Proyecto Privado Ejemplo Formulación

PROYECTO DE INVERSIÓN A NIVEL PERFIL
2019
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA
METROPOLITANO DE TRANSPORTE CACATACHI-
MORALES-TARAPOTO-BANDA DE SHILCAYO-JUAN
GUERRA
Morales-Tarapoto -Banda de Shilcayo
Dávila Tello Teddy Ezequiel

Javier Cruz Vaneza
Melendez Angulo Cristian
Mego Montenegro Jeison Yan
Pérez Meza Samanta Nicole
Ramirez Tapullima Luz
Shapiama Tuanama Cesar Augusto
TARAPOTO-PERÚ
1
INDICE
l. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................... 4
ll. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO ................................................... 5
2.1. Nombre ................................................................................................................. 5
2.2. Naturaleza ............................................................................................................. 5
2.3. Ubicación .............................................................................................................. 5
2.4. Unidad ejecutora .................................................................................................. 6
2.4.1. Unidad ejecutora del proyecto. .................................................................... 6
2.4.2. Unidad ejecutora del estudio. ....................................................................... 6
2.5. Concepción del problema .................................................................................... 7
2.6. Objetivos del proyecto ......................................................................................... 8
III. ESTUDIO DE MERCADO ..................................................................................... 9
3.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA .......................................................................... 9
3.1.1. Descripción del bien o servicio. .................................................................... 9
3.1.2. Demanda presente y pasada. ...................................................................... 10
3.1.3.-Variables que afectan a la demanda ......................................................... 11
3.1.4. Demanda futura........................................................................................... 11
3.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA ............................................................................ 14
3.2.1. Descripción del mercado: ........................................................................... 14
3.2.2. Oferta presente y pasada. ........................................................................... 14
2.2.3. Variables que afectan la oferta. ................................................................. 15
2.2.4. Oferta futura. ............................................................................................... 15
3.3. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN .................................................. 16
3.3.1. Producto. ...................................................................................................... 16
3.3.2. Precio. ........................................................................................................... 20
3.3.3. Plaza.............................................................................................................. 20
3.3.4. Promoción: ................................................................................................... 20
IV. ESTUDIO TÉCNICO ............................................................................................ 22
4.1. ESTUDIO TECNICO ........................................................................................ 22
4.2. Balance de equipo .............................................................................................. 23
4.2.1. Calendario de inversión de reposición .......................................................... 24
4.2.2. Balance de obras Físicas: ............................................................................ 24
4.3. Balance Personal ................................................................................................ 24
4.4. Balance de Materiales ........................................................................................ 24
2
4.3.1. Suministros de materiales para Oficina .................................................... 24

4.3.2. Suministros de materiales para limpieza .................................................. 25
4.3.3. Resumen del Balance de materiales: ......................................................... 25
4.4. Tamaño: .............................................................................................................. 25
4.4.1. Características técnicas del bus a adquirir la empresa Metrópoli S.A.C
................................................................................................................................. 26
4.5. Localización:....................................................................................................... 27
4.5.1. Macro localización: ................................................................................... 27
4.5.2. Microlocalización: ..................................................................................... 27
V. ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL ..................................................................... 28
A. MARCO LEGAL............................................................................................... 28
B. ASPECTOS LEGALES: ................................................................................... 29
C. IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................ 32
VI: ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN ................................................................. 35
6.1. Constitución de la Empresa: ............................................................................. 35
XII. COSTOS, INVERSIONES OPERACIÓN Y BENEFICIOS DE LAS
ALTERNATIVAS SELECCIONADAS ..................................................................... 36
7.1. Inversiones del Proyecto: .................................................................................. 36
7.1.1. Terreno:........................................................................................................ 36
7.1.2. Seguros: ........................................................................................................ 36
7.1.3. Vehículos: ..................................................................................................... 36
7.1.4. Estimación de la inversión:......................................................................... 37
7.2. Costos Operacionales: ....................................................................................... 37
7.2.1. Costos Fijos: ................................................................................................. 37
7.2.2. Costos Variables .......................................................................................... 39
7.3. Capital de trabajo .............................................................................................. 39
7.4. Ingresos por venta de activos:........................................................................... 40
7.5. Ingreso................................................................................................................. 41
7.5.1. Proyección de ingresos ................................................................................ 41
7.5.2. Proyección de egresos.................................................................................. 41
7.5.3. Saldo acumulado ......................................................................................... 42
7.6. Beneficios del Proyecto ...................................................................................... 42
7.6.1. Valor de desecho contable .......................................................................... 42
VIII. EVALUACIÓN FINANCIERA ......................................................................... 46
8.1. Flujo de caja económico .................................................................................... 46
3
8.2. Flujo de caja financiero ..................................................................................... 48

8.3. Valor actual neto y Tasa Interna de Retorno .................................................. 49
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................... 50
ANEXOS ....................................................................................................................... 52
4
l. RESUMEN EJECUTIVO
En el presente proyecto se denomina “CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA

METROPOLITANO DE TRANSPORTE CACATACHI-MORALES-TARAPOTO-BANDA DE
SHILCAYO-JUAN GUERRA”.
La actividad económica es brindar servicios de transporte a la población, ubicado en los

distritos de Cacatachi, Morales, Tarapoto, La Banda de shilcayo y Juan Guerra
Departamento de San Martin, Provincia de San Martin.
En la actualidad, el tejido urbano se encuentra articulado, merced al desarrollo local, el

cual ha generado un desorden vehicular y una conducta agresiva de parte de los
conductores de las unidades de transporte público, desencadenando esto una alta del
35% de accidentes de tránsito ocasionados por el transporte público.
Los resultados del estudio de mercado indican que existe una gran demanda efectiva
para el 2020, de un total de 22,326 personas a una tasa de crecimiento anual de 2,16%
para los siguientes años que están dispuestas a hacer uso del servicio, a un precio
estándar de 2.50 soles.
Respecto del análisis financiero del proyecto mismo, los resultado indican que la puesta
en marcha de la construcción de metropolitano es viable en un periodo de evaluación
de 10 años al tener como resultados un VAN positivo de 75,079,432.77 nuevos soles y
una TIR de 297%, muy por encima de la tasa de rentabilidad privada del 10%.
En este contexto, presentamos una alterativa de solución cuyo objetivo general

establece los criterios y lineamientos para el desarrollo de un sistema de ciclo vías en
Cacatachi, Morales, Tarapoto, la Banda de Shilcayo y Juan guerra; de manera planificada
y priorizada, con el fin de fomentar el uso de trasporte público, y en conjunto con los
objetivos específicos, proponer un sistema eficiente y eficaz, que sea rápido, seguro,
integrado con otras modalidades de transporte, amigable, cumpliendo con los
estándares de calidad ambiental.
5
ll. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1. Nombre
El proyecto, materia del presente Estudio de Preinversión a Nivel de perfil, se
denomina:
“CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA METROPOLITANO DE
TRASNPORTE- CACATACHI, MORALES, TARAPOTO, BANDA DE SHILCAYO,
JUAN GUERRA”
2.2. Naturaleza
La actividad económica es brindar servicios de transporte a la población.
2.3. Ubicación
Departamento: San Martin
Provincia: San Martin
Distritos: Cacatachi, Morales, Tarapoto, La Banda de shilcayo y Juan Guerra.
Área: Urbana
Región: Selva
Gráfico 01: Ubicación de proyecto
Región San Martín

6
Grafica 02: micro localización del proyecto
Ciudades de Cacatachi, Morales, Tarapoto, Banda de Shilcayo y Juan Guerra.
2.4. Unidad ejecutora

2.4.1. Unidad ejecutora del proyecto.
Empresa privada: Metrópoli SAC.
2.4.2. Unidad ejecutora del estudio.

Nombre : Estudiantes de la universidad nacional de San Martin
Dávila Tello Teddy Ezequiel
Javier Cruz Vaneza
Melendez Angulo Cristian
Mego Montenegro Jeison Yan
Responsables :
Pérez Meza Samanta Nicole
Ramirez Tapullima Luz
Shapiama Tuanama Cesar Augusto
7
2.5. Concepción del problema

Tarapoto es uno de los principales centros turísticos y comerciales de la Amazonía
peruana. Actualmente cuenta con una población de 76,122 habitantes según el censo
2017, siendo la ciudad más poblada y la más importante del departamento de San Martín,
forma parte de la con urbanización de los distritos de Juan Guerra con 3,907 habitantes,
la Banda de Shilcayo con 43,481 habitantes y Morales con 33,067 habitantes y Cacatachi
con 3,604 h. Haciendo un total de 160,181 habitantes.
El sistema urbano actual de la ciudad de Tarapoto, ya conformado como una metrópolis,
gracias a la principal vía la carretera, Fernando Belaúnde Terry, y a su actividad
comercial, que a través de los años ha sufrido diferentes modificaciones tanto urbanos
como viales, por la densidad poblacional existente, que en el afán de crecer y buscar
espacios donde habitar, y propiciaron con ello mayor desorden urbano.
La ciudad de Tarapoto ha experimentado un crecimiento acelerado y a su vez
desordenado debido a la falta de planificación. En el año 1960, Tarapoto, Morales, y La
Banda de Shilcayo contaban en su conjunto una extensión de 220 hectáreas, con una
población de 16 000 habitantes y una densidad de 72 hab./hectárea. En esa época, el
distrito de Morales aún se hallaba separada físicamente del continuo urbano, mientras que
La Banda de Shiclayo se vinculaba aún más, por su cercanía al centro de Tarapoto En esa
época, como en la mayoría de las ciudades, se apreciaba un crecimiento lineal, tomando
como referencia las principales vías de acceso a la ciudad. En la actualidad, el tejido
urbano se encuentra articulado, merced al desarrollo local.
La densidad neta, por su parte, registra un fuerte incremento en los últimos años, de
acuerdo al censo 2017, Cacatachi comprende una densidad de 39,93 hab/km², la Banda
de Shilcayo 98,35 hab/km², Tarapoto 1013,52 hab/km², Morales 516,01 hab/km² y
Cacatachi tiene un incremento notable de 39,93 hab/km².
Generalmente El 70% de la población urbana se desplaza en vehículos menores (Taxis,
Motos Lineales y Trimóviles). La flota existente que brinda servicios de transporte
público cuenta con aproximadamente 24,000 unidades vehiculares (formales e
informales) generando una sobre oferta en el servicio de transporte afectándolo
negativamente.
Adicionalmente se observa una conducta agresiva de parte de los conductores de las
unidades de transporte público desencadenando esto una alta tasa de accidentes de
tránsito. En el 2018 se registraron más de 1500 accidentes de tránsito siendo el 35% de
ellos ocasionados por el transporte público y un total de 772 personas murieron por
accidentes de tránsito.
Según INEI (información comisarías) para el año 2019, se establecen 2,016 accidentes
de tránsito para el distrito de Tarapoto, de los cuales el 29.2% corresponden a vehículos
menores, especialmente en avenidas y cruces de avenidas con calles, siendo los moto car,
motos y menor proporción las bicicletas, los involucrados en accidentes.
En este contexto, presentamos una alterativa de solución cuyo objetivo general establece
los criterios y lineamientos para el desarrollo de un sistema de ciclo vías en Cacatachi,
Morales, Tarapoto, la Banda de Shilcayo y Juan guerra; de manera planificada y
8
priorizada, con el fin de fomentar el uso de trasporte público, y en conjunto con los
objetivos específicos, proponer un sistema eficiente y eficaz, que sea rápido, seguro,
integrado con otras modalidades de transporte, amigable, cumpliendo con los estándares
de calidad ambiental.
En este sentido y conforme al estudio referido es que este Proyecto propone la
Construcción de un sistema metropolitano de transporte público, Articulando por estas
cinco ciudades principales.
2.6. Objetivos del proyecto
a. Implementar un servicio de transporte integrado, rentable y eficiente que permita
satisfacer las necesidades de los usuarios y mejorar sus condiciones de vida, en
especial para los de menores recursos, aprovechando al máximo las condiciones
existentes
b. Fomentar el transporte público como sistema de movilización urbana, mediante
el diseño de un sistema transporte eficiente que genere seguridad, confianza con
la población y que sea amigable con el medio ambiente.
c. Brindar tarifas accesibles para los ciudadanos y tener una ventaja en cuanto a
costos y calidad de servicios frente a competidores directos.
9
III. ESTUDIO DE MERCADO

