Taller de Contabilidad

COMERCIALIZADORA K.CH.
LTDA
NIT. 900.160.387 - 5
BALANCE INICIAL O DE APERTURA
a 30 de Septiembre del 2017
(En pesos colombianos)
ACTIVOS PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORIENTE
Efectivo y equivalente al efectivo $212,000,000 TOTAL PASIVO CORRIENTE

Caja $212,000,000
Bancos $0 PASIVO NO CORRIENTE
Mercancias $180,000,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $392,000,000
TOTAL PASIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Construciones $420,000,000 PATRIMO

Equipo de computo $48,000,000
Equipo de Oficina $60,000,000 Utilidad Acumulada
Vehiculos $80,000,000 Capital social
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $608,000,000 TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO $1,000,000,000 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO

JUAN PEREZA RUIZ ALEJANDRA ROA VELEZ
C.C 123456789 T.P. 12654-T
C.C. 456789
TDA
TURA
017
)
PASIVOS
TE
ORRIENTE $0
O CORRIENTE $0
TAL PASIVO $0
PATRIMONIO
$0
$1,000,000,000
$1,000,000,000
PATRIMONIO $1,000,000,000
REVISOR FISCAL
ANDRA RODRIGUUEZ AVILA
T.P. 4569-T
C.C 1234567
COMERCIALIZADORA K.CH.LTDA
NIT. 900.160.387 - 5
COMPROBANTE DIARIO No. 001
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

1105 CAJA $ 212,000,000
110505 CAJA GENERAL $ 212,000,000
1435 MERCANCIAS $ 180,000,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 420,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 60,000,000
1526 EQUIPO DE COMPUTO $ 48,000,000
1540 VEHICULOS $ 80,000,000
3115 APORTES DE SOCIOS $ 1,000,000,000
311505 SOCIO A $ 500,000,000
311502 SOCIO B $ 500,000,000
SUMAS IGUALES $ 1,000,000,000 $ 1,000,000,000
DETALLE RCJ RPN N°67,33
NIT. 900.160.387 - 5
01 DE OCTUBRE DEL 2017

1105 CAJA $ 212,000,000
110505 CAJA GENERAL $ 212,000,000
1110 BANCOS $ 212,000,000
1100501 BANCO DE BOGOTA $ 212,000,000
SUMAS IGUALES $ 212,000,000 $ 212,000,000
DETALLE COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
NIT. 900.160.387 - 5

1110 BANCOS $ 360,000
11100501 BANCO DE BOGOTÁ $ 360,000
5305 GASTOS FINANCIEROS $ 360,000
530505 GASTOS BANCARIOS $ 360,000
SUMAS IGUALES $ 360,000 $ 360,000
DETALLE GASTOS FINANCIEROS TALONARIO E CHEQUES
NIT. 900.160.387 - 5

1110 BANCOS $ 200,000,000
11100501 BANCOS DE BOGOTÁ $ 200,000,000
1235 CERTIFICADOS CDT $ 200,000,000
SUMAS IGUALES $ 200,000,000 $ 200,000,000
DETALLE CERTIFICADO DE CDT

NIT. 900.160.387 - 5

1110 BANCOS $ 840,000,000
11100501 BANCO DE BOGOTA $ 840,000,000
5140 GASTOS LEGALES $ 840,000,000
SUMAS IGUALES $ 840,000,000 $ 840,000,000
DETALLE CHEQUE N°4700
NIT. 900.160.387 - 5

1435 MERCANCIAS $ 21,600,000
6135 COSTO E VENTAS $ 21,600,000
4135 VENTAS $ 36,000,000
1105 CAJA $ 41,940,000
110505 CAJA GENERAL $ 41,940,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 900,000
2405 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR $ 6,840,000
SUMAS IGUALES $ 64,440,000 $ 64,440,000
DETALLE FACTURA N° 1 RECIBO DE CAJA N° 2
NIT. 900.160.387 - 5

1110 BANCOS $ 3,000,000
11100501 BANCO DE BOGOTÁ $ 3,000,000
1105 CAJA $ 3,000,000
110510 CAJA MENOR $ 3,000,000
SUMAS IGUALES $ 3,000,000 $ 3,000,000
DETALLE ACTA DE CAJA MENOR Y CHEQUE
NIT. 900.160.387 - 5

