EMPRESA "EL TRISTE"

Cifras Balance General

$0

ACTIVOS
Activos Corrientes
Caja y Bancos
Inversiones Temporales
Cuentas por Cobrar Clientes
Otras Cuentas por Cobrar (Retefuente)
Inventarios :
Producto Terminado
Producto en Proceso
Materia Prima
Activos no Corrientes
Propiedad, Planta y Equipo (Costo)
(-) Depreciación Acumulada
Activos Diferidos
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Obligaciones Financieras
Costos y Gastos por pagar
Obligaciones Laborales
Impuestos por Pagar

Pasivos no Corrientes
Obligaciones Financieras
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Aportes Sociales
Revalorización Patrimonial
Superavit (Utilidades retenidas)
Utilidad del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

EMPRESA "EL TRISTE"

Estructura Contable del Estado de Resultados
($MM)
 2014 2013
$0 $0

Ventas 57,386,680 43,381,800

Costo de ventas 45,645,620 38,913,370
Utilidad bruta 11,741,060 4,468,430

Gastos de Administración 8,890,620 4,174,510

Gasto de Ventas 0 0
Utilidad Operativa 2,850,440 293,920

Ingresos no operacionales 1,560,530 1,007,800

Gastos no operacionales 7,446,100 5,800,790
Ingresos Financieros 25,600 0
Dividendos Recibidos 0 0

Utilidad antes de intereses e impuestos -3,009,530 -4,499,070

Gastos Financieros 34,628 29,130
Utilidad antes de impuestos -3,044,158 -4,528,200
Provisión para Impuestos 0 0
UTILIDAD NETA -3,044,158 -4,528,200
EL TRISTE"
ce General
0
2014 2013 2012

29,586,678 25,808,710 1,120,570

0 0 0
28,865,875 11,665,200 22,592,480
362,899 312,516 280,918

147,250 87,560 30,125

456,789 354,712 457,890
8,754,691 5,417,892 11,478,925

211,293,089 281,055,350 189,850,430

-378,896 -310,087 -260,620
121,641 62,560 23,815
$ 279,210,016 $ 324,454,413 $ 225,574,533

2,207,000 1,608,486 1,606,500

1,756,503 1,298,861 1,034,416
472,750 470,320 364,900
130,370 251,320 191,400

160,780,000 182,245,780 188,769,530

165,346,623 185,874,767 191,966,746

116,718,851 142,947,519 35,526,069

0 0 0
188,700 160,327 72,328
-3,044,158 -4,528,200 -1,990,610
113,863,393 138,579,646 33,607,787
279,210,016 324,454,413 225,574,533

"
e Resultados
2012
$0

39,251,620
33,654,310
5,597,310

3,713,050
0
1,884,260

654,200
4,500,300
0
0

-1,961,840
28,770
-1,990,610
0
-1,990,610
0
Al finalizar el ejercicio se encontraron los siguientes conceptos pendientes de registrar:
Ø  El valor reportado como Obligaciones Financieras a Corto Plazo, el 50% correspond
Ø  Del saldo reportado como Clientes Nacionales el 15% corresponde a Créditos Emp
Ø  Del 100% de la Propiedad Planta y Equipo el 20% corresponde a un activo adquirido
Ø  En la compra a crédito de M/cías no Fabricadas por la Empresa, Se pagaron $380.0
Ø  Del rubro de inventarios materias primas, el 40% corresponde a cultivos que aún se

