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ECC 6.0
Finanzas (FI)
Introducción
Requisitos
Flujo de Proceso
Finanzas (FI)
Resultado
DESCRIPCION:
RUTA SAP:
Finanzas (FI)
TRANSACCION:
Nombre de Acciones y
Descripción Comentarios
Campo Valores
La sociedad CO
representa la
unidad
Sociedad CO BP01 Best Practices
organizativa
superior en
Controlling
Haga clic en
Continuar .
Finanzas (FI)
4. En la pantalla Activar perfil del planificador, ingrese los datos necesarios y/o
siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
RUTA SAP:
TRANSACCION:
Finanzas (FI)
Finanzas (FI)
centro de coste y
clase de actividad
de la planificación
de clases de
actividad
Capacidad Este campo 12000
contiene un valor
mensual de la
capacidad que se
ha planificado Ejemplo
para una clase de
actividad dentro
de un área de
centros de coste
Tarifa (fijo) Precio fijo de una
clase de actividad
para un centro de
coste
Tarifa (variable) Precio variable de
una clase de
actividad para un
centro de coste
Haga clic en
Contabilizar
Finanzas (FI)
Finanzas (FI)
planificados
Ejercicio Período, Ejercicio actual + 1
generalmente de Ejercicio plan
12 meses
Centro de costo Es la unidad 1703
organizativa que
representa un
emplazamiento
Ejemplo
claramente
delimitado donde
se producen
costes
Clase de actividad 1 Ejemplo
Entrada Basado e/formulario
Pantalla de
resumen
Cantidad de Total de los 50000
Actividad plan vólumenes de
actividad plan por
centro de coste y
Ejemplo
clase de actividad
de la planificación
de clases de
actividad
Capacidad Este campo 50000
contiene un valor
mensual de la
capacidad que se
ha planificado Ejemplo
para una clase de
actividad dentro
de un área de
centros de coste
Tarifa (fijo) Precio fijo de una
clase de actividad
para un centro de
coste
Tarifa (variable)
Haga clic en
Contabilizar
Resultado
Ahora usted puede planear costos primarios relacionados con actividad para todos
los centros de costo para los cuales se han planeado prestaciones de actividad.
Finanzas (FI)
DESCRIPCION:
Los valores estadísticos se usan para calcular ratios para informes, y también
como base para imputaciones periódicas.
REQUISITOS:
Finanzas (FI)
RUTA SAP:
TRANSACCION:
Finanzas (FI)
12 meses
Es la unidad
organizativa que
representa un
emplazamiento
Centro de costo 1101 Ejemplo
claramente
delimitado donde
se producen
costes
Cantidad
mensurable que
Valor estadístico puede utilizarse 001 Ejemplo
como base para
imputación
Entrada Basado e/formulario
Pantalla de
Resumen
Cantidad de
Valor plan actual valores 100 Ejemplo
estadísticos
Contabilizar
Resultado
Los centros de costo para los cuales usted ha planificado uno o mas valores
estadísticos ahora pueden ser utilizados como receptores en los ciclos de
imputaciones (traspaso periódico, distribución plan y subreparto plan).
DESCRIPCION:
Finanzas (FI)
REQUISITOS:
Usted solo puede planear costos primarios específicos de actividad cuando las
prestaciones de actividad correspondientes han sido planificadas para los centros
de costo emisores (ver arriba)
Antes de empezar con la planificación, es necesario seleccionar el perfil de
planificador correcto.
RUTA SAP:
Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Planificación
Act.perfil planific.
TRANSACCION:
1. Inicie la transacción por alguna de las siguientes opciones de navegación:
Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente
tabla:
La información que contiene este documento es confidencial y propiedad de Grupo Empresas de
Laboratorios LETI, S.A.V.. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento, sin la
autorización de la empresa.
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“Proyecto de Optimización SAP”
ECC 6.0
Finanzas (FI)
RUTA SAP:
TRANSACCION:
Finanzas (FI)
Resultado
Los costos primarios planificados manualmente ahora pueden ser imputados aun
más lejos a través de ciclos y otras funciones, como se describe más abajo.
