ASESOR: Giancarlo Cardenas.

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/01/14 AL 31/01/14 CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA
EL SOL SAC INTERBANCARIO(CCI)
AV. AVIACION 1256 MN 00-192-1793565-0-08 192-1793565-0-08
SAN BORJA - LIMA AOVD (EH2DSC) 129093
LIMA-05

AVISOS
IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO ,DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVASE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

SI TIENE ALGUNA DUDA, LLAME AL 311-311-9898. RECUERDE QUE TIENE A SU DISPOSICION AL DEFENSOR DEL CLIENTE FINANCIERO, INDECOPI O LA SBS.

(*) MED.AT: MEDIO DE ATENCION = VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTOS DE VENTA TLC:TELECREDITO INT: INTERNO
BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET
RESUMEN DEL MES
SALDO CONTABLE AL ABONOS(DEPOSITOS) CARGOS(RETIROS) INTERESES SALDO CONTABLE AL SALDO PROMEDIO MES
01/01/14 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/01/14 ANTERIOR
50,000.00 23,500.00 0.00 -14,460.00 -137.64 0.00 0.00 58,902.36

ACTIVIDADES
FECHA FECHA DESCRIPCION LUGAR HORA NUM.OPER. CARGO/ABONO
PROC VALOR MED AT. SALDO CONTABLE
01-Ene SALDO INICIAL 50,000.00
04-Ene TRANSFERENCIA LIMA 14:25 OP.018 20,000.00 70,000.00
13-Ene COBRO DE CHEQUE LIMA 13:26 1420 -2,000.00 68,000.00
14-Ene COBRO DE CHEQUE LIMA 05:50 1421 -4,000.00 64,000.00
15-Ene COMISION POR CHEQUERA LIMA 02:06 OP.021 -50.00 63,950.00
22-Ene COBRO DE CHEQUE LIMA 10:56 1423 -3,760.00 60,190.00
24-Ene COBRO DE CHEQUE LIMA 11:56 1424 -4,700.00 55,490.00
26-Ene DEPOSITO DE TERCEROS LIMA 03:16 OP.034 3,500.00 58,990.00
31-Ene PORTES Y MANTENIMIENTO OP.045 -26.00 58,964.00
31-Ene ITF OP.058 -61.64 58,902.36

SALDO 58,902.36
IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO ,DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVASE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

SI TIENE ALGUNA DUDA, LLAME AL 311-311-9898. RECUERDE QUE TIENE A SU DISPOSICION AL DEFENSOR DEL CLIENTE FINANCIERO, INDECOPI O LA SBS.

(*) MED.AT: MEDIO DE ATENCION = VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTOS DE VENTA TLC:TELECREDITO INT: INTERNO
BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

ASESOR: Giancarlo Cardenas.

ASESOR: Giancarlo Cardenas.

CONCILIACIÓN BANCARIA
al 31/01/14
B.C.P SOLES CTA. CTE 192-1793565-0-08
SEGÚN SALDO EXTRACTO BANCARIO: S/. 58,902.36
(-) Menos:
Cheques girados y no cobrados
18/01/14 Ch/. 1422 20,000.00
31/01/14 Ch/. 1425 500.00
31/01/14 Ch/. 1426 300.00 -20,800.00

Notas de Abono en Bancos y no Libros

( + ) Mas:
Abonos en Libros y no Bancos
31/01/14 Depósito OP.059 3,000.00

Notas de cargo en bancos y no Libros

15/01/14 Comision por chequera 50.00

31/01/14 Portes y Mantenimientos 26.00
31/01/14 ITF 61.64 137.64

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO S/. 41,240.00

ASESOR: Giancarlo Cardenas.

FORMATO 1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CTA. CTE.
RUC :20468199586
Periodo Enero 2014 104
Nombre ó Razon social EL SOL SAC.
Entidad Financiera BCP
Código de la Cta. Cte. 192-1793565-0-08
Nº Correlativo Fecha de Medio Nº de Op. Cta. Contable Asociada Saldos y Movimientos
o Cod. De Operación de Pago Descripciòn de la operaciòn Apellidos y Nombres, Nº Doc. Código Denominaciòn Debe Haber SALDOS
Registro (Tabla 1) Denominación o Razòn Social
01.1.2.001 02/01/14 01 Saldo inicial 50,000.00
01.1.2.002 04/01/14 03 Transf. Cobranza a Clientes Punto y Forma SAC Op.018 121201 Cta. Cte. Operativa 20,000.00 70,000.00
01.1.2.003 13/01/14 07 Entrega a rendir Juan Flores Ch/.1420 143301 Entrega a rendir 2,000.00 68,000.00
01.1.2.004 14/01/14 07 Pago de IGV Dic. 2013 SUNAT - Bco de la nación Ch/.1421 401111 I.G.V. por pagar 4,000.00 64,000.00
01.1.2.005 18/01/14 07 Pago a proveedor Casa Nova SAC Ch/.1422 421201 Facturas por pagar - emitidas 20,000.00 44,000.00
01.1.2.006 22/01/14 07 Pago de vacaciones Carlos Díaz Ch/.1423 411501 Vacaciones por pagar 3,760.00 40,240.00
01.1.2.007 24/01/14 07 Pago Rec. Honorarios Angel Sanchez Ch/.1424 424101 Rec. De Honorarios 4,700.00 35,540.00
01.1.2.008 26/01/14 01 Abono Cobranza a clientes Puntaltec SAC Op.034 121201 Facturas por cobrar - emitidas 3,500.00 39,040.00
01.1.2.009 31/01/14 01 Abono Cobranza a clientes Punto y Forma SAC OP.059 121201 Facturas por cobrar - emitidas 3,000.00 42,040.00
01.1.2.010 31/01/14 07 Pago a proveedor Importaciones Miguelito Ch/.1425 421201 Facturas por pagar - emitidas 500.00 41,540.00
01.1.2.011 31/01/14 07 Pago a proveedor Riveros SA Ch/.1426 421201 Facturas por pagar - emitidas 300.00 41,240.00
TOTAL 41,240.00