1105 CAJA 41,940,000
110505 CAJA GENERAL $ 41,940,000
1110 BANCO 41,940,000
11100501 BANCO DE BOGOTA $ 41,940,000
SUMAS IGUALES 41,940,000 41,940,000
DETALLE CONSIGNACION N° 2
NIT. 900.160.387 - 5

1435 MERCANCIAS $ 19,800,000
6135 COSTO E VENTAS $ 19,800,000
4135 VENTAS $ 33,000,000
1305 DEUDORES $ 18,000,000 $ 38,445,000
130501 DIMAS PORTON $ 1,500,000
130502 MEDARON QUARAN
SUMAS IGUALES $ 59,070,000 $ 59,070,000
DETALLE VENTA DE MERCANCIA
NIT. 900.160.387 - 5
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 010

1435 MERCANCIAS $ 30,000,000
6135 COSTO E VENTAS $ 30,000,000
4135 VENTAS $ 50,000,000
1305 CLIENTES $ 58,250,000
130503 ALMACEN EL DIAMANTE $ 58,250,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 1,250,000
SUMAS IGUALES 89,500,000 89,500,000
DETALLE FACTURA N° 4
NIT. 900.160.387 - 5
COMPROBANTE Diario No. 011

1435 MERCANCIAS $ 28,200,000
6135 COSTO E VENTAS $ 28,200,000
4135 VENTAS $ 47,000,000
1105 CAJA $ 54,755,000
110505 CAJA GENERAL $ 54,755,000
SUMAS IGUALES 84,130,000 84,130,000
DETALLE FACTURA N° 5
NIT. 900.160.387 - 5

1110 BANCOS $ 54,755,000
11100501 BANCO DE BOGOTA $ 54,755,000
1105 CAJA $ 54,755,000
110505 CAJA GENERAL $ 54,755,000
SUMAS IGUALES 54,755,000 54,755,000
DETALLE CONSIGANCIÓN N° 3
NIT. 900.160.387 - 5

1225 CERTIFICADO CDT $ 96,000,000
1110 BANCOS $ 96,000,000
1100501 BANCO BOGOTA $ 96,000,000
SUMAS IGUALES 96,000,000 96,000,000
DETALLE SE REALIZA APERTURA DE CDT
NIT. 900.160.387 - 5

1435 MERCANCIAS $ 60,000,000
6135 COSTO E VENTAS $ 60,000,000
4105 VENTAS $ 100,000,000
1305 CLIENTES $ 116,500,000
130501 DIMAS PORTON $ 23,000,000
130502 MEDARDO QUARAN $ 30,000,000
130503 ALMACEN DIAMANTE $ 47,000,000
110505 CAJA GENERAL $ 116,500,000
SUMAS IGUALES 179,000,000 179,000,000
DETALLE FACTURAS 7-8-9
NIT. 900.160.387 - 5

1435 MERCANCIAS 100,000,000
2403 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 19,000,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES 119,000,000
220522 QUALA (AUTORRETENEDOR) $ 119,000,000
SUMAS IGUALES 119,000,000 119,000,000
DETALLE FACTURA DE COMPRA
NIT. 900.160.387 - 5

1435 MERCANCIAS $ 37,600,000
6135 COSTO E VENTAS $ 37,600,000
4135 VENTAS $ 66,000,000
1105 CAJA $ 76,890,000
110505 CAJA GENERAL $ 76,890,000
SUMAS IGUALES 116,140,000 116,140,000
DETALLE FACTURA DE VENTA 10 RC 04

NIT. 900.160.387 - 5
TERCERO: ELECTROHOGAR SAS. 900.160.387 - 5
1435 MERCANCIAS $ 19,800,000
6135 COSTO E VENTAS $ 19,800,000
4105 VENTAS $ 33,000,000
1105 CLIENTES $ 38,445,000
130503 ALMACEN EL DIAMANTE $ 38,445,000
SUMAS IGUALES 59,070,000 59,070,000
DETALLE FACTURA DE VENTA N° 011
NIT. 900.160.387 - 5