3.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La demanda está constituida por la cantidad de viajes vehiculares que atiende la vía del
proyecto, los que responden al interés de sus propietarios y usuarios del transporte, para
dirigirse desde sus orígenes a sus respectivos destinos a donde pretenden llegar y
viceversa.
Se analizará la demanda presente, se considerará como población objetivo al número de
personas que se desplazan por la ruta interdistrital más confluidas de Juan Guerra
Tarapoto, Morales, Banda de Shilcayo y Cacatachi.
3.1.1. Descripción del bien o servicio.
El servicio que se analiza es el desplazamiento de las personas en transporte público y se
miden en pasajeros o viajes. Estos pasajeros o viajes corresponden al que realiza una
persona utilizando los vehículos de transporte público desde un origen hasta su destino,
utilizando una o más rutas de transporte. Estos pasajeros o viajes pueden suceder en
cualquier momento de un día.
La empresa “metrópoli” S.A.C brindará el servicio de transporte urbano entre los distritos
de Cacatachi, Morales, Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Juan Guerra, la cual cubrirá
rutas y horas estratégicas para dar un eficiente servicio a la ciudadanía, donde se buscará
salvaguardar la integridad física y económica de la persona.
Dicho servicio servirá no sólo como factor de desarrollo económico al potenciar la
promoción de polos de actividades terciarias, y como factor de mejora de calidad de vida
al reducir el nivel de contaminación atmosférica, sino también en cuanto es un
instrumento de importante función social con la que cumple ya que, para determinados
sectores de población, es el único medio de transporte financieramente accesible para sus
desplazamientos cotidianos.
El servicio de la empresa metrópoli S.A.C. es darle al pasajero la experiencia de subir a
un bus de nuestra línea, dónde es seguro, limpio y ordenado, dándole la comodidad que
necesitan y el precio justo. Además, brindarles el mejor servicio en cuanto a nuestras rutas
y tarifas estándar.
Zona de Influencia:
Corresponde a los distritos de Cacatachi, Morales, Tarapoto, la Banda de Shilcayo y Juan
Guerra. Se tiene en cuenta aspectos fundamentales e importantes como la accesibilidad,
la ubicación y la conexión con el flujo de potenciales clientes, puesto que esto es un factor
importante dentro del sistema vial y de transporte urbano de las ciudades, tanto por su
efecto en la organización física, funcional y reglamentaria de este servicio, como por su
impacto en las actividades económicas en general.
Las áreas cubiertas serán las que concentren mayor concurrencia a centros de trabajo,
centros de estudio, centros recreacionales, así como centros que aglutinan servicios
básicos para la población en general, para cubrir las necesidades de transporte de los
sectores donde usan colectivos para desplazarse y realizar sus actividades cotidianas.
Tipo de Servicio:
10
Servicio de Transporte público interdistrital entre Cacatachi, Morales, Tarapoto, Banda

de Shilcayo, y Juan Guerra.
3.1.2. Demanda presente y pasada.
Determinación del consumo histórico y actual:
El servicio de transporte público como su propio nombre lo indica es público para todo
la población, sin restricción de ningún tipo.
El siguiente cuadro nos muestra el número de habitantes en los distritos de Tarapoto,
Morales, Banda de Shilcayo, Cacatachi y Juan Guerra según datos obtenidos del Instituto
Nacional de Estadística e Informática.
Tabla 1: Población estimada por distrito año 2019
Distrito Población
Cacatachi 3500
Morales 30836
Tarapoto 76846
La Banda de Shilcayo 43270
Juan Guerra 3279
Total 157,731
Nota: MINSA, Población estimada al año 2019.
La demanda actual del servicio es igual a la sumatoria total de la cantidad de habitantes
de cada distrito 157,731 personas.
Para realizar la encuesta se tiene que estimar la cantidad y el porcentaje de personas
por distrito a encuestar.
𝒁𝟐 . 𝑵. 𝒑. 𝒒
𝒏=
(𝑵 − 𝟏). 𝑬𝟐 + 𝒁𝟐 . 𝒑. 𝒒
Donde:
• Z= nivel de confianza
• N= población
• p= probabilidad a favor
• q= probabilidad en contra
• E= error
• n= muestra
El tamaño de población a tomar en cuenta para determinar el tamaño de la muestra está

determinado por la segmentación de la población, en este caso se considerará a los
individuos de 5 a más años, por considerarse clientes que ya tienen la obligación de pagar
pasaje.
• Z= 1.96
• N= 157,731
• p= 0.5
11
• q= 0.5
• E= 0.05
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 𝒙𝟏𝟓𝟕𝟕𝟑𝟏𝒙𝟎. 𝟓𝒙 𝟎. 𝟓
𝒏= = 𝟑𝟖𝟑, 𝟐𝟑 ≈ 𝟑𝟖𝟑
(𝟏𝟓𝟕𝟕𝟑𝟏 − 𝟏)𝒙𝟎. 𝟎𝟓𝟐 + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 𝒙𝟎. 𝟓𝒙𝟎. 𝟓
Tabla 2: Cantidad de encuestas realizadas por distrito
Distrito Población Encuesta
Cacatachi 3500 8
Morales 30836 75
Tarapoto 76846 187
La Banda de Shilcayo 43270 105
Juan Guerra 3279 8
Total 157,731 383
Nota: Elaboración Propia
3.1.3.-Variables que afectan a la demanda
Precio del bien o servicio, de sus sustitutos y de sus complementos.
Una de las variables que afectan a la demanda es la existencia de la competencia en donde
podemos encontrar diversidad de precios acorde a la economía del cliente, en este caso
tenemos competencia directa con ticos y mototaxis. Los clientes consideraran las tarifas
cómodas, la comodidad y la seguridad del servicio que brinda nuestra empresa. Entonces
se reducirá al máximo el riesgo de esta variable.
Ingresos.
Según NEI, ENAHO 2016, los ingreso real promedio per cápita de los hogares de San
Martín ha mostrado, como era de esperar por la trayectoria del gasto, un crecimiento
importante entre 2009 y 2016 (26,7 por ciento). En el último año, los ingresos reales
crecieron en 5,4 por ciento. Entonces se afirma que los ingresos son constantes, positivos
y con proyección ascendente, por lo tanto, no afectarían a la demanda de nuestro servicio.
Población por categorías de edad, sexo, etc.
El servicio que brindará la empresa metrópoli S.A.C. no se encuentra sesgada por edad
ni sexo, siendo apto para todo público, sin embargo se considera el cobro de pasaje a
partir de los 5 años en adelante.
3.1.4. Demanda futura
Para cuantificar la demanda futura, se tomará en cuenta la población actual de los 5
distritos de la provincia de San Martin, menos la cantidad de menores de 5 años, que
según el INEI representa el 8% del total de la población. Con estos datos después de haber
calculado la tasa de crecimiento se calculará la proyección de la demanda hasta el año
2029.
12
𝒏 𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟐𝟎𝟏𝟗
𝑻𝑪 = ( √ − 𝟏) 𝒙 𝟏𝟎𝟎
𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝟐𝟎𝟏𝟑
Donde:
• TCA= tasa de crecimiento anual

• Población 2013 = 138 728
• Población 2019 = 157,731
• n = 6 años
𝟔 𝟏𝟓𝟕,𝟕𝟑𝟏
𝑻𝑪 = ( √𝟏𝟑𝟖 𝟕𝟐𝟖 − 𝟏) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟐, 𝟏𝟔%
Calculo de la proyección:
𝑻𝑪 𝑿
𝑷𝒙 = 𝑷𝒐 (𝟏 + )
𝟏𝟎𝟎
Donde:
• Px = población estimada
• P0= población base
• X = número de años
• TC= tasa de crecimiento
Proyección de la población 2020-2029
El mercado potencial viene a ser la diferencia del total de la población estimada con el
8% del total que representa la población menor de 5 años que se exceptúa de pagar pasaje.
Tabla 3: mercado potencial
Mercado
Año Población
potencial
2020 161,138 148,247
2021 164,619 151,449
2022 168,174 154,720
2023 171,807 158,062
2024 175,518 161,476
2025 179,309 164,964
2026 183,182 168,528
2027 187,139 172,168
2028 191,181 175,887
2029 195,311 179,686
Nota: Elaboración propia.
Proyección de la demanda real:
13
Son los consumidores que adquieren un determinado producto y servicio en el mercado.

Para el cálculo de la Demanda Real se tomó como referencia información de la encuesta
efectuada en los distintos distritos como se manifiesta en el siguiente cuadro:
Si se implementaría el transporte público que opere desde Cacatachi, Morales, Tarapoto,
La Banda De Shilcayo Y Juan Guerra Usted utilizaria este transporte? (ver anexo n° 1,
pregunta 3).
Tabla 4: Disposición del servicio
Descripción Disposición %
SI 230 60 %
NO 153 40 %
TOTAL 383 100 %
Nota: datos de la encuesta – elaboración propia.
Para calcular la demanda real se multiplica el valor de la demanda potencial por la
cantidad de población dispuesta a utilizar nuestros servicios.
Tabla 5: Mercado Real
Mercado Demanda Real (60% del

Año Población potencial MP)
2020 161,138 148,247 88,948
2021 164,619 151,449 90,869
2022 168,174 154,720 92,832
2023 171,807 158,062 94,837
2024 175,518 161,476 96,886
2025 179,309 164,964 98,979
2026 183,182 168,528 101,117
2027 187,139 172,168 103,301
2028 191,181 175,887 105,532
2029 195,311 179,686 107,811
Nota: Elaboración propia
Proyección de la demanda por disposición a pagar:
Para poder elaborar la tabla de proyección de la demanda por cuota de población
dispuesto a pagar se necesitará la proyección de nuestra población, la demanda real del
servicio que es de 80% y el porcentaje de la población que está dispuesto a pagar la tarifa
estándar de S/2.5 soles que equivale a 25.1% (Ver Anexo n° 1, Pregunta 3), con la
siguiente fórmula se calculará nuestra demanda futura.
𝐷𝐹 = (𝐷𝑅 ∗ 𝐷𝑃)
Donde:
DF= Demanda Futura
14
DR= Demanda Real

