DRYWALLTEC SUPPLY S.A.

C
RUC Nº20510373082
ESTACION DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2012
( Expresada en Nuevos Soles )

ACTIVO Nota PASIVO Nota

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo 4,408,399 1 Sobregiros Bancarios 25,790 13
Inversiones Financieras 4,077 2 Obligaciones Financieras 5,324,757 14
Cuentas por cobrar comerciales terceros 3,036,283 3 Cuentas por pagar comerciales terceros 6,578,337 15
Otras cuentas por cobrar 1,263,110 4 Tributos, contraprestaciones y aportes SP 42,276 16
Existencias (Neto) 5,629,712 5 Cuentas por pagar diversas terceros 275,739 17
Anticipios a proveedores 1,291,677 6 Total Pasivo Corriente 12,246,898
Gastos contratados por anticipado 91,935 7
Créditos tributarios 68,207 8 PASIVO NO CORRIENTE
Total Activo Corriente 15,793,400 Obligaciones financiera L.P 17,018 18
Total Pasivo No Corriente 17,018

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 12,263,916

Cuentas por cobrar diversas L.P 733,856 9 PATRIMONIO
Inmuebles, maquinarias y equipos 644,766 10 Capital 4,925,187 19
Depreciació n, Amortiz y Agotamiento Acum. (113,319) 11 Resultados Acumulados 952,720 20
Activos diferidos 6,130 12 Resultados del Ejercicio 796,620 20
Total Activo No Corriente 1,271,433 Total Patrimonio 6,674,527

TOTAL ACTIVO 17,064,833 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 18,938,443

CUENTAS DE ORDEN ACTIVO CUENTAS DE ORDEN PASIVO

Letras ( o efectos) Descontadas 2,628,406 Responsabilidad por Letras Descontadas 2,628,406
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACTIVO 2,628,406 TOTAL CUENTAS DE ORDEN PASIVO 2,628,406
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Del 01 Enero Al 31 de Diciembre del 2012
(Expresado en Nuevos Soles)

Ingresos de Actividades Ordinarias

Venta de Mercaderias 35,570,589
(-) Descuentos, Bonificac.Concedidas (8,284)
(-) Devolucion de Mercaderias (204,747)
Prestació n de Servicios 4,123,027
Total Ingresos de Activid.Ordinarias 39,480,585

Costo de Ventas
Mercaderias (31,493,662)
Servicios (3,486,136)

Total Costo de Ventas (34,979,797)

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA 4,500,788

Gastos de Ventas y Distribució n (656,742)
Gastos de Administració n (1,989,143)

UTILIDAD(PERDIDA) OPERATIVA 1,854,903

Ingresos financieros 64,514
Gastos financieros (999,812)
Otros ingresos 230,097

RESULTADO ANTE DE IMPUESTOS 1,149,702

Impuesto a la Renta 30% (353,082)
UTILIDAD DEL EJERCICIO 796,620
DECLARACION INFORMATIVA 2012
%
DAOT VENTAS 35,310,004 89%
DAOT COMPRAS 22,046,492 64%
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RUC Nº 20510373082

ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO

Al 31 de Diciembre del 2012
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO CORRIENTE: S/. S/. S/.

NOTA 01 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,408,399

10.1 CAJA EFECTIVO

Caja Tienda 5101 45,874
Caja Tienda 4230 36,547
Caja Tienda - Trujillo 12,547
Caja Tienda - Chiclayo 10,256
Caja Tienda - Piura 9,874

10.3 EFECTIVO EN TRANSITO

Efectivo en transito 18,610

10.4 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Cuentas Corrientes en Cuentas Operativas Soles 1,563,657

Banco de Comercio M.N 988
Banco de Credito M.N 52,383
Banco Scotiabank M.N 36,490
Banco Interbank M.N 1,235
Banco Continental Lima M.N 45,306
Banco Continental Trujillo M.N 98,058
Banco Continental Chiclayo M.N 11,501
Banco Continental Piura M.N 2,420
Banco Continental Obras M.N 1,259,883
Banco BIF M.N 18,510
Banco Financiero M.N 6,718
Banco HSBC M.N 321
Banco Nacion M.N 25,445
Banco Scotiabank Obras M.N 46
Banco HSBC M.N 4,352