1 VALOR $ 1,606,500 CÓDIGOS

AJUSTE $ 803,250 2105
2205

CÓDIGOS
2 VALOR $ 22,592,480 1305
AJUSTE $ 3,388,872 1365

3 VALOR $ 189,850,430
AJUSTE $ 37,970,086 PROPIEDAD DE INVERSIÓN

DEPRECIACIÓN $ 260,620 CÓDIGOS

AJUSTE $ 52,124 15
18
1592
1810

4 VALOR $ 380,000 CÓDIGOS

AJUSTE 1405
111005

5 VALOR $ 11,478,925 CÓDIGOS

AJUSTE $ 4,591,570 1405
1965
es conceptos pendientes de registrar:
ones Financieras a Corto Plazo, el 50% corresponde a Proveedores Nacionales
es Nacionales el 15% corresponde a Créditos Empleados.
a y Equipo el 20% corresponde a un activo adquirido para la venta en 6 meses.
no Fabricadas por la Empresa, Se pagaron $380.000 de impuestos los cuales son no deducibles, los cuales aún n
s primas, el 40% corresponde a cultivos que aún se encuentran en proceso de producción.

CUENTAS DEBE CRÉDITO

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 803,250
PROVEEDORES NACIONALES $ 803,250

CUENTAS DEBE CRÉDITO

CLIENTES NACIONALES $ 3,388,872
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES $ 3,388,872

E INVERSIÓN

CUENTAS DEBE CRÉDITO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 37,970,086
PROPIEDADES DE INVERSIÓN $ 37,970,086
DEPREACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PL$ 52,124
DEPREACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD DE INVERSIÓN $ 52,124

CUENTAS DEBE CRÉDITO

MATERIAS PRIMAS $ 380,000
BANCOS NACIONALES $ 380,000

CUENTAS DEBE CRÉDITO

MATERIAS PRIMAS $ 4,591,570
ACTIVOS BIOLÓGICOS $ 4,591,570
bles, los cuales aún no se han contabilizado.
Al finalizar el ejercicio se encontraron los siguientes conceptos pendientes de registrar:
Ø  El valor reportado como Obligaciones Financieras a Corto Plazo, el 50% correspond
Ø  Del saldo reportado como Clientes Nacionales el 15% corresponde a Créditos Emp
Ø  Del 100% de la Propiedad Planta y Equipo el 20% corresponde a un activo adquirido
Ø  En la compra a crédito de M/cías no Fabricadas por la Empresa, Se pagaron $380.0
Ø  Del rubro de inventarios materias primas, el 40% corresponde a cultivos que aún se

1 VALOR $ 1,608,486 CÓDIGOS

AJUSTE $ 804,243 2105
2205

CÓDIGOS
2 VALOR $ 11,665,200 1305
AJUSTE $ 1,749,780 1365

3 VALOR $ 281,055,350
AJUSTE $ 56,211,070 PROPIEDAD DE INVERSIÓN

DEPRECIACIÓN $ 310,087 CÓDIGOS

AJUSTE $ 62,017 15
18
1592
1810

4 VALOR $ 380,000 CÓDIGOS

AJUSTE 1405
111005

5 VALOR $ 5,417,892 CÓDIGOS

AJUSTE $ 2,167,157 1405
1965
ntes conceptos pendientes de registrar:
ciones Financieras a Corto Plazo, el 50% corresponde a Proveedores Nacionales
ntes Nacionales el 15% corresponde a Créditos Empleados.
ta y Equipo el 20% corresponde a un activo adquirido para la venta en 6 meses.
as no Fabricadas por la Empresa, Se pagaron $380.000 de impuestos los cuales son no deducibles, los cuales aún
as primas, el 40% corresponde a cultivos que aún se encuentran en proceso de producción.

CUENTAS DEBE CRÉDITO

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 804,243
PROVEEDORES NACIONALES $ 804,243

CUENTAS DEBE CRÉDITO

CLIENTES NACIONALES $ 1,749,780
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES $ 1,749,780

E INVERSIÓN

CUENTAS DEBE CRÉDITO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 56,211,070
PROPIEDADES DE INVERSIÓN $ 56,211,070
DEPREACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS $ 62,017
DEPREACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD DE INVERSIÓN $ 62,017

