Final Final Juego Seinbo Grupo 5

Poblacion de Bolivia
ESTIMACION DE LA DEMANDA
expresado en 2,020
11,633,371
Cantidad de personas personas
Edad personas 45.68% 5,314,321
Area urbana personas 67% 3,576,538
estrato socieconomico personas 41% 1,466,381
Compra mascarrillas personas 82.55% 1,210,497

Tipo de mascarrilla n95 personas 35.65% 431,542
promedio de frecuenca de compra por año mascarillas 8,665,369
1 vez dia 1.30% 1,683,015
1 vez a la semana 30.10% 6,754,500

1 vez al mes 4.40% 227,854
Año TRIM. 1 TRIM. 2 TRIM. 3

tendencia de mercado 26% 18% 23%
PROYECCIONES ESTIMADAS DE LA INDUST

(unidades)
2021
1º trim 2º trim 3º trim
Barbijo N95% 2,284,735 1,581,740 2,021,112
COMPETIDORES DIRECTO
Nº EMPRESA De Acuerdo
3M 1 11.11
LIBUS 2
TRUPER 3
GENESIS 4
MASTRO 5
ESPRILPOL 6
KIMBERLY 7
EMP. CHINAS 8
NUEVA(SEIMBO) 9
PROYECCIONES ESTIMADAS DE LA DEMAN
(unidades)
2021
Barbijo N95% 228,474 158,174 202,111
228473.511877

(unidades)
2021
70% Barbijo N95% 158,174 202,111
30% Barbijo N95% con valvula
20 u 1caja
143938 u X caja

(en cajas )
20 u Barbijo N95% 1º trim 2º trim 3º trim
2021 0 7,909 10,106
2022 8,400 5,815 7,431
2023 9,009 6,237 7,970
2024 9,631 6,668 8,520
2025 10,313 7,140 9,123

(en cajas )
10 u Barbijo N95% con valvula 1º trim 2º trim 3º trim
2021 0 0 0
2022 7,200 4,984 6,369
2023 7,722 5,346 6,831
2024 8,255 5,715 7,303
2025 8,840 6,120 7,820
A DEMANDA
2,021 2,022 2,023 2,024 2,025

11,797,257 11,961,042 12,125,003 12,289,431 12,454,178
5,389,187 5,464,007 5,538,907 5,614,021 5,689,280
3,626,923 3,677,277 3,727,684 3,778,236 3,828,885
1,487,038 1,507,683 1,528,351 1,549,077 1,569,843
1,227,550 1,244,593 1,261,653 1,278,763 1,295,905

437,622 443,697 449,779 455,879 461,990
mercado objetivo
8,787,443 8,909,442 9,031,571 9,154,049 9,276,765
1,706,724 1,730,419 1,754,140 1,777,928 1,801,762
6,849,654 6,944,750 7,039,948 7,135,417 7,231,072

231,064 234,272 237,484 240,704 243,931
TRIM. 4
33%
ADAS DE LA INDUSTRIA
2022 2023
4º trim 1º trim 2º trim 3º trim 4º trim 1º trim 2º trim
2,899,856 2,316,455 1,603,699 2,049,172 2,940,116 2,348,209 1,625,683
De Acuerdo a la participacion de Sector

10.0% 10.5% 11.1% 11.7% 12.4%
1 er año 2 er año 3 er año 4 er año 5 er año
crecimiento del 0.05 0.06 0.05 0.06
ADAS DE LA DEMANDA PARA EMPRESA
2022 2023
289,986 239,994 166,150 212,303 304,608 257,414 178,209
2022 2023
289,986 167,996 116,305 148,612 213,226 180,189 124,747
71,998 49,845 63,691 91,382 77,224 53,463
650,271
923,054
990,052
1,058,337
1,133,302
4º trim ANUAL
14,499 32,514
10,661 32,307
11,435 34,652
12,224 37,042
13,090 39,666
4º trim ANUAL
0 -
9,138 27,692
9,802 29,702
10,478 31,750
11,220 33,999
https://www.ine.gob.bo/subtemas_cuadros/demografia_html/PC20106.htm
https://datosmacro.expansion.com/demografia/estructura-poblacion/bolivia
http://censosbolivia.ine.gob.bo/webine/article/seg%C3%BAn-datos-del-censo-2012-673-de-la-poblaci%C3%B3n-del-pa%C3%ADs-habita-en-%C3%A1reas-urbanas-y-327
https://eldeber.com.bo/28910_la-clase-media-crece-en-el-eje-central-y-llega-al-36
encuesta
encuesta autofiltrante
encuesta frecuencia de compra
DIA 300
SEMANA 52
MES 12
2023 2024 2025

2,077,261 2,980,419 2,380,053 1,647,729 2,105,431 3,020,836 2,411,959
2023 2024 2025
227,712 326,717 275,168 190,501 243,418 349,251 294,658
2023 2024 2025

159,398 228,702 192,617 133,351 170,392 244,476 206,261
68,314 98,015 82,550 57,150 73,025 104,775 88,398
¿Que tipo de mascarillas o respira
Frecuencia Porcentaje
Caseras 56
Quirúrgicas 148
Válido
Autofiltrantes 113
Total 317
-habita-en-%C3%A1reas-urbanas-y-327-en
Perdidos Sistema 67
Total 384
2025
1,669,818 2,133,656 3,061,332
2025
203,994 260,659 373,990
2025
142,796 182,462 261,793
61,198 78,198 112,197
CUADRO REPRESENTATIVO DE FECUENCIA DE C
¿Que tipo de mascarillas o respiradores compra?
MASCARILLAS O REPARA
Porcentaje Porcentaje
¿Que tipo de mascarillas o respiradores compra?
válido acumulado
14.6 17.7 17.7 Caseras
38.5 46.7 64.4 % de N tablas
29.4 35.6 100 una vez al día 1.60%

¿Con qué
frecuencia una vez a la
82.6 100 10.80%
compra semana
mascarillas o
17.4 respiradores? una vez al mes 5.10%
100 Total 17.40%

RESENTATIVO DE FECUENCIA DE COMPRA DE ACUETO AL TIPO DE
MASCARILLAS O REPARADORES
e mascarillas o respiradores compra?
Quirúrgicas Autofiltrantes Total
% de N tablas % de N tablas % de N tablas
11.10% 1.30% 13.90%
30.40% 30.10% 71.20%
5.40% 4.40% 14.90%
46.80% 35.80% 100.00%

Tipo de cambio= $ 6.97
0.00022
Nº Materia prima Unidad Costo en $ Costo en Bs

1 Elemento no Filtrante 6000 cm2 0.31 2.13
2 Nanotecnologia 1gr 0.22 1.5312
3 Clip Metalico 100 u. 2.33 16.21
4 Espuma interna 10 mtr. 3.76 26.17
5 Cinta elastica 200 mtr. 5.62 39.14
6 Valvula de cubierta facial 100 u. 32.00 223.04
Mascarilla o respirador N95

CARACTERISTICAS:
Elemento no
Filtrante 16cmX18cm 288
Nanotecnologia 0.6 0.6
Clip Metalico 1 u.
Espuma interna 9 cm
Cinta elastica
superior 34,5 cm
Cinta elastica
inferrior 29 cm
Calculo para la produccion de 1 mascarillas N95
Unidad de
Insumo Cantidad Costo Total
Medida Costo Unitario
Elemento no Filtrante cm. 1152 0.00005 0.0588
Nanotecnologia gr 0.22 0.22000 0.0484
Clip Metalico unidad 1 0.02 0.0233
Espuma interna cm. 9 0.00 0.0338
Cinta elastica superior cm. 34.5 0.000 0.0097
Cinta elastica inferrior cm. 29 0.000 0.0081
Costo Variable Unitario= 0.18
TABLA DE CANTIDAD DE INSUMO REQUERIDO POR TRIMESTR

(en unidades)
2021
INSUMO Unidad de Medi 1º trim 2º trim 3º trim
Elemento no Filtrante cm. 0 182,216,413 232,832,083
Nanotecnologia gr 0 34,798 44,464
Clip Metalico unidad 0 158,174 202,111
Espuma interna cm. 0 1,423,566 1,819,001
Cinta elastica superior cm. 0 5,457,002 6,972,836
Cinta elastica inferrior cm. 0 4,587,045 5,861,224
totales 0 193,876,998 247,731,720
TABLA DE CANTIDAD DE INSUMO REQUERIDO POR TRIMESTR

(en unidades)
2021
INSUMO 0 1º trim 2º trim 3º trim
Elemento no Filtrante cm2.
Nanotecnologia
Clip Metalico unidad

Espuma interna cm.
Cinta elastica superior cm.
Cinta elastica inferrior cm.
Valvula unidad
totales 0 0 0
TABLA DE COSTO VARIABLE DE INSUMO REQUERIDO POR TR

(en $)
2021
INSUMO Costo Unitario 1º trim 2º trim 3º trim
Elemento no Filtrante 0.0001 0 9293 11874
Nanotecnologia 0.2200 0 7656 9782
Clip Metalico 0.0233 0 3679 4701
Espuma interna 0.0038 0 5345 6830
Cinta elastica superior 0.0003 0 1532 1958
Cinta elastica inferrior 0.0003 0 1288 1646
totales 0 28794 36792
TABLA DE COSTO VARIABLE DE INSUMO REQUERIDO POR TR

(en $)
2021
INSUMO 0 1º trim 2º trim 3º trim
Elemento no Filtrante 0.000051
Nanotecnologia 0.220000
Clip Metalico 0.023260
Espuma interna 0.003755
Cinta elastica superior 0.000281
Cinta elastica inferrior 0.000281
valvula 0.320000
totales 0 0 0
Calculo para la produccion de mascarillas N95
2021
Cuentas
1º trim 2º trim 3º trim 4º trim
Saldo Inicial 222,958,548 276,813,270 384,522,713
Compras Realizadas 222,958,548 247,731,720 355,441,163 205,915,942
Utilizados en el periodo 0 193,876,998 247,731,720 355,441,163
Saldo Final 0 29,081,550 29,081,550 29,081,550
2021
Cuentas
Saldo Inicial 33,113 41,111 57,107
Compras Realizadas 33,113 36,792 52,788 30,582
Utilizados en el periodo 0 28,794 36,792 52,788
Saldo Final 4,319 4,319 4,319
Calculo para la produccion de mascarillas N95 con valvula
2021
Cuentas
Saldo Inicial
Compras Realizadas 101,487,143
Utilizados en el periodo 0
Saldo Final
2021
Cuentas
Saldo Inicial
Compras Realizadas 41,568
Utilizados en el periodo
Saldo Final
0.2 envase para barbijo 0 31,635 40,422 57,997

0.050 envase terciario 0 0 0 0
Conversion:
Clip Metalico Espuma interna
100 u. 2.33 $ 1000 cm.
1 u. X$ 1 cm.
1 unidad= 0.02 $ 1 cm.=
Cinta elastica Valvula de cubierta facial
20000 cm. 5.62 $ 100 u.
1 cm. X$ 1 u.
1 unidad= 0.000 $ 1 unidad=
Mascarilla N95 con valvula

