Cuenta 12/31/2017 12/31/2018 6/30/2019

Activos
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes
Banco A 1 40,000,000 238
Total Efectivo y equivalentes 1 40,000,000 238
Inventarios
Inventarios de Mercancía 4,242,819 1,139,850 1,139,850
Total Inventarios 4,242,819 1,139,850 1,139,850
Prepagados
IVA Crédito Fiscal 3 1 1
Excedente De Crédito Fiscal 374,315 56,148 56,148
Anticipo De ISLR 17,467 0 0
IVA Retenido Ventas 501,425 113,248 113,248
Total Prepagados 893,210 169,397 169,397
Total Activos Corrientes 5,136,030 41,309,247 1,309,485
Activos No Corrientes
Propiedad, planta y equipos
Mobiliario 128,577 88,000 88,000
Equipos De Computación y Oficina 365,714 113,036 113,036
Maquinarias y Equipo 589,893 589,893 589,893
Deprec. Acum. Mobiliario -19,883 -8,250 -8,250
Deprec. Acum. Eq.De Computación -70,818 -24,434 -24,434
Deprec. Acum. Maquinarias -150,102 -51,787 -51,787
Total Propiedad, planta y equipos 843,381 706,458 706,458
Total Activos No Corrientes 843,381 706,458 706,458
Total Activos 5,979,411 42,015,705 2,015,943

Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Acreedores comerciales y Otras cuentas por pagar
Cuentas Por Pagar Proveedores 6,433,981 720,988 720,988
Gastos acum por pagar 6,863,513 0 0
Total Acreedores comerciales y Otras cuen 13,297,494 720,988 720,988
Impuestos corrientes
Retenciones ISLR por Pagar 0 880 880
ISLR Por Pagar 0 132,086 132,086
Total Impuestos corrientes 0 132,966 132,966
Total Pasivos Corrientes 13,297,494 853,954 853,954
Pasivos No Corrientes
Otros pasivos
 Cuentas Por Pagar Accionistas 563,000 563,000 563,000
Total Otros pasivos 563,000 563,000 563,000
Total Pasivos No Corrientes 563,000 563,000 563,000
Total Pasivos 13,860,494 1,416,954 1,416,954

Patrimonio
Patrimonio
Capital
Capital Social 500,000 500,000 500,000
Total Capital 500,000 500,000 500,000
Reservas
Reserva Legal 21,968 21,968 21,968
Total Reservas 21,968 21,968 21,968
Superavit acumulado
Resultado Ejercicios Anteriores -2,510,781 439,367 439,367
Reserva Legal -21,968 -21,968 -21,968
Total Superavit acumulado -2,532,749 417,399 417,399
Total Patrimonio -2,010,781 939,367 939,367
Total Patrimonio -2,010,781 939,367 939,367
Total Pasivos y Patrimonio 11,849,713 2,356,321 2,356,321

5,870,302 -39,659,384
Variación 2017 y
2018

-39,999,999

3,102,969

2
318,167
17,467
388,177

40,577
252,678
0
-11,633
-46,384
-98,315

5,712,993
6,863,513

-880
-132,086
 0

-2,950,148
0
 2017 2018
Utilidad o Pérdida Bruta
Ingresos por actividades ordinarias
Ingreso por Ventas 5,847,673 4,000,000
Total Ingresos por actividades ordinarias 5,847,673 4,000,000
Costos
Compras de Inventario -5,752,050 -5,752,050
Inventario Final 1,139,850 1,139,850
Total Costos -4,612,200 -4,612,200
Total Utilidad o Pérdida Bruta 1,235,473 -612,200

Utilidad o Pérdida en Operaciones

Gastos de operaciones
Fletes Y Encomiendas -158,898 -158,898
Sueldos y Salarios -278,721 -278,721
Total Gastos de operaciones -437,619 -437,619

Gastos administrativos
Honorarios Profesionales -30,000 -30,000
Papeleria y Material de Oficina -37,272 -37,272
Tasas y Contribuciones -72 -72
Gastos Administrativos -36,962 -36,962
Total Gastos de administración -104,306 -104,306
Depreciaciones y Amortizaciones
Deprec. Mobiliario -8,250 -8,250
Deprec. Equipo De Computación -24,434 -24,434
Deprec. Maquinarias -51,787 -51,787
Total Depreciaciones y Amortizaciones -84,471 -84,471
Otros Egresos
Gastos No deducibles -37,623 -37,623
Total Otros Egresos -37,623 -37,623
Total Utilidad o Pérdida en Operaciones -664,019 -664,019

Utilidad antes del Impuesto Sobre La Renta 571,454 -1,276,219

Impuesto sobre la renta corriente

Impuesto sobre la renta corriente -132,086 -132,086
Total Impuesto sobre la renta corriente -132,086 -132,086

Utilidad después del Impuesto Sobre La Renta 439,368 -1,408,305

2019 - 1er
Sem

5,847,673
5,847,673

-5,752,050
1,139,850
-4,612,200
1,235,473

-158,898
-278,721
-437,619

-30,000
-37,272
-72
-36,962
-104,306

-8,250
-24,434
-51,787
-84,471

-37,623
-37,623
-664,019

571,454

-132,086
-132,086

439,368