RESIDENCIAL EL PARQU

FLUJO DE CAJA PR
(Expresado en nue

Período 1 2 3 4 5 6 7
Mes Marzo 11 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Ingresos
Preventas departamentos 54,000 0 0 0 0 0 0
Pre-ventas Depósitos 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Restantes de Departamentos 0 0 0 441,852 0 490,838 0
Financiamiento Banco Continental
Total Ingresos 54,000 0 0 441,852 0 490,838 0

Egresos
ok Administrativos y Ventas (parte fija) TCI 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734
ok Comisiones por ventas (parte variable) 0 0 0 0 0 0
ok Gastos Generales de Obra 5,680 4,260 2,840 1,420
ok Plan de Marketing 8,935 11,890 5,002 3,718 2,419 3,565
ok Servicio de deuda Bectek (Proempresa) 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580
ok Servicio de deuda FCC (Proempresa) 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676
ok Servicio Caja Trujillo (US$ 2'100,000) 0 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602
ok Servicio Caja Trujillo (Ampliatorio) 0 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773
ok Pago Leasing Mitsui Leasing 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281
ok Construcción de Obras Civiles 236,378 100,898 68,432 66,265
Total Egresos 284,328 156,363 259,808 249,332 180,364 179,064 180,211

Flujo de Caja Libre -284,328 -156,363 -259,808 -249,332 -180,364 -179,064 -180,211
Flujo de Caja Libre -284,328 -440,691 -700,499 -949,831 -1,130,194 -1,309,258 -1,489,469

Flujo de Caja Descontado para Análisis Anexo N° 3

US$

Período 1 2 3 4 5 6 7
Mes Enero 09 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Ingresos
Preventas departamentos 0 0 0 0 0 0
#REF! #REF! #REF!
Pre-ventas Depósitos 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento Banco Continental 0 0 0 0 0 #REF! #REF!

Egresos
Administrativos y Ventas (parte fija) TCI 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734
Comisiones por ventas (parte variable) 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Generales de Obra 5,680 4,260 2,840 1,420 0 0 0
Plan de Marketing 8,935 11,890 5,002 3,718 2,419 3,565
Servicio de deuda Bectek (Proempresa) 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580
Servicio de deuda FCC (Proempresa) 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676
Servicio Caja Trujillo (US$ 2'100,000) 0 0 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602
Pago Leasing Mitsui Leasing 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281
Construcción de Obras Civiles 236,378 100,898 68,432 66,265 0 0 0
Total Egresos 284,328 156,363 233,035 222,559 153,591 152,291 153,438

Flujo de Caja Económico -284,328 -156,363 -233,035 -222,559 -153,591 #REF! #REF!

VANE 1,035,785 B/C 1.35

TIRE #REF!
Ingresos de Financiamiento
Financiamiento 313,504 104,501 52,251 52,251
Escudo Tributario 2,038 2,064 1,987 1,908 1,828 1,748
Total ingresos de financiamiento 313,504 106,539 54,315 54,237 1,908 1,828 1,748

Egresos de Financiamiento
Amortización de deuda 0 19,892 20,150 20,412 20,678 20,947
Intereses 6,793 6,881 6,622 6,360 6,095 5,826
Total egresos de financiamiento 0 6,793 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773

Flujo de Caja de Financiamiento 313,504 99,746 27,542 27,465 -24,865 -24,944 -25,025

VANF 121,623
TIRF -1.88%

Flujo del Accionista 29,175 -56,617 -205,493 -195,094 -178,455 #REF! #REF!

VANA 1,157,408
DENCIAL EL PARQUE DE CALIFORNIA

FLUJO DE CAJA PROYECTADOS

(Expresado en nuevos soles)

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Julio

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 441,852 0 0 0 490,838 0 0 0 0 0 8,438,418
0
0 441,852 0 0 0 490,838 0 0 0 0 0

15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,603 3,591 2,674 2,826 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310
15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580
6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676
107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602
26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773
4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281

179,249 180,236 179,319 179,472 179,956 179,956 179,956 179,956 179,956 179,956 179,956 179,956

-179,249 -180,236 -179,319 -179,472 -179,956 -179,956 -179,956 -179,956 -179,956 -179,956 -179,956 -179,956
-1,668,718 -1,848,954 -2,028,273 -2,207,745 -2,387,701 -2,567,657 -2,747,613 -2,927,569 -3,107,525 -3,287,481 -3,467,437 -3,647,393

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 10 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Agosto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,603 3,591 2,674 2,826 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310
15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580
6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676
107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602
4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281 4,281
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152,476 153,463 152,546 152,699 153,183 153,183 153,183 153,183 153,183 153,183 153,183 153,183

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
 1,666 1,583 1,500 1,415 1,329 1,241 1,153 1,064 973 881 788 694
1,666 1,583 1,500 1,415 1,329 1,241 1,153 1,064 973 881 788 694

21,219 21,495 21,774 22,057 22,344 22,634 22,929 23,227 23,529 23,835 24,144 24,458
5,554 5,278 4,999 4,716 4,429 4,138 3,844 3,546 3,244 2,938 2,628 2,314
26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773