CUENTAS DEBE CRÉDITO

MATERIAS PRIMAS $ 380,000
BANCOS NACIONALES $ 380,000

CUENTAS DEBE CRÉDITO

MATERIAS PRIMAS $ 2,167,157
ACTIVOS BIOLÓGICOS $ 2,167,157
cibles, los cuales aún no se han contabilizado.
Al finalizar el ejercicio se encontraron los siguientes conceptos pendientes de registrar:
Ø  El valor reportado como Obligaciones Financieras a Corto Plazo, el 50% correspond
Ø  Del saldo reportado como Clientes Nacionales el 15% corresponde a Créditos Emp
Ø  Del 100% de la Propiedad Planta y Equipo el 20% corresponde a un activo adquirido
Ø  En la compra a crédito de M/cías no Fabricadas por la Empresa, Se pagaron $380.0
Ø  Del rubro de inventarios materias primas, el 40% corresponde a cultivos que aún se

1 VALOR $ 2,207,000 CÓDIGOS

AJUSTE $ 1,103,500 2105
2205

CÓDIGOS
2 VALOR $ 28,865,875 1305
AJUSTE $ 4,329,881 1365

3 VALOR $ 211,293,089
AJUSTE $ 42,258,618 PROPIEDAD DE INVERSIÓN

DEPRECIACIÓN $ 378,896 CÓDIGOS

AJUSTE $ 75,779 15
18
1592
1810

4 VALOR $ 380,000 CÓDIGOS

AJUSTE 1405
111005

5 VALOR $ 8,754,691 CÓDIGOS

AJUSTE $ 3,501,876 1405
1965
ntes conceptos pendientes de registrar:
ciones Financieras a Corto Plazo, el 50% corresponde a Proveedores Nacionales
ntes Nacionales el 15% corresponde a Créditos Empleados.
ta y Equipo el 20% corresponde a un activo adquirido para la venta en 6 meses.
as no Fabricadas por la Empresa, Se pagaron $380.000 de impuestos los cuales son no deducibles, los cuales aún
as primas, el 40% corresponde a cultivos que aún se encuentran en proceso de producción.

CUENTAS DEBE CRÉDITO

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 1,103,500
PROVEEDORES NACIONALES $ 1,103,500

CUENTAS DEBE CRÉDITO

CLIENTES NACIONALES $ 4,329,881
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES $ 4,329,881

E INVERSIÓN

CUENTAS DEBE CRÉDITO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 42,258,618
PROPIEDADES DE INVERSIÓN $ 42,258,618
DEPREACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PL$ 75,779
DEPREACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD DE INVERSIÓN $ 75,779

CUENTAS DEBE CRÉDITO

MATERIAS PRIMAS $ 380,000
BANCOS NACIONALES $ 380,000

CUENTAS DEBE CRÉDITO

MATERIAS PRIMAS $ 3,501,876
ACTIVOS BIOLÓGICOS $ 3,501,876
cibles, los cuales aún no se han contabilizado.
NÚMERO CÓDIGO CUENTA PARCIAL
11 Efectivo y equivalentes de efectivo
1 Caja y Bancos $ 1,120,570
(-) Menos ajuste pago de impuesto $ 380,000
13 Cuentas comerciales por cobrar
1305 Clientes nacionales $ 22,592,480
(-) Menos ajuste reclasificación de cuentas -$ 3,388,872
2 SUBTOTAL CLIENTES NACIONALES $ 19,203,608

1365 Cuentas por cobrar trabajadores $ 3,388,872

135515 Anticipo de impuestos - Renta 280,918
14 Inventarios
1405 Materias primas $ 11,478,925
(+) Impuestos asumidos según ajuste $ 380,000
(-) Menos ajuste reclasificación de cuentas -$ 4,591,570
3
SUBTOTAL MATERIAS PRIMAS $ 7,267,355

