Taller 18.

Tabla de retención para 2019.
Conceptos de retención. Base de retención en

UVT.
Compras generales (declarantes) 27
Compras generales (no declarantes) 27
Compras con tarjeta débito o crédito 0
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industria 92
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industria 27
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industria 27
Compras de café pergamino o cereza 160
Compras de combustibles derivados del petróleo 0
Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarías y tránsito son agent 0
Compras de vehículos 0
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (por 0
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (exc 20,000
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habit 0
Servicios generales (declarantes) 4
Servicios generales (no declarantes) 4
Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) 27
Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) 27
Servicios de transporte de carga 4
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes) 27
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no declarantes) 27
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima 4
Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) 4
Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) 4
Servicios integrales de salud prestados por IPS 4
Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes) 4
Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes) 4
Arrendamiento de bienes muebles 0
Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes) 27
Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes) 27
Otros ingresos tributarios (declarantes) 27
Otros ingresos tributarios (no declarantes) 27
Honorarios y comisiones (personas jurídicas) 0
Honorarios y comisiones personas naturales que suscriban contrato o cuya sumat 0
Honorarios y comisiones (no declarantes) 0
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software 0
Intereses o rendimientos financieros 0
Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija 0
Loterías, rifas, apuestas y similares 48
Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar 5
Contratos de construcción y urbanización 0
RETENCIÓN POR PAGOS AL EXTERIOR *
Pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regal 0
Pagos o abonos en cuenta por concepto de consultorías, servicios técnicos y de a 0
Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros, realizados a 0
Pagos o abonos en cuenta, originados en contratos de leasing sobre naves, helic 0
Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros o intereses, re 0
Pagos o abonos en cuenta por concepto de prima cedida por reaseguros realizados 0
Pagos o abono en cuenta por concepto de administración o dirección de que trata e 0
La tabla se elaboró considerando el valor del Uvt para el 2019 fijado en $34.270.
Tarifas vigentes
Listado de actividades
(Por mil)
a. Actividades Industriales
Producción de alimentos, excepto bebidas; producción de calzado y prendas de vestir. 4.14
Fabricación de productos primarios de hierro y acero; fabricación de material de
transporte 6.9
Edición de libros 8
Demás actividades industriales 11.4
b. Actividades Comerciales
Venta de alimentos y productos agrícolas en bruto; venta de textos escolares y libros
(incluye cuadernos escolares); venta de drogas y medicamentos 4.14
Venta de maderas y materiles para construcción; venta de automotores (incluidas
motocicletas) 6.9
Venta de cigarrillos y licores; venta de combustibles derivados del petróleo y venta de
joyas 13.8
Demás actividades comerciales 11.04
c. Actividades de servicios
Transporte, publicación de revistas, libros y periódicos, radiodifusión y programación de
televisión. 4.14
Consultoría profesional; servicios prestados por contratistas de construcción,
constructores y urbanizadores, presentación de películas en salas de cine. 6.9
Servicio de restaurante, cafetería, grill, discoteca y similares; servicios de hotel, motel,
hospedaje, amoblado y similares; servicio de casas de empeño y servicios de vigilancia. 13.8
Servicios de educación prestados por establecimientos privados en los niveles de
educación inicial, preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. 7
Demás actividades de servicios 9.66
d. Actividades financieras
Actividades financieras 11.04
Base de retención Tarifas de
en pesos. retención.
$ 925.000 2.5%
$ 925.000 3.5%
100% 1.5%
$ 3.153.000 1.5%
$ 925.000 2.5%
$ 925.000 3.5%
$ 5.483.000 0.5%
100% 0.1%
100% 1.0%
100% 1.0%
100% 1.0%
$ 685.400.000 2.5%
100% 2.5%
$ 137.000 4.0%
$ 137.000 6.0%
$ 925.000 4.0%
$ 925.000 3.5%
$ 137.000 1.0%
$ 925.000 3.5%
$ 925.000 3.5%
$ 137.000 1.0%
$ 137.000 1.0%
$ 137.000 2.0%
$ 137.000 2.0%
$ 137.000 3.5%
$ 137.000 3.5%
100% 4.0%
$ 925.000 3.5%
$ 925.000 3.5%
$ 925.000 2.5%
$ 925.000 3.5%
100% 11.0%
100% 11.0%
100% 10.0%
100% 3.5%
100% 7.0%
100% 4.0%
1,645,000 20.0%
$ 171.000 3.0%
100% 2.0%
100% 20.0%
100% 20.0%
100% 15.0%
100% 1.0%
100% 5.0%
100% 1.0%
100% 33.0%
Autorretención: Tarifas
La autorretención se causa sobre los ingresos brutos del
contribuyente (operacionales y no operacionales) a las tarifas del
1.60%, 0.80% y 0.40% este porcentaje se fijará teniendo en cuenta la
actividad económica Principal del contribuyente tal como se muestra
a continuación:
Código CIUU Nombre actividad económica Tarifa
de
autorretenció
n
Cultivadores de productos agrícolas / Criadores
0111 al 0322 de productos pecuarios / Pesca 0.40%
0510 al 0990 Extracción de minerales 1.60%
1011 al 3320 Procesamiento de productos agropecuarios / 0.40%

industria en general
3511 al 3900 Servicios públicos domiciliarios 1.60%
4111 al 4390 Construcción y obras civiles 0.80%
4511 al 4799 Comercio en general al por mayor y menor 0.40%
Transporte de carga y pasajeros / Hotelería y

4911 al 9900 mensajería / 0.80%
Restaurantes y catering / Edición de
libros,periódicos y revistas /
Telecomunicaciones / Bancos y aseguradoras

(entidades financieras) /
Actividades inmobiliarias / Asesorías
legales,contables, financieras, y demás
INICIO DE LA COMPAÑÍA CON
Efectivo 115,000,000
Equipo de Computo 25,000,000
Transporte 230,000,000
Muebles y Enseres 125,000,000
Total 495,000,000
La Compañía: SERPED LTDA. Nit 900.716.187-9 Actividad Económica 6929 (Régimen Común) es una firma de Abogados y Cont
presenta las siguientes operaciones
PRIMER MES:
a. Recibe Factura de la Compañía TRANS S.A. (Régimen Común) por concepto de: Servicio de Transporte de Carga por valor de
CODIGO DETALLE DEBE HABER

513550 Servicio de Carga 1,550,000
236525 Retención en la Fuente 15,500
236805 ReteICA 6,417
239595 Cuentas por pagar 1,528,083
Sumas Iguales 1,550,000 1,550,000
Recibe Factura de la Compañía de Vigilancia CORVIG LTDA (Gran Contribuyente) por concepto de Servicio de Monitoreo de Ala
850,000 más el IVA