1110 BANCOS $ 76,890,000
1100501 BANCO BOGOTÁ $ 76,890,000
1105 CAJA $ 76,890,000
110505 CAJA GENERAL $ 76,890,000
SUMAS IGUALES 76,890,000 76,890,000
DETALLE CONSIGNACIÓN N° 04
NIT. 900.160.387 - 5

5130 SEGUROS $ 4,600,000
1110 BANCO
11100501 BANCO DE BOGOTA $ 4,600,000.00 $ 4,600,000
SUMAS IGUALES 4,600,000 4,600,000
DETALLE CHEQUE 4702 POLIZA DE SEGURO
NIT. 900.160.387 - 5
30 DE COTUBRE DEL 2017

5195 DIVERSOS $ 2,750,000
1110 BANCO $ 2,750,000
1100501 BANCO DE BOGOTÁ $ 2,750,000.00
SUMAS IGUALES 2,750,000 2,750,000
DETALLE CHEQUE 4703 REEMBOLSO PLANILLA CAJA MENOR1

NIT. 900.160.387 - 5

1105 CAJA $ 44,270,000
110505 CAJA GENERAL $ 44,270,000.00
4135 VENTAS $ 38,000,000
6135 COSTO DE VENTAS $ 22,800,000
1435 MERCANCIAS $ 22,800,000
SUMAS IGUALES 68,020,000 68,020,000
DETALLE FACTURA N° 13 RC N° 15
NIT. 900.160.387 - 5

5105 GASTOS DE PERSONAL $ 17,397,680
510506 SUELDOS $ 16,400,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 997,680
2370 APORTES Y RETENCIONES DE NOMINA $ 1,451,824
237005 FONDO DE PENSIONES Y FONDO DE SOLIDARIDAD $ 695,912
237050 APORTES A EPS $ 755,912
1110 BANCOS $ 15,945,856
11100501 BANCOS DE VOGOTA $ 15,845,856
SUMAS IGUALES 17,397,680 17,397,680
DETALLE CHEQUE N° 4717
NIT. 900.160.387 - 5

5105 GASTO DE PERSONAL $ 5,223,132
510568 APORTES ARP $ 90,816
510569 APORTES A EPS $ 1,478,803
510570 APORTES A FONDO PENSIONAL $ 2,087,722
510572 SENA $ 347,954
510575 ICBF $ 521,930
510578 CAJA DE COMPENSACIÓN $ 695,907
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 5,223,132
237005 APORTE A EPS $ 1,478,803
237010 APORTE A SRP $ 90,816
237050 SENA- ICBF- CAJA DE COMPENSACIÓN $ 1,565,971
237075 FONDO DE PENSIONES $ 2,087,722
SUMAS IGUALES 5,223,132 5,223,132
DETALLE CAUSACIÓN APORTES DE NOMINA

NIT. 900.160.387 - 5

5105 GASTOS DE PERSONAL $ 3,727,257
510530 CESANTIAS $ 1,449,227
510533 INTERESES $ 144,923
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 1,449,227
510537 VACACIONES $ 683,880
2610 PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 3,727,257
261005 CESANTIAS $ 1,449,227
261010 INTERESES $ 144,923
261015 VACACIONES $ 683,880
261020 PRIMA DE SERVICIOS $ 1,449,227
SUMAS IGUALES 3,727,257 3,727,257
DETALLE CAUSACIÓN PRESTACIONES SOCIALES DE NOMINA
NIT. 900.160.387 - 5

5110 HONORARIOS $ 3,000,000
2356 RETE EN LA FUENTE $ 300,000
2335 GASTOS POR PAGAR $ 2,700,000
SUMAS IGUALES 3,000,000 3,000,000
DETALLE CAUSACION DE HONORARIOS CONTADOR
NIT. 900.160.387 - 5

5160 DEPRECIACIONES 6,333,333
1572 DEPRECIACIONES ACUMULADAS 6,333,333
SUMAS IGUALES 6,333,333 6,333,333
DETALLE DEPRECIACIÓN DE PPE
NIT. 900.160.387 - 5

