 $ 2.673.178
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 156.009 $ 2.517.169
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 234.014 $ 2.283.156
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 456.000 $ 2.739.156
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 780.045 $ 1.959.111
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 1.950.113 $ 8.998
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 1.092.063 -$ 1.083.065
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 546.032 -$ 1.629.097
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 1.014.059 -$ 2.643.155
IVA DESCONTABLE
240805 19% $ 3.120.180 -$ 5.763.335
IVA DESCONTABLE
240802 19% $ 2.394.957 -$ 3.368.378
IVA DESCONTABLE
240802 19% $ 1.900.000 -$ 1.468.378
IVA DESCONTABLE
240802 19% $ 1.900.000 $ 431.622
240805 IVA GENERADO 19% $ 237.500 $ 194.122
240805 IVA GENERADO 19% $ 380.000 -$ 185.878
240805 IVA GENERADO 19% $ 570.000 -$ 755.878
240805 IVA GENERADO 19% $ 190.000 -$ 945.878
240805 IVA GENERADO 19% $ 95.000 -$ 1.040.878

240805 IVA GENERADO 19% $ 57.000 -$ 1.097.878
240805 IVA GENERADO 19% $ 123.500 -$ 1.221.378
240805 IVA GENERADO 19% $ 57.000 -$ 1.278.378

IVA DESCONTABLE
240802 19% $ 22.800 -$ 1.255.578
240805 IVA GENERADO 19% $ 78.005 -$ 1.333.583
240805 IVA GENERADO 19% $ 1.092.063 -$ 2.425.646
240805 IVA GENERADO 19% $ 1.014.059 -$ 3.439.704
240805 IVA GENERADO 19% $ 1.092.063 -$ 4.531.767
240805 IVA GENERADO 19% $ 95.000 -$ 4.626.767
240805 IVA GENERADO 19% $ 57.000 -$ 4.683.767
240805 IVA GENERADO 19% $ 570.000 -$ 5.253.767
240805 IVA GENERADO 19% $ 57.000 -$ 5.310.767

IVA DESCONTABLE
240802 19% $ 30.400 -$ 5.280.367
IMPUESTO SOBRE
LAS VENTAS POR
240801 PAGAR $ 483.000 -$ 4.797.367
$ $ $
18.997.188 23.794.555 (4.797.367)
Nombre de la
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 453.477 -$ 453.477
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 453.477 $-
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 527.327 -$ 527.327
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 527.327 $-
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 734.106 -$ 734.106
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 734.106 $-
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 1.070.000 -$ 1.070.000
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 1.070.000 $-
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 784.106 -$ 784.106
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 784.106 $-
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 872.106 -$ 872.106
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 872.106 $-
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 596.106 -$ 596.106
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 596.106 $-
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 376.838 -$ 376.838
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 376.838 $-
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 458.106 -$ 458.106
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 458.106 $-
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 476.759 -$ 476.759
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 476.759 $-
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 536.166 -$ 536.166
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 536.166 $-
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 408.106 -$ 408.106
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 408.106 $-
SALARIOS POR $ -$
250505 PAGAR 12.873.338 12.873.338
SALARIOS POR $
250505 PAGAR 12.873.338 $-
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 6.628.543 -$ 6.628.543
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 6.628.543 $-
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 4.952.458 -$ 4.952.458
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 4.952.458 $-
SALARIOS POR $ -$
250505 PAGAR 12.484.338 12.484.338
SALARIOS POR $
250505 PAGAR 12.484.338 $-
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 6.628.543 -$ 6.628.543
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 6.628.543 $-
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 4.952.458 -$ 4.952.458
SALARIOS POR
250505 PAGAR $ 4.952.458 $-
$ -$
250501 SALARIOS POR PAGAR 13.538.289 13.538.289
$ -$
250501 SALARIOS POR PAGAR 15.546.790 29.085.079
$ $ $
55.812.880 84.897.959 (29.085.079)
Nombre de la
PRIMA DE
510536 SERVICIOS $ 788.590 $ 788.590
261005 CESANTIAS $ 788.590 $-

INTERESES SOBRE
261010 CESANTIAS $ 7.812 -$ 7.812
261015 VACACIONES $ 32.578 -$ 40.390

PRIMA DE
261020 SERVICIOS $ 788.590 -$ 828.980
PRIMA DE
510536 SERVICIOS $ 788.590 -$ 40.390
261005 CESANTIAS $ 788.590 -$ 828.980

INTERESES SOBRE
261010 CESANTIAS $ 7.812 -$ 836.792
261015 VACACIONES $ 32.578 -$ 869.370

PRIMA DE
261020 SERVICIOS $ 788.590 -$ 1.657.960
$
$ 1.577.180 $ 3.235.140 (1.657.960)
Nombre de la
CUOTAS O PARTES $ $
311505 DE INTERÉS SOCIAL 100.000.000 100.000.000
CUOTAS O PARTES $ $
CUOTAS O PARTES $ $
$
$ (300.000.00
$ - 300.000.000 0)
Nombre de la
VENTA DE
413505 VALVULAS $ 2.000.000 -$ 2.000.000
VENTA DE
413505 VALVULAS $ 3.570.000 -$ 5.570.000
VENTA DE
413505 VALVULAS $ 3.570.000 -$ 9.140.000
VENTA DE -$
413505 VALVULAS $ 5.355.000 14.495.000
VENTA DE -$
413505 VALVULAS $ 3.570.000 18.065.000
VENTA DE -$
413505 VALVULAS $ 1.785.000 19.850.000
VENTA DE -$
413505 VALVULAS $ 7.140.000 26.990.000
VENTA DE -$
413505 VALVULAS $ 1.071.000 28.061.000
VENTA DE -$
413505 VALVULAS $ 4.641.000 32.702.000
VENTA DE -$
413505 VALVULAS $ 6.426.000 39.128.000
-$
413505 VENTA DE VALVULAS $ 5.712.000 44.840.000
-$
-$
-$
413505 VENTA DE VALVULAS $ 821.100 43.519.100
-$
-$
413505 VENTA DE VALVULAS $ 410.550 45.161.300
VENTA DE -$
413505 VALVULAS $ 821.100 45.982.400
-$
-$
$ -$
413505 VENTA DE VALVULAS 10.263.750 61.583.300
-$
VENTA DE -$
413505 VALVULAS $ 2.873.850 70.204.850
-$
VENTA DE $ -$
413505 VALVULAS 16.422.000 91.964.000
VENTA DE
VALVULAS -$
413505 PRODUCIDAS $ 1.250.000 93.214.000
VENTA DE
VALVULAS -$
413505 PRODUCIDAS $ 2.000.000 95.214.000
VENTA DE -$
413505 VALVULAS $ 3.000.000 98.214.000
VENTA DE
VALVULAS -$
413505 PRODUCIDAS $ 1.000.000 99.214.000
VENTA DE INSUMOS
NO PRODUCIDAS - -$
413507 MANGUERA $ 500.000 99.714.000
VENTA DE INSUMOS
NO PRODUCIDAS - -$
413506 CANECA $ 300.000 100.014.000
VENTA DE INSUMOS
NO PRODUCIDAS - -$
413507 MANGUERA $ 650.000 100.664.000
VENTA DE INSUMOS
NO PRODUCIDAS - -$
413506 CANECA $ 300.000 100.964.000
VENTA DE
VALVULAS -$
413505 PRODUCIDAS $- $ 410.550 101.374.550
VENTA DE
VALVULAS -$
413505 PRODUCIDAS $ 5.747.700 107.122.250
VENTA DE
VALVULAS NO -$
413505 PRODUCIDAS $ 5.337.150 112.459.400
VENTA DE
VALVULAS -$
413505 PRODUCIDAS $ 5.747.700 118.207.100
VENTA DE INSUMOS
NO PRODUCIDAS - -$
413507 MANGUERA $ 500.000 118.707.100
VENTA DE INSUMOS
NO PRODUCIDAS - -$
413506 CANECA $ 300.000 119.007.100
VENTA DE INSUMOS
NO PRODUCIDAS - -$
413507 MANGUERA $ 650.000 119.657.100
VENTA DE INSUMOS
NO PRODUCIDAS - -$
413506 CANECA $ 300.000 119.957.100
$
$ (119.957.10
$ 4.284.000 124.241.100 0)
Nombre de la
INGRESOS POR
421005 INTERES $ 1.200.000 -$ 1.200.000
INGRESOS POR
421005 INTERES $ 1.004.000 -$ 2.204.000
INGRESOS POR
421005 INTERES $ 5.020.000 -$ 7.224.000
$
$ - $ 7.224.000 (7.224.000)
Nombre de la
510506 SUELDOS $ 390.621 $ 390.621

AUXILIO DE
510527 TRANSPORTE $ 44.106 $ 434.727
510548 BONIFICACIONES $ 50.000 $ 484.727
510506 SUELDOS $ 400.000 $ 884.727

AUXILIO DE
510527 TRANSPORTE $ 44.106 $ 928.833
510548 BONIFICACIONES $ 20.000 $ 948.833
HORAS EXTRAS Y
510515 RECARGOS $ 37.500 $ 986.333
HORAS EXTRAS Y
510515 RECARGOS $ 3.500 $ 989.833
HORAS EXTRAS Y
510515 RECARGOS $ 62.499 $ 1.052.332
510506 SUELDOS $ 750.000 $ 1.802.332

AUXILIO DE
510527 TRANSPORTE $ 44.106 $ 1.846.438
510506 SUELDOS $ 1.250.000 $ 3.096.438
510506 SUELDOS $ 750.000 $ 3.846.438

AUXILIO DE
510527 TRANSPORTE $ 44.106 $ 3.890.544
510548 BONIFICACIONES $ 50.000 $ 3.940.544
510506 SUELDOS $ 900.000 $ 4.840.544

AUXILIO DE
510527 TRANSPORTE $ 44.106 $ 4.884.650
510506 SUELDOS $ 600.000 $ 5.484.650

AUXILIO DE
510527 TRANSPORTE $ 44.106 $ 5.528.756
510506 SUELDOS $ 400.000 $ 5.928.756

AUXILIO DE
510527 TRANSPORTE $ 44.106 $ 5.972.862
HORAS EXTRAS Y
510515 RECARGOS $ 12.500 $ 5.985.362
HORAS EXTRAS Y
510515 RECARGOS $ 1.167 $ 5.986.529
HORAS EXTRAS Y
510515 RECARGOS $ 45.833 $ 6.032.362
510506 SUELDOS $ 450.000 $ 6.482.362

AUXILIO DE
510527 TRANSPORTE $ 44.106 $ 6.526.468
510506 SUELDOS $ 400.000 $ 6.926.468

AUXILIO DE
510527 TRANSPORTE $ 44.106 $ 6.970.574
510548 BONIFICACIONES $ 30.000 $ 7.000.574

HORAS EXTRAS Y
510515 RECARGOS $ 25.000 $ 7.025.574
HORAS EXTRAS Y
510515 RECARGOS $ 3.500 $ 7.029.074
HORAS EXTRAS Y
510515 RECARGOS $ 9.167 $ 7.038.241
510506 SUELDOS $ 400.000 $ 7.438.241

AUXILIO DE
510527 TRANSPORTE $ 44.106 $ 7.482.347
510548 BONIFICACIONES $ 50.000 $ 7.532.347

HORAS EXTRAS Y
510515 RECARGOS $ 25.000 $ 7.557.347
HORAS EXTRAS Y
510515 RECARGOS $ 4.667 $ 7.562.014
HORAS EXTRAS Y
510515 RECARGOS $ 50.833 $ 7.612.847
510548 BONIFICACIONES $ 450.000 $ 8.062.847

AUXILIO DE
510527 TRANSPORTE $ 44.106 $ 8.106.953
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
510570 SALUD $ 173.177 $ 8.280.130
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
510570 SALUD $ 123.698 $ 8.403.828
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS
RIESGOS
510568 PROFESIONALES $ 852.900 $ 9.256.728
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE
510570 SALUD $ 296.875 $ 9.553.603
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS CAJA $
510568 COMPENSACION $ 1.249.300 10.802.903
$ $
510506 SUELDOS 12.643.726 23.446.629
AUXILIO DE $
510527 TRANSPORTE $ 882.110 24.328.739
$
510515 BONIFICACIONES $ 100.000 24.428.739
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE $
510570 SALUD $ 173.177 24.601.916
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE $
510570 SALUD $ 123.698 24.725.614
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS
RIESGOS $
510568 PROFESIONALES $ 852.900 25.578.514
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE $
510570 SALUD $ 296.875 25.875.389
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS CAJA $
510568 COMPENSACION $ 1.249.300 27.124.689
$ $
510506 SUELDOS 12.643.726 39.768.415
AUXILIO DE $
510527 TRANSPORTE $ 882.110 40.650.525
$
510515 BONIFICACIONES $ 100.000 40.750.525
$
510530 CESANTIAS $ 788.590 41.539.115
INTERESES SOBRE $
510533 CESANTIAS $ 7.812 41.546.927
$
510539 VACACIONES $ 32.578 41.579.505
$
510530 CESANTIAS $ 788.590 42.368.095
INTERESES SOBRE $
510533 CESANTIAS $ 7.812 42.375.907
$
510539 VACACIONES $ 32.578 42.408.485
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE $
510570 SALUD $ 173.177 42.581.662
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE $
510570 SALUD $ 123.698 42.705.360
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS
RIESGOS $
510568 PROFESIONALES $ 852.900 43.558.260
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS DE $
510570 SALUD $ 296.875 43.855.135
APORTES A
ENTIDADES
PROMOTORAS CAJA $
510568 COMPENSACION $ 1.249.300 45.104.435
$ $
45.104.435 $ - 45.104.435
Nombre de la
511025 ASESORÍA JURÍDICA $ 1.500.000 $ 1.500.000

SERVICIO
REVISORIA FISCAL Y
511025 CONTABLE $ 2.500.000 $ 2.500.000
SERVICIO
REVISORIA FISCAL Y
511025 CONTABLE $ 900.000 $ 900.000
SERVICIO DE
ASESORIA EN
GESTION DE
CALIDAD
511095 EMPRESARIAL $ 900.000 $ 900.000
SERVICIO DE
ASESORIA EN
REVISORIA FISCAL -
511095 CONTADOR $ 2.500.000 $ 2.500.000
$ 8.300.000 $ - $ 8.300.000
Nombre de la
AFILIACIONES Y
512510 SOSTENIMIENTO $ 914.800 $ 914.800
AFILIACIONES Y
512510 SOSTENIMIENTO $ 914.800 $ 1.829.600
AFILIACIONES Y
512510 SOSTENIMIENTO $ 914.800 $ 2.744.400
$
$ 2.744.400 $ - (2.744.400)
Nombre de la
ACUEDUCTO Y
513525 ALCANTARILLADO $ 450.000 $ 450.000
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 350.000 $ 800.000
513535 TELEFONO $ 504.201 $ 1.304.201
513595 OTROS $ 201.680 $ 1.601.679
513505 ASEO Y VIGILANCIA $ 107.143 $ 1.747.141

$ $
513505 COMPRA VALVULAS 10.000.000 10.000.000
513505 COMPRA VALVULAS $ 9.500.000 $ 9.500.000

$ $
513505 COMPRA VALVULAS 23.000.000 23.000.000
$ $
513505 COMPRA VALVULAS 41.055.000 41.055.000
ACUEDUCTO Y
513525 ALCANTARILLADO $ 61.160 $ 61.160
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 10.340 $ 71.500
513505 COMPRA VALVULAS $ 400.000 $ 400.000
513505 COMPRA VALVULAS $ 2.400.000 $ 2.400.000
513505 COMPRA VALVULAS $ 4.700.000 $ 4.700.000
513530 SERVICIO TELEFONO $ 116.920 $ 116.920
513505 COMPRA VALVULAS $ 500.000 $ 500.000

COMPRA DE
513595 ACOPLES $ 120.000 $ 120.000
COMPRA DE
513596 MANGUERAS $ 150.000 $ 150.000
ACUEDUCTO Y
513525 ALCANTARILLADO $ 61.160 $ 61.160
COMPRA DE
CANECAS DE
513595 PINTURAS $ 160.000 $ 160.000
COMPRA DE
513596 MANGUERAS TUBOS $ 249.000 $ 249.000
513525 CODENSA $ 10.340 $ 10.340
$ $
94.106.944 $ - 94.106.944
Nombre de la
TRÁMITES Y
514015 LICENCIAS $ 6.069.015 $ 6.069.015
$ 6.069.015 $ - $ 6.069.015
Nombre de la
SERVICIO DE
515095 MANTENIMIENTO $ 500.000 $ 500.000
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
515095 VALVULA $ 500.000 $ 1.000.000
$ 1.000.000 $ - $ 1.000.000
Nombre de la
515520 GASTOS DE PEAJES $ 40.000 -$ 40.000
$ 40.000 $- $ 40.000
Nombre de la
516501 AMORTIZACIONES $ 9.963.333 $ 9.963.333

$
516501 AMORTIZACIONES $ 9.963.333 19.926.666
$ $
19.926.666 $ - 19.926.666
Nombre de la
COMPRA DE COSAS
519525 DE ASEO $ 45.000 $ 45.000
COMPRA DE COSAS
519525 DE CAFETERIA $ 61.000 $ 106.000
519545 GASTOS DE TAXI $ 12.000 $ 118.000

PAGO DE
519560 RESTAURANTE $ 87.760 $ 205.760
PAGO DE
519530 PAPELERIA $ 70.000 $ 275.760
PAGO DE BUSES O
519545 TRANSPORTE $ 15.000 $ 290.760
GASTOS DIA DE LA
519595 MADRE $ 75.000 $ 365.760
COMPRA DE COSAS
519525 DE CAFETERIA $ 75.000 $ 440.760
COMPRA DE COSAS
519530 DE PAPELERIA $ 90.000 $ 530.760
GASTOS DE
COMPRAS EN
519595 SUPERMERCADOS $ 45.000 $ 575.760
GASTOS DE
519595 CONFITERIA $ 40.000 $ 615.760
$ 615.760 $- $ 615.760
Nombre de la
520506 SUELDOS $ 6.500.000 $ 6.500.000

AUXILIO DE
520527 TRANSPORTE $ 529.266 $ 7.029.266
520548 BONIFICACIONES $ 80.000 $ 7.109.266

HORAS EXTRAS Y
520515 RECARGOS $ 37.500 $ 7.146.766
HORAS EXTRAS Y
520515 RECARGOS $ 3.500 $ 7.150.266
HORAS EXTRAS Y
520515 RECARGOS $ 62.499 $ 7.212.765
$
520506 SUELDOS $ 6.500.000 13.712.765
AUXILIO DE $
520527 TRANSPORTE $ 529.266 14.242.031
$
520548 BONIFICACIONES $ 80.000 14.322.031
HORAS EXTRAS Y $
520515 RECARGOS $ 37.500 14.359.531
HORAS EXTRAS Y $
520515 RECARGOS $ 3.500 14.363.031
HORAS EXTRAS Y $
520515 RECARGOS $ 62.499 14.425.530
$ $
14.425.530 $ - 14.425.530
Nombre de la
GASTOS
530505 BANCARIOS $ 175.000 $ 175.000
530505 GRAVAMENES $ 4.000 $ 179.000
530505 GRAVAMENES $ 20.000 $ 199.000
530520 INTERESES $ 145.000 $ 344.000
530520 INTERESES $ 133.850 $ 477.850
530520 INTERESES 111063 $ 588.913
530520 INTERESES 99422 $ 688.335
$ 688.335 $- $ 688.335
Nombre de la
COMERCIO AL POR
613505 MAYOR Y MENOR $ 2.000.000 $ 2.000.000
613536 COSTO DE VENTAS $ 2.000.000 $ 4.000.000
613536 COSTO DE VENTAS $ 2.000.000 $ 6.000.000
613536 COSTO DE VENTAS $ 3.000.000 $ 9.000.000
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 2.000.000 11.000.000
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 1.000.000 12.000.000
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 4.000.000 16.000.000
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 600.000 16.600.000
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 2.600.000 19.200.000
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 3.600.000 22.800.000
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 3.200.000 26.000.000
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 2.000.000 28.000.000
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 2.400.000 25.600.000
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 460.000 26.060.000
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 690.000 26.750.000
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 230.000 26.980.000
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 460.000 27.440.000
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 690.000 28.130.000
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 2.404.620 30.534.620
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 6.011.550 36.546.170
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 3.366.468 39.912.638
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 1.683.234 41.595.872
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 3.126.006 44.721.878
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 9.618.480 54.340.358
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 1.250.000 55.590.358
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 2.000.000 57.590.358
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 3.000.000 60.590.358
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 2.000.000 62.590.358
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 200.000 62.790.358
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 100.000 62.890.358
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 200.000 63.090.358
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 100.000 63.190.358
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 300.000 63.490.358
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 3.500.000 66.990.358
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 3.250.000 70.240.358
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 3.500.000 73.740.358
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 200.000 73.940.358
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 100.000 74.040.358
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 200.000 74.240.358
$
613536 COSTO DE VENTAS $ 100.000 74.340.358
$ $
76.740.358 $ 2.400.000 74.340.358
Nombre de la
711001 MATERIA PRIMA $ 14.550 $ 14.550
711001 MATERIA PRIMA $ 14.550 $ 29.100
711002 MATERIA PRIMA $ 145.500 $ 174.600
711002 MATERIA PRIMA $ 291.000 $ 465.600
$ 465.600 $- $ 465.600
Nombre de la
720506 SUELDOS $ 4.700.000 $ 4.700.000

AUXILIO DE
720527 TRANSPORTE $ 441.055 $ 5.141.055
720548 BONIFICACIONES $ 80.000 $ 5.221.055

HORAS EXTRAS Y
720515 RECARGOS $ 23.437 $ 5.244.492
HORAS EXTRAS Y
720515 RECARGOS $ 2.188 $ 5.246.680
HORAS EXTRAS Y
720515 RECARGOS $- $ 5.246.680
720506 SUELDOS $ 4.700.000 $ 4.700.000

AUXILIO DE
720527 TRANSPORTE $ 441.055 $ 5.141.055
720548 BONIFICACIONES $ 80.000 $ 5.221.055

HORAS EXTRAS Y
720515 RECARGOS $ 23.437 $ 5.244.492
HORAS EXTRAS Y
720515 RECARGOS $ 2.188 $ 5.246.680
HORAS EXTRAS Y
720515 RECARGOS $- $ 5.246.680
$ $
10.493.360 $- 10.493.360
Nombre de la
MANO DE OBRA
721001 DIRECTA $ 30.000 $ 30.000
MANO DE OBRA
721001 DIRECTA $ 45.000 $ 75.000
721001 MANO DE OBRA $ 6.455.053 $ 6.530.053
$ 6.530.053 $- $ 6.530.053
Nombre de la
731001 CARGOS INDIRECTOS $ 35.000 $ 35.000
731001 CARGOS INDIRECTOS $ 55.555 $ 90.555
731001 CARGOS INDIRECTOS $ 7.097.233 $ 7.187.788
$ 7.187.788 $ - $ 7.187.788
Nombre de la
731501 COSTOS INDIRECTOS $ 8.449.557 $ 8.449.557
$ 8.449.557 $ - $ 8.449.557
Grupo Nombre de Grupo C
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1105

11 BANCOS 1110
11 DISPONIBLE 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 DISPONIBLE 1110
11 DISPONIBLE 1110
11 DISPONIBLE 1110
11 DISPONIBLE 1110
11 DISPONIBLE 1110
11 DISPONIBLE 1110
11 DISPONIBLE 1110
11 DISPONIBLE 1110
11 DISPONIBLE 1110
11 DISPONIBLE 1110
11 DISPONIBLE 1110
11 DISPONIBLE 1110
11 DISPONIBLE 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 DISPONIBLE 1110
11 DISPONIBLE 1110
11 DISPONIBLE 1110
11 DISPONIBLE 1110
11 DISPONIBLE 1110
11 DISPONIBLE 1110
11 DISPONIBLE 1110
11 DISPONIBLE 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110
11 BANCOS 1110

12 INVERSIONES 1205

12 INVERSIONES 1215
12 INVERSIONES 1215

14 CDT 1225

13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1305

13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 CUENTAS POR PAGAR 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355
13 RETENCION 1355

13 RETEICA COMPRAS 1365
13 AUTORRENTA 0.08 1365
13 DEUDORES 1365
13 DEUDORES 1365
13 DEUDORES 1365
13 DEUDORES 1365
13 DEUDORES 1365
13 DEUDORES 1365
13 DEUDORES 1365
13 DEUDORES 1365
13 DEUDORES 1365
13 DEUDORES 1365

14 INVENTARIOS 1405
14 INVENTARIOS 1405
14 INVENTARIOS 1405

14 INVENTARIOS 1410
14 INVENTARIOS 1410

14 INVENTARIOS 1435

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1504


16 INTANGIBLES 1640
16 INTANGIBLES 1640
16 INTANGIBLES 1640
16 INTANGIBLES 1640

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105

23 DEUDORES 2335
23 DEUDORES 2335
23 DEUDORES 2335
23 DEUDORES 2335
23 DEUDORES 2335
23 DEUDORES 2335
23 DEUDORES 2335
23 DEUDORES 2335
23 DEUDORES 2335
23 DEUDORES 2335
23 DEUDORES 2335
23 DEUDORES 2335
23 DEUDORES 2335
23 DEUDORES 2335
23 DEUDORES 2335
23 DEUDORES 2335
23 DEUDORES 2335
23 DEUDORES 2335
23 DEUDORES 2335
23 DEUDORES 2335
23 DEUDORES 2335
23 DEUDORES 2335
23 DEUDORES 2335
23 DEUDORES 2335
23 DEUDORES 2335
23 DEUDORES 2335

23 IMPUESTOS 2365
23 IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS 2365
23 IMPUESTOS 2365
23 IMPUESTO RETENCION 2365
23 IMPUESTOS 2365
23 IMPUESTOS 2365
23 IMPUESTOS 2365

23 IMPUESTOS 2368
23 IMPUESTOS 2368
23 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 2368
23 IMPUESTOS 2368
23 IMPUESTOS 2368
23 IMPUESTOS 2368



24 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 2408
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
24 IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS 2408