CARACTERISTICAS:
Elemento no Filtrante
16cmX 18cm
Nanotecnologia 0.6
Clip Metalico 1 u.
Espuma interna 9cm
Cinta elastica superior
34,5 cm
Cinta elastica inferrior
29cm
Valvula 1 u.
Calculo para la produccion de 1 mascarillas N95 con valvula
Unidad de
Insumo Cantidad
Medida Costo Unitario
Elemento no Filtrante cm. 1152 0.000051
Nanotecnologia gr 0.22 0.22
Clip Metalico unidad 1 0.023
Espuma interna cm. 9 0.004
Cinta elastica superior cm. 34.5 0.000
Cinta elastica inferrior cm. 29 0.000
0.79 Valvula unidad 1 0.32
0.61 Costo Variable Unitario=
MO REQUERIDO POR TRIMESTRE-PRODUCTO 1
2022 2023
4º trim 1º trim 2º trim 3º trim 4º trim 1º trim
334,063,424 193,531,284 133,983,197 171,200,751 245,635,860 207,578,290
63,797 36,959 25,587 32,695 46,910 39,642
289,986 167,996 116,305 148,612 213,226 180,189
2,609,871 1,511,963 1,046,744 1,337,506 1,919,030 1,621,705
10,004,504 5,795,859 4,012,518 5,127,106 7,356,282 6,216,537
8,409,583 4,871,881 3,372,841 4,309,741 6,183,542 5,225,495
355,441,163 205,915,942 142,557,191 182,156,410 261,354,850 220,861,859
MO REQUERIDO POR TRIMESTRE-PRODUCTO 2
2022 2023
82,941,979 57,421,370 73,371,750 105,272,512 88,962,124
15,840 10,966 14,012 20,104 16,989
71,998 49,845 63,691 91,382 77,224
647,984 448,604 573,217 822,441 695,017
2,483,939 1,719,650 2,197,331 3,152,692 2,664,230
2,087,949 1,445,503 1,847,032 2,650,089 2,239,498
71,998 49,845 63,691 91,382 77,224
0 88249689 61095939 78067033 112009221 94655083
E INSUMO REQUERIDO POR TRIMESTRE-PRODUCTO 1
2022 2023
17037 9870 6833 8731 12527 10586
14035 8131 5629 7193 10320 8721
6745 3908 2705 3457 4960 4191
9800 5677 3931 5022 7206 6090
2809 1627 1127 1440 2066 1746
2361 1368 947 1210 1736 1467
52788 30582 21172 27053 38815 32801
E INSUMO REQUERIDO POR TRIMESTRE-PRODUCTO 2
2022 2023
4,230 2,928 3,742 5,369 4,537
3,485 2,412 3,083 4,423 3,738
1,675 1,159 1,481 2,126 1,796
2,433 1,685 2,152 3,088 2,610
697 483 617 885 748
586 406 519 744 629
23,039 15,950 20,381 29,242 24,712
0 36146 25024 31975 45877 38769
kardex PEPS
expresado en cantidad
2022 2023
234,997,492 171,638,740 211,237,960 290,436,399 249,943,409 181,985,914
142,557,191 182,156,410 261,354,850 220,861,859 152,904,364 195,377,799
205,915,942 142,557,191 182,156,410 261,354,850 220,861,859 152,904,364
29,081,550 29,081,550 29,081,550 29,081,550 29,081,550 29,081,550
kardex PEPS
Expresado en $
2022 2023
34,901 25,491 31,372 43,134 37,120 27,028
21,172 27,053 38,815 32,801 22,709 29,017
30,582 21,172 27,053 38,815 32,801 22,709
4,319 4,319 4,319 4,319 4,319 4,319
kardex PEPS
expresado en cantidad
2022 2023
101,487,143 74,333,392 91,304,486 125,246,675 107,892,536 78,767,895
61,095,939 78,067,033 112,009,221 94,655,083 65,530,442 83,733,342
88,249,689 61,095,939 78,067,033 112,009,221 94,655,083 65,530,442
13,237,453 13,237,453 13,237,453 13,237,453 13,237,453 13,237,453
kardex PEPS
Expresado en $
2022 2023
41,568 30,446 37,397 51,299 44,191 32,262
25,024 31,975 45,877 38,769 26,840 34,296
36,146 25,024 31,975 45,877 38,769 26,840
5,422 5,422 5,422 5,422 5,422 5,422
33,599 23,261 29,722 42,645 36,038 24,949

3,600 2,492 3,185 4,569 3,861 2,673
Elemento no filtante
3.76 $ 6000 cm2. 0.31 $
X$ 1 cm2. X$
0.004 $ 1 cm.= 0.000051 $
Nanotecnologia
32.00 $ 1 gr 0.22 $
X$ 1 gr X$
0.32 $ 1 unidad= 0.22 $
Costo Total
0.06
0.05
0.02
0.03
0.01
0.01
0.32
0.50
2023 2024
143,708,047 183,626,949 263,464,753 221,895,264 153,619,798 196,291,964 281,636,296
27,444 35,068 50,314 42,376 29,337 37,486 53,785
124,747 159,398 228,702 192,617 133,351 170,392 244,476
1,122,719 1,434,586 2,058,318 1,733,557 1,200,155 1,533,531 2,200,284
4,303,757 5,499,245 7,890,220 6,645,301 4,600,593 5,878,535 8,434,420
3,617,650 4,622,553 6,632,359 5,585,905 3,867,165 4,941,378 7,089,803
152,904,364 195,377,799 280,324,668 236,095,020 163,450,398 208,853,287 299,659,063
2023 2024
61,589,163 78,697,264 112,913,466 95,097,970 65,837,056 84,125,127 120,701,270
11,762 15,029 21,563 18,161 12,573 16,066 23,051
53,463 68,314 98,015 82,550 57,150 73,025 104,775
481,165 614,822 882,136 742,953 514,352 657,228 942,979
1,844,467 2,356,819 3,381,523 2,847,986 1,971,683 2,519,372 3,614,752
1,550,422 1,981,094 2,842,440 2,393,959 1,657,356 2,117,733 3,038,487
53,463 68,314 98,015 82,550 57,150 73,025 104,775
65530442 83733342 120139143 101183580 70050171 89508551 128425313
2023 2024
7329 9365 13437 11317 7835 10011 14363
6038 7715 11069 9323 6454 8247 11833
2902 3708 5320 4480 3102 3963 5687
4216 5387 7729 6510 4507 5758 8262
1208 1544 2216 1866 1292 1651 2368
1016 1298 1862 1569 1086 1388 1991
22709 29017 41632 35064 24275 31018 44504
2023 2024
3,141 4,014 5,759 4,850 3,358 4,290 6,156
2,588 3,306 4,744 3,995 2,766 3,534 5,071
1,244 1,589 2,280 1,920 1,329 1,699 2,437
1,807 2,309 3,312 2,790 1,931 2,468 3,541
518 662 950 800 554 707 1,015
435 556 798 672 465 595 853
17,108 21,860 31,365 26,416 18,288 23,368 33,528
26840 34296 49207 41443 28692 36661 52601
2023 2024 20
224,459,348 309,406,217 265,176,569 192,531,948 237,934,836 328,740,613 281,899,687
280,324,668 236,095,020 163,450,398 208,853,287 299,659,063 252,818,137 175,027,941
195,377,799 280,324,668 236,095,020 163,450,398 208,853,287 299,659,063 252,818,137
29,081,550 29,081,550 29,081,550 29,081,550 29,081,550 29,081,550 29,081,550
2023 2024 20
33,336 45,951 39,383 28,594 35,337 48,823 41,866
41,632 35,064 24,275 31,018 44,504 37,547 25,994
29,017 41,632 35,064 24,275 31,018 44,504 37,547
4,319 4,319 4,319 4,319 4,319 4,319 4,319
2023 2024 20
96,970,796 133,376,597 114,421,033 83,287,624 102,746,005 141,662,766 141,662,766
120,139,143 101,183,580 70,050,171 89,508,551 128,425,313 128,425,313 75,011,975
83,733,342 120,139,143 101,183,580 70,050,171 89,508,551 128,425,313 108,350,630
13,237,453 13,237,453 13,237,453 13,237,453 13,237,453 13,237,453 33,312,136
2023 2024 20
39,718 54,629 46,865 34,113 42,083 58,023 58,023
49,207 41,443 28,692 36,661 52,601 52,601 30,724
34,296 49,207 41,443 28,692 36,661 52,601 44,379
5,422 5,422 5,422 5,422 5,422 5,422 13,644
31,880 45,740 38,523 26,670 34,078 48,895 41,252

3,416 4,901 4,128 2,858 3,651 5,239 4,420
2025
237,612,582 164,501,018 210,195,745 301,585,200
45,377 31,415 40,142 57,594
206,261 142,796 182,462 261,793
1,856,348 1,285,164 1,642,154 2,356,134
7,116,002 4,926,463 6,294,925 9,031,848
5,981,567 4,141,085 5,291,386 7,591,989
252,818,137 175,027,941 223,646,813 320,884,558
2025
101,833,964 70,500,436 90,083,891 129,250,800
19,447 13,464 17,204 24,683
88,398 61,198 78,198 112,197
795,578 550,785 703,780 1,009,772
3,049,715 2,111,341 2,697,825 3,870,792
2,563,529 1,774,751 2,267,737 3,253,709
88,398 61,198 78,198 112,197
108350630 75011975 95848634 137521954
2025
12118 8390 10720 15381
9983 6911 8831 12671
4798 3321 4244 6089
6971 4826 6166 8847
1998 1383 1768 2536
1680 1163 1486 2132
37547 25994 33215 47656
2025
5,194 3,596 4,594 6,592
4,278 2,962 3,785 5,430
2,056 1,423 1,819 2,610
2,987 2,068 2,643 3,792
856 593 758 1,087
720 498 637 914
28,287 19,583 25,023 35,903
44379 30724 39258 56327
2025
204,109,491 252,728,363 349,966,108
223,646,813 320,884,558 320,884,558
175,027,941 223,646,813 320,884,558
29,081,550 29,081,550 29,081,550
2025
30,313 37,534 51,975
33,215 47,656 47,656
25,994 33,215 47,656
4,319 4,319 4,319
2025
108,324,111 129,160,771 170,834,090
95,848,634 137,521,954 137,521,954
75,011,975 95,848,634 137,521,954
33,312,136 33,312,136 33,312,136
2025
44,368 52,902 69,971
39,258 56,327 56,327
30,724 39,258 56,327
13,644 13,644 13,644
28,559 36,492 52,359

3,060 3,910 5,610
PRECIOS SEIMBO N95
PRECIO Bs SIN PRECIO Bs PRECIO CAJA Bs

AÑO INDUSTRIA
VALVULA CON VALVULA SIN VALVULA
2021 0.79 1.58 BOLIVIA 15.80

2022 0.85 1.65 BOLIVIA 17.04
2023 0.85 1.72 BOLIVIA 16.95
2024 1.02 1.80 BOLIVIA 20.40
2025 1.05 1.87 BOLIVIA 20.98
costo del producto

Detalle CAJA UNIDAD
Sin valvula 1 20
Con valvula 1 10
PRECIO DE
VENTA 2021 2022 2023
Sin valvula 15.8 17.0 17.0
Con valvula 15.80 16.52 17.24
TABLA DE INGRESO DE VENTAS

Expresado en $
2021
PRODUCTO 1º trim 2º trim 3º trim 4º trim
Sin valvula 0 124,994 159,714 229,155
Con valvula
Total 0 124,994 159,714 229,155
GIGANTOGRAFIAS
Descripción dimension cantidad
4to anillo parque industrol virge 40m2 1
ceja El Alto 40m2 1
cancha Cochabamba 40 m2 1
Valla 40m2 3
6
DESCRRIPCÓN DIA MES DIMENSIONES

publicidad en EL DEBER 2 1
valla y alquiler de la gigantografia 2
FACEBOOK
Publicidad en redes sociales 12 1
INSTAGRAM
tarjetas de presentacion 2000 und.
pagina web 1
Ferias Comerciales 1.-EXPOCRUZ- Feria internacion
Septiembre 12m2
2.-FIPAZ-Feria internacional de Octubre
3.-FEICOBOL-Feria internacion Abril
Feria internacionales
Detalle Cantidad Días Costo unitario Costo total
Folletos 2000 72
Tajetas 2000 72
Lapiceros 1000 145
Decoracion 145
Banners 1 (120x160)cm 55
Azafata 3 10 60 1800
vasos 10 10 1 10
Agua 5 10 2 11
TOTAL 2310
2021
ESTRATEGIAS 1º trim 2º trim 3º trim
Peridico Nacional 805
vallas y gintograias 5800
facebook y
Redes sociales 52 52 52
instagram
tarjeta de presentación 72
pagina WEB 98 98 98
TOTAL
1026 5949 149
TRIMESTRAL
TOTAL AÑO
PERSONAL DE FUERZA DE VENTA
DEPARTAMETO CANTIDAD
vendedor santa cruz 1
vendedor Cochabamba 1
vendedor la paz 1
auxiliar de marketing 1
merchandising santa cruz 1
merchandising La Paz 1
merchandising Cochabamba 1
TORAL 7
2021
Estrategia Costo Cantidad 1º trim 2º trim
Participacion en ferias 2756 6
Totales 0 0
$
GASTOS POR FUERZA DE VENTAS
DETALLE CANTIDAD MES COSTO COSTO TOTAL
Tarjeta de presentación 2000 1 72 72
Agenda 1 1 4 25
Lapiceros 3 1 0 3
Polera 1 1 13 91
Mochila 1 1 14 96
camisa 1 1 9 60
TOTAL MES 346
FIDELIZACION
DETALLE CANTIDAD MES COSTO COSTO TOTAL
Polera 1 6 6
Agenda 1 4 4
Taza 1 4 4
Calendario 1 2 2
Paneton 1 3 3
vino 1 3 3
Total 22
DEPARTAMENTOS
SNTA CRUZ 17
COCHABAMBA 8
LA PAZ 9
Total 34
2021
Acciones Costo Cantidad 1º trim 2º trim
Tarjeta de presentación 72 1 72
Agenda 4 7 25
Lapiceros 3 7 21
Mochila 14 7 96
Polera 13 14 181
camisa 9 4 34
totales 214 0
2021
Acciones Costo Cantidad 1º trim 2º trim
Polera 6 34
Agenda 4 34
Taza 4 34
Calendario 2 34
Paneton 3 34
Vino 3 34
TOTAL 0 0
PRECIO CAJA Bs
CON VALVULA
MARCA
15.80 0.86206896551724 1.72413793103448 3M

16.52 1.19581464872945 2.1551724137931 LIBUS
17.24 1.4367816091954 2.8735632183908 STEELPRO
17.96 2.1551724137931 3.59195402298851 KIMBERLY
18.68 2.8735632183908 4.31034482758621 MASPROT
TRUPER
MAKAWA
GENESIS
2024 2025
20.4 21.0
17.96 18.68
SO DE VENTAS
2022 2023
1º trim 2º trim 3º trim 4º trim 1º trim
143,136 99,094 126,620 181,672 152,747
118,963 82,359 105,236 150,991 133,145
262,098 181,453 231,856 332,663 285,892
GRAFIAS
Costo total
600 600
400 400
400 400
500 1500
total 2900
N° DE LUGARES COSTOS $ COSTO TOTAL