DP= Disposición a Pagar
Tabla 6: Demanda futura.
Año Demanda Real Demanda futura

2020 88948 22326
2021 90869 22808
2022 92832 23301
2023 94837 23804
2024 96886 24318
2025 98979 24844
2026 101117 25380
2027 103301 25928
2028 105532 26489
2029 107811 27061
3.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.2.1. Descripción del mercado:
La oferta actual sin proyecto es deficiente con decremento gradual de la calidad de vida
en tal sentido su evolución al futuro es nulo o cero con posibilidades de congestión y
problemas de tránsito, con la acumulación casi total de motos y moto taxis.
El mercado en el cual se pretende ingresar es básicamente amplio y competitivo en
términos de precios.
El mercado donde se desempeñará nuestra empresa es un mercado de carácter
competitivo ya que se cuenta con empresas que prestan los mismos servicios, agrupados
en pequeñas asociaciones o de manera independiente, en su mayoría con vehículos moto
taxi, a lo largo de todo el tejido urbano.
3.2.2. Oferta presente y pasada.
En la ciudad de Tarapoto se cuenta con aproximadamente 40 asociaciones de
mototaxistas, de las cuales 24 son asociaciones en actividad, frente a 16 que han dejado
prestar servicios. Se puede deducir que entre las 24 asociaciones de mototaxistas activas
se tiene la exorbitante cantidad de 9106 unidas en total.
Existen empresas de Autos que prestan el servicio de transporte por ciertas rutas de la
ciudad de Tarapoto e interdistritales, pero son esta de poca relevancia al ser escasas y
algunas de ellas informales.En el distrito de morales cuenta con 12 asociaciones de
mototaxistas en actividad sumando todas un aproximado de 2650 motocarros, además de
puede aproximar que la cantidad de pasajeros que pueden movilizar en un recorrido es de
5300.En la Banda de Shilcayo se encuentra asociaciones y empresas de las cuales suman
15, llegando a tener entre todas 2520 unidades.
15
En los demás distritos como Juan Guerra, Cacatachi existen servicios de movilidad por
parte de mototaxistas y autos en un aproximado de 1 movilidad por familia lo cual hace
que dicha competencia sea directa con nuestro servicio, pero las ventajas nuestras serán
en relación de precios, seguridad y calidad del servicio.
Si bien es cierto, la oferta de empresas que prestan servicios de transporte ha crecido en
los últimos años, este crecimiento es de carácter informal, pero ha sabido suplir la
demanda de los consumidas, pero con carencias de seriedad, eficiencia y seguridad.
2.2.3. Variables que afectan la oferta.
Productos sustitutos y/o complementarios
Es la decisión de las personas con que transporte movilizarse y poder elegir entre las
diferentes empresas que brindan el servicio.
Tecnología
Constantes cambios en la adaptación de nuevas máquinas y los equipos que intervienen
en el proceso el transporte urbano como los buses entre otros.
Dicho cambio tecnológico obliga a las empresas a renovar sus equipos y maquinaria
porque así lo demanda el consumidor. Esto afecta a la oferta ya que en pos de brindar un
servicio de la mejor calidad la empresa tendrá que renovarse y actualizarse
constantemente marcando la diferencia de sus competidores directos.
2.2.4. Oferta futura.
Se representa de acuerdo con el crecimiento población que es de 2.16%, teniendo como
base que contaremos con 6 vehículos que cuenta con capacidad para 48 personas y que
en total los buses harán 80 recorridos al día (entre ida y vuelta).
Tabla 7: Proyección de la oferta
Año oferta diaria

diario mensual anual
2020 3840 115200 1382400
2021 3923 117688 1412260
2022 4006 120177 1442120
2023 4089 122665 1471980
2024 4172 125153 1501839
2025 4255 127642 1531699
2026 4338 130130 1561559
2027 4421 132618 1591419
2028 4504 135107 1621279
2029 4586 137595 1651139
16
3.3. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN

Emplearemos la estrategia llamada Marketing Mix, donde se utilizan las cuatro variables
controlables que una compañía regula para obtener ventas efectivas de un producto en
particular. Estas variables son: Producto, Precio, Plaza y Promoción.
3.3.1. Producto.
El servicio que ofrecerá la empresa metrópoli SAC, será único en su clase, en las rutas de
los distritos Juan Guerra, Banda de Shilcayo, Tarapoto, Morales, Cacatachi, puesto que
no existe ninguna empresa registrada que oferte un servicio de transporte colectivo con
las mismas características, cómodo, seguro y puntual a los ciudadanos.
Al dotar de estas características y ser de carácter innovador, cuenta con una gran ventaja
en el mercado.
A. Nombre: El nombre para esta empresa de servicio de transporte será “Metrópoli
S.A.C.”
B. Slogan: El slogan seleccionado para la empresa fue el siguiente: “metrópoli viaje
seguro”.
C. Logo:
D. Características del Servicio:

Recojo en Paraderos establecidos: El servicio de transporte se realizará por
todos los distritos involucrados a través de rutas y paraderos establecidos para no
generar caos vehicular
Cómodo: Los clientes ya no tendrán que ir incómodos, aplastados en los autos, o
desprotegidos en las Motocarros, porque las unidades de Metrópoli SAC serán
unidades modernas que brinden comodidad al usuario.
17
Seguro: Como es un servicio en paraderos, nuestros clientes no estarían expuestos

a robos, asaltos o agresiones físicas; además todas las unidades cuentan con un
seguro para terceras personas y la revisión vehicular vigente.
Puntual: Nuestro servicio siempre va a ser puntual, porque las unidades tienen
que estar con 20 minutos antes, de la hora de hacer ruta.
La empresa contará con 6 unidades de buses modernos, con una capacidad de 48

pasajeros y laborará 16 horas, desde las 6am a 12pm. Las unidades estarán
establecidas para los distritos de Juan Guerra, La Banda de Shilcayo, Tarapoto,
Morales y Cacatachi con su respectiva ruta:
Tabla 8: Rutas de Metrópoli SAC.
RUTA ORIGEN DESTINO HORARIO RECORRIDO

Lunes a
1 Cacatachi Juan Guerra Cada 2 horas
domingo
Banda de Lunes a
2 Morales Cada 1 hora
Shilcayo domingo
Banda de Lunes a
3 Ovalo el periodista Cada 1 hora
Shilcayo domingo
Rutas de buses a detalle:
RUTA 1 (Distrito de Juan Guerra, Urbanización Santa Bárbara II, Barrio San Juan,
Colegio Santa Rosa, Pedagógico, Colegio Jiménez Pimentel, Complejo Universitario,
Cementerio Central de Tarapoto, Colegio Francisco Izquierdo Ríos, Plaza de Morales,
CineStar, Urbanización La Planicie, Universidad Cesar Vallejo, Cacatachi). De los cuales
los paraderos se encontrarán en las siguientes direcciones:
• Plaza de Morales
• Av. Salaverry cuadra 6
• Jr. Orellana cuadra 5
• Jr. Orellana cuadra 2
• Hospital de la Banda de Shilcayo.
• Plaza de Juan Guerra
RUTA 2 (Circunvalación, Colegio Juan Miguel Pérez Rengifo, Instituto Amazónico,

Barrio Suchiche, Plaza de Tarapoto, Municipalidad Provincial de San Martin, Comercial
el Sol, Hotel Shilcayo, Plaza de la Banda de Shilcayo, Mercado de la Banda de Shilcayo,
Hospital de MINSA, barrio San Juan de la Banda de Shilcayo, carretera camino al óvalo,
óvalo del periodista). De los cuales los paraderos se encontrarán en las siguientes
direcciones:
18
• Plaza de Cacatachi
• Jr. Lima cuadra 13
• Av Circunvalación cuadra 18
• Av. Circunvalación cuadra 15
• Entre la carretera Fernando Belaúnde Terry con el Jr. Margarita y el Jr. Atahualpa.
RUTA 3 (Mercado N°3, Senati Sede Tarapoto, Universidad Nacional de San Martín,
Colegio Francisco Izquierdo Ríos, Plaza de Armas de Morales, Terminal de Morales,
Instituto Superior Tecnológico). De los cuales los paraderos se encontrarán en las
siguientes direcciones:
• Plaza de Cacatachi
• Jr. 1º de Mayo cuadra 3
• Jr. 1º de Mayo cuadra 6
• Carretera Fernando Belaunde Terry cuadra 22
• Av Alfonso Ugarte cuadra 16
• Jr. Jorge Chávez cuadra 16
• Jr. Vencedores de Comainas cuadra 2
Horario del recorrido

A continuación, se detalla el horario en la cual transitarán los buses de la empresa
Metrópoli S.A.C. El tiempo de duración por cada recorrido fue calculado tomando en
cuenta la distancia, la velocidad media y el tiempo que se demora la parada por cada
paradero en la cual salen e ingresan pasajeros.
Tabla 9: horario de la Ruta 1
Hora Bus A Recorridos Bus B Recorridos

6-8 Salida 1 mañana
8-10 Regreso 1 mañana Salida 1 mañana
10-12 Salida 1 mañana Regreso 1 mañana
2-4 Salida 1 tarde Regreso 1 tarde
4-6 Regreso 1 tarde Salida 1 tarde
10-12 Regreso 1 tarde
N° Recorrido 8 8
Total 16
19
Hora Bus C Recorridos Bus D Recorridos

2-3 Salida 1 tarde Regreso 1 mañana
N° Recorrido 16 16
total 32
Hora Bus E Recorridos Bus F Recorridos

2-3 Salida 1 tarde Regreso 1 mañana
20

N° Recorrido 16 16
total 32
A continuación, se muestra el resumen del total de recorridos diarios que harán la línea
de 6 buses de la empresa Metrópoli SAC., en el turno de la mañana y de la tarde. (Cada
turno de trabajo comprende 8 horas de trabajo y sólo corresponde al conductor con su
respectivo asistente).
Tabla 12: Total de Recorridos diarios de los buses
Rutas Buses Recorrido Diario

1 A-B 16
2 C-D 32
3 E-F 32
Total 6 80
3.3.2. Precio.
El precio es el valor que el comprador da a cambio de la utilidad que recibe por la
adquisición de un bien o servicio y tiene una relación estrecha con la demanda. De esta
manera es primordial ofrecer al consumidor un producto de calidad que cuente además
con beneficios.
El precio será de S/ 2.5 soles, será un precio constante para cualquier ruta dentro de los 5
distritos que se brindará nuestro servicio, este precio se tomó de acuerdo al mercado y a
las encuestas realizadas.
3.3.3. Plaza.
La empresa “Metrópoli SAC.” ofrecerá el servicio de transporte urbano directamente con
el usuario, establecido por la necesidad y deseo para transportarse. Nuestras instalaciones
(terminal de buses y oficinas administrativas) estarán ubicadas en el distrito de la banda
de Shilcayo, entre la carretera Fernando Belaunde Terry, Av. Las Palmas N° 1400.
3.3.4. Promoción:
Este factor trata principalmente de comunicar, informar y persuadir al cliente y otros
interesados sobre la empresa, sus servicios y ofertas etc., para el logro de los objetivos
organizacionales. La mezcla de promoción está constituida por:
a. Promoción de venta
b. Fuerza de venta o venta personal
c. Publicidad
d. Relaciones públicas.
e. Comunicación Interactiva.
21
El principal objetivo es captar el mayor número de personas para poder ofrecerles el

servicio de transporte mencionado anteriormente.
La empresa trabajará con dos canales de distribución: directo e indirecto ya antes
señalados.
Todo ciudadano que radique o no en los distritos involucrados podrá hacer uso del
servicio del transporte, los mismos que se les involucrara como actores de la promoción
del servicio por medio de volantes, boletines, etc.
Publicidad: Será necesario elaborar un plan promocional y una publicidad adecuada para
llegar al consumidor a través de la elaboración de anuncios publicitarios audiovisuales
(radio, televisión y facebook). Se pretende dar conocer a nuestra empresa, con la principal
característica de hacer de nuestro servicio altamente confiable y de calidad, así como
incentivar a su demanda. Tendremos en cuenta el alcanzar ventas razonables en la
presentación del servicio. La campaña publicitaria se hará por medio de volantes, afiches,
Internet y radio que serán repartidos por todos los distritos involucrados.
Relaciones públicas:
• Tenemos la misión de integración como centro humanizador de la organización y

facilitador del cumplimiento de los objetivos.
• Buscaremos mediante convenios crear, vender y mantener imagen positiva de la
organización.
• Diseño organizacional que ayude a mejorar la comunicación y convivencia
armónica del factor humano.
• Buscaremos con nuestras actividades ser un agente de transformación social.
22
IV. ESTUDIO TÉCNICO

4.1. ESTUDIO TECNICO
Es el uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio
deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar. En este capítulo
se incluirá todos aquellos activos físicos con sus respectivos costos independientemente de
cómo estos sean adquiridos mediante compra al contado, financiamiento, etc. Este estudio
tiene como finalidad de proporcionar información necesaria referente al proyecto, localización
e ingeniería al servicio a ofrecer con el fin de conocer la magnitud de los costes e inversiones.
23
4.2. Balance de equipo

