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  • Corte de Caja General Nuevo

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    ERICK VILLALTA
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    Corte de Caja General Nuevo

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    de 521

    REPUESTOS ESTRADA, S.A.

    Fecha: 1/9/2020
    PUERTO BARRIOS PB-01
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 1,000.00
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 1,000.00
    COBROS A FAVOR SUCURSALES 500.00
    TOTAL COBROS DEL DIA 2,500.00

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 2,000.00 1,785.71 214.29
    VENTAS CREDITO 3,000.00 2,678.57 321.43
    TOTAL VENTAS 5,000.00 4,464.29 535.71

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 50.00 44.64 5.36
    DESCUENTOS CREDITOS 100.00 89.29 10.71
    TOTAL 150.00 133.93 16.07

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 2,500.00
    Total ventas contado (neto) 1,950.00
    TOTAL CORTE 4,450.00

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    12/12/2019 5353124 VG018684164 G&T CORTE DEL DÍA 11.12.19 100.00 ANTICIPO
    12/12/2019 5353131 G&T CORTE DEL DÍA 11.12.19 150.00 COMPLEMENTO
    12/12/2019 T5353129 G&T VENTAS F/4037-4030/CHEQUES 1,200.00 CARLOS MIJANGOS
    12/12/2019 T 5353133 G&T F/4040 1,500.00 COSTA LINDA
    12/12/2019 T 5353132 G&T PAGO/ESCUINTLA/CHEQUE AGRICOLA EL DULCE NOMBRE
    Sub-total Sub-total 2,950.00

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    28.11.19 26506605 R/392 G&T PAGO/ESCUINTLA/TRANSFERENCIA SISTEMAS Y EQUIPOS
    11.12.19 26506605 R/392 G&T PAGO/ESCUINTLA/TRANSFERENCIA 100.00 SISTEMAS Y EQUIPOS
    11.12.19 28890097 R/395 G&T PAGO/ESCUINTLA/TRANSFERENCIA 200.00 MASTER COLOR
    11.12.19 7563356 R395 G&T PAGO/ESCUINTLA/TRANSFERENCIA 300.00 MASTER COLOR
    11.12.19 5353127 R/393 G&T PAGO/ESCUINTLA/DEPOSITO PROVAL 300.00 GRUPO SOLTRA
    11.12.19 5353127 R/394 G&T PAGO/ESCUINTLA/DEPOSITO PROVAL 100.00 GRUPO SOLTRA
    Sub-total G&T 1,000.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y re Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    11.12.19 5353127 VALE "952" R/15906 G&T COBRO/PUERTO SN JOSE 150.00 GRUPO SOLTRA
    07.12.19 1346111 VALE "251" R/4420 Industrial COBRO/PUERTO SN JOSE 200.00 TRANSPORTES SAMUEL OSORIO
    10.12.19 6420795 VALE "273" R/15360 G&T COBRO/PUERTO BARRIOS 150.00 RIGOBERTO ALVARADO BARRERA
    Sub-total 500.00

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    11.12.19 VISA 12,121.00 -
    11.12.19 MASTERCARD 21,215.00 -
    Sub-total -

    Ingreso ME
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    11.12.19 PB-1 1,170.00 7.62 8,915.40
    8,915.40

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica 2,000.00

    (-) Otros gastos justificar 3,000.00

    Sub-total 5,000.00

    Total detalle ingresos Q18,365.40


    Variacion -13,915.40

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja
    Recibo de caja 4003 4004 4050
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3928
    FACTURAS SERIE "ESCR" 390
    NOTAS DE CREDITO 4004 4043

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 1/10/2020
    PUERTO BARRIOS PB-01
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 5,297.41
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 1,039.63
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 6,337.04

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,871.77 7,921.22 950.55
    VENTAS CREDITO 8,981.36 8,019.07 962.29
    TOTAL VENTAS 17,853.13 15,940.29 1,912.84

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 148.01 132.15 15.86
    DESCUENTOS CREDITOS 8,171.83 7,296.28 875.55
    TOTAL 8,319.84 7,428.43 891.41

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 6,337.04
    Total ventas contado (neto) 8,723.76
    TOTAL CORTE 15,060.80

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    10.01.2020 6420863 G&T CORTE DIA 10/01/2020 1,095.28 ANTICIPO
    11.01.2020 6420864 G&T CORTE DIA 10/01/2020 7,804.76 COMPLEMENTO EL BANCO VA A CAMBIAR LA BOLETA HICE MAL LA SUMA
    -
    -

    Sub-total Sub-total 8,900.04

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y re Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    10.01.2020 924002 VALE 200 INDUSTRIAL COBRO/BARCENAS 1,039.63 TRANSOA
    -
    -
    Sub-total 1,039.63

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    10.01.2020 MARTERCARD 2.00 120,065.00 449.01
    10.01.2020 VISA 3.00 140,841.00 481.68
    10.01.2020 VISA 4.00 196,026.00 1,034.23
    10.01.2020 VISA 5.00 188,587.00 457.46
    -
    Sub-total 2,422.38

    Ingreso ME
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -

    (-) Otros gastos justificar 843.75

    Sub-total 843.75

    Total detalle ingresos Q13,205.80


    Variacion 1,855.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB1
    Recibo de caja 499 500 500
    FACTURAS SERIE "ESCO" 163 165 173
    FACTURAS SERIE "ESCR" 216 217 230
    NOTAS DE CREDITO 485 486 502

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 1/11/2020
    PUERTO BARRIOS PB-02
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 2,256.97
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 2,256.97

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 5,437.63 4,855.03 582.60
    VENTAS CREDITO 18,899.69 16,874.72 2,024.97
    TOTAL VENTAS 24,337.32 21,729.75 2,607.57

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 261.32 233.32 28.00
    DESCUENTOS CREDITOS 3,011.34 2,688.70 322.64
    TOTAL 3,272.66 2,922.02 350.64

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 2,256.97
    Total ventas contado (neto) 5,176.31
    TOTAL CORTE 7,433.28

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    10.01.2020 6420865 G&T CORTE DIA 11/01/2020 92.65 ANTICIPO
    11.01.2020 6420867 G&T CORTE DIA 11/01/2020 6,545.03 COMPLEMENTO
    -
    -

    Sub-total Sub-total 6,637.68

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    11.01.2020 39024000 08/01/2019 FACT.197 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO/DEPOSITO 459.45 MULTINEGOCIOS LIMCO
    11.01.2020 78336916 10/01/2020 FACT.197 BANRURAL COMPRA CONTADO/DEPOSITO 336.06 MULTINEGOCIOS LIMCO
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 795.51

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y rec Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -

    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q7,433.19


    Variacion 0.09

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB2
    Recibo de caja 500 501 501
    FACTURAS SERIE "ESCO" 193 194 208
    FACTURAS SERIE "ESCR" 230 231 263
    NOTAS DE CREDITO 502 503 504

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 1/13/2020
    PUERTO BARRIOS PB-03
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 43,919.13
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 17,184.95
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 61,104.08

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,872.11 11,492.96 1,379.15
    VENTAS CREDITO 17,907.65 15,988.97 1,918.68
    TOTAL VENTAS 30,779.76 27,481.93 3,297.83

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 61,104.08
    Total ventas contado (neto) 12,872.11
    TOTAL CORTE 73,976.19

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    13.01.2020 6420869 G&T CORTE DIA 13-01-2020 5,956.86 ANTICIPO
    13.01.2020 6420868 G&T COBRO /MAZATE/LANDAVERRY 0.33 COMPLEMENTO DE PAGO LANDAVERRY
    13.01.2020 6420870 G&T CORTE DEL DIA 13.01.2020 9,189.95 COMPLEMENTO DE DEPOSITO
    -

    Sub-total Sub-total 15,147.14

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    13.01.2020 13265472 11-01-2020 RECIBO 502 INDUSTRIAL PAGO FACTURAS CREDITO 6,950.00 NESTOR ESTRADA
    13.01.2020 7563353  08-01-2020 REC.503 GYT PAGO FACTURAS CREDITO 277.34 EDWIN MARRIQUE CASTRO
    13.01.2020 93846816 13-01-20120 RECIBO 505 INDUSTRIAL PAGO FACTURAS CREDITO 14,201.45 ROCAEL ORTEGA
    13.01.2020 10,434 11-01-2020 RECIBO 506 INDUSTRIAL PAGO FACTURAS CREDITO 16,418.66 TRANSMETSA
    13.01.2020 10,433 11-01-2020 REC.15370 VALE 285 INDUSTRIAL PAGO/FACT.ESCUINTLA 12,919.27 TRANSMETSA
    13.01.2020 10,432 11-01-2020 REC.15370 VALE 284 INDUSTRIAL PAGO/FACTS/CENTRAL 2,915.35 TRANSMETSA
    13.01.2020 64767414 10-01-2020 REC.15368 VALE INDUSTRIAL PAGO/FACT/MAZATENANGO 1,350.00 FREDY LANDAVERRY
    13.01.2020 97785289 13.01.2020 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 408.29 MELVIN ARCHILA
    Sub-total 55,440.36

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    13.01.2020 FACTURA 210-- 1327 HECTOR AUGUSTO 888,129.00 219.04
    13.01.2020 FACTURA 217--2128 EDVIN MENENDEZ 189,952.00 157.33
    13.01.2020 FACTURA221--1110 TRANSPORTES BL 147,256.00 207.03
    13.01.2020 FACTURA225-5122 MAURICIO DE JESUS 234,789.00 2,454.37
    13.01.2020 FACTURA233-3121 WENDOLY 223,603.00 350.73
    -
    -
    -
    Sub-total 3,388.50

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -

    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q73,976.00


    Variacion 0.19

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB3
    Recibo de caja 501 502 506
    FACTURAS SERIE "ESCO" 208 209 236
    FACTURAS SERIE "ESCR" 263 264 299
    NOTAS DE CREDITO 504 0 0

    OBSERVACIONES: ERICK LE COMENTO QUE EN EL CIERRE DE VISA APARECE LA CANTIDAD DE 3,494.61 UN SOBRANTE DE 106.11 EL CUAL NO LE ESTOY REPORTANDO EN
    EL FORMATO DEBIDO A QUE CORRESPONDE AL DIA 14 SUCEDE QUE CAMBIE LA FECHA EN EL SISTEMA PERO NO HICE EL PRE-CIERRE DE VISANET. POR ESO SALIO AHÍ
    ME INDICA SI HAY QUE HACE ALGUNA MODIFICACION. GRACIAS

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 1/14/2020
    PUERTO BARRIOS PB-04
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 9,599.49
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 9,599.49

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,058.73 8,981.01 1,077.72
    VENTAS CREDITO 12,263.31 10,949.38 1,313.93
    TOTAL VENTAS 22,322.04 19,930.39 2,391.65

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 474.20 423.39 50.81
    TOTAL 474.20 423.39 50.81

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 9,599.49
    Total ventas contado (neto) 10,058.73
    TOTAL CORTE 19,658.22

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    14.01.2020 6420871 GYT CORTE DIA 14-01-2020 8,641.80 ANTICIPO
    15.01.2020 6420872 GYT CORTE DIA 14-01-2020 7,950.63 COMPLEMENTO
    -
    -

    Sub-total Sub-total 16,592.43

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    14.01.2020 1401343386 FACTURA 244 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,085.00 FELIPE GUZMAN
    -
    -
    -
    Sub-total 1,085.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    13.01.2020 2123 FACTURA 238 ERICK AGUILAR 184524 106.11 MONTO SE REGISTRA EN EL CIERRE DE AYER
    14.01.2020 2786 FACTURA 252 AXEL JOSUE CASASOLA 516 1,518.44
    14.01.2020 1112 FACTURA 257 RONI RUCUN 134342 356.30
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 1,980.85

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -

    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q19,658.28


    Variacion -0.06

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB4
    Recibo de caja 506 507 509
    FACTURAS SERIE "ESCO" 236 237 262
    FACTURAS SERIE "ESCR" 299 300 325
    NOTAS DE CREDITO 507 521

    OBSERVACIONES: ERICK LE COMENTO QUE EN EL CIERRE DE VISA DE AYER APARECE UN SOBRANTE DE 106.11 COMO LE COMENTE POR TELEFONO ESE MONTO
    APARECE EN ESTE DIA --- ME COMENTA SI DEBO DE HACE ALGUN CAMBIO

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 1/15/2020
    PUERTO BARRIOS PB-05
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 45,259.78
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 16,359.59
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 61,619.37

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 5,491.52 4,903.14 588.38
    VENTAS CREDITO 15,430.05 13,776.83 1,653.22
    TOTAL VENTAS 20,921.57 18,679.97 2,241.60

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 83.35 74.42 8.93
    DESCUENTOS CREDITOS 1,770.59 1,580.88 189.71
    TOTAL 1,853.94 1,655.30 198.64

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 61,619.37
    Total ventas contado (neto) 5,408.17
    TOTAL CORTE 67,027.54

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    15.01.2020 6420873 GYT CORTE DIA 15.01.2020 2,528.58 ANTICIPO
    15.01.2020 6420874 GYT CORTE DIA 15.01.2020 42,653.17 ANTICIPO
    16.01.2020 6420875 GYT CORTE DIA 15.01.2020 2,123.65 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 47,305.40

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    09.01.2020 185,002 INDUSTRIAL PAGO/FCTURAS 153.48 TRANSPESADI
    09.01.2020 190,002 INDUSTRIAL PAGO/FCTURAS 57.80 TRANSPESADI
    09.01.2020 203,002 INDUSTRIAL PAGO/FCTURAS 261.74 TRANSPESADI
    14.01.2020 288,002 INDUSTRIAL PAGO/FCTURAS 341.97 TRANSPESADI
    13.01.2020 265,002 INDUSTRIAL PAGO/FCTURAS 1,791.62 TRANSPESADI
    -
    Sub-total 2,606.61

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    13.01.2020 68843957,59547613 VALE 5289 INDUSTRIAL PAGO/FCTURAS CREDITO/CENTRAL 13,259.45 TRANSPORTES PIMAN
    15-01.2020 406406844 VALE 256 BAC PAGO/FCTURAS/PTO. SAN JOSE. 2,727.67 TRANSPORTES MININO
    09.01.2020 6860729 VALE 5283 NO INDICARON PAGO /FACT./CENTRAL 372.47 CENTRAL DE FRICCIONES
    Sub-total 16,359.59

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    15.01.2020 9107 VISANET BRENDA LIZZETH 481439 58.96
    15.01.2020 9107 VISANET ELIZABETH 478498 280.41
    15.01.2020 2542 VISANET GLENDA 87766 416.54
    -
    -
    Sub-total 755.91

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -

    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q67,027.51


    Variacion 0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB5
    Recibo de caja 509 510 516
    FACTURAS SERIE "ESCO" 262 263 288
    FACTURAS SERIE "ESCR" 325 326 352
    NOTAS DE CREDITO 521 522 524

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 1/16/2020
    PUERTO BARRIOS PB-06
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 2,000.00
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 10,904.04
    COBRO ADMINISTRATIVO REC. CHEQUE 75.00
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 12,979.04

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,568.75 9,436.38 1,132.37
    VENTAS CREDITO 10,102.05 9,019.69 1,082.36
    TOTAL VENTAS 20,670.80 18,456.07 2,214.73

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,209.86 1,080.23 129.63
    TOTAL 1,209.86 1,080.23 129.63

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 12,979.04
    Total ventas contado (neto) 10,568.75
    TOTAL CORTE 23,547.79

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    16.01.2020 6420876 GYT CORTE DIA 16-01-2020 2,014.20 ANTICIPO DEL DIA
    16.01.2020 6420877 GYT CORTE DIA 16-01-2020 75.00 COBRO ADMINISTRATIVO REC. DE CHEQUE
    17.01.2020 6420878 GYT CORTE DIA 16-01-2020 7,185.55 COMPLEMENTO DEL DIA
    -
    Sub-total Sub-total 9,274.75

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    16.01.2020 NO.77269634 INDUSTRIAL PAGO/FCTURAS/CREDITO 2,000.00
    14.01.2020 NO..260745 INDUSTRIAL PAGO/FACT/ESCUINTLA/MAZAT 10,904.04 FREDY LANDAVERRY
    -
    -
    Sub-total 12,904.04

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    16.01.2020 RECIBO 01 50.00 7.74 387.00
    387.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica 982.00 LIQUIDACION NO.PB-01, PB1-01

    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total 982.00

    Total detalle ingresos Q23,547.79


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB6
    Recibo de caja 516 517 517
    FACTURAS SERIE "ESCO" 288 289 306
    FACTURAS SERIE "ESCR" 352 353 375
    NOTAS DE CREDITO 524 525 525

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 1/17/2020
    PUERTO BARRIOS PB-07
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 6,236.21
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 32,761.98
    COBRO ADMINISTRATIVO REC. CHEQUE -
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 38,998.19

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 7,178.00 6,408.93 769.07
    VENTAS CREDITO 9,642.21 8,609.12 1,033.09
    TOTAL VENTAS 16,820.21 15,018.04 1,802.17

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 83.61 74.65 8.96
    DESCUENTOS CREDITOS 544.63 486.28 58.35
    TOTAL 628.24 560.93 67.31

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 38,998.19
    Total ventas contado (neto) 7,094.39
    TOTAL CORTE 46,092.58

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    17.01.2020 6420879 GYT CORTE DIA 17-01-2020 3,514.45 ANTICIPO
    18.01.2020 6420880 GYT CORTE DIA 17-01-2020 2,549.84 COMPLEMENTO
    -
    -
    Sub-total Sub-total 6,064.29

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    17.01.2020 NO.57881294 BANRURAL COMPRA CONTADO/FACT321 607.00 FERNANDO PAZ PAZ
    14.01.2020 70792116  INDUSTRIAL PAGO FACT CREDITO 6,236.21 TRUCKS VARGAS
    -
    -
    Sub-total 6,843.21

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    17.01.2020 VALE 970/5353273/13213 GYT //BI PAGO/FACT/CRED/ESCUINTLA 32,761.98 LAS PIPAS, ALDERSA
    -
    -
    -
    Sub-total 32,761.98

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    17.01.2020 1800/VISANET MIRZA LOPEZ 581034 423.09
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 423.09

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -

    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q46,092.57


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB7
    Recibo de caja 517 518 518
    FACTURAS SERIE "ESCO" 306 307 330
    FACTURAS SERIE "ESCR" 375 376 404
    NOTAS DE CREDITO 525 526 527

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 1/18/2020
    PUERTO BARRIOS PB-08
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 19,545.55
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBRO ADMINISTRATIVO REC. CHEQUE -
    COBROS A FAVOR SUCURSALES 65.95
    TOTAL COBROS DEL DIA 19,611.50

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 7,633.29 6,815.44 817.85
    VENTAS CREDITO 5,031.75 4,492.63 539.12
    TOTAL VENTAS 12,665.04 11,308.07 1,356.97

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 473.12 422.43 50.69
    DESCUENTOS CREDITOS 113.47 101.31 12.16
    TOTAL 586.59 523.74 62.85

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 19,611.50
    Total ventas contado (neto) 7,160.17
    TOTAL CORTE 26,771.67

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    18.01.2020 6420882 GYT CORTE DIA 18-01-2020 2,218.45 ANTICIPO
    20.01.2020 6420883 GYT CORTE DIA 18-01-2020 4,987.17 COMPLEMENTO
    -
    -
    Sub-total Sub-total 7,205.62

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    16.01.2020 NO.12132781 INDUSTRIAL PAGO /FACT/ATLANTICO 65.95 CLAUDIA NINETH CERNA
    16.01.2020 1490499 INDUSTRIAL PAGO/FACTS/CREDITOS 16,904.68 TRANS. GIRON SAMAYOA
    18.01.2020 55688276--FACT.331 GYT COMPRA CONTADO 1,404.29 BELTER LEIVA
    -
    Sub-total 18,374.92

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    18.01.2020 1111/FACT/339 ELMER MOLINA 164167 27.49
    18.01.2020 1112/FACT/344 RONI RUCUN 179278 571.64
    18.01.2020 3332/FACT343 MELVIN LIMA 52896 592.01
    -
    -
    Sub-total 1,191.14

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -

    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q26,771.68


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB8
    Recibo de caja 518 519 521
    FACTURAS SERIE "ESCO" 330 331 345
    FACTURAS SERIE "ESCR" 404 405 420
    NOTAS DE CREDITO 527 528 530

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 1/20/2020
    PUERTO BARRIOS PB-09
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 23,976.55
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 1,956.53
    COBRO ADMINISTRATIVO REC. CHEQUE -
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 25,933.08

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,438.66 7,534.52 904.14
    VENTAS CREDITO 5,420.79 4,839.99 580.80
    TOTAL VENTAS 13,859.45 12,374.51 1,484.94

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 345.40 308.39 37.01
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 345.40 308.39 37.01

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 25,933.08
    Total ventas contado (neto) 8,093.26
    TOTAL CORTE 34,026.34

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    20.01.2020 6420884 GYT CORTE DEL DIA 20-01-2020 4,830.12 ANTICIPO
    21.01.2020 6420886 GYT CORTE DEL DIA 20-01-2020 5,211.50 COMPLEMENTO
    -
    -
    Sub-total Sub-total 10,041.62

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    17.01.2020 367,002 INDUSTRIAL PAGO/FACTS/CREDITO 1,194.00 TRANSPESADI
    15.01.2020 318,002 INDUSTRIAL PAGO/FACTS/CREDITO 527.52 TRANSPESADI
    10.01.2020 2,850,527 GYT PAGO/FACTS/CREDITO 2,694.00 FURGOCISTERNAS KRESS
    18.01.2020 6420881/CON PROVAL GYT PAGO/FACTS/CREDITO 15,930.89 FURGOCISTERNAS KRESS
    20.01.2020 70106767/FACTURA 385 INDUSTRIAL PAGO/FACTS/CREDITO 385.56 COMPRA CONTADO
    -
    Sub-total 20,731.97

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    20.01.2020 625603475/VALE 266 REC.2735 BAC PAGO DE FACTURAS CRED 1,956.53 TRANSPORTES A. CASTILLO
    -
    Sub-total 1,956.53

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    18.01.2020 7667 OSCAR RODRIGUEZ 684051 81.01
    20.01.2020 9745 ANTONIO PINEDA 433592 479.20
    20.01.2020 1110 ELMER MOLINA 224165 237.60
    20.01.2020 4718 HECTOR PONCE 189254 188.78
    -
    Sub-total 986.59

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    20.01.2020 40.00 7.74 309.60
    309.60

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -

    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q34,026.31


    Variacion 0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB9
    Recibo de caja 521
    FACTURAS SERIE "ESCO" 345 346 385
    FACTURAS SERIE "ESCR" 420 421 441
    NOTAS DE CREDITO 530 531 533

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 1/21/2020
    PUERTO BARRIOS PB-10
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 758.37
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR SUCURSALES 1,500.00 CENTRAL/IMPERESA
    COBROS A FAVOR SUCURSALES 6,007.78 CENTRAL/CUOTA DE VEHICULO
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 8,266.15

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,208.28 8,221.68 986.60
    VENTAS CREDITO 27,935.69 24,942.58 2,993.11
    TOTAL VENTAS 37,143.97 33,164.26 3,979.71

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 697.10 622.41 74.69
    TOTAL 697.10 622.41 74.69

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 8,266.15
    Total ventas contado (neto) 9,208.28
    TOTAL CORTE 17,474.43

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    21.01.2020 NO.6420887 GYT CORTE DIA 21-01-2020 3,150.15 ANTICIPO
    22.01.2020 NO.6420888 GYT CORTE DIA 21-01-2020 1,500.00 COMPLEMENTO/ COBRO A FAVOR DE CENTRAL
    22.01.2020 NO.6420889 GYT CORTE DIA 21-01-2020 2,909.55 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 7,559.70

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    18.01.2020 NO.385,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 69.88 TRANSPESADI
    16.01.2020 NO.340,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 158.84 TRANSPESADI
    21.01.2020 NO.44588752 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 2,668.69 LESBTIC LARA AROCHE
    21.01.202 NO.6420885 GYT COBRO A FAVOR DE CENTRAL 6,007.78 SALVADOR CASASOLA
    -
    -
    Sub-total 8,905.19

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    20.01.2020 1110 ELMER MOLINA 175570 101.35
    21.01.2020 1111 ELMER MOLINA 149822 283.06
    21.01.2020 4121 LUIS DONIS ANAVISCA 188560 470.25
    -
    -
    Sub-total 854.66

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    21.01.2020 NO.03 20.00 7.74 154.80
    154.80

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -

    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q17,474.35


    Variacion 0.08

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB10
    Recibo de caja 526 527 529
    FACTURAS SERIE "ESCO" 385 386 412
    FACTURAS SERIE "ESCR" 441 442 462
    NOTAS DE CREDITO 533 534 534

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 1/22/2020
    PUERTO BARRIOS PB-11
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 9,945.33
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 9,945.33

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,200.31 8,214.56 985.75
    VENTAS CREDITO 30,257.53 27,015.65 3,241.88
    TOTAL VENTAS 39,457.84 35,230.21 4,227.63

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 108.58 96.95 11.63
    DESCUENTOS CREDITOS 4,483.21 4,002.87 480.34
    TOTAL 4,591.79 4,099.81 491.98

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 9,945.33
    Total ventas contado (neto) 9,091.73
    TOTAL CORTE 19,037.06

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    22.01.2020 BOL.6420890 GYT CORTE DEL DIA 22-01-2020 10,744.13 ANTICIPO
    23.01.2020 BOL.6420891 GYT CORTE DEL DIA 22-01-2020 3,976.60 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 14,720.73

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    20.01.2020 8,566,763 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 3,000.00 MIGUEL ANGEL LAWRENCE
    -
    -
    Sub-total 3,000.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    22.01.2020 8229/ 415 BRANDON DONAL 292545 821.74
    22.01.2020 8699/ 189.44
    -
    -
    -
    Sub-total 1,011.18

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    22.01.2020 3 40.00 7.63 305.20
    305.20

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -

    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q19,037.11


    Variacion -0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB11
    Recibo de caja 529 530 532
    FACTURAS SERIE "ESCO" 412 413 447
    FACTURAS SERIE "ESCR" 462 463 514
    NOTAS DE CREDITO 534 535 539

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 1/23/2020
    PUERTO BARRIOS PB-12
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 14,412.09
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 14,412.09

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 14,905.53 13,308.51 1,597.02
    VENTAS CREDITO 30,332.31 27,082.42 3,249.89
    TOTAL VENTAS 45,237.84 40,390.93 4,846.91

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,355.51 1,210.28 145.23
    DESCUENTOS CREDITOS 2,751.77 2,456.94 294.83
    TOTAL 4,107.28 3,667.21 440.07

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 14,412.09
    Total ventas contado (neto) 13,550.02
    TOTAL CORTE 27,962.11

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    23.01.2020 GYT CORTE DEL DIA 23-01-2020 5,023.40 ANTICIPO
    24.01.2020 BOL.6420893 GYT CORTE DEL DIA 23-01-2020 20,383.76 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 25,407.16

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    23.01.2020 TRANS.23125772 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO/456 2,085.58 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    -
    -
    Sub-total 2,085.58

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    23.01.2020 8160// FACTURA476 VIRGILIO LEON 53587 186.32
    23.01.2020 9107//FACTURA478 EFREN PEREZ 542003 283.06
    -
    -
    -
    Sub-total 469.38

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 0 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -

    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q27,962.12


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB12
    Recibo de caja 532 533 534
    FACTURAS SERIE "ESCO" 447 448 478
    FACTURAS SERIE "ESCR" 514 515 550
    NOTAS DE CREDITO 539 540 546

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 1/24/2020
    PUERTO BARRIOS PB-13
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,148.30
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 2,148.30

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 17,920.24 16,000.21 1,920.03
    VENTAS CREDITO 12,622.46 11,270.05 1,352.41
    TOTAL VENTAS 30,542.70 27,270.27 3,272.43

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 205.30 183.30 22.00
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 205.30 183.30 22.00

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 2,148.30
    Total ventas contado (neto) 17,714.94
    TOTAL CORTE 19,863.24

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    23.01.2020 BOL.6420895 GYT CORTE DIA 24/01/2020 5,157.00 ANTICIPO
    25.01.2020 BOL.6420897 GYT CORTE DIA 24/01/2020 4,422.05 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 9,579.05

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    24.01.2020 BOL.59585278 GYT COMPRA CONTADO FACT./502 300.00 FURGOCISTERNAS KRESS
    -
    -
    Sub-total 300.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.01.2020 BOL.6860821V//VALE 5307 GYT PAGO/COBRO CENTRAL 47.67 TRANS. MODELO
    21.01.2020 BOL.201894221 VALE 5307 BAM PAGO/COBRO CENTRAL 285.73 CONTENEDORES Y SERVICIOS
    24.01.2020 TRANS.472002/VALE208 INDUSTRIAL PAGO/COBRO BARCENAS 1,814.90 TRANSINCO
    -
    Sub-total 2,148.30

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    24.01.2020 3020/CREDOMATIC ANA VICTORIA VARGAS 694 4,939.27
    24.01.2020 1111/VISANET LUIS SAMAYOA 221935 1,172.97
    24.01.2020 2759/VISANET HUGO CALDERON 236121 78.69
    24.01.2020 1111/VISANET LUIS SAMAYOA 271737 1,644.94
    -
    Sub-total 7,835.87

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 0 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -

    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q19,863.22


    Variacion 0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB13
    Recibo de caja 534 0 0
    FACTURAS SERIE "ESCO" 478 479 508
    FACTURAS SERIE "ESCR" 550 551 580
    NOTAS DE CREDITO 546 547 547

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 1/25/2020
    PUERTO BARRIOS PB-14
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 2,157.40
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 5,490.84
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 7,648.24

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 2,761.67 2,465.78 295.89
    VENTAS CREDITO 17,910.92 15,991.89 1,919.03
    TOTAL VENTAS 20,672.59 18,457.67 2,214.92

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 7,648.24
    Total ventas contado (neto) 2,761.67
    TOTAL CORTE 10,409.91

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    25.01.2020 BOL.6420898 GYT CORTE DIA 25-01-2020 2,049.05 ANTICIPO
    27.01.2020 BOL.6420899 GYT CORTE DIA 25-01-2020 285.45 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 2,334.50

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.01.2020 426,002 INDUSTRIAL PAGO FACTURAS/CREDITO 823.91 TRANASPESADI
    23.01.2020 442,002 INDUSTRIAL PAGO FACTURAS/CREDITO 705.77 TRANASPESADI
    24.01.2020 489,002 INDUSTRIAL PAGO FACTURAS/CREDITO 627.72 TRANASPESADI
    -
    Sub-total 2,157.40

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    24.01.2020 BOL.183805 VALE/5321 INDUSTRIAL COBRO CENTRAL/FACT.CRED 5,490.84 CARTONES DE GUATEMALA
    -
    -
    -
    Sub-total 5,490.84

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    25.01.2020 7830-CREDOMATIC HANSSI LEMUS 30132 427.17
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 427.17

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 0 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -

    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q10,409.91


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB14
    Recibo de caja 534 535 537
    FACTURAS SERIE "ESCO" 508 509 517
    FACTURAS SERIE "ESCR" 580 581 593
    NOTAS DE CREDITO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 1/27/2020
    PUERTO BARRIOS PB-15
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 4,237.29
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 4,237.29

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 14,630.86 13,063.27 1,567.59
    VENTAS CREDITO 26,284.71 23,468.49 2,816.22
    TOTAL VENTAS 40,915.57 36,531.76 4,383.81

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,081.92 966.00 115.92
    TOTAL 1,081.92 966.00 115.92

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 4,237.29
    Total ventas contado (neto) 14,630.86
    TOTAL CORTE 18,868.15

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    27.01.2020 6421900 GYT CORTE DIA 27-01-2020 4,014.55 ANTICIPO
    28.01.2020 6420901 GYT CORTE DIA 27-01-2020 11,221.00 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 15,235.55

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.01.2020 406002 TRANSFERENCIA INSUSTRIAL 912.41 TRANSPESADI
    27.01.2020 TRASFERENCIA 229088 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 1,193.00 OCHOA MORALES MARCO TULIO
    -
    -
    Sub-total 2,105.41

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    27.01.2020 1749 GLENDA ASENCIO 33295 283.06
    27.01.2020 9685 VICTOR CARCAMO 34775 1,244.13
    -
    -
    -
    Sub-total 1,527.19

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 0 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -

    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q18,868.15


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB15
    Recibo de caja 537 538 542
    FACTURAS SERIE "ESCO" 517 518 547
    FACTURAS SERIE "ESCR" 593 594 640
    NOTAS DE CREDITO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 1/28/2020
    PUERTO BARRIOS PB-16
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 363.53
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 77.59 ATLANTICO
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 792.39 ESCUINTLA
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 1,233.51

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 31,204.32 27,861.00 3,343.32
    VENTAS CREDITO 28,513.51 25,458.49 3,055.02
    TOTAL VENTAS 59,717.83 53,319.49 6,398.34

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 3,954.93 3,531.19 423.74
    DESCUENTOS CREDITOS 1,074.71 959.56 115.15
    TOTAL 5,029.64 4,490.75 538.89

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 1,233.51
    Total ventas contado (neto) 27,249.39
    TOTAL CORTE 28,482.90

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    28.01.2020 6420906 GYT CORTE DIA 28-01-2020 14,423.69 ANTICIPO
    29.01.2020 6420904 GYT CORTE DIA 28-01-2020 1,928.05 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 16,351.74

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.01.2020 17386479 BANRURAL COMPRA CONTADO/551 5,484.25 ERICK RODOLFO CERNA
    27.01.2020 1,017 G YT COMPRA CONTADO /571 529.52 TRANSCORSA
    -
    -
    Sub-total 6,013.77

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    28.01.2020 5353670 GYT PAGO /ATLANTICO 77.59 TRANSLINEAS
    27.01.2020 #1 INDUSTRIAL PAGO /ESCUINTLA 792.39 BYRON BARDALES LUNA
    -
    -
    Sub-total 869.98

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    28.01.2020 7126//FACT555 ERICK AGUILAR 139043 3,413.37
    28.01.2020 1111/FACT557 JULIO RODRIGUEZ 104234 652.58
    28.01.2020 1814//FACT.563 EVER CORDON 310282 758.26
    28.01.2020 2123//FACT.569 ERICK AGUILAR 134600 137.73
    28.01.2020 9313//FACT578 NERY REYES 215,799.00 105.46
    Sub-total 5,067.40

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 0 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -

    (-) Otros gastos justificar PAGO DE IUSI/ ANUAL 180.00

    Sub-total 180.00

    Total detalle ingresos Q28,482.89


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB16
    Recibo de caja 542 543 543
    FACTURAS SERIE "ESCO" 547 548 580
    FACTURAS SERIE "ESCR" 640 641 670
    NOTAS DE CREDITO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 1/28/2020
    PUERTO BARRIOS PB-16
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 363.53
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 77.59 ATLANTICO
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 792.39 ESCUINTLA
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 1,233.51

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 31,204.32 27,861.00 3,343.32
    VENTAS CREDITO 28,513.51 25,458.49 3,055.02
    TOTAL VENTAS 59,717.83 53,319.49 6,398.34

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 3,954.93 3,531.19 423.74
    DESCUENTOS CREDITOS 1,074.71 959.56 115.15
    TOTAL 5,029.64 4,490.75 538.89

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 1,233.51
    Total ventas contado (neto) 27,249.39
    TOTAL CORTE 28,482.90

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    28.01.2020 6420906 GYT CORTE DIA 28-01-2020 14,423.69 ANTICIPO
    29.01.2020 6420904 GYT CORTE DIA 28-01-2020 1,928.05 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 16,351.74

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.01.2020 17386479 BANRURAL COMPRA CONTADO/551 5,484.25 ERICK RODOLFO CERNA
    27.01.2020 1,017 G YT COMPRA CONTADO /571 529.52 TRANSCORSA
    -
    -
    Sub-total 6,013.77

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    28.01.2020 5353670 GYT PAGO /ATLANTICO 77.59 TRANSLINEAS
    27.01.2020 #1 INDUSTRIAL PAGO /ESCUINTLA 792.39 BYRON BARDALES LUNA
    -
    -
    Sub-total 869.98

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    28.01.2020 7126//FACT555 ERICK AGUILAR 139043 3,413.37
    28.01.2020 1111/FACT557 JULIO RODRIGUEZ 104234 652.58
    28.01.2020 1814//FACT.563 EVER CORDON 310282 758.26
    28.01.2020 2123//FACT.569 ERICK AGUILAR 134600 137.73
    28.01.2020 9313//FACT578 NERY REYES 215,799.00 105.46
    Sub-total 5,067.40

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 0 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -

    (-) Otros gastos justificar PAGO DE IUSI/ ANUAL 180.00

    Sub-total 180.00

    Total detalle ingresos Q28,482.89


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB16
    Recibo de caja 542 543 543
    FACTURAS SERIE "ESCO" 547 548 580
    FACTURAS SERIE "ESCR" 640 641 670
    NOTAS DE CREDITO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 1/29/2020
    PUERTO BARRIOS PB-16
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 8,195.56
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 7,848.96
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 16,044.52

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,005.68 8,933.64 1,072.04
    VENTAS CREDITO 33,787.11 30,167.06 3,620.05
    TOTAL VENTAS 43,792.79 39,100.71 4,692.08

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 342.15 305.49 36.66
    DESCUENTOS CREDITOS 1,428.72 1,275.64 153.08
    TOTAL 1,770.87 1,581.13 189.74

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 16,044.52
    Total ventas contado (neto) 9,663.53
    TOTAL CORTE 25,708.05

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    29.01.2020 NO.6420905 GYT CORTE DIA 29-01-2020 2,671.95 ANTICIPO
    30.01.2020 NO.6420907 GYT CORTE DIA 29-01-2020 9,833.79 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 12,505.74

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    29.01.2020 NO.42901096 FACT-583 BANRURAL COMPRA CONTADO 471.10 WALFRED HERRERA
    29.01.2020 NO.43639028 FACT.604 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 311.84 BELTER LEIVA
    29.01.2020 NO.68855983 FACT.605 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 111.43 JUAN JOSE ZACEÑA
    29.01.2020 NO.9197259FACT-613 BANRURAL COMPRA CONTADO 348.75 JUAN PABLO WARREN
    28.01.2020 NO.49178362 FACT.545 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,050.04 TRANSPORTES BL
    Sub-total 2,293.16

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    18.01.2020 6860812/VALE 5317 COBRO/CENTRAL 4,670.96 AUTOTANQUES
    18.01.2020 6860812/VALE 5317 COBRO/CENTRAL 990.81 TRANSPORTES MODELO
    25.01.2020 6860847 RECIBO3415/VALE 5326 G YT COBRO/CENTRAL 68.04 HADASA
    29.01.2020 TARJETA 293957 VISANET COBRO/ATLANTICO 2,119.15 MELVIN ARCHILA
    Sub-total 7,848.96

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    29.01.2020 0244 VISANET/FACT.587 HENRY PEREZ 5022 72.28
    29.01.2020 0873VISANET/FACT591 WENDY LEMUS 203903 446.45
    29.01.2020 6797/VISANET/FACT595 EVELIN BARRIENTOS 49044 856.56
    29.01.2020 1111/VISANET/FACT603 LUIS SAMAYOA 207376 434.45
    -
    Sub-total 1,809.74

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 0 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACIONES PB-02 103.00
    LIQUIDACION PB1-02 885.00
    (-) Otros gastos justificar PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 262.38

    Sub-total 1,250.38

    Total detalle ingresos Q25,707.98


    Variacion 0.07

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB16
    Recibo de caja 543 544 546
    FACTURAS SERIE "ESCO" 580 581 616
    FACTURAS SERIE "ESCR" 670 671 715
    NOTAS DE CREDITO

    OBSERVACIONES: POR ESTE MEDIO HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE DON DERICK AUTORIZO UNA DEVOLUCION DE Q.295.70 COBRO CON TARJERA DE CREDITO SEGÚN AUTORIZACION
    207376 CLIENTE LUIS SAMAYOA FACTURA 603

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 1/30/2020
    PUERTO BARRIOS PB-17
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 5,788.03
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,603.78
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 8,391.81

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 5,835.16 5,209.96 625.20
    VENTAS CREDITO 17,404.25 15,539.51 1,864.74
    TOTAL VENTAS 23,239.41 20,749.47 2,489.94

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 40.00 35.71 4.29
    TOTAL 40.00 35.71 4.29

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 8,391.81
    Total ventas contado (neto) 5,835.16
    TOTAL CORTE 14,226.97

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    30.01.2020 NO. 6420909 GYT CORTE DIA 30.01.2020 8,338.33 ANTICIPO
    31.01.2020 NO.6420911 GYT CORTE DIA 30.01.2020 1,518.51 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 9,856.84

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    29.01.2020 TRANSFERENCIA 1019 G YT COMPRA CONTA/ FACT.629 720.04 TRANSCORSA
    27.01.2020 1,823,594,944 BANRURAL COMPRA CONTA/FACT.637 149.61 HECTOR OVIDIO
    -
    -
    Sub-total 869.65

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    30.01.2020 #1 INDUSTRIAL COBRO/ESCUINTLA VALE 978 2,603.78 BYRON ARTURO BARDALES LUNA
    -
    -
    Sub-total 2,603.78

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    30.01.2020 6797 EVELIN BARRIENTOS 85189 896.74
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 896.74

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 0 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q14,227.01


    Variacion -0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB17
    Recibo de caja 546 547 548
    FACTURAS SERIE "ESCO" 616 617 642
    FACTURAS SERIE "ESCR" 715 716 741
    NOTAS DE CREDITO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 1/31/2020
    PUERTO BARRIOS PB-18
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 11,811.37
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 11,195.20
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 23,006.57

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 6,990.81 6,241.79 749.02
    VENTAS CREDITO 12,807.36 11,435.14 1,372.22
    TOTAL VENTAS 19,798.17 17,676.94 2,121.23

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 399.57 356.76 42.81
    TOTAL 399.57 356.76 42.81

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 23,006.57
    Total ventas contado (neto) 6,990.81
    TOTAL CORTE 29,997.38

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    31.01.2020 NO.6420912 G YT CORTE DIA 31-01-2020 2,763.00 ANTICIPO
    01.02.2020 NO.6420913 G YT CORTE DIA 31-01-2020 1,798.14 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 4,561.14

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.01.2020 10006709 INDUSTRIAL PAGO FACT- 1,450.77 TRANSPORTES Y MULTI. GIRON SAMAYOA
    31.01.2020 2073104505 BANRURAL COMPRA CONT//FACT658 115.85 TALLER VILLEDA
    31.01.2020 38970 TRANFERENCIA INDUSTRIAL COMPRA CONTADO/663 428.56 VICTOR ALDANA
    28.01.2020 TRANS.541,002 INDUSTRIAL PAGO FACTURAS CRED. 48.06 TRANSPESADI
    29.01.2020 TRANS.538,002 INDUSTRIAL PAGO FACTURAS CRED. 1,032.10 TRANSPESADI
    30.01.2020 TRANS.1458 INDUSTRIAL PAGO FACTURAS CRED. 9,280.44 TRANSPESADI
    -
    Sub-total 12,355.78

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    30.01.2020 BOL.613303702 VALE 1106 REC.4800 BAC COBRO/ATLANTICO/CRED. 957.61 ROSALBA CANAHUI
    30.01.2020 BOL.6860876/VALE5336 REC.3225 GYT COBRO/CENTRAL/CREDIT 728.61 BYRON HECTOR ALFREDO MARROQUIN
    23.01.2020 BOL.69993888/5313//REC.3387 INDUSTRIAL COBRO /CENTRAL /CREDT. 8,150.96 CORPORACION PORTUARIA
    30.01.2020 BOL.1//VALE 980//REC.15951 INDUSTRIAL COBRO /ESCUINTLA/CRED 1,358.02 TRANSPORTES ALDERSA
    -
    Sub-total 11,195.20

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    31.01.2020 1116//FACT.656 ISAI DIAZ 124735 497.32
    31.01.2020 3677//FACT.666 OCTAVIANO RUANO 800179 311.63
    -
    -
    -
    Sub-total 808.95

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 0 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB-03 226.00
    LIQUIDACION PB-04 850.33
    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total 1,076.33

    Total detalle ingresos Q29,997.40


    Variacion -0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB18
    Recibo de caja 548 549 552
    FACTURAS SERIE "ESCO" 642 643 669
    FACTURAS SERIE "ESCR" 741 742 775
    NOTAS DE CREDITO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 2/1/2020
    PUERTO BARRIOS PB-19
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA -

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 6,011.44 5,367.36 644.08
    VENTAS CREDITO - - -
    TOTAL VENTAS 6,011.44 5,367.36 644.08

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros -
    Total ventas contado (neto) 6,011.44
    TOTAL CORTE 6,011.44

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    01.02.2020 NO.6420914 G YT CORTE DIA 01-02-2020 1,084.40 ANTICIPO
    01.02.2020 NO.6420915 G YT CORTE DIA 01-02-2020 4,457.47 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 5,541.87

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    01.02.2020 0244-FACT685 HENRY PEREZ 51416 469.60
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 469.60

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 0 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q6,011.47


    Variacion -0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB18
    Recibo de caja 548 549 552
    FACTURAS SERIE "ESCO" 642 643 669
    FACTURAS SERIE "ESCR" 741 742 775
    NOTAS DE CREDITO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 2/3/2020
    PUERTO BARRIOS PB-20
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 1,312.80
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 1,312.80

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 33,635.21 30,031.44 3,603.77
    VENTAS CREDITO 30,307.98 27,060.70 3,247.28
    TOTAL VENTAS 63,943.19 57,092.13 6,851.06

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 349.64 312.18 37.46
    DESCUENTOS CREDITOS 930.67 830.96 99.71
    TOTAL 1,280.31 1,143.13 137.18

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 1,312.80
    Total ventas contado (neto) 33,285.57
    TOTAL CORTE 34,598.37

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    03.02.2020 NO.6420916 G YT CORTE DIA 03-02-2020 1.75 ANTICIPO
    04.02.2020 NO.6420917 GYT CORTE DIA 03-02-2020 13,317.25 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 13,319.00

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    01.02.2020 BOL.184205 BI COMPRA CONTADO //693-695 16,769.08 MARCO TULIO OCHOA
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 16,769.08

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    01.02.2020 6797/FACT.689 EVELIN HERNANDEZ 72193 416.54
    01.02.2020 1113/FACT.690 MARTIN LOPEZ 222976 1,285.51
    01.02.2020 5120/FACT694 EDWIN OLIVA 211233 529.92
    03.02.2020 1026//FACT.701 CARLOS TERRAZA 533968 435.25
    03.02.2020 0498//FACT.702 JULIO HUMBERT 997518 458.18
    03.02.2020 1026//FACT.708 CARLOS TERRAZA 535611 97.72
    03.02.2020 1114//FACT.709 GUSTAVO LOPEZ 133520 631.56
    03.02.2020 0498//FACT721 JULIO HUMBERT 470444 150.52
    03.02.2020 3288//FACT724 228486 109.82
    03.02.2020 5335//FACT736 GERSON GONZALEZ 956812 85.66
    Sub-total 4,200.68

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    03.02.2020 #04 40.00 7.74 309.60
    309.60

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q34,598.36


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB20
    Recibo de caja 552 553 553
    FACTURAS SERIE "ESCO" 687 688 784
    FACTURAS SERIE "ESCR" 789 790 831
    NOTAS DE CREDITO 566 567 571

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 2/4/2020
    PUERTO BARRIOS PB-21
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 16,415.25
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 16,415.25

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 7,243.80 6,467.68 776.12
    VENTAS CREDITO 20,420.37 18,232.47 2,187.90
    TOTAL VENTAS 27,664.17 24,700.15 2,964.02

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 131.24 117.18 14.06
    DESCUENTOS CREDITOS 222.48 198.64 23.84
    TOTAL 353.72 315.82 37.90

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 16,415.25
    Total ventas contado (neto) 7,112.56
    TOTAL CORTE 23,527.81

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    04.02.2020 6420918 G YT CORTE 04.02.2020 14,670.04 ANTICIPO
    05.02.2020 6420919 G YT CORTE 04.02.2020 6,889.62 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 21,559.66

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    04.02.2020 1111/FACT.758 RUBEN DARIO COLINDR 169451 724.61
    04.02.2020 2723/FACT.760 EDWIN HIDALGO 58259 898.39
    04.02.2020 2723/FACT.763 EDWIN HIDALGO 61257 344.97
    -
    Sub-total 1,967.97

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q23,527.63


    Variacion 0.18

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB19
    Recibo de caja 553 554 555
    FACTURAS SERIE "ESCO" 744 745 764
    FACTURAS SERIE "ESCR" 831 832 867
    NOTAS DE CREDITO 571 572 578

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 2/5/2020
    PUERTO BARRIOS PB-22
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 25,990.68
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 25,990.68

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,049.44 10,758.43 1,291.01
    VENTAS CREDITO 33,323.52 29,753.14 3,570.38
    TOTAL VENTAS 45,372.96 40,511.57 4,861.39

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 358.56 320.14 38.42
    DESCUENTOS CREDITOS 217.15 193.88 23.27
    TOTAL 575.71 514.03 61.68

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 25,990.68
    Total ventas contado (neto) 11,690.88
    TOTAL CORTE 37,681.56

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    05.02.2020 6420920 GYT CORTE DE DIA 05-02-2020 14,873.50 ANTICIPO
    04.02.2020 4515775 GYT CORTE DE DIA 05-02-2020 200.00 ANTICIPO
    06.01.2020 6420922 GYT CORTE DE DIA 05-02-2020 17,487.13
    Sub-total Sub-total 32,560.63

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    30.01.2020 586,002 TRANSFERENCIA INDUSTRIAL PAGO FACTS/CREDITO 1,227.39 TRANSPESADI
    01.02.2020 616,002 TRANSFERENCIA INDUSTRIAL PAGO FACTS/CREDITO 1,324.26 TRANSPESADI
    05.02.2020 80665833 TRANS BANRURAL COMPRA CONTADO/FACT.773 421.65 LOGISTICA DE PETEN
    05.02.2020 43655754 DEP. BANRURAL COMPRA CONT/FACT.791 Y 792 466.88 JUAN JOSE ZECEÑA
    05.02.2020 50735347 BANRURAL COMPRA CONT/FACT.795 575.00 RUBEN DARIO
    -
    Sub-total 4,015.18

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    05.02.2020 1111/FACT.770 ELMER MOLINA 156699 253.55
    05.02.2020 8034/FACT.786 BLANCA HILL 559289 46.13
    05.02.2020 9997/FACT787 MELVIN MERLOS 568715 88.02
    05.02.2020 1112/FACT794 RONI RUCUN 250065 494.79
    05.02.2020 3863/FACT.796 HENRY TORRES 628013 223.19
    Sub-total 1,105.68

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q37,681.49


    Variacion 0.07

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB22
    Recibo de caja 555 556 562
    FACTURAS SERIE "ESCO" 764 765 797
    FACTURAS SERIE "ESCR" 867 868 911
    NOTAS DE CREDITO 578 579 581

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 2/6/2020
    PUERTO BARRIOS PB-23
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 4,792.30
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 42,356.70
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    RECUPERACION DE CHEQUE RECHAZADO 166.11
    TOTAL COBROS DEL DIA 47,315.11

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 7,905.35 7,058.35 847.00
    VENTAS CREDITO 29,857.05 26,658.08 3,198.97
    TOTAL VENTAS 37,762.40 33,716.43 4,045.97

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 7,151.46 6,385.23 766.23
    TOTAL 7,151.46 6,385.23 766.23

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 47,315.11
    Total ventas contado (neto) 7,905.35
    TOTAL CORTE 55,220.46

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    06.02.2020 6420924 GYT CORTE DEL DIA 06-02-2020 3,596.62 ANTICIPO
    06.02.2020 6420923 GYT CORTE DEL DIA 06-02-2020 166.11 ANTICIPO
    07.02.2020 6420925 GYT CORTE DEL DIA 06-02-2020 7,350.36 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 11,113.09

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    03.02.2020 VISANET VALE 5346/ RECB 3418 PAGO DE FACTURAS /CENTRAL 34,993.55 ROCAEL ORTEGA
    28.02.2020 VALE 5346/RECB-3418 BAM PAGO DE FACTURAS /CENTRAL 6,394.04 AUTOTANQUES
    05-02.2020 VALE 5351 --RECB.3257 GYT /BAM PAGO DE FACTURAS /CENTRAL 969.11 COMPAÑÍA DE TRANS. GLOBAL
    Sub-total 42,356.70

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    06.02.2020 7545/VISANET GERBER SAUL ESPINA 121785 70.66
    06.02.2020 3683/VISANET CARLOS LOPEZ 32466 608.21
    06.02.2020 3344/VISANET CARLOS NAJERA 967194 948.28
    06.02.2020 1125/VISANET GESTIONES FLORES 191314 123.54
    -
    Sub-total 1,750.69

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q55,220.48


    Variacion -0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB23
    Recibo de caja 562 563 565
    FACTURAS SERIE "ESCO" 797 798 819
    FACTURAS SERIE "ESCR" 911 912 953
    NOTAS DE CREDITO 581 582 585

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 2/7/2020
    PUERTO BARRIOS PB-24
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 1,693.56
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    RECUPERACION DE CHEQUE RECHAZADO -
    TOTAL COBROS DEL DIA 1,693.56

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 20,292.75 18,118.53 2,174.22
    VENTAS CREDITO 36,438.69 32,534.54 3,904.15
    TOTAL VENTAS 56,731.44 50,653.07 6,078.37

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 717.36 640.50 76.86
    DESCUENTOS CREDITOS 204.63 182.71 21.92
    TOTAL 921.99 823.21 98.78

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 1,693.56
    Total ventas contado (neto) 19,575.39
    TOTAL CORTE 21,268.95

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    07.02.2020 6420926 GYT CORTE DIA 07-02-2020 37.05 ANTICIPO
    08.02.2020 6420927 GYT CORTE DIA 07-02-2020 1,045.91 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 1,082.96

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    06.02.2020 61951655 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO/FACT. 841 4,999.05 TRANSPORTES GUERRA
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 4,999.05

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.02.2020 535381 RECIBO15967 VALE 982 GYT COBRO ESCUINTLA 1,693.56 SERCA
    -
    -
    Sub-total 1,693.56

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    07.02.2020 1116//VISANET ISAI DIAZ 166495 426.27
    07.02.2020 7545/VISANET GERBER ESPINA 144154 94.43
    07.02.2020 3047/VISANET JUAN SOLVAL 241966 70.28
    07.02.2020 1485/VISANET WILFREDY ORELLANA 904481 11,107.93
    Sub-total 11,698.91

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    (-) Otros gastos justificar COMPRA DE MATERIAL 1,794.45 AUTORIZO DON AXEL //SE ESTA REPARANDO EL PORTON

    Sub-total 1,794.45

    Total detalle ingresos Q21,268.93


    Variacion 0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB24
    Recibo de caja 565 565 565
    FACTURAS SERIE "ESCO" 819 820 841
    FACTURAS SERIE "ESCR" 953 954 1000
    NOTAS DE CREDITO 585 586 587

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 2/8/2020
    PUERTO BARRIOS PB-25
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    RECUPERACION DE CHEQUE RECHAZADO -
    TOTAL COBROS DEL DIA -

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 5,234.21 4,673.40 560.81
    VENTAS CREDITO 9,099.30 8,124.38 974.93
    TOTAL VENTAS 14,333.51 12,797.78 1,535.73

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 919.47 820.96 98.51
    TOTAL 919.47 820.96 98.51

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros -
    Total ventas contado (neto) 5,234.21
    TOTAL CORTE 5,234.21

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    08.02.2020 6420929 GYT CORTE DIA 08-02-2020 71.45 ANTICIPO
    10.02.2020 6420931 GYT CORTE DIA 08-02-2020 2,100.78 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 2,172.23

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    08.02.2020 6687/FACT842//VISANET JAIRO SALAS 413824 199.12
    08.02.2020 4821/FACT.858/VISANET JOSUE SERRANO 2161 1,450.87
    -
    Sub-total 1,649.99

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION NO. PB1-03 650.00
    -
    (-) Otros gastos justificar COMPRA DE MATERIAL REPARACIONES 762.00 AUT. AXEL ESTRADA

    Sub-total 1,412.00

    Total detalle ingresos Q5,234.22


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB25
    Recibo de caja
    FACTURAS SERIE "ESCO" 841 842 860
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1000 1001 1016
    NOTAS DE CREDITO 588 589 589

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 2/10/2020
    PUERTO BARRIOS PB-26
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 14,931.13
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 12,572.01
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    RECUPERACION DE CHEQUE RECHAZADO -
    TOTAL COBROS DEL DIA 27,503.14

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,912.99 10,636.60 1,276.39
    VENTAS CREDITO - - -
    TOTAL VENTAS 11,912.99 10,636.60 1,276.39

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,477.42 1,319.13 158.30
    DESCUENTOS CREDITOS 2,075.62 1,853.23 222.39
    TOTAL 3,553.04 3,172.36 380.68

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 27,503.14
    Total ventas contado (neto) 10,435.57
    TOTAL CORTE 37,938.71

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    10.02.2020 6420932 GYT CORTE DIA 10.02.2020 7,330.03 ANTICIPO
    11.02.2020 6420934 GYT 17,144.32 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 24,474.35

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.01.2020 73883647/RECIBO3438/VALE 5331 INDUSTRIAL COBRO CENTRAL 10,264.57 PINEDA ROSSELL
    27.01.2020 201280770/RECB.3219/VALE 5331 INDUSTRIAL COBRO CENTRAL 2,307.44 CONTENEDORES Y SERVICIOS
    -
    Sub-total 12,572.01

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    10.02.2020 6687/VISANET JAIRO SALAS/871 65585 157.54
    10.02.2020 7345/VISANET GUSTAVO LOPEZ/872 99421 417.64
    10.02.2020 1111/VISANET ELMER MOLINA 157768 85.03
    Sub-total 660.21

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    10.02.2020 5 30.00 7.74 232.20 FACT.861 C/F
    232.20

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q37,938.77


    Variacion -0.06

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $ 4 55
    No. Vales
    No. Corte de caja PB26
    Recibo de caja
    FACTURAS SERIE "ESCO" 860 861 862
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1016 1017 1047
    NOTAS DE CREDITO 589 590 601

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 2/11/2020
    PUERTO BARRIOS PB-27
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 11,034.70
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 255.42 ATLANTICO
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    RECUPERACION DE CHEQUE RECHAZADO -
    TOTAL COBROS DEL DIA 11,290.12

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 14,467.46 12,917.38 1,550.09
    VENTAS CREDITO 17,711.74 15,814.05 1,897.69
    TOTAL VENTAS 32,179.20 28,731.43 3,447.77

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 2,158.70 1,927.41 231.29
    DESCUENTOS CREDITOS 674.30 602.05 72.25
    TOTAL 2,833.00 2,529.46 303.54

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 11,290.12
    Total ventas contado (neto) 12,308.76
    TOTAL CORTE 23,598.88

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    11.02.2020 6420935 GYT CORTE DEL DIA 11.02.2020 3,142.49 ANTICIPO
    12.02.2020 6420937 GYT CORTE DEL DIA 11.02.2020 9,859.25 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 13,001.74

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.02.2020 651.002 INDUSTRIAL PAGO FCTURAS CREDITO 636.00 TRANSPESADI
    05.02.2020 675,002  INDUSTRIAL PAGO FCTURAS CREDITO 1,425.90 TRANSPESADI
    05.02.2020 666,002   INDUSTRIAL PAGO FCTURAS CREDITO 1,658.29 TRANSPESADI
    06.02.2020 692,002  INDUSTRIAL PAGO FCTURAS CREDITO 875.83 TRANSPESADI
    11.02.2020 11148704/905 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 901.80 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    11.02.2020 35906273/FACTURA 914 BANRURAL COMPRA CONTADO 420.15 SERVICIONS
    11.02.2020 243965732/ FACTURA 915 BANRURAL COMPRA CONTADO 116.51 MILTON RICARDO
    10.02.2020 77197829 INDUSTRIAL PAGO FCTURAS CREDITO 818.16 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE
    Sub-total 6,852.64

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    10.02.2020 5353707/RECIBO 15661/1111 GYT COBRO/ZONA 18 255.42 TRAMELSA
    -
    -
    Sub-total 255.42

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    11.02.2020 1114/VISANET GUSTAVO LOPEZ 111084 138.75
    11.02.2020 0590/VISANET VICTOR SANDOVAL 657191 3,350.35
    -
    Sub-total 3,489.10

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    10.02.2020 - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q23,598.90


    Variacion -0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB27
    Recibo de caja
    FACTURAS SERIE "ESCO" 862 893 921
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1047 1048 1082
    NOTAS DE CREDITO 601 602 603

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 2/12/2020
    PUERTO BARRIOS PB-28
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 12,239.03
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,804.94 ESCUINTLA ALDERSA
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    RECUPERACION DE CHEQUE RECHAZADO -
    TOTAL COBROS DEL DIA 15,043.97

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 15,264.13 13,628.69 1,635.44
    VENTAS CREDITO 12,126.55 10,827.28 1,299.27
    TOTAL VENTAS 27,390.68 24,455.96 2,934.72

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 5,390.12 4,812.61 577.51
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 5,390.12 4,812.61 577.51

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 15,043.97
    Total ventas contado (neto) 9,874.01
    TOTAL CORTE 24,917.98

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    12.02.2020 6420938 GYT CORTE DIA 13.02.2020 1,635.00 ANTICIPO
    13.02.2020 6420939 GYT CORTE DIA 13.02.2020 3,086.45 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 4,721.45

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    12.02.2020 TRANS.708,002 INDUSTRIAL PAGO FACTURAS CREDITO 2,358.02 TRANSPESADI
    12.02.2020 TRANS.738.002 INDUSTRIAL PAGO FACTURAS CREDITO 1,322.12 TRANSPESADI
    12.02.2020 TRANS.764,002 INDUSTRIAL PAGO FACTURAS CREDITO 3,559.63 TRANSPESADI
    11.02.2020 53689998 INDUSTRIAL PAGO FACTURAS CREDITO 5,000.00 MIGUEL ANGEL LAWRENCE
    12.02.2020 TRANS.983,002 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO/ FACT.928 1,150.00 TRANSPORTES SAESA
    12.02.2020 TRANS.12120346 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO/FACT.931 400.00 EVELIN GARCIAS
    12.02.2020 280218656 DEP. BANRURAL COMPRA CONTADO/FACT.944 144.00 MARCO TULIO OCHOA
    12.02.2020 7541736 DEP. INDUSTRIAL COMPRA CONTADO/947 301.12 JUAN JOSE CEZEÑA
    06.02.2020 61951655 DEP. INDUSTRIAL COMPRA CONTADO/949 4,999.05 TRANSPORTES GUERRA
    Sub-total 19,233.94

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    12.02.2020 12265/VALE 986 RECIBO 15970 INDUSTRIAL COBRA ESCUINTLA 2,804.94 ALDERSA
    -
    -
    Sub-total 2,804.94

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    12.02.2020 1112/VISANET /FACT935/ HECTOR ASENCIO 190250 455.18
    12.02.2020 0935/VISANET/FACT.936 JOSE CUELLA 848886 356.30
    12.02.2020 1110/VISANET/FACT.940 ELMER MOLINA 141320 414.43
    Sub-total 1,225.91

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    10.02.2020 - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    (-) Otros gastos justificar 1,930.85 COMPRA DE MATERIAL AUT. AXEL ESTRADA/RODRIGO

    Sub-total 1,930.85

    Total detalle ingresos Q29,917.09


    Variacion -4,999.11

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB28
    Recibo de caja 577 578 581
    FACTURAS SERIE "ESCO" 921 922 950
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1082 1083 1107
    NOTAS DE CREDITO 603 604 605

    OBSERVACIONEERICK LE COMENTO LA NOTA DE CREDITO POR EL MONTO DE 4,996.72. FUE POR DEPOSITO BANCO INDUSTRIAL NO.61951655. 06-02-2020
    UNICAMENTE ADJUNTO UNA FACTURA POR LO QUE SE ESTA COMPRANDO PARA REPARACION, MAS TARDE ENTREGAN LA OTRA.

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 2/13/2020
    PUERTO BARRIOS PB-28
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 5,896.78
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    RECUPERACION DE CHEQUE RECHAZADO -
    TOTAL COBROS DEL DIA 5,896.78

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 7,982.51 7,127.24 855.27
    VENTAS CREDITO 17,887.10 15,970.63 1,916.48
    TOTAL VENTAS 25,869.61 23,097.87 2,771.74

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 395.53 353.15 42.38
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 395.53 353.15 42.38

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 5,896.78
    Total ventas contado (neto) 7,586.98
    TOTAL CORTE 13,483.76

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    13.02.2020 6420940 GYT CORTE DIA 13.02.2020 5,600.04 ANTICIPO
    14.02.2020 6420942 GYT CORTE DIA 13.02.2020 2,369.16 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 7,969.20

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    11.02.2020 779,002 BI PAGO FACTURAS 264.57 TRANSPESADI
    12.02.2020 92326048 BI PAGO FACTURAS 1,101.75 TRUCKS VARGAS
    12.02.2020 1047/ GYT COMPRA CONTADO/951 720.04 TRANSCORSA
    13.02.2020 38196136 BANRURAL COMPRA CONTADO/966 1,050.00 ERICK OLIVA
    13.02.2020 45567 BI COMPRA CONTADO/969 1,049.00 BRENDA LISSETH
    -
    Sub-total 4,185.36

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    13.02.2020 0727/VISANET NOE LOPEZ 94676 532.18
    13.02.2020 1112/VISANET HECTOR ASENCIO 178007 201.71
    13.02.2020 0754/VISANET CARLOS GUTIERREZ 131665 147.00
    13.02.2020 1112/VISANET RONI RUCUN 139121 347.88
    Sub-total 1,228.77

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    10.02.2020 - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    (-) Otros gastos justificar 100.00 PAGO SERVICIO DE FLETE TRAJERON MATERIAL

    Sub-total 100.00

    Total detalle ingresos Q13,483.33


    Variacion 0.43

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB28
    Recibo de caja 581 582 585
    FACTURAS SERIE "ESCO" 950 951 971
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1107 1108 1133
    NOTAS DE CREDITO 605 606 606

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 2/14/2020
    PUERTO BARRIOS PB-29
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 10,339.30
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    RECUPERACION DE CHEQUE RECHAZADO -
    TOTAL COBROS DEL DIA 10,339.30

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 14,892.57 13,296.94 1,595.63
    VENTAS CREDITO 37,285.37 33,290.51 3,994.86
    TOTAL VENTAS 52,177.94 46,587.45 5,590.49

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 650.13 580.47 69.66
    DESCUENTOS CREDITOS 3,062.29 2,734.19 328.10
    TOTAL 3,712.42 3,314.66 397.76

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 10,339.30
    Total ventas contado (neto) 14,242.44
    TOTAL CORTE 24,581.74

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    14.02.2020 6420943 GYT CORTE DEL DIA 14-02-2020 13,812.90 ANTICIPO
    15.02.2020 6420944 GYT CORTE DEL DIA 14-02-2020 3,689.23 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 17,502.13

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    14.02.2020 47966721 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO/1005 4,999.05 TRANSPORTES GUERRA
    14.02.2020 19,002 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO/984 184.95 TRANSPORTES SAESA
    14.02.2020 14107429 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO/984 352.83 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    -
    Sub-total 5,536.83

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    14.02.2020 4419/VISANET/988 VICTOR SALGUERO 926581 36.52
    14.02.2020 4419/VISANET/995 VICTOR SALGUERO 934939 408.54
    14.02.2020 3385/VISANET /1004 JOSE CARDONA 213971 947.96
    -
    Sub-total 1,393.02

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    10.02.2020 - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    (-) Otros gastos justificar 150.00 CONVIVENCIA DIA DEL CARINO AUT.GERENCIA

    Sub-total 150.00

    Total detalle ingresos Q24,581.98


    Variacion -0.24

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB29
    Recibo de caja 585 586 589
    FACTURAS SERIE "ESCO" 971 972 1005
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1133 1134 1166
    NOTAS DE CREDITO 606 607 611

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 2/15/2020
    PUERTO BARRIOS PB-30
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 1,541.89
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    RECUPERACION DE CHEQUE RECHAZADO -
    TOTAL COBROS DEL DIA 1,541.89

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,623.80 11,271.25 1,352.55
    VENTAS CREDITO 13,025.68 11,630.07 1,395.61
    TOTAL VENTAS 25,649.48 22,901.32 2,748.16

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 193.28 172.57 20.71
    TOTAL 193.28 172.57 20.71

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 1,541.89
    Total ventas contado (neto) 12,623.80
    TOTAL CORTE 14,165.69

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    15.02.2020 6420945 GYT CORTE DIA 15-02-2020 30.00 ANTICIPO
    17.02.2020 6420946 GYT CORTE DIA 15-02-2020 7,048.81 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 7,078.81

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.02.2020 33970078  INDUSTRIAL COMPRA CONTADO/1026 667.00 FERNANDO PAZ PAZ
    -
    -
    -
    Sub-total 667.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    15.02.2020 3020/VISANET ANA VICTORIA VARGAS 576142 3,980.28
    -
    -
    -
    Sub-total 3,980.28

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    10.02.2020 - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB-05 360.00
    LIQUIDACION PB1-04 560.00
    COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 119.50
    (-) Otros gastos justificar TRABAJOS DE REPARACION DE PREDIO 1,400.00 PAGO A RODRIGO FERNANDEZ

    Sub-total 2,439.50

    Total detalle ingresos Q14,165.59


    Variacion 0.10

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB30
    Recibo de caja 589 590 590
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1005 1006 1026
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1166 1167 1192
    NOTAS DE CREDITO 611 612 613

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 2/17/2020
    PUERTO BARRIOS PB-31
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 7,020.47
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 15,318.36
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBRO A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 149.06
    TOTAL COBROS DEL DIA 22,487.89

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 15,119.17 13,499.26 1,619.91
    VENTAS CREDITO 27,504.81 24,557.87 2,946.94
    TOTAL VENTAS 42,623.98 38,057.13 4,566.86

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,005.70 897.95 107.75
    DESCUENTOS CREDITOS 736.04 657.18 78.86
    TOTAL 1,741.74 1,555.13 186.62

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 22,487.89
    Total ventas contado (neto) 14,113.47
    TOTAL CORTE 36,601.36

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    17.02.2020 6420947 GYT CORTE DIA 17-02-2020 43.00 ANTICIPO
    18.02.2020 6420948 GYT CORTE DIA 17-02-2020 11,885.75 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 11,928.75

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    13.02.2020 808,002 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 1,283.24 TRANSPESADI
    17.02.2020 103 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO /1034 1,341.01 CARIBEEAN PORT
    14.02.2020 47966721  INDUSTRIAL COMPRA CONTADO /1051 4,999.05 TRANSPORTES GUERRA
    14.02.2020 313.002 INDUSTRIAL PAGO FACT. ESCUINTLA 149.06 JOSE TENI
    Sub-total 7,772.36

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    14.02.2020 6854504/RECIBO 3285/VALE 5381 GYT COBRO CENTRAL/FACT.CRED 4,378.06 CORPORACION PORTUARIA
    29.01.2020 RECIBO15955/5353335/VALE 977 GYT COBRO ESCUINTL/FACT.CRED 1,731.21 LAS PIPAS
    29.01.2020 RECIBO15955/5353335/977 GYT COBRO ESCUINTL/FACT.CRED 6,535.56 LAS PIPAS
    15.02.2020 #1 /RECIBO 15891/VALE COBRO ESCUINTL/FACT.CRED 2,184.93 BYRON ARTURO
    15.02.2020 13593/RECIBO15982/VALE922 COBRO ESCUINTL/FACT.CRED 488.60 TRANS. ALDERSA
    Sub-total 15,318.36

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    17.02.2020 1583/VISANET FACT.1038 ISMAEL PEREZ 563112 206.10
    17.02.2020 6687/VISANET FACT.1040 JAIRO SALAS 601748 934.41
    17.02.2020 1112/VISANET FACT.1049 RONI RUCUN 198125 141.36
    -
    Sub-total 1,281.87

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    10.02.2020 - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar TRABAJOS DE REPARACION DE PREDIO 300.00 PAGO A MARCOS JOSUE FERNANDEZ

    Sub-total 300.00

    Total detalle ingresos Q36,601.34


    Variacion 0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB31
    Recibo de caja 590 591 593
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1026 1027 1052
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1192 1193 1235
    NOTAS DE CREDITO 613 614 619

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 2/18/2020
    PUERTO BARRIOS PB-32
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 26,741.41
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 415.12
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBRO A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 500.00 CENTRAL
    TOTAL COBROS DEL DIA 27,656.53

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,518.30 10,284.20 1,234.10
    VENTAS CREDITO 9,979.48 8,910.25 1,069.23
    TOTAL VENTAS 21,497.78 19,194.45 2,303.33

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 9,979.49 8,910.26 1,069.23
    TOTAL 9,979.49 8,910.26 1,069.23

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 27,656.53
    Total ventas contado (neto) 11,518.30
    TOTAL CORTE 39,174.83

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    18.02.2020 6420949 GYT CORTE DIA 18.022020 2,932.51 ANTICIPO
    19.02.2020 6420950 GYT CORTE DIA 18.022020 4,430.54 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 7,363.05

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    12.02.2020 24,715,861 BI PAGO FACTURAS CREDITO 18,286.00 CLAUDIA NINETH CERNA
    17.02.2020 1,480 B PAGO FACTURAS CREDITO 5,050.96 TDS DUARTE SALGUERO
    14.02.2020 23778365 BI PAGO FACTURAS CREDITO 2,271.02 TRANS. JL
    17.02.2020 868,002 BI PAGO FACTURAS CREDITO 795.34 TRANSPESADI
    Sub-total 26,403.32

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    18.02.20 625809670 VSLR 269 REC.2742 BAC COBRO MAZATENANGO 415.12 TRANSPORTES A CASTILLO
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 415.12

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    18.02.2020 1215-VISANET/1058 DAVID QUINTO 150262 3,350.35
    18.02.2020 1072/VISANET/1072 ALBERTO NAVAS 254253 1,642.95
    -
    -
    Sub-total 4,993.30

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    10.02.2020 - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q39,174.79


    Variacion 0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB32
    Recibo de caja 593 594 598
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1052 1053 1073
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1235 1236 1261
    NOTAS DE CREDITO 619 0 0

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 2/19/2020
    PUERTO BARRIOS PB-33
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 3,304.28
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 1,118.42 PTO. SAN JOSE
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBRO A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 4,422.70

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 17,021.41 15,197.69 1,823.72
    VENTAS CREDITO 17,811.74 15,903.34 1,908.40
    TOTAL VENTAS 34,833.15 31,101.03 3,732.12

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 38.21 34.12 4.09
    DESCUENTOS CREDITOS 2,779.32 2,481.54 297.78
    TOTAL 2,817.53 2,515.65 301.88

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 4,422.70
    Total ventas contado (neto) 16,983.20
    TOTAL CORTE 21,405.90

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    19.02.2020 6420954 GYT CORTE DIA 19-02-2020 9,564.54 ANTICIPO
    20.02.2020 6420955 GYT CORTE DIA 19-02-2020 6,172.89 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 15,737.43

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    14.02.2020 51311119 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 449.12 HERCULANO BARRIENTOS
    19.02.2020 19160551/ INDUSTRIAL COMPRA CONTADO/FACT.1086 298.06 EVENLIN GARCIA
    19.02.2020 9191421 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO/FACT1096 2,402.99 TRANS. Y SERV.
    -
    Sub-total 3,150.17

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    17.02.2020 191895993/VALE 260/REC.455 BANRURAL COBRO PTO.SANJOSE 1,118.42 TRANSPORTES RODRIGUEZ
    -
    Sub-total 1,118.42

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    19.02.2020 VISANET/6687/1078FACT. JAIRO SALAS 110329 96.68
    19.02.2020 VISANET/9363/1091FACT. RICARDO ESCOBAR 279026 150.87
    -
    17.02.2020 VISANET/38-3490/ MANUEL GIRON 195750 1,032.37 NOTA COBRO HECHO EN CENTRAL FACTURADO ACA
    Sub-total 1,279.92

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    10.02.2020 - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar PAGO A MARCOS JOSUE FERNANDEZ 120.00 TRABAJOS DE REPARACIONES

    Sub-total 120.00

    Total detalle ingresos Q21,405.94


    Variacion -0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB33
    Recibo de caja 598 599 600
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1073 1074 1105
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1261 1262 1292
    NOTAS DE CREDITO 619 620 622

    OBSERVACIONEERICK COMO LE COMENTE VIA TELEFONICA EL DIA 17-02-2020 SE EMITIO LA FACTUA NO.1042 EL CLIENTE PAGO CON TARJETA EN CENTRAL Y ACA EMITIMOS FACTURA
    POR ERROR TOME LA VENTA COMO EFECTIVO / QUE DANDOME ESE MONTO COMO FALTANTE, EL DIA DE HOY LO TOME ENCUENTA PARA CUADRAR LA VENTA . GRACIAS POR SU APOYO

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 2/20/2020
    PUERTO BARRIOS PB-34
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 978.91
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 9,961.98
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    RECUPERACION DE CHEQUE RECHAZADO 858.35
    TOTAL COBROS DEL DIA 11,799.24

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 4,916.00 4,389.29 526.71
    VENTAS CREDITO 26,472.09 23,635.79 2,836.30
    TOTAL VENTAS 31,388.09 28,025.08 3,363.01

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,946.47 1,737.92 208.55
    TOTAL 1,946.47 1,737.92 208.55

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 11,799.24
    Total ventas contado (neto) 4,916.00
    TOTAL CORTE 16,715.24

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    20.02.2020 6420956 GYT CORTE DIA 20.02.2020 1,342.92 ANTICIPO
    21.02.2020 6420957 GYT CORTE DIA 20.02.2020 2,295.05 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 3,637.97

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    20.02.2020 60326350 DEP BANRURAL COMPRA CONTADO/1127 504.00 SEVIL SOLORZANO
    19.02.2020 906,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 978.91 TRANSPESADI
    19.02.2020 64571359 INDUSTRIAL 858.35 RECUPERACION DE CHEQUE
    Sub-total 2,341.26

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    18.02.2020 6854527/5396/REC-89028 GYT COBRO CENTRAL/ 2,091.46 TRANSPORTES MODELO
    19.02.2020 54360509/5398/REC89502 BANRURAL COBRO CENTRAL/ 796.94 INDUPARTS
    15.02.2020 52905080/VALE5385/REC-89520 INDUSTRIAL COBRO CENTRAL/ 7,073.58 TRANSPORTES PIMAN
    Sub-total 9,961.98

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    20.02.2020 3 100.00 7.74 774.00
    774.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q16,715.21


    Variacion 0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB33
    Recibo de caja 600 601 601
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1105 1106 1130
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1292 1293 1394
    NOTAS DE CREDITO 622 623 625

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 2/21/2020
    PUERTO BARRIOS PB-35
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 78,896.52
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 14,796.57
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    RECUPERACION DE CHEQUE RECHAZADO -
    TOTAL COBROS DEL DIA 93,693.09

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,387.80 9,274.82 1,112.98
    VENTAS CREDITO 28,243.45 25,217.37 3,026.08
    TOTAL VENTAS 38,631.25 34,492.19 4,139.06

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,213.77 1,083.72 130.05
    DESCUENTOS CREDITOS 553.20 493.93 59.27
    TOTAL 1,766.97 1,577.65 189.32

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 93,693.09
    Total ventas contado (neto) 9,174.03
    TOTAL CORTE 102,867.12

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    21.02.2020 6420958 GYT CORTE DIA 21.02.2020 13,004.95 ANTICIPO
    21.02.2020 6420959 GYT CORTE DIA 21.02.2020 68,110.31 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 81,115.26

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    20.02.2020 135169 RECIBO 603 INDUSTRIAL PAGO FACTURAS 2,878.33 RONALFO GIOVANI CERON
    21.02.2020 925,002 INDUSTRIAL 1,933.41 TRANSPESADI
    21.02.2020 TRANS.1062 GYT COMPRA CONTADO/1153 137.35
    21.02.2020 TRANS.1063 GYT COMPRA CONTADO/1153 636.50
    21.02.2020 TRANS.1064 GYT COMPRA CONTADO/1153 385.56
    Sub-total 5,971.15

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    2/12/2020 204692167/ RECIBO 3275 Y 3435/VALE 5374 BAM COBROS CENTRAL FACT.CRED 14,659.19 AUTOTANQUES / CONTENEDOSRES Y SERVICIOS
    27.01.2020 6860852/Vale 5331/RECIBO 3438 GYT COBRO CENTRAL 137.38 TRANPORTES CABRERA
    Sub-total 14,796.57

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    21.02.2020 6687/VISANET/1132 JAIRO SALAS 733166 137.60
    21.02.2020 2127/VISANET/1140 HECTOR CORZO 188943 416.54
    -
    -
    Sub-total 554.14

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    300.00 PRESTAMO A RODRIGO FERNANDEZ AUT. AXEL ESTRADA
    (-) Otros gastos justificar 130.00 COMPRA DE 1 MT- DE POLVILLO AUT, AXEL ESTRADA

    Sub-total 430.00

    Total detalle ingresos Q102,867.12


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB35
    Recibo de caja 601 602 608
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1130 1131 1153
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1324 1325 1367
    NOTAS DE CREDITO 625 626 627

    OBSERVACIONEERICK LE COMENTO EL RECIBO 3438 SEGÚN VALE 5331, NO LO HABIA OPERADO DEBIDO A QUE NO ME AGRERON EL ESCANER DEL RECIBO EN MENCION, FUE EL DIA DE AYER
    FUE OPERADO. EL RESTO FUE OPERADO LA FECHA 10.02.2020

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 2/22/2020
    PUERTO BARRIOS PB-36
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 5,342.19
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 9,641.05
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    RECUPERACION DE CHEQUE RECHAZADO -
    TOTAL COBROS DEL DIA 14,983.24

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 5,266.17 4,701.94 564.23
    VENTAS CREDITO 7,558.99 6,749.10 809.89
    TOTAL VENTAS 12,825.16 11,451.04 1,374.12

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 533.69 476.51 57.18
    DESCUENTOS CREDITOS 41.11 36.71 4.40
    TOTAL 574.80 513.21 61.59

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 14,983.24
    Total ventas contado (neto) 4,732.48
    TOTAL CORTE 19,715.72

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    22.02.2020 6420960 GYT CORTE DIA 22-02-2020 3,607.17 ANTICIPO
    24.02.2020 6420961 GYT CORTE DIA 22-02-2020 5,356.50 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 8,963.67

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    22.02.2020 47548290 BANRURAL COMPRA CONTADO /1169 639.00 FERNANDO PAZ PAZ
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 639.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.02.2020 5353750/VALE 1130/15673 GYT COBRO ATLANTICO 9,641.05 SERVICIOS GENERALES MAYA
    -
    Sub-total 9,641.05

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    142.00 COMPRA UTENSILIOS PARA PINTAR
    (-) Otros gastos justificar 330.00 COMPRA DE PINTURA USO EN TIENDA LOGO

    Sub-total 472.00

    Total detalle ingresos Q19,715.72


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB36
    Recibo de caja 608 609 611
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1153 1154 1173
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1367 1368 1382
    NOTAS DE CREDITO 627 628 630

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 2/24/2020
    PUERTO BARRIOS PB-37
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 6,745.97
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    RECUPERACION DE CHEQUE RECHAZADO -
    TOTAL COBROS DEL DIA 6,745.97

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 13,366.50 11,934.38 1,432.13
    VENTAS CREDITO 16,118.69 14,391.69 1,727.00
    TOTAL VENTAS 29,485.19 26,326.06 3,159.13

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 579.73 517.62 62.11
    DESCUENTOS CREDITOS 2,183.10 1,949.20 233.90
    TOTAL 2,762.83 2,466.81 296.02

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 6,745.97
    Total ventas contado (neto) 12,786.77
    TOTAL CORTE 19,532.74

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    24.02.2020 6420962 GYT CORTE DIA 24.02.2020 14,377.95 ANTICIPO
    25.02.2020 6420963 GYT CORTE DIA 24.02.2020 4,043.35 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 18,421.30

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.02.2020 946,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 886.23 TRANSPESADI
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 886.23

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    24.02.2020 2122/VISANET/FACT.1175 JULIO REYES 100460 125.21
    -
    Sub-total 125.21

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica 100.00 ANTICIPO COMPRA DE CANAL USO EN PREDIO AUT. AXEL
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total 100.00

    Total detalle ingresos Q19,532.74


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB37
    Recibo de caja 611 612 617
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1173 1174 1205
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1382 1383 1422
    NOTAS DE CREDITO 630 631 645

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 2/25/2020
    PUERTO BARRIOS PB-38
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    RECUPERACION DE CHEQUE RECHAZADO -
    TOTAL COBROS DEL DIA -

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 13,229.64 11,812.18 1,417.46
    VENTAS CREDITO 20,023.23 17,877.88 2,145.35
    TOTAL VENTAS 33,252.87 29,690.06 3,562.81

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 614.78 548.91 65.87
    TOTAL 614.78 548.91 65.87

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros -
    Total ventas contado (neto) 13,229.64
    TOTAL CORTE 13,229.64

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    25.02.2020 6420966 GYT CORTE DIA 25.02.2020 56.65 ANTICIPO
    26.02.2020 6420967 GYT CORTE DIA 25.02.2020 5,530.63 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 5,587.28

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    25.02.2020 25,129,083 INDUSTRIAL COMPRA FACT.1210 574.42 TRANSPORTES EMMANUEL
    25.02.2020 25,167,596 INDUSTRIAL COMPRA FACT.1215 396.00 ERICK FERNANDO OLIVA
    25.02.2020 25,218,513 INDUSTRIAL COMPRA FATC.1234 460.94 EVELYN GARCIA
    25.02.2020 25,213,030 INDUSTRIAL COMPRA FATC.1235 216.08 EVELYN GARCIA
    -
    Sub-total 1,647.44

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    25.02.2020 1113-VISANET//1207 MARTIN LOPEZ 108930 1,729.90
    25.02.2020 1116-VISANET/1212 ISAI DIAZ 154148 410.58
    25.02.2020 1026-VISANET/1513 CARLOS TERRAZA 290447 115.52
    25.02.2020 1285-VISANET/1217 MELISSA CATALAN 164432 1,622.69
    25.02.2020 0620-VISANET/1219 CRYSTIAN DIAZ 53072 622.18
    25.02.2020 1110/VISANET/1233 ELMER MOLINA 191936 1,493.70
    Sub-total 5,994.57

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q13,229.29


    Variacion 0.35

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB38
    Recibo de caja 617
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1205 1206 1237
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1422 1423 1458
    NOTAS DE CREDITO 645 646 650

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 2/26/2020
    PUERTO BARRIOS PB-39
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 32,277.15
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 565.88
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    RECUPERACION DE CHEQUE RECHAZADO -
    TOTAL COBROS DEL DIA 32,843.03

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,312.64 8,314.86 997.78
    VENTAS CREDITO 6,743.16 6,020.68 722.48
    TOTAL VENTAS 16,055.80 14,335.54 1,720.26

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 55.68 49.71 5.97
    DESCUENTOS CREDITOS 14.39 12.85 1.54
    TOTAL 70.07 62.56 7.51

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 32,843.03
    Total ventas contado (neto) 9,256.96
    TOTAL CORTE 42,099.99

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    26.02.2020 6420968 GYT CORTE DIA 26.02.2020 10,952.81 ANTICIPO
    27.02.2020 6420969 GYT CORTE DIA 26.02.2020 6,757.90 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 17,710.71

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    26.02.2020 TRANS.1487 INDUSTRIAL PAGO FACTURAS 1,726.95 TRANS. DUARTE SALGUERO
    25.02.2020 73539778  INDUSTRIAL PAGO FACTURAS 178.20 HERCULANO BARRIENTOS
    25.02.2020 73,539,778 INDUSTRIAL PAGO FACTURAS 20,683.17 TRANS. GIRON SAMAYOA
    25.02.2020 632,573,083 BANRURAL COMPRA CONTADO 1252 478.59 JUAN JOSE ZECENA
    -
    Sub-total 23,066.91

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.02.2020 6854548/RECIO}BO89514/VALE 5407 GYT COBRO CENTRAL 565.88 CENTRAL DE FRICCIONES Y CL.
    -
    Sub-total 565.88

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    26.02.2020 8143/VISANET/1256 HECTOR SOSA 177271 668.90
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 668.90

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica 87.50 COMPRA DE GUANTES PARA SOLDADOR AUT. AXEL ESTRADA
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total 87.50

    Total detalle ingresos Q42,099.90


    Variacion 0.09

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB39
    Recibo de caja 617 618 625
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1237 1238 1258
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1458 1459 1482
    NOTAS DE CREDITO 650 651 654

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 2/27/2020
    PUERTO BARRIOS PB-40
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 466.68
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 5,279.73
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    RECUPERACION DE CHEQUE RECHAZADO -
    TOTAL COBROS DEL DIA 5,746.41

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 4,783.03 4,270.56 512.47
    VENTAS CREDITO 11,640.72 10,393.50 1,247.22
    TOTAL VENTAS 16,423.75 14,664.06 1,759.69

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 401.48 358.46 43.02
    DESCUENTOS CREDITOS 383.86 342.73 41.13
    TOTAL 785.34 701.20 84.14

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 5,746.41
    Total ventas contado (neto) 4,381.55
    TOTAL CORTE 10,127.96

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    27.02.2020 6420970 GYT CORTE DIA 27-02-2020 1,818.25 ANTICIPO
    28.02.2020 6420971 GYT CORTE DIA 27-02-2020 2,050.05 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 3,868.30

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    25.02.2020 13815/RECIBO 15995/ VALE 998 INDUSTRIAL COBRO ESCUINTLA 5,279.73 ALDERSA
    -
    Sub-total 5,279.73

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    27.02.2020 6687/VISANET JAIRO SALAS 692757 312.93
    -
    -
    Sub-total 312.93

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica 667.00 LIQUIDACION PB-06
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -

    Sub-total 667.00

    Total detalle ingresos Q10,127.96


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB40
    Recibo de caja 625 626 626
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1258 1259 1279
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1482 1483 1513
    NOTAS DE CREDITO 654 655 657

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 2/28/2020
    PUERTO BARRIOS PB-41
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 16,262.81
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 28,064.66
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    RECUPERACION DE CHEQUE RECHAZADO -
    TOTAL COBROS DEL DIA 44,327.47

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 23,686.75 21,148.88 2,537.87
    VENTAS CREDITO 16,036.05 14,317.90 1,718.15
    TOTAL VENTAS 39,722.80 35,466.79 4,256.01

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 3,030.57 2,705.87 324.70
    DESCUENTOS CREDITOS 224.62 200.55 24.07
    TOTAL 3,255.19 2,906.42 348.77

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 44,327.47
    Total ventas contado (neto) 20,656.18
    TOTAL CORTE 64,983.65

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    28.02.2020 6420972 GYT CORTE DIA 28-02-2020 6,582.00 ANTICIPO
    29.02.2020 6420973 GYT CORTE DIA 28-02-2020 9,513.89 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 16,095.89

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.02.2020 52917692 INDUSTRIAL PAGO FACTURAS 2,454.11 MARIO ILLESCAS
    24.02.2020 978,002 TRANS INDUSTRIAL PAGO FACTURAS 707.05 TRANSPESADI
    28.02.2020 795918532/TRANS. BANRURAL COMPRA CONTADO/FACT.1291 1,094.94 NOLVIN LOPEZ
    28.02.2020 7832987 DEP. INDUSTRIAL COMPRA CONTADO/FACT.1285 13,518.07 CARLOS GONZALES
    -
    Sub-total 17,774.17

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    06.02.2020 6860943 GYT COBRO /CENTRAL 420.57 REPUESTOS ORELLANA
    27.02.2020 VISANET/PROMERICA/89060 BAM COBRO /CENTRAL/1084571/ 25,498.64 ROCAEL ORTEGA
    27.02.2020 516235 GYT COBRO/CENTRAL 207.08 TRANS.JM PEREZ
    28.02.2020 599002/REC.3165/VALE 226 INDUSTRIAL COBRO/BARCENAS 1,938.37 TRANSINCO
    -
    Sub-total 28,064.66

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    28.02.2020 2129/VISANET/FACT.1286 REINOSO INMAR 158835 93.32
    28.02.2020 1749/VISANET/FACT.1296 GLENDA MORALES 36386 1,021.58
    -
    Sub-total 1,114.90

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    500.00 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
    (-) Otros gastos justificar 1,434.00 COMPRA DE COSTANERAS Y FLETE AUT. AXEL ESTRADA

    Sub-total 1,934.00

    Total detalle ingresos Q64,983.62


    Variacion 0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB41
    Recibo de caja 626 627 632
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1279 1280 1305
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1513 1514 1536
    NOTAS DE CREDITO 657 658 670

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 2/29/2020
    PUERTO BARRIOS PB-42
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 5,390.62
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 1,516.97
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    RECUPERACION DE CHEQUE RECHAZADO -
    TOTAL COBROS DEL DIA 6,907.59

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,969.99 11,580.35 1,389.64
    VENTAS CREDITO 7,355.64 6,567.54 788.10
    TOTAL VENTAS 20,325.63 18,147.88 2,177.75

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 223.37 199.44 23.93
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 223.37 199.44 23.93

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 6,907.59
    Total ventas contado (neto) 12,746.62
    TOTAL CORTE 19,654.21

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    29.02.2020 6420974 GYT CORTE DIA 29-02-2020 2,676.30 ANTICIPO
    02.03.2020 6420976 GYT CORTE DIA 29-02-2020 10,794.58 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 13,470.88

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    29-.02.2020 99.002/ INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 372.27 CARIBBEAN PORT LOGISTICS SERVICES
    -
    -
    Sub-total 372.27

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    28.02.2020 5353772/REC.15677/VALE1125 GYT COBRO ATLANTICO 250.91 LINEAS NACIONALES
    -
    -
    -
    Sub-total 250.91

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    29.02.2020 1113/ VISANET/FACT.1320 MARTIN LOPEZ 132932 117.91
    -
    -
    Sub-total 117.91

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    29.02.2020 130.00 7.63 991.90
    991.90

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB1-05 625.00
    LIQUIDACION PB-07 28.00
    1,700.00 PAGO A RODRIGO FERNANDEZ
    (-) Otros gastos justificar 831.25 PAGO A MARCOS JOSUE FERNANDEZ
    1,266.06 COBRO A DON CALIDONIO SOLO CON DOCUMENTOS
    Sub-total 4,450.31

    Total detalle ingresos Q19,654.18


    Variacion 0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB42
    Recibo de caja 632 633 636
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1305 1306 1331
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1536 1537 1561
    NOTAS DE CREDITO 670 671 672

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 3/2/2020
    PUERTO BARRIOS PB-43
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 1,914.07
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    RECUPERACION DE CHEQUE RECHAZADO -
    TOTAL COBROS DEL DIA 1,914.07

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,397.77 11,069.44 1,328.33
    VENTAS CREDITO 23,122.89 20,645.44 2,477.45
    TOTAL VENTAS 35,520.66 31,714.88 3,805.79

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 963.63 860.38 103.25
    DESCUENTOS CREDITOS 2,488.66 2,222.02 266.64
    TOTAL 3,452.29 3,082.40 369.89

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 1,914.07
    Total ventas contado (neto) 11,434.14
    TOTAL CORTE 13,348.21

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    02.03.2020 6420985 GYT CORTE 02-03-2020 1,396.01 ANTICIPO
    03.03.2020 6420986 GYT CORTE 02-03-2020 4,030.45 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 5,426.46

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    29.02.2020 847727943/ 1347 BANRURAL COMPRA CONTADO 773.71 RONALDO CERON
    02.03.2020 2156583 FACT. 1349 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 437.61 EVELIN GARCIA
    -
    Sub-total 1,211.32

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    02.03.2020 23767039 INDUSTRIAL COBRO CENTRAL 337.77 TRANSPORTES QUIMICOS
    -
    -
    -
    Sub-total 337.77

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    02.03.2020 5978/VISANET BELISARIO SANDOVAL 693785 173.30
    02.03.2020 VISANET/REC.15682/VALE1129 MELVIN ARCHILA 557896 1,576.30 SUCURSAL ATLANTICO
    02.03.2020 VISANET/REC.89087 ADE TRANSPORTE 93632 1,177.19 CENTRAL
    -
    Sub-total 2,926.79

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.63 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar 8.22 GASTO EXTRA EN COMPRA DE COSTANERAS FACT.
    100.00 PAGO DE FLETE POR TRAER COSTANERAS
    55.00 COMPRA DE DISCO PARA CORTAR METAL
    582.50 COMPRA VARIOS
    700.00 PAGO 2 HORAS USO DE RETROEXCAVADORA
    2,000.00 ANTICIPO A DON RODRIGO AUT. DON AXEL
    -
    Sub-total 3,445.72

    Total detalle ingresos Q13,348.06


    Variacion 0.15

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB43
    Recibo de caja 636 0 0
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1331 1332 1361
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1561 1562 1568
    NOTAS DE CREDITO 672 673 674

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 3/3/2020
    PUERTO BARRIOS PB-44
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 10,182.46
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    RECUPERACION DE CHEQUE RECHAZADO -
    TOTAL COBROS DEL DIA 10,182.46

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,329.70 7,437.23 892.47
    VENTAS CREDITO 16,698.20 14,909.11 1,789.09
    TOTAL VENTAS 25,027.90 22,346.34 2,681.56

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 260.47 232.56 27.91
    TOTAL 260.47 232.56 27.91

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 10,182.46
    Total ventas contado (neto) 8,329.70
    TOTAL CORTE 18,512.16

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    03.03.2020 6420989 GYT CORTE 03.03.2020 53.52 ANTICIPO
    03.03.2020 6420989 GYT CORTE 03.03.2020 7,100.87 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 7,154.39

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    02.03.2020 8941693 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS CREDITO 6,728.63 MIGUEL LAWRENCE
    26.02.2020 TRANS.993.002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS CREDITO 652.43 TRANSPESADI
    26.02.2020 TRANS.12,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS CREDITO 665.61 TRANSPESADI
    27.02.2020 TRANS.28,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS CREDITO 1,157.71 TRANSPESADI
    02.03.2020 TRANS.86,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS CREDITO 47.01 TRANSPESADI
    28.02.2020 TRANS.44,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS CREDITO 727.33 TRANSPESADI
    Sub-total 9,978.72

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    02.03.2020 5978/VISANET/FACTURA1363 BELISARIO SANDOVAL 962247 111.32
    03.03.2020 0620/VISANET/FACT.1373 CRYSTIAN DIAZ 784014 966.52
    03.03.2020 1110/VISANET/FACT.1374 ELMER MOLINA 141018 251.38
    03.03.2020 1377/VISANET/FACT.1384 EILEN ORELLANA 525472 49.79
    Sub-total 1,379.01

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.63 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q18,512.12


    Variacion 0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB44
    Recibo de caja 636 637 643
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1361 1362 1388
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1598 1599 1629
    NOTAS DE CREDITO 674 675 675

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 3/4/2020
    PUERTO BARRIOS PB-45
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 13,184.69
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    RECUPERACION DE CHEQUE RECHAZADO -
    TOTAL COBROS DEL DIA 13,184.69

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 7,683.25 6,860.04 823.21
    VENTAS CREDITO 32,041.47 28,608.46 3,433.01
    TOTAL VENTAS 39,724.72 35,468.50 4,256.22

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 195.80 174.82 20.98
    DESCUENTOS CREDITOS 644.54 575.48 69.06
    TOTAL 840.34 750.30 90.04

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 13,184.69
    Total ventas contado (neto) 7,487.45
    TOTAL CORTE 20,672.14

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    04.03.2020 6420991 GYT CORTE DIA 04.03.2020 5,821.60 ANTICIPO
    05.03.2020 6420994 GYT CORTE DIA 04.03.2020 6,406.25 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 12,227.85

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.03.2020 76377045 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 5,806.84 FREDY LANDAVERY
    -
    -
    -
    Sub-total 5,806.84

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    04.03.2020 1115/VISANET FACTURA1390 JULIO RAMOS 83321 135.40
    04.03.2020 9427/VISANET FACTURA1394 WALTER GODOY 533708 414.44
    04.03.2020 1112/VISANET FACT.1403 MARTIN LOPEZ 190632 1,868.99
    04.03.2020 0038/VISANET FACT.1406 JOSE ESQUIVEL 181965 218.57
    Sub-total 2,637.40

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.63 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q20,672.09


    Variacion 0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB45
    Recibo de caja 643 644 647
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1388 1389 1409
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1629 1630 1658
    NOTAS DE CREDITO 675 676 678

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 3/5/2020
    PUERTO BARRIOS PB-46
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 18,090.28
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 3,350.35 ESCUINTLA
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 23.96 PTO. SANJOSE
    RECUPERACION DE CHEQUE RECHAZADO -
    TOTAL COBROS DEL DIA 21,464.59

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 6,794.95 6,066.92 728.03
    VENTAS CREDITO 17,030.37 15,205.69 1,824.68
    TOTAL VENTAS 23,825.32 21,272.61 2,552.71

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 21,464.59
    Total ventas contado (neto) 6,794.95
    TOTAL CORTE 28,259.54

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    05.03.2020 6420996 GYT CORTE DIA 05.03.2020 17,880.48 ANTICIPO
    07.03.2020 6420997 GYT CORTE DIA 05.03.2020 2,865.75 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 20,746.23

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    05.02.2020 98311781 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 433.00 AMILCAR ROGELIO
    05.03.2020 90586048 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 65.02 AMILCAR ROGELIO
    05.03.2020 4271676/REC.15380 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 3,350.35 LANDAVERRY FREDY
    05.03.2020 6420995/REC.15379 GY T PAGO DE FACTURA/PTO. SANJOSE 23.96 RIGOBERTO ALVARADO
    Sub-total 3,872.33

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    05.03.2020 1115/VVISANET 212147 3,116.92
    05.03.2020 5600/VISANET 798269 293.86
    05.03.2020 6147/VISANET 397914 75.20
    -
    Sub-total 3,485.98

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    05.03.202 5 20.00 7.74 154.80
    154.80

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q28,259.34


    Variacion 0.20

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB46
    Recibo de caja 647 648 651
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1409 1410 1429
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1658 1659 1683
    NOTAS DE CREDITO 678 0 0

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 3/7/2020
    PUERTO BARRIOS PB-47
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 256.73
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    RECUPERACION DE CHEQUE RECHAZADO -
    TOTAL COBROS DEL DIA 256.73

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 3,843.34 3,431.55 411.79
    VENTAS CREDITO - - -
    TOTAL VENTAS 3,843.34 3,431.55 411.79

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 437.61 390.72 46.89
    DESCUENTOS CREDITOS 3,421.09 3,054.54 366.55
    TOTAL 3,858.70 3,445.27 413.43

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 256.73
    Total ventas contado (neto) 3,405.73
    TOTAL CORTE 3,662.46

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    07.03.2020 6420998 GYT CORTE DIA 07.03.2020 638.61 ANTICIPO
    09.03.2020 6421000 GYT CORTE DIA 07.03.2020 1,449.98 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 2,088.59

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    07.03.2020 DEP.71238766/1445 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 219.23 JUAN JOSE CESEÑA
    -
    -
    Sub-total 219.23

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    07.03.2020 6960/VISANET/FACT.1437 OSCAR RENE 661309 497.76
    07.03.2020 1115/VISANET/FATC.1440 JULIO RAMOS 199764 856.76
    -
    Sub-total 1,354.52

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q3,662.34


    Variacion 0.12

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB47
    Recibo de caja 651 652 652
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1429 1430 1445
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1683 1684 1702
    NOTAS DE CREDITO 678 679 680

    OBSERVACIONEERICK LA COMPRA SEGÚN LA NOTA DE CREDITO SE REALIZO EL 02.3.2020. FUE CON DEPOSITO EL CLIENTE LLEVO OTRO RESPUESTO EL MONTO VARIO 16 QUETZALES
    MENOS QUE LO Q DEPOSITO, ESTO SE DEVOLVIO EN EFECTIVO Y LA VENTA SE TOMO COMO EL DEPOSITO QUE YA HABIA REALIZADO

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 3/9/2020
    PUERTO BARRIOS PB-48
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 24,047.77
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 20,263.97 CENTRAL/ESCUINTLA
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 12,415.59 CENTRAL
    TOTAL COBROS DEL DIA 56,727.33

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 14,080.62 12,571.98 1,508.64
    VENTAS CREDITO 11,533.17 10,297.47 1,235.70
    TOTAL VENTAS 25,613.79 22,869.46 2,744.33

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 699.35 624.42 74.93
    DESCUENTOS CREDITOS 255.19 227.85 27.34
    TOTAL 954.54 852.27 102.27

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 56,727.33
    Total ventas contado (neto) 13,381.27
    TOTAL CORTE 70,108.60

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    09.03.2020 7531001 GYT CORTE DIA 09.03.2020 29,992.45 ANTICIPO
    09.03.2020 7531002 GYT CORTE DIA 09.03.2020 8,500.00 COBRO FACT. CENTRAL
    10.03.2020 7531004 GYT CORTE DIA 09.03.2020 5,304.70 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 43,797.15

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    05.03.2020 20975151/FACT.1474 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 4,969.68 TRANSPORTES GUERRA
    09.03.2020 7531002 G YT COBRO A FAVOR DE CENTRAL 500.00 FELINA CARCIA FLORIAN
    -
    Sub-total 5,469.68

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    03.03.2020 6854613/ 6854515/ VALE 5431 GYT COBRO CENTRAL FACTS, CRED. 16,922.91 AUTOTANQUES Y SANDRA MARIBEL OVALLE
    07.03.2020 INDUSTRIAL 1 INDUTRIAL COBRO ESCUINTLA 3,341.06 BYRON BARDALES
    -
    -
    Sub-total 20,263.97

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    09.03.2020 4126/VISANET/1463 PABLO ALDANA 215044 423.09
    -
    -
    Sub-total 423.09

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 20.00 7.74 154.80
    154.80

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q70,108.69


    Variacion -0.09

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB48
    Recibo de caja 652 653 657
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1445 1446 1476
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1702 1703 1737
    NOTAS DE CREDITO 680 681 683

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 3/10/2020
    PUERTO BARRIOS PB-49
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 17,676.86
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 6,281.19
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 23,958.05

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,670.47 9,527.21 1,143.26
    VENTAS CREDITO 27,091.95 24,189.24 2,902.71
    TOTAL VENTAS 37,762.42 33,716.45 4,045.97

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,506.74 1,345.30 161.44
    DESCUENTOS CREDITOS 126.76 113.18 13.58
    TOTAL 1,633.50 1,458.48 175.02

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 23,958.05
    Total ventas contado (neto) 9,163.73
    TOTAL CORTE 33,121.78

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    10.03.2020 7531005 GYT CORTE DIA 10.03.2020 11,820.66 ANTICIPO
    11.03.2020 7531006 GYT CORTE DIA 10.03.2020 7,333.96 COBRO FACT. CENTRAL
    - COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 19,154.62

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    10.03.2020 110538732/1479 FACT. INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 1,559.49 TRANSPORTES A.
    09.03.2020 187589/ /1478 FACT. INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 259.00 ALBERTO ESTRADA
    -
    Sub-total 1,818.49

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    10.03.2020 5353808/VALE 1131/REC.15683 GYT COBRO ATLANTICO 4,566.32 TRAMELSA
    10.03.2020 85015387/VALE 1004/REC.2949 INDUSTRIAL COBRO ESCUINTAL 1,304.66 TRANS. LAS TRES JOTAS
    7.03.2020 6854640/VALE5443/RECB.89105 GYT COBRO CENTRAL 410.21 TRANS MODELO
    03.03.2020 TRANS.107,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS VARIAS 848.19 TRANSPESADI
    05.03.2020 TRANS.168,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS VARIAS 2,991.26 TRANSPESADI
    04.03.2020 TRANS.134,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS VARIAS 172.74 TRANSPESADI
    Sub-total 10,293.38

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    10.03.2020 0140/VISANET/FCT.1480 WILFREDY ORELLANA 67963 393.72
    10.03.2020 6687/VISANET/FCT.1483 JAIRO SALAS 998022 122.99
    10.03.2020 6687/VISANET/FCT.1484 JAIRO SALAS 999388 91.18
    10.03.2020 1110/VISANET/FCT.1485 ALBERTO DUARTE 195578 145.87
    10.03.2020 6687/VISANET/FCT.1495 JAIRO SALAS 90825 129.35
    Sub-total 883.11

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB-08 547.00
    LIQUIDACION PB1-06 425.00
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    Sub-total 972.00

    Total detalle ingresos Q33,121.60


    Variacion 0.18

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB49
    Recibo de caja 657 658 663
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1476 1477 1501
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1737 1738 1774
    NOTAS DE CREDITO 683 684 686

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 3/11/2020
    PUERTO BARRIOS PB-50
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 4,804.48
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 13,328.26
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 5,806.84 ESCUINTLA
    TOTAL COBROS DEL DIA 23,939.58

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 16,381.24 14,626.11 1,755.13
    VENTAS CREDITO 10,376.40 9,264.64 1,111.76
    TOTAL VENTAS 26,757.64 23,890.75 2,866.89

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 4,195.96 3,746.39 449.57
    DESCUENTOS CREDITOS 1,098.73 981.01 117.72
    TOTAL 5,294.69 4,727.40 567.29

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 23,939.58
    Total ventas contado (neto) 12,185.28
    TOTAL CORTE 36,124.86

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    11.03.2020 7531007 GYT CORTE DIA 11.03.2020 4,797.04 ANTICIPO
    12.03.2020 7531009 GYT CORTE DIA 11.03.2020 5,051.23 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 9,848.27

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    05.03.2020 TRANS.1495 RECIBO 664 INDUSTRIAL PAGO FACTURAS CREDITO 4,804.48 TRANS. DUARTE SALGUERO
    10.03.2020 TRANS.180874/RECB.15385/VALE 299 INDUSTRIAL PAGO FACTURAS CREDITO 5,806.84 FREDY LANDAVERRY
    -
    Sub-total 10,611.32

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    10.03.2020 6854652/VALE5446/RECB.89108 GYT COBRO CENTRAL 42.37 TRANS. MODELO S.A.
    8.03.2020 6854633/VALE 5440/RECB.89561 GYT COBRO CENTRAL 232.83 OLGA MARITZA HERRERA
    11.03.2020 32466927/VALE 242/RECB.3177 INDUSTRIAL COBRO BARCENAS 12,664.67 CORPORACION LA CEIBA
    10.03.2020 13946/1005/RECB.2953 INDUSTRIAL COBRO ESCUINTLA 388.39 TRANS. ALDERSA
    -
    -
    Sub-total 13,328.26

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    11.03.2020 1111/VISANET/FACT.1514 ELMER MOLINA 198599 123.15
    11.03.2020 VISANET/2839/FACT.1519 BYRON MELGAR 477765 2,213.41
    -
    -
    Sub-total 2,336.56

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q36,124.41


    Variacion 0.45

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB50
    Recibo de caja 663 664 664
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1501 1502 1532
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1774 1775 1796
    NOTAS DE CREDITO 686 687 691

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 3/12/2020
    PUERTO BARRIOS PB-51
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA -

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,225.62 10,022.88 1,202.75
    VENTAS CREDITO 37,435.36 33,424.43 4,010.93
    TOTAL VENTAS 48,660.98 43,447.30 5,213.68

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 58.52 52.25 6.27
    DESCUENTOS CREDITOS 245.04 218.79 26.25
    TOTAL 303.56 271.04 32.52

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros -
    Total ventas contado (neto) 11,167.10
    TOTAL CORTE 11,167.10

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    12.03.2020 7531010 GYT CORTE DIA 12.03.2020 3,044.75 ANTICIPO
    13.03.2020 7531011 GYT CORTE DIA 12.03.2020 1,212.00 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 4,256.75

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    12.03.2020 74240558/FACTURA 1554 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 4,969.83 TRANSPORTES GUERRA
    -
    -
    Sub-total 4,969.83

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    12.03.2020 2120/VISANET/FACT.1549 DARWIN SOSA 214253 944.34
    12.03.2020 6469/VISANET/FACT.1550 Y 1551 ARMANDO RALDA 68670 996.17
    -
    -
    Sub-total 1,940.51

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q11,167.09


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB51
    Recibo de caja 664
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1532 1533 1555
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1796 1797 1823
    NOTAS DE CREDITO 691 692 694

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 3/13/2020
    PUERTO BARRIOS PB-52
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 15,611.21
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 15,611.21

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,347.87 7,453.46 894.41
    VENTAS CREDITO 15,138.22 13,516.27 1,621.95
    TOTAL VENTAS 23,486.09 20,969.72 2,516.37

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 15,611.21
    Total ventas contado (neto) 8,347.87
    TOTAL CORTE 23,959.08

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    13.03.2020 75310212 GYT CORTE DIA 13.03.2020 2,827.60 ANTICIPO
    14.03.2020 7531013 GYT CORTE DIA 13.03.2020 18,038.71 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 20,866.31

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    14.03.2020 1201758961//FACT.1562 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,088.38 NOLVIL LOPEZ
    -
    -
    Sub-total 1,088.38

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    13.03.2020 4828/VISANET/1570 FREDY KRESS 128386 268.66
    13.03.2020 4599/VISANET/1577 ENRIQUE DE LEON 732192 209.36
    -
    -
    Sub-total 478.02

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    1,526.00 DADO A RODRIGO EN CALIDAD DE PRESTAMO
    - AUTO. DON AXEL
    -
    Sub-total 1,526.00

    Total detalle ingresos Q23,958.71


    Variacion 0.37

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB52
    Recibo de caja 664 665
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1555 1556 1578
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1823 1824 1850
    NOTAS DE CREDITO 694

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 3/14/2020
    PUERTO BARRIOS PB-53
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 13,041.69
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 801.60
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 13,843.29

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 3,962.85 3,538.26 424.59
    VENTAS CREDITO 23,748.71 21,204.21 2,544.50
    TOTAL VENTAS 27,711.56 24,742.46 2,969.10

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 13,843.29
    Total ventas contado (neto) 3,962.85
    TOTAL CORTE 17,806.14

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    14.03.2020 7531014 GYT CORTE DIA 14.03.2020 1,572.50 ANTICIPO
    16.03.2020 7531016 GYT CORTE DIA 14.03.2020 12,790.44 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 14,362.94

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    14.03.2020 1227438074 BANRURAL COMPRA CONTADO 433.00
    -
    -
    Sub-total 433.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    11.03.2020 6854657/VALE 5451/RECIBO 89581 GYT COBRO CENTRAL FACT. CRED 801.60 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 801.60

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.74 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar 700.00 PAGO CORRESPONDIENTE A MARCOS JOSUE FERNANDEZ
    1,400.00 PAGO CORRESPONDIENTE A RODRIGO FERNANDEZ
    108.64 COMPRA DE ELECTRODO AUT. AXEL
    -
    Sub-total 2,208.64

    Total detalle ingresos Q17,806.18


    Variacion -0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB53
    Recibo de caja 665 666 668
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1578 1579 1593
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1850 1851 1874
    NOTAS DE CREDITO 694 695 698

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 3/16/2020
    PUERTO BARRIOS PB-54
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 5,125.13
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 5,125.13

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 17,300.35 15,446.74 1,853.61
    VENTAS CREDITO 18,278.43 16,320.03 1,958.40
    TOTAL VENTAS 35,578.78 31,766.77 3,812.01

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 799.98 714.27 85.71
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 799.98 714.27 85.71

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 5,125.13
    Total ventas contado (neto) 16,500.37
    TOTAL CORTE 21,625.50

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    16.03.2020 7531017 GYT CORTE DIA 16.03.2020 7,051.25 ANTICIPO
    18.03.2020 7531020 GYT CORTE DIA 16.03.2020 13,870.32 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 20,921.57

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    16.03.2020 1701/CREDOMATIC JORGE FLORES 210 92.97
    -
    -
    Sub-total 92.97

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 80.00 7.63 610.40
    610.40

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q21,624.94


    Variacion 0.56

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB54
    Recibo de caja 668 669 670
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1593 1594 1640
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1874 1875 1903
    NOTAS DE CREDITO 698 699 700

    OBSERVACIONE
    ERICK ME PUEDE AYUDAR CON EL FORMATO DE DOLARES CREO QUE LA FORMULA NO ESTA BIEN POR FAVOR

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 3/17/2020
    PUERTO BARRIOS PB-55
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA -

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO - - -
    VENTAS CREDITO 163.54 146.02 17.52
    TOTAL VENTAS 163.54 146.02 17.52

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros -
    Total ventas contado (neto) -
    TOTAL CORTE -

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    - ANTICIPO
    - COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total -

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.63 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q0.00


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB55
    Recibo de caja 670
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1640
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1903 1904 1904
    NOTAS DE CREDITO 700

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 3/18/2020
    PUERTO BARRIOS PB-56
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 55,692.00
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 55,692.00

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 20,932.90 18,690.09 2,242.81
    VENTAS CREDITO 40,843.07 36,467.03 4,376.04
    TOTAL VENTAS 61,775.97 55,157.12 6,618.85

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 864.08 771.50 92.58
    DESCUENTOS CREDITOS 235.97 210.69 25.28
    TOTAL 1,100.05 982.19 117.86

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 55,692.00
    Total ventas contado (neto) 20,068.82
    TOTAL CORTE 75,760.82

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    18.03.2020 7531021 GYT CORTE DIA 18.03.2020 18,754.34 ANTICIPO
    19.03.2020 7531022 GYT CORTE DIA 18.03.2020 7,866.75 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 26,621.09

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    13.03.2020 17004236 DEPOSITO/672 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 15,291.09 TRUCKS VARGAS
    12.03.2020 289,002 TRANSFERENCIA/676 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 472.57 TRANSPESADI
    11.03.2020 270,002 TRANSFERENCIA/677 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,159.67 TRANSPESADI
    13.03.2020 313,002 TRANSFERENCIA/678 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 614.62 TRANSPESADI
    18.03.2020 88292408/DEPOSITO/679 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 12,000.00 TRANSPORTES BL
    18.03.2020 5431148/DEPOSITO /681 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 2,589.77 MANFREDO ANTONIO AGUIRRE
    -
    -
    Sub-total 32,127.72

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    18.03.2020 5712/VISANET WALTER VALENZUELA 863507 17,011.89
    -
    -
    Sub-total 17,011.89

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.63 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q75,760.70


    Variacion 0.12

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB56
    Recibo de caja 670 671 681
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1640 1641 1657
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1904 1905 1936
    NOTAS DE CREDITO 700 701 710

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 3/19/2020
    PUERTO BARRIOS PB-57
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 708.41
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 3,628.37 ESCUINTLA
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 4,336.78

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,865.25 9,701.12 1,164.13
    VENTAS CREDITO 33,966.46 30,327.20 3,639.26
    TOTAL VENTAS 44,831.71 40,028.31 4,803.40

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 10,985.55 9,808.53 1,177.02
    TOTAL 10,985.55 9,808.53 1,177.02

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 4,336.78
    Total ventas contado (neto) 10,865.25
    TOTAL CORTE 15,202.03

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    19.03.2020 7531023 GYT CORTE DIA 19.03.2020 4,627.06 ANTICIPO
    20.03.2020 7531025 GYT CORTE DIA 19.03.2020 5,359.93 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 9,986.99

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    16.03.2020 380,002 TRANS./682 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 708.42 TRANSPESADI
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 708.42

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    19.03.2020 #1 INDUSTRIAL COBRO ESCUINTLA 3,628.37 BYRON BARDALES
    -
    -
    -
    Sub-total 3,628.37

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    19.03.2020 7883/VISANET/1668 HUGO RODRIGUEZ 67376 878.02
    -
    -
    Sub-total 878.02

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.63 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q15,201.80


    Variacion 0.23

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB57
    Recibo de caja 681 681 682
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1657 1658 1684
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1936 1937 1969
    NOTAS DE CREDITO 710 711 712

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 3/20/2020
    PUERTO BARRIOS PB-58
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 1,218.37
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 1,218.37

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 1,924.18 1,718.02 206.16
    VENTAS CREDITO 5,811.05 5,188.44 622.61
    TOTAL VENTAS 7,735.23 6,906.46 828.77

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 5,811.05 5,188.44 622.61
    TOTAL 5,811.05 5,188.44 622.61

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 1,218.37
    Total ventas contado (neto) 1,924.18
    TOTAL CORTE 3,142.55

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    31.03.2020 7531026 GYT CORTE DIA 20.03.2020 1,191.15 COMPLEMENTO
    -
    -
    Sub-total Sub-total 1,191.15

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    10.03.2020 243,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 352.68 TRANSPESADI
    09.03.2020 220,002 INDUTRIAL PAGO DE FACTURAS 865.69 TRANSPESADI
    19.03.2020 19248691 FACT.1685 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 283.02 TRANS. EVOS, EVELYN GARCIA
    20.03.2020 20094292 FACT.1690 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 283.02 TRANS. EVOS, EVELYN GARCIA
    -
    Sub-total 1,784.41

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    20.03.2020 4583/FACT.1688 MAYELLI CASTRO 855935 166.17
    -
    -
    Sub-total 166.17

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.63 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q3,141.73


    Variacion 0.82

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB58
    Recibo de caja 682 683 684
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1684 1685 1691
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1969 1970 1979
    NOTAS DE CREDITO 712

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 3/30/2020
    PUERTO BARRIOS PB-59
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA -

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,979.06 8,909.88 1,069.19
    VENTAS CREDITO 2,752.12 2,457.25 294.87
    TOTAL VENTAS 12,731.18 11,367.13 1,364.06

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros -
    Total ventas contado (neto) 9,979.06
    TOTAL CORTE 9,979.06

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    31.03.2020 7531028 GYT CORTE DIA 31.03.2020 7,698.75 COMPLEMENTO
    -
    -
    Sub-total Sub-total 7,698.75

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    23.03.2020 69051155 FACT 1693 BANRURAL COMPRA CONTADO 2,280.41 SERVICIOS CONTRUC
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 2,280.41

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.63 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q9,979.16


    Variacion -0.10

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB59
    Recibo de caja 684
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1691 1692 1694
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1979 1980 1983
    NOTAS DE CREDITO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 3/31/2020
    PUERTO BARRIOS PB-60
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 18,024.16
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 9,623.54 CENTRAL CREDITOS
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 445.50 MAZATENANGO
    TOTAL COBROS DEL DIA 28,093.20

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 6,487.29 5,792.22 695.07
    VENTAS CREDITO 5,878.28 5,248.46 629.82
    TOTAL VENTAS 12,365.57 11,040.69 1,324.88

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 165.87 148.10 17.77
    TOTAL 165.87 148.10 17.77

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 28,093.20
    Total ventas contado (neto) 6,487.29
    TOTAL CORTE 34,580.49

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    31.03.2020 7531029 GYT CORTE DIA 31.03.2020 33.70 ANTICIPO
    01.04.2020 7531030 GYT CORTE DIA 31.03.2020 6,970.90 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 7,004.60

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    19.03.2020 77822341/REC.686 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURA 8,979.17 CORP. CIRCULOS DEL NORTE
    23.03.2020 490.0202/REC.687 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURA 2,708.41 TRANSPESADI
    30.03.2020 4580841/688 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURA 3,176.59 MANFREDO AGUIRRE
    25.03.2020 11046977/15386/VALE 300 PAGO DE FACTURA MAZATANGO 450.00 FREDY LANDAVERRY
    -
    Sub-total 15,314.17

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    12.03.2020 4200348/VALE 5456/RECIBO 89122 /89124 GYT COBRO/CENTRAL /FACTS. CRED. 2,413.57 JOSE MANUEL ARRIOLA/BYRON MARROQUIN
    16.03.2020 6854691/VALE 5463/RECIBO 89606 GYT COBRO/CENTRAL /FACTS.CRED 6,977.14 CORP. PORTUARIA
    6.03.2020 6854633/5440/RECIBO 89561 GYT COBRO /CENTAL/FACTS. CRED 232.83 OLGA MARITZA HERRERA
    -
    Sub-total 9,623.54

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.63 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica 340.00 PB1-07
    293.15 PB-09
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    1,300.00 PAGO A RODRIGO FERNANDEZ
    700.00 PAGO A MARCOS FERNANDEZ
    -
    Sub-total 2,633.15

    Total detalle ingresos Q34,575.46


    Variacion 5.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB60
    Recibo de caja 684 685 688
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1694 1695 1699
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1983 1984 1996
    NOTAS DE CREDITO

    OBSERVACIONEERICK EL CLIENTE FREDY LANDAVERRY DEPOSITO 5 QUETZALES DE MAS LOS MISMOS SE DELVIERON EN EFECTIVO ES POR ESO LA DIFERENCIA.