805 805 primer trimestr
4 2900 5800 terser trimestre
1 17 52
trimestral
2 36 72 primer trimestre
33 33 98 trimestral
3 446
446
446
1338
2,756 total de ferias costo
5,512 total de las tres ferias
PRESUPUESTO PUBLICID
EXPRESADO
2022
52 52 52 52 52
72
98 98 98 98 98
149 221 149 149 149
7274 669
2021 2022
5512
0 0 0 0 5512
$
181 2 poleras por cada persona
TABLA DE GASTOS POR FUERZA DE VENTA POR TRIMESTRE
EXPRESADO EN $
2021 2022
72
25
21
96
181 181 181
34 34 34
216 0 214 0 216
429
TABLA DE GASTOS DE FIDELIZACIÓN
EXPRESADO EN $
2021 2022
440
122
122
73
112
112
0 542 0 0 440
PRECIOS DE LA COMPETENCIA
$ PRECIO Bs INDUSTRIA
1.44 10 AMERICANO
1.15 8 CHINA
1.29 9 AMERICANO
1.01 7 ARGENTINA
1.15 8 CHILE
1.58 11 MEXICO
1.08 7.5 CHINA
1.22 8.5 ARGENTINA
2023 2024
105,748 135,122 193,871 196,492 136,033 173,820
92,177 117,782 168,992 148,258 102,640 131,152
197,925 252,904 362,863 344,750 238,673 304,971
PRESUPUESTO PUBLICIDAD POR TRIMESTRES
EXPRESADO EN $
2023 2024
52 52 52 52 52 52
72 72
98 98 98 98 98 98
221 149 149 149 221 149
669
PRESUPUESTO EVENTOS POR TRIMESTRES

EXPRESADO EN $
2023 2024
2756 2756
2756 0 0 2756 0 0
ERZA DE VENTA POR TRIMESTRE
EXPRESADO EN $
2023 2024
72 72
25 25
21 21
96 96
181 181 181
34 34 34
0 214 0 216 0 214
429 429
OS DE FIDELIZACIÓN
EXPRESADO EN $
2023 2024
440
122 122
122 122
73 73
112 112
112 112
542 0 0 440 542 0
2025
249,394 216,337 149,772 191,375 274,581
188,174 165,110 114,307 146,059 209,563
437,568 381,447 264,079 337,434 484,145
2024 2025
52 52 52 52 52 52
72
98 98 98 98 98 98
149 149 221 149 149 149
669 669
2024 2025
2756 2756
0 2756 0 0 0 0 2756
2024 2025
72
25
21
96
181 181 181
34 34 34
0 216 0 214 0 216 0
429 429
2024 2025
440 440
122 122
122 122
73 73
112 112
112 112
0 440 542 0 0 440 542
TIEMPO DE PRODUCCIÓN POR AÑO
Dias no Dias de
Concepto Dias totales
laborales produccion
Fabricacion de barbijos 365 63 302
CAPACIDAD
MAQUINA FUNCION Y DESCRIPCION POTENCIA
MAXIMA
Tintura Jiggers sera utilizado para aplicar nanoparti 11kw 2-120m/min

Rame se utiliza para el tratamiento de tens 50kw 5m/min
Moldeadora la maquina formadora de respirador epoder: 8500kw. Mo
10-20pcs/min
Multifuncional es completamente automatica para el6kw 18-22piezas/min
tiempo de
min
hr productivas produccion
productivos
(min)
7 420 1.59
70% 30%
Tiempos de
cajas con
producción por costo unitario cajas sin valvula dia
valvula
estación de trabajo
unidad
0,04 segundos 0.04 10,500 367.5 315 682.5
0,08seg 0.08 5,250 183.75 157.5 341.25
0,04seg 0.04 10,500 367.5 315 682.5
0,08seg 0.08 5,250 183.75 157.5 341.25
año trimestral
206,115 51,529
103,058 25,764
206,115 51,529
103,058 25,764
capacidad instalada
PRODUCCION DE LA DEMANDA
AÑOS 1º trim 2º trim 3º trim
2021 - 7,909 10,106

2022 15,600 10,800 13,800
2023 16,732 11,584 14,801
2024 17,886 12,383 15,822
2025 19,153 13,260 16,943
cant*año= 32,514 59,999 64,353
cajas max cantidad de maquinaria a requerir

Tintura Jiggers 206,115 1 1 1
Rame 103,058 1 1 1
Moldeadora 206,115 1 1 1
Multifuncional 103,058 1 1 1
LA DEMANDA CAPACIDAD MAXIMA DE PRODUCCION
capacidad
4º trim ANUAL prod maxima
utilizada
AÑOS 1º trim
14,499 32,514 77,293 42% 2021

19,800 59,999 103,058 58% 2022 25,764
21,237 64,353 103,058 62% 2023 25,764
22,701 68,792 103,058 67% 2024 25,764
24,309 73,665 103,058 71% 2025 25,764
68,792 73,665 PORCENTAJE DE CAPACIDAD OCUPADA

AÑOS 1º trim
maquinaria a requerir 2021
1 1 2022 61%
1 1 2023 65%
1 1 2024 69%
1 1 2025 74%
AXIMA DE PRODUCCION
2º trim 3º trim 4º trim ANUAL
25,764 25,764 25,764 77,293

25,764 25,764 25,764 103,058
25,764 25,764 25,764 103,058
25,764 25,764 25,764 103,058
25,764 25,764 25,764 103,058
DE CAPACIDAD OCUPADA
2º trim 3º trim 4º trim %
31% 39% 56% 42%
42% 54% 77% 58%
45% 57% 82% 62%
48% 61% 88% 67%
51% 66% 94% 71%
TABLA DE GASTOS OPERACIONALES POR TRIMESTRE
2021
COSTO 1º trim 2º trim 3º trim 4º trim
Material de escritorio 310.20 310 310 310
Limpieza 355.17 355 355 355
Mantenimiento maquinaria 1,500.00 1,500
Seguro de la empresa 452.00 452
Mantenimiento vehiculo 108 108 108 108
Uniforme operarios 337 337 337
Agua potable 53 53 53 53
electricidad 2,425 2,425 2,425 2,425
Internet y telofonia 406 406 406 406
Combustible 1,352 1,352 1,352 1,352
motivacion de personal 0 543 306 1332
capacitacion del personal - 273 - 89
total trimestre 6,615 5,316 8,268

total anual 20,198.28
AGUA POTABLE
cada m3 vale
CUADRO DE AGUA GASTADA
0,35$
m3
Proceso m3/mes $/mes $/año
gastado/día
Lavado de piso 0.1 2.6 0.91 10.92

Lavado de los baños 0.3 7.8 2.73 32.76
Duchas para operarios 0.6 15.6 5.46 65.52
Uso de los baños 0.72 18.72 6.552 78.624
Uso de los baños (oficinas) 0.2 5.2 1.82 21.84
Lavamanos 0.03 0.78 0.273 3.276
Total 1.95 50.7 17.745 212.94
ELECTRICIDAD
POTENCIA / POTENCIA
POTENCIA /
EQUIPO CANTIDAD UNIDAD HORAS TOTAL
NOMIAL (KW)
(KW) (KW)/hr
Tintura Jiggers 1 22 22 6 132
Rame 1 12 12 6 72
Moldeadora 1 10 10 6 60
Multifuncional 1 4.5 4.5 6 27
Iluminación 25 0.3 7.5 6 45
Aire acondicionado 3 2 6 6 36
computadoras 2 0.3 0.6 6 3.6
TOTAL 62.6 375.6
COSTO ($/ COSTO día DIAS COSTO por Costo por

CONSUMO
PO KWHZ) ($) LABORALES año ($) Mes($)
375.6 0.09 32.33 300 9,700 808.32
INTERNET Y TELEFONIA
Detalle uidad de medida
Internet 5 mg 68 203 https://www.entel.bo/inicio3.0/index.php/ent
telefonnia 0.9 68 204 https://www.entel.bo/inicio3.0/index.php/em
por min 406 total por trimestre
MANTENIMIENTO DE VEHICULO 0.53879 $ Dia laborales
UNIDAD DE PRECIO
ITEM CANT. costo
MEDIDA UNITARIO
gasolina vehiculo 1 Litros 6.2 3.340517 66.8

gasoliva veiculo 2 litros 6.4 3.448276 69.0
gasolina vehiculo 3 litros 292.3 157.489224 315.0 recorrido
450.8 total mes
1352.262931 trimestre
UNIFORME DE OPERACIONES
UNIDAD DE PRECIO
ITEM CANT. costo total
MEDIDA UNITARIO
traje de seguridad unidad 9 10 90.5172

proteccion auditivos unidad 5 2.8736 14.3678
protecion visual unidad 2 4.3103 8.6207
guantes industriales unidad 2 3.5920 7.1839
protecion repiratorias unidad 8 1.1494 9.1954
botines unidad 8 25.8621 206.8966
336.7816092 total semestral
LIMPIEZA 6.96 $
UNIDAD DE PRECIO
MEDIDA UNITARIO
detergente unidad 2 3.59 7.2

papel higienico unidad 15 1.44 21.6
cloro unidad 5 3.59 18.0
trapeador (de tela) unidad 5 0.72 3.6
ambientador unidad 5 2.16 10.8
basureros unidad 3 2.16 6.5
escoba unidad 3 3.59 10.8
guantes unidad 3 1.15 3.4
jabon liquido unidad 5 2.16 10.8
toallas unidad 12 2.16 25.9
118.3908046 total mes
355.2 total trimestre
1.40%
Expresado en $
2022 2023
1º trim 2º trim 3º trim 4º trim 1º trim 2º trim 3º trim 4º trim
315 315 315 315 315 315 315 315
360 360 360 360 360 360 360 360
1,521 1,542
458 465
109 109 109 109 111 111 111 111
341 341 346 346
53 53 53 53 53 53 53 53
2,425 2,425 2,425 2,425 2,425 2,425 2,425 2,425
406 406 406 406 406 406 406 406
1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352
306 543 306 1332 306 543 306 1332
309 65 216 11 208 65 78 11
6,094 5,970 5,542 8,227 6,001 5,976 5,406 8,254

25,832.64 25,637.53
Material de escritorio TC: $ 6.96
UNIDAD DE PRECIO
MEDIDA UNITARIO
lapiz doc
3 1.14942529 3.44827586
Boligrafos doc 4 1.43678161 5.74712644
resaltadores doc 3 3.59195402 10.7758621
papel bond paquete(500) 15 3.59195402 53.8793103
clips Caja 4 5.02873563 20.1149425
engrampadordoc 1 31.6091954 31.6091954
grampa caja 4 2.87356322 11.4942529
carpetas doc 2 37.3563218 74.7126437
archivadores doc 15 0.86206897 12.9310345
porta lapicer doc 1 10.0574713 10.0574713
tintas unidad 9 3.59195402 32.3275862
tijeras doc 1 8.62068966 8.62068966
sellos doc 1 34.4827586 34.4827586
totales 310.201149
el.bo/inicio3.0/index.php/entel-informa/item/1552-internet-por-fibra-optica-entel-lanzamiento-de-servicio
el.bo/inicio3.0/index.php/empresas-movil/servicios/postpago/corporativo-exacto-3
20 viajes al mes 2
otal semestral
otal trimestre
2024 2025
319 319 319 319 319 319 319 319
365 365 365 365 365 365 365 365
1,564 1,586
471 478
112 112 112 112 114 114 114 114
351 351 356 356
53 53 53 53 53 53 53 53
2,425 2,425 2,425 2,425 2,425 2,425 2,425 2,425
406 406 406 406 406 406 406 406
1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352
306 543 2997 3348 3476 3354 2998 3354
309 65 7346 8048 7827 8061 7349 8061
6,119 5,992 15,376 18,344 16,815 16,806 15,382 18,392

45,830.79 67,395.00
tipo de
cambio= 6.97
PLANILLA SALARIAL
expresado en dolares americano
2021
Documento Apellidos y País de

Nro. Ocupación que desempeña
de Identidad Nombres nacionalidad
1 Boliviano Gerente general

2 Boliviana Gerente comercial
3 Boliviana Gerente de operaciones
4 Boliviano Gerente financiero
5 Boliviana Gerente de RRHH

6 Boliviana auxiliar de marketing
7 Boliviana Jefe de almacen y compra
8 Boliviana Despachador
9 Boliviana Asistente de RRHH
10 Boliviano Jefe de mantenimiento
11 Boliviano recepcionista
12 Boliviano auxiliar contable

13 Boliviano Contador
14 Boliviano Operario maquina JIGGRS
15 Boliviano Operario maquina RAMER
16 Boliviano Operario 1: maquina formadora

