Conciliación Bancaria

Ayuda
En la plantilla de excel de Conciliación Bancaria podrás comparar el libro auxiliar de
extracto y determinar si hay diferencias
Para usarla, sigue estos pasos:
1. En la hoja "Libro Auxiliar Bancos" completa la información contable que has regis
cuenta el saldo inicial del período anterior.

2. En la hoja "Extracto Bancario" ingresa la información que viene del banco.

3. En la hoja "Conciliación" se realiza automáticamente la suma de cobros y pagos t

como del extracto realizando una comparación de saldos.
omparar el libro auxiliar de banco con el

Otras plantillas
Si esta plantilla no es lo que ne
ción contable que has registrado. Ten en que tengamos otra que se ajust
puedes acceder a muchas otras

que viene del banco.

a suma de cobros y pagos tanto del auxiliar

.
Ver más plantillas →
Otras plantillas
i esta plantilla no es lo que necesitas, es posible
que tengamos otra que se ajuste mejor. Aquí
puedes acceder a muchas otras más:

er más plantillas →
 Conciliación Bancaria

Período Agosto 2020

Empresa Oboso S.A.

Complete el auxiliar de bancos

BANCO FECHA CONCEPTO
Banca Laboro 8/1/2020 Saldo Inicial
Banca Laboro 8/5/2020 Servicio de limpieza
Banca Laboro 8/6/2020 Teléfono celular
Banca Laboro 8/7/2020 Transferencia Bis S.A
Banca Laboro 8/8/2020 Costos Banco
Banca Laboro 8/15/2020 Prestamo al trabajador
Banca Laboro 8/27/2020 Pago al proveedor
 DEBE HABER SALDO
$ 9,000.00 $ 9,000.00
$ 1,200.00 $ 7,800.00
$ 400.00 $ 7,400.00
$ 500.00 $ 7,900.00
$ 50.00 $ 7,850.00
$ 3,000.00 $ 4,850.00
Inserte más filas
$ 1,200.00 $ 3,650.00 arrastrando el triangulo
hacia abajo
 Conciliación Bancaria

Período Agosto 2020

Empresa Oboso S.A.

Ingrese en la tabla la información del extracto bancario

BANCO FECHA CONCEPTO IMPORTE
Banca Laboro 8/5/2020 Saldo inicial $ 9,000.00
Banca Laboro 8/5/2020 Servicio de limpieza $ -1,200.00
Banca Laboro 8/6/2020 Teléfono celular $ -400.00
Banca Laboro 8/7/2020 Transferencia Bis S.A $ 500.00
Banca Laboro 8/8/2020 Costos Banco $ -50.00
Banca Laboro 8/9/2020 Transferencia Contador $ -600.00
Banca Laboro 8/25/2020 Intereses Bancarios $ -120.00
Banca Laboro 8/28/2020 Factura Cobranza $ 15,000.00
 SALDO
$ 9,000.00
$ 7,800.00
$ 7,400.00
$ 7,900.00
$ 7,850.00
$ 7,250.00
$ 7,130.00 Inserte más filas
$ 22,130.00 arrastrando el triangulo
hacia abajo
 Conciliación Bancaria

Conciliación
Según extracto bancario

Pagos realizados $ 2,370.00

Cobros realizados $ 24,500.00

Según Auxiliar
Pagos realizados $ 5,850.00
Cobros realizados $ 500.00
 DIFERENCIA -$ 27,480.00

Se debe revisar el auxiliar o considerar algún importe que no

entró en el extracto bancario.