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Usted encuentra los formatos relacionados con la financ

Contenido:
1. Cuadro fuentes de Financiación
2. Cuadro de Financiación. Usted debe incluir todas las
3. Flujo de Caja libre, Balance General, estado de perdid
4. Tabla gastos Elegibles para ser financiados por el Pré

Instrucciones:
1. Completar el Cuadro de Fuentes de Financiación (No
2. Completar el Cuadro de Financiación detallando los d
3. Completar el Balance General, Estado de perdias y G
4. Recuerde que puede ajustar el cuadro a la información
5. Esta hoja debe estar formulada para saber de dónde pr

En la parte inferior encuentra el link para volver a la pes

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento del plan de establecimiento foresta

COMPONENTE:
(Seleccionar)

MUNICIPIO(S):
FUENTE VALOR ($)
Programa Colombia Sostenible $ 583,355,000.00
Cooperación Internacional
Entidades Públicas
Beneficiarios $ 389,960,000.00
Entidad Ejecutora Elegible
Otros. Cuál__________
Total Proyecto
$ 973,315,000.00
 RUBRO # FUENTES ITEMS DE EJECUCIÓN
mes 1

b. Insumos relacionados con

restauración de áreas como
plántulas, cercas, alambre,
insumos químicos, abonos,
Materias Primas tierra, etc.

b. Insumos relacionados con

restauración de áreas como
plántulas, cercas, alambre,
insumos químicos, abonos,
Insumos tierra, etc.

b. Insumos relacionados con

restauración de áreas como
Insumo empque y plántulas, cercas, alambre,
embalaje Bolsas de insumos químicos, abonos,
viveros tierra, etc.

b. Insumos relacionados con

restauración de áreas como
plántulas, cercas, alambre,
Cultivos insumos químicos, abonos,
Permanente tierra, etc.

Transporte de la
MP e insumos a las
fincas b.    Viáticos y gastos de viaje

Permisos y
Licencias (analisis
de suelos ) $ 54,795,000
Rubros
financiables
por
Colombia
Sostenible
 Rubros
financiables
por
Colombia c.     Contratación del equipo
Sostenible de implementación del
PERSONAL Programa (Coordinador,
administrativo Especialistas y otros servicios
Contador OP de apoyo al Programa).

c.     Contratación del equipo

PERSONAL de implementación del
administrativoSEC Programa (Coordinador,
RETARIA AUXILIA Especialistas y otros servicios
CONTABLE OP de apoyo al Programa).

SUMINISTROS DE
OFICINA

Paquete
tecnologico
c.     Contratación del equipo
de implementación del
ingeniero agricola Programa (Coordinador,
coordinador Especialistas y otros servicios
Tecnico Agricola de apoyo al Programa).

Tecnico Ambiental

Profesional Social
Viverista 1
Viverista 2

alimentaciòn para
las ecas Sociales,
Ambientales y
tecnicas
Maquinaria
Herramientas y
Equipos

Contrucciones
Equipo de
transporte

Equipo de oficina

Rubros
financiables
por
CONTRAP
 Mano de Obra
Directa Fertilizaciòn
Rubros
financiables Mano de Obra aplicaciòn de pastas
por Directa cicatrizantes
CONTRAP
ARTIDA
Jornales
especializados
Mano de Obra
Directa Jardin clonal
Mano de Obra
Directa Vivero forestal

Admón del PYT

TOTAL

DESEMBOLSOS Y CONTRAPARTIDA 5 AÑOS O MÁS DEL PROY

RUBRO # FUENTES ITEMS DE EJECUCIÓN

año 1

Rubros
financiables
por
Colombia
Sostenible

Rubros
financiables
por
CONTRAP
ARTIDA
TOTAL

Nota: Desglosar de forma detallada cada uno de los items. Por ejemplo, desglose el Equipo de trab
Agronomó $ xxxx, Social $ xxxx, Ambiental $ xxx, Negocios $ x
ACTIVOS
Activos Corrientes
Activos Fijos
Total Activos

PASIVOS
Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Impuestos por pagar
Obligación del fondo (recursos adquiridos y colocados)
Total Pasivos
PATRIMONIO
Pasivo + Patrimonio
Nota: Adaptelo según requerimientos
Nota2: Desglosar de forma detallada cada uno de los items