1425 Producto en proceso $ 457,890

1430 Producto Terminado $ 30,125
15 Propiedad, planta y equipo
15 Costo historico $ 189,850,430
(-) Ajuste reclasificación de cuentas -$ 37,970,086
4 SUBTOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 151,880,344
1592 Depreciación acumulada -$ 260,620
(+) Ajuste reclasificación de cuentas $ 52,124
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN -$ 208,496
17 Diferidos
5
Impuestos Diferidos (Anticipo Renta 2014) $ 23,815
18 Propiedades de inversión
Costo historico $ 37,970,086
6
1810 Depreciación acumulada
(+) Ajuste reclasificacion de cuentas -$ 52,124
19 Activos biológicos
7
Costo historico $ 4,591,570
21 Obligaciones financieras
8 Saldo a Diciembre 2014 $ 1,606,500
(-) Ajuste reclasificacion de cuentas -$ 803,250
22 Proveedores
9
(-) Ajuste reclasificacion de cuentas $ 803,250
23 Cuentas comerciales por pagar
10
2353 Costos y gastos por pagar $ 1,034,416
25 Salarios y prestaciones por pagar
11
2505 Obligaciones laborales $ 364,900
31 Capital Social
12
12
3115 Aportes sociales $ 35,526,069
36 Ganancias del periodo
13
3610 Pérdida del ejercicio -$ 1,990,610
 VALOR OBSERVACIÓN
$ 740,570
Ajuste actualización de cuenta y pago de
impuestos no reconocidos

$ 22,873,398

Ajuste actualización de cuenta y

reclasificación de cuentas

$ 3,388,872

$ 7,755,370

Ajuste actualización de cuenta y

reclasificación de cuentas,
reconocimientos de impuestos

$ 151,671,848

Ajuste actualización de cuenta y

reclasificación de cuentas

$ 23,815 Ajuste actualización de cuenta y

reclasificación de cuentas
$ 37,917,962
Ajuste actualización de cuenta y
reclasificación de cuentas

$ 4,591,570 Ajuste actualización de cuenta y

reclasificación de cuentas
$ 803,250
Ajuste actualización de cuenta y
reclasificación de cuentas

$ 803,250 Ajuste actualización de cuenta y

reclasificación de cuentas
$ 1,034,416 Ajuste actualización de cuenta y
reclasificación de cuentas
$ 364,900 Ajuste actualización de cuenta y
reclasificación de cuentas
$ 35,526,069 Ajuste actualización de cuenta y
reclasificación de cuentas
 Ajuste actualización de cuenta y
reclasificación de cuentas
-$ 1,990,610 Ajuste actualización de cuenta y
reclasificación de cuentas
NÚMERO CÓDIGO CUENTA PARCIAL
11 Efectivo y equivalentes de efectivo
1 Caja y Bancos $ 25,808,710
(-) Menos ajuste pago de impuesto $ 380,000
13 Cuentas comerciales por cobrar
1305 Clientes nacionales $ 11,665,200
(-) Menos ajuste reclasificación de cuentas -$ 1,749,780
2 SUBTOTAL CLIENTES NACIONALES $ 9,915,420

1365 Cuentas por cobrar trabajadores $ 1,749,780

135515 Anticipo de impuestos - Renta 312,516
14 Inventarios
1405 Materias primas $ 5,417,892
(+) Impuestos asumidos según ajuste $ 380,000
(-) Menos ajuste reclasificación de cuentas -$ 2,167,157
3
SUBTOTAL MATERIAS PRIMAS $ 3,630,735

