PRÁCTICA DE CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE

AUXILIAR DE LA EMPRESA

JOYERÍA "EL RUBÍ"

Banamex , S.A.
Cuenta de Cheques:

FECHA CONCEPTO CANTIDAD FECHA CONCEPTO

Sep. 1 Depósito 900,100.00 Sep. 4 Cheque 1
Sep. 4 Depósito 180,510.00 Sep. 6 Cheque 2
Sep. 10 Depósito 280,100.00 Sep. 11 Cheque 3
Sep. 14 Depósito 300,400.00 Sep. 12 Cheque 4
Sep. 17 Depósito 130,010.00 Sep. 13 Cheque 5
Sep. 20 Depósito 210,170.00 Sep. 17 Cheque 6
Sep. 23 Depósito 600,240.00 Sep. 18 Cheque 7
Sep. 19 Cheque 8
Sep. 20
CANTIDAD
1 200,140.00 Sep. 1° Depósito 900,100.00 Sep. 4 Cheque 1 200,140.00
260,200.00 Sep. 4 Depósito 180,510.00 Sep. 6 Cheque 2 60,200.00
190,540.00 Sep. 10 Depósito 280,100.00 Sep. 11 Cheque 3 190,540.00
30,000.00 Sep. 14 Depósito 300,400.00 Sep. 12 Cheque 4 30,000.00
140,890.00 Sep. 17 Depósito 130,010.00 Sep. 13 Cheque 5 140,890.00
220,200.00 Sep. 20 Depósito 210,170.00 Sep.17 Cheque 6 220,200.00
Sep. 23 Depósito 600,240.00 Sep. 18 Cheque 7 70,620.00
Sep. 24 Depósito 100,000.00 Sep. 19 Cheque 8 400,000.00
Sep. 25 Depósito 150,132.00 Sep. 22 Comisión 1,000.00
Sep. 26 Depósito 240,200.00 Sep. 23 Cheque 9 80,310.00
Sep. 30 Depósito 190,340.00 Sep. 24 Cheque 10 300,650.00
Sep. 25 Cheque 11 90,400.00
Sep. 25 Cheque 12 160,080.00
Sep. 26 Cheque 13 170,419.00
Sep. 28 Cheque 14 200,086.00
Sep. 30 Cheque 15 100,900.00