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 4/1/2020
    PUERTO BARRIOS PB-61
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA -

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 5,801.31 5,179.74 621.57
    VENTAS CREDITO 18,168.01 16,221.44 1,946.57
    TOTAL VENTAS 23,969.32 21,401.18 2,568.14

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,523.65 1,360.40 163.25
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 1,523.65 1,360.40 163.25

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros -
    Total ventas contado (neto) 4,277.66
    TOTAL CORTE 4,277.66

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    01.04.2020 7531031 GYT CORTE DIA 01-04-2020 89.40 ANTICIPO
    01.04.2020 7531032 GYT CORTE DIA 01-04-2020 3,422.08 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 3,511.48

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    01.04.2020 1190205/FACT.1706 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 766.80 JUAN RODRIGUEZ
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 766.80

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.63 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q4,278.28


    Variacion -0.62

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB61
    Recibo de caja 688
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1699 1700 1707
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1993 1994 2006
    NOTAS DE CREDITO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 4/2/2020
    PUERTO BARRIOS PB-62
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 21,654.24
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 21,654.24

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 1,451.40 1,295.89 155.51
    VENTAS CREDITO 21,210.57 18,938.01 2,272.56
    TOTAL VENTAS 22,661.97 20,233.90 2,428.07

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 525.67 469.35 56.32
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 525.67 469.35 56.32

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 21,654.24
    Total ventas contado (neto) 925.73
    TOTAL CORTE 22,579.97

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    02.04.2020 7531033 GYT CORTE DIA 02.04.2020 41.65 ANTICIPO
    03.04.2020 7531034 GYT CORTE DIA 02.04.2020 18,749.49 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 18,791.14

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    31.03.2020 624,002 TRANS. RECIBO 690 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS CREDITO 1,627.72 TRANSPESADI
    01.04.2020 43691092 DEP. RECIBO 691 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS CREDITO 1,935.16 MANFREDO AGUIRRE
    -
    -
    -
    Sub-total 3,562.88

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    02.04.2020 2128 VISANET CASTA RAMOS 126144 226.20
    -
    -
    Sub-total 226.20

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.63 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q22,580.22


    Variacion -0.25

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB62
    Recibo de caja 688 689 694
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1707 1708 1714
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2006 2007 2030
    NOTAS DE CREDITO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 4/3/2020
    PUERTO BARRIOS PB-63
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 4,926.71
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 4,926.71

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,221.91 9,126.71 1,095.20
    VENTAS CREDITO 9,578.85 8,552.54 1,026.31
    TOTAL VENTAS 19,800.76 17,679.25 2,121.51

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 102.17 91.22 10.95
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 102.17 91.22 10.95

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 4,926.71
    Total ventas contado (neto) 10,119.74
    TOTAL CORTE 15,046.45

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    03.04.2020 7531035 GYT CORTE DIA 03.04.2020 85.90 ANTICIPO
    04.04.2020 7531036 GYT CORTE DIA 03.04.2020 6,201.21 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 6,287.11

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    03.04.2020 3151920/FACTURA 1716 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO/1716 1,380.50 EVELIN GARCIA
    03.04.2020 3152514/FACTURA 1718 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO/1718 835.00 EVELIN GARCIA
    03.04.2020 3178889/FACTURA 1723 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO /1723 95.50 EVELIN GARCIA
    03.04.2020 3136267/FACTURA 1724 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO/1724 5,484.23 TRANSPORTES E.E.J.
    -
    Sub-total 7,795.23

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    03.04.2020 5125 VISANET CARLOS PINADA 119547 964.22
    -
    -
    Sub-total 964.22

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.63 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q15,046.56


    Variacion -0.11

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB63
    Recibo de caja 694 695 696
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1714 1715 1725
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2030 2031 2045
    NOTAS DE CREDITO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 4/4/2020
    PUERTO BARRIOS PB-64
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 15,406.77
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 15,406.77

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 1,404.91 1,254.38 150.53
    VENTAS CREDITO 37,407.09 33,399.19 4,007.90
    TOTAL VENTAS 38,812.00 34,653.57 4,158.43

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 28,554.51 25,495.10 3,059.41
    TOTAL 28,554.51 25,495.10 3,059.41

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 15,406.77
    Total ventas contado (neto) 1,404.91
    TOTAL CORTE 16,811.68

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    04.04.2020 7531037 GYT CORTE DIA 04.04.2020 16.75 ANTICIPO
    06.04.2020 7531038 GYT CORTE DIA 04.04.2020 8,295.02 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 8,311.77

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.04.2020 78897284/ RECIBO 698 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 7,737.91 GUSTAVO ARITA
    03.04.2020 14911180/FACTURA 1729 INDUSTRIAL COMPRA CONTADD 762.05 CLAUDIA NINETH CERNA
    -
    -
    -
    Sub-total 8,499.96

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.63 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q16,811.73


    Variacion -0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB64
    Recibo de caja 696 697 699
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1725 1726 1730
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2045 2046 2080
    NOTAS DE CREDITO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 4/6/2020
    PUERTO BARRIOS PB-65
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 563.28
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 563.28

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 5,182.28 4,627.04 555.24
    VENTAS CREDITO 25,717.11 22,961.71 2,755.40
    TOTAL VENTAS 30,899.39 27,588.74 3,310.65

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 829.30 740.45 88.85 .
    TOTAL 829.30 740.45 88.85

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 563.28
    Total ventas contado (neto) 5,182.28
    TOTAL CORTE 5,745.56

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    06.04.2020 7531039 GYT CORTE DIA 06.04.2020 1,182.58 ANTICIPO
    07.04.2020 7531040 GYT CORTE DIA 06.04.2020 4,203.54 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 5,386.12

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.63 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar 359.50 MATERIAL COMPRADO A RODRIGUO AUT. DON AXEL.
    -
    -
    -
    Sub-total 359.50

    Total detalle ingresos Q5,745.62


    Variacion -0.06

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB65
    Recibo de caja 699 700 700
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1730 1731 1749
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2080 2081 2104
    NOTAS DE CREDITO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 4/7/2020
    PUERTO BARRIOS PB-66
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 17,919.75
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,090.62
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 20,010.37

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,960.75 8,000.67 960.08
    VENTAS CREDITO 18,489.35 16,508.35 1,981.00
    TOTAL VENTAS 27,450.10 24,509.02 2,941.08

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - - .
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 20,010.37
    Total ventas contado (neto) 8,960.75
    TOTAL CORTE 28,971.12

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    07.04.2020 7531041 GYT CORTE DIA 07.04.2020 10,383.77 ANTICIPO
    08.04.2020 7531042 GYT CORTE DIA 07.04.2020 11,553.12 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 21,936.89

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    07.04.2020 46031182 RECIBO 704 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,417.76 MARIO ROLANDO ILLESCAS
    01.04.2020 649,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 609.13 TRANSPESADI
    01.04.2020 638,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 200.00 TRANSPESADI
    01.04.2020 639,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 200.00 TRANSPESADI
    03.04.2020 690,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,516.54 TRANSPESADI
    -
    -
    Sub-total 3,943.43

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    02.04.2020 6854716/ RECIBO 89135 /VALE 5469 G YT COBRO CENTRAL 130.66 TRANSPORTES ORELLANA
    06.04.2020 6854759/RECIBO 89620/VALE 5482 G YT COBRO CENTRAL 415.12 OPERACIONES ADONAI
    -
    -
    Sub-total 545.78

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    07.04.2020 2353/FACTURA 1760 MIRNA FLORES 26215 400.22
    17.04.2020 RECIBO 89130/VALE 5465 JOSE MANUEL ARREOLA 1170 1,544.84 COBRO CENTRAL CREDITOS
    -
    Sub-total 1,945.06

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.63 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar 600.00 PAGO DE ALQUILER DE CUARTO RODRIGO AUT. DON AXEL
    -
    -
    -
    Sub-total 600.00

    Total detalle ingresos Q28,971.16


    Variacion -0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB66
    Recibo de caja 700 701 706
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1749 1750 1767
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2104 2105 2131
    NOTAS DE CREDITO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 4/8/2020
    PUERTO BARRIOS PB-67
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 5,809.01
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 5,809.01

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,386.32 9,273.50 1,112.82
    VENTAS CREDITO 7,043.15 6,288.53 754.62
    TOTAL VENTAS 17,429.47 15,562.03 1,867.44

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 433.01 386.62 46.39
    DESCUENTOS CREDITOS - - - .
    TOTAL 433.01 386.62 46.39

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 5,809.01
    Total ventas contado (neto) 9,953.31
    TOTAL CORTE 15,762.32

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    08.04.2020 7531043 GYT CORTE DIA 08.04.2020 1,031.05 ANTICIPO
    13.04.2020 7531045 GYT CORTE DIA 08.04.2020 3,687.08 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 4,718.13

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    03.04.2020 88675292 RECIBO 707 BANRURRAL PAGO DE FACTURA 3,898.02 CORP. CIRCULOS DEL NORTE
    07.04.2020 90624149 RECIBO 708 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURA 1,911.00 MANFREDO AGUIRRE
    08.04.2020 78,073,547 BANRURRAL COMPRA CONTADO 4,985.20 TRANSPORTES IZAN
    -
    Sub-total 10,794.22

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.63 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar 250.00 ANTICIPO A RODRIGO AUT. DON AXEL
    -
    -
    -
    Sub-total 250.00

    Total detalle ingresos Q15,762.35


    Variacion -0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB67
    Recibo de caja 706 707 708
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1767 1768 1779
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2131 2132 2147
    NOTAS DE CREDITO 736 737 737

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 4/13/2020
    PUERTO BARRIOS PB-68
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 7,844.14
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 7,844.14

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,049.69 8,080.08 969.61
    VENTAS CREDITO 9,392.76 8,386.39 1,006.37
    TOTAL VENTAS 18,442.45 16,466.47 1,975.98

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - - .
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 7,844.14
    Total ventas contado (neto) 9,049.69
    TOTAL CORTE 16,893.83

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    13.04.2020 7531045 GYT CORTE DIA 13.04.2020 3,710.09 ANTICIPO
    14.04.2020 7531046 GYT CORTE DIA 13.04.2020 13,019.78 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 16,729.87

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.63 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar 114.00 COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO PARA DON RODRIGO
    50.00 COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO PARA DON RODRIGO
    - AUTO- DON AXEL
    -
    Sub-total 164.00

    Total detalle ingresos Q16,893.87


    Variacion -0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB68
    Recibo de caja 708 709 711
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1779 1780 1792
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2147 2148 2163
    NOTAS DE CREDITO 737

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 4/14/2020
    PUERTO BARRIOS PB-69
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 19,004.16
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 19,004.16

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,010.01 8,937.51 1,072.50
    VENTAS CREDITO 10,518.91 9,391.88 1,127.03
    TOTAL VENTAS 20,528.92 18,329.39 2,199.53

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 204.13 182.26 21.87
    DESCUENTOS CREDITOS 2,032.43 1,814.67 217.76 .
    TOTAL 2,236.56 1,996.93 239.63

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 19,004.16
    Total ventas contado (neto) 9,805.88
    TOTAL CORTE 28,810.04

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    14.04.2020 7531047 GYT CORTE DIA 14.04.2020 97.35 ANTICIPO
    15.04.2020 7531048 GYT CORTE DIA 14.04.2020 12,098.55 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 12,195.90

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    1,947.11 MANFREDO AGUIRRE
    4,679.58 TRANSPORTES BL
    1,175.01 TRANSPESADI
    2,844.49 TRANSPESADI
    1,721.67 TRANSPESADI
    .
    -
    -
    Sub-total 12,367.86

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.63 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar 416.00 COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO PARA DON RODRIGO
    -
    -
    -
    Sub-total 416.00

    Total detalle ingresos Q24,979.76


    Variacion 3,830.28

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB69
    Recibo de caja 711 712 719
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1792 1793 1806
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2163 2164 2183
    NOTAS DE CREDITO 737 738 751

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 4/15/2020
    PUERTO BARRIOS PB-70
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 15,921.46
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    TOTAL COBROS DEL DIA 15,921.46

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,712.34 7,778.88 933.47
    VENTAS CREDITO 17,248.21 15,400.19 1,848.02
    TOTAL VENTAS 25,960.55 23,179.06 2,781.49

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 6.17 5.51 0.66
    DESCUENTOS CREDITOS 1,399.57 1,249.62 149.95 .
    TOTAL 1,405.74 1,255.13 150.62

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 15,921.46
    Total ventas contado (neto) 8,706.17
    TOTAL CORTE 24,627.63

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    16.04.2020 7531049 GYT CORTE DIA 15.04.2020 3,578.31 ANTICIPO
    17.04.2020 7531050 GYT CORTE DIA 15.04.2020 9,083.78 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 12,662.09

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    1,940.06 RONALDO CERON
    7,875.37 VICTOR ALDANA
    -
    -
    -
    .
    -
    -
    Sub-total 9,815.43

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.63 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar 700.00 PAGO DE QUINCENA A MARCOS FERNANDEZ
    1,300.00 PAGO DE QUINCENA A RODRIGO FERNANDEZ
    150.00 COMPRA DE MATERIAL
    -
    Sub-total 2,150.00

    Total detalle ingresos Q24,627.52


    Variacion 0.11

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB69
    Recibo de caja 719 720 724
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1806 1807 1812
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2183 2184 2215
    NOTAS DE CREDITO 751 738 751

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 4/16/2020
    PUERTO BARRIOS PB-70
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA -

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO - - -
    VENTAS CREDITO - - -
    TOTAL VENTAS - - -

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - - .
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros -
    Total ventas contado (neto) -
    TOTAL CORTE -

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    16.04.2020 7531052 GYT CORTE DIA 16.04.2020 92.54 ANTICIPO
    17.04.2020 7531054 GYT CORTE DIA 16.04.2020 18,521.82 COMPLEMENTO
    17.04.2020 7531056 GYT CORTE DIA 16.04.2020 18,875.66
    Sub-total Sub-total 37,490.02

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    16.04.2020 227,002 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 408.26
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 408.26

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    16.04.2020 1124/ VISA OSCAR ZAPAROLLI 158009 296.84
    16.04.2020 1111/VISA ELMER MOLINA 174047 574.03
    16.04.2020 6687/VISA JAIRO SALAS 492457 792.78
    16.04.2020 3344/VISA CARLOS NAJERA 705859 897.17
    Sub-total 2,560.82

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.63 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q40,459.10


    Variacion -40,459.10

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB70
    Recibo de caja 724 725 729
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1812 1813 1825
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2215 2216 2242
    NOTAS DE CREDITO 763 764 766

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 4/17/2020
    PUERTO BARRIOS PB-71
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 12,969.71
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 782.22
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 4,062.60 BARCENAS
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 17,814.53

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 5,617.49 5,015.62 601.87
    VENTAS CREDITO 8,917.73 7,962.26 955.47
    TOTAL VENTAS 14,535.22 12,977.88 1,557.35

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 428.77 382.83 45.94 .
    TOTAL 428.77 382.83 45.94

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 17,814.53
    Total ventas contado (neto) 5,617.49
    TOTAL CORTE 23,432.02

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    17.04.2020 7531055 GYT CORTE DIA 17.04.2020 1,032.65 ANTICIPO
    18.04.2020 7531057 GYT CORTE DIA 17.04.2020 4,359.16 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 5,391.81

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.04.2020 1,542 RECIBO 730 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 12,969.71 TDS
    15.04.2020 43360286- VALE 304 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 4,062.60 MIGUEL ANGEL LAWRENCE
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 17,032.31

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    08.04.2020 2111883709 VALE 5488 RECIBO 89169 BAM COBRO CENTRAL 782.22 CONTENEDORES Y SERVICIOS
    -
    -
    -
    Sub-total 782.22

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    17.04.2020 7266-VISANET--FACT.1832 RONALD LAM 862597 226.26
    -
    -
    -
    Sub-total 226.26

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.63 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q23,432.60


    Variacion -0.58

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB71
    Recibo de caja 729 730 730
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1825 1826 1838
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2242 2243 2262
    NOTAS DE CREDITO 766 767 767

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 4/18/2020
    PUERTO BARRIOS PB-72
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 4,719.94
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES - BARCENAS
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 4,719.94

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,186.23 8,201.99 984.24
    VENTAS CREDITO 9,529.13 8,508.15 1,020.98
    TOTAL VENTAS 18,715.36 16,710.14 2,005.22

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 119.00 106.25 12.75
    DESCUENTOS CREDITOS 1,864.37 1,664.62 199.75 .
    TOTAL 1,983.37 1,770.87 212.50

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 4,719.94
    Total ventas contado (neto) 9,067.23
    TOTAL CORTE 13,787.17

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    18.04.2020 7531058 GYT CORTE DIA 18.042020 58.95 ANTICIPO
    20.04.2020 7531059 GYT CORTE DIA 18.042020 4,115.65 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 4,174.60

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.04.2020 86,716,927 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 4,719.94 TRUCKS VARGAS
    18.04.2020 1,025 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 773.51 HESLER DUARTE SALGUERO
    18.04.2020 1,933,862,133 BANRURAL COMPRA CONTADO 526.00 IMPORTADORA LA MIXQUEÑA
    -
    -
    -
    Sub-total 6,019.45

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    18.04.2020 1111-VISANET FACT,1847 ROSA EVELIA SANDOVA 19+5714 3,593.18
    -
    -
    -
    Sub-total 3,593.18

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.63 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q13,787.23


    Variacion -0.06

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB72
    Recibo de caja 730 731 731
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1838 1839 1862
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2262 2263 2279
    NOTAS DE CREDITO 767 768 770

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 4/20/2020
    PUERTO BARRIOS PB-73
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 5,459.55
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 5,459.55

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 22,729.59 20,294.28 2,435.31
    VENTAS CREDITO 12,463.89 11,128.47 1,335.42
    TOTAL VENTAS 35,193.48 31,422.75 3,770.73

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,209.77 1,080.15 129.62
    DESCUENTOS CREDITOS 78.91 70.46 8.45 .
    TOTAL 1,288.68 1,150.61 138.07

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 5,459.55
    Total ventas contado (neto) 21,519.82
    TOTAL CORTE 26,979.37

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    20.04.2020 7531060 GYT CORTE DIA 20.04.2020 84.35 ANTICIPO
    21.04.2020 7531061 GYT CORTE DIA 20.04.2020 20,141.57 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 20,225.92

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    18.04.2020 1,062,510 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 2,509.18 MANFREDO ANTONIO AGUIRRE
    20.04.2020 59,794,132 BANRURAL COMPRA CONTADO 2,335.00 RUDY LEMUS
    20.04.2020 47,468,441 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 765.86
    -
    -
    -
    Sub-total 5,610.04

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    20.04.2020 6687 587949 166.41
    20.04.2020 1621 99418 119.24
    20.04.2020 1112 214028 388.40
    20.04.2020 1621 6054 469.58
    Sub-total 1,143.63

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.63 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q26,979.59


    Variacion -0.22

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB73
    Recibo de caja 731 732 734
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1862 1863 1901
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2279 2280 2308
    NOTAS DE CREDITO 770 771 772

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 4/21/2020
    PUERTO BARRIOS PB-74
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 10,128.83
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 10,128.83

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,189.02 9,990.20 1,198.82
    VENTAS CREDITO 9,112.53 8,136.19 976.34
    TOTAL VENTAS 20,301.55 18,126.38 2,175.17

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 451.60 403.21 48.39 .
    TOTAL 451.60 403.21 48.39

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 10,128.83
    Total ventas contado (neto) 11,189.02
    TOTAL CORTE 21,317.85

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    21.04.2020 7531062 GYT CORTE DIA 21.04.2020 83.05 ANTICIPO
    22.04.2020 7531063 GYT CORTE DIA 21.04.2020 18,901.15 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 18,984.20

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    I -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    21.04.2020 4125-FACT.1909 ALEX MATZIR 152101 244.08
    21.04.2020 1112--FACT.1911 FRANCISCO ASENCIO 179189 633.08
    21.04.2020 1112- FACT1910 Y1911 FRANCISCO ASENCIO 120391 37.24
    21.04.2020 0038--FACT-1919 ALVARO ESQUIVEL 246729 309.90
    21.04.2020 1116- FACT.1927 ISAI DIAZ 170021 1,109.44
    Sub-total 2,333.74

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 - 7.63 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q21,317.94


    Variacion -0.09

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB74
    Recibo de caja 734 735 736
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1901 1902 1929
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2308 2309 2332
    NOTAS DE CREDITO 773 774 774

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 4/22/2020
    PUERTO BARRIOS PB-75
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 30,003.65
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 17,417.98
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 47,421.63

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 15,404.88 13,754.36 1,650.52
    VENTAS CREDITO 11,642.22 10,394.84 1,247.38
    TOTAL VENTAS 27,047.10 24,149.20 2,897.90

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,798.30 1,605.63 192.68
    DESCUENTOS CREDITOS 565.91 505.28 60.63 .
    TOTAL 2,364.21 2,110.90 253.31

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 47,421.63
    Total ventas contado (neto) 13,606.58
    TOTAL CORTE 61,028.21

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    22.04.2020 7531064 GYT CORTE DIA 22.04.2020 99.65 ANTICIPO
    23.04.2020 75310265 GYT CORTE DIA 22.04.2020 9,685.25 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 9,784.90

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    22.04.2020 10,719 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 27,982.33
    22.04.2020 25,921,278 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 2,613.85
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 30,596.18

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.04.2020 68895148-REC.15708-VALE 1143 BANRURAL COBRO CENTRAL CREDITOS 969.15 TERMINALES LATINAS
    22.04.2020 703002-REC.90015 VALE 271 INDUSTRIAL COBRO BARCENAS 3,462.03 TRANSINCO
    13.02.2020 5353424-REC15973 VALE 1029 GYT COBRO ESCUINTLA 1,600.70 LAS PIPAS
    13.02.2020 5353424-REC15974 VALE 1030 GYT COBRO ESCUINTLA 2,458.68 LAS PIPAS
    22.09.2020 7830--REC.15710 VALE 1147 INDUSTRIAL COBRO ATLANTICO 8,927.42 SERVICIOS GENERALES MAYA
    -
    -
    Sub-total 17,417.98

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    22.04.2020 5775/FACT.1933-VISANET CARLOS CASTILLO 56564 1,702.81
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 1,702.81

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.03.2020 200.00 7.63 1,526.00
    1,526.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q61,027.87


    Variacion 0.34

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB75
    Recibo de caja 736 737 740
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1929 1930 1949
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2332 2333 2355
    NOTAS DE CREDITO 774 775 776

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 4/23/2020
    PUERTO BARRIOS PB-76
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 24,479.61
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 631.27 SAN CRISTOBAL
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 25,110.88

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,762.91 11,395.46 1,367.45
    VENTAS CREDITO 25,230.11 22,526.88 2,703.23
    TOTAL VENTAS 37,993.02 33,922.34 4,070.68

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,410.69 1,259.54 151.15
    DESCUENTOS CREDITOS 2,579.35 2,302.99 276.36 .
    TOTAL 3,990.04 3,562.54 427.50

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 25,110.88
    Total ventas contado (neto) 11,352.22
    TOTAL CORTE 36,463.10

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    23.04.2020 7531066 GYT CORTE DIA 23.04.2020 13.55 ANTICIPO
    24.04.2020 7531068- GYT CORTE DIA 23.04.2020 21,759.97 COMPLEMENTO
    24.04.2020 7531069 GYT CORTE DIA 23.04.2020 631.27 SAN CRISTOBAL
    Sub-total Sub-total 22,404.79

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.04.2020 186,814 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 9,375.86 TRANS. GIRON SAMAYOA
    14.04.2020 802,001 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 398.34 TRANSPESADI
    23.04.2020 23116121-1956 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 457.85 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    23.04.2020 122655166-FACT.1972 BANRURAL COMPRA CONTADO 293.30 ALEX MARROQUIN
    23.04.2020 105600--FACT.1973 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 232.43 TRANSPORTES Y CONSTRUCTORA EL RIO
    -
    Sub-total 10,757.78

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    23.04.2020 4718--1VISANET..FACT1950 HECTOR PONCE 155968 1,064.62
    23.04.2020 0754--VISANET--FACT.1954 CARLOS GUTIERREZ 312041 422.78
    23.04.2020 2120--VISANET-FACT.1967 DARWIN SOSAL 204486 1,551.39
    23.04.2020 2122--VISANET-FACT.1968 JULIO REYES 115554 109.83
    -
    Sub-total 3,148.62

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    23.04.2020 20.00 7.6 152.00
    152.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q36,463.19


    Variacion -0.09

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB75
    Recibo de caja 740 741 745
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1949 1950 1979
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2355 2356 2385
    NOTAS DE CREDITO 776 777 781

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 4/24/2020
    PUERTO BARRIOS PB-77
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 7,556.86
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 18,653.36
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 26,210.22

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 4,235.72 3,781.89 453.83
    VENTAS CREDITO 39,938.75 35,659.60 4,279.15
    TOTAL VENTAS 44,174.47 39,441.49 4,732.98

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 13,184.86 11,772.20 1,412.66 .
    TOTAL 13,184.86 11,772.20 1,412.66

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 26,210.22
    Total ventas contado (neto) 4,235.72
    TOTAL CORTE 30,445.94

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    24.04.2020 7531070 GYT CORTE DIA 24.04.2020 81.65 ANTICIPO
    25.04.2020 7531071 GYT CORTE DIA 24.04.2020 3,774.44 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 3,856.09

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    17.04.2020 887,002/814,002/235,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 4,454.63 TRANSPESADI VARIAS FECHAS 15,ABBRIL, 10 MARZO
    23.04.2020 43002 RECIBO 748 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 2,713.75 TRANSPESADI
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 7,168.38

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    18.04.2020 14122312 RECB.89196 VALE 5519 INDUSTRIAL COBRO CENTRAL 1,588.36 TRANS. VALDEZ MARROQUIN
    21.04.2020 6854839 RACB.89205 VALE 5520 GYT COBRO CENTRAL 1,249.63 TRANS. MODELO
    23.04.2020 14061 RECB.2995 VALE 1033 INDUSTRIAL COBRO ESCUINTLA 6,117.77 TRANSPORTES ALDERSA
    23.04.2020 4397256 REC.VALE1039 G YT COBRO ESCUINTLA 2,598.53 SERCA
    23.04.2020 INDUSTRIAL 1 RECB.2999 VALE 1040 INDUSTRIAL COBRO ESCUINTLA 1,763.98 BYRON BARDALES
    24.04.2020 626109031 RECB.2760 VALE 275 BAC COBRO FACTS. MAZATENANGO 5,335.09 TRANS A CASTILLO
    -
    Sub-total 18,653.36

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    24.04.2020 7883--fact.1986 HUGO RODRIGUEZ 22396 615.66
    24.04.2020 1116-FACT.1987VY1988 ISAI DIAZ 148016 152.12
    -
    -
    -
    Sub-total 767.78

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    23.04.2020 - 7.6 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q30,445.61


    Variacion 0.33

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB76
    Recibo de caja 745 746 748
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1978 1979 1994
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2385 2386 2424
    NOTAS DE CREDITO 781 782 784

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 4/25/2020
    PUERTO BARRIOS PB-78
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 2,183.18
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 15,917.00
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 2,881.20 CENTRAL
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 20,981.38

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,390.01 9,276.79 1,113.22
    VENTAS CREDITO 11,760.51 10,500.46 1,260.05
    TOTAL VENTAS 22,150.52 19,777.25 2,373.27

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 202.82 181.09 21.73
    DESCUENTOS CREDITOS 1,294.73 1,156.01 138.72 .
    TOTAL 1,497.55 1,337.10 160.45

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 20,981.38
    Total ventas contado (neto) 10,187.19
    TOTAL CORTE 31,168.57

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    25.04.2020 7531072 GYT CORTE DIA 25.04.2020 56.15 ANTICIPO
    27.04.2020 7531074 GYT CORTE DIA 25.04.2020 8,148.52 COMPLEMENTO
    27.04.2020 7531073 GYT CORTE DIA 25.04.2020 2,881.20
    Sub-total Sub-total 11,085.87

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    25.04.2020 38,272,274 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,339.00 GRUPO ESENCO
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 1,339.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    11.05.2020 1320089077-RECB.89580/5451 BAM COBRO CENTRAL 15,917.00 AUTOTANQUES
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 15,917.00

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    25.04.2020 6395/FACTURA2005 VISANET RENE RODRIGUEZ 861345 780.67
    25.04.2020 2206-FACTURA 2006 VISANET ROLANDO IZALES 332555 469.59
    25.04.2020 8160--FACTURA2008 VISANET VIRGILIO LEON 52419 442.66
    -
    -
    Sub-total 1,692.92

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    23.04.2020 - 7.6 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    LIQUIDACION PB-10 483.68
    LIQUIDACION PB-1-08 400.00
    (-) Otros gastos justificar -
    250.00 ANTICIPO DADO A RODRIGO AUT. DON AXEL
    -
    -
    Sub-total 1,133.68

    Total detalle ingresos Q31,168.47


    Variacion 0.10

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB78
    Recibo de caja 748 749 750
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1994 1995 2021
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2424 2425 2445
    NOTAS DE CREDITO 784 785 786

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 4/26/2020
    PUERTO BARRIOS PB-79
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 18,543.18
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 18,853.14 ESCUINTLA, CENTRAL
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 37,396.32

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,509.31 11,169.03 1,340.28
    VENTAS CREDITO 33,935.67 30,299.71 3,635.96
    TOTAL VENTAS 46,444.98 41,468.73 4,976.25

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 277.95 248.17 29.78 .
    TOTAL 277.95 248.17 29.78

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 37,396.32
    Total ventas contado (neto) 12,509.31
    TOTAL CORTE 49,905.63

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    27.04.2020 7531075 GYT CORTE DIA 27.04.2020 23.15 ANTICIPO
    28.04.2020 7531076 GYT CORTE DIA 27.04.2020 27,006.13 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 27,029.28

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    20.04.2020 132430412 RECB. 89652 VALE 5517 BAM COBRO CENTRAL 2,567.18 AUTOTANQUES
    20.04.2020 132430412 RECB.89656 VALE 5517 BAM COBRO CENTRAL 12,924.77 AUTOTANQUES
    25.04.2020 400040 RECB.3007 VALE 1045 INDUSTRIAL COBRO ESCUINTLA 3,361.19 ALDERSA
    -
    Sub-total 18,853.14

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    27.04.2020 0754/FACT.2025 VISANET CARLOS GUTIERREZ 324870 176.81
    27.04.2020 1112/FACT.2026Y 20207 MAURICIO DIAZ 143468 1,427.86
    27.04.2020 9524/FACT.2033 GERBER ESPINA 4805 119.27
    27.04.2020 6120/FACT.2034 CRISTIAN MARROQUIN 139942 54.36
    27.04.2020 9829/FACT.2044 SAMUEL SUCUP 395524 177.19
    Sub-total 1,955.49

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    27.04.2020 08 Y 09 160.00 7.65 1,224.00
    1,224.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    843.75 PAGO DE IUSI
    -
    -
    Sub-total 843.75

    Total detalle ingresos Q49,905.66


    Variacion -0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $ 7 89
    No. Vales
    No. Corte de caja PB79
    Recibo de caja 750 751 753
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2021 2022 2054
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2445 2446 2478
    NOTAS DE CREDITO 786 787 787

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 4/28/2020
    PUERTO BARRIOS PB-80
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 9,742.42
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 4,122.56
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 1,153.22 escuintla
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 15,018.20

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 3,184.55 2,843.35 341.20
    VENTAS CREDITO 5,068.32 4,525.29 543.03
    TOTAL VENTAS 8,252.87 7,368.63 884.24

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 827.73 739.04 88.69
    DESCUENTOS CREDITOS - - - .
    TOTAL 827.73 739.04 88.69

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 15,018.20
    Total ventas contado (neto) 2,356.82
    TOTAL CORTE 17,375.02

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    28.04.2020 5301942 GYT CORTE DIA 28.04.2020 100.00 ANTICIPO
    28.04.2020 7531077 GYT CORTE DIA 28.04.2020 26.50 ANTICIPO
    29.04.2020 7531078 GYT CORTE DIA 28.04.2020 1,153.22 COMPLEMENTO
    29.04.2020 7531079 GYT CORTE DIA 28.04.2020 4,089.41 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 5,369.13

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.04.2020 38,283,441 BANRURAL COMPRA CONTADO 347.00 GRUPO ESENCO
    25.04.2020 101,002 INDUSTRIAL CANCELACION DE FACT. 1,567.78 TRANSPESADI
    27.04.2020 130,002 INDUSTRIAL CANCELACION DE FACT. 751.05 TRANSPESADI
    28.04.2020 87,097,562 BANRURAL CANCELACION DE FACT. 4,407.21 MIGUEL LAWRENCE
    -
    Sub-total 7,073.04

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    23.04.2020 6854870 RECIBO 89670 VALE 5529 GYT COBRO DE FE FACTURAS CENTRAL 3,565.12 CEFRIC
    11.03.2020 6854660 RECIBO 89118 VALE 5451 GYT COBRO DE FE FACTURAS CENTRAL 528.76 GLEN SEMARK
    23.04.2020 6854854 RECIBO 89209 VALE 5524 GYT COBRO DE FE FACTURAS CENTRAL 28.68 TRANS. CABRERA
    -
    Sub-total 4,122.56

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    28.04.2020 1285--VISANET 2058 MALISSA CATALAN 595240 428.14
    -
    -
    -
    Sub-total 428.14

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    28.04.2020 10 y 11 50.00 7.64 382.00
    382.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q17,374.87


    Variacion 0.15

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $ 9 10 11
    No. Vales
    No. Corte de caja PB80
    Recibo de caja 753 754 757
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2054 2055 2066
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2478 2479 2492
    NOTAS DE CREDITO 787 787 788

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 4/29/2020
    PUERTO BARRIOS PB-81
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 13,841.06
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 18,327.65
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 32,168.71

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,348.02 7,453.59 894.43
    VENTAS CREDITO 2,766.78 2,470.34 296.44
    TOTAL VENTAS 11,114.80 9,923.93 1,190.87

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - - .
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 32,168.71
    Total ventas contado (neto) 8,348.02
    TOTAL CORTE 40,516.73

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    29.04.2020 7531080 GYT CORTE DIA 29.04.2020 73.75 ANTICIPO
    30.04.2020 7531082 GYT CORTE DIA 29.04.2020 6,960.02 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 7,033.77

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    24.04.2020 74804267 RECIBO 758 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 9,578.03 CLAUDIA NINETH CERNA
    28.04.2020 85143764 RECIBO 759 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 4,000.00 TRANSPORTES BL
    -
    -
    -
    Sub-total 13,578.03

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    28.04.2020 AUT.635580 VALE 1151 RECIBO 15715 VISANET COBRO ATLANTICO 380.23 MELVIN ARCHILA
    28.04.2020 6851171 VALE 1046 RECIBO 3008 Y 3012 G YT COBRO ESCUINTLA FACTS. 17,947.42 LAS PIPAS
    -
    -
    Sub-total 18,327.65

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    29.04.2020 7457 VISANET FACT.2075 MABILIA MEDINA 830918 608.21
    29.04.2020 0664 VISANT FACT.2089 VANCIO SIS TIPOL 243649 968.87
    -
    -
    Sub-total 1,577.08

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    28.04.2020 10 y 11 - 7.64 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q40,516.53


    Variacion 0.20

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB81
    Recibo de caja 757 758 760
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2066 2067 2092
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2492 2493 2502
    NOTAS DE CREDITO 788

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 4/30/2020
    PUERTO BARRIOS PB-82
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 3,943.19
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 3,056.88 CENTRAL
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 7,000.07

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 48,702.43 43,484.31 5,218.12
    VENTAS CREDITO 6,370.82 5,688.23 682.59
    TOTAL VENTAS 55,073.25 49,172.54 5,900.71

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 385.85 344.51 41.34
    DESCUENTOS CREDITOS 1,135.31 1,013.67 121.64 .
    TOTAL 1,521.16 1,358.18 162.98

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 7,000.07
    Total ventas contado (neto) 48,316.58
    TOTAL CORTE 55,316.65

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    30.04.2020 7531083 GYT CORTE DIA 30.04.2020 16.35 ANTICIPO
    02.05.2020 7531084 GYT CORTE DIA 30.04.2020 10,547.79 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 10,564.14

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    28.04.2020 79302377 FACTURA 2093 BANRURAL COMPRA CONTADO 7,329.30 FULL ENERGY S.A.
    29.04.2020 25914111 FACTURA 2094 BANRURAL COMPRA CONTADO 19,727.70 FULL ENERGY S.A.
    30.04.2020 80327776 FACTURA 2098 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,867.20 TRANSPORTES ARRIAZA
    30.04.2020 90033480 FACTURA2099 BANRURAL COMPRA CONTADO 267.35 TRANSPORTES ARRIAZA
    30.04.2020 22,779,535 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 4,712.01 TRANSSANDER S.A.
    30.04.2020 391,002 FACTURA 2125 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 985.00 CARIBBEAN PORT LOGISTICS SERVICES
    Sub-total 34,888.56

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.04.2020 6894903 VALE 5585 RECB.89686 GYT COBRO CENTRAL 3,056.88 CORP. PORTUARIA
    -
    -
    -
    Sub-total 3,056.88

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    30.04.2020 1119-FACT.2109 MARLON MIGUEL LAW 131611 1,205.79
    -
    -
    -
    Sub-total 1,205.79

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    30.04.2020 11 70.00 7.64 534.80
    534.80

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica 508.00 LIQUIDACION PB-11 FACTURAS
    150.00 LIQUIDACION PB1-09 RECIBOS
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    1,300.00 PAGO A RODRIGO FERNANDEZ
    700.00 PAGO A MARCOS FERNANDEZ
    768.00 PRESTAMO A MARCOS AUT. DON AXEL
    1,640.00 PAGA A ELISEO ZUÑIGA AUT. DOÑA PATY
    -
    Sub-total 5,066.00

    Total detalle ingresos Q55,316.17


    Variacion 0.48

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB82
    Recibo de caja 760 761 763
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2092 2093 2125
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2502 2503 2515
    NOTAS DE CREDITO 788 789 797

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 5/2/2020
    PUERTO BARRIOS PB-83
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA -

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,119.72 8,142.61 977.11
    VENTAS CREDITO 13,002.04 11,608.96 1,393.08
    TOTAL VENTAS 22,121.76 19,751.57 2,370.19

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - - .
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros -
    Total ventas contado (neto) 9,119.72
    TOTAL CORTE 9,119.72

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    02.05.2020 7531085 GYT CORTE DIA 02.05.2020 86.85 ANTICIPO
    04.05.2020 7531086 GYT CORTE DIA 02.05.2020 7,546.09 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 7,632.94

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    02.05.2020 165,002 FACTURA 2148 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 796.77 TRANSPORTES CORDON PAZ
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 796.77

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.04.2020 -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.64 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    690.00 COMPRA DE UN BARRENO AUT. DON AXEL SOLICITO
    - RODRIGO
    -
    -
    -
    Sub-total 690.00

    Total detalle ingresos Q9,119.71


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB83
    Recibo de caja 763
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2125 2126 2153
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2515 2516 2538
    NOTAS DE CREDITO 797

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 5/4/2020
    PUERTO BARRIOS PB-84
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 381.16
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 381.16

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,521.75 11,180.13 1,341.62
    VENTAS CREDITO 38,490.95 34,366.92 4,124.03
    TOTAL VENTAS 51,012.70 45,547.05 5,465.65

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 528.11 471.53 56.58
    DESCUENTOS CREDITOS 101.63 90.74 10.89 .
    TOTAL 629.74 562.27 67.47

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 381.16
    Total ventas contado (neto) 11,993.64
    TOTAL CORTE 12,374.80

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    04.05.2020 7531087 GYT CORTE DIA 04.05.2020 87.00 ANTICIPO
    05.05.2020 7531090 GYT CORTE DIA 04.05.2020 7,974.55 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 8,061.55

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    29.04.2020 56038075 RECIBO 764 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 381.16 CIRCULOS DEL NORTE
    -
    -
    -
    Sub-total 381.16

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.04.2020 -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    04.05.2020 7798/FACT.2156 WALTER PALMA 11245 284.16
    04.05.2020 7457-FACTURA 2167 OSCAR VARGAS 57320 128.82
    04.05.2020 1117-FACT.2565 RONI RUCUN 158525 622.06
    04.05.2020 6760-FACT.2181 JOSSELIN CALDERON 944245 284.13
    04.05.2020 6760-FACT.2783 JOSSELIN CALDERON 944550 216.50
    04.05.2020 3777-FACT.2191 Y 2192 EDGAR HERNANDEZ 948087 2,396.42
    Sub-total 3,932.09

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.64 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q12,374.80


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB84
    Recibo de caja 763 764 764
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2153 2154 2192
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2538 2539 2571
    NOTAS DE CREDITO 797 798 799

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 5/5/2020
    PUERTO BARRIOS PB-85
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 32,846.06
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 5,072.67 ESCUINTLA

    TOTAL COBROS DEL DIA 37,918.73

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 7,602.51 6,787.96 814.55
    VENTAS CREDITO 13,759.36 12,285.14 1,474.22
    TOTAL VENTAS 21,361.87 19,073.10 2,288.77

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 23.34 20.84 2.50
    DESCUENTOS CREDITOS - - - .
    TOTAL 23.34 20.84 2.50

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 37,918.73
    Total ventas contado (neto) 7,579.17
    TOTAL CORTE 45,497.90

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    05.05.2020 7531091 GYT CORTE DIA 05.05.2020 86.35 ANTICIPO
    06.05.2020 7331093 GYT CORTE DIA 04.05.2020 33,889.49 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 33,975.84

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    02.05.2020 231002 RECIBO 765 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,466.98 TRANSPESADI
    04.05.2020 85509410 REC.766 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 463.67 GUSTAVO ARITA
    05.05.2020 191253 REC.767 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 647.18 LEONEL DE JESUS
    28.04.2020 148,002 RECIBO 769 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,514.08 TRANSPESADI
    24.05.2020 63,002 RECIBO 770 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 700.06 TRANSPESADI
    29.04.2020 175,002 RECIBO 771 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 240.17 TRANSPESADI
    05.05.2020 5099839 FACT.2199 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 215.00 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    05.05.2020 10,762 RECIBO DE CAJA 15392 INDUSTRIAL PAGO FACT. ESCUINTLA 5,072.67 TRANSMETSA
    Sub-total 10,319.81

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    05.05.2020 10762 REIBO 15 -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    05.05.2020 1117-FACT.2215 RONY RUCUN 179168 1,152.21
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 1,152.21

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.64 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar 50.00 COMPRA DE DADO MAGNETICO AUT. DON AXEL
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 50.00

    Total detalle ingresos Q45,497.86


    Variacion 0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB85
    Recibo de caja 764 765 773
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2192 2193 2215
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2571 2572 2602
    NOTAS DE CREDITO 799 800 801

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 5/6/2020
    PUERTO BARRIOS PB-86
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 5,980.15
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 5,980.15

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 28,474.85 25,423.97 3,050.88
    VENTAS CREDITO 15,504.32 13,843.14 1,661.18
    TOTAL VENTAS 43,979.17 39,267.12 4,712.05

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,170.82 1,045.38 125.45
    DESCUENTOS CREDITOS 555.34 495.84 59.50 .
    TOTAL 1,726.16 1,541.21 184.95

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 5,980.15
    Total ventas contado (neto) 27,304.03
    TOTAL CORTE 33,284.18

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    06.05.2020 7531094 GYT CORTE DIA 06.05.2020 59.20 ANTICIPO
    07.05.2020 7531095 GYT CORTE DIA 06.05.2020 16,534.00 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 16,593.20

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    06.05.2020 10853009 FACTURA2239 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 15,500.00 TRANSANDER/ANA MEDRANO
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 15,500.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    05.05.2020 10762 REIBO 15 -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    06.05.2020 5683-FACT.2221 RONY RUCUN 624711 498.33
    06.05.2020 1122-FACT.2230 JUAN SALAZAR 141444 432.16
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 930.49

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.64 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    260.00 DADO A RODRIGO AUT. DON AXEL
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 260.00

    Total detalle ingresos Q33,283.69


    Variacion 0.49

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB86
    Recibo de caja 773 774 775
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2215 2216 2239
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2602 2603 2639
    NOTAS DE CREDITO 801 802 805

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 5/7/2020
    PUERTO BARRIOS PB-87
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 8,105.32
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 18,755.48 ESCUINTLA/LAS PIPAS
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 884.17 RECUPERACION DE CHEQUE RECHAZADO NO.218
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 75.00 COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUE RECHAZADO

    TOTAL COBROS DEL DIA 27,819.97

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 13,188.38 11,775.34 1,413.04
    VENTAS CREDITO 25,810.70 23,045.27 2,765.43
    TOTAL VENTAS 38,999.08 34,820.61 4,178.47

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,643.35 1,467.28 176.07
    DESCUENTOS CREDITOS 84.71 75.63 9.08 .
    TOTAL 1,728.06 1,542.91 185.15

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 27,819.97
    Total ventas contado (neto) 11,545.03
    TOTAL CORTE 39,365.00

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    07.05.2020 7531094 GYT CORTE DIA 07052020 69.60 ANTICIPO
    08.05.2020 7531097 GYT CORTE DIA 07052020 884.17 RECUPERACION DE CHEQUE R.
    08.05.2020 7531098 GYT CORTE DIA 07052020 75.00 COBRO ADMINISTRATIVO
    08.05.2020 7531099 GYT CORTE DIA 07052020 17,108.14 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 18,136.91

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    07.05.2020 7161556 TRANSFERENCIA FACT2242 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 2,026.13 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 2,026.13

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    05.05.2020 6851192 VALE 1049 RECIBO 3015 GYT COBRO ESCUINTLA 18,755.48 LAS PIPAS
    -
    -
    -
    Sub-total 18,755.48

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    07.05.2020 5176-FCT.2258 ENRIQUE PALENCIA 303731 446.55
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 446.55

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.64 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q39,365.07


    Variacion -0.07

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB87
    Recibo de caja 775 776 776
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2239 2240 2266
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2639 2640 2667
    NOTAS DE CREDITO 805 806 808

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 5/8/2020
    PUERTO BARRIOS PB-88
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 39,928.37
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 694.65 ESCUINTLA
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 90.81 A CENTRAL/RAUL LIMA

    TOTAL COBROS DEL DIA 40,713.83

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,642.59 11,288.03 1,354.56
    VENTAS CREDITO 9,022.28 8,055.61 966.67
    TOTAL VENTAS 21,664.87 19,343.63 2,321.24

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 81.90 73.13 8.78
    DESCUENTOS CREDITOS 141.98 126.77 15.21 .
    TOTAL 223.88 199.89 23.99

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 40,713.83
    Total ventas contado (neto) 12,560.69
    TOTAL CORTE 53,274.52

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    08.05.2020 7531100 GYT CORTE DIA 08.05.2020 98.93 ANTICIPO
    08.05.2020 5300905 GYT CORTE DIA 08.05.2020 959.17 ANTICIPO
    08.05.2020 7531101 GYT CORTE DIA 08.05.2020 90.81 COBRO A FAVOR DE CENTRAL
    09.05.2020 7531104 GYT CORTE DIA 08.05.2020 16,153.33 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 17,302.24

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    08.05.2020 18848617 FACT. 2281 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 3,771.19 TRANSPORTES GUERRA
    18,522.85
    1,220.73
    2,475.12
    8,246.66
    162.62
    -
    Sub-total 34,399.17

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    05.05.2020 14824 RECIBO 3016/VALE 1048 INDUSTRIAL COBRO ESCUINTLA 694.65 ALDERSA
    -
    -
    -
    Sub-total 694.65

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    08.05.2020 1112-FACT.2273 ELMER VALENZUELA 143930 270.46
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 270.46

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    08.05.2020 12 40.00 7.7 308.00
    308.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    300.00 EFECTIVO DADO A RODRIGO AUT. DON AXEL
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 300.00

    Total detalle ingresos Q53,274.52


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB88
    Recibo de caja 776 777 782
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2266 2267 2285
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2667 2668 2689
    NOTAS DE CREDITO 808 809 810

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 5/9/2020
    PUERTO BARRIOS PB-89
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA -

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 20,142.61 17,984.47 2,158.14
    VENTAS CREDITO 6,668.64 5,954.14 714.50
    TOTAL VENTAS 26,811.25 23,938.62 2,872.63

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 73.70 65.80 7.90
    DESCUENTOS CREDITOS 114.68 102.39 12.29 .
    TOTAL 188.38 168.20 20.18

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros -
    Total ventas contado (neto) 20,068.91
    TOTAL CORTE 20,068.91

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    09.05.2020 7531105 GYT CORTE DIA 09.05.2020 31.00 ANTICIPO
    11.05.2020 7531106 GYT CORTE DIA 09.05.2020 16,664.78 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 16,695.78

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    09.05.2020 143630-FACT.2293 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 279.12 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 279.12

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    09.05.2020 1116-FACT.2299 ISAI DIAZ 176601 774.10
    09.05.2020 0232 FACT.2305 HAROLD LOPEZ 539073 2,117.64
    09.05.2020 7043-FACT.2288 MELISSA CATALAN 213 202.24
    -
    -
    -
    Sub-total 3,093.98

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.7 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q20,068.88


    Variacion 0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB89
    Recibo de caja 782
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2285 2286 2306
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2689 2690 2704
    NOTAS DE CREDITO 810 811 812

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 5/11/2020
    PUERTO BARRIOS PB-90
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 3,730.72
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    RECUPERACION DE CHEQUE 5264 585.50
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 75.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS

    TOTAL COBROS DEL DIA 4,391.22

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 15,980.14 14,267.98 1,712.16
    VENTAS CREDITO 18,095.33 16,156.54 1,938.79
    TOTAL VENTAS 34,075.47 30,424.53 3,650.94

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 251.34 224.41 26.93
    DESCUENTOS CREDITOS 135.16 120.68 14.48 .
    TOTAL 386.50 345.09 41.41

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 4,391.22
    Total ventas contado (neto) 15,728.80
    TOTAL CORTE 20,120.02

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    11.05.2020 7531105 GYT CORTE DIA 11.05.2020 34.80 ANTICIPO
    12.05.2020 7531111 GYT CORTE DIA 11.05.2020 14,960.16 COMPLEMENTO
    12.05.2020 7531110 GYT CORTE DIA 11.05.2020 75.00 COBROS ADMINISTRATIVO RECUP. CHEQUE
    12.05.2020 7531109 585.50 RECUPERACION DE CHEQUE RECHAZADO
    Sub-total Sub-total 15,655.46

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    11.05.2020 11140457-FACT-23185 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 99.00 TRASPORTES EMMANUEL
    11.05.2020 44162061-FACT.2332 BANRURAL COMPRA CONTADO 3,050.91 FULL ENERGY
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 3,149.91

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    11.05.2020 8803-FACT.2309 JULIO RAMOS 805206 407.77
    11.05.2020 2121-FACT.2321 JORGE OVIDIO ROSA 178768 356.30
    11.05.2020 2328-FACT.2328 AXEL TORRES 895163 136.49
    11.05.2020 7043-FACT.2311 CREDOMATIC MELISSA CATALAN 216 413.89
    -
    -
    Sub-total 1,314.45

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.7 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q20,119.82


    Variacion 0.20

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB90
    Recibo de caja 782 783 785
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2306 2307 2341
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2704 2705 2739
    NOTAS DE CREDITO 812 813 818

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 5/12/2020
    PUERTO BARRIOS PB-91
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 3,378.83
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 19,507.86
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 22,886.69

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 25,028.13 22,346.54 2,681.59
    VENTAS CREDITO 26,209.46 23,401.30 2,808.16
    TOTAL VENTAS 51,237.59 45,747.85 5,489.74

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 137.91 123.13 14.78
    DESCUENTOS CREDITOS 173.95 155.31 18.64 .
    TOTAL 311.86 278.45 33.41

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 22,886.69
    Total ventas contado (neto) 24,890.22
    TOTAL CORTE 47,776.91

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    12.05.2020 7531112 GYT CORTE DIA 12.05.2020 67.05 ANTICIPO
    13.05.2020 7531114 GYT CORTE DIA 12.05.2020 7,371.80 COMPLEMENTO
    -
    -
    Sub-total Sub-total 7,438.85

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    12.05.2020 188- FACT.2360 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 15,805.60 GRUPO CARIBBEAN PORT,S.A.
    12.05.2020 14283059 FACT.2359 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 175.00 VICTOR ALDANA
    08.05.2020 374002 RECIBO 787 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 3,378.83 TRANSPESADI
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 19,359.43

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    30.04.2020 BOL.6889149-REC.89226 VALE 5539 GYT COBRO DE FACTURAS CENTRAL 19,509.46 TRANS. PINRDA ROSSELL
    -
    -
    -
    Sub-total 19,509.46

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    12.05.2020 1116-FACT.2367 ISAI DIAZ 148789 238.56
    12.05.2020 7798-FACT.2372 WALTER PALMA 718283 1,084.85
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 1,323.41

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.7 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    107.25 COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE REPARACION
    40.00 DE PREDIO AUT. DON AXEL
    -
    -
    -
    Sub-total 147.25

    Total detalle ingresos Q47,778.40


    Variacion -1.49

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB91
    Recibo de caja 786 787 787
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2341 2342 2372
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2739 2740 2786
    NOTAS DE CREDITO 818 819 820

    OBSERVACIONES: Erick en el vale de PINEDA ROSSELL, cliente deposito 1.60 de más .

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 5/13/2020
    PUERTO BARRIOS PB-92
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 11,238.46
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,679.14
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 2,150.57 MAZATENANGO
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 16,068.17

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 15,442.74 13,788.16 1,654.58
    VENTAS CREDITO 29,182.70 26,055.98 3,126.72
    TOTAL VENTAS 44,625.44 39,844.14 4,781.30

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 37.96 33.89 4.07
    DESCUENTOS CREDITOS 901.45 804.87 96.58 .
    TOTAL 939.41 838.76 100.65

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 16,068.17
    Total ventas contado (neto) 15,404.78
    TOTAL CORTE 31,472.95

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    13.05.2020 7531116 GYT CORTE DIA 13.05.2020 92.20 ANTICIPO
    14.05.2020 7531118 GYT CORTE DIA 13.05.2020 21,504.54 COMPLEMENTO
    -
    -
    Sub-total Sub-total 21,596.74

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    11.05.2020 430.002-791 INDUSTRIAL PAGO DE FACT. CREDITO 2,460.36 TRANSPESADI
    09.05.2020 400.002-792 INDUSTRIAL PAGO DE FACT.CREDITO 373.38 TRANSPESADI
    12.05.2020 88898741--15394-794 INDUSTRIAL PAGO DE FACT. MAZATE/BARRIOS 1,267.00 FREDY LANDAVERRY
    12.05.2020 12,178,822 INDUSTRIAL PAGO DE FACT. MAZATE/BARRIOS 997.57 FREDY LANDAVERRY
    -
    -
    -
    Sub-total 5,098.31

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    12.05.2020 4231263-3027-1057 GYT COBRO ESCUINTLA/FATC. 1,722.00 SERCA
    12.05.2020 6851227-3028-1058 GYT COBRO ESCUINTLA/FATC. 957.14 SERCA
    -
    -
    Sub-total 2,679.14

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    13.05.2020 2123-FACT.2376 JOSUE AGUILAR 189572 184.35
    13.05.2020 1117-FACT.2378 RONY RUCUN 114916 680.01
    13.05.2020 7361.FACT2381 MANUEL SUCHITE 362123 389.78
    13.05.2020 9374.FACT.2407 JOSSELIN CALDERON 85350 250.05
    13.05.2020 3020-FACT.2403-CREDOMATIC ANA VARGAS 690050 594.61
    -
    Sub-total 2,098.80

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.7 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q31,472.99


    Variacion -0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB92
    Recibo de caja 787 788 794
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2372 2373 2411
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2786 2787 2815
    NOTAS DE CREDITO 820 821 823

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 5/14/2020
    PUERTO BARRIOS PB-92
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 22,789.23
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 22,789.23

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 13,860.34 12,375.30 1,485.04
    VENTAS CREDITO 23,874.45 21,316.47 2,557.98
    TOTAL VENTAS 37,734.79 33,691.78 4,043.01

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - - .
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 22,789.23
    Total ventas contado (neto) 13,860.34
    TOTAL CORTE 36,649.57

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    14.05.2020 7531119 GYT CORTE DIA 14.05.2020 28,296.53 ANTICIPO
    18.05.2020 7531120 GYT CORTE DIA 14.05.2020 971.55 COMPLEMENTO
    -
    -
    Sub-total Sub-total 29,268.08

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    13.05.2020 83238268--RECIBO 798 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS CRED. 6,245.82 TRUCKS VARGAS
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 6,245.82

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    14.05.2020 7043-FACT.2417- CREDOMATIC MELISSA CATALAN 222 268.90
    14.05.2020 7043-FACT.2420-CREDOMATIC MELISSA CATALAN 223 61.77
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 330.67

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.7 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB-12 FACTURAS 449.00
    LIQUIDACION PB1-10 RECIBOS 356.00
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 805.00

    Total detalle ingresos Q36,649.57


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB93
    Recibo de caja 794 795 798
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2411 2412 2439
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2815 2816 2838
    NOTAS DE CREDITO 823

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 5/18/2020
    PUERTO BARRIOS PB-93
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 1,098.78
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 1,013.53 CENTRAL--TRANS. MODELO
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 2,112.31

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,510.49 10,277.22 1,233.27
    VENTAS CREDITO 9,956.66 8,889.88 1,066.79
    TOTAL VENTAS 21,467.15 19,167.10 2,300.05

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 292.03 260.74 31.29 .
    TOTAL 292.03 260.74 31.29

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 2,112.31
    Total ventas contado (neto) 11,510.49
    TOTAL CORTE 13,622.80

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    18.05.2020 7531121 GYT CORTE DIA 18.05.2020 28.45 ANTICIPO
    19.05.2020 7531123 GYT CORTE DIA 18.05.2020 2,777.70 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 2,806.15

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    07.05.2020 7145562- RECIBO 799 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS CRED. 1,098.78 RONAL CERON
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 1,098.78

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    13.05.2020 6854998 RECIBO 89293-VALE 5578 G YT COBRO CENTRAL /FACTS. 1,013.53 TRANSPORTES MODELO
    -
    -
    -
    Sub-total 1,013.53

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    18.05.2020 1126-FACT.2440 MAYA VALDEZ 146033 120.93
    18.05.2020 6687.FACT.2441 JAIRO SALAS 73219 1,068.08
    18.05.2020 1115-FACT.2448 GLENDA ASENCIO 140629 973.10
    18.05.2020 2671-FACT.2449 HUGO RODRIGUEZ 389332 69.83
    18.05.2020 2457-FACT.2457 ELMER VALENZUELA 221746 4,172.44
    -
    Sub-total 6,404.38

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.7 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar PAGO CORRESPONDIENTE A RODRIGO 1,300.00
    PAGO CORRESPONDIENTE A EMILIO TRIGUEÑO 500.00
    PAGO CORRESPONDIENTE A JOSE EDUARDO 500.00
    -
    -
    -
    Sub-total 2,300.00

    Total detalle ingresos Q13,622.84


    Variacion -0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB93
    Recibo de caja 798 799 799
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2439 2440 2459
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2838 2839 2862
    NOTAS DE CREDITO 823 824 824

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 5/19/2020
    PUERTO BARRIOS PB-94
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 13,323.26
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 14,505.04
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 10,590.76
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 38,419.06

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 18,612.04 16,617.89 1,994.15
    VENTAS CREDITO 20,501.88 18,305.25 2,196.63
    TOTAL VENTAS 39,113.92 34,923.14 4,190.78

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 502.24 448.43 53.81
    DESCUENTOS CREDITOS 1,082.70 966.70 116.00 .
    TOTAL 1,584.94 1,415.13 169.82

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 38,419.06
    Total ventas contado (neto) 18,109.80
    TOTAL CORTE 56,528.86

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    19.05.2020 7531124 GYT CORTE DIA 19.05.2020 5,168.01 ANTICIPO
    20.05.2020 7531125 GYT CORTE DIA 19.05.2020 13,543.50 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 18,711.51

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    12.05.2020 TRANS.10785-REC.15396 INDUSTRIAL COBRO A FAVOR DE CENTRAL 8,890.76 TRANSMETSA
    14.05.2020 TRANS.10786-REC.5856 IMPERESA INDUSTRIAL COBRO A FAVOR DE CENTRAL 1,700.00 TRANSMETSA
    12.05.2020 TRANS-10,784 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 4,369.77 TRANSMETSA
    18.05.2020 61,603,521 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 3,771.19 TRANS. GUERRA
    14.05.2020 510.002TRANS INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 114.99 TRANSPESADI
    13.05.2020 487.002 TRANS. INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 327.84 TRANSPESADI
    12.05.2020 454,002 TRANS INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,281.19 TRANSPESADI
    18.05.2020 551.002 TRANS INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 509.05 TRANSPESADI
    Sub-total 20,964.79

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    18.05.2020 5353935 RECIBO 89716 VALE 1159 GYT COBRO ATLANTICO 5,536.45 SERVICIOS GENERALES MAYA
    14.05.2020 6851238 RECIBO 3018 VALE 1059 GYT COBRO ESCUINTLA 8,968.59 LAS PIPAS
    -
    -
    Sub-total 14,505.04

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    19.05.2020 8847-FACT.2495 RALDA SANTOS 6433 2,067.55
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 2,067.55

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.7 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar PAGO CORRESPONDIENTE A MARCOS JOSUE 280.00
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 280.00

    Total detalle ingresos Q56,528.89


    Variacion -0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB94
    Recibo de caja 799 800 807
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2459 2460 2495
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2862 2863 2880
    NOTAS DE CREDITO 824 825 832

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 5/20/2020
    PUERTO BARRIOS PB-95
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 12,294.17
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,715.05
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 15,009.22

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 7,675.09 6,852.76 822.33
    VENTAS CREDITO 18,190.16 16,241.21 1,948.95
    TOTAL VENTAS 25,865.25 23,093.97 2,771.28

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 435.64 388.96 46.68 .
    TOTAL 435.64 388.96 46.68

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 15,009.22
    Total ventas contado (neto) 7,675.09
    TOTAL CORTE 22,684.31

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    20.05.2020 7531126 GYT CORTE DIA 20.05.2020 5,040.30 ANTICIPO
    21.05.2020 7531127 GYT CORTE DIA 20.05.2020 3,161.93 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 8,202.23

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    19.05.2020 19163730-TRANS. REC.809 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 4,828.14 MERVYN URRUTIA
    14.05.2020 2797279- INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 3,393.19 TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS GIRON SAMAYOA
    20.05.2020 621,106,607 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 2,004.47 MYNOR SENG
    19.05.2020 1272 TRANS. GYT COMPRA CONTADO 810.74 TRANSCORSA
    20.05.2020 074786 TRANS. INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 336.55 MACARIO AVILA
    -
    -
    Sub-total 11,373.09

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    20.05.2020 506807106-RECB.2768 VALE 280 BAC COBRA MAZATE 2,715.05 TRANSPORTES A. CASTILLO
    -
    -
    Sub-total 2,715.05

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    20.05.2020 3424-FACT.2506 TRANSITO CANALES 131827 15.90
    -
    -
    -
    Sub-total 15.90

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    20.05.2020 13 50.00 7.56 378.00
    378.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q22,684.27


    Variacion 0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB95
    Recibo de caja 807 808 811
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2495 2496 2521
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2880 2881 2918
    NOTAS DE CREDITO 832 832 833

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 5/21/2020
    PUERTO BARRIOS PB-96
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA -

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,524.31 10,289.56 1,234.75
    VENTAS CREDITO 7,194.89 6,424.01 770.88
    TOTAL VENTAS 18,719.20 16,713.57 2,005.63

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 206.88 184.71 22.17
    DESCUENTOS CREDITOS - - - .
    TOTAL 206.88 184.71 22.17

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros -
    Total ventas contado (neto) 11,317.43
    TOTAL CORTE 11,317.43

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    21.05.2020 7531128 GYT CORTE DIA 21.05.2020 66.20 ANTICIPO
    22.05.2020 7531129 GYT CORTE DIA 21.05.2020 10,142.21 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 10,208.41

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.05.2020 100041356--FACT.2541 BANRURAL COMPRA CONTADO 288.00 TRANS.
    21.05.2020 73601880--FACT.2532 BANRURAL COMPRA CONTADO 107.00
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 395.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    21.05.2020 4954-FACT.2525 ALVARO ESQUIVEL 820805 421.86
    21.05.2020 3428-FACT-3532 EDGAR HERNANDEZ 714589 252.16
    -
    -
    Sub-total 674.02

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.56 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar COMPRA DE BROCA DE METAL 40.00 AUT. DON AXEL USO EN REPARACION DE PREDIO
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 40.00

    Total detalle ingresos Q11,317.43


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB96
    Recibo de caja 811
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2521 2522 2553
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2918 2919 2938
    NOTAS DE CREDITO 833 834 834

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 5/22/2020
    PUERTO BARRIOS PB-97
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 6,977.05
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 6,700.42
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 13,677.47

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,939.11 11,552.78 1,386.33
    VENTAS CREDITO 16,907.75 15,096.21 1,811.54
    TOTAL VENTAS 29,846.86 26,648.98 3,197.88

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 211.89 189.19 22.70
    DESCUENTOS CREDITOS 923.23 824.31 98.92 .
    TOTAL 1,135.12 1,013.50 121.62

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 13,677.47
    Total ventas contado (neto) 12,727.22
    TOTAL CORTE 26,404.69

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    22.05.2020 7531130 GYT CORTE DIA 22.05.2020 1,164.05 ANTICIPO
    25.05.2020 7531131 GYT CORTE DIA 22.05.2020 6,173.76 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 7,337.81

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    19.05.2020 55348124--RECIBO 813 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,768.94 TRANSPORTES BL
    22.05.2020 37656963--RECIBO 812 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 4,500.00 TRANSPORTES BL
    22.05.2020 30595493- INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 3,771.20 TRANSPORTES GUERRA
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 10,040.14

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    22.05.2020 166552831RECIBO 89721 VALE 1164 BAM COBRO ATLANTICO 824.66 SERGIO ROLANDO SALGUERO PEREZ
    21.05.2020 6860041 REC.89310 VALE 5595 COBRO CENTRAL 391.53 BYRON HECTOR ALFREDO
    20.05.2020 AUT.99170076-89305-VALE 5593 COBRO CENTRAL 5,484.23 TRASLADOS NACIONALES
    Sub-total 6,700.42

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    22.05.2020 1112-fact.2560 ELMER VALENZUELA 161870 748.18
    22.05.2020 1116-FACT.2562 MARTIN LOPEZ 136733 586.49
    22.05.2020 1601-FACT.2563 JUAN PEREZ 90521 53.14
    22.05.2020 6508-FCT.2567 MARCO A. ESTRADA 978122 150.87
    22.05.2020 4128-FACT.2577 CLAUDIA CHACON 229125 485.22
    -
    Sub-total 2,023.90

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    22.05.2020 40.00 7.56 302.40
    302.40

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q26,404.67


    Variacion 0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB97
    Recibo de caja 811 812 814
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2553 2554 2580
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2938 2939 2967
    NOTAS DE CREDITO 834 835 839

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 5/25/2020
    PUERTO BARRIOS PB-98
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 59,673.96
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 59,673.96

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,346.05 8,344.69 1,001.36
    VENTAS CREDITO 12,456.49 11,121.87 1,334.62
    TOTAL VENTAS 21,802.54 19,466.55 2,335.99

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 194.40 173.57 20.83 .
    TOTAL 194.40 173.57 20.83

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 59,673.96
    Total ventas contado (neto) 9,346.05
    TOTAL CORTE 69,020.01

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    25.05.2020 7531132 GYT CORTE DIA 25.05.2020 55.50 ANTICIPO
    26.05.2020 7531134 GYT CORTE DIA 25.05.2020 64,711.00 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 64,766.50

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    25.05.2020 8309- SAMUEL RAMIREZ 209568 215.56
    25.05.2020 1327-FACT.2584 EDGAR HERNANDEZ 155876 353.23
    25.05.2020 8644-FACT.2588 CARLOS LOPEZ 255866 92.38
    25.05.2020 6687-FACT.2595 Y 2596 JAIRO SALAS 270514 506.00
    25.05.2020 2118-FACT.2603 WALTER VALENZUELA 219268 1,266.20
    25.05.2020 4291-FACT.2604 EDWING ESPINOZA 188971 459.35
    Sub-total 2,892.72

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    22.05.2020 180.00 7.56 1,360.80
    1,360.80

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q69,020.02


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB98
    Recibo de caja 814 815 820
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2580 2581 2610
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2967 2968 2997
    NOTAS DE CREDITO 839 840 841

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 5/26/2020
    PUERTO BARRIOS PB-99
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 7,601.55
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 577.09
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 8,178.64

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 4,851.35 4,331.56 519.79
    VENTAS CREDITO 8,098.30 7,230.63 867.68
    TOTAL VENTAS 12,949.65 11,562.19 1,387.46

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 453.89 405.26 48.63
    DESCUENTOS CREDITOS 947.66 846.13 101.54 .
    TOTAL 1,401.55 1,251.38 150.17

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 8,178.64
    Total ventas contado (neto) 4,397.46
    TOTAL CORTE 12,576.10

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    26.05.2020 7531135 GYT CORTE DIA 26.05.2020 39.75 ANTICIPO
    27.05.2020 7531136 GYT CORTE DIA 26.05.2020 4,102.15 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 4,141.90

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    22.05.2020 6276143 - RECIBO 822 GYT PAGO DE FACTURAS 6,500.00 FURGOCISTERNAS KRESS
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 6,500.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    25.05.2020 84288598 RECIBO 463--VALE 268 BANRURAL COBRO PUERTO SAN JOSE 577.09 TRANSPORTES RODRIGUEZ
    -
    -
    Sub-total 577.09

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    26.05.2020 7043-FACT.2617 MALISSA CATALAN 229 470.25
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 470.25

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.56 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION CAJA NO,13 FACTURAS 759.80
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    COMPRA DE REMACHADORA Y REMACHE 117.00
    MONTO PAGO DE TEXY TAXY 10.00
    -
    -
    -
    Sub-total 886.80

    Total detalle ingresos Q12,576.04


    Variacion 0.06

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB99
    Recibo de caja 820 821 822
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2610 2611 2627
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2997 2998 3017
    NOTAS DE CREDITO 841 842 844

    OBSERVACIONEErick hago de su conocimiento que No estoy adjuntando copia del cheque 4168 correspondiente a Transportes Guerra, aun mi compañero no ha ido a recolectarlo
    ayer se hizo la venta pero el cliente no estaba cuando se fue a entregar el repuesto. En cuanto tenga el cheque le envio la imagen, disculpe

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 5/27/2020
    PUERTO BARRIOS PB-100
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 8,288.41
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 8,288.41

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 32,727.06 29,220.59 3,506.47
    VENTAS CREDITO 10,051.15 8,974.24 1,076.91
    TOTAL VENTAS 42,778.21 38,194.83 4,583.38

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 229.85 205.22 24.63
    DESCUENTOS CREDITOS 262.62 234.48 28.14 .
    TOTAL 492.47 439.71 52.76

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 8,288.41
    Total ventas contado (neto) 32,497.21
    TOTAL CORTE 40,785.62

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    27.05.2020 7531138 GYT CORTE DIA 27.05.2020 25,360.55 ANTICIPO
    28.05.2020 7531139 GYT CORTE DIA 27.05.2020 6,518.61 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 31,879.16

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.05.2020 16285 TRANS. RECIBO 824 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS CREDITO 5,288.41 TRANSPORTES DUARTE SALGUERO
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 5,288.41

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    27.05.2020 8143-FACT.2637 HERCTOR SOSA 132596 434.30
    27.05.2020 4263-FACT.2643 WALTER EMILIO SOSA 208374 132.13
    27.05.2020 2648-FACT.2648 WALTER EMILIO SOSA 539937 81.19
    27.05.2020 7883-FACT.2649 HUGO RODRIGUEZ 3239 1,521.49
    27.05.2020 7883.FACT.2651 HUGO RODRIGUEZ 3491 587.13
    27.05.2020 9735.FACT.2653 NOE ISALES 442828 861.80
    Sub-total 3,618.04

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.56 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q40,785.61


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB99
    Recibo de caja 820 821 822
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2610 2611 2627
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2997 2998 3017
    NOTAS DE CREDITO 841 842 844

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 5/28/2020
    PUERTO BARRIOS PB-101
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 18,765.18
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 5,482.50 ESCUINTLA--COBRO
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 5,484.23 A FAVOR DE ESCUINTLA

    TOTAL COBROS DEL DIA 29,731.91

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 22,904.47 20,450.42 2,454.05
    VENTAS CREDITO 13,716.89 12,247.22 1,469.67
    TOTAL VENTAS 36,621.36 32,697.64 3,923.72

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 708.79 632.85 75.94 .
    TOTAL 708.79 632.85 75.94

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 29,731.91
    Total ventas contado (neto) 22,904.47
    TOTAL CORTE 52,636.38

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    28.05.2020 7531140 GYT CORTE DIA 28.05.2020 1,893.80 ANTICIPO
    29.05.2020 7531141 GYT CORTE DIA 28.05.2020 5,484.23 A FAVOR DE ESCUINTLA
    29.05.2020 7531142 GYT CORTE DIA 28.05.2020 10,199.29
    Sub-total Sub-total 17,577.32

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    26.05.2020 11835816-RECIBO 825 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 3,376.74 MIGUEL LAWRENCE
    26.05.2020 737,002 TRANS. RECIB.826 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 95.46 TRANSPESADI
    22.05.2020 685,002 TRANS- RECIBO827 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 5,176.47 TRANSPESADI
    25.05.2020 720,002 TRANS. RECIBO 828 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,077.37 TRANSPESADI
    21.05.2020 644,002 TRANS. RECIBO 829 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 319.61 TRANSPESADI
    20.05.2020 605,002 TRANS-RECIBO 830 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 5,465.31 TRANSPESADI
    19.05.2020 575002 TRANS. RECIBO831 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,510.82 TRANSPESADI
    27.05.2020 768,002 TRANS.RECIBO 832 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 658.53 TRANSPESADI
    26.05.2020 182900 TRANS. RECIBO 833 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,015.00 TRANSPORTES GIRON SAMAYOA
    27.05.2020 63616439 DEP.RECIBO834 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 69.37 TRANSPORTES HENDERSON
    27.05.2020 27194641 DEP. FACTURA INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 6,658.04 ERICK OLIVA
    Sub-total 25,422.72

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    26.05.2020 #1 VALE 1066 RECIBO 3034 INDUSTRIAL COBRO ESCUINTLA 5,480.49 BYRON BARDALES LUNA
    -
    -
    Sub-total 5,480.49

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    28.05.2020 9481-FACT.2656 JOSUE PIVANAL 107287 164.56
    28.05.2020 3464-FACT.2658 LESTER ESPINO 455923 788.91
    28.05.2020 7126-FACT.2672 ERICK OLIVA 143224 741.68
    28.05.2020 6687-FACT.2680 JAIRO SALAS 363166 360.62
    -
    -
    Sub-total 2,055.77

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.56 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    PAGO CORRESPONDIENTE A RODRIGO FERNANDEZ 1,300.00 AUT- DON AXEL Y RRHH
    PAGO CORRESPONDIENTE A JOSE EDUARDO RODRIGUEZ 400.00 AUT- DON AXEL Y RRHH
    PAGO CORRESPONDIENTE A SHELDON TRIGUEÑO 400.00 AUT- DON AXEL Y RRHH
    -
    -
    Sub-total 2,100.00

    Total detalle ingresos Q52,636.30


    Variacion 0.08

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB101
    Recibo de caja 822 823 834
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2653 2654 2680
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3041 3042 3061
    NOTAS DE CREDITO 846 847 848

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 5/29/2020
    PUERTO BARRIOS PB-102
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 2,696.92
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 1,027.48
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 3,724.40

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 29,991.97 26,778.54 3,213.43
    VENTAS CREDITO 9,500.32 8,482.43 1,017.89
    TOTAL VENTAS 39,492.29 35,260.97 4,231.32

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,012.76 904.25 108.51 .
    TOTAL 1,012.76 904.25 108.51

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 3,724.40
    Total ventas contado (neto) 29,991.97
    TOTAL CORTE 33,716.37

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    29.05.2020 7531143 GYT CORTE DIA 29.05.2020 113.30 ANTICIPO
    01.06.2020 7531145 GYT CORTE DIA 29.05.2020 24,165.03 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 24,278.33

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    29.05.2020 602002--FACT.2684 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 516.12 TRANSPORTES ELRON/MACARIO AVILA
    29.05.2020 98860586--FACT.2696 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 4,967.64 TRANSPORTES GUERRA
    -
    -
    Sub-total 5,483.76

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    23.05.2020 6860055-RECIBO89322 VALE 5601 GYT COBRO CENTRAL 1,027.48 ARRIOLA, JOSUE MANUEL
    -
    -
    Sub-total 1,027.48

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    29.05.2020 4623-FACT.2686 CREDOMATIC WILLIAMS VASQUEZ 986291 1,338.43
    29.05.2020 6060-FACT.2703 VISANET KARI MENDOZA 165335 359.37
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 1,697.80

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.56 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB-14 FACTURAS 230.50
    LIQUIDACION PB1-11 RECIBOS 450.00
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES 548.40 AUT- DON AXEL
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 1,228.90

    Total detalle ingresos Q33,716.27


    Variacion 0.10

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB102
    Recibo de caja 834 835 837
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2680 2681 2703
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3061 3062 3073
    NOTAS DE CREDITO 848 849 850

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 6/1/2020
    PUERTO BARRIOS PB-103
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 63,683.55
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 8,356.33
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 72,039.88

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 16,979.12 15,159.93 1,819.19
    VENTAS CREDITO 39,425.19 35,201.06 4,224.13
    TOTAL VENTAS 56,404.31 50,360.99 6,043.32

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 2,591.50 2,313.84 277.66
    DESCUENTOS CREDITOS - - - .
    TOTAL 2,591.50 2,313.84 277.66

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 72,039.88
    Total ventas contado (neto) 14,387.62
    TOTAL CORTE 86,427.50

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    01.06.2020 7531146 GYT CORTE DIA 01.06.2020 44.25 ANTICIPO
    02.06.2020 7531147 GYT CORTE DIA 01.06.2020 7,086.36 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 7,130.61

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    01.06.02020 25502169- FACTURA2731 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 214.00 VICTOR ALDANA
    -
    -
    -
    Sub-total 214.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    28.05.2020 6860079 RECIBO 90119 VALE 5607 G YT COBRO CENTRAL 8,356.33 MULTIQUIMICA - CORP. PORTUARIA
    -
    -
    Sub-total 8,356.33

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    01.06.2020 9238-FACT.2706 ELDER GARCIA 551384 1,335.21
    0.06.2020 8309-FACT.2707 SAMUEL ARCHILA 68817 189.81
    01.06.2020 9238-FACT2716 ELDER GARCIA 575972 1,337.87
    01.06.2020 2742-FACT.2719 JORGE OVIDEO 864164 1,408.19
    01.06.2020 1223-FACT.2720 OSCAR JACINTO 158560 455.58
    01.06.2020 0488-RECIBO DE CAJA 838 ANA MEDRANO 906540 29,303.65
    01.06.2020 1243-RECIBO DE CAJA 839 ANA MEDRANO 54812 25,000.00
    01.06.2020 6123-FACT.2725 CARLOS ALDANA 149274 548.80
    01.06.2020 1243-RECIBO DE CAJA 839 ANA MEDRANO 54841 5,000.00
    01.06.2020 1243-RECIBO DE CAJA 839 ANA MEDRANO 55113 4,379.90
    01.06.2020 1124-FACT.2739 OSCAR ZAPAROLLI 249542 697.49
    Sub-total 69,656.50

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.56 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES 370.04 AUT- DON AXEL
    PAGO CORRESPONDIENTE A RODRIGO ES DE 700.00 AUT. DON AXEL
    COMIDA. -
    -
    -
    Sub-total 1,070.04

    Total detalle ingresos Q86,427.48


    Variacion 0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB103
    Recibo de caja 837 838 839
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2703 2704 2740
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3073 3074 3110
    NOTAS DE CREDITO 850 851 851

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 6/2/2020
    PUERTO BARRIOS PB-104
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 5,374.51
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,545.22
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 7,919.73

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 15,252.23 13,618.06 1,634.17
    VENTAS CREDITO 26,971.82 24,081.98 2,889.84
    TOTAL VENTAS 42,224.05 37,700.04 4,524.01

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 297.49 265.62 31.87
    DESCUENTOS CREDITOS 3,977.96 3,551.75 426.21 .
    TOTAL 4,275.45 3,817.37 458.08

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 7,919.73
    Total ventas contado (neto) 14,954.74
    TOTAL CORTE 22,874.47

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    02.06.2020 7531149 GYT CORTE DIA 02.06.2020 79.15 ANTICIPO
    03.06.2020 7531151 GYT CORTE DIA 02.06.2020 13,048.70 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 13,127.85

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    02.06.2020 85513590 RECIBO 842 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 3,791.15 GUSTAVO ARITA
    -
    -
    -
    Sub-total 3,791.15

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    02.06.2020 503002 RECIBO 90038 VALE 289 INDUSTRIAL COBRO BARCENAS 663.31 CLT
    02.06.2020 626102252-2772 VALE 284 BAC COBRO MATENANGO 1,881.91 TRANS. A. CASTILLO
    -
    -
    Sub-total 2,545.22

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    02.06.2020 1124-FACT2748 OSCAR ZAPAROLLI 112989 1,787.13
    02.06.2020 1128-FACT.2757 WILSON LOPEZ 171658 423.07
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 2,210.20

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.56 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    PAGO CORRESPONDIENTE A JOSE RODRIGUEZ 600.00 AUT- DON AXEL
    PAGO CORRESPONDIENTE SHELDON TRIGUEÑO 600.00 AUT. DON AXEL
    -
    -
    -
    Sub-total 1,200.00

    Total detalle ingresos Q22,874.42


    Variacion 0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB104
    Recibo de caja 839 840 842
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2740 2741 2766
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3110 3111 3147
    NOTAS DE CREDITO 851 852 860

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 6/3/2020
    PUERTO BARRIOS PB-105
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 19,056.50
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 935.34
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 19,991.84

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,956.27 9,782.38 1,173.89
    VENTAS CREDITO 15,486.76 13,827.46 1,659.30
    TOTAL VENTAS 26,443.03 23,609.85 2,833.18

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 134.83 120.38 14.45
    DESCUENTOS CREDITOS - - - .
    TOTAL 134.83 120.38 14.45

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 19,991.84
    Total ventas contado (neto) 10,821.44
    TOTAL CORTE 30,813.28

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    03.06.2020 7531153 GYT CORTE DIA 03.06.2020 80.75 ANTICIPO
    04.06.2020 7531151 GYT CORTE DIA 03.06.2020 8,617.82 COMPLEMENTO
    . -
    Sub-total Sub-total 8,698.57

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    01.06.2020 6223383 RECIBO845 G YT PAGO DE FACTURAS 10,416.69 FURGOCISTERNAS KRESS
    28.05.2020 799,002 RECIBO 846 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 168.94 TRANSPESADI
    28.05.2020 56038109 RECB.847 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 266.92 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE
    01.06.2020 882,002 RECIBO848 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,158.58 TRANSPESADI
    02.06.2020 2213822-2772 FACT- INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 1,109.52 CLAUDIA CERNA
    03.06.2020 600,002 FACT.2778 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 2,202.92 CARIBBEAN PORT
    03.06.2020 130333756 FACT 2779 BANRURAL COMPRA CONTADO 612.00 TRANS. A-
    Sub-total 15,935.57

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    26.05.2020 NO.1 ECIBO 3043 INDUSTRIAL COBRO ESCUINTLA FACT. 935.34 BYRON ARTURO BARDALES
    -
    -
    -
    Sub-total 935.34

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    03.06+.2020 0006-FACT.2777 CESAR SOSA 178942 428.04
    03.06.2020 5978-FACT.2768 BELISARIO SANDOVAL 426806 227.49
    03.06.2020 7129-FACT.2770 BRANDON GARCIA 923208 484.99
    03.06.2020 2895-FACT.2784 ANA LUCIA DUARTE 82914 4,103.38
    -
    -
    Sub-total 5,243.90

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.56 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q30,813.38


    Variacion -0.10

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB105
    Recibo de caja 842 843 848
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2766 2767 2785
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3147 3148 3178
    NOTAS DE CREDITO 860 861 861

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 6/4/2020
    PUERTO BARRIOS PB-106
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 12,059.05
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 12,059.05

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 29,952.97 26,743.72 3,209.25
    VENTAS CREDITO 26,439.62 23,606.80 2,832.82
    TOTAL VENTAS 56,392.59 50,350.53 6,042.06

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 8,562.25 7,644.87 917.38
    DESCUENTOS CREDITOS 2,326.77 2,077.47 249.30 .
    TOTAL 10,889.02 9,722.34 1,166.68

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 12,059.05
    Total ventas contado (neto) 21,390.72
    TOTAL CORTE 33,449.77

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    03.06.2020 7531153 GYT CORTE DIA 04.06.2020 75.60 ANTICIPO
    04.06.2020 7531156 GYT CORTE DIA 04.06.2020 8,364.14 COMPLEMENTO
    . -
    Sub-total Sub-total 8,439.74

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    02.06.2020 914,002 TRANS- RECIBO 850 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS CREDITO 5,061.45 TRANSPESADI
    04.06.2020 135549602 FACT.2795 MONTO 841.79 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,683.58 EVELYN OSCAL/ NEW VINE SE OPERO EL MONTO DE 841.79 PORQUE NO HABIA EL OTRO REPUESTO, EL DIA DE MAÑANA SE OPERA
    04.06.2020 114303953 FACT.2801 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,084.97 TRANS. A-
    02.06.2020 85513594 FACT.2807 BANRURAL COMPRA CONTADO 2,804.95 GUSTAVO ARITA/ DENNIS
    04.06.2020 43318800 FACT.2799 BANRURAL COMPRA CONTADO 5,879.15 MARCO TULIO OCHOA
    03.06.2020 3222515 FACT.2808 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 3,436.24 JUAN RODRIGUEZ
    -
    Sub-total 19,950.34

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.06.2020 6859067 FACTURA 2797 G YT COBRO MAZATE /FACT. BARRIOS 231.78 BYRON GONZALEZ
    -
    -
    -
    Sub-total 231.78

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    04.06.2020 1116-FACT.2789 ISAI DIAZ 116424 570.63
    04.06.2020 1116-FACT.2790 ISAI DIAZ 137617 570.63
    04.06.2020 8143-FACT.2791 HECTOR SOSA 150155 457.34
    04.06.2020 7241-FACT.2792 JULIO CESAR RODRIGU 275643 400.22
    04.06.2020 3001-FACT.2802 WALTER SOSA 58661 1,569.98
    04.06.2020 6776-2788 FACT MARCO ANTONIO 88781 1,259.12
    Sub-total 4,827.92

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.56 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q33,449.78


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB106
    Recibo de caja 848 849 851
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2785 2786 2811
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3178 3179 3206
    NOTAS DE CREDITO 861 862 869

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 6/5/2020
    PUERTO BARRIOS PB-107
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 11,680.48
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 19,178.00 ATLANTICO
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 30,858.48

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 28,075.39 25,067.31 3,008.08
    VENTAS CREDITO 20,342.91 18,163.31 2,179.60
    TOTAL VENTAS 48,418.30 43,230.63 5,187.68

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 231.61 206.79 24.82
    DESCUENTOS CREDITOS 3,645.14 3,254.59 390.55 .
    TOTAL 3,876.75 3,461.38 415.37

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 30,858.48
    Total ventas contado (neto) 27,843.78
    TOTAL CORTE 58,702.26

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    05.06.2020 7531157 GYT CORTE DIA 05.06.2020 84.80 ANTICIPO
    06.06.2020 7531158 GYT CORTE DIA 05.06.2020 27,870.32 COMPLEMENTO
    . -
    Sub-total Sub-total 27,955.12

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.06.2020 973,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 2,348.80 TRANSPESADI
    04.06.2020 944,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 2,241.10 TRANSPESADI
    05.06.2020 5,144,286 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 5,497.00 RONY RUCUN
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 10,086.90

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.06.2020 5353966 RECIBO 89730 VALE 1167 GYT COBRO ATLANTICO 19,178.00 TRAMELSA
    -
    -
    -
    Sub-total 19,178.00

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    05.06.2020 7129-FACT2821 BRANDON GARCIA 473857 68.41
    05.06.2020 2118FACT.2829 WALTER VALENZUELA 186516 773.40
    05.06.2020 7266-FACT.2836 RONALD LAM 330747 340.43
    -
    -
    -
    Sub-total 1,182.24

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.56 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    PAGO CORRESPONDIENTEA 200.00 AUTORIZO DON AXEL Y RRHH
    EDWIN GOMEZ -
    COMPRA DE MATERIAL 100.00 AUTORIZO DON AXEL/ POR REPARACIONES
    -
    -
    Sub-total 300.00

    Total detalle ingresos Q58,702.26


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB107
    Recibo de caja 851 852 856
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2811 2812 2841
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3206 3207 3229
    NOTAS DE CREDITO 869 870 871

    OBSERVACIONENOTA ERICK AAPACE EN EL CORTE UNA VENTA CON DEPOSITO PERO LO HICE POR ERROR PUESTO QUE CORRESPONDE AL DIA 4 EL COBRO EN MAZAT
    EL CLIENTE DEVOLVIO EL REPUESTO, SE GENERO NOTA C. Y LLEVO OTRO REPUESTO APARECE EN FACTURA NO. 2818
    EL RECIBO 855 NO APLICA ESTA ANULADO ---AUN NO ME LO CORRIGE DON LUIS

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 6/6/2020
    PUERTO BARRIOS PB-108
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 194.75
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 194.75

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 16,880.54 15,071.91 1,808.63
    VENTAS CREDITO 10,739.04 9,588.43 1,150.61
    TOTAL VENTAS 27,619.58 24,660.34 2,959.24

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,109.71 990.81 118.90
    DESCUENTOS CREDITOS 587.69 524.72 62.97 .
    TOTAL 1,697.40 1,515.54 181.86

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 194.75
    Total ventas contado (neto) 15,770.83
    TOTAL CORTE 15,965.58

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    06.06.2020 7531159 GYT CORTE DIA 06.06.2020 1,218.26 ANTICIPO
    08.06.2020 7531160 GYT CORTE DIA 06.06.2020 4,060.97 COMPLEMENTO
    . -
    Sub-total Sub-total 5,279.23

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    06.06.2020 28,847,831 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 785.00 OFELIA ABIGAIL
    08.06.2020 18,496,003 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 4,967.64 TRANSPORTES GUERRA
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 5,752.64

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    05.06.2020 1210-FACT.2845 CLADIA BARRERA 253544 3,761.97 ESTE MONTO APARECE EN EL CIERRE DEL 05.06.2020 YA REPORTADOD--NO TOMADO EN CUENTA LA FECHA 05.06.2020
    06.06.2020 1210-FACT.2851 CLADIA BARRERA 184912 730.46
    06.06.2020 6687-FACT.2855 JAIRO SALAS 879484 250.31
    190.95
    -
    -
    Sub-total 4,933.69

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.56 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q15,965.56


    Variacion 0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB108
    Recibo de caja 856 857 857
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2841 2842 2867
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3229 3230 3249
    NOTAS DE CREDITO 871 872 875

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 6/8/2020
    PUERTO BARRIOS PB-109
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 12,165.92
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 580.48
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 12,746.40

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 19,083.77 17,039.08 2,044.69
    VENTAS CREDITO 15,332.66 13,689.88 1,642.79
    TOTAL VENTAS 34,416.43 30,728.96 3,687.47

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,192.13 1,064.40 127.73
    DESCUENTOS CREDITOS 2,070.59 1,848.74 221.85 .
    TOTAL 3,262.72 2,913.14 349.58

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 12,746.40
    Total ventas contado (neto) 17,891.64
    TOTAL CORTE 30,638.04

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    08.06.2020 7531161 GYT CORTE DIA 08.06.2020 5,002.85 ANTICIPO
    09.06.2020 7531162 GYT CORTE DIA 08.06.2020 20,864.50 COMPLEMENTO
    . -
    Sub-total Sub-total 25,867.35

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    03.06.2020 6860117 RECIBO 90144 VALE 5627 G YT COBRA CENTRAL 180.73 HADASA
    05.06.2020 6860132 RECIBO 90260 VALE 5633 G YT C0BRA CENTRAL 399.75
    -
    -
    Sub-total 580.48

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    08.06.2020 6469-FACT2872 ARMANDO RALDA 85604 560.67
    08.06.2020 1210-FACT.2877 CLAUDIA CABRERA 199933 819.77
    08.06.2020 7043-FACT.2875-CREDOMATIC MELISSA CATALAN 242 237.60
    08.06.2020 9238-FCT.2871 CREDOMATIC ELDER RECINOS 184260 570.67
    08.06.2020 7754-FACT.2880 CREDOMATIC MARCO ANTONIO SOLIS 192516 1,850.33
    08.06.2020 7043-FCT.2885 CREDOMATIC MELISSA CATALAN 244 151.20
    Sub-total 4,190.24

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.56 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q30,638.07


    Variacion -0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB109
    Recibo de caja 857 858 862
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2867 2868 2893
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3249 3250 3279
    NOTAS DE CREDITO 875 876 884

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 6/9/2020
    PUERTO BARRIOS PB-110
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 16,983.27
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 1,950.29
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 18,933.56

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 5,858.25 5,230.58 627.67
    VENTAS CREDITO 22,335.50 19,942.41 2,393.09
    TOTAL VENTAS 28,193.75 25,172.99 3,020.76

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,963.06 1,752.73 210.33 .
    TOTAL 1,963.06 1,752.73 210.33

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 18,933.56
    Total ventas contado (neto) 5,858.25
    TOTAL CORTE 24,791.81

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    09.06.2020 7531163 GYT CORTE DIA 09.06.2020 5,775.40 ANTICIPO
    10.06.2020 7531164 GYT CORTE DIA 09.06.2020 11,711.50 COMPLEMENTO
    . -
    Sub-total Sub-total 17,486.90

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    09.06.2020 9,197,894 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 447.00 JUAN RODRIGUEZ
    08.06.2020 47,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,878.35 TRANSPESADI
    05.06.2020 1,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 3,029.22 TRANSPESADI
    -
    -
    -
    Sub-total 5,354.57

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    09.06.2020 518907 RECIBO 89732 VALE 1169 G YT COBRA ATLANTICO 609.34 MELVIN ARCHILA
    09.06.2020 6854187 RECIBO 90048 VALE 303 G YT COBRA BARCENAS 1,340.95 CORP. LA CEIBA
    -
    -
    Sub-total 1,950.29

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.56 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q24,791.76


    Variacion 0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB110
    Recibo de caja 863 864 870
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2893 2894 2908
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3279 3280 3313
    NOTAS DE CREDITO 884 885 886

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 6/10/2020
    PUERTO BARRIOS PB-111
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA -

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,967.30 8,899.38 1,067.93
    VENTAS CREDITO 4,936.55 4,407.63 528.92
    TOTAL VENTAS 14,903.85 13,307.01 1,596.84

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 35.10 31.34 3.76
    DESCUENTOS CREDITOS 174.40 155.71 18.69 .
    TOTAL 209.50 187.05 22.45

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros -
    Total ventas contado (neto) 9,932.20
    TOTAL CORTE 9,932.20

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    10.06.2020 7531164 GYT CORTE DIA 10.06.2020 89.05 ANTICIPO
    11.06.2020 7531166 GYT CORTE DIA 10.06.2020 6,032.75 COMPLEMENTO
    . -
    Sub-total Sub-total 6,121.80

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    10.06.2020 8143-FACT.2920 HECTOR SOSA 170198 159.02
    10.06.2020 7126-FACT.2924 ERICK OLIVA 205161 2,783.26
    10.06.2020 1210-FACT.2927 CLAUDIA BARRERA 158276 868.06
    -
    -
    -
    Sub-total 3,810.34

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.56 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q9,932.14


    Variacion 0.06

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB111
    Recibo de caja 870 870
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2908 2909 2927
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3313 3314 3327
    NOTAS DE CREDITO 886 887 888

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 6/11/2020
    PUERTO BARRIOS PB-112
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 39,010.41
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 39,010.41

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 18,762.83 16,752.53 2,010.30
    VENTAS CREDITO 21,683.79 19,360.53 2,323.26
    TOTAL VENTAS 40,446.62 36,113.05 4,333.57

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,443.06 1,288.45 154.61
    DESCUENTOS CREDITOS 110.02 98.23 11.79
    TOTAL 1,553.08 1,386.68 166.40

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 39,010.41
    Total ventas contado (neto) 17,319.77
    TOTAL CORTE 56,330.18

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    11.06.2020 7531167 GYT CORTE DIA 11.06.2020 67.25 ANTICIPO
    12.06.2020 7531168 GYT CORTE DIA 11.06.2020 38,292.64 COMPLEMENTO
    . -
    Sub-total Sub-total 38,359.89

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    09.06.2020 85269107 RECIBO 874 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 8,084.10 TRANSPORTES JL
    10.06.2020 85046861 RECIBO 875 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 4,023.91 MANUEL ANTONIO CASTILLO SALGADO
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 12,108.01

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    11.06.2020 2895-FACT.2934 ANA LUICIA DUARTE 254438 1,961.42
    11.06.2020 2930 FACT.2930 CLAUDIA GUERRA 175880 545.25
    11.06.2020 1818-FACT.2938 SERGIO LINARES 152622 1,020.04
    11.06.2020 1210-FACT.2942 CLAUDIA BARRERA 178309 1,070.40
    11.06.2020 9040-FACT.2955 JOSE CERNA 305207 284.15
    -
    Sub-total 4,881.26

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.56 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB1-12 RECIBOS 190.00
    LIQUIDACION PB-15 FACTURAS 791.00
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 981.00

    Total detalle ingresos Q56,330.16


    Variacion 0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB111
    Recibo de caja 870 871 877
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2927 2928 2957
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3327 3328 3364
    NOTAS DE CREDITO 886 889 891

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 6/12/2020
    PUERTO BARRIOS PB-113
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 8,597.74
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 1,257.22
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 931.50 DESPACHO ATLANTICO
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 10,786.46

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,352.48 10,136.14 1,216.34
    VENTAS CREDITO 33,163.03 29,609.85 3,553.18
    TOTAL VENTAS 44,515.51 39,745.99 4,769.52

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 121.43 108.42 13.01
    DESCUENTOS CREDITOS 1,138.42 1,016.45 121.97
    TOTAL 1,259.85 1,124.87 134.98

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 10,786.46
    Total ventas contado (neto) 11,231.05
    TOTAL CORTE 22,017.51

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    12.06.2020 7531169 GYT CORTE DIA 12.06.2020 1,631.72 ANTICIPO
    13.06.2020 7531171 GYT CORTE DIA 12.06.2020 6,544.89 COMPLEMENTO
    . -
    Sub-total Sub-total 8,176.61

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    12.06.2020 1654 TRANSFE. RECIBO 879 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 8,239.78 TRANS. TDS
    12.06.2020 67674463 FACT.2975 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 403.16 JUAN JOSE ZECEÑA
    12.06.2020 1321 TRANS.2976 GYT COMPRA CONTADO 813.43 TRANSCORSA
    -
    -
    -
    Sub-total 9,456.37

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    10.06.2020 6860164 RECIBO 90156 VALE 5655 GYT COBRO CENTRAL 1,257.22 OPERACIÓN ADONAI
    -
    -
    -
    Sub-total 1,257.22

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    12.06.2020 0006 RECIBO 15399 CESAR SOSA 180048 931.50 DESPACHO ATLANTICO
    12.06.2020 1285-FACT.2965 MELISSA CATALAN 525007 778.48
    12.06.2020 7129-FACT.2966 BRANDON GARCIA 611635 809.13
    12.06.2020 1128-FACT.2980 WILSON PEREZ 214264 608.21
    -
    -
    Sub-total 3,127.32

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.56 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q22,017.52


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB113
    Recibo de caja 877 878 879
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2957 2958 2984
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3364 3365 3397
    NOTAS DE CREDITO 891 892 894