10.42 Cuentas Corrientes en Cuentas Operativas Dolares 1,994,426

Banco de Credito M.E $ 37,683 96,053
Banco Scotiabank M.E $ 287,899 733,854
Banco Interbank M.E $ 51,306 130,778
Banco Continental Lima M.E $ 54,027 137,714
Banco Continental Piura M.E $ 64 164
Banco BIF M.E $ 625 1,593
Banco HSBC M.E $ 84 214
Banco de Credito M.E $ 2,724 6,944
Banco de Comercio M.E $ 42,441 108,182
Banco Scotiabank M.E $ 91 232
Banco Scotiabank Obras M.E $8 21
Banco HSBC M.E $ 109,375 278,797
Banco Financiero M.E $ 84,012 214,147
Banco de Credito M.E $ 112,096 285,733

10.6 OTROS DEPOSITOS

Depó sitos a plazos Scotiabank soles 460,164
Vencimiento Al 12.12.12 39,296
Vencimiento Al 14.01.13 284,384
Vencimiento Al 13.11.12 136,484

Depó sitos a plazos Scotiabank Dolares 134,758

Vencimiento Al 14.02.13 $ 40,391
Vencimiento Al 19.08.13 $ 10,202
Vencimiento Al 05.12.12 $ 2,275

Depó sitos a plazos Comercio Dolares 77,623

Vencimiento Al 08.05.13 $ 30,452
Depó sitos a plazos BIF Dolares 44,063
Vencimiento Al 15.10.12 $ 3,373
Vencimiento Al 15.10.12 $ 919
Vencimiento Al 09.10.12 $ 5,205
Vencimiento Al 22.10.12 $ 609
Vencimiento Al 01.10.12 $ 6,147
Vencimiento Al 15.10.12 $ 1,033
NOTA 02: INVERSIONES FINANCIERAS 4,077
11.1 INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION
11.1 Valores emitidos por el Sistema financiero
Fondos Mutuos 4,077
BBVA Dolares Nº0011-0149-80-03010211 4,077

NOTA 03: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 3,036,283

2,384,339
12.1 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR -651,944
Emitidas - Facturas por Cobrar Soles 247,292
CDTEL S.A.C. 448
DRYWALL SYSTEMS PERU S.A.C. 153
LILIANA HUARINGA GONZALES 200
MST PROYECTOS E INVERSIONES SAC 711
RACE S.A.C. 13,526
SAENZ LEON CARLOS BILLINGUER 669
SODIMAC PERU S.A. 26,955
SOLUCIONES CRONSTRUCTIVAS EN DRYWALL SAC 64,996
TERESOPOLIS S.A. 46
AUSTIN ENTREPRISES SAC 4,228
CLINICA DE LA ALAMEDA S.A.C. 9,671
CLINICA JESUS DEL NORTE S.A.C. 6,519
CLINICA PRIMAVERA S.A.C. 941
CLINICA SAN GABRIEL S.A.C. 5,014
CLINICA SAN PABLO S.A.C. 1,867
CLINICA SANTA MARIA DEL SUR S.A.C. 20,078
CONSTRUCTORA NKG SAC 6,983
INMOBILIARIA ALQUIFE S.A.C. 6,576
INVERSIONES FIVE STAR E.I.R.L. 2,610
INVERSIONES INDEPENDENCIA S.A.C. 8,359
INVERSIONES RIDA DEL PERU S.A. 87
INVERSIONES TOMAS VALLE S.A.C. 1,716
PISSANO S.A.C. 2,871
SERVICIOS GENERALES FCCM S.A.C. 420
SG DISEÑ O Y CONSTRUCCION S.A. 7,934
TECMAN ACEROS S.A.C. 268
TECNO FAST ATCO S.A.C. 53,445