25 OBLIGACIONES LABORALES 2505

26 OPERACIONES DE ADMINISTRACION 2610
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2610

31 CAPITAL SOCIAL 3115

41 INGRSOS OPERACIONALES 4135
41 INGRESOS OPERACIONALES 4135
41 INGRESOS OPERACIONALES 4135

42 INGRESOS PO INTERES 4210


51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 5110


51 GASTOS OPERACIONALES 5135




51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5165
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5165


52 OPERACIONES DE VENTAS 5205

53 NO OPERACIONALES 5305
53 GRAVAMENEN 5305
53 GRAVAMENEN 5305

61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVIC 6135
61 COSTO DE VENTAS 6135

71 MATERIA 7110
71 MATERIA 7110
71 MATERIA 7110
71 MATERIA 7110
72 MANO DE OBRA DIRECTA 7205

72 MANO DE OBRA 7210

73 CARGOS 7310
73 CARGOS 7310
73 CARGOS 7310

73 CARGOS 7315
Nombre de la CueSubcuenta Nombre de la Subcuenta
CAJA 110505 CAJA GENERAL

BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL PRESTAMO
BANCOS NACIONA 111005 BANCOS NACIONALES
BANCOS 111005 BANCOS NACIONALES

ACCIONES 120535 INVERSION ACCIONES

DIVISAS 121505 BONO EXTRANJERO - DIVISAS
BONOS 121505 BONOS

CDT 122505 CDT

CLIENTES NACION 130505 CLIENTES NACIONALES

RETENCION EN LA 135515 RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN LA 135515 RETENCION EN LA FUENTE 2.5%
ANTICIPOS E IMP 135515 RETENCION EN LA FUENTE 2.5%
ANTICIPOS E IMP 135515 RETENCION EN LA FUENTE 2.5%

RETEICA 11.04 136520 RETEICA 11.04
AUTORRENTA 0.0 136505 AUTORRENTA 0.08
RETEICA 11.04 136520 RETEICA 11.04/1000
RETEICA 11.04 136520 RETEICA 11.04/1000
RETEICA 11.04 136520 RETEICA 11.04/1000
CUENTAS POR CO 136595 OTROS
RETEICA 11.04 136520 RETEICA 11.04/1000
CUENTAS POR CO 136520 CUENTAS POR COBRAR

MATERIAS PRIMA 140501 MATERIAS PRIMAS

PRODUCTOS EN P 141001 PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN P 141001 PRODUCTOS EN PROCESO

MERCANCIAS NO F 143505 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
MERCANCIA NO F 143536 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

TERRENOS 150401 TERRENOS

MAQUINARIA Y EQ 152005 MAQUINARIA Y EQUIPO

LICENCIA DEL SO 164001 LICENCIA DE SOFTWARE

BANCOS NACIONA 210510 PAGARES
BANCOS FINANCIE 210505 OBLIGACIONES FINANCIERAS PRESTAMO BBVA

COSTOS Y GASTOS 233525 HONORARIOS
COSTOS Y GASTOS 233525 HONORARIOS
OTRAS CUENTAS 233505 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAG 233525 HONORARIOS
CUENTAS POR PA 233525 HONORARIOS

RETENCIÓN EN LA 236515 HONORARIOS
RETENCIÓN EN LA 236505 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
IMPUESTO SOBRE 236505 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETENCIÓN EN LA 236505 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETENCIÓN EN LA 236515 RETENCION HONORARIOS 10%
IMPUESTO SOBRE 236505 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.66/1000
RETENCIÓN EN LA 236505 RETENCION EN LA FUENTE 2.5%
IMPUESTO SOBRE 236505 SERVICIOS 6%
RETE FUENTE 236515 HONORARIOS
RETE FUENTE 236540 COMPRAS
RETE FUENTE 236501 PAGO DE RETE FUENTE
RETE FUENTE 236505 PAGO RETE FUENTE

IMPUESTO DE IND 236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETEICA 11.04 236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
IMPUESTO DE IND 236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 6.9/1000
IMPUESTO DE IND 236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

RETENCIONES Y A 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
RETENCIONES Y A 237006 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS RIESGOS PROFESIONALES
RETENCIONES Y A 237010 APORTES AL ICB SENA Y CAJAS DE COMPENSACION

ACREEDORES VAR 238030 FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES

IMPUESTO SOBRE 240802 IVA DESCONTABLE 19%
IMPUESTOS SOBRE 240805 IMPUESTO A LAS VENTAS 19%
IMPUESTOS SOBRE 240805 IVA DESCONTABLE 19%
IMPUESTO SOBRE 240805 IVA GENERADO 19%
IMPUESTO SOBRE 240801 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

SALARIOS POR PA 250505 SALARIOS POR PAGAR

GASTOS DE PERS 510536 PRIMA DE SERVICIOS
PARA OBLIGACION 261005 CESANTIAS
PARA OBLIGACION 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
PARA OBLIGACION 261015 VACACIONES
PARA OBLIGACION 261020 PRIMA DE SERVICIOS
GASTOS DE PERS 510536 PRIMA DE SERVICIOS
PARA OBLIGACION 261005 CESANTIAS
PARA OBLIGACION 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
PARA OBLIGACION 261015 VACACIONES
PARA OBLIGACION 261020 PRIMA DE SERVICIOS

APORTES SOCIALE 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL

COMERCIO AL PO 413505 VENTA DE VALVULAS
COMERCIO AL PO 413505 VENTA DE VALVULAS PRODUCIDAS
COMERCIO AL PO 413507 VENTA DE INSUMOS NO PRODUCIDAS - MANGUERA
COMERCIO AL PO 413506 VENTA DE INSUMOS NO PRODUCIDAS - CANECA
COMERCIO AL PO 413505 VENTA DE VALVULAS NO PRODUCIDAS

INGRESOS POR IN 421005 INGRESOS POR INTERES

GASTOS DE PERS 510506 SUELDOS
GASTOS DE PERS 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
GASTOS DE PERS 510548 BONIFICACIONES
GASTOS DE PERS 510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
GASTOS DE PERS 510570 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
GASTOS DE PERS 510568 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS RIESGOS PROFESIONALES
GASTOS DE PERS 510568 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS CAJA COMPENSACION
GASTOS DE PERS 510530 CESANTIAS
GASTOS DE PERS 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
GASTOS DE PERS 510539 VACACIONES
GASTOS DE PERS 510530 CESANTIAS
GASTOS DE PERS 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
GASTOS DE PERS 510539 VACACIONES

HONORARIOS 511025 ASESORÍA JURÍDICA
HONORARIOS 511025 SERVICIO REVISORIA FISCAL Y CONTABLE
HONORARIOS 511025 SERVICIO REVISORIA FISCAL Y CONTABLE
HONORARIOS 511095 SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION DE CALIDAD EMPRESARIAL
HONORARIOS 511095 SERVICIO DE ASESORIA EN REVISORIA FISCAL - CONTADOR

CONTRIBUCIONES Y 512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO

SERVICIOS 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
SERVICIOS 513530 ENERGIA ELECTRICA
SERVICIOS 513535 TELEFONO
SERVICIOS 513595 OTROS
SERVICIOS 513505 ASEO Y VIGILANCIA
OPERACIONALES 513505 COMPRA VALVULAS
SERVICIOS 513530 ENERGIA ELECTRICA
SERVICIOS 513530 SERVICIO TELEFONO
OPERACIONALES 513595 COMPRA DE ACOPLES
OPERACIONALES 513596 COMPRA DE MANGUERAS
OPERACIONALES 513595 COMPRA DE CANECAS DE PINTURAS
OPERACIONALES 513596 COMPRA DE MANGUERAS TUBOS
SERVICIOS 513525 CODENSA

GASTOS LEGALES 514015 TRÁMITES Y LICENCIAS

ADECUACION E IN 515095 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ADECUACION E IN 515095 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VALVULA

GASTOS DE VIAJE 515520 GASTOS DE PEAJES

AMORTIZACIONES 516501 AMORTIZACIONES
AMORTIZACIONES 516501 AMORTIZACIONES

DIVERSOS 519525 COMPRA DE COSAS DE ASEO
DIVERSOS 519525 COMPRA DE COSAS DE CAFETERIA
DIVERSOS 519545 GASTOS DE TAXI
DIVERSOS 519560 PAGO DE RESTAURANTE
DIVERSOS 519530 PAGO DE PAPELERIA
DIVERSOS 519545 PAGO DE BUSES O TRANSPORTE
DIVERSOS 519595 GASTOS DIA DE LA MADRE
DIVERSOS 519525 COMPRA DE COSAS DE CAFETERIA
DIVEROS 519530 COMPRA DE COSAS DE PAPELERIA
DIVERSOS 519595 GASTOS DE COMPRAS EN SUPERMERCADOS
DIVERSOS 519595 GASTOS DE CONFITERIA


FINANCIEROS 530505 GASTOS BANCARIOS
GRAVAMENES 530505 GRAVAMENES
GRAVAMENES 530505 GRAVAMENES
FINANCIEROS 530520 INTERESES

COMERCIO AL PO 613505 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
COSTO DE VENTA 613536 COSTO DE VENTAS

MATERIA PRIMA 711001 MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA D 721001 MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA D 721001 MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA 721001 MANO DE OBRA

CARGOS INDIRECT 731001 CARGOS INDIRECTOS

COSTOS INDIRECT 731501 COSTOS INDIRECTOS
Debito Credito Saldo
300000000 300000000
150000 299850000
6069015 293780985
2000000 295780985
302000000 6219015 295780985

150000 150000
175000 -25000
0 -25000
2744400 -2769400
14999999 -17769399
1767498 -19536897
10000000 -9536897
5000000 -14536897
2000000 -16536897
742400 -17279297
2307920 -14971377
2059818 -12911559
2059818 -10851741
3089728 -7762013
2059818 -5702195
1029909 -4672286
4119637 -552649
637245 84596
2677764 2762360
3703732 6466092
913947 5552145
2718912 8271057
1112302 9383359
4943565 4439794
26541080 -22101286
40601753 -62703039
71500 -62774539
0 -62774539
396136 -63170675
947517 -62223158
1421276 -60801882
488555 -60313327
947517 -59365810
1421276 -57944534
913946 -58858480
913947 -59772427
453477 -60225904
527327 -60753231
734106 -61487337
1070000 -62557337
784106 -63341443
872106 -64213549
596106 -64809655
376838 -65186493
458106 -65644599
476759 -66121358
536166 -66657524
408106 -67065630
2695950 -69761580
0 -69761580
0 -69761580
0 -69761580
0 -69761580
0 -69761580
0 -69761580
0 -69761580
116920 -69878500
0 -69878500
0 -69878500
0 -69878500
0 -69878500
0 -69878500
0 -69878500
2695950 -72574450
0 -72574450
0 -72574450
0 -72574450
2695950 -75270400
913947 -76184347
913946 -77098293
34291768 -111390061
34291768 -145681829
14999999 -160681828
11900000 -172581828
11900000 -184481828
0 -184481828
0 -184481828
3461880 -187943708
0 -187943708
0 -187943708
0 -187943708
0 -187943708
0 -187943708
0 -187943708
0 -187943708
61160 -188004868
0 -188004868
0 -188004868
0 -188004868
0 -188004868
0 -188004868
0 -188004868
0 -188004868
0 -188004868
0 -188004868
0 -188004868
0 -188004868
0 -188004868
10340 -188015208
0 -188015208
0 -188015208
483000 -188498208
311000 -188809208
44500 -188853708
356500 -189210208
42952744 232162952 -189210208

5000000 5000000
5000000 0 5000000
1200000 1200000
1000000 2200000
2200000 0 2200000

5000000 5000000
5000000 0 5000000

2307920 2307920
2307920 0
4119637 4119637
2059818 2059819
4119637 6179456
2059818 4119638
6179456 10299094
3089728 7209366
4119637 11329003
2059818 9269185
2059819 11329004
1029909 10299095
8239274 18538369
4119637 14418732
1274490 15693222
637245 15055977
5355528 20411505
2677764 17733741
7407464 25141205
3703732 21437473
5437824 26875297
2718912 24156385
2224604 26380989
1112302 25268687
4943565 20325122
4943565 25268687
947517 26216204
947517 25268687
1421275.5 26689962.5 3831263
1421276 25268686.5
488554.5 25757241
488555 25268686
947517 26216203
947517 25268686
1421275.5 26689961.5
1421276 25268685.5
4737584 30006269.5
4737584 25268685.5
12213862.5 37482548
12213862.5 49696410.5
6839763 56536173.5
6839763 63375936.5
3316307.946 66692244.446 1895035
3316307.946 70008552.392
6351208.5 76359760.892
6351208.5 82710969.392
18950331.12 101661300.512
18950331.12 82710969.392
1442450 84153419.392
1442450 85595869.392
2307920 87903789.392
2307920 90211709.392
3461880 93673589.392
3461880 97135469.392
1153960 98289429.392 3790070
1153960 99443389.392
576980 100020369.392 6923760
576980 100597349.392
346188 100943537.392 7251950
346188 101289725.392
750074 102039799.392 10713830
750074 102789873.392
346188 103136061.392 14175710
346188 103482249.392
473758.278 103956007.67 17965780
473758.278 104429765.948
6632615.892 111062381.84 24889540
6632615.892 117694997.732
6158857.614 123853855.346 32141490
6158857.614 130012712.96
6632615.892 136645328.852 42855320
6632615.892 143277944.744
576980 143854924.744 57031030
576980 144431904.744
346188 144778092.744 74996810
346188 145124280.744
1196574 146320854.744 99886350
1196574 147517428.744
346188 147863616.744 132027840
346188 148209804.744
209644028.864 3071711.206 206572317.658

50000 50000
89250 139250
89250 228500
133875 362375
89250 451625
44625 496250
178500 674750
116025 790775
160650 951425
48195 999620
107100 892520
20527 913047
30791 943838
20527 964365
30791 995156
102637 1097793
71846.25 1169639.25
410550 1580189.25
879276 700913.25
879276 -178362.75
31250 -147112.75
50000 -97112.75
75000 -22112.75
25000 2887.25
12500 15387.25
7500 22887.25
16250 39137.25
7500 46637.25
10263.75 56901
143692.5 200593.5
133428.75 334022.25
143692.5 477714.75
12500 490214.75
7500 497714.75
16250 513964.75
7500 521464.75
2387116.75 1865652 521464.75

22080 22080
1600 23680
39413 63093
2856 65949
39413 105362
2856 108218
59119 167337
4284 171621
39413 211034
2856 213890
19706 233596
1428 235024
78826 313850
5712 319562
858 320420
51237 371657
3718 375375
78826 454201
5712 459913
36557 496470
21283 517753
15422 533175
47295 485880
3427 482453
9065 491518
656 492174
13597 505771
985 506756
328 507084
9065 516149
13597 529746
985 530731
80000 450731
90000 360731
50000 310731
45324 356055
3284 359339
8211 367550
4598.16 372148.16
31727.304 403875.464
4269.72 408145.184
181298.88 589444.064
130000 459444.064
90000 369444.064
0 369444.064
130000 239444.064
90000 149444.064
0 149444.064
13800 163244.064
10000 173244.064
22080 195324.064
16000 211324.064
33120 244444.064
24000 268444.064
11040 279484.064
16000 295484.064
5520 301004.064
400 301404.064
3312 304716.064
240 304956.064
7176 312132.064
520 312652.064
3312 315964.064
240 316204.064
4532.472 320736.536
328.44 321064.976
63454.608 384519.584
4598.16 389117.744
58922.136 448039.88
4269.72 452309.6
63454.608 515764.208
4598.16 520362.368
5520 525882.368
400 526282.368
3312 529594.368
240 529834.368
7176 537010.368
520 537530.368
3312 540842.368
240 541082.368
356500 897582.368
1608304.368 710722 897582.368

145500 -145500
291000 -436500
20000 -416500
20000 436500 -416500

79550 -79550
115105 -194655
0 194655 -194655

2000000 -2000000
2000000 -4000000
2000000 -6000000
3000000 -9000000
2000000 -11000000
1000000 -12000000
4000000 -16000000
600000 -16600000
2600000 -19200000
3600000 -22800000
3200000 -26000000
2000000 -28000000
2400000 -25600000
460000 -26060000
690000 -26750000
230000 -26980000
460000 -27440000
690000 -28130000
2404620 -30534620
6011550 -36546170
3366468 -39912638
1683234 -41595872
3126006 -44721878
9618480 -54340358
1250000 -55590358
2000000 -57590358
3000000 -60590358
2000000 -62590358
200000 -62790358
100000 -62890358
200000 -63090358
100000 -63190358
300000 -63490358
3500000 -66990358
3250000 -70240358
3500000 -73740358
200000 -73940358
100000 -74040358
200000 -74240358
100000 -74340358
2400000 76740358 -74340358

12605042 12605042
12605042 0 12605042

12605042 -12605042
35171044 22566002
35171044 57737046
82947130 0 82947130

10000000 10000000
9963333 36667
9963333 -9926666
10000000 73334
20000000 19926666 73334

10000000 -10000000
768947 -9231053
780096 -8450957
913947 -7537010
802883 -6734127
814525 -5919602
4080398 10000000 -5919602

1605510 -1605510
1605510 0
11539600 -11539600
11200120 -22739720
26541080 -49280800
26541080 -22739720
40601753 -63341473
40601753 -22739720
2232750 -24972470
2232750 -22739720
396136 -23135856
396136 -22739720
2769504 -25509224
2769504 -22739720
4648112 -27387832
4648112 -22739720
803790 -23543510
803790 -22739720
465170 -23204890
465170 -22739720
138475 -22878195
138475 -22739720
148344 -22888064
148344 -22739720
837306 -23577026
837306 -22739720
494480 -23234200
494480 -22739720
184633.6 -22924353.6
184633.6 -22739720
246251.04 -22985971.04
246251.04 -22739720
2232750 -24972470
2232750 -22739720
494480 -23234200
494480 -22739720
84840524.64 107580244.64 -22739720

165000 -165000
250000 -415000
104880 -519880
1600 -521480
2856 -524336
2856 -527192
4284 -531476
2856 -534332
1428 -535760
5712 -541472
858 -542330
3718 -546048
5712 -551760
36557 -588317
15422 -603739
3427 -600312
575000 -1175312
453247 -1628559
250000 -1878559
3864 -1882423
656 -1883079
985 -1884064
328 -1884392
985 -1885377
60000 -1945377
51888 -1997265
3284 -2000549
8211 -2008760
4598.16 -2013358.16
4269.72 -2017627.88
90000 -2107627.88
30000 -2137627.88
10000 -2147627.88
16000 -2163627.88
24000 -2187627.88
16000 -2203627.88
400 -2204027.88
240 -2204267.88
520 -2204787.88
240 -2205027.88
3000 -2208027.88
1656 -2209683.88
54000 -2263683.88
328.44 -2264012.32
4598.16 -2268610.48
4269.72 -2272880.2
4598.16 -2277478.36
400 -2277878.36
240 -2278118.36
520 -2278638.36
240 -2278878.36
4000 -2282878.36
2748.96 -2285627.32
250000 -2535627.32
304000 -2231627.32
7000 -2224627.32
311000 -2535627.32
311000 -2224627.32
625427 2850054.32 -2224627.32

14490 -14490
110400 -124890
253920 -378810
17250 -396060
26496 -422556
6210 -428766
4830 -433596
1325 -434921
8694 -443615
5520 -449135
1766.4 -450901.4
17250 -468151.4
5520 -473671.4
44500 -429171.4
44500 473671.4 -429171.4

15625 -15625
20139 -35764
30000 -65764
50000 -115764
30000 -145764
36000 -181764
24000 -205764
18384 -224148
18000 -242148
17507 -259655
19220 -278875
18000 -296875
852900 -1149775
296875 -1446650
1249300 -2695950
852900 -1843050
296875 -1546175
1249300 -296875
311249 -608124
247111 -855235
147111 -1002346
852900 -1855246
296875 -2152121
1249300 -3401421
852900 -2548521
296875 -2251646
1249300 -1002346
505749.04 -1508095.04
247111 -1755206.04
147111 -1902317.04
852900 -2755217.04
296875 -3052092.04
1249300 -4301392.04
852900 -3448492.04
296875 -3151617.04
1249300 -1902317.04
7197225 9099542.04 -1902317.04

15625 -15625
20139 -35764
30000 -65764
50000 -115764
30000 -145764
36000 -181764
24000 -205764
18384 -224148
18000 -242148
17507 -259655
19220 -278875
18000 -296875
173177 -470052
123698 -593750
173177 -420573
123698 -296875
311249 -608124
247111 -855235
147111 -1002346
173177 -1175523
123698 -1299221
173177 -1126044
123698 -1002346
505749.04 -1508095.04
247111 -1755206.04
147111 -1902317.04
173177 -2075494.04
123698 -2199192.04
173177 -2026015.04
123698 -1902317.04
890625 2792942.04 -1902317.04

285000 285000
2394957 2679957
95798 2775755
38319 2814074
20357 2834431
1900000 4734431
1805000 6539431
11590 6551021
13300 6564321
14250 6578571
14250 6592821
17100 6609921
8550 6618471
7600 6626071
380000 6246071
678300 5567771
678300 4889471
1017450 3872021
678300 3193721
339150 2854571
1356600 1497971
203490 1294481
881790 412691
1220940 -808249
868224 -1676473
366282 -2042755
813960 -1228795
4370000 3141205
156009 2985196
234013.5 2751182.5
78004.5 2673178
156009 2517169
234013.5 2283155.5
456000 2739155.5
780045 1959110.5
1950112.5 8998
1092063 -1083065
546031.5 -1629096.5
1014058.5 -2643155
3120180 -5763335
2394957 -3368378
1900000 -1468378
1900000 431622
237500 194122
380000 -185878
570000 -755878
190000 -945878
95000 -1040878
57000 -1097878
123500 -1221378
57000 -1278378
22800 -1255578
78004.5 -1333582.5
1092063 -2425645.5
1014058.5 -3439704
1092063 -4531767
95000 -4626767
57000 -4683767
570000 -5253767
57000 -5310767
30400 -5280367
483000 -4797367
18997188 23794555 -4797367

453477 -453477
453477 0
527327 -527327
527327 0
734106 -734106
734106 0
1070000 -1070000
1070000 0
784106 -784106
784106 0
872106 -872106
872106 0
596106 -596106
596106 0
376838 -376838
376838 0
458106 -458106
458106 0
476759 -476759
476759 0
536166 -536166
536166 0
408106 -408106
408106 0
12873338 -12873338
12873338 0
6628543 -6628543
6628543 0
4952457.5 -4952457.5
4952457.5 0
12484337.92 -12484337.92
12484337.92 0
6628543 -6628543
6628543 0
4952458 -4952458
4952458 0
13538289 -13538289
15546790 -29085079
55812880.42 84897959.42 -29085079

788590 788590
788590 0
7812 -7812
32578 -40390
788590 -828980
788590 -40390
788590 -828980
7812 -836792
32578 -869370
788590 -1657960
1577180 3235140 -1657960

100000000 100000000
100000000 200000000
100000000 300000000
0 300000000 -300000000

2000000 -2000000
3570000 -5570000
3570000 -9140000
5355000 -14495000
3570000 -18065000
1785000 -19850000
7140000 -26990000
1071000 -28061000
4641000 -32702000
6426000 -39128000
5712000 -44840000
2142000 -46982000
4284000 -42698000
821100 -43519100
1231650 -44750750
410550 -45161300
821100 -45982400
1231650 -47214050
4105500 -51319550
10263750 -61583300
5747700 -67331000
2873850 -70204850
5337150 -75542000
16422000 -91964000
1250000 -93214000
2000000 -95214000
3000000 -98214000
1000000 -99214000
500000 -99714000
300000 -100014000
650000 -100664000
300000 -100964000
0 410550 -101374550
5747700 -107122250
5337150 -112459400
5747700 -118207100
500000 -118707100
300000 -119007100
650000 -119657100
300000 -119957100
4284000 124241100 -119957100

1200000 -1200000
1004000 -2204000
5020000 -7224000
0 7224000 -7224000

390621 390621
44106 434727
50000 484727
400000 884727
44106 928833
20000 948833
37500 986333
3500 989833
62499 1052332
750000 1802332
44106 1846438
1250000 3096438
750000 3846438
44106 3890544
50000 3940544
900000 4840544
44106 4884650
600000 5484650
44106 5528756
400000 5928756
44106 5972862
12500 5985362
1167 5986529
45833 6032362
450000 6482362
44106 6526468
400000 6926468
44106 6970574
30000 7000574
25000 7025574
3500 7029074
9167 7038241
400000 7438241
44106 7482347
50000 7532347
25000 7557347
4667 7562014
50833 7612847
450000 8062847
44106 8106953
173177 8280130
123698 8403828
852900 9256728
296875 9553603
1249300 10802903
12643726 23446629
882110 24328739
100000 24428739
173177 24601916
123698 24725614
852900 25578514
296875 25875389
1249300 27124689
12643726 39768415
882110 40650525
100000 40750525
788590 41539115
7812 41546927
32578 41579505
788590 42368095
7812 42375907
32578 42408485
173177 42581662
123698 42705360
852900 43558260
296875 43855135
1249300 45104435
45104435 0 45104435

1500000 1500000
2500000 2500000
900000 900000
900000 900000
2500000 2500000
8300000 0 8300000

914800 914800
914800 1829600
914800 2744400
2744400 0 -2744400

450000 450000
350000 800000
504201 1304201
201680 1601679
107143 1747141
10000000 10000000
9500000 9500000
23000000 23000000
41055000 41055000
61160 61160
10340 71500
400000 400000
2400000 2400000
4700000 4700000
116920 116920
500000 500000
120000 120000
150000 150000
61160 61160
160000 160000
249000 249000
10340 10340
94106944 0 94106944

6069015 6069015
6069015 0 6069015

500000 500000
500000 1000000
1000000 0 1000000

40000 -40000
40000 0 40000

9963333 9963333
9963333 19926666
19926666 0 19926666

45000 45000
61000 106000
12000 118000
87760 205760
70000 275760
15000 290760
75000 365760
75000 440760
90000 530760
45000 575760
40000 615760
615760 0 615760

6500000 6500000
529266 7029266
80000 7109266
37500 7146766
3500 7150266
62499 7212765
6500000 13712765
529266 14242031
80000 14322031
37500 14359531
3500 14363031
62499 14425530
14425530 0 14425530