1225 CERTIFIADOS 3,960,000
4210 INGRESOS FINANCIEROS 3,960,000
SUMAS IGUALES 3,960,000 3,960,000
DETALLE INTERES DEL CDT

Los suscritos JUAN COBALEDA y ALVARO AREVALO, Representante Legal y Contador respectivamente de COMERCIALIZADORA K. CH. LTDA, identificada con NIT No. 60.347.086, ubicada en la carrera 37 A No. 137 A 12 de la Ciudad de Bogotá CERTIFICAMOS, que el presente libro principal, denominado “diario columnario”, en él se registraran en
orden cronológico todos los comprobantes de diario elaborados por la empresa durante el mes. Para constancia se firma a las 10:35 A.M. del día 30 de septiembre de 2017 en la ciudad de Bogotá D.C.
LIBRO DIARIO COMNARIO
CONSTRUCCIONES Y
FECHA DETALLE CAJA BANCOS CERTIFICADO CDT CLIENTES ANTICIPO DE IMPUESTOS MERCANCIAS EQUPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO VEHICULOS
EDIFICACIONES
D H D H D H D H D H D H D H D H D H D
10/1/2017 CD N° 02 212,000,000 212,000,000
10/1/2017 CD N°03 360,000
10/1/2017 CD N° 04 200,000,000 200,000,000
10/1/2017 CD N° 05 8,400,000
10/2/2017 CD N° 06 41,940,000 900,000 21,600,000
10/2/2017 CD N° 07 3,000,000 3,000,000
10/3/2017 CD N° 08 41,940,000 41,940,000
10/3/2017 CD N° 09 38,445,000 825,000 19,800,000
10/3/2017 CD N° 10 58,250,000 1,250,000 30,000,000
10/10/2017 CD N° 11 54,755,000 1,175,000 28,200,000
10/11/2017 CD N° 12 54,755,000 54,755,000
10/11/2017 CD N° 13 96,000,000 96,000,000
10/15/2017 CD N° 14 116,500,000 2,500,000 60,000,000
10/18/2017 CD N° 15 100,000,000
10/19/2017 CD N° 16 76,890,000 1,650,000 39,600,000
10/20/2017 CD N° 17 76,890,000 76,890,000 38,445,000 825,000 19,800,000
10/20/2017 CD N° 18
10/24/2017 CD N° 19 4,600,000
10/30/2017 CD N° 20 2,750,000
10/30/2017 CD N° 21 44,270,000 950,000 22,800,000
10/30/2017 CD N° 22 15,945,865
10/30/2017 CD N° 23
10/30/2017 CD N° 24
10/30/2017 CD N° 25
10/30/2017 CD N° 26
10/30/2017 CD N° 27 3,960,000
220,855,000 385,585,000 385,585,000 331,055,865 299,960,000 0 251,640,000 0 10,075,000 0 100,000,000 241,800,000 0 0 0 0 0 0 0

sente libro principal, denominado “diario columnario”, en él se registraran en
IMPUESTO A LAS VENTAS POR

VEHICULOS DEPRECIACIÓN BANCOS NACIONALES PROVEEDORES NACIONALES GASTOS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE RETENCION DE NOMINA IMPUESTO DE RENTA
PAGAR
H D H D H D H D H D H D H D H D H
6,840,000
6,270,000
9,500,000
8,930,000
19,000,000
119,000,000 19,000,000
12,540,000
6,270,000
7,220,000
1,451,825
5,223,132
2,700,000 300,000
6,333,333
0 0 6,333,333 0 0 0 119,000,000 0 2,700,000 0 300,000 0 6,674,957 0 0 19,000,000 76,570,000

