PRESCADERIA ORIENTAL S.A.

INVENTARIO METODO UEPS

CORTADO AL 31-12-2017

ENTRADAS SALIDA
FECHA DETALLE PRECIO CANTIDAD VALOR PRECIO CANTIDAD
2/1/2017 198.00 1,500 297,000.00 - 0

2/1/2017 - - 0
2/21/2017 COMPRA 200.00 700 140,000.00

4/2/2017 VENTA - 200.00 700.00

198.00 200.00

5/4/2017 VENTA - 198.00 400.00

7/4/2017 VENTA - 198.00 300.00

9/15/2017 COMPRA 209.36 1,000 209,360.00

11/12/2017 VENTA 209.36 1,000.00

198.00 150.00
CAJA GENERAL 919,400.00
@
INGRESOS POR VENTAS 461,020.00
INVENTRIO 458,380.00
P/R VENTA DE MERCANCIA AL CONTADO
SALIDA EXISTENCIA BALANCE
VALOR PRECIO CANTIDAD VALOR PRECIO CANTIDAD
- 198.00 1,500.00 297,000.00

- 198.00 1,500 297,000.00

- 200.00 700.00 140,000.00 2,200.00

140,000.00 -
39,600.00 198.00 1,300.00 257,400.00 1,300.00

79,200.00 198.00 900.00 178,200.00

- 900.00

59,400.00 198.00 600.00 118,800.00

- 600.00

198.00 600.00 118,800.00

209.36 1,000 209,360.00 1,600.00

209,360.00
29,700.00 198.00 450.00 89,100.00 450.00
BALANCE
VALOR

437,000.00

-
257,400.00

178,200.00

118,800.00

328,160.00

89,100.00
 Banco de Reservas
1,980,000.00 300000 3
.8. 200,000.00 11,000.00 .5. CHEQUES EN TRANSITO
10,000.00 .7. .9.
18,000.00 .9. .14.
.10.
30,000.00 .13.
7,000.00 .14.

2,180,000.00 376,000.00 .7. 10,000.00

1,804,000.00 .13. 30,000.00
40,000.00
0.15%
60.00

BALANCE S EGÚN BANCO POPULAR AL 31-12-2011 1,826,923.50

CHEQUE EN TRANSITO (18,000.00)

CHEQUE EN TRANSITO (7,000.00)

NOTA DE CREDITO 2,000.00

NOTA DE DEBITO
NOTA DE CREDITO 76.50
NOTA DE DEBITO

BALANCE S EGÚN BANCO POPULAR AL 31-12-2011 1,804,000.00

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31-12-2011. 1,804,000.00

BALANCE CONCILIADO 1,804,000.00

DIFERENCIA -
 Banco de Reservas
3 300000 1,980,000.00
HEQUES EN TRANSITO .5. 11,000.00 200,000.00 .8.
18,000.00 .7. 10,000.00
7,000.00 300,000.00
.13. 30,000.00 10,000.00
0.15% 76.50
.10. 2,000.00 30,000.00
510.00
353,076.50 2,180,000.00
1,826,923.50

CARGO POR USO CUENTA

CARGO .15% 1,861.50
CARGO POR CANTIDAD DE CKS.
N CONSULTING SOLUCIONES SRL
BALANCE GENERAL
AL 30/11/2010
(VALORES EN RD$)
Activos Circulantes 2010 2010
Caja chica 65,000.00 75,000.00
Caja General 49,003.00 988,403.00
Banco de Reservas 1,980,000.00 1,802,000.00
Cuentas por cobrar clientes 76,050,104.00 76,270,104.00
Inventarios 9,261,846.00 9,082,854.00
povision obsolecencia 0.00 -8,000.00
Total Activos Circulantes 87,405,953.00 88,210,361.00
Inversiones en accciones 4,535,000.00 4,835,000.00
Activos Fijos
Edificios 11,000,000.00 11,000,000.00
Activos categoría 2 4,150,000.00 4,150,000.00
Activos categoría 3 51,500,000.00 51,500,000.00
Depreciacion acumulada -28,400,000.00 -28,400,000.00
Total Neto 38,250,000.00 38,250,000.00
Otros Activos
Otros 2,000,000.00 2,000,000.00
Total 2,000,000.00 2,000,000.00
Total Activos 132,190,953.00 133,295,361.00
Pasivos
Corriente
Cuentas por pagar proveedores 36,090,500.00 36,667,600.16
Cobros anticipados 1,000,000.00 1,000,000.00
Préstamos Corto Plazo 10,795,000.00 10,795,000.00