Tabla 13: Balance de equipo
Costo unitario Costo total Valor de liquidación

ÍTEM U.M Cantidades (s/.) (s/.) Vida útil años (s/) Ingreso Total
BUSES Unidad 6.00 350600.00 2103600.00 12.00 175300.00 1051800.00
AIRE
ACONDICIONADO Unidad 3.00 1600.00 4800.00 5.00 960.00 2880.00
FOTOCOPIADORA Unidad 1.00 1700.00 1700.00 5.00 340.00 340.00
COMPUTADORAS Unidad 5.00 1500.00 7500.00 4.00 1875.00 9375.00
TV Unidad 1.00 1200.00 1200.00 5.00 240.00 240.00
TANQUE DE AGUA Unidad 1.00 1100.00 1100.00 10.00 110.00 110.00
ESCRITORIOS Unidad 6.00 500.00 3000.00 15.00 200.00 1200.00
CAMARAS DE
VIGILANCIA Unidad 7.00 300.00 2100.00 8.00 262.50 1837.50
IMPRESORA Unidad 1.00 500.00 500.00 5.00 100.00 100.00
LUCES DE
EMERGENCIA Unidad 4.00 150.00 600.00 5.00 120.00 480.00
ROUTER Unidad 5.00 130.00 650.00 3.00 216.67 1083.33
WALKIE TALKIE Unidad 14.00 100.00 1400.00 3.00 466.67 6533.33
SILLAS Unidad 20.00 80.00 1600.00 10.00 160.00 3200.00
BOTIQUIN Unidad 6.00 50.00 300.00 3.00 100.00 600.00
EXTINTOR Unidad 6.00 70.00 420.00 10.00 42.00 252.00
SELLOS Unidad 8.00 10.00 80.00 2.00 40.00 320.00
TOTAL(S/.) 2,130,550.00 1080351.17
24
4.2.1. Calendario de inversión de reposición

Tabla 14: Calendario de inversión de reposición
ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BUSES 2103600
AIRE ACONDICIONADO 4800.00
FOTOCOPIADORA 1700
COMPUTADORAS 7500
TV 1200
TANQUE DE AGUA 1100
ESCRITORIOS 3000
CAMARAS DE VIGILANCIA 2100
IMPRESORA 500
LUCES DE EMERGENCIA 600
ROUTER 650
WALKIE TALKIE 1400
SILLAS 1600
BOTIQUIN 300
EXTINTOR 420
SELLOS 80
TOTAL(S/.) 80 2350 7500 8800 0 2100 2109720
4.2.2. Balance de obras Físicas:

En el balance de obras físicas que a continuación se presenta se hace el detalle de los espacios de las cuales estará constituida la infraestructura central
de la empresa.
25
Tabla 15: Balance De Obras Físicas

UNIDAD DE TAMAÑO COSTO COSTO
ITEM CANTIDAD MEDIDA (m2) UNITARIO TOTAL
A. ZONA ADMINISTRATIVA
1. Sala de espera 1 m2 18 212.3 3,821.40
2. Sanitarios mujeres 1 m2 2.6 212.27 551.90
3. Sanitarios hombres 1 m2 2.6 212.27 551.90
4. División de contabilidad 1 m2 9 212.3 1,910.70
5. División de Recursos humanos 1 m2 9 212.3 1,910.70
6. División de logística 1 m2 9 212.3 1,910.70
7. Sala de reuniones 1 m2 25 212.3 5,307.50
8. Oficina de Gerencia + SS.HH+ Secretaria 1 m2 8.5 212.29 1,804.47
9. Secretaria 1 m2 6 212.3 1,273.80
40% de circulación + muros 32.61 212.3 6,923.10
TOTAL A 126.31 25,966.17
B. ZONA DEL TERMINAL
1. Plaza de acceso 1 m2 200 212.3 42,460.00
2. Hall principal 1 m2 150 212.3 31,845.00
3. Sala de espera 1 m2 400 212.3 84,920.00
4. Área de embarque y desembarque 432 212.3 91,713.60
5. Recepción de equipaje 1 m2 35 212.3 7,430.50
6. Servicios Higiénicos 1 m2 100.7 212.3 21,378.61
7. Reten (10% de las unidades) 152.25 212.3 32,322.68
8. Patio de maniobra 1 m2 3,248 212.3 689,550.40
30% CIRCULACION + MUROS 2,585.04 212.3 548,803.99
TOTAL B 7,835.69 1,550,424.78
TOTAL 1,576,390.95
4.3. Balance Personal
La empresa Metrópoli S.A.C requiere del siguiente personal:
✓ Gerente
✓ Contador
✓ Secretario
✓ Conductor
✓ Ayudante
✓ Mecánico
✓ Seguridad
✓ Personal de Limpieza
Tabla 16: Balance del Personal
Cargo Cantidad Remuneración Total

Gerente 1 3000.00 3000.00
Conductor 6 1500.00 9000.00
Contador 1 1200.00 1200.00
Mecánico 1 1200.00 1200.00
Seguridad 1 1200.00 1200.00
Secretario 1 1000.00 1000.00
Ayudante 6 930.00 5580.00
Personal de Limpieza 1 930.00 930.00
Total Mensual 23,110.00
Total Anual 277,320.00
4.4. Balance de Materiales

4.3.1. Suministros de materiales para Oficina
Tabla 17: Suministros de materiales para Oficina
PRECIO PRECIO
DETALLES UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Lapicero Caja 1 30 30
Papel Bond Resma 2 10 20
Archivadores Unidad 6 1.5 9
Grapador Unidad 1 32 32
Grapas Caja 2 2.5 5
Boletas Libretín 3 15 45
Recibos Libretín 6 10 60
total 201
25
4.3.2. Suministros de materiales para limpieza

Tabla 18: Suministros de materiales para limpieza
PRECIO PRECIO
DETALLES UNIDAD UNITARIO TOTAL
Recogedor 3 5 15
Escoba 3 8 24
Trapeador 3 5 15
Desinfectante 3 5 15
Detergente 3 3.5 10.5
Cloro 3 2 6
Fundas de
basura 50 0.5 25
Papel Higiénico 2 10 20
Total 130.5
4.3.3. Resumen del Balance de materiales:

Tabla 19: Balance de materiales
DETALLE COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

MATERIALES DE OFICINA 201 2412
MATERIALES DE LIMPIEZA 130.5 1566
TOTAL 3,978
4.4. Tamaño:
La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta
principalmente en su impacto sobre el nivel de las inversiones y costos
que se calculen y por, tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que
puede generar su implementación. El tamaño se enfoca a la capacidad
de generación del servicio de transporte urbano que tiene el proyecto
durante el tiempo de funcionamiento.
26
4.4.1. Características técnicas del bus a adquirir la empresa Metrópoli S.A.C
A. Detalles internos:
Características del Salón Principal
El salón principal está diseñado para brindar un amplio espacio, además cuenta con:
❖ Claraboyas para ventilación interna.
❖ Asientos diferenciados entre los pasajeros y los reservados.
❖ Cada bus contara con Indicadores de Velocidad.
❖ Cuenta con 48 asientos, de las cuales 4 asientos son reservados para personas
con discapacidad, (bus de 2 puertas).
❖ También los Buses contara con botiquín de primeros auxilios.
❖ Cada bus tendrá extintores de incendio.
Cabina del Piloto
Está desarrollada para brindar una gran comodidad para el piloto, cuenta con un amplio
espacio que brinda confort en el ambiente, además de:
❖ Consola ergonómica, con tablero eléctrico de control y medición.
❖ Diseño texturizado de fibra de vidrio en colores negro y gris oscuro de seguridad
para separación del salón principal.
❖ Vista panorámica de gran alcance.
B. Detalles externos:
❖ ILUMINACIÓN DELANTERA
27
Faros de iluminación LED redondos de luces altas, bajas y direccionales.

❖ ILUMINACIÓN POSTERIOR
Faros posteriores de modelo aerodinámico, redondos y faro de retroceso.
❖ LETRERO DE RUTA
Letrero luminoso LED programable y 2 limpia parabrisas pantográficos.
❖ ESPEJO RETROVISOR
Espejo retrovisor lateral de brazo, panorámico, fácil de acomodar para una
apropiada visibilidad.
❖ PUERTAS
Los buces contaran con 2 puertas de servicio con acondicionamiento neumático
y luz de seguridad.
4.5. Localización:
4.5.1. Macro localización:
La empresa de transporte urbano se encuentra ubicada en la región San

Martín, Provincia de San Martín en el distrito de la Banda de Shilcayo.
El terreno elegido es accesible para la entrada y salida de nuestros
buses ya que cuenta con el espacio adecuado para que se almacenen los
buses. En este espacio se encontrará tanto el terminal de los buses, así
como las oficinas administrativas y el centro de atención al cliente.
4.5.2. Microlocalización:
La empresa de Transporte Urbano Metrópoli S.A.C estará ubicada en

la Banda de Shilcayo. Entre la carretera Fernando Belaunde de Terry,
Av. Las Palmas N° 1400.
28
V. ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL

A. MARCO LEGAL
Forma Societaria:
La empresa “METRÓPOLI SAC.” se conformará como una empresa de Sociedad
Anónima Cerrada, cumpliendo con todas las exigencias establecidas en la Ley General
de Sociedades N° 26887.
Los pasos para la constitución y conformación de la empresa serán los siguientes:
1. La reunión de socios se llevará a cabo con el fin de coordinar y discutir con los socios
temas como: Número de socios, nombre y apellido de los integrantes de la organización
y los cargos que van a ocupar dentro de la empresa, el nombre que tendrá la empresa, la
actividad a la que se va a dedicar, la forma societaria de la empresa, el representante legal
de la empresa (el administrador). Al finalizar esta reunión se levantará un acta de
constitución la cual es elaborada por los mismos socios que firmarán como constancia de
conformidad.
2. Realizar la búsqueda mercantil en SUNARP para verificar que no exista otra empresa
con el nombre o similar al que se ha elegido. El certificado de búsqueda mercantil se
cancela para acceder a este derecho.
3. El objetivo principal de la minuta será establecer el tipo de empresa y la forma cómo
debe administrarse, asimismo, se incluye información general de los propietarios y de los
encargados de la gestión. Con este documento se solicitará al Notario que inscriba a la
empresa en su registro y que tramite su inscripción en SUNARP.
4. Si los aportes de bienes son dinerarios se tendrá que presentar una copia de la minuta
para abrir una cuenta en el banco de su preferencia y depositar como mínimo el 25 % del
capital social. La institución bancaria le entregará una boleta del depósito que deberá
adjuntar a la minuta. Si el capital es en bienes, tendrá que redactar un listado detallado de
enseres y su valor en nuevos soles ("Informe de Valorización"), además el administrador
firmará una declaración jurada de recepción de los bienes y ambos documentos se
adjuntan a la minuta. Una vez lista la minuta, tiene que ser revisada y firmada por los
socios y el abogado asesor.
5. La escritura pública consiste en presentar la minuta al notario para que sea elevada a
escritura pública haciendo los pagos respectivos por los honorarios del notario. El
objetivo de la escritura pública es inscribir la empresa en SUNARP.
REQUISITOS
Para la elaboración de la Escritura Pública, el notario solicitará la siguiente
documentación a los socios:
❖ El acta de constitución de la empresa.
❖ El informe de los bienes que son aportados por los socios de la empresa.
29
❖ La declaración jurada del Gerente de la empresa.

