Responde a las siguientes preguntas:

1. Un inversionista desea invertir 1 millón de dólares para realizar un proceso

de especulación, para eso tiene la siguiente información:

Cotización Cotización
Fecha
Compra venta
15/04/2021 6.86 Bs./USD 6.96 Bs./USD
15/07/2021 6.97 Bs/USD 7.02 Bs/USD

Presente una opción para generar ganancias a través de la especulación de

divisas y determine cuánto gana o pierde. (2 puntos)

2. En base a la información anterior, ¿Si la cotización es dada en Bolivia,

está expresada de la forma directa o indirecta? ¿Calcule el SPREAD para el
USD utilizando la cotización europea y la Americana y escribe cuál moneda
tiene premio y cual descuento en cada caso. (2 puntos)

3. Un inversionista desea invertir 1 millón de Reales para realizar un proceso

de arbitraje, para eso tiene la siguiente información:

Cotización Cotización
Lugar
Compra venta
Bolivia 6.86 Bs./USD 6.96 Bs./USD
Brasil 2,3 Bs./Real 2,28 Bs./Real
EEUU 3.5 Real/USD 3.7 Real/USD

Presente dos opciones para generar ganancias a través del arbitraje divisas y
determine cuánto gana o pierde en reales en cada caso. (2 puntos)

4. Desarrolla qué es el riesgo de tipo de cambio y concreta en qué tipo de

transacciones está presente (Según el texto el Tipo de Cambio de Juan
Mascareñas. (2 puntos)

5. Explica con tus palabras LA TEORÍA DE LA PARIDAD DEL PODER

ADQUISITIVO (PPA) y LA TEORÍA DE LA PARIDAD DE LOS TIPOS DE
INTERÉS (2 puntos)