Finanzas (FI)
DESCRIPCION:
REQUISITOS:
Para poder llevar a cabo el análisis de los resultados planeados, usted también
puede planear los costos laborales 6010010101, 6010030101 y 6010150101
en todos los centros de costo razonables (del grupo de centros de costo 100)
como se describió en la sección de Planificación de Costos Primarios. La
información registrada en el punto anterior permite ejecutar esta actividad.
Finanzas (FI)
RUTA SAP:
TRANSACCION:
En la pantalla Periodificación CeCo plan, ingrese los datos necesarios y/o siga las
instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Finanzas (FI)
agrupar varios
centros de coste
Versión 0 Versión Real/Plan.
Unidad cerrada
más pequeña de
un ejercicio
Períodos contable para el 1 a 12 Enero a Diciembre
cual se pueden
registrar datos
planificados
Período,
Ejercicio generalmente de Ejercicio actual + 1 Ejercicio plan
12 meses
Con este tipo de
ejecución el
sistema SAP sólo
genera un log. No
Ejecución de Test X
se actualiza ni
modifica ningún
dato de la base de
datos
El sistema SAP
crea una lista de
los registros de la
base de datos a
List. Detalladas X
actualizar o ya
actualizados una
vez ejecutado el
programa
Haga clic en
Ejecutar
Resultado
Las clases de costo de ahora están contabilizadas para basarse en las tasas de
recargo en los centros de costos en los que los jornales y salarios han sido
planificados.
Finanzas (FI)
Las tasas de recargo son utilizadas para reenviar los costos de un centro de costo
que no están directamente relacionados con la prestación de actividad. Esto le
permite, por ejemplo, distribuir los costos de un centro de costo de almacén a las
órdenes de producción – en una base porcentual – para los materiales retirados
del almacén.
Debido a que el building block N71 no incluye Controlling de Costos del Producto,
lo cual significa que las ordenes de producción no son utilizadas, los costos de los
centros de costo de producción permanecen en aquellos centros de costo. Por
consiguiente, las tasas de recargos no son actualizadas.
TRASPASO PERIÓDICO
DESCRIPCION:
El traspaso periódico es una ayuda de contabilización que usted puede usar para
hacer correcciones a costos primarios en sus centros de costos u órdenes internas
CO.
Las contabilizaciones de costos telefónicos son asignadas a un centro de costo de
imputaciones. Este centro de costo existe únicamente para recibir estos costos.
Esto reduce el tiempo requerido para el ingreso de documentos en finanzas. Al
final del período, el valor estadístico 001 (Nro. de Unidades Telefónicas) es usado
para traspasar los costos recolectados a los centros de costo que incurrieron en
ellos.
REQUISITOS:
Finanzas (FI)
Finanzas (FI)
RUTA SAP:
TRANSACCION:
Finanzas (FI)
Resultado
DISTRIBUCIÓN PLAN
DESCRIPCION:
Finanzas (FI)
receptores reciben los costos bajo las clases de costo original es 6010150101,
6010320101, 6010950101
REQUISITOS:
Finanzas (FI)
delimitado donde
se producen
costes
Valor estadístico
300 Ejemplo
003
Valor estadístico
310 Ejemplo
004
Valor estadístico
320 Ejemplo
005
Haga clic en
Contabilizar
El centro de costo emisor debe haber sido planificado con los costos primarios
a ser distribuidos, esto es, el centro de costo 1705 debe ser planificado con la
clases de costo 6010150101, 6010320101, 6010950101 . Para ello, por favor
remítase a la sección Planificación de costos primarios más arriba.
Finanzas (FI)
RUTA SAP:
Finanzas (FI)
TRANSACCION:
Resultado
Los costos de electricidad, gas y agua que fueron planificados manualmente para
el centro de costo de energía son distribuidos a los correspondientes centros de
costo receptores basados en los valores estadísticos planeados.