Ventas
-Costo de Ventas
Utilidad Bruta
- Gastos Operativos
Utilidad Operativa
´+ Otros Ingresos
´- Otros Egresos
Utilidad antes de impuesto
- Impuestos
UTILIDAD NETA

+ Ventas
´-Costo de Ventas
 ´-Gastos Generales
Margen operativo bruto - EBITDA
´- Amortizaciones
Beneficio antes de intereses e impuestos (BAIT) - UTILIDAD OPERATIVA
´- Impuestos
Beneficio Neto - UODI - NOPAT
´+ Amortización
- Inversión Activos Fijos
- Inversión en NOF (Necesidades Operativas de Fondos)
Nota:
NOF=Caja + Clientes + Existencias - Proveedores
FLUJO DE CAJA LIBRE

Nota: Si es necesario, según ciclo de vida del producto, incremente las columnas co
Nota2: Desglosar de forma detallada cada uno de los items (mano de obra, insumo

NOPAT - INVERSION NETA: FLUJO DE CAJA LIBRE

Volver a estructuración C2
é sirve esta sección?
uentra los formatos relacionados con la financiación del proyecto a estructurar.

o:
fuentes de Financiación
de Financiación. Usted debe incluir todas las inversiones productivas y Planes social, técnico, comercial, logístico, PGAS, y de EEE entre otros.
e Caja libre, Balance General, estado de perdidaas y ganancias (P&G)
astos Elegibles para ser financiados por el Préstamo y gastos no elegibles

ones:
etar el Cuadro de Fuentes de Financiación (Nota: Recuerde que el Programa Colombia Sostenible financia hasta el 60% del valor total del proyecto para el
etar el Cuadro de Financiación detallando los desembolsos y los gastos de contrapartida de acuerdo a los hitos de ejecución del proyecto.
etar el Balance General, Estado de perdias y Ganancias, el flujo de caja libre y adaptarlo a las necesidades del proyecto. Por favor incluir los supuestos asu
de que puede ajustar el cuadro a la información que tenga que registrar.
ja debe estar formulada para saber de dónde proviene el valor del rubro o cuál es su origen.

e inferior encuentra el link para volver a la pestaña de Estructuración.

FUENTES DE FIN

rtalecimiento del plan de establecimiento forestal de caucho natural para beneficio de 65 familias del municipio de San Pablo. Sur de Bolivar.

SAN PABLO BOLÍVAR

VALOR ($) % EN EFECTIVO (%
583,355,000.00 60%

389,960,000.00 40%

973,315,000.00 100%
 2. Cuadro de Fi

DESEMBO

mes 2 mes 3 mes 4 mes 5

$ 3,000,000

$ 121,750,000

$ 10,400,000.00

$ 9,800,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000

$ 980,000 $ 980,000 $ 980,000 $ 980,000

$ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000

$ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000

$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000

$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000

$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000

$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000

$ 89,045,000.00

$ 25,300,000.00

$ 36,000,000.00

$ 2,700,000.00
 $ 20,800,000.00

$ 20,800,000.00

$ 20,800,000.00

$ 5,200,000.00

$ 2,160,000.00

ONTRAPARTIDA 5 AÑOS O MÁS DEL PROYECTO

COSTO
año 2 año 3 año 4 año 5

$ -

s. Por ejemplo, desglose el Equipo de trabajo (ET) y NO incluya sólo el rubro ET:
al $ xxxx, Ambiental $ xxx, Negocios $ xxxx; etc

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2

 $ 583,355,000 $ 517,995,000 $ 781,781,740
$ 349,304,000 $ 308,198,000
$ 583,355,000 $ 867,299,000 $ 1,089,979,740

$ 583,355,000.00 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ 93,701,520.00 $ 110,684,148
$ 583,355,000 $ 583,355,000 $ 583,355,000
$ 583,355,000 $ 677,056,520 $ 694,039,148
$ - $ 190,242,480 $ 395,940,592
$ 583,355,000 $ 867,299,000 $ 1,089,979,740
ún requerimientos
allada cada uno de los items

