Control de caja

Ayuda
En la plantilla de Excel Control de Caja podras registrar los movimientos diarios de c
diferentes versiones: efectivo, banco, cheques, mercado pago, etc y así poder contr
compuesto proporcionalmente el saldo.

Para usarla, sigue estos pasos:

1. Se debe listar las formas de pago de caja junto con códigos únicos asignados a pa
B7.

2. En las celdas F6 y F7 se deben establecer los saldos máximos y mínimos a manten

3. En la tabla que figura en la fila 15 completar los movimientos de caja. Precisamen
concepto, código, entrada y salida.

RESULTADO
Obtendrá la apertura por medio de pago los saldos que mantiene en caja.
Arrojará una advertencia si el máximo o mínimo no se respeta.
Mostrará un gráfico ilustrando las proporciones de los saldos que mantiene.
 Pla

s movimientos diarios de caja en sus

pago, etc y así poder controlar cómo está
digos únicos asignados a partir de la celda
Más ayuda
Si quieres saber más sobre cómo usar esta
plantilla, o adaptarla, extenderla o corregi
error, sigue este link:

áximos y mínimos a mantener en caja . Otras plantillas

mientos de caja. Precisamente fecha,
Si
Veresta
másplantilla
ayuda no→ es lo que necesitas, es p
que tengamos otra que se ajuste mejor. Aq
puedes acceder a muchas otras más:

mantiene en caja.
speta.
ldos que mantiene.

Ver más plantillas →

 PlanillaExcel.com

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aber más sobre cómo usar esta
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este link:

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uda → es lo que necesitas, es posible
os otra que se ajuste mejor. Aquí
eder a muchas otras más:

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 Control de caja

Liste los Tipos de Caja Ingrese los saldos a manten

Nro. Tipo de Caja Mínimo:
001 Efectivo Máximo:
002 Transferencia
003 Nequi
004 Credito

Ingrese los movimientos de caja diarios

FECHA CONCEPTO CÓDIGO ENTRADAS
se los saldos a mantener en caja
$ 5,000.00
$ 1,000,000.00 La caja es inferior a su mínimo tolerable en u

SALIDAS SALDO Proporción en Caja

 PlanillaExcel.com

SALDO TOTAL DE CAJA $ 0.00

La caja es inferior a su mínimo tolerable en un monto equivalente a 5000

TIPO DE CAJA SALDO

Saldo en Efectivo $ 0.00

Saldo en Transferencia $ 0.00

Saldo en Nequi $ 0.00

Saldo en Credito $ 0.00
$ 0.00
Proporción en Caja

Saldo en Efectivo
Saldo en Transferencia
Saldo en Nequi
Saldo en Credito