17 Boliviano Operario 2: maquina multifuncion
18 Boliviano operario de asignacion de espuma
19 Boliviano operario de control de calidad

20 Boliviano operario de empaque1
21 Boliviano operario de empaque 2
22 Boliviano Asistente de mantenimiento

23 Boliviano 3 Ejecutivos de ventas
25 Boliviano 3 chofer
26 Boliviano 2 Guardia
27 Boliviano 2 Encargado de limpieza
TOTALES
INCREMENTO SALARIAL
AÑOS % CARGOS
2015 8.5% Gerente general
2016 9.0% Gerente comercial
2017 10.8% Gerente de operaciones
2018 3.0% Gerente financiero
2019 3.0% Gerente de RRHH
2020 6.9% auxiliar de marketing
2021 6.9% Jefe de almacen y compra
2022 6.6% Despachador
2023 6.2% Asistente de RRHH
2024 5.4% Jefe de mantenimiento
2025 5.8% recepcionista
auxiliar contable
Contador
Operario maquina JIGGRS
Operario maquina RAMER
Operario 1: maquina formadora
Operario 2: maquina multifuncion
operario de asignacion de espuma
operario de control de calidad
operario de empaque1
operario de empaque 2
Asistente de mantenimiento
3 Ejecutivos de ventas
3 chofer
2 Guardia
2 Encargado de limpieza
TOTALES
Aportes
Haber basico en Bono de
Haber basico Mensual Total Ganado laborables
$ Antigüedad (2)
12,71%
6000 862 - 862 110

5000 718 - 718 91
5000 718 - 718 91
5000 718 - 718 91
5000 718 - 718 91

3400 489 - 489 62
2200 316 - 316 40
2122 305 - 305 39

2500 359 - 359 46
3400 489 - 489 62
2300 330 - 330 42
2500 359 - 359 46

3500 503 - 503 64
3500 503 - 503 64
3500 503 - 503 64
3500 503 - 503 64

3500 503 - 503 64
2500 359 - 359 46
2500 359 - 359 46

2200 316 - 316 40
2200 316 - 316 40
2500 359 - 359 46

9900 1,422 - 1,422 181
6450 927 - 927 118
4244 610 - 610 78

4244 610 - 610 78
14,175 - 13,566 1,724

9900
2021
SUELDO TRIMESTRAL $ 1º trim 2º trim 3º trim 4º trim
3,449 3,449 3,449 3,449 3,449
2,874 2,874 2,874 2,874 2,874
2,874 2,874 2,874 2,874 2,874
2,874 2,874 2,874 2,874 2,874
2,874 2,874 2,874 2,874 2,874
1,955 1,955 1,955 1,955
1,265 1,265 1,265 1,265
1,220 1,220 1,220 1,220
1,437 1,437 1,437 1,437
1,955 1,955 1,955 1,955
1,322 1,322 1,322 1,322
1,437 1,437 1,437 1,437
2,012 2,012 2,012 2,012
2,012 2,012 2,012 2,012
2,012 2,012 2,012 2,012
2,012 2,012 2,012 2,012
2,012 2,012 2,012 2,012
1,437 1,437 1,437 1,437
1,437 1,437 1,437 1,437
1,265 1,265 1,265 1,265
1,265 1,265 1,265 1,265
1,437 1,437 1,437 1,437
5,691 5,691 5,691 5,691
3,708 3,708 3,708 3,708
2,440 2,440 2,440 2,440
2,440 2,440 2,440 2,440
56,716.74 14,946.64 56,716.74 56,716.74 56,716.74
APORTE PATRONALES BENEFICIOS SOCIALES
Liquido
Seguro Social
Pagable (Total Riesgo Aporte TOTAL
Obligatorio Provivienda Indemnización
Ganado - Profesional Solidario Aporte
SSO 2% 8,33%
Aportes 1,71% 3% Patronales
10%
Laborables)
753 86 15 26 17 144 72
627 72 12 22 14 120 60
627 72 12 22 14 120 60
627 72 12 22 14 120 60
627 72 12 22 14 120 60
426 49 8 15 10 82 41
276 32 5 9 6 53 26
266 30 5 9 6 51 25
314 36 6 11 7 60 30
426 49 8 15 10 82 41
288 33 6 10 7 55 28
314 36 6 11 7 60 30
439 50 9 15 10 84 42
439 50 9 15 10 84 42
439 50 9 15 10 84 42
439 50 9 15 10 84 42
439 50 9 15 10 84 42
314 36 6 11 7 60 30
314 36 6 11 7 60 30
276 32 5 9 6 53 26
276 32 5 9 6 53 26
314 36 6 11 7 60 30
1,242 142 24 43 28 238 118
809 93 16 28 19 155 77
532 61 10 18 12 102 51
532 61 10 18 12 102 51
11,841 1,357 232 407 271 2,267 1,130
2022 2023
3,676 3,676 3,676 3,676 3,904 3,904 3,904
3,064 3,064 3,064 3,064 3,253 3,253 3,253
3,064 3,064 3,064 3,064 3,253 3,253 3,253
3,064 3,064 3,064 3,064 3,253 3,253 3,253
3,064 3,064 3,064 3,064 3,253 3,253 3,253
2,083 2,083 2,083 2,083 2,212 2,212 2,212
1,348 1,348 1,348 1,348 1,431 1,431 1,431
1,300 1,300 1,300 1,300 1,381 1,381 1,381
1,532 1,532 1,532 1,532 1,627 1,627 1,627
2,083 2,083 2,083 2,083 2,212 2,212 2,212
1,409 1,409 1,409 1,409 1,496 1,496 1,496
1,532 1,532 1,532 1,532 1,627 1,627 1,627
2,145 2,145 2,145 2,145 2,277 2,277 2,277
2,145 2,145 2,145 2,145 2,277 2,277 2,277
2,145 2,145 2,145 2,145 2,277 2,277 2,277
2,145 2,145 2,145 2,145 2,277 2,277 2,277
2,145 2,145 2,145 2,145 2,277 2,277 2,277
1,532 1,532 1,532 1,532 1,627 1,627 1,627
1,532 1,532 1,532 1,532 1,627 1,627 1,627
1,348 1,348 1,348 1,348 1,431 1,431 1,431
1,348 1,348 1,348 1,348 1,431 1,431 1,431
1,532 1,532 1,532 1,532 1,627 1,627 1,627
6,066 6,066 6,066 6,066 6,441 6,441 6,441
3,952 3,952 3,952 3,952 4,197 4,197 4,197
2,600 2,600 2,600 2,600 2,761 2,761 2,761
2,600 2,600 2,600 2,600 2,761 2,761 2,761
60,452.48 60,452.48 60,452.48 60,452.48 64,191.14 64,191.14 64,191.14
BENEFICIOS SOCIALES
COSTO TOTAL
TOTAL
Aguinaldo TOTAL RRHH (Total
Beneficios
8,33% Carga Social Ganado + Carga
Sociales
Social)
72 144 288 1,150

60 120 240 958
60 120 240 958
60 120 240 958
60 120 240 958

41 81 163 652
26 53 105 422
25 51 102 407
30 60 120 479
41 81 163 652
28 55 110 441
30 60 120 479
42 84 168 671
42 84 168 671
42 84 168 671
42 84 168 671
42 84 168 671
30 60 120 479
30 60 120 479
26 53 105 422
26 53 105 422
30 60 120 479
118 237 475 1,897
77 154 309 1,236
51 102 203 813

51 102 203 813
1,130 2,260 4,527 18,092
2024
3,904 4,115 4,115 4,115 4115 4355
3,253 3,429 3,429 3,429 3429 3629
3,253 3,429 3,429 3,429 3429 3629
3,253 3,429 3,429 3,429 3429 3629
3,253 3,429 3,429 3,429 3429 3629
2,212 2,332 2,332 2,332 2332 2468
1,431 1,509 1,509 1,509 1509 1597
1,381 1,455 1,455 1,455 1455 1540
1,627 1,715 1,715 1,715 1715 1814
2,212 2,332 2,332 2,332 2332 2468
1,496 1,577 1,577 1,577 1577 1669
1,627 1,715 1,715 1,715 1715 1814
2,277 2,401 2,401 2,401 2401 2540
2,277 2,401 2,401 2,401 2401 2540
2,277 2,401 2,401 2,401 2401 2540
2,277 2,401 2,401 2,401 2401 2540
2,277 2,401 2,401 2,401 2401 2540
1,627 1,715 1,715 1,715 1715 1814
1,627 1,715 1,715 1,715 1715 1814
1,431 1,509 1,509 1,509 1509 1597
1,431 1,509 1,509 1,509 1509 1597
1,627 1,715 1,715 1,715 1715 1814
6,441 6,790 6,790 6,790 6790 7185
4,197 4,424 4,424 4,424 4424 4681
2,761 2,911 2,911 2,911 2911 3080
2,761 2,911 2,911 2,911 2911 3080
64,191.14 67,667.20 67,667.20 67,667.20 67,667.20 71,603.89
2º trim 3º trim 4° trim
4355 4355 4355
3629 3629 3629
3629 3629 3629
3629 3629 3629
3629 3629 3629
2468 2468 2468
1597 1597 1597
1540 1540 1540
1814 1814 1814
2468 2468 2468
1669 1669 1669
1814 1814 1814
2540 2540 2540
2540 2540 2540
2540 2540 2540
2540 2540 2540
2540 2540 2540
1814 1814 1814
1814 1814 1814
1597 1597 1597
1597 1597 1597
1814 1814 1814
7185 7185 7185
4681 4681 4681
3080 3080 3080
3080 3080 3080
71,603.89 71,603.89 71,603.89
TABLA DE CAPACITACIONES POR TRIMESTRE
Expresado en $
2021
CAPACITACIONES $ 1º trim 2º trim 3º trim 4º trim
Capacitacion Gerente General 86
Gerente Comercial 43 24
Jeje de almacen 36 29
auxiliar de marketing 43 24
ejecutivo en ventas 65 11
TOTALES 273 0 89
dirigido a : GERENTE GENERAL

temas a tratar modalidad duracion costo
liderazgo capacitacion 18hrs 86.20689655
Capacitacion de produccion y procedimientos para la fabricacion de mascarillas

cargos N° de personas
codos los carg 18
TABLA DE MOTIVACION POR TRIMESTRE

Expresado en $
2021
MOTIVACION AL PERSONAL $ 1º trim 2º trim 3º trim 4º trim
Cumpleaños 23 23 23
Torneos deportivos 43 43
Agasajo del día del trabajador 194
Un vale para supermercado (75$) 86
Cena navideña 897
confraternizacion 259 259 259
Bono por merito (desepeño individual ) 24 24 24
TOTALES 0 543 306 1332
Nº DE COSTO POR
PERSONA PERSONA FRECUENCIA TOTAL
cada
Agasajo Cumpleaños ( torta y soda) 8 2.87 trimestre 23
cada
Torneos deportivos
30 1.44 semestres 43
Agasajo del día del trabajador 1ro de mayo
Vale trabajador más destacado fin 30 6.47 194
de año del área de ventas
1 vez al año
1 86.21 86
25 de
Cena navideña
30 29.90 diciembre 897
confraternizacion 30 8.62 259
Bono por merito (desepeño
individual ) 1 24.43 1 ves al año 24
TOTAL GASTOS 130 159.92 20790
RIMESTRE
2022 2023
86 86
115 72 43 24
36 29 36 29
72 115 43 24
65 11 65 11
309 65 216 11 208 65 78 11
Dirigido a: JEFE DE Duración

ALMACEN Y COMPRA Dirigido a: Duración
GERENTE COMERCIAL Y AUXILIAR DE MARKETING
Temas a tratarModalidad
: horas costo Temas a tratar :Modalidad horas
Gestion y
control de 30 horas - 6 Marketing 12 horas - 8
inventarios taller clases al mes 35.91954023 empresarial capacitacion clases al mes
Cap. De tecnicas de
gestion de 12 horas - 8 atencion 16horas - 8
calidad conferencia dias al mes 28.73563218 alcliente conferencia dias al mes
marketing
empresarial
para productos 12 horas - 8
TOTAL 64.65517241 manufactureros capacitacion clases al mes
neuroventas taller 10 horas -5 di
total
2022 2023
23 23 23 23 23 23 23 23
43 43 43 43
194 194
86 86
897 897
259 259 259 259 259 259 259 259
24 24 24 24 24 24 24 24
306 543 306 1332 306 543 306 1332
2024 2025
86 86
115
36 29 36 29
72
65 11 65 11
309 65 29 11 122 65 29 11
CIAL Y AUXILIAR DE MARKETING Dirigido a: Duración

EJECUTIVO EN VENTA DE VENTAS Y MERCHANDISING
costo Temas a tratar:Modalidad horas costo

Tecnicas de
venta y 12 horas - 8
43.10344828 negociacion capacitacion dias al mes 64.65517241
Atencion y
servicio al
24.42528736 cliente capacitacion 18 horas 11.49425287
114.9425287 TOTAL 76.14942529