513505 Servicio de Vigilancia 935,000 850,000
135590 IVA Descontable 16,150 85,000
236525 Retención en la Fuente 1,700 935,000
236810 ReteICA 1,173
239595 Cuentas por pagar 948,277
Sumas Iguales 951,150 951,150
Recibe Cuenta de Cobro de: Gabriel Duran (Régimen Simplificado, No declarante Impuesto de Renta) por valor de
Asesoría Empresarial del mes

511030 Asesoría Empresarial 5,500,000
236815 ReteICA 53,130
Sumas Iguales 5,500,000 5,500,000
Emite factura de venta a su cliente: Industrias TASO S.A.S. (Gran Contribuyente) por valor de
Judiciales del mes

415550 Asesorías Empresariales 7,500,000
240805 IVA Generado 1,425,000
135515 Anticipo de renta 825,000
135517 Anticipo de IVA 213,750
135518 Anticipo de ICA 72,450
130505 Deudores 7,813,800
135595 Anticipo de Renta 60,000
236905 Retencion Autorenta 60,000
Sumas Iguales 8,985,000 8,985,000
Compra Papelería en Almacenes Siglo XXI S.A.S.(Régimen Común) por valor de 3,500,000

519530 Papelería 3,500,000
135590 IVA Descontable 665,000
236820 ReteICA 38,640
Sumas Iguales 4,165,000 4,165,000
Emite factura de venta a su cliente: Comercializadora Saenz S.A. (Régimen Común) por valor de
y Jurídicas del mes

240805 IVA Generado 1,966,500
135515 Anticipo de renta 1,138,500
130505 Deudores 11,078,019
Sumas Iguales 12,399,300 12,399,300
Recibe factura de La Lavandería Carry (Gran Contribuyente Autorretenedor) por valor de

Prendas de Vestir del mes

513595 Lavandeería 225,000
Emite factura de venta a su cliente: Fidelity Ltda. (Gran Contribuyente Autoretenedor) por valor de
Asesorías Contables del mes

240805 IVA Generado 2,470,000
130505 Deudores 13,543,920
Sumas Iguales 15,574,000 15,574,000
Recibe factura de La Cía. Marx LTDA. (Régimen Común) por valor de 3,500,000 más IVA por concepto de Arr

512010 Arendamiento Oficina 3,500,000
236810 ReteICA 24,150
Sumas Iguales 4,165,000 4,165,000
LIQUIDACIÓN RETEFUENTE MES DE NOVIEMBRE

236515 Cierre de Retención Asesoría 550,000
236525 Cierre de Retención Servicios 17,200
236530 Cierre de Retención Arriendo 122,500
236540 Cierre de Retención Compras 87,500
236905 Cierre Autorenta 246,800
539595 Ajuste al peso 1,000
236599 pago Dian 1,025,000
Sumas Iguales 1,025,000 1,025,000
firma de Abogados y Contadores (Tarifa ICA 9,66/1000)
porte de Carga por valor de 1,550,000
rvicio de Monitoreo de Alarmas del mes por valor de
las partes acordaron un incremento del servicio de 10%
a) por valor de 5,500,000 por concepto de
7,500,000 por concepto de Asesorías Contables y

más IVA
10,350,000 más IVA por concepto de Asesorías Contables
225,000 más iIVA por concepto de Lavado de
13,000,000 más IVA por concepto de

s IVA por concepto de Arrendamiento Oficina del mes
130505 Libro Auxiliar Deudores
DETALLE DEBE HABER SALDO

Deudores 7,813,800 7,813,800
Deudores 11,078,019 18,891,819
Deudores 13,543,920 32,435,739
32,435,739 -
135515 Libro Auxiliar Anticipo Renta

Anticipo Renta 825,000 825,000
Anticipo Renta 1,138,500 1,963,500
Anticipo Renta 1,430,000 3,393,500
3,393,500 -
135517 Libro Auxiliar Anticipo IVA

Anticipo IVA 213,750 213,750
Anticipo IVA 370,500 584,250
584,250 -
135518 Libro Auxiliar Anticipo ICA

Anticipo ICA 72,450 72,450
Anticipo ICA 125,580 298,011
298,011 -
135590 Libro Auxiliar de IVA Descontable

IVA DescontableVigilancia 16,150 16,150
IVA Descontable Papelería 665,000 681,150
IVA Descontable Lavandería 42,750 723,900
IVA Descontable Arrendamientos 665,000 1,388,900
1,388,900 -
135595 Libro Auxiliar Autoretención Renta

Auto Renta 60,000 60,000
Auto Renta 82,800 142,800
Auto Renta 104,000 246,800
246,800 -
236515 Libro Auxiliar de Retención en la Fuente por Asesoría
Retencion por Asesoría 550,000 550,000
Cierre retencion 550,000 -
550,000 550,000
236525 Libro Auxiliar de Retención en la Fuente por Servicios

Retencion por servicios 15,500 15,500
Retencion Vigilancia 1,700 17,200
Cierre Retencion 17,200 -
17,200 17,200
236530 Libro Auxiliar de Retención en la Fuente por Arriendo

Retencion por Arriendo 122,500 122,500
Cierre Retención 122,500 -
122,500 122,500
236540 Libro Auxiliar de Retención en la Fuente por Compras

Retencion por compra 87,500 87,500
87,500 87,500
236599 Libro Auxiliar de Retención en la Fuente por Pagar DIANs

Retención por Pagar 1,025,000 1,025,000
- 1,025,000
236805 Libro Auxiliar de Retención de ICA por Servicios Transporte 1%

Retención ICA servicios 6,417 6,417
- 6,417
236810 Libro Auxiliar de Retención de ICA por Servicios 6,9/1000

Retencion Vigilancia 1,173 1,173
Retencion Arriendo 24,150 25,323
- 25,323
236815 Libro Auxiliar de Retención de ICA por Asesoría 9,66/1000

Retencion Asesoría 53,130 53,130
- 53,130
236820 Libro Auxiliar de Retención de ICA por Compra 11,04/1000

Retencion Compra 38,640 38,640
- 38,640
236905 Libro Auxiliar deAuto Retención de Renta