1425 Producto en proceso $ 354,712

1430 Producto Terminado $ 87,560
15 Propiedad, planta y equipo
15 Costo historico $ 281,055,350
(-) Ajuste reclasificación de cuentas -$ 56,211,070
4 SUBTOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 224,844,280
1592 Depreciación acumulada -$ 310,087
(+) Ajuste reclasificación de cuentas $ 62,017
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN -$ 248,070
17 Diferidos
5
Impuestos Diferidos (Anticipo Renta 2014) $ 62,560
18 Propiedades de inversión
Costo historico $ 56,211,070
6
1810 Depreciación acumulada
(+) Ajuste reclasificacion de cuentas -$ 62,017
19 Activos biológicos
7
Costo historico $ 2,167,157
21 Obligaciones financieras
8 Saldo a Diciembre 2014 $ 1,608,486
(-) Ajuste reclasificacion de cuentas -$ 804,243
22 Proveedores
9
(-) Ajuste reclasificacion de cuentas $ 804,243
23 Cuentas comerciales por pagar
10
2353 Costos y gastos por pagar $ 1,298,861
25 Salarios y prestaciones por pagar
11
2505 Obligaciones laborales $ 470,320
31 Capital Social
12
12
3115 Aportes sociales $ 142,947,519
36 Ganancias del periodo
13
3610 Pérdida del ejercicio -$ 4,528,200
 VALOR OBSERVACIÓN
$ 25,428,710
Ajuste actualización de cuenta y pago de
impuestos no reconocidos

$ 11,977,716

Ajuste actualización de cuenta y

reclasificación de cuentas

$ 1,749,780

$ 4,073,007

Ajuste actualización de cuenta y

reclasificación de cuentas,
reconocimientos de impuestos

$ 224,596,210

Ajuste actualización de cuenta y

reclasificación de cuentas

$ 62,560 Ajuste actualización de cuenta y

reclasificación de cuentas
$ 56,149,053
Ajuste actualización de cuenta y
reclasificación de cuentas

$ 2,167,157 Ajuste actualización de cuenta y

reclasificación de cuentas
$ 804,243
Ajuste actualización de cuenta y
reclasificación de cuentas

$ 804,243 Ajuste actualización de cuenta y

reclasificación de cuentas
$ 1,298,861 Ajuste actualización de cuenta y
reclasificación de cuentas
$ 470,320 Ajuste actualización de cuenta y
reclasificación de cuentas
$ 142,947,519 Ajuste actualización de cuenta y
reclasificación de cuentas
 Ajuste actualización de cuenta y
reclasificación de cuentas
-$ 4,528,200 Ajuste actualización de cuenta y
reclasificación de cuentas
NÚMERO CÓDIGO CUENTA PARCIAL
11 Efectivo y equivalentes de efectivo
1 Caja y Bancos $ 29,586,678
(-) Menos ajuste pago de impuesto $ 380,000
13 Cuentas comerciales por cobrar
1305 Clientes nacionales $ 28,865,875
(-) Menos ajuste reclasificación de cuentas -$ 4,329,881
2 SUBTOTAL CLIENTES NACIONALES $ 24,535,994

1365 Cuentas por cobrar trabajadores $ 4,329,881

135515 Anticipo de impuestos - Renta 362,899
14 Inventarios
1405 Materias primas $ 8,754,691
(+) Impuestos asumidos según ajuste $ 380,000
(-) Menos ajuste reclasificación de cuentas -$ 3,501,876
3
SUBTOTAL MATERIAS PRIMAS $ 5,632,815

1425 Producto en proceso $ 456,789

1430 Producto Terminado $ 147,250
15 Propiedad, planta y equipo
15 Costo historico $ 211,293,089
(-) Ajuste reclasificación de cuentas -$ 42,258,618
4 SUBTOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 169,034,471
1592 Depreciación acumulada -$ 378,896
(+) Ajuste reclasificación de cuentas $ 75,779
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN -$ 303,117
17 Diferidos
5
Impuestos Diferidos (Anticipo Renta 2014) $ 121,641
18 Propiedades de inversión
Costo historico $ 42,258,618
6
1810 Depreciación acumulada
(+) Ajuste reclasificacion de cuentas -$ 75,779
19 Activos biológicos
7
Costo historico $ 3,501,876
21 Obligaciones financieras
8 Saldo a Diciembre 2014 $ 2,207,000
(-) Ajuste reclasificacion de cuentas -$ 1,103,500
22 Proveedores
9
(-) Ajuste reclasificacion de cuentas $ 1,103,500
23 Cuentas comerciales por pagar
10
2353 Costos y gastos por pagar $ 1,756,503
25 Salarios y prestaciones por pagar
11
2505 Obligaciones laborales $ 472,750
31 Capital Social
12
12
3115 Aportes sociales $ 116,718,851
36 Ganancias del periodo
13
3610 Pérdida del ejercicio -$ 3,044,158
 VALOR OBSERVACIÓN
$ 29,206,678
Ajuste actualización de cuenta y pago de
impuestos no reconocidos