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 6/13/2020
    PUERTO BARRIOS PB-114
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 4,776.64
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 663.98 A FAVOR DE MAZATE

    TOTAL COBROS DEL DIA 5,440.62

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,293.62 9,190.73 1,102.89
    VENTAS CREDITO 15,775.52 14,085.29 1,690.23
    TOTAL VENTAS 26,069.14 23,276.02 2,793.12

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 551.35 492.28 59.07
    TOTAL 551.35 492.28 59.07

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 5,440.62
    Total ventas contado (neto) 10,293.62
    TOTAL CORTE 15,734.24

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    13.06.2020 7531172 GYT CORTE DIA 13.06.2020 62.80 ANTICIPO
    15.06.2020 7531173 GYT CORTE DIA 13.06.2020 4,989.88 COMPLEMENTO
    . -
    Sub-total Sub-total 5,052.68

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    13.06.2020 34049987 FACT.3004 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 4,967.64 TRANSPORTES GUERRA
    12.06.2020 89981019-RECIBO 880 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 2,883.85 TRUCKS VARGAS
    12.06.2020 70719332 RECIBO 15400 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS A FAVOR MAZATE 663.98 TRUCKS VARGAS
    -
    -
    -
    Sub-total 8,515.47

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.56 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    costo por mantenimiento de motocicleta placas 1,616.07
    compra de telefono celular para uso en caja-cobros 550.00 aut. Doña Patty y RRHH
    -
    -
    -
    Sub-total 2,166.07

    Total detalle ingresos Q15,734.22


    Variacion 0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB114
    Recibo de caja 879 880 881
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2984 2985 3007
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3397 3398 3416
    NOTAS DE CREDITO 894 895 895

    OBSERVACIONES: EN EL CORTE DEL SISTEMA POR ERROR COLOQUE UN COBRO COMO Q EL PAGO FUE POR DEPOSITO PERO FUE CHEQUE, DEL CUAL ADJUNTO COPIA,
    LA COMPRA DE TRANSPORTES GUERRA UNA PARTE FUE CON DEPOSITO LA OTRA EN EFECTIVO SEGÚN FACTS.3004 Y 3007

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 6/15/2020
    PUERTO BARRIOS PB-115
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 19,725.49
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 19,725.49

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,392.45 11,064.69 1,327.76
    VENTAS CREDITO 19,235.09 17,174.19 2,060.90
    TOTAL VENTAS 31,627.54 28,238.88 3,388.67

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 121.43 108.42 13.01
    DESCUENTOS CREDITOS 112.64 100.57 12.07
    TOTAL 234.07 208.99 25.08

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 19,725.49
    Total ventas contado (neto) 12,271.02
    TOTAL CORTE 31,996.51

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    15.06.2020 7531174 GYT CORTE DIA 15.06.2020 4,357.39 ANTICIPO
    16.06.2020 7531175 GYT CORTE DIA 15.06.2020 9,653.28 COMPLEMENTO
    . -
    Sub-total Sub-total 14,010.67

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.06.2020 43981078 RECIBO 883 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 6,040.00 MIGUEL LAWRENCE
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 6,040.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    13.06.2020 FACTURA 3017 DEP.8500042 GYT COBRO LO REALIZO CENTAL 58.17 IMPORTADIRA Y EXPORTADIRA LA MIXQUEÑA
    -
    -
    -
    Sub-total 58.17

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    15.06.2020 1111-FACT.3023 ANA MEDRANO 188733 250.66
    15.06.2020 0488-RECIBO 882 ANA MEDRANO 240339 10,687.92
    15.06.2020 9912-FACT.3033 ANA DUARTE 875673 664.71
    15.06.2020 5850 FACT. LINDA CARCAMO 530330 284.16
    -
    -
    Sub-total 11,887.45

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.56 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q31,996.29


    Variacion 0.22

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB115
    Recibo de caja 881 882 881
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3007 3008 3040
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3416 3417 3442
    NOTAS DE CREDITO 895 896 898

    OBSERVACIONEERICK EL CLIENTE MIGUEL LAWRENCE POR ERROR DEPOSITO 39.60 DE MAS, MISMO QUE SE LE DEVOLVIO EN EFECTIVO

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 6/16/2020
    PUERTO BARRIOS PB-116
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 29,091.62
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 437.32
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 29,528.94

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 7,967.32 7,113.68 853.64
    VENTAS CREDITO 6,323.55 5,646.03 677.52
    TOTAL VENTAS 14,290.87 12,759.71 1,531.16

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 920.17 821.58 98.59
    DESCUENTOS CREDITOS 108.19 96.60 11.59
    TOTAL 1,028.36 918.18 110.18

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 29,528.94
    Total ventas contado (neto) 7,047.15
    TOTAL CORTE 36,576.09

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    16.06.2020 7531176 GYT CORTE DIA 15.06.2020 19.00 ANTICIPO
    17.06.2020 7531177 GYT CORTE DIA 15.06.2020 17,027.77 COMPLEMENTO
    . -
    Sub-total Sub-total 17,046.77

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.06.2020 43,706,713 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 7,217.56 NESTOR ESTRADA
    11.06.2020 123,002- INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 2,150.80 TRANSPEDI
    12.06.2020 136,002- INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 4,459.89 TRANSPEDI
    11.06.2020 104,002- INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 909.40 TRANSPEDI
    16.06.2020 93,274,266 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,864.70 RUDY LEMUS
    16.06.2020 1,363,099,321 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,080.00 NOLVIN PEREZ
    Sub-total 17,682.35

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    22.05.2020 6860041 RECIBO 89319 VALE 5599 G YT COBROS CENTRAL 437.32 OLGA HERREA Y BYRON HECTOR
    -
    -
    -
    Sub-total 437.32

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    16.06.2020 1117-FACT.3045 RONI RUCUN 109645 254.55
    16.06.2020 7600-FACT.3051 ALICIA FLORES 874418 172.32
    16.06.2020 3043-FACT.3043 JULIO REYES 151346 203.01
    16.06.2020 7600-FACT.3047 ALICIA FLORES 855953 473.24
    115.28
    191.30
    Sub-total 1,409.70

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.56 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q36,576.14


    Variacion -0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB116
    Recibo de caja 881 882 892
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3040 3041 3063
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3442 3443 3461
    NOTAS DE CREDITO 898 899 902

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 6/17/2020
    PUERTO BARRIOS PB-117
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 15,976.83
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 685.80
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 16,662.63

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 24,404.94 21,790.13 2,614.82
    VENTAS CREDITO 15,234.68 13,602.39 1,632.29
    TOTAL VENTAS 39,639.62 35,392.52 4,247.10

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,427.47 1,274.53 152.94
    TOTAL 1,427.47 1,274.53 152.94

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 16,662.63
    Total ventas contado (neto) 24,404.94
    TOTAL CORTE 41,067.57

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    17.06.2020 7531178 GYT CORTE DIA 16.06.2020 9,001.30 ANTICIPO
    18.06.2020 7531179 GYT CORTE DIA 16.06.2020 16,304.41 COMPLEMENTO
    . -
    Sub-total Sub-total 25,305.71

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    16.06.2020 1,363,492,108 BANRURAL COMPRA CONTADO 124.25 NOLVIN LOPEZ
    17.06.2020 86,140,686 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,602.40 TRANSPORTES EL OLAM
    17.06.2020 149,725 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 1,598.00 JOSE ADALBERTO ORDOÑEZ
    17.06.2020 1,212,020 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 5,981.81 TRANSSANDER
    -
    -
    Sub-total 9,306.46

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    16.06.2020 2122-FACT.3065 JULIO REYES 225095 297.10
    17.06.2020 7457-FACT.3070 AMABILIA MEDINA 914975 2,825.67
    17.06.2020 9040-FACT3067 JOSE CERNA 44970 135.11
    17.06.2020 1111-RECIBO 15401 ANA MEDRANO 173169 685.80
    17.06.2020 1111-FACT.3072 ANA MEDRANO 150275 879.30
    17.06.2020 1111-FACT.3079 ANA MEDRANO 201723 507.94
    17.06.2020 1111-FACT.3081 JANETH JUAREZ 215342 785.11
    17.06.2020 5349-3087 RONAL SALGUERO 413765 201.07
    17.06.2020 527--FACT.3090 CLAUDIA 257 138.32
    -
    Sub-total 6,455.42

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.56 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q41,067.59


    Variacion -0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB117
    Recibo de caja 892 893 896
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3063 3064 3095
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3461 3462 3484
    NOTAS DE CREDITO 902 903 905

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 6/17/2020
    PUERTO BARRIOS PB-118
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 1,852.35
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 3,275.86
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 5,128.21

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 15,275.34 13,638.70 1,636.64
    VENTAS CREDITO 26,005.66 23,219.34 2,786.32
    TOTAL VENTAS 41,281.00 36,858.04 4,422.96

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 4,209.80 3,758.75 451.05
    DESCUENTOS CREDITOS 166.74 148.88 17.87
    TOTAL 4,376.54 3,907.63 468.92

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 5,128.21
    Total ventas contado (neto) 11,065.54
    TOTAL CORTE 16,193.75

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    17.06.2020 75311 GYT CORTE DIA 16.06.2020 19.15 ANTICIPO
    19.06.2020 7531183 GYT CORTE DIA 18.06.2020 8,723.97 COMPLEMENTO
    18.06.2020 7531181 GYT CORTE DIA 18.06.2020 3,275.86 ABONO A VEHICULO COMPLEMENTO DIA 18.06.2020
    Sub-total Sub-total 12,018.98

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    18.06.2020 7600-FACT.3107 ALICIA FLORES 553040 101.06
    18.06.2020 7126-FACTURA3111 ERICK OLIVA 124477 1,437.81
    18.06.2020 2111-FACT.3117 MISHELLE RALDA 149959 502.31
    -
    -
    Sub-total 2,041.18

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    18.06.2020 280.00 7.62 2,133.60
    2,133.60

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q16,193.76


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB118
    Recibo de caja 896 897 898
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3095 3096 3120
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3482 3483 3509
    NOTAS DE CREDITO 905 906 910

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 6/19/2020
    PUERTO BARRIOS PB-119
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 6,781.59
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 6,798.83 ATLANTICO
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 13,580.42

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,743.14 9,592.09 1,151.05
    VENTAS CREDITO 22,837.04 20,390.21 2,446.83
    TOTAL VENTAS 33,580.18 29,982.30 3,597.88

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,682.00 1,501.79 180.21
    DESCUENTOS CREDITOS 133.12 118.86 14.26
    TOTAL 1,815.12 1,620.64 194.48

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 13,580.42
    Total ventas contado (neto) 9,061.14
    TOTAL CORTE 22,641.56

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    18.06.2020 7531184 GYT CORTE DIA 16.06.2020 66.35 ANTICIPO
    20.06.2020 7531185 GYT CORTE DIA 18.06.2020 7,221.15 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 7,287.50

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    11.06.2020 161623 TRANS. INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 702.09 TRANS. GIRON SAMAYOA
    09.06.2020 79002 TRANS. INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 2,032.98 TRANSPESADI
    16.06.2020 236002 TRANS INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,517.28 TRASPESADI
    19.06.2020 37,156,476 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 921.71
    -
    -
    Sub-total 5,174.06

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    06.04.2020 86,146,779 BAM COBO ATLANTICO 6,798.83 TRAMELSA
    -
    -
    -
    Sub-total 6,798.83

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    19.06.2020 7126-FACT.3130 ERICK OLIVA 166007 969.34
    19.06.2020 6684-FACT.3139 BRYAN ORTEGA 28820 1,726.04
    -
    -
    -
    Sub-total 2,695.38

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    19.06.2020 90.00 7.62 685.80
    685.80

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q22,641.57


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB119
    Recibo de caja 898 899 902
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3120 3121 3140
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3509 3510 3534
    NOTAS DE CREDITO 910 911 914
    NOTA DE ABONO 1 1 1

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 6/20/2020
    PUERTO BARRIOS PB-120
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 728.11
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 178.75
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 13,271.69
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 14,178.55

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,258.00 9,158.93 1,099.07
    VENTAS CREDITO 5,531.00 4,938.39 592.61
    TOTAL VENTAS 15,789.00 14,097.32 1,691.68

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 42.98 38.38 4.61
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 42.98 38.38 4.61

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 14,178.55
    Total ventas contado (neto) 10,215.02
    TOTAL CORTE 24,393.57

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    20.06.2020 7531186 GYT CORTE DIA 20.06.2020 37.80 ANTICIPO
    22.06.2020 7531187 GYT CORTE DIA 20.06.2020 6,034.44 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 6,072.24

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    20.06.2020 317,002 TRANS. INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 2,706.73 TRANS. CORDON
    19.06.2020 10,881 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS ESCUINTLA 13,271.69 TRANSMETSA
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 15,978.42

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    19.06.2020 5353999-RECIBO 89741 VALE 1173 G YT COBRO ATLANTICO 178.75 TRANS. FICAB
    -
    -
    -
    Sub-total 178.75

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    20.06.2020 2111-FACTURA3154 OMAR REINA 188025 1,873.17
    20.06.2020 7043-FACT.3155 MELISSA CATALAN 260 138.60
    -
    -
    -
    Sub-total 2,011.77

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    20.06.2020 20.00 7.62 152.40
    152.40

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q24,393.58


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB120
    Recibo de caja 902 903 903
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3140 3141 3160
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3534 3535 3546
    NOTAS DE CREDITO 914 915 915
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 22.06.2020
    PUERTO BARRIOS PB-121
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA -

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO - - -
    VENTAS CREDITO - - -
    TOTAL VENTAS - - -

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros -
    Total ventas contado (neto) -
    TOTAL CORTE -

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    20.06.2020 7531186 GYT CORTE DIA 20.06.2020 - ANTICIPO
    22.06.2020 7531187 GYT CORTE DIA 20.06.2020 - COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total -

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    20.06.2020 2111-FACTURA3154 OMAR REINA 188025 -
    20.06.2020 7043-FACT.3155 MELISSA CATALAN 260 -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.62 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q0.00


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB120
    Recibo de caja 902 903 903
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3140 3141 3160
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3534 3535 3546
    NOTAS DE CREDITO 914 915 915
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 22.06.2020
    PUERTO BARRIOS PB-121
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 15,611.88
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 15,611.88

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,596.91 9,461.53 1,135.38
    VENTAS CREDITO 15,515.22 13,852.88 1,662.35
    TOTAL VENTAS 26,112.13 23,314.40 2,797.73

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 2,400.08 2,142.93 257.15
    TOTAL 2,400.08 2,142.93 257.15

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 15,611.88
    Total ventas contado (neto) 10,596.91
    TOTAL CORTE 26,208.79

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    22.06.2020 7531188 GYT CORTE DIA 22.06.2020 98.60 ANTICIPO
    23.06.2020 7531189 GYT CORTE DIA 22.06.2020 16,308.41 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 16,407.01

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    17.06.2020 40,391,458 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 5,100.00 TRANSPORTES BL
    19.06.2020 68,600,071 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 611.25 TRANSPORTES BL
    19.06.2020 68,600,072 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 399.20 TRANSPORTES BL
    19.06.2020 68,600,070 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 225.00 TRANSPORTES BL
    -
    -
    Sub-total 6,335.45

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    22.06.2020 2198-FACT.3184 LUIS ARZUME 189275 798.99
    22.06.2020 1210-FACT.3188 CLAUDIA CABRERA 222622 927.32
    22.06.2020 6687 FACT.3179 JAIRO SALAS 184658 404.64
    22.06.2020 4223-CREDOMATIC FACT-3170 WILLIANS VASQUEZ 31010 1,335.40
    -
    Sub-total 3,466.35

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.62 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q26,208.81


    Variacion -0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB121
    Recibo de caja 903 904 907
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3160 3161 3188
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3546 3547 3568
    NOTAS DE CREDITO 915 916 917
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 23.06.2020
    PUERTO BARRIOS PB-122
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 37,641.50
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 2,047.50 CENTRAL
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 39,689.00

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 15,606.85 13,934.69 1,672.16
    VENTAS CREDITO 25,540.53 22,804.04 2,736.49
    TOTAL VENTAS 41,147.38 36,738.73 4,408.65

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 550.63 491.63 59.00
    DESCUENTOS CREDITOS 4,618.66 4,123.80 494.86
    TOTAL 5,169.29 4,615.44 553.85

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 39,689.00
    Total ventas contado (neto) 15,056.22
    TOTAL CORTE 54,745.22

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    23.06.2020 7531190 GYT CORTE DIA 23.06.2020 70.20 ANTICIPO
    24.06.2020 7531192 GYT CORTE DIA 23.06.2020 17,583.08 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 17,653.28

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    22.06.2020 22,167,411 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 560.00 CLAUDIA NINETH CERNA
    23.06.2020 23,159,305 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 195.60 CLAUDIA NINETH CERNA
    -
    -
    -
    Sub-total 755.60

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    23.06.2020 9783-FACT.3196 DIONICIO ALVARENGA 6398 223.82
    23.06.2020 1243-FACT.910 RECIBO ANA MEDRANO 64461 25,844.21
    23.06.2020 1243-FACT.15404 RECIBO CENTRAL ANA MEDRANO 64738 2,047.50
    23.06.2020 1243-FACT,3200 ANA MEDRANO 65686 4,255.52
    23.06.2020 1243-FACT.3201 ANA MEDRANO 65753 3,889.30
    Sub-total 36,260.35

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    23.06.2020 19 10.00 7.62 76.20
    76.20

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q54,745.43


    Variacion -0.21

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB122
    Recibo de caja 908 909 911
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3188 3189 3212
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3568 3569 3608
    NOTAS DE CREDITO 917 918 924
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 24.06.2020
    PUERTO BARRIOS PB-123
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 18,127.41
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 11,731.75
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 29,859.16

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,419.57 7,517.47 902.10
    VENTAS CREDITO 12,962.18 11,573.38 1,388.81
    TOTAL VENTAS 21,381.75 19,090.85 2,290.90

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 338.72 302.43 36.29
    DESCUENTOS CREDITOS 1,625.09 1,450.97 174.12
    TOTAL 1,963.81 1,753.40 210.41

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 29,859.16
    Total ventas contado (neto) 8,080.85
    TOTAL CORTE 37,940.01

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    24.06.2020 7531193 GYT CORTE DIA 24.06.2020 12.60 ANTICIPO
    25.06.2020 7531194 GYT CORTE DIA 24.06.2020 14,759.81 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 14,772.41

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    24.06.2020 755,002 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 2,356.21 CARIBBEAN PORT LOGISTICS
    22.06.2020 22,218,264 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 3,674.13 MERVYN URRUTIA
    17.06.2020 265,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,284.06 TRANSPESADI
    22.06.2020 360,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 889.32 TRANSPESADI
    18.06.2020 281,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 2,036.49 TRANSPESADI
    19.06.2020 313,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,195.68 TRANSPESADI
    Sub-total 11,435.89

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    24.06.2020 625609585 RECIBO 2776 VALE 285 BAC COBRO MAZATE 5,224.84 TRANSPORTES A. CASTILLO
    18.06.2020 8500092 RECIBO 90173 VALE 5666 COBRO CENTRAL FACT. CREDITO 6,506.90 CORP. PORTUARIA
    -
    -
    Sub-total 11,731.74

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.62 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q37,940.04


    Variacion -0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB122
    Recibo de caja 911 912 920
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3212 3213 3229
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3608 3609 3637
    NOTAS DE CREDITO 924 925 938
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 25.06.2020
    PUERTO BARRIOS PB-124
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 581.28
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 859.10 BARCENAS
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 1,440.38

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 17,074.54 15,245.13 1,829.42
    VENTAS CREDITO 20,827.12 18,595.64 2,231.48
    TOTAL VENTAS 37,901.66 33,840.77 4,060.89

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 4,067.68 3,631.86 435.82
    DESCUENTOS CREDITOS 2,149.35 1,919.06 230.29
    TOTAL 6,217.03 5,550.92 666.11

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 1,440.38
    Total ventas contado (neto) 13,006.86
    TOTAL CORTE 14,447.24

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    25.06.2020 7531195 GYT CORTE DIA 25.06.2020 911.72 ANTICIPO
    25.06.2020 7531197 GYT CORTE DIA 25.06.2020 40.90 ANTICIPO
    25.06.2020 7531196 GYT CORTE DIA 25.06.2020 859.10 COBRO A FAVOR DE BARCENAS
    26.06.2020 7531198 GYT CORTE DIA 25.06.2020 4,958.63
    Sub-total Sub-total 6,770.35

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    25.06.2020 77,800,598 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 700.00 TRANS.B
    25.06.2020 144,728,466 BANRURAL COMPRA CONTADO 65.52 TRANS. FULL
    25.06.2020 1563040085234 FACT.3247 BAM COMPRA CONTADO 2,852.10 ADE TRANSPORTE
    -
    -
    -
    Sub-total 3,617.62

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    25.06.2020 1111 CREDOMATIC FACT3238 ANA MEDRANO 183836 827.20
    25.06.2020 1111-CREDOMATIC FACT.3241 ANA MEDRANO 204741 55.44
    25.06.2020 4019-FACT.3230 ANTONIO VILLEDA 59698 554.06
    25.06.2020 9322-FACT3250 ROBERTO SIS 695838 990.27
    25.06.2020 9322-FACT-3249 ROBERTO SIS 381240 591.63
    25.06.2020 1119-FACT3243 ROSA ACEVEDO 192346 637.17
    25.06.2020 1210-FACT.3237 CLAUDIA BARRERA 188536 403.58
    -
    Sub-total 4,059.35

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.62 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q14,447.32


    Variacion -0.08

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB124
    Recibo de caja 920 921 921
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3229 3230 3256
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3637 3638 3672
    NOTAS DE CREDITO 938 938 942
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEFACTURA 3255 PAGO FUE EN EFECTIVO POR ERROR LO COLOQUE EN DEPOSITO

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 26.06.2020
    PUERTO BARRIOS PB-125
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 13,733.43
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 1,389.89
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 15,123.32

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 16,627.45 14,845.94 1,781.51
    VENTAS CREDITO 30,732.38 27,439.63 3,292.76
    TOTAL VENTAS 47,359.83 42,285.56 5,074.27

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 15,123.32
    Total ventas contado (neto) 16,627.45
    TOTAL CORTE 31,750.77

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    26.06.2020 7531199 GYT CORTE DIA 26.06.2020 19.70 ANTICIPO
    27.06.2020 7531200 GYT CORTE DIA 26.06.2020 28,001.36 COMPLEMENTO
    -
    -
    Sub-total Sub-total 28,021.06

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    25.06.2020 32,801,084 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURA 1,127.56 MARIO ILLESCAS
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 1,127.56

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    23.06.2020 8500163 RECIBO 90249 VALE 5678 INDUSTRIAL COBRO CENTRAL FACT. CREDITO 1,389.89 TRANS. MODELO
    -
    -
    -
    Sub-total 1,389.89

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    26.06.2020 8305-FACTURA 3674 PEREZ ALONZO 825431 241.79
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 241.79

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.62 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION FACTURAS PB-16 457.50
    LIQUIDACION RECIBOS PB1-13 513.00
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 970.50

    Total detalle ingresos Q31,750.80


    Variacion -0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB125
    Recibo de caja 921 922 925
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3256 3257 3273
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3672 3673 3692
    NOTAS DE CREDITO 942 942
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 27.06.2020
    PUERTO BARRIOS PB-126
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 7,709.38
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,569.97
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 10,279.35

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 13,496.41 12,050.37 1,446.04
    VENTAS CREDITO 7,770.63 6,938.06 832.57
    TOTAL VENTAS 21,267.04 18,988.43 2,278.61

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 387.14 345.66 41.48
    TOTAL 387.14 345.66 41.48

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 10,279.35
    Total ventas contado (neto) 13,496.41
    TOTAL CORTE 23,775.76

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    27.06.2020 7531201 GYT CORTE DIA 27.06.2020 71.05 ANTICIPO
    30.06.2020 7531202 GYT CORTE DIA 27.06.2020 15,017.85 COMPLEMENTO
    -
    -
    Sub-total Sub-total 15,088.90

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    24.06.2020 147017 TRANS- INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 403.06 RONAL CERON
    23.06.2020 383002 TRANS INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 929.39 TRANSPESADI
    25.06.2020 406,002 TRANS INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 2,680.17 TRANSPESADI
    25.06.2020 429002 TRANS INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 605.88 TRANSPESADI
    -
    -
    Sub-total 4,618.50

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.06.2020 291002 RECIBO 90067 VALE 90067 INDUSTRIAL COBRO BARCENAS 508.15 PRODUCTOS Y SERVICIOS PETROLEROS
    25.06.2020 INDUSTRIAL 1 RECIBO 3066 VALE 1082 INDUSTRIAL COBRO ESCUINTLA 2,061.82 BYRON ARTURO BARDALES
    -
    -
    Sub-total 2,569.97

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    27.06.2020 1111-factura3282 ELMER MOLINA 173039 641.12
    27.06.2020 1953 FACT.3295 MANUEL GALICH VEGA 124811 857.43
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 1,498.55

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.62 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q23,775.92


    Variacion -0.16

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB126
    Recibo de caja 925 926 931
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3273 3274 3295
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3672 3673 3710
    NOTAS DE CREDITO 943 943 944
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 30.06.2020
    PUERTO BARRIOS PB-127
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 468.94
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 5,168.91
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 5,637.85

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 13,767.35 12,292.28 1,475.07
    VENTAS CREDITO 18,162.13 16,216.19 1,945.94
    TOTAL VENTAS 31,929.48 28,508.46 3,421.02

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 2,146.73 1,916.72 230.01
    DESCUENTOS CREDITOS 407.18 363.55 43.63
    TOTAL 2,553.91 2,280.28 273.63

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 5,637.85
    Total ventas contado (neto) 11,620.62
    TOTAL CORTE 17,258.47

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    27.06.2020 7531203 GYT CORTE DIA 30.06.2020 26.80 ANTICIPO
    01.06.2020 7531205 GYT CORTE DIA 30.06.2020 6,276.18 COMPLEMENTO
    -
    -
    Sub-total Sub-total 6,302.98

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    30.06.2020 112858390 FACT.3316 BANRURAL COMPRA CONTADO 385.00 HECTOR OVIDIO
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 385.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    26.06.2020 338002 RECIBO 90325 VALE 5690 INDUSTRIAL COBRO CENTRAL 4,476.37 PIMAN
    30.06.2020 519616 VISANET RECIBO 89745 VALE 1176 T/C COBRO ZONA 18 692.54 MELVIN ARCHILA
    -
    -
    Sub-total 5,168.91

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    30.06.2020 1114-3299 DARWIN SOSA 191465 349.47
    30.06.2020 1115-3313 JULIO RAMOS 174731 2,063.98
    30.06.2020 2123-3303 EDVIN CRUZ 186569 55.44
    30.06.2020 2123-3308 EDVIN CRUZ 192503 1,356.39
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 3,825.28

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    30.06.2020 20 150.00 7.53 1,129.50
    1,129.50

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB-17 296.80 FACTURAS
    LIQUIDACION PB1-14 150.00 RECIBOS
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 446.80

    Total detalle ingresos Q17,258.47


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB127
    Recibo de caja 931 932 932
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3295 3296 3320
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3710 3711 3744
    NOTAS DE CREDITO 944 945 948
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 01.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-128
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 2,776.75 ESCUINTLA
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 2,776.75

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 17,312.56 15,457.64 1,854.92
    VENTAS CREDITO 19,767.35 17,649.42 2,117.93
    TOTAL VENTAS 37,079.91 33,107.06 3,972.85

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 784.84 700.75 84.09
    TOTAL 784.84 700.75 84.09

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 2,776.75
    Total ventas contado (neto) 17,312.56
    TOTAL CORTE 20,089.31

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    01.07.2020 7531205 GYT CORTE DIA 01.07.2020 9.10 ANTICIPO
    01.07.2020 7531206 GYT CORTE DIA 01.07.2020 2,776.75 COBRO A FAVOR DE ESCUINTLA
    02.07.2020 7531208 GYT CORTE DIA 01.07.2020 8,052.39 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 10,838.24

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    01.07.2020 32802635- FACT.3344 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 4,937.95 TRANSPORTES GUERRA
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 4,937.95

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    01.07.2020 1116-FACT.3326 RUBEN COLINDRES 170110 291.24
    01.07.2020 1117-FACT.3327,3328 RONI RUCUN 105079 1,387.38
    01.07.2020 1115-FACT.3337 JULIO RAMOS 154687 492.50
    01.07.2020 1181-FACT.3340 BRENDA GARCIA 537520 1,358.15
    01.07.2020 1210-FACT.3345 CLAUDIA BARRERA 156462 474.28
    01.07.2020 0363-FACT.3343 GIANCARLO FAILLACE 713084 309.61
    -
    -
    Sub-total 4,313.16

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q20,089.35


    Variacion -0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB128
    Recibo de caja 932
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3320 3321 3348
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3744 3745 3778
    NOTAS DE CREDITO 948 949 950
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 02.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-129
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 20,661.61
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 20,661.61

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 16,647.61 14,863.94 1,783.67
    VENTAS CREDITO 13,522.54 12,073.70 1,448.84
    TOTAL VENTAS 30,170.15 26,937.63 3,232.52

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 622.51 555.81 66.70
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 622.51 555.81 66.70

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 20,661.61
    Total ventas contado (neto) 16,025.10
    TOTAL CORTE 36,686.71

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    02.07.2020 7531209 GYT CORTE DIA 02.07.2020 99.00 ANTICIPO
    03.07.2020 7531210 GYT CORTE DIA 02.07.2020 9,368.61 COMPLEMENTO
    -
    -
    Sub-total Sub-total 9,467.61

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    02.07.2020 98843566/R/934 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 6,114.19 GUSTAVO ARITA
    01.07.2020 10914 R/935 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 10,547.42 TRANSMETSA
    01.07.2020 185262/ R/933 INDUSTRIAL ABONO A FACTURA 4,000.00 RONAL CERON
    02.07.2020 115241840 FACT.3368 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,369.45 CLAUDIA CERNA
    02.07.2020 115130033 FACT-3368 BANRURAL COMPRA CONTADO 3,000.00 CLAUDIA CERNA
    -
    Sub-total 25,031.06

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    02.07.2020 1114-FACT.3353 DARWIN SOSA 168935 641.12
    02.07.2020 1115-FACT.3360 JULIO RAMOS 153227 112.12
    02.07.2020 1112-FACT.3364 MARTIN LOPEZ 131766 1,133.58
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 1,886.82

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    1/1/1900 21 40.00 7.53 301.20
    301.20

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q36,686.69


    Variacion 0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB129
    Recibo de caja 932 933 935
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3348 3349 3374
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3778 3779 3800
    NOTAS DE CREDITO 951 952 953
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 03.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-130
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 9,167.83
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 9,167.83

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,506.25 8,487.72 1,018.53
    VENTAS CREDITO 17,637.30 15,747.59 1,889.71
    TOTAL VENTAS 27,143.55 24,235.31 2,908.24

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 382.88 341.86 41.02
    TOTAL 382.88 341.86 41.02

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 9,167.83
    Total ventas contado (neto) 9,506.25
    TOTAL CORTE 18,674.08

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    03.07.2020 7531211 GYT CORTE DIA 03.07.2020 9,170.93 ANTICIPO
    04.07.2020 7531212 GYT CORTE DIA 03.07.2020 6,370.60 COMPLEMENTO
    -
    -
    Sub-total Sub-total 15,541.53

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    03.07.2020 100309210- FACT.3385 BANRURAL COMPRA CONTADO 704.65 TRANS. ARRIAZA
    03.07.2020 3087451-FACT.3381 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 747.60 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 1,452.25

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    03.07.2020 3856-FACT.3378 JUAN ESTRADA 614570 108.19
    03.07.2020 8834-FACT.3381 DAVID ACEVEDO 850792 497.07
    03.07.2020 0960-FACT.3403 FERNANDA CARIAS 806294 1,075.10
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 1,680.36

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q18,674.14


    Variacion -0.06

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB130
    Recibo de caja 935 936 937
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3374 3375 3404
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3800 3801 3822
    NOTAS DE CREDITO 954 955 955
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 04.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-131
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 17,996.12
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,704.12 ATLANTICO
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 20,700.24

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,756.54 7,818.34 938.20
    VENTAS CREDITO 22,495.72 20,085.46 2,410.26
    TOTAL VENTAS 31,252.26 27,903.80 3,348.46

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 74.47 66.49 7.98
    DESCUENTOS CREDITOS 4,244.02 3,789.30 454.72
    TOTAL 4,318.49 3,855.79 462.70

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 20,700.24
    Total ventas contado (neto) 8,682.07
    TOTAL CORTE 29,382.31

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    04.07.2020 7531213 GYT CORTE DIA 04.07.2020 766.45 ANTICIPO
    06.07.2020 7531214 GYT CORTE DIA 04.07.2020 4,786.45 COMPLEMENTO
    -
    -
    Sub-total Sub-total 5,552.90

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    02.07.2020 541.002 RECIBO 938 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 2,253.82 TRANSPESADI
    01.07.2020 50,002 RECIBO 939 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 863.55 TRANSPESADI
    30.06.2020 503002 RECIBO 940 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 3,342.31 TRANSPESADI
    27.06.2020 469,002 RECIBO 941 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,181.73 TRANSPESADI
    -
    -
    Sub-total 7,641.41

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    03.07.2020 8500528 RECIBO 89753 VALE 1182 GYT PAGO DE FACTURAS 2,704.12 TRAMELSA
    -
    -
    -
    Sub-total 2,704.12

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    04.07.2020 8960-FACT.3415 JAIRO SALAS 149381 863.35
    04.07.2020 5555-RECIBO 937 NERY ACHILA 304348 10,354.74
    04.07.2020 8960-FACT.3416 JAIRO SALAS 153726 308.01
    -
    -
    Sub-total 11,526.10

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    04.07.2020 260.00 7.53 1,957.80
    1,957.80

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q29,382.33


    Variacion -0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB131
    Recibo de caja 937 938 941
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3404 3405 3430
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3822 3823 3857
    NOTAS DE CREDITO 955 956 960
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 06.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-132
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 5,971.05
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 5,971.05

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 23,100.37 20,625.33 2,475.04
    VENTAS CREDITO 10,378.57 9,266.58 1,111.99
    TOTAL VENTAS 33,478.94 29,891.91 3,587.03

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 186.57 166.58 19.99
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 186.57 166.58 19.99

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 5,971.05
    Total ventas contado (neto) 22,913.80
    TOTAL CORTE 28,884.85

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    06.07.2020 7531215 GYT CORTE DIA 06.07.2020 2,031.75 ANTICIPO
    07.07.2020 7531217 GYT CORTE DIA 06.07.2020 23,156.65 COMPLEMENTO
    -
    -
    Sub-total Sub-total 25,188.40

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    02.07.2020 339002--FACT.3447 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 647.76 TRANS. CORDON PAZ
    04.07.2020 120039386--FACT.3431 BANRURAL COMPRA CONTADO 543.18
    02.07.2020 52407237--RECIBO 942 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,327.56 MANFREDO AGUIRRE
    -
    -
    -
    Sub-total 2,518.50

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    03.07.2020 8500528 RECIBO 89753 VALE 1182 GYT PAGO DE FACTURAS -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    06.07.2020 1111-FACT.3434 ELMER MOLINA 156451 641.12
    06.07.2020 1117-FACT.3444 RONI RUCUN 193468 536.93
    -
    -
    Sub-total 1,178.05

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q28,884.95


    Variacion -0.10

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB132
    Recibo de caja 941 942 944
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3430 3431 3455
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3857 3858 3880
    NOTAS DE CREDITO 960 961 961
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 07.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-133
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 2,549.95
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 1,574.43 ATLA NTICO
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 4,124.38

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 6,585.98 5,880.34 705.64
    VENTAS CREDITO 45,219.79 40,374.81 4,844.98
    TOTAL VENTAS 51,805.77 46,255.15 5,550.62

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 926.53 827.26 99.27
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 926.53 827.26 99.27

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 4,124.38
    Total ventas contado (neto) 5,659.45
    TOTAL CORTE 9,783.83

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    07.07.2020 7531215 GYT CORTE DIA 07.07.2020 3.75 ANTICIPO
    08.07.2020 7531219 GYT CORTE DIA 07.07.2020 5,918.00 COMPLEMENTO
    -
    -
    Sub-total Sub-total 5,921.75

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.07.2020 591,002 TRANS. INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 549.95 TRANSPESADI
    06.07.2020 1368 GYT GY T COMPRA CONTADO 720.00 TRANSCORSA
    04.07.2020 133821570 FACT.3458 BANRURAL COMPRA CONTADO 208.34 CLAUDIA NINETH CERNA
    04.07.2020 72736766.FACT.3458 BANRURAL COMPRA CONTADO 428.40 CLAUDIA NINETH CERNA
    07.07.2020 104818740--FACT.3476 BANRURAL COMPRA CONTADO 381.00 CLAUDIA NINETH CERNA
    -
    Sub-total 2,287.69

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    06.07.2020 8500531-RECIBO 89754 VALE 1183 G YT COBROS ZONA 18 1,574.43 FRANCISCO REYES COLINDRES
    -
    -
    -
    Sub-total 1,574.43

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q9,783.87


    Variacion -0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB133
    Recibo de caja 944 945 946
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3455 3456 3481
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3880 3881 3914
    NOTAS DE CREDITO 961 962 963
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 08.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-134
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 112,049.65
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,961.37 ESCUINTLA
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 115,011.02

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 23,522.31 21,002.06 2,520.25
    VENTAS CREDITO 19,499.22 17,410.02 2,089.20
    TOTAL VENTAS 43,021.53 38,412.08 4,609.45

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 4,364.26 3,896.66 467.60
    TOTAL 4,364.26 3,896.66 467.60

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 115,011.02
    Total ventas contado (neto) 23,522.31
    TOTAL CORTE 138,533.33

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    07.07.2020 7531220 GYT CORTE DIA 008.07.2020 82.00 ANTICIPO
    09.07.2020 7531221 GYT CORTE DIA 008.07.2020 127,591.14 COMPLEMENTO
    -
    -
    Sub-total Sub-total 127,673.14

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    08.07.2020 56038145--RECIBO 947 BANRURAL PAGO DE FACTURA 1,195.85 CORP. CIRCULOS DEL NORTE
    06.07.2020 621,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURA 833.37 TRANSPESADI
    07.07.2020 17002317-3492 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 4,937.95 TRANS. GUERRA
    -
    -
    -
    Sub-total 6,967.17

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.07.2020 15557 VALE 1088 RECIBO 3073 INDUSTRIAL COBRA ESCUINTLA 2,961.37 ALDERSA
    -
    -
    -
    Sub-total 2,961.37

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    08.07.2020 1116-FACT.3487 ISAI DIAZ 175274 448.10
    08.07.2020 1117-FACT.3502 RONI RUCUN 236354 166.85
    08.07.2020 4825-FACT.3503 ANA MEDRANO 140518 316.73
    -
    Sub-total 931.68

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q138,533.36


    Variacion -0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB134
    Recibo de caja 946 947 953
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3481 3482 3504
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3914 3915 3938
    NOTAS DE CREDITO 963 964 966
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 09.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-135
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 29,068.71
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 2,977.76 barcenas
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 32,046.47

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,798.08 9,641.14 1,156.94
    VENTAS CREDITO 17,920.48 16,000.43 1,920.05
    TOTAL VENTAS 28,718.56 25,641.57 3,076.99

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 535.93 478.51 57.42
    DESCUENTOS CREDITOS 658.50 587.95 70.55
    TOTAL 1,194.43 1,066.46 127.97

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 32,046.47
    Total ventas contado (neto) 10,262.15
    TOTAL CORTE 42,308.62

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    09.07.2020 7531222 GYT CORTE DIA 09.07.2020 69.70 ANTICIPO
    10.07.2020 7531223 GYT CORTE DIA 09.07.2020 2,977.76 COBRO A FAVOR DE BARCENAS
    10.07.20230 7531225 GYT CORTE DIA 09.07.2020 39,024.27 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 42,071.73

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    09.07.2020 7043-fact.3514 MELISSA CATALAN 2460 236.82
    -
    -
    -
    Sub-total 236.82

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q42,308.55


    Variacion 0.07

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB135
    Recibo de caja 953 954 957
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3504 3505 3526
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3938 3939 3964
    NOTAS DE CREDITO 967 968 972
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 10.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-136
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 8,345.06
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 8,345.06

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 3,699.38 3,303.02 396.36
    VENTAS CREDITO 11,143.11 9,949.21 1,193.90
    TOTAL VENTAS 14,842.49 13,252.22 1,590.27

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 8.04 7.18 0.86
    TOTAL 8.04 7.18 0.86

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 8,345.06
    Total ventas contado (neto) 3,699.38
    TOTAL CORTE 12,044.44

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    10.07.2020 7531226 GYT CORTE DIA 10.07.2020 60.40 ANTICIPO
    11.07.2020 7531227 GYT CORTE DIA 10.07.2020 9,168.62 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 9,229.02

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    09.07.2020 708,002 TRANSFERENCIA INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,878.75 TRANSPESADI
    08.07.2020 680002 TRANSFERENCIA INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 382.16 TRANSPESADI
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 2,260.91

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    10.07.2020 1116-FACT.3530 ISAI DIAZ 107706 254.34
    -
    -
    -
    Sub-total 254.34

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    10.07.2020 40.00 7.53 301.20
    301.20

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q12,045.47


    Variacion -1.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB136
    Recibo de caja 957 958 962
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3526 3527 3538
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3964 3965 3980
    NOTAS DE CREDITO 972 973 974
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 11.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-137
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 2,661.53
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 36,626.11
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 39,287.64

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,575.03 10,334.85 1,240.18
    VENTAS CREDITO 7,629.31 6,811.88 817.43
    TOTAL VENTAS 19,204.34 17,146.73 2,057.61

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 39,287.64
    Total ventas contado (neto) 11,575.03
    TOTAL CORTE 50,862.67

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    11.07.2020 7531228 GYT CORTE DIA 11.07.2020 96.40 ANTICIPO
    13.07.2020 7531230 GYT CORTE DIA 11.07.2020 12,004.95 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 12,101.35

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    11.07.2020 86032462-FACT.3559 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,060.55 MARVIN SALGUERO
    -
    -
    Sub-total 1,060.55

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    10.07.2020 8500539 RECIBO 89759 VALE 1184 GYT COBRO ATLANTICO 36,626.11
    -
    -
    -
    Sub-total 36,626.11

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    11.07.2020 6395-FACT.3543 RENE RODRIGUEZ 374943 1,074.68
    -
    -
    -
    Sub-total 1,074.68

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q50,862.69


    Variacion -0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB137
    Recibo de caja 962 963 963
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3538 3539 3561
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3980 3981 3997
    NOTAS DE CREDITO 974
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 13.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-138
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 7,468.51
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 5,836.38 ESCUINTLA
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 13,304.89

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,054.90 7,191.88 863.03
    VENTAS CREDITO 15,919.12 14,213.50 1,705.62
    TOTAL VENTAS 23,974.02 21,405.38 2,568.65

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,190.07 1,062.56 127.51
    DESCUENTOS CREDITOS 16.92 15.11 1.81
    TOTAL 1,206.99 1,077.67 129.32

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 13,304.89
    Total ventas contado (neto) 6,864.83
    TOTAL CORTE 20,169.72

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    13.07.2020 7531231 GYT CORTE DIA 12.07.2020 17.95 ANTICIPO
    14.07.2020 7531232 GYT CORTE DIA 12.07.2020 14,071.78 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 14,089.73

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    10.07.2020 849010 VALE 1094 RECIBO 3078 GYT COBROS ESCUINTLA 5,836.38 SERCA
    -
    -
    -
    Sub-total 5,836.38

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    13.07.2020 9577-FACT.3565 SINDEY LIMA 776240 165.61
    13.07.2020 7955-FACTC-3583 RONAL ROMERO 676575 78.03
    -
    -
    Sub-total 243.64

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q20,169.75


    Variacion -0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB138
    Recibo de caja 963 964 966
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3561 3562 3589
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3997 3998 4025
    NOTAS DE CREDITO 974 975 979
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 14.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-139
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 6,556.86
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 6,556.86

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,454.26 11,119.88 1,334.39
    VENTAS CREDITO 21,058.38 18,802.13 2,256.26
    TOTAL VENTAS 33,512.64 29,922.00 3,590.64

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,413.52 1,262.07 151.45
    DESCUENTOS CREDITOS 2,186.90 1,952.59 234.31
    TOTAL 3,600.42 3,214.66 385.76

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 6,556.86
    Total ventas contado (neto) 11,040.74
    TOTAL CORTE 17,597.60

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    14.07.2020 7531233 GYT CORTE DIA 14-07-2020 10.35 ANTICIPO
    15.07.2020 7531234 GYT CORTE DIA 14-07-2020 8,121.92 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 8,132.27

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    14.07.2020 14193652 TRANS. INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 859.07 MERVYN URRUTIA
    14.07.2020 14129342 TRANS. INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,361.50 MERVYN URRUTIA
    14.07.2020 16,202,629 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,087.87 TRANS. HENDERSON
    13.07.2020 252,300 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 769.00 JOSE RICARDO ORDONEZ
    14.07.2020 16202637 FACT-3598 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 2,041.50 FECRAM
    14.07.2020 99187516 FACT.3605 BANRURAL COMPRA CONTADO 2,216.90 FECRAM
    -
    Sub-total 8,335.84

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    14.07.2020 150.00 7.53 1,129.50
    1,129.50

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q17,597.61


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB139
    Recibo de caja 966 967 971
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3589 3590 3613
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4025 4026 4054
    NOTAS DE CREDITO 979 980 985
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 15.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-140
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 25,361.86
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 5,919.94
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 31,281.80

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,801.25 10,536.83 1,264.42
    VENTAS CREDITO 32,608.58 29,114.80 3,493.78
    TOTAL VENTAS 44,409.83 39,651.63 4,758.20

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 245.79 219.46 26.33
    TOTAL 245.79 219.46 26.33

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 31,281.80
    Total ventas contado (neto) 11,801.25
    TOTAL CORTE 43,083.05

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    15.07.2020 7531235 GYT CORTE DIA 15.07.2020 93.30 ANTICIPO
    16.07.2020 7531236 GYT CORTE DIA 15.07.2020 15,873.62 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 15,966.92

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    14.07.2020 32805988 RECIBO 974 INDUSTRIAL PAGO DE FACT. CREDITO 5,233.19 TRUCKS VARGAS
    15.07.2020 6225899 RECIBO 975 GYT PAGO DE FACT. CREDITO 6,279.01 FURGOCISTERNAS KRESS
    10.07.2020 384,002 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 4,746.10 TRANS. CORDON PAZ
    15.07.2020 32,806,368 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 4,937.95 TRANS. GUERRA
    -
    Sub-total 21,196.25

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    07.07.2020 6851440 recibo 3075 y 3076 vale 1097 G YT COBRA ESCUINTLA 5,919.94 LAS PIPAS
    -
    -
    -
    Sub-total 5,919.94

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q43,083.11


    Variacion -0.06

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB140
    Recibo de caja 971 972 976
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3613 3614 3624
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4054 4055 4098
    NOTAS DE CREDITO 985 986 989
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 16.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-141
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 966.10
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 966.10

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,736.78 8,693.55 1,043.23
    VENTAS CREDITO 14,215.98 12,692.84 1,523.14
    TOTAL VENTAS 23,952.76 21,386.39 2,566.37

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 3,162.83 2,823.96 338.87
    TOTAL 3,162.83 2,823.96 338.87

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 966.10
    Total ventas contado (neto) 9,736.78
    TOTAL CORTE 10,702.88

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    16.07.2020 7531237 GYT CORTE DIA 16.07.2020 15.80 ANTICIPO
    17.07.2020 7531238 GYT CORTE DIA 16.07.2020 - COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 15.80

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    16.07.2020 6687 FACT.3635 JAIRO SALAR 56376 309.17
    16.07.2020 1111-FACT.3636 ELMER MOLINA 149614 543.81
    16.07.2020 4124-FACT.3639 BYRON VILLEDA 211641 655.60
    -
    Sub-total 1,508.58

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    16.07.2020 26 120.00 7.53 903.60
    903.60

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q2,427.98


    Variacion 8,274.90

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $ 25 26 26
    No. Vales
    No. Corte de caja PB141
    Recibo de caja 976 977 977
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3624 3625 3646
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4098 4099 4121
    NOTAS DE CREDITO 989 990 990
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 17.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-142
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 11,304.41
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 11,304.41

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,775.55 9,621.03 1,154.52
    VENTAS CREDITO 12,760.26 11,393.09 1,367.17
    TOTAL VENTAS 23,535.81 21,014.12 2,521.69

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 87.63 78.24 9.39
    DESCUENTOS CREDITOS 1,586.40 1,416.43 169.97
    TOTAL 1,674.03 1,494.67 179.36

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 11,304.41
    Total ventas contado (neto) 10,687.92
    TOTAL CORTE 21,992.33

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    17.07.2020 7531239 GYT CORTE DIA 17.07.2020 71.35 ANTICIPO
    18.07.2020 7531240 GYT CORTE DIA 17.07.2020 6,872.03 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 6,943.38

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.07.2020 827002-REC-978 INDUSTRIAL PAGO FACTURAS 834.26 TRANSPESADI
    14.07.2020 798,002-REC-979 INDUSTRIAL PAGO FACTURAS 7,719.91 TRANSPESADI
    13.07.2020 774002--REC.981 INDUSTRIAL PAGO FACTURAS 715.28 TRANSPESADI
    17.07.2020 852,002-REC.982 INDUSTRIAL PAGO FACTURAS 150.34 TRANSPESADI
    10.07.2020 731,002--REC.983 INDUSTRIAL PAGO FACTURAS 838.64 TRANSPESADI
    17.07.2020 99513636-3660 BANRURAL COMPRA CONTADO MASCARILLAS 340.00 GUSTAVO ARITA
    Sub-total 10,598.43

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    17.07.2020 1471-FACT.3655 ROBERTO SIS 38277 4,450.50
    -
    -
    -
    Sub-total 4,450.50

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    0 - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q21,992.31


    Variacion 0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB142
    Recibo de caja 977 978 983
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3646 3647 3671
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4121 4122 4142
    NOTAS DE CREDITO 990 991 999
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 18.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-143
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 2,960.66
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 1,631.15 MAZATENANGO
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 4,591.81

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 5,946.70 5,309.55 637.15
    VENTAS CREDITO 6,430.86 5,741.84 689.02
    TOTAL VENTAS 12,377.56 11,051.39 1,326.17

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 115.26 102.91 12.35
    DESCUENTOS CREDITOS 342.77 306.04 36.73
    TOTAL 458.03 408.96 49.07

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 4,591.81
    Total ventas contado (neto) 5,831.44
    TOTAL CORTE 10,423.25

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    18.07.2020 7531241 GYT CORTE DIA 18.07.2020 54.45 ANTICIPO
    20.07.2020 7531242 GYT CORTE DIA 18.07.2020 5,412.85 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 5,467.30

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    18.07.2020 506802237 RECIBO 285-VALE 288 BAC COBRO DE FACTURAS 1,631.15 TRANS. A. CASTILLO
    -
    -
    -
    Sub-total 1,631.15

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    18.07.2020 1119-FACT.3675 ROSA ACEVEDO 143327 583.76
    18.07.2020 5399-FAT.3678 JEIDY ARISTONDO 960973 1,679.77
    18.07.2020 1728.FACT.3680 JOSE MURGAS 52311 370.55
    18.07.2020 1728-FACT.3681 JOSE A. MURGAS 57300 309.52
    18.07.2020 1116-FACT.3689 RONI MEJIA 204032 192.97
    Sub-total 3,136.57

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    18.07.2020 0 25.00 7.53 188.25
    188.25

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q10,423.27


    Variacion -0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB143
    Recibo de caja 983 984 983
    FACTURAS SERIE "ESCO" 371 3672 3689
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4143 4144 4161
    NOTAS DE CREDITO 999 1000 1001
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 20.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-144
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 19,327.39
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 142.49 ATLANTICO
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 19,469.88

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 17,479.37 15,606.58 1,872.79
    VENTAS CREDITO 12,744.13 11,378.69 1,365.44
    TOTAL VENTAS 30,223.50 26,985.27 3,238.23

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,260.60 1,125.54 135.06
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 1,260.60 1,125.54 135.06

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 19,469.88
    Total ventas contado (neto) 16,218.77
    TOTAL CORTE 35,688.65

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    20.07.2020 7531243 GYT CORTE DIA 20.07.2020 81.15 ANTICIPO
    20.07.2020 8528858 GYT CORTE DIA 20.07.2020 200.00 ANTICIPO
    21.07.2020 7531244 GYT CORTE DIA 20.07.2020 14,954.56 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 15,235.71

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    20.07.2020 20135670 RECIBO 985 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 496.05 MERVYN URRUTIA
    17.07.2020 1,717 RECIBO 986 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 18,042.04 TRANSPORTES DUARTE SALGUERO
    17.07.2020 870,002 RECIBO 987 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 423.71 TRANSPESADI
    18.07.2020 894,002 RECIBO 988 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 365.59 TRANSPESADI
    Sub-total 19,327.39

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    20.07.2020 605002 RECIBO 89768 VALE 1189 INDUSTRIAL COBRO ATLANTICO 142.49 GRUPO COMERCIAL LA PARROQUIA
    -
    -
    -
    Sub-total 142.49

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -

    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    0 - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB1-15 345.00
    LIQUIDACION PB-18 638.00
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 983.00

    Total detalle ingresos Q35,688.59


    Variacion 0.06

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB144
    Recibo de caja 984 985 988
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3689 3690 3710
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4162 4163 4183
    NOTAS DE CREDITO 1001 1002 1003
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 21.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-145
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 15,024.45
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 15,024.45

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 21,178.14 18,909.05 2,269.09
    VENTAS CREDITO 25,838.06 23,069.70 2,768.36
    TOTAL VENTAS 47,016.20 41,978.75 5,037.45

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 15,024.45
    Total ventas contado (neto) 21,178.14
    TOTAL CORTE 36,202.59

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    21.07.2020 7531245 GYT CORTE DIA 21.07.2020 22.20 ANTICIPO
    22.07.2020 7531246 GYT CORTE DIA 21.07.2020 10,101.93 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 10,124.13

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.07.2020 80544586--RECIBO 990 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 3,512.20 CLAUDIA NINETH CERNA
    18.07.2020 1506337--RECIBO 992 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 6,134.48 TRANSPORTES BL
    21.07.2020 382478861--RECIBO 994 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 525.37 RONAL CERON
    21.07.2020 8528830--FACT.3732 GYT CONTADO 15,500.00 CESAR DIAZ
    18.07.2020 101529606--FACT.3733 BANRURAL CONTADO 350.00 TRANSPORTES BL
    -
    Sub-total 26,022.05

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    21.07.2020 1119-FACT-3725 ROSA ACEVEDO 199062 56.48
    -
    Sub-total 56.48

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    0 - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q36,202.66


    Variacion -0.07

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB145
    Recibo de caja 988 989 995
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3710 3711 3733
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4188 4189 4222
    NOTAS DE CREDITO 1003
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 22.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-146
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 18,385.84
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 711.02
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 19,096.86

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 18,531.73 16,546.19 1,985.54
    VENTAS CREDITO 18,387.48 16,417.39 1,970.09
    TOTAL VENTAS 36,919.21 32,963.58 3,955.63

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 340.00 303.57 36.43
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 340.00 303.57 36.43

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 19,096.86
    Total ventas contado (neto) 18,191.73
    TOTAL CORTE 37,288.59

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    22.07.2020 8528955 GYT CORTE DIA 22.07.2020 68.85 ANTICIPO
    22.07.2020 7531249 GYT CORTE DIA 22.07.2020 11,972.70 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 12,041.55

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    20.07.2020 2,460,404 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,111.52 TRANS GIRON SAMAYOA
    22.07.2020 1,728 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 14,828.13 TDS
    21.07.2020 32,807,622 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 4,937.95 TRANS GUERRA
    22.07.2020 1109560--3761 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 182.15
    22.07.2020 145030276--3763 BANRURAL COMPRA CONTADO 87.25 VICTOR ALDANA
    -
    Sub-total 21,147.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.06.2020 630604469--RECIBO 90190 VALE 5697 BAC COBRO CENTRAL 711.02 GERMAN RODOLFO
    -
    -
    -
    Sub-total 711.02

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    22.07.2020 6021.FACT.390.43 ESDRAS ESQUITE 869291 390.43
    22.07.2020 2268. FACT.3746 CINTHIA MAZARRIEGOS 546246 357.14
    22.07.2020 22.68-FACT.3745 CINTHIA MAZARRIEGOS 544250 357.14
    22.07.2020 1118-FACT3747 GUSTAVO LOPEZ 114972 2,228.21
    11.07.2020 0960-FACT3751 FERNANDA CARIAS 950978 55.95
    Sub-total 3,388.87

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    0 - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q37,288.44


    Variacion 0.15

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB146
    Recibo de caja 995 996 999
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3733 3734 3767
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4222 4223 4245
    NOTAS DE CREDITO 1004 1005 1005
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEADJUNTO ESCANER DE BOLETA COMETI UN ERROR EN LA CIFRA DE EFECTIVO POR ESO LA CAMBIO EL RECEPTOR DEL BANCO.

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 23.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-147
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 11,608.70
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 64.73
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 11,673.43

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 4,737.73 4,230.12 507.61
    VENTAS CREDITO 38,623.02 34,484.84 4,138.18
    TOTAL VENTAS 43,360.75 38,714.96 4,645.79

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 527.48 470.96 56.52
    DESCUENTOS CREDITOS 1,683.53 1,503.15 180.38
    TOTAL 2,211.01 1,974.12 236.89

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 11,673.43
    Total ventas contado (neto) 4,210.25
    TOTAL CORTE 15,883.68

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    23.07.2020 7531250 GYT CORTE DIA 23.07.2020 12.50 ANTICIPO
    24.07.2020 7531251 GYT CORTE DIA 23.07.2020 10,309.42 COMPLEMENTO
    24.07.2020 7531253 GYT CORTE DIA 23.07.2020 4,095.04
    Sub-total Sub-total 14,416.96

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    22.07.2020 154452476---fact.3771 BANRURAL COMPRA CONTADO 285.00 CLAUDIA CERNA
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 285.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    23.07.2020 9685-FACT.3772 VICTOR CARCAMO 25628 593.79
    23.07.2020 1112-FACT.3779 HECTOR ASENCIO 203355 587.96
    -
    Sub-total 1,181.75

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    0 - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q15,883.71


    Variacion -0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB147
    Recibo de caja 1000 1001 1002
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3767 3768 3788
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4245 4246 4283
    NOTAS DE CREDITO 1005 1006 1008
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 24.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-148
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 5,595.12
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 9,108.72
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 14,703.84

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,851.55 8,796.03 1,055.52
    VENTAS CREDITO 15,879.52 14,178.14 1,701.38
    TOTAL VENTAS 25,731.07 22,974.17 2,756.90

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 3.89 3.47 0.42
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 3.89 3.47 0.42

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 14,703.84
    Total ventas contado (neto) 9,847.66
    TOTAL CORTE 24,551.50

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    24.07.2020 7531254 GYT CORTE DIA 24.07.2020 26.25 ANTICIPO
    25.07.2020 7531255 GYT CORTE DIA 24.07.2020 9,385.65 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 9,411.90

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    22.07.2020 971,002--RECIBO 1005 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,246.86 TRANSPESADI
    20.07.2020 910.002-RECIBO 1006 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,071.97 TRANSPESADI
    24.07.2020 1506654-RECIBO 1004 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 2,980.19 RONAL CERON
    24.07.2020 101017400- BANRURAL COMPRA CONTADO 405.00
    Sub-total 5,704.02

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    03.07.2020 8500481 VALE 5701 RECIBO 90199 GY T COBRO CENTRAL 629.93 CEFRIC
    07.07.2020 59233096-VALE 5714 RECB.90522 BAM COBRO CENTRAL 668.40 CONTENEDORES Y SERVICIOS
    24.07.2020 506803169-vale 290 recibo 2786 BAC COBRO MAZATE 7,810.39 TRANS A CASTILLO
    -
    -
    Sub-total 9,108.72

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    24.07.2020 4126-FACT.3805 KEVIN JERONIMO 122502 156.93
    24.07.2020 7850-FACT.3806 NELSON LEMUS 66485 169.97
    -
    Sub-total 326.90

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    0 - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q24,551.54


    Variacion -0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB148
    Recibo de caja 1002 1003 1006
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3788 3789 3918
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4283 4284 4307
    NOTAS DE CREDITO 1008 1009 1009
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 25.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-149
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 6,967.12
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 27,188.66 CENTRAL
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 2,026.06
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 36,181.84

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,485.22 7,576.09 909.13
    VENTAS CREDITO 4,201.36 3,751.21 450.15
    TOTAL VENTAS 12,686.58 11,327.30 1,359.28

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,320.47 1,178.99 141.48
    DESCUENTOS CREDITOS 816.61 729.12 87.49
    TOTAL 2,137.08 1,908.11 228.97

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 36,181.84
    Total ventas contado (neto) 7,164.75
    TOTAL CORTE 43,346.59

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    25.07.2020 7531256 GYT CORTE DIA 25.07.2020 59.75 ANTICIPO
    27.07.2020 7531257 GYT CORTE DIA 25.07.2020 2,026.06 COMPLEMENTO/ATLANTICO
    27.07.2020 7531258 CORTE DIA 25.07.2020 6,748.59 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 8,834.40

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.07.2020 948,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 3,647.35 TRANSPESADI
    23.07.2020 4,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 208.72 TRANSPESADI
    23.07.2020 3,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,021.77 TRANSPESADI
    25.07.2020 89575066- BANRURAL COMPRA CONTADO 350.00 VICTOR DARIO TIUL
    Sub-total 5,227.84

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.07.2020 45806391,76060523-RECIBO 89352-89357 VAL GYT -BI COBRANZA CENTRAL 26,377.77 PINEDA ROSSELL Y CONTENEDORES
    16.07.2020 1563040210592-RECIBO 90579-VALE 5746 BAM COBRANZA CENTRAL 810.91 VEHICULOS DEL SUR
    -
    Sub-total 27,188.68

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    25.07.2020 7043-FACT.3824 MELISSA CATALAN 276 123.71
    25.07.2020 1118-FACT.3833 EDGAR MARIN 174201 714.88
    25.07.2020 1111-FACR3837. RUBEN DARIO 173193 654.72
    Sub-total 1,493.31

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    25.07.2020 80.00 7.53 602.40
    602.40

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q43,346.63


    Variacion -0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB148
    Recibo de caja 1002 1003 1006
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3788 3789 3918
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4283 4284 4307
    NOTAS DE CREDITO 1008 1009 1009
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 27.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-149
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 3,988.13
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 1,925.97 CENTRAL
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 5,914.10

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 13,330.62 11,902.34 1,428.28
    VENTAS CREDITO 18,550.07 16,562.56 1,987.51
    TOTAL VENTAS 31,880.69 28,464.90 3,415.79

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,279.51 1,142.42 137.09
    DESCUENTOS CREDITOS 1,063.33 949.40 113.93
    TOTAL 2,342.84 2,091.82 251.02

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 5,914.10
    Total ventas contado (neto) 12,051.11
    TOTAL CORTE 17,965.21

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    27.07.2020 7531259 GYT CORTE DIA 27.07.2020 14.15 ANTICIPO
    28.07.2020 7531260 GYT CORTE DIA 27.07.2020 15,007.78 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 15,021.93

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    17.07.2020 17145618 TRANS. INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 350.00 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    -
    -
    -
    Sub-total 350.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    07.07.2020 8500224-RECIBO 90350 VALE 5740 GYT COBROS CENTRAL 535.05 TRANSPORTES MODELO
    10.07.2020 8500257-VALE 5727 RECIBO 90544 GYT COBROS CENTRAL 906.48 TRANSPORTES JUAN RIVAS GAZARO
    14.07.2020 8500285 VALE 5730 RECIBO 90548 GYT COBROS CENTRAL 484.44 OPERACIONES LOGISTICAS ADONAI
    Sub-total 1,925.97

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    27.07.2020 2127-FACT.3850 WALTER MELENDEZ 124375 79.42
    27.07.2020 1212-FACT.3870 EDVIN MENENDEZ 249770 587.86
    -
    Sub-total 667.28

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    25.07.2020 - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q17,965.18


    Variacion 0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB149
    Recibo de caja 1006 1007 1012
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3843 3844 3870
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4317 4318 4347
    NOTAS DE CREDITO 1014 1015 1020
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 28.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-150
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 12,657.11
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 12,657.11

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,221.54 10,912.09 1,309.45
    VENTAS CREDITO 17,491.35 15,617.28 1,874.07
    TOTAL VENTAS 29,712.89 26,529.37 3,183.52

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 3,064.86 2,736.48 328.38
    TOTAL 3,064.86 2,736.48 328.38

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 12,657.11
    Total ventas contado (neto) 12,221.54
    TOTAL CORTE 24,878.65

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    28.07.2020 7531261 GYT CORTE DIA 28.07.2020 87.95 ANTICIPO
    29.07.2020 7531262 GYT CORTE DIA 28.07.2020 21,468.47 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 21,556.42

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.07.2020 1507971- INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 456.47 HERCULANO BARIENTOS
    28.07.2020 73548277- BANRURAL COMPRA CONTADO 364.70 VICTOR DARIO TIUL
    -
    -
    Sub-total 821.17

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    28.07.2020 2124-3908FACT ELVIN CALDERON 231037 507.41
    27.07.2020 7850-FACT3872 NELSON LEMUS 69001 321.39
    28.07.2020 4242-FACT.3905 MABILIA MEDINA 157000 312.51
    28.07.2020 1954-FACT.3887 JUAN ESTRADA 320297 305.74
    28.07.2020 8160-FACT.3880 VIRGILIO LEON 88645 413.96
    Sub-total 1,861.01

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    28.07.2020 85.00 7.53 640.05
    640.05

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q24,878.65


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB150
    Recibo de caja 1012 1013 1018
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3870 3871 3911
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4347 4348 4377
    NOTAS DE CREDITO 1020 1021 1024
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEERICK LE COMENTO LA BOLETA PROVAL DE COMPLEMENTO DIA 27--Y ANTICIPO DIA28 LA TUVE QUE CAMBIAR AHÍ LE ESCANEE LA NUEVA

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 29.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-151
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 7,102.43
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 7,102.43

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 13,145.83 11,737.35 1,408.48
    VENTAS CREDITO 16,896.88 15,086.50 1,810.38
    TOTAL VENTAS 30,042.71 26,823.85 3,218.86

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 511.36 456.57 54.79
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 511.36 456.57 54.79

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 7,102.43
    Total ventas contado (neto) 12,634.47
    TOTAL CORTE 19,736.90

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    29.07.2020 7531263 GYT CORTE DIA 29.07.2020 20.15 ANTICIPO
    30.07.2020 7531264 GYT CORTE DIA 29.07.2020 16,258.47 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 16,278.62

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.07.2020 50,002-RECIBO 1020 INDISTRIAL PAGO DE FACTURAS 3,209.74 TRANSPESADI
    -
    -
    -
    Sub-total 3,209.74

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    29.07.2020 1285-FACT.3918 MELISSA CATALAN 287352 248.59
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 248.59

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q19,736.95


    Variacion -0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB151
    Recibo de caja 1018 1019 1020
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3911 3912 3949
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4377 4378 4405
    NOTAS DE CREDITO 1024 1025 1025
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEERICK EL POS NO DIO EL CIERRE DIA 29.07.2020 SEGUIRE INTENTANDO

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 30.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-152
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 4,038.03
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 4,038.03

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 15,970.80 14,259.64 1,711.16
    VENTAS CREDITO 10,945.70 9,772.95 1,172.75
    TOTAL VENTAS 26,916.50 24,032.59 2,883.91

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 732.35 653.88 78.47
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 732.35 653.88 78.47

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 4,038.03
    Total ventas contado (neto) 15,238.45
    TOTAL CORTE 19,276.48

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    30.07.2020 7531265 GYT CORTE DIA 30.07.2020 77.75 ANTICIPO
    31.07.2020 7531267 GYT CORTE DIA 30.07.2020 7,710.55 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 7,788.30

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    29.07.2020 82002, INDISTRIAL PAGO DE FACTURAS 2,872.42 TRANSPESADI
    28.07.2020 65,002 INDISTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,165.60 TRANSPESADI
    30.07.2020 17,005,287 INDISTRIAL COMPRA CONTADO 3,364.21 TRANSPORTES GUERRA
    -
    Sub-total 7,402.23

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    30.07.2020 8799-FACT.3951 MIGUEL VELASQUEZ 925540 362.95
    30.07.2020 1117-FACT.3964 RONI RUCUN 200223 1,198.16
    30.07.2020 6675-FACT.3967 ERICK OLIVA BARRIOS 356187 1,681.08
    -
    -
    Sub-total 3,242.19

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    PAGO DE IUSI, TRIMESTRAL 843.75
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 843.75

    Total detalle ingresos Q19,276.47


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB152
    Recibo de caja 1020 1021 1022
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3949 3950 3973
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4405 4406 4423
    NOTAS DE CREDITO 1025 1026 1027
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 31.07.2020
    PUERTO BARRIOS PB-153
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA -

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 7,864.78 7,022.13 842.66
    VENTAS CREDITO 38,481.15 34,358.17 4,122.98
    TOTAL VENTAS 46,345.93 41,380.29 4,965.64

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 201.60 180.00 21.60
    DESCUENTOS CREDITOS 655.90 585.63 70.28
    TOTAL 857.50 765.63 91.88

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros -
    Total ventas contado (neto) 7,663.18
    TOTAL CORTE 7,663.18

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    31.07.2020 7531268 GYT CORTE DIA 31.07.2020 89.45 ANTICIPO
    01.08.2020 7531269 GYT CORTE DIA 31.07.2020 6,029.97 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 6,119.42

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    31.07.2020 8143- FACT.3992 HECTOR SOSA 196097 448.33
    31.07.2020 7888-FACT.3994 JOSE COREA 862331 50.67
    31.07.2020 6675-FACT.3995 ERICK OLIVA 379176 175.15
    -
    -
    Sub-total 674.15

    Ingreso ME/DIVISAS
    Fecha No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    31.07.2020 29 20.00 7.53 150.60
    150.60

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB1-16 RECIBOS 317.00
    LIQUIDACION PB-19 FACTURAS 402.00
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 719.00

    Total detalle ingresos Q7,663.17


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB153
    Recibo de caja 1022 1023
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3973 3974 4000
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4423 4424 4457
    NOTAS DE CREDITO 1027 1026 1031
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 03.08.2020
    PUERTO BARRIOS PB-155
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 55,254.56
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 55,254.56

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 19,012.31 16,975.28 2,037.03
    VENTAS CREDITO 24,512.46 21,886.13 2,626.34
    TOTAL VENTAS 43,524.77 38,861.40 4,663.37

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 55,254.56
    Total ventas contado (neto) 19,012.31
    TOTAL CORTE 74,266.87

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    03.08.2020 7531272 GYT CORTE DIA 03.08.2020 37.70 ANTICIPO
    04.08.2020 7531273 GYT CORTE DIA 03.08.2020 21,271.09 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 21,308.79

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    20.06.2020 20,195,258 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 720.00 TRANSPORTES REYES
    01.08.2020 141,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 41,142.71 TRANSPESADI
    01.08.2020 143,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 164.61 TRANSPESADI
    01.08.2020 3 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 197.54 ERICK OLIVA
    03.08.2020 3,187,873 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 3,374.24 VENTAS DE LLANTAS CAITA
    03.08.2020 3,205,907 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 5,484.23 TRANSPORTES ISA
    03.08.2020 1,738 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 350.00 HESLLER OTTONIEL DUARTE
    03.08.2020 23,112,612 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 818.09 GRUPO ESENCO
    -
    Sub-total 52,251.42

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    03.08.2020 7241-FACT.4046 JULIO CESAR RODRIGUEZ 694396 706.66
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 706.66

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q74,266.87


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB155
    Recibo de caja
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4025 4026 4057
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4476 4477 4496
    NOTAS DE CREDITO 1031
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 01.08.2020
    PUERTO BARRIOS PB-154
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 10,739.31
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 10,739.31

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,608.29 7,685.97 922.32
    VENTAS CREDITO 18,359.16 16,392.11 1,967.05
    TOTAL VENTAS 26,967.45 24,078.08 2,889.37

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 10,739.31
    Total ventas contado (neto) 8,608.29
    TOTAL CORTE 19,347.60

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    01.08.2020 7531270 GYT CORTE DIA 01.08.2020 99.70 ANTICIPO
    03.08.2020 7531271 GYT CORTE DIA 01.08.2020 10,362.30 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 10,462.00

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    01.08.2020 1202424-FACT.4018 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 456.47 YONI CATALAN
    31.07.2020 103,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 2,234.60 TRANPESADI
    31.07.2020 130,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,662.26 TRANPESADI
    07.07.2020 650,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 759.51 TRANPESADI
    24.07.2020 17,002 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,137.24 TRANPESADI

    Sub-total 6,250.08

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    01.08.2020. 1115- ROCAEL ORTEGA 199255 2,183.74
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 2,183.74

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    60.00 7.53 451.80
    451.80

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q19,347.62


    Variacion -0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB154
    Recibo de caja
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4000 4024
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4457 4458 4476
    NOTAS DE CREDITO 1031
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 04.08.2020
    PUERTO BARRIOS PB-155
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 1,433.20
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 14,427.58
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 15,860.78

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,730.06 9,580.41 1,149.65
    VENTAS CREDITO 23,003.95 20,539.24 2,464.71
    TOTAL VENTAS 33,734.01 30,119.65 3,614.36

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 471.61 421.08 50.53
    TOTAL 471.61 421.08 50.53

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 15,860.78
    Total ventas contado (neto) 10,730.06
    TOTAL CORTE 26,590.84

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    04.08.2020 7531274 GYT CORTE DIA 04.08.2020 55.90 ANTICIPO
    05.08.2020 7531275 GYT CORTE DIA 04.08.2020 8,979.30 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 9,035.20

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.08.2020 99506569-FACT.4068 BANRURAL COMPRA CONTADO 708.15 MULTISERVICIOS
    -
    -
    -
    -

    Sub-total 708.15

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    31.07.2020 652002-RECIBO 89412 VALE 5775 gyt PAGO DE FACTURAS 1,445.52 SOTESA
    30.07.2020 406408168,BAC,4640002 BI, RECIBO 89398, VA BI Y BAC PAGO DE FACTURAS 12,983.68 TRANS. PIMAN
    -
    Sub-total 14,429.20

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    04.08.2020 3123-FACT.4060 MARIO FLORES 159576 275.70
    04.08.2020 5349-FACT.4064 RAFAEL SALGUERO 582594 131.55
    04.08.2020 1111-FACT.4066 ELMER MOLINA 135662 68.38
    04.08.2020 0488-RECIBO 1036 ANA MEDRANO 27454 1,433.20
    04.08.2020 1128-FACT.4080 CARLOS BRIZ 204694 131.09
    04.08.2020 5241-FACT.4077 JULIO CESAR RODRIGUEZ 832176 379.60
    Sub-total 2,419.52

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q26,592.07


    Variacion -1.23

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB155
    Recibo de caja
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4057 4058 4084
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4496 4497 4536
    NOTAS DE CREDITO 1032 1033 1034
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEEL SOBRANTE CORRESPONDE AL VALE DE CENTRAL NO.5770

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 05.08.2020
    PUERTO BARRIOS PB-156
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 26,497.58
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 26,497.58

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 17,198.44 15,355.75 1,842.69
    VENTAS CREDITO 19,515.44 17,424.50 2,090.94
    TOTAL VENTAS 36,713.88 32,780.25 3,933.63

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 53.72 47.96 5.76
    DESCUENTOS CREDITOS 387.22 345.73 41.49
    TOTAL 440.94 393.70 47.24

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 26,497.58
    Total ventas contado (neto) 17,144.72
    TOTAL CORTE 43,642.30

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    05.08.2020 7531276 GYT CORTE DIA 05.08.2020 90.10 ANTICIPO
    06.08.2020 7531277 GYT CORTE DIA 05.08.2020 11,912.06 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 12,002.16

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    05.08.2020 123,924,626 BANRURAL COMPRA CONTADO0 2,680.00 MARIO ODILIO PEREZ
    -
    -
    -
    -

    Sub-total 2,680.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    03.08.2020 9168061,45809608, VALE 5780 RECIBO89421,8 GYT, Y INDUSTRIAL COBRO CENTRAL 17,542.90 TRAN. PINEDA ROSSELL Y INDUPART
    03.08.2020 INDUSTRIAL 1 VALE 1107 RECIBO 3092 INDUSRIAL COBRO ESCUINTLA 8,954.70 BYRON BARDALES LUNA
    -
    Sub-total 26,497.60

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    05.08.2020 140-FACT.4105 CREDOMATIC EDILBERTO MADRID 487445 2,260.88
    05.08.20200 3385-FACT.4102 VISANET JOSE CARDONA 136026 201.71
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 2,462.59

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q43,642.35


    Variacion -0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB156
    Recibo de caja
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4084 4085 4118
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4536 4537 4567
    NOTAS DE CREDITO 1034 1035 1037
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 06.08.2020
    PUERTO BARRIOS PB-157
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 47,860.06
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 47,860.06

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 14,224.20 12,700.18 1,524.02
    VENTAS CREDITO 16,795.51 14,995.99 1,799.52
    TOTAL VENTAS 31,019.71 27,696.17 3,323.54

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,362.38 1,216.41 145.97
    TOTAL 1,362.38 1,216.41 145.97

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 47,860.06
    Total ventas contado (neto) 14,224.20
    TOTAL CORTE 62,084.26

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    06.08.2020 7531278 GYT CORTE DIA 05.08.2020 80.95 ANTICIPO
    07.08.2020 7531279 GYT CORTE DIA 05.08.2020 48,265.79 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 48,346.74

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.08.2020 56038374 RECIBO 1041 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 12,975.30 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE
    -
    -

    Sub-total 12,975.30

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    06.08.2020 1115-FACT.4121 ROCAEL ORTEGA 121166 762.36
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 762.36

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q62,084.40


    Variacion -0.14

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB157
    Recibo de caja
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4118 4119
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4567 4568 4607
    NOTAS DE CREDITO 1037 1038 1041
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 07.08.2020
    PUERTO BARRIOS PB-158
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 667.01
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 667.01

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 7,744.80 6,915.00 829.80
    VENTAS CREDITO 14,747.45 13,167.37 1,580.08
    TOTAL VENTAS 22,492.25 20,082.37 2,409.88

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 384.13 342.97 41.16
    DESCUENTOS CREDITOS 633.27 565.42 67.85
    TOTAL 1,017.40 908.39 109.01

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 667.01
    Total ventas contado (neto) 7,360.67
    TOTAL CORTE 8,027.68

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    07.08.2020 7531280 GYT CORTE DIA 07.08.2020 90.60 ANTICIPO
    08.08.2020 7531282 GYT CORTE DIA 07.08.2020 3,521.01 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 3,611.61

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -

    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    07.08.2020 5241-FACT.4164 CESAR RODRIGUEZ 15086 458.51
    07.08.2020 1112-FACT.4168 HECTOR ASENCIO 155066 813.36
    07.08.2020 1117-FACT.4173 RONI RUCUN 200254 379.60
    07.08.2020 7981-FACT.4175 WALTER VALENZUELA 149840 1,599.17
    07.08.2020 1116-FACT.4176 ISAI DIAZ 222224 1,165.43
    -
    Sub-total 4,416.07

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q8,027.68


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB158
    Recibo de caja
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4159 4159 4182
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4608 4609 4633
    NOTAS DE CREDITO 1039 1040 1041
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 08.08.2020
    PUERTO BARRIOS PB-159
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 6,891.95
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 6,891.95

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,300.33 10,089.58 1,210.75
    VENTAS CREDITO 16,344.24 14,593.07 1,751.17
    TOTAL VENTAS 27,644.57 24,682.65 2,961.92

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 260.39 232.49 27.90
    DESCUENTOS CREDITOS 265.18 236.77 28.41
    TOTAL 525.57 469.26 56.31

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 6,891.95
    Total ventas contado (neto) 11,039.94
    TOTAL CORTE 17,931.89

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    08.08.2020 7531283 GYT CORTE DIA 08.08.2020 46.00 ANTICIPO
    10.08.2020 7531284 GYT CORTE DIA 08.08.2020 11,617.72 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 11,663.72

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    07.08.2020 32812798-FACT.4192 I NDUSTRIAL COMPRA CONTADO 3,364.21 TRANSPORTES GUERRA
    08.08.2020 11,291 I NDUSTRIAL COMPRA CONTADO 1,742.86 C/F
    -

    Sub-total 5,107.07

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    COMPRA DE ALFOMBRA VINILICA USO EN AREA DE VENTAS 1,161.20
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 1,161.20

    Total detalle ingresos Q17,931.99


    Variacion -0.10

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB159
    Recibo de caja
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4182 4183 4204
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4633 4634 4660
    NOTAS DE CREDITO 1041 1042 1046
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 10.08.2020
    PUERTO BARRIOS PB-160
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 2,844.11
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 74,387.99 CENTRAL
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 77,232.10

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,215.56 10,906.75 1,308.81
    VENTAS CREDITO 38,373.60 34,262.14 4,111.46
    TOTAL VENTAS 50,589.16 45,168.89 5,420.27

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 327.94 292.80 35.14
    DESCUENTOS CREDITOS 322.37 287.83 34.54
    TOTAL 650.31 580.63 69.68

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 77,232.10
    Total ventas contado (neto) 11,887.62
    TOTAL CORTE 89,119.72

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    10.08.2020 7531286 GYT CORTE DIA 10.08.2020 4.55 ANTICIPO
    11.08.2020 7531287 GYT CORTE DIA 10.08.2020 7,900.72 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 7,905.27

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    05.08.2020 206 BI PAGO DE FACTURAS 618.40 TRANSPESADI
    06.08.2020 234,002 BI PAGO DE FACTURAS 1,848.84 TRANSPESADI
    04.08.2020 193,002 BI PAGO DE FACTURAS 376.88 TRANSPESADI
    10.08.2020 60,545,025 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,865.70
    Sub-total 4,709.82

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    6.08.2020 636112--VALE 5804--RECB.89457,56,55,54 BI COBROS CENTRAL 74,387.99 CORPORACION Y LOGIS, LA CEIBA
    -
    -
    Sub-total 74,387.99

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    10.08.2020 1285-FACT.4207 MELISSA CATALAN 57165 197.75
    10.08.2020 1455-FACT.4208 SAMUEL ARCHILA 66751 379.60
    10.08.2020 1116-FACT.4210 ISAI DIAZ 119175 406.47
    10.08.2020 1110-FACT.4212 ALEX NAVAS 154616 3.33
    10.08.2020 1110-FACT.4212 ALEX NAVAS 167558 330.50
    10.08.2020 0006-FACT.4218 CESAR SOSA 116746 82.86
    10.08.2020 4242-FACT.4227 MABILIA MEDINA 177393 339.66
    -
    Sub-total 1,740.17

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    10.08.2020 50.00 7.53 376.50
    376.50

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q89,119.75


    Variacion -0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB160
    Recibo de caja 1045 1046 1048
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4204 4205 4232
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4660 4661 4705
    NOTAS DE CREDITO 1046 1047 1050
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 11.08.2020
    PUERTO BARRIOS PB-167
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 44,711.49
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 23,176.82
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 67,888.31

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 17,613.25 15,726.12 1,887.13
    VENTAS CREDITO 15,102.69 13,484.54 1,618.15
    TOTAL VENTAS 32,715.94 29,210.66 3,505.28

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,854.67 1,655.96 198.71
    DESCUENTOS CREDITOS 728.55 650.49 78.06
    TOTAL 2,583.22 2,306.45 276.77

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 67,888.31
    Total ventas contado (neto) 15,758.58
    TOTAL CORTE 83,646.89

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    11.08.2020 7531288 GYT CORTE DIA 11.08.2020 26.90 ANTICIPO
    12.08.2020 7531289 GYT CORTE DIA 11.08.2020 52,883.45 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 52,910.35

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    INDUSTIRAL PAGO DE FACTURA 2,136.12 TRANSPESADI
    11.08.2020 11213660- INDUSTIRAL PAGO DE FACTURAS 2,393.53 MERVYN URRUTIA
    11.08.2020 32,813,877 INDUSTIRAL COMPRA CONTADO 385.56 NELSON LEMUS
    11.08.2020 686,048 G YT COMPRA CONTADO 182.07 RECIBIO EFECTIVO PTO. SAN JOSE
    Sub-total 5,097.28

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recib Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    17.08.2020 173141044-RECIBO 89462--VALE 5807 BAM COBROS CENTRAL CREDITOS 6,629.74 FRANCISCO CALIDONIO/CONTENEDORES
    04.08.2020 9169065--RECIBOS 89403-89425 VALE 5797 GYT COBROS CENTRAL CREDITOS 1,920.25 AUTOTANQUES Y TRANS. MODELO
    08.08.2020 214084-RECIBO89472--VELE 5811 INDUSTRIAL COBROS CENTRAL CREDITOS 11,373.93 CARTONES DE GUATEMALA
    11.08.2020 AUT.91693---RECIBO 89787 VALE 1193 VISANET COBROS ZONA 18 3,252.91 MELVIN ARCHILA
    -
    Sub-total 23,176.83

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    11.08.2020 1122-FACT.4236 JAIRO SALAS 172791 477.39
    11.08.2020 1111-FACT.4249 ELMER MOLINA 154482 340.61
    11.08.2020 1866-FACT.4253 RONAL ACENCIO 2563 590.32
    -
    Sub-total 1,408.32

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    11.08.2020 140.00 7.53 1,054.20
    1,054.20

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q83,646.98


    Variacion -0.09

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB167
    Recibo de caja 1048 1049 1056
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4232 4233 4261
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4705 4706 4735
    NOTAS DE CREDITO 1050 1051 1053
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 12.08.2020
    PUERTO BARRIOS PB-168
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 19,197.96
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 191.18 ESCUINTLA
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 19,389.14

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 19,403.20 17,324.29 2,078.91
    VENTAS CREDITO 19,259.35 17,195.85 2,063.50
    TOTAL VENTAS 38,662.55 34,520.13 4,142.42 38792.38

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 19,389.14
    Total ventas contado (neto) 19,403.20
    TOTAL CORTE 38,792.34

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    12.08.2020 7531290 GYT CORTE DIA 12.08.2020 0.30 ANTICIPO
    13.08.2020 7531291 GYT CORTE DIA 12.08.2020 191.18 COBRO A FAVOR DE ESCUINTLA
    12.08.2020 7531292 GYT CORTE DIA 12.08.2020 12,952.28 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 13,143.76

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    12.08.2020 12132521 TRANS. INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 199.87 OSCAR JACINTO
    12.08.2019 150838786 TRANS. BANRURAL COMPRA CONTADO 3,000.00 CF
    12.08.2020 150230866 TRANSFERENCIA BANRURAL COMPRA CONTADO 3,000.00 CF
    12.08.2020 150407876 TRANSFERECIA BANRURAL COMPRA CONTADO 1,000.00 CF
    05.08.2020 23405929 DEP. INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 700.00 DVS MEDINA
    11.08.2020 32813816-DEPOSITO INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 7,976.21 TRUCKS VARGAS
    04.08.2020 10,998-TRANS. INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 7,358.51 TRANSMETSA
    04.08.2020 199513-TRANS. INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 888.58 TRANS. GIRON SAMAYOA
    Sub-total 24,123.17

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    12.08.2020 4124-FACT.4272 INDUSTRIAL 206801 1,118.34
    12.08.2020 4124-FACT.4273 INDUSTRIAL 173120 222.59
    12.08.2020 3590-FACT.4278 INDUSTRIAL 941182 184.65
    -
    Sub-total 1,525.58

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    11.08.2020 - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q38,792.51


    Variacion -0.17

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB168
    Recibo de caja 1056 1057 1060
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4261 4262 4292
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4738 4739 4769
    NOTAS DE CREDITO 1053 1054
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 13.08.2020
    PUERTO BARRIOS PB-169
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 20,295.93
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 801.84 CENTRAL-ESCUINTLA
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 935.91 CENTRAL
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 800.00 CENTRAL

    TOTAL COBROS DEL DIA 22,833.68

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 6,339.56 5,660.32 679.24
    VENTAS CREDITO 31,418.23 28,051.99 3,366.24
    TOTAL VENTAS 37,757.79 33,712.31 4,045.48

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 4,906.00 4,380.36 525.64
    TOTAL 4,906.00 4,380.36 525.64

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 22,833.68
    Total ventas contado (neto) 6,339.56
    TOTAL CORTE 29,173.24

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    13.08.2020 7531293 GYT CORTE DIA 13.08.2020 55.30 ANTICIPO
    14.08.2020 7531295 GYT CORTE DIA 13.08.2020 7,727.77 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 7,783.07

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    08.08.2020 279,002-- INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 723.84 TRANSPESADI
    07.08.2020 253,002 TRANS. INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 782.96 TRANSPESADI
    10.08.2020 308.002 TRANS. INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,694.48 TRANSPESADI
    12.08.2020 319,002 TRANS. INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 396.61 TRANSPESADI
    13.08.2020 32,814,337 INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 10,465.69 MIGUEL LAWRENCE
    13.08.2020 32814338 DEP. INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 1,735.91 MIGUEL LAWRENCE--PAGO A CENTRAL
    31.03.2020 145906--TRANS INDUSTRIAL PAGO DE FACTURAS 4,341.21 TRANS. GIRON SAMAYOA
    -
    Sub-total 20,140.70

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    12.08.2020 RECIBO 3097-VALE 1113 INDUSTRIAL 1 COBROS ESCUINTLA 421.66 TRANSPORTES REYES
    11.08.2020 9169105 RECIBO 89438-89439 VALE 5817 GYT COBROS CENTRAL CREDITOS 380.18 HADASA Y OPERACIONES ADONAI
    -
    -
    -
    Sub-total 801.84

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    13.08.2020 0134-FACT.4298 ALEX ANDINO 202587 224.62
    13.08.2020 0134-FACT.4299 ALEX ANDINO 163172 87.27
    13.08.2020 0134-FACT.4300 ALEX ANDINO 201793 98.07
    -
    Sub-total 409.96

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    13.08.22020 34 5.00 7.53 37.65
    37.65

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q29,173.22


    Variacion 0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB169
    Recibo de caja 1060 1061 1067
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4292 4293 4313
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4769 4770 4812
    NOTAS DE CREDITO 1053 1054 1058
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 14.08.2020
    PUERTO BARRIOS PB-170
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 9,858.06
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 9,858.06

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 6,803.86 6,074.88 728.99
    VENTAS CREDITO 50,522.40 45,109.29 5,413.11
    TOTAL VENTAS 57,326.26 51,184.16 6,142.10

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 21,586.69 19,273.83 2,312.86
    TOTAL 21,586.69 19,273.83 2,312.86

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 9,858.06
    Total ventas contado (neto) 6,803.86
    TOTAL CORTE 16,661.92

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    14.08.2020 7531296 GYT CORTE DIA 14.08.2020 71.85 ANTICIPO
    15.08.2020 7531297 GYT CORTE DIA 14.08.2020 16,130.15 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 16,202.00

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    14.08.2020 1450-- GYT COMPRA CONTADO 459.94 TRANSCORSA
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 459.94

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q16,661.94


    Variacion -0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB170
    Recibo de caja 1067 1068 1071
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4313 4314 4340
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4812 4813 4852
    NOTAS DE CREDITO 1058 1059 1059
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONENOTA SE PROCEDIO A DEVOLVER EL EFECTIVO DEL CLIENTE TRANSCORSA NO HABIA EXISTENCIA DE UNO DE LOS REPUESTOS QUE COTIZO

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 15.08.2020
    PUERTO BARRIOS PB-171
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 489.80
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 3,744.95
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 4,234.75

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 16,526.95 14,756.21 1,770.74
    VENTAS CREDITO 8,690.57 7,759.44 931.13
    TOTAL VENTAS 25,217.52 22,515.64 2,701.88

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 746.45 666.47 79.98
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 746.45 666.47 79.98

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 4,234.75
    Total ventas contado (neto) 15,780.50
    TOTAL CORTE 20,015.25

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    15.08.2020 7531298 GYT CORTE DIA 15.08.2020 87.70 ANTICIPO
    17.08.2020 7531299 GYT CORTE DIA 15.08.2020 8,288.90 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 8,376.60

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.08.2020 31814840-FACTURA 4361 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 3,364.21 TRANS. GUERRA
    15.08.2020 15133734---FACT.4362 INDUSTRIAL COMPRA CONTADO 2,160.47 CORPORACION A.
    -
    -
    Sub-total 5,524.68

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    13.08.2020 9169120- RECIBO 89447 VALE 5826 GY T COBROS CENTRAL CREDITOS 3,744.94 CORPORACION PORTUARIA
    -
    -
    Sub-total 3,744.94

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    15.08.2020 0006-FACT.4342 CESAR SOSA 96260 1,095.89
    15.08.2020 4124-FACT.4354 BYRON VILLEDA 204176 821.41
    -
    Sub-total 1,917.30

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    15.08.2020 60.00 7.53 451.80
    451.80

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q20,015.32


    Variacion -0.07

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB171
    Recibo de caja 1071 1072 1072
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4340 4341 4363
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4852 4853 4876
    NOTAS DE CREDITO 1059 1060 1060
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 18.08.2020
    PUERTO BARRIOS PB-171
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 12,324.81
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 3,314.09
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 15,638.90

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,329.74 10,115.84 1,213.90
    VENTAS CREDITO 17,957.23 16,033.24 1,923.99
    TOTAL VENTAS 29,286.97 26,149.08 3,137.89

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 428.15 382.28 45.87
    DESCUENTOS CREDITOS 253.89 226.69 27.20
    TOTAL 682.04 608.96 73.08

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 15,638.90
    Total ventas contado (neto) 10,901.59
    TOTAL CORTE 26,540.49

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    - ANTICIPO
    18.08.2020 7531301 GYT CORTE DIA 17.08.2020 19,682.62 COMPLEMENTO
    -
    Sub-total Sub-total 19,682.62

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.08.2020 1068851389 FACT.4368 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,580.69 DVS MEDINA
    17.08.2020 144819390- FACT.4389 BANRURAL COMPRA CONTADO 287.70 TRANSPORTES ARRIAZA
    -
    -
    Sub-total 1,868.39

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    14.08.2020 8500605-recibo 89795 vale 1195 GYT COBROS ATLANTICO 2,672.43 TRAMELSA
    17.08.2020 8500609-RECIBO 89797 VALE 1197 GYT COBROS ATLANTICO 641.67 TRANS . DEL VALLE
    -
    Sub-total 3,314.10

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    17.08.2020 2122-FACT.4364 JULIO REYES 98131 193.10
    17.08.2020 1118-FACT.4366 EDGAR MARIN 111620 428.14
    17.08.2020 9238-FAACT4370 ELDER RECINOS 596946 714.49
    17.08.2020 1118-FACT.4375 EDGAR MARIN 152831 164.70
    17.08.2020 3320-FACT.4379 JORGE GARCIA 191545 174.96
    Sub-total 1,675.39

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    15.08.2020 - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q26,540.50


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB171
    Recibo de caja 1072 1073 1077
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4363 4364 4392
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4876 4877 4906
    NOTAS DE CREDITO 1060 1061 1070
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 22.04.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 13,818.92
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 11,799.54
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 25,618.46

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 15,283.27 13,645.78 1,637.49
    VENTAS CREDITO 26,882.39 24,002.13 2,880.26
    TOTAL VENTAS 42,165.66 37,647.91 4,517.75

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 150.81 134.65 16.16
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 150.81 134.65 16.16

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 25,618.46
    Total ventas contado (neto) 15,132.46
    TOTAL CORTE 40,750.92

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    NO.7531837 GYT CORTE DIA 21.04.2021 98.80 ANTICIPO
    22.04.2021 NO.7531838 GYT CORTE DIA 21.04.2021 13,049.95 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 13,148.75

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    19.04.2021 NO.551.002 BI PAGO FACTURAS 364.05 TRASNPESADI
    19.04.2021 NO.56038348 BANRURAL PAGO FACTURAS 10,881.80 CORP- CIRCULOS DEL NORTE /CARLOS HUMBERTO CASTRO
    21.04.2021 NO.131009650 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,152.58 TRANSPORTES ARRIAZA
    Sub-total 12,398.43

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    1/19/1900 NO.16391471,16391470 RECIBO /VALE 1287 GYT COBROS ESCUINTLA 11,799.54 SERCA
    Sub-total 11,799.54

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    21.04.2021 NO.7345 92939 2,124.68
    21.04.2021 NO.0185 533109 329.73
    21.04.2021 NO.1111 250115 205.09
    21.04.2021 NO.1112 241564 444.71
    Sub-total 3,104.21

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    EFECTIVO DADO A CRISTIAN BATEN 300.00 AUT. DOÑA PATY
    -
    -
    -
    Sub-total 300.00

    Total detalle ingresos Q40,750.93


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1844 1845 1840
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2629 2630 2658
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2974 2976 3008
    NOTAS DE CREDITO 1914 1914
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 22.04.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 16,402.61
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 998.78
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 17,401.39

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 17,971.46 16,045.95 1,925.51
    VENTAS CREDITO 44,688.18 39,900.16 4,788.02
    TOTAL VENTAS 62,659.64 55,946.11 6,713.53

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,029.38 919.09 110.29
    DESCUENTOS CREDITOS 261.22 233.23 27.99
    TOTAL 1,290.60 1,152.32 138.28

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 17,401.39
    Total ventas contado (neto) 16,942.08
    TOTAL CORTE 34,343.47

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    22.04.2021 NO.7531839 GYT CORTE DIA 22.04.2021 1.60 ANTICIPO
    23.04.2021 NO.7531841 GYT CORTE DIA 22.04.2021 12,020.40 COMPLEMENTO
    Sub-total Sub-total 12,022.00

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.04.2021 NO.21190051 BI PAGO DE FACTURAS 1,807.03 LEONEL DE JESUS PEREZ
    21.04.2021 NO.77840885 BI PAGO DE FACTURAS 6,811.69 MANUEL CASTILLO
    22.04.2021 NO.565333227 BANRURAL COMPRA CONTADO 968.38 JOSE DANILO MARTINEZ
    22.04.2021 NO.101812133 BANRURAL COMPRA CONTADO 830.20 TRANSPORTES ARRIAZA
    22.04.2021 NO.113449650 BANRURAL COMPRA CONTADO 291.80 TRANSPORTES ARRIAZA
    22.04.2021 NO.72002 BI COMPRA CONTADO 728.63 FECRAM
    22.04.2021 NO.68639508 BANRURAL COMPRA CONTADO 8,891.00 KARIN MENDOZA
    19.04.2021 NO.186716 BI PAGO DE FACTURAS 998.78 TRANSPORTES BL/ ESCUINTLA
    Sub-total 21,327.51

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    22..04.2021 NO.0385 212467 414.02
    22.04.2021 NO.8999 248105 543.33
    22.04.2021 NO.5871 485021 36.60
    Sub-total 993.95

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q34,343.46


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1848 1849 1852
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2658 2659 2677
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3008 3009 3037
    NOTAS DE CREDITO 1914 1915 1916
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 23.04.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 13,491.93
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 13,491.93

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 7,822.09 6,984.01 838.08
    VENTAS CREDITO 58,558.32 52,284.21 6,274.11
    TOTAL VENTAS 66,380.41 59,268.22 7,112.19

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 6,821.21 6,090.37 730.84
    TOTAL 6,821.21 6,090.37 730.84

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 13,491.93
    Total ventas contado (neto) 7,822.09
    TOTAL CORTE 21,314.02

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    23.04.2021 NO.7531832 GYT CORTE DIA 23.04.2021 16.20 ANTICIPO
    25.04.2021 NO.7531843 GYT CORTE DIA 23.04.2021 5,273.35 COMPLEMENTO
    CORTE DIA 23.04.2021 13,491.93 SE HARAN DEPOSITO DIRECTO CLIENTE LO SOLICITO
    CORTE DIA 23.04.2021 597.54 SE HARAN DEPOSITO DIRECTO CLIENTE LO SOLICITO
    Sub-total 19,379.02

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    23.04.2021 NO.4675 182777 1,017.34
    23.04.2021 NO.7934 160332 917.67
    Sub-total 1,935.01

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.53 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB-11 FACTURAS 265.00
    LIQUIDACION PB1-10 RECIBOS 300.00
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 565.00

    Total detalle ingresos Q21,879.03


    Variacion -565.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1852 1853 1853
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2677 2678 2694
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3037 3038 3080
    NOTAS DE CREDITO 1916 1917 1918
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 24.04.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 32,806.70
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 8,807.95
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -

    TOTAL COBROS DEL DIA 41,614.65

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,760.84 8,715.04 1,045.80
    VENTAS CREDITO 13,983.24 12,485.04 1,498.20
    TOTAL VENTAS 23,744.08 21,200.07 2,544.01

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 551.86 492.73 59.13
    TOTAL 551.86 492.73 59.13

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 41,614.65
    Total ventas contado (neto) 9,760.84
    TOTAL CORTE 51,375.49

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    24.04.2021 NO.7531844 GYT CORTE DIA 24.04.2021 26.65 ANTICIPO
    26.04.2021 NO.7531845 GYT CORTE DIA 24.04.2021 16,415.04 COMPLEMENTO
    Sub-total 16,441.69

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    22.04.2021 NO.175062 BI PAGO DE FACTURA 733.08 TRANS. GIRON SAMAYOA
    26.03.2021 NO.11,616 BI PAGO DE FACTURA 3,004.10 TRANSMETSA
    23.04.2021 NO.23142089 BI PAGO FACTURAS 958.90 TRANSPORTES BL
    23.04.2021 NO.055478 BI PAGO FACTURAS 736.15 TRANSPORTES BL
    01.03.2021 NO.90627226 BANRURAL PAGO FACTURAS 485.23 TRANSPORTES BL
    16.04.2021 NO.16209317 BI PAGO FACTURAS 4,848.46 TRANSPORTES BL
    23.04.2021 NO.1568111 BI PAGO FACTURAS 9,137.26 TRANSPORTES BL
    23.04.2021 NO.105,002 BI PAGO DE FACTURAS 3,127.21 TRANSPORTES FLORES
    24.04.2021 NO.105316150 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,120.00 NAJAL
    Sub-total 24,150.39

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    22.04.2021 NO-1895,1898,1888 RECIBO93060-VALE 6506 GYT COBROS CENTRAL 8,807.95 TRNAS-. CONTENEDORES Y RENTAS
    Sub-total 8,807.95

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    24.04.2021 NO.4425 716390 938.58
    24.04.2021 NO.9278 97042 836.49
    24.04.2021 NO.7043 426 162.74
    Sub-total 1,937.81

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    24.04.2021 5.00 7.53 37.65
    37.65

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q51,375.49


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1853 1854 1865
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2694 2695 2720
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3080 3081 3103
    NOTAS DE CREDITO 1918 1919 1920
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 24.04.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 8,219.67
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 385.93 ATLANTICO/TRANSMETSA
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 1,768.81 ATLANTICO/TRANSPORTE FLORES
    140.07 COBROS BARCENAS FACTURO
    TOTAL COBROS DEL DIA 10,514.48

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 23,497.02 20,979.48 2,517.54
    VENTAS CREDITO 37,083.19 33,109.99 3,973.20
    TOTAL VENTAS 60,580.21 54,089.47 6,490.74

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,030.18 919.80 110.38
    DESCUENTOS CREDITOS 3,566.85 3,184.69 382.16
    TOTAL 4,597.03 4,104.49 492.54

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 10,514.48
    Total ventas contado (neto) 22,466.84
    TOTAL CORTE 32,981.32

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    26.04.2021 NO.7531844 GYT CORTE DIA 26.04.2021 17.60 ANTICIPO
    27.04.2021 NO.7531849 GYT CORTE DIA 26.04.2021 11,250.77 COMPLEMENTO
    27.04.2021 NO.7531847 GYT CORTE DIA 26.04.2021 140.07 COBRO A FAVOR DE BARCENAS
    Sub-total 11,408.44

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    23.04.2021 NO.673.002 BI PAGO FACTURAS 2,336.21 TRANSPESADI
    22.04.2021 NO.642.002 BI PAGO FACTURAS 1,816.63 TRANSPESADI
    22.04.2021 NO.608.002 BI PAGO FACTURAS 3,811.02 TRANSPESADI
    24.04.2021 NO.900415991 BI COMPRA COTADO 1,678.40 MARIO RODAS
    26.04.2021 NO-26156718 BI COMPRA COTADO 286.81 EVELIN GARCIA
    26.04.2021 NO.106,002 BI COBRO FACT. ATLANTICO 1,768.81 TRANS. FLORES
    24.04.2021 N0.704,002 BI COBRO FACT. ATLANTICO 385.93 TRANSMETSA
    Sub-total 12,083.81

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    26.04.2021 NO.3779 141113 263.36
    26.04.2021 NO.8203 867366 164.22
    26.04.2021 NO.7078 205170 433.65
    26.04.2021 NO.2664 202955 3,256.09
    26.04.2021 NO.7309 378318 1,255.22
    26.04.2021 NO.1116 184548 1,064.23
    26.04.2021 NO.3754 410458 83.49
    26.04.2021 NO.5574 394755 696.56
    26.04.2021 NO.7777 909219 307.53
    26.04.2021 NO.7830 411995 746.46
    Sub-total 8,270.81

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    50.00 7.49 374.50
    374.50

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    PAGO DE IUSI 843.75 TRIMESTRAL
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 843.75

    Total detalle ingresos Q32,981.31


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1865 1866 1869
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2720 2721 2761
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3103 3104 3138
    NOTAS DE CREDITO 1920 1921 1923
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 27.04.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 68,645.16
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 1,562.96
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 458.15 ESCUINTLA
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 2,123.11 BARCENAS/MIGUEL LAWRENCE
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 72,789.38

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 23,614.82 21,084.66 2,530.16
    VENTAS CREDITO 37,724.18 33,682.30 4,041.88
    TOTAL VENTAS 61,339.00 54,766.96 6,572.04

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 72,789.38
    Total ventas contado (neto) 23,614.82
    TOTAL CORTE 96,404.20

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    27.04.2021 NO.7531850 GYT CORTE DIA 26.04.2021 16.70 ANTICIPO
    28.04.2021 NO.7531852 GYT CORTE DIA 26.04.2021 48,151.57 COMPLEMENTO
    Sub-total 48,168.27

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    24.04.2021 NO.11702 BI PAGO DE FACTURAS 14,565.92 TRANSMETSA
    27.04.2021 NO.2348 BI PAGO DE FACTURAS 10,969.16 TRNAS. DUARTE SALGUERO
    27.04.2021 NO.14870796 GYT PAGO DE FACTURAS 13,271.00 FURGOCISTERNAS KRESS
    27.04.2021 NO.203838058 BANRURAL COMPRA CONTADO 333.52 ADE TRANSPORTE OPERATIVO
    27.04.2021 NO.27142932 BI COMPRA CONTADO 714.85 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    27.04.2021 NO.3813277 BANRURAL COMPRA CONTADO 321.24 CORPORACION TOBAR
    27.04.2021 NO.705.002 BI PAGO ESCUITLA 458.15 TRANSMETSA
    Sub-total 40,633.84

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    24.04.2021 NO.7815659- RECIBO 93751 VALE 1362 GYT COBROS ATLANTICO 1,562.96 TRAMELSA
    Sub-total 1,562.96

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    27.04.2021 NO.3779 213261 139.59
    27.04.2021 NO.2664 161830 837.92
    27.04.2021 NO.0223 544701 514.40
    27.04.2021 NO.3779 169779 198.33
    27.04.2021 NO.3994 161108 2,847.26
    27.04.2021 NO.1738 13047 450.00
    27.04.2021 NO.2068 14743 127.71
    Sub-total 5,115.21

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB1-09 RECIBOS 350.00
    LIQUIDACION PB-10 FACTURAS 573.60
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 923.60

    Total detalle ingresos Q96,403.88


    Variacion 0.32

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1869 1870 1874
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2761 2762 2792
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3138 3139 3173
    NOTAS DE CREDITO 1923 1923
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 28.04.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 12,024.73
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 172.27
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 12,197.00

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 30,606.83 27,327.53 3,279.30
    VENTAS CREDITO 16,672.25 14,885.94 1,786.31
    TOTAL VENTAS 47,279.08 42,213.46 5,065.62

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 4,591.17 4,099.26 491.91
    DESCUENTOS CREDITOS 553.17 493.90 59.27
    TOTAL 5,144.34 4,593.16 551.18

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 12,197.00
    Total ventas contado (neto) 26,015.66
    TOTAL CORTE 38,212.66

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    28.04.2021 NO.7531850 GYT CORTE DIA 28.04.2021 34.75 ANTICIPO
    29.04.2021 NO.7531854 GYT CORTE DIA 28.04.2021 28,327.99 COMPLEMENTO
    Sub-total 28,362.74

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.04.2021 NO.3814369 BANRURAL COMPRA CONTADO 196.24 CORPORACION TOBAR
    28.04.2021 NO.97802 BI COMPRA CONTADO 356.45 JOSE RICARDO ORDOÑ EZ
    28.04.2021 NO.17046957 BI COMPRA CONTADO 4,316.94 TRANSPORTES GUERRA
    Sub-total 4,869.63

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    26.04.2021 NO.132002 RECIBO 92797 VALE 560 BI COBROS BARCENAS 172.27 LA CEIBA
    Sub-total 172.27

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    28.04.2021 NO.1116 196177 2,116.65
    28.04.2021 NO.4019 27784 534.06
    28.04.2021 NO.1111 226140 1,260.98
    28.04.2021 NO.1111 203635 896.34
    Sub-total 4,808.03

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q38,212.67


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1874 1875 1877
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2792 2793 2821
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3173 3174 3197
    NOTAS DE CREDITO 1923 1924 1939
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 29.04.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 11,104.26
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 11,104.26

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 21,196.24 18,925.21 2,271.03
    VENTAS CREDITO 32,229.55 28,776.38 3,453.17
    TOTAL VENTAS 53,425.79 47,701.60 5,724.19

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 482.73 431.01 51.72
    DESCUENTOS CREDITOS 1,303.81 1,164.12 139.69
    TOTAL 1,786.54 1,595.13 191.42

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 11,104.26
    Total ventas contado (neto) 20,713.51
    TOTAL CORTE 31,817.77

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    29.04.2021 NO.7531856 GYT CORTE DIA 29.04.2021 11.60 ANTICIPO
    30.04.2021 NO.7531857 GYT CORTE DIA 29.04.2021 5,801.29 COMPLEMENTO
    Sub-total 5,812.89

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    24.04.2021 NO.24.04.2021 BI PAGO DE FACTURAS 1,248.53 TRANSPESADI
    24.04.2021 NO.28.04.2021 BI PAGO DE FACTURAS 1,374.68 TRANSPESADI
    27.04.2021 NO-716.002 BI PAGO DE FACTURAS 6,710.65 TRANSPESADI
    28.04.2021 NO-748.002 BI PAGO DE FACTURAS 1,623.89 TRANSPESADI
    28.04.2021 NO.46002 BI COMPRA CONTADO 5,450.00 CARIBBEAN PORT
    28.04.2021 NO.461002 BI COMPRA CONTADO 650.00 CARIBBEAN PORT
    Sub-total 17,057.75

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    29.04.2021 NO.3779 238532 183.19
    29.04.2021 NO-1197 35120 176.94
    29.04.2021 NO.2111 205698 572.95
    29.04.2021 NO.3836 194560 5,770.60
    29.04.2021 NO.1111 221583 27.92
    29.04.2021 NO.1111 174125 226.96
    29.04.2021 NO.8912 48277 610.02
    29.04.2021 NO.1288 193821 103.29
    29.04.2021 NO.8912 48680 1,275.27
    Sub-total 8,947.14

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q31,817.78


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1877 1878 1882
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2821 2822 2851
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3197 3198 3230
    NOTAS DE CREDITO 1939 1940 1943
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 30.04.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 2,570.46
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 17,392.74
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 19,963.20

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 34,499.97 30,803.54 3,696.43
    VENTAS CREDITO 10,135.45 9,049.51 1,085.94
    TOTAL VENTAS 44,635.42 39,853.05 4,782.37