Pasivos Largo Plazo

Reserva para prestaciones laborales 2,000,000.00 2,000,000.00
prestamos Largo Plazo 55,250,000.00 55,250,000.00
Total 105,135,500.00 105,712,600.16
Capital
Capital pagado 20,728,000.00 20,728,000.00
Reserva legal 2,000,000.00 2,000,000.00
Resultados de periodos anteriores 3,073,497.00 3,073,497.00
Beneficio del período 1,253,956.00 1,782,976.00
Total 27,055,453.00 27,584,473.00

Total Pasivos y Capital 132,190,953.00 133,297,073.16

0.00 -1,712.16
 CONSULTING SOLUCIONES SRL CONSULTING SOLUCIONES SRL
ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 30/11/2010 AL 30/11/2010
(VALORES EN RD$) (VALORES EN RD$)
Ingresos
Ventas 49,267,000.00 49,796,020.00
Otros ingresos 5,200,000.00 5,200,000.00
Total 54,467,000.00 54,996,020.00
Costo de Ventas 48,391,050.00 48,391,050.00
Utilidad bruta 6,075,950.00 6,604,970.00

Gastos Operacionales y Financieros

Sueldos y salarios 2,150,000.00 2,150,000.00
Gastos Vacaciones 700,000.00 700,000.00
Gastos Dietas y Refrigerios 120,000.00 120,000.00
Gastos Papelería 300,000.00 300,000.00
Gastos Combustible y Lubricantes 416,000.00 416,000.00
Gastos Depreciacion 200,000.00 200,000.00
Gastos de operaciones Bancarias 0. 3,000.00 3,000.00
Gastos de seguro de Maquinqria 27,000.00 27,000.00
Gastos Financieros 905,994.00 905,994.00

Total gastos 4,821,994.00 4,821,994.00

Resultado del ejercicio 1,253,956.00 1,782,976.00

gastos de viajes
OLUCIONES SRL
RESULTADOS
 Caja General
49,003.00 200,000.00 .8.
.5.
.14. .4. 919,400.00
.17.
.22.
968,403.00 200,000.00
768,403.00

CAJA CHICA
65,000.00
.7. 10,000.00
75,000.00

Inventarios
9,261,846.00 132,000.00 .2.
.1. 430,000.00 458,381.00 .4.
.6. 85,000.16 165,712.16 16
15 62,100.00
200000
-132000 9,838,946.16 756,093.16
68000 9,082,853.00
Cuentas por cobrar clientes
76,050,104.00
.2. 220,000.00
76,270,104.00
 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR
.1. 36,090,500.00
.8. 430,000.00 .1.
.24. 85,000.16 .6.
62,100.00 .15.

0.00 36,667,600.16
36,667,600.16

Ingresos X Ventas
919400 49,267,000.00
-458,380 68,000.00 .2.
461020 87,006.00 .4.

0.00 49,422,006.00

GASTOS FINANCIEROS
905,994.00
.6. .5. 11,000.00
.18. .10. 2,000.00
918,994.00

Gastos Bonificaciones
800,000.00
.7. 30,000.00 .14.
.19. 830,000.00
#REF!

Gastos de Viajes
.9. 18,000.00
.11.
18,000.00

Inversiones en accciones
4,535,000.00
.12. .3. 300,000.00
.16.
 4,835,000.00

Gastos Anticipados
500,000.00
.23. 25,000.00
525,000.00

Gastos Comunicaciones
500,000.00
.27. 27,000.00
 527,000.00

GASTO DE VIAJE
.29. 18,000.00

Depreciacion acumulada
28,400,000.00
1,100,000.00 .33.
29,500,000.00

Gastos Depreciacion
200,000.00
.33. 1,100,000.00
1,300,000.00

Gastos obsolescencia de inventario

90,000.00
.35. 8,000.00 .36.
98,000.00

Provisión obsolescencia inventarios

2,490,000.00
8,000.00 .35.
2,498,000.00

.37.