-25,107 -25,189 -25,273 -25,358 -25,444 -25,531 -25,620 -25,709 -25,800 -25,891 -25,984 -26,078

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
 20 21 22 23 24 25
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000

0 0 0 0 0 0

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000

15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310

15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580
6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676
107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602
26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773
4,282 4,283 4,284 4,285 4,286 4,286

182,357 182,358 182,359 182,360 182,361 182,361

57,643 57,642 57,641 57,640 57,639 57,639

-3,589,750 -3,532,108 -3,474,467 -3,416,827 -3,359,187 -3,301,548

20 21 22 23 24 25
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Enero

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0 0 0 0 0 0
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

15,734 15,734 15,734 15,734 15,734 15,734

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
0 0 0 0 0 0
3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310
15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580
6,676 6,676 6,676 6,676 6,676 6,676
107,602 107,602 107,602 107,602 107,602 107,602
4,282 4,283 4,284 4,285 4,286 4,286
0 0 0 0 0 0
155,584 155,585 155,586 155,587 155,588 155,588

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Spread #REF!
 599 502 404 305 205 103
599 502 404 305 205 103

24,776 25,098 25,425 25,755 26,090 26,429

1,996 1,674 1,348 1,018 683 344
26,773 26,773 26,773 26,773 26,773 26,773

-26,174 -26,270 -26,368 -26,468 -26,568 -26,670

-121,622.63

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

 Gastos Administrativos
Descripción Total S/. Marzo Abril
Sueldos S/. 52,800 S/. 13,200 S/. 13,200
Movilidad S/. 5,800 S/. 1,450 S/. 1,450
Encomiendas S/. 480 S/. 120 S/. 120
Telecomuniciones (Telefonia e Internet) S/. 3,000 S/. 750 S/. 750
Servicios (Electricidad y Agua) S/. 920 S/. 230 S/. 230
Otros, seguros, seguridad S/. 7,400 S/. 1,850 S/. 1,850
Suscripciones(Revistas) S/. 320 S/. 80 S/. 80
Utiles de escritorio S/. 1,492 S/. 373 S/. 373
Alquiler S/. 4,000 S/. 1,000 S/. 1,000
Articulos de limpieza S/. 1,688 S/. 422 S/. 422
Gastos de representacion S/. 2,880 S/. 720 S/. 720
Total US$ S/. 80,780 S/. 20,195 S/. 20,195

Presupuesto Operativo de Obras Civiles

Descripción Total S/. Marzo Abril
Gastos Generales de Obra S/. 19,830.00 S/. 6,830.00 S/. 5,780.00
Total S/. S/. 19,830.00 S/. 6,830.00 S/. 5,780.00
s
Mayo Junio
S/. 13,200 S/. 13,200
S/. 1,450 S/. 1,450
S/. 120 S/. 120
S/. 750 S/. 750
S/. 230 S/. 230
S/. 1,850 S/. 1,850
S/. 80 S/. 80
S/. 373 S/. 373
S/. 1,000 S/. 1,000
S/. 422 S/. 422
S/. 720 S/. 720
S/. 20,195 S/. 20,195

as Civiles
Mayo Junio
S/. 4,250.00 S/. 2,970.00
S/. 4,250.00 S/. 2,970.00
 Presupuesto de Marketing

Táctica de Marketing Total Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Impresión de Volantes 25 millares 2,100 420 420 420 420 420
Colocación de Baners panel exterior de oficina 2,550 510 510 510 510 510
Producción Spot – lanzamiento ventas 2,000 2,000
Publicación avisos en diario El CORREO 14,000 1,200 1,600 1,600 1,600 800 1,200 800 1,200 1,600 800 1,600
Emisión de Spot de RADIO 12,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Realización de Conferencia de prensa 1,000 500 500
Impresión de Baners de pie 480 80 80 80 80 80 80
Compra de estructura 150 150
Total S/. 34,280 6,860 2,100 4,110 4,610 800 4,130 1,380 4,210 1,600 880 3,600

MAGAZZINE y SPOT - América Televisión 23,804 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164
Rueda de Negocios 15,000 4,500 9,000 1,500
Total US$ 38,804 6,664 11,164 3,664 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164

Gran Total US$ 49,721 8,849 11,833 4,973 3,632 2,419 3,479 2,603 3,505 2,674 2,444 3,310
 Presupuesto de Obras Civiles
Resumen

Descripción Monto US$ Enero Febrero

Block A Niveles 1, 2, 3 y 4 128,567.03 51,426.81 25,713.41
Patrio de Comidas Block B Nivel 1 281,299.85 168,779.91 56,259.97
Block D Niveles 1 y 2 40,427.42 16,170.97 8,085.48
Block D3 Gymnasio 21,678.26 10,839.13

Total Obras Civiles US$ 471,972.56 236,377.69 100,897.99

Marzo Abril
25,713.41 25,713.41
28,129.98 28,129.98
8,085.48 8,085.48
6,503.48 4,335.65

68,432.35 66,264.53