Autorenta 60,000 60,000
Autorenta 82,800 142,800
Autorenta 104,000 246,800
Cierre Autorenta 246,800 -
246,800 246,800
239595 Libro Auxiliar de Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Transporte Carga 1,528,083 1,528,083
Cuentas por Pagar Vigilancia 948,277 2,476,360
Cuentas por Pagar Asesoría 4,896,870 7,373,230
Cuentas por Pagar Papelería 4,038,860 11,412,090
Cuentas por Pagar Lavandería 267,750 11,679,840
Cuentas por Pagar Arriendo 4,018,350 15,698,190
- 15,698,190
240805 Libro Auxiliar de IVA Generado

IVA Generado 1,425,000 1,425,000
IVA Generado 1,966,500 3,391,500
IVA Generado 2,470,000 5,861,500
- 5,861,500
415550 Libro Auxiliar deIngresos

Venta 7,500,000 7,500,000
Venta 10,350,000 17,850,000
Venta 13,000,000 30,850,000
- 30,850,000
511030 Libro Auxiliar Asesoría Empresarial

Asesoría Empresarial 5,500,000 5,500,000
5,500,000 -
512010 Libro Auxiliar Arriendos

Arriendo 3,500,000 3,500,000
3,500,000 -
513505 Libro Auxiliar de Vigilancia

Servicio deVigilancia 935,000 935,000
935,000 -
513550 Libro Auxiliar de Trasporte Servicio de Carga

Servicio de Carga 1,550,000 1,550,000
1,550,000 -
513595 Libro Auxiliar de Lavandería

Lavandería 225,000 225,000
225,000 -
519530 Libro Auxiliar de Papelería

Papelería 3,500,000 3,500,000
3,500,000 -
539595 Libro Auxiliar Otros (Ajuste al Peso)

Ajuste al Peso 1,000 1,000
1,000 -
www.accounter.co
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada 350
1. año 2 0 1 7 1 1
4. Número de formularo
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5 6

5. Número de Identificaciín Tributaria 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del
9 0 0 7 1 6 1 8 7 9
12. Cod
11. Razón social
Direccion
seccional
SERPED LTDA. 32
87. Autorretenedores Decreto 2201 de 2016
Si es una corrección in25.Códi 26. No. Formulario anterior Actividad Economica Principal 88. Tarifa
Base sujeta a retención para
Concepto Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
Rentas de trabajo 27 0 51 0
Rentas de pensiones 28 0 52
0
Honorarios 29 5,500,000 53
550,000
Comisiones 30 0 54
0
Servicios 31 2,485,000 55
17,000
Rendimientos financieros e intereses 32 0 56
0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 3,500,000 57
123,000
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 0 58
0
Dividendos y participaciones 35 0 59
0
Compras 36 3,500,000 60
88,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 0 61
0
Contratos de construcción 38 0 62
0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 0 63
0
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 0 64
0
Otros pagos sujetos a retención 41 0 65
0
Decreto 2201 de 2016 42 0 66
0
Ventas 43 0 67
0
Autorretenciones
Honorarios 44 0 68
0
Comisiones 45 0 69
0
Servicios 46 0 70
0
Rendimientos financieros 47 0 71
0
Otros Conceptos 48 30,850,000 72
247,000
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 49 0 73
0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 50 0 74
0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
0 75 0
resultadas
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75) 0 76
1,025,000
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
A responsables del regimen comun 77 0

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 78
0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 79 0
Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79) 80 0
Retenciones impuesto de timbre nacional 81
0
Total retenciones (76 + 80 + 81) 82 1,025,000
Total
Más Sanciones 83
0
Total retenciones más sanciones (82 + 83) 84
1,025,000
85. No. Indentificación signatario 86. DV
997. Espacio exclusivo para el sello

981. Código Representación 0 1 de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 1,025,000
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m‡quina
registradora al dorso de este
formulario
983. No. Tarjeta Profesional
SERPED LTDA
MAYOR Y BALANCES
NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 20XX
MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
SALDOS ANTERIORES
No. CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
DEBITO CREDITO
1 110505 Caja 115,000,000 115,000,000
2 130505 Deudores 32,435,739 - 32,435,739
3 135515 Anticipo de Renta 3,393,500 - 3,393,500
4 135517 Anticipo de IVA 584,250 - 584,250
5 135518 Anticipo de ICA 298,011 - 298,011
6 135590 IVA Descontable 1,388,900 - 1,388,900
7 135595 Autoretención Renta 246,800 - 246,800
152405 Equipo de Oficina 125,000,000 125,000,000
152805 Equipo de Computo 25,000,000 25,000,000
154005 Flota de Transporte 230,000,000 230,000,000
236515 Retefuente Honorarios 550,000 550,000 -
235625 Retefuente Servicios 17,200 17,200 -
236530 Retefuente Arriendo 122,500 122,500 -
236540 Retefuente Compras 87,500 87,500 -
8 236599 Retefuente por pagar DIAN - 1,025,000 1,025,000
9 236805 Retención en la Fuente ICA Transporte - 6,417 6,417
10 236810 Retención en la Fuente ICA Servicios - 25,323 25,323
11 236815 Retención en la Fuente ICA Asesoría - 53,130 53,130
12 236820 Retención en la Fuente ICA Compra - 38,640 38,640
236905 Autoretención Renta 246,800 246,800 -
13 239595 Cuentas por Pagar - 15,698,190 15,698,190
14 240805 IVA Generado - 5,861,500 5,861,500
15 311505 Aportes Sociales 495,000,000 495,000,000
16 415550 Ingresos - 30,850,000 30,850,000
17 511030 Asesoría 5,500,000 - 5,500,000
18 512010 Arriendos 3,500,000 - 3,500,000
19 513505 Vigilancia 935,000 - 935,000
20 513550 Transporte de carga 1,550,000 - 1,550,000
21 513595 Lavandería 225,000 - 225,000
22 519530 Papelería 3,500,000 - 3,500,000
23 539595 Ajuste al Peso 1,000 1,000
PASAN 495,000,000 495,000,000 54,582,200 54,582,200 548,558,200 548,558,200
-
Función del Gasto
SERPED LTDA
Estado de Resultados Integral
1 al 30 de Noviembre de 20XX
NOTAS
Actividades Continuadas
Ingresos Ordinarios 30,850,000
Costo de Ventas -
Beneficio Bruto 30,850,000
Otros Ingresos -
Gastos de Distribución -
Gastos Administrativos 15,210,000
Otras Ganacias (Pérdidas) -
Resultado de Explotación 15,640,000
Ingresos Financieros -
Gastos Financieros 1,000
Gastos y/o Ingresos Financieros Netos (1,000)
Resultado antes de Impuesto 15,639,000
Impuesto sobre la Ganancia 5,317,260
Resultado de las Actividades que Continúan 10,321,740
Importancia Relativa
SERPED LTDA
Estado de Situación Financiera
31 de Noviembre de 20XX
Activos Patrimonio y Pasivo