175000 175000
4000 179000
20000 199000
145000 344000
133850 477850
111063 588913
99422 688335
688335 0 688335

2000000 2000000
2000000 4000000
2000000 6000000
3000000 9000000
2000000 11000000
1000000 12000000
4000000 16000000
600000 16600000
2600000 19200000
3600000 22800000
3200000 26000000
2000000 28000000
2400000 25600000
460000 26060000
690000 26750000
230000 26980000
460000 27440000
690000 28130000
2404620 30534620
6011550 36546170
3366468 39912638
1683234 41595872
3126006 44721878
9618480 54340358
1250000 55590358
2000000 57590358
3000000 60590358
2000000 62590358
200000 62790358
100000 62890358
200000 63090358
100000 63190358
300000 63490358
3500000 66990358
3250000 70240358
3500000 73740358
200000 73940358
100000 74040358
200000 74240358
100000 74340358
76740358 2400000 74340358

14550 14550
14550 29100
145500 174600
291000 465600
465600 0 465600
4700000 4700000
441055 5141055
80000 5221055
23437 5244492
2187.5 5246679.5
0 5246679.5
4700000 4700000
441055 5141055
80000 5221055
23437 5244492
2188 5246680
0 5246680
10493359.5 0 10493359.5

30000 30000
45000 75000
6455053 6530053
6530053 0 6530053

35000 35000
55555 90555
7097233 7187788
7187788 0 7187788

8449557 8449557
8449557 0 8449557
PAGO PRIMER CUOTA PRESTAMO
# Pago Pago Interés Pago Capital Saldo

1 $145,000.00 $768,946.87 $9,231,053.13
DEBE HABER
OBLIGACIONES FINANCIERAS $768.945
INTERESES $145.000
BANCOS $913.945
PAGO SEGUNDA CUOTA PRESTAMO

1 $145,000.00 $768,946.87 $9,231,053.13
DEBE HABER
INTERESES $145.000
BANCOS $913.945
PAGO TERCERA CUOTA PRESTAMO

1 $145,000.00 $768,946.87 $9,231,053.13
2 $133,850.27 $780,096.60 $8,450,956.53
3 $122,538.87 $791,408.00 $7,659,548.53
DEBE HABER
INTERESES $133.850
BANCOS $913.947
PAGO CUARTO CUOTA PRESTAMO

1 $145,000.00 $768,946.87 $9,231,053.13
2 $133,850.27 $780,096.60 $8,450,956.53 # Pago
3 $122,538.87 $791,408.00 $7,659,548.53 1
4 $111,063.45 $802,883.42 $6,856,665.12 2
3
DEBE HABER 4
OBLIGACIONES FINANCIERAS $802.883 5
INTERESES $111.063 6
BANCOS $913.946 7
8
9
PAGO QUINTO CUOTA PRESTAMO 10
11
12

1 $145,000.00 $768,946.87 $9,231,053.13
2 $133,850.27 $780,096.60 $8,450,956.53
3 $122,538.87 $791,408.00 $7,659,548.53
4 $111,063.45 $802,883.42 $6,856,665.12
5 $99,421.64 $814,525.23 $6,042,139.89
DEBE HABER
INTERESES $99.422
BANCOS $913.947
PAGO SEXTA CUOTA PRESTAMO MATRIZ
AMORTIZACION
1 $145,000.00 $768,946.87 $9,231,053.13
2 $133,850.27 $780,096.60 $8,450,956.53
3 $122,538.87 $791,408.00 $7,659,548.53
4 $111,063.45 $802,883.42 $6,856,665.12
5 $99,421.64 $814,525.23 $6,042,139.89
6 $87,611.03 $826,335.84 $5,215,804.05
DEBE HABER
INTERESES $87.611
BANCOS $913.947
Monto del
crédito:
Tasa de interés 10,000,000
(anual):
Tasa de interés 17%
(anual):
Número de pagos 1.3170%
(mensuales): 12
Pago (mensual): 913,946.87
PERIODO CUOTA CAPITAL INTERES SALDO

0 0 0 0 10,000,000
1 906,379 774,683 131,696 9,225,317
2 906,379 784,885 121,494 8,440,432
3 906,379 795,222 111,157 7,645,210
4 906,379 805,695 100,684 6,839,515
5 906,379 816,305 90,074 6,023,210
6 906,379 827,056 79,323 5,196,154
7 906,379 837,948 68,431 4,358,206
8 906,379 848,983 57,396 3,509,223
9 906,379 860,164 46,215 2,649,059
10 906,379 871,492 34,887 1,777,567
11 906,379 882,969 23,410 894,598
12 906,379 894,598 11,782 -
Monto del crédito: $10,000,000.00
Tasa de interés (anual): 17%
Número de pagos (mensuales): 12

Pago (mensual): $913,946.87
Pago Interés Pago Capital Saldo

$145,000.00 $768,946.87 $9,231,053.13
$133,850.27 $780,096.60 $8,450,956.53
$122,538.87 $791,408.00 $7,659,548.53
$111,063.45 $802,883.42 $6,856,665.12
$99,421.64 $814,525.23 $6,042,139.89
$87,611.03 $826,335.84 $5,215,804.05
$75,629.16 $838,317.71 $4,377,486.34
$63,473.55 $850,473.32 $3,527,013.02
$51,141.69 $862,805.18 $2,664,207.84
$38,631.01 $875,315.86 $1,788,891.99
$25,938.93 $888,007.94 $900,884.05
$13,062.82 $900,884.05 $0.00 PAGO QUINTO CUOTA PRESTAMO
EFECTIVO ANUAL
EFECTIVO NOMINAL
CODIGO CUENTA DEBE HABER

210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS 774,683
530520 INTERESES 131,696
111005 BANCOS 906,379
774,683
131,696
906,379
1105 CAJA 1110 BANCOS
No. FECHA COMPROBANTE No.
DEBITO CREDITO DEBITO
COMPROBANTE DE
1 12/31/2002 AJUSTES 1 1500
2
3
4
5
6
7
8
COMPROBANTE DE
9 12/31/2002 CIERRE 2
10
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 0 1500 0
26
27
28
29
30
31
32
33
DIARIARIO COLU

No. FECHA COMPROBANTE. No.
No. FECHA COMPROBANTE. No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1365
1110 BANCOS 1305 CLIENTES 1435 INVENTARIOS
RESPONSABILIDAD No.
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
110 1.5 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
110000 1.5 0 0 0 0 25
26
27
28
29
30
31
32
33
DIARIARIO COLUMNARIO.

No.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1705 GASTOS 2705 INGRESOS
5260 DEPRECIACION
PAGADOS POR RECIBIDOS 5235 SERVICIOS
VEHICULOS
ANTICIPADO ANTICIPADO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
50 50 6.4
80 26.4
0 50 0 0 50 80 6.4 26.4
1105 CAJA 1110 BANCOS 1305 CLIENTES 1405 INVENTARIOS

1105 CAJA 1110 BANCOS 1305 CLIENTES 1405 INVENTARIOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

5299 PROVISION
CARTERA CUENTAS VARIAS
19.1 5305 INTERESES. 130
5405 IMPUESTO DE RENTA 55

1399 PROVISION CLIENTES 19.1
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 6.4
2615 PROVISION IMPUESTO RENTA 55
2335 COSTOS Y GASTOS. 20
19.1 4135 COMERCIO POR MAYOR 870

4205 INTERESES 897
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS 10
5215 IMPUESTOS 15
5220 ARRENDAMIENTOS 60
5240 GASTOS LEGALES 10
5305 INTERESES 148.5
5405 IMPUESTO DE RENTA 55
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS 897
3610 PERDIDAS DEL EJERCICIO 10
19.1 19.1 1,972,000 1,769,000
FOLIO 2
CUENTAS VARIAS
CUENTAS VARIAS
No.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
No.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
MES DE:
SALDOS ANTERIORES
No. CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS MOVIMIENTO
1 1105 Caja 2.5

2 1110 Bancos 6 0
3 1205 Acciones 7
4 1305 Clientes 191 1.5
5 1355 Anticipo de impuestos 15
6 1365 Responsabilidades
7 1399 Provisión. Clientes
8 1435 Mercancías no fabricadas 178.5
9 1540 Flota y equipo de transporte 300
10 1592 Depreciación acumulada 15
11 1705 Gastos pagados anticipado 50
12 5205 Gastos de personal 120
13 5215 Impuestos 15
14 5220 Arrendamientos 60
15 5235 Servicios 30 50
16 5240 Gastos legales 10
17 5260 Depreciaciones 20 6.4
18 5299 Provisión. Deudores 19.1
19 5305 Financieros 18.5 130
20 5405 Impuesto de renta. 55
21 6135 Costo de ventas 363
22 2105 Bancos nacionales 20
23 2205 Nacionales 91
24 2335 Costos y gastos por pagar 18.5
25 2408 Impuesto sobre las ventas 35
26 2505 Salarios por pagar 20
27 2615 Provisión. Impuestos de renta
28 2705 Ingresos recibidos por anticipado 30
29 3115 Aportes sociales 200
30 3305 Reservas obligatorias 40
31 3705 Utilidad acumuladas 30
32 4135 Comercio por mayor y menor 870 870
33 PASAN 1,386,500 1,369,500 1,132,000
MES DE:
SALDOS ANTERIORES
No. CODIGO. NOMBRE DE LAS CUENTAS. MOVIMIENTO.
1 VIENEN 1,386,500 1,369,500 1,132,000

2 4205 Financieros 17 897
3
4 5905 Ganancias y pérdidas 10
5 3610 Perdida del ejercicio
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 1,386,500 1,386,500 2,039,000
0
AJUSTES Y CIERRE 12/31/2007 MES DE: ENERO DE
MOVIMIENTO SALDOS No. MOVIMIENTO SALDOS
1.5 1 1
110 -104 2
7 3
0 192.5 4
15 5
0 6
19.1 19.1 7
0 178.5 8
300 9
6.4 21.4 10
50 0 11
120 0 12
15 0 13
60 0 14
80 0 15
10 0 16
26.4 0 17
19.1 0 18
148.5 0 19
55 0 20
363 0 21
20 22
91 23
20 38.5 24
35 25
20 26
55 55 27
30 28
200 29
40 30
30 31
0 32
1,159,000 590 600 33
MAYOR Y BALANCES.
DE 2000 MES DE: DE 2000
MOVIMIENTO. SALDOS. No. MOVIMIENTO. SALDOS.
1,159,000 590 600 1

-880 2
0 3
897 -887 4
0 0 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
2,056,000 -297 -280 33
17 17 0 0
MES DE: DE
MOVIMIENTO SALDOS No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
FOLIO 2
MES DE: DE 2000
MOVIMIENTO. SALDOS. No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
0 0
FICHA TECNICA
FICHA TECNICA
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA PARA PRODUCCION DE VALVULA AHORRADORA DE AGUA
NOMBRE DEL ACTIVO FECHA DE COMPRA VALOR ACTUAL VIDA UTIL EN MESES
MAQUINA INYECTORA 19 DE octubre $ 36.250.000 120 MESES
AÑO DE UTILIDAD MESES DE UTILIDAD DIAS TRABAJADOS HORAS DE TRABAJO

10 120 20 8
A
DEPRECIACION NIVEL DE UTILIZACION

LINEA RECTA ( MENSUAL ) 160
DEPRECIACION MENSUAL DEPRECIACION POR DIA

3,625,000 453125
SISTEMA DE COSTOS 500000
400000
MATERIA PRIMA
300000
CANT 10 CANT 20 200000

ORDEN 001 ORDEN 002 TOTAL 100000
INVERCION INICIAL 14550 $14.550 29100
0
REQUISICION 145500 291000 436500
DEVOLUCION 0 20000 20000
MATERIA PRIMAN UTILIZADA 145500 271000 416500
TOTAL 160050 285. 550 445600
MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA
DPTO VALOR MOD MOI MOD

ADMINISTRATIVA 13121872 0.72 0.28 9447747
VENTAS 7436048 0.68 0.32 5056512
OFICINA 3862484
TOTAL 14504259
DISTRIBUCION DE LOS CARGOS INDIRECTOS CON BASE EN HORAS
ORDEN HRS ADMINISTRATI HRS VENTAS HRS TOTAL CARGOS A

1 10 12 22 2769332
2 20 14 34 5538664
TOTAL 30 26 56 8307996
COSTO POR CADA ORDEN DE PRODUCCION
1 2
MP INICIAL 14550 14550 29100
MO INICIAL 30000 45000 75000
CI INICIAL 35000 55555 90555
TOTAL INICIO 79550 115105 194655
MP 145500 291000 436500

DEVOLUCION 20000 20000
TOTAL 145550 271000 416550
M.O.A 3117756 4360499 7478255
M.O.V 3337297 2722737 6060034
TOTAL 6455053 7083236 13538289
C.I. A 2769332 3834460 6603792

C.I. V 2810497 2270017 5080514
OFICINA 1517404 2345080 3862484
TOTAL C.I 7097233 8449557 15546790
ORDENES 1 2
MPD 160000 285000 445000
MOP 6485053 7128236 13613289
CI 7132233 8505112 15637345
COSTO DE CADA ORDEN 14137286 15918348 30055634
ESTADO DE COSTOS
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION
MATERIA PRIMA SOLICITADA 436500

DEVOLUCION AL ALMACEN 20000
MATERIA PRIMA UTILIZADA 416500
MANO DE OBRA DIRECTA 14504259
COSTO PRIMO 13954789
CARGOS INDIRECTOS 15546790
COSTOS INCURRIDOS 29501579
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 194655
COSTO PRODUCCION PROCESADA 29696234
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 15918348
COSTO DE LA PRODUCCION TERMINADA 13777886
133967540
0000
0000
0000
0000
0000
Column B
0 Column C
Column D
MOI CARGOS INDI TOTAL CI ADMINISTRATIVA, VENTAS, OFICINA y TO

3674124 4633872 8307996
35000000
2379535 1836210 4215745 30000000
3862484 3862484 25000000
9916143 6470082 16386225 20000000
15000000 TOTAL
10000000 OFICINA
RAS 5000000 VENTAS
0 ADMINIST
CARGOS V OFICINA CI CADA ORDEN LO
R
OD OI OD OI DI CI
A M M M M S IN
TAL
1945728 1517404 6232464 V O
RG TO
2270016 2345079 10153759 CA
4215744 3862483 16386223
DPTO
538461538
9447747
30 100 33 26
10 X 3117756 12
30 100 5056512 26
20 X 66 14
3337297
30 100 8307996
10 x 333333333
2769332
30 100 4215745
20 x 666666667
2810497
56 100 3862484
22 x 392857143
1517404
160000000
140000000
120000000
100000000
80000000
60000000
710505 D 40000000
20000000
0
710510 D
A DA CEN ADA CTA IMO TO
S
D OS ESO ADA ESO
E C I
IC
IT
LM
A
ILI
Z
DIR PR IRE RR R OC CES ROC MI
L A UT O D CU P O P R
SO AL A B RA OST S IN IN EN PR EN TE
A N IM O C O S S N S N
IM IO O O IO O IO
PR UC PR DE RG OST CT CT CC
L IA O CA C U UCC U U
IA R N D D D D
TER EVO ATE MA RO RO PRO RO
A D M E P P E P
7305 M A
A L D STO AL D E L
I O N D
IC C FI O
IN IO ST
1405 D IO R C O
R A
NTA E NT
VE IN
V
IN
IC C FI O
IN O ST
IO RI CO
TAR NT
A
VE
N
NVE
IN I
18000000
NTAS, OFICINA y TOTAL 16000000
14000000
Column A
12000000 Column B
10000000 Column C
TOTAL
Column D
OFICINA 8000000 Column E
VENTAS
6000000 Column F
ADMINISTRATIVA
Column G
OI DI CI 4000000
M S IN
TAL Column H
O TO
A RG 2000000
C
0
1 2 3 4
461538462
9447747
100 461538462
X 4360499
5056512
100 538461538
X 2722737
26 100 8307996
12 x 461538462
3834460
26 100 4215745
14 x 538461538
2270017
56 100 3862484
34 x 607142857
2345080
Column B
O S S O A O A
C TO IDO CES SAD CES AD Column C
E R O E O IN
DI
R UR PR ROC PR ERM
Column D
INC EN P EN T Column E
T OS TOS ION TOS CIO
N
S C
UC UC DUC C
O D D O O DU
R RO R R
E P O P DE P A P
ST L
AL DE
CO FIN O
ST
IO
AR CO
T
EN
C FI O
O ST
A RI CO
T
EN
CALCULO ESTIMADO COSTOS PUNTO EQUILIBRIO
DESCRIPCION VALOR
PLASTICO GRANULADO DE ALTA DENSIDAD 60,000
DESCRIPCION VALOR
OPERARIO INYECTADA DE VALVULA 877,803
OPERARIO ENSAMBLADORA DE VALVULA 877,803
TOTAL 1,755,606
GASTOS DE FABRICA
DESCRIPCION VALOR
ACUEDUCTO 700,000
CODENSA 300,000
TELEFONO - INTERNET 198,000
ARRIENDO 500,000
TOTAL 1,698,000
CIF. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
DESCRIPCION UNIDADES VALOR TOTAL

EMPAQUE DE CAUCHO 200 100 20,000
RESORTE 500 250 125,000
ACOPLES 200 300 60,000
TORNILLOS DE TAPA 300 50 15,000
MANGUERA METROS 200 1,500 300,000
TAPON 200 500 100,000
GRIFO 200 5,000 1,000,000
ADAPTADOR DE GRIFO 200 2,000 400,000
TOTAL 2,020,000
DESCRIPCION VALOR
JEFE DE PRODUCCION 1,500,000
ASISTENTE DE PRODUCCION 800,000
TOTAL 2,300,000
PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA
PRESIDENTE 2,500,000
GERENTE 2,200,000
CONTADOR 2,200,000
ASISTENTE CONTABLE 1,688,000
JEFE DE RECURSOS HUMANOS 1,288,000
ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 988,210
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 988,210
SECRETARIA 969,452
TOTAL 12,821,872
PAGO DE NOMINA DE VENTAS
DESCRIPCION VALOR
JEFE DE VENTAS 1,888,210
JEFE DE COMPRAS 1,588,210
CAJERA 1,135,200
VENDEDOR 988,210
MERCADERISTA 948,000
AUXILIAR DE INVENTARIO 888,210
TOTAL 7,436,040
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
OPERARIO DE MANTENIMIENTO 1,550,000
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS
DESCRIPCION VALOR
INYECTORA MES 302,083
AMORTIZACION DE CARGAS DIFERIDOS
DESCRIPCION VALOR
SOFWART MES 55,555
GASTOS FABRILES ANTICIPADOS
DESCRIPCION VALOR
POLIZA MAFREE INABILIDADES EMPLEADOS 3,000,000
ECTOS DE FABRICACION
COSTO FIJO
DESCRIPCION
PRODUCCION
DEPRECIACION DE MAQUINA
DEPRECIACION SOFWART
POPERARIO - CAPACITOR MAQUINARIA
POLIZA MAFREE
NOMINA DE PRODUCCION INDIRECTA
NOMINA DE VENTAS
GASTOS DE FABRICA
TOTAL
GASTO VARIABLE
DESCRIPCION
MANO DE OBRE DIRECTA
TOTAL
PUNTO DE EQUILIBRIO
PERIODO DE CALCULO
PRECIO DE VENTA UNITARIO

COSTO (GASTO VARIABLE ) UNITARIO
MARGEN DE CONTRIBUCION UNITARIO
TOTAL COSTOS Y GASTOS FIJOS
CALCULO DE UNIDADES
COSTO FIJOS MENSUALES

COSTOS VARIABLES POR UNIDAD
PRECIO DE VENTA UNITARIO
CANTIDAD DE EQUILIBRIO
INGRESO DE EQUILIBRO
TOTAL
2,300,000
302,083
55,555
1,550,000
3,000,000
2,300,000
12,821,872
7,436,040
1,698,000
31,463,550
VALOR
60,000
2,020,000
1,755,606
2,300,000
6,135,606
DATOS INICIALES
250,000
31,973
218,027
31,463,550
144
31,463,550
31,973
250,000
144
36,000,000
Número: 631
FERRETERIA REINA SA

Ciudad: BOGOTA
CC NIT: 890362112-4
UNIDADES
300 ACOPLES

Descuento
Base Imponible
I.V.A.
TOTAL FACTURA
CO
CO
MFK HIDROPLUS LTDA

FECHA:18 / 11 / 2018
A Favor de FERRETERIA REINA SA
C.C. ó Nit 890362112-4
Banco: BANCOLOMBIA
Obligacion
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE

233505 FERRETERIA LA REINA S.A
TOTAL : 2.856.000
NOMBRE Y FIRMA
Elabore:
FELIPE CORTES
APROBADO
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:
FACTURAS DE VENTA PRODUCIDAS

VENDEDOR : ROGELIO FUENTES
FACTURAR A: HOSPITAL PALERMO

NIT O CC: 860.006.745-6
Direccion CRA 48 C NO. 22 - 02
Correo:palermolt@gmail.com
Teléfono: 5727777
DESCRIPCIÓN TOTAL

COMENTARIOS

FACTURAR A: HOSPITAL DE KENNEDY

NIT O CC: 800.196.939-3
Direccion: 1 MAYO NO. 40 B - 54
Correo: administracion@gmail.com
Teléfono: 4480030
DESCRIPCIÓN TOTAL

COMENTARIOS
Bogota D. C.
FECHA:18 / 11/ 2018
Comentarios
CONCEPTO Precio Un.

ACOPLES PARA VALVULA 400
Cuenta No.
Orden de pago
DEBITO
142,800
NOMBRE Y FIRMA
Revice :
CONTABILIZADO
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:
FECHA: 13 / DE NOVIEMBRE DE 2018
Regimen Comun
CANTIDAD TOTAL
5 250,000
SUBTOTAL 1250000
TASA DE DESCUENTO
IMPUESTO 237500
OTRO $-
TOTAL 1487500
FECHA: 15/ DE NOVIEMBRE DE 2018
Regimen Comun
CANTIDAD TOTAL
12 250,000
SUBTOTAL 3000000
TASA DE DESCUENTO
IMPUESTO 570000
OTRO $-
TOTAL 3570000
FACTURA DE COMPRA N
Número:
Fecha:
UNICOR S.A
Cliente:
Domicilio:
Ciudad:
N.I.F.:
Subtotal % IVA Total con IVA UNIDADES

120,000 22,800 142,800 100
Forma de
120,000 120,000 pago
0
0
19.00% 22,800
0
0
142,800
COMPROBANTE DE EGRESO No: 015 MFK HIDROPLUS LTDA
FECHA:19 / 11 / 2018
A Favor de: UNICOR S.A
C.C. ó Nit: 900.724.356-9
Teléfonos Dirección: CLL 19 NO. 69 - 53
Cheque Gerencia No. Banco: BANCOLOMBIA
VALOR: 142.800 Obligacion
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
CREDITO CONTABLE
233505
142,800 111005
111005
TOTAL : 4.700.000
NOMBRE Y FIRMA
Elabore:
FELIPE CORTES
APROBADO
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:
CIUDAD 14 11 2018
VALOR EN LETRA: UN MIILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CODIGO: FIRMA DEL BENEFICIARIO HOSPITAL PALER

ROGELIO FUENTES
APROBADO:
C.C. NIT No.