71.83908046
254.3103448 cargos
cargos ejecutivo en v 3 0
2024 2025
23 23 23 23 23 23 23 23
43 43 43 43
194 194
86 86
897 897
259 259 259 259 259 259 259 259
24 24 24 24 24 24 24 24
306 543 306 1332 306 543 306 1332
INVERSIONES
INVERSION TANGIBLE
INVERSION INTANGIBLE
INVERSION OPERATIVA
imprevisto
TOTAL INVERSION INCIAL
EXP. EN DOLARES AMERICANOS
ITEM
INVERSION TANGIBLE
TERRENO
superficie
OBRAS CIVILES
superficie
VEHICULOS
VEHICULO
VEHICULO DE CARGA (MARCA FOTON)
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADORA PORTATIL
IMPRESORA
CAMARA DE VIGILANCIA
MAQUINARIA
TINTURA-JIGGERS
RAME
MOLDEADORA
MULTIFUNCIONAL
EQUIPO DE OFICINA
CAMARA DE SEGURIDAD
AIRE ACONDICIONADO GRANDE
AIRE ACONDICIONADO PEQUEÑO
TELEVISOR(32 PULG)
TELEFONO FIJO
TELEFONO CORPORATIVO
PROYECTORA
CAFETERA
DISPENSADOR DE AGUA
MICROONDA
HELADERA
TOSTADORA
HERRAMIENTAS
CINTA METRICA
TIJERAS (PRODUC)
BAÑADORES
MUEBLES Y ENSERES
ESCRITORIO GRANDE
ESCRITORIO CHICO
SILLON EJECUTIVO
SILLAS PARA OFICINAS
MESA DE REUNIONES
MESAS PARA CAFETERIA
TOTAL INVERSION FIJA TANGIBLE
INVERSION INTANGIBLE
CONSTITUCION DE LA EMPRESA
FUNDEMPRESA
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (NIT)
CAJA NACIONAL
MINISTERIO DE TRABAJO
TOTAL GASTOS DE INVERSION INTANGIBLE
INVERSION OPERATIVA
Gastos Generales
Agua potable
electricidad
Internet y telofonia
combustible
Gastos Administrativos
material de escritorio
material de limpieza
Mantenimiento maquinaria
Seguro de la empresa
Combustible
Mantenimiento vehiculo
Uniforme operarios
personal ejecutivo
personal administrativo
personas operario
fuerza de ventas
motivacion del personal
capacitacion de personal
Gastos de Ventas
publcidad
eventos comerciales
gastos de fuerza de ventas
fidelizacion
insumo
TOTAL INVERSION OPERATIVA
TOTAL INVERSION INICIAL
TOTAL
256,279 OBRAS CIVILES

703 VEHICULOS
155,371 EQUIPO DE COMPUTACION
20,618 MAQUINARIA
432,971 EQUIPO DE OFICINA
HERRAMIENTAS
MUEBLES Y ENSERES
SUMA TOTALES DE DEPRECIACION
INVERSION INICIAL
AÑO 20
UNIDAD DE MEDIDA CANT. PRECIO UNITARIO
1º trim
mtrs 600 32,000 32,000
mtrs 320 45,000 45,000
UNIDAD 1 14,490 14,490

UNIDAD 3 19,500 58,500
UNIDAD 12 420 5,040

UNIDAD 8 61 488
UNIDAD 9 600 5,400
UNIDAD 1 20,000 20,000

UNIDAD 1 9,000 9,000
UNIDAD 1 15,000 15,000
UNIDAD 1 41,000 41,000
UNIDAD 16 130 2,080
UNIDAD 1 310 310
UNIDAD 7 250 1,750
UNIDAD 2 400 800
UNIDAD 6 100 600
UNIDAD 16 80 1,280
UNIDAD 1 70 70
UNIDAD 1 100 100
UNIDAD 6 30 180
UNIDAD 1 26 26
UNIDAD 1 300 300
UNIDAD 1 23 23
UNIDAD 2 4 8
UNIDAD 3 3 9
UNIDAD 6 5 30
UNIDAD 5 80 400
UNIDAD 7 70 490
GLOBAL 5 30 150
UNIDAD 17 25 425
UNIDAD 1 400 400
UNIDAD 3 150 450
GNRAL 1 65 65
GNRAL 1 143 143
GNRAL 33 14 474
GNRAL 1 21 21
TRIM. -
TRIM. -
TRIM. -
TRIM. -
TRIM. -
TRIM. -
TRIM. -
TRIM. -
TRIM. -
TRIM. -
TRIM. 14,947
TRIM. -
TRIM. -
TRIM. -
TRIM. -
TRIM. -
TRIM. -
TRIM. 1,026
TRIM. -
TRIM. 214
TRIM. -
TRIM. 33,113
% de
valor total depreciacion anual
depreciacion
45,000 2.5% 1,125

72,990 20% 14,598
10,928 25% 2,732
85,000 10% 8,500
7,519 25% 1,880
47 25% 12
2,795 10% 280
ES DE DEPRECIACION 28,001
AÑO 2021 VALOR TOTAL
32,000
45,000
72,990
14,490
58,500
10,928
5,040
488
5,400
85,000
20,000
9,000
15,000
41,000
7,519
2,080
310
1,750
800
600
1,280
70
100
180
26
300
23
47
8
9
30
2,795
400
490
150
425
400
450
256,279
65
143
474
21
703
53 53
2,425 2,425
406 406
1,352 1,352
-
310 310
355 355
- -
452 452
108 108
337 337
14,947 29,893
12,602 12,602
23,477 23,477
5,691 5,691
543 543
273 273
- -
-
5,949 6,975
- -
- 214
- -
36,792 69,905
155,371
412,354
CUADRO: Depreciación Proyectada
2021
CONCEPTO
OBRAS CIVILES 45,000 44,719 44,438
DEPRECIACION trimestral 281.25 281.25
DEP. ACUM. 281.25 562.5
VEHICULOS 72,990 69,341 65,691
DEPRECIACION trimestral 3,650 3,650
DEP. ACUM. 3,650 7,299
EQUIPO DE COMPUTACION 10,928 10,245 9,562
DEPRECIACION trimestral 683 683
DEP. ACUM. 683 1,366
MAQUINARIA 85,000 82,875 80,750

DEPRECIACION trimestral 2,125 2,125
DEP. ACUM. 2,125 4,250
EQUIPO DE OFICINA 7,519 7,049 6,579
DEP. ACUM. 470 940
HERRAMIENTAS 47 44 41
DEP. ACUM. 3 6
MUEBLES Y ENSERES 2,795 2,725 2,655
DEP. ACUM. 70 140
Fuente: Elaboracion propia
CUADRO Inversiones Adicionales por Depreciación
2021
CONCEPTO
CONCEPTO
VEHICULOS 72,990
EQUIPO DE COMPUTACION 10,928
MAQUINARIA 85,000
EQUIPO DE OFICINA 7,519
HERRAMIENTAS 47
MUEBLES Y ENSERES 2,795
INVERSION 179,279 0 0
FUENTE: Elaboración en base a los cuadros anteriores
2022 2023
44,156 43,875 43,594 43,313 43,031 42,750
281.25 281.25 281.25 281.25 281.25 281.25
843.75 1125 1406.25 1687.5 1968.75 2250
62,042 58,392 54,743 51,093 47,444 43,794
3,650 3,650 3,650 3,650 3,650 3,650
10,949 14,598 18,248 21,897 25,547 29,196

8,879 8,196 7,513 6,830 6,147 5,464
683 683 683 683 683 683
2,049 2,732 3,415 4,098 4,781 5,464
78,625 76,500 74,375 72,250 70,125 68,000

2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125
6,375 8,500 ### ### ### ###
6,109 5,639 5,169 4,699 4,229 3,760
470 470 470 470 470 470
1,410 1,880 2,350 2,820 3,290 3,760
38 35 32 29 26 24
3 3 3 3 3 3
9 12 15 18 21 24
2,585 2,516 2,446 2,376 2,306 2,236
70 70 70 70 70 70
210 280 349 419 489 559
por Depreciación
2022 2023
0 0 0 0 0 0
2023 2024
42,469 42,188 41,906 41,625 41,344 41,063
281.25 281.25 281.25 281.25 281.25 281.25
2531.25 2812.5 3093.75 3375 3656.25 3937.5
40,145 36,495 32,846 29,196 25,547 21,897
3,650 3,650 3,650 3,650 3,650 3,650
32,846 36,495 40,145 43,794 47,444 51,093

4,781 4,098 3,415 2,732 2,049 1,366
683 683 683 683 683 683
6,147 6,830 7,513 8,196 8,879 9,562
65,875 63,750 61,625 59,500 57,375 55,250

2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125
### ### ### ### ### ###
3,290 2,820 2,350 1,880 1,410 940
470 470 470 470 470 470
4,229 4,699 5,169 5,639 6,109 6,579
21 18 15 12 9 6
3 3 3 3 3 3
26 29 32 35 38 41
2,166 2,096 2,026 1,957 1,887 1,817
70 70 70 70 70 70
629 699 769 839 908 978
2023 2024
0 0 0 0 0 0
2025
40,781 40,500 40,219 39,938 39,656
281.25 281.25 281.25 281.25 281.25
4218.75 4500 4781.25 5062.5 5343.75
18,248 14,598 10,949 7,299 3,650
3,650 3,650 3,650 3,650 3,650
54,743 58,392 62,042 65,691 69,341

683 10,928 10,245 9,562 8,879
683 683 683 683 683
### ### ### ### ###
53,125 51,000 48,875 46,750 44,625

2,125 2,125 2,125 2,125 2,125
### ### ### ### ###
470 7,519 7,049 6,579 6,109
470 470 470 470 470
7,049 7,519 7,989 8,459 8,929
3 47 44 41 38
3 3 3 3 3
44 47 50 53 56
1,747 1,677 1,607 1,537 1,467
70 70 70 70 70
1,048 1,118 1,188 1,258 1,328
2025
10,928
7,519
47
0 18,494 0 0 0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DETALLE AÑO 0
INGRESOS
barbijo N95
barbijo N95 con valvula
EGRESOS
COSTO DE VENTA
compra de materia prima barbijo N95
compra de materia prima barbijo N95 con valvula
GASTOS OPERACIONALES
Gastos Generales
Agua potable
electricidad
Internet y telofonia
Combustible
Material de escritorio
Limpieza
Mantenimiento maquinaria
Seguro de la empresa
Mantenimiento vehiculo
Uniforme operarios
personal ejecutivo
personal administrativo
personal operativo
fuerza de ventas
motivacion del personal
capacitacion de personal
Gastos de Ventas
publcidad
eventos comerciales
gastos de fuerza de ventas
fidelizacion
debito fiscal
it pagar
iue
constitucion de la empresa
cajas para barbijo
activo fijo
FLUJO DE CAJA LIBRE
DISPONIBLE AL INICIO DEL TRIM
DISPONIBLE AL FINAL DEL TRIM
FLUJO DE CAJA ACUMULADO 432,971
Fuente: elaboracion propia
2021 2022
0 124,994 159,714 229,155 262,098
0 124,994 159,714 229,155 143,136
0 0 0 0 118,963
229,281 152,272 173,649 227,005 197,812
33,113 36,792 52,788 72,149 46,196
33,113 36,792 52,788 30,582 21,172
0 0 0 41,568 25,024
196,168 115,480 120,860 154,856 151,616
0 53 53 53 53
0 2,425 2,425 2,425 2,425
0 406 406 406 406
0 1,352 1,352 1,352 1,352
0 310 310 310 315

0 355 355 355 360
0 0 0 1,500 0
0 452 0 0 458
0 108 108 108 109
0 337 0 337 0
14,947 14,947 14,947 14,947 15,931
0 12,602 12,602 12,602 13,432
0 23,477 23,477 23,477 25,023
0 5,691 5,691 5,691 6,066
0 543 306 1,332 306
0 273 0 89 309
1,026 5,949 149 149 221

0 0 0 0 0
214 0 216 0 214
0 0 0 542 0
0 10,815 13,249 19,565 27,415
0 3,750 4,791 6,875 7,863
0 0 0 4,743 12,158
703
0 31,635 40,422 57,997 37,199
179,279 0 0 0 0
-229,281 -27,278 -13,934 2,150 64,287
432,971 203,690 176,412 162,478 164,628
203,690 176,412 162,478 164,628 228,914
203,690 176,412 162,478 164,628 228,914
2022 2023
181,453 231,856 332,663 285,892 197,925 252,904
99,094 126,620 181,672 152,747 105,748 135,122
82,359 105,236 150,991 133,145 92,177 117,782
175,795 224,068 253,552 213,190 189,129 238,759
59,028 84,693 71,571 49,549 63,313 90,840
27,053 38,815 32,801 22,709 29,017 41,632
31,975 45,877 38,769 26,840 34,296 49,207
116,767 139,375 181,982 163,641 125,816 147,919
53 53 53 53 53 53
2,425 2,425 2,425 2,425 2,425 2,425
406 406 406 406 406 406
1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352
315 315 315 315 315 315