Activos no Corrientes Patrimonio
Activos Intangibles Aportes Sociales 495,000,000
Marcas - Reserva -
Licencia - Resultado de Actividades 10,321,740
Total Intangibles - Revalorizacion -
Propiedad Planta y Equipo Total Patrimonio
Máquina Estampadora -
Muebles y Enseres 125,000,000 Pasivo
Revalorización -
Equipo de computo 25,000,000 Pasivo no Corriente
Vehículos 230,000,000 Préstamo Bancario por pagar -
Depreciación Acumulada - Provisiones -
Total Propiedad Planta y Equipo 380,000,000 Total Pasivo No Coriente
Activos Financieros No Corrientes Pasivo Corriente
Cuentas por cobrar Comerciales 32,435,739 Proveedores -
Inversión en CDT al Vencimiento - Cuentas por Pagar Servicios Públicos -
Revalorización CDT Vencimiento - Cuentas por Pagar 15,698,190
Total Activos no Corrientes 32,435,739 Retefuente por Pagar 1,025,000
Activos Corrientes Reteica por Pagar 123,510
Existencias - IVA Generado 5,861,500
Deterioro - Renta por Pagar 5,317,260
Exigibles a Corto Plazo Aportes ARL -
Anticipos Impuestos 4,275,761 Parafiscales -
Autoretencion en Renta 246,800 Fondo de Solidaridad -
IVA Descontable 1,388,900
Activos Financieros Corrientes Aportes a Pensión -
Acciones - Industria y Comercio por Pagar -
Menor Valor por Deterioro - Salarios por Pagar -
Inversión en CDT Negociable - Cesantías -
Menor Valor por Deterioro - Intereses -
Disponible Vacaciones -
Caja Chica - Prima -
Caja y Bancos 115,000,000 Pasivo Corriente
Total Activos Corrientes 120,911,461 TOTAL PASIVO
TOTAL ACTIVOS 533,347,200 TOTAL PATIMONIO Y PASIVO
-
505,321,740
-
28,025,460
28,025,460
533,347,200
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SEGUNDO MES
Compra elementos de papelería para oficina a la Cía Hernán S.C.A (Régimen Común) por valor de
más IVA

519530 Papelería 3,500,000
236840 ReteICA 38,640
Sumas Iguales 4,165,000 4,165,000
Recibe Factura de la Compañía de Vigilancia El Vigia Ltda (Gran Contribuyente) por concepto de Servicio de Monitoreo de Alar
650,000 más el IVA

513505 Servicio de Vigilancia 715,000
236810 ReteICA 897
Recibe Cuenta de Cobro de: Néstor Barrera (Régimen Simplificado, No declarante Impuesto de Renta) por valor de
Asesoría Empresarial del mes

511030 Asesoría Empresarial 9,500,000
236815 ReteICA 91,770
Sumas Iguales 9,500,000 9,500,000
Emite factura de venta a su cliente: Industrias Industrias S.A.S. (Gran Contribuyente) por valor de
Judiciales del mes

240805 IVA Generado 1,624,500
130505 Deudores 8,907,732
135595 Autorentención Renta 68,400
236905 Autorentención Renta 68,400
Sumas Iguales 10,242,900 10,242,900
La Cía Sin Empleros Ltda. quié pertenece al Régimen Común, le factura por sservicio temporal (4 empleados), del mes de Dici
12,150,000 más IVA

513510 Temporales 13,365,000
236810 ReteICA 8,384
Sumas Iguales 13,595,850 13,595,850
Compra elementos de caferería en almacenes Carrera S.A. (Gran Contribuyente Autoretenedor) por un valor de

519525 Elementos de Cafetería 2,250,000
Sumas Iguales 2,677,500 2,677,500
Emite factura de venta a su cliente: Comercializadora Saenz S.A. (Régimen Común) por valor de
y Jurídicas del mes

240805 IVA Generado 3,068,500
130505 Deudores 17,285,991
135595 Autoretención Renta 129,200
Sumas Iguales 19,347,700 19,347,700
Recibe factura de La Lavandería Carry (Gran Contribuyente Autorretenedor) por valor de

Prendas de Vestir del mes

513595 Lavandería 722,000
Recibe factura de la Cía El Rey S.A. (Régimen Común) por valor de 1,050,000

514510 Mtto. Eléctrico 1,050,000
236525 Retefuente Servicios 42,000
236810 Retefuente ICA 7,245
Sumas Iguales 1,249,500 1,249,500
Emite factura de venta a su cliente: La Prendería (Gran Contribuyente Autoretenedor) por valor de
Asesorías Contables del mes

240805 IVA Generado 1,045,000
130505 Deudores 5,730,120
Sumas Iguales 6,589,000 6,589,000
Recibe factura de La Cía. Marx LTDA. (Régimen Común) por valor de 3,500,000

512010 Arendamiento Oficina 3,500,000
135590 IVA descontable 665,000
236810 ReteICA 24,150
Sumas Iguales 4,165,000 4,165,000
LIQUIDACIÓN RETEFUENTE MES DEDICIEMBRE

236515 Cierre de Retención Asesoría 950,000
236525 Cierre de Retención Servicios 55,450
236530 Cierre de Retención Arriendo 122,500
236540 Cierre de Retención Compras 87,500
236905 Cierre Autorenta 241,600
539595 Ajuste al peso 950
236599 pago Dian 1,458,000
Sumas Iguales 1,458,000 1,458,000
LIQUIDACIÓN RETEICA NOVIEMBRE - DICIEMBRE

236805 Cierre retica transporte 6,417
236810 Cierre reteica servicios 65,999
236815 Cierre reteica asesoría 144,900
236840 Cierre reteica compra 77,280
236899 Pago Secretaria de Hacienda 295,000
LIQUIDACIÓN IVA NOVIEMBRE - DICIEMBRE

135590 Cierre IVA Desconntable 3,726,280
135517 Cierre Anticipo de IVA 984,675
240805 Cierre IVA Generado 11,599,500
240890 IVA por pagar Dian 6,889,000
Sumas Iguales 11,599,955 11,599,955
LIQUIDACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO NOVIEMBRE - DICIEMBRE