❖ La constancia del depósito bancario de la cuenta corriente a nombre de la empresa.
❖ Copia de los DNI de los socios y de los cónyuges en caso de ser casados.
❖ Pagos de derechos notariales.
6. Una vez otorgada la escritura pública de constitución de la empresa de transportes
“METRÓPOLI SAC.”, el notario o titular de la empresa tiene que realizar la inscripción
de la empresa en SUNARP. El registrador tiene un plazo de 30 días útiles para inscribirla,
pero el trámite puede durar ente 15 a 30 días.
7. Tramitar el registro único del contribuyente (RUC) en la SUNAT, en el régimen
general, solicitando emitir boletas de pago, así como también notas de débito en caso sea
necesario.
8. Solicitar autorización al Ministerio de Transportes, para poder transportar pasajeros
por el eje carretero y por las vías determinadas de la zona urbana.
9. Inscribir los trabajadores en Essalud
10. Obtener la autorización del Libro de Planillas ante el Ministerio de Trabajo y
promoción del empleo.
11. Tramitar la licencia municipal de funcionamiento ante el municipio provincial.
12. Legalizar los libros contables ante el notario público: Los Libros para llevar serán:
Libro de Caja y Banco y de Inventarios y Balances. Además, por estar sujetos al Impuesto
General a las Ventas (IGV) deberán contar con un Registro de Compras y un Registro de
ventas e ingresos.
B. ASPECTOS LEGALES:
Los requisitos legales que deberá cumplir la empresa son las siguientes:
❖ Ley: Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.
Artículo16º.- De los vehículos destinados al transporte terrestre
16.1 Todo vehículo que brinde el servicio de transporte terrestre, deberá encontrarse en
buen estado de funcionamiento, corresponder a la clasificación vehicular requerida y
reunir los requisitos generales y los requisitos especiales según la categoría del vehículo
señaladas en el Reglamento Nacional de Vehículos y en el presente Reglamento y en las
normas técnicas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual.
Artículo 17 º.- Condiciones básicas requeridas a los vehículos destinados al
transporte terrestre
a) Sólo se podrá destinar al servicio de transporte de personas, vehículos que hayan sido
diseñados originalmente de fábrica para el transporte de personas y que su chasis no haya
sido objeto de modificación. No se autorizarán vehículos que presenten modificaciones
30
de la fórmula rodante original, de chasis de la carrocería del vehículo destinado al

transporte de personas.
Artículo 20.- Condiciones técnicas específicas mínimas exigibles a los vehículos
destinados a la prestación del servicio de transporte público de personas bajo la
modalidad de transporte regular, de ámbito nacional, regional y provincial.
20.1 Son condiciones específicas mínimas exigibles a los vehículos destinados al
servicio de transporte público de personas bajo la modalidad de transporte regular de
ámbito nacional:
20.1.1 Que correspondan a la Categoría M3, Clase III, de la clasificación vehicular
establecida en el RNV.
20.1.2 Que cuenten con un peso neto vehicular mínimo de 8,5 toneladas.
Artículo 26.- Titularidad de los vehículos
26.1 Los vehículos destinados al servicio de transporte de personas y/o mercancías,
público o privado, podrán ser de propiedad del transportista, contratados bajo la
modalidad de arrendamiento financiero u operativo, de una entidad supervisada por la
SBS y/o CONASEV sea que hayan sido entregados en fideicomiso o que se encuentren
sometidos a cualquier otra modalidad permitida por la normatividad del sistema
financiero y/o del mercado de valores.
26.2 En todos los casos en que los vehículos no sean de propiedad del transportista, la
habilitación y/o inscripción del vehículo en el registro administrativo de transporte, se
efectuará por el tiempo de duración previsto en el contrato que presente el transportista
ante la autoridad competente. Esta habilitación y/o inscripción podrá ser renovada,
sucesivamente, hasta por el máximo de tiempo permitido por este Reglamento con la
presentación de la documentación que acredite que el transportista mantiene el derecho a
usar y usufructuar el vehículo. (*)
Artículo 27.- Certificado de Inspección Técnica Vehicular
27.1 Todo vehículo que se destine al transporte terrestre de personas, mercancías y
transporte mixto, deberá encontrarse en óptimas condiciones técnicas y mecánicas, así
como cumplir lo dispuesto en la presente norma, reglamentos específicos y/o normas
complementarias.
27.2 Todo vehículo nuevo para ser habilitado, requiere que se adjunte a la
documentación a presentar a la autoridad competente, copia de la Declaración Jurada o el
Certificado de Conformidad de Cumplimiento presentada ante SUNAT o SUNARP a que
hace referencia la Décimo sexta Disposición Complementaria del RNV
27.3 Todos los vehículos habilitados para la prestación de servicios de transportes
deberán ser sometidos periódicamente a una ITV, de acuerdo a lo que dispone la
normatividad de la materia.
31
27.4 La autoridad competente dispondrá que se someta extraordinariamente a una

inspección técnica en un CITV a los vehículos del servicio de transporte cuyo chasis y/o
estructura haya sufrido daños como consecuencia de un accidente de tránsito y este haya
sido sometido a una reparación. El objeto de esta inspección técnica extraordinaria es
verificar si el vehículo se encuentra apto para prestar el servicio de transporte y si su
circulación presenta riesgo.
Artículo 28.- Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y Certificado contra

Accidentes de Tránsito
El transportista deberá acreditar que el vehículo que prestará el servicio de transporte
público de personas de ámbito nacional y regional, de servicio de transporte público de
mercancías, de servicio de transporte mixto de ámbito nacional y/o regional y de servicio
privado de transporte, cuenta con el SOAT contratado conforme a lo establecido en el
Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes
de Tránsito.
El transportista autorizado para la prestación del servicio de transporte público de
personas de ámbito provincial deberá acreditar que el vehículo con el que prestará el
servicio de transporte cuenta con el SOAT o con un CAT emitido por una AFOCAT con
autorización vigente.
CONDUCTORES
Artículo 30.- Jornadas máximas de conducción
30.1 La determinación de las jornadas máximas de conducción tiene por fin establecer
estándares de seguridad, que se definen en el presente Reglamento.
30.2 Los conductores de vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte
público de personas, de ámbito nacional y regional, no deberán realizar jornadas de
conducción continuas de más de cinco (5) horas en el servicio diurno o más de cuatro (4)
horas en el servicio nocturno. La duración acumulada de jornadas de conducción no
deberá exceder de diez horas en un período de 24 horas. (*)
Artículo 31.- Obligaciones del conductor
Son obligaciones del conductor del servicio de transporte terrestre:
31.1 Ser titular de una licencia de conducir de la clase y categoría que corresponda al
vehículo que conduce, y conducirlo solo si la licencia de conducir se encuentra vigente.
31.4 Portar su Licencia de Conducir y que ésta se encuentre vigente, así como la
documentación del vehículo y la relacionada al servicio o actividad de transporte que
realiza. El incumplimiento de esta obligación no será sancionable de acuerdo a este
Reglamento, si la autoridad competente, por otros medios, puede verificar la existencia y
vigencia de la licencia de conducir, la documentación del vehículo y la relacionada con
32
el servicio o actividad de transporte que se realiza. Lo previsto en el párrafo anterior no

modifica lo dispuesto en la normatividad de tránsito respecto de la obligación de portar
Licencia de Conducir.
C. IMPACTO AMBIENTAL
De la evaluación ambiental, realizada a las actividades constructivas previstas para la
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA METROPOLITANO DE
TRANSPORTE CACATACHI-MORALES-TARAPOTO-BANDA DE SHILCAYO-
JUAN GUERRA, se han identificado los posibles impactos ambientales, que podrían
generarse, los cuales se describen en el siguiente cuadro.
Tabla 20: Impacto ambiental
Planificación Construcción Cierre de ObraOperación y

Mantenimiento
Incremento Incremento Incremento Emisión de Polvo y
temporal de temporal de emisión temporal de emisión Gases
emisión de Ruido de Ruido de Ruido Contaminantes
Incremento Incremento Incremento Mejora del Paisaje y
temporal de temporal de emisión temporal de emisión Estética.
emisión de Polvo de Polvo de Polvo
Alteración Cambio de relieve Mejora de la Flora
temporal del de la zona Local
Paisaje y Estética
Afectación Alteración temporal Mejora de la Fauna
temporal de la del Paisaje y Estética Local
Fauna Local
Afectación Afectación temporal
temporal de la de la Fauna Local
Flora Local
Incremento Afectación temporal
temporal de puesto de la Flora Local
de trabajo local
Afectación de la
Calidad de Suelo
Incremento
temporal de puesto
de trabajo local.
Alteración temporal
del Paisaje y Estética

33
Los impactos negativos sobre el Ambiente de la Creación e implementación de un sistema

metropolitano de transporte Cacatachi-morales-Tarapoto-banda de Shilcayo-juan guerra.
El proyecto considera un plan de manejo ambiental con: medidas de prevención,
mitigación y corrección de los efectos negativos, medidas de seguimiento y monitoreo
ambiental; programa de contingencias; procedimientos de cierre de obra e incorporan al
presupuesto de obra la inversión necesaria para su implementación.
Los Estudios de Impacto Ambiental, considerarán entre otros, talleres y difusión del
proyecto, reducción de riesgos, Impactos negativos y su mitigación, así como el
expediente Final de Expropiaciones.
Identificación y Evaluación de Impactos
El impacto ambiental del proyecto es positivo. Los aspectos ambientales que se evalúan
Comprende:
1. medio físico natural (elementos inorgánicos)
2. medio biológico (elementos orgánicos)
3. medio socioeconómico (la sociedad en su conjunto)
4. medio paisajístico y cultural (paisaje del área y elementos arqueológicos).
➢ Impactos positivos del Proyecto en el ambiente:

Mejora el ambiente, suelo y aire por la implementación de cada una de los
espacios públicos a intervenir, evitándose que se produzcan aniegos en la vía
pública, además de mejorar la visual y espacios en el área del proyecto.
•Las repercusiones ambientales negativas serán poco significativas en

las variables de carácter socioeconómico y ambientales analizadas.
• La gran mayoría de los impactos son de carácter reversible.
➢ Impactos negativos del Proyecto en el ambiente y planteamiento general de
acciones de mitigación:
El impacto negativo de la ejecución del Proyecto se presenta en las siguientes
actividades:
• Campamento provisional para la obra.
• Señalización, seguridad y atascamiento del tráfico por desvío.
• Rotura de la vía y estructuras.
• Excavación de zanja en terreno normal.
• Relleno compactado de zanja.
• Reposición de vereda de concreto simple y pavimento.
• Limpieza final de obra.
En etapa de ejecución del proyecto en el medio físico natural se generaría impactos
ambientales negativos por efecto de las actividades propias de la construcción: extracción
de tierra, acumulación y eliminación de desmonte, levantamiento de polvo en el entorno,
34
ruidos de la demolición y de la obra, emanación de anhídrido carbónico de maquinaria

pesada (volquete, perforadoras, grúa y otros).
En el medio socioeconómico la ejecución de la obra tendría impacto negativo por cuanto
obligaría a suspender temporalmente el suministro de agua potable, causando
restricciones en el abastecimiento a las viviendas; por otro lado, las obras perturbarán el
tránsito vehicular y peatonal y el normal acceso en el ámbito del proyecto.
En el medio paisajístico se generaría un impacto negativo en la etapa de ejecución del
proyecto cuando los materiales, equipos y desmonte ocupen parte de la vía pública, así
como por el tránsito de vehículos pesados, lo que además de perturbar el entorno
paisajístico de las calles y viviendas, restará espacio para el tránsito y estacionamiento de
vehículos particulares.
Las principales actividades del proyecto susceptibles de causar impactos sobre los
diversos componentes del Medio Físico, Biológico y Socioeconómico, durante las etapas
de construcción, operación y cierre son los que se indican en el siguiente cuadro; los
mismos que han sido descritos en detalle en el capítulo anterior
35
VI: ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN

6.1. Constitución de la Empresa:
La empresa estará conformada por la Junta General de Accionistas y la Gerencia General,
quedando las facultades del Directorio asumidas por la Gerencia General.
Misión:
Apoyar el ordenamiento del transporte público de nuestros distritos implementando un
sistema integrado, rentable y eficiente que permita satisfacer las necesidades de los
usuarios y mejorar sus condiciones de vida, en especial para los de menores recursos,
aprovechando al máximo las condiciones existentes.
Visión:
En el año 2025 la empresa Metrópoli SAC será una empresa rentable, incrementando los
beneficios de los accionistas, prestando el servicio con altos estándares de calidad, con
un personal altamente calificado y competitivo, Ser uno de las mejores en transporte para
una ciudad más humana, segura y moderna en la región San Martín.
36
XII. COSTOS, INVERSIONES OPERACIÓN Y BENEFICIOS DE LAS

ALTERNATIVAS SELECCIONADAS
7.1. Inversiones del Proyecto:
Se refiere a aquellos desembolsos de efectivo para la adquisición de activos como
Terrenos, edificios, Maquinaria, siendo necesarios para el servicio. La mayor parte de las
inversiones se efectúa antes de la fase de operación. Para poner en marcha la empresa de
transporte urbano METROPOLI S.A.C., se establece ciertos requerimientos de inversión
que a continuación se detallan.
7.1.1. Terreno:
Se invertirá en la adquisición de un terreno ubicado entre La carretera Fernando Belaúnde
Terry con la Av. Las Palmas # 1400. Ocupando un área de 2738 m2. El costo de dicho
terreno es de S/. 748,830. De las cuales se respetará el 15% del terreno para un área verde.
Tabla 21: Terreno
RUBRO CANTIDAD PRECIO
TERRENO 2738 M2 S/. 748,830

7.1.2. Seguros:
Corresponde el pago de los seis buses urbanos a una empresa aseguradora, el pago de la
matrícula de los seis buses y su respectivo SOAT.
Tabla 22: Seguros
COSTO COSTO
DETALLE CANTIDAD UNI. TOTAL
SOAT 6 1200 7200
MATRICULA 6 300 1800
SEGURO 6 1500 9000
TOTAL 18,000
7.1.3. Vehículos:
La empresa contara con 06 vehículos, cuyos costos han sido incluidos en el balance de
equipos. A continuación, se detalla el costo unitario y total de estos vehículos.
Tabla 23: Vehículos
VEHÍCULOS UND. Costo uni. (s/.) Costo total (s/.)