CIUDAD 14 11 2018
CIUDAD
16 11 2018
VALOR EN LETRA: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS
CODIGO: FIRMA DEL BENEFICIARIO HOSPITAL DE KENNEDY
APROBADO:
ROGELIO FUENTES
C.C. NIT No.
CIUDAD DIA MES AÑO
Calle 19 No. 69 - 53 Tel: 8759100 Regimen simplificado
632 Bogota D. C. info@coval.com.co
11/19/2018
UNICOR S.A
MFK HIDROPLUS LTDA
Calle 26 no. 80 - 46
Bogota
CONCEPTO
MANGUERA PARA VALVULA
Subtotal 0
Descuento
Base Imponible
0 0
TOTAL FACTURA
MFK HIDROPLUS LTDA

ECHA:19 / 11 / 2018
Favor de: UNICOR S.A
.C. ó Nit: 900.724.356-9
irección: CLL 19 NO. 69 - 53
anco: BANCOLOMBIA Cuenta No.
bligacion Orden de pago
etalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CONCEPTO DEBITO
UNICOR S.A 150,000
BANCOS
NACIONALES
OTAL : 4.700.000
LABORO : KAREN ACERO REVISO MARITZA BOLAÑOS
OMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
labore: Revice :
ELIPE CORTES
PROBADO CONTABILIZADO

ECHA: FECHA:

No. 025 VENDEDOR : ROGELIO FUENTES
FACTURAR A: HOSPITAL
1,487,500 PALERMO
NIT O CC: 860.006.745-6
ULA REF 125 Direccion: CRA 48 C NO. 22 - 02
Correo: palermolt@gmail.com
Teléfono: 5727777
A Y SIETE MIL QUINIENTOS
DESCRIPCIÓN TOTAL

No. 018
1,487,500
COMENTARIOS

FACTURAR A: HOSPITAL
No. 027 PALERMO
$ 3.570.000 NIT O CC: 860.006.745-6
ULA REF 125 Correo:palermolt@gmail.com
Teléfono: 5727777
MIL PESOS
DESCRIPCIÓN TOTAL
EDY
No.027
$ 3.570.000
COMENTARIOS
el: 8759100 Regimen simplificado
val.com.co
Comentarios
Precio Un. Subtotal

1,500 150,000
1,500
Teléfonos
Cheque Gerencia No.
VALOR:150.000
CREDITO
BOLAÑOS
Regimen Comun
motriz de toda la naturaleza
LIO FUENTES
.745-6
C NO. 22 - 02
@gmail.com
L CANTIDAD
SADORA SANITARIA REF 125 8

SUBTOTAL
TASA DE DESCUENTO
IMPUESTO
OTRO
TOTAL
Regimen Comun
motriz de toda la naturaleza
LIO FUENTES
.745-6
C NO. 22 - 02
L CANTIDAD
SADORA SANITARIA REF 125 4

SUBTOTAL
TASA DE DESCUENTO
IMPUESTO
OTRO
TOTAL
% IVA Total con IVA
150,000
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
$ 150.000
0 0
0 0
0
0 0
0 0
$ 150.000 $ 150.000
150,000
O. 026
18
olucion 056de 2016 Nº 00 -1500
TOTAL
250,000
$2.000.000
$380.000
$-
$2.380.000
TURA DE VENTA NO. 028
18
olucion 056de 2016 Nº 00 -1500
TOTAL
250,000
$1.000.000
$190.000
$-
$1.190.000
COMPRAS VENTAS HONORARIOS
FACTURAS DE COMPRA
FACTURA DE COMPRA NO. 631 Cra 24 no. 12 - 25 Tel: 7450500 Regime

FECHA:18 / 11/ 2018
FERRETERIA REINA SA
Ciudad: BOGOTA
CC NIT: 890362112-4
UNIDADES CONCEPTO
300 ACOPLES ACOPLES PARA VALVULA

Descuento
Base Imponible
I.V.A.
TOTAL FACTURA
MFK HIDROPLUS LTDA
FECHA:18 / 11 / 2018
C.C. ó Nit 890362112-4
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
233505 FERRETERIA LA REINA S.A 14
TOTAL : 2.856.000
NOMBRE Y FIRMA
Elabore:
FELIPE CORTES
APROBADO
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:

Regimen Comun
NIT O CC: 860.006.745-6
Teléfono: 5727777 Art. 648-2 Estato tributario - Resolucion
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
VALVULA ECONOMISADORA SANITARIA REF 125 5
SUBTOTAL
COMENTARIOS TASA DE DESCUENTO
IMPUESTO
OTRO
TOTAL

FECHA: 15/ DE NOVIEMBRE DE 2018
Regimen Comun
FACTURAR A: HOSPITAL DE KENNEDY
NIT O CC: 800.196.939-3
Direccion: 1 MAYO NO. 40 B - 54
Correo: administracion@gmail.com
SUBTOTAL
IMPUESTO
OTRO
TOTAL
MFK HIDROPLUS LTDA

FECHA: 15/ 11 / 2018
A Favor de:
C.C. ó Nit :
Dirección:
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
233505 SERVICIOS $ 61.160
TOTAL : 900.000
NOMBRE Y FIRMA
Elabore:
FELIPE CORTES
APROBADO
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:
FACTURAS DE VENTA NO PRODUCIDAS

FECHA: 06 / DE DICIEMBRE DE 2018
Regimen Comun
NIT O CC: 860.006.745-6
MANGUERA 10
SUBTOTAL
IMPUESTO
OTRO
TOTAL

Regimen Comun
FACTURAR A: BAVARIA S.A
NIT O CC: 900.210.981-6
CANECA DE PINTURA 2
SUBTOTAL
IMPUESTO
OTRO
TOTAL
FACTURA DE VENTA No. 036

FECHA: 07 / DE JDICIEMBRE DE 2018
Regimen Comun
NIT O CC: 860.006.745-6
MANGUERA 13
SUBTOTAL
IMPUESTO
OTRO
TOTAL

Regimen Comun
NIT O CC: 900.210.981-6
CANECA DE PINTURA 2
SUBTOTAL
IMPUESTO
OTRO
TOTAL
MFK HIDROPLUS LTDA
A Favor de ETB
C.C. ó Nit
Dirección
Banco: BANCOLOMBIA
Obligacion
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO CONTABLE TERCERO
233505 SERVICIOS
TOTAL
Elaboró
NOMBRE Y FIRMA
5 Tel: 7450500 Regimen Comun FACTURA DE COMPRA NO. 632
Número:
Fecha:
UNICOR S.A
Comentarios Cliente:
Domicilio:
Ciudad:
N.I.F.:
Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA UNIDADES

400 120000 22800 142800 100
120000 120000 Forma de pago

0
0
19.00% 22800
0 0
0
142800
FECHA:19 / 11 / 2018
A Favor de: UNICOR S.A
C.C. ó Nit: 900.724.356-9
Teléfonos Dirección: CLL 19 NO. 69 - 53
VALOR: 142.800 Obligacion
Detalle:
CREDITO CODIGO CONTABL

142800 233505
142800 111005
0 111005
TOTAL : 4.700.000
REVISO MARITZA BOLAÑOS ELABORO : KAREN ACERO

Revice : Elabore:
FELIPE CORTES
CONTABILIZADO APROBADO

FECHA: FECHA:
NTA NO. 025
NOVIEMBRE DE 2018
CIUDAD 14 11 2018
o tributario - Resolucion 056d
VALOR EN LETRA: UN MIILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CODIGO: FIRMA DEL BENEFICIARIO HOSPITAL
TOTAL ROGELIO FUENTES
250000 APROBADO: C.C. NIT No.
CIUDAD 14 11 2018
1250000
237500
$-
1487500
NTA NO. 027

OVIEMBRE DE 2018
CIUDAD 16 11 2018
o tributario - Resolucion 056d POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA No. 018 COMPRA VALVULA REF 125
VALOR EN LETRA: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS

TOTAL CODIGO: FIRMA DEL BENEFICIARIO HOSPITAL DE KENNEDY
250000 ROGELIO FUENTES
APROBADO: C.C. NIT No.
CIUDAD DIA MES AÑO
3000000
570000
$-
3570000
MFK HIDROPLUS LTDA

FECHA:17/ 11 / 2018
COMPROBANTE DE EGRESO No: 019 A Favor de ANDRES FORERO GUTIER
C.C. ó Nit 1.0815.354.545
Banco: BANCOLOMBIA
Teléfonos Obligacion
Cheque Gerencia No. Detalle:
VALOR 61.160
CODIGO CONTABL
511095
CREDITO 111005
$ 61.160
0 0
TOTAL : 900.000
NOMBRE Y FIRMA
Elabore:
NOMBRE Y FIRMA FELIPE CORTES
Revice : APROBADO
CONTABILIZADO
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:
MFK HIDROPLUS LTDA

FECHA:05 / 11 / 2018
A Favor de MANTENIMIENTO - REPU
C.C. ó Nit
Banco: BANCOLOMBIA
Obligacion
Detalle:
CODIGO CONTABL
515095
111005
TOTAL : 4.700.000
NOMBRE Y FIRMA
Elabore:
FELIPE CORTES
APROBADO
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:
NTA NO. 034

DICIEMBRE DE 2018
TOTAL
50000
500000
95000
$-
595000
NTA NO. 035

DICIEMBRE DE 2018
TOTAL
150000
300000
57000
$-
357000
NTA No. 036

DICIEMBRE DE 2018
TOTAL
50000
650000
123500
$-
773500
NTA NO. 037

DICIEMBRE DE 2018
TOTAL
150000
300000
57000
$-
357000
Versión: 02
COMPROBANTE DE EGRESO Fecha: 20/02/2012
Teléfonos
Cuenta No. Cheque Gerencia
DEBITO CREDITO
116920
116920
116920 116920
Revisó MARITZA B. APROBO FELIPE C.

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y CARGO
Recibí:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
URA DE COMPRA NO. 632 Calle 19 No. 69 - 53 Tel: 8759100 Regimen simplificado
43423
OR S.A
MFK HIDROPLUS LTDA Comentarios
Calle 26 no. 80 - 46
Bogota
CONCEPTO Precio Un.

MANGUERA PARA VALVULA 1500
Subtotal 0 1500
Descuento
Base Imponible
0 0
TOTAL FACTURA
ROBANTE DE EGRESO
HIDROPLUS LTDA COMPROBANTE DE EGRESO No: 016
A:19 / 11 / 2018
or de: UNICOR S.A
Nit: 900.724.356-9
ión: CLL 19 NO. 69 - 53 Teléfonos
: BANCOLOMBIA Cuenta No. Cheque Gerencia No.
cion Orden de pago VALOR:150.000
e:
MOVIMIENTO CONTABLE
CONCEPTO DEBITO CREDITO
UNICOR S.A 150000
BANCOS NACIONA
L : 4.700.000
ORO : KAREN ACERO REVISO MARITZA BOLAÑOS
BRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

e: Revice :
E CORTES
BADO CONTABILIZADO

A: FECHA:
No. 025 VENDEDOR : ROGELIO FUENTES
1487500 FACTURAR A: HOS
NIT O CC: 860.006.745-6
Direccion: CRA 48 C NO. 22 - 02
ALVULA REF 125 Correo: palermolt@gmail.com
Teléfono: 5727777
Y SIETE MIL QUINIENTOS
DESCRIPCIÓN
No. 018
1487500
COMENTARIOS

No. 027 FACTURAR A: HOS
$ 3.570.000 NIT O CC: 860.006.745-6
ALVULA REF 125 Teléfono: 5727777
L PESOS
ENNEDY DESCRIPCIÓN
No.027
$ 3.570.000
COMENTARIOS
ROBANTE DE EGRESO

A:17/ 11 / 2018
or de ANDRES FORERO GUTIERREZ
Nit 1.0815.354.545
ión CALLE 56 NO. 57 - 87 Teléfonos
cion Orden de pago VALOR 900.000
e:
MOVIMIENTO CONTABLE
ASESORIA DE CAL $ 900.000
BANCOS NACIONA $ 900.000
0 DIRECCION
L : 900.000

e: Revice :
E CORTES
BADO CONTABILIZADO

A: FECHA:
ROBANTE DE EGRESO

A:05 / 11 / 2018
or de MANTENIMIENTO - REPUESTOS Y FERRETERIA
Nit
cion Orden de pago VALOR 500.000
e:
MOVIMIENTO CONTABLE
ACONDICIONAMIE$ 500.000
BANCOS NACIONA $ 500.000
0
L : 4.700.000

e: Revice :
E CORTES
BADO CONTABILIZADO

A: FECHA:
RECIBO DE CAJA
CIUDAD: BOGOTA
POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA NO. 014 COMPRA DE VALVULAS
VALOR EN LETRA:
CODIGO:
APROBADO:
RECIBO DE CAJA
CIUDAD: BOGOTA
VALOR EN LETRA:
CODIGO:
APROBADO:
RECIBO DE CAJA
CIUDAD: BOGOTA
VALOR EN LETRA:
CODIGO:
APROBADO:
RECIBO DE CAJA
CIUDAD: BOGOTA
VALOR EN LETRA:
CODIGO:
APROBADO:
cado
Subtotal % IVA Total con IVA

150000 150000
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
150000
0 0
0 0
0
0 0
0 0
150000 150000
016
150000
0
Regimen Comun
CIUDAD
POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA No. 019 COMPRA

Art. 648-2 Estato tributario - Resolucion 056de 2
VALOR EN LETRA: Dos millones trecientos ochenta mil peso
CODIGO:
CANTIDAD TOTAL
8 250000 APROBADO:
CIUDAD
SUBTOTAL 2000000
TASA DE DESCUENTO
IMPUESTO 380000
OTRO $-
TOTAL 2380000

Regimen Comun
CIUDAD
POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA No. 018 COMPRA
Art. 648-2 Estato tributario - Resolucion 056de 2
VALOR EN LETRA: UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL PESO
CODIGO:
CANTIDAD TOTAL
4 250000 APROBADO:
CIUDAD
SUBTOTAL 1000000
TASA DE DESCUENTO
IMPUESTO 190000
OTRO $-
TOTAL 1190000
020
NOMBRE
NIT
CIUDAD
FECHA
PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS SERVICI
NOMBRE
DIRECCION
RUT
CIUDAD
SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION DE CALIDAD EMPRESA

SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION DE CALIDAD EMPRESA
SON:
ochocientos treinta y siete mil trecientos seis
CORDIALMENTE,

79102692
021
0
5 JUNIO 2018 No. 019
DA $
CTURA NO. 014 COMPRA DE VALVULAS
FIRMA DEL BENEFICIA HOSPITAL PALERM CANCELADO
C.C. NIT X No. 860.006.745-6
5 JUNIO 2018 No. 020

DA $
FIRMA DEL BENEFICIA BAVARIA CANCELADO
C.C. NIT X No. 860005224-6
5 JUNIO 2018 No. 0021

DA $
FIRMA DEL BENEFICIA HOSPITAL MEDERI CANCELADO
C.C. NIT X No. 900.210.981-6
6 JUNIO 2018 No. 022

DA $
FIRMA DEL BENEFICIA HOSPITAL PALERMOCANCELADO

C.C. NIT X No. 860.006.745-6
15 11 2018 No. 026
DO A : MFK HIDROPLUS LTDA 2380000
ONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA No. 019 COMPRA VALVULA REF 125
R EN LETRA: Dos millones trecientos ochenta mil pesos

FIRMA DEL BENEFICIARIO HOSPITAL PALERMO
ROGELIO FUENTES
C.C. NIT No.
DIA MES AÑO No. 026
DO A :MFK HIDROPLUS LTDA 2380000
17 11 2018 No. 028

DO A : MFK HIDROPLUS LTDA $ 1.190.000
ONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA No. 018 COMPRA VALVULA REF 125
R EN LETRA: UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL PESOS

FIRMA DEL BENEFICIARIO HOSPITAL PALERMO
ROGELIO FUENTES
C.C. NIT No.
DIA MES AÑO No. 028
DO A :MFK HIDROPLUS LTDA $ 1.190.000
HONORARIOS POR SERVICIOS
MENTO EQUIVALENTE A FACTURA

REGIMEN SIMPLIFICADO
BLIGADOS A EXPEDIR FACTURA
CONSECUTIVO CONTABILIDAD 2
Doc. Referencia
ADQUIRENTE
MFK HIDRO PLUS LTDA

800201456
BOGOTA D.C.
43421
ONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS SERVICIOS
ANDRES FORERO GUTIERREZ
1815354545 TEL 3004580456
DESCRIPCION
CIO DE ASESORIA EN GESTION DE CALIDAD EMPRESARIAL

CIO DE ASESORIA EN GESTION DE CALIDAD EMPRESARIAL
VALOR 900000
RETEFUENTE 0.06 54000

RETEICA SERVICIO PERSONA NATURAL 9.66% 8694
SUB TOTAL 837306
ientos treinta y siete mil trecientos seis
VIO GONZALEZ GALINDO

FACTURAS DE COMPRA NO PRODUCIDAS
FACTURA DE COMPRA NO. 559 FERRETERIA LA

Cra 24 no. 12 - 25 Tel: 7450500 Regimen Comu
FECHA:05 / 06 / 2018
FERRETERIA REINA SA

Ciudad: BOGOTA
CC NIT: 890362112-4
UNIDADES CONCEPTO
2 CANECA DE PINTURA ACRILICA AZUL REF 108

Descuento
Base Imponible
I.V.A.
TOTAL FACTURA
COMPROBANTE DE E
MFK HIDROPLUS LTDA

FECHA:05 / 06 / 2018
C.C. ó Nit 890362112-4
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE

233505 FERRETERIA LA REINA S.A
TOTAL : 183.538
NOMBRE Y FIRMA
Elabore:
FELIPE CORTES
APROBADO
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:
FACTURA DE VE
Regimen Comun
NIT O CC: 860.006.745-6
Art. 648-2 Estato tributario - Resolucion
Teléfono: 5727777
DESCRIPCIÓN TOTAL CANTIDAD

SUBTOTAL
IMPUESTO
OTRO
TOTAL
FACTURA DE VE
Regimen Comun

NIT O CC: 900.210.981-6

Correo:palermolt@gmail.com Art. 648-2 Estato tributario - Resolucion

Teléfono: 5727777

SUBTOTAL
IMPUESTO
OTRO
TOTAL
FACTURA DE VE
Regimen Comun
NIT O CC: 860.006.745-6
Teléfono: 5727777

SUBTOTAL
IMPUESTO
OTRO
TOTAL
FACTURA DE VE
Regimen Comun
NIT O CC: 900.210.981-6
Teléfono: 5727777
ETERIA LA REINA
Tel: 7450500 Regimen Comun
Comentarios
Precio Un. Subtotal % IVA

80,000 160,000 30,400
160,000
19.00%
0
190,400
Teléfonos
Cheque Gerencia No.
VALOR 2.856.000
CREDITO
183,538
183,538
183,538
NOMBRE Y FIRMA
Revice :
CONTABILIZADO
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:
UN SERVICIO PUBLICO
DICIEMBRE DE 2018
n Comun
to tributario - Resolucion 056de 2016 Nº 00 -1500
TOTAL
$410.550
$4.105.500
$780.045
$-
$4.885.545
MFK HIDROPLUS LTDA
FECHA:04 / 06 / 2018
A Favor de TELEFONIA ETB
C.C. ó Nit
DICIEMBRE DE 2018 Dirección CALLE 56 NO. 57 - 87
n Comun Banco: BANCOLOMBIA

Obligacion
Detalle: TELEFONIA ETB

MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
CONTABLE
513535
to tributario - Resolucion 056de 2016 Nº 00 -1500 111005
TOTAL
410,550
TOTAL : 10.340

NOMBRE Y FIRMA
5747700 Elabore:
FELIPE CORTES
1092063 APROBADO
$-
6839763
NOMBRE Y FIRMA
FACTURA DE VENTA No. 032 FECHA:
DICIEMBRE DE 2018
n Comun
TOTAL
410,550
$5.337.150
$1.014.059
$-
$6.351.209
DICIEMBRE DE 2018
n Comun

Número:
Fecha:
TODO EN VALVULAS
Domicilio: Calle 26 no. 80 - 46
Ciudad: Bogota
N.I.F.:
Total con IVA UNIDADES

190,400 3 MANGUERAS DE AGUA
160,000 Forma de pago Subtotal

0 Descuento
0 Base Imponible
30,400 I.V.A.
0
0 Recargo Equivalencia
190,400 TOTAL FACTURA

TE DE EGRESO No: 015 MFK HIDROPLUS LTDA
FECHA:05 / 06 / 2018
C.C. ó Nit
cia No. Banco: BANCOLOMBIA
000 Obligacion
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
CONTABLE CONCEPTO
BANCOS
183,538 111005 NACIONALES
183,538
TOTAL : 249.900
NOMBRE Y FIRMA
Elabore:
FELIPE CORTES
APROBADO
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:
UN SERVICIO PUBLICO
MFK HIDROPLUS LTDA COMPROBANTE DE EGRESO No: 009

ECHA:04 / 06 / 2018
Favor de TELEFONIA ETB
.C. ó Nit
irección CALLE 56 NO. 57 - 87 Teléfonos
anco: BANCOLOMBIA Cuenta No. Cheque Gerencia No.

bligacion Orden de pago Valor a pagar : $116.920
etalle: TELEFONIA ETB

MOVIMIENTO CONTABLE

CODENSA 10,340
BANCOS NACIONALES
OTAL : 10.340
LABORO : KAREN ACERO REVISO MARITZA BOLAÑOS

labore: Revice :
ELIPE CORTES
PROBADO CONTABILIZADO
ECHA: FECHA:
DE COMPRA NO. 631 UNICOR
Calle 19 No. 69 - 53 Tel: 8759100 Regimen simplificado
6/5/2018
DO EN VALVULAS
PLUS LTDA Comentarios
80 - 46
CONCEPTO Precio Un. Subtotal % IVA

REF 107 70,000 210,000 39,900
210,000
19.00%
0
RA 249,900
Teléfonos
Cuenta No. Cheque Gerencia No.
Orden de pago VALOR 4.700.000
DEBITO CREDITO
249,900
249,900
NOMBRE Y FIRMA
Revice :
CONTABILIZADO
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:
HONORARIOS POR SE
DOCUMENTO EQUIVALENTE
ANTE DE EGRESO No: 009 I.V.A. REGIMEN SIMPLIF
NO OBLIGADOS A EXPEDIR
encia No.
r : $116.920
NOMBRE
NIT
CIUDAD
FECHA
10,340
PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS SERVIC
NOMBRE
DIRECCION
RUT
CIUDAD
SERVICIO DE ASESORIA EN RE
SON:
Dos millones discientos veinte cinco mil ochocientos cincuenta m
CORDIALM
ENTE,
79,102,692
00 Regimen simplificado
co
Total con IVA

249,900
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
210,000
0
0
39,900
0
0
249,900
TE DE EGRESO No: 016
cia No.
000
249,900
OS
HONORARIOS POR SERVICIO
CONSECUTIVO CONTABILIDAD 2
Doc. Referencia
ADQUIRENTE
MFK HIDRO PLUS LTDA

800201456
BOGOTA D.C.
6/9/2018
ERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS SERVICIOS
79,102,692 TEL 3004580456
DESCRIPCION
VALOR 2500000
RETEFUENTE 10% 250000
RETEICA SERVICIO PERSONA NATURAL 9.66% 24150

SUB TOTAL 2225850
os millones discientos veinte cinco mil ochocientos cincuenta mil MTC
CTAVIO GONZALEZ GALINDO

FACTURA MANTENIMIENTO
MFK HIDROPLUS LTDA COMPROBANTE DE EGRESO No: 010

FECHA:05 / 06 / 2018

C.C. ó Nit
Dirección CALLE 56 NO. 57 - 87 Teléfonos

Banco: BANCOLOMBIA Cuenta No. Cheque Gerencia No.
Obligacion Orden de pago VALOR 4.700.000

Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
CONTABLE CONCEPTO DEBITO CREDITO
ACONDICIONAMIENTO DE
515095 MAQUINA INYECTORA $ 500.000
TOTAL : 4.700.000
TOTAL : 4.700.000
ELABORO : KAREN ACERO REVISO MARITZA BOLAÑOS
Elabore: Revice :
FELIPE CORTES
APROBADO CONTABILIZADO
FECHA: FECHA:
TE DE EGRESO No: 010
cia No.
000
$ 500.000
FACTURAS VENTA COMPRAS HONORARIOS
FACTURAS DE COMPRA NO PRODUCIDAS
FERRETERIA LA REINA
FACTURA DE COMPRA NO. 559 Cra 24 no. 12 - 25 Tel: 7450500 Regime
FECHA:05 / 06 / 2018
FERRETERIA REINA SA
Ciudad: BOGOTA
CC NIT: 890362112-4
UNIDADES CONCEPTO
2 CANECA DE PINTURA ACRILICA AZUL REF 108

Descuento
Base Imponible
I.V.A.
TOTAL FACTURA
MFK HIDROPLUS LTDA
FECHA:05 / 06 / 2018
C.C. ó Nit 890362112-4
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
233505 FERRETERIA LA REINA S.A 18
TOTAL : 183.538
NOMBRE Y FIRMA
Elabore:
FELIPE CORTES
APROBADO
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:

Regimen Comun
NIT O CC: 860.006.745-6
SUBTOTAL
IMPUESTO
OTRO
TOTAL

Regimen Comun
NIT O CC: 900.210.981-6
SUBTOTAL
IMPUESTO
OTRO
TOTAL

Regimen Comun
NIT O CC: 860.006.745-6
SUBTOTAL
IMPUESTO
OTRO
TOTAL

Regimen Comun
NIT O CC: 900.210.981-6
SUBTOTAL
IMPUESTO
OTRO
TOTAL
FACTURAS DE VENTAS NO PRODUCIDAS

Regimen Comun
NIT O CC: 860.006.745-6
MANGUERA 10
SUBTOTAL
IMPUESTO
OTRO
TOTAL

Regimen Comun
NIT O CC: 900.210.981-6
CANECA DE PINTURA 2
SUBTOTAL
IMPUESTO
OTRO
TOTAL

FECHA: 07 / DE JDICIEMBRE DE 2018
Regimen Comun
NIT O CC: 860.006.745-6
MANGUERA 13
SUBTOTAL
IMPUESTO
OTRO
TOTAL

Regimen Comun
NIT O CC: 900.210.981-6
CANECA DE PINTURA 2
SUBTOTAL
IMPUESTO
OTRO
TOTAL
RECIBO DE CAJA
CIUDAD 6 12
VALOR EN LETRA: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTAICINCO MIL QUINIENTOSCUARENTAICINCO

ROGELIO FUENTES
APROBADO: C.C. NIT
CIUDAD DIA MES
RECIBO DE CAJA
CIUDAD 7 12
VALOR EN LETRA: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTAINUEVEMIL SETECIENTOS SESENTAITRES PESOS

CODIGO: FIRMA DEL BENEFICIARIO HOSPITAL MEREDI
ROGELIO FUENTES
APROBADO: C.C. NIT
CIUDAD DIA MES
RECIBO DE CAJA
CIUDAD 7 12

CODIGO: FIRMA DEL BENEFICIARIO BAVARIA S.A
ROGELIO FUENTES
APROBADO: C.C. NIT
CIUDAD DIA MES
RECIBO DE CAJA
CIUDAD 7 12

ROGELIO FUENTES
APROBADO: C.C. NIT
CIUDAD DIA MES
RECIBO DE CAJA
RECIBO DE CAJA
CIUDAD 6 12

ROGELIO FUENTES
APROBADO: C.C. NIT
CIUDAD DIA MES
RECIBO DE CAJA
CIUDAD 7 12

ROGELIO FUENTES
APROBADO: C.C. NIT
CIUDAD DIA MES
RECIBO DE CAJA
CIUDAD 7 12

CODIGO: FIRMA DEL BENEFICIARIO BAVARIA S.A
ROGELIO FUENTES
APROBADO:
APROBADO: C.C. NIT
CIUDAD DIA MES
RECIBO DE CAJA
CIUDAD 7 12

ROGELIO FUENTES
APROBADO: C.C. NIT
CIUDAD DIA MES
REINA
5 Tel: 7450500 Regimen Comun FACTURA DE COMPRA NO. 631
Número:
Fecha:
TODO EN VALVULAS
Comentarios Cliente:
Domicilio:
Ciudad:
N.I.F.:
Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA UNIDADES

80000 160000 30400 190400 3
160000 160000 Forma de pago

0
0
19.00% 30400
0 0
0
190400
FECHA:05 / 06 / 2018
C.C. ó Nit
Teléfonos Dirección CALLE 56 NO. 57 - 87
VALOR 2.856.000 Obligacion
Detalle:
CREDITO CODIGO CONTABL

183538 233505
183538 111005
0 183538
TOTAL : 249.900
REVISO MARITZA BOLAÑOS ELABORO : KAREN ACERO

Revice : Elabore:
FELIPE CORTES
CONTABILIZADO APROBADO

FECHA: FECHA:
UN SERVICIO PUBLICO
NTA NO. 030

DICIEMBRE DE 2018
TOTAL
410550
4105500
780045
$-
4885545
MFK HIDROPLUS LTDA
FECHA:04 / 06 / 2018
A Favor de TELEFONIA ETB
NTA NO. 031 C.C. ó Nit
DICIEMBRE DE 2018 Dirección CALLE 56 NO. 57 - 87
Detalle: TELEFONIA ETB
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO CONTABLCONCEPTO DEBITO
513535 CODENSA 10340
111005 BANCOS NACIONA
TOTAL
410550
TOTAL : 10.340
ELABORO : KAREN ACERO REVISO MARITZA BOLAÑOS