PROVISION PARA
APORTES SOCIALES VENTAS DEVOLUCION EN VENTAS INGRESOS FINANCIEROS GASTOS DE PERSONAL HONORARIOS SEGUROS SERVICIOS GASTOS LEGALES DEPRECIACIONES DIVERSOS GASTOS FINANCIEROS IMPUESTO DE RENTA COSTO DE VENTAS OTRAS CUENTAS
OBLIGACIONES LABORALES
D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H SD H D H D H D H D H D H
360,000
8,400,000
36,000,000 21,600,000
33,000,000 19,800,000
50,000,000 30,000,000
47,000,000 28,200,000
100,000,000 60,000,000
66,000,000 39,600,000
33,000,000 19,800,000
4,600,000
2,750,000
38,000,000 22,800,000
17,397,690
5,223,132
3,727,257 3,727,257
3,000,000
6,333,333
3,960,000
0 3,727,257 0 0 0 403,000,000 0 0 0 3,960,000 26,348,079 0 3,000,000 0 4,600,000 0 0 0 8,400,000 0 6,333,333 0 2,750,000 0 360,000 0 0 0 241,800,000 0 0 0
Los suscritos JUAN COBALEDA y ALVARO AREVALO, Representante Legal y Contador respectivamente de COMERCIALIZADORA K. CH. LTDA, identificada con NIT No. 60.347.086,
ubicada en la carrera 37 A No. 137 A 12 de la Ciudad de Bogotá CERTIFICAMOS, que el “libro principal denominado MAYOR Y BALANCES, se utilizará para registrar el movimiento
mensual de las cuentas en forma sintética” Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá a las 10:35 A.M del día 30 de septiembre de 2017 en la ciudad de Bogotá D.C.
LIBRO MAYOR Y BALANCES
Código Cuenta SALDO INICIAL MOVIMIENTO SALDO
D H D H D H
1105 Caja 212,000,000 220,855,000 385,585,000 47,270,000
1110 Bancos 385,585,000 331,055,865 54,529,135
1225 Certificados (cdt) 299,960,000 299,960,000
1305 Clientes 251,640,000 251,640,000
1355 Anticipo de inpuestos 10,075,000 10,075,000
1435 Mercacias 180,000,000 100,000,000 241,800,000 38,200,000
1516 Construcciones y Edificaciones 420,000,000 420,000,000
1524 Equipo de oficina 60,000,000 60,000,000
1528 Equipo de computo 48,000,000 48,000,000
1540 Flota y equipo de transporte 80,000,000 80,000,000
1592 Depreciación 6,333,333 6,333,333
2205 Proveedores Nacionales 119,000,000 119,000,000
2335 Costos y gastos por pagar 2,700,000 2,700,000
2365 Retención en la Fuente 300,000 300,000
2370 Retención de Nomina - 6,674,957 6,674,957
2408 Impuesto a las ventas 19,000,000 76,570,000 57,570,000
2615 Povicion para Obligaciones Laborales 3,727,257 3,727,257
3115 Aportes Sociales 1,000,000,000 1,000,000,000
4135 Ventas 403,000,000 403,000,000
41 Ingresos Financieros 3,960,000 3,960,000
4175 Devolucion en ventas 0
5105 Gastos de personal 26,348,079 26,348,079
5110 Honorarios 3,000,000 3,000,000
5120 Seguros 4,600,000 4,600,000
5135 Servicios -
5140 Gastos legales 8,400,000 8,400,000
5160 Depreciación 6,333,333 6,333,333
5195 Diversos 2,750,000 2,750,000
5305 Gastos financieros 360,000 360,000
6135 Costo ventas 241,800,000 241,800,000
SUMAS IGUALES 1,000,000,000 1,000,000,000 1,580,706,412 1,580,706,412 1,603,265,547 1,603,265,547
0 0
ESTADO DE RESULTADOS
DE 01 OCTUBRE A 31 OCTUBRE 2017
VENTAS $403,000,000
(-) Costo de ventas $241,800,000
UTILIDAD BRUTA $161,200,000
(-) Gastos operacionales $51,431,412

G Personal $26,348,079
G. Honorarios $3,000,000
G.Seguros $4,600,000
G. Legales $8,400,000
G, Depreciaciones $6,333,333
G. Diversos $2,750,000
UTILIDAD OPERACIONAL $109,768,588
(+) Ingresos financieros $3,960,000

( - ) Gastos financieros $360,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $113,368,588
(-)Provisión renta (34%) $38,545,320
RESULTADO DEL EJERCICIO $74,823,268
_______________________ _______________________ _______________________

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL
JUAN PEREZA RUIZ ALEJANDRA ROA VELEZ ANDRA RODRIGUUEZ AVILA
C.C 123456789 T.P. 12654-T T.P. 4569-T
C.C. 456789 C.C 1234567
74826268
($3,000)
___________________
SOR FISCAL
A RODRIGUUEZ AVILA
NIT. 900.160.387-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
a 31 de octubre 2017
ACTIVOS PASIVOS
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORIENTE
Efectivo y equivalente al efectivo $ 401,759,135 Proveedores Nacionales

