CUENTAS POR PAGAR- NOTAS

DEBITO

NOTAS DEBITO
La finalidad de la nota crédito es generar un comprobante que la empresa va a realizar, ya sea por
errores, o por un cambio de condición que genera un mayor valor.

1. Creación de Tipo de Factura

Ruta: Administración- Referencia-Tipos de Factura.

NOTA: No se realiza parametrización contable para el tipo de factura.

2. Generación de la nota debito- modulo Cuentas por Pagar.

Ruta: financiera/cuentas por pagar/facturas.

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DEBITO

• En la pantalla de facturas, se aplica la “nota debito a las facturas que estén en estado
contabilizado, pago total o parcial”

• Adicionalmente seleccionar el icono ”notas debito”

• Se habilita la factura creada inicialmente, en donde se cambia la fecha, concepto y el valor

correspondiente por la cual se va a realizar la nota debito.

• En los campos seleccionados inicialmente sale la información de la factura original, como

son la fecha, el concepto y el valor, los cuales son editables al generar la nota debito.
• Editado los campos al final de la hoja seleccionar:

• Una vez registrada la nota debito se habilita las cuentas que inicialmente se registraron para
contabilizar la factura seleccionada con los valores en cero para que sean digitados
manualmente.

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DEBITO

NOTA: “NO SE DEBE MODIFICAR LA CUENTA POR PAGAR “EN LA QUE SE GENERO INCIALMENTE LA
CONTABILIZACION DE LA FACTURA”

• Registrados lo valores correspondientes se guarda la causación seguido de contabilizar.

3. Autorizar pago

Contabilizada la factura se habilita para pago.