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 6,994.57 6,245.15 749.42
    DESCUENTOS CREDITOS 265.05 236.65 28.40
    TOTAL 7,259.62 6,481.80 777.82

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 19,963.20
    Total ventas contado (neto) 27,505.40
    TOTAL CORTE 47,468.60

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    30.04.2021 NO.7531858 GYT CORTE DIA 30.04.2021 7.94 ANTICIPO
    03.04.2021 NO.7531859 GYT CORTE DIA 30.04.2021 11,927.45 COMPLEMENTO
    Sub-total 11,935.39

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    BI COMPRA CONTADO 205.79 TRANSPESADI
    30.04.2021 NO.30203249 BI COMPRA CONTADO 1,507.65 JULIO CESAR CAMPOLLO
    30.04.2021 NO.656.002 BI COMPRA CONTADO 149.95 ERICK OLIVA
    30.04.2021 NO.64756768 BANRURAL COMPRA CONTADO 6,968.12 ELMER ADOLFO SANTIAGO
    30.04.2021 NO.213169 BI COMPRA CONTADO 176.00 EVELIN GARCIA
    30.04.2021 NO.78002 BI COMPRA CONTADO 125.44 FECRAM
    30.04.2021 NO.23443835 BI COMPRA CONTADO 4,793.80 TRANSPORTES Y SERVICIOS DVS
    Sub-total 13,926.75

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    29.04.2021 NO.8499544 RECIBO 93067 VALE 6531 GYT COBRO CENTRAL 2,922.95 TRANSFASA
    27.04.2021 RECIBO 93065 Y 93064 VALE 6521 GYT COBRO CENTRAL 4,594.92 LOGISTICA ADONAI
    28.04.2021 RECIBO93096 VALE 6526 GYT COBRO CENTRAL 5,646.75 BYRON HER. MARROQUIN
    30.04.2021 RECIBO 93159 VALE 6535 BI COBRO CENTRAL 1,476.54 TRANSPORTES PIMAN
    26.04.2021 RECIBO 93090 VALE 6516 BOL.5471080 BI COBRO CENTRAL 2,751.58 TRANSPORTES TAURO
    Sub-total 17,392.74

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    30.04.2021 NO.8217 224736 317.34
    30.04.2021 NO.4476 100295 91.52
    30.04.2021 NO.6491 52332 1,080.48
    30.04.2021 NO.0097 355141 779.03
    30.04.2021 NO.4123 207174 164.25
    30.04.2021 NO.1193 248908 78.84
    29.04.2021 COBRO EN CENTRAL FACTURA FEL.1020349632 29/04/2021 207409 375.09
    Sub-total 2,886.55

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB-11 FACTURAS 295.00
    LIQUIDACION PB1-10 RECIBOS 300.00
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    PAGO QUINCENA 2 732.18 A CRISTIAN BATEN AUT. RECURSOS
    -
    -
    -
    Sub-total 1,327.18

    Total detalle ingresos Q47,468.61


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1882 1883 1884
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2851 2852 2892
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3230 3231 3255
    NOTAS DE CREDITO 1943 1944 1949
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEERICK EL DIA 29.04.2021 SE FACTURO UN REPUESTO ACA QUE COBRO CENTRAL SEGÚN RECIBO 93152 EL CUAL POR ERROR OLVIDE TOMAR EN CUENTA
    EL DIA DE HOY LO ESTOY TOMANDO EL COBRO FUE CON TARJETA

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 03.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 28,497.97
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 28,497.97

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 16,445.44 14,683.43 1,762.01
    VENTAS CREDITO 26,927.29 24,042.22 2,885.07
    TOTAL VENTAS 43,372.73 38,725.65 4,647.08

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 451.01 402.69 48.32
    DESCUENTOS CREDITOS 447.06 399.16 47.90
    TOTAL 898.07 801.85 96.22

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 28,497.97
    Total ventas contado (neto) 15,994.43
    TOTAL CORTE 44,492.40

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    03.05.2021 NO.7531862 GYT CORTE DIA 03.05.2021 4.25 ANTICIPO
    04.05.2021 NO.7531864 GYT CORTE DIA 03.05.2021 19,574.32 COMPLEMENTO
    Sub-total 19,578.57

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    29.04.2021 NO.1569503 BI PAGO FACTURAS 14,314.58 TRANSPORTES BL
    29.04.2021 NO.1569502 BI PAGO FACTURAS 872.41 TRANSPORTES BL
    03.05.2021 NO.3112422 BI COMPRA CONTADO 526.85 OSCAR RENE JACINTO
    03.05.2021 NO.3009623 BI COMPRA CONTADO 1,276.04 OSCAR RENE JACINTO
    03.05.2021 NO.3138383 BI COMPRA CONTADO 312.50 OSWYN MOLINA ESPINO
    30.04.2021 NO.82161549 BI PAGO FACTURAS 1,765.94 TRANS. Y MULTISERVICIOS GIRON SAMAYOA
    Sub-total 19,068.32

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    03.05.2021 NO.8504630-RECIBO 2857 COMPRACONTADO COBRA MAZATE 5,275.50 BYRON ELMER
    -
    Sub-total 5,275.50

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    03.05.2021 NO.1111 171355 288.15
    03.05.2021 NO.7095 145426 243.77
    Sub-total 531.92

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    5.00 7.49 37.45
    37.45

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q44,491.76


    Variacion 0.64

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1884 1885 1889
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2892 2893 2919
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3255 3256 3299
    NOTAS DE CREDITO 1949 1950 1953
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 04.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 42,675.20
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 42,675.20

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 16,485.60 14,719.29 1,766.31
    VENTAS CREDITO 33,202.51 29,645.10 3,557.41
    TOTAL VENTAS 49,688.11 44,364.38 5,323.73

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,183.39 1,056.60 126.79
    DESCUENTOS CREDITOS 563.36 503.00 60.36
    TOTAL 1,746.75 1,559.60 187.15

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 42,675.20
    Total ventas contado (neto) 15,302.21
    TOTAL CORTE 57,977.41

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    04.05.2021 NO.7531865 GYT CORTE DIA 04.05.2021 73.35 ANTICIPO
    05.05.2021 NO.7531868 GYT CORTE DIA 04.05.2021 50,521.52 COMPLEMENTO
    Sub-total 50,594.87

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.05.2021 NO.81002 BI COMPRA CONTNADO 513.73 FECRAM
    04.05.2021 NO.4206495 BI COMPRA CONTNADO 4,124.14 TRANSPORTES ISA
    Sub-total 4,637.87

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    04.05.2021 NO.1118 195361 544.91
    04.05.2021 NO.3192 631826 131.30
    04.05.2021 NO.1118 194278 557.80
    04.05.2021 NO.4125 187610 134.87
    04.05.2021 NO.1118 153164 589.43
    04.05.2021 NO.4125 154216 134.87
    04.05.2021 NO.3615 43888 474.56
    04.05.2021 NO.9685 59425 176.94
    Sub-total 2,744.68

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q57,977.42 0


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1889 1890 1894
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2919 2920 2951
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3299 3300 3336
    NOTAS DE CREDITO 1953 1954 1960
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEERICK OLVIDE HACER EL CIERRE DE LA MAQUINA CUANDO HICE CAMBIO DE FECHA, TOME EN CUENTA UNICAMENTE LO QUE CORRESPONDE

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 05.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 9,869.37
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 9,869.37

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 6,368.57 5,686.22 682.35
    VENTAS CREDITO 22,557.44 20,140.57 2,416.87
    TOTAL VENTAS 28,926.01 25,826.79 3,099.22

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 9,869.37
    Total ventas contado (neto) 6,368.57
    TOTAL CORTE 16,237.94

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    05.05.2021 NO.7531869 GYT CORTE DIA 05.05.2021 72.80 ANTICIPO
    06.05.2021 NO.7531868 GYT CORTE DIA 05.05.2021 - COMPLEMENTO
    Sub-total 72.80

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    30.04.2021 NO.30132679 COMPRA CONTADO 1,393.09 JORGE SAMUEL SOLORZANO
    Sub-total 1,393.09

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    04.05.2021 NO.1118 194847 194.37
    04.05.2021 NO.1118 215164 545.19
    Sub-total 739.56

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    05.05.2021 25.00 7.49 187.25
    187.25

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q2,392.70 0


    Variacion 13,845.24

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1894 1895 1898
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2951 2952 2969
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3336 3337 3339
    NOTAS DE CREDITO 1960 1961
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEERICK REPORTO EL MISMO CIERRE DE AYER PORQUE AHÍ APARECE ESOS COBROS DISCULPE

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 06.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 19,779.37
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 6,339.82
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 5,862.28 FREDY LANDAVERRY/ ESCUINTLA
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 31,981.47

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 16,595.55 14,817.46 1,778.09
    VENTAS CREDITO 14,752.84 13,172.18 1,580.66
    TOTAL VENTAS 31,348.39 27,989.63 3,358.76

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 666.82 595.38 71.45
    DESCUENTOS CREDITOS 290.19 259.10 31.09
    TOTAL 957.01 854.47 102.54

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 31,981.47
    Total ventas contado (neto) 15,928.73
    TOTAL CORTE 47,910.20

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    06.05.2021 NO.7531869 GYT CORTE DIA 06.05.2021 3.25 ANTICIPO
    07.05.2021 NO.7531872 GYT CORTE DIA 06.05.2021 8,439.53 COMPLEMENTO
    Sub-total 8,442.78

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.05.2021 NO.406400332 BAC COBROS ESCUITLA 5,862.28 FREDY LANDAVERRY
    06.05.2021 NO.12554925 BI PAGO FACTURAS 18,830.43 RIGOERTO ALVARADO
    05.05.2021 NO.1062544185 BANRURAL COMPRA CONTADO 587.00 BRENDA SANTOS
    06.05.2021 NO.1082143323 BANRURAL COMPRA CONTADO 260.80 BRENDA SANTOS
    06.05.2021 NO.205177686 BAM COMPRA CONTADO 288.28 3K TRADINNG INTERNATIONAL
    06.05.2021 NO.1093310313 BANRURAL COMPRA CONTADO 320.00 EDRAS PIMENTEL
    Sub-total 26,148.79

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    05.05..2021 NO.7815676 GYT COBROS ATLANTICO 5,832.37 TRAMELSA
    05.05.2021 NO.4104269 BI COBROS ESCUINTLA 507.45 TRANSPORTES REYES
    Sub-total 6,339.82

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    06.05.2021 NO.2120 208824 263.24
    06.05.2021 NO.4234 270096 409.42
    06.05.2021 NO,1222 179500 6,006.63
    06.05.2021 NO.3344 305054 299.52
    Sub-total 6,978.81

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q47,910.20


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1898 1899
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2968 2969 2970
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3339 3340 3386
    NOTAS DE CREDITO 1960 1961 1968
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 06.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 20,984.29
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 4,117.18
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 25,101.47

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 6,009.41 5,365.54 643.87
    VENTAS CREDITO 13,424.81 11,986.44 1,438.37
    TOTAL VENTAS 19,434.22 17,351.98 2,082.24

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 25,101.47
    Total ventas contado (neto) 6,009.41
    TOTAL CORTE 31,110.88

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    07.05.2021 NO.7531873 GYT CORTE DIA 07.05.2021 21.75 ANTICIPO
    08.05.2021 NO.7531874 GYT CORTE DIA 07.05.2021 3,320.45 COMPLEMENTO
    Sub-total 3,342.20

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    05.05.2021 NO.913.002 BI PAGO FACTURAS 8,895.43 TRANSPESADI
    04.05.2021 NO.878.002 BI PAGO FACTURAS 3,976.60 TRANSPESADI
    05.05.2021 NO.909.002 BI PAGO FACTURAS 3,869.74 TRANSPESADI
    29.04.2021 NO.812.002 BI PAGO FACTURAS 1,666.03 TRANSPESADI
    30.04.2021 NO.844.002 BI PAGO FACTURAS 2,576.50 TRANSPESADI
    07.05.2021 NO.692.002 BI COMPRA CONTADO 460.00 TRANS. CORDON PAZ
    07.05.2021 NO.3863366 BAM COMPRA CONTADO 288.28 CORP. TOBAR
    Sub-total 21,732.58

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    5.05.2021 NO.204301/1273/RECIBO 93171/VALE 6544 COBROS CENTRAL 4,117.18
    -
    Sub-total 4,117.18

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    07.05.2021 NO.5742 347034 400.60
    07.05.2021 NO.3779 212916 654.06
    07.05.2024 NO.3944 136632 164.25
    Sub-total 1,218.91

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    PAGO DE COMISIONES A CHRISTIAN 700.00
    MES DE ABRIL -
    -
    -
    Sub-total 700.00

    Total detalle ingresos Q31,110.87


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1901 1902 1906
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3006 3007 3026
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3386 3387 3412
    NOTAS DE CREDITO 1968 1969
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 08.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 6,933.70
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 765.45
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 7,699.15

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 5,416.53 4,836.19 580.34
    VENTAS CREDITO 20,088.91 17,936.53 2,152.38
    TOTAL VENTAS 25,505.44 22,772.71 2,732.73

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 200.50 179.02 21.48
    DESCUENTOS CREDITOS 54.07 48.28 5.79
    TOTAL 254.57 227.29 27.28

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 7,699.15
    Total ventas contado (neto) 5,216.03
    TOTAL CORTE 12,915.18

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    08.05.2021 NO.7531875 GYT CORTE DIA 08.05.2021 80.65 ANTICIPO
    10.05.2021 NO.7531876 GYT CORTE DIA 08.05.2021 11,834.99 COMPLEMENTO
    Sub-total 11,915.64

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    07.05.2021 NO.1563040085234 BAM COMPRA CONTADO 574.19 ADE TRANSPORTES OPERATIVO
    Sub-total 574.19

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    08.05.2021 NO.0041 99819 425.25
    Sub-total 425.25

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q12,915.08


    Variacion 0.10

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1907 1908 1809
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3026 3027 3044
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3412 3413 3426
    NOTAS DE CREDITO 1968 1969 1972
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 10.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 17,971.61
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 371.50
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 18,343.11

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 16,181.16 14,447.46 1,733.70
    VENTAS CREDITO 19,814.71 17,691.71 2,123.00
    TOTAL VENTAS 35,995.87 32,139.17 3,856.70

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 548.82 490.02 58.80
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 548.82 490.02 58.80

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 18,343.11
    Total ventas contado (neto) 15,632.34
    TOTAL CORTE 33,975.45

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    10.05.2021 NO.7531877 GYT CORTE DIA 10.05.2021 42.05 ANTICIPO
    11.05.2021 NO.7531878 GYT CORTE DIA 10.05.2021 4,085.80 COMPLEMENTO
    Sub-total 4,127.85

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    08.05.2021 NO.1172506646 BANRURAL PAGO FACTURAS 17,516.43 NELSON LEMUS
    10.05.2021 NO.86002 BI COMPRA CONTADO 586.95 FECRAM
    10.05.2021 NO.10118741 BI COMPRA CONTADO 804.13 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    10.05.2021 NO.54245867 BANRURAL COMPRA CONTADO 8,971.03 ROBBI ALDANA
    10.05.2021 NO.10167972 BI COMPRA CONTADO 390.54 TRANS. QUIQUE, MARIO ENRIQUE ALDANA
    10.05.2021 NO.1219953462 BANRURAL COMPRA CONTADO 910.43 KATHERIN OSORIO
    Sub-total 29,179.51

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    8.05.2021 NO.180127807 VALE 6559 bam COBROS CENTRAL 371.50
    Sub-total 371.50

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    10.05.2021 NO.2664 250974 296.53
    Sub-total 296.53

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q33,975.39


    Variacion 0.06

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1908 1909 1910
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3044 3045 3067
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3426 3427 3457
    NOTAS DE CREDITO 1972 1973 1974
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 11.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 7,078.97
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,567.21
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 9,646.18

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 22,426.26 20,023.45 2,402.81
    VENTAS CREDITO 32,657.82 29,158.77 3,499.05
    TOTAL VENTAS 55,084.08 49,182.21 5,901.87

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 816.24 728.79 87.45
    TOTAL 816.24 728.79 87.45

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 9,646.18
    Total ventas contado (neto) 22,426.26
    TOTAL CORTE 32,072.44

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    11.05.2021 NO.7531879 GYT CORTE DIA 11.05.2021 14.20 ANTICIPO
    12.05.2021 NO.7531880 GYT CORTE DIA 11.05.2021 15,521.44 COMPLEMENTO
    Sub-total 15,535.64

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    10.05.2021 NO.1222252104 BANRURAL PAGO FACTURAS 529.39 MYNOR SENG
    29.04.2021 NO.16238519 BI PAGO FACTURAS 2,013.37 TRANS. HENDERSON
    10.05.2021 NO.10169614 BI COMPRA CONTADO 370.00 EDDY GEOVANNI VASQUEZ
    11.05.2021 NO.657.002 BI COMPRA CONTADO 3,742.55 ERICK OLIVA
    11.05.2021 NO.93002 BI COMPRA CONTADO 242.28 FECRAM
    11.05.2021 NO.1222252104 BI COMPRA CONTADO 529.39 WALTER CALDERON
    11.05.2021 NO.32903663 BI COMPRA CONTADO 4,316.94 TRANSPORTES GUERRA
    10.05.2021 NO.1024.3066 BI COMPRA CONTADO 236.61 FECRAM
    Sub-total 11,980.53

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    7.05.2021 NO.8499927 GYT COBROS CENTRAL 1,121.60 MANUFACTURAS VISTA AL MAR
    10.05.2021 NO.8499940 GYT COBROS CENTRAL 711.75 TRANS. CABRERA
    11.05.2021 NO.78171916 GYT COBROS BARCENAS 733.86 CORP. LA CEIBA
    Sub-total 2,567.21

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    11.05.2021 NO.2664 204,298.00 222.91
    11.05.2021 NO.0006 544,748.00 678.33
    11.05.2021 NO.8160 842,977.00 969.41
    11.05.2021 NO.8998 858127 118.41
    Sub-total 1,989.06

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q32,072.44


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1910 1911 1914
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3067 3068 3097
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3457 3458 3482
    NOTAS DE CREDITO 1974 1975 1975
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 12.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 8,195.42
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,766.87
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 5,706.67 FREDY LANDAVERRY / ESCUINTLA
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 16,668.96

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 7,952.03 7,100.03 852.00
    VENTAS CREDITO 14,442.52 12,895.11 1,547.41
    TOTAL VENTAS 22,394.55 19,995.13 2,399.42

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 16,668.96
    Total ventas contado (neto) 7,952.03
    TOTAL CORTE 24,620.99

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    12.05.2021 NO.7531881 GYT CORTE DIA 12.05.2021 99.30 ANTICIPO
    13.05.2021 NO.7531882 GYT CORTE DIA 12.05.2021 7,108.71 COMPLEMENTO
    Sub-total 7,208.01

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    12.05.2021 NO.1572789 BI PAGO DE FACTURA/ESCUINTLA /ABONO 6,008.00 FREDY LANDAVERRY
    06.05.2021 NO.931.002 BI PAGO DE FACTURA 2,254.48 TRANSPESADI
    10.05.2021 NO.983.002 BI PAGO DE FACTURA 3,358.88 TRANSPESADI
    12.05.2021 NO.94002 BI COMPRA CONTADO 586.95 FECRAM
    12.05.2021 NO.96002 BI COMPRA CONTADO 364.00 FECRAM
    12.05.2021 NO.95002 BI COMPRA CONTADO 495.54 FECRAM
    12.05.2021 NO.12151122 BI COMPRA CONTADO 917.91 PAOLA LEMUS LEAL
    Sub-total 13,985.76

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    11.05.2021 NO.7815690 GYT PAGO FACTURAS 2,708.21 SERV. GENERALES MAYA
    11.05.2021 NO.8499949 GYT PAGO FACTURAS 58.66 GLEN SEMARK-CENTRAL
    Sub-total 2,766.87

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    EFECTIVO DADO A CRISTIAN BATEN PRESTAMO 660.00
    AUTO RRHH -
    -
    -
    -
    Sub-total 660.00

    Total detalle ingresos Q24,620.64


    Variacion 0.35

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1914 1915 1918
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3097 3098 3121
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3482 3483 3507
    NOTAS DE CREDITO 1975 1976 -
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 13.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 16,651.26
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 16,590.99
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 33,242.25

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,169.14 8,186.73 982.41
    VENTAS CREDITO 22,116.57 19,746.94 2,369.63
    TOTAL VENTAS 31,285.71 27,933.67 3,352.04

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 18.97 16.94 2.03
    TOTAL 18.97 16.94 2.03

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 33,242.25
    Total ventas contado (neto) 9,169.14
    TOTAL CORTE 42,411.39

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    13.05.2021 NO.7531883 GYT CORTE DIA 13.05.2021 73.00 ANTICIPO
    14.05.2021 NO.7531884 GYT CORTE DIA 13.05.2021 9,939.62 COMPLEMENTO
    15.05.2021 NO.7531886 GYT CORTE DIA 13.05.2021 5,000.00 COMPLEMENTO LO ENVIARE EN LA BOLSA DE MAÑANA
    Sub-total 15,012.62

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    13.05.2021 NO.17049409 BI PAGO FACTURAS CREDITO 3,000.00 ROCAEL ORTEGA RODRIGUEZ
    12.05.2021 NO.32904040 BI PAGO FACTURAS CREDITO 4,959.35 TRUCKS VARGAS
    13.05.2021 NO.13139063 BI COMPRA CONTADO 385.00 BELISARIO AGUILAR MADRID
    13.05.2021 NO.3882972 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,417.00 CORPORACION TOBAR
    Sub-total 9,761.35

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    12.05.2021 NO.#1 VALE 1306 RECIBO 92496 BI COBROS ESCUINTLA 16,591.00 BYRON BARDALES LUNA
    Sub-total 16,591.00

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    13.05.2021 NO.1243 6862 962.80
    13.05.2021 NO.5742 380116 83.61
    Sub-total 1,046.41

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q42,411.38


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1918 1919 1922
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3121 3122 3140
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3507 3508 3541
    NOTAS DE CREDITO 1975 1976 1976
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 14.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 10,032.20
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 6,845.96
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 16,878.16

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 16,704.09 14,914.37 1,789.72
    VENTAS CREDITO 45,599.55 40,713.88 4,885.67
    TOTAL VENTAS 62,303.64 55,628.25 6,675.39

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 3,450.26 3,080.59 369.67
    DESCUENTOS CREDITOS 19,192.17 17,135.87 2,056.30
    TOTAL 22,642.43 20,216.46 2,425.97

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 16,878.16
    Total ventas contado (neto) 13,253.83
    TOTAL CORTE 30,131.99

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    14.05.2021 NO.7531885 GYT CORTE DIA 14.05.2021 11.15 ANTICIPO
    14.05.2021 NO.7531887 GYT CORTE DIA 14.05.2021 7,879.36 COMPLEMENTO
    Sub-total 7,890.51

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    13.05.2021 NO.91.002 BI PAGO DE FACTURAS 3,864.26 TRANSPESADI
    12.05.2021 NO.67.002 BI PAGO DE FACTURAS 2,666.94 TRANSPESADI
    11.05.2021 NO.30.002 BI PAGO DE FACTURAS 2,416.34 TRANSPESADI
    13.05.2021 NO.160210183 BANRURAL COMPRA CONTADO 3,382.18 MAURICIO DE JESUS
    14.05.2021 NO.85511770 BANRURAL COMPRA CONTADO 506.63 JUAN JOSE CEZEÑA
    14.05.2021 NO.135558060 BANRURAL COMPRA CONTADO 550.00 MAURICIO DE JESUS
    Sub-total 13,386.35

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    12.05.2021 RECIBO 93218/93255 BI COBROS CENTRAL 6,845.96 CARTONES DE GUATEMALA/INTERNAC
    Sub-total 6,845.96

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    14.05.2021 NO.5123 261460 457.60
    14.05.2021 NO.1243 049506 730.61
    Sub-total 1,188.21

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION RECIBOS 266.00
    LIQUIDACION FACTURAS 555.00
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 821.00

    Total detalle ingresos Q30,132.03


    Variacion -0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1922 1923 1926
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3140 3141 3166
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3541 3542 3570
    NOTAS DE CREDITO 1976 1977 1983
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 15.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA -

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 20,464.34 18,271.73 2,192.61
    VENTAS CREDITO 6,057.22 5,408.23 648.99
    TOTAL VENTAS 26,521.56 23,679.96 2,841.60

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 236.65 211.29 25.36
    DESCUENTOS CREDITOS 156.34 139.59 16.75
    TOTAL 392.99 350.88 42.11

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros -
    Total ventas contado (neto) 20,227.69
    TOTAL CORTE 20,227.69

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    14.05.2021 NO.7531888 GYT CORTE DIA 15.05.2021 88.20 ANTICIPO
    15.05.2021 NO.7531889 GYT CORTE DIA 15.05.2021 15,185.58 COMPLEMENTO
    Sub-total 15,273.78

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.05.2021 NO,.15117744 BI COMPRA CONTADO 1,829.00 JORGE ALDANA
    Sub-total 1,829.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    15.05.2021 NO.0812 426928 158.12
    15.05.2021 NO.9803 168978 553.12
    15.05.2021 NO.6687 005359 332.42
    15.05.2021 NO.1646 043098 379.78
    15.05.2021 NO.1119 216889 291.77
    15.05.2021 NO.1243 034330 128.18
    15.05.2021 NO.9700 635479 125.59
    Sub-total 1,968.98

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    30.00 7.49 224.70
    224.70

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    PRIMERA QUINCENA DE MAYO 931.18
    -
    -
    -
    Sub-total 931.18

    Total detalle ingresos Q20,227.64


    Variacion 0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1926
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3166 3167 3211
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3570 3571 3587
    NOTAS DE CREDITO 1983 1984 1990
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 17.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 9,795.98
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 1,651.32
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 238.59 ATLANTICO /
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 11,685.89

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 19,968.48 17,829.00 2,139.48
    VENTAS CREDITO 29,674.08 26,494.71 3,179.37
    TOTAL VENTAS 49,642.56 44,323.71 5,318.85

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 48.74 43.52 5.22
    DESCUENTOS CREDITOS 2,238.49 1,998.65 239.84
    TOTAL 2,287.23 2,042.17 245.06

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 11,685.89
    Total ventas contado (neto) 19,919.74
    TOTAL CORTE 31,605.63

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    17.05.2021 NO.7531891 GYT CORTE DIA 15.05.2021 71.35 ANTICIPO
    18.05.2021 NO.7531893 GYT CORTE DIA 15.05.2021 12,246.05 COMPLEMENTO
    1,568.34 SE HARA DEPOSITO DIRECTO
    Sub-total 13,885.74

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    14.05.2021 NO.126.002 BI PAGO FACTURAS 885.91 TRANSPORTE FLORES
    15.05.2021 NO.141.002 BI PAGO FACTURAS 397.43 TRANSPESADI
    14.05.2021 NO.117.002 BI PAGO FACTURAS 2,658.35 TRANSPESADI
    17.05.2021 NO.165.002 BI PAGO FACTURAS 1,433.70 TRANPESADI
    17.05.2021 NO.132.002 BI PAGO FACT. ATLANTICO 238.59 TRANSPORTE FLORES
    17.05.2021 NO.102850563 BANRURAL COMPRA CONTADO 5,881.39 MAURICIO DE JESUS DIAZ
    17.05.2021 NO.165393 BI COMPRA CONTADO 1,390.16 JOSE ORDOÑE< CORNEL
    15.05.2021 NO.134913 BI COMPRA CONTADO 571.54 JOSE ORDOÑE< CORNEL
    Sub-total 13,457.07

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.05.2021 NO.14753924 BI COBROS BARCENAS 434.38 EDWIN OBREGON
    14.05.2021 no.784433 GYT COBROS ESCUINTLA 1,216.95 LAS PIPAS
    Sub-total 1,651.33

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    17.05.2021 NO.6395 284886 748.14
    17.05.2021 NO3120 165445 960.28
    17.05.2021 NO.1119 192504 54.31
    17.05.2021 NO.2123 165230 161.03
    17.05.2021 NO.1119 168287 582.93
    17.05.2021 NO.1243 035220 104.84
    Sub-total 2,611.53

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q31,605.67


    Variacion -0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1926 1927 1933
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3211 3212 3247
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3587 3588 3611
    NOTAS DE CREDITO 1990 1991 1994
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEERICK LOS 2 CHEQUES SE DEPOSITARAN DIRECTO A SOLICTUD DEL CLEINTE EN CUANTO TENGA EL DEPOSITO SUBIRE LA INFORMACION MUCHAS GRACIAS

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 18.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 14,477.42
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 4,518.33
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 18,995.75

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 7,462.72 6,663.14 799.58
    VENTAS CREDITO 18,259.34 16,302.98 1,956.36
    TOTAL VENTAS 25,722.06 22,966.13 2,755.94

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 642.52 573.68 68.84
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 642.52 573.68 68.84

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 18,995.75
    Total ventas contado (neto) 6,820.20
    TOTAL CORTE 25,815.95

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    18.05.2021 NO.7531895 GYT CORTE DIA 16.05.2021 53.95 ANTICIPO
    19.05.2021 NO.7531894 GYT CORTE DIA 16.05.2021 5,017.60 COMPLEMENTO
    Sub-total 5,071.55

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    13.05.2021 NO.1573132 BI PAGO FACTURAS 275.08 EDWIN CASTRO
    18.05.2021 NO.2,410 BI PAGO FACTURAS 14,202.34 TRANSPORTE DUARTE SALGUERO
    18.05.2021 NO.18133695 BI COMPRA CONTADO 385.00 TRANS. O.
    Sub-total 14,862.42

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.05.2021 NO-504026, 536022 RECIBO 01 VALE 6577 COBROS CENTRAL 4,518.33 AUTOTANQUES
    Sub-total 4,518.33

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    18.05.2021 NO.0284 823216 1,363.71
    Sub-total 1,363.71

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q25,816.01


    Variacion -0.06

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1933 1934 1935
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3247 3248 3273
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3611 3612 3643
    NOTAS DE CREDITO 1990 1991 1994
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 19.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 15,535.10
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 1,781.98 MARIO ORELLANA/CENTRAL
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 6,006.62 FREDY LANDAVERRY/CENTRAL
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 23,323.70

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 13,260.20 11,839.46 1,420.74
    VENTAS CREDITO 34,697.99 30,980.35 3,717.64
    TOTAL VENTAS 47,958.19 42,819.81 5,138.38

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 22.23 19.85 2.38
    DESCUENTOS CREDITOS 997.12 890.29 106.83
    TOTAL 1,019.35 910.13 109.22

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 23,323.70
    Total ventas contado (neto) 13,237.97
    TOTAL CORTE 36,561.67

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    18.05.2021 NO.7531895 GYT CORTE DIA 19.05.2021 82.40 ANTICIPO
    19.05.2021 NO.7531897 GYT CORTE DIA 19.05.2021 19,349.24 COMPLEMENTO
    19.05.2021 NO.7531896 GYT CORTE DIA 19.05.2021 1,781.98
    19.05.2021 GYT CORTE DIA 19.05.2021 4,587.88 PENDIENTE DE RECOLECTAR
    Sub-total 25,801.50

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    18.05.2021 NO.1482262971 BANRURAL COMPRA CONTADO 229.85 JOEL HERNANDEZ
    18.05.2021 NO.6,002 BI COMPRA CONTADO 690.47 MARIO RENE RODRIGUEZ
    18.05.2021 NO.160951616 BANRURAL COMPRA CONTADO 850.00 CORPORACION TOBAR
    18.05.2021 NO.18170231 BI PAGO FAC. CENTRAL 6,006.62 FREDY LANDAVERRY
    Sub-total 7,776.94

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    19.05.2021 NO.1243 44501 372.90
    19.05.2021 NO.2761 169796 514.70
    19.05.2021 NO.2009 107671 757.36
    19.05.2021 NO.2213 647 77.16
    19.05.2021 NO.1243 075902 411.21
    19.05.2021 NO.4019 098486 849.89
    Sub-total 2,983.22

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q36,561.66


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1935 1936 1939
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3273 3274 3309
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3643 3644 3677
    NOTAS DE CREDITO 1995 1996 2001
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONECHEQUE DE CLT PENDIENTE DE RECOLECTAR AUT. ERICK

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 20.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 46,647.79
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 28,382.25 MAZATENANGO--TRANS. A CASTILLO
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 75,030.04

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 16,275.26 14,531.48 1,743.78
    VENTAS CREDITO 40,489.35 36,151.21 4,338.14
    TOTAL VENTAS 56,764.61 50,682.69 6,081.92

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 344.38 307.48 36.90
    DESCUENTOS CREDITOS 1,531.98 1,367.84 164.14
    TOTAL 1,876.36 1,675.32 201.04

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 75,030.04
    Total ventas contado (neto) 15,930.88
    TOTAL CORTE 90,960.92

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    20.05.2021 NO.7531899 GYT CORTE DIA 20.05.2021 7.15 ANTICIPO
    21.05.2021 NO.7531892 GYT CORTE DIA 20.05.2021 37,004.97 COMPLEMENTO
    Sub-total 37,012.12

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.05.2021 NO.84888419 BANRURAL PAGO FACTS. CREDITO 4,984.04 CORP. CIRCULOS DEL NORTE Y CARLOS H. CASTRO
    19.05.2021 NO.246.002 BI PAGO FACTS. CREDITO 7,151.48 TRANSPESADI
    19.05.2021 NO.222.002 BI PAGO FACTS. CREDITO 3,057.83 TRANSPESADI
    19.05.2021 NO.68804169 BANRURAL COMPRA CONTADO 3,184.00 ALBERTO ESTRADA PONCE
    20.05.2021 NO.20152532 BI COMPRA CONTADO 344.38 FECRAM
    Sub-total 18,721.73

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    19.05.2021 NO.8504663 RECB.01 VALE 338 G YT COBROS MAZATE 28,382.25 TRANS. A CASTILLO
    Sub-total 28,382.25

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    20.05.2021 NO.6066 582486 1,452.71
    20.05.2021 NO.7043 441 245.61
    20.05.2021 NO.1243 87339 262.19
    20.05.2021 NO.4019 001421 318.09
    20.05.2021 NO.1112 204804 57.06
    20.05.2021 NO.1243 014657 27.05
    Sub-total 2,362.71

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    20.05.2021 600.00 7.47 4,482.00
    4,482.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q90,960.81


    Variacion 0.11

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1939 1940 1949
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3309 3310 3340
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3678 3679 3719
    NOTAS DE CREDITO 2001 2002 2005
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 21.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 29,591.13
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 12,079.40
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 41,670.53

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,229.31 8,240.46 988.85
    VENTAS CREDITO 20,874.81 18,638.22 2,236.59
    TOTAL VENTAS 30,104.12 26,878.68 3,225.44

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 55.62 49.66 5.96
    DESCUENTOS CREDITOS 5,272.36 4,707.46 564.90
    TOTAL 5,327.98 4,757.13 570.86

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 41,670.53
    Total ventas contado (neto) 9,173.69
    TOTAL CORTE 50,844.22

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    21.05.2021 NO.75318902 GYT CORTE DIA 21.05.2021 52.50 ANTICIPO
    22.05.2021 NO.7531904 GYT CORTE DIA 21.05.2021 10,810.59 COMPLEMENTO
    Sub-total 10,863.09

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    20.05.2021 NO.11,783 BI PAGO DE FACTURAS 24,373.91 TRANSMETSA
    21.05.2021 NO.35,002 BI COMPRA CONTADO 526.25 TRADING INTERNATIONAL
    21.05.2021 NO.21165361 BI COMPRA CONTADO 123.00 HUGO RAUL RODRIGUEZ
    Sub-total 25,023.16

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    20.05.2021 NO. 1919,1920 RECIBO 24,25 VALE 65 GYT COBROS CENTRAL 905.91 TRANS. CONTENEDORES Y SERV.
    21.05.2021 NO.21116/21411 VALE1318 BI COBROS ESCUINTLA 9,823.52 TRANS. ALDERSA
    20.05.2021 NO.42571013 VALE 340 BI COBROS MAZATE 1,349.97 ACARREO Y LOGISTICA
    Sub-total 12,079.40

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    21.05.2021 NO.1222 197861 247.68
    21.05.2021 NO.1646 013894 242.58
    21.05.2021 NO.2112 163827 621.44
    21.05.2021 NO.8623 906344 204.87
    21.05.2021 NO.0117 160162 392.48
    21.05.2021 NO.0171 187743 113.61
    21.05.2021 NO.6395 998644 1,055.85
    Sub-total 2,878.51

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.47 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q50,844.16


    Variacion 0.06

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1949 1950 1954
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3340 3341 3371
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3719 3720 3754
    NOTAS DE CREDITO 2005 2006 2009
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 22.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 8,714.31
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    INCREMENTO PAGO TARJERTA CREDITO 300.00 BRYAN ALFARO
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 9,014.31

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 13,077.69 11,676.51 1,401.18
    VENTAS CREDITO 14,196.00 12,675.00 1,521.00
    TOTAL VENTAS 27,273.69 24,351.51 2,922.18

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 99.93 89.22 10.71
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 99.93 89.22 10.71

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 9,014.31
    Total ventas contado (neto) 12,977.76
    TOTAL CORTE 21,992.07

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    22.05.2021 NO.7531905 GYT CORTE DIA 22.05.2021 80.05 ANTICIPO
    24.05.2021 NO.7531906 GYT CORTE DIA 22.05.2021 12,337.40 COMPLEMENTO
    24.05.2021 NO.7531906 GYT CORTE DIA 22.05.2021 300.00 INCREMENTO PAGO T/C BRYAN ALFARO
    Sub-total 12,717.45

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    22.05.2021 NO.663.002 BI COMPRA CONTADO 513.00 ERICK OLIVA
    22.05.2021 NO.1563040085234 BAM COMPRA CONTADO 439.00 ADE TRANSPORTE OPERATIVO
    22.05.2021 NO.22110388 BI COMPRA CONTADO 353.12 JOSE OCAMPO
    Sub-total 1,305.12

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    22.05.2021 NO.9184 683825 164.60
    22.05.2021 NO.1222 185810 245.75
    22.05.2021 NO.1111 200714 6,000.00
    22.05.2021 NO.0508 168328 1,559.23
    Sub-total 7,969.58

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.47 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q21,992.15


    Variacion -0.08

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1954 1955 1957
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3371 3372 3389
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3754 3755 3778
    NOTAS DE CREDITO 2009 2010 2010
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 24.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 8,850.26
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 8,233.21
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    INCREMENTO PAGO TARJERTA CREDITO -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 17,083.47

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 20,482.19 18,287.67 2,194.52
    VENTAS CREDITO 41,239.58 36,821.05 4,418.53
    TOTAL VENTAS 61,721.77 55,108.72 6,613.05

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,111.83 992.71 119.12
    TOTAL 1,111.83 992.71 119.12

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 17,083.47
    Total ventas contado (neto) 20,482.19
    TOTAL CORTE 37,565.66

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    24.05.2021 NO.7531907 GYT CORTE DIA 24.05.2021 3.15 ANTICIPO
    25.05.2021 NO.7531910 GYT CORTE DIA 24.05.2021 18,882.80 COMPLEMENTO
    Sub-total 18,885.95

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    22.05.2021 NO.1660339 GYT PAGO DE FACTURA 4,300.00 SALVADOR CASASOLA
    18.05.2021 NO.18147739- BI PAGO DE FACTURA 589.60 TRANSPORTES BL
    18.05.2021 NO.18227185 BI PAGO DE FACTURA 783.29 TRANSPORTES BL
    18.05.2021 NO.18205097 BI PAGO DE FACTURA 625.25 TRANSPORTES BL
    19.05.2021 NO.63644082 BANRURAL PAGO DE FACTURA 659.54 TRANSPORTES BL
    22.05.2021 NO.22259829 BI PAGO DE FACTURA 808.53 FELINA GARCIA
    Sub-total 7,766.21

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    18.05.2021 NO. G YT 7817253 VALE 588 BI COBROS BARCENAS 83.66 TRANS Y MAQUINARIA MISHELITAS
    19.05.2021 NO. 8499989/127555 VALE 6587 BI Y GYT COBRO CENTRAL 5,930.70 CORP. PORTUARIA /INTERNACIONAL
    22.05.2021 NO.268512 VALE 6597 BI COBROS CENTRAL 2,218.84 CARTONES DE GUATEMALA
    Sub-total 8,233.20

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    24.05.2021 NO.7830 596007 820.27
    24.05.2021 NO.3779 139823 304.99
    24.05.2021 NO.3779 177930 695.83
    24.05.2021 NO.3779 100671 77.29
    24.05.2021 NO.7078 125131 781.91
    Sub-total 2,680.29

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.47 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q37,565.65


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1957 1958 1964
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3389 3390 3421
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3778 3779 3822
    NOTAS DE CREDITO 2010 2011 2013
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 25.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 22,629.59
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    INCREMENTO PAGO TARJERTA CREDITO -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 22,629.59

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 38,101.26 34,018.98 4,082.28
    VENTAS CREDITO 28,956.38 25,853.91 3,102.47
    TOTAL VENTAS 67,057.64 59,872.89 7,184.75

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 215.14 192.09 23.05
    DESCUENTOS CREDITOS 610.86 545.41 65.45
    TOTAL 826.00 737.50 88.50

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 22,629.59
    Total ventas contado (neto) 37,886.12
    TOTAL CORTE 60,515.71

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    25.05.2021 NO.7531911 GYT CORTE DIA 25.05.2021 61.45 ANTICIPO
    26.05.2021 NO.7531913 GYT CORTE DIA 25.05.2021 17,973.47 COMPLEMENTO
    Sub-total 18,034.92

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    22.05.2021 NO.325.002 BI PAGO DE FACTURAS 3,199.15 TRANSPESADI
    22.05.2021 NO.304.002 BI PAGO DE FACTURAS 4,505.17 TRANSPESADI
    21.05.2021 NO,279.002 BI PAGO DE FACTURAS 9,229.11 TRANSPESADI
    20.05.2021 NO.243.002 BI PAGO DE FACTURAS 3,716.24 TRANSPESADI
    25.05.2021 NO.25176333 BI COMPRA CONTADO 1,470.35 EDGAR MAYORGA
    25.05.2021 NO.25112100 BI COMPRA CONTADO 490.00 FECRAM
    25.05.2021 NO.25180571 BI COMPRA CONTADO 335.47 JULIO CESAR CAMPOLLO
    25.05.2021 NO.25116856 BI COMPRA CONTADO 11,843.86 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    25.05.2021 NO. BAM COMPRA CONTADO 3,557.03 MIGUEL ANGEL SAZO
    Sub-total 38,346.38

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    25.05.2021 NO.1455 276329 628.73
    25.05.2021 NO.1115 230068 480.74
    25.05.2021 NO.2625 088651 662.03
    25.05.2021 NO.1774 805816 202.76
    25.05.2021 NO.9222 619334 337.38
    25.05.2021 NO.6657 81412 248.85
    25.05.2021 NO.3754 80734 1,573.91
    Sub-total 4,134.40

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.47 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q60,515.70


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1964 1965 1970
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3421 3422 3465
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3822 3823 3846
    NOTAS DE CREDITO 2013 2014 2018
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 26.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 42,655.66
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 22,808.37
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    INCREMENTO PAGO TARJERTA CREDITO 1,001.72 BARCENAS/RONALDO CERON
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 66,465.75

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 26,938.09 24,051.87 2,886.22
    VENTAS CREDITO 14,827.78 13,239.09 1,588.69
    TOTAL VENTAS 41,765.87 37,290.96 4,474.91

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 2,229.40 1,990.54 238.86
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 2,229.40 1,990.54 238.86

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 66,465.75
    Total ventas contado (neto) 24,708.69
    TOTAL CORTE 91,174.44

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    26.05.2021 NO.7531914 GYT CORTE DIA 26.05.2021 32.75 ANTICIPO
    27.05.2021 NO.7531912 GYT CORTE DIA 26.05.2021 30,497.40 COMPLEMENTO
    Sub-total 30,530.15

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.05.2021 NO.621507634 BAC PAGO DE FACTURAS 20,285.54 CLAUDIA NINETH CERNA
    24.05.2021 NO.24254164 BI PAGO DE FACTURAS 1,352.81 TRANS. BL
    25.05.2021 NO.377.002 BI PAGO DE FACTURAS 212.68 TRANPESADI
    25.05.2021 NO.351.002 BI PAGO DE FACTURAS 5,104.03 TRANPESADI
    19.05.2021 NO.132856 BI PAGO DE FACTURAS 3,487.90 RONALDO CERON
    22.05.2021 NO.115521 BI PAGO DE FACTURAS 1,777.16 TRANS. GIRON SAMAYOA
    25.05.2021 NO.1758828475 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,513.17 MIGUEL FRANCISCO PEREZ
    26.05.2021 NO.26169529 BI COMPRA CONTADO 810.00 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    26.05.2021 NO.1795862460 BANRURAL COMPRA CONTADO 429.18 CONTRATACIONES
    26.05.2021 NO.26113591 BI COMPRA CONTADO 350.00 WALTER CALDERON
    Sub-total 35,322.47

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    20.05.2021 NO.20322,20440 RECIBO 03,04,05,06 BI COBROS ESCUINTLA 21,882.63 TRANSPORTES ALDERSA
    25.05.2021 NO.16394965 GYT COBROS ESCUINTLA 925.76 SERCA
    Sub-total 22,808.39

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    26.05.2021 NO.1117 259970 1,338.32
    26.05.2021 NO.3779 207488 239.84
    26.05.2021 NO.1222 120702 421.04
    26.05.2021 NO.0038 782344 514.46
    Sub-total 2,513.66

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.47 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q91,174.67


    Variacion -0.23

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1970 1971 1970
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3421 3422 3465
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3822 3823 3846
    NOTAS DE CREDITO 2013 2014 2018
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 28.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    INCREMENTO PAGO TARJERTA CREDITO -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA -

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO - - -
    VENTAS CREDITO - - -
    TOTAL VENTAS - - -

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros -
    Total ventas contado (neto) -
    TOTAL CORTE -

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    27.05.2021 NO.7531915 GYT CORTE DIA 27.05.2021 - ANTICIPO
    28.05.2021 NO.7531916 GYT CORTE DIA 27.05.2021 - COMPLEMENTO
    Sub-total -

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    27.05.2021 NO.3120 192644 -
    27.05.2021 NO.2120 249136 -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.47 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q0.00


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1970 1971 1970
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3421 3422 3465
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3822 3823 3846
    NOTAS DE CREDITO 2013 2014 2018
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 28.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 11,316.81
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    INCREMENTO PAGO TARJERTA CREDITO -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 11,316.81

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 13,601.44 12,144.14 1,457.30
    VENTAS CREDITO 21,260.21 18,982.33 2,277.88
    TOTAL VENTAS 34,861.65 31,126.47 3,735.18

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 3,100.01 2,767.87 332.14
    DESCUENTOS CREDITOS 89.27 79.71 9.56
    TOTAL 3,189.28 2,847.57 341.71

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 11,316.81
    Total ventas contado (neto) 10,501.43
    TOTAL CORTE 21,818.24

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    28.05.2021 NO.7531918 GYT CORTE DIA 28.05.2021 57.45 ANTICIPO
    29.05.2021 NO.7531919 GYT CORTE DIA 28.05.2021 14,211.24 COMPLEMENTO
    Sub-total 14,268.69

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.05.2021 NO.406.002 BI PAGO DE FACTURAS 2,410.26 TRANSPESADI
    27.05.2021 NO.27207642 BI COMPRA CONTADO 763.25 JORGE SAMUEL SOLORZANO HERNANDEZ
    28.05.2021 NO.9806370 BANRURAL COMPRA CONTADO 3,100.00 MAURICIO DE JESUS
    Sub-total 6,273.51

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    28.05.2021 NO.3779 185439 228.19
    27.05.2021 NO.0381 194152 176.94
    Sub-total 405.13

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.47 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica IIQUIDACION PB-13 FACTURAS 571.00
    LIQUIDACION PB1-12 RECIBOS 300.00
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 871.00

    Total detalle ingresos Q21,818.33


    Variacion -0.09

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1980 1981 1983
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3534 3535 3553
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3897 3898 3925
    NOTAS DE CREDITO 2025 2026 2028
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 29.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 505.80
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 11,102.88
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    INCREMENTO PAGO TARJERTA CREDITO -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 11,608.68

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,863.43 8,806.63 1,056.80
    VENTAS CREDITO 17,879.61 15,963.94 1,915.67
    TOTAL VENTAS 27,743.04 24,770.57 2,972.47

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,287.90 1,149.91 137.99
    TOTAL 1,287.90 1,149.91 137.99

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 11,608.68
    Total ventas contado (neto) 9,863.43
    TOTAL CORTE 21,472.11

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    29.05.2021 NO.7531918 GYT CORTE DIA 29.05.2021 35.60 ANTICIPO
    29.05.2021 PENDIENTE BOLETA GYT CORTE DIA 29.05.2021 100.00 ANTICIPO
    31.05.2021 NO.7531921 GYT CORTE DIA 29.05.2021 4,539.35 COMPLEMENTO
    Sub-total 4,674.95

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.05.2021 NO.140.002 BI PAGO DE FACTURAS 505.81 TRANSPORTE FLORES
    26.05.2021 Transaccion 1967851312 BANRURAL COMPRA CONTADO 433.00 EDGAR JOEL HERNANDEZ
    29.05.2021 NO.3944130 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,641.60 CORP. TOBAR
    29..05.2021 TRANS.29137932 BI COMPRA CONTADO 1,144.85 JORGE SAMUEL SOLORZANO
    Sub-total 3,725.26

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    28.05.2021 NO.21537 VALE 1329 BI COBROS ESCUINTLA 8,535.97 TRANS. ALDERSA
    28.05.2021 NO.668002 BI COBROS CENTRAL 2,566.91 TRANS. PIMAM
    Sub-total 11,102.88

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    29.05.2021 NO.1120 168407 1,235.67
    29.05.2021 NO.8623 546740 360.08
    Sub-total 1,595.75

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    50.00 7.47 373.50
    373.50

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q21,472.34


    Variacion -0.23

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1983 1984 1984
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3553 3554 3566
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3925 3926 3943
    NOTAS DE CREDITO 2028 2029 2029
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 31.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 11,795.95
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 4,414.98
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    INCREMENTO PAGO TARJERTA CREDITO -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 16,210.93

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 15,063.18 13,449.27 1,613.91
    VENTAS CREDITO 31,001.94 27,680.30 3,321.64
    TOTAL VENTAS 46,065.12 41,129.57 4,935.55

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,932.17 1,725.15 207.02
    TOTAL 1,932.17 1,725.15 207.02

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 16,210.93
    Total ventas contado (neto) 15,063.18
    TOTAL CORTE 31,274.11

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    29.05.2021 NO.7531922 GYT CORTE DIA 31.05.2021 60.65 ANTICIPO
    31.05.2021 NO.7531923 GYT CORTE DIA 31.05.2021 9,571.04 COMPLEMENTO
    Sub-total 9,631.69

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    28.05.2021 NO.446.002 BI PAGO DE FACTURAS 2,320.40 TRANSPESADI
    29.05.2021 NO.467.002 BI PAGO DE FACTURAS 3,453.26 TRANSPESADI
    31.05.2021 NO.488002 BI PAGO DE FACTURAS 5,848.22 TRANSPESADI
    31.05.2021 NO.107002 BI COMPRA CONTADO 154.05 FECRAM
    Sub-total 11,775.93

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    29.05.2021 RECIBO 66 VALE 6615 GTY COBROS CENTRAL 4,414.98 TRANSPORTES FRANCO Y TRANS, MODELO
    Sub-total 4,414.98

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    31.05.2021 NO.2116 167571 653.96
    31.05.2021 NO.6105 160373 2,040.76
    31.05.2021 NO.8105 092431 583.00
    31.05.2021 NO.9669 709309 360.00
    Sub-total 3,637.72

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.47 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB-14 RECIBOS 156.00
    LIQUIDACION PB1-13 FACTURAS 488.00
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    PAGO 2DA QUINCENA MAYO CRISTIAN BATEN 1,169.78
    -
    -
    -
    Sub-total 1,813.78

    Total detalle ingresos Q31,274.10


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1984 1985 1988
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3566 3567 3596
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3943 3944 3979
    NOTAS DE CREDITO 2029 2030 2030
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 01.06.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 2,357.96
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    INCREMENTO PAGO TARJERTA CREDITO -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 2,357.96

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,242.98 8,252.66 990.32
    VENTAS CREDITO 35,063.92 31,307.07 3,756.85
    TOTAL VENTAS 44,306.90 39,559.73 4,747.17

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 2,357.96
    Total ventas contado (neto) 9,242.98
    TOTAL CORTE 11,600.94

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    01.06.2021 NO.7531924 GYT CORTE DIA 01.06.2021 9.25 ANTICIPO
    02.06.2021 NO.7531925 GYT CORTE DIA 01.06.2021 5,516.25 COMPLEMENTO
    Sub-total 5,525.50

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    31.05.2021 NO.52088641 BANRURAL PAGO FACTURAS CREDT 465.71 FELINA GARCIA
    31.05.2021 NO.52088642 BANRURAL PAGO FACTURAS CREDT 632.21 FELINA GARCIA
    01.06.2021 NO.1134695 BI PAGO FACTURAS CREDT 1,260.04 FELINA GARCIA
    01.06.2021 NO.27051295 BANRURAL COMPRA CONTADO 2,903.74 JULIO CESAR CAMPOLLO
    01.06.2021 NO.830002 BI COMPRA CONTADO 296.05 CARIBBEAN PORT
    01.06.2021 NO.831002 BI COMPRA CONTADO 296.05 CARIBBEAN PORT
    Sub-total 5,853.80

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    01.06.2021 NO.6644 047624 63.00
    01.06.2021 NO.7416 338418 136.33
    01.06.2021 NO.1193 211699 22.48
    Sub-total 221.81

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.47 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q11,601.11


    Variacion -0.17

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1988 1989 1991
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3596 3597 3617
    FACTURAS SERIE "ESCR" 3979 3980 4019
    NOTAS DE CREDITO 2030
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 02.06.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 57,160.73
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 3,419.94
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 980.10 BARCENAS /MIGUEL LAWRENCE
    INCREMENTO PAGO TARJERTA CREDITO -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 61,560.77

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 7,419.21 6,624.29 794.92
    VENTAS CREDITO 25,515.83 22,781.99 2,733.84
    TOTAL VENTAS 32,935.04 29,406.29 3,528.75

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 61,560.77
    Total ventas contado (neto) 7,419.21
    TOTAL CORTE 68,979.98

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    02.06.2021 NO.7531926 GYT CORTE DIA 02.06.2021 83.75 ANTICIPO
    03.06.2021 NO.7531928 GYT CORTE DIA 02.06.2021 14,239.11 COMPLEMENTO
    03.06.2021 NO.7531929 GYT CORTE DIA 02.06.2021 10,490.40 COMPLEMENTO
    Sub-total 24,813.26

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    02.06.2021 NO.12559959 BI PAGO FACT. CREDITO 12,520.96 RIGOBERTO ALVARADO
    01.06.2021 NO.541.002 BI PAGO FACT. CREDITO 4,784.69 TRANSPESADI
    01.06.2021 NO.69362413 BANRURAL PAGO FACT. CREDITO 10,354.19 GUSTAVO ARITA
    02.06.2021 NO.565.002 BI PAGO FACT. CREDITO 10,523.58 TRANSPESADI
    02.06.2021 NO.20730484 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,255.12 ESTIVEN EVILIO
    Sub-total 39,438.54

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    01.06.2021 NO.7815731 VALE 1377 GYT COBROS ATLANTICO 3,419.94 TRAMELSA
    Sub-total 3,419.94

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    02.06.2021 NO.8999 152864 791.91
    01.06.2021 NO.7043 449 217.77
    Sub-total 1,009.68

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    02.06.2021 40.00 7.47 298.80
    298.80

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q68,980.22


    Variacion -0.24

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1991 1992 1998
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3617 3618 3641
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4019 4020 4054
    NOTAS DE CREDITO 2030
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 03.06.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 21,665.96
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 3,934.83 CENTRAL/ TRANSMETSA
    INCREMENTO PAGO TARJERTA CREDITO -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 25,600.79

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 23,596.24 21,068.07 2,528.17
    VENTAS CREDITO 17,899.39 15,981.60 1,917.79
    TOTAL VENTAS 41,495.63 37,049.67 4,445.96

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 2,545.07 2,272.38 272.69
    TOTAL 2,545.07 2,272.38 272.69

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 25,600.79
    Total ventas contado (neto) 23,596.24
    TOTAL CORTE 49,197.03

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    03.06.2021 NO.7531930 GYT CORTE DIA 02.06.2021 53.20 ANTICIPO
    04.06.2021 NO.7531931 GYT CORTE DIA 02.06.2021 24,356.40 COMPLEMENTO
    Sub-total 24,409.60

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    02.06.2021 NO.11,842 BI PAG- FACT. CENTRAL Y PTO. BA 17,338.61 TRANSMETSA
    03.06.2021 NO.74271531 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,512.05 WALFRED HERRERA ORELLANA
    03.06.2021 NO.105650186 BANRURAL COMPRA CONTADO 371.93 FREDY VILLEDA
    Sub-total 19,222.59

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    03.06.2021 NO-4499 110308 383.13
    03.06.2021 NO.4499 208015 1,977.69
    03.06.2021 NO.1118 184389 2,827.10
    03.06.2021 NO.3768 422379 302.22
    Sub-total 5,490.14

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    03.06.2021 10.00 7.47 74.70
    74.70

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q49,197.03


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 1998 1999 2003
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3641 3642 3663
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4054 4055 4095
    NOTAS DE CREDITO 2030 2031 2033
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 04.06.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 14,381.47
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 3,016.67
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    INCREMENTO PAGO TARJERTA CREDITO -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 17,398.14

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 14,531.57 12,974.62 1,556.95
    VENTAS CREDITO 14,279.42 12,749.48 1,529.94
    TOTAL VENTAS 28,810.99 25,724.10 3,086.89

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 849.12 758.14 90.98
    TOTAL 849.12 758.14 90.98

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 17,398.14
    Total ventas contado (neto) 14,531.57
    TOTAL CORTE 31,929.71

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    04.06.2021 NO.7531932 GYT CORTE DIA 04.06.2021 33.40 ANTICIPO
    05.06.2021 NO.7531931 GYT CORTE DIA 04.06.2021 10,379.26 COMPLEMENTO
    Sub-total 10,412.66

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.06.2021 NO.618.002 BI PAGO FACTURAS 9,407.37 TRANSPESADI
    03.06.2021 NO.597.002 BI PAGO FACTURAS 1,882.57 TRANSPESADI
    18.05.2021 NO.193.002 BI PAGO FACTURAS 2,692.29 TRANSPESADI
    04.06.2021 NO.16242938 BI COMPRA CONTADO 106.35 FECRAM
    Sub-total 14,088.58

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.06.2021 NO.181276 RECIBO 81 VALE 6625 BI COBROS CENTRAL 3,016.67 CARTONES DE GUATEMALA
    Sub-total 3,016.67

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    04.06.2021 NO.9872 090882 691.57
    04.06.2021 NO.1118 178084 1,012.00
    04.06.2021 NO.1111 204640 1,221.98
    04.06.2021 NO.1119 156268 305.23
    04.06.2021 NO.6911 544219 1,181.06
    Sub-total 4,411.84

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.47 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q31,929.75


    Variacion -0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2003 2004 2007
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3663 3664 3700
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4095 4096 4124
    NOTAS DE CREDITO 2033 2034 2035
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 05.06.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 1,498.05
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    INCREMENTO PAGO TARJERTA CREDITO -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 1,498.05

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 17,852.05 15,939.33 1,912.72
    VENTAS CREDITO 18,532.83 16,547.17 1,985.66
    TOTAL VENTAS 36,384.88 32,486.50 3,898.38

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 1,498.05
    Total ventas contado (neto) 17,852.05
    TOTAL CORTE 19,350.10

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    05.06.2021 NO.7531934 GYT CORTE DIA 05.06.2021 66.50 ANTICIPO
    07.06.2021 NO.7531931 GYT CORTE DIA 05.06.2021 9,709.50 COMPLEMENTO
    Sub-total 9,776.00

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.06.2021 NO-32912213 BI COMPRAS CONTADO 7,000.00 TRANSPORTES GUERRA
    Sub-total 7,000.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    04.06.2021 NO.1916 558760 869.13
    05.06.2021 NO.1123 228738 162.34
    05.06.2021 NO.1222 186721 543.85
    Sub-total 1,575.32

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    05.06.2021 40.00 7.47 298.80
    298.80

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    pago de comisiones mes de mayo a cristian baten 700.00
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 700.00

    Total detalle ingresos Q19,350.12


    Variacion -0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2007 2008 2008
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3700 3701 3731
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4124 4125 4149
    NOTAS DE CREDITO 2035 2035
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEKATY ADJUNTE EL CIERRE DE CREDOMATIC DE FECHA 4 DEBIDO A QUE ESE DIA SE HIZO UN COBRO CORRESPONDIENTE A LA FECHA 5

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 07.06.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 6,317.07
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,258.81
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    INCREMENTO PAGO TARJERTA CREDITO -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 8,575.88

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 14,987.36 13,381.57 1,605.79
    VENTAS CREDITO 15,666.71 13,988.13 1,678.58
    TOTAL VENTAS 30,654.07 27,369.71 3,284.36

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 2,766.87 2,470.42 296.45
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 2,766.87 2,470.42 296.45

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 8,575.88
    Total ventas contado (neto) 12,220.49
    TOTAL CORTE 20,796.37

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    07.06.2021 NO.7531936 GYT CORTE DIA 07.06.2021 88.55 ANTICIPO
    08.06.2021 NO.7531937 GYT CORTE DIA 07.06.2021 11,354.73 COMPLEMENTO
    Sub-total 11,443.28

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    07.06.2021 NO.7105580 BI COMPRA CONTADO 1,070.00 MAYTRANSPORTES
    07.06.2021 NO.7160435 BI COMPRA CONTADO 958.10 MAYTRANSPORTES
    Sub-total 2,028.10

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    5.06.2021 NO. 7819559-578739794 VALE 6634 GYT BAM COBROS CENTRAL 2,258.81 TRANS. MODELO Y CONTENEDORES
    Sub-total 2,258.81

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    07.06.2021 NO.1114 151513 2,810.60
    07.06.2021 NO.1123 175292 109.30
    07.0.2021 NO.1222 116009 1,671.16
    07.06.2021 NO.3779 222469 475.12
    Sub-total 5,066.18

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.47 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q20,796.37


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2008 2009 2010
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3731 3732 3754
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4149 4150 4171
    NOTAS DE CREDITO 2035 2036 2037
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 08.06.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 39,711.75
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,507.10
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    INCREMENTO PAGO TARJERTA CREDITO -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 42,218.85

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 20,034.29 17,887.76 2,146.53
    VENTAS CREDITO 48,822.62 43,591.63 5,231.00
    TOTAL VENTAS 68,856.91 61,479.38 7,377.53

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 152.94 136.55 16.39
    DESCUENTOS CREDITOS 3,791.91 3,385.63 406.28
    TOTAL 3,944.85 3,522.19 422.66

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 42,218.85
    Total ventas contado (neto) 19,881.35
    TOTAL CORTE 62,100.20

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    08.06.2021 NO.7531938 GYT CORTE DIA 08.06.2021 20.00 ANTICIPO
    09.06.2021 NO.7531939 GYT CORTE DIA 08.06.2021 25,401.93 COMPLEMENTO
    Sub-total 25,421.93

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.06.2021 NO.650.002 BI PAGO FACTURAS 3,272.62 TRANSPESADI
    07.06.2021 NO.152.002 BI PAGO FACTURAS 715.36 TRANSPORTES FLORES
    07.06.2021 NO.7240173 BI ABONO AFACTURAS 10,000.00 MERVYN URRUTIA
    08.06.2021 NO.2447 BI PAGO FACTURAS 8,910.74 TDS
    08.06.2021 NO.8184483 BI COMPRA CONTADO 541.12 JOSE CARDONA
    08.06.2021 NO.14882010 G YT PAGO FACTURAS 6,007.60 FURGOCISTERNAS KRESS
    08.06.2021 NO.120140063 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,002.27 MAURICIO DE JESUS
    08.06.2021 NO.065311 BI COMPRA CONTADO 204.75 JUAN JOSE CESEÑA
    Sub-total 30,654.46

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    7.06.2021 NO.7819565-123217 RECB.96 VALE 6637 2,507.10 ALGA MARITZA / CORREGIR VALE POR 2507.11
    Sub-total 2,507.10

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    08.06.2021 NO.1994 055532 1,259.82
    08.06.2021 NO.5260 194334 397.64
    08.06.2021 NO.3779 191598 1,278.41
    Sub-total 2,935.87

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.47 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB-15 FACTURAS SERV. DE MOTO NEGRA 580.46
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 580.46

    Total detalle ingresos Q62,099.82


    Variacion 0.38

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2010 2011 2017
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3754 3755 3780
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4171 4172 4208
    NOTAS DE CREDITO 2037 2038 2040
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 09.06.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 47,665.72
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 54,550.34
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 423.39 CENTRAL / MERVYN URRUTIA
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 376.85 BARCENAS /ALVARO GUARDADO
    INCREMENTO PAGO TARJERTA CREDITO -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 103,016.30

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 23,637.82 21,105.20 2,532.62
    VENTAS CREDITO 35,656.69 31,836.33 3,820.36
    TOTAL VENTAS 59,294.51 52,941.53 6,352.98

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 340.97 304.44 36.53
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 340.97 304.44 36.53

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 103,016.30
    Total ventas contado (neto) 23,296.85
    TOTAL CORTE 126,313.15

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    09.06.2021 NO.7531940 GYT CORTE DIA 09.06.2021 4,510.70 ANTICIPO
    10.09.2021 NO.7531941 GYT CORTE DIA 09.06.2021 33,033.90 COMPLEMENTO
    Sub-total 37,544.60

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    09.06.2021 NO.914795 BI PAGO DE FACTURAS 4,837.13 MERVYN ALFONSO URRUTIA
    09.06.2021 NO.77847206 BI PAGO DE FACTURAS 2,148.34 MANUEL SALGADO
    08.06.2021 NO.3204191 BI PAGO DE FACTURAS 2,740.50 TRANSPORTES Y MULTISERV. GIRON SAMAYOA
    08.06.2021 NO.703.002 BI PAGO DE FACTURAS 1,187.82 TRANSPESADI
    09.06.2021 NO.723.002 BI PAGO DE FACTURAS 12,158.09 TRANSPESADI
    27.04.2021 NO.715.002 BI PAGO DE FACTURAS 180.00 TRANSPESADI
    09.06.2021 NO.17059893 BI COMPRA CONTADO 3,242.81 TRANSPORTES GUERRA
    09.06.2021 NO.27165130 BI COMPRA CONTADO 6,741.25 TRANSPORTES GUERRA
    Sub-total 33,235.94

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    07.06.2021 NO.781741-944006 VALE 1278 GYT /BI COBROS ATLANTICO 9,606.17 GRUPO COMERCIAL /SERV. MAYA
    04.06.2021 NO.819550/4589826 VALE 6626 GYT /BI COBROS CENTRAL 44,944.17 PINEDA ROSSELL
    Sub-total 54,550.34

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    09.06.2021 NO.3779 213084 88.30
    09.06.2021 NO.5693 371102 338.49
    09.06.2021 NO.1118 121950 214.35
    09.06.2021 NO.1118 174670 1,270.41
    09.06.2021 NO.5260 201679 766.59
    09.06.2021 NO.9184 873886 962.80
    Sub-total 3,640.94

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.47 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q128,971.82


    Variacion -2,658.67

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2017 2018 2025
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3780 3781 3814
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4208 4209 4253
    NOTAS DE CREDITO 2040 2041 2041
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 10.06.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 14,271.01
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 7,167.61
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 192.27
    INCREMENTO PAGO TARJERTA CREDITO 334.00
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 21,964.89

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,205.60 9,112.14 1,093.46
    VENTAS CREDITO 49,376.71 44,086.35 5,290.36
    TOTAL VENTAS 59,582.31 53,198.49 6,383.82

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 6,012.67 5,368.46 644.21
    TOTAL 6,012.67 5,368.46 644.21

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 21,964.89
    Total ventas contado (neto) 10,205.60
    TOTAL CORTE 32,170.49

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    10.09.2021 NO.7531940 GYT CORTE DIA 10.06.2021 80.35 ANTICIPO
    11.09.20210 NO.7531946 GYT CORTE DIA 10.06.2021 11,846.52 COMPLEMENTO
    11.09.2021 NO.7531943 GYT CORTE DIA 10.06.2021 192.27
    Sub-total 12,119.14

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    09.06.2021 NO.406406180 BAC PAGO FACTURAS 1,120.28 MYNOR VINICIO SENG
    10.06.2021 NO.1579554 BI COMPRA CONTADO 591.00 JUAN JOSE ZECEÑA
    10.06.2021 NO.10216301 BI COMPRA CONTADO 364.00 JENIFER ESTRADA/EDGAR ESTUARDO
    Sub-total 2,075.28

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    09.06.2021 NO.155192/7819588 VALE 6645 BI/GYT COBROS CENTRAL 904.98 TRANS. VALDEZ/TRANS TAURO
    08.06.2021 NO.7819573/12261570 VALE 6643 GYT COBROS CENTRAL 6,262.63 BYRON MARROQUIN Y CONTENEDORES Y RENTAS
    Sub-total 7,167.61

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    10.06.2021 NO.1111 198287 8,000.00
    Sub-total 8,000.00

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    10.06.2021 20.00 7.49 149.80
    149.80

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q29,511.83


    Variacion 2,658.66

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2025 2026 2027
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3814 3815 3832
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4253 4254 4280
    NOTAS DE CREDITO 2041 2042 2064
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 11.06.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 62,455.60
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 19,142.28
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 14,521.35 ESCUINTLA/TRANSPORTES BL
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    INCREMENTO PAGO TARJERTA CREDITO -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 96,119.23

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 22,850.20 20,401.96 2,448.24
    VENTAS CREDITO 23,086.80 20,613.21 2,473.59
    TOTAL VENTAS 45,937.00 41,015.18 4,921.82

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 348.72 311.36 37.36
    DESCUENTOS CREDITOS 2,999.84 2,678.43 321.41
    TOTAL 3,348.56 2,989.79 358.77

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 96,119.23
    Total ventas contado (neto) 22,501.48
    TOTAL CORTE 118,620.71

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    11.06.2021 NO.7531948 GYT CORTE DIA 11.06.2021 23.40 ANTICIPO
    12.06.2021 NO.7531949 GYT CORTE DIA 11.06.2021 31,275.75 COMPLEMENTO
    Sub-total 31,299.15

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    11.06.2021 NO.792.002 BI PAGO DE FACTURAS 51,666.72 TRANSPESADI
    10.06.2021 NO.209332114 BAM COMPRA CONTADO 275.55 ADE TRANSPORTE OPERATIVO
    11.06.2021 NO.11172130 BI COMPRA CONTADO 343.63 EVELYN GARCIA FLORES
    24.05.2021 NO.11200497 GYT PAGO DE FACTURAS 14,468.51 TRANSPORTES BL
    03.06.2021 NO.161108630 BANRURAL COMPRA CONTADO 53.27 TRANSPORTES BL
    Sub-total 66,807.68

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    10.06.2021 NO.1 VALE 1334 BI COBROS ESCUINTLA 14,963.10 BYRON ARTURO BARDALES LUNA
    10.06.2021 NO. 7814523 GYT COBROS ESCUINTLA 4,179.16 LAS PIPAS
    Sub-total 19,142.26

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    11.06.2021 NO.1118 135110 659.12
    11.062021 NO.6821 872336 143.36
    Sub-total 802.48

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB-16 FACTURAS 569.20
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 569.20

    Total detalle ingresos Q118,620.77


    Variacion -0.06

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2027 2028 2033
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3832 3833 3867
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4280 4281 4312
    NOTAS DE CREDITO 2064 2065 2079
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 12.06.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 4,872.89
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    INCREMENTO PAGO TARJERTA CREDITO -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 4,872.89

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 27,414.33 24,477.08 2,937.25
    VENTAS CREDITO 11,679.81 10,428.40 1,251.41
    TOTAL VENTAS 39,094.14 34,905.48 4,188.66

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 4,872.89
    Total ventas contado (neto) 27,414.33
    TOTAL CORTE 32,287.22

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    12.06.2021 NO.7531950 GYT CORTE DIA 12.06.2021 62.15 ANTICIPO
    13.06.2021 NO.7531952 GYT CORTE DIA 12.06.2021 10,120.90 COMPLEMENTO
    Sub-total 10,183.05

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    12.06.2021 NO.132694 BI PAGO DE FACTURAS 4,872.89 NELSON LEMUS
    12.06.2021 NO.23449752 BI COMPRA CONTADO 8,409.59 EDGAR DANILO
    Sub-total 13,282.48

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    12.06.2021 NO.4019 083382 353.34
    12.06.2021 NO.0097 992032 603.08
    12.06.2021 NO.1913 806580 6,904.15
    12.06.2021 NO.9885 478172 184.34
    12.06.2021 NO.0097 290411 776.85
    Sub-total 8,821.76

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q32,287.29


    Variacion -0.07

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2033 2034 2034
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3867 3868 3886
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4312 4313 4331
    NOTAS DE CREDITO 2079 2080
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 14.06.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 12,344.25
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 21,065.18
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 122.72 RONALDO GIOVANI CERON
    INCREMENTO PAGO TARJERTA CREDITO -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 33,532.15

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 16,929.31 15,115.46 1,813.85
    VENTAS CREDITO 30,077.17 26,854.62 3,222.55
    TOTAL VENTAS 47,006.48 41,970.07 5,036.41

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 26.63 23.78 2.85
    TOTAL 26.63 23.78 2.85

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 33,532.15
    Total ventas contado (neto) 16,929.31
    TOTAL CORTE 50,461.46

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    14.06.2021 NO.7531953 GYT CORTE DIA 14.06.2021 79.10 ANTICIPO
    15.06.2021 NO.7531954 GYT CORTE DIA 14.06.2021 13,819.05 COMPLEMENTO
    Sub-total 13,898.15

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    10.06.2021 NO.7531943 RECIBO 0010 GY T COMPRA CONTADO 192.27 JOSE GILBERTO CARPIO
    14.06.2021 NO.333619400 BANRURAL COMPRA CONTADO 2,082.36 MIGUEL PEREZ
    11.06.2021 NO.76913216 BI PAGO FACT. CREDITO 1,074.17 TRANSPORTES BL
    11.06.2021 NO.76913215 BI PAGO FACT. CREDITO 858.43 TRANSPORTES BL
    10.06.2021 NO.113403 BI PAGO FACT. CRED/BARRIOS BARCENAS 10,383.49 RONALDO CERON
    Sub-total 14,590.72

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    11.06.2021 NO.RECIBO103,119,120 VALE 6652 GYT/BI COBROS CENTRAL 16,336.40 AUTOTANQUES, CATONES Y VISTA ALMAR
    11.06.2021 NO.781900022 GYT COBROS BARCENAS 4,728.78 CORP. LA CEIBA
    Sub-total 21,065.18

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    14.06.2021 NO.1224 190215 228.78
    14.06.2021 NO.1114 121507 419.29
    14.06.2021 NO.5500 102928 76.41
    14.06.2021 NO.2542 051177 182.89
    Sub-total 907.37

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q50,461.42


    Variacion 0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2034 2035 2038
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3886 3887 3912
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4331 4332 4372
    NOTAS DE CREDITO 2079 2080 2080
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 15.06.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 5,559.87
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    INCREMENTO PAGO TARJERTA CREDITO -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 5,559.87

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 13,952.21 12,457.33 1,494.88
    VENTAS CREDITO 25,652.89 22,904.37 2,748.52
    TOTAL VENTAS 39,605.10 35,361.70 4,243.40

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,018.98 909.80 109.18
    DESCUENTOS CREDITOS 1,669.28 1,490.43 178.85
    TOTAL 2,688.26 2,400.23 288.03

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 5,559.87
    Total ventas contado (neto) 12,933.23
    TOTAL CORTE 18,493.10

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    15.06.2021 NO.7531955 GYT CORTE DIA 15.06.2021 4.35 ANTICIPO
    16.06.2021 NO.7531958 GYT CORTE DIA 15.06.2021 5,371.10 COMPLEMENTO
    16.06.2021 PENDIENTE BI CORTE DIA 15.06.2021 841.30 SE HARA DEPOSITO DIRECTO EN EL BI
    Sub-total 6,216.75

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.06.2021 NO.117599 BI COMPRA CONTADO 3,165.98 CARIBBEAN PORT
    15.06.2021 NO.84888203 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 3,559.87 CORP. CIRCULOS DEL NORTE
    15.06.2021 NO.16244394 BI COMPRA CONTADO 448.43 FECRAM
    Sub-total 7,174.28

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    15.06.2021 NO.8143 188886 336.71
    15.06.2021 NO.3767 921490 545.47
    15.06.2021 NO.1114 099164 550.24
    15.06.2021 NO.1774 056739 435.84
    15.06.2021 NO.5260 117144 294.17
    15.06.2021 NO.6828 523906 196.02
    Sub-total 2,358.45

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 1,341.00
    PAGO QUINCENA 1 A CRISTIAN BATEN 1,402.65
    -
    -
    -
    Sub-total 2,743.65

    Total detalle ingresos Q18,493.13


    Variacion -0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2038 2039 2038
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3913 3914 3945
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4372 4373 4412
    NOTAS DE CREDITO 2080 2081 2085
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 16.06.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 41,622.80
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 1,929.28
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 4,500.00 MARIO ORELLANA Y ORELLANA/CENTRAL/IMPERESA
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    INCREMENTO PAGO TARJERTA CREDITO -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 48,052.08

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 22,018.60 19,659.46 2,359.14
    VENTAS CREDITO 21,033.79 18,780.17 2,253.62
    TOTAL VENTAS 43,052.39 38,439.63 4,612.76

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 421.33 376.19 45.14
    DESCUENTOS CREDITOS 252.34 225.30 27.04
    TOTAL 673.67 601.49 72.18

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 48,052.08
    Total ventas contado (neto) 21,597.27
    TOTAL CORTE 69,649.35

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    16.06.2021 NO.7531959 GYT CORTE DIA 16.06.2021 29.70 ANTICIPO
    17.06.2021 NO.7531960 GYT CORTE DIA 16.06.2021 59,756.41 COMPLEMENTO
    Sub-total 59,786.11

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.06.2021 NO.861.002 BI PAGO FACTURAS 2,167.78 TRANSPEDI
    16.06.2021 NO.16199378 BI COMPRA CONTADO 3,299.58 CLAUDIA NINETH CERNA
    16.06.2021 No. Boleta bancaria y recibo BI PAGO FACTURAS 331.06 WALTER HUMBERTO BARILLAS
    Sub-total 5,798.42

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.06.2021 NO.21803 RECIBO 34 VALE 1339 BI COBROS ESCUINTLA 1,263.53 TRANSPORTES ALDERSA
    15.06.2021 NO.12305381/12305380 RECIBO 136/ GYT COBROS CENTRAL 665.75 TRANS. CONTENEDORE Y RENTAS
    Sub-total 1,929.28

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    16.06.2021 NO.2542 029428 1,103.78
    16.06.2021 NO.3768 990327 622.60
    16.06.2021 NO.8416 203731 356.65
    Sub-total 2,083.03

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    16.06.2021 7.00 7.49 52.43
    52.43

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q69,649.27


    Variacion 0.08

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2040 2041 2049
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3945 3946 3975
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4412 4413 4450
    NOTAS DE CREDITO 2085 2086 2089
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 17.06.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 19,050.40
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    INCREMENTO PAGO TARJERTA CREDITO -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 19,050.40

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,347.65 10,131.83 1,215.82
    VENTAS CREDITO 11,229.76 10,026.57 1,203.19
    TOTAL VENTAS 22,577.41 20,158.40 2,419.01

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 293.50 262.05 31.45
    TOTAL 293.50 262.05 31.45

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 19,050.40
    Total ventas contado (neto) 11,347.65
    TOTAL CORTE 30,398.05

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    17.06.2021 NO.7531961 GYT CORTE DIA 17.06.2021 5,634.66 ANTICIPO
    18.06.2021 NO.7531962 GYT CORTE DIA 17.06.2021 11,670.48 COMPLEMENTO
    Sub-total 17,305.14

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    16.06.2021 NO.32916352 BI PAGO FACTURAS 2,313.34 TRUCKS VARGAS
    17.06.2021 NO.674.002 BI COMPRA CONTADO 875.94 ERICK OLIVA
    16.06.2021 NO.100156003 BANRURAL COMPRA CONTADO 124.10 HECTOR LEON
    17.06.2021 NO.444379290 BANRURAL COMPRA CONTADO 490.03 OLIVER CHAVEZ
    16.06.2021 NO.899.002 BI PAGO FACTURAS 7,812.37 TRANSPESADI
    Sub-total 11,615.78

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    17.06.2021 NO.1111 140340 1,095.56
    17.06.2021 NO.7739 578073 381.56
    Sub-total 1,477.12

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q30,398.04


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2049 2050 2053
    FACTURAS SERIE "ESCO" 3975 3976 4000
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4450 4451 4478
    NOTAS DE CREDITO 2089 2090 2090
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 18.06.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 3,365.76
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    INCREMENTO PAGO TARJERTA CREDITO -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 3,365.76

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,291.58 8,296.05 995.53
    VENTAS CREDITO 25,842.23 23,073.42 2,768.81
    TOTAL VENTAS 35,133.81 31,369.47 3,764.34

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 458.21 409.12 49.09
    TOTAL 458.21 409.12 49.09

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 3,365.76
    Total ventas contado (neto) 9,291.58
    TOTAL CORTE 12,657.34

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    18.06.2021 NO.7531963 GYT CORTE DIA 18.06.2021 620.23 ANTICIPO
    19.06.2021 NO.7531965 GYT CORTE DIA 18.06.2021 6,466.95 COMPLEMENTO
    Sub-total 7,087.18

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    18.06.2021 NO.186835 BI PAGO FACTURAS 383.52 WALTER HUMBERTO BARILLAS
    17.06.2021 NO.677.002 BI COMPRA CONTADO 695.90 ERICK OLIVA
    18.06.2021 NO.94446213 BANRURAL COMPRA CONTADO 618.30 CLAUDIA CERNA
    Sub-total 1,697.72

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    18.06.2021 NO.5260 174877 84.39
    18.06.2021 NO.2121 109845 187.47
    18.06.2021 NO.7514 933391 114.24
    18.06.2021 NO.3651 193111 771.23
    18.06.2021 NO.1118 146324 1,107.83
    18.06.2021 NO.1919 008042 332.50
    18.06.2021 NO.1255 118576 610.29
    Sub-total 3,207.95

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    18.06.2021 20.00 7.49 149.80
    149.80

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    SERVICIO A MOTO ROJA 064DGD 514.70
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 514.70

    Total detalle ingresos Q12,657.35


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2053 2054 2055
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4000 4001 4028
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4478 4479 4519
    NOTAS DE CREDITO 2090 2091 2103
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 19.06.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 55,526.05
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 421.84
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    INCREMENTO PAGO TARJERTA CREDITO -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 55,947.89

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 18,032.97 16,100.87 1,932.10
    VENTAS CREDITO 17,913.38 15,994.09 1,919.29
    TOTAL VENTAS 35,946.35 32,094.96 3,851.39

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 3,524.56 3,146.93 377.63
    TOTAL 3,524.56 3,146.93 377.63

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 55,947.89
    Total ventas contado (neto) 18,032.97
    TOTAL CORTE 73,980.86

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    19.06.2021 NO.7531966 GYT CORTE DIA 19.06.2021 33.05 ANTICIPO
    21.06.2021 NO.7531967 GYT CORTE DIA 19.06.2021 14,134.30 COMPLEMENTO
    Sub-total 14,167.35

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    18.06.2021 NO.18222842 BI PAGO DE FACTURAS 826.04 FELINA GARCIA
    18.06.2021 NO.18238960 BI PAGO DE FACTURAS 91.68 FELINA GARCIA
    17.06.2021 NO.932.002 BI PAGO DE FACTURAS 4,211.82 TRANSPESADI
    18.06.2021 NO.961.002 BI PAGO DE FACTURAS 6,278.51 TRANSPESADI
    19.06.2021 NO.996.002 BI PAGO DE FACTURAS 38,821.67 TRANSPESADI
    19.06.2021 NO.986.002 BI PAGO DE FACTURAS 1,899.92 TRANSPESADI
    19.06.2021 NO.19174088 BI COMPRA CONTADO 87.77 FECRAM
    19.06.2021 NO.631.04 BI COMPRA CONTADO 631.04 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    Sub-total 52,848.45

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    18.06.2021 NO.7919630 GYT COBROS CENTRAL 421.84 OPERACIONES LOGS. ADONAI
    Sub-total 421.84

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    19.06.2021 NO.9669 326639 100.06
    19.06.2021 NO.6395 408747 933.81
    19.06.2021 NO.3779 151414 152.00
    19.06.2021 NO.6395 478157 1,314.00
    19.06.2021 NO.5766 807911 500.92
    Sub-total 3,000.79

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    19.06.2021 55.00 7.49 411.95
    411.95

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    REINTEGRO DADO A CHRISTIAN BATEN 3,130.50 AUT. RECURSOS HUMANOS
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 3,130.50

    Total detalle ingresos Q73,980.88


    Variacion -0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2055 2056 2064
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4028 4029 4051
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4519 4520 4542
    NOTAS DE CREDITO 2103 2104 2107
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 21.06.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 3,212.07
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 1,999.72
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    RECUPERACION DE CHEQUE 1,441.87 TRANS. RAMOS/ JULIO RAMOS
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE 75.00
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 6,728.66

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,216.39 8,228.92 987.47
    VENTAS CREDITO 9,543.04 8,520.57 1,022.47
    TOTAL VENTAS 18,759.43 16,749.49 2,009.94

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 725.79 648.03 77.76
    TOTAL 725.79 648.03 77.76

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 6,728.66
    Total ventas contado (neto) 9,216.39
    TOTAL CORTE 15,945.05

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    21.06.2021 NO.7531968 GYT CORTE DIA 21.06.2021 48.35 ANTICIPO
    22.06.2021 NO.7531970 GYT CORTE DIA 21.06.2021 8,372.67 COMPLEMENTO
    22.06.2021 NO.7531969 GYT CORTE DIA 21.06.2021 1,516.87 RECUPERACION DE CHEQUE
    Sub-total 9,937.89

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    19.06.2021 NO.242472 BI PAGO FACTURAS 691.13 WALTER BARILLAS
    21.06.2021 NO.198118 BI PAGO FACTURAS 86.39 WALTER BARILLAS
    21.06.2021 NO. 21151722 BI COMPRA CONTADO 68.37 JOSE CARDONA
    21.06.2021 NO.100733140 BANRURAL COMPRA CONTADO 705.78 JUAN JOSE CEZEÑA
    21.06.2021 NO.526610316 BANRURAL COMPRA CONTADO 411.62 MILTON ELIBERTO
    21.06.2021 NO.532994466 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,222.09 TRANS. A. CASTILLO
    Sub-total 3,185.38

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    19.06.2021 NO.21907 RECIBO36 VALE 1340 BI COBROS ESCUINTLA 1,999.72 TRANS. ALDERSA
    Sub-total 1,999.72

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    21.06.2021 NO.1913 196605 40.77
    21.06.2021 NO.2123 106039 327.50
    21.06.2021 NO.9184 608910 453.79
    Sub-total 822.06

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q15,945.05


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2064 2065 2067
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4051 4052 4068
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4542 4543 4557
    NOTAS DE CREDITO 2107 2108 2114
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 22.06.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 17,061.08
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 7,536.90
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    RECUPERACION DE CHEQUE -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 24,597.98

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 25,826.83 23,059.67 2,767.16
    VENTAS CREDITO 22,769.64 20,330.04 2,439.60
    TOTAL VENTAS 48,596.47 43,389.71 5,206.76

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 6,483.88 5,789.18 694.70
    DESCUENTOS CREDITOS 1,885.10 1,683.13 201.98
    TOTAL 8,368.98 7,472.30 896.68

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 24,597.98
    Total ventas contado (neto) 19,342.95
    TOTAL CORTE 43,940.93

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    22.06.2021 NO.7531968 GYT CORTE DIA 23.06.2021 8.50 ANTICIPO
    23.06.2021 NO.7531973 GYT CORTE DIA 23.06.2021 10,806.33 COMPLEMENTO
    Sub-total 10,814.83

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    22.06.2021 NO.2,475 BI PAGO FACTURAS CRED. 14,544.91 TRANSPORTES TDS
    22.06.2021 NO.39,002 BI PAGO FACTURAS CRED. 388.10 TRANSPESADI
    19.06.2021 NO.1,002 BI PAGO FACTURAS CRED. 1,080.55 TRANSPESADI
    21.06.2021 NO.916,002 BI COMPRA CONTADO 6,437.03 TRANS. CORDON PAZ
    Sub-total 22,450.59

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.06.2021 NO.7817530 GYT COBROS MAZATE 5,317.73 TRANS. A. CASTILLO
    16.06.2021 RECIBOS 142/116 VALE 6664 BI Y GYT COBROS CENTRAL 2,219.15 CORP. PORTUARIA/INTERNACIONAL
    Sub-total 7,536.88

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    22.06.2021 NO.1123 240155 25.69
    22.06.2021 NO.2542 083534 818.08
    22.06.2021 NO.5260 141745 58.71
    22.06.2021 NO.4990 199641 791.31
    22.06.2021 NO.6687 267117 140.14
    22.06.2021 NO.5241 852546 1,304.70
    Sub-total 3,138.63

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q43,940.93


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2067 2068 2071
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4069 4069 4102
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4557 4558 4593
    NOTAS DE CREDITO 2114 2115 2117
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 23.06.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 8,645.03
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    RECUPERACION DE CHEQUE -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 8,645.03

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 5,179.87 4,624.88 554.99
    VENTAS CREDITO 17,892.76 15,975.68 1,917.08
    TOTAL VENTAS 23,072.63 20,600.56 2,472.07

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 918.52 820.11 98.41
    DESCUENTOS CREDITOS 242.90 216.88 26.03
    TOTAL 1,161.42 1,036.98 124.44

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 8,645.03
    Total ventas contado (neto) 4,261.35
    TOTAL CORTE 12,906.38

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    23.06.2021 NO.7531974 GYT CORTE DIA 23.06.2021 41.20 ANTICIPO
    24.06.2021 NO.7531975 GYT CORTE DIA 23.06.2021 8,205.26 COMPLEMENTO
    Sub-total 8,246.46

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    22.06.2021 NO-165.002 BI PAGO DE FACTURAS 1,619.32 TRAN. FLORES/MIRNA FLORES
    23.06.2021 NO.23180079 BI COMPRA CONTADO 105.33 JULIO CESAR CAMPOLLO
    23.06.2021 NO.23143389 BI COMPRA CONTADO 593.80 SERV. M.E.
    23.06.2021 NO.91,002 BI COMPRA CONTADO 427.30 GRUPO CELERIO
    14.06.2021 NO.95122576 BANRURAL COMPRA CONTADO 87.78 ROBY ALDANA
    23.06.2021 NO.155148026 BANRURAL COMPRA CONTADO 419.66 DANILO ALVARADO
    Sub-total 3,253.19

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    23.06.2021 NO-5122 145596 215.46
    23.06.2021 NO-7241 333069 557.80
    Sub-total 773.26

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB1-14 RECIBOS 633.50
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 633.50

    Total detalle ingresos Q12,906.41


    Variacion -0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2071 2072 2074
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4102 4103 4124
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4593 4594 4618
    NOTAS DE CREDITO 2117 2118 2120
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 24.06.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 4,859.02
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    RECUPERACION DE CHEQUE -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 4,859.02

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 2,959.35 2,642.28 317.07
    VENTAS CREDITO 30,595.91 27,317.78 3,278.13
    TOTAL VENTAS 33,555.26 29,960.05 3,595.21

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,984.12 1,771.54 212.58
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 1,984.12 1,771.54 212.58

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 4,859.02
    Total ventas contado (neto) 975.23
    TOTAL CORTE 5,834.25

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    24.06.2021 NO.7531976 GYT CORTE DIA 24.06.2021 20.45 ANTICIPO
    25.06.2021 NO.7531977 GYT CORTE DIA 2406.2021 3,226.90 COMPLEMENTO
    Sub-total 3,247.35

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    23.06.2021 NO.57,002 BI PAGO DE FACTURAS 2,663.44 TRANSPESADI
    24.06.2021 NO.86.002 BI PAGO DE FACTURAS 1,465.61 TRANSPESADI
    Sub-total 4,129.05

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    24.06.2021 NO.5260 139664 116.24
    24.06.2021 NO.1774 182413 259.25
    24.06.2021 NO.1001 089785 66.50
    441.99

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q7,818.39


    Variacion -1,984.14

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2074 2072 2077
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4124 4125 4139
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4618 4619 4651
    NOTAS DE CREDITO 2120 2121 2121
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 25.06.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 57,162.08
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 113.35
    RECUPERACION DE CHEQUE -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 57,275.43

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,137.14 9,943.88 1,193.27
    VENTAS CREDITO 18,326.17 16,362.65 1,963.52
    TOTAL VENTAS 29,463.31 26,306.53 3,156.78

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 194.39 173.56 20.83
    DESCUENTOS CREDITOS 58.55 52.28 6.27
    TOTAL 252.94 225.84 27.10

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 57,275.43
    Total ventas contado (neto) 10,942.75
    TOTAL CORTE 68,218.18

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    25.06.2021 NO.7531978 GYT CORTE DIA 25.06.2021 73.10 ANTICIPO
    26.06.2021 NO.7531977 GYT CORTE DIA 25.06.2021 7,446.74 COMPLEMENTO
    Sub-total 7,519.84

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    24.06.2021 NO.60402126 BAC PAGO DE FACTURAS 53,502.50 CLAUDIA CERNA
    25.06.2021 NO.162671 BI PAGO DE FACTURAS 331.75 WALTER BARILLAS
    24.06.2021 NO.24162652 BI COMPRA CONTADO 484.51 BELISARIO AGUILAR MADRID
    25.06.2021 NO.25201157 BI COMPRA CONTADO 2,663.00 OSCAR JACINTO
    25.06.2021 NO.66705 BI COMPRA CONTADO 216.07 BELISARIO AGUILAR MADRID
    25.06.2021 NO.2487 BI COBRO A FAVOR ATLANTICO 113.35 TDS
    Sub-total 57,311.18

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    25.06.2021 NO.1210 212797 2,106.31
    25.06.2021 NO.7796 812224 513.01
    25.06.2021 NO.1774 189943 105.98
    25.06.2021 NO.9823 148008 94.33
    25.06.2021 NO.1913 366267 492.64
    3,312.27

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    25.06.2021 10.00 7.49 74.90
    74.90

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q68,218.19


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2077 2078
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4139 4140
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4651 4652
    NOTAS DE CREDITO 2121 2122
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 26.06.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 6,614.63
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    RECUPERACION DE CHEQUE -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 6,614.63

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,479.59 8,463.92 1,015.67
    VENTAS CREDITO 23,539.41 21,017.33 2,522.08
    TOTAL VENTAS 33,019.00 29,481.25 3,537.75

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 700.92 625.82 75.10
    DESCUENTOS CREDITOS 209.18 186.77 22.41
    TOTAL 910.10 812.59 97.51

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 6,614.63
    Total ventas contado (neto) 8,778.67
    TOTAL CORTE 15,393.30

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    26.06.2021 NO.7531980 GYT CORTE DIA 26.06.2021 4,044.95 ANTICIPO
    29.06.2021 NO.7531981 GYT CORTE DIA 26.06.2021 7,434.86 COMPLEMENTO
    Sub-total 11,479.81

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    26.06.2021 NO.77849678 BI PAGO FACTURAS CREDITO 2,663.61 MANUEL ALFONSO CASTILLO SALGADO
    Sub-total 2,663.61

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    26.06.2021 NO.8001 160628 271.51
    26.06.2021 NO.1222 148529 161.97
    26.06.2021 NO.2501 572728 816.42
    1,249.90

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q15,393.32


    Variacion -0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2080 2081 2083
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4164 4165 4189
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4683 4684 4710
    NOTAS DE CREDITO 2125 2126 2129
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEEL DEPOSITO A NOMBRE DE CORPORACION TOBAR AUN NO HA SIDO FACTURADO

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 29.06.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 9,555.50
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 3,881.00
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 833.13 ESCUINTLA/ TRANS. BL
    RECUPERACION DE CHEQUE NO.28 11,409.37 RECUPERACION DE CHEQUE NO.28
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE 75.00 RECUPERACION DE CHEQUE NO.28
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 25,754.00

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 18,023.95 16,092.81 1,931.14
    VENTAS CREDITO 38,187.54 34,096.02 4,091.52
    TOTAL VENTAS 56,211.49 50,188.83 6,022.66

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,766.72 1,577.43 189.29
    DESCUENTOS CREDITOS 1,055.00 941.96 113.04
    TOTAL 2,821.72 2,519.39 302.33

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 25,754.00
    Total ventas contado (neto) 16,257.23
    TOTAL CORTE 42,011.23

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    29.06.2021 NO.7531982 GYT CORTE DIA 29.06.2021 525.38 ANTICIPO
    30.06.2021 NO.7531985 CORTE DIA 29.06.2021 22,265.89 COMPLEMENTO
    30.06.2021 NO.7531983 GYT CORTE DIA 29.06.2021 11,484.37 RECUP. CH.28 MARIO ORELLANA Y ORELLANA
    Sub-total 34,275.64

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    02.06.2021 NO-72620848 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 844.13 TRANSPORTES BL
    29.06.2021 NO.159408 BI PAGO DE FACTURAS 1,219.38 TRANSERVI/YESENIA RALDA
    29.06.2021 NO.089280 BI COBROS A/ESCUINTLA 833.13 TRANSPORTES BL
    Sub-total 2,896.64

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    25.06.2021 NO. 777002 VALE 6688 RECIBO 169 BI COBROS CENTRAL 3,881.00 TRANSPORTES PIMAN
    Sub-total 3,881.00

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    29.06.2021 NO.4168 175558 401.01
    29.06.2021 NO.4168 191499 190.00
    29.06.2021 NO.7718 241369 271.80
    29.06.2021 NO.2542 060407 95.14
    Sub-total 957.95

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q42,011.23


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2083 2084 2087
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4189 4190 4217
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4710 4711 4746
    NOTAS DE CREDITO 2129 2130 2133
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 30.06.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 41,841.68
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    RECUPERACION DE CHEQUE NO.28 -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 41,841.68

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 14,883.54 13,288.88 1,594.67
    VENTAS CREDITO 14,768.55 13,186.21 1,582.34
    TOTAL VENTAS 29,652.09 26,475.08 3,177.01

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 4,866.22 4,344.84 521.38
    TOTAL 4,866.22 4,344.84 521.38

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 41,841.68
    Total ventas contado (neto) 14,883.54
    TOTAL CORTE 56,725.22

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    30.06.2021 NO.7531986 GYT CORTE DIA 30.06.2021 15.05 ANTICIPO
    01.07.2021 NO.7531987 CORTE DIA 30.06.2021 23,614.74 COMPLEMENTO
    Sub-total 23,629.79

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    30.06.2021 NO.79042048 BI ABONO A FACTURA 12,000.00 FREDY LANDAVERRY
    23.06.2021 NO.23176979 BI PAGO DE FACTURAS 833.13 TRANSPORTES BL
    29.06.2021 NO.165259580 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 191.00 TRANSPORTES BL
    30.06.2021 NO.178822 BI PAGO DE FACTURAS 796.03 TRANSPORTES D y R
    25.06.2021 NO.118.002 BI PAGO DE FACTURAS 2,466.24 TRANSPESADI
    30.06.2021 NO.186.002 BI PAGO DE FACTURAS 9,330.57 TRANSPESADI
    26.06.2021 NO.147.002 BI PAGO DE FACTURAS 1,208.32 TRANSPESADI
    30.06.2021 NO.170.002 BI PAGO DE FACTURAS 799.95 TRANSPORTES FLORES
    30.06.2021 NO.982085267 BI PAGO DE FACTURAS 1,535.00 MARLON VELIZ
    30.06.2021 NO.1563013436012 BI COMPRA CONTADO 546.04 MIGUEL SAZO
    Sub-total 29,706.28

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    30.06.2021 NO.1118 187437 285.06
    30.06.2021 NO.5248 006754 317.73
    30.06.2021 NO.2111 225900 471.04
    30.06.2021 NO.3345 211891 415.17
    Sub-total 1,489.00

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.49 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB1-15 RECIBOS 150.00
    LIQUIDACION PB-17 FACTURAS 546.50
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    PAGO 2DA QUINCENA JUNIO CHRISTIAN BATEN 1,203.65
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 1,900.15

    Total detalle ingresos Q56,725.22


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2087 2088 2095
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4219 4220 4245
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4747 4748 4763
    NOTAS DE CREDITO 2133 2134 2137
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 01.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 8,992.84
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 64.03
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    RECUPERACION DE CHEQUE NO.28 -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 9,056.87

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,152.52 9,957.61 1,194.91
    VENTAS CREDITO 38,853.07 34,690.24 4,162.83
    TOTAL VENTAS 50,005.59 44,647.85 5,357.74

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 83.35 74.42 8.93
    DESCUENTOS CREDITOS 1,992.29 1,778.83 213.46
    TOTAL 2,075.64 1,853.25 222.39

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 9,056.87
    Total ventas contado (neto) 11,069.17
    TOTAL CORTE 20,126.04

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    30.06.2021 NO.7531988 GYT CORTE DIA 01.072021 81.00 ANTICIPO
    01.07.2021 NO.7531990 CORTE DIA 01.072021 17,798.86 COMPLEMENTO
    Sub-total 17,879.86

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    01.07.2021 NO.224.002 BI PAGO FACTURAS 362.00 TRANSPESADI
    01.07.2021 NO.113315 BI PAGO FACTURAS 71.40 WALTER BARILLAS
    01.07.2027 NO.160838016 BANRURAL COMPRA CONTADO 219.88 MAURICIO DIAZ
    01.07.2021 NO.319 BI COMPRA CONTADO 124.22 MELVIN CORTEZ
    Sub-total 777.50

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    08.06.2021 VALE 1380 RECIBO 18 BI COBROS ATLANTICO 64.03 JAIME REYES
    Sub-total 64.03

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    01.07.2021 NO.1126 151025 384.98
    01.07.2021 NO.5312 192817 363.51
    01.07.2021 NO.1936 717029 506.21
    Sub-total 1,254.70

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    01.07.2021 20.00 7.5 150.00
    150.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q20,126.09


    Variacion -0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2095 2096 2098
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4245 4246 4274
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4763 4764 4800
    NOTAS DE CREDITO 2137 2138 2141
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 02.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 22,197.57
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    RECUPERACION DE CHEQUE NO.28 -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 22,197.57

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,207.94 8,221.38 986.57
    VENTAS CREDITO 16,372.21 14,618.04 1,754.17
    TOTAL VENTAS 25,580.15 22,839.42 2,740.73

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 845.83 755.21 90.62
    DESCUENTOS CREDITOS 916.26 818.09 98.17
    TOTAL 1,762.09 1,573.29 188.80

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 22,197.57
    Total ventas contado (neto) 8,362.11
    TOTAL CORTE 30,559.68

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    02.07.2021 NO.7531991 GYT CORTE DIA 02.072021 38.50 ANTICIPO
    03.07.2021 NO.7531990 CORTE DIA 02.072021 17,886.79 COMPLEMENTO
    Sub-total 17,925.29

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    02.07.2021 NO.12565812 BI PAGO FACTURAS 9,988.37 RIGOBERTO ALVARADO
    01.07.2021 1043305011 BANRURAL PAGO FACTURAS 400.11 TRANSPORTES BL
    01.07.2021 NO.60999592 BANRURAL PAGO FACTURAS 253.50 TRANSPORTES BL
    01.07.2021 NO.60999593 BANRURAL PAGO FACTURAS 1,753.28 TRANSPORTES BL
    02.07.2021 1072019017 BANRURAL COMPRA COMPRA 69.90 JOEL HERNANDEZ
    02.07.2021 1073870532 BANRURAL COMPRA COMPRA 169.25 JOEL HERNANDEZ
    Sub-total 12,634.41

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q30,559.70


    Variacion -0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2098 2099
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4274 4275
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4800 4801
    NOTAS DE CREDITO 2141 2142
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 03.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 26,708.61
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 3,670.95
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    RECUPERACION DE CHEQUE NO.28 -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 30,379.56

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 5,393.21 4,815.37 577.84
    VENTAS CREDITO 22,213.53 19,833.51 2,380.02
    TOTAL VENTAS 27,606.74 24,648.88 2,957.87

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 168.16 150.14 18.02
    DESCUENTOS CREDITOS 115.63 103.24 12.39
    TOTAL 283.79 253.38 30.41

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 30,379.56
    Total ventas contado (neto) 5,225.05
    TOTAL CORTE 35,604.61

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    03.07.2021 NO.7531993 GYT CORTE DIA 03.07.2021 90.80 ANTICIPO
    05.07.2021 NO.7531990 CORTE DIA 03.07.2021 9,399.82 COMPLEMENTO
    Sub-total 9,490.62

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    02.07.2021 NO.5596149 GYT PAGO DE FACTURAS 7,747.25 FURGOCISTERNAS KRESS
    02.07.2021 NO-910.002 BI PAGO DE FACTURAS 8,662.76 TRANSMETSA
    02.07.2021 NO.265.002 BI PAGO DE FACTURAS 2,441.44 TRANSPESADI
    02.07.20231 NO.207946 BI PAGO DE FACTURAS 454.51 WALTER BARILLAS
    Sub-total 19,305.96

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    03.07.2021 NO.7815792 VALE 1389 GYT COBROS ATLANTICO 2,964.59 TRAMELSA
    02.07.2021 NO.21983 BI COBROS ESCUINTLA 400.16 ALDERSA
    02.07.2021 NO.7819701 BI COBROS CENTRAL 306.20 MANUFACTURAS VISTA ALMAR
    Sub-total 3,670.95

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    03.07.2021 NO.1111 107043 358.84
    03.07.2021 NO.5248 002989 2,170.70
    03.07.2021 NO.5693 101283 491.22
    03.07.2021 NO.1210 147155 116.39
    Sub-total 3,137.15

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q35,604.68


    Variacion -0.07

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2105 2106 2111
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4298 4299 4314
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4827 4828 4851
    NOTAS DE CREDITO 2155 2156 2160
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 05.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 2,801.07
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 512.59 A FAVOR DE ATLANTICO
    RECUPERACION DE CHEQUE NO.28 -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 3,313.66

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 6,648.22 5,935.91 712.31
    VENTAS CREDITO 13,353.97 11,923.19 1,430.78
    TOTAL VENTAS 20,002.19 17,859.10 2,143.09

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 154.87 138.28 16.59
    TOTAL 154.87 138.28 16.59

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 3,313.66
    Total ventas contado (neto) 6,648.22
    TOTAL CORTE 9,961.88

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    05.07.2021 NO.7531995 GYT CORTE DIA 05.07.2021 1,284.75 ANTICIPO
    07.07.2021 NO.7531998 CORTE DIA 05.07.2021 6,979.10 COMPLEMENTO
    Sub-total 8,263.85

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    05.07.2021 NO.82176586 BI PAGO FACTURAS 499.28 TRANS. Y MULTISERV. GIRON SAMAYOA
    Sub-total 499.28

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    05.07.2021 NO.7416 770895 275.86
    05.07.2021 NO.7416 775199 222.91
    Sub-total 498.77

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    PAGO COMISINES DE CRISTIAN MES DE JUNIO 700.00
    -
    -
    -
    Sub-total 700.00

    Total detalle ingresos Q9,961.90


    Variacion -0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2111 2112 2114
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4314 4315 4330
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4851 4852 4875
    NOTAS DE CREDITO 2160 2161 2161
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 06.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    RECUPERACION DE CHEQUE NO.28 -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA -

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 4,189.31 3,740.46 448.85
    VENTAS CREDITO 2,029.57 1,812.12 217.45
    TOTAL VENTAS 6,218.88 5,552.57 666.31

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 495.44 442.36 53.08
    TOTAL 495.44 442.36 53.08

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros -
    Total ventas contado (neto) 4,189.31
    TOTAL CORTE 4,189.31

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    GYT CORTE DIA 06.07.2021 - ANTICIPO
    07.07.2021 NO.7531999 GYT CORTE DIA 06.07.2021 3,943.70 COMPLEMENTO
    Sub-total 3,943.70

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    07.07.2021 NO.8623 626662 245.61
    Sub-total 245.61

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q4,189.31


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2114
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4330 4331 4337
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4875 4876 4880
    NOTAS DE CREDITO 2161 2162 2163
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 07.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 33,661.43
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 20,017.20
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    RECUPERACION DE CHEQUE NO.28 -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 53,678.63

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 13,644.51 12,182.60 1,461.91
    VENTAS CREDITO 33,229.18 29,668.91 3,560.27
    TOTAL VENTAS 46,873.69 41,851.51 5,022.18

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 3,704.03 3,307.17 396.86
    TOTAL 3,704.03 3,307.17 396.86

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 53,678.63
    Total ventas contado (neto) 13,644.51
    TOTAL CORTE 67,323.14

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    07.07.2021 NO.7532000 GYT CORTE DIA 07.07.2021 122.95 ANTICIPO
    08.07.2021 NO.7567480 GYT CORTE DIA 07.07.2021 40,709.29 COMPLEMENTO
    Sub-total 40,832.24

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    07.07.2021 NO.130906 BI PAGO DE FACTURAS 37.65 WALTER BARILLAS
    06.07.2021 NO.355.002 BI PAGO DE FACTURAS 3,003.01 TRASPESADI
    02.07.2021 NO.306.002 BI PAGO DE FACTURAS 1,933.50 TRASPESADI
    07.07.2021 NO.1189751926 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,500.00 LEONEL TORRES
    Sub-total 6,474.16

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    05.07.2021 NO.6816963 BI COBROS CENTRAL 9,002.39 TRANSPORTES PINEDA ROSSELL
    02.07.2021 NO.1 RECIBO 47 VALE 1350 BI COBROS ESCUINTLA 10,136.76 BYRON BARDALES
    06.07.2021 NO.22150 REC.50 VALE 1352 BI COBROS ESCUINTLA 878.05 TRANS. ALDERSA
    Sub-total 20,017.20

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q67,323.60


    Variacion -0.46

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2114 2115 2124
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4337 4338 4363
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4880 4881 4919
    NOTAS DE CREDITO 2163 2164 2179
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEKaty el corte debe ser corregido, pero no me contestaron los de sistema, el recibo que ha que quitar es el no.1761 monto 37.65
    en cuento me lo corrigan se lo adjunto

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 08.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 11,216.96
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 218.28 ESCUINTLA /TRANS. BL
    RECUPERACION DE CHEQUE NO.28 -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 11,435.24

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,990.69 10,705.97 1,284.72
    VENTAS CREDITO 17,271.02 15,420.55 1,850.47
    TOTAL VENTAS 29,261.71 26,126.53 3,135.18

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 11,435.24
    Total ventas contado (neto) 11,990.69
    TOTAL CORTE 23,425.93

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    07.07.2021 NO.7567481 GYT CORTE DIA 08.07.2021 12.25 ANTICIPO
    09.07.2021 NO.7567482 GYT CORTE DIA 08.07.2021 18,927.04 COMPLEMENTO
    Sub-total 18,939.29

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    08.07.2021 NO.1564012888464 BAM COMPRA CONTADO 2,151.92 MIGUEL SAZO
    08.07.2021 NO.820544 BI COMPRA CONTADO 350.40 JOSE MANUEL CARDONA
    06.07.2021 NO.203604 BI PAGO FACT.ESCUINTLA 218.28 TRANSPORTES BL
    Sub-total 2,720.60

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    08.07.2021 NO.2151 570474 444.02
    08.07.2021 NO.4097 168348 478.13
    08.07.2021 NO.1110 125892 327.52
    08.07.2021 NO.0605 987576 516.38
    Sub-total 1,766.05

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q23,425.94


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2124 2125 2125
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4363 4364 4392
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4919 4920 4948
    NOTAS DE CREDITO 2179
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 09.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 14,007.19
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 5,482.34
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 7,270.27 BARCENAS/CENTRAL MIGUEL LAWRENCE
    RECUPERACION DE CHEQUE NO.1834 -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE 251.57
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 27,011.37