Gastos Honorarios persona física

500,000.00
.39. 5,000.00
505,000.00
 Banco de Reservas
1,980,000.00 300,000.00 .3.
11,000.00 .5.
10,000.00 .7.
.8. 200,000.00
18,000.00 .9.
2,000.00 .10.
30,000.00 .13.
7,000.00 .14.
2,180,000.00 378,000.00
1,802,000.00

300,000.00
70,000.00
200,000.00
11,000.00
 350,000.00
10,000.00

provisiones obsolecencia de inv.

8,000.00 .12.
8,000.00

gastos obsolesencia de inventario

.12. 8000

AUX. CINTHIA M. DIAZ

- -
0.00

Gastos Dietas y Refrigerios

120,000.00
7,000.00
127,000.00
Provisión para cuentas incobrables
4,300,000.00
12,000.00 .34.
4,312,000.00

Gastos provisiones cuentas incobrable

300,000.00
12,000.00
312,000.00

Gastos Aportes plan pensiones

667,500.00
20,000.00
687,500.00
1 CUENTAS AUX DEBITO CREDITO
INVENTARIO 297,000.00
PRESCADO 297,000.00
@
CUENTAS POR PAGAR 297,000.00
LEONARDO LOPEZ 297,000.00
P/R COMPRA DE 1,500 LIBRAS DE PESCADO A RD$ 198.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2
INVENTARIO 140,000.00
PRESCADO 140,000.00
@
CUENTAS POR PAGAR 140,000.00
ENMANEL FELIZ 140,000.00
P/R COMPRA DE 700 LIBRAS DE PESCADO A RD$ 200.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CUENTAS POR COBRAR 242,460.00
COSTO DE VENTA 179,600.00
JUAN PEREZ 242,460.00
@
VENTAS 242,460.00
INVENTARIO 179,600.00
PRESCADO 179,600.00
P/R VENTA DE 660 FUNDAS DE CEMENTO, MERCANCIA AL CREDITO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
ACCIONES EN OTRA COMPAÑÍA 300,000.00
FACONDO 300,000.00
@
BANCO DE RESERVAS 300,000.00
P/R COMPRA DE ACCIONES EN LA CIA. FACONDO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4
CAJA GENERAL 919,400.00
COSTO DE VENTA 458,380.00
@
INGRSOS POR VENTA 919,400.00
INVENTARIO 458,380.00
P/R LA VENTA DE 2,300 FUNDAS DE MERCANCIA AL CONTADO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5
GASTOS FINANCIEROS 11,000.00
@
BANCO 11,000.00
 P/R GASTOS FINANCIEROS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6
INVENTARIO 85,000.16
@
CUENTAS POR PAGAR 85,000.16
LEONARDO LOPEZ
P/R COMPRA DE 406 FUNDAS DE CEMENTO, MERCANCIA AL CREDITO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7
CAJA CHICA 10,000.00
@
BANCO 10,000.00
P/R AUMENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8
BANCO 200,000.00
@
CAJA GENERAL 200,000.00
P/R DEPOSITO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9
GASTO DE VIAJE 18,000.00
@
BANCO 18,000.00
P/R GASTO DE VIAJE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
10
GASTOS DE CARGOS BANCARIO 2,000.00
@
BANCO 2,000.00
P/R CARGOS BANCARIOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
11
GASTO DE BONIFICACION 30,000.00
@
BANCO 30,000.00
P/R GASTO DE BONIFICACION
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
12
GASTOS DIETAS Y REFRIGERIO 7,000.00
@
BANCO 7,000.00
P/R GASTOS DE REFRIGERIO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13
INVENTARIO 62,100.00
@
CUENTAS POR PAGAR
P/R COMPRA DE 300 FUNDAS DE CEMENTO MERCANCIA AL CREDITO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
14
CUENTAS POR COBRAR 355,000.00
COSTO DE VENTA 165,712.16
@
INGRESOS POR VENTA 355,000.00
XXX INVENTARIO 165,712.16
15 P/R VENTA DE MERCANCIA AL CREDITO
DEBITO CREDITO
ACTIVOS PASIVOS
COSTOS CAPITAL
GASTOS INGRESOS
 PRESCADERIA ORIENTAL S.A.
INVENTARIO METODO PEPS
CORTADO AL 31-12-2017