Finanzas (FI)
SUBREPARTO PLAN
DESCRIPCION:
REQUISITOS:
Finanzas (FI)
se producen
costes
Valor estadístico
200 Ejemplo
002
Valor estadístico
160 Ejemplo
006
Valor estadístico
150 Ejemplo
007
Haga clic en
Contabilizar
Los centros de costo emisores (1103, 1401, 1701, 1704, 1706) deben ser
planificados con costos primarios tal como fue descrito en el proceso de
Planificación de Costes Primarios.
Finanzas (FI)
claramente
delimitado donde
se producen
costes
Clase de costo 6010130101 Ejemplo
Entrada Basado e/formulario
Pantalla de
resumen
Costos plan
250000 Ejemplo
(Fijos)
Costos plan Solo para planificación
(Variables) específica de actividad
Haga clic en
Contabilizar
Es la unidad
organizativa que
representa un
emplazamiento
Centro de costo 1701 Ejemplo
claramente
delimitado donde
se producen
costes
Clase de costo 6010140101 Ejemplo
Entrada Basado e/formulario
Pantalla de
resumen
Costos plan
500000 Ejemplo
(Fijos)
Costos plan Solo para planificación
(Variables) específica de actividad
Haga clic en
Contabilizar
Es la unidad
organizativa que
representa un
emplazamiento
Centro de costo 1704 Ejemplo
claramente
delimitado donde
se producen
costes
Clase de costo 6010160101 Ejemplo
Entrada Basado e/formulario
Pantalla de
Finanzas (FI)
resumen
Costos plan
500000 Ejemplo
(Fijos)
Costos plan Solo para planificación
(Variables) específica de actividad
Haga clic en
Contabilizar
Es la unidad
organizativa que
representa un
emplazamiento
Centro de costo 1706 Ejemplo
claramente
delimitado donde
se producen
costes
Clase de costo 6010210101 Ejemplo
Entrada Basado e/formulario
Pantalla de
resumen
Costos plan
150000 Ejemplo
(Fijos)
Costos plan Solo para planificación
(Variables) específica de actividad
Haga clic en
Contabilizar
Las clases de costos de subreparto plan, con tipo de clase de costo 42 son
usadas.
Finanzas (FI)
Valores estadísticos
030 1701 plan
Cafetería Cafetería 002 - Nro de
Empleados
Valores estadísticos
040 1704 plan
Limpieza Limpieza 006 - Metros
Cuadrados
050 1706
Porcentajes fijos
Seguridad Seguridad
RUTA SAP:
TRANSACCION:
Finanzas (FI)
Código de
KSUB
transacción
Resultado
DESCRIPCION:
Finanzas (FI)
REQUISITOS:
La planificación del consumo de actividad solo puede tener lugar cuando una
cantidad prestada para la combinación centro de costo/clase de actividad usada
como recurso emisor ha sido planificada en la sección Planificación de clases de
actividad.
Se debe seleccionar el perfil de planificador apropiado antes de empezar con la
planificación de consumo de actividad.
1. Inicie la transacción por alguna de las siguientes opciones de navegación
2. En la pantalla Fijar perfil de planificador, ingrese los datos necesarios y/o siga
las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Finanzas (FI)
RUTA SAP:
TRANSACCION:
Finanzas (FI)
12 meses
Centro de costo Se indica en este 1301
campo un centro Ejemplo
de costo receptor
Clase de actividad Se indica en este (en blanco)
campo una clase Sin consumo de
de actividad actividad específico de
receptora si actividad
aplica.
Centro de costo 1402
Ejemplo
emisor
Clase de actividad Se indica en este 7
emisora campo una clase
Ejemplo
de actividad
receptora si aplica
Entrada Basada e/formulario
Pantalla de
resumen
Consumo fijo plan 30000 Ejemplo
Haga clic en
Contabilizar
4. Repita el paso 2 por ser necesario para planificar las combinaciones centro de
costo/clase de actividad definidas en la sección Planificación de Clases de
Actividad (esto es, al menos para la combinación 1402/7 y 1703/1) como
entrada para centros de costo receptores razonables de su elección.