5747700 Elabore: Revice :
FELIPE CORTES
1092063 APROBADO CONTABILIZADO
$-
6839763

FECHA: FECHA:
NTA No. 032
DICIEMBRE DE 2018
TOTAL
410550
5337150
1014058.5
$-
6351208.5
NTA NO. 033

DICIEMBRE DE 2018
TOTAL
410550
5747700
1092063
$-
6839763
NTA NO. 034

DICIEMBRE DE 2018
TOTAL
50000
500000
95000
$-
595000
NTA NO. 035

DICIEMBRE DE 2018
TOTAL
150000
300000
57000
$-
357000
NTA No. 036

DICIEMBRE DE 2018
TOTAL
50000
650000
123500
$-
773500
NTA NO. 037

DICIEMBRE DE 2018
TOTAL
150000
300000
57000
$-
357000
2018 No. 030

4885545
NCO
No.
AÑO No. 018
$ 4.885.545
2018 No. 031

$ 6.839.763
OS
No.
AÑO No.020
$ 6.839.763
2018 No. 032

$ 6.351.209
NCO
No.
AÑO No. 022
$ 6.351.209
2018 No. 033

$ 6.839.763
OS
No.
AÑO No.020
$ 6.839.763
2018 No. 034
4885545
NCO
No.
AÑO No. 018
$ 4.885.545
2018 No. 035

$ 6.839.763
OS
No.
AÑO No.020
$ 6.839.763
2018 No. 036

$ 6.351.209
NCO
No.
AÑO No. 022
$ 6.351.209
2018 No. 037

$ 6.839.763
OS
No.
AÑO No.020
$ 6.839.763
UNICOR
URA DE COMPRA NO. 631 Calle 19 No. 69 - 53 Tel: 8759100 Regimen simplificado
43256
EN VALVULAS
MFK HIDROPLUS LTDA Comentarios
Calle 26 no. 80 - 46
Bogota
CONCEPTO Precio Un. Subtotal

MANGUERAS DE AGUA REF 107 70000 210000
Subtotal 210000
Descuento
Base Imponible
I.V.A. 19.00%
0
TOTAL FACTURA
ROBANTE DE EGRESO
A:05 / 06 / 2018
or de TODO EN VALVULAS
Nit
cion Orden de pago VALOR 4.700.000
e:
MOVIMIENTO CONTABLE
TODO EN VALVULAS 249900
BANCOS NACIONALES
L : 249.900

e: Revice :
E CORTES
BADO CONTABILIZADO

A: FECHA:
Teléfonos
Cheque Gerencia No.
Valor a pagar : $116.920
LE
CREDITO
10340
O MARITZA BOLAÑOS
BRE Y FIRMA
e:
ABILIZADO
BRE Y FIRMA
A:
cado
% IVA Total con IVA

39900 249900
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
210000
0
0
39900
0
0
249900
016
249900
0
HONORARIOS POR SERVICIO

CONSECUTIVO CONTABILIDAD
Doc. Referencia
ADQUIRENTE
NOMBRE MFK HIDRO PLUS LTDA

NIT 800201456
CIUDAD BOGOTA D.C.
FECHA 43260
PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS SERVICIOS
NOMBRE OCTAVIO GONZALEZ GALINDO

DIRECCION
RUT 79102692 TEL 3004580456
CIUDAD
DESCRIPCION
VALOR 2500000
RETEFUENTE 0.1 250000

RETEICA SERVICIO PERSON 9.66% 24150
SUB TOTAL 2225850
SON:
Dos millones discientos veinte cinco mil ochocientos cincuenta mil MTC
CORDIALMENTE,

79102692
FACTURA MANTENIMIENTO
MFK HIDROPLUS LTDA

FECHA:05 / 06 / 2018
C.C. ó Nit
Banco: BANCOLOMBIA
Obligacion
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO CONTABLCONCEPTO
515095 ACONDICIONAMIE
111005 BANCOS NACIONA
TOTAL : 4.700.000
NOMBRE Y FIRMA
Elabore:
FELIPE CORTES
APROBADO
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:
NTO
ESO
ENTO - REPUESTOS Y FERRETERIA

57 - 87 Teléfonos
Orden de pago VALOR 4.700.000
MOVIMIENTO CONTABLE
DEBITO CREDITO
$ 500.000
$ 500.000
0 0
O REVISO MARITZA BOLAÑOS
NOMBRE Y FIRMA
Revice :
CONTABILIZADO
NOMBRE Y FIRMA
FECHA:
POLITICAS CONTABLES DE INVENTARIO
POLITICA DE PROVEEDORES
NOMINA
SALARIO 781242

CARDOZO PEREZ
1 SECRETARIA 52,117,863 NIMEDA ADRIANA
GARCIA LOPEZ MIGUEL

2 CONTADOR 16,206,553 ANGEL
GARCIA SALAZAR OLGA

3 ASISTENTE CONTABLE 42,062,897 LUCIA
MEDINA DIAZ BEATRIZ

4 JEFE RECUROS HUMANOS 51,628,330 ELENEA
AUXILIAR
5 ADMINISTRATIVO 1,031,028,316 PAEZ DAVID ANDRES
ASISTENTE RECURSOS GARCIA MILANDA

6 HUMANOS 1,091,432,892 JOSEFINA
7 ASISTENTE DE ARCHIVO 1,051,423,625 AVELLANEDA PEDRO JULIO
8 INGENIERO DE SISTEMAS 22,158,558 SANCHEZ PEREZ JUAN
9 ASISTENTE DE SISTEMAS 51,545,884 MALDONADO PALOMO ANDREA

ASISTENTE DE ALVAREZ PARRA JESUS
10 MANTENIMIENTO 54,153,285 ANDRES
11 AUXILIAR DE ASEO 1,548,639,542 PARDO ARIAS MELISSA
TOTAL
NOMINA VENTAS

CASTILLO BELTRAN
1 CAJERA 1,018,229,069 LEIDY PAOLA
CORTEZ CORTEZ
2 JEFE COMPRAS 71,792,492 GERMAN ANDRES
LUGO GUALTEROS FLOR
3 JEFE VENTAS 65,786,428 ANDREA
NASSA RAMIREZ JENNY

4 AUXILIAR INVENTARIO 1,015,395,409 PAOLA
PARDO CARDONA JOHN
5 MERCADERISTA 1,014,830,017 HENRY
6 VENDEDOR 1,090,382,797 PAZ JORGE ALEXANDER

TOTAL
NOMINA
PRODUCCION
MANJAR VELASQUEZ
2 JEFE DE PRODUCCION 52,435,678 CARLOS ANDRES
3 OPERARIO 1 1,023,564,976 RAMON DIAZ DIANA

ALBARRACIN PAEZ
4 OPERARIO 2 1,014,985,641 TATIANA
PEREZ GUTIERREZ
5 OPERARIO 3 1,057,459,675 ALEXANDER
GARCIA PELAEZ LUCAS
6 OPERARIO 4 1,090,586,438 JAVIER
TOTAL
MFK HIDRO PLUS LTDA
NIT. 800.201.456-2
TIEMPO EXTRA PERSONAL DEL 01 AL 31 JULIO DE 2018
NUMERO CEDULA NOMBRE SALARIO BASICO

1 1,018,229,069 CASTILLO BELTRAN LEIDY PAOLA 800000
2 1.014.830.17 PARDO CARDONA JOHN HENRY 800000
3 1,090,382,797 PAZ JORGE ALEXANDER 800000
4 1,015,395,409 NASSA RAMIREZ JENNY PAOLA 800000

5 52,435,678 ANDRES 1500000
6 1,023,564,976 RAMON DIAZ DIANA 800000
7 1,014,985,641 ALBARRACIN PAEZ TATIANA 800000
8 1,057,459,675 PEREZ GUTIERREZ ALEXANDER 800000
9 1,090,586,438 GARCIA PELAEZ LUCAS JAVIER 800000
Identificación dv
NIT 800201456 2

Periodo
Pensión Salud
2018-05 2018-06
RESUMEN DE PAGO
RIESGO
COLPENSIONES
PORVENIR
PROTECCION
AXA
COLSUBSIDIO
COMPENSAR
CRUZ BLANCA
FAMISANAR
MEDIMAS EPS
NUEVA E.P.S.
SALUD TOTAL
SANITAS
TOTAL

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 52,117,863
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
2 30 SUBSIDIO DE TRANSPO 15.00
21 BONIFICACION
TOTAL INGRESOS :
NETO :
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,018,229,069
Cargo : 029-CAJERA
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
21 BONIFICACION
EXTRAS DIURNAS 15.00
RECARGO NOCTURNO 15.00
FESTIVAS Y ORDINARIAS 15.00
TOTAL INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 71,792,492
Nombre : CORTEZ CORTEZ GERMAN ANDRES
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
TOTAL INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 16,206,553
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
TOTAL INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 42,062,897
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
21 BONIFICACION
TOTAL INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 65,786,428
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
TOTAL INGRESOS :
NETO :
MFK HIDROPLUS LTDA

A Favor
C.C. ó Nit
Dirección

Obligacion
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
CARDOZO PEREZ
CASTILLO BELTRAN
CORTEZ CORTEZ
GARCIA LOPEZ
250505 MIGUEL ANGEL 1070000
GARCIA SALAZAR
250505 OLGA LUCIA 784105
LUGO GUALTEROS
250505 FLOR ANDREA 872105
MEDINA DIAZ
250505 BEATRIZ ELENEA 596105
NASSA RAMIREZ
250505 JENNY PAOLA 376837

PARDO CARDONA
250505 JOHN HENRY 476758
PAZ JORGE
250505 ALEXANDER 536165
GARCIA MILANDA
250505 JOSEFINA 408105
Elaboró Revisó
Recibí:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 52,117,863
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
21 BONIFICACION
TOTAL INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,018,229,069
Cargo : 029-CAJERA
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00

21 BONIFICACION

TOTAL INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 71,792,492
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
TOTAL INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 16,206,553
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
TOTAL INGRESOS :
NETO :
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 42,062,897
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
21 BONIFICACION
TOTAL INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 65,786,428
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
TOTAL INGRESOS :
NETO :
MFK HIDROPLUS LTDA

A Favor de
C.C. ó Nit
Dirección

Obligacion
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
CARDOZO PEREZ
CASTILLO BELTRAN
CORTEZ CORTEZ
GARCIA LOPEZ
GARCIA SALAZAR
250505 OLGA LUCIA 784105
LUGO GUALTEROS
MEDINA DIAZ
NASSA RAMIREZ
PARDO CARDONA
250505 JOHN HENRY 476758
PAZ JORGE
250505 ALEXANDER 536165
GARCIA MILANDA
250505 JOSEFINA 408105
Elaboró Revisó
Recibí:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 52,117,863
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
21 BONIFICACION
TOTAL INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,018,229,069
Cargo : 029-CAJERA
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
21 BONIFICACION
TOTAL INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 71,792,492
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
TOTAL INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 16,206,553
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
TOTAL INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 42,062,897
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
21 BONIFICACION
TOTAL INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 65,786,428
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
TOTAL INGRESOS :
NETO :
MFK HIDROPLUS LTDA

A Favor
C.C. ó Nit
Dirección

Obligacion
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
CARDOZO PEREZ
CASTILLO BELTRAN
CORTEZ CORTEZ
GARCIA LOPEZ
GARCIA SALAZAR
250505 OLGA LUCIA 784105
LUGO GUALTEROS
MEDINA DIAZ
NASSA RAMIREZ

PARDO CARDONA
250505 JOHN HENRY 476758
PAZ JORGE
250505 ALEXANDER 536165
GARCIA MILANDA
250505 JOSEFINA 408105
Elaboró Revisó
Recibí:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 52,117,863
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
21 BONIFICACION
TOTAL INGRESOS :
NETO :
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,018,229,069
Cargo : 029-CAJERA
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
21 BONIFICACION
TOTAL INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 71,792,492
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
TOTAL INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 16,206,553
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
TOTAL INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 42,062,897
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
21 BONIFICACION
TOTAL INGRESOS :
NETO :

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 65,786,428
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00
TOTAL INGRESOS :
NETO :
MFK HIDROPLUS LTDA

A Favor
C.C. ó Nit
Dirección

Obligacion
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
CARDOZO PEREZ
CASTILLO BELTRAN
CORTEZ CORTEZ
GARCIA LOPEZ
GARCIA SALAZAR
250505 OLGA LUCIA 784105
LUGO GUALTEROS
MEDINA DIAZ
NASSA RAMIREZ

PARDO CARDONA
250505 JOHN HENRY 476758
PAZ JORGE
250505 ALEXANDER 536165
GARCIA MILANDA
250505 JOSEFINA 408105
Elaboró Revisó
Recibí:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
PLANILLA DE NOMINA MFK HIDROPLUS LTDA
NOMINA NOVIEMBRE 2018
DMINISTRATIVA
SUBSIDIO
DE
TOTAL TOTAL TOTAL TRANSPORT
INGRESOS DEDUCCIONES NETO VAR SALARIO VAR E
919453 62499.36 856953.64 30 781242 30 88211
2500000 280000 2220000 30 2500000 30 0
1638211 120000 1518211 30 1500000 30 88211
1288211 96000 1192211 30 1200000 30 88211
988211 72000 916211 30 900000 30 88211
988211 122000 866211 30 900000 30 88211
869453 62499.36 806953.64 30 781242 30 88211
1588211 120000 1468211 30 1500000 30 88211
988211 72000 916211 30 900000 30 88211
988211 72000 916211 30 900000 30 88211

869453 62499.36 806953.64 30 781242 30 88211
12484337.92 12643726 882110
SUBSIDIO
DE
991710 120000 800000 30 800000 30 88211
1588211 120000 1468211 30 1500000 30 88211

1888211 144000 1744211 30 1800000 30 88211
888211 126768 761443 30 800000 30 88211
918211 35014 883197 30 800000 30 88211
938211 38440 899771 30 800000 30 88211
6556833 6500000 529266
SUBSIDIO
DE
1613835.5 120000 1493835.5 30 1500000 30 88211
888211 64000 824211 30 800000 30 88211
888211 36768 851443 30 800000 30 88211
918211 35014 883197 30 800000 30 88211
938211 38440 899771 30 800000 30 88211
4952457.5 4700000 441055
EXTRAS NOVIEMBRE 2018
VALOR HORA HORAS EXTRAS HORA EXTRAS

BASICO ORDINARIA DIURNAS ORDINARIAS FESTIVAS RECARGO NOCTURNO
QUINCENAL
240 1.25 VALOR 2 VALOR 35%
400000 3333.333333 9 37500 5 33333.3 3
400000 3333.333333 6 25000 2 13333.3 3
400000 3333.333333 6 25000 5 33333.3 4
400000 3333.333333 3 12500 6 40000 1
750000 6250 3 23437.5 6 75000 1

400000 3333.333333 2 8333.3333 5 33333.3 3
400000 3333.333333 1 4166.6667 4 26666.7 2
400000 3333.333333 3 12500 6 40000 1
400000 3333.333333 1 4166.6667 1 6666.67 1
SEGURIDAD SOCIAL MFK HIDR
Razon Social Clase Aportante

2 MFK HIDRO PLUS LTDA B - MENOS DE 200 COTIZANTES
Clave
Pago Planilla
340991265 8480215988
CODIGO NIT
25-14 900,336,004
230301 800,224,808
230201 800,229,739
14-Jul 860,002,503
CCF22 860,007,336
EPS001 830,113,831
EPS008 860,066,942
EPS023 830,009,783
EPS010 800,088,702
EPS017 830,003,564
EPS044 901,097,473
EPS037 900,156,264
EPS002 800,130,907
EPS005 800,251,440
MINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES

44106 201 APORTE A PENSION [COLPENSION] 15625
50000 202
TOTAL DEDUCCIONES :
484727 31250
453477
FIRMA
MINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES


44106 201 20139
20000 202
37500 TOTAL DEDUCCIONES : 40278
3500
62499
567605
527327
FIRMA
MINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES

202
TOTAL DEDUCCIONES :
794106 60000
734106
FIRMA
MINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000

GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES


201 50000
202 PRESTAMO A EMPLEADOS 80000

TOTAL DEDUCCIONES :
1250000 180000
1070000
FIRMA
MINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES

50000 202
784106
FIRMA
MINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000

GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES


44106 201 36000
202

872106
FIRMA
GRESO Versión: 02
Fecha: 20/02/2012
MFK HIDROPLUS LTDA

A Favor de ETB
C.C. ó Nit
Cheque BANCOLO
Gerencia No. Banco: MBIA
Obligacion
Detalle:
MOVIMIENTO CONTAB
CODIGO
CONTAB
CREDITO LE TERCERO
COLPENSI
2380300 ONES
2380300 PORVENIR
2370060 AXA
COMPENS
280300 AR
COLSUBSI
2370100 DIO
111005 APORTES EN L
TOTAL

MINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES

50000 202
453477
FIRMA
MINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES

44106 201 20139
20000 202
3500
62499
567605
527327
FIRMA
MINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES

202
734106
FIRMA
MINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES

201 APORTE A PENSION [COLPENSION] 50000

1070000
FIRMA
MINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES

50000 202
784106
FIRMA
MINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES

202
872106
FIRMA
GRESO Versión: 02
Fecha: 20/02/2012
Teléfonos
Cheque
Gerencia No.
CREDITO
0

NOMBRE Y CARGO
MINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES

50000 202
453477
FIRMA
MINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES

20000 202
3500
62499
567605
527327
FIRMA
MINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES

202
734106
FIRMA
MINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES

1070000
FIRMA
MINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES

50000 202
784106
FIRMA
MINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES

202
872106
FIRMA
GRESO Versión: 02
Fecha: 20/02/2012
Teléfonos
Cheque
Gerencia No.
CREDITO
0

NOMBRE Y CARGO
MINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES

50000 202
453477
FIRMA
MINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES

20000 202
3500
62499
567605
527327
FIRMA
MINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES

202
734106
FIRMA
MINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES

1070000
FIRMA
MINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000

GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES

50000 202
784106
FIRMA
MINA 16
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES

202
872106
FIRMA
GRESO Versión: 02
Fecha: 20/02/2012
MFK HIDROPLUS LTDA

A Favor
C.C. ó Nit
Cheque BANCOLO
Gerencia No. Banco: MBIA
Obligacion SEGURIDAD SOCIAL JUNIO - JU
Detalle:
MOVIMIENTO CONTAB
CODIGO
CONTAB
CREDITO LE TERCERO
COLPENSI
2380300 ONES
2380300 PORVENIR
2370060 AXA
COMPENS
280300 AR
COLSUBSI
2370100 DIO
111005 APORTES EN L
TOTAL
0
DROPLUS LTDA
2018
FESTIVAS
HORAS INCAPACI Y
EXTRAS DAD BONIFICA ORDNARI APORTE A
DIUR 100% RECARGO NOCTURNO CION AS SALUD
50000 31249.68
100000
50000 60000
48000
36000
36000
31249.68
60000
36000
36000
31249.68
100000 505749.04
FESTIVAS
HORAS INCAPACI Y
37500 3500 62499 60000
60000
72000
0 18384
30000 0 17507
50000 0 19220
37500 3500 80000 62499 247111
FESTIVAS
HORAS INCAPACI Y
23437 2187.5 60000
32000
18384
30000 17507
50000 19220
23437 2187.5 80000 0 147111
247111
IEMBRE 2018
TOTAL
HORAS
EXTRAS Y BONIFICAC DESCUENT
ECARGO NOCTURNO HORAS EXTRAS NOCTURNAS ORDINARIAS RECARGOS ION O DIAS
VALOR 1.75 VALOR

3500 5 29166.66667 103500 20000
3500 1 5833.333333 47666.667 30000
4666.6667 3 17500 80500 50000
1166.6667 1 5833.333333 59500
2187.5 4 43750 144375

3500 1 5833.333333 51000
2333.3333 3 17500 50666.667 20000
1166.6667 1 5833.333333 59500
1166.6667 2 11666.66667 23666.667 30000
CIAL MFK HIDROPLUS LTDA JUNIO - JULIO 2018
Planilla Resumen
ante Sucursal Principal

DE 200 COTIZANTES CONTI
Tipo Fecha
Planilla Limite
E 6/7/2018
IT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

0
900,336,004 7 7
800,224,808 8 5
800,229,739 0 0
0
860,002,503 2 12 1,249,300
0
860,007,336 1 12 $852,900
0
830,113,831 0 0
860,066,942 7 12
830,009,783 0 0
800,088,702 2 0
830,003,564 7 0
901,097,473 5 0
900,156,264 2 0
800,130,907 4 0
800,251,440 6 0
12

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 51,628,330
INGRESOS
Cp Cc Concepto Cantidad Valor Cp

1 30 SALARIO 15.00 600000 204
2 30 SUBSIDIO DE TRANSPO 15.00 44106 201
202
TOTAL INGRESOS : 644106

NETO : 596106
FIRMA
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,015,395,409
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 400000 204
21 BONIFICACION 202
EXTRAS DIURNAS 15.00 12500
RECARGO NOCTURNO 15.00 1167
FESTIVAS Y ORDINARIAS 15.00 45833

NETO : 376846
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,031,028,316
Nombre : PAEZ DAVID ANDRES
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 450000 204
21 BONIFICACION 202

NETO : 458106
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,014,830,017
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 400000 204
21 BONIFICACION 30000 202

NETO : 476759
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,090,382,797
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 400000 204

NETO : 536166
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,091,432,892
Cargo : 029-ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 450000 204


NETO : 458106
FIRMA
Código: GR-RF-P-01-F-
01
COMPROBANTE DE EGRESO Versión: 02
Fecha: 20/02/2012
OPLUS LTDA
ANTE DE EGRESO No. 016
ETB
Teléfonos
DEBITO CREDITO
173177
123698
852900
296875
1249300
0
Recibí:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 51,628,330
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 600000 204
202
NETO : 596106
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,015,395,409
INGRESOS
1 30 SALARIO 15.00 400000 204

21 BONIFICACION 202

NETO : 376846
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,031,028,316
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 450000 204
21 BONIFICACION 202
NETO : 458106
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,014,830,017
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 400000 204


NETO : 476759
FIRMA
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,090,382,797
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 400000 204
NETO : 536166
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,091,432,892
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 450000 204
NETO : 458106
FIRMA
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 51,628,330
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 600000 204
202
NETO : 596106
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,015,395,409
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 400000 204
21 BONIFICACION 202
NETO : 376846
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,031,028,316
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 450000 204
21 BONIFICACION 202
NETO : 458106
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,014,830,017
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 400000 204
NETO : 476759
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,090,382,797
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 400000 204
NETO : 536166
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,091,432,892
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 450000 204
NETO : 458106
FIRMA
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 51,628,330
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 600000 204
202
NETO : 596106
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,015,395,409
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 400000 204
21 BONIFICACION 202
NETO : 376846
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,031,028,316
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 450000 204
21 BONIFICACION 202
NETO : 458106
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,014,830,017
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 400000 204
NETO : 476759
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,090,382,797
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 400000 204
NETO : 536166
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,091,432,892
INGRESOS

1 30 SALARIO 15.00 450000 204
NETO : 458106
FIRMA
01
COMPROBANTE DE EGRESO Versión: 02
Fecha: 20/02/2012
OPLUS LTDA
ANTE DE EGRESO No. 020
Teléfonos

SEGURIDAD SOCIAL JUNIO - JULIO 2018
DEBITO CREDITO
173177
123698
852900
296875
1249300
0
Recibí:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
SALARIO 4%
CAJA DE 3% 2%
PRESTAM DTO BASE MENSUAL
COMPENS MENSUAL MENSUAL
APORTE A OS A LIBRANZ PARAFISC ACION SENA
PENSION EMPLE A ALES 2% 1,5% ICBF 1%
31249.68 781242 31249.68 23437.26 15624.84
100000 80000 2500000 100000 75000 50000
60000 1500000 60000 45000 30000
48000 1200000 48000 36000 24000
36000 900000 36000 27000 18000
36000 50000 900000 36000 27000 18000
31249.68 781242 31249.68 23437.26 15624.84
60000 1500000 60000 45000 30000
36000 900000 36000 27000 18000
36000 900000 36000 27000 18000

31249.68 781242 781242 11718.63 15624.84
505749.04 130000 12643726 1255741.36 367593.15 252874.52
SALARIO CAJA DE
PRESTAM DTO BASE COMPENS
60000 903499 36139.96 27104.97 18069.98
60000 1500000 60000 45000 30000

72000 1800000 72000 54000 36000
18384 90000 800000 32000 24000 16000
17507 800000 32000 24000 16000
19220 800000 32000 24000 16000

0 0 0 0
247111 90000
SALARIO CAJA DE
PRESTAM DTO BASE COMPENS
60000 1525624.5 61024.98 45768.735 30512.49
32000 800000 32000 24000 16000
18384 800000 32000 24000 16000
17507 800000 32000 24000 16000
19220 800000 32000 24000 16000

0 0 0 0
147111
247111 6603499 264139.96 198104.97 132069.98

TOTAL
MENSU
AL MES
PROVIS
ION 1519881 565698 384945
2 1.5 1
PROVISIONES MES MAYO TOTAL

DIAS
INCAPACID
SALUD PENSION AD 8.33% 1% 4.17% 8.33%
PRIMA DE
CESANTIA INTERESES SERVICIOS +
S + AUX CESANTIA VACACION AUX
TRANS S ES TRANSP
- 4140 4140 23843726 18981242 #VALUE! #VALUE!
- 1906.6667 1906.6667 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- 3220 3220 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2380 2380 7347.9763 0 0 7347.9763
5775 5775 7347.9763 0 0 7347.9763