ENTRADAS SALIDA
FECHA DETALLE PRECIO CANTIDAD VALOR PRECIO CANTIDAD VALOR
2/1/2017 198.00 1,500 297,000.00 - 0 -

2/1/2017 - - 0 -
2/21/2017 COMPRA 200.00 700 140,000.00 -

4/2/2017 VENTA - 198.00 900 178,200.00

5/4/2017 VENTA - 198.00 400.00 79,200.00

7/4/2017 VENTA - 198.00 200.00 39,600.00

200.00 100.00 20,000.00

9/15/2017 COMPRA 209.36 1,000 209,360.00

11/12/2017 VENTA 200.00 600.00 120,000.00

209.36 550.00 115,148.00
 EXISTENCIA BALANCE
PRECIO CANTIDAD VALOR PRECIO CANTIDAD VALOR
198.00 1,500.00 297,000.00

198.00 1,500 297,000.00

200.00 700.00 140,000.00 2,200.00 437,000.00

198.00 600.00 118,800.00 -

200.00 700.00 140,000.00 1,300.00 258,800.00

198.00 200.00 39,600.00

200.00 700.00 140,000.00 900.00 179,600.00

- - - - -
200.00 600.00 120,000.00 600.00 120,000.00

200.00 600.00 120,000.00

209.36 1,000 209,360.00 1,600.00 329,360.00

209.36 450.00 94,212.00 450.00 94,212.00

 PRESCADERIA ORIENTAL S.A.
INVENTARIO METODO PROMEDIO PONDERADO
CORTADO AL 31-12-2017

ENTRADAS SALIDA
FECHA DETALLE PRECIO CANTIDAD VALOR PRECIO CANTIDAD VALOR
2/1/2017 198.00 1,500 297,000.00 - 0 -
2/21/2017 COMPRA 200.00 700 140,000.00 -

4/2/2017 VENTA - 198.00 900 178,200.00

5/4/2017 VENTA - 198.00 400.00 79,200.00

7/4/2017 VENTA - 198.00 200.00 39,600.00

200.00 100.00 20,000.00

9/15/2017 COMPRA 209.36 1,000 209,360.00

11/12/2017 VENTA 200.00 600.00 120,000.00

209.36 550.00 115,148.00

ENTRADAS SALIDA
FECHA DETALLE PRECIO CANTIDAD VALOR PRECIO CANTIDAD VALOR
2/1/2017 198.00 1,500 297,000.00 - 0 -
2/21/2017 COMPRA 200.00 700 140,000.00 -
4/2/2017 VENTA - 198.64 900.00 178,772.73
5/4/2017 VENTA - 198.64 400.00 79,454.55
7/4/2017 VENTA - 198.64 300.00 59,590.91
9/15/2017 COMPRA 209.36 1,000 209,360.00
11/12/2017 VENTA - 205.34 1,150 236,139.43
 EXISTENCIA BALANCE
PRECIO CANTIDAD VALOR PRECIO CANTIDAD VALOR
198.00 1,500.00 297,000.00
200.00 700.00 140,000.00 #REF! #REF!

198.00 600.00 118,800.00 -

200.00 700.00 140,000.00 1,300.00 258,800.00

198.00 200.00 39,600.00

200.00 700.00 140,000.00 900.00 179,600.00

- - - - -
200.00 600.00 120,000.00 600.00 120,000.00

200.00 600.00 120,000.00

209.36 1,000 209,360.00 1,600.00 329,360.00

209.36 450.00 94,212.00 450.00 94,212.00

SALDO
PRECIO CANTIDAD VALOR
198.00 1,500.00 297,000.00
198.64 2,200.00 437,000.00
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