Los siguientes datos pueden ser utilizados como ejemplo:
Finanzas (FI)
5. Para tener una idea más clara de la reconciliación plan desarrollada más
tarde, asegúrese que al menos para una combinación centro de costo/clase de
actividad la suma de cantidades de consumo planificadas en todos los centros
de costo receptores exceda a las cantidades de prestaciones para esa
combinación centro de costo/clase de actividad planificada en la sección
Planificación de Clases de Actividad.
Resultado
Los centros de costo emisores para los cuales una prestación de actividad ha sido
planificada imputan cantidades fijas de actividad a los centros de costo
receptores. La determinación de tarifas es entonces usada para valuar esos flujos
de cantidad con la tarifa apropiada, la cual abona los centros de costo emisores y
carga los centros de costo receptores (costos secundarios).
Finanzas (FI)
RECONCILIACIÓN PLAN
DESCRIPCION:
REQUISITOS:
RUTA SAP:
TRANSACCION:
Finanzas (FI)
Resultado
Finanzas (FI)
DETERMINACIÓN DE TARIFAS
DESCRIPCION:
REQUISITOS:
Finanzas (FI)
RUTA SAP:
TRANSACCION:
Finanzas (FI)
Grupo de Centro
100
de costos
Versión 0 Versión Real/Plan.
Unidad cerrada
más pequeña de
un ejercicio
Períodos contable para el 1 a 12 Enero a Diciembre
cual se pueden
registrar datos
planificados
Período,
Ejercicio generalmente de Ejercicio actual + 1 Año plan
12 meses
Hasta que quede libre
Ejecución de test X
de errores
List.
X
Detalladas
Haga clic en
Ejecutar
Resultado
Gestión de Reportes
El sistema SAP ECC provee una amplia variedad de informes estándar para el
análisis detallado de los datos plan y real, junto con sus correspondientes
variaciones.
Esta sección describe los informes con los que mejor puede analizarse la
planificación completa y determinación de tarifas.
Resumen de la planificación
Tarifas de actividad
Resumen de la planificación
Finanzas (FI)
Resultado
Finanzas (FI)
Código de
KSBT
transacción
Resultado
Finanzas (FI)
DESCRIPCION:
REQUISITOS:
El sistema es usado para producción (se contabiliza en SAP FI, por ejemplo).
Los datos maestros para la Contabilidad de Centros de Costo (clases de costo,
centros de costo, etcétera) han sido creados.
Ninguna variante de entrada específica de industria ha sido definida.
FLUJO DE PROCESOS
Finanzas (FI)
Resultado
Se pueden traspasar costos primarios en CO, por ejemplo, para corregir errores
que se cometieron en SAP FI (asignación de cuenta al centro de costo
equivocado, etc.).
Los informes también pueden ser utilizados para seleccionar y analizar los datos
mas recientes que fueron contabilizados en SAP FI (a objetos CO) o directamente
en SAP CO.
DESCRIPCION:
REQUISITOS:
Las cuentas, clases de costo y centros de costo involucrados deben haber sido
creados.
RUTA SAP:
TRANSACCIÓN:
Finanzas (FI)
Finanzas (FI)
cuenta en la
declaración
tributaria
Texto Texto El texto es obligatorio
Centro de costo 1102 Ejemplo
Cuenta de mayor 1011010102 Ejemplo
D/H Haber
Importe 100000 Ejemplo
Fecha valor Fecha del día Ejemplo
Haga clic en
Contabilizar
DESCRIPCION:
REQUISITOS:
Finanzas (FI)
RUTA SAP:
TRANSACCION:
Finanzas (FI)
Contabilizar
Resultado
DESCRIPCION:
REQUISITOS:
RUTA SAP:
Finanzas (FI)
TRANSACCION:
Tome nota del número de documento generado, éste será utilizado en las
transacciones subsiguientes.
Finanzas (FI)
Finanzas (FI)
RESULTADO
DESCRIPCION:
REQUISITOS:
Finanzas (FI)
RUTA SAP:
TRANSACCION:
Finanzas (FI)
Resultado
DESCRIPCION:
REQUISITOS:
Cuando usted define un valor estadístico, tiene que definir sus valores
característicos. Un valor estadístico puede ser definido como:
Un valor fijo: Los valores fijos son arrastrados desde el período contable
actual a todos los períodos contables subsiguientes.