BUSES 6 350,600.00 2,103,600.00
37
7.1.4. Estimación de la inversión:

Tabla 24: Inversión
PRECIO TOTAL
DETALLES (S/.)
OBRAS FISICAS 1,576,390.95
BALANCE DE
EQUIPOS 2,130,550.00
TERRENO 748,830
SEGUROS 18,000
TOTAL 4,473,770.95
7.2. Costos Operacionales:
Se clasifican en costos de mantenimientos de los buses, costos administrativos, costos
fijos y costos variables que se muestra a continuación:
7.2.1. Costos Fijos:
A. Costo total de personal.
Tabla 25: Costo del personal
COSTO DEL PERSONAL

MENSUAL 23,110
ANUAL 277,320
B. Costo de los Servicios Básicos.
Tabla 26: Costo de servicios básicos
SERVICOS BÁSICOS
COSTO
SERVICIO T.
Luz 600
Agua 200
Internet, Telefonía Fija
y Tv 650
MENSUAL 1,450.00
ANUAL 17,400.00
C. Costo de publicidad contratada.
Tabla 27: Costo de Publicidad

38
PUBLICIDAD
Publicidad Mensual Anual
Radial 500.00 6,000.00
Televisiva 600.00 7,200.00
Facebook 50.00 600.00
Total 1,150.00 13,800.00
D. Otros Costos Fijos.
Tabla 28: Otros costos fijos
MATERIALES NECESARIOS
DESCRIPCION MENSUAL ANUAL
Suministro de Oficina 201.00 2,412.00
Útiles de Aseo 130.50 1,566.00
TOTAL 331.50 3,978.00
E. Mantenimiento de los vehículos.
Tabla 29: Mantenimiento
MANTENIMIENTO
CANTIDA COSTO MENSUA
DETALLE ANUAL
D UN. L
Llantas (se cambiará anual) 24 300 7,200.00 7,200.00
Mantenimiento y reparación de 10,800.0
6 150 900.00
vehículo 0
18,000.0
TOTAL 8,100.00
0
F. Costos Fijos Totales de la empresa METROPOLI S.A.C.
Tabla 30: Costos fijos totales
DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL

Costo del Personal 23,110.00 277,320.00
Costo de Servicios Básicos 1,450.00 17,400.00
Costos de publicidad 1,150.00 13,800.00
Costo de Mantenimiento de los
1,500.00 18,000.00
Vehículos
Otros Costos Fijos 331.50 3,978.00
TOTAL 27,541.50 330,498.00
Los costos fijos totales mensuales ascienden a un monto de S/. 27,541.50 y
costos fijos totales anuales a S/. 330,498.00.
39
7.2.2. Costos Variables

Los costos variables proyectadas que incurrirá la empresa se detallará a
continuación:
A. Costo de Gasolina.
Los tres tramos tienen 27KM, lo cual entre los 6 buses se hará el recorrido
de 80 veces por la misma ruta.
ENTONCES, para el cálculo se multiplica 27x 80 = 2160 KM AL DIA, por
cada 30 Km se consume 1 galón de gasolina, lo cual entre los 80 recorridos
se consumirán entre los seis buses 72 galones de gasolina al día.
Tabla 31: Costos Variables
DEMANDA
N° DE VECES
DEL P.U DE LA COSTO COSTO
AÑO DE GALONES
TRANSPORTE GASOLINA DIARIO ANUAL
RECORRIDO
SELVA BUSS
2020 29767.99 80 72.00 12.5 900 328,500
2021 30410.98 82 73.56 12.5 919 335,596
2022 31067.85 83 75.14 12.5 939 342,844
2023 31738.92 85 76.77 12.5 960 350,250
2024 32424.48 87 78.43 12.5 980 357,815
2025 33124.85 89 80.12 12.5 1,001 365,544
2026 33840.35 91 81.85 12.5 1,023 373,440
2027 34571.30 93 83.62 12.5 1,045 381,506
2028 35318.04 95 85.42 12.5 1,068 389,747
2029 36080.91 97 87.27 12.5 1,091 398,165
2030 36860.25 99 89.15 12.5 1,114 406,766
7.3. Capital de trabajo
Una inversión fundamental para el éxito o el fracaso de un negocio es la que
se debe hacer en capital de trabajo. Se encuentra constituido por el conjunto
de recursos necesarios para la operación normal del proyecto.
Para calcular el capital de trabajo se utilizara el método de déficit acumulado

40
Tabla 32: Saldo acumulado mensual
MES Ingreso Egreso Saldo Mensual saldo acumulado

Enero 0 23,110 -23,110 -23,110
Febrero 1,852,042 54,916 1,797,126 1,774,016
Marzo 1,852,042 54,916 1,797,126 3,571,143
Abril 1,852,042 54,916 1,797,126 5,368,269
Mayo 1,852,042 54,916 1,797,126 7,165,396
Junio 1,852,042 54,916 1,797,126 8,962,522
Julio 1,852,042 54,916 1,797,126 10,759,649
Agosto 1,852,042 54,916 1,797,126 12,556,775
Septiembre 1,852,042 54,916 1,797,126 14,353,902
Octubre 1,852,042 54,916 1,797,126 16,151,028
Noviembre 1,852,042 54,916 1,797,126 17,948,155
Diciembre 1,852,042 54,916 1,797,126 19,745,281
Se observa que, el saldo mensual resulta de las diferencias entre todo el ingreso y egresos
mensuales pronosticados del primer año. El saldo acumulado resulta de la suma de los
saldos mensuales anteriores. La inversión en capital de trabajo corresponde a los 23110
soles del primer mes. Por ser el mayor déficit acumulado. Con este monto se garantiza
la disponibilidad de recursos que financian los egresos de operación no cubierto por los
ingresos.
Beneficios del Proyecto

7.4. Ingresos por venta de activos:
En el horizonte de evaluación que es de 10 años durante estos años habrá ingresos por
ventas de nuestros activos.
Tabla 33: Calendario de ingresos por venta de activos

ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24000
BUSES 0
AIRE
ACONDICIONAD 1650.0
O 0
FOTOCOPIADOR
A 600
COMPUTADORA
S 4500
TV 600
TANQUE DE
AGUA 100
ESCRITORIOS 500
CAMARAS DE
VIGILANCIA 200
41
IMPRESORA 50
LUCES DE
EMERGENCIA 0
ROUTER 20
WALKIE TALKIE 10
SILLAS 60
BOTIQUIN 0
EXTINTOR 0
SELLOS 80
24066
TOTAL(S/.) 80 30 4500 2900 0 200 0
7.5. Ingreso
7.5.1. Proyección de ingresos
Tabla 34: Ingresos anuales
INGRESO
AÑO PRECIO DEMANDA
ANUAL
2020 2.5 29768 27,163,289
2021 2.5 30411 27,750,016
2022 2.5 31068 28,349,416
2023 2.5 31739 28,961,763
2024 2.5 32424 29,587,338
2025 2.5 33125 30,226,424
2026 2.5 33840 30,879,315
2027 2.5 34571 31,546,308
2028 2.5 35318 32,227,708
2029 2.5 36081 32,923,827
2030 2.5 36860 33,634,981
Como se puede apreciar en la Tabla: La Empresa de Transportes METROPOLI se tomó
en consideración el precio estándar de S/2.5 soles, en el primer año los números de
pasajeros que utilizaran nuestro servicio será de 29768 personas, lo cual nos proyecta
en el primer año un ingreso de S/.27,163,289. En los próximos años se verá el aumento
de los ingresos por el incremento de pasajeros esto gracias a la publicidad que contara
nuestra empresa y se tiene previsto que se aumentara un 2.6% anual.
7.5.2. Proyección de egresos.
Tabla 35: Egresos anuales
Costos
AÑO Costos fijos Costo total
Variables
2020 330498 328500 658,998
2021 330498 335596 666,094
42
2022 330498 342844 673,342

2023 330498 350250 680,748
2024 330498 357815 688,313
2025 330498 365544 696,042
2026 330498 373440 703,938
2027 330498 381506 712,004
2028 330498 389747 720,245
2029 330498 398165 728,663
2030 330498 406766 737,264
En la Tabla 35 de egresos anuales nuestros costos fijos son de S/ 330,498
soles y nuestros costos variables en el primer año es de S/ 658,998 soles lo
cual ira incrementando durante los próximos años por el número de personas
a quienes demandaran de nuestro servicio de Transporte en los 5 distritos.
7.5.3. Saldo acumulado
Tabla 36: Saldo acumulado
INGRESO
AÑO COSTO ANUAL SALDO ANUAL SALDO ACUMULADO
ANUAL
0 0 4,473,770.95 -4,473,770.95 -4,473,770.95
2020 20,372,467 658,998 19,713,469 15,239,697.60
2021 20,812,512 666,094 20,146,418 35,386,115.82
2022 21,262,062 673,342 20,588,720 55,974,835.43
2023 21,721,323 680,748 21,040,575 77,015,410.15
2024 22,190,503 688,313 21,502,190 98,517,600.03
2025 22,669,818 696,042 21,973,776 120,491,375.97
2026 23,159,486 703,938 22,455,548 142,946,924.23
2027 23,659,731 712,004 22,947,727 165,894,651.09
2028 24,170,781 720,245 23,450,537 189,345,187.61
2029 24,692,870 728,663 23,964,207 213,309,394.47
7.6. Beneficios del Proyecto

7.6.1. Valor de desecho contable
Es un beneficio que no constituye ingresos, pero debe estar incluido en el
flujo de caja de cualquier proyecto, es el valor de desecho de los activos
remanentes al final del periodo de evaluación.
A continuación se detallan los valores de desecho de las inversiones de

METROPOLI SAC.
Tabla 37: valor de desecho de equipos
43
valor de depreciación cant. Al depreciación valor

ÍTEM adquisición anual año 10 acumulada contable
1,753,000.
BUSES 2,103,600.00 175,300.00 2.00 350,600.00 00
AIRE
ACONDICIONA
DO 4,800.00 960.00 - - 4,800.00
FOTOCOPIADO
RA 1,700.00 340.00 - - 1,700.00
COMPUTADOR
AS 7,500.00 1,875.00 2.00 3,750.00 3,750.00
TV 1,200.00 240.00 - - 1,200.00

