ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/0HASTA: 2020/09/15

CUENTA DE AHORROS TITULAR: FABRICA DON PEPITO

NÚMERO 6193044-232 DIRECCIÓN: Zona industrial Local 20

SUCURSAL: PRINCIPAL CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga

tus extractos de este periodo o de periodos anteriores,
cada vez que los necesites ingresando a nuestra sucursal
virtual empresas, opción Documentos-Extractos

RESUMEN

SALDO ANTERIOR: Vr COMISIONES:

TOTAL ABONOS: Vr INTERES PAGA

TOTAL CARGOS:

SALDO ACTUAL:

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

1-Sep Consignación en efectivo Principal $ 2,352,850.00 $ 70,812,773.27

1-Sep Abono intereses Principal $ 1,176.43 $ 70,813,949.70
2-Sep Pago de cheque N° 1213402 Zona industrial -$ 759,800.00 $ 70,054,149.70
2-Sep Comisión 4X1000 Principal -$ 3,039.20 $ 70,051,110.50
2-Sep Descuento operación interbancaria Principal -$ 6,000.00 $ 70,045,110.50
2-Sep Transferencia de cuenta 2348594 Bogotá $ 1,765,400.00 $ 71,810,510.50
2-Sep Abono intereses Principal $ 882.70 $ 71,811,393.20
2-Sep Pago de cheque N° 1213404 Principal -$ 1,020,500.00 $ 70,790,893.20
2-Sep Comisión 4X1000 Principal -$ 4,082.00 $ 70,786,811.20
3-Sep Compra chequera 1213500-1213999 Principal -$ 60,000.00 $ 70,726,811.20
4-Sep Depósito cheque OB 2342434 Zona industrial $ 1,750,000.00 $ 72,476,811.20
4-Sep Abono intereses Principal $ 875.00 $ 72,477,686.20
4-Sep Pago de cheque N° 1213405 Principal -$ 935,200.00 $ 71,542,486.20
4-Sep Comisión 4X1000 Principal -$ 3,740.80 $ 71,538,745.40
7-Sep Descuento automático crédito 20454-3 Principal -$ 2,500,000.00 $ 69,038,745.40
7-Sep Pago de cheque N° 1213406 Principal -$ 1,352,985.00 $ 67,685,760.40
7-Sep Comisión 4X1000 Principal -$ 5,411.94 $ 67,680,348.46
7-Sep Transferencia de cuenta 123134-3 Principal $ 1,380,350.00 $ 69,060,698.46
7-Sep Abono intereses Principal $ 690.18 $ 69,061,388.63
8-Sep Pago de cheque N° 1213408 Sur $ 685,000.00 $ 69,746,388.63
8-Sep Comisión 4X1000 Principal $ 2,740.00 $ 69,749,128.63
8-Sep Descuento operación interbancaria Principal -$ 6,000.00 $ 69,743,128.63
8-Sep Depósito en efectivo Principal $ 425,000.00 $ 70,168,128.63
 ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/0HASTA: 2020/09/15

CUENTA DE AHORROS TITULAR: FABRICA DON PEPITO

NÚMERO 6193044-232 DIRECCIÓN: Zona industrial Local 20

SUCURSAL: PRINCIPAL CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga

tus extractos de este periodo o de periodos anteriores,
cada vez que los necesites ingresando a nuestra sucursal
virtual empresas, opción Documentos-Extractos

RESUMEN

SALDO ANTERIOR: Vr COMISIONES:

TOTAL ABONOS: Vr INTERES PAGA

TOTAL CARGOS:

SALDO ACTUAL:

8-Sep Abono intereses Principal $ 212.50 $ 70,168,341.13

Página 1

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

9-Sep Transferencia de cuenta 2348594 Bogotá $ 938,500.00 $ 71,106,841.13

9-Sep Abono intereses Principal $ 469.25 $ 71,107,310.38
9-Sep Transferencia a cuenta OB 214121143 Norte -$ 2,250,000.00 $ 68,857,310.38
9-Sep Comisión 4X1000 Principal -$ 9,000.00 $ 68,848,310.38
10-Sep Pago de cheque N° 1213409 Principal -$ 1,020,500.00 $ 67,827,810.38
10-Sep Comisión 4X1000 Principal -$ 4,082.00 $ 67,823,728.38
10-Sep Débito automático empresa energía Principal -$ 972,560.00 $ 66,851,168.38
10-Sep Depósito en efectivo Principal $ 960,000.00 $ 67,811,168.38
10-Sep Abono intereses Principal $ 480.00 $ 67,811,648.38
11-Sep Depósito cheque OB 123433 Principal $ 1,250,000.00 $ 69,061,648.38
11-Sep Abono intereses Principal $ 625.00 $ 69,062,273.38
11-Sep Pago de cheque N° 1213410 Sur -$ 1,100,000.00 $ 67,962,273.38
11-Sep Comisión 4X1000 Principal -$ 4,400.00 $ 67,957,873.38
11-Sep Descuento operación interbancaria Principal -$ 6,000.00 $ 67,951,873.38
14-Sep Depósito cheque OB 32432423 Sur $ 2,605,050.00 $ 70,556,923.38
14-Sep Abono intereses Principal $ 1,302.53 $ 70,558,225.91
14-Sep Débito automático empresa agua Principal -$ 265,335.00 $ 70,292,890.91
14-Sep Débito automático empresa telefonía Principal -$ 185,500.00 $ 70,107,390.91
15-Sep Pago de cheque N° 1213412 Sur -$ 962,500.00 $ 69,144,890.91
15-Sep Comisión 4X1000 Principal -$ 3,850.00 $ 69,141,040.91
15-Sep Descuento operación interbancaria Principal -$ 6,000.00 $ 69,135,040.91
 ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/0HASTA: 2020/09/15