Un valor total: Los valores totales son únicamente contabilizados en el período
actual.
Finanzas (FI)
RUTA SAP:
TRANSACCION:
Finanzas (FI)
contabilización
Texto Doc
Centro de costo 1702
Ejemplo
receptor
Valor estadístico 001 Ejemplo
Cantidad total 500 Ejemplo
Texto
Haga clic en
Contabilizar
Resultado
GESTIÓN DE INFORMES
DESCRIPCION:
REQUISITOS:
Los totales de CO y las tablas de partidas individuales pueden ser usados por el
sistema SAP ECC como base de datos.
Finanzas (FI)
RUTA SAP:
TRANSACCION:
Finanzas (FI)
Controlling
Ejercicio Período, Ejercicio actual Ejercicio actual
generalmente de
12 meses
De período 1 Enero
A período 12 Diciembre
Versión Plan 0 Versión Plan/real
Grupo de centros
de coste
O valor(es)
(centros de coste)
Grupo de clases
de coste
O valor (es)
(clases de coste)
Haga clic en
Ejecutar
Resultado
DESCRIPCION:
Finanzas (FI)
CÁLCULO DE DELIMITACIÓN:
DESCRIPCION:
REQUISITOS:
Finanzas (FI)
Finanzas (FI)
RUTA SAP:
TRANSACCION:
Finanzas (FI)
Resultado
Finanzas (FI)
TRASPASO PERIÓDICO
DESCRIPCION:
REQUISITOS:
Factor de
Ciclo Segmento CC emisor Receptor
Referencia
101
010 Valor estadístico REAL Todos los
Traspaso Teléfonos centros de
Costos de No. de unidades de
periódico costos
teléfono teléfono
Teléfono REAL
Se deben ingresar valores estadísticos para los centros de costos receptores. Para
instrucciones más detalladas, remítase a la sección Registro de Valores
Estadísticos en el documento del BPP Contabilizaciones Periódicas en Controlling
de Gastos Generales.
La información que contiene este documento es confidencial y propiedad de Grupo Empresas de
Laboratorios LETI, S.A.V.. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento, sin la
autorización de la empresa.
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“Proyecto de Optimización SAP”
ECC 6.0
Finanzas (FI)
Tenga en cuenta que a fin de tener los costos telefónicos para el traspaso en los
centros de costos emisores, es necesario ingresar contabilizaciones en Gestión
Financiera primero. Usted podría ingresar una contabilización de cuentas de
mayor para los costos telefónicos y el centro de costos 1801 (entrada de
contrapartida en la cuenta de banco en el haber). Para información mas detallada
sobre contabilizaciones de cuentas de mayor, remítase a los pasos 1 y 2 de la
sección Traspaso de Partidas Individuales en el documento del BPP
Contabilizaciones Reales en Controlling de Gastos Generales.
Ingrese la siguiente información:
Nombre del Descripción Acciones y
Comentarios
campo Valores
Sociedad BP01
Fecha documento Fecha del día Ejemplo
Fecha de contab Fecha del día Ejemplo
Moneda DOP
Cuenta de mayor 6010010101 Ejemplo
D/H Debe
Importe 180000 Ejemplo
Indic. Impuesto C1 Sin procedimiento de
impuesto
Centro de costo 1801 Ejemplo
Cuenta de mayor 1011010102 Ejemplo
Finanzas (FI)
D/H Haber
Importe 180000 Ejemplo
Fecha valor Fecha del día Ejemplo
Haga clic en
Contabilizar
RUTA SAP:
TRANSACCION:
Finanzas (FI)
Resultado
DISTRIBUCIÓN REAL:
DESCRIPCION:
Finanzas (FI)
REQUISITOS:
Para llevar a cabo una planificación que sea tanto completa como
correcta, y además garantizar una comparación plan/ real efectiva, el
ciclo modelado en el plan también es usado para las cifras reales.