360 360 360 360 360 360
0 0 1,521 0 0 0
0 0 0 465 0 0
109 109 109 111 111 111
341 0 341 0 346 0
15,931 15,931 15,931 16,916 16,916 16,916
13,432 13,432 13,432 14,263 14,263 14,263
25,023 25,023 25,023 26,570 26,570 26,570
6,066 6,066 6,066 6,441 6,441 6,441
543 306 1,332 306 543 306
65 216 11 208 65 78
149 149 149 221 149 149

0 5,512 2,756 0 0 2,756
0 216 0 214 0 216
0 440 542 0 0 440
15,262 18,479 33,092 30,072 16,847 20,416
5,444 6,956 9,980 8,577 5,938 7,587
3,736 8,724 19,569 14,466 5,093 11,464
25,753 32,907 47,214 39,899 27,622 35,295
0 0 0 0 0 0
5,657 7,788 79,111 72,702 8,796 14,146
228,914 234,572 242,360 321,471 394,172 402,969
234,572 242,360 321,471 394,172 402,969 417,114
234,572 242,360 321,471 394,172 402,969 417,114
2024 2
362,863 344,750 238,673 304,971 437,568 381,447
193,871 196,492 136,033 173,820 249,394 216,337
168,992 148,258 102,640 131,152 188,174 165,110
270,970 241,576 211,339 274,495 322,147 288,919
76,507 52,966 67,679 97,105 90,148 56,718
35,064 24,275 31,018 44,504 37,547 25,994
41,443 28,692 36,661 52,601 52,601 30,724
194,463 188,610 143,660 177,390 231,998 232,201
53 53 53 53 53 53
2,425 2,425 2,425 2,425 2,425 2,425
406 406 406 406 406 406
1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352
315 319 319 319 319 319

360 365 365 365 365 365
1,542 0 0 0 1,564 0
0 471 0 0 0 478
111 112 112 112 112 114
346 0 351 0 351 0
16,916 17,832 17,832 17,832 17,832 18,870
14,263 15,035 15,035 15,035 15,035 15,910
26,570 28,009 28,009 28,009 28,009 29,639
6,441 6,790 6,790 6,790 6,790 7,185
1,332 306 543 2,997 3,348 3,476
11 309 65 7,346 8,048 7,827
149 221 149 149 149 221

0 0 0 2,756 0 0
0 214 0 216 0 214
542 0 0 440 542 0
36,373 37,278 21,575 26,368 44,307 41,560
10,886 10,343 7,160 9,149 13,127 11,443
23,426 24,117 11,589 17,540 33,728 26,177
50,641 42,651 29,528 37,730 54,134 45,672
0 0 0 0 0 18,494
91,892 103,174 27,334 30,476 115,421 92,528
417,114 509,007 612,181 639,515 669,991 785,412
509,007 612,181 639,515 669,991 785,412 877,940
509,007 612,181 639,515 669,991 785,412 877,940
2025
264,079 337,434 484,145
149,772 191,375 274,581
114,307 146,059 209,563
236,759 294,410 358,075
72,473 103,983 103,983
33,215 47,656 47,656
39,258 56,327 56,327
164,286 190,427 254,092
53 53 53
2,425 2,425 2,425
406 406 406
1,352 1,352 1,352
319 319 319

365 365 365
0 0 1,586
0 0 0
114 114 114
356 0 356
18,870 18,870 18,870
15,910 15,910 15,910
29,639 29,639 29,639
7,185 7,185 7,185
3,354 2,998 3,354
8,061 7,349 8,061
149 149 149

0 0 2,756
0 216 0
0 440 542
24,254 29,694 48,560
7,922 10,123 14,524
11,931 22,417 39,596
31,619 40,402 57,968
0 0 0
27,320 43,024 126,069
877,940 905,259 948,283
905,259 948,283 1,074,352
905,259 948,283 1,074,352
2021
DETALLE 1º trim 2º trim
INGRESOS - 124,994
barbijo N95 - 124,994
barbijo N95 con valvula - -
COSTO DE VENTA - 28,794

compra de materia prima barbijo N95 - 28,794
compra de materia prima barbijo N95 con valvula - -
UTILIDAD BRUTA= - 96,200
GASTOS OPERACIONALES 16,889 122,762

Gastos Generales - 4,237
Agua potable - 53
electricidad - 2,425
Internet y telofonia - 406
Combustible - 1,352
Gastos Administrativos 14,947 59,095
Material de escritorio - 310
Limpieza - 355
Mantenimiento maquinaria - -
Seguro de la empresa - 452
Mantenimiento vehiculo - 108
Uniforme operarios - 337
personal ejecutivo 14,947 14,947
personal administrativo - 12,602
personas operario - 23,477
fuerza de ventas - 5,691
motivacion del personal - 543
capacitacion de personal - 273
Gastos de Ventas 1,943 59,430
publcidad 1,026 5,949
eventos comerciales - -
gastos de fuerza de ventas 214 -
fidelizacion - -
debito fiscal - 10,815
it pagar - 3,750
gastos de constitucion 703 -
cajas para barbijo - 31,635
depreciacion - 7,282
UTILIDAD OPERATIVA - 16,889 - 26,562
IUE 25% - -
UTILIDAD / PERDIDA DE LA GESTION - 16,889 - 26,562
2021 2022
159,714 229,155 262,098 181,453 231,856 332,663
159,714 229,155 143,136 99,094 126,620 181,672
- - 118,963 82,359 105,236 150,991
36,792 52,788 66,727 46,196 59,028 84,693

36,792 52,788 30,582 21,172 27,053 38,815
- - 36,146 25,024 31,975 45,877
122,922 176,367 195,371 135,257 172,828 247,971
128,142 157,394 146,739 120,313 137,933 169,694

4,237 4,237 4,237 4,237 4,237 4,237
53 53 53 53 53 53
2,425 2,425 2,425 2,425 2,425 2,425
406 406 406 406 406 406
1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352
57,796 60,748 62,310 62,186 61,758 64,443
310 310 315 315 315 315
355 355 360 360 360 360
- 1,500 - - - 1,521
- - 458 - - -
108 108 109 109 109 109
- 337 - 341 - 341
14,947 14,947 15,931 15,931 15,931 15,931
12,602 12,602 13,432 13,432 13,432 13,432
23,477 23,477 25,023 25,023 25,023 25,023
5,691 5,691 6,066 6,066 6,066 6,066
306 1,332 306 543 306 1,332
- 89 309 65 216 11
66,109 92,409 80,193 53,890 71,939 101,015
149 149 221 149 149 149
- - - - 5,512 2,756
216 - 214 - 216 -
- 542 - - 440 542
13,249 19,565 27,415 15,262 18,479 33,092
4,791 6,875 7,863 5,444 6,956 9,980
- - - - - -
40,422 57,997 37,199 25,753 32,907 47,214
7,282 7,282 7,282 7,282 7,282 7,282
- 5,219 18,973 48,631 14,944 34,895 78,277
- 4,743 12,158 3,736 8,724 19,569
- 5,219 14,230 36,473 11,208 26,171 58,707
2023 2024
285,892 197,925 252,904 362,863 344,750 238,673
152,747 105,748 135,122 193,871 196,492 136,033
133,145 92,177 117,782 168,992 148,258 102,640
71,571 49,549 63,313 90,840 76,507 52,966

32,801 22,709 29,017 41,632 35,064 24,275
38,769 26,840 34,296 49,207 41,443 28,692
214,321 148,376 189,592 272,023 268,243 185,707
156,456 128,005 143,737 178,319 171,774 139,353

4,237 4,237 4,237 4,237 4,237 4,237
53 53 53 53 53 53
2,425 2,425 2,425 2,425 2,425 2,425
406 406 406 406 406 406
1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352
65,956 65,931 65,360 68,209 69,550 69,423
315 315 315 315 319 319
360 360 360 360 365 365
- - - 1,542 - -
465 - - - 471 -
111 111 111 111 112 112
- 346 - 346 - 351
16,916 16,916 16,916 16,916 17,832 17,832
14,263 14,263 14,263 14,263 15,035 15,035
26,570 26,570 26,570 26,570 28,009 28,009
6,441 6,441 6,441 6,441 6,790 6,790
306 543 306 1,332 306 543
208 65 78 11 309 65
86,264 57,838 74,140 105,873 97,988 65,694
221 149 149 149 221 149
- - 2,756 - - -
214 - 216 - 214 -
- - 440 542 - -
30,072 16,847 20,416 36,373 37,278 21,575
8,577 5,938 7,587 10,886 10,343 7,160
- - - - - -
39,899 27,622 35,295 50,641 42,651 29,528
7,282 7,282 7,282 7,282 7,282 7,282
57,865 20,371 45,855 93,704 96,469 46,354
14,466 5,093 11,464 23,426 24,117 11,589
43,399 15,278 34,391 70,278 72,352 34,766
2024 2025
304,971 437,568 381,447 264,079 337,434
173,820 249,394 216,337 149,772 191,375
131,152 188,174 165,110 114,307 146,059
67,679 97,105 81,926 56,718 72,473

31,018 44,504 37,547 25,994 33,215
36,661 52,601 44,379 30,724 39,258
237,292 340,463 299,521 207,361 264,961
167,132 205,552 194,811 159,637 175,291

4,237 4,237 4,237 4,237 4,237
53 53 53 53 53
2,425 2,425 2,425 2,425 2,425
406 406 406 406 406
1,352 1,352 1,352 1,352 1,352
78,806 81,775 84,183 84,173 82,749
319 319 319 319 319
365 365 365 365 365
- 1,564 - - -
- - 478 - -
112 112 114 114 114
- 351 - 356 -
17,832 17,832 18,870 18,870 18,870
15,035 15,035 15,910 15,910 15,910
28,009 28,009 29,639 29,639 29,639
6,790 6,790 7,185 7,185 7,185
2,997 3,348 3,476 3,354 2,998
7,346 8,048 7,827 8,061 7,349
84,089 119,541 106,392 71,227 88,305
149 149 221 149 149
2,756 - - - -
216 - 214 - 216
440 542 - - 440
26,368 44,307 41,560 24,254 29,694
9,149 13,127 11,443 7,922 10,123
- - - - -
37,730 54,134 45,672 31,619 40,402
7,282 7,282 7,282 7,282 7,282
70,160 134,911 104,710 47,724 89,670
17,540 33,728 26,177 11,931 22,417
52,620 101,183 78,532 35,793 67,252
4º trim
484,145
274,581
209,563
103,983
47,656
56,327
380,161
221,778
4,237
53
2,425
406
1,352
85,759
319
365
1,586
-
114
356
18,870
15,910
29,639
7,185
3,354
8,061
131,782
149
2,756
-
542
48,560
14,524
-
57,968
7,282
158,384
39,596
118,788
EMPRESA
BALANCE DE APERTURA
1 DE ENERO DE 2021
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
ACTIVO DISPONIBLE 155371
PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO 256279
ACTIVO DIFERIDO 703
TOTAL ACTIVO 412354 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0
0
432971
432971
BALANGE GENERAL
(Exp. En dolares americanos)
2021
CUENTAS 1º trim 2º trim
ACTIVOS CORRIENTES 236,803 217,523
Disponible
Caja 203,690 176,412
Realizable
Inventario - 4,319
anticipo de compra 33,113 36,792
ACTIVOS NO CORRIENTES 179,279 171,998

(-)Depreciacion Acum. de AF - 7,282
Activo fijo neto 179,279 179,279
TOTAL ACTIVO 416,082 389,520
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO
Capital social 432,971 432,971
Utilidad Acumulada - 16,889
Utilidad de la gestion - 16,889 - 26,562
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 416,082 389,520
Fuente: Elaboracion propia - -
2021 2022
219,585 241,096 284,851 303,341 336,793 402,782
162,478 164,628 228,914 234,572 242,360 321,471
4,319 4,319 9,741 9,741 9,741 9,741

52,788 72,149 46,196 59,028 84,693 71,571
164,716 157,435 150,153 142,872 135,590 128,309

14,563 21,845 29,126 36,408 43,689 50,971
179,279 179,279 179,279 179,279 179,279 179,279
384,301 398,531 435,004 446,212 472,383 531,091
432,971 432,971 432,971 432,971 432,971 432,971

- 43,451 - 48,670 - 34,441 2,033 13,241 39,412
- 5,219 14,230 36,473 11,208 26,171 58,707
384,301 398,531 435,004 446,212 472,383 531,091
- - - - - -
-
2023 2024
453,462 476,022 517,695 595,255 674,888 716,935
394,172 402,969 417,114 509,007 612,181 639,515
9,741 9,741 9,741 9,741 9,741 9,741

49,549 63,313 90,840 76,507 52,966 67,679
121,027 113,746 106,464 99,183 91,901 84,620

58,252 65,534 72,815 80,097 87,378 94,660
179,279 179,279 179,279 179,279 179,279 179,279
574,489 589,767 624,159 694,437 766,789 801,555
432,971 432,971 432,971 432,971 432,971 432,971