4. Esta

Año 1 Año 2 Año 3

$ 1,708,375,000 $ 1,854,570,800 $ 2,045,308,823
$ 1,329,076,000 $ 1,477,103,572 $ 1,669,790,019
$ 379,299,000 $ 377,467,228 $ 375,518,805
$ 95,355,000 $ 42,060,720 $ 43,616,967
$ 283,944,000 $ 335,406,508 $ 331,901,838
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 283,944,000.00 $ 335,406,508 $ 331,901,838
35% 95701520 $ 110,684,148 $ 109,527,607
$ 188,242,480.00 $ 224,722,360 $ 222,374,232
Nota: Adaptelo según requerimientos
Nota 2: Desglosar de forma detallada cada uno de los items (mano de obra,

5. Flujo de Ca

Año 1 Año 2 Año 3

$ 1,708,375,000 1,854,570,800.00 2,045,308,823.24
$ 1,329,076,000 1,477,103,571.80 1,669,790,018.53
 $ 95,355,000 42,060,720.00 43,616,966.64
$ 379,299,000 $ 377,467,228 $ 375,518,805
$ - $ - $ -
$ 283,944,000 $ 335,406,508 $ 331,901,838
24% 0 $ 80,497,562 $ 79,656,441
$ 283,944,000 $ 254,908,946 $ 252,245,397
$ - $ - $ -
-93,393,750 -$ 93,393,750.00 -$ 93,393,750.00
$ - $ - $ -

190,550,250 348,302,696 345,639,147

a del producto, incremente las columnas con años adicionales

a uno de los items (mano de obra, insumos, etc)

INDICADORES FINANCIEROS
Tasa de Descuento
12%
VPN $
TIR 17%
PRI (Periodo de recuperación de la inversión)
2.84

SENSIBILIDADES

Sensibilidad a precio

Sensibilidad a costos

Sensibilidad
a productividad
Otros

Nota: Se consigna el porcentaje que puede disminuir el precio hasta obtener una TIR del 12% del p
productividad.
Servicios de apoyo
a.    Contratación de asistencia técnica y capacitaciones para los proyectos beneficiarios (giras, tallere
b.    Certificaciones de calidad
c.     Contratación del equipo de implementación del Programa (Coordinador, Especialistas y otros ser
d.    Servicios de apoyo para el fortalecimiento de capacidades de los actores regionales.
e.    Costos asociados a la generación de capacidades en estructuración de proyectos y aquellos asocia
f.      Incentivos que se generen en virtud de proyectos ambientales, (ej. Pagos por servicios Ambienta
g.    Costos generados por la administración de los recursos a través de sociedades fiduciarias
h.    Contratación de los expertos en evaluación de proyectos.
i.      Contratación para la divulgación (campañas de divulgación, talleres nacionales y regionales, rue
j.      Gastos para la organización de ruedas de negocios o acercamientos con aliados comerciales, cám
k.     Operación de la página web del Programa
l.      Contrataciones para el seguimiento y monitoreo del Programa y los Proyectos
m.   Contratación de estudios de impacto
n.    Auditoría
o.    Interventoría
p.    Gastos para la gestión de propiedad intelectual
q.    Adquisición de licencias de tecnología, necesarias como parte del desarrollo tecnológico a realiza
r.     Planes de negocios y estudios de mercado
s. Gastos de formalización empresarial – cumplimiento de normatividad mínima según el tipo de bie
Gastos operativos
a.    Sistema de monitoreo y evaluación
b.    Viáticos y gastos de viaje
c.     Otros relacionados en numeral V. Acuerdos y Requisitos para la Ejecución de Adquisiciones del
Bienes, servicios y Equipamiento
a.    Alquiler de maquinaria específica
b.    Adquisición de bienes nacionales e importados directamente relacionados con el objeto de los pr
Infraestructura Productiva rural sostenible
a.    Construcción de obras civiles relacionadas con el objeto de los proyectos.
b.    Construcción de instalaciones específicas o remodelaciones esenciales para el desarrollo de los p
c.     Adecuaciones de redes eléctricas, gas y agua.
d.    Construcción y adecuación de centros de acopio y/o plantas de beneficio, infraestructura de riego
Insumos
a. Insumos relacionados con los procesos productivos de transformación y de comercialización, pero

b. Insumos relacionados con restauración de áreas como plántulas, cercas, alambre, insumos químico

a.    Adquisiciones que no correspondan a lo descrito en el Programa y a lo establecido en el POA y e