Emitidas - Facturas por Cobrar Dolares 416,329

3D CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. $ 5,882
ALDEL CONSTRUCCIONES S.A.C. $ 2,020
ALL BUILDING S.A.C. $ 27,323
ARQUITOTAL S.A.C. $ 2,888
CMC CONSTRUCTORA MANTTO CYPCO SAC $ 15,356
COMERCIAL CASABLANCA E.I.R.L. $ 8,497
CONSTRUCTORA CONCEPCION S.A.C. $ 14
COPRACSA AIO $ 122
EKONO DRYWALL S.A.C. $ 56
G & G KONTRATA S.A.C. $ 629
INMOBILIARIA & EDIFICADORA VIZCARDO S.A.C. $ 260
INSTALACIONES DRYWALL E.I.R.L. $ 2,558
MASTERWALL S.A. $ 259
MT & COMP S.R.L. $ 4,569
MULTITAINER S.A. $ 58,639
NOLT INGENIEROS S.A.C. $ 299
REXA CONSTRUCTORA S.A. $ 25,053
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DRYWALL E.I.R.L. $ 3,776
VIDA Y ARMONIA SAC $ 36
G Y M S.A. $ 5,095

Letras por Cobrar-Soles 100,307

FSG & BULLHERRAMIENTAS E.I.R.L. 5,224
AGM DRYWALL E.I.R.L. 3,074
###
INSTAPLAC S.A. 20,152
###
MST PROYECTOS E INVERSIONES SAC 4,090
###
R & R EDIFICACIONES Y SERVICIOS S.A.C. 29,053
###
SAENZ LEON CARLOS BILLINGUER 9,361
###
TERESOPOLIS S.A. 29,353
###

Letras por Cobrar-Dolares 2,272,355

3D CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. $ 1,512
AIS PERU S.A. $ 1,591
ALDEL CONSTRUCCIONES S.A.C. $ 1,258
ALL BUILDING S.A.C. $ 19,026
AMERICAN FOREST S.A.C. $ 4,846
CHILETE CONSTRUCTORES SAC $ 74,806
CMC CONSTRUCTORA MANTTO CYPCO SAC $ 8,877
COMERCIAL CASABLANCA E.I.R.L. $ 10,611
COPRACSA AIO $ 2,745
DRYWALL EXPRESS S.A. $ 33,086
ECHESA S.R.L. $ 1,558
INMOBILIARIA & EDIFICADORA VIZCARDO S.A.C. $ 34,784
LA CASA DEL PREFABRICADO E.I.R.L. $ 2,198
LUCIO BUSTAMANTE E HIJOS S.A.C. $ 5,422
MARIA JACOBA AZAHUANCHE AZABACHE $ 51,392
MASTERPANEL S.A. $ 10,153
MATERIALES Y VENTAS GENERALES S.A. $ 20,553
 MERCANTIL EDIFICACIONES E.I.R.L. $ 26,483
MT & COMP S.R.L. $ 21,234
OSPINA S.A.C. $ 55,439
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DRYWALL E.I.R.L. $ 2,295
VIDA Y ARMONIA SAC $ 52,179
VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C. $ 2,761
ACABADOS PROFESIONALES DEL SUR S.A.C. $ 26,724
ALL BUILDING S.A.C. $ 2,520
ARQUITOTAL S.A.C. $ 44,602
BOULDER GROUP S.A.C. $ 52,307
CMC CONSTRUCTORA MANTTO CYPCO SAC $ 33,671
COMERCIAL CASABLANCA E.I.R.L. $ 52,970
ECHESA S.R.L. $ 51,968
G & G KONTRATA S.A.C. $ 50,944
JORGE GALLEGOS RIZO PATRON $ 3,953
LA CASA DEL PREFABRICADO E.I.R.L. $ 9,086
LUCIO BUSTAMANTE E HIJOS S.A.C. $ 5,044
MELAMINAS Y PLACAS S.A.C. $ 9,636
MERCANTIL EDIFICACIONES E.I.R.L. $ 7,798
MT & COMP S.R.L. $ 9,945
OSPINA S.A.C. $ 4,341
QUELY CONSTRUCCIONES S.R.L. $ 51,716
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DRYWALL E.I.R.L. $ 3,491
TABLEROS EN EL ORIENTE S.A.C. $ 25,942

NOTA 04: OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,263,110

16.1 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Prestamos al personal 15,245
Prestamos a accionistas 1,235,406
Entregas a rendir cuentas 12,459

NOTA 05: MERCADERIAS 5,629,712

20.1 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
Costo - Mercaderias 5,629,712

