CONCILIACIONES SRL

CONCILIACION BANCARIA
BANCO BHD LEON
Al:___________________________________
(VALORES EN RD$)

CONCILIACION SEGUN LIBROS

BALANCE CONCILIADO MES ANTERIOR 10,500.00

Más DEPOSITOS BANCARIOS 854,000.00
Menos CHEQUE EMITIDOS 454,830.00

Menos CARGOS BANCARIOS

SERVICIOS BANCARIOS 300.00

IMPUESTOS 0.15% A LOS CHEQUES 427.10

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS 455,257.10

CONCILIACION SEGUN BANCO

BALANCE FINAL DEL ESTADO BANCARIO 579,042.91

Más DEPOSITOS EN TRANSITOS 384,000.00 963,042.91
Menos CHEQUES EN TRANSITOS 351,500.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO 611,542.91

PREPARADO POR REVISADO POR

 Cuenta No. 52547874

Estado de Cuentas Cliente: Conciliaciones SRL.

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DEPOSITOS Y CHEQUES Y
FECHA REF CONCEPTO BALANCE
CREDITOS DEBITOS

11/30/2017 BALANCE MES ANTERIOR 10,500.00

12/2/2017 DEPOSITO 500,000.00 510,500.00

12/4/2017 1290 CHEQUE CAMARA 10,000.00 500,500.00

12/4/2017 1294 CHEQUE CAMARA 16,000.00 484,500.00

12/4/2017 1296 CHEQUE CAMARA 12,000.00 472,500.00

12/5/2017 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 57.00 472,443.00

12/5/2017 1286 CHEQUE CAMARA 45,000.00 427,443.00

12/5/2017 1297 CHEQUE CAMARA 15,000.00 412,443.00

12/7/2017 1300 CHEQUE CAMARA 13,000.00 399,443.00

12/8/2017 1287 CHEQUE CAMARA 40,000.00 359,443.00

12/8/2017 1302 CHEQUE VENTANILLA 880.00 358,563.00

12/8/2017 1305 CHEQUE VENTANILLA 3,000.00 355,563.00

12/9/2017 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 175.32 355,387.68

12/9/2017 1289 CHEQUE CAMARA 10,000.00 345,387.68

12/9/2017 1306 CHEQUE VENTANILLA 3,700.00 341,687.68

12/10/2017 DEPOSITO 204,000.00 545,687.68

12/10/2017 1308 CHEQUE VENTANILLA 1,700.00 543,987.68

12/10/2017 1315 CHEQUE CAMARA 1,250.00 542,737.68

12/11/2017 1314 CHEQUE VENTANILLA 12,900.00 529,837.68

12/12/2017 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 44.33 529,793.36

12/12/2017 DEPOSITO 150,000.00 679,793.36

12/14/2017 1295 CHEQUE CAMARA 36,000.00 643,793.36

12/15/2017 1293 CHEQUE VENTANILLA 4,000.00 639,793.36

12/16/2017 1307 CHEQUE VENTANILLA 21,800.00 617,993.36

12/20/2017 1304 CHEQUE VENTANILLA 3,500.00 614,493.36

12/21/2017 1292 CHEQUE CAMARA 7,000.00 607,493.36

12/23/2017 1301 CHEQUE VENTANILLA 28,000.00 579,493.36

12/24/2017 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 150.45 579,342.91

CARGO BANCARIO RETENCION

12/31/2017 ESTADO 50.00 579,292.91

12/31/2017 CARGOS POR MANEJO DE CUENTA 250.00 579,042.91

TOTAL DE DEBITOS Y CREDITOS 854,000.00 285,457.10

CONCILIACIONES SRL
Listado de Cheques Emitidos
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

FECHA CHEQUE NO. BENEFICIARIO DESCRIPCION VALOR

12/2/2017 1286 MAGALIS LUNA PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 45,000.00

12/2/2017 1287 CLARO PAGO SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET 40,000.00