b.    Pagos posteriores a la fecha del cierre del préstamo.
c.    Reestructuración de deudas, pago de dividendos o recuperaciones de capital ya invertidos
d.    Transferencias de activos, adquisición de acciones de participaciones en el capital social u otros v
e.    Compras o alquileres de inmuebles

f.     Pagos de prestaciones sociales, gastos de representación y gastos como consecuencia de conflicto

g.    Adquisiciones de bienes suntuosos

h.    Adquisición de tierras
i.      Inversiones en capital de trabajo
j.      Formalización de la tenencia de la tierra (titularización)
k.    Seguros de vida, contra siniestros y robos
l.      Multas y contribuciones
m.   Comisiones e intermediaciones
n.    Tasas, impuestos y gravámenes
gístico, PGAS, y de EEE entre otros.

asta el 60% del valor total del proyecto para el Componente 2)

os de ejecución del proyecto.
el proyecto. Por favor incluir los supuestos asumidos en el análisis financiero. Realizar análisis de sensibilidad.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

de San Pablo. Sur de Bolivar. NÚMERO DEL PROYECTO:

FECHA:

ESTRUCTURADOR:
EN EFECTIVO (%)
 2. Cuadro de Financiación

DESEMBOLSOS Y CONTRAPARTIDA AÑO 1

COSTO

mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10

$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000

$ 980,000 $ 980,000 $ 980,000 $ 980,000 $ 980,000

$ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000

$ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000

$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000

$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000

$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000

$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000

$ 2,185,000.00 $ 2,185,000.00 $ 2,185,000.00

$ 41,600,000.00 $ 7,800,000.00 $ 104,000,000.00 $ 41,600,000.00 $ 10,400,000.00

3. Balance General

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

 $ 1,021,633,195 $ 1,274,036,207 $ 1,524,917,464 $ 1,809,460,289 $ 2,101,149,872
$ 267,092,000 $ 225,986,000 $ 184,880,000
$ 1,288,725,195 $ 1,500,022,207 $ 1,709,797,464 $ 1,809,460,289 $ 2,101,149,872

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 109,527,607 $ 113,210,474 $ 114,170,393 $ 139,224,778 $ 151,529,799
$ 583,355,000 $ 583,355,000 $ 583,355,000 $ 583,355,000 $ 583,355,000
$ 692,882,607 $ 696,565,474 $ 697,525,393 $ 722,579,778 $ 734,884,799
$ 595,842,588 $ 803,456,733 $ 1,012,272,071 $ 1,271,760,511 $ 1,551,145,072
$ 1,288,725,195 $ 1,500,022,207 $ 1,709,797,464 $ 1,994,340,289 $ 2,286,029,872

4. Estado de Perdidas y Ganancias

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

$ 2,277,764,961 $ 2,396,058,430 $ 2,505,481,537 $ 2,620,152,499 $ 2,740,334,727
$ 1,889,472,124 $ 2,003,183,209 $ 2,034,948,475 $ 2,110,531,823 $ 2,188,928,514
$ 388,292,837 $ 392,875,221 $ 470,533,062 $ 509,620,676 $ 551,406,213
$ 45,230,794 $ 46,904,334 $ 48,639,794 $ 50,439,467 $ 52,305,727
$ 343,062,042 $ 345,970,887 $ 421,893,268 $ 459,181,210 $ 499,100,486
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 343,062,042 $ 345,970,887 $ 421,893,268 $ 459,181,210 $ 499,100,486
$ 113,210,474 $ 114,170,393 $ 139,224,778 $ 151,529,799 $ 164,703,160
$ 229,851,568 $ 231,800,494 $ 282,668,490 $ 307,651,410 $ 334,397,326

ada cada uno de los items (mano de obra, insumos, etc)

5. Flujo de Caja Libre

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

2,277,764,960.81 2,396,058,429.77 2,505,481,537.41 2,620,152,498.96 2,740,334,726.76
1,889,472,124.10 2,003,183,208.73 2,034,948,475.15 2,110,531,822.84 2,188,928,513.67
 45,230,794.41 46,904,333.80 48,639,794.15 50,439,466.53 52,305,726.79
$ 388,292,837 $ 392,875,221 $ 470,533,062 $ 509,620,676 $ 551,406,213
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 343,062,042 $ 345,970,887 $ 421,893,268 $ 459,181,210 $ 499,100,486
$ 82,334,890 $ 83,033,013 $ 101,254,384 $ 110,203,490 $ 119,784,117
$ 260,727,152 $ 262,937,874 $ 320,638,884 $ 348,977,719 $ 379,316,370
$ - $ - $ - $ - $ -
-$ 93,393,750.00 -$ 93,393,750.00 -$ 93,393,750.00 -$ 93,393,750.00 -$ 93,393,750.00
$ - $ - $ - $ - $ -

