Empresa La Prueba Fácil, C.A.

Conciliacion Bancaria
Banco Facilito
Al 31 de Enero de 2015
Expresado en Bolivares

No. Cuenta Corriente: 0188-0010-00-0000022443

Movimientos
Conceptos Notas Totales
Parciales

Saldo según estado de cuenta del banco 9,150.00

Más (Abono)
Depósitos no acreditados por banco 1 100,000.00
Otras cantidades no acreditadas por banco 2 0.00

Menos (cargo)
Cheques pendientes (En tránsito) 3 35,000.00
Otras cantidades no debitadas por banco 4 0.00

Mas o menos
Cargos o abonos erróneos del banco 5 0.00

Saldo al 31-01-2015 74,150.00

Saldo según libros contables 69,575.00

Mas (Cargos)
Intereses abonados por banco y no contabilizado 6 0.00
Cheques anulados y omitidos en libros 7 0.00
Otros abonos del banco no contabilizados 8 20,000.00

Menos (Abonos)
Cargos del banco no contabilizado 9 15,375.00
Cheques emotidos y no contabilizados 10 0.00

Mas o menos
Cargos o abonos erróneos 11 -50.00

Saldo al 31-01-2015 74,150.00

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Nota 1: Depósitos no acreditados por banco

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100,000.00
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Nota 2: Otras cantidades no acreditadas por banco

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Nota 3: Cheques pendientes (En tránsito)

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35,000.00
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Nota 4: Otras cantidades no debitadas por banco

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Nota 5: Cargos o abonos erróneos del banco

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Nota 6: Intereses abonados por banco y no contabilizado

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Nota 7. Cheques anulados y omitidos en libros

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Nota 8: Otros abonos del banco no contabilizados

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20,000.00
TOTAL 20,000.00
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Nota 9: Cargos del banco no contabilizado

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15,375.00
TOTAL 15,375.00
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Nota 10: Cheques emotidos y no contabilizados

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TOTAL 0.00
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Nota 11: Cargos o abonos erróneos

FECHA DESCRIPCION REFERENCIA MONTO

-50.00
TOTAL -50.00