$ 29,228,774

Ajuste actualización de cuenta y

reclasificación de cuentas

$ 4,329,881

$ 6,236,854

Ajuste actualización de cuenta y

reclasificación de cuentas,
reconocimientos de impuestos

$ 168,731,354

Ajuste actualización de cuenta y

reclasificación de cuentas

$ 121,641 Ajuste actualización de cuenta y

reclasificación de cuentas
$ 42,182,839
Ajuste actualización de cuenta y
reclasificación de cuentas

$ 3,501,876 Ajuste actualización de cuenta y

reclasificación de cuentas
$ 1,103,500
Ajuste actualización de cuenta y
reclasificación de cuentas

$ 1,103,500 Ajuste actualización de cuenta y

reclasificación de cuentas
$ 1,756,503 Ajuste actualización de cuenta y
reclasificación de cuentas
$ 472,750 Ajuste actualización de cuenta y
reclasificación de cuentas
$ 116,718,851 Ajuste actualización de cuenta y
reclasificación de cuentas
 Ajuste actualización de cuenta y
reclasificación de cuentas
-$ 3,044,158 Ajuste actualización de cuenta y
reclasificación de cuentas
 EL TRISTE S.A.S
NIT: 901.303101-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2012
NOTAS
INGRESOS DEL PERIODO 39,251,620
41 Operacionales 39,251,620

61 COSTO DE VENTAS 33,654,310

De Mercancías 33,654,310

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3,713,050

Del período 3,713,050

52 GASTOS DE VENTAS -
Del período -

42 OTROS INGRESOS 654,200

No operacionales 654,200
Financieros 0

53 OTROS GASTOS 4,529,070

No operacionales 4,500,300
Financieros 28,770

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS - 1,990,610

REPRESANTE LEGAL REVISOR FISCAL CONTADOR PÚBLICO

ONTADOR PÚBLICO
 EL TRISTE S.A.S
NIT: 901.303101-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2013
NOTAS
INGRESOS DEL PERIODO 43,381,800
41 Operacionales 43,381,800

61 COSTO DE VENTAS 38,913,370

De Mercancías 38,913,370

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4,174,510

Del período 4,174,510

52 GASTOS DE VENTAS -
Del período -

42 OTROS INGRESOS 1,007,800

No operacionales 1,007,800
Financieros 0

53 OTROS GASTOS 5,829,920

No operacionales 5,800,790
Financieros 29,130

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS - 4,528,200

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DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2014
NOTAS
INGRESOS DEL PERIODO 57,386,680
41 Operacionales 57,386,680

61 COSTO DE VENTAS 45,645,620

De Mercancías 45,645,620

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 8,890,620

Del período 8,890,620

52 GASTOS DE VENTAS -
Del período -

42 OTROS INGRESOS 1,586,130

No operacionales 1,560,530
Financieros 25,600

53 OTROS GASTOS 7,480,728

No operacionales 7,446,100
Financieros 34,628

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS - 3,044,158

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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2012

CODIGO CUENTAS NOTAS

1 ACTIVOS
Corrientes
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 1 $ 740,570
12 Activos Financieros $ -
13 Cuentas Comerciales por Cobrar 2 $ 22,873,398
14 Inventarios 3 $ 7,755,370
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 31,369,338

No Corrientes
15 Propiedad, planta y equipo 4 $ 151,671,848
16 No hay intangibles
17 Diferidos 5 $ 23,815
18 Propiedades de inversión 6 $ 37,917,962
19 Activos Biológicos 7 $ 4,591,570
SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 194,205,195