511505 Industria y Comercio 590,000
511505 Aviso y Tableros 88,000
241205 Industria y Comercio por Pagar 88,000
por valor de 3,500,000
oncepto de Servicio de Monitoreo de Alarmas del mes por valor de
650,000
10% 65,000
715,000
mpuesto de Renta) por valor de 9,500,000 por concepto de
por valor de 8,550,000 por concepto de Asesorías Contables y

temporal (4 empleados), del mes de Diciembre la suma de
10% 12,150,000
1,215,000
13,365,000
oretenedor) por un valor de 2,250,000 más IVA
or valor de 16,150,000 más IVA por concepto de Asesorías Contables
722,000 más iIVA por concepto de Lavado de

más IVA por concepto de Servicio de Reparaciones Eléctricas de sus oficinas
r) por valor de 5,500,000 más IVA por concepto de
más IVA por concepto de Arrendamiento Oficina del mes

1,550,000
9,565,000
15,000,000
7,000,000
33,115,000
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOS
DEVOLUCIONES
TOTAL INGRESOS 30,850,000 - 30,850,000
IMPUESTO A CARGO 298,011
AVISO Y TABLEROS 44,702

IMPUESTO A CARGO 342,713
ANTICIPO 298,011 - 298,011
TOTAL A PAGAR 44,702

130505 Libro Auxiliar Deudores

Saldo Anterior 32,435,739
Deudores 8,907,732 41,343,471
Deudores 17,285,991 58,629,462
Deudores 5,730,120 64,359,582
31,923,843 -
135515 Libro Auxiliar Anticipo Renta

Anticipo Renta 940,500 4,334,000
Anticipo Renta 1,776,500 6,110,500
Anticipo Renta 605,000 6,715,500
3,322,000 -
135517 Libro Auxiliar Anticipo IVA

Saldo anterior 584,250
Anticipo IVA 243,675 827,925
Anticipo IVA 156,750 984,675
Cierre IVA 984,675 -
400,425 984,675
135518 Libro Auxiliar Anticipo ICA

Saldo Anterior 298,011
Anticipo ICA 156,009 536,613
Cierre ICA 589,743 -
291,732 589,743
135590 Libro Auxiliar de IVA Descontable

Saldo anterior 1,388,900
IVA Descontable Papelería 665,000 2,053,900
IVA DescontableVigilancia 12,350 2,066,250
IVA Descontable Temporales 230,850 2,297,100
IVA Descontable arrendamiento 665,000 2,962,100
IVA Descontable Cafetería 427,500 3,389,600
IVA Descontable Lavandería 137,180 3,526,780
IVA Descontable Mtto. Eléctrico 199,500 3,726,280
Cierre IVA Descontable 3,726,280 -
2,337,380 3,726,280
135595 Libro Auxiliar Autoretención Renta

Auto Renta 68,400 315,200
Auto Renta 129,200 444,400
Auto Renta 44,000 488,400
241,600 -
236515 Libro Auxiliar de Retención en la Fuente por Asesoría

Retencion por Asesoría 950,000 950,000
Cierre retencion 950,000 -
950,000 950,000
236525 Libro Auxiliar de Retención en la Fuente por Servicios

Retencion por Vigilancia 1,300 1,300
Retencion Temporales 12,150 13,450
Retencion Mtto. Eléctrico 42,000 55,450
55,450 55,450
236530 Libro Auxiliar de Retención en la Fuente por Arriendo

Retencion por Arriendo 122,500 122,500
Cierre Retención 122,500 -
122,500 122,500
236540 Libro Auxiliar de Retención en la Fuente por Compras

Retencion papeleria 87,500 87,500
Cierre Retencion 87,500
236599 Libro Auxiliar de Retención en la Fuente por Pagar DIANs

Retención por Pagar 1,458,000 2,483,000
236805 Libro Auxiliar de Retención de ICA por Servicios Transporte 1%

Cierre ICA 6,417 - -
236810 Libro Auxiliar de Retención de ICA por Servicios 6,9/1000

Retencion Vigilancia 897 26,220
Retencion Temporales 8,384 34,604
Retención Mtto. Eléctrico 7,245 41,849
Retencion Arriendo 24,150 65,999
Cierre ICA 65,999 -
236815 Libro Auxiliar de Retención de ICA por Asesoría 9,66/1000

Retencion Asesoría 91,770 144,900
Cierre ICA 144,900 -
236840 Libro Auxiliar de Retención de ICA por Compra 11,04/1000

Retencion Papelería 38,640 77,280
Cierre ICA 77,280 -
236899 Libro Auxiliar de Retención de ICA por pagar Secretaria de Hacienda

Secretaria de Hacienda ICA por pagar 295,000 295,000
236905 Libro Auxiliar deAuto Retención de Renta

Autorenta 68,400 68,400
Autorenta 129,200 197,600
Autorenta 44,000 241,600
Cierre Autorenta 241,600
239595 Libro Auxiliar de Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Papelería 4,038,860 19,737,050
Cuentas por Pagar Vigilancia 725,153 20,462,203
Cuentas por Pagar Asesoría 8,458,230 28,920,433
Cuentas por Pagar Temporales 13,575,317 42,495,750
Cuentas por Pagar Elementos Cafetería 2,677,500 45,173,250
Cuentas por Pagar Lavandería 859,180 46,032,430
Cuentas por Pagar Mtto Eléctrico 1,200,255 47,232,685
Cuentas por Pagar Arriendo 4,018,350 51,251,035
240805 Libro Auxiliar de IVA Generado

IVA Generado 1,624,500 7,486,000
IVA Generado 3,068,500 10,554,500
IVA Generado 1,045,000 11,599,500
Cierre IVA Generado 11,599,500 -
240890 Libro Auxiliar de IVApor pagar DIAN

IVA por pagar DIAN 6,889,000 6,889,000
241205 Libro Auxiliar de I ndustria y Comercio por Pagar

Secretaria de Hacienda 88,000 88,000
415550 Libro Auxiliar de Ingresos

Venta 8,550,000 39,400,000
Venta 16,150,000 55,550,000
Venta 5,500,000 61,050,000
30,200,000
429581 Libro Auxiliar de Ajuste al Peso

Ajuste al Pesos 257 257
Ajuste al Pesos -
511030 Libro Auxiliar Asesoría Empresarial

Saldo Aterior 5,500,000
Asesoría Empresarial 9,500,000 15,000,000
511505 Libro Auxiliar Industria y Comercio

Industria y Comercio 590,000 590,000
Aviso y Tableros 88,000 678,000
512010 Libro Auxiliar Arriendos

Arriendo 3,500,000 7,000,000
3,500,000
513505 Libro Auxiliar de Vigilancia

Servicio deVigilancia 715,000 1,650,000
715,000
513550 Libro Auxiliar de Trasporte Servicio de Carga