98,119 141,518 156,796 191,187 261,466 333,818
43,399 15,278 34,391 70,278 72,352 34,766
574,489 589,767 624,159 694,437 766,789 801,555
- - - - - -
0%
2024 2025
776,837 885,301 952,621 995,696 1,070,230
669,991 785,412 877,940 905,259 948,283
9,741 9,741 17,963 17,963 17,963

97,105 90,148 56,718 72,473 103,983
77,338 70,057 81,269 73,988 66,706

101,941 109,223 116,504 123,786 131,067
179,279 179,279 197,773 197,773 197,773
854,175 955,358 1,033,890 1,069,683 1,136,936
432,971 432,971 432,971 432,971 432,971

368,583 421,204 522,386 600,919 636,712
52,620 101,183 78,532 35,793 67,252
854,175 955,358 1,033,890 1,069,683 1,136,936
- - - - -
0% 0%
4º trim
1,196,299
1,074,352
17,963
103,983
59,425
138,349
197,773
1,255,723
432,971
703,964
118,788
1,255,723
-
CALCULO DE IMPUESTOS
2021
DETALLE 1º trim 2º trim 3º trim
Debito fiscal 13%

Ingresos totales - 124,994 159,714
Debito fiscal total - 16,249 20,763
Credito fiscal 13%

Compras con facturas
Inversiones Fija Tangible 256,279
Servicios Basicos - 2,884 2,884
Combustible - 1,352 1,352
Materia prima 33,113 36,792 52,788
MAT. DE LIMPIEZA - 355 355
MAT. DE ESCRITORIO - 310 310
MANTENIMIENTO - 108 108
Costos totales 289,392 41,802 57,798
Credito fiscal total 37,621 5,434 7,514
IVA A PAGAR 10,815 13,249

3% IT - 3,750 4,791
2022 2023
229,155 262,098 181,453 231,856 332,663 285,892 197,925 252,904

29,790 34,073 23,589 30,141 43,246 37,166 25,730 32,878
2,884 2,884 2,884 2,884 2,884 2,884 2,884 2,884

1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352
72,149 46,196 59,028 84,693 71,571 49,549 63,313 90,840
355 360 360 360 360 360 360 360
310 315 315 315 315 315 315 315
1,608 109 109 109 1,630 111 111 111
78,659 51,217 64,049 89,713 78,112 54,571 68,335 95,862
10,226 6,658 8,326 11,663 10,155 7,094 8,884 12,462
19,565 27,415 15,262 18,479 33,092 30,072 16,847 20,416

6,875 7,863 5,444 6,956 9,980 8,577 5,938 7,587
2024 2025
362,863 344,750 238,673 304,971 437,568 381,447 264,079 337,434

47,172 44,818 31,028 39,646 56,884 49,588 34,330 43,866
2,884 2,884 2,884 2,884 2,884 2,884 2,884 2,884

1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352
76,507 52,966 67,679 97,105 90,148 56,718 72,473 103,983
360 365 365 365 365 365 365 365
315 319 319 319 319 319 319 319
1,653 112 112 112 1,676 114 114 114
83,071 58,000 72,712 102,138 96,746 61,753 77,508 109,018
10,799 7,540 9,453 13,278 12,577 8,028 10,076 14,172
36,373 37,278 21,575 26,368 44,307 41,560 24,254 29,694

10,886 10,343 7,160 9,149 13,127 11,443 7,922 10,123
4º trim
484,145
62,939
2,884
1,352
103,983
365
319
1,700
110,604
14,378
48,560
14,524
TRMA
Resultado de Gestion, Activos y el Patrimonio de los ultimos 4 años (2016 a 2019)
3M International
Año Resultado de Gestion Patrimonio Activo
2016 4,768 10,083 49,316
2017 4,809 10,702 54,146
2018 1,655 10,063 59,387
2019 6,765 10,147 46,212
tasa real
Indicadores de inflación de Bolivia

Año Inflación
2016 4%
2017 2.71%
2018 1.51%
2019 1.47%
Promedio 1.94%
timos 4 años (2016 a 2019)
ternational Numero de variable 4

ROI ROE
9.7% 47.3%
8.9% 44.9%
2.8% 16.4%
14.6% 66.7%
9.0% 43.8%
tasa nominal=tasa real +inflacion 10.93%

tasa real = nominal-inflacion 9.0%
de inflación de Bolivia 2015 a 2019
Inflacion promedio 1.94%
ROI promedio 9.0%
TRMA 1 10.93%
DETALLE AÑO 0 AÑO 1

INGRESOS 513,863
barbijo N95 513,863
barbijo N95 con valvula 0
EGRESOS 782,207
COSTO DE VENTA 194,842
compra de materia prima barbijo N95 153,275
compra de materia prima barbijo N95 con valvula 41,568
GASTOS OPERACIONALES 587,365
Gastos Generales
Agua potable 160
electricidad 7,275
Internet y telofonia 1,219
Combustible 4,057
Material de escritorio 931
Limpieza 1,066
Mantenimiento maquinaria 1,500
Seguro de la empresa 452
Mantenimiento vehiculo 323
Uniforme operarios 674
personal ejecutivo 59,787
personal administrativo 37,807
personal operativo 70,430
fuerza de ventas 17,074
motivacion del personal 2,181
capacitacion de personal 362
Gastos de Ventas
publcidad 7,274
eventos comerciales 0
gastos de fuerza de ventas 429
fidelizacion 542
debito fiscal 43,629
it pagar 15,416
iue 4,743
constitucion de la empresa 703
cajas para barbijo 130,054
activo fijo 179,279
FLUJO DE CAJA LIBRE -268,343
DISPONIBLE AL INICIO DEL TRIM 432,971
DISPONIBLE AL FINAL DEL TRIM 164,628
FLUJO DE CAJA ACUMULADO 432,971 164,628
Fuente: elaboracion propia
INDICADORES FINANCIERO
FLUJO DE EFECTIVO 2,021 2,022

- 432,971 - 268,343 156,843
INVERSION INICIAL 432,971

TRMA 10.93%
VAN 274144
TIR 21.61%
R B/C 1.63
VR 553,796.84
VR ( FLUJO ULTIMO AÑO) 288,940 utlimo flujo

FT 641,381 suma de los 5 años
K 10.9% tasa de descuento
N 5 años
VALOR RESIDUAL 553,797
Periódo de Recuperación
AÑO FE F.E. ACUM.
2021 -268,343 -268,343
2022 156,843 -111,501
2023 187,536 76,035
2024 276,405 352,441
2025 288,940 641,381
INVERSIÓN INICIAL 432,971

POR RECUPERAR 80,531
MESES POR RECUPERAR 3.34
DÍAS POR RECUPERAR 6.8
MESES POR RECUPERAR 3
PRI EN AÑOS 4
PRI 4 años, 3 meses y 6 dias
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1,008,070 1,099,584 1,325,963 1,467,105
550,521 587,488 755,738 832,065
457,549 512,096 570,225 635,040
851,227 912,048 1,049,558 1,178,164
261,487 280,208 307,899 337,158
119,841 128,421 137,344 154,522
141,646 151,787 170,555 182,636
589,740 631,840 741,658 841,006
213 213 213 213

9,700 9,700 9,700 9,700
1,625 1,625 1,625 1,625
5,409 5,409 5,409 5,409
1,258 1,258 1,276 1,276

1,441 1,441 1,461 1,461
1,521 1,542 1,564 1,586
458 465 471 478
437 443 449 456
683 693 702 712
63,724 67,665 71,330 75,479
53,730 57,052 60,142 63,641
100,092 106,282 112,037 118,555
24,264 25,765 27,160 28,740
2,487 2,487 7,194 13,183
601 362 15,767 31,297
669 669 669 669

8,267 2,756 2,756 2,756
429 429 429 429
982 982 982 982
94,247 103,707 129,528 144,069
30,242 32,988 39,779 44,013
44,187 54,449 86,974 100,122
0 0 0 0
143,073 153,458 164,042 175,662
0 0 0 18,494
156,843 187,536 276,405 288,940
164,628 321,471 509,007 785,412
321,471 509,007 785,412 1,074,352
321,471 509,007 785,412 1,074,352
1,074,352
2,023 2,024 2025+ VR

187,536 276,405 842,737
roi
roe
ma de los 5 años
sa de descuento
Grafico del Flujo de Efectivo
Flujo de Efectivo
1,200,000
1,000,000
800,000
Flujo de Efectivo
600,000
400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
Flujo de Efectivo
600,000
400,000
200,000
0
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ANUAL
DETALLE 2021 2022
INGRESOS 513,863 1,008,070
barbijo N95 513,863 550,521
barbijo N95 con valvula - 457,549
COSTO DE VENTA 118,374 256,644

compra de materia prima barbijo N95 118,374 117,622
compra de materia prima barbijo N95 con valvula - 139,022
UTILIDAD BRUTA= 395,490 751,426
GASTOS OPERACIONALES 425,187 574,679

Gastos Generales 12,710 16,947
Agua potable 160 213
electricidad 7,275 9,700
Internet y telofonia 1,219 1,625
Combustible 4,057 5,409
Gastos Administrativos 192,585 250,696
Material de escritorio 931 1,258
Limpieza 1,066 1,441
Mantenimiento maquinaria 1,500 1,521
Seguro de la empresa 452 458
Mantenimiento vehiculo 323 437
Uniforme operarios 674 683
personal ejecutivo 59,787 63,724
personal administrativo 37,807 53,730
personas operario 70,430 100,092
fuerza de ventas 17,074 24,264
motivacion del personal 2,181 2,487
capacitacion de personal 362 601
Gastos de Ventas 219,892 307,037
publcidad 7,274 669
eventos comerciales - 8,267
gastos de fuerza de ventas 429 429
fidelizacion 542 982
debito fiscal 43,629 94,247
caja para barbijo 130,054 143,073
it pagar 15,416 30,242
gastos de constitucion 703 -
depreciacion 21,845 29,126
UTILIDAD OPERATIVA - 29,697 176,747
IUE 25% 4,743 44,187
UTILIDAD / PERDIDA DE LA GESTION - 34,441 132,560
CORTO
TIPO DE META MEDIANO PLAZO
PLAZO
1 2
Participación en el Mercado 10.0% 10.5%
Margen De Utilidad Neta -7% 13%
Margen bruto 77% 75%
Rentabilidad sobre los activos -7% 33%
Rentabilidad Sobre Patrimonio -9% 25%
Uso De Capacidad Instalada 42% 58%
Flujo de Efectivo
Flujo de Efectivo
ANUAL
2023 2024 2025
1,099,584 1,325,963 1,467,105
587,488 755,738 832,065
512,096 570,225 635,040
275,272 294,258 315,101

126,159 134,860 144,413
149,113 159,398 170,688
824,312 1,031,705 1,152,004
606,517 683,811 751,517

16,947 16,947 16,947
213 213 213
9,700 9,700 9,700
1,625 1,625 1,625
5,409 5,409 5,409
265,456 299,553 336,864
1,258 1,276 1,276
1,441 1,461 1,461
1,542 1,564 1,586
465 471 478
443 449 456
693 702 712
67,665 71,330 75,479
57,052 60,142 63,641
106,282 112,037 118,555
25,765 27,160 28,740
2,487 7,194 13,183
362 15,767 31,297
324,115 367,311 397,706
669 669 669
2,756 2,756 2,756
429 429 429
982 982 982
103,707 129,528 144,069
153,458 164,042 175,662
32,988 39,779 44,013
- - -
29,126 29,126 29,126
217,795 347,894 400,487
54,449 86,974 100,122
163,346 260,921 300,366
LARGO
MEDIANO PLAZO
PLAZO
3 4 5
11.1% 11.7% 12.4%
15% 20% 20%
75% 78% 79%
31% 36% 32%
24% 27% 24%
62% 67% 71%
Grafico del Estado de Resultado
Estado de Resultado
350,000
300,000
250,000
200,000
Estado de Resultado
150,000
100,000
50,000
-
2021 2022 2023 2024 2025
-50,000
-100,000
-
2021 2022 2023 2024 2025
-50,000
-100,000
copiar solo el 4to trimestre de cada año
RESUMEN ANUAL
CUENTAS 2021 2022 2023 2024 2025
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES 241,096 402,782 595,255 885,301 1,196,299
Disponible
Caja 164,628 321,471 509,007 785,412 1,074,352
Realizable
Inventario 4,319 9,741 80,097 9,741 17,963
anticipo de compra 72,149 71,571 76,507 90,148 103,983
ACTIVOS NO CORRIENTES 157,435 128,309 99,183 70,057 59,425