2040 2040 7347.9763 0 0 7347.9763
2026.6667 2026.6667 0 0
2380 2380 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
946.66667 946.66667 PROVISIONES MES JULIO
18
men
pal Direccion Ciudad-Departamento

carrera 36 # 15-35 BOGOTA-BOGOTA D.E.
Pago
Pago Banco Dias Mora
5/31/2018 BANCOLOMBIA 0
SALDOS E
ALOR LIQUIDADO INTERESES MORA INCAPACIDADES VALOR A PAGAR
0 $0 $0
173177 $0 $0
123698 $0 $0
0 $0 $0
1249300 $0 $0
,249,300 $0 $0 1,249,300
852900 $0 $0
852,900 $0 $0 $852,900
0 $0 $0
$0 $0
296875 $0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
0 $0 $0
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Concepto Valor
APORTE A SALUD [COMPENSAR ] 24000
APORTE A PENSION [COLPENSION] 24000
TOTAL DEDUCCIONES :
48000
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Concepto Valor

18380
PRESTAMO 90000
TOTAL DEDUCCIONES : 126760
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Concepto Valor
TOTAL DEDUCCIONES :
36000
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Concepto Valor

17507
TOTAL DEDUCCIONES :
35014
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Concepto Valor
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Concepto Valor

18000
PRESTAMO A EMPLEADOS 50000
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Concepto Valor
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Concepto Valor
18380
PRESTAMO 90000
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Concepto Valor
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Concepto Valor

C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Concepto Valor
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Concepto Valor
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Concepto Valor
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Concepto Valor
PRESTAMO 90000
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Concepto Valor
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Concepto Valor

C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Concepto Valor
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Concepto Valor
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Concepto Valor

C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Concepto Valor
PRESTAMO 90000
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Concepto Valor
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Concepto Valor
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Concepto Valor
C.C. : 0030
SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Concepto Valor
Exonerado
SENA e
Teléfono ICBF
2771850 Si
Valor
0 $6,517,400
ALOR A PAGAR
0
173177
123698
0
1249300
,249,300
$852,900
852,900
0
296875
0
RECONOCIMIENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
ADQUISICION Y MEDICION INICIAL

COSTO HISTORICO 24,990,024
DESADUANAMIENTO DE MERCANCIAS 15% 8,591,020
SERVICIO TECNICO 740,000
CAPACITACION 500,000
OBRA CIVIL ACONDICIONAMIENTO 350,000
35,171,044
REGIMEN COMUN COMPRA A GRAN CONTRIBUYENTE

RECONOCIMIETO INYECTORA DE PLASTICO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1520 PROPIEDAD PLANT 35,171,044
135517 RETENCION EN LA FUENTE 2.5 % 879276
1110 BANCOS 34291768
TOTAL 35171044 35171044

RECONOCIMIENTO SOFWARE
MEDICION
COSTO DE ADQUISICION 10000000

VALOR DE LOS IMPUESTOS 1900000
CARGOS POR INSTALACION DEL SOTFWARE SIIGO 170000
RECONOCIMIETO SOTFWARE CONTABLE SIIGO
Descripción Total
(+) Compra 10000000
(+) Impuestos descon 1900000
(+) Instalación 400000
(=) Costo del bien 12300000
AMORTIZACION DEL SOFTWARE
Valor de Adquisición $ 10.000.000 costo-valor residual

Valor residual ( < 10% V. Adq.) $ 100.000 vida util
Nº de Cuota (Año)Cuota de amortizaAmortización Acumulada Valor Pendiente de amortizar

0 10000000
1 1237500 1237500 8762500
2 1155000 2392500 7607500
3 1072500 3465000 6535000
4 990000 4455000 5545000
5 907500 5362500 4637500
6 825000 6187500 3812500
7 742500 6930000 3070000
8 660000 7590000 2410000
9 577500 8167500 1832500
10 495000 8662500 1337500
11 412500 9075000 925000
12 330000 9405000 595000
13 247500 9652500 347500
14 165000 9817500 182500
15 82500 9900000 100000
DEBE HABER
1635 LICENCIA SOFTWARE 10000000
2408 IVA DESCONTABLE 1900000
1110 BANCOS 11900000
DEBE HABER
1640 AMORTIZACION INTANGIBLE 9993333
5165 AMORTIZACION INTANGIBLE 9993333
RECONOCIMIENTO
valor residual 9993333.333333 /12 832777.7777778
DEPRECIACION
NUEVO VALOR MAQUINA INYECTOR
CUOTA DEPRESACION ANUAL
CUOTA DESPRESACION MENSUAL
Depreciación Anua
Bien a Depreciar (
Descripción:
Fecha de Adquisic
Inicio de la deprec
Valor de Activo
Valor de Desecho
Depreciación
Vida Util
ECIACION 453125
O VALOR MAQUINA INYECTOR 36250000
A DEPRESACION ANUAL 3625000
A DESPRESACION MENSUAL 302083333
CUADRO DE DEPRECIACION POR AÑOS

costo-valor de desecho
años de vida util DEPRECIACION
PERIODO COSTO DEPRECIABTASA %
6 9 Meses 36,249,000.00 7.50%
Otros bienes del activo fijo.
39913 1 36,249,000.00 10.00%
39904 2 36,249,000.00 10.00%
3 36,249,000.00 10.00%
36,250,000.00 4 36,249,000.00 10.00%
1,000.00 5 36,249,000.00 10.00%
6 36,249,000.00 10.00%
10.00% ANUAL 7 36,249,000.00 10.00%
10 AÑOS 8 36,249,000.00 10.00%
9 36,249,000.00 10.00%
ECIACION
PERIODO ACUMULADA VALOR EN LIBROS
2,718,675.00 2,718,675.00 33,531,325.00
3,624,900.00 6,343,575.00 29,906,425.00

3,624,900.00 9,968,475.00 26,281,525.00
3,624,900.00 13,593,375.00 22,656,625.00
3,624,900.00 17,218,275.00 19,031,725.00
3,624,900.00 20,843,175.00 15,406,825.00
3,624,900.00 24,468,075.00 11,781,925.00
3,624,900.00 28,092,975.00 8,157,025.00
3,624,900.00 31,717,875.00 4,532,125.00
3,624,900.00 35,342,775.00 907,225.00
DECLARACIONES
1. año 2 0
1
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT)
11. Razón social

Datos del declarante
MFK HIDROPLUS LTDA
24. Periodicidad de la declarac

Si es una corrección indique:
Por operaciones gravadas al 5%

Por operaciones gravadas a la tarifa general
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)
Por exportacion de bienes
Por exportacion de servicios
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional

Por ventas a zonas francas
Ingresos Por juegos de suerte y azar
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)
Por venta de cerveza de producción nacional o importada
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares
Por operaciones excluidas
Por operaciones no gravadas
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39)

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-41)
De bienes gravados a la tarifa del 5%
De bienes gravados a la tarifa general
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Fra
Importaciones
De bienes no gravados
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes d
De servicios
Compras De bienes gravados a la tarifa del 5%

De bienes gravados a la tarifa general
Nacionales De servicios gravados a la tarifa del 5%
De servicios gravados a la tarifa general
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53)
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo
Total compras netas realizadas durante el período (54 - 55)
A la tarifa del 5%
Liquidación A la tarifa general
Impuesto generado
privada Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especi
En juegos de suerte y azar
95. No. Identificación signatario.
981. Cód Representación
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades
983. No. Tarjeta Profesional

1
Lea Cuidadosamente las instr

6. DV 7. Primer apellido
9 0 6 0 2 7
4. Periodicidad de la declaración, Marque "x".

25.Código 26. No. Formulario anterior
al)
nal
da
as
0-41)
5%
eral
ovenientes de Zonas Francas
o gravados provenientes de Zonas Francas
5%
eral
del 5%
general
xentos y no gravados
53)
eltas en este periodo
54 - 55)
as (Base gravable especial)

Declara
0 1
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
Lea Cuidadosamente las instrucciones
llido 8. Segundo apellido
Bimestral
6. No. Formulario anterior
27 -
28 27,994,000
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39
40 27,994,000
41 -
42 27,994,000
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 26,600,000
51 -
52 -
53 -
54
55 -
56 26,600,000
57 -
58 5,766,000
59 -
60 -
997. Es
Coloque el
AÑO GRAVABLE
A. INFORMACION DEL AGENTE DE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
MFK HIDROPLUS LTD
2. IDENTIFICACIÓN
CC
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
B. BASE DE RETENCIONES
6.BASE DE LA RETENCIÓN
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIO
8. DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 7
10. SANCIONES Código de sanción (ver)
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón10
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR
13. INTERESES DE MORA
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13)
E. FIRMA
FIRMA DEL DECLARANTE
NOMBRES Y
CC X CE
Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA
4. Número de formularo
Cuatrimestr
al
En venta cerveza de producción

- nacional o importada
27,994,000 En venta de licores, aperitivos, vinos y similare
Impuesto generado
- En retiro de inventario para activos fijos, consu
- IVA recuperado en devoluciones en compras an
- Total impuesto generado por operaciones gra
- Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%

- Por importaciones gravadas a la tarifa general
- De bienes y servicios gravados provenientes de
- Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5
- Por compras de bienes gravados a la tarifa gene
- Por licores, aperitivos, vinos y similares
- Impuesto Por servicios gravados a la tarifa del 5%
Liquidación
descontable Por servicios gravados a la tarifa general
privada
(Continuación) Descuento IVA exploración hidrocarburos
27,994,000 Art. 485-2 E.T.
- Total impuesto pagado o facturado (Sume 66
27,994,000 IVA retenido por servicios prestados en Colom
- IVA resultante por devoluciones en ventas anul
- Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto
- Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 +
- Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79, si el resultado es meno
- Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el resultado es menor
- Saldo a favor del período fiscal anterior
- Retenciones por IVA que le practicaron
26,600,000 Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el resultado es me
- Sanciones
- Total saldo a pagar por este período (80 - 81 - 82 - 83 + 85, si el r
- o Total saldo a favor por este período (81 + 82 + 83 - 80 - 85, si el
Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente per
- Control de Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar
26,600,000 saldos Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible de
- Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 87 - 88
5,766,000
-
-
93.DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

20
DE
AZÓN SOCIAL
NIT X TI CE
ACTICADAS EN EL PÉRIODO
IÓN DE RETENCIONES
ECLARAR (RENGLÓN 7 - RENGLÓN 8)
ón (ver)
nglón 9 + renglón10
+ renglón 13)
TI
AUTOADHESIV
ntas - IVA
roducción
peritivos, vinos y similares 5%

o para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones
voluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas
rado por operaciones gravadas (Sume 57 a 64)
vadas a la tarifa del 5%

vadas a la tarifa general
gravados provenientes de Zonas Francas
gravados a la tarifa del 5%
gravados a la tarifa general
vinos y similares
s a la tarifa del 5%
s a la tarifa general
ración hidrocarburos
do o facturado (Sume 66 a 74)

icios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes
voluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
ontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios)
ontables (75 + 76 + 77 + 78)
9, si el resultado es menor a cero escriba 0)
si el resultado es menor a cero escriba 0)
- 83 si el resultado es menor a cero escriba 0)
- 81 - 82 - 83 + 85, si el resultado es negativo escriba 0)

+ 82 + 83 - 80 - 85, si el resultado es negativo escriba 0)
sación por el presente periodo
o compensado a imputar en el periodo siguiente
mpensación susceptible de ser imputado en el siguiente periodo
siguiente (Casilla 87 - 88)
980. Pago Total

Formulario de autoliquidación electrónica asistida de retenciones del impuesto de indu
2018
NÚMERO
900.857.602-7
AUTOADHESIVO
Privada
9. Primer nombre
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaud
nes del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros
ener-feb
PERIODO 1
D 3. TELÉFONO FIJO O
CONTADOR
REVISOR FISCAL
NOMBRES Y APELLIDOS
CC
CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS

Privada 300
10. Otros nombres
61
62
63
64
65
66
67
68 -
69
70
71 -
72 -
73 -
74
75
76
77
78
79
80
81 483,000
82
83 -
84 483,000
85 -
86 483,000
87
88
89
90
91
483,000
ra el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

No. Referencia de Recaudo
Formulario No.
Declaración Corrección
mar-abr may-jun jul-agos

2 3 4
4. CÓDIGO-MUNICIPIO
FECHA DE PRESENTACIÓN Y/0 PAGO
BR 5,079
RP 44,5
DR -
BH 44,5
VS -
HA 44,5
VP 44,5
IM -
TP 44,5
FIRMA
AL
APELLIDOS
CE
SELLO O TIMBRE
300
1. año
12. Cod Direccion seccional
32 Datos del declarante
- Si es una corrección indique:

-
- Rentas de trabajo
- Rentas de pensiones
5,766,000 Honorarios
- Comisiones
- Servicios
Rendimientos financieros e
Arrendamientos (Muebles e
6,249,000 Regalias y explotacion de la
Dividendos y participacione
Compras
Transacciones con tarjetas
Contratos de construcción
6,249,000 Enajenación de activos fijos
- Loterías, rifas, apuestas y s
Otros pagos sujetos a reten
6,249,000
-
483,000 Autorretenciones
-
-
483,000
- Pagos o abonos en cuenta
483,000 Pagos o abonos en cuenta
- Menos retenciones practica
- Total retenciones renta y c
-
- A responsables del regimen
- Practicadas por servicios a
Menos retenciones practica
Total retenciones I.V.A. (S
Retenciones impuesto de
Total
85. No. Indentificación signata
981. Código Representación
Firma del declarante o de quie
982. Código Contador o Revis
Firma Revisor Fiscal o Contad
www.accounter.co
131
Sólo pago
sep-oct nov-dic
5 6 x
32
PAGO
5,079,000
44,500
-
44,500
-
44,500
44,500
-
44,500
RE
V 2.0
1. año 2 0 1
1

11. Razón social
i es una corrección indique: 25.Código
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
ransacciones con tarjetas débito y crédito
Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
oterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Ventas
Honorarios
Autorretenciones Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros
Otros Conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas
otal retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75)
A responsables del regimen comun

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas
otal retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79)
Retenciones impuesto de timbre nacional
Total retenciones (76 + 80 + 81)
Total Más Sanciones
Total retenciones más sanciones (82 + 83)
5. No. Indentificación signatario
81. Código Representación
irma del declarante o de quien lo representa
irma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

8
Lea Cuidadosamente las instruccion

5.Código 26. No. Formulario anterior

Concepto
das o resultadas
das o resultadas
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente
Colombia
adosamente las instrucciones

llido 8. Segundo apellido
No. Formulario anterior

Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
86. DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la e
(Fecha efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la m‡quina registradora al

a Fuente Privada
5
9. Primer nombre
87. Autorretenedores Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114 E.T.) Actividad economica proncipal
Base sujeta a retención para pagos a abonos en cuenta
27 -
28 -
29 3,400,000
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 280,000
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
sobre las ventas (I.V.A)
clusivo para el sello de la entidad recaudadora
va de la transacción)
e la m‡quina registradora al dorso de este formulario

Privada 350
. Primer nombre 10. Otros nombres
economica proncipal 88. Tarifa

Retenciones a titulo de renta
51 -
52 -
53 304,000
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 7,000
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76
77 -
78 -
79 -
80 -
81
82 -
83 -
84 -
980. Pago
Total $ -
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

350
FORMULARIO UNIC
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO
AÑO GRAVABLE
OPCION DE USO
12. Cod Direccion
seccional
1) NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCI

CC NIT TI CE
de renta
A. ES CONSORCIO O UNION
INFORMACIO TEMPORAL
N DEL
CONTRIBUYE 3) DIRECCION DE NOTIFICACION
NTE
00 MUNICIPIO DE LA DIRECCION
4) TELEFONO
11111
10
0 11
B. BASE 12
GRAVABLE
13
14
15
16
ACTIVIDADES GRAVADAS
ACTIVIDAD 1. PRINCIPAL
ACTIVIDAD 2.
C.
DISCRIMINACIO
N ACTIVIDADES ACTIVIDAD 3.
GRAVADAS
OTRAS ACTIVIDADES
TOTAL INGRESOS GRA
18
20
21
22
311,000 23
24
25
D. 26
LIQUIDACIÓN
PRIVADA 27
28
29
30
31
32
33
34
35
E. REGISTRO DE
### PAGOS
36
37
38
FIRMA DECLARANTE
F. FIRMAS
NOMBRE : xxxxx
NUMERO DOCUMENTO
ESPACIO PARA CODIGO DE

ESPACIO PARA SELLO O
PAGUESE EN LAS CUENT

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SANTAFE DE BOGOTA FECHA MAXIMA PRESENTACIO

BOGOTA
TO
E 2018
DECLARACIO
DECLARACIO N QUE
N INICIAL SOLO PAGO CORRECCION CORRIGE No.
O
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL ABCDEFG

C NIT TI CE
2) NUMERO 111111111
S CONSORCIO O UNION REALIZA ACTIVIDADES A TRAVÉS PATRIMONIO AUTONOMO
EMPORAL
DIRECCION DE NOTIFICACION ABCDEFG
UNICIPIO DE LA DIRECCION ABCDEFG DEPARTAMENTO
4) TELEFONO 5) CORREO ELECTRONICO 6) NUMERO ESTABLECIMIENTOS
11111 0
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN EL PAIS
Menos INGRESOS FUERA DE PUERTO BOYACA, BOYACA.
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN PUERTO BOYACA (Renglon 8 menos Renglon 9)
Menos INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS
Menos INGRESOS POR EXPORTACIONES
Menos INGRESOS POR VENTA ACTIVOS FIJOS
Menos INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS
Menos INGRESOS POR ACTIVIDADES EXENTAS EN EL MUNICIPIO POR ACUERDO MUNICIPAL

TOTAL INGRESOS GRAVABLES (Renglon 10-11-12-13-14 y 15)
ACTIVIDADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA POR MIL
CTIVIDAD 1. PRINCIPAL 27,994,000 11.04
CTIVIDAD 2.
CTIVIDAD 3.
TRAS ACTIVIDADES
17. TOTAL
TOTAL INGRESOS GRAVADOS IMPUESTO
19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981
GENERACION ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA 1 KW
TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Renglón 17+19)
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del Renglon 20)
PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DELSECTOR FINANCIERO
SOBRETASA BOMBEROS (Ley 1575 de 2012) (5% del Renglon 20)
SOBRETASA SEGURIDAD (Ley 1421 de 2011)
TOTAL IMPUESTO A CARGO (Renglon 20+21+22+23 y 24)
Menos VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE IMPUESTO Y NO SOBRE INGRESOS
Menos RETENCIONES PRACTICADAS A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO
Menos AUTORETENCIONES PRACTICADAS A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO
Menos ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR
ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Entre 10% - 40% del renglón 20 - Ver Acuerdo 023 de 2016)
SANCIONES
Extemporaneidad Correccion Inexactitud Otra: _______________
Menos SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR (Sin Solicitud Compensacion o Devolucion)
TOTAL SALDO A CARGO (Renglones 25-26-27-28-29+30+31-32)
TOTAL SALDO A FAVOR ( (Renglones 25-26-27-28-29+30+31-32), Si resultado es Menor que $0
VALOR A PAGAR
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO (Si existe Resolución O Acuerdo que autorice)
INTERES DE MORA
TOTAL A PAGAR (Renglones 35-36+37)
RMA DECLARANTE FIRMA DEL CONTADOR REVISOR FISCAL
OMBRE : xxxxx NOMBRE: xxxxx
UMERO DOCUMENTO XXXX NUMERO DOCUMENTO XXXX
ESPACIO PARA CODIGO DE BARRAS ESPACIO PARA NUMERO DE REFERENCIA RECAUDO -FORMULARIO NUMERO
ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO
PAGUESE EN LAS CUENTAS AUTORIZADAS Y EN LOS BANCOS AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
1. año 2
FECHA MAXIMA PRESENTACION

2/28/2018
11. Razón social

FECHA
2/25/2018
Si es una corrección indique:
Ingresos brutos
1 Devoluciones, rebajas y descuentos
Ingresos no constitutivos de renta (Articulo 22 Ley 1607 de 20
Total Ingresos Netos (28 - 29 -30)
ABCDEF Costos
7)
CLASIFICACION Rentas brutas especiales
ABCDF Deducciones (Articulo 22 Ley 1607 de 2012)
Determ Renta por recuperacion de deducciones
27,994,000 inación Renta liquida ordinaria del ejercicio (31 + 33 + 35 - 32 - 34)
$0
de la Perdida liquida del ejercicio (32 + 34 - 31 - 33 - 35)
base Compensaciones por perdida liquida de años anteriores
27,994,000
gravabl
$0 Decisión 578 de la Comunidad Andina de Nacionaes
e
$0 Articulo 135 de la Ley 100 de 1993 (Articulo 4 del De
Rentas
$0 Exenta Artículo 16 de la Ley 546 de 1999
$0 s Artículo 56 de la Ley 546 de 1999
$0 Artículo 207-2 numeral 9 del Estatuto Tributario
Exenta
s
27,994,000 Total renta exenta (suma de 39 a 43)

IMPUESTO Base gravable por depuración ordinaria (36 - 38 - 44)
310,000 Base gravable mínima
Base gravable CREE
Impuesto sobre renta liquida gravable CREE
Sobretasa
310,000 Descuento impuesto pagado en el exterior
ESTO LEY 56 DE 1981
Saldo a favor año anterior sin solicitud de devolución y/o comp
310,000 Liquida Autorretenciones a título de CREE
46,500 ción Anticipo sobretasa liquidado declaración año gravable anterior
privada Anticipo de la sobretasa año gravable siguiente (no aplica par
Total saldo a pagar por impuesto y por sobretasa (48 + 49
Sanciones
356,500 Total saldo a pagar (48 + 49 + 54 + 56 - 50 - 51 - 52 - 53) si
o Total saldo a favor (50 + 51 + 52 + 53 - 48 - 49 - 56) si el r
Valor a pagar por impuesto
Distribucion concepto de
saldos Valor a pagar por sobretasa
Valor a pagar por sanciones
981. Cód Representación
356,500 982. Código Contador o Revisor Fiscal

CAL
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
XXXX
DO -FORMULARIO NUMERO
MATICO
0 1 6
24. Actividad económica

25.Código
culo 22 Ley 1607 de 2012)
2012)
s
+ 33 + 35 - 32 - 34)
- 31 - 33 - 35)
e años anteriores
d Andina de Nacionaes - CAN
1993 (Articulo 4 del Decreto 841 de 1998)
1999
1999
Estatuto Tributario
39 a 43)
aria (36 - 38 - 44)
le CREE
rior
de devolución y/o compensación
n año gravable anterior

siguiente (no aplica para el año gravable 2016)
or sobretasa (48 + 49 + 54 - 50 - 51 - 52 - 53) si el resultado es negativo escriba cero (0)
6 - 50 - 51 - 52 - 53) si el resultado es negativo escriba cero (0)

53 - 48 - 49 - 56) si el resultado es negativo escriba cero (0)
mpuesto
sobretasa
sanciones
s
Lea Cuidadosamente las instrucciones
26. No. Formulario anterior

escriba cero (0)
0 0
Declaración Imp
Un compromiso que no
amente las instrucciones
or
0 63. DV
Declaración Impuesto Sobre la Renta para la Equidad CREE
Colombia 4. Número de formularo

8. Segundo apellido
0
(Fecha Efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

9. Primer nombre
27. Fracción de año gravable (Marque "X")

a
980. Pago Total
ario
Privada
mbre
ue "X")
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

ada 140
10. Otros nombres
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
vo de la entidad recaudadora
40
12. Cod Direccion seccional

DECLARACIONES
Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

1. año 2 0 1 7 0 1
Colombia
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. D7. Primer apellido 8. Segundo apellido
9 0 0 8 5 7 6 0 2 7
11. Razón social
MFK HIDROPLUS LTDA
Datos de24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario ante
Por operaciones gravadas al 5% 27 -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 2799400
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 -
Por exportacion de bienes 30 -
Por exportacion de servicios 31 -
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 -
Por ventas a zonas francas 33 -
Por juegos de suerte y azar 34 -
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 -
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 -
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37 -
Por operaciones excluidas 38 -
Por operaciones no gravadas 39
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39) 40 2799400
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 41 -
IngresosTotal Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-41) 42 2799400
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43 -
De bienes gravados a la tarifa general 44 -
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 45 -
De bienes no gravados 46 -
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas 47 -
ImportaDe servicios 48 -
De bienes gravados a la tarifa del 5% 49 -
De bienes gravados a la tarifa general 50 2660000
De servicios gravados a la tarifa del 5% 51 -
De servicios gravados a la tarifa general 52 -
NacionaDe bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 53 -
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53) 54
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 55 -
CompraTotal compras netas realizadas durante el período (54 - 55) 56 2660000
A la tarifa del 5% 57 -
A la tarifa general 58 576600
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 59 -
LiquidacImpuestEn juegos de suerte y azar 60 -
981. Cód Representación 997. Espacio exclusivo para e

(Fecha Efectiva de la transac
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades
Coloque el timbre de la maq

AÑO GRAVABLE
A. INFORMACION DEL AGENTE D

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZ
MFK HIDROPLUS LTD
2. IDENTIFICACIÓN
CC
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
B. BASE DE RETENCIONES
6.BASE DE LA RETENCIÓN
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA
7. TOTAL DE RETENCIONES PRAC
8. DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓ
9. TOTAL DE RETENCIONES A DE
10. SANCIONES Código de sanció
11. TOTAL SALDO A CARGO (ren
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR
13. INTERESES DE MORA
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12
E. FIRMA
FIRMA DEL DECLARANTE
NOMBRES Y
CC X CE
AUTOADHESIVO
ntas - IVA Privada
8. Segundo apellido 9. Primer nombre
Cuatrimestral
En venta cerveza de producción
- nacional o importada
27994000 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
- En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donacio
- IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas
- ImpuestTotal impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 57 a 64)
- Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
- Por importaciones gravadas a la tarifa general
- De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas
- Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
- Por compras de bienes gravados a la tarifa general
- Por licores, aperitivos, vinos y similares
- Por servicios gravados a la tarifa del 5%
Por servicios
Descuento gravados
IVA a la tarifa
exploración general
hidrocarburos
27994000 Art. 485-2 E.T.
- Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a 74)
27994000 IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no res
- IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
- Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios)
- ImpuestTotal Impuestos descontables (75 + 76 + 77 + 78)
- Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79, si el resultado es menor a cero escriba 0)
- Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el resultado es menor a cero escriba 0)
- Saldo a favor del período fiscal anterior
- Retenciones por IVA que le practicaron
26600000 Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el resultado es menor a cero escriba 0)
- Sanciones
- LiquidacTotal saldo a pagar por este período (80 - 81 - 82 - 83 + 85, si el resultado es negativo
- o Total saldo a favor por este período (81 + 82 + 83 - 80 - 85, si el resultado es negativ
Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente periodo
- Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo sig
26600000 Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible de ser imputado
Control
- Control Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 87 - 88)
5766000
-
-
93.DV