Factor de
Ciclo Segmento CC emisor Receptor
Referencia
Valores estadísticos
110 010 Todos los
1705 REALES
Distribución Costos de centros de
(Energía) Consumo de
real Energía costos
Electricidad
Los valores estadísticos deben ser ingresados para los centros de costos
receptores. Para instrucciones más detalladas, remítase a la sección Registro de
Valores Estadísticos en el documento del BPP Contabilizaciones reales en
Controlling de Gastos Generales.
Finanzas (FI)
Tenga en cuenta que a fin de tener los costos de electricidad, gas y agua para el
traspaso en el centro de costos emisor tienen que ingresarse las contabilizaciones
en Gestión Financiera primero. Para información más detallada sobre
contabilizaciones de cuentas de mayor, remítase a los pasos 1 y 2 de la sección
Traspaso de Partidas Individuales en el documento del BPP Contabilizaciones
Reales en Controlling de Gastos Generales.
Finanzas (FI)
Finanzas (FI)
RUTA SAP:
TRANSACCION:
Finanzas (FI)
Resultado
SUBREPARTO REAL
DESCRIPCION:
Finanzas (FI)
subreparto. Los centros de costo para subreparto son Laboratorio de Calidad, IT,
Cafetería, Limpieza y Seguridad de Planta.
Por ejemplo, usted podría subrepartir los costos desde el centro de costo de
recepción a los demás centros de costos sobre la base del número de personas en
esos centros de costos.
REQUISITOS:
Parámetro/Seg
010 020 030 040 050
mento
Laboratori
Clase de costo de Servicios
o de Cafetería Limpieza Seguridad
subreparto IT
Calidad
Valores de la
Importes contabilizados
prestación
Factor de rastreo Porcentaje Cuotas Cuotas Cuotas Porcentajes
del receptor s fijos variables variables variables fijos
Laboratori
Prestatario del Servicios
o de Cafetería Limpieza Seguridad
servicio IT
Calidad
Clase de costo Todos los elementos de costo
Receptor Compras Todos los centros de costo
Valor
Estad. Valor Estad
Valores Valor Estad
Factor de rastreo REAL REAL Valores
Porcentual REAL
del receptor Efectivo de Porcentuales
es Número Área en M2
de personal
usuarios
Los valores estadísticos deben ser ingresados para los centros de costo
receptores. Para instrucciones mas detalladas, remítase a la sección Registro de
Valores Estadísticos en el documento del BPP Contabilizaciones Reales en
Controlling de Gastos Generales.
Finanzas (FI)
Para tener costos para el subreparto en los centros de costo emisores, deben
ingresarse contabilizaciones en Gestión Financiera y/o cargar los centros de costo
durante el cierre del período primero. Para información más detallada sobre
contabilizaciones de cuentas de mayor, remítase a los pasos 1 y 2 de la sección
Contabilización de Partidas Individuales en el documento del BPP
Contabilizaciones Reales en Controlling de Gastos Generales.
Finanzas (FI)
D/H Debe
Importe 150000 Ejemplo
Centro de costo 1401 Ejemplo
Cuenta de mayor 6010010101 Ejemplo
D/H Debe
Importe 130000 Ejemplo
Centro de costo 1103 Ejemplo
Cuenta de mayor 6010010101 Ejemplo
D/H Debe
Importe 120000 Ejemplo
Centro de costo 1701 Ejemplo
Cuenta de mayor 6010010101 Ejemplo
D/H Debe
Importe 160000 Ejemplo
Centro de costo 1704 Ejemplo
Cuenta de mayor 6010010101 Ejemplo
D/H Debe
Importe 170000 Ejemplo
Centro de costo 1706 Ejemplo
Cuenta de mayor 1011010102 Ejemplo
D/H Haber
Importe 730000 Ejemplo
Fecha valor Fecha del día Ejemplo
Haga clic en
Contabilizar
Finanzas (FI)
RUTA SAP:
TRANSACCION:
Finanzas (FI)
Resultado
Finanzas (FI)