TANQUE DE
AGUA 1,100.00 110.00 - - 1,100.00
ESCRITORIOS 3,000.00 200.00 5.00 1,000.00 2,000.00

CAMARAS DE
VIGILANCIA 2,100.00 262.50 6.00 1,575.00 525.00
IMPRESORA 500.00 100.00 - - 500.00

LUCES DE
EMERGENCIA 600.00 120.00 - - 600.00
ROUTER 650.00 216.67 2.00 433.33 216.67
WALKIE TALKIE 1,400.00 466.67 2.00 933.33 466.67
SILLAS 1,600.00 160.00 - - 1,600.00
BOTIQUIN 300.00 100.00 2.00 200.00 100.00
EXTINTOR 420.00 42.00 - - 420.00
SELLOS 80.00 40.00 - - 80.00
1,050,198.
TOTAL(S/.) 2,130,550.00 1,080,351.17 83
Tabla 38: valor de desecho de las obras físicas

DEPRECIACIÓN VALOR
ITEM CANTIDAD COSTO TOTAL VIDA ÚTIL ANUAL CONTABLE
A. ZONA
ADMINISTRATIVA
1. Sala de espera 1 3821.4 25 152.856 2292.84
2. Sanitarios mujeres 1 551.902 25 22.07608 331.1412
44
3. Sanitarios hombres 1 551.902 25 22.07608 331.1412

4. División de
contabilidad 1 1910.7 15 127.38 636.9
5. División de Recursos
humanos 1 1910.7 15 127.38 636.9
6. División de logística 1 1910.7 15 127.38 636.9
7. Sala de reuniones 1 5307.5 25 212.3 3184.5
8. Oficina de Gerencia +
SS.HH+ Secretaria 1 1804.465 25 72.1786 1082.679
9. Secretaria 1 1273.8 25 50.952 764.28
40% de circulación +
muros 6923.103 25 276.92412 4153.8618
TOTAL A 25966.172
B. ZONA DEL TERMINAL
1. Plaza de acceso 1 42460 15 2830.666667 14153.33333
2. Hall principal 1 31845 15 2123 10615
3. Sala de espera 1 84920 25 3396.8 50952
4. Área de embarque y
desembarque 91713.6 25 3668.544 55028.16
5. Recepción de equipaje 1 7430.5 25 297.22 4458.3
6. Servicios Higiénicos 1 21378.61 25 855.1444 12827.166
7. Reten (10% de las
unidades) 32322.675 25 1292.907 19393.605
8. Patio de maniobra 1 689550.4 25 27582.016 413730.24
30% CIRCULACION +
MUROS 548803.992 25 21952.15968 329282.3952
TOTAL B 1550424.777
TOTAL 1576390.949 92,4491.3427
Tabla 39: Programa del servicio a la deuda

PROGRAMA DE PAGO
Monto del préstamo (S/.): 2,000,000.0 Soles
Tasa de interés: 15.67%
Tasa efectiva mensual: 1.22%
Plazo de amortización: 5 Años
60 Períodos
Período de gracia: 0 Meses
45
Tabla 40: Cuadro de servicio a la deuda

SERVICIO DEUDA
DEUDA INTERES AMORTIZ.
AÑO PERIODO DEUDA SALDO
INICIAL (S/.) (S/.) (S/.)
(S/.) (S/.)
1 2,000,000.00 24,409.61 0.00 24,409.61 2,000,000.00
0 2 2,000,000.00 24,409.61 0.00 24,409.61 2,000,000.00
3 2,000,000.00 24,409.61 0.00 24,409.61 2,000,000.00
4 2,000,000.00 24,409.61 22,799.18 47,208.79 1,977,200.82
5 1,977,200.82 24,131.35 23,077.44 47,208.79 1,954,123.39
6 1,954,123.39 23,849.70 23,359.09 47,208.79 1,930,764.30
7 1,930,764.30 23,564.60 23,644.18 47,208.79 1,907,120.11
1 8 1,907,120.11 23,276.03 23,932.76 47,208.79 1,883,187.35
9 1,883,187.35 22,983.93 24,224.85 47,208.79 1,858,962.50
10 1,858,962.50 22,688.27 24,520.51 47,208.79 1,834,441.99
11 1,834,441.99 22,389.01 24,819.78 47,208.79 1,809,622.21
12 1,809,622.21 22,086.09 25,122.70 47,208.79 1,784,499.51
13 1,784,499.51 21,779.47 25,429.32 47,208.79 1,759,070.19
14 1,759,070.19 21,469.11 25,739.68 47,208.79 1,733,330.51
15 1,733,330.51 21,154.96 26,053.83 47,208.79 1,707,276.69
16 1,707,276.69 20,836.98 26,371.81 47,208.79 1,680,904.88
17 1,680,904.88 20,515.12 26,693.67 47,208.79 1,654,211.21
18 1,654,211.21 20,189.33 27,019.46 47,208.79 1,627,191.75
2
19 1,627,191.75 19,859.56 27,349.23 47,208.79 1,599,842.52
20 1,599,842.52 19,525.77 27,683.02 47,208.79 1,572,159.50
21 1,572,159.50 19,187.90 28,020.89 47,208.79 1,544,138.61
22 1,544,138.61 18,845.91 28,362.88 47,208.79 1,515,775.74
23 1,515,775.74 18,499.75 28,709.04 47,208.79 1,487,066.70
24 1,487,066.70 18,149.36 29,059.43 47,208.79 1,458,007.27
25 1,458,007.27 17,794.69 29,414.09 47,208.79 1,428,593.18
26 1,428,593.18 17,435.70 29,773.09 47,208.79 1,398,820.09
27 1,398,820.09 17,072.33 30,136.46 47,208.79 1,368,683.63
28 1,368,683.63 16,704.52 30,504.27 47,208.79 1,338,179.36
29 1,338,179.36 16,332.22 30,876.57 47,208.79 1,307,302.80
30 1,307,302.80 15,955.38 31,253.41 47,208.79 1,276,049.39
3
31 1,276,049.39 15,573.93 31,634.85 47,208.79 1,244,414.53
32 1,244,414.53 15,187.84 32,020.95 47,208.79 1,212,393.58
33 1,212,393.58 14,797.03 32,411.76 47,208.79 1,179,981.82
34 1,179,981.82 14,401.45 32,807.34 47,208.79 1,147,174.49
35 1,147,174.49 14,001.04 33,207.75 47,208.79 1,113,966.74
36 1,113,966.74 13,595.75 33,613.04 47,208.79 1,080,353.70
37 1,080,353.70 13,185.51 34,023.28 47,208.79 1,046,330.42
38 1,046,330.42 12,770.26 34,438.53 47,208.79 1,011,891.89
39 1,011,891.89 12,349.94 34,858.84 47,208.79 977,033.05
40 977,033.05 11,924.50 35,284.29 47,208.79 941,748.76
41 941,748.76 11,493.86 35,714.93 47,208.79 906,033.83
4 42 906,033.83 11,057.97 36,150.82 47,208.79 869,883.01
43 869,883.01 10,616.75 36,592.03 47,208.79 833,290.98
44 833,290.98 10,170.15 37,038.63 47,208.79 796,252.35
45 796,252.35 9,718.10 37,490.68 47,208.79 758,761.66
46 758,761.66 9,260.54 37,948.25 47,208.79 720,813.42
47 720,813.42 8,797.39 38,411.40 47,208.79 682,402.02
46
48 682,402.02 8,328.58 38,880.20 47,208.79 643,521.81

49 643,521.81 7,854.06 39,354.73 47,208.79 604,167.09
50 604,167.09 7,373.74 39,835.05 47,208.79 564,332.04
51 564,332.04 6,887.56 40,321.22 47,208.79 524,010.82
52 524,010.82 6,395.45 40,813.34 47,208.79 483,197.48
53 483,197.48 5,897.33 41,311.46 47,208.79 441,886.02
54 441,886.02 5,393.13 41,815.65 47,208.79 400,070.37
5
55 400,070.37 4,882.78 42,326.01 47,208.79 357,744.36
56 357,744.36 4,366.20 42,842.59 47,208.79 314,901.78
57 314,901.78 3,843.31 43,365.47 47,208.79 271,536.31
58 271,536.31 3,314.05 43,894.74 47,208.79 227,641.57
59 227,641.57 2,778.32 44,430.47 47,208.79 183,211.10
60 183,211.10 2,236.06 44,972.73 47,208.79 138,238.37
VIII. EVALUACIÓN FINANCIERA

8.1. Flujo de caja económico
TABLA 41: FLUJOS DE CAJA DEL PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos 20,372,467.00 20,812,512.00 21,262,062.00 21,721,323.00 22,190,503.00 22,669,818.00 23,159,486.00 23,659,731.00 24,170,781.00 24,692,870.00
Venta activos 0.00 80.00 30.00 4,500.00 2,900.00 0.00 0.00 200.00 0.00 240,660.00
Costo totales
(CF) (-) 658,998.00 666,094.00 673,342.00 680,748.00 688,313.00 696,042.00 703,938.00 712,004.00 720,245.00 728,663.00
Depreciación
construcción -65,189.96 -65,189.96 -65,189.96 -65,189.96 -65,189.96 -65,189.96 -65,189.96 -65,189.96 -65,189.96 -65,189.96
Depreciación
Equipos -180,532.83 -180,532.83 -180,532.83 -180,532.83 -180,532.83 -180,532.83 -180,532.83 -180,532.83 -180,532.83 -180,532.83
Valor libro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad 19,467,746.21 19,900,775.21 20,343,027.21 20,799,352.21 21,259,367.21 21,728,053.21 22,209,825.21 22,702,204.21 23,204,813.21 23,959,144.21
Impuesto 29.5% 5,742,985.13 5,870,728.69 6,001,193.03 6,135,808.90 6,271,513.33 6,409,775.70 6,551,898.44 6,697,150.24 6,845,419.90 7,067,947.54
Utilidad neta 13,724,761.08 14,030,046.52 14,341,834.18 14,663,543.31 14,987,853.88 15,318,277.51 15,657,926.77 16,005,053.97 16,359,393.31 16,891,196.67
Depreciación
construcción 65,189.96 65,189.96 65,189.96 65,189.96 65,189.96 65,189.96 65,189.96 65,189.96 65,189.96 65,189.96
Depreciación
Equipos 180,532.83 180,532.83 180,532.83 180,532.83 180,532.83 180,532.83 180,532.83 180,532.83 180,532.83 180,532.83
Valor libro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Terreno -748,830.00
Construcciones -1,576,390.95
Equipos -2,130,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital de
trabajo -277,320.00 -283,310.11 -289,429.61 -295,681.29 -302,068.01 -308,592.67 -315,258.28 -322,067.86 -329,024.52 -336,131.45 -343,391.89
Valor de desecho 1,974,690.17
Flujo del
proyectos -4,733,090.95 13,970,483.87 14,275,769.31 14,587,556.97 14,909,266.10 15,233,576.67 15,564,000.30 15,903,649.56 16,250,776.76 16,605,116.10 19,111,609.63
COK 15%
VAN S/75,079,423.77
TIR 297%
48
8.2. Flujo de caja financiero