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,776.20 10,514.46 1,261.74
    VENTAS CREDITO 23,875.03 21,316.99 2,558.04
    TOTAL VENTAS 35,651.23 31,831.46 3,819.77

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 369.62 330.02 39.60
    DESCUENTOS CREDITOS 14.26 12.73 1.53
    TOTAL 383.88 342.75 41.13

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 27,011.37
    Total ventas contado (neto) 11,406.58
    TOTAL CORTE 38,417.95

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    09.07.2021 NO.7567483 GYT CORTE DIA 09.07.2021 35.65 ANTICIPO
    10.07.2021 NO.7567485 GYT CORTE DIA 09.07.2021 15,424.16 COMPLEMENTO
    Sub-total 15,459.81

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    08.07.2021 NO.131849306 BANRURAL COMPRA CONTADO 830.76 MAURICIO DE JESUS DIAZ
    06.02.2021 NO.11489 BI ABONO A FACTURAS 1,055.56 TRANSMETSA
    03.07.2021 NO.326.002 BI PAGO FACTURAS 204.75 TRANSPESADI
    08.07.2021 NO.68809808 BANRURAL PAGO FACTURAS 14,273.00 MIGUEL ANGEL LAWRENCE
    Sub-total 16,364.07

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    07.07.2021 NO.199-201 VALE 6712 GYT COBROS CENTRAL 2,124.66 BYRON HECTOR A. MARROQUIN
    07.07.2021 NO.204 GYT COBROS CENTRAL 58.66 TRANS. GLEN SEMARK
    08.07.2021 NO.7819726 GYT COBROS CENTRAL 523.79 TRANS. JUAN RIVAS
    08.07.2021 NO.80968069 REB.0054 VALE1353 BANRURAL COBROS ESCUINTLA 2,775.25 GRUPO SOLTRA
    Sub-total 5,482.36

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    09.07.2021 NO.1749 083719 216.80
    09.07.2021 NO.1222 167423 139.79
    09.07.2021 NO.5693 630295 133.21
    09.07.2021 NO.2125 168945 107.36
    09.07.2021 NO.1122 245973 514.70
    Sub-total 1,111.86

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q38,418.10


    Variacion -0.15

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2129 2130 2133
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4393 4394 4423
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4948 4949 4979
    NOTAS DE CREDITO 2179 2180 2182
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 10.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 5,129.10
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    RECUPERACION DE CHEQUE NO.1834 -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 5,129.10

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,913.77 10,637.29 1,276.48
    VENTAS CREDITO 16,533.77 14,762.29 1,771.48
    TOTAL VENTAS 28,447.54 25,399.59 3,047.95

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 80.74 72.09 8.65
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 80.74 72.09 8.65

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 5,129.10
    Total ventas contado (neto) 11,833.03
    TOTAL CORTE 16,962.13

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    10.07.2021 NO.7567486 GYT CORTE DIA 10.07.2021 81.20 ANTICIPO
    12.07.2021 NO.7567487 GYT CORTE DIA 10.07.2021 11,480.48 COMPLEMENTO
    Sub-total 11,561.68

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    10.07.2021 NO.1210 120456 305.63
    10.07.2021 NO.8623 817799 1,220.67
    10.07.2021 NO.6687 162149 434.16
    10.07.2021 NO.2115 159594 364.97
    Sub-total 2,325.43

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    BONO 14 A CRISTIAN BATEN AUT. RRHH 3,075.10
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 3,075.10

    Total detalle ingresos Q16,962.21


    Variacion -0.08

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2133 2134 2137
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4423 4424 4444
    FACTURAS SERIE "ESCR" 4979 4980 5004
    NOTAS DE CREDITO 2182 2183 2183
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 12.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 1,762.09
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 3,889.96
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    RECUPERACION DE CHEQUE NO.1834 -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 5,652.05

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 5,316.26 4,746.66 569.60
    VENTAS CREDITO 37,906.89 33,845.44 4,061.45
    TOTAL VENTAS 43,223.15 38,592.10 4,631.05

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 2,705.83 2,415.92 289.91
    TOTAL 2,705.83 2,415.92 289.91

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 5,652.05
    Total ventas contado (neto) 5,316.26
    TOTAL CORTE 10,968.31

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    12.07.2021 NO.7567488 GYT CORTE DIA 12.07.2021 31.80 ANTICIPO
    13.07.2021 NO.7567489 GYT CORTE DIA 12.07.2021 4,432.00 COMPLEMENTO
    Sub-total 4,463.80

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    10.07.2021 NO.115100613 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 378.84 TRANS. BL
    12.07.2021 NO.12187982 BI PAGO DE FACTURAS 465.76 TRANS. EVOS
    12.07.2021 NO.12194267 BI PAGO DE FACTURAS 215.65 TRANSPORTES MAYORGA
    Sub-total 1,060.25

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    09.07.2021 NO.8207396 REC.211 VALE 6724 BI COBROS CENTRAL 1,552.15 SERV. PESADOS DE GUATEMALA
    08.07.2021 NO.7819113 RECIBO 56 VALE 640 GYT COBROS BARCENAS 2,337.81 CORP. LA CEIBA
    Sub-total 3,889.96

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    12.07.2021 NO.6183 198134 137.26
    12.07.2021 NO.3128 180854 39.74
    12.07.2021 NO.6396 006829 518.85
    Sub-total 695.85

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB-18 FACTURAS 477.50
    LIQUIDACION PB1-16 RECIBOS 381.00
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 858.50

    Total detalle ingresos Q10,968.36


    Variacion -0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2137 2138 2140
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4444 4445 4469
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5004 5005 5044
    NOTAS DE CREDITO 2183 2184 2185
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 13.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 13,678.33
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 3,209.02
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 7,249.13 CENTRAL/MIGUEL PORTILLO
    RECUPERACION DE CHEQUE NO.1834 -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 24,136.48

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 6,832.35 6,100.31 732.04
    VENTAS CREDITO 25,527.17 22,792.12 2,735.05
    TOTAL VENTAS 32,359.52 28,892.43 3,467.09

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 65.98 58.91 7.07
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 65.98 58.91 7.07

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 24,136.48
    Total ventas contado (neto) 6,766.37
    TOTAL CORTE 30,902.85

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    13.07.2021 NO.7567490 GYT CORTE DIA 13.07.2021 7.75 ANTICIPO
    14.07.2021 NO.7567491 GYT CORTE DIA 13.07.2021 13,943.76 COMPLEMENTO
    Sub-total 13,951.51

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    10.07.2021 NO.84888222 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 2,693.71 CORP. CIRCULOS DEL NORTE
    12.07.2021 NO.178.002 BI PAGO DE FACTURAS 402.48 TRANS. FLORES
    13.07.2021 NO.2529 BI PAGO DE FACTURAS 9,671.53 TDS
    12.07.2021 NO.29123504 BI COMPRA CONTADO 358.93 JUAN JOSE ZECEÑA
    Sub-total 13,126.65

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    10.07.2021 NO.636020 VALE 6728 REC.218 BI COBROS CENTRAL 2,012.43 AUTOTANQUES
    12.07.2021 NO.RECIBO 228,227,226,225 VALE 673 GYT COBROS CENTRAL 1,196.59 TRANS. CONTENEDORES Y RENTAS
    Sub-total 3,209.02

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    13.07.2021 NO.5693 184261 108.98
    13.07.2021 NO.9566 078168 506.67
    Sub-total 615.65

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q30,902.83


    Variacion 0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2140 2141 2146
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4469 4470 4494
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5044 5045 5089
    NOTAS DE CREDITO 2185 2186 2186
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 14.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 20,980.18
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,231.88
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    RECUPERACION DE CHEQUE NO.1834 -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 23,212.06

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 6,479.82 5,785.55 694.27
    VENTAS CREDITO 23,701.67 21,162.21 2,539.46
    TOTAL VENTAS 30,181.49 26,947.76 3,233.73

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 2,928.84 2,615.04 313.80
    TOTAL 2,928.84 2,615.04 313.80

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 23,212.06
    Total ventas contado (neto) 6,479.82
    TOTAL CORTE 29,691.88

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    14.07.2021 NO.7567493 GYT CORTE DIA 14.07.2021 71.05 ANTICIPO
    15.07.2021 NO.7567494 GYT CORTE DIA 14.07.2021 7,254.94 COMPLEMENTO
    Sub-total 7,325.99

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    13.07.2021 NO.533.002 BI PAGO DE FACTURAS 4,198.58 TRANSPESADI
    10.07.2021 NO.515.002 BI PAGO DE FACTURAS 4,233.19 TRANSPESADI
    09.07.2021 NO.472.002 BI PAGO DE FACTURAS 7,340.07 TRANSPESADI
    16.02.2021 NO.277.002 BI PAGO DE FACTURAS 744.38 TRANSPESADI
    14.07.2021 NO.1518494479 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 524.40 ERICK OLIVA
    14.07.2021 NO.229073 BI PAGO DE FACTURAS 543.15 WALTER BARILLAS
    14.07.2021 NO.112557280 BANRURAL COMPRA CONTADO 2,107.73 MAURICIO DE JESUS DIAZ
    Sub-total 19,691.50

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    13.07.2021 NO.7819749 RECB.192 VALE 6732 GYT COBROS CENTRAL 2,231.88 OPERACIONES DE LOGISTICA ADONAI
    Sub-total 2,231.88

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    14.07.2021 NO.8583 129999 278.86
    14.07.2021 NO.1210 153254 163.71
    Sub-total 442.57

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q29,691.94


    Variacion -0.06

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2147 2148 2152
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4494 4495 4451
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5089 5090 5179
    NOTAS DE CREDITO 2186 2187 2188
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 1/14/1900
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 62,802.63
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 1,147.39 ESCUINTLA/TRANSPORTES BL
    RECUPERACION DE CHEQUE NO.1834 -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 63,950.02

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,579.72 9,446.18 1,133.54
    VENTAS CREDITO 30,718.25 27,427.01 3,291.24
    TOTAL VENTAS 41,297.97 36,873.19 4,424.78

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,290.30 1,152.05 138.25
    DESCUENTOS CREDITOS 123.60 110.36 13.24
    TOTAL 1,413.90 1,262.41 151.49

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 63,950.02
    Total ventas contado (neto) 9,289.42
    TOTAL CORTE 73,239.44

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    15.07.2021 NO.7567495 GYT CORTE DIA 15.07.2021 91.35 ANTICIPO
    16.07.2021 NO.7567496 GYT CORTE DIA 15.07.2021 61,984.49 COMPLEMENTO
    15.07.2021 NO-7468484 GYT CORTE DIA 15.07.2021 200.00 ANTICIPO
    Sub-total 62,275.84

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.07.2021 NO.406408947 BAC PAGO DE FACTURA 5,234.30 MINOR SENG
    15.07.2021 Transacció n 1563040085234 BAM COMPRA CONTADO 533.45 ADE TRANSPORTES
    14.07.2021 NO.1587482 BI PAGO DE FACTURA 526.34 TRANSPORTES BL
    14.07.2021 NO.1587484 BI PAGO DE FACTURA 611.05 TRANSPORTES BL
    Sub-total 6,905.14

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    15.07.2021 NO.1210 219599 36.18
    15.07.2021 NO-1210 104179 72.09
    15.07.2021 NO-3541 159345 532.15
    15.07.2021 NO.2122 159345 227.19
    15.07.2021 NO.5059 096224 970.95
    15.07.2021 NO-5859 580228 763.71
    Sub-total 2,602.27

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    PAGO QUINCENA 1 CHRISTIAN MES DE JULIO 1,453.07 AUT. RECURSOS HUMANOS
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 1,453.07

    Total detalle ingresos Q73,236.32


    Variacion 3.12

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2152 2153 2156
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4511 4512 4532
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5117 5118 5161
    NOTAS DE CREDITO 2188 2189 2196
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONELA DIRECENCIA SE DEBE AL SOBRANTE DEPOSITADO EL DIA DE AYER 14.07.2021

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 16.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 25,060.59
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 3,865.47
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    RECUPERACION DE CHEQUE NO.1834 -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 28,926.06

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 4,477.37 3,997.65 479.72
    VENTAS CREDITO 29,557.42 26,390.55 3,166.87
    TOTAL VENTAS 34,034.79 30,388.21 3,646.58

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 571.54 510.30 61.24
    DESCUENTOS CREDITOS 1,652.34 1,475.30 177.04
    TOTAL 2,223.88 1,985.61 238.27

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 28,926.06
    Total ventas contado (neto) 3,905.83
    TOTAL CORTE 32,831.89

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    16.07.2021 NO.7567497 GYT CORTE DIA 16.07.2021 73.30 ANTICIPO
    17.07.2021 NO.7567498 GYT CORTE DIA 16.07.2021 10,437.64 ANTICIPO
    Sub-total 10,510.94

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.07.2021 NO.32927292 BI PAGO FACTURAS 7,138.36 TRUCKS VARGAS
    16.07.2021 NO.16170727 BI PAGO FACTURAS 7,672.75 NELSON LEMUS
    14.07.2021 NO.562.002 BI PAGO FACTURAS 3,117.84 TRANSPESADI
    Sub-total 17,928.95

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.07.2021 NO.183523 BI COBROS CENTRAL 3,865.47 CARTONES DE GUATEMALA
    Sub-total 3,865.47

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    16.07.2021 NO.5693 168156 80.73
    16.07.2021 NO.2129 175596 188.06
    16.07.2021 NO.1936 024397 95.19
    16.07.2021 NO.1936 025225 101.83
    16.07.2021 NO.1111 158875 60.65
    Sub-total 526.46

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q32,831.82


    Variacion 0.07

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2156 2157 2161
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4532 4533 4552
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5161 5162 5204
    NOTAS DE CREDITO 2196 2197 2199
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 17.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 1,716.10
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 24,646.53
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    RECUPERACION DE CHEQUE NO.1834 -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 26,362.63

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 4,561.32 4,072.61 488.71
    VENTAS CREDITO 28,531.94 25,474.95 3,056.99
    TOTAL VENTAS 33,093.26 29,547.55 3,545.71

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 222.26 198.45 23.81
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 222.26 198.45 23.81

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 26,362.63
    Total ventas contado (neto) 4,339.06
    TOTAL CORTE 30,701.69

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    17.07.2021 NO.7567499 GYT CORTE DIA 17.07.2021 94.00 ANTICIPO
    19.17.2021 NO.7567500 GYT CORTE DIA 17.07.2021 2,088.42 ANTICIPO
    Sub-total 2,182.42

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    16.07.2021 NO.601.002 BI PAGO DE FACTURAS 1,716.10 TRANSPESADI
    Sub-total 1,716.10

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    16.07.2021 NO.RECIBOS VARIOS VALE 6744 GYT COBROS CENTRAL 24,646.53 varios clientes
    Sub-total 24,646.53

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    17.07.2021 NO.1210 238937 53.72
    17.07.2021 NO.1118 083768 999.75
    17.07.2021 NO.8583 270446 67.55
    17.07.2021 NO.1898 193729 502.83
    17.07.2021 NO.1978 322216 37.80
    17.07.2021 NO.7798 236288 495.00
    Sub-total 2,156.65

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q30,701.70


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2161 2162 2162
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4552 4553 4566
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5204 5205 5233
    NOTAS DE CREDITO 2199 2199 2200
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 19.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 17,671.41
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 6,545.27
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 526.34 ESCUINTLA /TRANSPORTES BL
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 1,129.64 ATLANTICO/
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 25,872.66

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,311.39 8,313.74 997.65
    VENTAS CREDITO 16,909.92 15,098.14 1,811.78
    TOTAL VENTAS 26,221.31 23,411.88 2,809.43

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 472.86 422.20 50.66
    DESCUENTOS CREDITOS 417.57 372.83 44.74
    TOTAL 890.43 795.03 95.40

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 25,872.66
    Total ventas contado (neto) 8,838.53
    TOTAL CORTE 34,711.19

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    19.07.2021 NO.7567501 GYT CORTE DIA 19.07.2021 4,029.75 ANTICIPO
    20.07.2021 NO.7567502 GYT CORTE DIA 19.07.2021 6,925.78 ANTICIPO
    Sub-total 10,955.53

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    16.07.2021 NO.237712 BI PAGO DE FACTURA 3,449.39 RONALDO CERON
    12.07.2021 NO.32926333 BI PAGO DE FACTURA 3,394.21 TRANSPORTES GUERRA
    16.07.2021 NO.16148010 BI PAGO DE FACTURA 3,236.75 TRANSPORTES BL
    16.07.2021 NO.16171921 BI PAGO DE FACTURA 136.17 TRANSPORTES BL
    16.07.2021 NO.16194961 BI PAGO DE FACTURA 526.34 TRANSPORTES BL
    17.07.2021 NO.177654 BI PAGO DE FACTURA 982.75 WALTER BARILLAS
    19.07.2021 NO.19184677 BI COMPRA CONTADO 1,726.32 JOSE CARDONA
    19.07.2021 NO.19256269 BI COMPRA CONTADO 371.74 JOSE CARDONA
    Sub-total 13,823.67

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    16.07.2021 NO.1 RECB,0064 VALE 1361 BI COBROS ESCUINTLA 6,545.27 BYRON BARDALES
    Sub-total 6,545.27

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    19.07.2021 NO.1111 200333 28.61
    19.07.2021 NO.0812 517473 305.24
    19.07.2021 NO.2625 046040 958.57
    19.07.2021 NO-1222 222764 1,129.64
    19.07.2021 NO.1111 220833 120.81
    Sub-total 2,542.87

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    PAGO DE IUSI TRIMESTRAL 843.75
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 843.75

    Total detalle ingresos Q34,711.09


    Variacion 0.10

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2162 2163 2169
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4566 4567 4584
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5233 5234 5237
    NOTAS DE CREDITO 2200 2201 2210
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 20.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 10,994.98
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 13,514.59
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 2,248.71 ESCUINTLA/FREDY LANDAVERY
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 26,758.28

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 4,562.60 4,073.75 488.85
    VENTAS CREDITO 16,237.11 14,497.42 1,739.69
    TOTAL VENTAS 20,799.71 18,571.17 2,228.54

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 396.91 354.38 42.53
    DESCUENTOS CREDITOS 1,642.65 1,466.65 176.00
    TOTAL 2,039.56 1,821.04 218.52

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 26,758.28
    Total ventas contado (neto) 4,165.69
    TOTAL CORTE 30,923.97

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    20.07.2021 NO.7567503 GYT CORTE DIA 20.07.2021 46.90 ANTICIPO
    21.07.2021 NO.7567502 GYT CORTE DIA 20.07.2021 8,139.65 ANTICIPO
    Sub-total 8,186.55

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    19.07.2021 NO.4434400 BI PAGO FACT. ESCUINTLA Y BARRIOS 2,367.07 FREDY LANDAVERY
    19.07.2021 NO.698.002 BI PAGO FACTURAS 1,813.00 TRANSPESADI
    17.07.2021 NO.683.002 BI PAGO FACTURAS 165.19 TRANSPESADI
    16.07.2021 NO.640.002 BI PAGO FACTURAS 2,503.54 TRANSPESADI
    16.07.2021 NO.82180796 BI PAGO FACTURAS 1,756.64 TRANSPORTES GIRON SAMAYOA
    Sub-total 8,605.44

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    16.07.2021 NO.22407 RECIBO NO.66 BI COBROS CENTRAL 13,514.59 ALDERSA
    Sub-total 13,514.59

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    20.07.2021 NO.6687 773557 161.97
    20.07.2021 NO.0770 195485 54.05
    20.07.2021 NO-1111 172787 245.61
    20.07.2021 NO.1774 560217 155.84
    Sub-total 617.47

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q30,924.05


    Variacion -0.08

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2169 2170
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4584 4585
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5237 5238
    NOTAS DE CREDITO 2210 2211
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 21.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 3,814.94
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 3,814.94

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,781.81 11,412.33 1,369.48
    VENTAS CREDITO 27,237.36 24,319.07 2,918.29
    TOTAL VENTAS 40,019.17 35,731.40 4,287.77

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,908.18 1,703.73 204.45
    TOTAL 1,908.18 1,703.73 204.45

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 3,814.94
    Total ventas contado (neto) 12,781.81
    TOTAL CORTE 16,596.75

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    21.07.2021 NO.7567506 GYT CORTE DIA 21.07.2021 60.35 ANTICIPO
    22.07.2021 NO.7567507 GYT CORTE DIA 21.07.2021 8,390.49 ANTICIPO
    Sub-total 8,450.84

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.07.2021 NO.847.002 BI COMPRA CONTADO 966.00 IMPORTADORA A Y E
    21.07.2021 NO.101545393 BANRURAL COMPRA CONTADO 855.35 CONSUMIDOR FINAL
    Sub-total 1,821.35

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    21.07.2021 NO.2125 145340 457.67
    21.07.2021 NO.1774 568081 79.23
    21.07.2021 NO.1111 150011 644.24
    21.07.2021 NO.7156 052604 177.65
    21.07.2021 NO.8143 128729 2,602.50
    21.07.2021 NO.3120 202874 446.67
    21.07.2021 NO.7241 828441 970.47
    21.07.2021 NO.1476 851250 697.70
    21.07.2021 NO.5859 541345 248.35 COBROS MAZATE. EVELYN GARCIA
    Sub-total 6,324.48

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q16,596.67


    Variacion 0.08

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2176 2176 2177
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4602 4603 4637
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5282 5283 5322
    NOTAS DE CREDITO 2213 2214 2217
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 22.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 24,127.30
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 3,971.91
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 28,099.21

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,831.35 9,670.85 1,160.50
    VENTAS CREDITO 14,958.51 13,355.81 1,602.70
    TOTAL VENTAS 25,789.86 23,026.66 2,763.20

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 28,099.21
    Total ventas contado (neto) 10,831.35
    TOTAL CORTE 38,930.56

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    22.07.2021 NO.7567508 GYT CORTE DIA 22.07.2021 24.45 ANTICIPO
    23.07.2021 NO.7567509 GYT CORTE DIA 22.07.2021 22,854.81 COMPLEMENTO NO.1
    23.07.2021 PENDINTE DE DEPOSITAR GYT CORTE DIA 22.07.2021 11,201.01 CHEQUE PENDIENTE DE RECOLECTAR
    Sub-total 34,080.27

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.07.2021 NO.2160097 BI COBROS BARCENAS 3,390.65 EDWIN OBREGON
    21.07.2021 NO.7819125 GYT COBROS BARCENAS 581.26 ROSALBA CANAHI
    Sub-total 3,971.91

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    22.07.2021 NO.1222 141573 639.71
    22.07.2021 NO.8999 130706 238.67
    Sub-total 878.38

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q38,930.56


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2177 2178 2180
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4637 4638 4657
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5322 5323 5354
    NOTAS DE CREDITO 2217
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEPENDIENTE DE RECOLECTAR CHEQUE DE LAS PIPAS ENCUENTO TENGA LA BOLETA CORRESPONDIENTE LA ESTAERE ENVIANDO GRACIAS POR SU
    COMPRENSION

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 23.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 16,617.48
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 17,423.12
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 1,617.47 A FAVOR DE ESCUINTLA
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 35,658.07

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,201.46 7,322.73 878.73
    VENTAS CREDITO 17,884.16 15,968.00 1,916.16
    TOTAL VENTAS 26,085.62 23,290.73 2,794.89

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 879.48 785.25 94.23
    TOTAL 879.48 785.25 94.23

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 35,658.07
    Total ventas contado (neto) 8,201.46
    TOTAL CORTE 43,859.53

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    23.07.2021 NO.7567510 GYT CORTE DIA 23.07.2021 26.45 ANTICIPO
    24.07.2021 NO.7567511 GYT CORTE DIA 23.07.2021 20,892.42 COMPLEMENTO
    Sub-total 20,918.87

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    22.07.2021 NO.22148241 BI A FAVOR ESCUINTLA 1,617.47 TRANSPORTES BL
    20.07.2021 NO.32928940 BI PAGO FACTURAS 573.06 TRANSPORTES GUERRA
    22.07.2021 NO.227766 BI PAGO FACTURAS 273.61 WALTER BARILLAS
    19.07.2021 NO.067300 BI PAGO FACTURAS 581.00 TRANSPORTES BL
    Sub-total 3,045.14

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.07.2021 NO.7819811 GYT COBROS CENTRAL 2,371.37 CORPORACION PORTUARIA
    19.07.2021 NO.42584076 BI COBROS MAZATE 2,623.80 ACARREO Y LOGISTICA
    23.07.2021 NO.817597 GYT COBROS MAZATE 12,428.46 TRANS. A. CASTILLO
    Sub-total 17,423.63

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    23.07.2021 NO.3779 259446 52.75
    23.07.2021 NO.7077 600477 1,411.78
    23.07.2021 NO.8560 296610 186.48
    Sub-total 1,651.01

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB-19 FACTURAS 820.88
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 820.88

    Total detalle ingresos Q43,859.53


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2180 2181 2186
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4657 4658 4683
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5354 5355 5383
    NOTAS DE CREDITO 2217 2218 2225
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 24.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 9,168.58
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 9,168.58

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,222.43 8,234.31 988.12
    VENTAS CREDITO 16,242.44 14,502.18 1,740.26
    TOTAL VENTAS 25,464.87 22,736.49 2,728.38

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,386.09 1,237.58 148.51
    DESCUENTOS CREDITOS 1,101.47 983.46 118.01
    TOTAL 2,487.56 2,221.04 266.52

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 9,168.58
    Total ventas contado (neto) 7,836.34
    TOTAL CORTE 17,004.92

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    24.07.2021 NO.7567513 GYT CORTE DIA 24.07.2021 58.20 ANTICIPO
    26.07.2021 NO.7567514 GYT CORTE DIA 24.07.2021 12,366.80 COMPLEMENTO
    Sub-total 12,425.00

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    23.07.2021 NO.185.002 BI PAGO FACTURAS 1,156.37 TRANSPORTES FLORES
    23.07.2021 NO.221990 BI PAGO FACTURAS 100.41 WALTER BARILLAS
    24.07.2021 NO.1563040085234 BAM COMPRA CONTADO 1,060.00 ADE TRANSPORTE OPERATIVO
    Sub-total 2,316.78

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    24.07.2021 NO.1728 149294 487.11
    24.07.2021 NO.0473 138257 474.09
    24.07.2021 NO.2120 164098 783.09
    24.07.2021 NO.4574 091806 518.85
    Sub-total 2,263.14

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q17,004.92


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2186 2187 2190
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4683 4684 4702
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5383 8384 5313
    NOTAS DE CREDITO 2225 2226 2229
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 26.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 9,543.30
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 985.09
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 2,474.89 CONSUMO ESCUINTLA
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 13,003.28

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,012.71 7,154.21 858.50
    VENTAS CREDITO 17,113.21 15,279.65 1,833.56
    TOTAL VENTAS 25,125.92 22,433.86 2,692.06

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,229.76 1,098.00 131.76
    TOTAL 1,229.76 1,098.00 131.76

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 13,003.28
    Total ventas contado (neto) 8,012.71
    TOTAL CORTE 21,015.99

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    26.07.2021 NO.7567515 GYT CORTE DIA 26.07.2021 45.00 ANTICIPO
    27.07.2021 NO.7567516 GYT CORTE DIA 26.07.2021 5,244.08 COMPLEMENTO
    Sub-total 5,289.08

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    26.07.2021 NO.169819 BI PAGO FACT ESCUINTLA 2,474.89 TRANPORTES BL
    24.07.2021 NO.2415640 BI PAGO FACTURAS 347.49 FELINA FLORIAN
    24.07.2021 NO.858.002 BI PAGO FACTURAS 912.35 TRANSPESADI
    22.07.2021 NO.804.00 BI PAGO FACTURAS 2,640.53 TRANSPESADI
    22.07.2021 NO.725.002 BI PAGO FACTURAS 1,196.11 TRANSPESADI
    21.07.2021 NO.760.002 BI PAGO FACTURAS 2,149.17 TRANSPESADI
    24.07.2021 NO.828.002 BI PAGO FACTURAS 693.15 TRANSPESADI
    26.07.2021 NO.868.002 BI PAGO FACTURAS 1,604.52 TRANSPESADI
    26.07.2021 NO.215116894 BAM COMPRA CONTADO 616.76 ADE TRANSPORTE
    26.07.2021 NO-52281175 BANRURAL COMPRA CONTADO 233.79 FECRAM
    Sub-total 12,868.76

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    24.07.2021 NO-22510 RECIBO 75 BI COBROS ESCUINTLA 985.09 ALDERSA
    Sub-total 985.09

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    26.07.2021 NO.2538 108100 714.90
    26.07.2021 NO.1111 179040 524.37
    26.07.2021 NO.4415 139175 180.37
    Sub-total 1,419.64

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    26.07.2021 NO.55 22.00 7.5 165.00
    165.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q20,727.57


    Variacion 288.42

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2190 2191 2197
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4702 4703 4729
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5313 5314 5436
    NOTAS DE CREDITO 2229 2230 2230
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEFALTANTE SE DEBE A PROBLEMA EN COBRO CON POS NO FUNCIONA, HOY SE ANULARA LA FACTURA Y SE HARA AL CREDITO DEL CLIENTE. AUT EDGAR

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 27.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 14,317.91
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 14,317.91

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 6,099.77 5,446.22 653.55
    VENTAS CREDITO 30,567.98 27,292.84 3,275.14
    TOTAL VENTAS 36,667.75 32,739.06 3,928.69

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 288.45 257.54 30.91
    DESCUENTOS CREDITOS 1,478.87 1,320.42 158.45
    TOTAL 1,767.32 1,577.96 189.36

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 14,317.91
    Total ventas contado (neto) 5,811.32
    TOTAL CORTE 20,129.23

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    27.07.2021 NO.7567517 GYT CORTE DIA 27.07.2021 82.25 ANTICIPO
    28.07.2021 NO.7567516 GYT CORTE DIA 27.07.2021 10,642.31 COMPLEMENTO
    28.07.2021 PENDIENTE BOLETA BANRURAL CORTE DIA 27.07.2021 2,777.48 SE ENVIARA A DEPOSITAR DIRECTO
    Sub-total 13,502.04

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.07.2021 NO.93534493 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 844.12 TRANSPORTES BL
    27.07.2021 NO.93504096 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 805.58 TRANSPORTES BL
    27.07.2021 NO.93428770 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 678.48 TRANSPORTES BL
    27.07.2021 NO.896.002 BI PAGO DE FACTURAS 1,984.42 TRANSPESADI
    27.07.2021 NO.1993104699 BANRURAL COMPRA CONTADO 416.75 katherin alejandra osorio
    27.07.2021 NO.141002 BI COMPRA CONTADO 736.32 FECRAM
    Sub-total 5,465.67

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    PAGO MANO DE OBRA A PEDRO, AUT. DON AXEL 650.00 REPARACION DE GENERADOR DE ENERGIA
    LIMPIEZA Y REPARACION DE RADIADOR AUT, DON AXEL 800.00
    -
    -
    -
    Sub-total 1,450.00

    Total detalle ingresos Q20,417.71


    Variacion -288.48

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2197 2198 2204
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4729 4730 4751
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5436 5437 5475
    NOTAS DE CREDITO 2230 2231 2240
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 28.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 28,732.93
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,769.51
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 4,028.86 ESCUINTLA/TRANSMETSA
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 35,531.30

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,545.32 9,415.46 1,129.86
    VENTAS CREDITO 34,552.76 30,850.68 3,702.08
    TOTAL VENTAS 45,098.08 40,266.14 4,831.94

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 4,592.19 4,100.17 492.02
    TOTAL 4,592.19 4,100.17 492.02

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 35,531.30
    Total ventas contado (neto) 10,545.32
    TOTAL CORTE 46,076.62

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    28.07.2021 NO.7567519 GYT CORTE DIA 28.07.2021 21.55 ANTICIPO
    29.07.2021 NO.7567520 GYT CORTE DIA 28.07.2021 12,705.88 COMPLEMENTO
    Sub-total 12,727.43

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    26.07.2021 NO.961.002 BI PAGO DE FACTURAS 5,712.51 TRANSMETSA
    27.07.2021 NO-27258286 BI COMPRA CONTADO 198.05 JOSE CARDONA
    28.07.2021 NO.28182550 BI PAGO DE FACTURAS 7,658.00 FREDY LANDAVERRY
    28.07.2021 NO.27466504 BANRURAL COMPRA CONTADO 586.91 FECRAM
    28.07.2021 NO.74796787 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 12,095.08 LEONEL DE JESUS PEREZ OSORIO
    26.07.2021 NO.962.002 BI COBRO A FAV. ESCUINTLA 4,028.86 TRANSMETSA
    Sub-total 30,279.41

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.07.2021 NO.15591506 GYT COBROS ESCUINTLA 2,769.51 SERCA
    Sub-total 2,769.51

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    28.07.2021 40.00 7.5 300.00
    300.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q46,076.35


    Variacion 0.27

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2204 2205 2210
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4751 4752 4782
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5475 5476 5515
    NOTAS DE CREDITO 2240 2241 2243
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 29.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 9,233.40
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 99.07
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 9,332.47

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 13,053.24 11,654.68 1,398.56
    VENTAS CREDITO 22,596.40 20,175.36 2,421.04
    TOTAL VENTAS 35,649.64 31,830.04 3,819.60

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 9,332.47
    Total ventas contado (neto) 13,053.24
    TOTAL CORTE 22,385.71

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    29.07.2021 NO.7567522 GYT CORTE DIA 29.07.2021 26.20 ANTICIPO
    30.07.2021 NO.7567523 GYT CORTE DIA 29.07.2021 8,429.40 COMPLEMENTO
    Sub-total 8,455.60

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    29.07.2021 NO.956.002 BI PAGO DE FACTURAS 3,912.08 TRANSPESADI
    28.07.2021 NO.928.002 BI PAGO DE FACTURAS 5,321.32 TRANSPESADI
    29.07.2021 NO.145.002 BI COMPRA CONTADO 610.00 FECRAM
    29.07.2021 NO.2119597339 BANRURAL COMPRA CONTADO 290.23 TRANS. ARREAZA
    29.07.2021 NO.111703793 BANRURAL COMPRA CONTADO 558.48 FECRAM
    29.07.2021 NO.29195559 BI COMPRA CONTADO 1,846.34 JOSE CARDONA
    29.07.2021 NO.121040720 BANRURAL COMPRA CONTADO 37.85 FECRAM
    29.07.2021 NO.215546771 BAM COMPRA CONTADO 756.13 ADE TRANSPORTE
    29.07.2021 NO.29182347 BI COMPRA CONTADO 498.60 JOSE CARDONA
    Sub-total 13,831.03

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    28.07.2021 NO.175933 RECB.296 BI COBROS CENTRAL 99.07 INTERNACIONAL DE REPUESTOS
    Sub-total 99.07

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q22,385.70


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2210 2211 2212
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4782 4783 4810
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5515 5516 5539
    NOTAS DE CREDITO 2243 2243
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 30.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 21,305.38
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 960.28 BARCENAS/ALVAR GUARDADO
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 22,265.66

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,317.57 10,104.97 1,212.60
    VENTAS CREDITO 23,061.66 20,590.77 2,470.89
    TOTAL VENTAS 34,379.23 30,695.74 3,683.49

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,909.03 1,704.49 204.54
    TOTAL 1,909.03 1,704.49 204.54

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 22,265.66
    Total ventas contado (neto) 11,317.57
    TOTAL CORTE 33,583.23

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    30.07.2021 NO.7567524 GYT CORTE DIA 30.07.2021 70.60 ANTICIPO
    31.07.2021 NO.7567525 GYT CORTE DIA 30.07.2021 4,536.61 COMPLEMENTO
    Sub-total 4,607.21

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    29.07.2021 NO.501.002 BI COMPRA CONTADO 1,525.42 GRUPO CARIBBEAN PORT
    29.07.2021 NO.2,577 BI PAGO FACTURAS 3,569.93 TRANS. DUARTE SALGUERO
    30.07.2021 NO.30136754 BI COMPRA CONTADO 232.00 FECRAM
    29.07.2021 NO.29209695 BI COMPRA CONTADO 85.77 EVELYN GARCIA
    30.07.2021 NO.30138153 BI COMPRA CONTADO 602.60 HUGO RAUL RODRIGUEZ
    30.07.2021 NO.30156845 BI COMPRA CONTADO 154.05 JULIO CESAR CAMPOLLO
    30.07.2021 NO.32932107 BI COMPRA CONTADO 1,703.30 DEPOSITO DIRECTO/OSCAR MENA/MARIO RODRIGUEZ
    30.07.2021 NO.32932109 BI PAGO FACT. BARRIOS/BARCENAS 5,634.51 DEPOSITO DIRECTO/ALVARO GUARDADO
    30.07.2021 NO.6428510 GYT PAGO FACTURAS 13,061.25 FURGOCISTERNAS KRESS
    30.07.2021 NO.30110075 BI COMPRA CONTADO 369.00 JULIO CESAR CAMPOLLO
    Sub-total 26,937.83

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    30.07.2021 NO.4704 638038 1,738.13
    Sub-total 1,738.13

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    30.07.2021 40.00 7.5 300.00
    300.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q33,583.17


    Variacion 0.06

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2212 2213 2215
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4810 4811 4836
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5539 5540 5582
    NOTAS DE CREDITO 2243 2243 2245
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 31.07.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 3,034.46
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 3,523.75
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 6,558.21

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,080.46 9,893.27 1,187.19
    VENTAS CREDITO 21,264.27 18,985.96 2,278.31
    TOTAL VENTAS 32,344.73 28,879.22 3,465.51

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 49.82 44.48 5.34
    DESCUENTOS CREDITOS 12,773.50 11,404.91 1,368.59
    TOTAL 12,823.32 11,449.39 1,373.93

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 6,558.21
    Total ventas contado (neto) 11,030.64
    TOTAL CORTE 17,588.85

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    31.07.2021 NO.7567526 GYT CORTE DIA 31.07.2021 95.65 ANTICIPO
    02.08.2021 NO.7567527 GYT CORTE DIA 31.07.2021 4,430.99 COMPLEMENTO
    Sub-total 4,526.64

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    31.07.2021 NO.31159694 BI PAGO DE FACTURA 1,764.21 FELINA GARCIA
    Sub-total 1,764.21

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    30.07.2021 NO.7819858 RECBI.301 GYT COBROS CENTRAL 3,523.75 TRANS. MODELO
    Sub-total 3,523.75

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    31.07.2021 NO.8105 52523 2,616.23
    31.07.2021 NO.1996 4437 489.50
    31.07.2021 NO.9669 741062 920.92
    31.07.2021 NO.0591 560518 1,015.44
    31.07.2021 NO.4234 842488 364.64
    Sub-total 5,406.73

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB1-17 RECIBOS 612.50
    LIQUIDACION PB20-FAC T 346.30
    LIQUIDACION PB21-FACT. 205.00
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    PAGO DE QUINCENA 2/ CHRISTIAN 1,203.65 AUT. RECURSOS HUMANOS
    -
    -
    -
    Sub-total 2,367.45

    Total detalle ingresos Q17,588.78


    Variacion 0.07

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2215 2216 2217
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4836 4837 4858
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5585 5586 5613
    NOTAS DE CREDITO 2245 2246 2251
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 02.08.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 14,381.89
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,852.93
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 17,234.82

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 32,073.77 28,637.29 3,436.48
    VENTAS CREDITO 6,380.05 5,696.47 683.58
    TOTAL VENTAS 38,453.82 34,333.77 4,120.05

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 122.64 109.50 13.14
    DESCUENTOS CREDITOS 1,377.89 1,230.26 147.63
    TOTAL 1,500.53 1,339.76 160.77

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 17,234.82
    Total ventas contado (neto) 31,951.13
    TOTAL CORTE 49,185.95

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    02.08.2021 NO.7567528 GYT CORTE DIA 02.08.2021 2.40 ANTICIPO
    03.08.2021 NO.7567529 GYT CORTE DIA 02.08.2021 18,238.26 COMPLEMENTO
    Sub-total 18,240.66

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    29.07.2021 NO.84888158 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 2,355.89 CIRCULOS DEL NORTE
    02.08.2021 NO.157155188 BANRURAL COMPRA CONTADO 627.75 BANRURAL
    02.08.2021 NO.878002 BI COMPRA CONTADO 617.50 IMPORTADORA AY E
    26.07.2021 NO.53130707 BANRURAL COMPRA CONTADO 19,000.00 HARLIN RODAS
    5,000.00
    Sub-total 27,601.14

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    31.07.2021 NO.196202 BI COBROS CENTRAL 2,852.93 CARTONES DE GUATEMALA
    Sub-total 2,852.93

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    12.08.2021 NO.2122 144325 491.22
    Sub-total 491.22

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q49,185.95


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2217 2218 2220
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4858 4859 4880
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5613 1514 5631
    NOTAS DE CREDITO 2251 2252 2253
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 03.08.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 81,959.09
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 4,557.06 MIGUEL PORTILLO /CENTRAL /CHEQUE 6014
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 86,516.15

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 20,342.86 18,163.27 2,179.59
    VENTAS CREDITO 27,099.07 24,195.60 2,903.47
    TOTAL VENTAS 47,441.93 42,358.87 5,083.06

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 412.85 368.62 44.23
    TOTAL 412.85 368.62 44.23

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 86,516.15
    Total ventas contado (neto) 20,342.86
    TOTAL CORTE 106,859.01

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    03.08.2021 NO.7567530 GYT CORTE DIA 03.08.2021 61.35 ANTICIPO
    04.08.2021 NO.7567531 GYT CORTE DIA 03.08.2021 80,925.64 COMPLEMENTO
    Sub-total 80,986.99

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    28.07.2021 NO.82183589 BI PAGO FACTURAS 2,311.57 TRANS. Y MULTISERV. GIRON SAMAYOA
    31.07.2021 NO.16,002 BI PAGO FACTURAS 4,818.35 TRANSPESADI
    30.07.2021 NO.985.002 BI PAGO FACTURAS 2,561.28 TRANSPESADI
    03.08.2021 NO.12572071 BI PAGO FACTURAS 11,472.54 RIGOBERTO ALVARADO
    03.08.2021 NO.103588 BI PAGO FACTURAS 253.95 WALTER HUMBERO BARILLAS
    02.08.2021 NO.4215177 BANRURAL COMPRA CONTADO 392.15 CORPORACION TOBAR
    03.08.2021 NO.695.002 BI COMPRA CONTADO 605.75 CESAR SOSA
    02.08.2021 NO.562.002 BI COMPRA CONTADO 1,774.75 CARIBEAN PORT
    03.08.2021 NO.3172296 BI COMPRA CONTADO 515.00 GEOVANI MOLINA
    Sub-total 24,705.34

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    03.08.2021 NO.9534 118,146.00 171.33
    03.08.2021 NO.1118 163,394.00 995.40
    Sub-total 1,166.73

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q106,859.06


    Variacion -0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2220 2221 2229
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4880 4881 4903
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5631 5632 5663
    NOTAS DE CREDITO 2253 2254 2257
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 04.08.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 6,670.27
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 5,238.40
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 11,908.67

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,663.88 11,307.04 1,356.84
    VENTAS CREDITO 29,998.64 26,784.50 3,214.14
    TOTAL VENTAS 42,662.52 38,091.54 4,570.98

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 363.49 324.54 38.95
    DESCUENTOS CREDITOS 748.72 668.50 80.22
    TOTAL 1,112.21 993.04 119.17

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 11,908.67
    Total ventas contado (neto) 12,300.39
    TOTAL CORTE 24,209.06

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    04.08.2021 NO.7567532 GYT CORTE DIA 04.08.2021 87.30 ANTICIPO
    05.08.2021 NO.7567533 GYT CORTE DIA 04.08.2021 12,823.18 COMPLEMENTO
    Sub-total 12,910.48

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    03.08.2021 NO.80.002 BI PAGO DE FACTURAS 685.27 TRANSPESADI
    21.07.2021 NO.760.002 TOMADO CORTE DEL 26 BI PAGO DE FACTURAS 118.69 TRANSPESADI/ LEER EN OBSERVACIONES
    04.08.2021 NO.165637 BI PAGO DE FACTURAS 645.26 YESENIA RALDA
    03.08.2021 NO.87325775 BANRURAL COMPRA CONTADO 320.50 FECRAM
    04.08.2021 NO.87325835 BI COMPRA CONTADO 41.57 FECRAM
    04.08.2021 NO.4116095 BI COMPRA CONTADO 187.07 TRANS. JR CASTILLO
    04.08.2021 NO.241084737 BANRURAL COMPRA CONTADO 537.94 MOVIMIENTOS Y DEMOLICIONES
    04.08.2021 NO.245346774 BANRURAL COMPRA CONTADO 958.11 TRANS. BARRERA
    Sub-total 3,494.41

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    31.07.2021 NO.22786 VALE 1373 BI COBROS ESCUINTLA 5,238.40 TRANS.ALDERSA
    Sub-total 5,238.40

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    04.08.2021 NO.1954 507346 305.24
    04.08.2021 NO.5625 124814 2,259.87
    Sub-total 2,565.11

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q24,208.40


    Variacion 0.66

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2229 2230 2233
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4903 4904 4934
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5663 5664 5703
    NOTAS DE CREDITO 2257 2258 2263
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEKATY. LE COMENTO QUE EN EL CORTE DEL DIA 26 TOME EL DEPOSITO DE TRANSPESADI POR EL MONTO DE 2149.17 CUANDO EL MONTO REAL DEL
    DEPOSITO ES POR 2267.86 FECHA 21.07.2021, EN ESA FECHA OLVIDE TOMAR EN CUENTA UNA FACTURA. LA QUE HOY ESTOY TOMANDO POR 118.69 PARA COMPLEMENTAR.
    MIL DISCULPAS.

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 04.08.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 23,903.17
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 4,061.11
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 27,964.28

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 15,023.37 13,413.72 1,609.65
    VENTAS CREDITO 16,407.62 14,649.66 1,757.96
    TOTAL VENTAS 31,430.99 28,063.38 3,367.61

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 2,291.33 2,045.83 245.50
    TOTAL 2,291.33 2,045.83 245.50

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 27,964.28
    Total ventas contado (neto) 15,023.37
    TOTAL CORTE 42,987.65

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    05.08.2021 NO.7567534 GYT CORTE DIA 05.08.2021 31.75 ANTICIPO
    06.08.2021 NO.7567535 GYT CORTE DIA 05.08.2021 26,106.90 COMPLEMENTO
    06.08.2021 SE HARA DEPOSITO DIRECTO GYT CORTE DIA 05.08.2021 1,856.74 CLIENTE SOLICITO ASI
    Sub-total 27,995.39

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    02.08.2021 NO.32933285 BI PAGO DE FACTURAS 5,100.16 TRANSPORTES GUERRA
    Sub-total 5,100.16

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.08.2021 NO.7819884/781988 VALE 6788 GYT COBROS CENTRAL 4,061.11 BYRON H. ALFREDO MARROQUIN
    Sub-total 4,061.11

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    05.08.2021 NO.9184 552666 372.92
    05.08.2021 NO.7798 501294 3,793.06
    05.08.2021 NO.5923 042663 1,002.09
    05.08.2021 NO.4019 071522 513.01
    Sub-total 5,681.08

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    06.08.2021 NO.58 20.00 7.5 150.00
    150.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q42,987.74


    Variacion -0.09

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2233 2234 2236
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4934 4935 4954
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5703 5704 5740
    NOTAS DE CREDITO 2263 2264 2272
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 06.08.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 22,851.56
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 1,568.64
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 24,420.20

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 24,187.40 21,595.89 2,591.51
    VENTAS CREDITO 31,661.29 28,269.01 3,392.28
    TOTAL VENTAS 55,848.69 49,864.90 5,983.79

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,624.76 1,450.68 174.08
    TOTAL 1,624.76 1,450.68 174.08

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 24,420.20
    Total ventas contado (neto) 24,187.40
    TOTAL CORTE 48,607.60

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    06.08.2021 NO.7567536 GYT CORTE DIA 06.08.2021 23.55 ANTICIPO
    07.08.2021 NO.7567537 GYT CORTE DIA 06.08.2021 27,145.58 COMPLEMENTO
    Sub-total 27,169.13

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    06.08.2021 NO.32934934 BI COMPRA CONTADO 6,968.12 TRANSPORTES OVALLE
    06.08.2021 NO.1592644 BI PAGO DE FACTURAS 753.94 TRANSPORTES BL
    06.08.2021 NO.1592643 BI PAGO DE FACTURAS 748.52 TRANSPORTES BL
    06.08.2021 NO.175845 BI PAGO DE FACTURAS 363.22 WALTER BARILLAS
    06.08.2021 NO.308100512 BANRURAL COMPRA CONTADO 6,968.12 ANA KARINA LEONARDO/GAUSA
    Sub-total 15,801.92

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    5.08.2021 NO.12454400/405 VALE 689 GYT COBROS CENTRAL 813.08 TRANSPORTES CONTENEDORES Y RENTAS
    05.08.2021 NO.7819170/VALE 663 GYT COBROS BARCENAS 755.56 CORP. DE LOGISTICA
    Sub-total 1,568.64

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    06.08.2021 no.2578 686392 788.50
    06.08.2021 no.1120 152662 662.03
    06.08.2021 no.0473 879195 1,125.97
    06.08.2021 no.2151 139442 603.54
    Sub-total 3,180.04

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    BONIFICACION DE MENSAJERIA MES DE JULIO CHRITIAN 187.50 AUT. CONCHITA
    PAGO COMISIONES MES DE JULIO CHRISTIAN 700.00 AUT. CONCHITA
    -
    -
    -
    Sub-total 887.50

    Total detalle ingresos Q48,607.23


    Variacion 0.37

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2236 2237 2245
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4954 4955 4981
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5740 5741 5772
    NOTAS DE CREDITO 2272 2273 2288
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 07.08.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 53,061.29
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 3,967.57
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 57,028.86

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 6,711.87 5,992.74 719.13
    VENTAS CREDITO 14,772.84 13,190.04 1,582.80
    TOTAL VENTAS 21,484.71 19,182.78 2,301.93

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 49.14 43.88 5.27
    DESCUENTOS CREDITOS 291.40 260.18 31.22
    TOTAL 340.54 304.05 36.49

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 57,028.86
    Total ventas contado (neto) 6,662.73
    TOTAL CORTE 63,691.59

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    07.08.2021 NO.7567538 GYT CORTE DIA 07.08.2021 71.90 ANTICIPO
    09.08.2021 NO.7567539 GYT CORTE DIA 07.08.2021 4,585.22 COMPLEMENTO
    Sub-total 4,657.12

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.08.2021 NO.624400668 BAC PAGO DE FACTURAS 53,061.29 CLAUDIA NINETH CERNA
    07.08.2021 NO.7196289 BI PAGO DE FACTURAS 940.10 GIOVANI MOLINA
    Sub-total 54,001.39

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    06.08.2021 NO.111092 BI COBRO ESCUINTLA 514.63 TRANSPORTES REYES
    06.08.2021 NO.7819897 GYT CONBROS CENTRAL 3,452.94 MANUFACTURAS VISTA AL MAR
    Sub-total 3,967.57

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    07.08.2021 NO.3779 173886 221.79
    07.08.2021 NO.1122 122243 816.42
    07.08.2021 NO.7156 027789 27.04
    Sub-total 1,065.25

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q63,691.33


    Variacion 0.26

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2245 2246 2246
    FACTURAS SERIE "ESCO" 4981 4982 5002
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5772 5772 5791
    NOTAS DE CREDITO 2288 2289 2290
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 09.08.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 6,458.81
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 3,853.82
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 10,312.63

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 13,756.23 12,282.35 1,473.88
    VENTAS CREDITO 29,334.67 26,191.67 3,143.00
    TOTAL VENTAS 43,090.90 38,474.02 4,616.88

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 79.95 71.38 8.57
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 79.95 71.38 8.57

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 10,312.63
    Total ventas contado (neto) 13,676.28
    TOTAL CORTE 23,988.91

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    09.08.2021 NO.7567540 GYT CORTE DIA 09.08.2021 30.50 ANTICIPO
    10.08.2021 NO.7567541 GYT CORTE DIA 09.08.2021 15,638.61 COMPLEMENTO
    Sub-total 15,669.11

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    09.08.2021 NO.9198375 BI PAGO DE FACTURAS 232.48 FELINA GARCIA
    09.08.2021 NO.9194740 BI PAGO DE FACTURAS 1,080.90 FELINA GARCIA
    09.08.2021 NO.9158249 BI PAGO DE FACTURAS 457.46 ANA DARLYN /CRYSTIAN DIAZ
    09.08.2021 NO.4243039 BI COMPRA CONTADO 802.70 ERICK OLIVA
    Sub-total 2,573.54

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    07.08.2021 NO.1 BI COBROS ESCUINTLA 3,853.82 BYRON ARTURO BARDALES
    Sub-total 3,853.82

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    09.08.2021 NO.0097 337791 691.05
    09.08.2021 NO.2497 402360 1,201.52
    Sub-total 1,892.57

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q23,989.04


    Variacion -0.13

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2246 2247 2249
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5002 5003 5030
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5791 5792 5820
    NOTAS DE CREDITO 2290 2291 2291
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 10.08.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 23,888.21
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 11,668.15
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 35,556.36

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,538.90 9,409.73 1,129.17
    VENTAS CREDITO 21,279.71 18,999.74 2,279.97
    TOTAL VENTAS 31,818.61 28,409.47 3,409.14

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,277.74 1,140.84 136.90
    TOTAL 1,277.74 1,140.84 136.90

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 35,556.36
    Total ventas contado (neto) 10,538.90
    TOTAL CORTE 46,095.26

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    10.08.2021 NO.7567542 GYT CORTE DIA 10.08.2021 11,564.06 ANTICIPO
    11.08.2021 NO.7567544 GYT CORTE DIA 10.08.2021 9,737.93 COMPLEMENTO
    PENDIENTE BOLETA CORTE DIA 10.08.2021 1,665.67 SE HARA DEPOSITO DIRECTO
    Sub-total 22,967.66

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    07.08.2021 NO.172.002 BI PAGO FACTURAS 1,146.01 TRANSPESADI
    05.08.2021 NO.133.002 BI PAGO FACTURAS 3,113.39 TRANSPESADI
    04.08.2021 NO.108.002 BI PAGO FACTURAS 157.88 TRANSPESADI
    09.08.2021 NO.180956330 BANRURAL PAGO FACTURAS 595.00 TRANSPORTES BL
    09.08.2021 NO.180845963 BANRURAL PAGO FACTURAS 1,038.00 TRANSPORTES BL
    09.08.2021 NO.155909330 BANRURAL COMPRA CONTADO 952.75 NOLVIN LOPEZ
    10.08.2021 NO.123334803 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,711.46 NOLVIN LOPEZ
    10.08.2021 NO.10153573 BI COMPRA CONTADO 519.21 JOEL HERNANDEZ
    Sub-total 9,233.70

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    09.08.2021 NO.59 VALE 1402 GYT COBROS ATLANTICO 10,800.72 SERVICIOS GENERALES MAYA
    09.08.2021 NO.7819908 VALE 6797 GYT COBROS CENTRAL 867.43 TRANS GLENSEMARCK
    Sub-total 11,668.15

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    10.08.2021 NO.5693 107686 1,712.74
    10.08.2021 NO.6396 006672 513.01
    Sub-total 2,225.75

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q46,095.26


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2249 2250 2258
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5030 5031 5055
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5820 5821 5856
    NOTAS DE CREDITO 2297 2298 2305
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 11.08.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 19,316.96
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 3,019.53 ESCUINTLA/TRANS.BL
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 467.95 ESCUINTLA/TRANS.BL
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 22,804.44

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 6,046.08 5,398.29 647.79
    VENTAS CREDITO 19,340.07 17,267.92 2,072.15
    TOTAL VENTAS 25,386.15 22,666.21 2,719.94

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,729.52 1,544.21 185.31
    TOTAL 1,729.52 1,544.21 185.31

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 22,804.44
    Total ventas contado (neto) 6,046.08
    TOTAL CORTE 28,850.52

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    11.08.2021 NO.7567545 GYT CORTE DIA 11.08.2021 82.20 ANTICIPO
    12.08.2021 NO.7567544 GYT CORTE DIA 11.08.2021 13,168.30 COMPLEMENTO
    Sub-total 13,250.50

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    16.07.2021 NO.16213367 BI COBRO A FAVOR DE ESCUINTLA 3,019.53 TRANSPORTES BL
    10.08.2021 NO.1593723 BI COBRO A FAVOR DE ESCUINTLA 467.95 TRANSPORTES BL
    10.08.2021 NO.1593721 BI PAGO FACTURAS 3,218.70 TRANSPORTES BL
    10.08.2021 NO.17063722 BI PAGO FACTURAS 3,156.42 TRANSPORTES GUERRA
    10.08.2021 NO.26162796 BI PAGO FACTURAS 1,182.00 FREDY LANDAVERRY
    10.08.2021 NO.10235648 BI COMPRA CONTADO 297.72 ANA DARLYN/CRISTIAN DIAZ
    11.08.2021 NO.103922906 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,316.47 NOLVIN LOPEZ
    07.08.2021 NO.215.002 BI PAGO FACTURAS 1,285.70 TRANSPESADI
    Sub-total 13,944.49

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    11.08.2021 NO.5693 278939 538.78
    11.08.2021 NO.7006 125956 489.50
    11.08.2021 NO.5693 418611 53.94
    11.08.2021 NO.1749 001961 113.60
    Sub-total 1,195.82

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q28,390.81


    Variacion 459.71

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2258 2259 2264
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5055 5056 5075
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5856 5857 5877
    NOTAS DE CREDITO 2305 2306 2318
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEEN EL CORTE CORTE DE AYER TUVE UN ERROR Y APARECERA UN SOBRANTE. Ya solicite la anulacion estoy a la espera de la misma para corregir el corte
    en cuenta tenga la informacion la subire a la nube. Gracias

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 12.08.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 1,071.98
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 6,574.69
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 4,756.27
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 12,402.94

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,878.77 11,498.90 1,379.87
    VENTAS CREDITO 28,263.69 25,235.44 3,028.25
    TOTAL VENTAS 41,142.46 36,734.34 4,408.12

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,881.73 1,680.12 201.61
    DESCUENTOS CREDITOS 3,805.23 3,397.53 407.70
    TOTAL 5,686.96 5,077.64 609.32

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 12,402.94
    Total ventas contado (neto) 10,997.04
    TOTAL CORTE 23,399.98

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    10.08.2021 NO.7567547 GYT CORTE DIA 12.08.2021 74.75 ANTICIPO
    13.08.2021 NO.7567549 GYT CORTE DIA 12.08.2021 8,014.75 COMPLEMENTO
    13.08.2021 NO- CORTE DIA 12.08.2021 730.93 PENDIENTE DEPOSITAR /FALTA RECOLECTARLO
    Sub-total 8,820.43

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    11.08.2021 NO.445745161 BANRURAL COMPRA CONTADO 590.68 OLIVER CHAVEZ
    11.08.2021 NO.11250709 BI COMPRA CONTADO 313.45 MANUEL ALFREDO TAX
    Sub-total 904.13

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    12.08.2021 NO.7817633-RECIBO PROVISIONAL GYT COBRA MAZATE 5,006.60 FREDY LANDAVERRY
    11.08.2021 NO.7819924 RECB.296 GYT COBRA CENTRAL 6,574.60 TRANSFASA
    Sub-total 11,581.20

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    12.08.2021 NO.5693 150406 118.77
    12.08.2021 NO.2129 253905 725.30
    Sub-total 844.07

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    12.08.2021 120.00 7.5 900.00
    900.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    PAGO DE EXAMEN PRUEBA COVID A TIMOTEO 350.00 AUTO . DOÑA PATY-
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 350.00

    Total detalle ingresos Q23,399.83


    Variacion 0.15

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2264 2265 2266
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5075 5076 5101
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5877 5878 5917
    NOTAS DE CREDITO 2318 2319 2322
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEERICK EN CUANTO TENGA ESE CHEQUE LO ENVIARE A DEPOSITAR, GRACIAS

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 13.08.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 17,822.48
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 146.83
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 17,969.31

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 7,433.82 6,637.34 796.48
    VENTAS CREDITO 18,551.23 16,563.60 1,987.63
    TOTAL VENTAS 25,985.05 23,200.94 2,784.11

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 347.65 310.40 37.25
    DESCUENTOS CREDITOS 1,405.83 1,255.21 150.62
    TOTAL 1,753.48 1,565.61 187.87

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 17,969.31
    Total ventas contado (neto) 7,086.17
    TOTAL CORTE 25,055.48

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    13.08.2021 NO.7567550 GYT CORTE DIA 13.08.2021 49.30 ANTICIPO
    14.08.2021 NO.7567551 GYT CORTE DIA 13.08.2021 8,470.27 COMPLEMENTO
    Sub-total 8,519.57

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    09.08.2021 NO.207946 BI PAGO DE FACTURAS 376.80 WALTER HUMBERTO BARILLAS
    11.08.2021 NO.230661 BI PAGO DE FACTURAS 1,033.28 WALTER HUMBERTO BARILLAS
    12.08.2021 NO.103448973 BI PAGO DE FACTURAS 199.50 TRANPORTES BL
    12.08.2021 NO.103335480 BI PAGO DE FACTURAS 687.17 TRANPORTES BL
    12.08.2021 NO.103407580 BI PAGO DE FACTURAS 373.17 TRANPORTES BL
    12.08.2021 NO.103430973 BI PAGO DE FACTURAS 650.65 TRANPORTES BL
    11.08.2021 NO.297.002 BI PAGO DE FACTURAS 3,860.99 TRANSPESADI
    11.08.2021 NO.265.002 BI PAGO DE FACTURAS 7,568.57 TRANSPESADI
    Sub-total 14,750.13

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    12.08.2021 NO.698018 BI COBROS CENTRAL 146.83 AUTOTANQUES
    Sub-total 146.83

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    13.08.2021 NO.3779 114365 205.50
    13.08.2021 NO.8547 112711 323.73
    13.08.2021 NO.4147 219494 409.95
    Sub-total 939.18

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    PAGO 2 HORAS DE SERVICIO 700.00 AUTORIZADO POR DOÑA PATY
    CON MAQUINA 350c/u -
    -
    -
    -
    Sub-total 700.00

    Total detalle ingresos Q25,055.71


    Variacion -0.23

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2266 2267 2276
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5101 5102 5126
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5917 5918 5942
    NOTAS DE CREDITO 2322 2323 2330
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 14.08.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 8,189.96
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 8,189.96

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 17,706.96 15,809.79 1,897.17
    VENTAS CREDITO 6,848.38 6,114.63 733.76
    TOTAL VENTAS 24,555.34 21,924.41 2,630.93

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 8,189.96
    Total ventas contado (neto) 17,706.96
    TOTAL CORTE 25,896.92

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    14.08.2021 NO.7567552 GYT CORTE DIA 14.08.2021 2.10 ANTICIPO
    16.08.2021 NO.7567555 GYT CORTE DIA 14.08.2021 9,192.30 COMPLEMENTO
    Sub-total 9,194.40

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    14.08.2021 NO.14154767 BI COMPRA CONTADO 140.15 JULIO CESAR CAMPOLLO
    Sub-total 140.15

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    13.08.2021 NO.12202795,186244-715147004 BI Y BAM COBROS CENTRAL 8,189.96 SERVI-PESADOS/CARTONES Y CONTENEDORES
    Sub-total 8,189.96

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    14.08.2021 NO.3392 078127 4,764.70
    14.08.2021 NO.1118 088967 778.12
    14.08.2021 NO.1890 004264 1,726.87
    Sub-total 7,269.69

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    PAGO QUINCENA CRISTIAN BATEN 1,102.65
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 1,102.65

    Total detalle ingresos Q25,896.85


    Variacion 0.07

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2277 2278
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5126 5127 5749
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5942 5943 5958
    NOTAS DE CREDITO 2330 2331
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 16.08.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 6,354.04
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 235.87 BARCENAS/DICIZA
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 6,589.91

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,155.93 7,282.08 873.85
    VENTAS CREDITO 27,326.01 24,398.22 2,927.79
    TOTAL VENTAS 35,481.94 31,680.30 3,801.64

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 419.34 374.41 44.93
    DESCUENTOS CREDITOS 2,709.81 2,419.47 290.34
    TOTAL 3,129.15 2,793.88 335.27

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 6,589.91
    Total ventas contado (neto) 7,736.59
    TOTAL CORTE 14,326.50

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    16.08.2021 NO.7567556 GYT CORTE DIA 16.08.2021 47.00 ANTICIPO
    17.08.2021 NO.7567558 GYT CORTE DIA 16.08.2021 10,936.37 COMPLEMENTO
    17.08.2021 NO.7567557 GYT CORTE DIA 16.08.2021 235.87 COBRO A FAVOR DE BARCENAS
    Sub-total 11,219.24

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    16.08.2021 NO.1563040085234 BAM COMPRA CONTADO 344.38 ADE TRANSPORTE OPERATIVO DE CARGA
    16.08.2021 NO.12792019976 BAM COMPRA CONTADO 1,350.90 LOGISTICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL RANCHO
    16.08.2021 NO.146507 BI PAGO FACTURAS 255.87 WALTER BARILLAS
    Sub-total 1,951.15

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    16.08.2021 NO.3345 125511 472.50
    16.08.2021 NO.4943 878952 425.73
    16.08.2021 NO.2126 152007 257.92
    Sub-total 1,156.15

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q14,326.54


    Variacion -0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2277 2278 2279
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5749 5750 5171
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5958 5959 5993
    NOTAS DE CREDITO 2330 2331 2343
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 17.08.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 16,202.44
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 5,952.10 MAATE /TRANS. BL
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 22,154.54

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 19,328.40 17,257.50 2,070.90
    VENTAS CREDITO 31,041.87 27,715.96 3,325.91
    TOTAL VENTAS 50,370.27 44,973.46 5,396.81

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 70.59 63.03 7.56
    DESCUENTOS CREDITOS 823.67 735.42 88.25
    TOTAL 894.26 798.45 95.81

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 22,154.54
    Total ventas contado (neto) 19,257.81
    TOTAL CORTE 41,412.35

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    17.08.2021 NO.7567560 GYT CORTE DIA 17.08.2021 71.25 ANTICIPO
    18.08.2021 NO.7567562 GYT CORTE DIA 17.08.2021 3,673.34 COMPLEMENTO
    18.08.2021 PENDIENTE BOLETA BI CORTE DIA 17.08.2021 5,338.17 SE DEPSITARA DIRECTO /PENDIENTE DE RECOLECTAR
    Sub-total 9,082.76

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    17.08.2021 NO.17173320 BI COMPRA CONTADO 388.15 VALDEZ CINTHIA
    16.08.2021 NO.16246060 BI COBRO A FAVOR MAZATE 5,952.10 TRANSPORTE BL
    17.08.2021 NO.17243234 BI COMPRA CONTADO 205.00 OSWYN G. MOLINA
    17.08.2021 NO.32938972 BI PAGO FACTURA 6,103.47 TRANSPORTES GUERRA
    17.08.2021 NO.161274 BI PAGO FACTURAS 285.39 TRANSSERVI D Y R
    17.08.2021 NO.32938968 BI COMPRA CONTADO VARIOS 8,165.78 CHEQUES DEPOSITADOS
    Sub-total 21,099.89

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    17.08.2021 NO.3779 223546 563.91
    17.08.2021 NO.4123 122272 206.56
    17.08.2021 NO.7392 157927 9,500.00
    17.08.2021 NO.7123 182908 665.00
    17.08.2021 NO.6944 126821 103.89
    17.08.2021 NO.1126 130585 190.29
    Sub-total 11,229.65

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q41,412.30


    Variacion 0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2279 2280 2285
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5171 5172 5193
    FACTURAS SERIE "ESCR" 5993 5994 6028
    NOTAS DE CREDITO 2343 2344 2353
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEEN EL DEPOSITO NO.32938972 CLIENTE DEPOSITO Q.513.27 DE MAS, MISMO QUE SE LE DEVOLVIO EN EFECTIVO.

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 18.08.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 6,066.97
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 16,297.03
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 22,364.00

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,624.53 9,486.19 1,138.34
    VENTAS CREDITO 17,638.86 15,748.98 1,889.88
    TOTAL VENTAS 28,263.39 25,235.17 3,028.22

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 469.62 419.30 50.32
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 469.62 419.30 50.32

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 22,364.00
    Total ventas contado (neto) 10,154.91
    TOTAL CORTE 32,518.91

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    18.08.2021 NO.7567560 GYT CORTE DIA 18.08.2021 83.40 ANTICIPO
    19.08.2021 NO.7567565 GYT CORTE DIA 18.08.2021 7,361.07 COMPLEMENTO
    Sub-total 7,444.47

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    12.08.2021 NO.65952109 GYT PAGO DE FACTURAS 4,300.00 SALVADOR CASASOLA
    18.08.2021 NO.18162460 BI COMPRA CONTADO 1,320.00 OSWIN MOLINA
    18.08.2021 NO.18144562 BI COMPRA CONTADO 510.00 OSWIN MOLINA
    Sub-total 6,130.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    18.08.2021 NO.7817645-REC.20 VALE 349 GYT COBROS MAZATE 16,297.03 TRANS. A CASTILLO
    Sub-total 16,297.03

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    18.08.2021 NO.3366 205367 786.15
    18.08.2021 NO.3754 578318 1,278.75
    18.08.2021 NO.1113 163022 582.37
    Sub-total 2,647.27

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q32,518.77


    Variacion 0.14

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2285 2286 2288
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5193 5194 5511
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6028 6029 6058
    NOTAS DE CREDITO 2353 2354 2354
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 18.08.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 26,480.48
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 33,717.22
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 9,670.82 ESCUINTLA/LAS PIPAS
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 69,868.52

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 17,039.11 15,213.49 1,825.62
    VENTAS CREDITO 19,193.76 17,137.29 2,056.47
    TOTAL VENTAS 36,232.87 32,350.78 3,882.09

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 488.41 436.08 52.33
    TOTAL 488.41 436.08 52.33

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 69,868.52
    Total ventas contado (neto) 17,039.11
    TOTAL CORTE 86,907.63

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    18.08.2021 NO.7567566 GYT CORTE DIA 19.08.2021 29.25 ANTICIPO
    20.08.2021 NO.7567568 GYT CORTE DIA 19.08.2021 13,126.15 COMPLEMENTO
    19.08.2021 NO.32939678 BI CORTE DIA 19.08.2021 1,744.21 CHEQUES DEPOSITADOS DIRECTOS
    20.08.2021 NO.7567567 GYT CORTE DIA 19.08.2021 22,159.29 PAGO LAS PIPAS
    Sub-total 37,058.90

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    17.08.2021 NO.197.002 BI PAGO FACTURAS 2,485.11 TRANSPORTE FLORES
    16.08.2021 NO.360.002 BI PAGO FACTURAS 3,598.66 TRANSPESADI
    17.08.2021 NO.222740 BI PAGO FACTURAS 3,827.65 NELSON LEMUS
    18.08.2021 NO.1595483 BI PAGO FACTURAS 1,371.76 TRANSPORTES BL
    19.08.2021 NO.19164025 BI COMPRACONTADO 278.28 MELVIN ARCHILA
    Sub-total 11,561.46

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    14.08.2021 RECIBO 361,359,365-VALE 6813- BI COBROS CENTRAL 30,583.02 TRANSPORTES PINEDA ROSSEL, PIMAN/TRANS. AGRANEL
    18.08.2021 NO.7819959 GYT COBROS CENTRAL 1,956.70 CORPORACION PORTUARIA
    18.08.2021 NO.23324 BI COBROS ESCUINTLA 1,177.60 TRANSPORTES ALDERSA
    Sub-total 33,717.32

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    19.08.2021 NO.1111 148153 767.83
    19.08.2021 NO.1362 096498 754.62
    19.08.2021 NO.3488 046740 716.26
    19.08.2021 NO.6937 156034 655.89
    19.08.2021 NO.1111 185673 621.44
    19.08.2021 NO.6687 439798 318.38
    19.08.2021 NO.1110 189707 435.58
    Sub-total 4,270.00

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    19.08.2021 40.00 7.5 300.00
    300.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q86,907.68


    Variacion -0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2288 2289 2294
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5211 5212 5238
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6058 6059 6087
    NOTAS DE CREDITO 2354 2355 2355
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEEL VALE NO.6013 MONTO REAL 35,146.76 -DEBE DE SER CORREGIDO - EL RECIBO NO.362 NO CORRESPONDE A BARRIOS - SOLO TOME LO QUE CORRESPONDE
    YA INFORME A CREDITOS CENTRAL

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 20.08.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 19,905.67
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 5,715.39
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 1,200.00
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 26,821.06

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,256.86 7,372.20 884.66
    VENTAS CREDITO 13,144.41 11,736.08 1,408.33
    TOTAL VENTAS 21,401.27 19,108.28 2,292.99

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 174.17 155.51 18.66
    DESCUENTOS CREDITOS 1,546.40 1,380.71 165.69
    TOTAL 1,720.57 1,536.22 184.35

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 26,821.06
    Total ventas contado (neto) 8,082.69
    TOTAL CORTE 34,903.75

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    20.08.2021 NO.7567569 GYT CORTE DIA 20.08.2021 73.85 ANTICIPO
    21.08.2021 NO.7567571 GYT CORTE DIA 20.08.2021 2,058.93 COMPLEMENTO
    Sub-total 2,132.78

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    19.08.2021 NO.32939550 BI PAGO FACTURAS 3,132.87 TRUCKS VARGAS
    19.08.2021 NO.198689 BI PAGO FACTURAS 147.88 WALTER BARILLAS VILLEDA
    19.08.2021 NO.257850 BI PAGO FACTURAS 222.34 WALTER BARILLAS VILLEDA
    16.08.2021 NO.406.002 BI PAGO FACTURAS 1,329.57 TRANSPESADI
    19.08.2021 NO.1595658 BI PAGO FACT. CENTRAL/BARRIOS 4,891.76 TRANSPORTES BL
    19.08.2021 NO.462.002 BI PAGO FACTURAS 10,788.99 TRANSPESADI
    20.08.2021 NO.691932248 BANRURAL COMPRA CONTADO 229.37 CORPORACION TOBAR
    20.08.202 NO.701510791 BI COMPRA CONTADO 5,414.73 ERICK OLIVA
    Sub-total 26,157.51

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    17.08.2021 NO.RECIBOS 369-375 VALE 6820 GYT COBROS CENTRAL 5,715.39 TRANSPORTES CONTENEDORES Y RENTAS
    Sub-total 5,715.39

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    20.08.2021 NO.6021 588729 599.46
    20.08.2021 NO.1001 078180 117.81
    20.08.2021 NO.6021 484176 180.81
    Sub-total 898.08

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    19.08.2021 - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q34,903.76


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2294 2292 2302
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5238 5239 5251
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6087 6088 6110
    NOTAS DE CREDITO 2355 2356 2363
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 21.08.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 7,605.35
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,395.13
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 10,000.48

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,270.97 10,063.37 1,207.60
    VENTAS CREDITO 9,488.04 8,471.46 1,016.58
    TOTAL VENTAS 20,759.01 18,534.83 2,224.18

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 191.17 170.69 20.48
    DESCUENTOS CREDITOS 826.37 737.83 88.54
    TOTAL 1,017.54 908.52 109.02

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 10,000.48
    Total ventas contado (neto) 11,079.80
    TOTAL CORTE 21,080.28

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    21.08.2021 NO.7567572 GYT CORTE DIA 21.08.2021 22.30 ANTICIPO
    23.08.2021 NO.7567573 GYT CORTE DIA 21.08.2021 15,257.85 COMPLEMENTO
    Sub-total 15,280.15

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    20.08.2021 NO.32940004 BI PAGO DE FACTURAS 3,405.00 trans. Y servicios chamus
    Sub-total 3,405.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    20.08.2021 NO.1 BI COBROS ESCUINTLA 2,395.13 BYRON BARDALES
    Sub-total 2,395.13

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    19.08.2021 - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q21,080.28


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2301 2302 2303
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5251 5252 5270
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6110 6111 6130
    NOTAS DE CREDITO 2363 2364 2367
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONECON EL DEPOSITO DE TRANS. CHAMUS YO TOME EL PRIMER CORREO Y APLIQUE CON ESE (GRACIAS POR SU COMPRENSION)

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 22.08.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 23,241.69
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 1,154.73 MARIO RODAS
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 16,428.71 MANFREDO AGUIRRE/COBRO CENTRAL
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 40,825.13

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,758.68 7,820.25 938.43
    VENTAS CREDITO 10,998.96 9,820.50 1,178.46
    TOTAL VENTAS 19,757.64 17,640.75 2,116.89

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 2,077.99 1,855.35 222.64
    DESCUENTOS CREDITOS 2,304.35 2,057.46 246.89
    TOTAL 4,382.34 3,912.80 469.54

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 40,825.13
    Total ventas contado (neto) 6,680.69
    TOTAL CORTE 47,505.82

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    23.08.2021 NO.7567574 GYT CORTE DIA 23.08.2021 42.50 ANTICIPO
    24.08.2021 NO.7567576 GYT CORTE DIA 23.08.2021 3,883.16 COMPLEMENTO
    24.08.2021 NO.7567755 GYT CORTE DIA 23.08.2021 16,428.71
    Sub-total 20,354.37

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    19.08.2021 No.185920 BI COBRO A FAVOR CENTRAL 1,154.73 MARIO RODAS
    19.08.2021 NO.529.002 BI PAGO DE FACTURAS 7,155.23 TRANSPESADI
    Sub-total 8,309.96

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    23.08.2021 NO.4622 949360 7,099.56
    23.08.2021 NO.4622 950023 7,000.00
    23.08.2021 NO.1117 154885 3,621.38
    23.08.2021 NO.1119 162029 592.85
    23.08.2021 NO.7078 162287 153.90
    23.08.2021 NO.1123 203884 202.89
    23.08.2021 NO.1115 248299 170.96
    Sub-total 18,841.54

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    19.08.2021 - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q47,505.87


    Variacion -0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2303 2304 2306
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5270 5271 5286
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6130 6131 6150
    NOTAS DE CREDITO 2367 2368 2371
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 24.08.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 20,596.02
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 5,159.68
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 1,100.00 CENTRAL IMPERESA
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 26,855.70

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 5,346.34 4,773.52 572.82
    VENTAS CREDITO 14,163.63 12,646.10 1,517.53
    TOTAL VENTAS 19,509.97 17,419.62 2,090.35

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 973.95 869.60 104.35
    TOTAL 973.95 869.60 104.35

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 26,855.70
    Total ventas contado (neto) 5,346.34
    TOTAL CORTE 32,202.04

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    23.08.2021 NO.7567577 GYT CORTE DIA 23.08.2021 5.70 ANTICIPO
    24.08.2021 NO.7567578 GYT CORTE DIA 23.08.2021 14,437.59 COMPLEMENTO
    Sub-total 14,443.29

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    18.08.2021 NO.2663 BI PAGO DE FACTURAS 6,974.05 TRANSPORTES DUARTE SALGUERO
    23.08.2021 NO.32940844 BI PAGO FACT. IMPERESA Y RES BA 3,402.09 TRANSPORTES GUERRA
    21.08.2021 NO.82190282 BI PAGO DE FACTURAS 578.96 TRANS. GIRON SAMAYOA
    Sub-total 10,955.10

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.08.2021 NO.23464 FACT.92 BI COBROS ESCUINTLA 5,159.68 TRANS. ALDERSA
    Sub-total 5,159.68

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    24.08.2021 NO.7045 114867 104.84
    24.08.2021 NO.3193 376637 530.01
    24.08.2021 NO.5693 869184 526.48
    24.08.2021 NO.8143 228339 482.70
    Sub-total 1,644.03

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    19.08.2021 - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q32,202.10


    Variacion -0.06

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2303 2304 2306
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5270 5271 5286
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6130 6131 6150
    NOTAS DE CREDITO 2367 2368 2371
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEEL DEPOSITO NO. 32940844 CLIENTE TRANSPORTES GUERRA MONTO TOTAL 6417.91 ---QUEDANDO POR CUBIR EL MONTO 3,015.82 EL DIA DE HOY 25 SE TOMARA
    EN CUENTA

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 25.08.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 42,467.88
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 5,873.14 BARCENAS/FELINA GARCIA
    INCREMENTO PAGO CON TC 5% 293.67
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 48,634.69

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,373.66 7,476.48 897.18
    VENTAS CREDITO 11,645.76 10,398.00 1,247.76
    TOTAL VENTAS 20,019.42 17,874.48 2,144.94

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 55.52 49.57 5.95
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 55.52 49.57 5.95

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 48,634.69
    Total ventas contado (neto) 8,318.14
    TOTAL CORTE 56,952.83

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    25.08.2021 NO.7567579 GYT CORTE DIA 25.08.2021 11.25 ANTICIPO
    25.08.2021 NO.32941466 BI CORTE DIA 25.08.2021 42,467.88 DEPOSITO DIRECTO
    26.08.2021 NO.7567580 GYT CORTE DIA 25.08.2021 4,394.82 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 46,873.95

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    25.08.2021 NO.805599893 BANRURAL COMPRA CONTADO 121.97 HANSI LEMUES ARCHILA
    25.08.2021 NO.805911152 BANRURAL COMPRA CONTADO 205.86 HANSI LEMUES ARCHILA
    25.08.2021 NO.162609676 BANRURAL COMPRA CONTADO 435.05 WING DOXON /NOLVIN LOPEZ
    Sub-total 762.88

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    25.08.2021 NO.8143 263123 962.50
    25.08.2021 NO.1738 077574 90.17
    25.08.2021 NO.9669 432962 524.37
    25.08.2021 NO.1222 137264 468.16
    25.08.2021 NO.1118 162708 6,166.81
    25.08.2021 NO.6878 603042 551.99
    Sub-total 8,764.00

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    19.08.2021 - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION CAJA CHICA PB-22 552.00
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 552.00

    Total detalle ingresos Q56,952.83


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2314 2313 2313
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5307 5308 5333
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6174 6175 6195
    NOTAS DE CREDITO 2380 2381 2381
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 26.05.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 10,496.23
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,388.63
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    INCREMENTO PAGO CON TC 5% -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 12,884.86

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,885.11 7,933.13 951.98
    VENTAS CREDITO 30,510.11 27,241.17 3,268.94
    TOTAL VENTAS 39,395.22 35,174.30 4,220.92

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 201.23 179.67 21.56
    TOTAL 201.23 179.67 21.56

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 12,884.86
    Total ventas contado (neto) 8,885.11
    TOTAL CORTE 21,769.97

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    26.08.2021 NO.7567581 GYT CORTE DIA 26.08.2021 81.70 ANTICIPO
    27.08.2021 NO.7567582 GYT CORTE DIA 26.08.2021 9,872.15 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 9,953.85

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    23.08.2021 NO.711-002 BI PAGO DE FACTURAS 1,002.93 TRANSPESADI
    23.08.2021 NO.599.002 BI PAGO DE FACTURAS 1,716.54 TRANSPESADI
    23.08.2021 NO.32940844 BI PAGO DE FACTURAS 3,015.82 TRANSPORTES GUERRA
    26.08.2021 NO-139143 BI PAGO DE FACTURAS 1,140.32 WALTER BARILLAS
    26.08.2021 NO.140805370 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 1,243.25 XIOMARA
    Sub-total 8,118.86

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    24.08.2021 NO.7819992/201499 VALE 6840 GYT/BI COBROS CENTRAL 1,552.42 TRANS. CABRERA YCARTONES DE GUATEMALA
    25.08.2021 NO.7819999 VALE 6842 GYT COBROS CENTRAL 836.21 HADASA/TRANS. MODELO
    Sub-total 2,388.63

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    26.08.2021 NO.2127 244509 395.97
    26.08.2021 NO.2764 245231 232.47
    26.08.2021 NO.3180 176155 662.03
    26.08.2021 NO.3779 150995 18.20
    Sub-total 1,308.67

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    19.08.2021 - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q21,770.01


    Variacion -0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2313 2314 2317
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5333 5334 5349
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6195 6196 6225
    NOTAS DE CREDITO 2381 2382 2387
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEEL DIA DE HOY 26.08.2021 FUE TOMADO EN CUENTA EL SALDO PENDIENTE DEL DEPOSITO DE TRANSPORTES GUERRA Q.3015.82 MONTO TOTAL 6417.91

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 27.08.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 5,311.40
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 8,803.54 MARIO ORELLANA /RESA
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 680.00 MARIO ORELLANA/IMPERESA
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 14,794.94

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 17,609.07 15,722.38 1,886.69
    VENTAS CREDITO 40,714.73 36,352.44 4,362.29
    TOTAL VENTAS 58,323.80 52,074.82 6,248.98

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,266.81 1,131.08 135.73
    DESCUENTOS CREDITOS 66.18 59.09 7.09
    TOTAL 1,332.99 1,190.17 142.82

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 14,794.94
    Total ventas contado (neto) 16,342.26
    TOTAL CORTE 31,137.20

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    27.08.2021 NO.7567583 GYT CORTE DIA 27.08.2021 27.85 ANTICIPO
    28.08.2021 NO.7567582 GYT CORTE DIA 27.08.2021 13,789.76 COMPLEMENTO DEL DIA
    28.08.2021 NO.7567584 GYT CORTE DIA 27.08.2021 11,549.10
    Sub-total 25,366.71

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.08.2021 NO.27107506 BI COMPRA CONTADO 202.60 JOSE MANUEL CARDONA
    27.08.2021 NO.27225892 BI COMPRA CONTADO 352.20 JOSE MANUEL CARDONA
    27.08.2021 NO.27199991 BI COMPRA CONTADO 383.00 OSWIN MOLINA ESPINO
    Sub-total 937.80

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    27.08.2021 no.1222 244740 458.43
    27.08.2021 NO.0078 102869 2,022.13
    27.08.2021 NO.0078 619214 507.91
    27.08.2021 NO.0642 212463 77.04
    27.08.2021 NO.6878 736501 557.13
    27.08.2021 NO.1115 173138 291.63
    27.08.2021 NO.7819786 BANC.GYT 918.46
    Sub-total 4,832.73

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    19.08.2021 - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q31,137.24


    Variacion -0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2318 2319 2320
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5349 5350 5381
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6225 6226 6260
    NOTAS DE CREDITO 2387 2388 2390
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 28.08.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 2,282.28
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 16,244.07
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 18,526.35

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,622.62 7,698.77 923.85
    VENTAS CREDITO 3,827.35 3,417.28 410.07
    TOTAL VENTAS 12,449.97 11,116.04 1,333.93

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 18,526.35
    Total ventas contado (neto) 8,622.62
    TOTAL CORTE 27,148.97

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    28.08.2021 NO.7567586 GYT CORTE DIA 28.08.2021 36.90 ANTICIPO
    30.08.2021 NO.7567587 GYT CORTE DIA 28.08.2021 6,929.30 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 6,966.20

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.08.2021 NO.27137492 BI COMPRA CONTADO 131.60 MELVIN ARCHILA
    28.08.2021 NO.28111097 BI COMPRA CONTADO 138.40 JOSE MANUEL CARDONA
    27.08.2021 NO.1597463 BI PAGO DE FACTURA 2,282.28 HERCULANO BARRIENTOS
    Sub-total 2,552.28

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.08.2021 NO.7819254 GYT COBROS BARCENAS 15,799.92 CORPORACION DE SERVICIOS LOGISTICOS LA CEIBA
    23.08.2021 NO.7820014 GYT COBROS CENTRAL 444.15 CEFRIC
    Sub-total 16,244.07

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    28.08.2021 NO.5693 575218 526.48
    Sub-total 526.48

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    19.08.2021 - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB1-18 RECIBOS 860.00
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 860.00

    Total detalle ingresos Q27,149.03


    Variacion -0.06

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2320 2321 2321
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5381 5382 5397
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6260 6261 6269
    NOTAS DE CREDITO 2390 2391
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 30.08.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 19,777.71
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 19,777.71

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,064.34 9,878.88 1,185.47
    VENTAS CREDITO 28,003.63 25,003.24 3,000.39
    TOTAL VENTAS 39,067.97 34,882.12 4,185.85

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 3,461.03 3,090.21 370.82
    TOTAL 3,461.03 3,090.21 370.82

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 19,777.71
    Total ventas contado (neto) 11,064.34
    TOTAL CORTE 30,842.05

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    30.08.2021 NO.7567588 GYT CORTE DIA 30.08.2021 70.70 ANTICIPO
    31.08.2021 NO.7567589 GYT CORTE DIA 30.08.2021 6,928.18 COMPLEMENTO DEL DIA
    31.08.2021 NO.7567590 GYT CORTE DIA 30.08.2021 4,151.20 CHEQUE LAS PIPAS PENDIENTE DE RECOLECTAR
    Sub-total 11,150.08

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.08.2021 NO.750.002 BI PAGO DE FACTURAS 7,398.64 TRANSPESADI
    26.08.2021 613.002-- BI PAGO DE FACTURAS 5,383.49 TRANSPESADI
    27.08.2021 NO.824.002 BI PAGO DE FACTURAS 2,844.36 TRANSPESADI
    30.08.2021 NO.130550750 BANRURAL COMPRA CONTADO 772.00 FREDY
    30.08.2021 NO.30225552 BI COMPRA CONTADO 684.00 MULTISERVICIOS ALLEN
    Sub-total 17,082.49

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    30.08.2021 NO.8980 89,990.00 521.28
    30.08.2021 NO.4126 139,671.00 1,099.01
    30.08.2021 NO.6844 776,569.00 989.40
    Sub-total 2,609.69

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    19.08.2021 - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q30,842.26


    Variacion -0.21

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2321 2322 2325
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5397 5398 5421
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6269 6270 6299
    NOTAS DE CREDITO 2390 2391
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 31.08.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 18,057.34
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 1,100.00 ESCUINTLA/TRANSMETSA
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 514.63 ESCUINTLA/TRANSMETSA
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 19,671.97

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 30,881.59 27,572.85 3,308.74
    VENTAS CREDITO 42,019.53 37,517.44 4,502.09
    TOTAL VENTAS 72,901.12 65,090.29 7,810.83

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 368.13 328.69 39.44
    DESCUENTOS CREDITOS 1,398.72 1,248.86 149.86
    TOTAL 1,766.85 1,577.54 189.31

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 19,671.97
    Total ventas contado (neto) 30,513.46
    TOTAL CORTE 50,185.43

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    31.08.2021 NO.7567591 GYT CORTE DIA 3108.2021 17.25 ANTICIPO
    01.09.2021 NO.7567593 GYT CORTE DIA 3108.2021 36,594.33 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 36,611.58

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    31.08.2021 NO.32943414 BI PAGO FACTURAS 6,021.35 TRANSPORTES GUERRA
    30.08.2021 BI 30253473  BI COMPRA CONTADO 783.05 BYLLY CASTAÑEDA
    30.08.2021 NO.60002 BI PAGOFACT-ESCUINTLA 1,100.00 TRANSMETSA
    30.08.2021 NO.62,002 BI PAGOFACT-ESCUINTLA 514.63 TRANSMETSA
    Sub-total 8,419.03

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    31.08.2021 No.3779 203172 621.44
    31.08.2021 NO.1114 179497 757.44
    31.08.2021 NO.5157 223907 247.18
    31.08.2021 NO.1115 190665 223.45
    31.08.2021 NO.1119 164546 73.97
    Sub-total 1,923.48

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    19.08.2021 - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION CAJA CHICA PB-23 facturas 491.50
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    PAGO QUINCENA 2 A CRISTIAN BATEN -AGOSTO 878.65
    PAGO QUINCENA 2 A BYRON MARROQUIN 1,861.14
    -
    -
    -
    Sub-total 3,231.29

    Total detalle ingresos Q50,185.38


    Variacion 0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2325 2326 2328
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5421 5422 5456
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6299 6300 6323
    NOTAS DE CREDITO 2391 2392 2403
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 01.09.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 22,168.83
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 910.66
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 23,079.49

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 6,000.63 5,357.71 642.92
    VENTAS CREDITO 44,706.59 39,916.60 4,789.99
    TOTAL VENTAS 50,707.22 45,274.30 5,432.92

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 3,677.91 3,283.85 394.06
    TOTAL 3,677.91 3,283.85 394.06

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 23,079.49
    Total ventas contado (neto) 6,000.63
    TOTAL CORTE 29,080.12

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    01.09.2021 NO.7567594 GYT CORTE DIA 01.09.2021 85.60 ANTICIPO
    03.09.2021 NO.7567595 GYT CORTE DIA 01.09.2021 22,824.96 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 22,910.56

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    31.08.2021 NO.82192796 BI PAGO FACTS. CREDITO 2,962.99 TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS GIRON SAMAYOA
    01.09.2021 NO.176002 BI COMPRA CONTADO 300.00 TRANSPORTES FECRAM
    01.09.2021 NO.1165505 BI COMPRA CONTADO 490.00 CARLOS ABRAHAM SIERRA
    Sub-total 3,752.99

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    30.08.2021 NO.41949159 BI COBROS MAZATE 853.08 ACARREO Y LOGISTICA
    Sub-total 853.08

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    01.09.2021 NO.1222 222836 161.97
    01.09.2021 NO.1111 193343 1,006.49
    01.09.2021 NO.1115 160999 337.47
    31.08.2021 NO. RECIBO 67 VALE 1410 251009 57.58 COBRO ATLANTICO
    Sub-total 1,563.51

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    19.08.2021 - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q29,080.14


    Variacion -0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2328 2329 2331
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5456 5457 5476
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6323 6324 6354
    NOTAS DE CREDITO 2403 2404 2408
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 02.09.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 2,003.73
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 215.97 RESA/CENTRAL
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 2,800.00 IMPERESA/CENTRAL
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 5,019.70

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 6,596.74 5,889.95 706.79
    VENTAS CREDITO 23,211.40 20,724.46 2,486.94
    TOTAL VENTAS 29,808.14 26,614.41 3,193.73

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 583.54 521.02 62.52
    DESCUENTOS CREDITOS 618.09 551.87 66.22
    TOTAL 1,201.63 1,072.88 128.75

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 5,019.70
    Total ventas contado (neto) 6,013.20
    TOTAL CORTE 11,032.90

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    02.09.2021 NO.7567596 GYT CORTE DIA 02.09.2021 80.95 ANTICIPO
    03.09.2021 NO.7567597 GYT CORTE DIA 02.09.2021 5,968.47 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 6,049.42

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    02.09.2021 NO.4344097 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,980.19 ERICK OLIVA BARRIOS
    02.09.2021 NO.4344862 BANRURAL COMPRA CONTADO 620.00 ERICK OLIVA BARRIOS
    02.09.2021 NO-252816 BI PAGO FACTURAS 1,055.24 TRANSERVI D YR / YESENIA RALDA
    02.09.2021 NO-182479 BI PAGO FACTURAS 360.00 WALTER BARILLAS
    Sub-total 4,015.43

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    02.09.2021 N0.1118 161944 676.28
    02.09.2021 NO.1111 227409 291.77
    Sub-total 968.05

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    19.08.2021 - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q11,032.90


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2331 2332 2334
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5476 5477 5497
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6354 6355 6391
    NOTAS DE CREDITO 2408 2409 2413
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 03.09.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 4,533.64
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 4,533.64

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 7,707.91 6,882.06 825.85
    VENTAS CREDITO 29,447.94 26,292.80 3,155.14
    TOTAL VENTAS 37,155.85 33,174.87 3,980.98

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 4,533.64
    Total ventas contado (neto) 7,707.91
    TOTAL CORTE 12,241.55

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    03.09.2021 NO.7567598 GYT CORTE DIA 03.09.2021 17.35 ANTICIPO
    04.09.2021 NO.7567599 GYT CORTE DIA 03.09.2021 3,204.75 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 3,222.10

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    03.09.2021 NO.3112949 BI COMPRA CONTADO 587.00 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    Sub-total 587.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.08.2021 NO.261073 RECB.417 VALE 5853 BI COBROS CENTRAL 4,533.64 CARTONES DE GUATEMALA
    Sub-total 4,533.64

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    03.09.2021 NO.4373 54040 283.47
    03.09.2021 NO.1111 168608 1,312.95
    03.09.2021 NO.1043 751985 400.83
    03.09.2021 NO-1936 752355 381.11
    03.09.2021 NO.3779 169703 820.48
    Sub-total 3,198.84

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    19.08.2021 - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    CANCELACION MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 700.00
    OFICINA Y SALA DE VENTAS -
    -
    -
    -
    Sub-total 700.00

    Total detalle ingresos Q12,241.58


    Variacion -0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2334
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5497 5498 5515
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6391 6392 6425
    NOTAS DE CREDITO 2413
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 04.09.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 55,746.72
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 352.20
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 56,098.92

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,410.84 8,402.54 1,008.30
    VENTAS CREDITO 26,224.88 23,415.07 2,809.81
    TOTAL VENTAS 35,635.72 31,817.61 3,818.11

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 56,098.92
    Total ventas contado (neto) 9,410.84
    TOTAL CORTE 65,509.76

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    04.09.2021 NO.7567599 GYT CORTE DIA 04.09.2021 95.25 ANTICIPO
    06.09.2021 NO.7567601 GYT CORTE DIA 04.09.2021 4,200.70 COMPLEMENTO DEL DIA
    06.09.2021 NO. PENDIENTE SE HARA DEP. DIRECTO BI CORTE DIA 04.09.2021 36,946.36
    Sub-total 41,242.31

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.09.2021 NO.840.002 BI PAGO DE FACTURAS 3,501.78 TRANSPESADI
    04.09.2021 NO.909.002 BI PAGO DE FACTURAS 4,130.21 TRANSPESADI
    04.09.2021 NO.949.002 BI PAGO DE FACTURAS 1,580.16 TRANSPESADI
    04.09.2021 NO-976.002 BI PAGO DE FACTURAS 3,764.19 TRANSPESADI
    03.09.2021 NO.211.002 BI PAGO DE FACTURAS 2,388.85 TRANSPESADI
    04.09.2021 NO.77858975 BI PAGO DE FACTURAS 2,021.42 MANUEL SALGADO
    03.09.2021 NO.3115074831 BANRURAL COMPRA CONTADO 4,823.84 TRANSPORTES SERFITS
    Sub-total 22,210.45

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    03.09.2021 NO-23556 REC.107 BI COBROS ESCUINTLA 352.20 TRANS. ALDERSA
    Sub-total 352.20

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    04.09.2021 NO.2952 993117 851.43
    04.09.2021 NO.7156 026255 153.37
    Sub-total 1,004.80

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    COMISIONES DEL MES DE AGOSTO CHRISTIAN 700.00
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 700.00

    Total detalle ingresos Q65,509.76


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2334 2335 2344
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5515 5516 5534
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6425 6426 6441
    NOTAS DE CREDITO 2413
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 06.09.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 34,206.41
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 5,610.20 MIGUEL LAWRENCE
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 1,012.86 FELINA GARCIA
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 40,829.47

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 55,160.33 49,250.29 5,910.04
    VENTAS CREDITO 36,150.78 32,277.48 3,873.30
    TOTAL VENTAS 91,311.11 81,527.78 9,783.33

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 780.50 696.88 83.63
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 780.50 696.88 83.63

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 40,829.47
    Total ventas contado (neto) 54,379.83
    TOTAL CORTE 95,209.30

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    06.09.2021 NO.7567602 GYT CORTE DIA 04.09.2021 13.05 ANTICIPO
    07.09.2021 NO.7567603 GYT CORTE DIA 04.09.2021 34,218.96 COMPLEMENTO DEL DIA
    06.09.2021 NO. PENDIENTE SE HARA DEP. DIRECTO BI CORTE DIA 04.09.2021 34,233.89
    Sub-total 68,465.90

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.09.2021 NO.4169323 BI COMPRA CONTADO0 1,784.90 ALBERTO ESTRADA
    06.09.2021 NO.6143146 BI COMPRA CONTADO0 318.00 JOSE MANUEL CARDONA
    06.09.2021 NO-6239486 BI COMPRA CONTADO0 391.04 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    Sub-total 2,493.94

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    06.09.2021 NO.3779 194077 591.33
    06.09.2021 NO.5449 785805 1,556.67
    06.09.2021 NO.0637 001089 2,088.63
    06.09.2021 NO.8462 356248 17,470.66
    216459 815.08
    Sub-total 22,522.37

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    . -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q93,482.21


    Variacion 1,727.09

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2344 2345 2348
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5534 5535 5569
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6441 6442 6470
    NOTAS DE CREDITO 2413 2414 2415
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEEL FALTANTE SE DEBE A FACT. 5538 PENDIENTE DE ANULAR

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 07.09.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 38,107.07
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 3,422.94
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 41,530.01

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 48,915.26 43,674.34 5,240.92
    VENTAS CREDITO 35,324.91 31,540.10 3,784.81
    TOTAL VENTAS 84,240.17 75,214.44 9,025.73

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 20,400.96 18,215.14 2,185.82
    DESCUENTOS CREDITOS 1,070.53 955.83 114.70
    TOTAL 21,471.49 19,170.97 2,300.52

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 41,530.01
    Total ventas contado (neto) 28,514.30
    TOTAL CORTE 70,044.31

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    07.09.2021 NO.7567602 GYT CORTE DIA 07.09.2021 58.95 ANTICIPO
    08.09.2021 NO.7567603 GYT CORTE DIA 07.09.2021 24,868.43 COMPLEMENTO DEL DIA
    08.09.2021 PENDIENTE DE CAMBIAR CHEQUE BI CORTE DIA 07.09.2021 4,500.00 CLIENTE INFORMO HOY TEMPRANO UN DESGLOSE
    Sub-total 29,427.38

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    07.09.2021 NO.5503120 BI PAGO FACTURAS 1,907.91 TRANSPORTES Y SERVICIOS CHAMUS
    04.09.2021 NO.16255124 BI PAGO FACTURAS 73.54 TRANS. JL
    06.09.2021 NO.6153160 BI PAGO FACTURAS 566.62 FELINA GARCIA
    06.09.2021 NO.6111298 BI PAGO FACTURAS 880.43 FELINA GARCIA
    06.09.2021 NO.171697 BI PAGO FACTURAS 428.04 WALTER BARILLAS
    06.09.2021 NO.2,708 BI PAGO FACTURAS 13,158.90 TRANSPORTES DUARTE SALGUERO
    06.09.2021 NO.848881 BI PAGO FACTURAS 1,226.95 CIRCULOS DEL NORTE
    06.09.2021 NO-1409618447 BANRURAL COMPRA CONTADO 2,891.70 ERCIK OLIVA
    Sub-total 21,134.09

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    06.09.2021 NO7820054 VALE 6872 GYT COBROS CENTRAL 1,230.30 BYRON Y COMPAÑÍA DE NEGOCIOS
    04.09.2021 NO.7820050VALE 6870 GYT Y BI COBROS CENTRAL 817.06 COMPRAÑIA DE TRANSPORTE
    07.09.2021 NO.94009183-VALE 1412 BANRURAL COBROS ATLANTICO 1,375.58 TRANSP. DEL VALLE RIVERA
    Sub-total 3,422.94

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    07.09.2021 NO.9238 234347 12,000.00
    07.09.2021 NO.5366 040080 2,441.17
    07.09.2021 NO.5449 068600 812.16
    07.09.2021 NO.5449 078740 144.97
    07.09.2021 NO.1839 402967 108.82
    07.09.2021 NO.8205 408535 78.66
    07.09.2021 NO.8635 091504 2,201.23
    Sub-total 17,787.01

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    . -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q71,771.42


    Variacion -1,727.11

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2348 2349 2361
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5569 5570 5605
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6470 6471 6504
    NOTAS DE CREDITO 2415 2416 2424
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONELA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA ANULACION PENDIENTE DEL DIA DE AYER

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 08.09.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 7,180.14
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 718.61
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 7,898.75

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,634.18 11,280.52 1,353.66
    VENTAS CREDITO 14,065.01 12,558.04 1,506.97
    TOTAL VENTAS 26,699.19 23,838.56 2,860.63

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 108.43 96.81 11.62
    DESCUENTOS CREDITOS 1,552.13 1,385.83 166.30
    TOTAL 1,660.56 1,482.64 177.92

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 7,898.75
    Total ventas contado (neto) 12,525.75
    TOTAL CORTE 20,424.50

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    08.09.2021 NO.7567606 GYT CORTE DIA 08.09.2021 94.60 ANTICIPO
    09.09.2021 NO.7567607 GYT CORTE DIA 08.09.2021 3,591.63 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 3,686.23

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    07.09.2021 NO.17068339 BI PAGO DE FACTURAS 7,619.76 TRANSPORTES GUERRA
    06.09.2021 NO-988.002 BI PAGO DE FACTURAS 308.11 TRANSPESADI
    08.09.2021 NO-1454787080 BANRURAL COMPRA CONTADO 300.50 TRANSPORTES ARRIAZA
    08.09.2021 NO.8148550 BI COMPRA CONTADO 918.00 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    Sub-total 9,146.37

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    08.09.2021 NO.3328 24 1,310.47
    08.09.2021 NO.9174 968712 137.41
    08.09.2021 NO.0481 162479 6,097.55
    08.09.2021 NO.3779 181002 46.58
    Sub-total 7,592.01

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    . -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q20,424.61


    Variacion -0.11

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2361 2362 2364
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5605 5606 5627
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6504 6505 6535
    NOTAS DE CREDITO 2424 2425 2429
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 09.09.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 10,372.82
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 10,372.82

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 18,482.30 16,502.05 1,980.25
    VENTAS CREDITO 15,802.97 14,109.79 1,693.18
    TOTAL VENTAS 34,285.27 30,611.85 3,673.42

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 61.05 54.51 6.54
    DESCUENTOS CREDITOS 120.53 107.62 12.91
    TOTAL 181.58 162.13 19.46

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 10,372.82
    Total ventas contado (neto) 18,421.25
    TOTAL CORTE 28,794.07

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    09.09.2021 NO.7567608 GYT CORTE DIA 09.09.2021 77.20 ANTICIPO
    10.09.2021 NO.7567609 GYT CORTE DIA 09.09.2021 22,657.17 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 22,734.37

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    09.09.2021 NO.32946780 BI PAGO DE FACTURAS 2,504.00 ALVARO GUARDADO
    09.09.2021 NO.1500039080 BANRURAL COMPRA CONTADO 302.00 IMPORTADORA LA MIXQUEÑA
    Sub-total 2,806.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    09.09.2021 NO.1110 251019 489.50
    09.09.2021 NO.0038 494089 1,833.48
    09.09.2021 NO.3779 246944 923.14
    Sub-total 3,246.12

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    10.09.2021 1.00 7.5 7.50
    7.50

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    . -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q28,793.99


    Variacion 0.08

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2364 2365 2369
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5627 5628 5659
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6535 6536 6161
    NOTAS DE CREDITO 2429 2430 2433
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 10.09.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 9,563.45
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 9,563.45

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,586.26 10,344.88 1,241.39
    VENTAS CREDITO 21,001.73 18,751.54 2,250.19
    TOTAL VENTAS 32,587.99 29,096.42 3,491.57

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,042.91 931.17 111.74
    TOTAL 1,042.91 931.17 111.74

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 9,563.45
    Total ventas contado (neto) 11,586.26
    TOTAL CORTE 21,149.71

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    10.09.2021 NO.7567610 GYT CORTE DIA 10.09.2021 17.30 ANTICIPO
    11.09.2021 NO.7567611 GYT CORTE DIA 10.09.2021 16,814.52 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 16,831.82

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    10.09.2021 NO1531685635 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 407.61 MANFREDO CASTRO
    10.09.2021 NO.1524996329 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 2,218.00 EDVIN RAYMUNDO
    10.09.2021 NO.1563040085234 BAM COMPRA CONTADO 300.88 ADE TRANSPORTE OPERATIVO DE CARGA
    Sub-total 2,926.49

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    10.09.2021 NO.2121 259477 1,391.41
    Sub-total 1,391.41

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    . -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q21,149.72


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2369 2370 2373
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5659 5660 5677
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6565 6566 6595
    NOTAS DE CREDITO 2433 2434 2434
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 11.09.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 23,116.38
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,240.68
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 25,357.06

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 6,001.31 5,358.31 643.00
    VENTAS CREDITO 44,078.70 39,355.98 4,722.72
    TOTAL VENTAS 50,080.01 44,714.29 5,365.72

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,646.81 1,470.37 176.44
    TOTAL 1,646.81 1,470.37 176.44

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 25,357.06
    Total ventas contado (neto) 6,001.31
    TOTAL CORTE 31,358.37

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    11.09.2021 NO.7567612 GYT CORTE DIA 11.09.2021 66.40 ANTICIPO
    13.09.2021 NO.7567614 GYT CORTE DIA 11.09.2021 15,622.08 COMPLEMENTO DEL DIA
    PENDIENTE DEP. CORTE DIA 11.09.2021 7,619.79 PENDIENTE DE ENVIA A DEPOSITAR
    Sub-total 23,308.27

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    08.09.2021 NO.41.002 BI PAGO FACTURAS 818.34 TRANSPESADI
    08.09.20210 NO.68.002 BI PAGO FACTURAS 848.10 TRANSPESADI
    07.09.2021 NO.17.002 BI PAGO FACTURAS 1,363.41 TRANSPESADI
    10.09.2021 NO.10194254 BI COMPRA CONTADO 179.72 EVELIN GARCIA
    Sub-total 3,209.57

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    10.09.2021 NO.185675 BI COBRAS CENTRAL 2,240.70 CARTONES DE GUATEMALA
    Sub-total 2,240.70

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    11.09.2021 NO.4910 085555 1,951.39
    11.09.2021 NO.3122 230307 648.46
    Sub-total 2,599.85

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    . -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q31,358.39


    Variacion -0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2373 2375 2381
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5677 5678 5690
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6595 6596 6635
    NOTAS DE CREDITO 2434 2435 2441
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONECHEQUE DE LAS PIPAS PENDIENTE DE RECOLECTAR, SE ENVIARA EL DIA DE MAÑANA

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 13.09.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 5,989.72
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 5,989.72

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,754.98 11,388.38 1,366.61
    VENTAS CREDITO 47,947.57 42,810.33 5,137.24
    TOTAL VENTAS 60,702.55 54,198.71 6,503.84

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,702.43 1,520.03 182.40
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 1,702.43 1,520.03 182.40

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 5,989.72
    Total ventas contado (neto) 11,052.55
    TOTAL CORTE 17,042.27

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    13.09.2021 NO.7567615 GYT CORTE DIA 13.09.2021 54.30 ANTICIPO
    14.09.2021 NO.7567616 GYT CORTE DIA 13.09.2021 5,443.10 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 5,497.40

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    13.09.2021 NO.1578764644 BANRURAL COMPRA CONTADO 440.45 TRANSPORTES ARRIAZA
    13.09.2021 NO.13239914 BI COMPRA CONTADO 1,082.90 VICTOR PEREZ
    13.09.2021 NO.13152731 BI COMPRA CONTADO 1,727.13 ALBERTO PONCE
    13.09.2021 NO.1601061 BI COMPRA CONTADO 338.70 VICTOR ALDANA PROSS INTEGRADOS
    Sub-total 3,589.18

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    07.09.2021 NO.RECIBOS VARIOS VALE 6877 GYT COBRO CENTRAL 5,989.72 TRANS. CONTENEDORES Y RENTAS
    Sub-total 5,989.72

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    13.09.2021 NO.1119 175699 1,965.96
    Sub-total 1,965.96

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    . -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q17,042.26


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2381 2382
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5690 5691 5709
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6635 6636 6668
    NOTAS DE CREDITO 2441 2442 2443
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 14.09.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 9,848.79
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 9,848.79

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 16,570.71 14,795.28 1,775.43
    VENTAS CREDITO 19,840.11 17,714.38 2,125.73
    TOTAL VENTAS 36,410.82 32,509.66 3,901.16

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,071.82 956.98 114.84
    DESCUENTOS CREDITOS 381.18 340.34 40.84
    TOTAL 1,453.00 1,297.32 155.68

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 9,848.79
    Total ventas contado (neto) 15,498.89
    TOTAL CORTE 25,347.68

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    14.09.2021 NO.7567617 GYT CORTE DIA 14.09.2021 56.90 ANTICIPO
    16.09.2021 NO.7567619 GYT CORTE DIA 14.09.2021 10,213.60 COMPLEMENTO DEL DIA
    16.09.2021 PENDIENTE BOLETA BAC CORTE DIA 14.09.2021 4,800.00 SE HARA DEPOSITO DIRECTO
    Sub-total 15,070.50