NOTA 06: ANTICIPIOS A PROVEEDORES 1,291,677

42.2 ANTICIPIOS A PROVEEDORES
Adelantos de Obras 1,291,677

NOTA 07: GASTO CONTRATADOS POR ANTICIPADO 91,935

18.1 Costos Financieros - Corriente 535
Interes . Arrend Financ-Leasing $ 210 535

38.1 IGV Diferido Leasing - Corriente 504

IGV Diferido Leasing - Corriente $ 198 504

18.1 Intereses Financiamiento Importació n 70,963

BANCO CONTINENTAL BBVA - M.E $ 15,682 39,974
BANCO SCOTIABANK PERU - M.E $ 4,749 12,105
BANCO BIF - M.E $ 3,567 9,093
BANCO FINANCIERO - M.E $ 2,172 5,537
BANCO CREDITO - M.E $ 1,669 4,254
18.90 Costos Diferidos 19,933

NOTA 08: CREDITOS TRIBUTARIOS 68,207

40.1 Renta de Tercera Categoria
Saldo por Impuesto a la Renta 68,207

««««««« TOTAL ACTIVO CORRIENTE »»»»» 17,525,795

ACTIVO NO CORRIENTE :

NOTA 09: OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 733,856

16.1 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Reclamaciones de terceros 733,856
NOTA 10 : PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 644,766
Saldo al Adiciones Saldo al
01.01.2012 2012 31.12.2012
Edificaciones y Construcciones 236,565 236,565
Má quinarias y Equipos de Explotació n 186,638 19,670 206,308
Unidades de Transporte 100,731 74,934 175,665
Muebles y Enseres 193 5,975 6,168
Equipos de Diversos 8,421 1,746 10,167
Equipos de Diversos/Có mputo 8,027 1,865 9,893

NOTA 11: DEPRECIAC, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM. (113,319)

Saldo al Depreciacion Depreciacion
01.01.2012 Periodo Acumulada
Edificaciones y Construcciones (27,796) (11,829) (39,625)
Má quinarias y Equipos de Explotació n (1,475) (1,967) (3,442)
Unidades de Transporte (31,307) (31,996) (63,302)
Muebles y Enseres (42) (18) (60)
Equipos de Diversos (896) (772) (1,668)
Equipos de Diversos/Có mputo (2,577) (2,645) (5,221)

(64,093) (49,226) (113,319)

NOTA 12: ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS DIFERIDOS 6,130
18.1 Costos Financieros - Corriente 3,415
Interes . Arrend Financ-Leasing $ 1,340 3,415

2,715
38.1 IGV Diferido Leasing - Corriente $ 1,065 2,715

««««««« TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE »»»»» 1,271,433

«««««««««««« TOTAL ACTIVO »»»»»»»»»»» 18,797,228 ###

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ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL PASIVO

Al 31 de Diciembre del 2012
(Expresado en Nuevos Soles)

PASIVO CORRIENTE:
S/. S/.
NOTA 13: SOBREGIROS BANCARIOS 25,790
10.4 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
Banco Financiero M.E $ 10,110 25,790

NOTA 14: OBLIGACIONES FINANCIERAS 5,324,757

45.1 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES

Instituciones Financieras - Prestamos

Instituciones financieros - M.E
BANCO CONTINENTAL BBVA - M.E $ 499,991 1,275,477
BANCO CONTINENTAL BBVA - M.E $ 135,000 344,385
BANCO COMERCIO - M.E $ 65,679 167,547
BANCO HSBC - M.E $ 100,000 255,100
BANCO FINANCIERO - M.E $ 100,000 255,100
BANCO INTERBANK - M.E $ 50,000 127,550
Instituciones financieros - M.N
BANCO COMERCIO - M.N 360,814

Instituciones Financieras - Financiamiento de Importación

Instituciones financieros - M.E
BANCO SCOTIABANK PERU - M.E $ 477,338 1,217,689
BANCO COMERCIO - M.E $ 13,712 34,978
BANCO BIF - M.E $ 132,420 337,804
BANCO FINANCIERO - M.E $ 187,792 479,058
BANCO HSBC - M.E $ 75,000 191,325
BANCO BCP - M.E $ 50,000 127,550