TABLA 42: FLUJOS DE CAJA FINANCIERO DEL PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20,372,467. 20,812,512. 21,262,062. 21,721,323. 22,190,503. 22,669,818. 23,159,486. 23,659,731. 24,170,781. 24,692,870.
Ingresos 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Venta activos 0.00 80.00 30.00 4,500.00 2,900.00 0.00 0.00 200.00 0.00 240,660.00
Costo totales (CF+CV) 658,998.00 666,094.00 673,342.00 680,748.00 688,313.00 696,042.00 703,938.00 712,004.00 720,245.00 728,663.00
Intereses -282,607.42 -240,013.20 -188,851.87 -129,673.55 -61,222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depreciación
construcción -65,189.96 -65,189.96 -65,189.96 -65,189.96 -65,189.96 -65,189.96 -65,189.96 -65,189.96 -65,189.96 -65,189.96
Depreciación equipos -180,532.83 -180,532.83 -180,532.83 -180,532.83 -180,532.83 -180,532.83 -180,532.83 -180,532.83 -180,532.83 -180,532.83
Valor libro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19,185,138. 19,660,762. 20,154,175. 20,669,678. 21,198,145. 21,728,053. 22,209,825. 22,702,204. 23,204,813. 23,959,144.
Utilidad 79 01 34 66 21 21 21 21 21 21
5,659,615.9 5,799,924.7 5,945,481.7 6,097,555.2 6,253,452.8 6,409,775.7 6,551,898.4 6,697,150.2 6,845,419.9 7,067,947.5
Impuesto 29.5% 4 9 3 0 4 0 4 4 0 4
13,525,522. 13,860,837. 14,208,693. 14,572,123. 14,944,692. 15,318,277. 15,657,926. 16,005,053. 16,359,393. 16,891,196.
Utilidad neta 85 22 61 46 37 51 77 97 31 67
Depreciación
construcción 65,189.96 65,189.96 65,189.96 65,189.96 65,189.96 65,189.96 65,189.96 65,189.96 65,189.96 65,189.96
Depreciación equipos 180,532.83 180,532.83 180,532.83 180,532.83 180,532.83 180,532.83 180,532.83 180,532.83 180,532.83 180,532.83
Valor libro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Terreno -748,830.00
Construcciones -1,576,390.95
Equipos -2,130,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital de trabajo -277,320.00 -283,310.11 -289,429.61 -295,681.29 -302,068.01 -308,592.67 -315,258.28 -322,067.86 -329,024.52 -336,131.45 -343,391.89
Préstamo 2,000,000.00
Amortización -215,500.49 -326,492.24 -377,653.57 -436,831.89 -505,283.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,974,690.1
Valor de desecho 7
13,272,435. 13,490,638. 13,781,081. 14,078,946. 14,376,539. 15,248,742. 15,581,581. 15,921,752. 16,268,984. 16,793,527.
Flujo del proyectos -2,733,090.95 03 16 54 35 05 03 71 24 65 57
COK 15%
S/71,844,056.
VAN 65
TIR 487%
8.3. Valor actual neto y Tasa Interna de Retorno

❖ VAN: Es aquel que permite determinar la valoración de una inversión en función
de la diferencia entre el valor actualizado de todos los cobros derivados de la
inversión y todos los pagos actualizados originados por la misma a lo largo del
plazo de la inversión realizada.
❖ TIR: Al igual que ocurre con el VAN, cuanto más alto sea el TIR mayor rentabilidad vamos a
obtener por el dinero invertido, esto quiere decir, que si tenemos un TIR alto obtendremos por
la inversión un interés alto.
Tabla 43: Análisis económico
COK 15%
VAN S/75,079,423.77
TIR 297%
Estos cálculos nos permiten indicar que la puesta en marcha del metropolitano es viable en un periodo
de evaluación de 10 años al tener como resultados un VAN positivo y un TIR por encima de la tasa de
financiamiento privada del 15%.
Tabla 44: Análisis financiero
COK 15%
VAN S/71,844,056.65
TIR 487%
Estos cálculos nos permiten indicar que la puesta en marcha de la metropolitano a través de
financiamiento externo es viable en un periodo de evaluación de 10 años al tener como resultados un
VAN positivo y un TIR por muy encima de la tasa de financiamiento privada del 15%.
50
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
❖ Podemos concluir que el proyecto del sistema metropolitano que se localiza en los
cinco distritos de Juan Guerra, La Banda de Shilcayo, Tarapoto, Morales y Cacatachi.
Donde se ha podido identificar que actualmente no existe una empresa de transporte
que pueda solucionar los problemas que acontecen. El presente proyecto garantiza la
solución a los problemas calidad, seguridad y precio del servicio, congestionamiento
vehicular, brindando a los usuarios una accesibilidad desde diferentes puntos de la
ciudad, mediante las principales vías que se conectan con este, además brindará un
servicio eficiente para la población con una línea de buses moderna, la cual responde
adecuadamente a la demanda de transporte actual delo distritos.
❖ El proyecto de inversión del metropolitano es viable en un horizonte de evaluación de
10 años debido a que se obtuvo un VAN de más de 70 millones de soles, y una TIR de
297%, en el flujo de caja con recursos propios, dichos indicadores consideran que el
proyecto en los primeros 10 años generaría rentabilidad.
❖ Según los resultados obtenidos podemos determinar que para obtener una rentabilidad
seria a partir del segundo año, una vez recuperación nuestra inversión inicial.
❖ Se puede concluir que este proyecto de inversión según su estudio es rentable en un
corto plazo, asimismo a un mediano o largo plazo.
51
RECOMENDACIONES
Es de suma importancia la capacitación constante y retroalimentación de todo el personal
técnico, de manera que estos sean eficientes y eficaces en sus labores logrando la satisfacción
del público en general.
Crear un consenso entre las municipalidades implicadas en el proyecto y sacar una normativa,
para que, los propietarios de las empresas de transporte público y los propietarios de
movilidades propias no se vean perjudicados por el funcionamiento del metropolitano.
Proporcionar la seguridad necesaria a los usurarios al momento de realizar las actividades de
movilizarse entre distritos. La empresa debe brindar servicio a los pasajeros que utilizarán
dicho medio de transporte, trasladándolos hacia los diferentes puntos de destino por la
empresa de transportes.
Debido a los beneficios sociales de este proyecto, así como su factibilidad técnica y económica
para producir la liquidez necesaria para afrontar su propio endeudamiento, se recomienda la
ejecución de este proyecto, para lo cual deberá seguirse las recomendaciones mínimas
establecidas en el presente estudio.
52
ANEXOS
ANEXO 1
ENCUESTA SOBRE LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA METROPOLITANO
1. ¿CON QUÉ FRECUENCIA UTILIZA LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE?
Tabla 01: Frecuencia Del Uso De Servicios De Transporte

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Una vez al día 62 16,13 %
Dos veces al día 171 44,70 %
Tres veces al día 9 2,30 %
Cuatro veces al día 56 14,75 %
Cinco veces al día 9 2,30 %
Más de Cinco veces al 76 19,82 %
día
TOTAL 383 100,00 %

Interpretación:
Las personas encuestadas utilizan los servicios de transporte dos veces al día
representando el 44,70% siendo adquirido para trasladarse a las instituciones
educativas y trabajo, el 19,82% utilizan el transporte más de cinco veces al día, el
16,13% utilizan una vez al día el transporte, en un 14,75% utilizan de cuatro veces al
día y el 2,30% es utilizado de tres a cinco veces al día.
2. ¿CUÁL ES EL COSTO DEL SERVICIO DE TRENSPORTE QUE

FRECUENCIA?
Tabla 02: Costos Del Servicio Que Frecuencia

LUGAR PRECIO FRECUENCIA PORCENTAJE
S/0.5 a S/1.0 17 4,44 %
S/1.1 a S/ 2.0 68 17,75%
PERÍMETRO S/2.1 a S/ 3.0 142 37,08 %
URBANO S/ 3.1 a S/ 5.0 79 20,63 %
S/3.0 a S/5.0 62 16,19 %
PERÍMETRO
S/5.1 a S/ 8.0 15 3,92 %
RURAL
TOTAL 383 100 %
Interpretación:
Considerada como una pregunta de opción múltiple, se establece que el 4,44% de
personas encuestadas resaltan como costo del servicio en el perímetro urbano de
S/0.5 a S/1.0; el 17,75% ocupa el servicio de transporte en el perímetro rural por el
53
costo de S/1.1 a S/ 2.0; el 37,08% dispone del servicio por el costo de S/2.1 a S/ 3.0
hacia el perímetro urbano; el 20,63% determina como precio por el servicio hacia el
perímetro urbano de S/ 3.1 a S/ 5.0; el 16,19% resalta como valor por el servicio en
el perímetro rural S/3.0 a S/5.0; el 3,92% contestó que por el servicio que ocupan
hacia el perímetro rural es de un costo de S/5.1 a S/ 8.0. Los costos que genera el
servicio en el perímetro rural se debe a la distancia de los lugares.
3. SI SE IMPLEMENTARÁ UNA EMPRESA METROPOLITANA, ¿USTED SI

OCUPARIA EL SERVICIO?
Tabla 02: Aceptación del servicio
DESCRIPC FRECUENCIA PORCENTAJE

IÓN
SI 230 60 %
NO 153 40 %
TOTAL 383 100,00 %

Interpretación:
El 60% de las personas encuestadas están dispuestos a ocupar el servicio de
Transporte Público Urbano y el 40% no está dispuesto a ocupar el servicio.
ANEXO 2:
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PROYECTO DE INVERSIÓN A NIVEL PERFIL

Morales-Tarapoto -Banda de Shilcayo

Dávila Tello Teddy Ezequiel

4.3.1. Suministros de materiales para Oficina .................................................... 24

8.2. Flujo de caja financiero ..................................................................................... 48

En el presente proyecto se denomina “CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA

La actividad económica es brindar servicios de transporte a la población, ubicado en los

En la actualidad, el tejido urbano se encuentra articulado, merced al desarrollo local, el

En este contexto, presentamos una alterativa de solución cuyo objetivo general

ll. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Región San Martín

Grafica 02: micro localización del proyecto

Ciudades de Cacatachi, Morales, Tarapoto, Banda de Shilcayo y Juan Guerra.

2.4. Unidad ejecutora

2.4.2. Unidad ejecutora del estudio.

2.5. Concepción del problema

III. ESTUDIO DE MERCADO

Servicio de Transporte público interdistrital entre Cacatachi, Morales, Tarapoto, Banda

El tamaño de población a tomar en cuenta para determinar el tamaño de la muestra está

• TCA= tasa de crecimiento anual

Son los consumidores que adquieren un determinado producto y servicio en el mercado.

Mercado Demanda Real (60% del

DR= Demanda Real

Año Demanda Real Demanda futura

Año oferta diaria

3.3. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN

D. Características del Servicio:

Seguro: Como es un servicio en paraderos, nuestros clientes no estarían expuestos

La empresa contará con 6 unidades de buses modernos, con una capacidad de 48

Tabla 8: Rutas de Metrópoli SAC.

RUTA ORIGEN DESTINO HORARIO RECORRIDO

RUTA 2 (Circunvalación, Colegio Juan Miguel Pérez Rengifo, Instituto Amazónico,

Horario del recorrido

Hora Bus A Recorridos Bus B Recorridos

Tabla 10: horario de la Ruta 2

Hora Bus C Recorridos Bus D Recorridos

Hora Bus E Recorridos Bus F Recorridos

10-11 Regreso 1 tarde

Tabla 12: Total de Recorridos diarios de los buses

Rutas Buses Recorrido Diario

El principal objetivo es captar el mayor número de personas para poder ofrecerles el

• Tenemos la misión de integración como centro humanizador de la organización y

IV. ESTUDIO TÉCNICO

4.2. Balance de equipo

Costo unitario Costo total Valor de liquidación

4.2.1. Calendario de inversión de reposición

4.2.2. Balance de obras Físicas:

Tabla 15: Balance De Obras Físicas

4.3. Balance Personal

La empresa Metrópoli S.A.C requiere del siguiente personal:

Tabla 16: Balance del Personal

Cargo Cantidad Remuneración Total

4.4. Balance de Materiales

4.3.2. Suministros de materiales para limpieza

4.3.3. Resumen del Balance de materiales:

DETALLE COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

4.4.1. Características técnicas del bus a adquirir la empresa Metrópoli S.A.C

Faros de iluminación LED redondos de luces altas, bajas y direccionales.

La empresa de transporte urbano se encuentra ubicada en la región San

La empresa de Transporte Urbano Metrópoli S.A.C estará ubicada en

V. ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL

❖ La declaración jurada del Gerente de la empresa.

de la fórmula rodante original, de chasis de la carrocería del vehículo destinado al