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    11.09.2021 NO.133.002 BI PAGO FACTURAS 2,829.64 TRANSPESADI
    10.09.2021 NO.104.002 BI PAGO FACTURAS 1,488.79 TRANSPESADI
    14.09.2021 NO.221858074 BAM COMPRA CONTADO 913.96 MIGEL SAZO
    14.09.2021 NO.1564012888464 BAM COMPRA CONTADO 490.03 MIGEL SAZO
    14.09.2021 NO.14210823 BI COMPRA CONTADO 207.65 SERVI. RODRIGUEZ
    Sub-total 5,930.07

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    14.09.2021 NO.1538 435106 681.93
    14.09.2021 NO.3779 238898 1,059.89
    Sub-total 1,741.82

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    PAGO QUINCENA 1 SEP. BYRON MARROQUIN 1,502.65
    PAGO QUINCENA 1 SEP. CRISTIAN BATEN 1,102.65
    -
    -
    -
    Sub-total 2,605.30

    Total detalle ingresos Q25,347.69


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2381 2382 2384
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5709 5710 5739
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6669 6670 6695
    NOTAS DE CREDITO 2443 2444 2446
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 16.09.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 49,460.37
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 786.84
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 50,247.21

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 15,595.90 13,924.91 1,670.99
    VENTAS CREDITO 47,130.93 42,081.19 5,049.74
    TOTAL VENTAS 62,726.83 56,006.10 6,720.73

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,037.12 926.00 111.12
    TOTAL 1,037.12 926.00 111.12

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 50,247.21
    Total ventas contado (neto) 15,595.90
    TOTAL CORTE 65,843.11

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    14.09.2021 NO.7567617 GYT CORTE DIA 14.09.2021 86.40 ANTICIPO
    16.09.2021 NO.7567619 GYT CORTE DIA 14.09.2021 14,564.96 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 14,651.36

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    16.09.2021 NO.16117281 BI COMPRA CONTADO 516.20 JOSE CARDONA
    14.09.2021 NO.32948226 BI PAGO DE FACTURAS 3,718.93 TRANSPORTES GUERRA
    14.09.2021 NO.32948254 BI PAGO DE FACTURAS 805.24 MARIO ROLANDO ILLESCAS
    14.09.2021 NO.621601016 BAC PAGO DE FACTURAS 39,142.74 CLAUDIA NINETH CERNA
    16.09.2021 NO.205.002 BI PAGO DE FACTURAS 248.85 TRANSPESADI
    10.09.2021 NO.127.002 BI PAGO DE FACTURAS 200.00 TRANSPESADI
    14.09.2021 NO.174.002 BI PAGO DE FACTURAS 3,186.54 TRANSPESADI
    Sub-total 47,818.50

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    09.09.2021 NO.7820073 GYT COBROS CENTRAL 786.44 TRANSPORTES MODELO
    Sub-total 786.44

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    16.09.2021 NO.1952 367765 578.94
    16.09.2021 NO.5693 889697 234.40
    16.09.2021 NO.6147 019899 1,623.18
    Sub-total 2,436.52

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    16.09.2021 20.00 7.5 150.00
    150.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q65,842.82


    Variacion 0.29

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2384 2385 2390
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5739 5740 5767
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6695 6696 6734
    NOTAS DE CREDITO 2446 2447 2454
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 17.09.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 17,072.66
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 5,726.67
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 1,265.01 ESCUINTLA-*FREDY LANDAVERRY
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 24,064.34

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,709.57 8,669.26 1,040.31
    VENTAS CREDITO 20,919.10 18,677.77 2,241.33
    TOTAL VENTAS 30,628.67 27,347.03 3,281.64

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 2,065.48 1,844.18 221.30
    TOTAL 2,065.48 1,844.18 221.30

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 24,064.34
    Total ventas contado (neto) 9,709.57
    TOTAL CORTE 33,773.91

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    17.09.2021 NO.7567623 GYT CORTE DIA 17.09.2021 50.75 ANTICIPO
    18.09.2021 NO.7567625 GYT CORTE DIA 17.09.2021 19,748.96 COMPLEMENTO DEL DIA
    18.09.2021 NO.7567624 GYT CORTE DIA 17.09.2021 1,265.01 COBRO A FAVOR DE ESCUINTLA
    Sub-total 21,064.72

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    13.09.2021 NO.32948239 BI PAGO FACTURAS 3,139.60 TRUCKS VARGAS
    17.09.2021 NO.5505350 BI PAGO FACTURAS 66.60 LANDAVERRY
    17.09.2021 NO.93030116 BANRURAL COMPRA CONTADO 304.00 HECTOR OVIDIO
    17.09.2021 NO.17220955 BI COMPRA CONTADO 586.90 JOSE MANUEL CARDONA
    Sub-total 4,097.10

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    16.09.2021 NO.7820098 GYT COBROS CENTRAL 2,492.86 CORPORACION PORTUARIA
    16.09.2021 NO.1 BI COBROS ESCUINTLA 3,233.80 BYRON LUNA
    Sub-total 5,726.66

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    17.09.2021 NO.9669 544654 867.04
    17.09.2021 NO-9669 848880 1,123.88
    17.09.2021 NO.9669 858419 259.77
    17.09.2021 NO.9669 967171 124.32
    17.09.2021 NO.8229 434419 510.45
    Sub-total 2,885.46

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q33,773.94


    Variacion -0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2390 2391 2396
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5767 5768 5790
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6734 6735 6768
    NOTAS DE CREDITO 2454 2455 2457
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 9/18/2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 15,336.36
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 4,987.44
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 1,453.20
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 132.45
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 21,909.45

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 6,616.93 5,907.97 708.96
    VENTAS CREDITO 13,637.98 12,176.77 1,461.21
    TOTAL VENTAS 20,254.91 18,084.74 2,170.17

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,888.45 1,686.12 202.33
    TOTAL 1,888.45 1,686.12 202.33

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 21,909.45
    Total ventas contado (neto) 6,616.93
    TOTAL CORTE 28,526.38

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    18.09.2021 NO.7567626 GYT CORTE DIA 18.09.2021 28.65 ANTICIPO
    20.09.2021 NO.7567627 GYT CORTE DIA 18.09.2021 8,168.98 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 8,197.63

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    17.09.2021 NO.104332556 BANRURAL PAGO FACTURAS 137.00 TRANSPORTES BL
    16.09.2021 NO.1601524 BI PAGO FACTURAS 288.28 TRANSPORTES BL
    16.09.2021 NO.1601523 BI PAGO FACTURAS 231.97 TRANSPORTES BL
    16.09.2021 NO.1601522 BI PAGO FACTURAS 231.97 TRANSPORTES BL
    16.09.2021 NO.1601521 BI PAGO FACTURAS 392.11 TRANSPORTES BL
    16.09.2021 NO.1601519 BI PAGO FACTURAS 490.89 TRANSPORTES BL
    16.09.2021 NO.1601518 BI PAGO FACTURAS 180.90 TRANSPORTES BL
    18.09.2021 NO.125153 BI PAGO FACTURAS 285.15 WALTER BARILLAS
    18.09.2021 NO.2,755 BI ABONO A FACTURAS 8,000.00 TRANSPORTES DUARTE SALGUERO /TDS
    18.09.2021 NO-263.002 BI PAGO FACTURAS 983.49 TRANSPESADI
    16.09.2021 NO.227.002 BI PAGO DE FACTURA 1,382.34 TRANSPESADI
    18.09.2021 NO.1755154239 BANRURAL COMPRA CONTADO 275.56 OLIVER CHAVEZ
    18.09.2021 NO.1601526 BI PAGO FACT.ATLANTICO 256.67 TRANSPORTES BL
    18.09.2021 NO.1601525 BI PAGO FACT.ATLANTICO 1,196.53 TRANSPORTES BL
    18.09.2021 NO.1601516 BI PAGO FACT.ESCUINTLA 132.45 TRANSPORTES BL
    Sub-total 14,465.31

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    17.09.2021 NO.6904 VALE GYT COBROS CENTRAL 1,405.56 TRANS. CONTENEDORES Y RENTAS
    17.09.2021 NO.23758 VALE 1389 BI COBROS ESCUINTLA 3,581.88 TRANSPORTES ALDERSA
    Sub-total 4,987.44

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    18.09.2021 NO.2542 003975 289.03
    Sub-total 289.03

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB-.24 FACTURAS 587.00
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 587.00

    Total detalle ingresos Q28,526.41


    Variacion -0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2396 2397 2410
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5790 5791 5803
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6768 6769 6797
    NOTAS DE CREDITO 2457 2458 2460
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 20.09.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 4,694.12
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 27,711.34
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 32,405.46

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,974.89 11,584.72 1,390.17
    VENTAS CREDITO 27,549.57 24,597.83 2,951.74
    TOTAL VENTAS 40,524.46 36,182.55 4,341.91

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 2,299.73 2,053.33 246.40
    TOTAL 2,299.73 2,053.33 246.40

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 32,405.46
    Total ventas contado (neto) 12,974.89
    TOTAL CORTE 45,380.35

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    20.09.2021 NO.7567628 GYT CORTE DIA 20.09.2021 9.25 ANTICIPO
    21.09.2021 NO.7567629 GYT CORTE DIA 20.09.2021 11,405.11 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 11,414.36

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    18.09.2021 NO.053 BI COMPRA CONTADO 1,928.00 ENMAR
    18.09.2021 NO.83802255 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,890.00 PROCOESA
    Sub-total 3,818.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    20.09.2021 NO.680010 VALE 1417 BI COBROS ATLANTICO 142.22 GRUPO COMERCIAL LA PARROQUIA
    18.09.2021 NO.1 RECIBO125 VALE 1390 BI COBROS ESCUINTLA 27,569.10 BYRON BARDALES LUNA
    Sub-total 27,711.32

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    20.09.2021 NO.8462 978311 862.08
    20.09.2021 NO.5748 134372 237.98
    20.09.2021 NO.3122 168569 547.98
    20.09.2021 NO.1850 247931 429.68
    20.09.2021 NO.1111 251911 358.94
    Sub-total 2,436.66

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q45,380.34


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2410 2411 2412
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5803 5804 5830
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6797 6798 6837
    NOTAS DE CREDITO 2460 2461 2462
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 21.09.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 19,746.07
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 5,486.14 ESCUINTLA --TRANSPORTES BL
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 1,345.13 BARCENAS ---RONALDO CERON
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 26,577.34

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 7,195.18 6,424.27 770.91
    VENTAS CREDITO 25,288.53 22,579.04 2,709.49
    TOTAL VENTAS 32,483.71 29,003.31 3,480.40

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 3,970.06 3,544.70 425.36
    TOTAL 3,970.06 3,544.70 425.36

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 26,577.34
    Total ventas contado (neto) 7,195.18
    TOTAL CORTE 33,772.52

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    21.09.2021 NO.7567630 GYT CORTE DIA 21.09.2021 13.80 ANTICIPO
    22.09.2021 NO.7567629 GYT CORTE DIA 21.09.2021 3,861.75 COMPLEMENTO DEL DIA
    PENDIENTE 3,702.70 PENDIENTE DE RECOLECTAR
    Sub-total 7,578.25

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    17.09.2021 NO.192207 BI PAGO FACTS. BARRIOS Y BARCENAS 5,700.43 RONALDO CERON LAZARO
    10.09.2021 NO.14763637 GYT PAGO DE FACTURAS 7,907.19 FURGOCISTERNAS
    17.09.2021 NO.17168673 BI PAGO DE FACTURAS 615.93 HERCULANO BARRIENTOS
    18.09.2021 NO.271.002 BI PAGO FACTURAS 261.22 TRANSPESADI
    21.09.2021 NO.295.002 BI PAGO FACTURAS 2,195.13 TRANSPESADI
    20.09.2021 NO.510.002 BI PAGO FACT. ESCUINTLA 698.84 JOSE TENI
    17.09.2021 NO.223942 BI PAGO FACTURAS 51.98 TRANSPORTES BL
    17.09.2021 NO.195705 BI PAGO FACTURAS 843.64 TRANSPORTES BL
    20.09.2021 NO.140750500 BANRURAL PAGO FACTURAS 2,203.31 TRANSPORTES BL
    20.09.2021 NO.140903603 BANRURAL PAGO FACTURAS 1,688.37 TRANSPORTES BL
    Sub-total 22,166.04

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    21.09.2021 NO.5445 240113 3,248.22
    Sub-total 3,248.22

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    pago factura servicio a aire acondicionado 780.00
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 780.00

    Total detalle ingresos Q33,772.51


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2412 2413 2419
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5830 5831 5849
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6837 6838 6868
    NOTAS DE CREDITO 2462 2463 2464
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 22.09.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 13,771.25
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 8,348.51
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 22,119.76

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 16,101.31 14,376.17 1,725.14
    VENTAS CREDITO 23,209.21 20,722.51 2,486.70
    TOTAL VENTAS 39,310.52 35,098.68 4,211.84

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 22,119.76
    Total ventas contado (neto) 16,101.31
    TOTAL CORTE 38,221.07

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    22.09.2021 NO.7567632 GYT CORTE DIA 22.09.2021 38.25 ANTICIPO
    23.09.2021 NO.7567623 GYT CORTE DIA 22.09.2021 14,911.80 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 14,950.05

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    20.09.2021 NO.450729286 BI PAGO DE FACTURAS 1,645.15 TRANSPORTES BL
    21.09.2021 NO.32950854 BI PAGO DE FACTURAS 1,808.14 TRUCKS VARGAS
    21.09.2021 NO.406407726 BAC PAGO DE FACTURAS 975.83 MYNOR VNICIO SENG
    21.09.2021 NO.2,767 BI PAGO DE FACTURAS 7,333.97 TRANSPORTES DUARTE SALGUERO
    Sub-total 11,763.09

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.09.2021 NO.7819793 VALE 6913 GYT COBROS CENTRAL 2,022.06 CARTONES DE GUATEMALA
    22.09.2021 NO.468073 VALE 6916 BI COBROS CENTRAL 3,539.52 TRASPORTES PINEDA ROSSELL
    22.09.2021 NO.7817713 VALE 353 GYT COBROS MAZATE 2,786.93 TRANSPORTES A. CASTILLO
    Sub-total 8,348.51

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    22.09.2021 NO.3779 215,891.00 380.60
    22.09.2021 NO.7853 310,920.00 773.93
    22.09.2021 NO.9739 167,485.00 159.10
    22.09.2021 NO.7122 52,936.00 780.67
    22.09.2021 NO.3779 220,070.00 761.19
    22.09.2021 NO.7122 61,032.00 303.93
    Sub-total 3,159.42

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q38,221.07


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2419 2420 2424
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5849 5850 5874
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6868 6869 6900
    NOTAS DE CREDITO 2464 2464
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 23.09.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 17,948.87
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 5,136.14
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 12,185.78 TRANSMETSA
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 782.37 TRANSPORTES BL
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 36,053.16

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,725.25 8,683.26 1,041.99
    VENTAS CREDITO 34,396.73 30,711.37 3,685.36
    TOTAL VENTAS 44,121.98 39,394.63 4,727.36

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 54.49 48.65 5.84
    DESCUENTOS CREDITOS 4,350.13 3,884.04 466.09
    TOTAL 4,404.62 3,932.70 471.92

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 36,053.16
    Total ventas contado (neto) 9,670.76
    TOTAL CORTE 45,723.92

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    23.09.2021 NO.7567634 GYT CORTE DIA 23.09.2021 88.20 ANTICIPO
    24.09.2021 NO.7567636 GYT CORTE DIA 23.09.2021 7,169.68 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 7,257.88

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    23.09.2021 NO-336,002 BI PAGO DE FACTURAS 1,490.56 TRANSPESADI
    21.09.2021 NO.102048033 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 136.17 TRANSPORTES BL
    21.09.2021 NO.102228393 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 1,489.35 TRANSPORTES BL
    21.09.2021 NO.102246600 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 1,058.34 TRANSPORTES BL
    21.09.2021 NO.102308290 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 1,100.07 TRANSPORTES BL
    22.09.2021 NO.22239309 BI PAGO DE FACTURAS 7,656.82 TRANSPORTES BL
    21.09.2021 NO.92448032 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 286.02 TRANSPORTES BL
    21.09.2021 NO.92448030 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 862.82 TRANSPORTES BL
    21.09.2021 NO.92448031 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 66.18 TRANSPORTES BL
    21.09.2021 NO.92448029 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 1,738.96 TRANSPORTES BL
    22.09.2021 NO.22258767 BI PAGO FACT. ESCUINTLA 782.37 TRANSPORTES BL
    21.09.2021 NO.130.002 BI PAGO FACT. ESCUINTLA 12,185.78 TRANSMETSA
    23.09.2021 NO.83804500 BANRURAL COMPRA CONTADO 604.00 TRANS. GEREDA
    23.09.2021 NO.84723933 BI COMPRA CONTADO 926.53 GRUPO ESENCO
    Sub-total 30,383.97

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    23.09.2021 NO.7819326 GYT COBROS BARCENAS 5,136.14 LA CEIBA
    Sub-total 5,136.14

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    23.09.2021 NO.1222 108,860.00 513.01
    23.09.2021 NO.1114 241,215.00 1,331.82
    23.09.2021 NO.3779 152,820.00 137.26
    23.09.2021 NO.1169 421,738.00 963.87
    Sub-total 2,945.96

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q45,723.95


    Variacion -0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2424 2425 2436
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5874 5875 5902
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6900 6901 6933
    NOTAS DE CREDITO 2464 2465 2469
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 23.09.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 9,461.29
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 9,461.29

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 14,499.95 12,946.38 1,553.57
    VENTAS CREDITO 25,306.68 22,595.25 2,711.43
    TOTAL VENTAS 39,806.63 35,541.63 4,265.00

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 122.60 109.46 13.14
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 122.60 109.46 13.14

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 9,461.29
    Total ventas contado (neto) 14,377.35
    TOTAL CORTE 23,838.64

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    24.09.2021 NO.7567637 GYT CORTE DIA 24.09.2021 3.70 ANTICIPO
    25.09.2021 NO.7567638 GYT CORTE DIA 24.09.2021 17,363.42 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 17,367.12

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    25.09.2021 NO.1927443062 BANRURAL COMPRA CONTADO 119.30 HANSSI NAJERA
    17.09.2021 NO.99225738 BANRURAL COMPRA CONTADO 2,425.50 TRANS. FJ
    Sub-total 2,544.80

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    24.09.2021 NO.2121 119,471.00 1,666.89
    24.09.2021 NO.9735 133,867.00 1,949.88
    24.09.2021 NO.4272 249,869.00 310.26
    Sub-total 3,927.03

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q23,838.95


    Variacion -0.31

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2436 2437 2438
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5902 5903 5934
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6933 6934 6958
    NOTAS DE CREDITO 2469 2470 2471
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 25.09.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 3,089.89
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 3,089.89

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,035.58 10,746.05 1,289.53
    VENTAS CREDITO 29,430.73 26,277.44 3,153.29
    TOTAL VENTAS 41,466.31 37,023.49 4,442.82

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 264.06 235.77 28.29
    DESCUENTOS CREDITOS 1,693.33 1,511.90 181.43
    TOTAL 1,957.39 1,747.67 209.72

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 3,089.89
    Total ventas contado (neto) 11,771.52
    TOTAL CORTE 14,861.41

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    25.09.2021 NO.7567639 GYT CORTE DIA 25.09.2021 65.30 ANTICIPO
    26.09.2021 NO.7567640 GYT CORTE DIA 25.09.2021 9,967.43 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 10,032.73

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    24.09.2021 NO-24220592 BI PAGO DE FACTURAS 3,089.89 MERVYN URRUTIA
    Sub-total 3,089.89

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    25.09.2021 NO.9184 766,021.00 1,417.96
    25.09.2021 NO.8003 183,457.00 320.82
    Sub-total 1,738.78

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q14,861.40


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2438 2439 2439
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5934 5935 5950
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6958 6959 6996
    NOTAS DE CREDITO 2471 2472 2424
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 27.09.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 22,619.66
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,686.37
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 25,306.03

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 16,629.71 14,847.96 1,781.75
    VENTAS CREDITO 20,716.69 18,497.04 2,219.65
    TOTAL VENTAS 37,346.40 33,345.00 4,001.40

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 2,850.01 2,544.65 305.36
    DESCUENTOS CREDITOS 1,334.79 1,191.78 143.01
    TOTAL 4,184.80 3,736.43 448.37

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 25,306.03
    Total ventas contado (neto) 13,779.70
    TOTAL CORTE 39,085.73

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    27.09.2021 NO.7567641 GYT CORTE DIA 27.09.2021 85.35 ANTICIPO
    28.09.2021 NO.7567643 GYT CORTE DIA 27.09.2021 23,899.52 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 23,984.87

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    24.09.2021 NO.3235531 BI PAGO FACTURAS 5,268.24 TRANS. GIRON SAMAYOA
    25.09.2021 NO.385.002 BI PAGO FACTURAS 4,119.08 TRANSPESADI
    25.09.2021 NO-224323 BI PAGO FACTURAS 1,477.67 WALTER BARILLAS
    Sub-total 10,864.99

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    24.09.2021 VALE NO.6927 BI Y G Y T COBROS CENTRAL 1,915.93 TRANSPORTES PIMAN Y ADONAI
    25.09.2021 NO.VALE 707 RECB.111 GYT COBROS BARCENAS 770.44 ROSALBA CANAHUI
    Sub-total 2,686.37

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    27.09.2021 NO.5323 713,681.00 298.46
    27.09.2021 NO.6407 256,341.00 1,263.27
    27.09.2021 NO.1129 147,236.00 1,021.86
    27.09.2021 NO.7534 182,057.00 500.00
    27.09.2021 NO.1114 148,052.00 295.16
    27.09.2021 NO.1116 181,986.00 794.56
    27.09.2021 NO.6147 92,592.00 226.26
    Sub-total 4,399.57

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q41,935.80


    Variacion -2,850.07

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2439 2440 2443
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5950 5951 5980
    FACTURAS SERIE "ESCR" 6996 6997 7026
    NOTAS DE CREDITO 2474 2475 2477
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONESOBRANTE ES DE UNA ANULACION NOMBRE EDWIN LOYO DUARTE, ,MONTO 2850.01


    SE HARA EL REINTREGO CON DEPOSITO CUANDO AUTORICE DOÑA PATY

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 28.09.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 11,232.77
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 74.49 TRANS. BL ESCUINTLA
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 11,307.26

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 16,047.89 14,328.47 1,719.42
    VENTAS CREDITO 15,900.97 14,197.29 1,703.68
    TOTAL VENTAS 31,948.86 28,525.77 3,423.09

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 624.74 557.80 66.94
    TOTAL 624.74 557.80 66.94

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 11,307.26
    Total ventas contado (neto) 16,047.89
    TOTAL CORTE 27,355.15

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    28.09.2021 NO.7567642 GYT CORTE DIA 28.09.2021 55.15 ANTICIPO
    29.09.2021 NO.7567645 GYT CORTE DIA 28.09.2021 13,525.16 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 13,580.31

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    24.09.2021 NO.17010818 BI PAGO DE FACTURAS 4,164.95 TRANSPORTES GUERRA
    28.09.2021 NO.28111030 BI COMPRA CONTADO 3,078.27 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    28.09.2021 NO.99917124 BANRURAL COMPRA CONTADO 3,441.27 TXC
    28.09.2021 NO.878.002 BI COMPRA CONTADO 189.30 CESAR SOSA
    28.09.2021 NO.158128 BI PAGO DE FACTURAS 74.49 TRANSPORTES BL
    Sub-total 10,948.28

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    28.09.2021 NO.8197 296,114.00 534.16
    28.09.2021 NO.4372 174,023.00 241.36
    28.09.2021 NO.3128 154,962.00 180.50
    28.09.2021 NO.7798 291,989.00 237.08
    28.09.2021 NO.9123 180,643.00 310.14
    28.09.2021 NO.3345 131,664.00 329.67
    28.09.2021 NO.3128 243,566.00 288.52
    Sub-total 2,121.43

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB1-19 RECIBOS 705.00
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 705.00

    Total detalle ingresos Q27,355.02


    Variacion 0.13

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2443 2444 2445
    FACTURAS SERIE "ESCO" 5980 5981 6011
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7026 7027 7056
    NOTAS DE CREDITO 2477 2478 2485
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEEN EL DEPOSITO NO. 17070818 EL CLEINTE DEPOSITO DE MAS 624.74 MISMO QUE SE LE DEVOLVIO EN EFECTIVO AL CLIENTE

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 29.09.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 40,269.29
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 5,779.39
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 46,048.68

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 28,695.51 25,620.99 3,074.52
    VENTAS CREDITO 14,512.12 12,957.25 1,554.87
    TOTAL VENTAS 43,207.63 38,578.24 4,629.39

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 46,048.68
    Total ventas contado (neto) 28,695.51
    TOTAL CORTE 74,744.19

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    29.09.20221 NO.7567642 GYT CORTE DIA 29.09.2021 67.40 ANTICIPO
    30.09.2021 NO7567647 GYT CORTE DIA 29.09.2021 12,159.80 COMPLEMENTO DEL DIA
    30.09.2021 PENDIENTE BOLETA BI CORTE DIA 29.09.2021 14,526.99 SE HARA DEPOSITO DIRECTO
    Sub-total 26,754.19

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    28.09.2021 NO.145.002 BI PAGO DE FACTURAS 17,733.78 TRANSMETSA
    27.09.2021 NO.137.002 BI PAGO DE FACTURAS 14,942.60 TRANSMETSA
    28.09.2021 NO.436.002 BI PAGO DE FACTURAS 381.37 TRANSPESADI
    29.09.2021 NO.1563040085234 BAM COMPRA CONTADO 836.21 ADE TRANSPORTE
    29.09.2021 NO.64934599 BANRURAL COMPRA CONTADO 631.90 MIGUEL PEREZ
    29.09.2021 NO.29145010 BI COMPRA CONTADO 557.40 JORGE SAMUEL SOLORZANO
    27.09.2021 NO.408.002 BI PAGO DE FACTURAS 2,298.54 TRANSPESADI
    Sub-total 37,381.80

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    29.09.2021 NO.7815982 GYT COBROS ATLANTICO 5,779.39 SERV. GENERALES MAYA
    Sub-total 5,779.39

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    29.09.2021 NO.3869 93,632.00 137.14
    29.09.2021 NO.4239 946,266.00 315.36
    29.09.2021 NO.2120 177,442.00 131.43
    29.09.2021 NO.1114 229,587.00 65.56
    29.09.2021 NO.1146 955,955.00 2,882.73
    29.09.2021 NO.1114 230,537.00 652.15
    Sub-total 4,184.37

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB1-20 RECIBOS 45.00
    LIQUIDACION PB-25 FACTURAS 599.44
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 644.44

    Total detalle ingresos Q74,744.19


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2445 2446 2450
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6011 6012 6042
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7056 7057 7078
    NOTAS DE CREDITO 2485 2486
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONECHEQUE NO.6093 SE DEPOSITARA DIRECTO ENCUANTO TENGA LA BOLETA SE LA ENVIO

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 30.09.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 7,272.35
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 7,706.27
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 574.44 BARCENAS/ATLANTICO/RONALDO CERON
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 1,502.83 SAN CRISTOBAL/TRANS. GUERRA
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 17,055.89

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,330.86 10,116.84 1,214.02
    VENTAS CREDITO 39,251.31 35,045.81 4,205.50
    TOTAL VENTAS 50,582.17 45,162.65 5,419.52

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 2,108.70 1,882.77 225.93
    TOTAL 2,108.70 1,882.77 225.93

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 17,055.89
    Total ventas contado (neto) 11,330.86
    TOTAL CORTE 28,386.75

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    30.09.2021 NO.7567648 GYT CORTE DIA 30.09.2021 90.25 ANTICIPO
    01.10.2021 NO7567647 GYT CORTE DIA 30.09.2021 6,752.96 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 6,843.21

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    29.09.2021 NO.99868683 BANRURAL
    PAGOS FACTS. BARRIOS,BARCENA Y ATLANTICO3,131.43 RONALDO CERON LAZARO
    30.09.2021 NO.32953797 BI PAGO FACT. BARRIOS Y SAN CRISTOBAL 5,593.43 TRANSPORTES GUERRA
    30.09.2021 NO.17071741 BI COMPRA CONTADO 579.43 TRANSPORTES ARCHILA
    30.09.2021 NO-169643559 BANRURAL COMPRA CONTADO 74.41 IMPORTADORA LA MIXQUEÑA
    Sub-total 9,378.70

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    25.09.2021 NO.7820163 RECIBO 527 VALE 6953 GYT COBROS CENTRAL 3,690.88 AUTOTANQUES
    25.09.2021 NO.7820163 RECIBO 432 VALE 6953 GYT COBROS CENTRAL 1,253.47 INDUTPARTS
    28.09.2021 NO.4303 VISANET COBROS ATLANTICO 781.70 MELVIN ARCHILA
    29.09.2021 NO.190875 BI COBROS CENTRAL 1,251.28 CARTONES DE GUATEMALA
    29.09.2021 NO.28155172 BI COBROS CENTRAL 728.94 TRANSPORTES VALDEZ
    Sub-total 7,706.27

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    30.09.2021 NO.8560 959,072.00 2,904.19
    30.09.2021 NO.4053 199,236.00 266.97
    30.09.2021 NO.1774 507,765.00 101.99
    30.09.2021 NO.8623 732,721.00 264.94
    Sub-total 3,538.09

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    PAGO QUINCENA 2 SEP. CRISTIAN BATEN 920.46
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 920.46

    Total detalle ingresos Q28,386.73


    Variacion 0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2450 2451 2452
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6042 6043 6074
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7078 7079 7111
    NOTAS DE CREDITO 2485 2486 2495
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 01.10.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 75,059.79
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,376.91
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 77,436.70

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 7,234.92 6,459.75 775.17
    VENTAS CREDITO 35,976.95 32,122.28 3,854.67
    TOTAL VENTAS 43,211.87 38,582.03 4,629.84

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,201.43 1,072.71 128.72
    TOTAL 1,201.43 1,072.71 128.72

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 77,436.70
    Total ventas contado (neto) 7,234.92
    TOTAL CORTE 84,671.62

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    01.10.2021 NO.7567651 GYT CORTE DIA 01.10.2021 88.95 ANTICIPO
    02.10.2021 NO7567647 GYT CORTE DIA 01.10.2021 68,908.97 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 68,997.92

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    30.09.2021 NO.230.002 BI PAGO DE FACTURAS 4,983.66 TRANSPORTE FLORES
    29.09.2021 NO.460.002 BI PAGO DE FACTURAS 2,901.31 TRANSPESADI
    30.09.2021 NO.193851886 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 519.02 FELINA GARCIA
    01.10.2021 NO.234476603 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 3,226.56 WALTER HUMBERTO BARILLAS
    30.09.2021 NO.135119033  BANRURAL PAGO DE FACTURAS 489.50 TRANS. ARRIAZA
    Sub-total 12,120.05

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    30.09.2021 NO.7820181 NO.548 VALE 6943 GYT COBROS CENTRAL 2,376.91 TRANSPORTES MODELOS
    Sub-total 2,376.91

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    01.10.2021 NO.2723 58,310.00 370.47
    01.10.2021 NO.7020 426,751.00 601.90
    01.10.2021 NO.1117 172,603.00 204.42
    Sub-total 1,176.79

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q84,671.67


    Variacion -0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2452 2453 2458
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6074 6075 6091
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7111 7112 7141
    NOTAS DE CREDITO 2495 2496 2500
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 02.10.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA -

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,104.12 9,021.54 1,082.58
    VENTAS CREDITO 42,311.80 37,778.39 4,533.41
    TOTAL VENTAS 52,415.92 46,799.93 5,615.99

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros -
    Total ventas contado (neto) 10,104.12
    TOTAL CORTE 10,104.12

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    02.10.2021 NO.7567653 GYT CORTE DIA 02.10.2021 37.70 ANTICIPO
    04.10.2021 NO7567654 GYT CORTE DIA 02.10.2021 6,373.02 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 6,410.72

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    02.10.2021 NO.2178728 BI COMPRA CONTADO 384.35 JOEL HERNANDEZ
    02.10.2021 NO.2112791 BI COMPRA CONTADO 183.50 JOEL HERNANDEZ
    02.10.2021 NO.461.002 BI COMPRA CONTADO 1,421.11 GRUPO CARIBBEAN PORT
    Sub-total 1,988.96

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    02.10.2021 NO.1114 154,723.00 488.37
    02.10.2021 NO.8857 142,634.00 291.77
    02.10.2021 NO.8857 167,084.00 291.77
    02.10.2021 NO.1118 142,301.00 632.53
    Sub-total 1,704.44

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q10,104.12


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2458 2459
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6091 6092 6110
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7141 7142 7170
    NOTAS DE CREDITO 2500 2501
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 04.10.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 25,550.29
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 199.36
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 25,749.65

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 13,615.03 12,156.28 1,458.75
    VENTAS CREDITO 32,875.00 29,352.68 3,522.32
    TOTAL VENTAS 46,490.03 41,508.96 4,981.07

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 47.52 42.43 5.09
    DESCUENTOS CREDITOS 85.57 76.40 9.17
    TOTAL 133.09 118.83 14.26

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 25,749.65
    Total ventas contado (neto) 13,567.51
    TOTAL CORTE 39,317.16

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    04.10.2021 NO.7567653 GYT CORTE DIA 04.10.2021 72.55 ANTICIPO
    05.10.2021 NO.7567657 GYT CORTE DIA 04.10.2021 1,155.07 CHEQUE BANRURAL -CLIENTE CANCELO EFECTIVO
    05.10.2021 NO.7567656 GYT CORTE DIA 04.10.2021 15,477.51 COMPLEMENTO DEL DIA
    05.10.2021 PENDIENTE DEPOSITAR CHEQUE BI CORTE DIA 04.10.2021 8,229.51 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 24,934.64

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    01.10.2021 NO.16258635 BI PAGO DE FACTURAS 1,153.35 TRANSPORTES HENDERSON
    04.10.2021 NO.124291 BI PAGO DE FACTURAS 5,825.46 NELSON LEMUS
    02.10.2021 NO.265389206 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 257.61 TRANSPORTES CALDERON
    27.09.2021 NO.27159024 BI PAGO DE FACTURAS 160.62 HERCULANO BARRIENTOS
    04.10.2021 NO.103976 BI COMPRA CONTADO 678.78 NOLVIN LOPEZ
    02.10.2021 NO.77862473 BI COMPRA CONTADO 4,171.50 HERLIN ARDON
    04.10.2021 NO.121287 BI COMPRA CONTADO 1,226.95 NOLVIN LOPEZ
    Sub-total 13,474.27

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    02.10.2021 NO.7820193 VALE 6954 GYT COBROS CENTRAL 199.36 CEFRIC
    Sub-total 199.36

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    04.10.2021 NO.5693 484,833.00 108.90
    Sub-total 108.90

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    04.10.2021 80.00 7.5 600.00
    600.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q39,317.17


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2458 2459 2470
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6010 6011 6135
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7170 7171 7213
    NOTAS DE CREDITO 2500 2501 2505
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONESE HARA DEPOSITO DIRECTO DEL CHEQUE NO.504 MONTO 8,229.51

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 05.10.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 8,931.39
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 8,931.39

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,516.35 10,282.46 1,233.89
    VENTAS CREDITO 38,529.64 34,401.46 4,128.18
    TOTAL VENTAS 50,045.99 44,683.92 5,362.07

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,054.96 941.93 113.03
    TOTAL 1,054.96 941.93 113.03

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 8,931.39
    Total ventas contado (neto) 11,516.35
    TOTAL CORTE 20,447.74

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    05.10.2021 NO.7567658 GYT CORTE DIA 05.10.2021 69.98 ANTICIPO
    06.10.2021 NO.7567659 GYT CORTE DIA 05.10.2021 15,998.94 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 16,068.92

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    05.10.2021 NO.104309486 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,398.00 CF
    05.10.2021 NO.1563040085234 BAM COMPRA CONTADO 173.00 ADE TRANSPORTE OPERATIVO
    05.10.2021 NO.5164514 BI COMPRA CONTADO 867.43 TRANSPORTES DE LA CRUZ, ALEJANDRO DE LA CRUZ
    Sub-total 2,438.43

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    05.10.2021 NO.1114 243,380.00 189.26
    05.10.2021 NO.2113 138,998.00 247.18
    05.10.2021 NO.4097 156,126.00 489.50
    05.10.2021 NO.1118 127,458.00 224.83
    05.10.2021 NO.1978 438,474.00 628.91
    05.10.2021 NO.2464 869,851.00 160.70
    Sub-total 1,940.38

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q20,447.73


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2470 2471 2474
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6135 6136 6164
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7213 7214 7273
    NOTAS DE CREDITO 2505 2506 2509
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 06.10.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 18,796.68
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 18,796.68

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,687.29 7,756.51 930.78
    VENTAS CREDITO 35,016.39 31,264.63 3,751.76
    TOTAL VENTAS 43,703.68 39,021.14 4,682.54

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 2,873.30 2,565.45 307.85
    TOTAL 2,873.30 2,565.45 307.85

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 18,796.68
    Total ventas contado (neto) 8,687.29
    TOTAL CORTE 27,483.97

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    06.10.2021 NO.7567660 GYT CORTE DIA 06.10.2021 14.45 ANTICIPO
    07.10.2021 NO.7567661 GYT CORTE DIA 06.10.2021 11,914.32 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 11,928.77

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    05.10.2021 NO.161316626 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,331.20 JAVIER XAAL
    06.10.2021 NO.6174108 BANRURAL COMPRA CONTADO 927.08 TRANSPORTES J Y M
    05.10.2021 NO-5231669 BI PAGO FACTURAS 2,247.70 FELINA GARCIA
    05.10.2021 NO-12584958 BI PAGO FACTURAS 9,372.85 RIGOBERTO ALVARADO
    Sub-total 13,878.83

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    06.10.2021 NO.8999 220,683.00 161.97
    06.10.2021 NO.4097 134,890.00 249.02
    06.10.2021 NO-2120 195,384.00 989.40
    06.10.2021 NO.2120 175,593.00 275.90
    Sub-total 1,676.29

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q27,483.89


    Variacion 0.08

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2474 2475 2478
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6164 6165 6188
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7273 7274 7309
    NOTAS DE CREDITO 2509 2510 2510
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 07.10.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 30,485.96
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 3,865.37
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 3,258.58
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 10,584.99
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 48,194.90

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 14,644.41 13,075.37 1,569.04
    VENTAS CREDITO 16,015.13 14,299.22 1,715.91
    TOTAL VENTAS 30,659.54 27,374.59 3,284.95

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 10.23 9.13 1.10
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 10.23 9.13 1.10

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 48,194.90
    Total ventas contado (neto) 14,634.18
    TOTAL CORTE 62,829.08

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    07.10.2021 NO.7567662 GYT CORTE DIA 07.10.2021 35.00 ANTICIPO
    08.10.2021 NO.7567661 GYT CORTE DIA 07.10.2021 9,801.15 COMPLEMENTO DEL DIA
    08.10.2021 NO.7567666 PEND. DE RECOLECTAR GYT CORTE DIA 07.10.2021 2,690.53 LAS PIPAS
    08.10.2021 NO.7567666 GYT CORTE DIA 07.10.2021 915.32 LAS PIPAS/PAGO FACT. ATLANTICO
    Sub-total 13,442.00

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    02.10.2021 NO.547.002 BI PAGO DE FACTURAS 2,711.10 TRANSPESADI
    01.10.2021 NO.516.002 BI PAGO DE FACTURAS 1,094.10 TRANSPESADI
    04.10.2021 NO.561.002 BI PAGO DE FACTURAS 1,670.54 TRANSPESADI
    05.10.2021 NO.581.002 BI PAGO DE FACTURAS 3,290.24 TRANSPESADI
    06.10.2021 NO.612.002 BI PAGO DE FACTURAS 3,018.24 TRANSPESADI
    05.10.2021 NO.2,818 BI PAGO DE FACTURAS 11,481.64 TRANSPESADI
    05.10.2021 NO.2,819 BI PAGO DE FACT/CENTRAL 1,663.26 TRANSPESADI
    05.10.2021 NO.2820 BI PAGO DE FACT/CENTRAL 680.00 TRANSPESADI
    07.10.2021 NO.7152965 BI COMPRA CONTADO 2,462.03 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    07.10.2021 NO.7211489 BI COMPRA CONTADO 124.95 ANA ADELAIDA RODRIGUEZ
    30.09.2021 NO.84888265 BI PAGO DE FACTURAS 2,369.08 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE
    PAGO FACTURA ESCUINTLA 10,584.99 FREDY LANDAVERRY
    Sub-total 41,150.17

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    07.10.2021 NO.7819362 GYT COBROS BARCENAS 2,649.88 CORPORACION LA CEIBA
    06.10.2021 NO-12639491 RECIBO 567 VALE 6960 GYT COBROS CENTRAL 735.59 TRANSPORTES CONTENEDORES Y RENTAS
    06.10.2021 NO.12639493 RECIBO 568 VALE 6960 GYT COBROS CENTRAL 190.37 TRANSPORTES CONTENEDORES Y RENTAS
    08.09.2021 NO.23654 RECIBO 111 VALE 1385 BI COBROS ESCUINTLA 289.53 TRANSPORTS ALDERSA
    Sub-total 3,865.37

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    07.10.2021 NO-7694 28,529.00 2,040.76
    07.10.2021 NO.1119 169,091.00 489.50
    07.10.2021 NO.0812 652,254.00 394.97
    07.10.2021 NO.4998 239,745.00 196.35
    Sub-total 3,121.58

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    07.10.2021 40.00 7.5 300.00
    300.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    COMISIONES DEL MES DE SEP. CRISTIAN BATEN 700.00
    BONIFICACION POR MANTENIMIENTO 250.00
    -
    -
    Sub-total 950.00

    Total detalle ingresos Q62,829.12


    Variacion -0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2478 2479 2487
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6188 6189 6219
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7309 7310 7330
    NOTAS DE CREDITO 2510 2511 2511
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEEL CIERRE VISANET DECLARA MONTO 3468.65 --- EL MONTO 347.07 CORRESPONDE A LA FECHA DE HOY 08.10.2021 OLVIDE HACER EL CIERRE DE POS
    CHEQUE LAS PIPAS PENDIENTE DE RECOLECTAR

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 08.10.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 846.04
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 846.04

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,800.91 7,857.96 942.95
    VENTAS CREDITO 22,816.76 20,372.11 2,444.65
    TOTAL VENTAS 31,617.67 28,230.06 3,387.61

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 515.43 460.21 55.22
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 515.43 460.21 55.22

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 846.04
    Total ventas contado (neto) 8,285.48
    TOTAL CORTE 9,131.52

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    08.10.2021 NO.7567667 GYT CORTE DIA 08.10.2021 47.40 ANTICIPO
    09.10.2021 NO.7567669 GYT CORTE DIA 08.10.2021 5,585.85 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 5,633.25

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    07.10.2021 NO-7196728 BI COMPRA CONTADO 302.00 JOSE MANEL CARDONA
    08.10.2021 NO.537.002 BI COMPRA CONTADO 1,770.00 CARIBBEAN PORT
    Sub-total 2,072.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    07.10.2021 NO.9112 235,620.00 347.07
    08.10.2021 NO.8999 196,093.00 801.97
    08.10.2021 NO.5555 632,992.00 277.19
    Sub-total 1,426.23

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q9,131.48


    Variacion 0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2487 2488 2488
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6219 6220 6240
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7330 7331 7356
    NOTAS DE CREDITO 2511 2512 2513
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEADJUNTO COPIA DEL CIERRE DE VISINET DEL DIA DE AYER MONTO 347.07

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 09.10.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 23,523.55
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 23,523.55

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 13,817.83 12,337.35 1,480.48
    VENTAS CREDITO 16,189.39 14,454.81 1,734.58
    TOTAL VENTAS 30,007.22 26,792.16 3,215.06

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 77.04 68.79 8.25
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 77.04 68.79 8.25

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 23,523.55
    Total ventas contado (neto) 13,740.79
    TOTAL CORTE 37,264.34

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    09.10.2021 NO.7567670 GYT CORTE DIA 09.10.2021 14.15 ANTICIPO
    11.10.2021 NO.7567671 GYT CORTE DIA 09.10.2021 29,059.51 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 29,073.66

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    09.10.2021 NO.2742 60,636.00 5,612.43
    09.10.2021 NO.0183 144,264.00 460.05
    09.10.2021 NO.2119 188,162.00 226.23
    09.10.2021 NO.1116 171,491.00 339.91
    09.10.2021 NO.4704 689,028.00 1,364.58
    Sub-total 8,003.20

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.10.2021 25.00 7.5 187.50
    187.50

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q37,264.36


    Variacion -0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2488 2489 2490
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6240 6241 6262
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7356 7357 7388
    NOTAS DE CREDITO 2513 2514 2514
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 11.10.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 21,033.48
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 11,847.38
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 32,880.86

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,349.81 11,026.62 1,323.19
    VENTAS CREDITO 24,790.26 22,134.16 2,656.10
    TOTAL VENTAS 37,140.07 33,160.78 3,979.29

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 226.22 201.98 24.24
    DESCUENTOS CREDITOS 1,359.03 1,213.42 145.61
    TOTAL 1,585.25 1,415.40 169.85

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 32,880.86
    Total ventas contado (neto) 12,123.59
    TOTAL CORTE 45,004.45

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    11.10.2021 NO.7567673 GYT CORTE DIA 11.10.2021 63.00 ANTICIPO
    12.10.2021 NO.7567671 GYT CORTE DIA 11.10.2021 15,735.87 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 15,798.87

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    07.10.2021 NO.7131193 BI PAGO DE FACTURAS 1,753.78 HERCULANO BARRIENTOS
    09.10.2021 NO.709.002 BI PAGO DE FACTURAS 14,500.00 TRANSPESADI
    Sub-total 16,253.78

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    01.10.2021 NO.3040210592 REC.555 VALE 6946 BAM COBROS CENTRAL 4,823.73 VEHICULOS DEL SUR
    08.10.2021 NO.7240357 REC.574 VALE 6967 BI COBROS CENTRAL 3,796.21 SERVICIOS PESADOS DE GUATEMALA
    08.10.2021 NO.825781260REC.576 VALE6967 BAM COBROS CENTRAL 996.59 CONTENEDORES Y SERVICIOS
    11.10.2021 NO.01 REC.6368 VALE 326 BI COBROS PUERTO SAN JOSE 591.34 TRANSPORTES RODRIGUEZ
    09.10.2021 NO.24068 REC.138 VALE 1397 BI COBROS ESCUINTLA 1,639.51 TRANSPORTES ALDERSA
    Sub-total 11,847.38

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion .
    11.10.2021 NO.2119 186748 56.46
    11.10.2021 NO.2197 889412 153.39
    11.10.2021 NO.2647 61169 470.55
    11.10.2021 NO.2197 911078 124.17
    Sub-total 804.57

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    11.10.2021 40.00 7.5 300.00
    300.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q45,004.60


    Variacion -0.15

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2490 2491 2494
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6262 6263 6301
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7388 7389 7420
    NOTAS DE CREDITO 2514 2515 2517
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 12.10.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 86,993.89
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 86,993.89

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,505.99 7,594.63 911.36
    VENTAS CREDITO 32,086.30 28,648.48 3,437.82
    TOTAL VENTAS 40,592.29 36,243.12 4,349.17

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,841.89 1,644.54 197.35
    TOTAL 1,841.89 1,644.54 197.35

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 86,993.89
    Total ventas contado (neto) 8,505.99
    TOTAL CORTE 95,499.88

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    11.10.2021 NO.7567675 GYT CORTE DIA 12.10.2021 5.10 ANTICIPO
    12.10.2021 NO.7567676 GYT CORTE DIA 12.10.2021 15,055.97 COMPLEMENTO DEL DIA
    13.10.2021 NO.7567679 GYT CORTE DIA 12.10.2021 5,120.73
    Sub-total 20,181.80

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    12.10.2021 NO.32958273 BI PAGO DE FACTURAS 67,955.31 MIGUEL PORTILLO/SERPOR
    12.10.2021 NO.32958261 BI PAGO DE FACTURAS 637.08 MIGUEL PORTILLO/SERPOR
    08.10.2021 NO.636.002 BI PAGO DE FACTURAS 3,802.85 TRANSPESADI
    12.10.2021 NO.177411 BI COMPRA CONTADO 838.67 NOLVIN LOPEZ
    11.10.2021 NO.77863693 BI COMPRA CONTADO 38.00 HECTOR OVIDIO
    Sub-total 73,271.91

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    12.10.2021 NO.3779 105954 928.23
    12.10.2021 NO.8623 424187 513.01
    12.10.2021 NO.0097 434740 74.97
    12.10.2021 NO.6644 049269 530.01
    Sub-total 2,046.22

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q95,499.93


    Variacion -0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2494 2495 2501
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6301 6302 6327
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7420 7421 7457
    NOTAS DE CREDITO 2517 2518 2520
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 13.10.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 48,252.51
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 11,098.44
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 3,939.31
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 63,290.26

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 4,719.29 4,213.65 505.64
    VENTAS CREDITO 39,500.43 35,268.24 4,232.19
    TOTAL VENTAS 44,219.72 39,481.89 4,737.83

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 17.01 15.19 1.82
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 17.01 15.19 1.82

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 63,290.26
    Total ventas contado (neto) 4,702.28
    TOTAL CORTE 67,992.54

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    13.10.2021 NO.7567677 GYT CORTE DIA 13.10.2021 23.80 ANTICIPO
    14.10.2021 NO.7567680 GYT CORTE DIA 13.10.2021 9,188.70 COMPLEMENTO DEL DIA
    PENDINTE RECOLECTAR GYT CORTE DIA 13.10.2021 2,110.75 CHEQUE CESAR DIAZ SE DEPOSITARA DIRECTO
    Sub-total 11,323.25

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    13.10.2021 NO.17073481 BI PAGO DE FACTURAS 18,259.46 TRANSERVI DYR
    12.10.2021 NO.82204815 BI PAGO DE FACTURAS 5,672.92 HERCULANO BARRIENTOS
    12.10.2021 NO.750.002 BI PAGO DE FACTURAS 4,200.11 TRANSPESADI
    08.10.2021 NO.667.002 BI PAGO DE FACTURAS 138.64 TRANPESADI
    11.10.2021 NO.191.002 BI PAGO DE FACTURAS 10,915.50 TRANSMETSA
    09.10.2021 NO.689.002 BI PAGO DE FACTURAS 2,114.66 TRANSPESADI
    BI PAGO/ESCUINTLA 3,939.31 TRANSMETSA
    Sub-total 45,240.60

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    12.10.2021 NO.01 REC.0140 VALE 1399 BI COBROS ESCUINTLA 4,574.35 BYRON BARDALES LUNA
    13.10.2021 NO.7817759 VALE 358 GYT COBROS MAZATE 6,524.09 TRASNPORTES A. CASTILLO
    Sub-total 11,098.44

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    13.10.2021 NO.3779 219877 201.00
    13.10.2021 NO.3779 231893 129.32
    Sub-total 330.32

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q67,992.61


    Variacion -0.07

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2501 2502 2509
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6327 6328 6351
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7457 7458 7493
    NOTAS DE CREDITO 2520 2521 2521
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEEN EL CIERRE DE VISANET APARCE UN COBRO QUE PERTENECE AL DIA 14.10.2021 EL CUAL NO FUE DETALLADO EN ESTE CORTE

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 14.10.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 35,952.58
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 257.19 CENTRAL--TRANS. GUERRA
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 36,209.77

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 17,588.94 15,704.41 1,884.53
    VENTAS CREDITO 33,154.47 29,602.21 3,552.26
    TOTAL VENTAS 50,743.41 45,306.62 5,436.79

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 279.38 249.45 29.93
    DESCUENTOS CREDITOS 1,059.04 945.57 113.47
    TOTAL 1,338.42 1,195.02 143.40

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 36,209.77
    Total ventas contado (neto) 17,309.56
    TOTAL CORTE 53,519.33

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    14.10.2021 NO.7567681 GYT CORTE DIA 14.10.2021 11.30 ANTICIPO
    15.10.2021 NO.7567680 GYT CORTE DIA 14.10.2021 18,433.51 COMPLEMENTO DEL DIA
    PENDINTE RECOLECTAR GYT CORTE DIA 14.10.2021 20,073.77 CHEQUE LAS PIPAS PENDINTE RECOLECTAR
    PENDIENTE DEPOSITAR BI CORTE DIA 14.10.2021 718.48 CHEQUES MARIO RODRIGUEZ DEPOSITOS DIRECTOS SOLICITO ASI
    Sub-total 39,237.06

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    11.10.2021 NO.32957948 RECIBO2511 BI PAGO FACTURAS 6,001.24 TRANSPORTES GUERRA
    11.10.2021 NO.32957948 RECIBO 0075 BI PAGO FAC. CENTRAL 257.19 TRANSPORTES GUERRA
    14.10.2021 NO.625783097 BANRURAL COMPRA CONTADO 2,841.00 CARLOS RICARDO NAJERA LOPEZ
    Sub-total 9,099.43

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    14.10.2021 NO.3779 243265 2,817.51
    15.10.2021 NO.0399 176441 345.66
    15.10.2021 NO.6934 212767 363.94
    Sub-total 3,527.11

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    14.10.2021 40.00 7.5 300.00
    300.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB-26 512.00
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    PAGO DE IUSI 843.75
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 1,355.75

    Total detalle ingresos Q53,519.35


    Variacion -0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2509 2510
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6351 6352
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7493 7494
    NOTAS DE CREDITO 2521 2522
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEIMPORTANTE EL ENVIO 6672 NO APLICA-SOLO QUE AYER NO ME PUDO APOYAR ENRIQUE. CHEQUE DE LAS PIPAS PENDIENTE DE RECOLECTAR

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 15.10.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 1,102.38
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 1,102.38

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,818.01 9,658.94 1,159.07
    VENTAS CREDITO 36,868.45 32,918.26 3,950.19
    TOTAL VENTAS 47,686.46 42,577.20 5,109.26

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 250.22 223.41 26.81
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 250.22 223.41 26.81

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 1,102.38
    Total ventas contado (neto) 10,567.79
    TOTAL CORTE 11,670.17

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    15.10.2021 NO.7567683 GYT CORTE DIA 15.10.2021 53.75 ANTICIPO
    16.10.2021 NO.7567684 GYT CORTE DIA 15.10.2021 6,292.43 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 6,346.18

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.10.2021 NO.15114944 BI COMPRA CONTADO 523.95 JOEL HERNANDEZ
    15.10.2021 NO.15147118 BI COMPRA CONTADO 1,374.88 MELVIN ARACHILA
    Sub-total 1,898.83

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    15.10.2021 NO-5971 552362 348.17
    15.10.2021 NO.1169 273341 271.07
    15.10.2021 NO.5393 629410 94.24
    15.10.2021 NO.3328 001256 1,383.48
    15.10.2021 NO.6124 163145 225.60
    Sub-total 2,322.56

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    PAGO 1RA. QUINCENA OCTUBRE A CRISTIAN BATEN 1,102.65
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 1,102.65

    Total detalle ingresos Q11,670.22


    Variacion -0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2512 2512 2513
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6382 6383 6411
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7536 7537 7578
    NOTAS DE CREDITO 2531 2532 2532
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 16.10.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 4,550.49
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 4,550.49

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 1,603.66 1,431.84 171.82
    VENTAS CREDITO 36,337.10 32,443.84 3,893.26
    TOTAL VENTAS 37,940.76 33,875.68 4,065.08

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 16,163.54 14,431.73 1,731.81
    TOTAL 16,163.54 14,431.73 1,731.81

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 4,550.49
    Total ventas contado (neto) 1,603.66
    TOTAL CORTE 6,154.15

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    16.10.2021 NO.7567685 GYT CORTE DIA 16.10.2021 1.65 ANTICIPO
    19.10.2021 NO.7567684 GYT CORTE DIA 16.10.2021 5,204.47 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 5,206.12

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    16.10.2021 NO.1118 138664 828.08
    16.10.2021 NO.3779 166894 119.93
    Sub-total 948.01

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q6,154.13


    Variacion 0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2513 2514 2515
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6411 6412 6418
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7578 7579 7612
    NOTAS DE CREDITO 2532 2533 2535
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 18.10.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 7,027.96
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 7,027.96

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,970.55 10,687.99 1,282.56
    VENTAS CREDITO 19,382.73 17,306.01 2,076.72
    TOTAL VENTAS 31,353.28 27,994.00 3,359.28

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 989.35 883.35 106.00
    TOTAL 989.35 883.35 106.00

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 7,027.96
    Total ventas contado (neto) 11,970.55
    TOTAL CORTE 18,998.51

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    16.10.2021 NO HUBO ANTICIPO GYT CORTE DIA 16.10.2021 - ANTICIPO
    19.10.2021 NO.7567688 GYT CORTE DIA 16.10.2021 9,872.17 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 9,872.17

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.10.2021 NO.091734 BI COMPRA CONTADO 777.06 BELTER LEIVA
    Sub-total 777.06

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    16.10.2021 NO.12663693 GYT COBROS CENTRAL 258.30 CONTENEDORES Y RENTAS
    16.10.2021 NO.12663692 GYT COBROS CENTRAL 83.66 CONTENEDORES Y RENTAS
    16.10.2021 NO.7810270 GYT COBROS CENTRAL 841.72 COMPANIA DE TRANSPORTES
    15.10.2021 NO.787024 BI COBROS CENTRAL 4,824.54 AUTOTANQUES
    15.10.2021 NO.8380077597 BAM COBROS CENTRAL 231.57 CONTENEDORES Y SERVICIOS
    14.10.2021 NO.7820256 GYT COBROS CENTRAL 787.89 OLGA MARITZA
    Sub-total 7,027.68

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    18.10.2021 NO.5638 789380 68.42
    18.10.2021 NO.6124 100620 64.80
    18.10.2021 NO.5693 503826 96.60
    18.10.2021 NO.0097 108022 246.34
    18.10.2021 NO.0231 072859 95.61
    Sub-total 571.77

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    18.10.2021 66 100.00 7.5 750.00
    750.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q18,998.68


    Variacion -0.17

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2516 2517
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6418 6419 6451
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7578 7579 7612
    NOTAS DE CREDITO 2532 2533 2535
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 19.10.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 9,614.60
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 1,856.74 ATLANTICO
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 11,471.34

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,643.81 11,289.12 1,354.69
    VENTAS CREDITO 26,757.40 23,890.54 2,866.86
    TOTAL VENTAS 39,401.21 35,179.65 4,221.56

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 139.89 124.90 14.99
    TOTAL 139.89 124.90 14.99

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 11,471.34
    Total ventas contado (neto) 12,643.81
    TOTAL CORTE 24,115.15

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    19.10.2021 NO.7567687 GYT CORTE DIA 19.10.2021 81.85 ANTICIPO
    21.10.2021 NO.7567689 GYT CORTE DIA 19.10.2021 17,260.29 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 17,342.14

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    18.10.2021 NO.246.002 BI PAGO FACTURAS 479.74 TRANSPORTE FLORES
    18.10.2021 NO.246.002 BI PAG/FACT- ATLANTICO 1,856.74 TRANSPORTE FLORES
    Sub-total 2,336.48

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    19.10.2021 NO.4622 658025 4,436.49
    Sub-total 4,436.49

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q24,115.11


    Variacion 0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2516 2517 2519
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6451 6452 6467
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7639 7640 7665
    NOTAS DE CREDITO 2537 2537 2538
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 21.10.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 24,479.26
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 4,300.53
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 28,779.79

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 16,932.88 15,118.64 1,814.24
    VENTAS CREDITO 19,935.29 17,799.37 2,135.92
    TOTAL VENTAS 36,868.17 32,918.01 3,950.16

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 251.50 224.55 26.95
    TOTAL 251.50 224.55 26.95

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 28,779.79
    Total ventas contado (neto) 16,932.88
    TOTAL CORTE 45,712.67

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    21.10.2021 NO.7567687 GYT CORTE DIA 21.10.2021 12.70 ANTICIPO
    22.10.2021 NO.7567689 GYT CORTE DIA 21.10.2021 16,243.95 COMPLEMENTO DEL DIA
    22.10.2021 PENDIENTE DEPOSITAR BI CORTE DIA 21.10.2021 1,862.27
    Sub-total 18,118.92

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    16.10.2021 NO.3241661 BI PAGO FACTURAS 561.97 TRANS. GIRON SAMAYOA
    19.10.2021 NO.32960851 BI PAGO FACTURAS 4,918.48 TRUCKS VARGAS
    10.09.2021 NO.16255981 BI PAGO FACTURAS 79.08 TRNAS. HENDERSON
    19.10.2021 NO.406407861 BAC PAGO FACTURAS 1,146.99 MYNOR SENG
    19.10.2021 NO.926.002 BI PAGO FACTURAS 2,070.70 TRANSPESADI
    19.10.2021 NO.952.002 BI PAGO FACTURAS 1,618.10 TRANSPESADI
    15.10.2021 NO.852.002 BI PAGO FACTURAS 1,165.12 TRANSPESADI
    14.10.2021 NO.817.002 BI PAGO FACTURAS 3,133.50 TRANSPESADI
    21.10.2021 NO.1563040085234 BAM COMPRACONTADO 139.75 ADE TRANSPORTES
    21.10.2021 NO.824457513 BANRURAL COMPRA CONTADO 532.08 ASTRID GALVEZ
    21.10.2021 NO.21202395 BI COMPRA CONTADO 682.74 TRANSPORTES MAYORGA
    Sub-total 16,048.51

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    19.10.2021 NO.761008 BI COBROS ATLANTICO 326.36 GRUPO COMERCIAL LA PARROQUIA
    19.10.2021 NO.7820323 GYT COBROS ATLANTICO 3,694.44 TRAMELSA
    18.10.2021 NO.406405812 BAC COBROS PTSJ 279.32 TRANSPORTE MININO
    Sub-total 4,300.12

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    21.10.2021 NO.6407 384,342.00 291.63
    21.10.2021 NO.3122 233,171.00 816.42
    21.10.2021 NO.4122 170,945.00 908.92
    21.10.2021 NO.1118 112,907.00 81.01
    21.10.2021 NO.1118 149,521.00 1,500.01
    21.10.2021 NO.7829 1,552.00 2,817.51
    Sub-total 6,415.50

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 829.63
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 829.63

    Total detalle ingresos Q45,712.68


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2519 2520 2531
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6467 6468 6502
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7665 7666 7696
    NOTAS DE CREDITO 2538 2539 2542
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 22.10.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 14,101.19
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 6,243.25
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 1,501.14 CENTRAL---MIGUEL LAWRENCE
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 21,845.58

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 15,772.51 14,082.60 1,689.91
    VENTAS CREDITO 17,998.95 16,070.49 1,928.46
    TOTAL VENTAS 33,771.46 30,153.09 3,618.37

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,016.35 907.46 108.89
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 1,016.35 907.46 108.89

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 21,845.58
    Total ventas contado (neto) 14,756.16
    TOTAL CORTE 36,601.74

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    22.10.2021 NO.7567693 GYT CORTE DIA 22.10.2021 56.05 ANTICIPO
    23.10.2021 NO.7567695 GYT CORTE DIA 22.10.2021 10,020.28 COMPLEMENTO DEL DIA
    23.10.2021 NO.7567696 BI CORTE DIA 22.10.2021 10,317.80
    Sub-total 20,394.13

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    16.10.2021 NO.884.002 BI PAGO DE FACTURAS 3,414.03 TRANSPESADI
    13.10.2021 NO.779.002 BI PAGO DE FACTURAS 2,168.02 TRANSPESADI
    21.10.2021 NO.21251058 BI COMPRA CONTADO 771.07 OSCAR ZAPAROLLI
    21.10.2021 NO.6626033 BANRURAL COMPRA CONTADO 740.79 TXC
    22.10.2021 NO.22172680 BI COMPRA CONTADO 529.52 MELVIN ARCHILA
    Sub-total 7,623.43

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.10.2021 NO.7820284 REC.510 GYT COBROS CENTRAL 4,142.68 CORPORACION PORTUARIA
    21.10.2021 NO.208131REC.615 BI COBROS CENTRAL 2,100.56 CARTONES DE GUATEMALA
    Sub-total 6,243.24

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    22.10.2021 NO.1118 254197 1,854.93
    22.10.2021 NO.1119 172193 394.54
    22.10.2021 NO-3869 817147 91.52
    Sub-total 2,340.99

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q36,601.79


    Variacion -0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2531 2532 2534
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6502 6503 6531
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7696 7697 7728
    NOTAS DE CREDITO 2542 2543 2544
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONECLIENTE TXC SOLO ES UN DEPOSITO POR EL MONTO DE 740.79 HUBO UNA DEVOLUCION EN EFECTIVO

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 23.10.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 37,832.15
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 15,017.35
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 52,849.50

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 4,874.91 4,352.60 522.31
    VENTAS CREDITO 32,020.04 28,589.32 3,430.72
    TOTAL VENTAS 36,894.95 32,941.92 3,953.03

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 4,882.36 4,359.25 523.11
    TOTAL 4,882.36 4,359.25 523.11

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 52,849.50
    Total ventas contado (neto) 4,874.91
    TOTAL CORTE 57,724.41

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    23.10.2021 NO.7567697 GYT CORTE DIA 23.10.2021 82.20 ANTICIPO
    25.10.2021 NO.7567699 GYT CORTE DIA 23.10.2021 11,017.17 COMPLEMENTO DEL DIA
    25.10.2021 NO.7567700 BI CORTE DIA 23.10.2021 562.96
    Sub-total 11,662.33

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    16.10.2021 NO.213618 BI PAGO DE FACTURAS 771.07 TRANSPORES BL
    16.10.2021 NO.16222366 BI PAGO DE FACTURAS 940.10 TRANSPORES BL
    16.10.2021 NO.16232514 BI PAGO DE FACTURAS 2,309.47 TRANSPORES BL
    16.10.2021 NO.16240578 BI PAGO DE FACTURAS 1,870.12 TRANSPORES BL
    16.10.2021 NO.16247332 BI PAGO DE FACTURAS 357.00 TRANSPORES BL
    16.10.2021 NO.16262721 BI PAGO DE FACTURAS 1,347.30 TRANSPORES BL
    21.10.2021 NO.98307438 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 1,768.89 TRANSPORES BL
    21.10.2021 NO.98307437 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 3,507.41 TRANSPORES BL
    21.10.2021 NO.98307436 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 182.22 TRANSPORES BL
    20.10.2021 NO.12588083 BI PAGO DE FACTURAS 6,333.21 NESTOR ESTRADA
    22.10.2021 NO.993.002 BI PAGO DE FACTURAS 2,592.54 TRANSPESADI
    19.10.2021 NO.32960795 BI PAGO DE FACTURAS 6,996.56 TRANSPORTES GUERRA
    Sub-total 28,975.89

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    22.10.2021 NO.24239 RECIBO 147 VALE 1403 BI COBROS ESCUINTLA 6,061.75 TRANS. ALDERSA
    22.10.2021 NO.220002 RECIBO 620 BI COBROS CENTRAL 2,920.21 TRANS. PIMAN
    22.10.2021 NO.7820291 GYT COBROS CENTRAL 6,035.39 TRANS. MODELO
    Sub-total 15,017.35

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    23.10.2021 NO.8229 977520 809.45
    23.10.2021 NO.0015 173816 361.02
    23.10.2021 NO.9209 184436 671.66
    23.10.2021 NO.1211 009714 117.63
    Sub-total 1,959.76

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION NO.PB1-21 RECIBOS 672.00
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 672.00

    Total detalle ingresos Q58,287.33


    Variacion -562.92

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2534 2535 2547
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6531 6532 6550
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7728 7729 7761
    NOTAS DE CREDITO 2544 2546 2554
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEENVIE A DEPOSITAR UN SOBRANTE DE 562.96 QUETZALES

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 25.10.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA -

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 15,441.22 13,786.80 1,654.42
    VENTAS CREDITO 28,524.44 25,468.25 3,056.19
    TOTAL VENTAS 43,965.66 39,255.05 4,710.61

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 255.85 228.44 27.41
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 255.85 228.44 27.41

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros -
    Total ventas contado (neto) 15,185.37
    TOTAL CORTE 15,185.37

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    25.10.2021 NO.7567702 GYT CORTE DIA 25.10.2021 76.39 ANTICIPO
    26.10.2021 NO.7567703 GYT CORTE DIA 25.10.2021 7,952.25 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 8,028.64

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    25.10.2021 NO.25190907 BI COMPRA CONTADO 210.81 JOSE MANUEL CARDONA GOZALES
    25.10.2021 NO.25176248 BI COMPRA CONTADO 100.00 JOSE MANUEL CARDONA GOZALES
    25.10.2021 NO.25210610 BI COMPRA CONTADO 1,409.55 MELVIN ARCHILA
    25.10.2021 NO.1563040085234 BAM COMPRA CONTADO 1,051.39 ADE TRANSPORTE OPERATIVO
    25.10.2021 NO.201002 BI COMPRA CONTADO 219.35 FECRAM
    Sub-total 2,991.10

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    25.10.2021 NO.7718 981324 58.78
    25.10.2021 NO.1111 206597 98.95
    25.10.2021 NO.6792 004597 1,111.48
    25.10.2021 NO.7043 028569 86.10
    25.10.2021 NO.5241 345222 894.53
    25.10.2021 NO.1123 236617 424.66
    25.10.2021 NO.3290 107474 137.99
    25.10.2021 NO.0605 109173 988.52
    25.10.2021 NO.8711 000033 364.64
    Sub-total 4,165.65

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q15,185.39


    Variacion -0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2547 2547
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6550 6551 6585
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7761 7762 7797
    NOTAS DE CREDITO 2554 2555 2555
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 26.10.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 28,145.73
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 5,075.64
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 33,221.37

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,680.02 10,428.59 1,251.43
    VENTAS CREDITO 36,913.20 32,958.21 3,954.99
    TOTAL VENTAS 48,593.22 43,386.80 5,206.42

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 944.35 843.17 101.18
    TOTAL 944.35 843.17 101.18

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 33,221.37
    Total ventas contado (neto) 11,680.02
    TOTAL CORTE 44,901.39

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    26.10.2021 NO.7567704 GYT CORTE DIA 26.10.2021 46.70 ANTICIPO
    27.10.2021 NO.7567705 GYT CORTE DIA 26.10.2021 15,805.20 COMPLEMENTO DEL DIA
    27.10.2021 PENDIENTE DEPOSITAR BI CORTE DIA 26.10.2021 3,391.83 PENDIENTE DE
    Sub-total 19,243.73

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    26.10.2021 NO.26162512 BI PAGO DE FACTURAS 614.73 FELINA GARCIA
    23.10.2021 NO.051363 BI PAGO DE FACTURAS 1,090.01 FELINA GARCIA
    23.10.2021 NO.23146816 BI PAGO DE FACTURAS 450.19 FELINA GARCIA
    25.10.2021 NO.77865441 BI PAGO DE FACTURAS 4,098.97 MANUEL SALGADO
    26.10.2021 NO.4569294 BANRURAL COMPRA CONTADO 586.91 CORPORACION TOBAR
    26.10.2021 NO.977066797 BANRURAL COMPRA CONTADO 3,212.58 TRANSPORTES ARRIAZA
    26.10.2021 NO.26226551 BI COMPRA CONTADO 383.00 RICHARD HALL
    26.10.2021 NO.26194936 BI COMPRA CONTADO 727.38 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    25.10.2021 NO.202.002 BI COMPRA CONTADO 275.56 FECRAM
    Sub-total 11,439.33

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    25.10.2021 NO.380002 RECIBO631 BI COBROS CENTRAL 4,562.63 SANDRA MARIBEL DE OVALLE
    23.10.2021 NO.01 RECIBO 25 BI COBROS PTO. SAN JOSE 513.01 TRANS. RODRIGUEZ
    Sub-total 5,075.64

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    26.10.2021 NO.2203 057569 8,500.01
    26.10.2021 NO.3779 212516 513.01
    26.10.2021 NO.4675 242821 129.61
    Sub-total 9,142.63

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q44,901.33


    Variacion 0.06

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2549 2550 2557
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6585 6586 6610
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7797 7798 7832
    NOTAS DE CREDITO 2555 2556 2558
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONECHEQUE PENDIENTE DE RECOLECTAR CLIENTE CESAR DIAZ

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 27.10.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 12,615.41
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 12,615.41

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,153.63 7,280.03 873.60
    VENTAS CREDITO 30,780.45 27,482.54 3,297.91
    TOTAL VENTAS 38,934.08 34,762.57 4,171.51

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 357.62 319.30 38.32
    DESCUENTOS CREDITOS 1,445.77 1,290.87 154.90
    TOTAL 1,803.39 1,610.17 193.22

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 12,615.41
    Total ventas contado (neto) 7,796.01
    TOTAL CORTE 20,411.42

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    27.10.2021 NO.7567706 GYT CORTE DIA 27.10.2021 94.80 ANTICIPO
    28.10.2021 NO.7567708 GYT CORTE DIA 27.10.2021 7,701.88 COMPLEMENTO DEL DIA
    28.10.2021 PENDIENTE DEPOSITAR BI CORTE DIA 27.10.2021 3,976.47 PENDIENTE DE
    Sub-total 11,773.15

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    26.10.2021 NO.77,002 BI PAGO DE FACTURAS 3,223.28 TRANSPESADI
    23.10.2021 NO.19.002 BI PAGO DE FACTURAS 2,794.31 TRANSPESADI
    23.10.2021 NO.47.002 BI PAGO DE FACTURAS 2,621.36 TRANSPESADI
    Sub-total 8,638.95

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q20,412.10


    Variacion -0.68

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2557 2558 2561
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6610 6611 6637
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7832 7833 7865
    NOTAS DE CREDITO 2558 2559 2563
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    27
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 28.10.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 29,848.84
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 29,848.84

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 18,409.90 16,437.41 1,972.49
    VENTAS CREDITO 24,541.80 21,912.32 2,629.48
    TOTAL VENTAS 42,951.70 38,349.73 4,601.97

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 710.55 634.42 76.13
    TOTAL 710.55 634.42 76.13

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 29,848.84
    Total ventas contado (neto) 18,409.90
    TOTAL CORTE 48,258.74

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    28.10.2021 NO.7567710 GYT CORTE DIA 28.10.2021 95.55 ANTICIPO
    29.10.2021 NO.7567711 GYT CORTE DIA 28.10.2021 21,016.99 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 21,112.54

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    28.10.2021 NO.2,879 BI PAGO FACTURAS 15,319.13 TRANSPORTES DUARTE SALGUERO
    28.10.2021 NO.1611252 BI PAGO FACTURAS 5,000.00 TRANSPORTES BL
    28.10.2021 NO.28241919 BI PAGO FACTURAS 2,298.54 ALBERTO ESTRADA
    28.10.2021 NO.28230511 BI COMPRA CONTADO 1,859.00 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    28.10.2021 NO.95812163 BANRURAL COMPRA CONTADO 87.00 BELTER LEIVA
    28.10.2021 NO.95441793 BANRURAL COMPRA CONTADO 2,500.00 BELTER LEIVA
    Sub-total 27,063.67

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    28.10.2021 NO.4128 222448 82.52
    Sub-total 82.52

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q48,258.73


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2561 2562 2567
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6637 6638 6653
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7865 7866 7889
    NOTAS DE CREDITO 2563 2564 2566
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    27
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 29.10.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 44,580.28
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 4,791.26 CENTRAL/TRANSPORTES GUERRA
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 381.31 BARCENAS
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 49,752.85

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,516.05 11,175.04 1,341.01
    VENTAS CREDITO 14,536.66 12,979.16 1,557.50
    TOTAL VENTAS 27,052.71 24,154.21 2,898.50

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 233.42 208.41 25.01
    DESCUENTOS CREDITOS 349.47 312.03 37.44
    TOTAL 582.89 520.44 62.45

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 49,752.85
    Total ventas contado (neto) 12,282.63
    TOTAL CORTE 62,035.48

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    29.10.2021 NO.7567712 GYT CORTE DIA 29.10.2019 43.70 ANTICIPO
    30.10.2021 NO.7567715 GYT CORTE DIA 29.10.2020 14,381.65 COMPLEMENTO DEL DIA
    30.10.2021 NO.7567713 GYT CORTE DIA 29.10.2021 381.31 BARCENAS
    Sub-total 14,806.66

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.10.2021 NO.621603794 BAC PAGO FACTURAS 31,125.00 CLAUDIA NINETH CERNA
    27.10.2021 NO.105.002 BI PAGO FACTURAS 4,510.38 TRANSPESADI
    27.10.2021 NO.17075698 BI PAGO FACTURAS 1,980.36 TRANSPORTES GUERRA
    27.10.2021 NO.17075698 BI PAGO FACTURAS 4,791.26 TRANSPORTES GUERRA
    DEPOSITO DEMAS 359.60 TRANSPORTES GUERRA
    Sub-total 42,766.60

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    29.10.2021 NO.2197 703065 264.94
    29.10.2021 NO.1112 208988 3,412.08
    Sub-total 3,677.02

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB-26 FACTURAS 785.21
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 785.21

    Total detalle ingresos Q62,035.49


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2567 2568 2573
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6653 6654 6670
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7889 7890 7923
    NOTAS DE CREDITO 2566 2567 2574
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONENOTA. Devolucion de 359.60 quetzales cliente deposito de mas según deposito 17075698 -27.10.2021 deposito total 7131.22

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 30.10.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA -

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 5,037.75 4,497.99 539.76
    VENTAS CREDITO 14,981.17 13,376.04 1,605.13
    TOTAL VENTAS 20,018.92 17,874.04 2,144.88

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros -
    Total ventas contado (neto) 5,037.75
    TOTAL CORTE 5,037.75

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    30.10.2021 NO.7567716 GYT CORTE DIA 30.10.2019 69.25 ANTICIPO
    02.10.2021 NO.7567717 GYT CORTE DIA 30.10.2019 2,027.50 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 2,096.75

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    30.10.2021 NO.3779 170496 146.96
    30.10.2021 NO.8197 924220 1,031.93
    30.10.2021 NO.2197 751978 114.49
    Sub-total 1,293.38

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    30.10.2021 60.00 7.5 450.00
    450.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB-28 FACTURAS 135.00
    LIQUIDACION PB-22 RECIBOS 150.00
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    PAGO 2DA. QUINCENA OCTUBRE 912.54
    CRISTIAN BATEN -
    -
    -
    -
    Sub-total 1,197.54

    Total detalle ingresos Q5,037.67


    Variacion 0.08

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2573 2574 2575
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6670 6671 6678
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7923 7924 7943
    NOTAS DE CREDITO 2574 0 0
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 02.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 40,099.44
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 16,027.25
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 56,126.69

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,513.78 7,601.59 912.19
    VENTAS CREDITO 48,187.66 43,024.70 5,162.96
    TOTAL VENTAS 56,701.44 50,626.29 6,075.15

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 54.97 49.08 5.89
    DESCUENTOS CREDITOS 3,190.48 2,848.64 341.84
    TOTAL 3,245.45 2,897.72 347.73

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 56,126.69
    Total ventas contado (neto) 8,458.81
    TOTAL CORTE 64,585.50

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    02.11.2021 NO.7567716 GYT CORTE DIA 02.11.2021 72.50 ANTICIPO
    03.11.2021 NO.7567717 GYT CORTE DIA 02.11.2021 33,133.15 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 33,205.65

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    29.10.2021 NO.29172624 BI PAGO DE FACTURAS 10,480.53 ERICK OLIVA
    02.11.2021 NO.83247397 BANRURAL COMPRA CONTADO 282.70 TRANSPORTES GMSA
    Sub-total 10,763.23

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    29.10.2021 NO.809020 RECIBO 0653 VALE 7017 BI COBROS CENTRAL 16,027.25 AUTOTANQUES
    Sub-total 16,027.25

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    02.11.2021 NO.5060 873512 525.12
    02.11.2021 NO.9872 089236 364.64
    02.11.2021 NO.3355 183362 334.70
    02.11.2021 NO.1117 173346 2,732.14
    02.11.2021 NO.4711 006829 632.75
    Sub-total 4,589.35

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    30.10.2021 - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q64,585.48


    Variacion 0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2574 2575 2577
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6678 6679 6698
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7943 7944 7978
    NOTAS DE CREDITO 2574 2575 2588
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 03.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 19,875.11
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 6,756.03
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 26,631.14

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,756.95 8,711.56 1,045.39
    VENTAS CREDITO 26,448.37 23,614.62 2,833.75
    TOTAL VENTAS 36,205.32 32,326.18 3,879.14

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 26,631.14
    Total ventas contado (neto) 9,756.95
    TOTAL CORTE 36,388.09

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    03.11.2021 NO.7567722 GYT CORTE DIA 03.11.2021 93.10 ANTICIPO
    04.11.2021 NO.7567723 GYT CORTE DIA 03.11.2021 10,049.33 COMPLEMENTO DEL DIA
    03.11.2021 NO.PENDIENTE DEPOSITAR BI CORTE DIA 03.11.2021 1,100.07 MARIO RODRIGUEZ
    Sub-total 11,242.50

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    29.10.2021 NO.17076094 BI PAGO FACTURAS 1,659.00 BELISARIO MADRID/TRANS. D Y C
    02.11.2021 NO.2228491 BI PAGO FACTURAS 1,084.17 HERCULANO BARRIENTOS
    03.11.2021 NO.12590972 BI PAGO FACTURAS 9,993.92 RIGOBERTO ALVARADO
    03.11.2021 NO.3131322 BI PAGO FACTURAS 3,975.10 OSCAR ZAPAROLLI
    03.11.2021 NO.3155271 BI PAGO FACTURAS 294.60 JOSE DAVID AREVALO ARITA
    Sub-total 17,006.79

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    BI COBROS CENTRAL 6,756.03 CARTONES DE GUATEMALA
    Sub-total 6,756.03

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    03.11.2021 NO.9282 797662 776.28
    03.11.2021 NO.8999 180942 422.48
    03.11.2021 NO.3779 246634 184.01
    Sub-total 1,382.77

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    30.10.2021 - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q36,388.09


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2577 2578 2581
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6698 6699 6720
    FACTURAS SERIE "ESCR" 7978 7979 8989
    NOTAS DE CREDITO 2588 2589
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEHAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL CHEQUE NO.931 SE DEPOSITARA DIRECTO POR SOLICITUD DEL CLIENTE

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 04.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 10,628.65
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 10,628.65

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 33,677.31 30,069.03 3,608.28
    VENTAS CREDITO 41,137.44 36,729.86 4,407.58
    TOTAL VENTAS 74,814.75 66,798.88 8,015.87

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 2,029.55 1,812.10 217.45
    TOTAL 2,029.55 1,812.10 217.45

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 10,628.65
    Total ventas contado (neto) 33,677.31
    TOTAL CORTE 44,305.96

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    04.11.2021 NO.7567724 GYT CORTE DIA 04.11.2021 89.20 ANTICIPO
    05.11.2021 NO.7567725 GYT CORTE DIA 04.11.2021 7,119.50 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 7,208.70

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    03.11.2021 NO.184609 BI PAGO FACTURA 206.63 TRANSERVI DY R/ YESENIA RALDA
    29.10.2021 NO.165.002 BI PAGO FACTURAS 1,650.34 TRANSPESADI
    30.10.2021 NO.226.002 BI PAGO DE FACTURAS 1,487.47 TRANSPESADI
    27.10.2021 NO.132.002 BI PAGO DE FACTURAS 1,253.73 TRANSPESADI
    04.11.2021 NO.125416263 BANRURAL PAGO FACTURA 204.75 TRANSPORTES BL
    21.09.2021 NO.102031343 BANRURAL PAGO FACTURA 194.86 TRANSPORTES BL
    04.11.2021 NO.32966339 BI PAGO FACTURAS 5,630.87 TRANSPORTES GUERRA
    04.11.2021 NO.4180574 BI COMPRA CONTADO 2,333.32 BELTER LEIVA/JOSE LEONIDAS SAGASTUME
    04.11.2021 NO.32966340 BI COMPRA CONTADO 577.00 BRANDON GARCIA
    Sub-total 13,538.97

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    04.11.2021 NO.6687 065559 378.62
    04.11.2021 NO-1119 095388 423.76
    04.11.2021 NO.0605 547823 252.32
    04.11.2021 NO.2122 193517 463.16
    04.11.2021 NO-0548 735888 214.35
    04.11.2021 NO.8725 658982 21,825.96
    Sub-total 23,558.17

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q44,305.84


    Variacion 0.12

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2581 2582 2590
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6720 6721 6750
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8009 8010 8050
    NOTAS DE CREDITO 2588 2589 2598
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 05.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 34,720.65
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 25,104.45
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 1,507.80 ESCUINTLA
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 116.50 MAZATE
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 61,449.40

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 6,418.20 5,730.54 687.66
    VENTAS CREDITO 29,370.99 26,224.10 3,146.89
    TOTAL VENTAS 35,789.19 31,954.63 3,834.56

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 125.97 112.47 13.50
    DESCUENTOS CREDITOS 1,551.53 1,385.29 166.24
    TOTAL 1,677.50 1,497.77 179.73

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 61,449.40
    Total ventas contado (neto) 6,292.23
    TOTAL CORTE 67,741.63

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    05.11.2021 NO.7567726 GYT CORTE DIA 05.11.2021 24.30 ANTICIPO
    06.11.2021 NO.7567727 GYT CORTE DIA 05.11.2021 16,051.95 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 16,076.25

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    03.11.2021 NO.82211087 BI PAGO DE FACTURAS 11,080.06 TRANSPORTES Y MULT. GIRON
    05.11.2021 NO.184695 BI PAGO DE FACTURAS 1,766.28 LEONEL DE JESUS PEREZ
    04.11.2021 NO.282.002 BI PAGO DE FACTURAS 1,101.51 TRANSPESADI
    30.10.2021 NO.196.002 BI PAGO DE FACTURAS 2,531.41 TRANSPESADI
    03.11.2021 NO.254.002 BI PAGO DE FACTURAS 3,128.17 TRANSPESADI
    22.10.2021 NO.103609376 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 283.02 TRANSPORTES BL
    22.10.2021 NO.103518116 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 473.55 TRANSPORTES BL
    22.10.2021 NO.104459290 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 723.27 TRANSPORTES BL
    22.10.2021 NO.104645803 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 844.07 TRANSPORTES BL
    22.10.2021 NO.103729310 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 1,049.52 TRANSPORTES BL
    22.10.2021 NO.104113116 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 86.43 TRANSPORTES BL
    22.10.2021 NO.103853376 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 166.32 TRANSPORTES BL
    04.11.2021 NO.104403096 RECB.0080 BANRURAL PAGOFACT/ESCUINTLA 91.21 TRANSPORTES BL
    04.11.2021 NO.104227720 RECB.0080 BANRURAL PAGOFACT/ESCUINTLA 1,416.59 TRANSPORTES BL
    04.11.2021 NO.104510880RECB.0081 BANRURAL PAGO FACT. MAZATE 116.50 TRANSPORTES BL
    Sub-total 24,857.91

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    05.11.2021 NO.7820355 RECIBO 111 VALE 1442 GYT COBROS ATLANTICO 13,626.62 SERVICIOS GENERALES MAYA
    27.11.2021 NO.7821018 RECIBO 539 GYT COBROS CENTRAL 477.23 OPERACIONES ADONAI
    02.11.2021 NO-7821048 RECIBO 660 VALE 7023 GYT COBROS CENTRAL 2,011.97 TRANSORTES CABRERA
    05.11.2021 NO.12726011 AL 16-RECIBO672/677 GYT COBROS CENTRAL 2,761.60 TRANSPORTES CONTENEDORES Y SERVI.
    04.11.2021 NO.01 BI COBROS ESCUINTLA 4,943.67 BYRON BARDALES
    04.11.2021 NO.24436 RECIBO 150 BI COBROS ESCUINTLA 1,283.36 TRANSPORTES ALDERSA
    Sub-total 25,104.45

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    05.11.2021 NO.4971 835843 85.50
    05.11.2021 NO.4971 835952 219.33
    05.11.2021 NO.6146 177351 355.21
    05.11.2021 NO.3111 064676 342.87
    Sub-total 1,002.91

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    PAGO DE COMISIONES A CRISTIAN BATEN 700.00
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 700.00

    Total detalle ingresos Q67,741.52


    Variacion 0.11

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2590 2591 2607
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6750 6751 6774
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8050 8051 8077
    NOTAS DE CREDITO 2598 2599 2603
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 06.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA -

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,183.88 9,092.75 1,091.13
    VENTAS CREDITO 24,059.44 21,481.64 2,577.80
    TOTAL VENTAS 34,243.32 30,574.39 3,668.93

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 678.02 605.38 72.65
    TOTAL 678.02 605.38 72.65

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros -
    Total ventas contado (neto) 10,183.88
    TOTAL CORTE 10,183.88

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    06.11.2021 NO.7567728 GYT CORTE DIA 06.11.2021 7.60 ANTICIPO
    08.11.2021 NO.7567729 GYT CORTE DIA 06.11.2021 5,239.25 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 5,246.85

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    06.11.2021 NO.6098478 BI COMPRA CONTADO 448.20 CRYSTIAN DIAZ OROZCO
    06.11.2021 NO.135793 BI COMPRA CONTADO 558.50 TRANSPORTES NOLVIN
    06.11.2021 NO.6162919 BI COMPRA CONTADO 111.10 EVELIN GARCIA
    Sub-total 1,117.80

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    06.11.2021 NO.6146 219233 1,179.55
    06.11.2021 NO.6687 772528 830.05
    06.11.2021 NO.1111 202355 303.93
    06.11.2021 NO.4675 184825 655.19
    06.11.2021 NO.6687 796077 850.38
    Sub-total 3,819.10

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q10,183.75


    Variacion 0.13

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2607 2608
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6774 6775 6801
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8077 8078 8107
    NOTAS DE CREDITO 2603 2604 2605
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 08.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 9,528.55
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 9,528.55

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,611.65 11,260.40 1,351.25
    VENTAS CREDITO 28,157.64 25,140.75 3,016.89
    TOTAL VENTAS 40,769.29 36,401.15 4,368.14

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,335.91 1,192.78 143.13
    DESCUENTOS CREDITOS 1,948.73 1,739.94 208.79
    TOTAL 3,284.64 2,932.71 351.93

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 9,528.55
    Total ventas contado (neto) 11,275.74
    TOTAL CORTE 20,804.29

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    08.11.2021 NO.7567728 GYT CORTE DIA 08.11.2021 68.85 ANTICIPO
    09.11.2021 NO.7567729 GYT CORTE DIA 08.11.2021 13,718.39 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 13,787.24

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    08.11.2021 NO.450.02 BI COMPRA CONTADO 2,473.72 GRUPO CARIBBEAN PORT
    08.11.2021 NO.2.002 BI COMPRA CONTADO 2,982.02 TRANSPORTES SOSA
    08.11.2021 NO.8123908 BI COMPRA CONTADO 291.00 JOSE CARDONA
    Sub-total 5,746.74

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    08.11.2021 NO.2542 093707 294.65
    Sub-total 294.65

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q19,828.63


    Variacion 975.66

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2607 2608 2611
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6801 6802 6820
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8107 8108 8147
    NOTAS DE CREDITO 2605 2606 2614
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONELA DIFERENCIA SE DEBE A QUE EL CLEINTE OLIVER CHAVEZ-MARCO ANTONIO SOLIS CAMBIO EL CHEQUE POR EL MONTO REAL EL DEVOLVIO EL REPUESTO
    PERO LA NOTA SALE REFLEJADO EN FCHA 09-11+2021

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 09.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 25,039.93
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 4,962.02
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 30,001.95

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,680.93 8,643.69 1,037.24
    VENTAS CREDITO 32,428.73 28,954.22 3,474.51
    TOTAL VENTAS 42,109.66 37,597.91 4,511.75

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,088.98 972.30 116.68
    DESCUENTOS CREDITOS 339.50 303.13 36.38
    TOTAL 1,428.48 1,275.43 153.05

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 30,001.95
    Total ventas contado (neto) 8,591.95
    TOTAL CORTE 38,593.90

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    09.11.2021 NO.7567732 GYT CORTE DIA 09.11.2021 5.80 ANTICIPO
    10.11.2021 NO.7567733 GYT CORTE DIA 09.11.2021 26,435.57 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 26,441.37

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    09.11.2021 NO.9235991 BI COMPRA CONTADO 1,456.82 MULTINEGOCIOS LIMCO
    06.11.2021 NO.84888325 BANRURAL PAGO FACTURAS 6,537.86 CIRCULOS DEL NORTE
    Sub-total 7,994.68

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    08.11.2021 NO.7820361 RECIBO 113 VALE 1445 GYT COBROS ATLANTICO 2,268.35 TRAMELSA
    08.11.2021 NO.12739677 RECIBO 29 VALE 338 GYT COBROS PTO. SAN JOSE 2,693.67 TRANS. MININO
    Sub-total 4,962.02

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    09.11.2021 NO.1111 203863 171.28
    Sub-total 171.28

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q39,569.35


    Variacion -975.45

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2611 2612 2618
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6820 6821 6846
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8147 8148 8188
    NOTAS DE CREDITO 2614 2615 2619
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 10.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 21,113.74
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 124.93
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 21,238.67

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 6,273.52 5,601.36 672.16
    VENTAS CREDITO 68,214.41 60,905.72 7,308.69
    TOTAL VENTAS 74,487.93 66,507.08 7,980.85

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 699.79 624.81 74.98
    TOTAL 699.79 624.81 74.98

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 21,238.67
    Total ventas contado (neto) 6,273.52
    TOTAL CORTE 27,512.19

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    10.11.2021 NO.7567734 GYT CORTE DIA 10.11.2021 66.50 ANTICIPO
    11.11.2021 NO.7567735 GYT CORTE DIA 10.11.2021 6,293.34 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 6,359.84

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    09.11.2021 NO.370002 BI PAGO FACTURAS 470.95 TRANSPESADI
    10.11.2021 NO.4636073 BI PAGO FACTURAS 482.89 TRANSPORTES BARILLAS
    09.11.2021 NO.275,002 BI PAGO FACTURAS 10,359.49 TRANSMETSA
    09.11.2021 NO.9164519 BI PAGO FACTURAS 8,209.68 HERCULANO BARRIENTOS
    06.11.2021 NO.347.002 BI PAGO FACTURAS 846.04 TRANSPESADI
    10.11.2021 NO.276.002 BI PAGO FACT. ESCUINTLA 124.93 TRANSMETSA
    Sub-total 20,493.98

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    10.11.2021 NO.7063 642640 658.35
    Sub-total 658.35

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q27,512.17


    Variacion 0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2618 2619 2624
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6846 6847 6863
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8188 8189 8231
    NOTAS DE CREDITO 2619 2620 2620
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEEN EL CIERRE DE VISANET APARECE OTRO MONTO ESE NO LO TOME EN CUENTA PORQUE CORRESPONDE AL DIA DE HOY 11

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 11.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 2,829.35
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 8,283.30
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 11,112.65

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,316.39 8,318.21 998.18
    VENTAS CREDITO 37,434.37 33,423.54 4,010.83
    TOTAL VENTAS 46,750.76 41,741.75 5,009.01

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 5,672.92 5,065.11 607.81
    TOTAL 5,672.92 5,065.11 607.81

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 11,112.65
    Total ventas contado (neto) 9,316.39
    TOTAL CORTE 20,429.04

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    11.11.2021 NO.7567736 GYT CORTE DIA 11.11.2021 38.15 ANTICIPO
    12.11.2021 NO.7567737 GYT CORTE DIA 11.11.2021 9,610.06 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 9,648.21

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    10.11.2021 NO.10135506 BI COMPRA CONTADO 772.00 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    11.11.2021 NO.11229415 BI COMPRA CONTADO 100.00 JOEL HERNANDEZ
    Sub-total 872.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    11.11.2021 NO.7819471 GYT COBROS BARCENAS 4,642.23 CORP- LA CEIBA
    09.11.2021 NO.7821079 GYT COBROS CENTRAL 2,775.35 TRANS. MODELO
    09.11.2021 NO.7821078 GYT COBROS CENTRAL 865.72 MULTITRANSPORTE MAGEN
    Sub-total 8,283.30

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    10.11.2021 NO.02 217,256.00 57.13
    11.11.2021 NO.1733 304,983.00 48.30
    11.11.2021 NO.1245 154,050.00 384.11
    11.11.2021 NO.1285 729,404.00 256.23
    11.11.2021 NO.1119 151,871.00 353.26
    11.11.2021 NO.1749 55,660.00 526.48
    Sub-total 1,625.51

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q20,429.02


    Variacion 0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2624 2625 2626
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6863 6864 6891
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8231 8232 8278
    NOTAS DE CREDITO 2620 2621 2621
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 12.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 13,071.32
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 32,566.26
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 45,637.58

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,078.24 7,212.71 865.53
    VENTAS CREDITO 23,332.98 20,833.02 2,499.96
    TOTAL VENTAS 31,411.22 28,045.73 3,365.49

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 63.36 56.57 6.79
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 63.36 56.57 6.79

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 45,637.58
    Total ventas contado (neto) 8,014.88
    TOTAL CORTE 53,652.46

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    12.11.2021 NO.7567738 GYT CORTE DIA 12.11.2021 99.20 ANTICIPO
    13.11.2021 NO.7567739 GYT CORTE DIA 12.11.2021 4,978.84 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 5,078.04

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    BI PAGO FACTURAS 3,896.80 TRANSPESADI
    10.11.2021 NO.396.002 BI PAGO FACTURAS 5,870.97 TRANSPESADI
    11.11.2021 NO.416.002 BI PAGO FACTURAS 3,303.38 TRANSPESADI
    11.11.2021 NO.218132 BI COMPRA CONTADO 771.07 NOLVIN LOPEZ
    12.11.2021 NO.12146469 BI COMPRA CONTADO 127.33 JOSE CARDONA
    12.11.2021 NO.12126847 BI COMPRA CONTADO 127.33 JOSE CARDONA
    11.11.2021 NO.52490496 BANRURAL COMPRA CONTADO 837.05 CLAUDIA CERNA
    Sub-total 14,933.93

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    11.11.2021 NO.45947688 RECB.706 VALE 7052 BI COBROS CENTRAL 11,788.77 TRANSPORTES PINEDA ROSSELL
    11.11.2021 NO.7817817 RECB.42 VALE364 GYT COBROS MAZATE 20,777.66 TRANSPORTES A CASTILLO
    Sub-total 32,566.43

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    12.11.2021 NO.7598 212,702.00 432.72
    Sub-total 432.72

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    12.11.2021 2.00 7.5 15.00
    15.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB-29 FACTURAS 626.50
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 626.50

    Total detalle ingresos Q53,652.62


    Variacion -0.16

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2626 2627 2629
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6891 6892 6918
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8278 8279 8315
    NOTAS DE CREDITO 2621 2622 2622
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 13.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 10,831.48
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 10,831.48

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 30,208.52 26,971.89 3,236.63
    VENTAS CREDITO 23,436.03 20,925.03 2,511.00
    TOTAL VENTAS 53,644.55 47,896.92 5,747.63

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 5,113.91 4,565.99 547.92
    TOTAL 5,113.91 4,565.99 547.92

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 10,831.48
    Total ventas contado (neto) 30,208.52
    TOTAL CORTE 41,040.00

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    13.11.2021 NO.7567740 GYT CORTE DIA 13.11.2021 20.60 ANTICIPO
    15.11.2021 NO.7567741 GYT CORTE DIA 13.11.2021 14,882.02 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 14,902.62

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    11.11.2021 NO.406409153 BAC PAGO DE FACTURAS 618.19 MYNOR SENG
    11.11.2021 NO.32968971 BI PAGO DE FACTURAS 6,169.82 TRANSPORTES GUERRA
    13.11.2021 NO.081814 BI COMPRA CONTADO 3,000.00 BELTER LEIVA
    13.11.2021 NO.073142 BI COMPRA CONTADO 3,000.00 BELTER LEIVA
    13.11.2021 NO.090683 BI COMPRA CONTADO 3,000.00 BELTER LEIVA
    13.11.2021 NO.020777 BI COMPRA CONTADO 1,000.00 BELTER LEIVA
    13.11.2021 NO.13195106 BI COMPRA CONTADO 1,720.00 BELTER LEIVA
    13.11.2021 NO.138078 BI COMPRA CONTADO 747.95 NOLVIN LOPEZ
    13.11.2021 NO.965 BI COMPRA CONTADO 730.00 CARIBBEAN PORT
    Sub-total 19,985.96

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    13.11.2021 NO.7798 257,534.00 1,424.02
    13.11.2021 NO.1644 899,469.00 1,455.76
    13.11.2021 NO.6640 899,648.00 238.49
    13.11.2021 NO.2578 26,737.00 583.54
    13.11.2021 NO.9184 525,413.00 556.28
    13.11.2021 NO.1276 562,742.00 556.41
    13.11.2021 NO.1110 129,279.00 168.81
    13.11.2021 NO.3740 684,266.00 295.14
    13.11.2021 NO.4097 154,895.00 451.71
    Sub-total 5,730.16

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    SERVICIO A LA MOTO ROJA 064DGD 420.85
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 420.85

    Total detalle ingresos Q41,039.59


    Variacion 0.41

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2629 2630 2633
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6918 6919 6949
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8315 8316 8353
    NOTAS DE CREDITO 2622 2623 2633
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONESERVICIO A MOTOCICLETA 064DGD COMPRA Y CAMBIO DE LA CADENA DE TIEMPO.