(-)Depreciacion Acum. de AF 21,845 50,971 80,097 109,223 138,349
Activo fijo neto 179,279 179,279 179,279 179,279 197,773
TOTAL ACTIVO 398,531 531,091 694,437 955,358 1,255,723
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO
Capital social 432,971 432,971 432,971 432,971 432,971
Utilidad Acumulada - 48,670 39,412 191,187 421,204 703,964
Utilidad de la gestion 14,230 58,707 70,278 101,183 118,788
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 398,531 531,091 694,437 955,358 1,255,723
Balance
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000 Balance
600,000
400,000
200,000
-
2021 2022 2023 2024 2025
400,000
200,000
-
2021 2022 2023 2024 2025
Estado de Resultado
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ingresos
ESCENARIO PROBABLE
DETALLE 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO
INGRESOS 513,863 1,008,070
COSTO VARIABLE 194,842 261,487
COSTO FIJO 587,365 589,740
FLUJO DE CAJA NETO -268,343 156,843
VALOR RESIDUAL
FLUJO DE CAJA NETO TOTAL -432,971 -268,343 156,843
EVALUACION
1 INVERSION INICIAL 432,971
2 VAN 274,144
3 TIR 21.6%
4 VR 553,797
5 TRMA 10.93%
6 R C/B 1.63
EVALUACION PROBABLE OPTIMISTA PESIMISTA

1 INVERSION INICIAL 432,971 432,971 432,971
2 VAN 274,144 1,025,971 -244,760
3 TIR 22% 36% 1%
4 VR 553,797 553,797 553,797
5 TRMA 10.9% 10.9% 10.9%
6 R C/B 1.63 3.37 0.43
TASA INTERNA DE RETORNO
TASA INTERNA DE RETORNO

TASA DE DSCTOVAN
0% 762,207
5% 503,431
10% 305,663
15% 152,615
20% 32,830
25% -61,885
30% -137,472
35% -198,304
40% -247,635
45% -287,917
SIBILIDAD
10+
ABLE ESCENARIO OPTIMIST

3° AÑO 4° AÑO 5° AÑO DETALLE 0 AÑO 1 AÑO
1,099,584 1,325,963 1,467,105 INGRESOS 565,250
280,208 307,899 337,158 COSTO VARIABLE 194,842
631,840 741,658 841,006 COSTO FIJO 587,365
187,536 276,405 288,940 FLUJO DE CAJA NETO -216,957
553,797 VALOR RESIDUAL
187,536 276,405 842,737 FLUJO DE CAJA NETO T -432,971 -216,957
EVALUACION
1 INVERSION INICIAL 432971
2 VAN 1025971
3 TIR 35.82%
4 VR 553797
5 TRMA 10.93%
6 R C/B 3.37
10-
ES
ESCENARIO OPTIMISTA DETALLE
2 AÑO 3° AÑO 4° AÑO 5° AÑO INGRESOS
1,108,877 1,209,542 1,458,559 1,613,815 COSTO VARIABLE
261,487 280,208 307,899 337,158 COSTO FIJO
589,740 631,840 741,658 841,006 FLUJO DE CAJA NETO
257,650 297,494 409,002 435,651 VALOR RESIDUAL
553,797 FLUJO DE CAJA NETO TOTAL
257,650 297,494 409,002 989,448
EVALUACION
1 INVERSION INICIAL
2 VAN
3 TIR
4 VR
5 TRMA
6 R C/B
ESCENARIO PESIMISTA
0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3° AÑO 4° AÑO 5° AÑO
513,863 1,008,070 1,099,584 1,325,963 1,467,105
224,069 300,710 322,239 354,084 387,731
675,469 678,201 726,615 852,907 967,157
-385,675 29,159 50,729 118,972 112,216
553,797
-432,971 -385,675 29,159 50,729 118,972 666,013
CION
432971
-244760
1.33%
553797
10.93%
0.43
PRECIO Bs
PRECIO Bs SIN Cv sin Cv con
CON unidades
VALVULA valvula Valvula
VALVULA
2021 0.79 1.58 650,271 0.18 0.50
2022 0.85 1.65 923,054 0.18 0.50
2023 0.85 1.72 990,052 0.18 0.50
2024 1.02 1.80 1,058,337 0.18 0.50
2025 1.05 1.87 1,133,302 0.18 0.50
BARBIJO N95
PUNTO DE EQUILIBRIO 2021

MAS EQUILIBRIO MENOS
CANTIDAD A PRODUCIR 1,500,000 1,000,000 699,100 300,000 0
ingresos 1,185,345 790,230 552,449 237,069 0

costo variable 273,057 182,038 127,263 54,611 0
costo fijo 425,187 425,187 425,187 425,187 425,187
costo total 698,244 607,225 552,449 479,798 425,187
utilidad neta 487,101 183,005 0 -242,729 -425,187
utilidad neta
487,101
183,005
0
1,500,000 1,000,000 699,100 300,000 0
-242,729
-425,187

ingresos 1,278,027 852,018 511,576 255,605 0

costo variable 273,057 182,038 109,301 54,611 0
costo fijo 402,275 402,275 402,275 402,275 402,275
costo total 675,332 584,313 511,576 456,887 402,275
utilidad neta 602,695 267,705 0 -201,281 -402,275
utilidad neta
800,000
600,000
602,695
400,000
200,000 267,705
0
0
1,500,000 1,000,000 600,429 300,000 0
-201,281
-200,000
-402,275
-400,000
-600,000

ingresos 1,271,552 847,701 540,666 254,310 0

costo variable 273,057 182,038 116,104 54,611 0
costo fijo 424,562 424,562 424,562 424,562 424,562
costo total 697,618 606,600 540,666 479,173 424,562
utilidad neta 573,933 241,102 0 -224,863 -424,562
utilidad neta
573,933
241,102
0
1,500,000 1,000,000 637,802 300,000 0
-224,863
-424,562

ingresos 1,530,172 1,020,115 582,638 306,034 0

costo variable 273,057 182,038 103,971 54,611 0
costo fijo 478,668 478,668 478,668 478,668 478,668
costo total 751,724 660,705 582,638 533,279 478,668
utilidad neta 778,448 359,410 0 -227,244 -478,668
utilidad neta
778,448
359,410
0
1,500,000 1,000,000 571,150 300,000 0
-227,244
-478,668

ingresos 1,573,276 1,048,851 636,539 314,655 0

costo variable 273,057 182,038 110,477 54,611 0
costo fijo 526,062 526,062 526,062 526,062 526,062
costo total 799,118 708,099 636,539 580,673 526,062
utilidad neta 774,158 340,751 0 -266,018 -526,062
utilidad neta
774,158
340,751
0
1,500,000 1,000,000 606,892 300,000 0
-266,018
-526,062
margen de contribuccion unitario
Margen de contribución por unidad: de la diferencia entre el precio por unidad p y los costes variables por unidad c,
contribución por unidad. Este valor indica cuánto contribuye un producto o servicio a los costes fijos por unidad.
PRECIO DE VENTA Cvu

0.79 1.58 0.18 0.50
0.85 1.65
0.85 1.72
1.02 1.80
1.05 1.87
2021 2022 2023

N95 N95 con N95 N95 con N95
valvula valvula
precio unitario 0.79 1.58 0.85 1.65 0.85
costo variable unitario 0.18 0.50 0.18 0.50 0.18
margen de contribucion unitario 0.61 1.08 0.67 1.15 0.67
n95 n95 con valvula
costo fijo sin costo fijo pto de pto de

costo fijo
valvula con valvula equilibrio equilibrio
425,187 425,187 699,100

574,679 402,275 172,404 600,429 149,882
606,517 424,562 181,955 637,802 148,887
683,811 478,668 205,143 571,150 158,542
751,517 526,062 225,455 606,892 165,074
CANTIDAD A PRODUCIR
ingresos
costo variable
costo fijo
costo total
utilidad neta
CANTIDAD A PRODUCIR
ingresos
costo variable
costo fijo
costo total
utilidad neta
utilid
357,780
126,465
350,000 200,000
-402,275
CANTIDAD A PRODUCIR
ingresos
costo variable
costo fijo
costo total
utilidad neta
util
441,826
183,039
500,000 300,000
CANTIDAD A PRODUCIR
ingresos
costo variable
costo fijo
costo total
utilidad neta
util
457,434
184,278
500,000 300,000
0
-478,668
tes variables por unidad c, se obtiene el margen de
ostes fijos por unidad.
2023 2024 2025

N95 con valvula N95 N95 con N95 N95 con
valvula valvula
1.72 1.02 1.80 1.05 1.87
0.50 0.18 0.50 0.18 0.50
1.22 0.84 1.29 0.87 1.37
BARBIJO N95con VALVULA

500,000 300,000 149,882 50,000 0
826,149 495,690 247,650 82,615 0

251,019 150,611 75,247 25,102 0
172,404 172,404 172,404 172,404 172,404
423,423 323,015 247,650 197,506 172,404
402,727 172,675 0 -114,891 -172,404
utilidad neta
402,727
172,675
0
500,000 300,000 149,882 50,000 0
-114,891
-172,404

350,000 200,000 148,887 50,000 0
603,448 344,828 256,702 86,207 0

63,713 36,408 27,103 9,102 0
181,955 181,955 181,955 181,955 181,955
245,668 218,363 209,058 191,057 181,955
357,780 126,465 47,644 -104,850 -181,955
utilidad neta
357,780
126,465
47,644
350,000 200,000 148,887 50,000 0
-104,850
-181,955

500,000 300,000 158,542 50,000 0
897,989 538,793 284,737 89,799 0

251,019 150,611 79,594 25,102 0
205,143 205,143 205,143 205,143 205,143
456,162 355,755 284,737 230,245 205,143
441,826 183,039 0 -140,446 -205,143
utilidad neta
441,826
183,039
0
500,000 300,000 158,542 50,000 0
-140,446
-205,143

500,000 300,000 165,074 50,000 0

933,908 560,345 308,329 93,391 0
251,019 150,611 82,874 25,102 0
225,455 225,455 225,455 225,455 225,455
476,474 376,066 308,329 250,557 225,455
457,434 184,278 0 -157,166 -225,455
utilidad neta
457,434
184,278
0
500,000 300,000 165,074 50,000 0
-157,166
-225,455

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Poblacion de Bolivia

Edad personas 45.68% 5,314,321

Area urbana personas 67% 3,576,538

estrato socieconomico personas 41% 1,466,381

Compra mascarrillas personas 82.55% 1,210,497

1 vez dia 1.30% 1,683,015

1 vez a la semana 30.10% 6,754,500

Año TRIM. 1 TRIM. 2 TRIM. 3

PROYECCIONES ESTIMADAS DE LA INDUST

PROYECCIONES ESTIMADAS DE LA DEMAN

PROYECCIONES ESTIMADAS DE LA DEMAN

PROYECCIONES ESTIMADAS DE LA DEMAN

2,021 2,022 2,023 2,024 2,025

5,389,187 5,464,007 5,538,907 5,614,021 5,689,280

3,626,923 3,677,277 3,727,684 3,778,236 3,828,885

1,487,038 1,507,683 1,528,351 1,549,077 1,569,843

1,227,550 1,244,593 1,261,653 1,278,763 1,295,905

1,706,724 1,730,419 1,754,140 1,777,928 1,801,762

6,849,654 6,944,750 7,039,948 7,135,417 7,231,072

De Acuerdo a la participacion de Sector

ADAS DE LA DEMANDA PARA EMPRESA

ADAS DE LA DEMANDA PARA EMPRESA

ADAS DE LA DEMANDA PARA EMPRESA

2023 2024 2025

2023 2024 2025

38.5 46.7 64.4 % de N tablas

29.4 35.6 100 una vez al día 1.60%

100 Total 17.40%

e mascarillas o respiradores compra?

Quirúrgicas Autofiltrantes Total

% de N tablas % de N tablas % de N tablas

11.10% 1.30% 13.90%

30.40% 30.10% 71.20%

5.40% 4.40% 14.90%

46.80% 35.80% 100.00%

Nº Materia prima Unidad Costo en $ Costo en Bs

Mascarilla o respirador N95

Calculo para la produccion de 1 mascarillas N95

TABLA DE CANTIDAD DE INSUMO REQUERIDO POR TRIMESTR

TABLA DE CANTIDAD DE INSUMO REQUERIDO POR TRIMESTR

Clip Metalico unidad

TABLA DE COSTO VARIABLE DE INSUMO REQUERIDO POR TR

TABLA DE COSTO VARIABLE DE INSUMO REQUERIDO POR TR

Calculo para la produccion de mascarillas N95

Calculo para la produccion de mascarillas N95 con valvula

0.2 envase para barbijo 0 31,635 40,422 57,997

Mascarilla N95 con valvula

Calculo para la produccion de 1 mascarillas N95 con valvula

MO REQUERIDO POR TRIMESTRE-PRODUCTO 1

MO REQUERIDO POR TRIMESTRE-PRODUCTO 2

E INSUMO REQUERIDO POR TRIMESTRE-PRODUCTO 1

E INSUMO REQUERIDO POR TRIMESTRE-PRODUCTO 2

33,599 23,261 29,722 42,645 36,038 24,949

31,880 45,740 38,523 26,670 34,078 48,895 41,252

28,559 36,492 52,359

PRECIO Bs SIN PRECIO Bs PRECIO CAJA Bs

2021 0.79 1.58 BOLIVIA 15.80

costo del producto

TABLA DE INGRESO DE VENTAS

DESCRRIPCÓN DIA MES DIMENSIONES

PERSONAL DE FUERZA DE VENTA

15.80 0.86206896551724 1.72413793103448 3M

N° DE LUGARES COSTOS $ COSTO TOTAL