TOTAL ACTIVOS $ 225,574,533

PASIVOS
Corrientes
21 Obligaciones Financieras 8 $ 803,250
22 Proveedores 9 $ 803,250
23 Cuentas comerciales por pagar 10 $ 1,034,416
24 Impuestos y gravámenes por pagar $ 191,400
25 Salarios y prestaciones por pagar 11 $ 364,900
SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE $ 3,197,216

No Corrientes
21 Obligaciones Financieras a largo plazo 188,769,530
SUBTOTAL PASIVO NO CORRIENTE 188,769,530

TOTAL PASIVOS $ 191,966,746

3 PATRIMONIO
31 Aportes sociales 12 $ 35,526,069
32 Súperavit $ 72,328
36 Ganancias del periodo 13 -$ 1,990,610
SUBTOTAL PATRIMONIO 33,607,787

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 225,574,533

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DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2013

CODIGO CUENTAS NOTAS

1 ACTIVOS
Corrientes
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 1 $ 25,428,710
12 Activos Financieros $ -
13 Cuentas Comerciales por Cobrar 2 $ 11,977,716
14 Inventarios 3 $ 4,073,007
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 41,479,433

No Corrientes
15 Propiedad, planta y equipo 4 $ 224,596,210
16 No hay intangibles
17 Diferidos 5 $ 62,560
18 Propiedades de inversión 6 $ 56,149,053
19 Activos Biológicos 7 $ 2,167,157
SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 282,974,980

TOTAL ACTIVOS $ 324,454,413

PASIVOS
Corrientes
21 Obligaciones Financieras 8 $ 804,243
22 Proveedores 9 $ 804,243
23 Cuentas comerciales por pagar 10 $ 1,298,861
24 Impuestos y gravámenes por pagar $ 251,320
25 Salarios y prestaciones por pagar 11 $ 470,320
SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE $ 3,628,987

No Corrientes
21 Obligaciones Financieras a largo plazo 182,245,780
SUBTOTAL PASIVO NO CORRIENTE 182,245,780

TOTAL PASIVOS $ 185,874,767

3 PATRIMONIO
31 Aportes sociales 12 $ 142,947,519
32 Súperavit $ 160,327
36 Ganancias del periodo 13 -$ 4,528,200
SUBTOTAL PATRIMONIO 138,579,646

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 324,454,413

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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2014

CODIGO CUENTAS NOTAS

1 ACTIVOS
Corrientes
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 1 $ 29,206,678
12 Activos Financieros $ -
13 Cuentas Comerciales por Cobrar 2 $ 29,228,774
14 Inventarios 3 $ 6,236,854
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 64,672,306

No Corrientes
15 Propiedad, planta y equipo 4 $ 168,731,354
16 No hay intangibles
17 Diferidos 5 $ 121,641
18 Propiedades de inversión 6 $ 42,182,839
19 Activos Biológicos 7 $ 3,501,876
SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 214,537,710

TOTAL ACTIVOS $ 279,210,016

PASIVOS
Corrientes
21 Obligaciones Financieras 8 $ 1,103,500
22 Proveedores 9 $ 1,103,500
23 Cuentas comerciales por pagar 10 $ 1,756,503
24 Impuestos y gravámenes por pagar $ 130,370
25 Salarios y prestaciones por pagar 11 $ 472,750
SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE $ 4,566,623

No Corrientes
21 Obligaciones Financieras a largo plazo 160,780,000
SUBTOTAL PASIVO NO CORRIENTE 160,780,000

TOTAL PASIVOS $ 165,346,623

3 PATRIMONIO
31 Aportes sociales 12 $ 116,718,851
32 Súperavit $ 188,700
36 Ganancias del periodo 13 -$ 3,044,158
SUBTOTAL PATRIMONIO 113,863,393

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 279,210,016

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