RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE TREN CENTRAL

Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Principales Responsabilidades:

 Responsable de que se mantenga actualizada toda la información contable de la empresa en los

sistemas de información que se utilicen, generando y mejorando los procedimientos necesarios
para ello y que permitan la emisión de todos los reportes internos y legales que requiera la
Gerencia General para uso interno o ser presentados a la Casa Matriz EFE o las instituciones
externas que se definan.
 Responsable de que la función de Tesorería mantenga actualizada toda la información de egresos e
ingresos en cuenta corriente, que a su vez permita generar todos los pagos manuales o electrónicos
a proveedores, funcionarios e instituciones que aseguren la correcta operación de la empresa en
términos de flujo financiero.

Funciones del Cargo:

 Estructurar el Presupuesto Anual del área con Objetivos y Plazos de acuerdo a directrices de la
Gerencia General y el gobierno corporativo de EFE.
 Generar todos los indicadores o reportes de gestión requeridos por la Gerencia General, Directorio
o instituciones externas con las que se relacione TMSA.
 Apoyar y supervisar a Jefe de Contabilidad en la mantención y actualización de la información
contable en los sistemas de información definidos para ello.
 Apoyar al Jefe Contabilidad en el cumplimiento de todas las definiciones contables y del plan de
cuentas en particular, de acuerdo a las directrices de la Casa Matriz EFE y que permitan generar los
reportes que requiera la Gerencia General o áreas de staff de la organización que actúan bajo las
directrices del gobierno corporativo.
 Definir, generar y actualizar todos los procedimientos administrativos contables que afectan a toda
la organización.
 Supervisar el correcto procesamiento contable de la información relacionada con venta de pasajes
bajo las modalidades que defina la empresa, sea con boletos unitarios, tarjetas magnéticas
exclusivas o integradas, con venta inmediata o ingreso anticipado.
 Asegurar el correcto funcionamiento de la función de Tesorería en cuanto a mantener actualizada
toda la información de la o las cuentas corrientes que administre TMSA en función de los egresos e
ingresos generados por actividades operacionales y no operacionales.
 Generar los procesos y procedimientos que apoyen la función de cobranza de arriendo de espacios
o locales comerciales incrementando la generación de ingresos no operacionales.
 Apoyar la definición y mantención de procedimientos relacionados con resguardo de valores,
documentación y operación del área de Tesorería.
 Apoya el proceso de preparación de información para pago electrónico o manual de los
compromisos de TMSA, particularmente en lo relacionado con la Tarjeta BIP y el AFT.
 Realizar seguimiento a la planificación y cumplimiento de auditorías externas.
 Preparación y mantenimiento del cuadro de mando de TMSA.
 Generar la Memoria Anual de TMSA y FECU en caso que esta última no sea aún generada por la
Casa Matriz EFE.
 Otras tareas relacionadas con el cargo y que sean encomendadas por la Gerencia General.

Lautaro Contreras Vera

Gerente de Administración y Finanzas