513510 Libro Auxiliar de Temporales

Temporales 13,365,000 13,365,000
13,365,000
513595 Libro Auxiliar de Lavandería

Lavandería 722,000 947,000
722,000
514510 Libro Auxiliar de Mantenimiento Eléctrico
Mtto. Eléctrico 1,050,000 1,050,000
519525 Libro Auxiliar deElementos de Cafetaría

Cafetería 2,250,000 2,250,000
2,250,000
519530 Libro Auxiliar de Papelería

Papelería 3,500,000 7,000,000
3,500,000
539595 Libro Auxiliar Otros (Ajuste al Peso)

Ajuste al Peso 950 1,950
SERPED LTDA
MAYOR Y BALANCES
DICIEMBRE 1 AL 30 DE 20XX
MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
SALDOS ANTERIORES
No. CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
DEBITO CREDITO
1 110505 Caja 115,000,000 - - 115,000,000
2 130505 Deudores 32,435,739 32,435,739
3 135515 Anticipo de Renta 3,393,500 3,393,500
4 135517 Anticipo de IVA 584,250 584,250
5 135518 Anticipo de ICA 298,011 298,011
6 135590 IVA Descontable 1,388,900 1,388,900
7 135595 Autoretención Renta 246,800 246,800
152405 Equipo de Oficina 125,000,000 125,000,000
152805 Equipo de Computo 25,000,000 25,000,000
154005 Flota de Transporte 230,000,000 230,000,000
236515 Retefuente Honorarios - 950,000
235625 Retefuente Servicios - -
236530 Retefuente Arriendo - -
236540 Retefuente Compras - -
8 236599 Retefuente por pagar DIAN 1,025,000 1,025,000
9 236805 Retención en la Fuente ICA Transporte 6,417 6,417
10 236810 Retención en la Fuente ICA Servicios 25,323 25,323
11 236815 Retención en la Fuente ICA Asesoría 53,130 53,130
12 236820 Retención en la Fuente ICA Compra 38,640 38,640
236899 Retencion ica por pagar -
236905 Autoretención Renta - -
13 239595 Cuentas por Pagar 15,698,190 15,698,190
14 240805 IVA Generado 5,861,500 5,861,500
240890 IVA por pagar Dian
241205 libro de industria y comercio por pagar
15 311505 Aportes Sociales 495,000,000 495,000,000
16 415550 Ingresos 30,850,000 30,850,000
429581 Ajuste al Peso -
17 511030 Asesoría 5,500,000 5,500,000
511595 industria y comercio -
18 512010 Arriendos 3,500,000 3,500,000
19 513505 Vigilancia 935,000 935,000
513510 temporales -
20 513550 Transporte de carga 1,550,000 1,550,000
21 513595 Lavandería 225,000 225,000
514510 mantenimiento electrico -
519525 cafeteria -
22 519530 Papelería 3,500,000 3,500,000
23 539595 Ajuste al Peso 1,000 1,000
PASAN 548,558,200 548,558,200 - 950,000 548,558,200 548,558,200
(950,000) -
www.accounter.co
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada 350
1. año 2 0 1 7 1 2
Colombia
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5 6

5. Número de Identificaciín Tributaria ( 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del
9 0 0 7 1 6 1 8 7 9
12. Cod
11. Razón social
Direccion
seccional
SERPED LTDA 87. Autorretenedores Decreto 2201 de 2016 32
Actividad Economica Principal
Si es una corrección in25.Códig 26. No. Formulario anterior 6929 88. Tarifa 0.8
Base sujeta a retención para
Concepto Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
Rentas de trabajo 27 0 51 0
Rentas de pensiones 28 0 52
0
Honorarios 29 9,500,000 53
950,000
Comisiones 30 0 54
0
Servicios 31 14,080,000 55
55,000
Rendimientos financieros e intereses 32 0 56
0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 3,500,000 57
123,000
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 0 58
0
Dividendos y participaciones 35 0 59
0
Compras 36 3,500,000 60
88,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 0 61
0
Contratos de construcción 38 0 62
0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 0 63
0
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 0 64
0
Otros pagos sujetos a retención 41 30,200,000 65
242,000.00
Decreto 2201 de 2016 42 0 66
0
Ventas 43 0 67
0
Autorretenciones
Honorarios 44 0 68
0
Comisiones 45 0 69
0
Servicios 46 0 70
0
Rendimientos financieros 47 0 71
0
Otros Conceptos 48 - 72
0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 49 73
0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 50 74
0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
0 75 0
resultadas
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75) 0 76
1,458,000
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
A responsables del regimen comun 77 0

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 78
0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 79 0
Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79) 80 0
Retenciones impuesto de timbre nacional 81
0
Total retenciones (76 + 80 + 81) 82 1,458,000
Total
Más Sanciones 83
0
Total retenciones más sanciones (82 + 83) 84
1,458,000
85. No. Indentificación signatario 86. DV
997. Espacio exclusivo para el sello

981. Código Representación de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 1,458,000
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m‡quina
registradora al dorso de este
formulario
Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA
1. año 2 0 1 7 0 6
Colombia

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
Datos del declarante
9 0 0 7 1 6 1 8 7 9
11. Razón social
SERPED LTDA
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario ant
En venta cerveza de pro
Por operaciones gravadas al 5% 27
0 nacional o importada
Impuesto generado
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de licores, ape
61,050,000
En retiro de inventario p
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
0 muestras gratis o donaci
IVA recuperado en devo
Por exportacion de bienes 30
0 anuladas, rescindidas o r
Total impuesto genera
Por exportacion de servicios 31
0 gravadas (Sume 57 a 6
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 Por importaciones grava
0
Por ventas a zonas francas 33 0 Por importaciones grava
De bienes y servicios gr
Ingresos
Por juegos de suerte y azar 34

0 Zonas Francas
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 0 Por compras de bienes g
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 Por compras de bienes g

0
Liquidación privada (Continuación)

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37 0 Por licores, aperitivos, v
Impuesto descontable
Por operaciones excluidas 38 Por servicios gravados a
0
Por operaciones no gravadas 39 Por servicios gravados a
0
Descuento IVA explorac
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39) 40
61,050,000 Art. 485-2 E.T.
Total impuesto pagado
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 41
0 74)
IVA retenido por servic
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-41) 42
61,050,000 por no domiciliados o no
IVA resultante por devo
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43
0 rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descon
De bienes gravados a la tarifa general 44
0 castigo de inventarios)
Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas

45 Total Impuestos descon
Francas 0
Importaciones
Saldo a pagar por el período
De bienes no gravados 46
0 resultado es menor a cero escr
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes Saldo a favor del período fisc
47
de Zonas Francas 0 menor a cero escriba 0)
De servicios 48 Saldo a favor del período fisca
0
De bienes gravados a la tarifa del 5% 49 Retenciones por IVA que le pr
Compras
9,250,000
Saldo a pagar por impuesto
De bienes gravados a la tarifa general 50
0 resultado es menor a cero escr
Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5% 51 Sanciones

0
Total saldo a pagar por este
De servicios gravados a la tarifa general 52
39,012,000 85, si el resultado es negativo
o Total saldo a favor por este
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 53
1,550,000 - 85, si el resultado es negativo
Saldo susceptible a devolución
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53) 54
49,812,000 presente periodo
Control de saldos
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en Saldo a favor susceptible de se
55
este periodo 0 imputar en el periodo siguiente
Saldo a favor sin derecho a devo

Total compras netas realizadas durante el período (54 - 55) 56 susceptible de ser imputado en e
49,812,000
Total saldo a favor a imputa
A la tarifa del 5% 57
Liquidación privada
Impuesto generado
0 (Casilla 87 - 88)
A la tarifa general 58
11,600,000
Impuesto generad
Liquidación priva Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especi59
0
En juegos de suerte y azar 60
0
95. No. Identificación signatario. 93.DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
981. Cód Representación recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Tot
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de
este formulario
entas - IVA Privada 300
mularo
9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. Cod
Direccion
seccional
32
venta cerveza de producción

61
onal o importada 0
venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 62
0
etiro de inventario para activos fijos, consumo,
63
estras gratis o donaciones 0
A recuperado en devoluciones en compras
64
ladas, rescindidas o resueltas 0
al impuesto generado por operaciones
65
vadas (Sume 57 a 64) 11,600,000
importaciones gravadas a la tarifa del 5% 66
0
importaciones gravadas a la tarifa general 67 0
bienes y servicios gravados provenientes de
68
as Francas 0
compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 69 0
compras de bienes gravados a la tarifa general 70
1,757,000
licores, aperitivos, vinos y similares 71 0
servicios gravados a la tarifa del 5% 72
0
servicios gravados a la tarifa general 73
1,969,000
cuento IVA exploración hidrocarburos
74
485-2 E.T. 0
al impuesto pagado o facturado (Sume 66 a
75
3,726,000
A retenido por servicios prestados en Colombia
76
no domiciliados o no residentes 0
A resultante por devoluciones en ventas anuladas,
77
indidas o resueltas 0
ste impuestos descontables (pérdidas, hurto o
78
igo de inventarios) 0
al Impuestos descontables (75 + 76 + 77 + 78) 79
3,726,000
agar por el período fiscal (65 -79, si el
80
es menor a cero escriba 0) 7,874,000
avor del período fiscal (79 - 65, si el resultado es
81
ero escriba 0) 0
vor del período fiscal anterior 82
0
es por IVA que le practicaron 83
985,000
agar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el
84
es menor a cero escriba 0) 6,889,000
85
0
do a pagar por este período (80 - 81 - 82 - 83 +
86
sultado es negativo escriba 0) 6,889,000
ldo a favor por este período (81 + 82 + 83 - 80
87
resultado es negativo escriba 0) 0
ceptible a devolución y/o compensación por el
88
eriodo 0
vor susceptible de ser devuelto y/o compensado a
89
n el periodo siguiente 0
or sin derecho a devolución y/o Compensación
de ser imputado en el siguiente periodo
90
0
do a favor a imputar al periodo siguiente
91
7 - 88) -
980. Pago Total 6,889,000
www.accounter.co
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Fecha Maxima presentación
MUNICIPIO O DISTRITO: BOGOTA D.C. dd mm aaaa
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic anual
AÑO GRAVABLE SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual

1 2 3 4 5 6 7
dd mm aaaa
OPCIÓN DE USO DECLARACIÓN INICIAL SOLO PAGO CORRECCIÓN Declaración que corrige N° Fecha:
1
CONTRIBUYENTE
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

INFORMACIÓN
2 CC NIT CE N° DV Es Consorcio o Unión Temporal Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo

DEL
A.
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
3 DEPARTAMENTO
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN
4 TELÉFONO 5. CORREO ELECTRÓNICO 1 6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 7. CLASIFICACIÓN
8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS 30,850,000

9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO -
B. BASE GRAVABLE
10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9) 30,850,000

11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS -
12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES -
13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS -
15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MINICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO) -
16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15) 30,850,000
ACTIVIDADES GRAVADAS CÓDIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil) IMPUESTO
ACTIVIDADES GRAVADAS
C. DISCRIMINACIÓN DE
ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) 6929 30,850,000 9.66 590,000

ACTIVIDAD 2 -
ACTIVIDAD 3 -
OTRAS ACTIVIDADES VER DESAGREGACIÓN NA -
TOTAL INGRESOS GRAVADOS 17. TOTAL IMPUESTOS
18 GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA ( kW) 19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981
20 TOTAL IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19) 590,000
21 IMPUESTOS DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20) 88,000
22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO -
23 SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (si la hay, liquide según el acuerdo Municipal o distrital) -
24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (SI la hay, liquídela según el acuerdo Municipal o distrital) -
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA
25 TOTAL DE IMPUESTO A CARGO (REGLÓN 20+21+22+23+24) 678,000

26 MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS -
27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo -
28 MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo 590,000
29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR -
30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o Distrital) -
31 SANCIONES. Extemporaneidad Corrrección Inexactitud Otra Cuál -
32 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÒN -
33 TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31+32) 88,000
34 TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÒN 25-26-27-28-29+30+31+32) si el resultado es menor a cero
35 VALOR A PAGAR 88,000
E. PAGO
36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el acuerdo Municipal o distrital)
37 INTERESES DE MORA
38 TOTAL A PAGAR (RENGLÒN 35-36+37) 88,000
39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del munucipio/distrito)
SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO
(Solamente donde exista esta 40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 +39)
opción)
Destino de mi aporte voluntario
FIRMA DEL DECLARANTE FIRMA DEL CONTADOR REVISOR FISCAL
F. FIRMAS
NOMBRE NOMBRE
C.C. C.E T.I C.C. C.E T.P
ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO

FORMULARIO No.
ESPACIO PARA ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE
CÓDIGO QR INDENTIFICACIÓN DE RECAUDO
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS
www.accounter.co
Formulario de autoliquidación No. Referencia de Recaudo

electrónica asistida de
retenciones del impuesto de
industria y comercio, avisos y
tableros
Formulario No. 131
Declaración Corrección Sólo pago
ener-feb mar-abr may-jun jul-agos sep-oct nov-dic

AÑO GRAVABLE 2019 PERIODO 1 2 3 4 5 6 X
A. INFORMACION DEL AGENTE DE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
SERPED LTDA
2. IDENTIFICACIÓN NÚMERO D 3. TELÉFONO FIJO O 4. CÓDIGO-MUNICIPIO
CC NIT X TI CE 900,716,187 9 11001
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN Y/0 PAGO
CALLE 13 No. 65 10
B. BASE DE RETENCIONES
6.BASE DE LA RETENCIÓN BR 33,115,000
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO RP 295,000
8. DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DR -
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 7 - RENGLÓN 8) BH 295,000
10. SANCIONES Código de sanción (ver) VS -
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón10 HA 295,000
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR VP 295,000
13. INTERESES DE MORA IM -
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13) TP 295,000
E. FIRMA
FIRMA DEL DECLARANTE CONTADOR FIRMA
REVISOR FISCAL
NOMBRES Y NOMBRES Y APELLIDOS

CC X CE TI CC CE
SELLO O TIMBRE
AUTOADHESIVO
CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS V 2.0

Función del Gasto
SERPED LTDA
Estado de Resultados Integral
1 al 31 de Diciembre de 20XX
NOTAS
Actividades Continuadas
Ingresos Ordinarios
Costo de Ventas
Beneficio Bruto
Otros Ingresos
Gastos de Distribución
Gastos Administrativos
Otras Ganacias (Pérdidas)
Resultado de Explotación
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Gastos y/o Ingresos Financieros Netos
Resultado antes de Impuesto
Impuesto sobre la Ganancia
Resultado de las Actividades que Continúan
Importancia Relativa
SERPED LTDA
Estado de Situación Financiera
31 de Diciembre de 20XX
Activos Patrimonio y Pasivo

Activos no Corrientes Patrimonio
Activos Intangibles Aportes Sociales
Marcas Reserva
Licencia Resultado de Actividades
Total Intangibles #REF!
Propiedad Planta y Equipo Total Patrimonio
Máquina Estampadora
Muebles y Enseres Pasivo
Revalorización
#REF! Pasivo no Corriente
Vehículos Préstamo Bancario por pagar
Depreciación Acumulada Provisiones
Total Propiedad Planta y Equipo Total Pasivo No Coriente
Activos Financieros No Corrientes Pasivo Corriente
Cuentas por cobrar Comerciales Proveedores
Inversión en CDT al Vencimiento Cuentas por Pagar Servicios Públicos
Revalorización CDT Vencimiento Cuentas por Pagar
Total Activos no Corrientes Retefuente por Pagar
Activos Corrientes Reteica por Pagar
Existencias IVA por Pagar
Deterioro Renta por Pagar
Exigibles a Corto Plazo Aportes ARL
Anticipos Impuestos Parafiscales
Auutoretencion en Renta Fondo de Solidaridad
IVA Descontable
Activos Financieros Corrientes Aportes a Pensión
Acciones Industria y Comercio por Pagar
Menor Valor por Deterioro Salarios por Pagar
Inversión en CDT Negociable Cesantías
Menor Valor por Deterioro Intereses
Disponible Vacaciones
Caja Chica Prima
Caja y Bancos Pasivo Corriente
Total Activos Corrientes TOTAL PASIVO
TOTAL ACTIVOS - TOTAL PATIMONIO Y PASIVO
-
a<<<<<<<<<<<<<<< r7yhtz<x<a

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Tabla de retención para 2019.

Conceptos de retención. Base de retención en

1011 al 3320 Procesamiento de productos agropecuarios / 0.40%

4511 al 4799 Comercio en general al por mayor y menor 0.40%

Transporte de carga y pasajeros / Hotelería y

Telecomunicaciones / Bancos y aseguradoras

INICIO DE LA COMPAÑÍA CON

CODIGO DETALLE DEBE HABER

CODIGO DETALLE DEBE HABER

CODIGO DETALLE DEBE HABER

CODIGO DETALLE DEBE HABER

CODIGO DETALLE DEBE HABER

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Recibe factura de La Lavandería Carry (Gran Contribuyente Autorretenedor) por valor de

CODIGO DETALLE DEBE HABER

CODIGO DETALLE DEBE HABER

CODIGO DETALLE DEBE HABER

LIQUIDACIÓN RETEFUENTE MES DE NOVIEMBRE

CODIGO DETALLE DEBE HABER

porte de Carga por valor de 1,550,000

rvicio de Monitoreo de Alarmas del mes por valor de

las partes acordaron un incremento del servicio de 10%

a) por valor de 5,500,000 por concepto de

7,500,000 por concepto de Asesorías Contables y

10,350,000 más IVA por concepto de Asesorías Contables

225,000 más iIVA por concepto de Lavado de

13,000,000 más IVA por concepto de

DETALLE DEBE HABER SALDO

DETALLE DEBE HABER SALDO

DETALLE DEBE HABER SALDO

DETALLE DEBE HABER SALDO

DETALLE DEBE HABER SALDO

DETALLE DEBE HABER SALDO

DETALLE DEBE HABER SALDO

DETALLE DEBE HABER SALDO

DETALLE DEBE HABER SALDO

DETALLE DEBE HABER SALDO

DETALLE DEBE HABER SALDO

DETALLE DEBE HABER SALDO

DETALLE DEBE HABER SALDO

DETALLE DEBE HABER SALDO

DETALLE DEBE HABER SALDO

DETALLE DEBE HABER SALDO

DETALLE DEBE HABER SALDO

DETALLE DEBE HABER SALDO

DETALLE DEBE HABER SALDO

DETALLE DEBE HABER SALDO

DETALLE DEBE HABER SALDO

DETALLE DEBE HABER SALDO

DETALLE DEBE HABER SALDO

DETALLE DEBE HABER SALDO

DETALLE DEBE HABER SALDO

Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada 350

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5 6

A responsables del regimen comun 77 0

997. Espacio exclusivo para el sello

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Activos Patrimonio y Pasivo

TOTAL ACTIVOS 533,347,200 TOTAL PATIMONIO Y PASIVO

CODIGO DETALLE DEBE HABER

CODIGO DETALLE DEBE HABER

CODIGO DETALLE DEBE HABER

CODIGO DETALLE DEBE HABER