CUENTA DE AHORROS TITULAR: FABRICA DON PEPITO

NÚMERO 6193044-232 DIRECCIÓN: Zona industrial Local 20

SUCURSAL: PRINCIPAL CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga

tus extractos de este periodo o de periodos anteriores,
cada vez que los necesites ingresando a nuestra sucursal
virtual empresas, opción Documentos-Extractos

RESUMEN

SALDO ANTERIOR: Vr COMISIONES:

TOTAL ABONOS: Vr INTERES PAGA

TOTAL CARGOS:

SALDO ACTUAL:

15-Sep Transferencia de cuenta 234245 Bogotá $ 1,750,000.00 $ 70,885,040.91

15-Sep Abono intereses Principal $ 875.00 $ 70,885,915.91
15-Sep Débito automático empresa gas Principal -$ 385,600.00
Página 2
 SALDO INICIAL:
FÁBRICA DON PEPITO TOTAL DÉBITOS:
REPORTE DE LIBRO AUXILIAR TOTAL CRÉDITOS:
PERIODO REPORTADO: 01/09/2020 - 15/09/2020
SALDO FINAL:

FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO DÉBITOS CRÉDITOS

Compra de insumos para producción, factura de venta 17054
1-Sep Proveedor P-03 por valor de $ 759,800
Cheque N° 1213402 $ 759,800.00

Compra de estante, factura de venta 1129 Proveedor P-08 por

1-Sep valor de $ 350,000
Cheque N° 1213403 $ 350,000.00

Compra de computador para área comercial por valor de $

1-Sep 1,020,500
Cheque N° 1213404 $ 1,020,500.00

Venta de mercancías varias Cliente C-104 por valor de $

1-Sep 2,352,850
Factura N° 1286 $ 2,352,850.00

Venta de mercancías varias Cliente C-102 por valor de $

2-Sep 1,765,400
Factura N° 1287 $ 1,765,400.00

2-Sep Compra chequera 1213500-1213999 por valor de $ 60,000 Nota crédito N° 20453 $ 60,000.00

Compra de insumos para producción, factura de venta 17058

3-Sep Proveedor P-03 por valor de $ 935,200
Cheque N° 1213405 $ 935,200.00

Venta de mercancías varias Cliente C-104 por valor de $

3-Sep 1,750,000
Factura N° 1288 $ 1,750,000.00

Viáticos otorgados al Gerente por comisión en Bogotá por valor

4-Sep de $ 1,352,985
Cheque N° 1213406 $ 1,352,985.00

Compra de elementos de aseo e insumos para mantenimiento

4-Sep factura de venta 1135 Proveedor P-08 por valor de $ 375,000
Cheque N° 1213407 $ 375,000.00

Compra de insumos para producción, factura de venta 17060

7-Sep Proveedor P-03 por valor de $ 2,485,000
Cheque N° 1213408 $ 685,000.00

Venta de mercancías varias Cliente C-105 por valor de $

7-Sep 1,380,350
Factura N° 1289 $ 1,380,350.00

7-Sep Pago de cuota de crédito otorgado por el banco AFREXIMBANK Nota crédito N° 20454

Venta de mercancías varias Cliente C-101 por valor de $

8-Sep 4,250,000 (Se exige un anticipo del 10%)
Factura N° 1290 $ 425,000.00

Compra de insumos para producción, factura de venta 17064

9-Sep Proveedor P-03 por valor de $ 1,020,500
Cheque N° 1213409 $ 1,020,500.00
 SALDO INICIAL:
FÁBRICA DON PEPITO TOTAL DÉBITOS:
REPORTE DE LIBRO AUXILIAR TOTAL CRÉDITOS:
PERIODO REPORTADO: 01/09/2020 - 15/09/2020
SALDO FINAL:

FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO DÉBITOS CRÉDITOS

9-Sep Venta de mercancías varias Cliente C-103 por valor de $ 938,500 Factura N° 1291 $ 938,500.00

9-Sep Venta de mercancías varias Cliente C-106 por valor de $ 250,000 Factura N° 1292

Pago de renovación anual de software contable y de nómina

9-Sep Proveedor P-10 por valor de $ 2,250,000
Recibo de caja N° 121

Compra de insumos para producción, factura de venta 17064

10-Sep Proveedor P-03 por valor de $ 1,100,000
Cheque N° 1213410

10-Sep Venta de mercancías varias Cliente C-104 por valor de $ 960,000 Factura N° 1293

Venta de mercancías varias Cliente C-105 por valor de $

10-Sep 1,250,000
Factura N° 1294

Venta de mercancías varias Cliente C-101 por valor de $

10-Sep 2,605,050
Factura N° 1295

10-Sep Pago de Recibo de luz por valor de $ 972,560 Recibo de caja N° 122

Compra de cámara de seguridad, factura de venta 2334

14-Sep Proveedor P-14 por valor de $ 375,000
Cheque N° 1213411

Compra de insumos para producción, factura de venta 17065

14-Sep Proveedor P-03 por valor de $ 962,500
Cheque N° 1213412

14-Sep Pago de Recibo de agua por valor de $ 265,335 Recibo de caja N° 123

14-Sep Pago de Recibo de teléfono por valor de $ 185,500 Recibo de caja N° 124

Venta de mercancías varias Cliente C-101 por valor de $

15-Sep 1,750,000
Factura N° 1296

15-Sep Pago de Recibo de gas por valor de $ 385,600 Recibo de caja N° 125