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 15.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 21,719.14
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 4,460.95
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 26,180.09

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 26,522.26 23,680.59 2,841.67
    VENTAS CREDITO 14,019.37 12,517.29 1,502.08
    TOTAL VENTAS 40,541.63 36,197.88 4,343.75

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 3,776.17 3,371.58 404.59
    DESCUENTOS CREDITOS 1,527.99 1,364.28 163.71
    TOTAL 5,304.16 4,735.86 568.30

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 26,180.09
    Total ventas contado (neto) 22,746.09
    TOTAL CORTE 48,926.18

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    15.11.2021 NO.7567742 GYT CORTE DIA 15.11.2021 16,977.04 ANTICIPO
    16.11.2021 NO.7567743 GYT CORTE DIA 15.11.2021 9,506.52 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 26,483.56

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    13.11.2021 NO.13128497 BI PAGO FACTURAS 2,688.75 SILVIA DUEÑAS
    13.11.2021 NO.440556 BI PAGO FACTURAS 4,947.67 NELSON LEMUS
    15.11.2021 NO-15135216 BI PAGO FACTURAS 4,585.10 ERICK OLIVA
    Sub-total 12,221.52

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    13.11.2021 NO.594-RECIB.BOL.7821108 VALE 706 GYT COBROS CENTRAL 771.07 INDUPART
    12.11.2021 NO.308002 RECB-713 VALE 7057 BI COBROS CENTRAL 3,689.88 TRANSPORTES PIMAN
    Sub-total 4,460.95

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    15.11.2021 NO.5915 512,162.00 3,230.73
    15.11.2021 NO.1110 122,294.00 163.11
    15.11.2021 NO.1285 532,732.00 588.53
    Sub-total 3,982.37

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    15.11.2021 90.00 7.5 675.00
    675.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    pago de quincena 1 a cristian baten 1,102.65
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 1,102.65

    Total detalle ingresos Q48,926.05


    Variacion 0.13

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2633 2634 2640
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2649 2650 6969
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8353 8354 8377
    NOTAS DE CREDITO 2633 2634 2640
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 16.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 28,815.36
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,111.63
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 642.54 BARCENAS/ALVARO GUARDADO
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 2,269.21 MANFREDO AGUIRRE/CENTRAL
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 33,838.74

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 5,012.28 4,475.25 537.03
    VENTAS CREDITO 45,201.45 40,358.44 4,843.01
    TOTAL VENTAS 50,213.73 44,833.69 5,380.04

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 96.61 86.26 10.35
    DESCUENTOS CREDITOS 11,044.91 9,861.53 1,183.38
    TOTAL 11,141.52 9,947.79 1,193.73

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 33,838.74
    Total ventas contado (neto) 4,915.67
    TOTAL CORTE 38,754.41

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    16.11.2021 NO.7567742 GYT CORTE DIA 16.11.2021 63.90 ANTICIPO
    17.11.2021 NO.7567743 GYT CORTE DIA 16.11.2021 29,940.42 COMPLEMENTO DEL DIA
    17.11.2021 PENDIENTE DEPOSITAR BI CORTE DIA 16.11.2021 5,383.13
    Sub-total 35,387.45

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    16.11.2021 NO.99222547 BANRURAL COMPRA CONTADO 91.50 FECRAM
    16.11.2021 NO.16207459 BI COMPRA CONTADO 730.93 CARLOS LUCERO
    Sub-total 822.43

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    16.11.2021 NO.406402953 RECB.32 BAC PAGO DE FACTURAS 2,111.63 TRANSPORTES MININO
    Sub-total 2,111.63

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    16.11.2021 NO.9209 160,041.00 432.72
    Sub-total 432.72

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q38,754.23


    Variacion 0.18

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2640 2641 2643
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2669 2670 6991
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8377 8378 8408
    NOTAS DE CREDITO 2640 2641 2643
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 17.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 46,893.33
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 1,393.02
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 2,704.55
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 50,990.90

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 52,219.33 46,624.40 5,594.93
    VENTAS CREDITO 28,199.87 25,178.46 3,021.41
    TOTAL VENTAS 80,419.20 71,802.86 8,616.34

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 3,220.19 2,875.17 345.02
    TOTAL 3,220.19 2,875.17 345.02

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 50,990.90
    Total ventas contado (neto) 52,219.33
    TOTAL CORTE 103,210.23

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    17.11.2021 NO.7567746 GYT CORTE DIA 17.11.2021 95.10 ANTICIPO
    18.11.2021 NO.7567747 GYT CORTE DIA 17.11.2021 76,861.62 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 76,956.72

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    16.11.2021 NO.162343403 BANRURAL COMPRA CONTADO 397.47 TRANSPORTES ARRIAZA
    17.11.2021 NO.17129287 BI COMPRA CONTADO 599.00 TRANSPORTES D
    17.11.2021 NO.17188771 BI COMPRA CONTADO 158.70 LIMNY CASTILLO
    17.11.2021 NO.7821446 GYT COMPRA CONTADO 610.77 MIGUEL CASTILLO
    17.11.2021 NO.31971340 BI COMPRA CONTADO 17,400.00 TRANSPESADI
    17.11.2021 NO.78213124 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,075.00 TRANSPORTES R T H
    15.11.2021 NO-51656403 BI PAGO/ESCUINTLA 2,704.55 FREDY LANDAVERRY
    Sub-total 22,945.49

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    16.11.2021 no.15145389 bi COBROS CENTRAL 1,393.02 SERVICIOS PESADOS DE GUATEMALA
    Sub-total 1,393.02

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    17.11.2021 NO.1111 205575 37.06
    17.11.2021 NO.4147 307722 198.32
    17.11.2021 NO.3142 181942 319.75
    17.11.2021 NO.1111 152914 215.64
    8443 844.23
    Sub-total 1,615.00

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    17.11.2021 40.00 7.5 300.00
    300.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q103,210.23


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2643 2644 2653
    FACTURAS SERIE "ESCO" 6991 6992 7033
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8408 8409 8441
    NOTAS DE CREDITO 2643 2644 2652
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 18.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 30,614.67
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 4,000.00 IMPERESA/CENTRAL/TRANS. DUARTE SALGUERO
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 1,234.04 CENTRAL RESA/TRANS. DUARTE SALGUERO
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 35,848.71

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 18,078.12 16,141.18 1,936.94
    VENTAS CREDITO 87,318.77 77,963.19 9,355.58
    TOTAL VENTAS 105,396.89 94,104.37 11,292.52

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 2,417.05 2,158.08 258.97
    DESCUENTOS CREDITOS 851.90 760.63 91.28
    TOTAL 3,268.95 2,918.71 350.24

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 35,848.71
    Total ventas contado (neto) 15,661.07
    TOTAL CORTE 51,509.78

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    18.11.2021 NO.7567748 GYT CORTE DIA 18.11.2021 4,504.06 ANTICIPO
    19.11.2021 NO.7567750 GYT CORTE DIA 18.11.2021 7,970.24 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 12,474.30

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    17.11.2021 NO.32971342 BI PAGO DE FACTURAS 3,766.16 TRANSPORTES GUERRA
    16.11.2021 NO.507.002 BI PAGO DE FACTURAS 3,190.01 TRANSPESADI
    13.11.2021 NO.452.002 BI PAGO DE FACTURAS 3,130.05 TRANSPESADI
    17.11.2021 NO.2,915 BI PAGO DE FACTURAS 10,267.02 TRANSPORTES DUARTE SALGUERO
    15.11.2021 NO.124939403 BI PAGO DE FACTURAS 1,586.34 TRANSPORTES BL
    12.11.2021 NO.431.002 BI PAGO DE FACTURAS 3,162.06 TRANSPESADI
    18.11.2021 NO.556.002 BI PAGO DE FACTURAS 899.70 TRANSPESADI
    12.11.2021 NO.228764 BI PAGO DE FACTURAS 491.52 TRANSPORTES BARILLAS
    12.11.2021 NO.32969317 BI PAGO DE FACTURAS 3,956.38 TRUCKS VARGAS
    17.11.2021 NO.541.002 BI PAGO DE FACTURAS 165.39 TRANSPESADI
    17.11.2021 NO.2,913 BI PAGO FACTS. CENTRAL 1,234.04 TRANSPORTES DUARTE SALGUERO
    17.11.2021 NO.2912 BI PAGO FACT. IMPERESA 4,000.00 TRANSPORTES DUARTE SALGUERO
    Sub-total 35,848.67

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    18.11.2021 NO.4675 194061 292.50
    18.11.2021 NO.4711 021967 1,444.64
    18.11.2021 NO.1222 263802 1,449.61
    Sub-total 3,186.75

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q51,509.72


    Variacion 0.06

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2653 2654 2663
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7033 7034 7062
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8441 8442 8475
    NOTAS DE CREDITO 2652 2653 2665
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 19.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 142.36
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 8,648.64
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 8,791.00

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 7,847.84 7,007.00 840.84
    VENTAS CREDITO 25,966.53 23,184.40 2,782.13
    TOTAL VENTAS 33,814.37 30,191.40 3,622.97

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 235.50 210.27 25.23
    DESCUENTOS CREDITOS 10,176.90 9,086.52 1,090.38
    TOTAL 10,412.40 9,296.79 1,115.61

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 8,791.00
    Total ventas contado (neto) 7,612.34
    TOTAL CORTE 16,403.34

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    19.11.2021 NO.7567751 GYT CORTE DIA 19.11.2021 1.64 ANTICIPO
    20.11.2021 NO.7567752 GYT CORTE DIA 19.11.2021 7,019.40 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 7,021.04

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.11.2021 NO.51656403 REC.2664 BI ABONO A FACTURA 142.36 FREDY LANDAVERRY
    Sub-total 142.36

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    17.11.2021 NO.443002 RECB.731 VALE 7072 BI COBROS CENTRAL 1,073.86 SANDRA MARIBEL DE OVALLE
    17.11.2021 NO.7821126 RECB.605 VAE 7072 GYT COBROS CENTRAL 2,781.52 CORP. PORTUARIA
    16.11.2021 NO.127606,12760622,12760620,127 GYT COBROS CENTRAL 739.81 TRANSPORTES CONTENEDORES Y RENTAS
    16.11.2021 NO.7820720 REB.153 VALE 1408 GYT COBROS ESCUINTLA 621.38 TRANS. LAS TRESJOTAS
    16.11.2021 NO.24650 REC.156 VALE 1409 BI COBROS ESCUINTLA 3,432.07 TRANS. ALDERSA
    Sub-total 8,648.64

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    19.11.2021 NO.6123 160642 591.33
    Sub-total 591.33

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q16,403.37


    Variacion -0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2663 2664 2664
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7062 7063 7080
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8475 8476 8498
    NOTAS DE CREDITO 2665 2666 2670
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 20.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 3,573.74
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 1,393.95
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 4,967.69

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,174.74 7,298.88 875.87
    VENTAS CREDITO 23,266.22 20,773.41 2,492.81
    TOTAL VENTAS 31,440.96 28,072.29 3,368.67

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 21,008.46 18,757.55 2,250.91
    TOTAL 21,008.46 18,757.55 2,250.91

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 4,967.69
    Total ventas contado (neto) 8,174.74
    TOTAL CORTE 13,142.43

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    20.11.2021 NO.7567753 GYT CORTE DIA 20.11.2021 80.60 ANTICIPO
    22.11.2021 NO.7567754 GYT CORTE DIA 20.11.2021 5,387.30 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 5,467.90

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    19.11.2021 NO.182184 BI COMPRA CONTADO 708.17 NOLVIN LOPEZ
    20.11.2021 NO.20113929 BI COMPRA CONTADO 250.25 FECRAM
    20.11.2021 NO.231426791 BAM COMPRA CONTADO 1,207.71 ADE TRANSPORTES
    19.11.2021 NO.19179495 BI PAGO FACTURAS 1,821.75 TRANS.MU / MERVYN URRUTIA
    19.11.2021 NO.576.002 BI PAGO FACTURAS 1,751.99 TRANSPESADI
    Sub-total 5,739.87

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    19.11.2021 NO.7821137 RECB-613 VALE 7078 GYT COBROS CENTRAL 1,393.95 MANUFACTURAS VISTA ALMAR
    Sub-total 1,393.95

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    20.11.2021 NO.4128 179433 540.62
    Sub-total 540.62

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q13,142.34


    Variacion 0.09

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2664 2465 2666
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7080 7081 7095
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8198 8199 8526
    NOTAS DE CREDITO 2670 2671 2671
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 21.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA -

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 1,360.39 1,214.63 145.76
    VENTAS CREDITO 3,295.23 2,942.17 353.06
    TOTAL VENTAS 4,655.62 4,156.80 498.82

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 345.41 308.40 37.01
    TOTAL 345.41 308.40 37.01

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros -
    Total ventas contado (neto) 1,360.39
    TOTAL CORTE 1,360.39

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    23.11.2021 NO.7567756 GYT CORTE DIA 21.11.2021 475.35 COMPLEMENTO DEL DIA
    23.11.2021 PENDITE. CHEQUE NO.936 BI CORTE DIA 21.11.2021 219.56 SE DEPOSITARA DIRECTO
    Sub-total 694.91

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    20.11.2021 NO.231430412 BAM COMPRA CONTADO 507.45 ADE TRANSPORTES OPERATIVO DE CARGA
    Sub-total 507.45

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    22.11.2021 NO.4128 209001 158.02
    Sub-total 158.02

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q1,360.38


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2666
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7095 7096 7100
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8526 8527 8532
    NOTAS DE CREDITO 2671 2672 2672
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEEL CIERRE DE VISANET ESTA CON FECHA 22.11.2021

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 22.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 9,647.94
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 4,705.74
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 14,353.68

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,559.01 10,320.54 1,238.47
    VENTAS CREDITO 40,624.57 36,271.94 4,352.63
    TOTAL VENTAS 52,183.58 46,592.48 5,591.10

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 14,353.68
    Total ventas contado (neto) 11,559.01
    TOTAL CORTE 25,912.69

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    22.11.2021 NO.7567755 GYT CORTE DIA 22.11.2021 12.70 ANTICIPO
    23.11.2021 NO.7567757 GYT CORTE DIA 22.11.2021 19,607.64 COMPLEMENTO DEL DIA
    23.11.2021 PENDIENTE BOLETA,CHEQUE 2401 BI CORTE DIA 22.11.2021 465.49 SE DEPOSITARA DIRECTO
    Sub-total 20,085.83

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    22.11.2021 NO.22126391 BI COMPRA CONTADO 508.00 GEOVANNI MOLINA
    Sub-total 508.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    20.11.2021 NO.259112 REB.739 BI COBROS CENTRAL 4,705.74 CARTONES DE GUATEMALA
    Sub-total 4,705.74

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    22.11.2021 NO.4128 67825 49.40
    22.11.2021 NO.1119 110725 304.73
    22.11.2021 NO.1119 169490 66.00
    22.11.2021 NO.3128 162952 43.00
    Sub-total 463.13

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    22.11.2021 20.00 7.5 150.00
    150.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q25,912.70


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2666 2667 2668
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7100 7101 7134
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8532 8533 8559
    NOTAS DE CREDITO
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONECIERRE DE VISANET COMPLEMENTO

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 23.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 24,363.02
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 2,968.02 MAZATE/TRANSPORTES BL
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 2,500.00 MAZATE/FREDY LANDAVERRY
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 29,831.04

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 37,420.68 33,411.32 4,009.36
    VENTAS CREDITO 33,307.05 29,738.44 3,568.61
    TOTAL VENTAS 70,727.73 63,149.76 7,577.97

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 2,291.47 2,045.96 245.51
    TOTAL 2,291.47 2,045.96 245.51

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 29,831.04
    Total ventas contado (neto) 37,420.68
    TOTAL CORTE 67,251.72

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    23.11.2021 NO.7567758 GYT CORTE DIA 23.11.2021 64.95 ANTICIPO
    24.11.2021 NO.7567759 GYT CORTE DIA 23.11.2021 24,982.91 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 25,047.86

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    22.11.2021 NO.626.002 RECB.2673 BI PAGO FACTURAS CREDITO 4,032.95 TRANSPESADI
    22.11.2021 NO.211902 RECB.2674 BI PAGO FACTURAS CREDITO 3,265.21 TRANSERVI DYR
    19.11.2021 NO.606.002 RECB.2675 BI PAGO FACTURAS CREDITO 844.74 TRANSPESADI
    22.11.2021 NO.22252107 BI COMPRA CONTADO 584.00 MARIO R. CHACON
    22.11.2021 NO.22097240 BI COMPRA CONTADO 457.95 JOSE MANUEL CARDONA
    Sub-total 9,184.85

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    17.11.2021 NO.1615330 RECB.0089 VALE 479 BI COBRO A FAVOR MAZATE 1,600.93 TRANSPORTES BL
    20.11.2021 NO.20175324 RECB-0089 VALE 479 BI COBRO A FAVOR MAZATE 1,367.09 TRANSPORTES BL
    22.11.2021 NO.32972787 RECB-0088 VALE 478 BI COBRO A FAVOR MAZATE 2,500.00 FREDY LANDAVERRY /ABONO A FACTURA
    Sub-total 5,468.02

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    23.11.2021 NO.1276 963588 336.15
    23.11.2021 NO.5817 220753 22,575.07
    23.11.2021 NO.2542 018690 1,130.76
    23.11.2021 NO.1118 201695 3,509.02
    Sub-total 27,551.00

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q67,251.73


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2668 2669 2675
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7134 7135 7160
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8559 8560 8592
    NOTAS DE CREDITO 2672 2673 2678
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 24.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 765.90 TRANSPORTES BL /ESCUINTLA
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 83.48 TRANSPORTES BL /ESCUINTLA
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 849.38

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 7,848.81 7,007.87 840.94
    VENTAS CREDITO 29,875.93 26,674.94 3,200.99
    TOTAL VENTAS 37,724.74 33,682.80 4,041.94

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 849.38
    Total ventas contado (neto) 7,848.81
    TOTAL CORTE 8,698.19

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    24.11.2021 NO.7567760 GYT CORTE DIA 24.11.2021 53.75 ANTICIPO
    25.11.2021 NO.7567761 GYT CORTE DIA 24.11.2021 6,509.84 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 6,563.59

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    24.11.2021 NO.209715 BI COMPRA CONTADO 130.24 TRANSPORTES NOLVIN
    Sub-total 130.24

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    03.11.2021 NO.3206045 RECB.0090 BI COBROS A FAVOR ESCUINTLA 765.90 TRANSPORTES BL
    03.11.2021 NO.3181693RECB.0090 BI COBROS A FAVOR ESCUINTLA 83.48 TRANSPORTES BL
    Sub-total 849.38

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    24.11.2021 NO.1111 231780 219.87
    24.11.2021 NO.6272 727721 102.20
    24.11.2021 NO.8999 145092 336.15
    24.11.2021 NO.0522 947677 496.61
    Sub-total 1,154.83

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q8,698.04


    Variacion 0.15

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2675
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7160 7161 7182
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8592 8593 8619
    NOTAS DE CREDITO 2678
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 25.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 21,339.75
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,494.82
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 89.07 SAN CRISTOBAL
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 4,676.71 JOSE TENI /ESCUINTLA
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 28,600.35

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 19,945.06 17,808.09 2,136.97
    VENTAS CREDITO 50,380.29 44,982.40 5,397.89
    TOTAL VENTAS 70,325.35 62,790.49 7,534.86

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 18.00 16.07 1.93
    TOTAL 18.00 16.07 1.93

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 28,600.35
    Total ventas contado (neto) 19,945.06
    TOTAL CORTE 48,545.41

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    25.11.2021 NO.7567762 GYT CORTE DIA 25.11.2021 39.95 ANTICIPO
    26.11.2021 NO.7567763 GYT CORTE DIA 25.11.2021 23,431.81 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 23,471.76

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    24.11.2021 NO.3252618 BI PAGO FACTURAS 5,526.80 TRANS. GIRON SAMAYOA
    24.11.2021 NO.41,002 BI PAGO FACTURAS 8,057.23 JOSE HUMBERTO TENI
    25.11.2021 NO.111509473 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,252.86 HENRRY FERNANDEZ
    25.11.2021 NO.406407830 BAC COMPRA CONTADO 1,914.09 SERVICIOS CONSTRUMAGRO, S.A.
    25.11.2021 NO.25191845 BI COMPRA CONTADO 172.38 JENNIFFER OLIVA
    Sub-total 16,923.36

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    24.11.2021 NO.7821157RECB.634 GYT COBROS CENTRAL 408.57 HADASA
    24.11.2021 NO.7821157RECB.633 GYT COBROS CENTRAL 356.41 OPERACIÓN ADONAI
    25.11.2021 NO.7820402 RECB.123 GYT COBROS ATLANTICO 1,729.83 TRAMELSA
    25.11.2021 NO.43002 BI COBRO A FAVOR DE ESCUINTLA 4,676.71 JOSE HUMBERTO TENI
    Sub-total 7,171.52

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    25.11.2021 NO.1210 RECIBO 0091 220146 89.07 COBROS A FAVOR DE SAN CRISTOBAL
    25.11.2021 NO.1111 182820 101.66
    25.11.2021 NO.1119 203431 207.70
    25.11.2021 NO.2723 021712 395.00
    25.11.2021 NO.1210 241892 185.33
    Sub-total 978.76

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q48,545.40


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2675 2676 2680
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7182 7183 7216
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8619 8620 8657
    NOTAS DE CREDITO 2678 2679 2681
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 26.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 41,228.15
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 7,001.50
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 48,229.65

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 13,031.53 11,635.29 1,396.24
    VENTAS CREDITO 20,638.09 18,426.87 2,211.22
    TOTAL VENTAS 33,669.62 30,062.16 3,607.46

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 204.29 182.40 21.89
    DESCUENTOS CREDITOS 1,696.12 1,514.39 181.73
    TOTAL 1,900.41 1,696.79 203.62

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 48,229.65
    Total ventas contado (neto) 12,827.24
    TOTAL CORTE 61,056.89

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    26.11.2021 NO.7567764 GYT CORTE DIA 26.11.2021 13.60 ANTICIPO
    27.11.2021 NO.7567765 GYT CORTE DIA 26.11.2021 8,731.85 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 8,745.45

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    PAGO FACTURAS 11,049.75 TRANSPORTES BARILLAS
    25.11.2021 NO.693.002 BI PAGO FACTURAS 1,665.85 TRANSPESADI
    25.11.2021 NO.668.002 BI PAGO FACTURAS 8,792.90 TRANSPESADI
    23.11.2021 NO.644.002 BI PAGO FACTURAS 2,842.20 TRANSPESADI
    PAGO FACTURAS 4,022.48 TRANSPORES GUERRA
    26.11.2021 NO.16265991 BI COMPRA CONTADO 265.46 TRANSPORTES FJ
    Sub-total 28,638.64

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    25.11.2021 NO.855016 RECB.759 VALE 7092 BI COBROS CENTRAL 7,001.50 AUTOTANQUES
    Sub-total 7,001.50

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    26.11.2021 NO.1110 145347 1,642.42
    26.11.2021 NO.1222 204082 207.81
    26.11.2021 NO.9184 938555 216.62
    26.11.2021 NO.7931 001421 861.38
    26.11.2021 NO.1120 195592 94.08
    26.11.2021 NO.0006 052952 634.10
    26.11.2021 NO.1210 168083 160.00
    26.11.2021 NO.4622 187352 12,854.97
    Sub-total 16,671.38

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q61,056.97


    Variacion -0.08

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2680 2681 2686
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7216 7217 7249
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8657 8658 8683
    NOTAS DE CREDITO 2681 2682 2689
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 27.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 4,606.43
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 4,606.43

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 2,767.17 2,470.69 296.48
    VENTAS CREDITO 41,651.05 37,188.44 4,462.61
    TOTAL VENTAS 44,418.22 39,659.13 4,759.10

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 3,878.45 3,462.90 415.55
    TOTAL 3,878.45 3,462.90 415.55

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 4,606.43
    Total ventas contado (neto) 2,767.17
    TOTAL CORTE 7,373.60

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    27.11.2021 NO.7567766 GYT CORTE DIA 27.11.2021 10.15 ANTICIPO
    29.11.2021 NO.7567767 GYT CORTE DIA 27.11.2021 5,046.74 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 5,056.89

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    27.11.2021 NO.4675 192129 687.96
    27.11.2021 NO.4675 107472 464.67
    27.11.2021 NO.1123 184518 235.14
    27.11.2021 NO.1116 165832 177.87
    Sub-total 1,565.64

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION NO.PB1-23 751.00 RECIBOS
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 751.00

    Total detalle ingresos Q7,373.53


    Variacion 0.07

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2686 2687 2688
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7249 7250 7261
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8683 8684 8704
    NOTAS DE CREDITO 2689 2690 2693
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 29.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 12,346.18
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 586.91
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 12,933.09

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,265.97 9,166.04 1,099.93
    VENTAS CREDITO 35,450.51 31,652.24 3,798.27
    TOTAL VENTAS 45,716.48 40,818.29 4,898.19

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 224.29 200.26 24.03
    TOTAL 224.29 200.26 24.03

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 12,933.09
    Total ventas contado (neto) 10,265.97
    TOTAL CORTE 23,199.06

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    29.11.2021 NO.7567768 GYT CORTE DIA 29.11.2021 81.50 ANTICIPO
    30.11.2021 NO.7567769 GYT CORTE DIA 29.11.2021 7,543.07 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 7,624.57

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.11.2021 NO.266.002 BI PAGO DE FACTURAS 4,356.91 TRANSPORTES FLORES
    26.11.2021 NO.77869694 BI PAGO DE FACTURA 2,189.28 MANUEL SALGADO/EDY SALGADO
    24.11.2021 NO.1616821 BI ABONO A FACTURA 5,000.00 TRANSPORTES BL
    29.11.2021 NO.432196184 BANRURAL COMPRA CONTADO 999.00 JOSE EFRAIN AVILA
    29.11.2021 NO.1617538 BI COMPRA CONTADO 376.00 JUAN JOSE CEZEÑA
    29.11.2021 NO.1564012888464 BAM COMPRA CONTADO 530.06 MIGUEL SAZO/
    Sub-total 13,451.25

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    29.11.2021 NO.855008 RECB.126 VALE 1454 BI COBROS ATLATICO 586.91 GRUPO COMERCIAL LA PARROQUIA
    Sub-total 586.91

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    29.11.2021 NO.1115 148636 1,304.48
    29.11.2021 COBRO EN CENTRAL NO.7821456 NO.93326 231.85 TRANSPORTES MARITIMO Y LOGISTICA
    1,536.33

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q23,199.06


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2688 2689 2692
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7261 7262 7286
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8701 8702 8729
    NOTAS DE CREDITO 2693 2694 2694
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 30.11.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 586.44
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 12,942.55
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 13,528.99

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 6,417.15 5,729.60 687.55
    VENTAS CREDITO 28,951.07 25,849.17 3,101.90
    TOTAL VENTAS 35,368.22 31,578.77 3,789.45

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 13,528.99
    Total ventas contado (neto) 6,417.15
    TOTAL CORTE 19,946.14

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    30.11.2021 NO.7567770 GYT CORTE DIA 30.11.2021 265.05 ANTICIPO
    01.12.2021 NO.7567771 GYT CORTE DIA 30.11.2021 4,413.08 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 4,678.13

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    30.11.2021 NO.1 BI COBROS ESCUINTLA 4,525.27 BYRON BARDALES LUNA
    30.11.2021 NO.7821700 GYT COBROS BARCENAS 8,417.27 CORPORACION LA CEIBA
    Sub-total 12,942.54

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    30.11.2021 NO.2111 216603 1,009.28
    1,009.28

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB-30 FACTURAS 415.00
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    PAGO QUINCENA 2 CRISTIAN NOV. 901.01
    -
    -
    -
    Sub-total 1,316.01

    Total detalle ingresos Q19,945.96


    Variacion 0.18

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2692 2693 2693
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7286 7287 7306
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8729 8730 8772
    NOTAS DE CREDITO 2694 2695
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 01.12.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 14,602.38
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECUP. CHEQUE -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 14,602.38

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 6,533.23 5,833.24 699.99
    VENTAS CREDITO 18,405.10 16,433.13 1,971.98
    TOTAL VENTAS 24,938.33 22,266.37 2,671.96

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 657.04 586.64 70.40
    TOTAL 657.04 586.64 70.40

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 14,602.38
    Total ventas contado (neto) 6,533.23
    TOTAL CORTE 21,135.61

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    01.12.2021 NO.7567772 GYT CORTE DIA 01.12.2021 10,616.40 ANTICIPO
    02.12.2021 NO.7567773 GYT CORTE DIA 01.12.2021 3,272.35 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 13,888.75

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    01.12.2021 NO.406409233 BAC COMPRA CONTADO 2,379.28 SERV CONSTRUMAGRO
    01.12.2021 NO.1174265 BI COMPRA CONTADO 266.05 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    25.11.2021 NO.32973811 BI PAGO FACTURAS 4,022.48 TRANSPORTES GUERRA
    Sub-total 6,667.81

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    01.12.2021 NO.1954 071747 79.05
    79.05

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    ANTICIPO A RODRIGO AUT. DOÑA 500.00
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 500.00

    Total detalle ingresos Q21,135.61


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2693 2693 2694
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7306 7307 7323
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8772 8773 8800
    NOTAS DE CREDITO 2694 2695 2695
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 03.12.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 63,640.12
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 3,038.03
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 13,834.02 JOSE TENI/ESCUINTLA
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 8,162.83 BARCENAS MIGUEL LAWRENCE/RONALDO CERON
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES 2,500.00 FREDY LANDAVERRY/MAZATE
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 91,175.00

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,437.11 8,425.99 1,011.12
    VENTAS CREDITO 19,683.05 17,574.15 2,108.90
    TOTAL VENTAS 29,120.16 26,000.14 3,120.02

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 267.84 239.14 28.70
    DESCUENTOS CREDITOS 1,221.42 1,090.55 130.87
    TOTAL 1,489.26 1,329.70 159.56

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 91,175.00
    Total ventas contado (neto) 9,169.27
    TOTAL CORTE 100,344.27

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    02.12.2021 NO.7567774 GYT CORTE DIA 02.12.2021 93.20 ANTICIPO
    03.12.2021 NO.7567776 GYT CORTE DIA 02.12.2021 42,563.86 COMPLEMENTO DEL DIA
    03.12.2021 NO.7567775 GYT CORTE DIA 02.12.2021 12,602.38 MIGUEL LAWRENCE
    Sub-total 55,259.44

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    26.11.2021 NO.1617142 BI PAGO FACTURAS 7,941.45 HERCULANO BARRIENTOS
    02.12.2021 NO.221960 BI PAGO FACTURAS 1,279.22 MARIO RODAS
    01.12.2021 NO.142337186 BANRURAL PAGO FACTURAS 1,573.77 WENDY CAROLINA DE CABRERA
    01.12.2021 NO.142300656 BANRURAL PAGO FACTURAS 3,000.00 WENDY CAROLINA DE CABRERA
    02.12.2021 NO.140515 BI PAGO FACTURAS 2,514.65 RONALDO CERON
    26.11.202 NO.795.002 BI PAGO FACTURAS 5,694.80 TRANSPESADI
    01.12.2021 NO.474126130 BI COMPRA CONTADO 358.10 JUAN MAZARIEGOS/FECRAM
    01.12.2021 NO.1563040085234 BAM COMPRA CONTADO 678.25 ADE TRANSPORTE DE CARGA
    Sub-total 23,040.24

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    02.12.2021 NO.14882320 RECB.786 VALE 7109 BI COBROS CENTRAL 3,038.03 GRUPO COMAR
    30.11.2021 NO.1617921 REC.0094 VALE 483 BI COBRO A FAVOR ESCUINTLA 13,834.02 JOSE TENI
    02.12.2021 NO.140515 RECB.0097 VALE 482 BI COBRO A FAVOR BARCENAS 72.56 RONALDO CERON
    02.12.2021 NO.32976611 RECIB.0095 VALE 484 BI COBRO A FAVOR DE MAZATE 2,500.00 FREDY LANDAVERRY
    Sub-total 19,444.61

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    02.12.2021 NO.7798 974832 1,994.72
    02.12.2021 NO.1222 200847 567.98
    SUB-TOTAL 2,562.70

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB-31 FACTURAS 37.00 COMPLEMENTO CAJA PB-29 AUT. ERICK
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 37.00

    Total detalle ingresos Q100,343.99


    Variacion 0.28

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2694 2695 2703
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7323 7324 7353
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8800 8801 8830
    NOTAS DE CREDITO 2695 2696 2702
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 03.12.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 128,494.39
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 128,494.39

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,487.12 8,470.64 1,016.48
    VENTAS CREDITO 34,696.07 30,978.63 3,717.44
    TOTAL VENTAS 44,183.19 39,449.28 4,733.91

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 85.56 76.39 9.17
    DESCUENTOS CREDITOS 2,269.94 2,026.73 243.21
    TOTAL 2,355.50 2,103.13 252.38

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 128,494.39
    Total ventas contado (neto) 9,401.56
    TOTAL CORTE 137,895.95

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    03.12.2021 NO.7567777 GYT CORTE DIA 03.12.2021 77.10 ANTICIPO
    04.12.2021 NO.7567778 GYT CORTE DIA 03.12.2021 57,023.44 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 57,100.54

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    BI PAGO FACTURAS 12,388.25 TRANSPORTES GUERRA
    27.11.2021 NO.761.002 BI PAGO FACTURAS 1,958.71 TRANSPESADI
    02.12.2021 NO.621502792 BAC PAGO FACTURAS 60,928.26 CLAUDIA NINETH CERNA
    01.12.2021 NO.94846840 BANRURAL PAGO FACTURAS 417.33 TRANSPORTES BL
    03.12.2021 NO.3161243 BI COMPRA CONTADO 804.51 JOSE CARDONA
    03.12.2021 NO.3107488 BI COMPRA CONTADO 579.19 SONY BETANCOURTH/TRANSPORTE ALESS
    Sub-total 77,076.25

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    03.12.2021 NO.2119 096789 656.86
    03.12.2021 NO.4065 041977 2,826.94
    03.12.2021 NO.1111 142448 235.28
    SUB-TOTAL 3,719.08

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q137,895.87


    Variacion 0.08

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2703 2704 2710
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7353 7354 7372
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8830 8831 8863
    NOTAS DE CREDITO 2702 2703 2712
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 03.12.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 2,199.58
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 2,199.58

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,376.40 10,157.50 1,218.90
    VENTAS CREDITO 17,006.73 15,184.58 1,822.15
    TOTAL VENTAS 28,383.13 25,342.08 3,041.05

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 172.89 154.37 18.52
    DESCUENTOS CREDITOS 1,555.07 1,388.46 166.61
    TOTAL 1,727.96 1,542.82 185.14

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 2,199.58
    Total ventas contado (neto) 11,203.51
    TOTAL CORTE 13,403.09

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    04.12.2021 NO.7567779 GYT CORTE DIA 04.12.2021 78.40 ANTICIPO
    06.12.2021 NO.7567780 GYT CORTE DIA 04.12.2021 12,555.44 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 12,633.84

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    04.12.2021 NO.7078 187526 169.20
    SUB-TOTAL 169.20

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    ANTICIPO DADO A RODRIGO AUT. DOÑA PATY 600.00
    TRABAJOS DE ALBAÑILERIA -
    -
    -
    -
    Sub-total 600.00

    Total detalle ingresos Q13,403.04


    Variacion 0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2710 2711 2711
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7372 7373 7393
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8863 8864 8888
    NOTAS DE CREDITO 2712 2713 2712
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 06.12.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 13,714.28
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 325.40
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 14,039.68

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,935.59 9,763.92 1,171.67
    VENTAS CREDITO 47,482.14 42,394.77 5,087.37
    TOTAL VENTAS 58,417.73 52,158.69 6,259.04

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,862.99 1,663.38 199.61
    TOTAL 1,862.99 1,663.38 199.61

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 14,039.68
    Total ventas contado (neto) 10,935.59
    TOTAL CORTE 24,975.27

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    06.12.2021 NO.7567781 GYT CORTE DIA 06.12.2021 96.05 ANTICIPO
    07.12.2021 NO.7567782 GYT CORTE DIA 06.12.2021 14,010.31 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 14,106.36

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.12.2021 NO.4198437 BI PAGO FACTURAS 10,000.00 ERICK OLIVA
    Sub-total 10,000.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    03.12.2021 NO.24849 RECB.162 VALE 1412 BI COBROS ESCUINTLA 325.40 TRANSPORTES ALDERSA
    Sub-total 325.40

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    06.12.2021 NO.0812 479675 143.44
    SUB-TOTAL 143.44

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    CANCELACION A RODRIGO, AUT. DOÑA PATY 400.00
    TRABAJOS DE ALBAÑILERIA -
    -
    -
    -
    Sub-total 400.00

    Total detalle ingresos Q24,975.20


    Variacion 0.07

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2710 2711 2712
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7393 7394 7410
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8888 8889 8928
    NOTAS DE CREDITO 2715 2716 2721
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 07.12.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 39,469.30
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 1,994.99
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 41,464.29

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 38,888.39 34,721.78 4,166.61
    VENTAS CREDITO 19,524.92 17,432.96 2,091.96
    TOTAL VENTAS 58,413.31 52,154.74 6,258.57

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 41,464.29
    Total ventas contado (neto) 38,888.39
    TOTAL CORTE 80,352.68

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    07.12.2021 NO.7567781 GYT CORTE DIA 07.12.2021 83.95 ANTICIPO
    08.12.2021 NO.7567782 GYT CORTE DIA 07.12.2021 23,475.31 COMPLEMENTO DEL DIA
    08.12.2021 NO, PENDIENTE DE RECOLECTAR BI CORTE DIA 07.12.2021 5,091.71 CESAR DIAZ
    Sub-total 28,650.97

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    06.12.2021 NO.103815076 BANRURAL PAGO FACTURAS 707.62 TRANSPORTES BL
    05.12.2021 NO.5196471 BI PAGO FACTURAS 4,075.73 TRANSPORTES BL
    03.12.2021 NO.82219599 BI PAGO FACTURAS 2,230.97 TRANS. Y MULTISERVICIOS GIRON SAMAYOA
    06.12.2021 NO.932.002 BI PAGO FACTURAS 1,918.49 TRANSPESADI
    04.12.2021 NO.881.002 BI PAGO FACTURAS 1,172.04 TRANSPESADI
    04.12.2021 NO.894.002 BI PAGO FACTURAS 3,732.16 TRANSPESADI
    03.12.2021 NO.859.002 BI PAGO FACTURAS 2,233.07 TRANSPESADI
    02.12.2021 NO.840.002 BI PAGO FACTURAS 3,324.44 TRANSPESADI
    03.12.2021 NO.859.002 BI PAGO FACTURAS 2,532.78 TRANSPESADI
    07.12.2021 NO.7125759 BI COMPRA CONTADO 275.21 JOSE CARDONA
    07.12.2021 NO.191581 BI COMPRA CONTADO 524.59 NOLVN PEREZ/TRANS. NOLVIN
    06.12.2021 NO.28967249 BI COMPRA CONTADO 24,587.04 GERSON LEMUS
    Sub-total 47,314.14

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.12.2021 NO.4081983 BI COBRO A FAVOR ESCUINTLA 1,994.99 TRANSPORTES BL
    Sub-total 1,994.99

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    07.12.2021 NO.5469 223569 771.74
    07.12.2021 NO.1227 209791 620.53
    SUB-TOTAL 1,392.27

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    PAGO COMISIONES NOVIEMBRE A CRISTIAN BATEN 1,000.00
    -
    -
    -
    Sub-total 1,000.00

    Total detalle ingresos Q80,352.37


    Variacion 0.31

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2714 2715 2727
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7410 741 7443
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8928 8929 8957
    NOTAS DE CREDITO 2721
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONECHEQUE NO. 269 CESAR DIAZ /PAGO CREDITO/ PENDIENTE DE RECOLECTAR

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 08.12.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 27,114.33
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,460.05
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 29,574.38

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 20,488.56 18,293.36 2,195.20
    VENTAS CREDITO 44,923.76 40,110.50 4,813.26
    TOTAL VENTAS 65,412.32 58,403.86 7,008.46

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 329.13 293.87 35.26
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 329.13 293.87 35.26

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 29,574.38
    Total ventas contado (neto) 20,159.43
    TOTAL CORTE 49,733.81

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    08.12.2021 NO.7567785 GYT CORTE DIA 08.12.2021 19.25 ANTICIPO
    09.12.2021 NO.7567786 GYT CORTE DIA 08.12.2021 38,203.51 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 38,222.76

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    01.12.2021 NO.17080899 BI COMPRA CONTADO 4,000.00 BELISARIO AGUILAR MADRID
    07.12.2021 NO.152347876 BANRURAL COMPRA CONTADO 200.00 BELISARIO AGUILAR MADRID
    07.12.2021 NO.7215446 BI COMPRA CONTADO 891.80 JOSE MANUEL CARDONA
    08.12.2021 NO.8192511 BI COMPRA CONTADO 524.41 JOSE MANUEL CARDONA
    08.12.2021 NO.94.002 BI COMPRA CONTADO 402.00 CESAR SOSA/TRANSPORTES SOSA
    Sub-total 6,018.21

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    07.12.2021 NO.7821210 RECB.804 VALE 7122 GYT COBROS CENTRAL 2,460.05 TRANSPORTES GLEN SEMARK
    Sub-total 2,460.05

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    08.12.2021 NO.7099 246237 682.79
    08.12.2021 NO.4489 657826 162.45
    SUB-TOTAL 845.24

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    60.00 7.5 450.00
    450.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    PAGO DE 50% AGUINALDO A CRISTIAN BATEN 1,537.55
    COMISIONES DE NOVIEMBRE A CRISTIAN BATEN 200.00
    -
    -
    -
    Sub-total 1,737.55

    Total detalle ingresos Q49,733.81


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2727 2728 2729
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7443 7444 7481
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8957 8958 8993
    NOTAS DE CREDITO 2721 2722 2722
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 09.12.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 12,296.25
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 12,296.25

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,533.68 11,190.79 1,342.89
    VENTAS CREDITO 16,646.65 14,863.08 1,783.57
    TOTAL VENTAS 29,180.33 26,053.87 3,126.46

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 2,439.33 2,177.97 261.36
    TOTAL 2,439.33 2,177.97 261.36

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 12,296.25
    Total ventas contado (neto) 12,533.68
    TOTAL CORTE 24,829.93

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    09.12.2021 NO.7567787 GYT CORTE DIA 09.12.2021 96.50 ANTICIPO
    10.12.2021 NO.7567788 GYT CORTE DIA 09.12.2021 12,765.46 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 12,861.96

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    08.12.2021 NO.5159593 BANRURAL PAGO FACTURAS 10,755.16 TRANSPORTES GUERRA
    Sub-total 10,755.16

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    09.12.2021 NO.0605 921592 99.02
    09.12.2021 NO.0922 056507 573.63
    09.12.2021 NO.1110 214186 540.09
    SUB-TOTAL 1,212.74

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q24,829.86


    Variacion 0.07

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2729 2730 2732
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7481 7482 7503
    FACTURAS SERIE "ESCR" 8993 8994 9022
    NOTAS DE CREDITO 2722 2723 2733
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 10.12.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 10,503.20
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 346.64
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 10,849.84

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 6,753.98 6,030.34 723.64
    VENTAS CREDITO 20,819.75 18,589.06 2,230.69
    TOTAL VENTAS 27,573.73 24,619.40 2,954.33

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 249.68 222.93 26.75
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 249.68 222.93 26.75

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 10,849.84
    Total ventas contado (neto) 6,504.30
    TOTAL CORTE 17,354.14

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    10.12.2021 NO.7567787 GYT CORTE DIA 10.12.2021 90.65 ANTICIPO
    11.12.2021 NO.7567790 GYT CORTE DIA 10.12.2021 5,803.61 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 5,894.26

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    06.12.2021 NO.84888358 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 6,318.21 CORP. CIRCULOS DEL NORTE
    06.12.2021 NO.77870895 BI PAGO DE FACTURAS 1,751.88 MANUEL SALGADO
    Sub-total 8,070.09

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.12.2021 NO.7821203 RECB.665 GYT COBROS CENTRAL 35.98 INDUPART
    04.12.2021 NO.11825821 RECB.795 GYT COBROS CENTRAL 310.66 TRANS. CONTENEDORES Y RENTAS
    Sub-total 346.64

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    10.12.2021 NO.2073 004992 673.96
    10.12.2021 NO.1118 120592 2,062.50
    10.12.2021 NO.4675 129596 164.69
    10.12.2021 NO.2115 412660 142.02
    SUB-TOTAL 3,043.17

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q17,354.16


    Variacion -0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2732 2733 2736
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7503 7504 7525
    FACTURAS SERIE "ESCR" 9022 9023 9057
    NOTAS DE CREDITO 2733 2734 2734
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 11.12.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA -

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 3,902.66 3,484.52 418.14
    VENTAS CREDITO 18,549.41 16,561.97 1,987.44
    TOTAL VENTAS 22,452.07 20,046.49 2,405.58

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 344.85 307.90 36.95
    TOTAL 344.85 307.90 36.95

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros -
    Total ventas contado (neto) 3,902.66
    TOTAL CORTE 3,902.66

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    11.12.2021 NO.7567791 GYT CORTE DIA 11.12.2021 29.50 ANTICIPO
    13.12.2021 NO.7567792 GYT CORTE DIA 11.12.2021 1,321.50 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 1,351.00

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    11.12.2021 NO.111128720 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,502.29 HENRY FERNANDEZ
    Sub-total 1,502.29

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    11.12.2021.NO.9140 063634 982.26
    11.12.021 8084 903002 67.14
    SUB-TOTAL 1,049.40

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q3,902.69


    Variacion -0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2736 2737
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7525 7526 7535
    FACTURAS SERIE "ESCR" 9057 9058 9084
    NOTAS DE CREDITO 2734 2735 2736
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 13.12.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 23,057.04
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 7,070.58
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 30,127.62

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 31,626.52 28,237.96 3,388.56
    VENTAS CREDITO 15,122.47 13,502.21 1,620.26
    TOTAL VENTAS 46,748.99 41,740.17 5,008.82

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,511.59 1,349.63 161.96
    DESCUENTOS CREDITOS 1,710.13 1,526.90 183.23
    TOTAL 3,221.72 2,876.54 345.18

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 30,127.62
    Total ventas contado (neto) 30,114.93
    TOTAL CORTE 60,242.55

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    13.12.2021 NO.7567793 GYT CORTE DIA 13.12.2021 78.50 ANTICIPO
    14.12.2021 NO.7567794 GYT CORTE DIA 13.12.2021 4,771.25 COMPLEMENTO DEL DIA
    14.12.2021 SE HARA DEPOSITO DIRECTO BI CORTE DIA 13.12.2021 3,280.01 CESAR DIAZ
    Sub-total 8,129.76

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    10.12.2021 NO.3002 BI PAGO DE FACTURA 1,038.80 TRANSPESADI
    10.12.2021 NO.981.002 BI PAGO DE FACTURA 520.08 TRANSPESADI
    10.12.2021 NO.956.002 BI PAGO DE FACTURA 213.45 TRANSPESADI
    09.12.2021 NO.2977 BI PAGO DE FACTURA 18,004.69 TRANSPESADI
    13.12.2021 NO.7820801 GYT LOGISTIC EL AGUILA 318.82 PAGO EN ESCUINTLA
    13.12.2021 NO.22974706 BANRURAL COMPRA CONTADO 665.80 NESTOR ESTRADA
    13.12.2021 NO.13165848 BI COMPRA CONTADO 265.90 JOSE CARDONA
    Sub-total 21,027.54

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    09.12.2021 NO.809426 AUT. REB.131 VALE 1458 VISANET COBROS ATLANTICO 2,810.33 MELVIN ARCHILA
    09.12.2021 NO.1536699 RECB.811 VALE 7127 BI COBROS CENTRAL 360.09 ELIAS GUZMAN
    10.12.2021 NO.885022 REB.815 VALE 7131 BI COBROS CENTRAL 1,549.51 AUTOTANQUES
    10.12.2021 NO.7821227 REC.7821227 REB.697 GYT COBROS CENTRAL 2,350.65 MANUFACTURAS VISTA ALMAR
    Sub-total 7,070.58

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    13.12.2021 615 612188 206.55
    13.12.2021 1123 175072 543.08
    13.12.2021 1125 187458 670.86
    13.12.2021 1839 890005 269.72
    13.12.2021 0922 065070 618.75
    13.12.2021 7639 176264 20,000.00
    13.12.2021 7639 198350 966.50
    SUB-TOTAL 23,275.46

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB-32 FACTURAS 397.00
    LIQUIDACION PB1-24 RECIBOS 342.00
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 739.00

    Total detalle ingresos Q60,242.34


    Variacion 0.21

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2737 2738 2741
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7535 7536 7565
    FACTURAS SERIE "ESCR" 9084 9085 9103
    NOTAS DE CREDITO 2736 2737 2740
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEDEBIDO AL INCONVENIENTE CON LOS CHEQUES DE DON CESAR DIAZ CLIENTE SOLICITA QUE LOS DEPOSITEMOS DIRECTOS

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 14.12.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 7,355.23
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 2,198.60
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 9,553.83

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,906.19 10,630.53 1,275.66
    VENTAS CREDITO 24,977.63 22,301.46 2,676.17
    TOTAL VENTAS 36,883.82 32,931.98 3,951.84

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 113.95 101.74 12.21
    DESCUENTOS CREDITOS 1,403.73 1,253.33 150.40
    TOTAL 1,517.68 1,355.07 162.61

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 9,553.83
    Total ventas contado (neto) 11,792.24
    TOTAL CORTE 21,346.07

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    14.12.2021 NO.7567795 GYT CORTE DIA 14.12.2021 83.80 ANTICIPO
    15.12.2021 NO.7567796 GYT CORTE DIA 14.12.2021 10,063.60 COMPLEMENTO DEL DIA
    15.12.2021 PENDIENTE DE RECOLECTAR GYT CORTE DIA 14.12.2021 4,262.23 LAS PIPAS PENDIENTE DE RECOLECTAR
    Sub-total 14,409.63

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    11.12.2021 NO.11150665 BI PAGO DE FACTURAS 452.13 FELINA GARACIA
    13.12.2021 NO.070681 BI PAGO DE FACTURAS 846.50 FELINA GARACIA
    11.12.2021 NO.13.002 BI PAGO DE FACTURAS 368.01 TRANSPESADI
    14.12.2021 NO.14159438 BI PAGO DE FACTURAS 1,524.00 JULIO CESAR CAMPOLLO
    Sub-total 3,190.64

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    13.12.2021 NO.442002 BI COBROS CENTRAL 2,198.60 TRANSPORTES PIMAN
    Sub-total 2,198.60

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    14.12.2021 NO.1118 129258 785.78
    14.12.2021 NO.8999 192987 761.37
    SUB-TOTAL 1,547.15

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q21,346.02


    Variacion 0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2741 2742 2746
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7565 7566 7593
    FACTURAS SERIE "ESCR" 9103 9104 9143
    NOTAS DE CREDITO 2740 2741 2744
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEEL CHEQUE DEL CLIENTE LAS PIPAS SE ENVIARA DIOS PRIMERO EL DIA DE MAÑANA, HOY SE RECOLECTARA AYER EN HORA DEL CIERRE REPORTO IMAGEN
    DE PAGO

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 15.12.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 31,849.89
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 31,849.89

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,893.57 8,833.54 1,060.03
    VENTAS CREDITO 49,927.14 44,577.80 5,349.34
    TOTAL VENTAS 59,820.71 53,411.35 6,409.36

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,039.37 928.01 111.36
    DESCUENTOS CREDITOS 1,791.78 1,599.80 191.98
    TOTAL 2,831.15 2,527.81 303.34

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 31,849.89
    Total ventas contado (neto) 8,854.20
    TOTAL CORTE 40,704.09

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    15.12.2021 NO.7567799 GYT CORTE DIA 15.12.2021 69.30 ANTICIPO
    16.12.2021 NO.7567800 GYT CORTE DIA 15.12.2021 32,774.05 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 32,843.35

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.12.2021 NO.17083193 BI PAGO FACTURAS 3,790.44 TRANPORTES GUERRA
    15.12.2021 NO.15197667 BI COMPRA CONTADO 351.25 JOSE CARDONA
    08.12.2021 NO.8234247 BI COMPRA CONTADO 850.00 MANOLO FERNANDEZ
    15.12.2021 NO.1351613266 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,097.97 TRANSPORTES ARRIAZA
    Sub-total 6,089.66

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    15.12.2021 NO.5425 001487 191.22
    15.12.2021 NO.4097 146352 187.52
    15.12.2021 NO.1120 258900 222.99
    SUB-TOTAL 601.73

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    PAGO QUINCENA 1 CRISTIAN BATEN 1,169.32
    -
    -
    -
    Sub-total 1,169.32

    Total detalle ingresos Q40,704.06


    Variacion 0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2746 2747 2751
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7592 7593 7613
    FACTURAS SERIE "ESCR" 9143 9144 9171
    NOTAS DE CREDITO 2744 2745 2755
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 16.12.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 15,973.05
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 15,891.07
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 5,204.81 ESCUINTLA
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 223.72 ATLANTICO
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 37,292.65

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 24,641.08 22,000.96 2,640.12
    VENTAS CREDITO 25,714.57 22,959.44 2,755.13
    TOTAL VENTAS 50,355.65 44,960.40 5,395.25

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 37,292.65
    Total ventas contado (neto) 24,641.08
    TOTAL CORTE 61,933.73

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    16.12.2021 NO.7567801 GYT CORTE DIA 16.12.2021 44.85 ANTICIPO
    17.12.2021 NO.7567802 GYT CORTE DIA 16.12.2021 21,635.10 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 21,679.95

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    10.12.2021 NO.10255793 BI PAGO FACTURAS 490.03 TRANSPORTES BL
    10.12.2021 NO.10221179 BI PAGO FACTURAS 2,859.33 TRANSPORTES BL
    16.12.2021 NO.12600259 BI COMPRA CONTADO 12,195.50 JUAN JOSE ZECEÑA
    Sub-total 15,544.86

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.12.2021 NO.35449137 RECB.185 VALE 771 BI COBROS CENTRAL 1,692.36 EDWIN OBREGON
    14.12.2021 NO.7821248 RECB.712 VALE 7140 GYT COBROS CENTRAL 2,695.39 CORP. PORTUARIA
    16.12.2021 NO.7817890 REB.0054 VALE 374 GYT COBROS MAZATE 11,503.32 TRANSPORTES A. CASTILLO
    17.11.2021 NO.1615138 RECIBO 0099 BI COBRO A FAVOR DE ESCUINT 5,204.81 TRANSPORTES BL
    13.12.2021 NO.160901923 RECB.0100 BANRURAL COBRO A FAVOR DE ATLANTICO 223.72 TRANSPORTES BL
    Sub-total 21,319.60

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    16.12.2021 NO.7752 944453 1,111.00
    16.12.2021 NO.1202 061939 1,823.37
    16.12.2021 NO.9310 244116 454.95
    SUB-TOTAL 3,389.32

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q61,933.73


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2751 2752 2756
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7613 7614 7646
    FACTURAS SERIE "ESCR" 9171 9172 9194
    NOTAS DE CREDITO 2755
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 17.12.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 9,535.51
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 9,535.51

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 3,336.15 2,978.71 357.44
    VENTAS CREDITO 10,831.04 9,670.57 1,160.47
    TOTAL VENTAS 14,167.19 12,649.28 1,517.91

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 3,784.32 3,378.86 405.46
    TOTAL 3,784.32 3,378.86 405.46

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 9,535.51
    Total ventas contado (neto) 3,336.15
    TOTAL CORTE 12,871.66

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    16.12.2021 NO.7567803 GYT CORTE DIA 17.12.2021 94.50 ANTICIPO
    18.12.2021 NO.7567805 GYT CORTE DIA 17.12.2021 3,486.86 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 3,581.36

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.12.2021 NO.187206 BI PAGO DE FACTURAS 2,820.90 NELSON LEMUS
    17.12.2021 NO.1475044011 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 838.67 EDWIN MANRIQUE CASTRO
    13.12.2021 NO.1620853 BI PAGO DE FACTURAS 509.61 HERCULANO BARRIENTOS
    15.12.2021 NO.51002 BI PAGO DE FACTURAS 1,113.19 TRANSPESADI
    17.12.2021 NO.1485461961 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 2,542.80 TRANSPORTES BL
    17.12.2021 NO.5175734 BANRURAL COMPRA CONTADO 335.48 RUDY OTONIEL
    Sub-total 8,160.65

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    17.12.2021 NO.1774 701114 213.62
    17.12.2021 NO.7380 855598 640.41
    17.12.2021 NO.1936 434208 125.05
    SUB-TOTAL 979.08

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    20.00 7.5 150.00
    150.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q12,871.09


    Variacion 0.57

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2756 2757 2762
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7646 7647 7663
    FACTURAS SERIE "ESCR" 9194 9195 9209
    NOTAS DE CREDITO 2755 2756 2756
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 18.12.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 10,596.41
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 10,596.41

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 4,060.11 3,625.10 435.01
    VENTAS CREDITO 21,987.86 19,632.02 2,355.84
    TOTAL VENTAS 26,047.97 23,257.12 2,790.85

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 7,538.02 6,730.38 807.65
    TOTAL 7,538.02 6,730.38 807.65

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 10,596.41
    Total ventas contado (neto) 4,060.11
    TOTAL CORTE 14,656.52

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    18.12.2021 NO.7567806 GYT CORTE DIA 18.12.2021 10,062.65 ANTICIPO
    20.12.2021 NO.7567807 GYT CORTE DIA 18.12.2021 4,249.51 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 14,312.16

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    18.12.2021 NO.7380 967526 109.19
    18.12.2021 NO.7380 250800 235.14
    SUB-TOTAL 344.33

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q14,656.49


    Variacion 0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2762 2763 2764
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7663 7664 7675
    FACTURAS SERIE "ESCR" 9209 9210 9241
    NOTAS DE CREDITO 2756 2757 2762
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 20.12.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 10,259.52
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 10,812.02
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 21,071.54

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 26,289.67 23,472.92 2,816.75
    VENTAS CREDITO 16,667.13 14,881.37 1,785.76
    TOTAL VENTAS 42,956.80 38,354.29 4,602.51

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 654.21 584.12 70.09
    TOTAL 654.21 584.12 70.09

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 21,071.54
    Total ventas contado (neto) 26,289.67
    TOTAL CORTE 47,361.21

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    20.12.2021 NO.7567808 GYT CORTE DIA 20.12.2021 46.90 ANTICIPO
    21.12.2021 NO.7567810 GYT CORTE DIA 20.12.2021 9,683.80 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 9,730.70

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    17.12.2021 NO.717083700 BI PAGO FACTURAS 2,576.16 TRANSERVI DYR
    18.12.2021 NO.822224458 BI PAGO FACTURAS 4,699.09 TRANS. GIRON SAMAYOA
    16.12.2021 NO.96002 BI PAGO FACTURAS 512.49 TRANSPESADI
    17.12.2021 NO.107.002 BI PAGO FACTURAS 773.11 TRANSPESADI
    18.12.2021 NO.124.002 BI PAGO FACTURAS 1,698.67 TRANSPESADI
    20.12.2021 NO.20149406 BI PAGO FACTURAS 12,801.07 JEIDY PICON
    20.12.2021 NO.103228640 BANRURAL COMPRA CONTADO 252.00 FREDY ORLANDO
    20.12.2021 NO.20189063 BI COMPRA CONTADO 1,615.12 CARLOS GONZALEZ
    20.12.2021 NO.707002 BI COMPRA CONTADO 721.85 GRUPO CARIBBEAN
    Sub-total 25,649.56

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    20.12.2021 NO.902008 BI COBRANZA ZONA 18 771.07 GRUPO COMERCIAL LA PARROQUIA
    14.12.2021 NO.24947 BI COBRANZA ESCUINTLA 8,777.83 TRANSPORTES ALDERSA
    18.12.2021 NO.25049 BI COBRANZA ESCUINTLA 1,263.12 TRANSPORTES ALDERSA
    Sub-total 10,812.02

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    20.12.2021 NO-5334 139523 895.94
    20.12.2021 NO.0097 709871 272.91
    SUB-TOTAL 1,168.85

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q47,361.13


    Variacion 0.08

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2764 2765 2769
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7675 7676 7696
    FACTURAS SERIE "ESCR" 9241 9242 9270
    NOTAS DE CREDITO 2762 2763
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 21.12.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 19,422.50
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 1,633.68
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 21,056.18

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 52,141.71 46,555.10 5,586.61
    VENTAS CREDITO 33,388.92 29,811.54 3,577.38
    TOTAL VENTAS 85,530.63 76,366.63 9,164.00

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,365.44 1,219.14 146.30
    DESCUENTOS CREDITOS 49.69 44.37 5.32
    TOTAL 1,415.13 1,263.51 151.62

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 21,056.18
    Total ventas contado (neto) 50,776.27
    TOTAL CORTE 71,832.45

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    21.12.2021 NO.7567808 GYT CORTE DIA 21.12.2021 28.50 ANTICIPO
    22.12.2021 NO.7567812 GYT CORTE DIA 21.12.2021 18,310.15 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 18,338.65

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.12.2021 NO.32984351 BI PAGO FACTURAS 15,274.50 ALVARO GUARDADO
    20.12.2021 NO.576 BI COMPRA CONTADO 63.60 MELVIN CORTEZ
    21.12.2021 NO.21191888 BI COMPRA CONTADO 804.50 JOSE CARDONA
    21.12.2021 NO.21144261 BI COMPRA CONTADO 731.74 JOSE CARDONA
    21.12.2021 NO.21106735 BI COMPRA CONTADO 3,459.00 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    21.12.2021 NO.721002 BI COMPRA CONTADO 2,570.00 CARIBBEAN PORT
    18.12.2021 NO.16269379 BI PAGO FACTURAS 780.84 TRANSPORTES HENDERSON
    21.12.2021 NO.21147348 BI COMPRA CONTADO 234.92 JEANETH SUAREZ
    21.12.2021 NO.1668377333 BANRURAL COMPRA CONTADO 700.00 ANTONIO ARDON ALDANA
    21.12.2021 NO.32984352 BI PAGO FACTURAS 2,918.57 TRANSPORTES GUERRA
    Sub-total 27,537.67

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    18.12.2021 NO.1 RECB.170 VALE 1417 BI COBRANZA ESCUINTLA 1,633.68 BYRON BARDALES LUNA
    Sub-total 1,633.68

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    21.12.2021 NO.0548 385909 689.13
    21.12.2021 NO.4049 231800 22,216.72
    21.12.2021 NO.1118 170420 1,097.84
    21.12.2021 NO.5768 300829 318.45
    SUB-TOTAL 24,322.14

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q71,832.14


    Variacion 0.31

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2769 2770 2773
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7696 7697 7737
    FACTURAS SERIE "ESCR" 9270 9271 9316
    NOTAS DE CREDITO 2763 2764 2766
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEEL CHQUE DE ALVARO GUARDO SE DEPOSITO DIRECTO POR SOLICITUD DEL CLIENTE

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 22.12.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 23,862.55
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 3,024.19
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 583.54 ESCUINTLA
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 27,470.28

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,800.40 9,643.21 1,157.19
    VENTAS CREDITO 35,792.26 31,957.38 3,834.89
    TOTAL VENTAS 46,592.66 41,600.59 4,992.07

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 4,556.80 4,068.57 488.23
    TOTAL 4,556.80 4,068.57 488.23

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 27,470.28
    Total ventas contado (neto) 10,800.40
    TOTAL CORTE 38,270.68

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    22.12.2021 NO.7567813 GYT CORTE DIA 22.12.2021 1,598.45 ANTICIPO
    23.12.2021 NO.7567814 GYT CORTE DIA 22.12.2021 10,828.52 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 12,426.97

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    18.12.2021 NO.132.002 BI PAGO FACTURAS 784.43 TRANSPESADI
    21.12.2021 NO.161.002 BI PAGO FACTURAS 1,371.16 TRANSPESADI
    20.12.2021 NO.20263470 BI PAGO FACTURAS 5,484.73 HERCULANO BARRIENTOS
    20.12.2021 NO-32984003 BI PAGO FACTURAS 6,181.59 GIRON SAMAYOA
    17.12.2021 NO-32982753 BI PAGO FACTURAS 3,680.72 TRUCKS VARGAS
    18.12.2021 NO.-98628235 BANRURAL PAGO FACTURAS 454.58 TRANSPORTES BL
    22.12.2021 NO.22131537 BI COMPRA CONTADO 413.28 JOSE CARDONA
    22.12.2021 NO.22133246 BI COMPRA CONTADO 545.05 JOSE CARDONA
    22.12.2021 NO.22160961 BI COMPRA CONTADO 1,945.60 GEOVANI MOLINA
    22.12.2021 NO.22176789 BI COMPRA CONTADO 160.00 JOSE CARDONA
    Sub-total 21,021.14

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.12.2021 NO.7821283 GYT COBRANZA CENTRAL 157.42 BYRON HECTOR ALFREDO MARROQUIN
    20.12.2021 NO.140447 BI COBRANZA CENTRAL 2,866.77 CARTONES DE GUATEMALA
    17.12.2021 NO.32982754 BI COBRO A FAVOR ESCUINTLA 583.54 TRUCKS VARGAS
    Sub-total 3,607.73

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    22.12.2021 no-9803 693082 465.04
    22.12.2021 no.0922 005341 500.84
    22.12.2021 no-9569 074782 161.75
    22.12.2021 no.4675 142296 87.21
    SUB-TOTAL 1,214.84

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q38,270.68


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2773 2774 2781
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7737 7738 7762
    FACTURAS SERIE "ESCR" 9316 9317 9351
    NOTAS DE CREDITO 2766 2767 2770
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 23.12.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 26,424.65
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 4,282.88
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 30,707.53

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 7,650.79 6,831.06 819.73
    VENTAS CREDITO 19,643.34 17,538.70 2,104.64
    TOTAL VENTAS 27,294.13 24,369.76 2,924.37

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 552.35 493.17 59.18
    DESCUENTOS CREDITOS 1,506.52 1,345.11 161.41
    TOTAL 2,058.87 1,838.28 220.59

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 30,707.53
    Total ventas contado (neto) 7,098.44
    TOTAL CORTE 37,805.97

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    23.12.2021 NO.7567815 GYT CORTE DIA 23.12.2021 663.79 ANTICIPO
    24.12.2021 NO.7567816 GYT CORTE DIA 23.12.2021 20,305.01 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 20,968.80

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.12.2021 NO.1622708 BI PAGO FACTURAS 5,672.92 TRANSPORTES BL
    21.12.2021 NO.1622705 BI PAGO FACTURAS 6,510.00 TRANSPORTES BL
    Sub-total 12,182.92

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    COBRANZA ESCUINTLA 4,282.88 BYRON BARDALES LUNA
    Sub-total 4,282.88

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    23.12.2021 NO.4123 149329 371.46
    SUB-TOTAL 371.46

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q37,806.06


    Variacion -0.09

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2781 2782 2785
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7762 7763 7784
    FACTURAS SERIE "ESCR" 9351 9352 9374
    NOTAS DE CREDITO 2770 2771 2773
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 24.12.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 12,666.40
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 12,666.40

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 6,406.96 5,720.50 686.46
    VENTAS CREDITO 12,102.24 10,805.57 1,296.67
    TOTAL VENTAS 18,509.20 16,526.07 1,983.13

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,803.68 1,610.43 193.25
    TOTAL 1,803.68 1,610.43 193.25

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 12,666.40
    Total ventas contado (neto) 6,406.96
    TOTAL CORTE 19,073.36

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    23.12.2021 NO.7567817 GYT CORTE DIA 24.12.2021 46.70 ANTICIPO
    28.12.2021 NO.7567818 GYT CORTE DIA 24.12.2021 4,620.30 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 4,667.00

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    23.12.2021 NO.284.002 BI PAGO DE FACTURAS 2,666.40 TRANSPORTE FLORES
    23.12.2021 NO.23140988 BI PAGO DE FACTURAS 10,000.00 ERICK OLIVA BARRIOS
    23.12.2021 NO.23187752 BI PAGO DE FACTURAS 317.65 RONI RUCUN MENDOZA
    Sub-total 12,984.05

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    24.12.2021 NO.1118 104169 1,422.18
    SUB-TOTAL 1,422.18

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q19,073.23


    Variacion 0.13

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2785 2786 2787
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7784 7785 7797
    FACTURAS SERIE "ESCR" 9374 9375 9384
    NOTAS DE CREDITO 2773 2774 2778
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 27.12.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA -

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,846.80 10,577.50 1,269.30
    VENTAS CREDITO 19,628.17 17,525.15 2,103.02
    TOTAL VENTAS 31,474.97 28,102.65 3,372.32

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 443.80 396.25 47.55
    TOTAL 443.80 396.25 47.55

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros -
    Total ventas contado (neto) 11,846.80
    TOTAL CORTE 11,846.80

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    NO HUBO ANTICIPO GYT CORTE DIA 27.12.2021 - ANTICIPO
    28.12.2021 NO.7567820 GYT CORTE DIA 27.12.2021 9,287.03 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 9,287.03

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.12.2021 NO.232.002 BI COMPRA CONTADO 787.20 FECRAM
    21.12.2021 NO.21200136 BI COMPRA CONTADO 282.97 EVELIN GARCIA/OSWALDO
    27.12.2021 NO.27227804 BI COMPRA CONTADO 846.16 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    Sub-total 1,916.33

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    27.12.2021 NO.1123 143087 317.68
    27.12.2021 NO.0548 325779 54.15
    27.12.2021 NO.7523 193519 271.62
    SUB-TOTAL 643.45

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q11,846.81


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2787
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7797 7798 7829
    FACTURAS SERIE "ESCR" 9384 9385 9416
    NOTAS DE CREDITO 2778 2779 2779
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 28.12.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 7,499.60
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 7,499.60

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,726.39 11,362.85 1,363.54
    VENTAS CREDITO 30,761.00 27,465.18 3,295.82
    TOTAL VENTAS 43,487.39 38,828.03 4,659.36

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 922.48 823.64 98.84
    TOTAL 922.48 823.64 98.84

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 7,499.60
    Total ventas contado (neto) 12,726.39
    TOTAL CORTE 20,225.99

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    28.12.2021 NO.7567819 GYT CORTE DIA 28.12.2021 29.30 ANTICIPO
    28.12.2021 NO.7567821 GYT CORTE DIA 28.12.2021 3.40 ANTICIPO
    29.12.2021 NO.7567822 GYT CORTE DIA 28.12.2021 12,634.46 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 12,667.16

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.12.2021 NO.143256143 BANRURAL PAGO FACTURAS 354.44 ROBBI ALDANA
    28.12.2021 NO.1563040085234 BAM PAGO FACTURAS 407.80 ADE TRANSPORTES
    28.12.2021 NO.144246140 BANRURAL PAGO FACTURAS 6,110.00 NAJAL CARRANZA
    Sub-total 6,872.24

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    28.12.2021 NO.1222 122031 250.47
    28.12.2021 NO.2123 193045 227.79
    28.12.2021 NO.1129 179476 208.14
    SUB-TOTAL 686.40

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q20,225.80


    Variacion 0.19

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2787 2788 2791
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7829 7830 7848
    FACTURAS SERIE "ESCR" 9416 6417 9443
    NOTAS DE CREDITO 2779 2780 2786
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 28.12.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 52,863.14
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 10,740.57
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 63,603.71

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 8,298.56 7,409.43 889.13
    VENTAS CREDITO 15,554.25 13,887.72 1,666.53
    TOTAL VENTAS 23,852.81 21,297.15 2,555.66

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 8.78 7.84 0.94
    TOTAL 8.78 7.84 0.94

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 63,603.71
    Total ventas contado (neto) 8,298.56
    TOTAL CORTE 71,902.27

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    29.12.2021 NO.7567823 GYT CORTE DIA 29.12.2021 76.95 ANTICIPO
    30.12.2021 NO.7567824 GYT CORTE DIA 29.12.2021 7,195.17 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 7,272.12

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.12.2021 NO.183.002 BI PAGO FACTURAS 3,299.80 TRANSPESADI
    28.12.2021 NO.621504390 BAC PAGO FACTURAS 44,610.11 CLAUDIA CERNA
    28.12.2021 NO.246.002 BI PAGO FACTURAS 1,714.21 TRANSPESADI
    23.12.2021 NO.198.002 BI PAGO FACTURAS 1,145.77 TRANSPESADI
    29.12.2021 NO.32987038 BI PAGO FACTURAS 596.14 CLT
    Sub-total 51,366.03

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    17.12.2021 NO.23476228 REB.853 VALE 7154 BI COBROS CENTRAL 5,832.99 SANDRA MARIBEL BARRIOS DE OVALLE
    23.12.2021 NO.203224 REB.871 VALE 7169 BI COBROS CENTRAL 4,907.58 CARTONES DE GUATEMALA
    Sub-total 10,740.57

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    29.12.2021 NO.3793 982954 103.44
    29.12.2021 NO.5555 944932 993.29
    29.12.2021 NO-0951 632629 112.79
    29.12.2021 NO.2723 055223 743.29
    29.12.2021 NO.9685 064260 353.15
    29.12.2021 NO.0097 549625 217.68
    SUB-TOTAL 2,523.64

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q71,902.36


    Variacion -0.09

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2791 2792 2798
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7848 7849 7876
    FACTURAS SERIE "ESCR" 9443 9444 9463
    NOTAS DE CREDITO 2786 2787 2788
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 30.12.2021
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 31,045.15
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 1,458.53
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 32,503.68

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 5,430.76 4,848.89 581.87
    VENTAS CREDITO 32,384.20 28,914.46 3,469.74
    TOTAL VENTAS 37,814.96 33,763.36 4,051.60

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 2,571.26 2,295.77 275.49
    TOTAL 2,571.26 2,295.77 275.49

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 32,503.68
    Total ventas contado (neto) 5,430.76
    TOTAL CORTE 37,934.44

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    30.12.2021 NO.7567825 GYT CORTE DIA 30.12.2021 73.85 ANTICIPO
    31.12.2021 NO.7567826 GYT CORTE DIA 30 12.2021 11,605.10 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 11,678.95

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    26.11.2021 NO.723.002 BI PAGO FACTURAS 738.00 TRANSPESADI
    29.12.2021 NO.3,019 BI PAGO FACTURAS 18,958.55 TRANSPORTES DUARTE SALGUERO/TDS
    30.12.2021 NO.3,024 BI PAGO FACTURAS 21.11 TRANSPORTES DUARTE SALGUERO/TDS
    30.12.2021 NO.30144478 BI PAGO FACTURAS 1,130.84 JULIO RODRIGUEZ
    30.12.2021 NO.6531428 BANRURAL PAGO FACTURAS 1,901.71 TRANSPORTES ARRIAZA
    30.12.2021 NO.126.002 BI PAGO FACTURAS 309.60 CESAR SOSA
    Sub-total 23,059.81

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    16.12.2021 NO.12863712 VALE7146RE.839 GYT COBROS CENTRAL 156.00 TRANSPORTES CONTENEDORES Y RENTAS
    16.12.2021 NO.12863714VALE 7146REC.840 GYT COBROS CENTRAL 480.90 TRANSPORTES CONTENEDORES Y RENTAS
    16.12.2021 NO.12863713 VALE 7146REC.841 GYT COBROS CENTRAL 583.46 TRANSPORTES CONTENEDORES Y RENTAS
    16.12.2021 NO.128663715VALE7146REC.842 GYT COBROS CENTRAL 238.17 TRANSPORTES CONTENEDORES Y RENTAS
    Sub-total 1,458.53

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    SUB-TOTAL -

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB-33 FACTURAS 570.00
    LIQUIDACION PB1-25 RECIBOS 180.00
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    PAGO QUINCENA 2 DIC. CRISTIAN 987.13
    -
    -
    -
    Sub-total 1,737.13

    Total detalle ingresos Q37,934.42


    Variacion 0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2798 2799 2802
    FACTURAS SERIE "ESCO" 7876 7877 7892
    FACTURAS SERIE "ESCR" 9463 9464 9503
    NOTAS DE CREDITO 2788 2789 2791
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 03.01.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL -
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA -

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 825.46 737.02 88.44
    VENTAS CREDITO 1,499.73 1,339.04 160.69
    TOTAL VENTAS 2,325.19 2,076.06 249.13

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros -
    Total ventas contado (neto) 825.46
    TOTAL CORTE 825.46

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    31.12.2021 NO.7567827 GYT CORTE DIA 03.01.2022 94.90 ANTICIPO
    04.01.2022 NO.7567828 GYT CORTE DIA 30 12.2021 442.60 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 537.50

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    31.12.2021 8/8/1914 155144 287.98
    SUB-TOTAL 287.98

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q825.48


    Variacion -0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 2802
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2022-01 2022-04
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2022-01 2022-01
    NOTAS DE CREDITO
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 04.01.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 7,706.25
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 7,706.25

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 22,311.64 19,921.11 2,390.53
    VENTAS CREDITO 32,091.43 28,653.06 3,438.37
    TOTAL VENTAS 54,403.07 48,574.17 5,828.90

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 4,343.87 3,878.46 465.41
    DESCUENTOS CREDITOS 243.89 217.76 26.13
    TOTAL 4,587.76 4,096.21 491.55

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 7,706.25
    Total ventas contado (neto) 17,967.77
    TOTAL CORTE 25,674.02

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    04.02.2022 NO.7567829 GYT CORTE DIA 04.01.2022 7,257.99 ANTICIPO
    05.01.20222 NO.7567830 GYT CORTE DIA 04.01.2022 5,338.45 COMPLEMENTO DEL DIA
    DEPOSITO DIRECTO BI 7,241.01 PENDIENTE DEPOSITAR CLIENTE SOLICITA COBRARLO PRONTO
    Sub-total 19,837.45

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.01.20211NO.4118233 BI COMPRA CONTADO 304.60 ELDER ARROYO
    31.12.2021 NO.874.002 BI COMPRA CONTADO 1,269.24 CABBEAN PORT
    03.01.2022 NO.38559044 BI COMPRA CONTADO 569.05 TRANSPORTES JYM
    RECIBO CORRIENTE COMPRA CONTADO 481.02 COBRO EN EL SALVADOR
    Sub-total 2,623.91

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    04.01.2022 NO.7995 148381 629.21
    04.01.2022 NO.6687 5158 304.89
    04.01.2022 NO.1638 28949 484.93
    04.01.2022 NO.1638 30715 95.81
    03.01.2022 NO.3293 17548 586.79
    03.01.2022 NO.4675 215932 255.61
    SUB-TOTAL 2,357.24

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    PAGO A RODIRGO AUT. DONA PATY 500.00
    TRABAJOS DE DON AXEL -
    -
    -
    Sub-total 500.00

    Total detalle ingresos Q25,318.60


    Variacion 355.42

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja
    FACTURAS SERIE "ESCO"
    FACTURAS SERIE "ESCR"
    NOTAS DE CREDITO
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONELA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA FACTURA QUE EL SISTEMA JALO A CONTADO PAGO CHEQUE CUANDO ES CREDITO
    SERVICIOS GENERALES MAYA

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 05.01.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 70,749.97
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 706.40
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 71,456.37

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,529.99 9,401.78 1,128.21
    VENTAS CREDITO 41,456.94 37,015.13 4,441.82
    TOTAL VENTAS 51,986.93 46,416.90 5,570.03

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 71,456.37
    Total ventas contado (neto) 10,529.99
    TOTAL CORTE 81,986.36

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    05.01.2022 NO.7567831 GYT CORTE DIA 05.01.2022 3,061.55 ANTICIPO
    06.01.2022 NO.7567832 GYT CORTE DIA 05.01.2022 21,733.34 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 24,794.89

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    05.01.2022 NO.12604241 BI PAGO FACTURAS 14,969.55 RIGOBERTO ALVARADO
    05.01.2022 NO.21348900 BANRURAL PAGO FACTURAS 32,939.28 GUSTAVO ARITA
    04.01.2022 NO.38664730 BI PAGO FACTURAS 2,906.90 MANFREDO AGUIRRE
    04.01.2022 NO.38664731 BI PAGO FACTURAS 706.40 MANFREDO AGUIRRE
    05.01.2022 NO.32988253 BI PAGO FACTURAS 2,896.82 TRANSPORTES GUERRA
    05.01.2022 NO.5175578 BI COMPRA CONTADO 1,628.50 GUILLERMO LOPEZ
    05.01.2022 NO.136224801 BANRURAL COMPRA CONTADO 293.08 MIGUEL PEREZ
    Sub-total 56,340.53

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    05.01.2022 NO.1978 125505 296.14
    05.01.2022 NO.0153 086501 82.51
    05.01.2022 NO.4711 097008 236.60
    05.01.2022 NO.8273 164729 235.66
    SUB-TOTAL 850.91

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q81,986.33


    Variacion 0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja
    FACTURAS SERIE "ESCO"
    FACTURAS SERIE "ESCR"
    NOTAS DE CREDITO
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 06.01.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 16,892.99
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 16,892.99

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,191.47 8,206.67 984.80
    VENTAS CREDITO 40,102.00 35,805.36 4,296.64
    TOTAL VENTAS 49,293.47 44,012.03 5,281.44

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 501.33 447.62 53.71
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 501.33 447.62 53.71

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 16,892.99
    Total ventas contado (neto) 8,690.14
    TOTAL CORTE 25,583.13

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    06.01.2022 NO.7567833 GYT CORTE DIA 06.01.2022 6,031.40 ANTICIPO
    07.01.2022 NO.7567832 GYT CORTE DIA 06.01.2022 17,735.21 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 23,766.61

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    06.01.2022 NO.6138928 BI COMPRA CONTADO 276.15 TRANSPORTES ROSACOSTA
    06.01.2022 NO.7151521 GYT EFECTIVO DADO A RODRIGO 675.00 RODRIGO/ DON AXEL ESTRADA
    Sub-total 951.15

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    06.01.2022 NO.1978 212123 296.14
    06.01.2022 NO.1128 203279 924.73
    SUB-TOTAL 1,220.87

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q25,938.63


    Variacion -355.50

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 112 112 113
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2022-96 2022-121
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2022-78 2022-106
    NOTAS DE CREDITO 2022-08 2022-08
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONELA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA ANULACION DE UNA FACTURA QUE OCURRIO ERROR -SISTEMA JALO A CONTADO CHEQUE Y ERA A CREDITO
    MISMA QUE NO CORRESPONDE LA DEVOLUCION DE EFECTIVO

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 07.01.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 10,740.77
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 10,740.77

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,656.49 10,407.58 1,248.91
    VENTAS CREDITO 49,472.88 44,172.21 5,300.67
    TOTAL VENTAS 61,129.37 54,579.79 6,549.58

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 31.68 28.29 3.39
    TOTAL 31.68 28.29 3.39

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 10,740.77
    Total ventas contado (neto) 11,656.49
    TOTAL CORTE 22,397.26

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    07.01.2022 NO.7567835 GYT CORTE DIA 07.01.2022 3,409.09 ANTICIPO
    08.01.2022 NO.7567836 GYT CORTE DIA 07.01.2022 7,328.25 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 10,737.34

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    07.01.2022 NO.946.002 BI COMPRA CONTADO 1,127.81 CARIBBEAN PORT
    04.01.2022 NO.360.002 BI PAGO FACTURAS 3,043.70 TRANSPESADI
    30.12.2022 NO.294.002 BI PAGO FACTURAS 459.35 TRANSPESADI
    30.12.2022 NO.321.002 BI PAGO FACTURAS 3,265.94 TRANSPESADI
    31.12.2022 NO.336.002 SALDO A FAVOR DEL CLI BI PAGO FACTURAS 565.69 TRANSPESADI/MONTE REAL 3609.34
    Sub-total 8,462.49

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    07.01.2022 NO.2723 81089 558.09
    07.01.2022 NO.4064 29602 1,215.89
    07.01.2022 NO.7639 249843 333.52
    07.01.2022 NO.2125 256841 89.91
    SUB-TOTAL 2,197.41

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    PAGO DE COMISIONES CRISTIAN BATEN 1,000.00
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 1,000.00

    Total detalle ingresos Q22,397.24


    Variacion 0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2022-121 2022-122 2022-158
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2022-106 2022-107 2022-139
    NOTAS DE CREDITO 2022-08 2022-09 2022-10
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEEL SISTEMA EL LA NC DEVOLUCION NO REFLEJA EL MONTO CORRECTO YA INFORMADO A ENRIQUE INDICO QUE ES PROBLEMA DEL REPORTE

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 08.01.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 5,689.73
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 5,689.73

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 5,922.48 5,287.93 634.55
    VENTAS CREDITO 19,860.43 17,732.53 2,127.90
    TOTAL VENTAS 25,782.91 23,020.46 2,762.45

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 287.95 257.10 30.85
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 287.95 257.10 30.85

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 5,689.73
    Total ventas contado (neto) 5,634.53
    TOTAL CORTE 11,324.26

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    08.01.2022 NO.7567837 GYT CORTE DIA 08.01.2022 74.00 ANTICIPO
    08.01.2022 NO.7567836 GYT CORTE DIA 08..01.2022 5,194.51 COMPLEMENTO DEL DIA
    Sub-total 5,268.51

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    08.01.2022 NO.235667974 BANRURAL COMPRA CONTADO 571.02 CIRCULOS DEL NORTE
    08.01.2022 NO.261518637 BANRURAL COMPRA CONTADO 851.00 ANTONIO ARDON
    08.01.2022 NO.274.002 BI PAGO PACTURAS 2,751.52 TRANSPORTES FLORES
    08.01.2022 NO.7151522 GYT PAGO DE TRABAJOS 1,200.00 RORIGO /AUT. DON AXEL
    Sub-total 5,373.54

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    08.01.2022 NO.7639 109989 75.28
    08.01.2022 NO.7639 208104 849.14
    SUB-TOTAL 924.42

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q11,566.47


    Variacion -242.21

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2022-158 2022-159 2022-173
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2022-139 2022-140 2022-155
    NOTAS DE CREDITO 2022-10
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONELA DIRENCIA CORRESPONDE A UNA NC DEVOLUCION QUE NO PUDE GENERAR DEBIDO A LA FECHA CLIENTE HENRY VILLEDA MONTO 287.95

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 10.01.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 33,736.38 129,791.99
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 33,736.38

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 54,427.90 48,596.34 5,831.56
    VENTAS CREDITO 12,538.65 11,195.22 1,343.43
    TOTAL VENTAS 66,966.55 59,791.56 7,174.99

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 33,736.38
    Total ventas contado (neto) 54,427.90
    TOTAL CORTE 88,164.28

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    10.01.2022 NO.7567841 GYT CORTE DIA 10.01.2022 43.70 ANTICIPO
    11.01.2022 PENDIENTE BOLETA 2 CHEQUES GYT CORTE DIA 10..01.2022 22,041.58 BANCO CAMBIO LA BOLETA POR EROR EN UN CHEQUE PERO NO ME ENVIO ESCANER
    11.01.2022 NO.7567842 GYT CORTE DIA 10.01.2022 24,000.00 DIA 10.01.2022
    10.01.2022 NO.7567843 GYT CORTE DIA 10..01.2022 14,125.44 COMPLEMENTO
    Sub-total 60,210.72

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    10.01.2022 NO,10146512 BI COMPRA CONTADO 282.85 JOSE CARDONA
    10.01.2022 NO.1563040085234 BI COMPRA CONTADO 283.00 ADE TRANSPORTES
    10.01.2022 NO.174187 BI COMPRA CONTADO 85.00 NOLVIN LOPEZ
    10.01.2022 NO.5168425 BANRURAL COMPRA CONTADO 12,126.25 GEOVANI ZACAPA
    10.01.2022 NO.10191249 BI COMPRA CONTADO 460.00 MARTA ALICIA LAWRENCE
    10.01.2022 NO.1015912 BI COMPRA CONTADO 326.60 JORGE SOLORZANO
    10.01.2022 NO.150248916 BANRURAL COMPRA CONTADO 241.00 TRANSPORTES GEREDA
    10.01.2022 NO.232269 BI COMPRA CONTADO 922.40 NOLVIN LOPEZ
    10.01.2022 NO.201412 BI COMPRA CONTADO 562.76 RICHARD HALL
    06.01.2022 NO.17086399 BI PAGO FACTURAS 1,166.31 TRANSERVI
    Sub-total 16,456.17

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    10.01.2022 NO.1119 177927 59.62
    10.01.2022 NO.5060 166761 9,568.35
    10.01.2022 NO.5060 167544 96.02
    SUB-TOTAL 9,723.99

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    PAGO AGUINALDO A CRISTIAN 2DA PARTE 1,537.55
    -
    -
    -
    Sub-total 1,537.55

    Total detalle ingresos Q87,928.43


    Variacion 235.85

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja
    FACTURAS SERIE "ESCO"
    FACTURAS SERIE "ESCR"
    NOTAS DE CREDITO
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEHAY UNA FACTURA QUE ES CREDITO NO CONTADO AUN NO ME AYUDAN CON ESO

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 11.01.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS) VALOR


    COBROS EN SUCURSAL 7,866.52
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 7,866.52

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 22,228.36 19,846.75 2,381.61
    VENTAS CREDITO 12,022.81 10,734.65 1,288.16
    TOTAL VENTAS 34,251.17 30,581.40 3,669.77

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 161.51 144.21 17.30
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 161.51 144.21 17.30

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 7,866.52
    Total ventas contado (neto) 22,066.85
    TOTAL CORTE 29,933.37

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    GYT CORTE DIA 11.01.2022 34.30 ANTICIPO
    12.01.2022 NO.7567843 GYT CORTE DIA 11.01.2022 11,137.99 COMPLEMENTO
    Sub-total 11,172.29

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    11.01.2022 NO.17087118 BI PAGO FACTURAS 5,483.59 ALVARO ADAN GUARDADO
    11.01.2022 NO.248002 BI COMPRA CONTADO 601.00 FECRAM
    Sub-total 6,084.59

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    11.01.2022 NO.2337 546738 1,102.60
    11.01.2022 NO.1118 132916 11,573.89
    SUB-TOTAL 12,676.49

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q29,933.37


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja
    FACTURAS SERIE "ESCO"
    FACTURAS SERIE "ESCR"
    NOTAS DE CREDITO
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 12.01.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 7,626.95
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 7,626.95

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,673.80 8,637.32 1,036.48
    VENTAS CREDITO 23,135.18 20,656.41 2,478.77
    TOTAL VENTAS 32,808.98 29,293.73 3,515.25

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 235.66 210.41 25.25
    DESCUENTOS CREDITOS 235.66 210.41 25.25
    TOTAL 471.32 420.82 50.50

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 7,626.95
    Total ventas contado (neto) 9,438.14
    TOTAL CORTE 17,065.09

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    13.01.2022 NO.7567847 GYT CORTE DIA 12.01.2022 94.85 ANTICIPO
    13.01.2022 NO.7567848 GYT CORTE DIA 12.01.2022 5,071.40 COMPLEMENTO
    Sub-total 5,166.25

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    12.01.2022 NO.1563040085234 BAM COMPRA CONTADO 891.17 ADE TRANSPORTES
    11.01.2022 NO.497.002 BI PAGO FACTURAS 1,565.45 TRANSPESADI
    06.01.2022 NO.397.002 BI PAGO FACTURAS 4,329.42 TRANSPESADI
    05.01.2022 NO.151008496 BANRURAL PAGO FACTURAS 1,732.08 NELSON LEMUS
    Sub-total 8,518.12

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    12.01.2022 NO.8560 730222 554.97
    12.01.2022 NO.1119 162624 1,016.17
    12.01.2022 NO.0675 001577 129.24
    12.01.2022 NO.7639 192764 189.17
    12.01.2022 NO.0097 486229 871.44
    12.01.2022 NO.8083 210324 694.39
    12.01.2022 NO.1120 251073 94.38
    12.01.2022 NO.4476 172584 66.63
    SUB-TOTAL 3,616.39

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q17,300.76


    Variacion -235.67

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja
    FACTURAS SERIE "ESCO"
    FACTURAS SERIE "ESCR"
    NOTAS DE CREDITO
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEEL DIA DE AYER FUE AUTORIZADO HACE NC TRANSMETSA QUE ESTABA PENDIENTE EN EL DIA 10.01.2022

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 13.01.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 12,469.25
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 12,469.25

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 19,599.88 17,499.89 2,099.99
    VENTAS CREDITO 29,087.07 25,970.60 3,116.47
    TOTAL VENTAS 48,686.95 43,470.49 5,216.46

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 452.62 404.13 48.50
    DESCUENTOS CREDITOS 588.31 525.28 63.03
    TOTAL 1,040.93 929.40 111.53

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 12,469.25
    Total ventas contado (neto) 19,147.26
    TOTAL CORTE 31,616.51

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    13.01.2022 NO.7567849 GYT CORTE DIA 13.01.2022 28.60 ANTICIPO
    14.01.2022 NO.7567850 GYT CORTE DIA 13.01.2022 16,600.68 COMPLEMENTO
    Sub-total 16,629.28

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    13.01.2022 NO.50002 BI COMPRA CONTADO 7,931.75 GRUPO CARIBBEAN
    10.01.2022 NO.479.002 BI PAGO DE FACTURA 1,982.58 TRANPESADI
    31.12.2022 NO.336.002 MONTO REAL 3609.34 BI PAGO DE FACTURA 3,043.70 TRANPESADI-SE TOMA EN CUENTA SALDO A FAVOR 07.01.2022
    Sub-total 12,958.03

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    13.01.2022 NO.7639 092449 221.96
    13.01.2022 NO.6034 277603 284.60
    13.01.2022 NO.6003 718114 1,522.75
    SUB-TOTAL 2,029.31

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q31,616.62


    Variacion -0.11

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja
    FACTURAS SERIE "ESCO"
    FACTURAS SERIE "ESCR"
    NOTAS DE CREDITO
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 14.01.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 76,106.17
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 76,106.17

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 48,924.66 43,682.73 5,241.93
    VENTAS CREDITO 23,509.89 20,990.97 2,518.92
    TOTAL VENTAS 72,434.55 64,673.71 7,760.84

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 3,480.47 3,107.56 372.91
    TOTAL 3,480.47 3,107.56 372.91

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 76,106.17
    Total ventas contado (neto) 48,924.66
    TOTAL CORTE 125,030.83

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    14.01.2022 NO.7567851 GYT CORTE DIA 14.01.2022 2,391.75 ANTICIPO
    15.01.2022 NO.7567852 GYT CORTE DIA 14.01.2022 21,935.43 COMPLEMENTO
    Sub-total 24,327.18

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    13.01.2022 NO.32992050 BI PAGO FACT. CENTRAL 80.50 TRANSPORTES GUERRA
    13.01.2022 NO.32992050 BI PAGO FACT.BARCENAS 580.44 TRANSPORTES GUERRA
    13.01.2022 NO.32992050 BI PAGO FACT. BARRIOS 7,339.06 TRANSPORTES GUERRA
    14.01.2022 NO.77875862 BI PAGO FACTURAS 3,767.32 MANUEL SALGADO
    11.01.2022 NO.84888396 BANRURAL PAGO FACTURAS 22,327.04 CORP.CIRCULOS DEL NORTE
    07.01.2022 NO.445.002 BI PAGO FACTURAS 2,017.80 TRANSPESADI
    05.01.2022 NO.1625119 BI PAGO FACTURA 510.48 TRANSPORTES BL
    05.01.2022 NO.1625122 BI PAGO FACTURA 412.39 TRANSPORTES BL
    05.01.2022 NO.1625120 BI PAGO FACTURA 2,199.47 TRANSPORTES BL
    13.01.2022 NO.534.002 BI PAGO FACTURA 233.80 TRANSPESADI
    05.01.2022 NO.135038930 BANRURAL PAGO FACT- CENTRAL 6,021.45 TRANSPORTES BL
    14.01.2022 NO.150403573 BANRURAL PAGO FACTS.BARRIOS 743.67 FREDY LANDAVERRY
    14.01.2022 NO.150403573 BANRURAL PAGO FACT. BARCENAS 140.40 FREDY LANDAVERRY
    14.01.2022 NO.046981 BI PAGO FACTURAS 891.80 WENDY RAMIREZ-DE CABRERA
    12.01.2022 NO.4935242 BI ABONO A FACT- 157.37 WENDY RAMIREZ-DE CABRERA
    12.01.2022 NO.4935229 BI PAGO FACTURAS 16,706.37 ERICK OLIVA
    14.01.2022 NO.426294807 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,585.42 ANNER ALDANA
    14.01.2022 NO.39287420 BANRURAL COMPRA CONTADO 19,816.58 MILTON BELTRAN
    Sub-total 85,531.36

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    14.01.2022 NO.7639 189663 979.44
    14.01.2022 NO.1118 164053 575.72
    14.01.2022 NO.1118 200522 12,935.79
    81.27
    SUB-TOTAL 14,572.22

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    14.01.2022 80.00 7.5 600.00
    600.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q125,030.76


    Variacion 0.07

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja
    FACTURAS SERIE "ESCO" 299 300 330
    FACTURAS SERIE "ESCR" 271 272 301
    NOTAS DE CREDITO
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 15.01.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 12,587.31
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 12,587.31

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 25,495.51 22,763.85 2,731.66
    VENTAS CREDITO 12,053.20 10,761.79 1,291.41
    TOTAL VENTAS 37,548.71 33,525.63 4,023.08

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 22.69 20.26 2.43
    DESCUENTOS CREDITOS 153.88 137.39 16.49
    TOTAL 176.57 157.65 18.92

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 12,587.31
    Total ventas contado (neto) 25,472.82
    TOTAL CORTE 38,060.13

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    15.01.2022 NO.7567853 GYT CORTE DIA 15.01.2022 24,390.05 ANTICIPO
    17.01.2022 NO.7567854 GYT CORTE DIA 15.01.2022 7,408.92 COMPLEMENTO
    17.01.2022 NO.17087945 BI CORTE DIA 15.01.2022 1,264.68 MARIO RENE REDRIGUEZ
    Sub-total 33,063.65

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.01.2022 NO.15200619 BI PAGO DE FACTURAS 1,589.00 JULIO CESAR CAMPOLLO
    Sub-total 1,589.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    15.01.2022 NO.9278 002745 2,107.03
    SUB-TOTAL 2,107.03

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    PAGO A CRISTIAN BATEN 1,300.37
    -
    -
    -
    Sub-total 1,300.37

    Total detalle ingresos Q38,060.05


    Variacion 0.08

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja
    FACTURAS SERIE "ESCO" 330 331 351
    FACTURAS SERIE "ESCR" 301 302 323
    NOTAS DE CREDITO 19 19
    NOTA POR PRONTO PAGO 11 11
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 17.01.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 14,314.11
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 14,314.11

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 19,357.14 17,283.16 2,073.98
    VENTAS CREDITO 19,696.70 17,586.34 2,110.36
    TOTAL VENTAS 39,053.84 34,869.50 4,184.34

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 456.53 407.62 48.91
    DESCUENTOS CREDITOS 1,502.81 1,341.79 161.02
    TOTAL 1,959.34 1,749.41 209.93

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 14,314.11
    Total ventas contado (neto) 18,900.61
    TOTAL CORTE 33,214.72

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    17.01.2022 NO.7567856 GYT CORTE DIA 17.01.2022 3,201.22 ANTICIPO
    18.01.2022 NO.7567857 GYT CORTE DIA 17.01.2022 27,236.63 COMPLEMENTO
    Sub-total 30,437.85

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    17.01.2022 NO.542393806 BANRURAL COMPRA CONTADO 312.74 ANA LUCIA DUARTE
    17.01.2022 NO.554281733 BANRURAL COMPRA CONTADO 891.80 JOEL HERNANDEZ
    17.01.2022 NO.17172437 BI PAGO FACTURA 290.44 WENDY CAROLINA DE CABRERA
    Sub-total 1,494.98

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    17.01.2022 NO.3740 93747 281.90
    SUB-TOTAL 281.90

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    EFECTIVO DADO A RODRIGO AUT. DON AXEL/CONCHITA 1,000.00
    -
    -
    -
    Sub-total 1,000.00

    Total detalle ingresos Q33,214.73


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja
    FACTURAS SERIE "ESCO" 351 352 386
    FACTURAS SERIE "ESCR" 323 324 354
    NOTAS DE CREDITO 19 20 24
    NOTA POR PRONTO PAGO 11 12 16
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONENOTA EN EL CIERRE DE VISANET APARECE UN MONTO QUE PERTENECE A LA FECHA DE HOY 18- POR ERROR OLVIDE HACER EL CIERRE

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 18.01.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 16,098.55
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 16,098.55

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 25,426.60 22,702.32 2,724.28
    VENTAS CREDITO 44,162.91 39,431.17 4,731.74
    TOTAL VENTAS 69,589.51 62,133.49 7,456.02

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 679.06 606.30 72.76
    TOTAL 679.06 606.30 72.76

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 16,098.55
    Total ventas contado (neto) 25,426.60
    TOTAL CORTE 41,525.15

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    17.01.2022 NO.7567856 GYT CORTE DIA 18.01.2022 48.85 ANTICIPO
    19.01.2022 NO.7567860 GYT CORTE DIA 18.01.2022 19,452.45 COMPLEMENTO
    19.01.2022 PENDIENTE DEPOSITO DIRECTO BI CORTE DIA 18.01.2022 3,758.32 CHEQUE CESAR DIAZ SE DEPOSITARA DIRECTO
    Sub-total 23,259.62

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    18.01.2022 NO.18172770 BI COMPRA CONTADO 54.50 JOSE CARDONA
    18.01.2022 NO.1563040085234 BAM COMPRA CONTADO 1,217.61 ADE TRANSPORTE
    18.01.2022 NO.92781684 BANRURAL COMPRA CONTADO 4,864.73 FULL ENERGIE
    18.01.2022 NO.18180147 BI COMPRA CONTADO 527.26 DIEGO MEDINA
    18.01.2022 NO.586672170 BANRURAL COMPRA CONTADO 801.00 ANA LUCIA DUARTE
    18.01.2022 NO.302.0002 BI PAGO FACTURAS 3,820.26 TRANSPORTES FLORES
    18.01.2022 NO.595.002 BI PAGO FACTURAS 2,404.88 TRANSPESADI
    15.01.2022 NO.558.002 BI PAGO FACTURAS 3,145.22 TRANSPESADI
    Sub-total 16,835.46

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    18.01.2022 NO,1111 138759 1,060.98
    18.01.2022 NO.2802 111967 369.03
    SUB-TOTAL 1,430.01

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q41,525.09


    Variacion 0.06

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja
    FACTURAS SERIE "ESCO" 386 387 429
    FACTURAS SERIE "ESCR" 354 355 399
    NOTAS DE CREDITO 24 25 26
    NOTA POR PRONTO PAGO 16
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 19.01.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 8,601.04
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 8,601.04

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 3,548.38 3,168.20 380.18
    VENTAS CREDITO 29,605.16 26,433.18 3,171.98
    TOTAL VENTAS 33,153.54 29,601.38 3,552.17

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 2,634.81 2,352.51 282.30
    TOTAL 2,634.81 2,352.51 282.30

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 8,601.04
    Total ventas contado (neto) 3,548.38
    TOTAL CORTE 12,149.42

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    19.01.2022 NO.7567861 GYT CORTE DIA 19.01.2022 69.25 ANTICIPO
    20.01.2022 NO.7567860 GYT CORTE DIA 19.01.2022 2,596.00 COMPLEMENTO
    20.01.2022 NO.7567864 GYT CORTE DIA 19.01.2022 1,534.46 CHEQUE LAS PIPAS PENDIENTE RECOLECTAR EN HORA DE LA MAÑANA
    Sub-total 4,199.71

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    COMPRA CONTADO 81.17 NOLVIN LOPEZ
    19.01.2022 NO.19159685 BI COMPRA CONTADO 191.96 TRANSPORTES ALESS
    19.01.2022 NO.19169879 BI COMPRA CONTADO 173.49 JULIO CESAR CAMPOLLO
    19.01.2022 NO.19217833 BI COMPRA CONTADO 204.29 JULIO CESAR CAMPOLLO
    19.01.2022 NO.19206567 BI COMPRA CONTADO 137.40 GIOVANI MOLINA
    15.01.2022 NO.15063798 GYT COMPRA CONTADO 7,066.58 FURGOCISTERNAS KRESS/FREDY KRESS KLUNG
    Sub-total 7,854.89

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    19.01.2022 NO.9534 241758 94.71
    SUB-TOTAL 94.71

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q12,149.31


    Variacion 0.11

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 72 73 74
    FACTURAS SERIE "ESCO" 429 430 451
    FACTURAS SERIE "ESCR" 399 400 436
    NOTAS DE CREDITO 26 27 27
    NOTA POR PRONTO PAGO 16
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 20.01.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 56,694.68
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 500.00 COBRO DE IMPERESA-EDNA MALDONADO/BAMA
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 57,194.68

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 17,797.56 15,890.68 1,906.88
    VENTAS CREDITO 24,218.16 21,623.36 2,594.80
    TOTAL VENTAS 42,015.72 37,514.04 4,501.68

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 855.61 763.94 91.67
    DESCUENTOS CREDITOS 2,611.49 2,331.69 279.80
    TOTAL 3,467.10 3,095.63 371.48

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 57,194.68
    Total ventas contado (neto) 16,941.95
    TOTAL CORTE 74,136.63

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    20.01.2022 NO.7567863 GYT CORTE DIA 20.01.2022 4.00 ANTICIPO
    21.01.2022 NO.7567865 GYT CORTE DIA 20.01.2022 12,727.31 COMPLEMENTO
    21.01.2022 NO.7567866 GYT CORTE DIA 20.01.2022 8,830.01 TRANS. BAMA/EDNA MALDONADO -
    Sub-total 21,561.32

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    20.01.2022 NO.640211758 BANRURAL COMPRA CONTADO 826.28 ANA LUCIA DUARTE
    20.01.2022 NO.20231958 BI COMPRA CONTADO 227.00 NOLVIN LOPEZ
    20.01.2022 NO.193754 BI COMPRA CONTADO 1,474.31 FECRAM
    19.01.2022 NO.520.002 BI PAGO FACTURAS 3,167.89 TRANSMETSA
    19.01.2022 NO.521.002 BI PAGO FACTURAS 26,919.02 TRANSMETSA
    19.01.2022 NO.42040037 BI PAGO FACTURAS 16,861.30 MARLON LAWRENCE
    Sub-total 49,475.80

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    20.01.2022 NO.0097 235245 611.82
    20.01.2022 NO.0097 251140 185.34
    20.01.2022 NO.0015 621717 200.97
    20.01.2022 NO.3840 458148 1,071.31
    20.01.2022 NO.1116 155818 497.07
    20.01.2022 NO.8623 477155 532.93
    SUB-TOTAL 3,099.44

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q74,136.56


    Variacion 0.07

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 74 75 82
    FACTURAS SERIE "ESCO" 451 452 487
    FACTURAS SERIE "ESCR" 436 437 463
    NOTAS DE CREDITO 27 28 31
    NOTA POR PRONTO PAGO 16
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEENVIO CHEQUE no9141EN OTRA BOLETA DEBIDO A QUE HAY UN COBRO DE IMPERESA

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 21.01.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 60,510.32
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 60,510.32

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 55,879.25 49,892.19 5,987.06
    VENTAS CREDITO 33,665.49 30,058.47 3,607.02
    TOTAL VENTAS 89,544.74 79,950.66 9,594.08

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,742.59 1,555.88 186.71
    DESCUENTOS CREDITOS 2,264.15 2,021.56 242.59
    TOTAL 4,006.74 3,577.45 429.29

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 60,510.32
    Total ventas contado (neto) 54,136.66
    TOTAL CORTE 114,646.98

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    21.01.2022 NO.7567867 GYT CORTE DIA 21.01.2022 1.50 ANTICIPO
    22.01.2022 NO.7567868 GYT CORTE DIA 21.01.2022 40,215.22 COMPLEMENTO
    Sub-total 40,216.72

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.01.2022 NO.7820905-PAGO EN ESCUINTLA GYT COMPRA CONTADO 1,109.69 GUSTAVO MAURICIO
    21.01.2022 NO.667344375 BANRURAL COMPRA CONTADO 196.83 CARLOS ARCHILA
    20.01.2022 NO.49306503 BI PAGO FACTURAS 8,551.57 TRANS. BL
    18.01.2022 NO.615.002 BI PAGO FACTURAS 906.10 TRANSPESADI
    19.01.2022 NO.637.002 BI PAGO FACTURAS 3,968.08 TRANSPESADI
    21.01.2022 NO.098049 BI PAGO FACTURAS 836.00 FELINA GARCIA/ABIGAIL GARCIA
    21.01.2022 NO.21168037 BI PAGO FACTURAS 7,252.68 ERICK OLIVA
    20.01.2022 NO.1628518 BI PAGO FACTURAS 604.88 TRANSPORTES BL
    20.01.2022 NO.1628519 BI PAGO FACTURAS 1,623.96 TRANSPORTES BL
    20.01.2022 NO.1628520 BI PAGO FACTURAS 410.87 TRANSPORTES BL
    20.01.2022 NO.1628521 BI PAGO FACTURAS 674.28 TRANSPORTES BL
    20.01.2022 NO.1628515 BI PAGO FACTURAS 6,885.92 TRANSPORTES BL
    20.01.2022 NO.1628514 BI PAGO FACTURAS 2,251.57 TRANSPORTES BL
    20.01.2022 NO.1628513 BI PAGO FACTURAS 2,882.62 TRANSPORTES BL
    20.01.2022 NO.1628511 BI PAGO FACTURAS 1,729.66 TRANSPORTES BL
    20.01.2022 NO.1628510 BI PAGO FACTURAS 394.83 TRANSPORTES BL
    20.01.2022 NO.1628508 BI PAGO FACTURAS 153.33 TRANSPORTES BL
    Sub-total 40,432.87

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    21.01.2022 NO.1125 146847 149.45
    21.01.2022 NO.9272 683448 85.50
    21.01.2022 NO.1111 179973 789.04
    21.01.2022 NO.6687 026631 233.80
    21.01.2022 NO.4711 008127 9,500.03
    21.01.2022 NO.5555 080101 830.47
    21.01.2022 NO.0941 297975 22,408.87
    SUB-TOTAL 33,997.16

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q114,646.75


    Variacion 0.23

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 82 83 93
    FACTURAS SERIE "ESCO" 487 488 531
    FACTURAS SERIE "ESCR" 463 464 498
    NOTAS DE CREDITO 31 32 33
    NOTA POR PRONTO PAGO 16 17 21
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 22.01.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 32,309.76
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 32,309.76

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 7,996.01 7,139.29 856.72
    VENTAS CREDITO 6,525.62 5,826.45 699.17
    TOTAL VENTAS 14,521.63 12,965.74 1,555.89

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 598.39 534.28 64.11
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 598.39 534.28 64.11

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 32,309.76
    Total ventas contado (neto) 7,397.62
    TOTAL CORTE 39,707.38

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    22.01.2022 NO.7567869 GYT CORTE DIA 22.01.2022 32.50 ANTICIPO
    24.01.2022 NO.7567870 GYT CORTE DIA 22.01.2022 19,620.67 COMPLEMENTO
    Sub-total 19,653.17

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    22.01.2022 NO.707697015 BANRURAL COMPRA CONTADO 814.50 ANA LUCIA DUARTE
    21.01.2022 NO-82104432 BI PAGO FACTURAS 15,886.75 TRANS GIRON SAMAYOA
    Sub-total 16,701.25

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    22.01.2022 NO.2125 099601 42.56
    22.01.2022 NO.7566 852935 477.02
    22.01.2022 NO.4431 200788 103.90
    22.01.2022 NO.1327 308731 313.86
    SUB-TOTAL 937.34

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION PB-1 FACTURAS 915.50
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    PAGO A RODRIGO AUT. DON AXEL 1,500.00
    -
    -
    Sub-total 2,415.50

    Total detalle ingresos Q39,707.26


    Variacion 0.12

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 93 94 97
    FACTURAS SERIE "ESCO" 531 532 548
    FACTURAS SERIE "ESCR" 498 499 509
    NOTAS DE CREDITO 33 34 35
    NOTA POR PRONTO PAGO 21 22
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 24.01.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 44,738.14
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 44,738.14

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 18,864.46 16,843.27 2,021.19
    VENTAS CREDITO 33,346.37 29,773.54 3,572.83
    TOTAL VENTAS 52,210.83 46,616.81 5,594.02

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 93.61 83.58 10.03
    DESCUENTOS CREDITOS 3,495.62 3,121.09 374.53
    TOTAL 3,589.23 3,204.67 384.56

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 44,738.14
    Total ventas contado (neto) 18,770.85
    TOTAL CORTE 63,508.99

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    24.01.2022 NO.7567871 GYT CORTE DIA 24.01.2022 30.75 ANTICIPO
    25.01.2022 NO.7567873 GYT CORTE DIA 24.01.2022 15,076.31 COMPLEMENTO
    Sub-total 15,107.06

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    24.01.2022 NO.738076375 BANRURAL COMPRA CONTADO 808.36 AMILCAR GIRON
    24.01.2022 NO.24174243 BI COMPRA CONTADO 2,113.16 NANCY GALVEZ ALAY
    24.01.2022 NO.492389785 BANRURAL COMPRA CONTADO 476.10 FECRAM
    24.01.2022 NO.113155756 BANRURAL PAGO FACTURAS 2,737.37 FELINA GARCIA FLORIAN
    21.01.2022 NO.16273833 BI PAGO FACTURAS 3,041.02 FELINA GARCIA FLORIAN
    21.01.2022 NO.16273832 BI PAGO FACTURAS 2,047.42 FELINA GARCIA FLORIAN
    09.01.2022 NO.113533110 BANRURAL PAGO FACTURAS 1,769.36 FELINA GARCIA FLORIAN
    22.01.2022 NO.32995393 BI PAGO FACTURAS 1,982.00 FREDY LANDAVERRRY
    20.01.2022 NO.663.002 BI PAGO FACTURAS 2,097.99 TRANSPESADI
    21.01.2022 NO.32995093 BI PAGO FACTURAS 7,887.06 TRUCKS VARGAS
    21.01.2022 NO.559.002 BI PAGO FACTURAS 12,935.60 JOSE HUMBERTO TENI
    21.01.2022 NO.32995063 BI PAGO FACTURAS 6,000.00 TRANSPORTES GUERRA
    Sub-total 43,895.44

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    24.01.2022 NO.1696 087844 3,602.31
    24.01.2022 NO.1118 186286 258.64
    24.01.2022 NO.5516 118254 271.93
    24.01.2022 NO.3746 271076 373.54
    SUB-TOTAL 4,506.42

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q63,508.92


    Variacion 0.07

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 97 98 110
    FACTURAS SERIE "ESCO" 548 549 583
    FACTURAS SERIE "ESCR" 509 510 540
    NOTAS DE CREDITO 35 36 37
    NOTA POR PRONTO PAGO 21 22 22
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 25.01.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 10,092.44
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 10,092.44

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 19,175.17 17,120.69 2,054.48
    VENTAS CREDITO 29,175.73 26,049.76 3,125.97
    TOTAL VENTAS 48,350.90 43,170.45 5,180.45

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 828.68 739.89 88.79
    DESCUENTOS CREDITOS 544.52 486.18 58.34
    TOTAL 1,373.20 1,226.07 147.13

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 10,092.44
    Total ventas contado (neto) 18,346.49
    TOTAL CORTE 28,438.93

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    25.01.2022 NO.7567874 GYT CORTE DIA 25.01.2022 5,725.14 ANTICIPO
    26.01.2022 NO.7567875 GYT CORTE DIA 25.01.2022 12,562.44 COMPLEMENTO
    Sub-total 18,287.58

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    25.01.2022 NO.492539152 BANRURAL PAGO FACTURAS 1,945.59 TRANSPORTES BL
    25.01.2022 NO.492540593 BANRURAL PAGO FACTURAS 621.18 TRANSPORTES BL
    21.01.2022 NO. 142102 BI PAGO FACTURAS 621.78 TRANSPORTES BL
    20.01.2022 NO.1628509 BI PAGO FACTURAS 808.42 TRANSPORTES BL
    20.01.2022 NO.130543746 BANRURAL PAGO FACTURAS 481.30 TRANSPORTES BL
    22.01.2022 NO.710.002 BI PAGO FACTURAS 47.88 TRANSPESADI
    22.01.2022 NO.692.002 BI PAGO FACTURAS 455.72 TRANSPESADI
    25.01.2022 NO.798453438 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,014.50 CONSTRUMAGRO
    25.01.2022 NO.801860691 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,022.92 ANA LUCIA DUARTE
    26.01.2022 NO.12990398 GYT AUTORIZO DON AXEL 1,250.00 RODRIGO /EL NICA
    Sub-total 8,269.29

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    25.01.2022 NO.1123 161764 139.43
    25.01.2022 NO.6687 462308 165.76
    25.01.2022 NO.4675 191455 402.05
    25.01.2022 NO.3906 000045 330.90
    SUB-TOTAL 1,038.14

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.5 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    PAGO IUSI TRIMESTRAL 843.75
    -
    -
    -
    Sub-total 843.75

    Total detalle ingresos Q28,438.76


    Variacion 0.17

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 110 1111 119
    FACTURAS SERIE "ESCO" 583 584 574
    FACTURAS SERIE "ESCR" 540 541 574
    NOTAS DE CREDITO 37 38 40
    NOTA POR PRONTO PAGO 22 23
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 26.01.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 9,674.59
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 9,674.59

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 14,971.38 13,367.30 1,604.08
    VENTAS CREDITO 45,807.41 40,899.47 4,907.94
    TOTAL VENTAS 60,778.79 54,266.78 6,512.01

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,225.61 1,094.29 131.32
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 1,225.61 1,094.29 131.32

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 9,674.59
    Total ventas contado (neto) 13,745.77
    TOTAL CORTE 23,420.36

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    26.01.2022 NO.7567876 GYT CORTE DIA 26.01.2022 51.25 ANTICIPO
    27.01.2022 NO.7567877 GYT CORTE DIA 26.01.2022 15,223.36 COMPLEMENTO
    Sub-total 15,274.61

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    26.01.2022 NO.831423928 BANRURAL COMPRA CONTADO 428.20 ANTONIO DARDON
    26.01.2022 NO. 26192878 BI COMPRA CONTADO 425.00 FILOMENA TIXTA
    26.01.2022 NO.837922959 BANRURAL COMPRA CONTADO 544.00 ANDREA CARRERA
    26.01.2022 NO.248.002 BI COMPRA CONTADO 2,019.06 CARIBBEAN PORT
    26.01.2022 NO.26220860 BI PAGO DE FACTURAS 1,585.30 WENDY RAMIREZ DE CABRERA
    Sub-total 5,001.56

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    26.01.2022 NO.1222 1487444 235.67
    26.01.2022 NO.1123 161646 99.68
    26.01.2022 NO.4354 268529 1,036.35
    26.01.2022 NO.8243 969541 1,623.83
    SUB-TOTAL 2,995.53

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    26.01.2022 20.00 7.43 148.60
    148.60

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q23,420.30


    Variacion 0.06

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 120 121 123
    FACTURAS SERIE "ESCO" 620 621 648
    FACTURAS SERIE "ESCR" 574 575 607
    NOTAS DE CREDITO 40 41 42
    NOTA POR PRONTO PAGO 22 23
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 27.01.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 5,650.43
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 5,650.43

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 17,712.56 15,814.79 1,897.77
    VENTAS CREDITO 18,755.17 16,745.69 2,009.48
    TOTAL VENTAS 36,467.73 32,560.47 3,907.26

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 51.75 46.21 5.54
    DESCUENTOS CREDITOS 3,174.08 2,834.00 340.08
    TOTAL 3,225.83 2,880.21 345.62

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 5,650.43
    Total ventas contado (neto) 17,660.81
    TOTAL CORTE 23,311.24

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    27.01.2022 NO.7567878 GYT CORTE DIA 27.01.2022 36.90 ANTICIPO
    28.01.2022 NO.7567879 GYT CORTE DIA 27.01.2022 19,796.44 COMPLEMENTO
    Sub-total 19,833.34

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.01.2022 NO.27.151670 BI COMPRA CONTADO 85.00 JOSE CARDONA
    26.01.2022 NO.254.002 BI COMPRA CONTADO 282.85 FECRAM
    27.01.2022 NO.1563013436012 BAM COMPRA CONTADO 1,353.15 MIGUEL SAZO
    Sub-total 1,721.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    27.01.2022 NO-.4675 124027 549.58
    27.02.2022 NO.-6687 023354 114.56
    27.02.2022 NO.-0605 603798 944.07
    SUB-TOTAL 1,608.21

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    27.01.2022 20.00 7.43 148.60
    148.60

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q23,311.15


    Variacion 0.09

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 123 124 125
    FACTURAS SERIE "ESCO" 648 649 675
    FACTURAS SERIE "ESCR" 607 608 609
    NOTAS DE CREDITO 42 43 44
    NOTA POR PRONTO PAGO 27 27
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 28.01.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 19,833.11
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 19,833.11

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 18,219.65 16,267.54 1,952.11
    VENTAS CREDITO 47,883.42 42,753.05 5,130.37
    TOTAL VENTAS 66,103.07 59,020.60 7,082.47

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 3,660.22 3,268.05 392.17
    DESCUENTOS CREDITOS 11,005.36 9,826.21 1,179.15
    TOTAL 14,665.58 13,094.27 1,571.31

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 19,833.11
    Total ventas contado (neto) 14,559.43
    TOTAL CORTE 34,392.54

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    28.01.2022 NO.7567880 GYT CORTE DIA 28.01.2022 54.00 ANTICIPO
    29.01.2022 NO.7567881 GYT CORTE DIA 28.01.2022 7,322.00 COMPLEMENTO
    Sub-total 7,376.00

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    28.01.2022 NO.993472217 BANRURAL COMPRA CONTADO 543.28 TRANSPORTES ARRIAZA
    28.01.2022 NO.996583604 BANRURAL COMPRA CONTADO 437.25 ANA LUCIA DUARTE
    28.01.2022 NO.28171475 BI COMPRA CONTADO 1,121.05 NEFTALY EFREN
    28.01.2022 NO.1003016462 BANRURAL COMPRA CONTADO 383.10 AMILCAR GIRON
    28.01.2022 NO.28146704 BI COMPRA CONTADO 31.00 NEFTALY EFREN
    28.01.2022 NO.28158477 BI COMPRA CONTADO 697.28 NEFTALY EFREN
    28.01.2022 NO.28193136 BI COMPRA CONTADO 94.00 NEFTALY EFREN
    28.01.2022 NO.1022864759 BANRURAL COMPRA CONTADO 240.00 JOEL HERNANDEZ
    28.01.2022 NO.2024237878 BANRURAL COMPRA CONTADO 49.42 JOEL HERNANDEZ
    06.12.2022 NO.120301593 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 448.95 TRANSPORTES BL
    06.12.2022 NO.120353846 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 408.68 TRANSPORTES BL
    28.01.2022 NO.130300030 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 627.67 TRANSPORTES BL
    28.01.2022 NO.28198663 BI PAGO DE FACTURAS 5,178.42 TRANSPORTES BL/PAGO FACT- ESCUINTLA
    20.01.2022 NO.1628512 BI PAGO DE FACTURAS 941.54 TRANSPORTES BL/PAGO FACT- ESCUINTLA
    20.01.2022 NO.1628517 BI PAGO DE FACTURAS 1,022.46 TRANSPORTES BL
    24.01.2022 NO.190209 BI PAGO DE FACTURAS 505.52 RONALDO CERON
    27.01.2022 NO.3087 BI PAGO DE FACTURAS 10,674.33 TRANSPORTES DUARTE SALGUERO
    Sub-total 23,403.95