354,120,902 356,331,624 414,032,634 442,371,469 472,710,120

CADORES FINANCIEROS

12%
100,397,986.53
17%

2.84

SENSIBILIDADES

25% TIR 12%

8% TIR 12%

20% TIR 12%

% TIR 12%

precio hasta obtener una TIR del 12% del proyecto. Lo mismo para costos y
productividad.
 6. GASTOS ELEGIBLES (Rubros financiables)

a los proyectos beneficiarios (giras, talleres, eventos, etc.).

ma (Coordinador, Especialistas y otros servicios de apoyo al Programa).

des de los actores regionales.
ructuración de proyectos y aquellos asociados a la propia estructuración de los proyectos.
entales, (ej. Pagos por servicios Ambientales PSA y otros)
a través de sociedades fiduciarias
os.
ación, talleres nacionales y regionales, ruedas de negocios, acercamientos con aliados comerciales, material de video e impresos, página we
cercamientos con aliados comerciales, cámaras de comercio, autoridades regionales, etc.

ograma y los Proyectos

o parte del desarrollo tecnológico a realizar

normatividad mínima según el tipo de bien o servicio (INVIMA, Registro Nacional de Turismo, permisos o autorizaciones ambientales, se

os para la Ejecución de Adquisiciones del POD (5.7 Gastos recurrentes).

mente relacionados con el objeto de los proyectos

o de los proyectos.
ones esenciales para el desarrollo de los proyectos

antas de beneficio, infraestructura de riego y drenaje, centros de comercialización, transformación, adecuación y almacenamiento, infraestru

ransformación y de comercialización, pero orientados hacia producción sostenible.

lántulas, cercas, alambre, insumos químicos, abonos, tierra, etc.

7. GASTOS NO ELEGIBLES (Rubros No financiables)

Programa y a lo establecido en el POA y el Plan de Adquisiciones elaborado.

peraciones de capital ya invertidos

participaciones en el capital social u otros valores mobiliarios.

n y gastos como consecuencia de conflictos laborales, sentencias y conciliaciones.

)
 2019-4400044002

6/10/2021

Portafolio verde
EN BIENES Y SERVICIOS (%)

100%
mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000

$ 980,000 $ 980,000 $ 980,000 $ 980,000 $ 980,000

$ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000

$ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000

$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000

$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000

$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000

$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000

$ 2,185,000.00 $ 2,185,000 $ 2,185,000 $ 2,185,000 $ 2,185,000

$ 10,400,000.00 $ 10,400,000.00 $ 20,800,000.00 $ 26,000,000

AÑO 8
$ 2,417,955,418

$ 2,417,955,418

$ -
$ -
$ 164,703,160
$ 583,355,000
$ 748,058,160
$ 1,854,777,257
$ 2,602,835,418
ES (Rubros financiables)

deo e impresos, página web)

orizaciones ambientales, sellos y certificaciones, etc.).

almacenamiento, infraestructura de frio, entre otras infraestructuras de postcosecha y centros logísticos de distribución.

ES (Rubros No financiables)
mes 16 Total Año 1 y3 meses

$ 3,000,000

$ 121,750,000

$ 10,400,000

$ -

$ 9,800,000

$ 54,795,000
$ 1,500,000 $ 22,500,000

$ 980,000 $ 14,700,000
$ -

$ 60,000 $ 900,000

$ -

$ 3,500,000 $ 52,500,000
$ 2,500,000 $ 37,500,000

$ 2,500,000 $ 37,500,000

$ 2,500,000 $ 37,500,000
$ 1,500,000 $ 22,500,000
$ 1,500,000 $ 22,500,000

$ 2,185,000 $ 19,665,000

$ 89,045,000

$ 25,300,000

$ 36,000,000

$ 2,700,000
 $ 20,800,000

$ 20,800,000

$ 293,800,000

$ 5,200,000

$ 2,160,000

10000000 $ 10,000,000
$ 973,315,000
ibución.