E

ESTADO DE L
MIL
IÒN ION
ABSOLU RELATI
ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 TA VA
CORRIENTES
EFECTIVO 49 88 39 79.59%
CLIENTES 745 1,173 428 57.45%
INVENTARIOS 269 397 128 47.58%
INVERSIONES TEMPOR 0 0 0 0.00%
TOTAL ACTIVO CORR 1,063 1,658 595 55.97%
ACTIVO NO CORRIENTE 0 0.00%
MAQUINARIA Y EQUIP 850 915 65 7.65%
DEPRECIACIÓN ACUM 91 135 44 48.35%
ACTIVO FIJO NETO 759 780 21 2.77%
TOTAL ACTIVO NO C 759 780 21 2.77%
ACTIVOS DIFERIDOS 0 0 0 0.00%
TOTAL ACTIVO 1,822 2,438 616 33.81%

ACTIVO CORRIENTE 58.34% 68.01%

ACTIVO NO CORRIENT 41.66% 31.99%
ACTIVOS DIFERIDOS 0.00% 0.00%
100.00% 100.00%
 EMPRESA XYZ
ESTADO DE LA SITUACIÒN FINANCIERA
MILLONES DE PESOS
Dec-31
IÒN ION
ABSOLU RELATI
AÑO 3 TA VA PASIVOS AÑO 1 AÑO 2
PASIVO CORRIENTE
52 -36 -40.91% PROVEEDORES 381 519
1,678 505 43.05% CUENTAS POR PAGAR 167 184
646 249 62.72% OBLIGACIONES FINANCIER 181 261
0 0 0.00% TOTAL PASIVO CORRIEN 729 964
2,376 718 43.31% NO CORRIENTE
0 0.00% OBLIGACIONES FINANCIERA 0 300
1,571 656 71.69% TOTAL PASIVO 729 1,264
209 74 54.81% PATRIMONIO
1,362 582 74.62% CAPITAL SOCIAL 972 1,022
1,362 582 74.62% UTILIDADES RETENIDAS 121 152
0 0 0.00% TOTAL PATRIMONIO 1,093 1,174
3,738 1,300 53.32% TOTAL PASIVO Y PATRM 1,822 2,438

63.56% PASIVO TOTAL 40.01% 51.85%

36.44% PATRIMONIO 59.99% 48.15%
0.00% 100.00% 100.00%
100.00%
 IÒN ION IÒN ION
ABSOLU RELATI ABSOLU RELATI
TA VA AÑO 3 TA VA

138 36.22% 1,050 531 102.31%

17 10.18% 211 27 14.67%
80 44.20% 842 581 222.61%
235 32.24% 2,103 1,139 118.15%
0 0.00% 0 0.00%
300 0.00% 250 -50 -16.67%
535 73.39% 2,353 1,089 86.16%
0 0.00% 0 0.00%
50 5.14% 1,222 200 19.57%
31 25.62% 163 11 7.24%
81 7.41% 1,385 211 17.97%
616 33.81% 3,738 1,300 53.32%

62.95%
37.05%
100.00%
 EMPRESA XYZ
ESTADO DE RESULTADOS
MILLONES DE PESOS
ON
ABSOLU
AÑO 1 AÑO 2 TA
VENTAS NETAS 3,830 4,800
COSTO DE LAS MERCANCIAS VEND 2,137 2,689
UTILIDAD BRUTA 1,693 2,111
GASTOS DE ADMNISTRACIÓN 418 511
GASTOS DE VENTAS 650 818
UTILIDAD OPERACIONAL 625 782
OTROS EGRESOS 8 6
UAII 617 776
INTERESES 142 168
UAI 475 608
IMPUESTO 167 184
UTILIDAD NETA 308 424

UTILIDAD BRUTA
UTILIDAD OPERACIONAL
UAII
UAI
UTILIDAD NETA
 ÒN ON ÒN
REALTI ABSOLU REALTI
VA AÑO 3 TA VA
6,537
3,922
2,615
655
981
979
34
945
240
705
211
494
ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
ACTIVO CORRI 58.34%
ACTIVO NO COR 41.66%

PASIVO Y PATR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

PASIVO TOTAL 63%
PATRIMONIO 37%
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
KTN $ 334 $ 694 $ 273
KTNO $ 633 $ 1,051 $ 1,274
SOLVENCIA O RAZON CORRI 1.46 1.72 1.13
PRUEBA ACIDA 2831.41

SOLVENCIA O RAZON
CORRIENTE

1 2 3 4 5
 Chart Title
$273 $334

$694

1 2 3

$1,500
Chart Title
$1,000

$500

$-
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

KTN KTNO
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
ROTACIÓN DE CARTERA 70 88 92
ROTACIÓN DE INVENTARIOS (CCIALES)
ROTACIÓN DE PROVEEDORES
CICLO DE EFECTIVO
ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES
 ROTACIÓN DE CARTERA

92 70

88

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
CONCENTRACIÓN
DE PASIVOS
CORRIENTES
IMPACTO DE LA
CARGA
FINANCIERA
COBERTURA DE INTERESES
PASIVO FINANCIERO/EBITDA
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
MARGÉN BRUTO
MARGEN OPERACIONAL
MARGEN NETO
DEL
PATRIMONIO
ROE
RENDIMIENTO
DEL ACTIVO
TOTAL ROA
EBITDA