Ref.

Hecho por:
Revisado por:

Saldo
Descripción S/Contabilidad Ref. Ajustes y Reclasificaciones Saldo S/Auditoría Ref.
Debe Haber

Conclusión:
Cedula Analítica
CICLO DE INGRESOS Hecho por: CAAG
Examen Final S.A. Revisado por: DNFC
Al 31/12/2018
Cifras expresadas en quetzales
Saldo
Descripción S/Contabilidad Ajustes y Reclasificaciones
Al 31/12/2018 Ref. Debe Haber
Vetas
Ventas Q 1,000,000.00
Descuentos S/ventas -Q 5,000.00
Devoluciones S/ventas -Q 5,000.00
Q 990,000.00 Q ###
-
A
Gastos de Operación
Alquileres Sala de Ventas 7,012,555 ###
Energia Electrica 52,365,000
Gastos Generales Sala de V 22,413,138
81,790,693 ###
-
A
Conclusión:
 Ref. I5

CAAG 12/31/2018
DNFC 1/15/2019

stes y Reclasificaciones Saldo S/Auditoría

Haber Al 31/12/2018

Q 1,000,000.00
-Q 5,000.00
-Q 5,000.00
Q - Q 990,000.00
A

7,012,555
52,365,000
22,413,138
81,790,693
A
 Ref.

Hecho por:
Revisado por:

Descripción Realizo Fecha

 Ref.

Hecho por:
Revisado por:

Respuesta
Concepto
Si / No
 Ref.

Hecho por:
Revisado por:

No. Cuentas Debe Haber Referencia

 Ref.

Hecho por:
Revisado:

No.
No. Cliente
Factura Fecha Monto en Q Marca Ref

CIRCULARIZADO
Contestaron Conforme
Contestaron Inconforme
No Contestaron
 Ref.

Hecho por:
Revisado por:

Fecha de Numero de
antigüedad Saldo factura Saldo del cliente Saldo s/ Contabilidad Diferencias Referencia
No. Nombre del cliente
 Ref.

Hecho por:
Revisado por:

No. Clientes % Valor % Referencia

No. Descripcion
 Ref.

Hecho por:
Revisado por:
 Ref. I4

Hecho por:
Revisado por:

SALDOS
FECHA Ref.
No. Clientes FACTURADOS