(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total
Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este fo
Formulario de autoliquidación electrónica asistida de r

ener-fe mar-abr
1 2
O GRAVABLE 2018 PERIODO
NFORMACION DEL AGENTE DE

PELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
K HIDROPLUS LTD
DENTIFICACIÓN NÚMERO D 3. TELÉFONO FIJO O
NIT X TI CE 900.857.602-7
IRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
ASE DE RETENCIONES
ASE DE LA RETENCIÓN
IQUIDACIÓN PRIVADA
OTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO
ESCUENTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES
OTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 7 - RENGLÓN 8)
SANCIONES Código de sanción (ver)
TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón10
VALOR A PAGAR
INTERESES DE MORA
TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13)
IRMA
MA DEL DECLARANTE CONTADOR
REVISOR FISCAL
MBRES Y NOMBRES Y APELLIDOS

TI CC
TOADHESIVO SELLO O TIMBRE

CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL DE
Privada 300
1. año 2 0 1 8
Colombia
10. Otros nombres
1 Lea Cuidadosamente las i
12. Cod 5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT)
32
11. Razón social
Datos d
61 - Si es una corrección indique:25.Cód
62 - Concepto
63 - Rentas de trabajo
64 - Rentas de pensiones
65 5766000 Honorarios
66 - Comisiones
67 - Servicios
68 - Rendimientos financieros e intereses
69 Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
70 6249000 Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
71 - Dividendos y participaciones
72 - Compras
73 - Transacciones con tarjetas débito y crédito
74 Contratos de construcción
75 6249000 Enajenación de activos fijos de personas naturales ante n
76 - Loterías, rifas, apuestas y similares
77 Otros pagos sujetos a retención
78 Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1
79 6249000 Ventas
80 - Honorarios
81 483000 Comisiones
82 - Servicios
83 - Rendimientos financieros
84 483000 AutorreOtros Conceptos
85 - Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin conveni
86 483000 Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con conven
87 - Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas po
88 - Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas
89 - Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ve
90 - A responsables del regimen comun
91 - Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliado
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas po
Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79)
Retenciones impuesto de timbre nacional
Total retenciones (76 + 80 + 81)
Más Sanciones
Total Total retenciones más sanciones (82 + 83)
483000 85. No. Indentificación signatario
d recaudadora 981. Código Representación
www.accounter.co
No. Referencia de Recaudo
Formulario No. 131
DeclaraciónCorrección Sólo pago
mar-abr may-jun jul-agos sep-oct nov-dic

3 4 5 6x
4. CÓDIGO-MUNICIPIO
32
FECHA DE PRESENTACIÓN Y/0 PAGO
BR 5079000
RP 44500
DR -
BH 44500
VS -
HA 44500
VP 44500
IM -
TP 44500
FIRMA
REVISOR FISCAL
NOMBRES Y APELLIDOS
CE
SELLO O TIMBRE
DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS V 2.0
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada
4. Número de
no podemos evadir
Lea Cuidadosamente las instrucciones 5

caciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer 10. Otros nombres
26. No. Formulario anterior 87. Autorretenedores Contribuye 88. Tarifa

Base sujeta a retenci Retenciones a titulo de renta
27 - 51 -
28 - 52 -
29 3400000 53
30 - 54 -
31 - 55 -
ntereses 32 - 56 -
inmuebles) 33 - 57 -
propiedad intelectual 34 - 58 -
35 - 59 -
36 280000 60
ébito y crédito 37 - 61 -
38 - 62 -
de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 - 63 -
milares 40 - 64 -
ión 41 - 65 -
erados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 - 66 -
43 - 67 -
44 - 68 -
45 - 69 -
46 - 70 -
eros 47 - 71 -
48 - 72 -
exterior a paises sin convenio 49 - 73 -
exterior a paises con convenio vigente 50 - 74 -
das en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 75 -
mplementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75) 76
utlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
comun 77 -
o residentes o no domiciliados 78 -
das en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 79 -
me 77 y 78 y reste 79) 80 -
mbre nacional 81
+ 80 + 81) 82 -
83 -
s sanciones (82 + 83) 84 -
tario 86. DV
997. Espacio exclusivo pa

(Fecha efectiva de la transac 980$ -
ien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entid
sor Fiscal
dor 994. Con Salvedades
Coloque el timbre de la
350
FORMULARIO UNICO DE DECLARACION Y PAGO DEL IMPUEST
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA

DEPARTAMENTO BOGOTA
AÑO GRAVABLE 2018
10. Otros nombres
DECLARACION
12. Cod OPCION DE USO
. Tarifa 1) NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN

ciones a titulo de renta CC NIT TI CE
ES CONSORCIO O UNION TEMPORAL
3) DIRECCION DE NOTIFICACION
304000 MUNICIPIO DE LA DIRECCION
4) TELEFONO 5) CORREO ELECTRONIC
A. INFORMA 11111
8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXT

9 Menos INGRESOS FUERA DE PUERTO
10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXT
7000 11 Menos INGRESOS POR DEVOLUCION
12 Menos INGRESOS POR EXPORTACION
13 Menos INGRESOS POR VENTA ACTIV
14 Menos INGRESOS POR ACTIVIDADES
15 Menos INGRESOS POR ACTIVIDADES
B. BASE GR 16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (Rengl
ACTIVIDADES GRAVADAS
ACTIVIDAD 1. PRINCIPAL
ACTIVIDAD 2.
ACTIVIDAD 3.
OTRAS ACTIVIDADES
TOTAL INGRESOS GRAVADOS
C. DISCRIM 18 GENERACION ENERGIA CAPACIDAD I
20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y C
21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (1
22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES
311000 23 SOBRETASA BOMBEROS (Ley 1575 d
24 SOBRETASA SEGURIDAD (Ley 1421 d
25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (Renglon
26 Menos VALOR DE EXENCION O EXON
27 Menos RETENCIONES PRACTICADAS
28 Menos AUTORETENCIONES PRACTIC
29 Menos ANTICIPO LIQUIDADO EN EL A
30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Entre
31 SANCIONES Extemporaneidad Corre
32 Menos SALDO A FAVOR DEL PERIOD
33 TOTAL SALDO A CARGO (Renglones 2
D. LIQUIDAC 34 TOTAL SALDO A FAVOR ( (Renglones
35 VALOR A PAGAR
311000 36 DESCUENTOS POR PRONTO PAGO (S
37 INTERES DE MORA
Autoadhesivo de la entidad recaudadora E. REGISTRO 38 TOTAL A PAGAR (Renglones 35-36+3
FIRMA DECLARANTE
NOMBRE : xxxxx
F. FIRMAS NUMERO DOCUMENTO XXXX
ESPACIO PARA CODIGO DE BARRAS
ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE

PAGUESE EN LAS CUENTAS AUTORIZADAS Y EN LOS BANCOS
ON Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SANTAFE DE BOGOTA FECHA MAXIMA PRESENTACION

43159
SOLO PAGO CORRECCION DECLARACIOFECHA

43156
ABCDEFG
2) NUMERO 111111111 1
REALIZA ACTIVIDADES A TRAVÉS PATRIMONIO AUTONOMO
ABCDEFG
ABCDEFG DEPARTAMENTO ABCDEF
5) CORREO ELECTRONICO 6) NUMERO ESTABLECIM7) CLASIFICACION
0 ABCDF
ESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN EL PAIS 27994000

ESOS FUERA DE PUERTO BOYACA, BOYACA. $0
ESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN PUERTO BOYACA (Renglon 8 menos Rengl 27994000
ESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS $0
ESOS POR EXPORTACIONES $0
ESOS POR VENTA ACTIVOS FIJOS $0
ESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADO $ 0
ESOS POR ACTIVIDADES EXENTAS EN EL MUNICIPIO POR ACUERDO MUNICIPAL $0
ESOS GRAVABLES (Renglon 10-11-12-13-14 y 15) 27994000
CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA POR IMPUESTO
27994000 43201 310000
DOS 17. TOTAL 310000

N ENERGIA CAPACIDAD I 1 KW 19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981
ESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Renglón 17+19) 310000
E AVISOS Y TABLEROS (15% del Renglon 20) 46500
NIDADES COMERCIALES ADICIONALES DELSECTOR FINANCIERO
BOMBEROS (Ley 1575 de 2012) (5% del Renglon 20)
SEGURIDAD (Ley 1421 de 2011)
ESTO A CARGO (Renglon 20+21+22+23 y 24) 356500
R DE EXENCION O EXONERACION SOBRE IMPUESTO Y NO SOBRE INGRESOS
NCIONES PRACTICADAS A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO
ORETENCIONES PRACTICADAS A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO
CIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR
L AÑO SIGUIENTE (Entre 10% - 40% del renglón 20 - Ver Acuerdo 023 de 2016)
Extemporaneidad Correccion Inexactitud Otra: _______________
O A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR (Sin Solicitud Compensacion o Devolucion)
O A CARGO (Renglones 25-26-27-28-29+30+31-32)
O A FAVOR ( (Renglones 25-26-27-28-29+30+31-32), Si resultado es Menor que $0
GAR
S POR PRONTO PAGO (Si existe Resolución O Acuerdo que autorice)
MORA
GAR (Renglones 35-36+37) 356500
FIRMA DEL CONTADOR REVISOR FISCAL
NOMBRE: xxxxx
XXXX NUMERO DOCUMENTO XXXX
ESPACIO PARA NUMERO DE REFERENCIA RECAUDO -FORMULARIO
ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO

ADAS Y EN LOS BANCOS AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
Declaración Impuesto Sobre la Renta para la Equidad CREE
1. año 2 0 1 6
Colombia
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 4. Número de formularo
5. Número de Identificaciín Tributaria 6. 7. Primer apel 8. Segundo apellid
11. Razón social
Datos24. Actividad económica

Si es una corrección indiqu 25.Código 26. No. Formulario anterio 27. Fracción de año gravable (
Ingresos brutos
Devoluciones, rebajas y descuentos
Ingresos no constitutivos de renta (Articulo 22 Ley 1607 de 2012)
Total Ingresos Netos (28 - 29 -30)
Costos
Rentas brutas especiales
Deducciones (Articulo 22 Ley 1607 de 2012)
Renta por recuperacion de deducciones
Renta liquida ordinaria del ejercicio (31 + 33 + 35 - 32 - 34)
Perdida liquida del ejercicio (32 + 34 - 31 - 33 - 35)
Compensaciones por perdida liquida de años anteriores
Decisión 578 de la Comunidad Andina de Nacionaes - CAN
Articulo 135 de la Ley 100 de 1993 (Articulo 4 del Decreto 841 de 1998)
Artículo 16 de la Ley 546 de 1999
Artículo 56 de la Ley 546 de 1999
Artículo 207-2 numeral 9 del Estatuto Tributario
RenTotal renta exenta (suma de 39 a 43)
Base gravable por depuración ordinaria (36 - 38 - 44)
Base gravable mínima
DetBase gravable CREE
Impuesto sobre renta liquida gravable CREE
Sobretasa
Descuento impuesto pagado en el exterior
Saldo a favor año anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
Autorretenciones a título de CREE
Anticipo sobretasa liquidado declaración año gravable anterior
Anticipo de la sobretasa año gravable siguiente (no aplica para el año gravable 2016)
Total saldo a pagar por impuesto y por sobretasa (48 + 49 + 54 - 50 - 51 - 52 - 53) si el resultado es negativo escriba cero (0)
Sanciones
Total saldo a pagar (48 + 49 + 54 + 56 - 50 - 51 - 52 - 53) si el resultado es negativo escriba cero (0)
Liq
Liqo Total saldo a favor (50 + 51 + 52 + 53 - 48 - 49 - 56) si el resultado es negativo escriba cero (0)
Valor a pagar por impuesto
Valor a pagar por sobretasa
Distribu Valor a pagar por sanciones
62. No. Identificación signatario. 0 63. DV 0
981. Cód Representación 0 0 997. Espacio exclusivo p

(Fecha Efectiva de la tr 980. Pago Total
996. Espacio para el A
Coloque el timbre de la
983. No. Tarjeta Profesi
Privada 140
o de formularo
9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. C
Fracción de año gravable (Marque "X")

28
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
s negativo escriba cero (0) 55 -
56 -
) 57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
980. Pago Total $ -

VENTA BASE IVA
GEREDADO
13 11 2018 FACTURA DE VENTA HOSPITAL PALERMO

HOSPITAL DE
15 11 2018 FACTURA DE VENTA KENNEDY
HOSPITAL DE
HOSPITAL DE
HOSPITAL DE
IVA GENERADO

HOSPITAL DE

HOSPITAL DE

HOSPITAL DE
HOSPITAL DE
COMPRA BASE
DESCONTABLE
30 11 2018 FACTURA DE COMPRA FINCA RAIZ
30 11 2018 FACTURA DE COMPRA SIIGO
FACTURA DE FERRETERIA LA
17 11 2018 COMPRA REINA
IVA
DESCONTABLE
30 11 2018 FACTURA DE COMPRA FINCA RAIZ

BASE RETE
FUENTE
HONORARIOS DEL 6% Y
10%
ANDRES FORERO
6% 17 11 2018 CUENTA DE COBRO GUTIERREZ
OCTAVIO GONZALEZ
10% 30 12 2018 CUENTA DE COBRO GALINDO
COMPRAS BASE
RETE FUENTE
HORORARIOS
ANDRES FORERO
17 11 2018 CUENTA DE COBRO GUTIERREZ
OCTAVIO GONZALEZ
30 12 2018 CUENTA DE COBRO GALINDO
RETE FUENTE
COMPRAS
BASE ICA VENTA

HOSPITAL DE
HOSPITAL DE

HOSPITAL DE
HOSPITAL DE
ICA
VENTA

HOSPITAL DE

HOSPITAL DE

HOSPITAL DE

HOSPITAL DE
BASE DE RETE ICA

COMPRA
FACTURA DE
18 11 2018 COMPRA UNICOR SA
ANDRES FORERO
FACTURA DE
5 11 2018 MANTENIMIENTO LA EMPRESA SA
FACTURA DE
OCTAVIO GONZALEZ
FACTURA DE
RETE ICA
COMPRA
FACTURA DE
ANDRES FORERO
FACTURA DE
FACTURA DE
OCTAVIO GONZALEZ
FACTURA DE
860006745-6 413505 VENTA DE VALVULAS PRODUCIDAS $ 1.250.000
800196939-3 413505 VENTA DE VALVULAS $ 3.000.000

860006745-6 413507 MANGUERA $ 500.000

860006745-6 413506 CANECA $ 300.000

800196939-3 413507 MANGUERA $ 650.000

860006745-6 413506 CANECA $ 300.000
860006745-6 413505 VENTA DE VALVULAS PRODUCIDAS $- $ 410.550
800196939-3 413505 VENTA DE VALVULAS NO PRODUCIDAS $ 5.337.150

860006745-6 413507 MANGUERA $ 500.000

860006745-6 413506 CANECA $ 300.000

800196939-3 413507 MANGUERA $ 650.000
860006745-6 413506 CANECA $ 300.000
27,994,000
860006745-6 240805 IVA GENERADO 19% $ 237.500
860006745-6 240805 IVA GENERADO19% $ 380.000
800196939-3 240805 IVA GENERADO19% $ 570.000
860006745-6 240805 IVA GENERADO19% $ 190.000
860006745-6 240805 IVA GENERADO19% $ 95.000
860006745-6 240805 IVA GENERADO19% $ 57.000
800196939-3 240805 IVA GENERADO19% $ 570.000
860006745-6 240805 IVA GENERADO19% $ 57.000
860006745-6 240805 IVA GENERADO19% $ 78.005
860006745-6 240805 IVA GENERADO19% $ 1.092.063
800196939-3 240805 IVA GENERADO19% $ 1.014.059
860006745-6 240805 IVA GENERADO19% $ 1.092.063
860006745-6 240805 IVA GENERADO19% $ 95.000
860006745-6 240805 IVA GENERADO19% $ 57.000
800196939-3 240805 IVA GENERADO19% $ 123.500
860006745-6 240805 IVA GENERADO19% $ 57.000

5,766,000
$
5102535 150401 TERRENOS 12.605.042
$
830.048.145-8 164001 LICENCIA DE SOFTWARE 10.000.000
$
830.048.145-8 164001 LICENCIA DE SOFTWARE 10.000.000
860001607-5 513595 COMPRA DE ACOPLES $ 120.000
860001607-5 513595 COMPRA DE CANECAS DE PINTURAS $ 160.000

26,600,000
5102535 240802 IVA DESCONTABLE 19% $ 2.394.957
830.048,.145-8 240802 IVA DESCONTABLE 19% $ 1.900.000
830.048,.145-8 240802 IVA DESCONTABLE 19% $ 1.900.000
860001607-5 240802 IVA DESCONTABLE 19% $ 22.800
860001607-5 240802 IVA DESCONTABLE 19% $ 30.400

6,249,000

1,815,354,545 511095 CALIDAD EMPRESARIAL $ 900.000

79,102,692 511095 FISCAL - CONTADOR $ 2.500.000
3,400,000

280,000
1,815,354,545 236515 RETENCION HONORARIOS 6% $ 54.000
79,102,692 236515 RETENCION HONORARIOS 10% $ 250.000

304,000
860001607-5 236505 RETENCION EN LA FUENTE 2.5% $ 3.000
860001607-5 236505 RETENCION EN LA FUENTE 2.5% $ 4.000

7,000
800196939-3 413505 VENTA DE VALVULAS $ 3.000.000

860006745-6 413507 MANGUERA $ 500.000

860006745-6 413506 CANECA $ 300.000

800196939-3 413507 MANGUERA $ 650.000

860006745-6 413506 CANECA $ 300.000
860006745-6 413505 VENTA DE VALVULAS PRODUCIDAS $- $ 410.550

800196939-3 413505 VENTA DE VALVULAS NO PRODUCIDAS $ 5.337.150

860006745-6 413507 MANGUERA $ 500.000

860006745-6 413506 CANECA $ 300.000

800196939-3 413507 MANGUERA $ 650.000

860006745-6 413506 CANECA $ 300.000
27,994,000
860006745-6 136520 ICA 11.04 $ 13.800
860006745-6 136520 ICA 11.04 $ 22.080
800196939-3 136520 ICA 11.04 $ 33.120
860006745-6 136520 ICA 11.04 $ 11.040
860006745-6 136520 ICA 11.04 $ 5.520
860006745-6 136520 ICA 11.04 $ 3.312
800196939-3 136520 ICA 11.04 $ 7.176
860006745-6 136520 ICA 11.04 $ 3.312
860006745-6 136520 ICA 11.04 $ 4.532
860006745-6 136520 ICA 11.04 $ 63.455
800196939-3 136520 ICA 11.04 $ 58.922
860006745-6 136520 ICA 11.04 $ 63.455
860006745-6 136520 ICA 11.04 $ 5.520
860006745-6 136520 ICA 11.04 $ 3.312

800196939-3 136520 ICA 11.04 $ 7.176
860006745-6 136520 ICA 11.04 $ 3.312

310,000
900.724.356-9 513596 COMPRA DE MANGUERAS $ 150.000

1,815,354,545 511095 CALIDAD EMPRESARIAL $ 900.000
900.724.356-9 515095 SERVICIO DE MANTENIMIENTO $ 500.000
900.724.356-9 513596 COMPRA DE MANGUERAS TUBOS $ 249.000

79,102,692 511095 FISCAL - CONTADOR $ 2.500.000
900.724.356-9 515095 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VALVULA $ 500.000

5,079,000

860001607-5 236805 RETENIDO $ 1.325

900.724.356-9 236805 RETENIDO $ 1.656

1,815,354,545 236805 RETENIDO 6.9/1000 $ 8.694

900.724.356-9 236805 RETENIDO 9.66/1000 $ 5.520

860001607-5 236805 RETENIDO $ 1.766
900.724.356-9 236805 RETENIDO $ 2.749

79,102,692 236805 RETENIDO 6.9/1000 $ 17.250

900.724.356-9 236805 RETENIDO 9.66/1000 $ 5.520
44,500
VENTA BASE IVA GEREDADO
13 11 2018
14 11 2018
15 11 2018
16 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
IVA GENERADO
13 11 2018
14 11 2018
15 11 2018
16 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
COMPRA BASE DESCONTABLE

30 11 2018
30 11 2018
31 12 2018
17 11 2018
30 12 2018
IVA DESCONTABLE
30 11 2018
30 11 2018
31 12 2018
17 11 2018
30 12 2018
BASE RETE FUENTE
HONORARIOS DEL 6% Y 10%
0.06 17 11 2018
0.1 30 12 2018
COMPRAS BASE
17 11 2018
30 12 2018
RETE FUENTE HORORARIOS
17 11 2018
30 12 2018
RETE FUENTE COMPRAS
17 11 2018
30 12 2018
BASE ICA VENTA
13 11 2018
14 11 2018
15 11 2018
16 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
ICA VENTA
13 11 2018
14 11 2018
15 11 2018
16 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 11 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
BASE DE RETE ICA COMPRA
17 11 2018
18 11 2018
17 11 2018
5 11 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
RETE ICA COMPRA
17 11 2018
18 11 2018
17 11 2018
5 11 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018
30 12 2018









860006745-6 413505 VENTA DE VALVULAS PRODUCIDAS
800196939-3 413505 VENTA DE VALVULAS
860006745-6 413507 VENTA DE INSUMOS NO PRODUCIDAS - MANGUERA
860006745-6 413506 VENTA DE INSUMOS NO PRODUCIDAS - CANECA
800196939-3 413505 VENTA DE VALVULAS NO PRODUCIDAS
860006745-6 240805 IVA GENERADO 19%

860006745-6 240805 IVA GENERADO19%
800196939-3 240805 IVA GENERADO19%
860006745-6 240805 IVA GENERADO19%
860006745-6 240805 IVA GENERADO19%
860006745-6 240805 IVA GENERADO19%
800196939-3 240805 IVA GENERADO19%
860006745-6 240805 IVA GENERADO19%
860006745-6 240805 IVA GENERADO19%
860006745-6 240805 IVA GENERADO19%
800196939-3 240805 IVA GENERADO19%
860006745-6 240805 IVA GENERADO19%
860006745-6 240805 IVA GENERADO19%
860006745-6 240805 IVA GENERADO19%
800196939-3 240805 IVA GENERADO19%
860006745-6 240805 IVA GENERADO19%
5102535 150401 TERRENOS
830.048.145-8 164001 LICENCIA DE SOFTWARE
830.048.145-8 164001 LICENCIA DE SOFTWARE
860001607-5 513595 COMPRA DE ACOPLES
860001607-5 513595 COMPRA DE CANECAS DE PINTURAS
5102535 240802 IVA DESCONTABLE 19%

830.048,.145-8 240802 IVA DESCONTABLE 19%
830.048,.145-8 240802 IVA DESCONTABLE 19%
860001607-5 240802 IVA DESCONTABLE 19%
860001607-5 240802 IVA DESCONTABLE 19%
1815354545 511095 SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION DE CALIDAD EMPRESARIAL

79102692 511095 SERVICIO DE ASESORIA EN REVISORIA FISCAL - CONTADOR

1815354545 236515 RETENCION HONORARIOS 6%

79102692 236515 RETENCION HONORARIOS 10%
860001607-5 236505 RETENCION EN LA FUENTE 2.5%

860001607-5 236505 RETENCION EN LA FUENTE 2.5%

800196939-3 413505 VENTA DE VALVULAS
800196939-3 413505 VENTA DE VALVULAS NO PRODUCIDAS
860006745-6 136520 ICA 11.04

860006745-6 136520 ICA 11.04
800196939-3 136520 ICA 11.04
860006745-6 136520 ICA 11.04
860006745-6 136520 ICA 11.04
860006745-6 136520 ICA 11.04
800196939-3 136520 ICA 11.04
860006745-6 136520 ICA 11.04
860006745-6 136520 ICA 11.04
860006745-6 136520 ICA 11.04
800196939-3 136520 ICA 11.04
860006745-6 136520 ICA 11.04
860006745-6 136520 ICA 11.04
860006745-6 136520 ICA 11.04
800196939-3 136520 ICA 11.04
860006745-6 136520 ICA 11.04

900.724.356-9 513596 COMPRA DE MANGUERAS
1815354545 511095 SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION DE CALIDAD EMPRESARIAL
900.724.356-9 515095 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
900.724.356-9 513596 COMPRA DE MANGUERAS TUBOS
79102692 511095 SERVICIO DE ASESORIA EN REVISORIA FISCAL - CONTADOR
900.724.356-9 515095 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VALVULA
860001607-5 236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
900.724.356-9 236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
1815354545 236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 6.9/1000
900.724.356-9 236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.66/1000
860001607-5 236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
900.724.356-9 236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
79102692 236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 6.9/1000
900.724.356-9 236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.66/1000
$-
$ 12.605.042
$ 10.000.000
$ 10.000.000
$ 120.000
$ 160.000
26600000
$ 2.394.957
$ 1.900.000
$ 1.900.000
$ 22.800
$ 30.400
6249000
$ 900.000
$ 2.500.000
3400000
$ 120.000
$ 160.000
280000
$-
$ 13.800
$ 22.080
$ 33.120
$ 11.040
$ 5.520
$ 3.312
$ 7.176
$ 3.312
$ 4.532
$ 63.455
$ 58.922
$ 63.455
$ 5.520
$ 3.312
$ 7.176
$ 3.312
310000
$ 120.000
$ 150.000
$ 900.000
$ 500.000
$ 160.000
$ 249.000
$ 2.500.000
$ 500.000
5079000
$ 1.250.000
$ 2.000.000
$ 3.000.000
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 300.000
$ 650.000
$ 300.000
$ 410.550
$ 5.747.700
$ 5.337.150
$ 5.747.700
$ 500.000
$ 300.000
$ 650.000
$ 300.000
27994000
$ 237.500
$ 380.000
$ 570.000
$ 190.000
$ 95.000
$ 57.000
$ 570.000
$ 57.000
$ 78.005
$ 1.092.063
$ 1.014.059
$ 1.092.063
$ 95.000
$ 57.000
$ 123.500
$ 57.000
5766000
$ 54.000
$ 250.000
304000
$ 3.000
$ 4.000
7000
$ 1.250.000
$ 2.000.000
$ 3.000.000
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 300.000
$ 650.000
$ 300.000
$ 410.550
$ 5.747.700
$ 5.337.150
$ 5.747.700
$ 500.000
$ 300.000
$ 650.000
$ 300.000
27994000
$ 1.325
$ 1.656
$ 8.694
$ 5.520
$ 1.766
$ 2.749
$ 17.250
$ 5.520
44500
SALARIO 781242
NUMERO CARGO CEDULA TOTAL INGRESOS