Instituciones financieros - M.N

BANCO COMERCIO - M.N 76,200

Instituciones Financieras - Leasing financiero

Leasing Financiero
Banco Scotiabank del Peru $ 831 2,120

Interes por pagar

Instituciones financieros - M.E
BANCO CONTINENTAL BBVA - M.E $ 15,682 40,006
BANCO SCOTIABANK PERU - M.E $ 5,157 13,154
BANCO BIF - M.E $ 3,567 9,100
BANCO FINANCIERO - M.E $ 2,172 5,542
BANCO CREDITO - M.E $ 1,669 4,257
NOTA 15: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 6,578,337
42.1 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
42.1 Emitidas - Facturas por Pagar Soles 17,015
YAMORS 17,015

42.1 Emitidas - Facturas por Pagar Dolares 850,317

INKABOLT SAC $ 6,232
PREFABRICADOS DEL PERU SAC $ 11,103
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS VOLCAN SAC $ 309,267
USG PERU SA $ 6,724

42.1 Emitidas - Facturas por Pagar Dolares - Extranjera 1,873,610

PANEL REY $ 550,885 1,382,721
SHIZHANJUAN $ 21,167 53,129
H. FAERLE $ 23,781 59,691
FIBER GLASS $ 116,708 292,936
BLUE POINT $ 23,837 59,832
XIUJUN $ 10,080 25,301

42.3 LETRAS POR PAGAR

42.31 Letras por Pagar-Soles 1,051,735
AGENCIA DE ADUANAS J&N ASOCIADOS SA 590,010
DIMASEB SAC 59,856
EKONO DRYWALL SAC 228,000
INDUSTRIA FIBRAFORTE SA 13,082
INVERSIONES LEO & TEO 85,535
JAD TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES SAC 4,984
Maderas Hebnanp Export Naranjito Sac 19,919
PROYECCIONES HEMISFERICAS EIRL 46,883
YAMORS EIRL 3,466
 42.32 Letras por Pagar-Dolares 912,050
TECMAN ACEROS SAC $ 176,041
AGENCIA DE ADUANAS J&N ASOCIADOS SA $ 102,947
BOSCH $ 1,728
EKONO DRYWALL SAC $ 47,779
PROCYV SAC $ 26,094
SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA SAC $ 2,939

NOTA 16: TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES POR PAGAR 42,276

40.1 GOBIERNO CENTRAL

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 24,380

IGV - CUENTA PROPIA 24,380

AGENTE RETENEDOR - IGV 8,963

AGENTE RETENEDOR - IGV 8,963

40.3 INTITUCIONES PUBLICAS 2,658

ESSALUD 2261
ONP 397

40.7 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 6,275

AFP PRIMA 3,571
AFP INTEGRA 276
AFP HORIZONTE 1,855
AFP PROFUTURO 573

NOTA 17: CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 275,739

41.1 REMUNERACIONES POR PAGAR 52,551
Sueldos por pagar 52,551

46.1 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 223,188

Otras Obligaciones financieras 223,188

«««««««« TOTAL PASIVO CORRIENTE »»»»»»» 12,246,898

PASIVO NO CORRIENTE :

NOTA 18: OBLIGACIONES FINANCIERAS 17,018

45.1 Banco Scotiabank Perú 10,883
Leasing Financiero 10,883
Banco Scotiabank del Peru $ 4,266
6,135
Interes por pagar 6,135
Banco Scotiabank del Peru $ 2,405

««« TOTAL PASIVO NO CORRIENTE »»» 17,018

«««« TOTAL PASIVO »»»» 12,263,916

PATRIMONIO

NOTA 19: CAPITAL

4,925,187

50.1 Capital Social 4,925,187

NOTA 20: RESULTADOS ACUMULADOS 1,749,340

59.1 Utilidades Acumulados 952,720

59.1 Resultado del Ejercicio 796,620

«««« TOTAL PATRIMONIO »»»» 6,674,527

«««« TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO »»»» 18,938,443

 COSTO DE VENTAS

S/.
Inventario Inicial 2011 5,650,783
(+) Compras 2012 34,958,725
(-) Inventario Final (5,629,712)

Costo de Ventas 34,979,797

34,979,797
0