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    28.01.2022 NO.4241 173291 987.71
    28.01.2022 NO.1119 110794 1,498.77
    28.01.2022 NO.5923 023072 137.81
    28.01.2022 NO.1255 908351 217.62
    SUB-TOTAL 2,841.91

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.43 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDADCION FACTURAS BA-2 660.00
    LIQUIDACION RECIBOS BA1-1 110.00
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 770.00

    Total detalle ingresos Q34,391.86


    Variacion 0.68

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 125 126 133
    FACTURAS SERIE "ESCO" 675 676 706
    FACTURAS SERIE "ESCR" 609 610 671
    NOTAS DE CREDITO 44 45 50
    NOTA POR PRONTO PAGO 27 27
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 29.01.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 34,491.06
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 34,491.06

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 14,921.18 13,322.48 1,598.70
    VENTAS CREDITO 22,515.89 20,103.47 2,412.42
    TOTAL VENTAS 37,437.07 33,425.96 4,011.11

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 40.19 35.88 4.31
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 40.19 35.88 4.31

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 34,491.06
    Total ventas contado (neto) 14,880.99
    TOTAL CORTE 49,372.05

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    29.01.2022 NO.7567882 GYT CORTE DIA 29.01.2022 78.00 ANTICIPO
    31.01.2022 NO.7567883 GYT CORTE DIA 29.01.2022 2,385.50 COMPLEMENTO
    Sub-total 2,463.50

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    29.01.2022 NO.29126370 BI PAGO FACTS. CREDITO 15,431.62 MERVYN URRUTIA
    27.01.2022 NO.17089673 BI PAGO FACTS. CREDITO 6,000.00 TRANSPORTES GUERRA
    28.01.2022 NO.29339355 BI PAGO FACTS. CREDITO 11,108.84 MARLON LAWRENCE
    29.01.2022 NO.756.002 BI COMPRA CONTADO 5,572.72 TRANS. CORDON PAZ
    29.01.20222NO.1107545625 BANRURAL COMPRA CONTADO 300.00 TRANSPORTES DE PETEN
    29.01.2022 NO.29179277 BI COMPRA CONTADO 222.56 JOSE MANUEL CARDONA
    29.01.2022 NO.1563040085234 BAM COMPRA CONTADO 1,924.00 ADE TRANSPORTE
    27.01.2022 NO.800.002 BI PAGO FACTS. CREDITO 1,950.60 TRANSPESADI
    29.01.2022 NO.13002456 GYT PAGO A RODRIGO 1,250.00 PAGO A RODRIGO AUT. DON AXEL
    Sub-total 43,760.34

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    29.01.2022 NO.5978 490554 438.21
    29.01.2022 NO.1118 181649 2,710.01
    SUB-TOTAL 3,148.22

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.43 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q49,372.06


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 133 134 139
    FACTURAS SERIE "ESCO" 706 707 721
    FACTURAS SERIE "ESCR" 671 672 961
    NOTAS DE CREDITO 50 51 51
    NOTA POR PRONTO PAGO 27 27
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONENOTA EL CIERRE DE VISANET SALIO CON FECHA DE HOY PERO CORRESPONDE AL DIA 29.01.2022. OLVIDE HACER EL CIERRE

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 31.01.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 23,999.42
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 23,999.42

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,226.74 10,916.73 1,310.01
    VENTAS CREDITO 35,192.53 31,421.90 3,770.63
    TOTAL VENTAS 47,419.27 42,338.63 5,080.64

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 215.16 192.11 23.05
    DESCUENTOS CREDITOS 40,086.09 35,791.15 4,294.94
    TOTAL 40,301.25 35,983.26 4,317.99

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 23,999.42
    Total ventas contado (neto) 12,011.58
    TOTAL CORTE 36,011.00

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    31.01.2022 NO.7567884 GYT CORTE DIA 31.01.2022 10,014.50 ANTICIPO
    01.02.2022 NO.7567885 GYT CORTE DIA 31.01.2022 7,681.42 COMPLEMENTO
    Sub-total 17,695.92

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    31.01.2022 NO.1250454023 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,059.00 ANA LUCIA DUARTE
    31.01.2022NO.16275015 BI COMPRA CONTADO 309.00 SERGIO TOBAR
    28.01.2022 NO.164901650 BANRURAL PAGO FACTURAS 1,958.88 TRANSPORTES BL
    28.01.2022 NO.195801993 BANRURAL PAGO FACTURAS 109.78 TRANSPORTES BL
    31.01.0222NO.11689346 BANRURAL PAGO FACTURAS 6,258.87 TRANSPORTES BL
    Sub-total 9,695.53

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    31.01.2022 NO.1916 419664 5,671.89
    31.01.2022 NO.6687 564486 87.79
    31.01.2022 NO.1114 195605 2,246.40
    SUB-TOTAL 8,006.08

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.43 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION BA-3 FACTURAS 163.00
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    PAGO QUINCENA NO.2 CRISTIAN BATEN 450.42
    -
    -
    -
    Sub-total 613.42

    Total detalle ingresos Q36,010.95


    Variacion 0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 139 140 143
    FACTURAS SERIE "ESCO" 721 722 745
    FACTURAS SERIE "ESCR" 961 962 727
    NOTAS DE CREDITO 51 52 57
    NOTA POR PRONTO PAGO 27 27
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 01.02.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 39,422.27
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 39,422.27

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 15,461.72 13,805.11 1,656.61
    VENTAS CREDITO 48,237.02 43,068.77 5,168.25
    TOTAL VENTAS 63,698.74 56,873.88 6,824.87

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 4,774.16 4,262.64 511.52
    TOTAL 4,774.16 4,262.64 511.52

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 39,422.27
    Total ventas contado (neto) 15,461.72
    TOTAL CORTE 54,883.99

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    01.02.2022 NO.7567887 GYT CORTE DIA 01.02.2022 329.17 ANTICIPO
    02.02.2022 NO.7567888 GYT CORTE DIA 01.02.2022 28,609.50 COMPLEMENTO
    Sub-total 28,938.67

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    27.01.2022 NO.113052383 BANRURAL COMPRA CONTADO 927.26 ALEX MARROQUIN
    01.02.2022 NO.361.002 BI COMPRA CONTADO 928.50 GRUPO CARIBBEAN PORT
    01.02.2022 NO.21332962 BANRURAL PAGO FACTURAS CREDITO 21,743.33 GUSTAVO ARITA
    Sub-total 23,599.09

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    01.02.2022 NO.8999 168131 1,582.55
    01.02.2022 NO.9209 197158 183.47
    01.02.2022 NO.1114 205321 580.12
    SUB-TOTAL 2,346.14

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.43 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q54,883.90


    Variacion 0.09

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 143 144 145
    FACTURAS SERIE "ESCO" 745 746 774
    FACTURAS SERIE "ESCR" 727 728 763
    NOTAS DE CREDITO 57 58 61
    NOTA POR PRONTO PAGO 27 27
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 02.02.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 5,724.95
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 5,724.95

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 27,275.02 24,352.70 2,922.32
    VENTAS CREDITO 34,589.63 30,883.60 3,706.03
    TOTAL VENTAS 61,864.65 55,236.29 6,628.36

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 2,138.33 1,909.22 229.11
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 2,138.33 1,909.22 229.11

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 5,724.95
    Total ventas contado (neto) 25,136.69
    TOTAL CORTE 30,861.64

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    02.02.2022 NO.7567889 GYT CORTE DIA 02.02.2022 38.75 ANTICIPO
    03.02.2022 NO.7567890 GYT CORTE DIA 02.02.2022 15,696.83 COMPLEMENTO
    Sub-total 15,735.58

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    02.02.2022 NO.1563040085234 BAM COMPRA CONTADO 407.80 ADE TRANSPORTE OPERATIVO DE CARGA
    02.02.2022 NO.84856253 BANRURAL COMPRA CONTADO 541.35 JUAN JOSE CEZEÑA
    02.02.2022 NO.95611106 BANRURAL COMPRA CONTADO 3,568.88 JORGE LOPEZ
    02.02.2022 NO.95253583 BANRURAL COMPRA CONTADO 476.00 DANY SINAY
    02.02.2022 NO.2138035 BI COMPRA CONTADO 506.00 EDGAR LEONEL MAYORGA
    02.02.2022 NO.1362672867 BANRURAL COMPRA CONTADO 255.73 ANA LUCIA DUARTE
    25.01.2022 NO.755.002 BI PAGO DE FACTURAS 4,148.87 TRANSPESADI
    Sub-total 9,904.63

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    02.02.2022 NO.0516 826928 398.55
    02.02.2022 NO.7260 837790 112.01
    02.02.2022 NO.4372 174822 824.98
    02.02.2022 NO.7798 381484 924.46
    02.02.2022 NO.8799 161494 289.48
    02.02.2022 NO.4372 217922 208.25
    02.02.2022 NO.1114 241227 556.89
    02.02.2022 NO.4065 649210 1,761.99
    02.02.2022 NO.1476 058043 144.74
    SUB-TOTAL 5,221.35

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.43 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q30,861.56


    Variacion 0.08

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 145 146 148
    FACTURAS SERIE "ESCO" 774 775 812
    FACTURAS SERIE "ESCR" 763 764 788
    NOTAS DE CREDITO 61 62 63
    NOTA POR PRONTO PAGO 27 27
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 03.02.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 26,350.25
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 26,350.25

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 13,166.22 11,755.55 1,410.67
    VENTAS CREDITO 18,315.17 16,352.83 1,962.34
    TOTAL VENTAS 31,481.39 28,108.38 3,373.01

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 5,724.08 5,110.79 613.29
    TOTAL 5,724.08 5,110.79 613.29

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 26,350.25
    Total ventas contado (neto) 13,166.22
    TOTAL CORTE 39,516.47

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    03.02.2022 NO.7567891 GYT CORTE DIA 03.02.2022 79.25 ANTICIPO
    04.02.2022 NO.7567893 GYT CORTE DIA 03.02.2022 17,476.94 COMPLEMENTO
    Sub-total 17,556.19

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    03.02.2022 NO.92457700 BANRURAL COMPRA CONTADO 205.00 CARLOS TERRAZA
    03.02.2022 NO.3183006 BI COMPRA CONTADO 1,521.00 NEFTALI EFREN
    31.01.2022 NO.84888291 BANRURAL PAGO FACTURAS 2,532.60 CIRCULOS DEL NORTE
    01.02.2022 NO.858.002 BI PAGO FACTURAS 4,052.50 TRANSPESADI
    31.01.2022 NO.32998631 BI PAGO FACTURAS 873.34 MARIO RODAS
    02.02.2022 NO.1631251 BI PAGO FACTURAS 3,498.81 TRANSPORTES BL
    02.02.2022 NO.1631249 BI PAGO FACTURAS 2,352.87 TRANSPORTES BL
    29.01.2022 NO.823.002 BI PAGO FACTURAS 1,058.77 TRANSPESADI
    02.02.2022 NO.882.002 BI PAGO FACTURAS 48.09 TRANSPESADI
    03.02.2022 NO.3161149 BI PAGO FACTURAS 715.00 WENDY CAROLINA AVILES DE CABRERA
    Sub-total 16,857.98

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    03.02.2022 NO.1276 099790 268.02
    03.02.2022 NO.1127 189862 87.21
    03.02.2022 NO.8980 469562 207.70
    03.02.2022 NO.0643 575966 1,405.21
    03.02.2022 NO.4711 095655 618.76
    03.02.2022 NO.4165 099983 1,928.44
    03.02.2022 NO.5349 691339 382.43
    03.02.2022 NO.4855 710136 204.25
    SUB-TOTAL 5,102.02

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.43 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q39,516.19


    Variacion 0.28

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 148 149 159
    FACTURAS SERIE "ESCO" 812 813 838
    FACTURAS SERIE "ESCR" 788 789 823
    NOTAS DE CREDITO 63 64 65
    NOTA POR PRONTO PAGO 23 23 23
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 05.02.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 5,121.86
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 5,121.86

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,833.39 10,565.53 1,267.86
    VENTAS CREDITO 13,747.66 12,274.70 1,472.96
    TOTAL VENTAS 25,581.05 22,840.22 2,740.83

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 2,221.60 1,983.57 238.03
    DESCUENTOS CREDITOS 111.18 99.27 11.91
    TOTAL 2,332.78 2,082.84 249.94

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 5,121.86
    Total ventas contado (neto) 9,611.79
    TOTAL CORTE 14,733.65

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    04.02.2022 NO.7567894 GYT CORTE DIA 04.02.2022 - ANTICIPO
    05.02.2022 NO.7567895 GYT CORTE DIA 04.02.2022 - COMPLEMENTO
    Sub-total -

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    SUB-TOTAL -

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.43 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q0.00


    Variacion 14,733.65

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 163 164
    FACTURAS SERIE "ESCO" 878 879
    FACTURAS SERIE "ESCR" 848 849
    NOTAS DE CREDITO 68 69
    NOTA POR PRONTO PAGO 23 23
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 05.02.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 5,121.86
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 5,121.86

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,833.39 10,565.53 1,267.86
    VENTAS CREDITO 13,747.66 12,274.70 1,472.96
    TOTAL VENTAS 25,581.05 22,840.22 2,740.83

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 2,221.60 1,983.57 238.03
    DESCUENTOS CREDITOS 111.18 99.27 11.91
    TOTAL 2,332.78 2,082.84 249.94

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 5,121.86
    Total ventas contado (neto) 9,611.79
    TOTAL CORTE 14,733.65

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    05.02.2022 NO.7567896 GYT CORTE DIA 05.02.2022 1,371.62 ANTICIPO
    06.02.2022 NO.7567897 GYT CORTE DIA 05.02.2022 6,322.16 COMPLEMENTO
    Sub-total 7,693.78

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    05.02.2022 NO.1563040085234 BAM COMPRA CONTADO 358.32 ADE TRANSPORTES
    03.02.2022 NO.3231704 BI COMPRA CONTADO 891.17 EVELIN GARCIA
    04.02.2022 NO.4245834 BI PAGO FACTURAS 630.00 WENDY RAMIREZ
    04.02.2022 NO.315.002 BI PAGO FACTURAS 1,528.23 TRANSPORTES FLORES
    05.02.2022 NO.7151538 GYT PAGO A RODRIGO 1,200.00 AUT. DON AXEL/CONCHITA
    Sub-total 4,607.72

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    05.02.2022 NO.7949 206219 1,710.13
    05.02.2022 NO.4453 35903 599.25
    05.02.2022 NO.2121 204151 122.60
    SUB-TOTAL 2,431.98

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.43 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q14,733.48


    Variacion 0.17

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 163 164 166
    FACTURAS SERIE "ESCO" 878 879 899
    FACTURAS SERIE "ESCR" 848 849 865
    NOTAS DE CREDITO 68 69 70
    NOTA POR PRONTO PAGO 23 23 24
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 07.02.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 15,911.46
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 15,911.46

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 16,622.01 14,841.08 1,780.93
    VENTAS CREDITO 12,087.75 10,792.63 1,295.12
    TOTAL VENTAS 28,709.76 25,633.71 3,076.05

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 178.12 159.04 19.08
    TOTAL 178.12 159.04 19.08

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 15,911.46
    Total ventas contado (neto) 16,622.01
    TOTAL CORTE 32,533.47

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    07.02.2022 NO.7567898 GYT CORTE DIA 07.02.2022 76.75 ANTICIPO
    08.02.2022 NO.75678900 GYT CORTE DIA 07.02.2022 23,247.81 COMPLEMENTO
    Sub-total 23,324.56

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    07.02.2022 NO. 1563030136441 BAM COMPRA CONTADO 526.00 MIGUEL SAZO
    07.02.2022 NO.7151430 BI COMPRA CONTADO 168.80 MOSCOSO EXPRESS
    07.02.2022 NO.1550100414 BI COMPRA CONTADO 255.00 CARLOS TERRAZA
    07.02.2022 NO.061451 BI PAGO FACTURAS 3,384.13 LANDAVERRY
    07.02.2022 NO.061451 BI PAGO FACTURAS 178.13 LANDAVERRY
    Sub-total 4,512.06

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    07.02.2022 NO.4165 087627 181.93
    07.02.2022 NO.1111 161581 170.56
    07.02.2022 NO.1625 526081 158.06
    07.02.2022 NO.4373 093286 324.96
    07.02.2022 NO.1126 137645 832.28
    07.02.2022 NO.1117 194470 539.42
    07.02.2022 NO.1111 176771 355.81
    SUB-TOTAL 2,563.02

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.43 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    PAGO DE COMISIONES A CRISTIAN BATEN MES DE ENERO AUT. CONCHITA 2,133.74
    -
    -
    -
    Sub-total 2,133.74

    Total detalle ingresos Q32,533.38


    Variacion 0.09

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 166 167 172
    FACTURAS SERIE "ESCO" 899 900 937
    FACTURAS SERIE "ESCR" 865 866 881
    NOTAS DE CREDITO 70 71
    NOTA POR PRONTO PAGO 24 24 25
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 08.02.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 73,864.91
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 73,864.91

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,526.60 10,291.61 1,234.99
    VENTAS CREDITO 30,953.27 27,636.85 3,316.42
    TOTAL VENTAS 42,479.87 37,928.46 4,551.41

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 250.73 223.87 26.86
    DESCUENTOS CREDITOS 1,496.62 1,336.27 160.35
    TOTAL 1,747.35 1,560.13 187.22

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 73,864.91
    Total ventas contado (neto) 11,275.87
    TOTAL CORTE 85,140.78

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    08.02.2022 NO.7567901 GYT CORTE DIA 08.02.2022 1,621.50 ANTICIPO
    09.02.2022 NO.7567902 GYT CORTE DIA 08.02.2022 79,292.49 COMPLEMENTO
    Sub-total 80,913.99

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    08.02.2022 NO.91109866 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,165.00 EDUARDO CORONADO
    08.02.2022 NO.081665 BI COMPRA CONTADO 720.92 FECRAM
    08.02.2022 NO.8194579 BI COMPRA CONTADO 178.51 JOSE CARDONA
    Sub-total 2,064.43

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    08.02.2022 NO.2125 119534 185.94
    08.02.2022 NO.2197 436075 402.23
    08.02.2022 NO.4165 038055 573.91
    SUB-TOTAL 1,162.08

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.43 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    PAGO A RODRIGO AUT. CONCHITA 1,000.00
    -
    -
    -
    Sub-total 1,000.00

    Total detalle ingresos Q85,140.50


    Variacion 0.28

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 172 173 177
    FACTURAS SERIE "ESCO" 937 938 958
    FACTURAS SERIE "ESCR" 881 882 904
    NOTAS DE CREDITO 70 71 74
    NOTA POR PRONTO PAGO 25 25
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 09.02.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 3,585.51
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 3,585.51

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 22,916.90 20,461.52 2,455.38
    VENTAS CREDITO 16,893.52 15,083.50 1,810.02
    TOTAL VENTAS 39,810.42 35,545.02 4,265.40

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 982.61 877.33 105.28
    DESCUENTOS CREDITOS 1,734.72 1,548.86 185.86
    TOTAL 2,717.33 2,426.19 291.14

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 3,585.51
    Total ventas contado (neto) 21,934.29
    TOTAL CORTE 25,519.80

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    09.02.2022 NO.7567903 GYT CORTE DIA 09.02.2022 3,971.42 ANTICIPO
    10.02.2022 NO.7567904 GYT CORTE DIA 09.02.2022 13,663.43 COMPLEMENTO
    Sub-total 17,634.85

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    08.02.2022 NO.200665 BI COMPRA CONTADO 1,773.41 TRANS. GIRON SAMAYO DEPOSITO Q.30.000.00
    Sub-total 1,773.41

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    09.02.2022 NO.2611 237851 360.58 CREDOMATIC
    09.02.2022 NO.4165 077306 153.22
    09.02.2022 NO.1118 118284 242.36
    09.02.2022 NO.2369 181259 968.23
    09.02.2022 NO.1122 217565 505.54
    09.02.2022 NO.1115 218791 1,242.39
    09.02.2022 NO.2734 192626 392.07
    09.02.2022 NO.0097 288998 1,503.14
    SUB-TOTAL 5,367.53

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    09.02.2022 100.00 7.44 744.00
    744.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q25,519.79


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 177 178 179
    FACTURAS SERIE "ESCO" 958 959 996
    FACTURAS SERIE "ESCR" 904 905 927
    NOTAS DE CREDITO 74 75 79
    NOTA POR PRONTO PAGO 25 26
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONESAIDA LE COMENTO QUE GIRON SAMAYOA REALIZO UN DEPOSITO POR EL MONTO DE Q.30,000.00 MISMO QUE SE IRA DESGLOSANDO A MEDIDA QUE
    ELLOS VAYAN CONSUMIENDO. ADJUNTO EL CUADRO DE CONTROL DE CONSUMO. MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 10.02.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 66,725.48
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 66,725.48

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 56,410.92 50,366.89 6,044.03
    VENTAS CREDITO 32,232.98 28,779.45 3,453.53
    TOTAL VENTAS 88,643.90 79,146.34 9,497.56

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 399.89 357.04 42.85
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 399.89 357.04 42.85

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 66,725.48
    Total ventas contado (neto) 56,011.03
    TOTAL CORTE 122,736.51

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    10.02.2022 NO.7567905 GYT CORTE DIA 10.02.2022 4.30 ANTICIPO
    11.02.2022 NO.7567906 GYT CORTE DIA 10.02.2022 32,311.11 COMPLEMENTO
    Sub-total 32,315.41

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    08.02.2022 NO.822646 BI PAGO FACTURAS CRED 3,572.38 ERICK OLIVA
    09.02.2022 NO.406400903 BAC PAGO FACTURAS CRED 838.33 MYNOR SENG
    04.02.2022 NO.937.002 BI PAGO FACTURAS CRED 363.74 TRANSPESADI
    05.02.2022 NO.964.002 BI PAGO FACTURAS CRED 1,469.21 TRANSPESADI
    10.02.2022 NO.548.002 BI COMPRA CONTADO 5,753.75 SERVIC. DIVERSOS
    01.02.2022 NO.875.002 BI COMPRA CONTADO 19,499.75 TRANSPESADI
    05.02.2022 NO.982.002 BI COMPRA CONTADO 6,318.00 TRANSPESADI
    08.02.2022 NO.621508853 BAC PAGO FACTURAS CRED 38,240.09 CLAUDIA NINETH CERNA
    03.02.2022 NO.903.002 BI PAGO FACTURAS CRED 6,068.92 TRANSPESADI
    08.02.2022 NO.6,002 BI PAGO FACTURAS CRED 1,434.24 TRANSPESADI
    Sub-total 83,558.41

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    10.02.2022 NO.4044 852204 437.73
    10.02.2022 NO.9700 303982 5,833.93
    SUB-TOTAL 6,271.66

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    11.02.2022 20.00 7.44 148.80
    148.80

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    SERVICIO A MOTOCIBLETA NEGRA 442.00
    246GGW KM10249.0 AUT. DOÑA PATY -
    -
    -
    Sub-total 442.00

    Total detalle ingresos Q122,736.28


    Variacion 0.23

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 179 180
    FACTURAS SERIE "ESCO" 996 997
    FACTURAS SERIE "ESCR" 927 928
    NOTAS DE CREDITO 79
    NOTA POR PRONTO PAGO 25 26
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONESaida hay dos facturas que corresponden pago con cheque ya solicite cambio con sistemas
    NO. 1005/1007

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 11.02.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 7,230.97
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 7,230.97

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,077.05 10,783.08 1,293.97
    VENTAS CREDITO 26,357.57 23,533.54 2,824.03
    TOTAL VENTAS 38,434.62 34,316.63 4,118.00

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 284.40 253.93 30.47
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 284.40 253.93 30.47

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 7,230.97
    Total ventas contado (neto) 11,792.65
    TOTAL CORTE 19,023.62

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    11.02.2022 NO.7567907 GYT CORTE DIA 11.02.2022 93.15 ANTICIPO
    12.02.2022 NO.7567908 GYT CORTE DIA 11.02.2022 16,079.87 COMPLEMENTO
    Sub-total 16,173.02

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    11.02.2022 NO.164504876 BANRURAL COMPRA CONTADO 678.15 C/F
    11.02.2022 NO.7821496 GYT PAGO EN CENTRAL 944.26 TRANSKING
    PENDIENTE QUE CONCHITA ENVIE GYT PAGO A RODRIGO 500.00 PAGO A RODRIGO
    Sub-total 2,122.41

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    11.02.2022 no.1126 112935 364.15
    11.02.2022 no.6817 110062 363.98
    SUB-TOTAL 728.13

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.44 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q19,023.56


    Variacion 0.06

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 188 189 189
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1027 1028 2058
    FACTURAS SERIE "ESCR" 964 965 1003
    NOTAS DE CREDITO 81 82 82
    NOTA POR PRONTO PAGO 25 26
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEQUEDA PENDIENTE LA BOLETA DEL PAGO REALIZADO A RODRIGO, EN CUENTO LA RECIBA LA ADJUNTARE

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 12.02.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 622.76
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 622.76

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 14,919.71 13,321.17 1,598.54
    VENTAS CREDITO 12,596.49 11,246.87 1,349.62
    TOTAL VENTAS 27,516.20 24,568.04 2,948.16

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 214.12 191.18 22.94
    DESCUENTOS CREDITOS 358.18 319.80 38.38
    TOTAL 572.30 510.98 61.32

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 622.76
    Total ventas contado (neto) 14,705.59
    TOTAL CORTE 15,328.35

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    12.02.2022 NO.7567909 GYT CORTE DIA 12.02.2022 51.10 ANTICIPO
    14.02.2022 NO.7567910 GYT CORTE DIA 12.02.2022 5,720.61 COMPLEMENTO
    Sub-total 5,771.71

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    11.02.2022 NO.022258 BI COMPRA CONTADO 503.25 VICTOR ALDANA
    12.02.2022 NO.28055488 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,740.00 CORPOMAY
    12.02.2022 NO.1563040085234 BAM COMPRA CONTADO 1,839.90 ADE TRANSPORTES OPERATIVO
    12.02.2022 NO.12163030 BI COMPRA CONTADO 1,673.18 TRANS. Y SERVI. CETINO
    12.02.2022 NO.12200581 BI COMPRA CONTADO 218.00 TRANS. HENDERSON
    12.02.2022 PENDIENTE Q ENVIE BOLETA CONCHI GYT PAGO A RODRIGO 1,200.00 RODRIGO EL NICA
    Sub-total 7,174.33

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    12.02.2022 NO.1117 107724 1,249.31
    12.02.2022 NO.1954 646202 589.74
    12.02.2022 NO.3129 136834 543.31
    SUB-TOTAL 2,382.36

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.44 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q15,328.40


    Variacion -0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 188 189 189
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1058 1059 1076
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1003 1004 1016
    NOTAS DE CREDITO 82 83 84
    NOTA POR PRONTO PAGO 25 26
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 14.02.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 21,252.64
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 21,252.64

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 13,102.09 11,698.29 1,403.80
    VENTAS CREDITO 66,870.39 59,705.71 7,164.68
    TOTAL VENTAS 79,972.48 71,404.00 8,568.48

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL - - -

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 21,252.64
    Total ventas contado (neto) 13,102.09
    TOTAL CORTE 34,354.73

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    14.02.2022 NO.7567911 GYT CORTE DIA 14.02.2022 15,002.15 ANTICIPO
    15.02.2022 NO.7567912 GYT CORTE DIA 14.02.2022 6,708.40 COMPLEMENTO
    Sub-total 21,710.55

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    14.02.2022 NO.14159407 BI COMPRA CONTADO 118.36 JOSE CARDONA
    14.02.2022 NO.1766411361 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,319.05 LUIS OLIVER CHAVEZ
    09.02.2022 NO.9118185 BI COMPRA CONTADO 342.30 OSCAR FLORES
    14.02.2022 NO.14174577 BI COMPRA CONTADO 1,765.75 HUGO RAUL RODRIGUEZ
    14.02.2022 NO.85536320 BANRURAL COMPRA CONTADO 2,791.00 SAYAXCHE
    14.02.2022 NO.145506940 BANRURAL COMPRA CONTADO 371.00 SAYAXCHE
    14.02.2022 NO.14213734 BI COMPRA CONTADO 445.52 JOSE CARDONA
    Sub-total 7,152.98

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    14.02.2022 NO.1117 181966 5,333.71
    14.02.2022 NO.2807 000069 158.02
    SUB-TOTAL 5,491.73

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.44 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q34,355.26


    Variacion -0.53

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 189 190 192
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1076 1077 1104
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1016 1017 1045
    NOTAS DE CREDITO 84
    NOTA POR PRONTO PAGO 25
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 15.02.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 14,507.53
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 14,507.53

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 15,823.99 14,128.56 1,695.43
    VENTAS CREDITO 26,643.77 23,789.08 2,854.69
    TOTAL VENTAS 42,467.76 37,917.64 4,550.12

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 902.78 806.05 96.73
    TOTAL 902.78 806.05 96.73

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 14,507.53
    Total ventas contado (neto) 15,823.99
    TOTAL CORTE 30,331.52

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    15.02.2022 NO.7567913 GYT CORTE DIA 15.02.2022 91.60 ANTICIPO
    16.02.2022 NO.7567914 GYT CORTE DIA 15.02.2022 11,353.66 COMPLEMENTO
    Sub-total 11,445.26

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.02.2022 NO.15166804 BI COMPRA CONTADO 645.00 RICHARD HILL
    14.02.2022 NO.576002 BI COMPRA CONTADO 4,321.68 GRUPO CARIBBEAN PORT
    15.02.2022 NO.131251780 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,615.60 TRANSPORTES DE PETEN
    15.02.2022 NO.144139813 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,650.90 TRANSPORTES GIRON SAMAYOA
    15.02.2022 NO.1563010166382 BAM PAGO DE FACTURAS 592.30 NELSON LEMUS
    12.02.2022 NO.33002717 BI PAGO DE FACTURAS 8,000.00 TRANSPORTES GUERRA
    Sub-total 16,825.48

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    15.02.2022 NO.9751 916797 381.28
    15.02.2022 NO.6300 172547 238.86
    15.02.2022 NO.2125 172308 374.02
    15.02.2022 NO.1001 000525 23.89
    15.02.2022 NO.5312 182241 27.42
    SUB-TOTAL 1,045.47

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.44 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    PAGO QUINCENA A CRISTIAN 1.FEBRERO AUT. RR.HH. 1,015.28
    -
    -
    -
    Sub-total 1,015.28

    Total detalle ingresos Q30,331.49


    Variacion 0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 192 193 196
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1104 1105 1131
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1045 1046 1069
    NOTAS DE CREDITO 84 85 85
    NOTA POR PRONTO PAGO 25
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 16.02.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 8,664.36
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 8,664.36

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 14,555.65 12,996.12 1,559.53
    VENTAS CREDITO 13,940.12 12,446.54 1,493.58
    TOTAL VENTAS 28,495.77 25,442.65 3,053.12

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 976.44 871.82 104.62
    DESCUENTOS CREDITOS 1,789.40 1,597.68 191.72
    TOTAL 2,765.84 2,469.50 296.34

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 8,664.36
    Total ventas contado (neto) 13,579.21
    TOTAL CORTE 22,243.57

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    16.02.2022 NO.7567915 GYT CORTE DIA 16.02.2022 61.55 ANTICIPO
    17.02.2022 NO.7567917 GYT CORTE DIA 16.02.2022 13,536.64 COMPLEMENTO
    Sub-total 13,598.19

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.02.2022 NO.15211065 BI COMPRA CONTADO 407.80 JOSE MANUEL CARDONA
    16.02.2022 NO.132253360 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,736.71 ARACELY PADILLA
    16.02.2022 NO.1851050280 BANRURAL COMPRA CONTADO 925.60 CORIXZA VALLECILLO
    16.02.2022 NO.135011130 BANRURAL COMPRA CONTADO 657.53 AGRAGADOS SAYAXCHE
    16.02.2022 NO.1854488388 BANRURAL COMPRA CONTADO 2,175.66 EDUARDO AROCHE/LESTER
    08.02.2022 NO.200665 BI COMPRA CONTADO 230.31 TRANSPORTES GIRON SAMAYOA -DEPOSITO DE 30,000.00
    16.02.2022 NO.16146304 BI PAGO FACTURAS CREDT- 1,487.74 ANNEL ZEA-LEONEL PEREZ
    Sub-total 7,621.35

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    16.02.2022 NO.0703 866660 244.87
    16.02.2022 NO.5312 495181 39.81
    16.02.2022 NO.7639 186817 41.32
    SUB-TOTAL 326.00

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.44 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION BA-4 FACTURAS 697.91
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 697.91

    Total detalle ingresos Q22,243.45


    Variacion 0.12

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 196 197 196
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1131 1132 1194
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1069 1070 1094
    NOTAS DE CREDITO 85 86 89
    NOTA POR PRONTO PAGO 26 27 27
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 17.02.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 15,791.17
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 15,791.17

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 37,440.92 33,429.39 4,011.53
    VENTAS CREDITO 37,942.49 33,877.22 4,065.27
    TOTAL VENTAS 75,383.41 67,306.62 8,076.79

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 6,446.67 5,755.96 690.71
    DESCUENTOS CREDITOS 63.21 56.44 6.77
    TOTAL 6,509.88 5,812.39 697.49

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 15,791.17
    Total ventas contado (neto) 30,994.25
    TOTAL CORTE 46,785.42

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    16.02.2022 NO.7567915 GYT CORTE DIA 17.02.2022 64.75 ANTICIPO
    17.02.2022 NO.7567917 GYT CORTE DIA 17.02.2022 5,515.31 COMPLEMENTO
    18.02.2022 PENDIENTE BOLETA BI CORTE DIA 17.02.2022 626.64 MARIO RENE RODRIGUEZ/CLIENTE SOLICITO
    Sub-total 6,206.70

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    17.02.2022 NO.174518 BI COMPRA CONTADO 944.54 JOSE ORDOÑEZ
    16.02.2022 NO.7820992 GYT COMPRA CONTADO 390.46 ATLANTIC-PAGO UNA PARTE EN ESCUINTLA
    17.02.2022 NO.1563040085234 BAM COMPRA CONTADO 1,539.45 ADE TRANSPORTES
    16.02.2022 NO.152.002 BI COMPRA CONTADO 19,499.80 TRANSPESADI
    17.02.2022 NO.1885123383 BANRURAL COMPRA CONTADO 511.00 CORIXZA VALLECILLO
    17.02.2022 NO.12614169 BI PAGO FACTURAS 1,538.43 RIGOBERTO ALVARADO
    17.02.2022 NO.154.002 BI PAGO FACTURAS 508.29 TRANSPESADI
    17.02.2022 NO.153.002 BI PAGO FACTURAS 8,281.75 TRANSPESADI
    17.02.2022 NO.157.002 BI PAGO FACTURAS 1,066.94 TRANSPESADI
    17.02.2022 NO.33003489 BI PAGO FACTURAS 2,362.14 TRANSPORTES CHAMUS
    17.02.2022 NO.160.002 BI PAGO FACTURAS 1,623.69 TRANSPESADI
    17.02.2022 NO.162.002 BI PAGO FACTURAS 302.27 TRANSPESADI
    17.02.2022 NO.165.002 BI PAGO FACTURAS 107.66 TRANSPESADI
    Sub-total 38,676.42

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    17.02.2022 NO.2124 169268 1,214.79
    17.02.2022 NO.4675 210147 389.98
    SUB-TOTAL 1,604.77

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    17.02.2022 40.00 7.44 297.60
    297.60

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q46,785.49


    Variacion -0.07

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 200 201 208
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1161 1162 1102
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1094 1095 1134
    NOTAS DE CREDITO 89 90 91
    NOTA POR PRONTO PAGO 26 27 27
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 18.02.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 20,817.89
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 20,817.89

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 15,911.32 14,206.54 1,704.78
    VENTAS CREDITO 20,092.75 17,939.96 2,152.79
    TOTAL VENTAS 36,004.07 32,146.49 3,857.58

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 1,939.61 1,731.79 207.82
    TOTAL 1,939.61 1,731.79 207.82

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 20,817.89
    Total ventas contado (neto) 15,911.32
    TOTAL CORTE 36,729.21

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    18.02.2022 NO.7567919 GYT CORTE DIA 18.02.2022 29.20 ANTICIPO
    19.02.2022 NO.7567920 GYT CORTE DIA 18.02.2022 16,410.71 COMPLEMENTO
    Sub-total 16,439.91

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    18.02.2022 NO.195966 BI COMPRA CONTADO 562.60 NOLVIN LOPEZ-TRANS. NOLVIN
    18.02.2022 NO.18195916 BI COMPRA CONTADO 877.59 CARLOS GONZALES
    18.02.2022 NO.1902610392 BANRURAL COMPRA CONTADO 329.55 JOEL HERNANDEZ
    08.02.2022 NO.200.665 BI COMPRA CONTADO 342.30 TRANSPORTES GIRON SAMAYOA-DEPOSITO POR 30.000.00
    17.02.2022 NO.176.002 BI PAGO FACTURAS 33.85 TRANSPESADI
    17.02.2022 NO.173.002 BI PAGO FACTURAS 610.77 TRANSPESADI
    15.02.2022 NO.587.002 BI PAGO FACTURAS 9,918.10 TRANSMETSA
    15.02.2022 NO.589.002 BI PAGO FACTURAS 1,212.81 TRANSMETSA
    18.02.2022 NO.199.002 BI PAGO FACTURAS 2,697.43 TRANSPESADI
    Sub-total 16,585.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    18.02.2022 NO.3123 164420 2,694.56
    18.02.2022 NO.1900 692201 101.16
    18.02.2022 NO.3123 135810 339.84
    18.02.2022 NO.6687 241116 88.14
    18.02.2022 NO.3123 241455 160.58
    18.02.2022 NO.5207 707476 320.23
    SUB-TOTAL 3,704.51

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.44 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q36,729.42


    Variacion -0.21

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 208 209 215
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1187 1188 1213
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1134 1135 1163
    NOTAS DE CREDITO 91 92 94
    NOTA POR PRONTO PAGO 27 28
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 19.02.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 5,691.90
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 5,691.90

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,196.01 10,889.29 1,306.72
    VENTAS CREDITO 7,450.14 6,651.91 798.23
    TOTAL VENTAS 19,646.15 17,541.21 2,104.94

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 640.46 571.84 68.62
    DESCUENTOS CREDITOS 1,447.52 1,292.43 155.09
    TOTAL 2,087.98 1,864.27 223.71

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 5,691.90
    Total ventas contado (neto) 11,555.55
    TOTAL CORTE 17,247.45

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    19.02.2022 NO.7567921 GYT CORTE DIA 19.02.2022 20.75 ANTICIPO
    21.02.2022 NO.7567922 GYT CORTE DIA 19.02.2022 11,438.15 COMPLEMENTO
    Sub-total 11,458.90

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    08.02.2022 NO.200-665=DEP-DE 30,000.00 BI COMPRA CONTADO 1,058.77 TRANS GIRON SAMAYOA
    19.02.2022 NO.19155960 BI COMPRA CONTADO 1,236.46 JOSE MANUEL CARDONA
    Sub-total 2,295.23

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    19.02.2022 NO.8229 973649 278.05
    19.02.2022 NO.2121 171013 159.75
    19.02.2022 NO.3123 121203 564.36
    19.02.2022 NO.3123 095137 640.46
    19.02.2022 NO.3123 171696 31.90
    19.02.2022 NO.1111 140280 1,670.00
    SUB-TOTAL 3,344.52

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    19.02.2022 20.00 7.44 148.80
    148.80

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q17,247.45


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 215 216 218
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1213 1214 1235
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1163 1164 1183
    NOTAS DE CREDITO 94 95 97
    NOTA POR PRONTO PAGO 27 28
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO

    1
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 21.02.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 26,792.55
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 26,792.55

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 16,092.24 14,368.07 1,724.17
    VENTAS CREDITO 24,013.07 21,440.24 2,572.83
    TOTAL VENTAS 40,105.31 35,808.31 4,297.00

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 954.06 851.84 102.22
    DESCUENTOS CREDITOS 410.09 366.15 43.94
    TOTAL 1,364.15 1,217.99 146.16

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 26,792.55
    Total ventas contado (neto) 15,138.18
    TOTAL CORTE 41,930.73

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    21.02.2022 NO.7567923 GYT CORTE DIA 21.02.2022 33.35 ANTICIPO
    22.02.2022 NO.7567924 GYT CORTE DIA 21.02.2022 39,945.05 COMPLEMENTO
    Sub-total 39,978.40

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.02.2022 NO.1978869317 BANRURAL COMPRA CONTADO 650.00 ANA LUCIA DUARTE
    21.02.2022 NO.1985960372 BANRURAL COMPRA CONTADO 320.00 ANA LUCIA DUARTE
    21.02.2022 NO.154110123 BANRURAL COMPRA CONTADO 127.50 ERICK ALEXANDER
    21.02.2022 NO.111858516 BANRURAL COMPRA CONTADO 312.60 ERICK ALEXANDER
    Sub-total 1,410.10

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    SUB-TOTAL -

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    21.02.2022 20.00 7.44 148.80
    148.80

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    SERVICIO COMPLETO A MOTOCICLETA COLOR ROJO PLACA 064DGD 705.00 AUTO. DOÑA PATY
    -
    -
    -
    Sub-total 705.00

    Total detalle ingresos Q42,242.30


    Variacion -311.57

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 218 219 221
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1235 1236 1263
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1183 1184 1213
    NOTAS DE CREDITO 97 98 100
    NOTA POR PRONTO PAGO 27 28
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONESE PROCEDIO CON LA ANULACION DE LA FACTURA 628 TRANSPORTES FLORES, LA DIFERENCIA SE DEBE A ESA ANULACION

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 22.02.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 61,446.87
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 61,446.87

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 20,063.33 17,913.69 2,149.64
    VENTAS CREDITO 22,956.09 20,496.51 2,459.58
    TOTAL VENTAS 43,019.42 38,410.20 4,609.22

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 7,006.46 6,255.77 750.69
    DESCUENTOS CREDITOS 1,619.49 1,445.97 173.52
    TOTAL 8,625.95 7,701.74 924.21

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 61,446.87
    Total ventas contado (neto) 13,056.87
    TOTAL CORTE 74,503.74

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    22.02.2022 NO.7567927 GYT CORTE DIA 22.02.2022 12.61 ANTICIPO
    22.02.2022 NO.7567929 GYT CORTE DIA 22.02.2022 4,957.92 COMPLEMENTO
    23.02.2022 NO.PENDIENTE DEPOSITAR BI CORTE DIA 22.02.2022 5,000.00 ALVARO GUARDADO
    Sub-total 9,970.53

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    22.02.2022 NO.213683 BI COMPRA CONTADO 950.00 NOLVIN LOPEZ/TRANS. NOLVIN
    08.02.2022 NO.200665 BI COMPRA CONTADO 5,675.28 TRANS. GIRON SAMAYOA
    17.02.2022 NO.15231005 GYT PAGO FACTURAS 6,722.53 FURGOCISTERNAS KRESS
    18.02.2022 NO.60880007 BANRURAL PAGO FACTURAS 3,313.59 MYNOR VINICIO SENG
    18.02.2022 NO.60880193 BANRURAL PAGO FACTURAS 838.33 MYNOR VINICIO SENG
    21.02.2022 NO.4074 BI PAGO FACTURAS 23,825.93 TRANSPORTES TDS
    21.02.2022 NO.21271971 BI PAGO FACTURAS 562.03 HERCULANA BARRIENTOS
    21.02.2022 NO.33005875 BI PAGO FACTURAS 10,000.00 TRANSPORTES GUERRA
    21.02.2022 NO.21191974 BI PAGO FACTURAS 2,548.94 SILVIA JANETH DUEÑAS JORDAN
    22.02.2022 NO.22164456 BI PAGO FACTURAS 148.60 SILVIA JANETH DUEÑAS JORDAN
    21.02.2022 NO.326.002 BI PAGO FACTURAS 149.24 TRANSPORTES FLORES
    21.02.2022 NO.325,002 BI PAGO FACTURAS 4,650.47 TRANSPORTES FLORES
    14.02.2022 NO.77879848 BI PAGO FACTURAS 3,687.21 MANUEL ALFONSO CASTILLO SALGADO
    Sub-total 63,072.15

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    22.02.2022 NO.8999 113077 761.37
    22.02.2022 NO.1222 212160 275.99
    22.02.2022 NO.1210 172209 423.96
    SUB-TOTAL 1,461.32

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.44 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q74,504.00


    Variacion -0.26

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 221 222 221
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1264 1265 1284
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1213 1214 1247
    NOTAS DE CREDITO 100 101 104
    NOTA POR PRONTO PAGO 27 28
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONECLIENTE ALVARO GUARDADO SOLICITA COBRAR URGENTE EL CHEQUE

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 23.02.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 27,619.33
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 1,483.55 SAN CRISTOBAL/OSCAR ENAMORADO
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 29,102.88

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 17,300.95 15,447.28 1,853.67
    VENTAS CREDITO 37,143.43 33,163.78 3,979.65
    TOTAL VENTAS 54,444.38 48,611.05 5,833.33

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 222.50 198.66 23.84
    DESCUENTOS CREDITOS 3,256.25 2,907.37 348.88
    TOTAL 3,478.75 3,106.03 372.72

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 29,102.88
    Total ventas contado (neto) 17,078.45
    TOTAL CORTE 46,181.33

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    23.02.2022 NO.7567930 GYT CORTE DIA 23.02.2022 0.40 ANTICIPO
    24.02.2022 NO.7567928 GYT CORTE DIA 23.02.2022 1,483.55 COMPLEMENTO
    23.04.2022 NO.7567931 GYT CORTE DIA 23.02.2022 13,731.86
    Sub-total 15,215.81

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.02.2022 NO.665.002 BI COMPRA CONTADO 3,945.55 GRUPO CARIBBEAN PORT
    23.02.2022 NO.12615415 BI COMPRA CONTADO 2,822.00 JUAN JOSE CEZEÑA
    23.02.2022 NO.23237081 BI PAGO DE FACTURA 2,341.25 WENDY RAMIREZ
    19.02.2022 NO.220.002 BI PAGO DE FACTURA 823.44 TRANSPESADI
    21.02.2022 NO.240.002 BI PAGO DE FACTURA 322.43 TRANSPESADI
    23.02.2022 NO.20831207 BANRURAL PAGO DE FACTURA 5,066.13 WENDY RAMIREZ
    21.02.2022 NO.223380 BI PAGO DE FACTURA 15,324.27 TRANSPORTES GIRON SAMAYOA
    23.02.2022 NO.2070751345 BANRURAL COMPRA CONTADO 60.00 MIGUEL PEREZ
    Sub-total 30,705.07

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    23.02.2022 NO.1116 161907 65.24
    23.02.2022 NO.1255 700717 195.19
    SUB-TOTAL 260.43

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.44 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q46,181.31


    Variacion 0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 231 232 237
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1284 1285 1303
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1247 1248 1285
    NOTAS DE CREDITO 104 105 106
    NOTA POR PRONTO PAGO 27 28
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONEDEVOLUCION DE EFECTIVO A OSCAR ENAMORADO PAGO A FAVOR DE SAN CRISTOBAL

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 24.02.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 13,277.07
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 13,277.07

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,615.88 10,371.32 1,244.56
    VENTAS CREDITO 15,952.87 14,243.64 1,709.24
    TOTAL VENTAS 27,568.75 24,614.96 2,953.79

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 875.00 781.25 93.75
    DESCUENTOS CREDITOS 1,617.17 1,443.90 173.27
    TOTAL 2,492.17 2,225.15 267.02

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 13,277.07
    Total ventas contado (neto) 10,740.88
    TOTAL CORTE 24,017.95

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    24.02.2022 NO.7567932 GYT CORTE DIA 24.02.2022 37.15 ANTICIPO
    24.02.2022 NO.7567933 GYT CORTE DIA 24.02.2022 6,367.80 COMPLEMENTO
    Sub-total 6,404.95

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    24.02.2022 NO.1563040085234 BAM COMPRA CONTADO 247.55 ADE TRANSPORTE OPERATIVO
    24.02.2022 NO.700.002 BI COMPRA CONTADO 2,365.97 GRUPO CARIBBEAN PORT
    24.02.2022 NO.1563040085234 BAM COMPRA CONTADO 507.45 ADE TRANSPORTE OPERATIVO
    24.02.2022 NO.13082736 BANRURAL PAGO FACTURA ESCUINTLA 644.65 WENDY CAROLINA AVILES DE CABRERA
    22.02.2022 NO.251.002 BI PAGO FACTURA ESCUINTLA 39.90 TRANSPESADI
    23.02.2022 NO.95131801 GYT PAGO FACTURA ESCUINTLA 9,767.27 FURGOCISTERNAS KRESS
    22.02.2022 NO.281.002 BI PAGO FACTURA ESCUINTLA 2,315.39 TRANSPESADI
    Sub-total 15,888.18

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    24.02.2022 NO.1999 928974 1,393.53
    24.02.2022 NO.9280 268954 299.61
    24.02.2022 NO.9027 035669 31.72
    SUB-TOTAL 1,724.86

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.44 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q24,017.99


    Variacion -0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 237 238 242
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1303 1304 1328
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1285 1286 1312
    NOTAS DE CREDITO 106 107 110
    NOTA POR PRONTO PAGO 27 28 28
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 25.02.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 52,802.52
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 52,802.52

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 26,888.00 24,007.14 2,880.86
    VENTAS CREDITO 75,465.36 67,379.79 8,085.57
    TOTAL VENTAS 102,353.36 91,386.93 10,966.43

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,056.39 943.21 113.18
    DESCUENTOS CREDITOS 27,806.03 24,826.81 2,979.22
    TOTAL 28,862.42 25,770.02 3,092.40

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 52,802.52
    Total ventas contado (neto) 25,831.61
    TOTAL CORTE 78,634.13

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    25.02.2022 NO.7567934 GYT CORTE DIA 25.02.2022 32.20 ANTICIPO
    26.02.2022 NO.7567935 GYT CORTE DIA 25.02.2022 24,468.37 COMPLEMENTO
    Sub-total 24,500.57

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    08.02.2022 NO.200-665 BI COMPRA CONTADO 574.77 TRANS. GIRON SAMAYOA
    13.02.2022 NO.51284692 BANRURAL COMPRA CONTADO 5,914.81 GUSTAVO ARITA/MILTON BELTRAN
    25.02.2022 NO.1636261 BI COMPRA CONTADO 2,865.58 JUAN JOSE ZECEÑA
    25.02.2022 NO.1563040085234 BI COMPRA CONTADO 600.00 ADE TRANSPORTE OPERATIVO
    24.02.2022 NO.620.002 BI PAGO FACTURAS 19,122.86 TRANSMETSA
    24.02.2022 NO.621.002 BI PAGO FACTURAS 15,029.59 TRANSMETSA
    17.02.2022 NO.171.002 BI PAGO FACTURAS 467.69 TRANSPESADI
    24.02.2022 NO.297.002 BI PAGO FACTURAS 3,909.32 TRANSPESADI
    24.02.2022 NO.316.002 BI PAGO FACTURAS 2,747.63 TRANSPESADI
    21.02.2022 NO.1635342 BI PAGO FACTURAS 2,248.36 TRANPORTES BL
    Sub-total 53,480.61

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    25.02.2022 NO.2734 190280 137.92
    25.02.2022 NO.9184 240370 170.34
    25.02.2022 NO.2734 157670 142.90
    25.02.2022 NO.5484 248117 201.78
    SUB-TOTAL 652.94

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.44 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q78,634.12


    Variacion 0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 242 243 252
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1328 1329 1358
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1312 1313 1343
    NOTAS DE CREDITO 110 111 117
    NOTA POR PRONTO PAGO 27 28 28
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 26.02.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL .
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 4,309.51
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 4,309.51

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 13,334.22 11,905.55 1,428.67
    VENTAS CREDITO 12,659.34 11,302.98 1,356.36
    TOTAL VENTAS 25,993.56 23,208.54 2,785.02

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 3,113.98 2,780.34 333.64
    TOTAL 3,113.98 2,780.34 333.64

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 4,309.51
    Total ventas contado (neto) 13,334.22
    TOTAL CORTE 17,643.73

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    26.02.2022 NO.7567936 GYT CORTE DIA 26.02.2022 0.35 ANTICIPO
    26.02.2022 NO.7567939 GYT CORTE DIA 26.02.2022 11,891.76 COMPLEMENTO
    Sub-total 11,892.11

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    26.02.2022 No.181610374 BANRURAL COMPRA CONTADO 139.10 OLIVER CHAVEZ
    26.02.2022 NO.190875254 BANRURAL COMPRA CONTADO 228.60 OLIVER CHAVEZ
    26.02.2022 NO.26182748 BI COMPRA CONTADO 1,025.47 JUAN MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ
    Sub-total 1,393.17

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    26.02.2022 NO.5574 663730 303.57
    26.02.2022 NO.1123 145607 186.57
    26.02.2022 NO.1116 127783 2,344.30
    SUB-TOTAL 2,834.44

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.44 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION BA-1 FACTURAS 824.07
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    PAGO A RODRIGO AUT. DON AXEL /CONCHITA 700.00
    -
    -
    -
    Sub-total 1,524.07

    Total detalle ingresos Q17,643.79


    Variacion -0.06

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 252 253 255
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1358 1359 1382
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1343 1344 1362
    NOTAS DE CREDITO 117 118 120
    NOTA POR PRONTO PAGO 28 29 31
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 28.02.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL .
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) 27,940.16
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 27,940.16

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 34,265.28 30,594.00 3,671.28
    VENTAS CREDITO 14,298.36 12,766.39 1,531.97
    TOTAL VENTAS 48,563.64 43,360.39 5,203.25

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 2,158.18 1,926.95 231.23
    DESCUENTOS CREDITOS 2,460.74 2,197.09 263.65
    TOTAL 4,618.92 4,124.04 494.88

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 27,940.16
    Total ventas contado (neto) 32,107.10
    TOTAL CORTE 60,047.26

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    28.02.2022 NO.7567940 GYT CORTE DIA 27.02.2022 2,029.16 ANTICIPO
    01.02.2022 NO.7567941 GYT CORTE DIA 27.02.2022 17,237.32 COMPLEMENTO
    NO.7567943 GYT CORTE DIA 27.02.2022 17,625.28 CHEQUES LA PIPAS PENDIENTES DE RECOLECTAR
    Sub-total 36,891.76

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    28.02.2022 NO.41965702 BANRURAL COMPRA CONTADO 790.36 EDGAR GONZALEZ
    28.02.2022 NO.56505876 BANRURAL COMPRA CONTADO 578.36 FECRAM
    28.02.2022 NO.318100240 BANRURAL COMPRA CONTADO 122.10 ANA LUCIA DUARTE
    25.02.2022 NO.25162976 BI COMPRA CONTADO 360.00 KENETH BLADIMIR
    08.02.2022 NO.200.665 DEP TOTAL30,000.00 BI COMPRA CONTADO 229.06 TRANS. GIRON SAMAYOA
    25.02.2022 NO.328.00 BI COMPRA CONTADO 19,499.75 TRANSPESADI
    Sub-total 21,579.63

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    28.02.2022 NO.1111 196315 341.40
    SUB-TOTAL 341.40

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.44 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION CAJA CHICA NO. BA-2 FACTURAS 200.00
    LIQUIDACION CAJA CHICA NO. BA1-1 RECIBOS 295.00
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    PAGO A CRISTIAN BATEN 742.45
    -
    -
    -
    Sub-total 1,237.45

    Total detalle ingresos Q60,050.24


    Variacion -2.98

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 255 256 259
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1382 1383 1416
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1362 1363 1389
    NOTAS DE CREDITO 120 121 126
    NOTA POR PRONTO PAGO 28 29 31
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONECHEQUES PENDIENTES DE RECOLECTAR DIOS PRIMERO LO ENVIO MAÑANA

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 01.03.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 36,490.30
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 36,490.30

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 21,959.67 19,606.85 2,352.82
    VENTAS CREDITO 68,313.56 60,994.25 7,319.31
    TOTAL VENTAS 90,273.23 80,601.10 9,672.13

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,861.71 1,662.24 199.47
    DESCUENTOS CREDITOS 8,847.36 7,899.43 947.93
    TOTAL 10,709.07 9,561.67 1,147.40

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 36,490.30
    Total ventas contado (neto) 20,097.96
    TOTAL CORTE 56,588.26

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    28.02.2022 NO.7567942 GYT CORTE DIA 27.02.2022 56.90 ANTICIPO
    01.02.2022 NO.7567944 GYT CORTE DIA 27.02.2022 48,071.56 COMPLEMENTO
    Sub-total 48,128.46

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    01.03.2022 NO.166052 BI COMPRA CONTADO 600.12 NOLVIN LOPEZ
    01.03.2022 NO.1215595 BI COMPRA CONTADO 380.15 RICHARD HALL
    01.03.2022 NO.1153584 BI COMPRA CONTADO 390.52 BILLY CASTAÑEDA
    01.03.2022 NO.385978809 BANRURAL COMPRA CONTADO 593.15 CONSTRUHAUS
    26.02.2022 NO.349.002 BI PAGO FACTURAS 1,795.17 TRANSPESADI
    26.02.2022 NO.355.002 BI PAGO FACTURAS 775.01 TRANSPESADI
    Sub-total 4,534.12

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    01.03.2022 NO.1210 150788 1,800.00
    01.03.2022 NO.2125 217961 104.85
    01.03.2022 NO.0703 310476 317.68
    01.03.2022 NO.7868 408939 196.69
    01.03.2022 NO.9407 002059 111.18
    SUB-TOTAL 2,530.40

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.44 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q55,192.98


    Variacion 1,395.28

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 259 260 263
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1416 1417 1450
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1389 1390 1419
    NOTAS DE CREDITO 126 127 123
    NOTA POR PRONTO PAGO 28 29 31
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 02.03.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 3,360.72
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 3,360.72

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,508.63 10,275.56 1,233.07
    VENTAS CREDITO 18,458.39 16,480.71 1,977.68
    TOTAL VENTAS 29,967.02 26,756.27 3,210.75

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 55.98 49.98 6.00
    DESCUENTOS CREDITOS 966.81 863.22 103.59
    TOTAL 1,022.79 913.21 109.58

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 3,360.72
    Total ventas contado (neto) 11,452.65
    TOTAL CORTE 14,813.37

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    28.02.2022 NO.7567942 GYT CORTE DIA 02.03.2022 22.80 ANTICIPO
    03.03.2022 NO.7567946 GYT CORTE DIA 02.03.2022 11,519.20 COMPLEMENTO
    Sub-total 11,542.00

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    02.03.2022 NO.2096290 BI COMPRA CONTADO 158.31 JOSE MANUEL CARDONA
    02.03.2022 NO.2227701 BI COMPRA CONTADO 1,381.00 FILOMENA TIXTA DIAZ
    28.02.2022 NO.28291353 BI PAGO FACTURAS 650.00 HERCULANO BARRIENTOS CHACON
    Sub-total 2,189.31

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    02.03.2022 NO.2002 546737 108.40
    02.03.2022 NO.4675 130577 801.33
    02.03.2022 NO.3680 051512 152.67
    02.03.2022 NO.1114 232725 19.61
    SUB-TOTAL 1,082.01

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.44 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q14,813.32


    Variacion 0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 263 264 266
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1450 1451 1479
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1419 1420 1445
    NOTAS DE CREDITO 131 132 133
    NOTA POR PRONTO PAGO 31 32 34
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 03.03.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 30,808.83
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 30,808.83

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 16,668.72 14,882.79 1,785.93
    VENTAS CREDITO 18,362.14 16,394.77 1,967.37
    TOTAL VENTAS 35,030.86 31,277.55 3,753.31

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 593.15 529.60 63.55
    DESCUENTOS CREDITOS 269.64 240.75 28.89
    TOTAL 862.79 770.35 92.44

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 30,808.83
    Total ventas contado (neto) 16,075.57
    TOTAL CORTE 46,884.40

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    03.03.2022 NO.7567942 GYT CORTE DIA 03.03.2022 571.96 ANTICIPO
    04.03.2022 NO.7567948 GYT CORTE DIA 03.03.2022 12,055.81 COMPLEMENTO
    04.03.2022 NO.PENDIENTE DE RECOLECTAR CORTE DIA 03.03.2022 5,040.60 TURCIOS PENDIENTE DE RECOLECTAR
    Sub-total 17,668.37

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    03.03.2022 NO.3156327 BI COMPRA CONTADO 893.60 RONY RUCUN
    03.03.2022 NO.141343813 BANRURAL COMPRA CONTADO 427.00 CF
    25.02.2022 NO.87802149 BANRURAL PAGO FACTURAS 63.55 TRANSPORTES BARILLAS
    25.02.2022 NO.87858037 BANRURAL PAGO FACTURAS 319.75 TRANSPORTES BARILLAS
    25.02.2022 NO.87907800 BANRURAL PAGO FACTURAS 500.47 TRANSPORTES BARILLAS
    25.02.2022 NO.87975229 BANRURAL PAGO FACTURAS 105.88 TRANSPORTES BARILLAS
    25.02.2022 NO.88035054 BANRURAL PAGO FACTURAS 89.61 TRANSPORTES BARILLAS
    28.02.202 NO.123448936 BANRURAL PAGO FACTURAS 438.27 TRANSPORTES BL
    28.02.2022 NO.123731930 BANRURAL PAGO FACTURAS 3,000.00 TRANSPORTES BL
    28.02.2022 NO.124021720 BANRURAL PAGO FACTURAS 3,698.33 TRANSPORTES BL
    28.02.2022 NO.11726197 BANRURAL PAGO FACTURAS 2,282.42 TRANSPORTES BL
    26.02.2022 NO.84888457 BANRURAL PAGO FACTURAS 2,003.46 CIRCULOS DEL NORTE
    02.03.2022 NO.42039117 BI PAGO FACTURAS 38.16 FREDY LANDAVERRY
    02.03.2022 NO.42039117 BI PAGO FACTURAS 2,961.84 FREDY LANDAVERRY/ESCUINTLA
    17.02.2022 NO-249894 BI PAGO FACTURAS 1,982.19 RONALDO CERON/ FACT. BARCENAS
    17.02.2022 NO.249894 BI PAGO FACTURAS 3,456.08 RONALDO CERON/FACTS- BARRIOS
    01.03.2022 NO.383.002 BI PAGO FACTURAS 837.60 TRANSPESADI
    03.03.2022 NO.152330850 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,651.00 TRANPORTE SAGASTUME
    03.03.2022 NO.263.002 BI COMPRA CONTADO 228.95 FECRAM
    03.03.2022 NO.3219407 BI COMPRA CONTADO 124.10 JOSE MANUEL CARDONA
    Sub-total 25,102.26

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    03.03.2022 NO.0719 286326 853.28
    03.03.2022 NO.1115 208258 1,251.40
    03.03.2022 NO.0719 315980 823.28
    03.03.2022 NO,5500 140185 164.66
    03.03.2022 NO.5501 003623 28.00
    03.03.2022 NO.3694 470614 163.32
    03.03.2022 NO.2081 344344 829.83
    SUB-TOTAL 4,113.77

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.44 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q46,884.40


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 263 264 266
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1450 1451 1479
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1419 1420 1445
    NOTAS DE CREDITO 131 132 133
    NOTA POR PRONTO PAGO 31 32 34
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 04.03.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 8,000.00
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 8,000.00

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 15,376.25 13,728.79 1,647.46
    VENTAS CREDITO 26,556.30 23,710.98 2,845.32
    TOTAL VENTAS 41,932.55 37,439.78 4,492.77

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,886.35 1,684.24 202.11
    DESCUENTOS CREDITOS 1,629.27 1,454.71 174.56
    TOTAL 3,515.62 3,138.95 376.67

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 8,000.00
    Total ventas contado (neto) 13,489.90
    TOTAL CORTE 21,489.90

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    04.03.2022 NO.7567949 GYT CORTE DIA 04.03.2022 27.90 ANTICIPO
    05.03.2022 NO.7567951 GYT CORTE DIA 04.03.2022 8,215.91 COMPLEMENTO
    Sub-total 8,243.81

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    04.03.2022 NO.1563040085234 BAM COMPRA CONTADO 675.86 ADE TRANSPORTE OPERATIVO DE CARGA
    03.03.2022 NO.33009612 BI PAGO FACTS. CREDITO 8,000.00 TRANSPORTES GUERRA
    Sub-total 8,675.86

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    04.03.2022 NO.1113 233670 980.92
    04.03.2022 NO.4097 222480 17.77
    04.03.2022 NO.1113 187374 1,868.71
    04.03.2022 NO.3872 005773 841.36
    04.03.2022 NO.2734 227547 688.14
    04.03.2022 NO.4400 000077 173.23
    SUB-TOTAL 4,570.13

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.44 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q21,489.80


    Variacion 0.10

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 277 278 280
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1513 1514 1544
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1474 1475 1513
    NOTAS DE CREDITO 135 136 142
    NOTA POR PRONTO PAGO 31 32 34
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 05.03.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 1,702.98
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 1,702.98

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 7,362.55 6,573.71 788.84
    VENTAS CREDITO 23,361.99 20,858.92 2,503.07
    TOTAL VENTAS 30,724.54 27,432.63 3,291.92

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 824.33 736.01 88.32
    DESCUENTOS CREDITOS 363.73 324.76 38.97
    TOTAL 1,188.06 1,060.77 127.29

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 1,702.98
    Total ventas contado (neto) 6,538.22
    TOTAL CORTE 8,241.20

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    05.03.2022 NO.7567952 GYT CORTE DIA 05.03.2022 15.70 ANTICIPO
    07.03.2022 NO.7567953 GYT CORTE DIA 05.03.2022 5,431.06 COMPLEMENTO
    Sub-total 5,446.76

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    08.02.2022 NO.200665 BI COMPRA CONTADO 778.53 TRANS.GIRON SAMAYOA
    -
    Sub-total 778.53

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    05.03.2022 NO.5181 111800 449.60
    05.03.2022 NO.3694 304183 524.36
    05.03.2022 NO.1210 154966 241.92
    SUB-TOTAL 1,215.88

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.44 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    PAGO COMISIONES CRISTIAN BATEN 800.00
    -
    -
    -
    Sub-total 800.00

    Total detalle ingresos Q8,241.17


    Variacion 0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 280 281 281
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1544 1545 1562
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1513 1514 1531
    NOTAS DE CREDITO 142 143 144
    NOTA POR PRONTO PAGO 34 35
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 07.03.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 998.22
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 998.22

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 21,779.96 19,446.39 2,333.57
    VENTAS CREDITO 12,235.48 10,924.54 1,310.94
    TOTAL VENTAS 34,015.44 30,370.93 3,644.51

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 2,211.01 1,974.12 236.89
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 2,211.01 1,974.12 236.89

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 998.22
    Total ventas contado (neto) 19,568.95
    TOTAL CORTE 20,567.17

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    08.03.2022 NO.7567954 GYT CORTE DIA 07.03.2022 84.60 ANTICIPO
    08.03.2022 NO.7567955 GYT CORTE DIA 07.03.2022 14,654.65 COMPLEMENTO
    Sub-total 14,739.25

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    07.03.2022 NO.614031381 BANRURAL COMPRA CONTADO 950.00 JOEL HERNANDEZ
    Sub-total 950.00

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    07.03.2022 NO.9685 015159 670.24
    07.03.2022 NO.6124 174562 1,842.25
    07.03.2022 NO.0719 431696 301.73
    07.03.2022 NO.8999 175280 1,184.34
    SUB-TOTAL 3,998.56

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.44 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    COMPRLEMENTO PAGO COMISIONES CRISTIAN BATEN 879.37
    -
    -
    -
    Sub-total 879.37

    Total detalle ingresos Q20,567.18


    Variacion -0.01

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 281 282 282
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1562 1563 1589
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1531 1532 1546
    NOTAS DE CREDITO 144 145 147
    NOTA POR PRONTO PAGO 34 35
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 08.03.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 27,582.84
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 27,582.84

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 39,291.43 35,081.63 4,209.80
    VENTAS CREDITO 24,647.82 22,006.98 2,640.84
    TOTAL VENTAS 63,939.25 57,088.62 6,850.63

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,587.88 1,417.75 170.13
    DESCUENTOS CREDITOS 1,837.06 1,640.23 196.83
    TOTAL 3,424.94 3,057.98 366.96

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 27,582.84
    Total ventas contado (neto) 37,703.55
    TOTAL CORTE 65,286.39

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    NO HUBO ANTICIPO - ANTICIPO
    09.03.2022 NO.7567957 GYT CORTE DIA 08.03.2022 18,558.82 COMPLEMENTO
    Sub-total 18,558.82

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    08.03.2022 NO.87337635 BANRURAL COMPRA CONTADO 543.50 FECRAM
    07.03.2022 NO.606840564 BANRURAL COMPRA CONTADO 241.20 JOEL HERNANDEZ
    07.03.2022 NO.4,109 BI COMPRA CONTADO 19,500.00 TRANSPORES DUARTE SALGUERO
    08.03.2022 NO,145502656 BANRURAL COMPRA CONTADO 185.00 TRANSPORTES GEREDA
    08.03.2022 NO.190528 BI PAGO FACTURAS 16,922.33 MIGUEL PORTILLO
    07.03.2022 NO.33010977 BI COMPRA CONTADO 6,476.79 TRANSPORTES GUERRA
    Sub-total 43,868.82

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    08.03.2022 NO.1222 193774 599.17
    08.03.2022 NO.1222 123982 365.11
    08.03.2022 NO.1114 189465 122.78
    08.03.2022 NO.2188 07911 35.00
    08.03.2022 NO.8760 858327 274.05
    08.03.2022 NO.1222 218150 234.25
    08.03.2022 NO.1111 230414 355.81
    08.03.2022 NO.4241 797618 462.43
    08.03.2022 NO.2366 840506 410.19
    SUB-TOTAL 2,858.79

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.44 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q65,286.43


    Variacion -0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 282 283 286
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1589 1590 1636
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1546 1547 1588
    NOTAS DE CREDITO 147 148 154
    NOTA POR PRONTO PAGO 34 35
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 09.03.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 50,546.86
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 50,546.86

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 17,620.41 15,732.51 1,887.90
    VENTAS CREDITO 25,826.69 23,059.54 2,767.15
    TOTAL VENTAS 43,447.10 38,792.05 4,655.05

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 4,191.59 3,742.49 449.10
    DESCUENTOS CREDITOS 83.73 74.76 8.97
    TOTAL 4,275.32 3,817.25 458.07

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 50,546.86
    Total ventas contado (neto) 13,428.82
    TOTAL CORTE 63,975.68

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    09.03.2022 NO.7567659 CORTE DIA 09.03.2022 57.25 ANTICIPO
    10.03.2022 NO.7567961 GYT CORTE DIA 09.03.2022 22,564.17 COMPLEMENTO
    Sub-total 22,621.42

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    09.03.2022 NO.93909663 BANRURAL COMPRA CONTADO 966.50 ARACELY PADILLA
    09.03.2022 NO.919002 BI COMPRA CONTADO 876.94 GRUPO CARIBBEAN PORT
    09.03.2022 NO.131932276 BANRURAL COMPRA CONTADO 2,195.00 GASOLINERA GAUSA
    08.03.2022 NO.33011432 BI PAGO FACTS 5,000.00 TRANSPORTES GUERRA
    09.03.2022 NO.33011734 BI PAGO FACTS 3,719.76 TRANSPORTES GUERRA
    09.03.2022 NO.33011734 BI PAGO FACTS 678.26 TRANSPORTES GUERRA
    09.03.2022 NO.33011734 BI PAGO FACTS 3,601.98 TRANSPORTES GUERRA
    06.03.2022 NO.33010555 BI PAGO FACTS 1,782.00 FREDY LANDAVERRY
    18.01.2022 NO.18180459 BI PAGO FACTS 719.07 TRANSPORTES BL
    07.03.2022 NO.114833660 BI PAGO FACTS 936.25 TRANSPORTES BL
    07.03.2022 NO.156.010166382 BAM PAGO FACTS 4,207.82 NELSON LEMUS
    04.03.2022 NO.4101 BI 16,670.68 TRANSPORTES DUARTE SALGUERO
    Sub-total 41,354.26

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    SUB-TOTAL -

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.44 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q63,975.68


    Variacion 0.00

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 286 287 295
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1636 1637 1672
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1588 1589 1618
    NOTAS DE CREDITO 154 155 157
    NOTA POR PRONTO PAGO 34 35 36
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 10.03.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 18,104.73
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES 6,800.00 IMPERESA/MIGUEL ANGEL LAWRENCE
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 24,904.73

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 11,715.66 10,460.41 1,255.25
    VENTAS CREDITO 31,452.66 28,082.73 3,369.93
    TOTAL VENTAS 43,168.32 38,543.14 4,625.18

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 206.99 184.81 22.18
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 206.99 184.81 22.18

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 24,904.73
    Total ventas contado (neto) 11,508.67
    TOTAL CORTE 36,413.40

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    10.03.2022 NO.7567962 CORTE DIA 10.03.2022 26.30 ANTICIPO
    11.03.2022 NO.7567963 GYT CORTE DIA 10.03.2022 21,411.90 COMPLEMENTO
    Sub-total 21,438.20

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    08.03.2022 NO.38208731 BI COMPRA CONTADO 99.02 IMPORTADORA LA MIXQUEÑA
    10.03.2022 NO.214094 BI COMPRA CONTADO 742.18 NOLVIN LOPEZ
    10.03.2022 NO.217849 BI COMPRA CONTADO 700.00 NOLVIN LOPEZ
    07.03.2022 NO.160730066 BANRURAL COMPRA CONTADO 700.00 TRANS. MOVA
    08.03.2022 NO.33011384 BI PAGO FACTURAS 5,904.73 TRUCKS VARGAS
    07.03.2022 NO.070971 BI ABONO A FACTURAS 4,000.00 BELISARIO MADRID
    Sub-total 12,145.93

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    10.03.2022 NO.1118 132940 383.81
    10.03.2022 NO.5020 139489 980.92
    10.03.2022 NO.7523 215881 709.96
    10.03.2022 NO.6687 416676 508.59
    10.03.2022 NO.2081 036073 246.01
    SUB-TOTAL 2,829.29

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.44 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q36,413.42


    Variacion -0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 295 296 299
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1672 1673 1693
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1618 1619 1644
    NOTAS DE CREDITO 157 158 158
    NOTA POR PRONTO PAGO 34 35 36
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 11.03.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 2,862.70
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 2,862.70

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,122.09 10,823.29 1,298.80
    VENTAS CREDITO 40,788.83 36,418.60 4,370.23
    TOTAL VENTAS 52,910.92 47,241.89 5,669.03

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,030.49 920.08 110.41
    DESCUENTOS CREDITOS 10,402.90 9,288.30 1,114.60
    TOTAL 11,433.39 10,208.38 1,225.01

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 2,862.70
    Total ventas contado (neto) 11,091.60
    TOTAL CORTE 13,954.30

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    11.03.2022 NO.7567964 GYT CORTE DIA 11.03.2022 21.10 ANTICIPO
    12.03.2022 NO.7567965 GYT CORTE DIA 11.03.2022 7,451.66 COMPLEMENTO
    Sub-total 7,472.76

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    11.03.2022 NO.1563040085234 BAM COMPRA CONTADO 669.00 ADE TRANSPORTE OPERATIVO DE CARGA
    11.03.2022 NO.758928718 BANRURAL PAGO FACTURAS 1,026.28 RAUL LIMA
    07.03.2022 NO.1638422 BI PAGO FACTURAS 37.71 TRANSPORTES BL
    07.03.2022 NO.1638423 BI PAGO FACTURAS 53.83 TRANSPORTES BL
    07.03.2022 NO.1638424 BI PAGO FACTURAS 350.83 TRANSPORTES BL
    07.03.2022 NO.1638426 BI PAGO FACTURAS 972.86 TRANSPORTES BL
    Sub-total 3,110.51

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    11.03.2022 NO.2111 136266 529.53
    11.03.2022 NO.7020 906823 1,689.79
    11.03.2022 NO.3864 001852 95.84
    11.03.2022 NO.8999 248012 820.19
    11.03.2022 NO.3864 001853 235.77
    SUB-TOTAL 3,371.12

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.44 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q13,954.39


    Variacion -0.09

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 299 300 302
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1693 1694 1724
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1644 1645 1682
    NOTAS DE CREDITO 158 159 166
    NOTA POR PRONTO PAGO 36 37
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 12.03.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 11,416.29
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 11,416.29

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 7,568.34 6,757.45 810.89
    VENTAS CREDITO 10,578.55 9,445.13 1,133.42
    TOTAL VENTAS 18,146.89 16,202.58 1,944.31

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 982.98 877.66 105.32
    DESCUENTOS CREDITOS 1,964.54 1,754.05 210.49
    TOTAL 2,947.52 2,631.71 315.81

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 11,416.29
    Total ventas contado (neto) 6,585.36
    TOTAL CORTE 18,001.65

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    12.03.2022 NO.7567966 GYT CORTE DIA 12.03.2022 24.25 ANTICIPO
    14.03.2022 NO.7567968 GYT CORTE DIA 12.03.2022 15,616.22 COMPLEMENTO
    Sub-total 15,640.47

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    08.02.2022 NO.200665/DEP. 30,000.00 BI COMPRA CONTADO 1,357.76 TRANS. GIRON SAMAYOA
    Sub-total 1,357.76

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    12.03.2022 NO.0719 592314 804.94
    12.03.2022 NO.1115 135840 198.36
    SUB-TOTAL 1,003.30

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.44 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q18,001.53


    Variacion 0.12

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 302 303 305
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1724 1725 1739
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1682 1683 1693
    NOTAS DE CREDITO 166 167 168
    NOTA POR PRONTO PAGO 36 37
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 12.03.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 58,283.21
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 58,283.21

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 27,147.34 24,238.70 2,908.64
    VENTAS CREDITO 26,293.96 23,476.75 2,817.21
    TOTAL VENTAS 53,441.30 47,715.45 5,725.85

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,334.48 1,191.50 142.98
    DESCUENTOS CREDITOS 1,117.16 997.46 119.70
    TOTAL 2,451.64 2,188.96 262.68

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 58,283.21
    Total ventas contado (neto) 25,812.86
    TOTAL CORTE 84,096.07

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    14.03.2022 NO.7567969 GYT CORTE DIA 14.03.2022 26.00 ANTICIPO
    15.03.2022 NO.7567970 GYT CORTE DIA 14.03.2022 44,197.11 COMPLEMENTO
    Sub-total 44,223.11

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    14.03.2022 NO.52902669 BANRURAL COMPRA CONTADO 117.00 MARIA IZABEL MARTINEZ
    14.03.2022 NO.38015080 BANRURAL COMPRA CONTADO 499.00 JHONY MISAEL
    14.03.2022 NO.38015081 BANRURAL COMPRA CONTADO 169.00 JHONY MISAEL
    14.03.2022 NO.14146854 BI COMPRA CONTADO 736.24 TRANS. DIEGOS
    14.03.2022 NO.154623180 BANRURAL COMPRA CONTADO 120.00 MARIO TERRAZA
    14.03.2022 NO.977002 BI COMPRA CONTADO 550.85 GRUPO CARIBBEAN PORT
    12.03.2022 NO.33012711 BI ABONO A FACTURA CENTRAL 6,476.19 TRANSPORTES GUERRA
    14.03.2022 NO.14158539 BI PAGO FACTURAS 1,060.57 FELINA GARCIA
    14.03.2022 NO.14179921 BI PAGO FACTURAS 1,355.00 FELINA GARCIA
    09.03.2022 NO.499002 BI PAGO FACTURAS 278.48 TRANSPESADI
    12.03.2022 NO.557002 BI PAGO FACTURAS 6,297.68 TRANSPESADI
    10.03.2022 NO.518002 BI PAGO FACTURAS 4,462.80 TRANSPESADI
    11.03.2022 NO.538002 BI PAGO FACTURAS 1,227.43 TRANSPESADI
    10.03.2022 NO.512002 BI PAGO FACTURAS 4,531.44 TRANSPESADI
    03.03.2022 NO.393002 BI PAGO FACTURAS 251.84 TRANSPESADI
    03.03.2022 NO.413002 BI PAGO FACTURAS 1,138.22 TRANSPESADI
    07.03.2022 NO.445002 BI PAGO FACTURAS 538.21 TRANSPESADI
    09.03.2022 NO.478002 BI PAGO FACTURAS 92.17 TRANSPESADI
    Sub-total 29,902.12

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    14.03.2022 NO.0153 53497 457.23
    14.03.2022 NO.8760 710605 6,382.84
    14.03.2022 NO.6687 738884 480.02
    14.03.2022 NO.1459 574660 837.90
    14.03.2022 NO.1115 129446 206.75
    14.03.2022 NO.6076 342906 154.44
    14.03.2022 NO.1210 253201 276.13
    SUB-TOTAL 8,795.31

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    14.03.2022 160.00 7.35 1,176.00 COBRO EN EL SALVADOR
    1,176.00

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q84,096.54


    Variacion -0.47

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 305 306 322
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1739 1740 1785
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1693 1694 1721
    NOTAS DE CREDITO 168 169 172
    NOTA POR PRONTO PAGO 36 37
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 15.03.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 29,719.32
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 29,719.32

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 15,897.02 14,193.77 1,703.25
    VENTAS CREDITO 19,847.91 17,721.35 2,126.56
    TOTAL VENTAS 35,744.93 31,915.12 3,829.81

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 2,265.83 2,023.06 242.77
    TOTAL 2,265.83 2,023.06 242.77

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 29,719.32
    Total ventas contado (neto) 15,897.02
    TOTAL CORTE 45,616.34

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    14.03.2022 NO.7567969 GYT CORTE DIA 15.03.2022 10.05 ANTICIPO
    16.03.2022 NO.7567972 GYT CORTE DIA 15.03.2022 9,256.27 COMPLEMENTO
    16.03.2022 NO.7567973 GYT CORTE DIA 15.03.2022 5,067.77 COMPLEMENTO
    Sub-total 14,334.09

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    15.03.2022 NO.87341841 BI COMPRA CONTADO 262.09 FECRAM
    14.03.2022 NO.696.002 BI PAGO FACTS. PTO.BARRIOS 5,952.06 TRANSMETSA
    15.03.2022 NO.15208815 BI PAGO FACTURAS 5,547.84 ERICK OLIVA
    10.03.2022 NO.722863776 BANRURAL PAGO FACTURAS 5,465.21 TRANSPORTES BARILLAS
    04.03.2022 NO.141315 BI PAGO FACTURAS 558.30 YESENIA RALDA
    26.02.2022 NO.137550 BI PAGO FACTURAS 338.68 YESENIA RALDA
    15.03.2022 NO.15158098 BI PAGO FACTURAS 6,746.00 LEONEL DE JESUS PEREZ
    15.03.2022 NO.15224753 BI PAGO FACTURAS 43.45 LEONEL DE JESUS PEREZ
    Sub-total 24,913.63

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    15.03.2022 NO.9195 033714 4,652.29
    15.03.2022 NO.1118 197101 651.31
    15.03.2022 NO.1123 242652 99.68
    SUB-TOTAL 5,403.28

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.35 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    PAGO QUINCENA NO.1 MARZO A CRISTIAN BATEN 965.28
    -
    -
    -
    Sub-total 965.28

    Total detalle ingresos Q45,616.28


    Variacion 0.06

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 322 323 329
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1785 1786 1807
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1721 1722 1748
    NOTAS DE CREDITO 172 173 175
    NOTA POR PRONTO PAGO 36 37
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 16.03.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 12,847.64
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 12,847.64

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 17,634.57 15,745.15 1,889.42
    VENTAS CREDITO 26,517.75 23,676.56 2,841.19
    TOTAL VENTAS 44,152.32 39,421.71 4,730.61

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 398.82 356.09 42.73
    DESCUENTOS CREDITOS 705.15 629.60 75.55
    TOTAL 1,103.97 985.69 118.28

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 12,847.64
    Total ventas contado (neto) 17,235.75
    TOTAL CORTE 30,083.39

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    16.03.2022 NO.7567974 GYT CORTE DIA 16.03.2022 77.00 ANTICIPO
    17.03.2022 NO.7567972 GYT CORTE DIA 16.03.2022 22,544.85 COMPLEMENTO
    Sub-total 22,621.85

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    16.03.2022 NO.16151478 BI COMPRA CONTADO 1,438.15 TRANSPORTES M E
    15.03.2022 NO.591.002 BI COMPRA CONTADO 1,763.65 TRANSPESADI
    16.03.2022 NO.16134879 BI COMPRA CONTADO 635.44 MERVYN URRUTIA
    16.03.2022 NO.16148123 BI COMPRA CONTADO 372.46 MERVYN URRUTIA
    16.03.2022 NO.16164561 BI COMPRA CONTADO 153.58 MERVYN URRUTIA
    16.03.2022 NO.33014235 BI COMPRA CONTADO 317.68 LUIS PEREZ
    Sub-total 4,680.96

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    16.03.2022 NO.1996 081543 402.07
    16.03.2022 NO.0719 466550 325.04
    16.03.2022 NO.3121 166413 612.90
    16.03.2022 NO.3111 070199 388.37
    16.03.2022 NO.0074 174449 740.68
    SUB-TOTAL 2,469.06

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.35 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    REINTEGRO A MARIELA AUTORIZADO POR DOÑA PATY /EDGAR CONTABILIDAD 311.57
    -
    -
    -
    Sub-total 311.57

    Total detalle ingresos Q30,083.44


    Variacion -0.05

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 329 330 334
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1807 1808 1842
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1748 1749 1778
    NOTAS DE CREDITO 175 176 177
    NOTA POR PRONTO PAGO 36 37 40
    NOTA DE ABONO

    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 17.03.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 25,360.52
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 25,360.52

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 22,810.09 20,366.15 2,443.94
    VENTAS CREDITO 21,314.23 19,030.56 2,283.67
    TOTAL VENTAS 44,124.32 39,396.71 4,727.61

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 763.37 681.58 81.79
    DESCUENTOS CREDITOS 491.48 438.82 52.66
    TOTAL 1,254.85 1,120.40 134.45

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 25,360.52
    Total ventas contado (neto) 22,046.72
    TOTAL CORTE 47,407.24

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    17.03.2022 NO.7567976 GYT CORTE DIA 17.03.2022 97.65 ANTICIPO
    18.03.2022 NO.7567977 GYT CORTE DIA 17.03.2022 24,789.99 COMPLEMENTO
    Sub-total 24,887.64

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    17.03.2022 NO.1563040085234 BAM COMPRA CONTADO 907.31 ADE TRANSPORTES OPERATIVO
    17.03.2022 NO.17154050 BI COMPRA CONTADO 719.07 LUIS ADOLFO ORANTES
    17.03.2022 NO.09458798 GYT COMPRA CONTADO 4,086.95 MAURO CABRERA
    17.03.2022 NO.17186274 BI COMPRA CONTADO 3,620.00 JUAN MANUEL RODRIGUEZ
    17.03.2022 NO.17126849 BI COMPRA CONTADO 283.00 VANESSA URIZAR
    17.03.2022 NO,09458795 GYT COMPRA/PAGO EN ESCUINTLA 366.34 ANABELEN LOPEZ
    17.03.2022 NO.430 GYT COMPRA CONTADO 995.01 VALERIA VELASQUEZ
    17.03.2022 NO.1563040085234 BAM COMPRA CONTADO 650.10 ADE TRANSPORTES OPERATIVO
    17.03.2022 NO.17097270 BI PAGO FACTURAS 1,378.12 YESENIA RALDA
    16.03.2022 NO.16236262 BI PAGO FACTURAS 134.69 HERCULANO BARRIENTOS
    16.03.2022 NO.16236262 BI PAGO FACTURAS 1,901.36 HERCULANO BARRIENTOS
    17.03.2022 NO.180372 BI PAGO FACTURAS 1,082.22 TRANSPORTES BL
    17.03.2022 NO.27221124 BI PAGO FACTURAS 2,212.58 TRANSPORTES BL
    17.03.2022 NO.511077505 BI PAGO FACTURAS 1,733.46 TRANSPORTES BL
    Sub-total 20,070.21

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    17.03.2022 NO-1728 827477 538.69
    17.03.2022 NO.5978 906567 969.77
    17.03.2022 NO.2343 091710 195.19
    17.03.2022 NO.2343 092881 199.10
    SUB-TOTAL 1,902.75

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    17.03.2022 74.00 7.39 546.86 COBRADO EN EL SALVADOR
    546.86

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q47,407.46


    Variacion -0.22

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 334 335 343
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1842 1843 1876
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1778 1779 1808
    NOTAS DE CREDITO 177 178 180
    NOTA POR PRONTO PAGO 40 41
    NOTA DE ABONO
    17
    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 18.03.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 29,579.21
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 29,579.21

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 12,947.80 11,560.54 1,387.26
    VENTAS CREDITO 24,824.58 22,164.80 2,659.78
    TOTAL VENTAS 37,772.38 33,725.34 4,047.04

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 2,043.95 1,824.96 218.99
    DESCUENTOS CREDITOS 191.03 170.56 20.47
    TOTAL 2,234.98 1,995.52 239.46

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 29,579.21
    Total ventas contado (neto) 10,903.85
    TOTAL CORTE 40,483.06

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    18.03.2022 NO.7567978 GYT CORTE DIA 18.03.2022 21.25 ANTICIPO
    19.03.2022 NO.7567977 GYT CORTE DIA 18.03.2022 20,378.70 COMPLEMENTO
    19.03.2022 NO.7567980 GYT CORTE DIA 18.03.2022 1,945.59 COMPLEMENTO
    Sub-total 22,345.54

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    18.03.2022 NO.51285362 BANRURAL COMPRA CONTADO 911.62 LESTER PEREZ
    18.03.2022 NO.107543 BI PAGO DE FACTURAS 2,920.00 NELSON LEMUS
    17.03.2022 NO.595.002 BI PAGO DE FACTURAS 3,536.97 JOSE HUMBERTO TENI
    17.03.2022 NO.596.002 BI PAGO DE FACTURAS 7,887.66 JOSE HUMBERTO TENI
    Sub-total 15,256.25

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    18.03.2022 NO.2343 031254 1,329.23
    18.03.2022 NO.0417 253543 1,422.52
    18.03.2022 NO.1954 982503 129.54
    SUB-TOTAL 2,881.29

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.39 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q40,483.08


    Variacion -0.02

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 344 345 350
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1876 1877 1895
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1808 1809 1830
    NOTAS DE CREDITO 180 181 181
    NOTA POR PRONTO PAGO 40 41 43
    NOTA DE ABONO
    17
    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 19.03.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 6,116.02
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 6,116.02

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 9,515.57 8,496.04 1,019.53
    VENTAS CREDITO 17,881.38 15,965.52 1,915.86
    TOTAL VENTAS 27,396.95 24,461.56 2,935.39

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,026.99 916.96 110.03
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 1,026.99 916.96 110.03

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 6,116.02
    Total ventas contado (neto) 8,488.58
    TOTAL CORTE 14,604.60

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    19.03.2022 NO.7567981 GYT CORTE DIA 19.03.2022 46.75 ANTICIPO
    21.03.2022 NO.7567982 GYT CORTE DIA 19.03.2022 8,536.02 COMPLEMENTO
    Sub-total 8,582.77

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    19.03.2022 NO.106400451 BAC PAGO FACTURA 4,408.48 FREDY LANDAVERRY
    Sub-total 4,408.48

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    19.03.2022 NO.2723 05703 739.38
    19.03.2022 NO.0719 897406 244.40
    19.03.2022 NO.7393 297510 162.35
    19.03.2022 NO.0719 902860 63.59
    19.03.2022 NO.1431 991286 403.67
    SUB-TOTAL 1,613.39

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.39 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q14,604.64


    Variacion -0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 350 351 352
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1895 1896 1919
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1830 1831 1850
    NOTAS DE CREDITO 181 182 183
    NOTA POR PRONTO PAGO 43 44
    NOTA DE ABONO
    17
    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 21.03.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 52,795.48
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 52,795.48

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 13,982.60 12,484.46 1,498.14
    VENTAS CREDITO 53,259.42 47,553.05 5,706.37
    TOTAL VENTAS 67,242.02 60,037.52 7,204.50

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 5,454.13 4,869.76 584.37
    TOTAL 5,454.13 4,869.76 584.37

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 52,795.48
    Total ventas contado (neto) 13,982.60
    TOTAL CORTE 66,778.08

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    21.03.2022 NO.7567983 GYT CORTE DIA 21.03.2022 12.45 ANTICIPO
    21.03.2022 NO.7567985 GYT CORTE DIA 21.03.2022 9,156.93 COMPLEMENTO
    Sub-total 9,169.38

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.03.2022 NO.104448383 BANRURAL COMPRA CONTADO 516.00 TRANSPORTES PEREZ
    21.03.2022 NO.1051092493 BANRURAL COMPRA CONTADO 2,239.25 MIGUEL PEREZ CORADO
    19.03.2022 NO.19181816 BI PAGO DE FACTURAS 3,547.00 SILVIA JANETH DUEÑAS
    16.03.2022 NO.624.002 BI PAGO DE FACTURAS 845.26 TRANSPESADI
    16.03.2022 NO.654.002 BI PAGO DE FACTURAS 2,368.65 TRANSPESADI
    17.03.2022 NO.406406730 BAC PAGO DE FACTURAS 40,000.00 CLAUDIA NINETH CERNA
    16.03.2022 NO.82119416 BI PAGO DE FACTURAS 6,034.57 TRANSPORTES GIRON SAMAYOA
    Sub-total 55,550.73

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    21.03.2022 NO.0719 718842 296.63
    21.03.2022 NO.2343 072395 367.35
    21.03.2022 NO.0719 800344 208.57
    21.03.2022 NO.0100 195203 279.67
    21.03.2022 NO.0100 195203 279.67
    21.03.2022 NO.1210 200488 454.95
    21.03.2022 NO.2343 092555 171.09
    SUB-TOTAL 2,057.93

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.39 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q66,778.04


    Variacion 0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 352 353 357
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1919 1920 1059
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1850 1851 1881
    NOTAS DE CREDITO 183 184 186
    NOTA POR PRONTO PAGO 43 44
    NOTA DE ABONO
    17
    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 22.03.2020
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 47,364.50
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales)
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 47,364.50

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 19,791.81 17,671.26 2,120.55
    VENTAS CREDITO 29,976.02 26,764.30 3,211.72
    TOTAL VENTAS 49,767.83 44,435.56 5,332.27

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 229.77 205.15 24.62
    DESCUENTOS CREDITOS 468.49 418.29 50.20
    TOTAL 698.26 623.45 74.81

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 47,364.50
    Total ventas contado (neto) 19,562.04
    TOTAL CORTE 66,926.54

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    22.03.2022 NO.7567986 GYT CORTE DIA 22.03.2022 6,000.50 ANTICIPO
    23.03.2022 NO.7567987 GYT CORTE DIA 22.03.2022 26,556.53 COMPLEMENTO
    Sub-total 32,557.03

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    21.03.2022 NO.275002 BI COMPRA CONTADO 1,131.94 FECRAM
    08.02.2022 NO.200665 BI COMPRA CONTADO 380.15 TRANS. GIRON SAMAYOA
    22.03.2022 NO.267.002 BI COMPRA CONTADO 260.65 MARIO RENE RODRIGUEZ
    22.03.2022 NO.1090174675 BANRURAL COMPRA CONTADO 3,121.00 ANA LUCIA DUARTE
    22.03.2022 NO.22197598 BI COMPRA CONTADO 419.27 FRANCISCO ORANTES
    21.03.2022 NO.4143 BI PAGO FACTURAS 11,745.27 TRANS. DUARTE SALGUERO
    22.03.2022 NO.17097990 BI PAGO FACTURAS 5,614.02 TRANSPORTES GUERRA
    22.03.2022 NO.17097990 BI PAGO FACTURAS 619.26 TRANSPORTES GUERRA
    22.03.2022 NO.17097990/17097991 BI PAGO FACTURAS 891.80 TRANSPORTES GUERRA
    22.03.2022 NO.17097991 BI PAGO FACTURAS 9,351.11 TRANSPORTES GUERRA
    Sub-total 33,534.47

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    22.03.2022 NO.4122 136890 114.20
    22.03.2022 NO.5349 203613 313.86
    22.03.2022 NO.1210 185291 215.10
    22.03.2022 NO.5122 179305 191.91
    SUB-TOTAL 835.07

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.39 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q66,926.57


    Variacion -0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 357 358 366
    FACTURAS SERIE "ESCO" 1059 1060 2002
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1881 1882 1915
    NOTAS DE CREDITO 186 187 189
    NOTA POR PRONTO PAGO 43 44
    NOTA DE ABONO
    17
    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 23.03.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 8,846.15
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales)
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 8,846.15

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 29,300.20 26,160.89 3,139.31
    VENTAS CREDITO 19,918.31 17,784.21 2,134.10
    TOTAL VENTAS 49,218.51 43,945.10 5,273.41

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO - - -
    DESCUENTOS CREDITOS 156.20 139.46 16.74
    TOTAL 156.20 139.46 16.74

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 8,846.15
    Total ventas contado (neto) 29,300.20
    TOTAL CORTE 38,146.35

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    23.03.2022 NO.7567988 GYT CORTE DIA 23.03.2022 83.15 ANTICIPO
    24.03.2022 NO.7567990 GYT CORTE DIA 23.03.2022 30,874.83 COMPLEMENTO
    Sub-total 30,957.98

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    23.03.2022 NO.83002 BI COMPRA CONTADO 143.62 GRUPO CARIBBEAN PORT
    22.03.2022 NO.170435290 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,280.00 ROBY ALDANA
    23.03.2022 NO.38013552 BANRURAL COMPRA CONTADO 1,651.68 ROBERTO ROMERO
    22.03.2022 NO.154844620 BANRURAL PAGO FACT. CREDITO 737.92 TRANSPORTES BL /PAGO FACT. ESCUINTLA
    Sub-total 3,813.22

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    23.03.2022 NO.6123 118515 298.70
    23.03.2022 NO.2343 062336 144.54
    23.03.2022 NO.2343 063635 130.32
    23.03.2022 NO.1288 178636 944.26
    23.03.2022 NO.3111 017189 258.33
    23.03.2022 NO.1210 170133 516.10
    23.03.2022 NO.1115 195318 392.24
    23.03.2022 NO.1113 195020 690.62
    SUB-TOTAL 3,375.11

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.39 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q38,146.31


    Variacion 0.04

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 366 367 369
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2002 2003 2030
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1915 1916 1935
    NOTAS DE CREDITO 189 190 190
    NOTA POR PRONTO PAGO 43 44
    NOTA DE ABONO
    17
    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 25.03.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 1,305.09
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 1,305.09

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 14,898.57 13,302.29 1,596.28
    VENTAS CREDITO 8,118.99 7,249.10 869.89
    TOTAL VENTAS 23,017.56 20,551.39 2,466.17

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 2,718.37 2,427.12 291.25
    DESCUENTOS CREDITOS 1,305.09 1,165.26 139.83
    TOTAL 4,023.46 3,592.38 431.09

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 1,305.09
    Total ventas contado (neto) 12,180.20
    TOTAL CORTE 13,485.29

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    24.03.2022 NO.7567991 GYT CORTE DIA 25.03.2022 58.50 ANTICIPO
    25.03.2022 NO.7567992 GYT CORTE DIA 25.03.2022 6,234.14 COMPLEMENTO
    Sub-total 6,292.64

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    25.03.2022 NO.25183217 BI COMPRA CONTADO 663.45 RONI RUCUN
    25.03.2022 NO.377.002 BI COMPRA CONTADO 1,384.77 TRANSPORTES SOSA
    Sub-total 2,048.22

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    25.03.2022 NO.1749 99685 285.98
    25.03.2022 NO.2343 064394 95.84
    25.03.2022 NO.1118 236360 2,253.41
    25.03.2022 NO.4241 480703 1,318.45
    SUB-TOTAL 3,953.68

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.39 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica LIQUIDACION NO.BA-5 FACTURAS 840.00
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total 840.00

    Total detalle ingresos Q13,134.54


    Variacion 350.75

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 373 374 374
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2056 2057 2082
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1957 1958 1974
    NOTAS DE CREDITO 193 194 195
    NOTA POR PRONTO PAGO 43 44
    NOTA DE ABONO
    17
    OBSERVACIONENO LOGRO EN CONTRAR EL ERROR EN EL FALTANTE, FAVOR SU APOYO VERIFICANDO EN LOS DEPOSITOS ENVIADOS AL BANCO

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 26.03.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 10,463.73
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 10,463.73

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 10,760.32 9,607.43 1,152.89
    VENTAS CREDITO 18,847.33 16,827.97 2,019.36
    TOTAL VENTAS 29,607.65 26,435.40 3,172.25

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 468.63 418.42 50.21
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 468.63 418.42 50.21

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 10,463.73
    Total ventas contado (neto) 10,291.69
    TOTAL CORTE 20,755.42

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    26.03.2022 NO.7567996 GYT CORTE DIA 26.03.2022 4,589.35 ANTICIPO
    28.03.2022 NO.7567997 GYT CORTE DIA 26.03.2022 2,912.00 COMPLEMENTO
    Sub-total 7,501.35

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    25.03.2022 NO.35256564 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 3,026.00 ALVARO MIRALVEZ
    16.03.2022 NO.912823215 BANRURAL PAGO DE FACTURAS 1,122.87 RONALDO CERON
    16.03.2022 NO.204224 BI PAGO DE FACTURAS 7,166.52 RONALDO CERON
    Sub-total 11,315.39

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    26.03.2022 NO.0719 992166 966.64
    26.03.2022 NO.0719 016947 132.49
    26.03.2022 NO.0097 066333 269.71
    26.03.2022 NO.1732 649969 569.92
    SUB-TOTAL 1,938.76

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.39 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q20,755.50


    Variacion -0.08

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 374 375 379
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2082 2083 2099
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1974 1975 1990
    NOTAS DE CREDITO 195 196 196
    NOTA POR PRONTO PAGO 43 44
    NOTA DE ABONO
    17
    OBSERVACIONES:

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 28.03.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 37,187.87
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 37,187.87

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 16,850.55 15,045.13 1,805.42
    VENTAS CREDITO 74,627.97 66,632.12 7,995.85
    TOTAL VENTAS 91,478.52 81,677.25 9,801.27

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 1,889.16 1,686.75 202.41
    DESCUENTOS CREDITOS 27,571.63 24,617.53 2,954.10
    TOTAL 29,460.79 26,304.28 3,156.51

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 37,187.87
    Total ventas contado (neto) 14,961.39
    TOTAL CORTE 52,149.26

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    28.03.2022 NO.7567998 GYT CORTE DIA 28.03.2022 88.00 ANTICIPO
    29.03.2022 NO.7568000 GYT CORTE DIA 28.03.2022 17,875.27 COMPLEMENTO
    29.03.2022 PENDIENTE BANRURAL CORTE DIA 28.03.2022 372.04 SE DEPOSITARA DIRECTO
    Sub-total 18,335.31

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    28.03.2022 NO.400.002 BI COMPRA CONTADO 950.00 CESAR SOSA
    28.03.2022 NO.135919816 BANRURAL COMPRA CONTADO 587.21 ANA DUARTE
    28.03.2022 NO.28180426 BI COMPRA CONTADO 1,635.85 NESTOR ESTRADA
    28.03.2022 NO.402.002 BI COMPRA CONTADO 471.00 CESAR SOSA
    25.03.2022 NO.11232197 GYT PAGO FACTURA 1,390.51 TRANSPORTES BL
    25.03.2022 NO.11232198 GYT PAGO FACTURA 1,557.67 TRANSPORTES BL
    25.03.2022 NO.11232196 GYT PAGO FACTURA 1,058.86 TRANSPORTES BL
    25.03.2022 NO.11232194 GYT PAGO FACTURA 10,000.00 TRANSPORTES BL
    25.03.2022 NO.11232201 GYT PAGO FACTURA 481.80 TRANSPORTES BL
    25.03.2022 NO.11232200 GYT PAGO FACTURA 259.90 TRANSPORTES BL
    23.03.2022 NO.1641894 BI PAGO FACTURA 3,068.56 TRANSPORTES BL
    24.03.2022 NO.732.002 BI PAGO FACTURA 4,835.77 TRANSPESADI
    24.03.2022 NO.757,002 BI PAGO FACTURA 5,558.51 TRANSPESADI
    Sub-total 31,855.64

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    28.03.2022 NO.1347 287488 755.38
    28.03.2022 NO.2343 002018 59.28
    28.03.2022 NO.6146 124411 828.14
    28.03.2022 NO.0719 045440 227.16
    28.03.2022 NO.2343 017741 88.32
    SUB-TOTAL 1,958.28

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.39 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q52,149.23


    Variacion 0.03

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 379 380 390
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2099 2100 2140
    FACTURAS SERIE "ESCR" 1990 1991 2030
    NOTAS DE CREDITO 196 197 198
    NOTA POR PRONTO PAGO 43 44 45
    NOTA DE ABONO
    17
    OBSERVACIONEEL CLEINTE RODOLFO SOLICITO COBRARLO URGENTE GRACIAS POR SU COMPRENSION, EN CUANTO TENGA LA BOLETA SE LA ENVIO

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 29.03.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 21,980.87
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 21,980.87

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 24,493.11 21,868.85 2,624.26
    VENTAS CREDITO 36,134.58 32,263.02 3,871.56
    TOTAL VENTAS 60,627.69 54,131.87 6,495.82

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 683.16 609.96 73.20
    DESCUENTOS CREDITOS 744.17 664.44 79.73
    TOTAL 1,427.33 1,274.40 152.93

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 21,980.87
    Total ventas contado (neto) 23,809.95
    TOTAL CORTE 45,790.82

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    29.03.2022 NO HUBO GYT CORTE DIA 29.03.2022 - ANTICIPO
    30.03.2022 NO.3833002 GYT CORTE DIA 29.03.2022 18,328.81 COMPLEMENTO
    Sub-total 18,328.81

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    29.03.2022 NO.1191214913 BANRURAL COMPRA CON TADO 3,104.53 GAUSA/ANA KARINA/LEONARDO URIZAR
    29.03.2022 NO.1509180187 BANRURAL COMPRA CON TADO 34.65 ANA LUCIA DUARTE
    21.03.2022 NO.95262900 GYT PAGO DE FACTURAS 8,866.61 FURGOCISTERNAS KRESS
    24.03.2022 NO.82121346 BI PAGO DE FACTURAS 1,068.71 TRANSPORTES GIRON SAMAYOA
    28.03.2022 NO.28188463 BI PAGO DE FACTURAS 434.54 TRANSOA
    25.03.2022 NO.786.002 BI PAGO DE FACTURAS 2,233.88 TRANSPESADI
    28.03.2022 NO.819.002 BI PAGO DE FACTURAS 2,710.24 TRANSPESADI
    Sub-total 18,453.16

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    29.03.2022 NO.0719 396642 1,300.08
    29.03.2022 NO.0719 484286 292.39
    29.03.2022 NO.6687 033943 260.00
    29.03.2022 NO.1222 233883 545.21
    29.03.2022 NO.8999 220968 1,756.94
    29.03.2022 NO.9669 635156 117.21
    29.03.2022 NO.7359 677506 690.45
    SUB-TOTAL 4,962.28

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.
    - 7.39 -
    -

    Egresos

    Concepto Observacion Valor


    (-) Gastos Caja chica -
    -
    -
    (-) Otros gastos justificar -
    -
    -
    -
    -
    Sub-total -

    Total detalle ingresos Q41,744.25


    Variacion 4,046.57 PENDIENTE ANULAR FACTURA SISTEMA NO PERMITE

    CORTE DE FORMAS

    Anterior Del Al
    Codos Dol. $
    No. Vales
    No. Corte de caja PB-
    Recibo de caja 390 391 398
    FACTURAS SERIE "ESCO" 2140 2141 2174
    FACTURAS SERIE "ESCR" 2030 2031 2056
    NOTAS DE CREDITO 198 199 398
    NOTA POR PRONTO PAGO 45 46
    NOTA DE ABONO
    17
    OBSERVACIONESAIDA HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE ES POSIBLE QUE CAMBIE EL NO. DE BOLETA DEBIDO A QUE EL BANCO ME ENVIO BOLETA EQUIVOCADA
    LO ESTOY ENVIANDO ASI PARA NO PERDER EL TIEMPO, EN CUANTO TENGA LA BOLETA (ESO SI EL BANCO NO LA ACEPTARA) SE LA ENVIO. GRACIAS

    MARIELA Erick Villalta


    Cajara responsable Adminitracion tienda Contabilidad
    NO. PUNTEO
    REPUESTOS ESTRADA, S.A. Fecha: 30.03.2022
    PUERTO BARRIOS PB-
    CORTE DE CAJA

    COBRANZA (CREDITOS)
    COBROS EN SUCURSAL 16,697.28
    COBROS A CUENTA (vales otras sucursales) -
    COBOS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR DE OTRAS SUCURSALES -
    COBROS A FAVOR OTRAS SUCURSALES -
    -
    TOTAL COBROS DEL DIA 16,697.28

    VENTAS DEL DIA


    Valor Valor sin IVA IVA
    VENTAS CONTADO 22,004.24 19,646.64 2,357.60
    VENTAS CREDITO 16,962.06 15,144.70 1,817.36
    TOTAL VENTAS 38,966.30 34,791.34 4,174.96

    NOTAS DE CREDITO
    Valor Valor sin IVA IVA
    DESCUENTOS CONTADO 5,112.74 4,564.95 547.79
    DESCUENTOS CREDITOS - - -
    TOTAL 5,112.74 4,564.95 547.79

    RESUMEN INGRESO DE EFECTIVO


    Total Cobros 16,697.28
    Total ventas contado (neto) 16,891.50
    TOTAL CORTE 33,588.78

    Detalle de ingresos
    SALDO CORTE CAJA ANTERIOR

    Efectivo enviado PROVAL


    Fecha No. Boleta bancaria Banco TIPO DE REGISTRO Valor procedencia
    30.03.2022 NO 3833004 GYT CORTE DIA 30.03.2022 91.10 ANTICIPO
    31.03.2022 NO.3833005 GYT CORTE DIA 30.03.2022 11,128.70 COMPLEMENTO
    31.03.2022 NO.3833007 GYT CORTE DIA 30.03.2022 9,313.05 LAS PIPAS/CHEQUE PENDIENTE DE RECOLECTAR
    Sub-total 20,532.85

    Cobros
    Fecha No. Boleta bancaria y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    30.03.2022 NO.92831780 BANRURAL COMPRA CONTADO 231.00 ROBIN ALDANA
    30.03.2022 NO.30199811 BI COMPRA CONTADO 980.30 ABNER GARCIA
    30.03.2022 NO.1564050426869 BAM COMPRA CONTADO 1,159.06 MIGUEL SAZO
    28.03.2022 NO.1380608241 BANRURAL PAGO FACTURAS 1,815.07 TRANSPORTES BARILLAS
    30.03.2022 NO.246047 BI PAGO FACTURAS 716.70 YESENIA RALDA
    29.03.2022 NO.34027621 BANRURAL PAGO FACTURAS 274.48 TRANSPORTES BL
    29.03.2022 NO.34027628 BANRURAL PAGO FACTURAS 429.67 TRANSPORTES BL
    29.03.2022 NO.34027625 BANRURAL PAGO FACTURAS 458.61 TRANSPORTES BL
    29.03.2022 NO.34027626 BANRURAL PAGO FACTURAS 132.21 TRANSPORTES BL
    29.03.2022 NO.113203846 BANRURAL PAGO FACTURAS 282.97 TRANSPORTES BL
    25.03.2022 NO.84888495 BANRURAL PAGO FACTURAS 1,604.97 CORPOCION CIRCULOS DEL NORTE
    17.03.2022 NO.637002 BI PAGO FACTURAS 1,669.52 TRANSPESADI
    30.03.2022 NO.33018812 BI COMPRA CONTADO 692.07 MARIO RODRIGUEZ
    Sub-total 10,446.63

    Cobros Vales
    Fecha No. Boleta bancaria, vale y recibo Banco TIPO DE REGISTRO Valor Cliente
    -
    Sub-total -

    Cobros Tarjeta de credito


    Fecha Tarjeta Cliente Autorizacion
    30.03.2022 NO.5923 057934 83.92
    30.03.2022 NO.6744 062380 5,751.00
    30.03.2022 NO.0719 337698 521.96
    30.03.2022 NO.9209 234058 300.02
    SUB-TOTAL 6,656.90

    Ingreso ME/DIVISAS
    FECHA No. Codo Cantidad T.C Total Q.

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