1 SECRETARIA 52,117,863 919453
2 CONTADOR 16,206,553 2500000
3 ASISTENTE CONTABLE 42,062,897 1638211
4 JEFE RECUROS HUMANOS 51,628,330 1288211
5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1,031,028,316 988211
6 ASISTENTE RECURSOS HUMANOS 1,091,432,892 988211

7 ASISTENTE DE ARCHIVO 1,051,423,625 869453
8 INGENIERO DE SISTEMAS 22,158,558 1588211
9 ASISTENTE DE SISTEMAS 51,545,884 988211
10 ASISTENTE DE MANTENIMIENTO 54,153,285 988211
11 AUXILIAR DE ASEO 1,548,639,542 869453

TOTAL
1 CAJERA 1,018,229,069 991710
2 JEFE COMPRAS 71,792,492 1588211
3 JEFE VENTAS 65,786,428 1888211
4 AUXILIAR INVENTARIO 1,015,395,409 888211
5 MERCADERISTA 1,014,830,017 918211
6 VENDEDOR 1,090,382,797 938211

TOTAL
2 JEFE DE PRODUCCION 52,435,678 1613835.5
3 OPERARIO 1 1,023,564,976 888211
4 OPERARIO 2 1,014,985,641 888211
5 OPERARIO 3 1,057,459,675 918211
6 OPERARIO 4 1,090,586,438 938223

TOTAL
MFK HIDRO PLUS LTDA
NIT. 800.201.456-2
TIEMPO EXTRA PERSONAL DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2018
NUMERO CEDULA NOMBRE BASICO QUINCENAL
1 1,018,229,069 CASTILLO BELTRAN LEIDY PAOLA 400000
2 1.014.830.17 PARDO CARDONA JOHN HENRY 400000

3 1,090,382,797 PAZ JORGE ALEXANDER 400000
4 1,015,395,409 NASSA RAMIREZ JENNY PAOLA 400000
5 52,435,678 ANDRES 750000
6 1,023,564,976 RAMON DIAZ DIANA 400000
7 1,014,985,641 ALBARRACIN PAEZ TATIANA 400000
8 1,057,459,675 PEREZ GUTIERREZ ALEXANDER 400000
9 1,090,586,438 GARCIA PELAEZ LUCAS JAVIER 400000
Identificación dv
NIT 800201456 2

Periodo Clave
Pensión Salud Pago
2018-05 2018-06
RESUMEN DE PAGO
RIESGO
COLPENSIONES
PORVENIR
PROTECCION
AXA
COLSUBSIDIO
COMPENSAR
CRUZ BLANCA
FAMISANAR
MEDIMAS EPS
NUEVA E.P.S.
SALUD TOTAL
SANITAS
TOTAL

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 52,117,863
INGRESOS
Cp Cc Concepto Valor
1 30 SALARIO 390621
2 30 SUBSIDIO DE TRANSPO 44106
21 BONIFICACION 50000
NETO : 453477
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,018,229,069
Nombre : CASTIL
Cargo : 029-CAJERA
INGRESOS
1 30 SALARIO 400000
EXTRAS DIURNAS 37500
RECARGO NOCTURNO 3500
FESTIVAS Y ORDINARIAS 62499
NETO : 527327
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 71,792,492
INGRESOS
1 30 SALARIO 750000

NETO : 734106
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 16,206,553
INGRESOS
1 30 SALARIO 1250000

NETO : 1070000
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 42,062,897
INGRESOS
1 30 SALARIO 750000


NETO : 784106
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 65,786,428
INGRESOS
1 30 SALARIO 900000

NETO : 872106
FIRMA
MFK HIDROPLUS LTDA
A Favor
C.C. ó Nit
Dirección Teléfonos
Obligacion
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
CONTABLE TERCERO DEBITO CREDITO
250505 ADRIANA 453476
CASTILLO BELTRAN LEIDY
250505 PAOLA 535604
250505 ANDRES 734105
GARCIA LOPEZ MIGUEL
250505 ANGEL 1070000
GARCIA SALAZAR OLGA
250505 LUCIA 784105
LUGO GUALTEROS FLOR
250505 ANDREA 872105
MEDINA DIAZ BEATRIZ
250505 ELENEA 596105
NASSA RAMIREZ JENNY
250505 PAOLA 376837
PARDO CARDONA JOHN
250505 HENRY 476758
GARCIA MILANDA
250505 JOSEFINA 408105
Elaboró MARITZA B.
NOMBRE Y FIRMA
Recibí:
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 52,117,863
INGRESOS
1 30 SALARIO 390621
NETO : 453477
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 1,018,229,069
Cargo : 029-CAJERA
INGRESOS
1 30 SALARIO 400000
EXTRAS DIURNAS 37500

RECARGO NOCTURNO 3500
FESTIVAS Y ORDINARIAS 62499

NETO : 527327
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 71,792,492
Nombre :
INGRESOS
1 30 SALARIO 750000

NETO : 734106
FIRMA
Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 16,206,553
INGRESOS
1 30 SALARIO 1250000
NETO : 1070000
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 42,062,897
INGRESOS
1 30 SALARIO 750000

NETO : 784106
FIRMA

Nro. : 000001
NIT. 800.201.456-2
Cédula : 65,786,428
INGRESOS
1 30 SALARIO 900000

NETO : 872106
FIRMA
MFK HIDROPLUS LTDA

A Favor de
C.C. ó Nit
Dirección Teléfonos
Obligacion
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
CONTABLE TERCERO DEBITO CREDITO
250505 ADRIANA 906952
CASTILLO BELTRAN LEIDY

250505 PAOLA 1071208
250505 ANDRES 1468210
GARCIA LOPEZ MIGUEL
250505 ANGEL 2140000
GARCIA SALAZAR OLGA
250505 LUCIA 1568210
LUGO GUALTEROS FLOR
250505 ANDREA 1744210
MEDINA DIAZ BEATRIZ
250505 ELENEA 1192210
NASSA RAMIREZ JENNY
250505 PAOLA 753674
PARDO CARDONA JOHN

250505 HENRY 953516

GARCIA MILANDA
250505 JOSEFINA 816210
111005 NOMINA 1-31 AGOSTO
Elaboró MARITZA B.
NOMBRE Y FIRMA
Recibí:
PLANILLA DE NOMINA MFK HIDROP
NOMINA DICIEMBRE 2018
TOTAL
DEDUCCION
ES TOTAL NETO VAR
62499.36 856953.64 30
280000 2220000 30
120000 1518211 30
96000 1192211 30
72000 916211 30
122000 866211 30
62499.36 806953.64 30
120000 1468211 30
72000 916211 30
72000 916211 30
62499.36 806953.64 30
12484337.92
TOTAL
DEDUCCION
ES TOTAL NETO VAR
80139 800000 30
120000 1468211 30
144000 1744211 30
126768 761443 30
35014 883197 30
38440 899771 30
TOTAL
DEDUCCION
ES TOTAL NETO VAR
60000 1553835.5 30
64000 824211 30
36768 851443 30
35014 883197 30
38440 899783 30
EXTRAS AGO
VALOR HORA
ORDINARIA HORAS EXTRAS DIURNAS ORDINARIAS
240 1.25 VALOR
3333.333333 9 37500
3333.333333 6 25000
3333.333333 6 25000
3333.333333 3 12500
6250 3 23437.5
3333.333333 2 8333.333333
3333.333333 1 4166.666667
3333.333333 3 12500
3333.333333 1 4166.666667
SEGURIDAD SOCIA
Razon Social
MFK HIDRO PLUS LTDA
Planilla
340991265
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto
204 APORTE A SALUD [COMPENSAR ]
201 APORTE A PENSION [COLPENSION]
202
TOTAL DEDUCCIONES :
C.C. : 0030 SCC.: 000
CASTILLO BELTRAN LEIDY PAOLA

Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto
202
TOTAL DEDUCCIONES :
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto
202
TOTAL DEDUCCIONES :
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto

202 PRESTAMO A EMPLEADOS
TOTAL DEDUCCIONES :
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto
201
202
TOTAL DEDUCCIONES :
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto
202
TOTAL DEDUCCIONES :
Versión: 02
Fecha: 20/02/2012
0
APROBO FELIPE C.
NOMBRE Y CARGO
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto
201
202
TOTAL DEDUCCIONES :
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto
201
202
TOTAL DEDUCCIONES :
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto

201
202
TOTAL DEDUCCIONES :
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto
202 PRESTAMO A EMPLEADOS
TOTAL DEDUCCIONES :
C.C. : 0030 SCC.: 000

GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto

202
TOTAL DEDUCCIONES :
C.C. : 0030 SCC.: 000
GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Cp Concepto
201
202
TOTAL DEDUCCIONES :
Versión: 02
Fecha: 20/02/2012
Fecha: 20/02/2012
0 0
APROBO FELIPE C.
NOMBRE Y CARGO
DE NOMINA MFK HIDROPLUS LTDA
OMINA DICIEMBRE 2018
HORAS
EXTRAS INCAPACIDA
SALARIO VAR SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIUR D 100%
781242 30 88211
2500000 30 0
1500000 30 88211
1200000 30 88211
900000 30 88211
900000 30 88211
781242 30 88211
1500000 30 88211
900000 30 88211
900000 30 88211
781242 30 88211
12643726 882110
HORAS
EXTRAS INCAPACIDA
800000 30 88211 37500
1500000 30 88211
1800000 30 88211
800000 30 88211
800000 30 88211
800000 30 88211
HORAS
EXTRAS INCAPACIDA
1500000 30 88211 23437
800000 30 88211
800000 30 88211
800000 30 88211
800000 30 88211
EXTRAS AGOSTO 2018
HORA EXTRAS FESTIVAS RECARGO NOCTURNO HORAS EXTRAS NOCTURNAS OR
2 VALOR 35% VALOR 1.75
5 33333.333 3 3500 5
2 13333.333 3 3500 1
5 33333.333 4 4666.6667 3
6 40000 1 1166.6667 1
6 75000 1 2187.5 4
5 33333.333 3 3500 1
4 26666.667 2 2333.3333 3
6 40000 1 1166.6667 1
1 6666.6667 1 1166.6667 2
SEGURIDAD SOCIAL MFK HIDROPLUS LTDA JULIO - AGO
Planilla Re
Clase Aportante
B - MENOS DE 200 COTIZANTES
Tipo
Planilla
8480215988 E
CODIGO NIT DV
25-14 900,336,004 7
230301 800,224,808 8
230201 800,229,739 0
14-Jul 860,002,503 2
CCF22 860,007,336 1
EPS001 830,113,831 0
EPS008 860,066,942 7
EPS023 830,009,783 0
EPS010 800,088,702 2
EPS017 830,003,564 7
EPS044 901,097,473 5
EPS037 900,156,264 2
EPS002 800,130,907 4
EPS005 800,251,440 6
NIT. 800.201.456-2
Cédula :
Nombre :
Cargo :
CIONES INGRES
Valor Cp Cc
15625 1 30
15625 2 30
UCCIONES : 31250
NIT. 800.201.456-2
Cédula :
Nombre :
Cargo :
CIONES INGRES
Valor Cp Cc
20139 1 30
20139 2 30
21
UCCIONES : 40278
NIT. 800.201.456-2
Cédula :
Nombre :
Cargo :
CIONES INGRES
Valor Cp Cc
30000 1 30
30000 2 30
21
UCCIONES : 60000
NIT. 800.201.456-2
Cédula :
Nombre :
Cargo :
CIONES INGRES
Valor Cp Cc
50000 1 30
50000 2 30
80000 21
UCCIONES :
180000
NIT. 800.201.456-2
Cédula :
Nombre :
Cargo :
CIONES INGRES
Valor Cp Cc
30000 1 30
30000 2 30
21
UCCIONES :
60000
NIT. 800.201.456-2
Cédula :
Nombre :
Cargo :
CIONES INGRES
Valor Cp Cc
36000 1 30
36000 2 30
21
UCCIONES :
72000
COMPROBANTE DE EGRE
MFK HIDROPLUS LTDA
A Favor de ETB
C.C. ó Nit
Dirección
Obligacion
Detalle:
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
2380300 COLPENSIONES 173177
2380300 PORVENIR 123698
2370060 AXA 852900
280300 COMPENSAR 296875
2370100 COLSUBSIDIO 1249300
TOTAL
Elaboró Revisó
Recibí:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
NIT. 800.201.456-2
Cédula :
Nombre :
Cargo :
CIONES INGRES
Valor Cp Cc
15625 1 30
15625 2 30
UCCIONES : 31250
NIT. 800.201.456-2
Cédula :
Nombre :
Cargo :
CIONES INGRES
Valor Cp Cc
20139 1 30
20139 2 30
21
UCCIONES : 40278
NIT. 800.201.456-2
Cédula :
Nombre :
Cargo :
CIONES INGRES
Valor Cp Cc
30000 1 30
30000 2 30
21
UCCIONES : 60000
NIT. 800.201.456-2
Cédula :
Nombre :
Cargo :
CIONES INGRES
Valor Cp Cc
50000 1 30
50000 2 30
80000 21
UCCIONES : 180000
NIT. 800.201.456-2
Cédula :
Nombre :
Cargo :
CIONES INGRES
Valor Cp Cc
30000 1 30
30000 2 30
21
UCCIONES : 60000
NIT. 800.201.456-2
Cédula :
Nombre :
Cargo :
CIONES INGRES
Valor Cp Cc
36000 1 30
36000 2 30
21
UCCIONES : 72000
FESTIVAS
Y PRESTAM
BONIFICA ORDNARI APORTE A APORTE A OS A
RECARGO NOCTURNO CION AS SALUD PENSION EMPLE
50000 31249.68 31249.68
100000 100000 80000
50000 60000 60000
48000 48000
36000 36000
36000 36000 50000

31249.68 31249.68
60000 60000
36000 36000
36000 36000
31249.68 31249.68
100000 505749.04 505749.04 130000
FESTIVAS
Y PRESTAM
3500 62499 60000 20139
60000
72000 72000
0 18384 18384 90000
30000 0 17507 17507
50000 0 19220 19220

FESTIVAS
Y PRESTAM
2187.5 60000
32000 32000
0 18384 18384
30000 0 17507 17507
50000 12 19220 19220
187111 207250
TOTAL
HORAS
EXTRAS Y BONIFICAC DESCUENT
AS EXTRAS NOCTURNAS ORDINARIAS RECARGOS ION O DIAS SALUD
VALOR
29166.66667 103500 20000 - 4140
5833.333333 47666.667 30000 - 1906.6667

17500 80500 50000 - 3220
5833.333333 59500 2380
43750 144375 5775
5833.333333 51000 2040
17500 50666.667 20000 2026.6667
5833.333333 59500 2380
11666.66667 23666.667 30000 946.66667
A JULIO - AGOSTO 2018
Planilla Resumen
Sucursal Principal Direccion

CONTI carrera 36 # 15-35
Fecha
Limite Pago
6/7/2018 5/31/2018
AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

0 0
7 173177
5 123698
0 0
0 1249300
12 1,249,300
0 852900
12 $852,900
0 0
0
12 296875
0
0
0
0
0
0
0
12 0

Nro. : 000001
800.201.456-2
C.C. : 0030
51,628,330 SCC.: 000
MEDINA DIAZ BEATRIZ ELENEA GRUPO : 51
029-JEFE DE RECURSOS HUMANOS Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
INGRESOS DEDUCCIONES
Concepto Cantidad Valor Cp Concepto

SALARIO 15.00 600000 204 APORTE A SALUD [COMPENSAR ]
SUBSIDIO DE TRANSPO 15.00 44106 201 APORTE A PENSION [COLPENSION]
202
TOTAL INGRESOS : 644106 TOTAL DEDUCCIONES :
NETO : 596106
FIRMA

Nro. : 000001
800.201.456-2
C.C. : 0030
1,015,395,409 SCC.: 000
NASSA RAMIREZ JENNY PAOLA GRUPO : 51
029-AUXILIAR DE INVENTARIO Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30

BONIFICACION 202 PRESTAMO

EXTRAS DIURNAS 15.00 12500 TOTAL DEDUCCIONES :
NETO : 376846
FIRMA

Nro. : 000001
800.201.456-2
C.C. : 0030
1,031,028,316 SCC.: 000
PAEZ DAVID ANDRES GRUPO : 51
029-AUXILIAR ADMINISTRATIVO Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30

BONIFICACION 202
NETO : 458106
FIRMA

Nro. : 000001
800.201.456-2
C.C. : 0030
1,014,830,017 SCC.: 000
PARDO CARDONA JOHN HENRY GRUPO : 51
029-MERCADERISTA Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30


BONIFICACION 30000 202
TOTAL DEDUCCIONES :

NETO : 476759
FIRMA

Nro. : 000001
800.201.456-2
C.C. : 0030
1,090,382,797 SCC.: 000
PAZ JORGE ALEXANDER GRUPO : 51
029-VENDEDOR Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30

SUBSIDIO DE TRANSPO 15.00 44106 201
TOTAL DEDUCCIONES :

NETO : 536166
FIRMA

Nro. : 000001
800.201.456-2
C.C. : 0030
1,091,432,892 SCC.: 000
GARCIA MILANDA JOSEFINA GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
029-ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

BONIFICACION 50000 202 PRESTAMO A EMPLEADOS

TOTAL DEDUCCIONES :
NETO : 458106
FIRMA
01
PROBANTE DE EGRESO Versión: 02
Fecha: 20/02/2012
Teléfonos
Cheque Gerencia No.
CREDITO
BRE Y FIRMA
NOMBRE Y CARGO
Nro. : 000001
800.201.456-2
C.C. : 0030
51,628,330 SCC.: 000
MEDINA DIAZ BEATRIZ ELENEA GRUPO : 51
029-JEFE DE RECURSOS HUMANOS Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30

202
NETO : 596106
FIRMA

Nro. : 000001
800.201.456-2
C.C. : 0030
1,015,395,409 SCC.: 000
NASSA RAMIREZ JENNY PAOLA GRUPO : 51
029-AUXILIAR DE INVENTARIO Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30

BONIFICACION 202 PRESTAMO

NETO : 376846
FIRMA

Nro. : 000001
800.201.456-2
C.C. : 0030
1,031,028,316 SCC.: 000
PAEZ DAVID ANDRES GRUPO : 51

029-AUXILIAR ADMINISTRATIVO Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30


BONIFICACION 202
NETO : 458106
FIRMA
Nro. : 000001
800.201.456-2
C.C. : 0030
1,014,830,017 SCC.: 000
PARDO CARDONA JOHN HENRY GRUPO : 51
029-MERCADERISTA Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30


NETO : 476759
FIRMA

Nro. : 000001
800.201.456-2
C.C. : 0030
1,090,382,797 SCC.: 000
PAZ JORGE ALEXANDER GRUPO : 51
029-VENDEDOR Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30




NETO : 536166
FIRMA

Nro. : 000001
800.201.456-2
C.C. : 0030
1,091,432,892 SCC.: 000
GARCIA MILANDA JOSEFINA GRUPO : 51
Periodo del : '2018/05/16 Al : '2018/05/30
029-ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

BONIFICACION 50000 202 PRESTAMO A EMPLEADOS

NETO : 458106
FIRMA
4% 3% 2% MENSUAL
MENSUAL MENSUAL
SALARIO CAJA DE
DTO BASE COMPENS
LIBRANZ PARAFISC ACION SENA
A ALES 2% 1,5% ICBF 1%
781242 31249.68 23437.26 15624.84
2500000 100000 75000 50000
1500000 60000 45000 30000
1200000 48000 36000 24000
900000 36000 27000 18000
900000 36000 27000 18000

781242 31249.68 23437.26 15624.84
1500000 60000 45000 30000
900000 36000 27000 18000
900000 36000 27000 18000
781242 781242 11718.63 15624.84

12643726 1255741.36 367593.15 252874.52
SALARIO CAJA DE
DTO BASE COMPENS
903499 36139.96 27104.97 18069.98
1500000 60000 45000 30000
1800000 72000 54000 36000
800000 32000 24000 16000
800000 32000 24000 16000
800000 32000 24000 16000

0 0 0 0
SALARIO CAJA DE
DTO BASE COMPENS
1525624.5 61024.98 45768.735 30512.49
800000 32000 24000 16000
800000 32000 24000 16000
800000 32000 24000 16000
800012 32000.48 24000.36 16000.24

0 0 0 0
6603499 264139.96 198104.97 132069.98
TOTAL
MENSU
AL MES
PROVIS
ION 1519881 565698 384945
2 1.5 1
DIAS INCAPACIDAD
PENSION
4140
1906.6667
3220
2380
5775
2040
2026.6667
2380
946.66667
ireccion Ciudad-Departamento Teléfono

arrera 36 # 15-35 BOGOTA-BOGOTA D.E. 2771850
Pago
Banco Dias Mora Valor
BANCOLOMBIA 0 $6,517,400
SALDOS E
INTERESES MORA INCAPACIDADES VALOR A PAGAR
0 $0 $0 0
173177 $0 $0 173177
123698 $0 $0 123698
0 $0 $0 0
1249300 $0 $0 1249300
$0 $0 1,249,300
852900 $0 $0 $852,900
$0 $0 $852,900
0 $0 $0 0
$0 $0
296875 $0 $0 296875
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
0 $0 $0 0
018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Valor
LUD [COMPENSAR ] 24000
NSION [COLPENSION] 24000
OTAL DEDUCCIONES : 48000
018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Valor
90000
018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Valor

018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Valor
OTAL DEDUCCIONES :
35014
018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Valor
NSION [COLPENSION]
19220
OTAL DEDUCCIONES :
38440
018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Valor
EMPLEADOS 50000
OTAL DEDUCCIONES :
86000
018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Valor
NSION [COLPENSION]
24000

018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Valor
NSION [COLPENSION]
18380
90000
018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Valor
NSION [COLPENSION]
18000

018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Valor
018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Valor
018/05/16 Al : '2018/05/30
DEDUCCIONES
Valor
NSION [COLPENSION]
18000
EMPLEADOS 50000
Exonerado
SENA e
ICBF
Si
alor
$6,517,400
0
173177
123698
0
1249300
$852,900
296875
0

Final Proyecto 5

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Final Proyecto 5

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

TECNOLOGO CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTRUMENTO LISTA DE CHEQUEO DE PRODUCTO PROY

Guía Item a cumple

DOCUMENTOS PARA LEGALIZAR LA EMPRESA:

Nombre o Razón Social contrastado en cámara de comercio

carta de inscripcion de libros

Matricula industria y comercio -Avisos y tableros (RIT)

El diseño estrategico de la empresa de su proyecto formativo, presenta:

La misión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos

El organigrama incluidos al menos 10 empleados

En la empresa de su proyecto formativo se identifica:

En la empresa de su proyecto formativo se identifica:

DOCUMENTOS COMERCIALES Y TÍTULOS VALORES

5 La empresa de su proyecto formativo contiene:

FUNDAMENTACION DE MATEMÁTICA FINANCIERA

Tabla de amortización del préstamo

Para la empresa de su proyecto formativo se identifica:

La empresa de su proyecto formativo presenta:

La empresa de su proyecto formativo presenta:

11 La empresa de su proyecto formativo presenta:

La empresa de su proyecto formativo presenta:

La empresa de su proyecto formativo presenta:

Es importante tener en cuenta que al realizar las operaciones de su proyecto debe e

INGRESOS, DEUDORES Y SEGMENTOS DE OPERACIÓN

La empresa de su proyecto formativo presenta:

El reconocimiento segun la NIC 18; de las ventas de referencias requeridas en el taller

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO y DE INVERSION

15 La empresa de su proyecto formativo presenta:

16 La empresa de su proyecto formativo presenta:

17 La empresa de su proyecto formativo presenta:

La empresa de su proyecto formativo contiene:

El diligenciamiento, causacion y pago de las declaraciones tributaria requeridas en el t

La empresa de su proyecto formativo presenta:

La empresa de su proyecto formativo presenta:

La empresa de su proyecto formativo presenta:

El reconocimiento y pago de la cuota del crédito bancario recibido

El reconocimiento y pago de la cuota del crédito bancario recibido

22 La empresa de su proyecto formativo presenta:

23 La empresa de su proyecto formativo presenta:

La empresa de su proyecto formativo presenta:

24 Elaboracion de las notas y revelaciones de los estados financieros solicitados en el talle

El reconocimiento y pago de la cuota del crédito bancariorecibido

25 La empresa de su proyecto formativo presenta:

La empresa de su proyecto formativo presenta:

La empresa de su proyecto formativo presenta:

27 Manual de buen gobierno corporativo que contenga:-Analisis relacional (staff ejecutiv

28 La empresa de su proyecto formativo presenta:

29 La empresa de su proyecto formativo presenta:

La empresa de su proyecto formativo presenta:

32 La empresa de su proyecto formativo identifica:

La empresa de su proyecto formativo identifica:

34 f. Documento de ajustes propuestos de auditoria por cada hallazgo encontrado

36 Informe escrito sobre las variaciones al interior de su proyecto en cuanto a la adopción

LISTA DE CHEQUEO DE PRODUCTO PROYECTO FORMATIVO

A BOLAÑOS - FELIPE CORTES - KAREN ACERO

S PARA LEGALIZAR LA EMPRESA:

ón Social contrastado en cámara de comercio

arta de inscripcion de libros

esolución de facturación- DIAN-

stria y comercio -Avisos y tableros (RIT)

ategico de la empresa de su proyecto formativo, presenta:

endo en cuenta los requerimientos técnicos

a de su proyecto formativo se identifica:

a de su proyecto formativo se identifica: