METODO PESTEL – PROCESO CARTERA

1. Procedimiento de manejo de cartera clientes.

1. OBJETIVO: Mantener información actualizada de la cartera de los clientes.

2. ALCANCE: Aplica este procedimiento para Representantes de Zona, Director de Zona, Gerencia
General y Auxiliar de Contabilidad.
3. RIESGOS: Bajo recaudo de la cartera
4. OPORTUNIDADES: Mayor flujo de caja y mayor nivel de una cartera óptima.
5. NORMA:

ISO 9001:2015

6. TERMINOS Y DEFINICIONES
7. RESPONSABLES:

JEFE DE CARTERA: Exportar y verificar el total de la cartera de cada zona en el sistema SIIGO
organizándola y enviándola por correo electrónico a cada uno de los Representante de Ventas.

REPRESENTANTE DE VENTAS: Verifica la información enviada por el Jefe de Cartera de sus clientes que
próximos a vencer para posteriormente realizar la gestión de cobro.

Reportar recaudos en el Aplicativo SIIGO para verificación por parte del Jefe de Cartera

DIRECTOR DE ZONA: Encargado de apoyar y verificar que los Representantes de Ventas gestionen y
tengan la cartera de sus clientes al día.

AUXILIAR DE CONTABILIDAD: Descargar el recibo de pago en el Aplicativo SIIGO para la actualización de

la cartera y custodiar toda la documentación que sea necesaria del recaudo.

8. PROCEDIMIENTO

7.1 DESCARQUE DE CARTERA : El jefe de cartera semanalmente ingresa al Sistema SIIGO para el
descargue de cartera actualizada en excell y por edades la cual se organiza por zona y en orden
alfabetico del clientes .

7.2 CONSOLIDACION DE INFORMACION DE CARTERA INDIVUAL DE CADA REPRESENTANTE DE

VENTAS : El jefe de cartera diligencia el F-CT-XX Formato de Cartera detallada con la información de
cada uno de los clientes que tienen cartera pendiente y por edades la cual tiene el nombre del Cliente, el
N.I.T, Numero de Factura , Fecha de vencimiento y su Valor.

Posteriormente se ingresa la información general consolidada de cada cliente en el indicador de ¨D-CT-

XXX Análisis de Recaudo ¨ ; el cual se encuentra formulado para arrojar el estado de cartera vencida,
cartera próxima a vencer y la cartera que se encuentra al día , esto con el fin que se haga cobro por parte
del Representante de ventas.
 2. Procedimiento de reportes de pagos.
3. Procedimientos de notas créditos y devoluciones.
4. Procedimiento de registro en SIIGO de los clientes crédito.
5. Procedimiento de la liquidación de comisiones.
6. Procedimiento de liquidaciones de Planes año para clientes.

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