Caja $47,270,000 Costos y Gastos Por Pagar
Bancos $54,529,135 Retención ne la Fuente
Certificados CDT $299,960,000 Retención de Nomina
Impuesto a las Ventas
Clientes $ 251,640,000 Provision para Obligaciones Labora
Anticipo de Impuestos $ 10,075,000 Impuesto de Renta
Mercancias $ 38,200,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $701,674,135
Pasivo no corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Construcciones y Edificaciones $ 420,000,000
Equipo de computo $ 48,000,000
Equipo de oficina $ 60,000,000 TOTAL PASIVO
Flota y equipo de transporte $ 80,000,000
Depreciación Acumulada -$ 6,333,333
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $601,666,667 PATRIM
TOTAL ACTIVO $1,303,340,802 Capital social

Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO
JUAN PEREZA RUIZ ALEJANDRA ROA VELEZ
C.C 123456789 T.P. 12654-T
C.C. 456789
H.LTDA
NCIERA
os)
PASIVOS
O CORIENTE
roveedores Nacionales $ 119,000,000

ostos y Gastos Por Pagar $ 2,700,000
etención ne la Fuente $ 300,000
etención de Nomina $ 6,674,957
mpuesto a las Ventas $ 57,570,000
rovision para Obligaciones Laborales $ 3,727,257
mpuesto de Renta $ 38,545,320
L PASIVO CORRIENTE $228,517,534
asivo no corriente 0
OTAL PASIVO NO CORRIENTE $0
OTAL PASIVO $228,517,534
PATRIMONIO
$ 1,000,000,000
tilidad del ejercicio $ 74,823,268
OTAL PATRIMONIO $1,074,823,268
OTAL PASIVO + PATRIMONIO $1,303,340,802 $0

_______________________
REVISOR FISCAL
ANDRA RODRIGUUEZ AVILA
T.P. 4569-T
C.C 1234567

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ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORIENTE

Efectivo y equivalente al efectivo $212,000,000 TOTAL PASIVO CORRIENTE

Construciones $420,000,000 PATRIMO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $608,000,000 TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO $1,000,000,000 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES $ 1,000,000,000 $ 1,000,000,000

DETALLE RCJ RPN N°67,33

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

DETALLE COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES $ 360,000 $ 360,000

DETALLE GASTOS FINANCIEROS TALONARIO E CHEQUES

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES $ 200,000,000 $ 200,000,000

DETALLE CERTIFICADO DE CDT

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES $ 840,000,000 $ 840,000,000

DETALLE CHEQUE N°4700

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES $ 64,440,000 $ 64,440,000

DETALLE FACTURA N° 1 RECIBO DE CAJA N° 2

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES $ 3,000,000 $ 3,000,000

DETALLE ACTA DE CAJA MENOR Y CHEQUE

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES 41,940,000 41,940,000

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES $ 59,070,000 $ 59,070,000

DETALLE VENTA DE MERCANCIA

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES 89,500,000 89,500,000

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES 84,130,000 84,130,000

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES 54,755,000 54,755,000

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES 96,000,000 96,000,000

DETALLE SE REALIZA APERTURA DE CDT

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES 179,000,000 179,000,000

DETALLE FACTURAS 7-8-9

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES 119,000,000 119,000,000

DETALLE FACTURA DE COMPRA

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES 116,140,000 116,140,000

DETALLE FACTURA DE VENTA 10 RC 04

SUMAS IGUALES 59,070,000 59,070,000

DETALLE FACTURA DE VENTA N° 011

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES 4,600,000 4,600,000

DETALLE CHEQUE 4702 POLIZA DE SEGURO

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES 2,750,000 2,750,000

DETALLE CHEQUE 4703 REEMBOLSO PLANILLA CAJA MENOR1

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES 68,020,000 68,020,000

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES 17,397,680 17,397,680

DETALLE CHEQUE N° 4717

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