12/4/2017 1288 NULO NULO

12/4/2017 1289 FRANSHESKA LUPERON PAGO SALARIO 10,000.00

12/4/2017 1290 JUDITH PEREZ SUELDO 10,000.00

12/4/2017 1291 NULO NULO

12/4/2017 1292 LUCAS DISLA PAGO DE SALARIO 7,000.00

12/4/2017 1293 SANTA RODRIGUEZ SUELDO CONSERJE 4,000.00

12/4/2017 1294 BRAULIO LOPEZ SUELDO 16,000.00

12/4/2017 1295 LAURA CINTRON SUELDO COORDINADORA 36,000.00

12/4/2017 1296 MANUEL COLON HONORARIOS PROFESIONALES IGUALA CONTABLE 12,000.00

12/4/2017 1297 FRANSHESKA LUPERON PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 15,000.00

12/4/2017 1298 NULO NULO

12/6/2017 1299 NULO NULO

12/7/2017 1300 LAURA CINTRON PAGO DE SALARIO 13 2013 13,000.00

12/8/2017 1301 LAURA CINTRON PAGO RENTA LOCAL 28,000.00

12/8/2017 1302 TECNOLOGIA GLOBAL SEGURIDAD Y PROTECCION CON ALARMAS 880.00

12/8/2017 1303 NULO NULO

12/8/2017 1304 LAURA CINTRON REEMBOLSO COMBUSTIBLE 3,500.00

12/8/2017 1305 BRAULIO LOPEZ COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA COCINA 3,000.00

12/9/2017 1306 PASUGESA MATERIALES GASTABLE PARA LA OFICINA 3,700.00

12/10/2017 1307 CLARO PAGO SERVICIO DE FLOTA 21,800.00

12/10/2017 1308 FERRETERIA POPULAR COMPRA DE MANGUERA 1,700.00

12/10/2017 1309 NULO NULO

12/10/2017 1310 NULO NULO

12/10/2017 1311 NULO NULO

12/10/2017 1312 NULO NULO

12/10/2017 1313 NULO NULO

12/10/2017 1314 EDESUR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 12,900.00

12/10/2017 1315 LAURA CINTRON COMPRA DE FORMULARIOS LABORALES 1,250.00

12/18/2017 1316 WANDER SOSA PAGO DEL 30% CONSULTORIA 170,100.00

12/18/2017 1317 NULO NULO

12/18/2017 1318 NULO NULO

12/18/2017 1319 KELVIN ANDUJAR PAGO DEL 70% CONSULTORIA 112,500.00

12/27/2017 1320 FIDEL A. MOLINE PAGO FACILITACION 85,000.00

12/27/2017 1321 ANA LOPEZ PAGO FACILITACION 85,000.00

12/27/2017 1322 KATHERINE ORTEGA PAGO FACILITACION 31,000.00

12/27/2017 1323 WINIFRE ALCANTAR PAGO FACILITACION 38,000.00

806,330.00
CONCILIACIONES SRL
Listado de Depositos
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
FECHA DOCUMENTO DESCRIPCION VALOR

12/2/2017 DEPOSITO INGRESOS POR VENTAS 500,000.00

12/10/2017 DEPOSITO INGRESOS POR VENTAS 204,000.00

12/12/2017 DEPOSITO INGRESOS POR VENTAS 150,000.00

12/31/2017 DEPOSITO INGRESOS POR VENTAS 184,000.00

12/31/2017 DEPOSITO INGRESOS POR VENTA DE CAMIONETA 200,000.00

TOTAL DEPOSITOS 1,238,000.00

 CONCILIACIONES SRL
Listado de Cheques en Transito
Al:_____________________________________________
FECHA CHEQUE NO. BENEFICIARIO BALANCE

12/18/2017 1319 KELVIN ANDUJAR 112,500.00

12/27/2017 1320 FIDEL A. MOLINE 85,000.00

12/27/2017 1321 ANA LOPEZ 85,000.00

12/27/2017 1322 KATHERINE ORTEGA 31,000.00

12/27/2017 1323 WINIFRE ALCANTAR 38,000.00

TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO 351,500.00

 CONCILIACIONES SRL
Listado de Depositos en Transito
Al:_____________________________________________
FECHA DEPOSITO NO. BALANCE

12/31/2017 INGRESOS POR VENTAS 184,000.00

12/31/2017 INGRESOS POR VENTA DE CAMIONETA 200,000.00

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITOS 384,000.00